Menu

Søg på sitet

Balance A

Afdelingen kan investere direkte eller indirekte i aktier og obligationer, herunder stats- og realkreditobligationer samt kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield Obligationer, Emerging Markets Obligationer og Investment Grade Obligationer udstedt i G7-valutaer og danske kroner. Afdelingen skal have en obligationseksponering inklusiv kontanter mellem 70-90 %, heraf en eksponering mod Emerging Markets og High Yield obligationer på maksimalt 25 %-point samt en eksponering mod kontanter på maksimalt 10 %-point og en aktieeksponering mellem 10-30 %.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Indekseret afkast
Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger. Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 1,86 1,00 5,49
Benchmark 1,90 0,95 4,52
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 4,96 2,70
Benchmark N/A N/A
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2024 2023 2022 2021 2020
Produkt 9,02 7,66 -12,48 6,37 1,22
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte 4,60 0,00 3,60 4,20 N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

112,13

Indre værdi

112,35

Emissionskurs

111,84

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 12.09.2025

Data fra: 31.08.2025

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 5,51 5,70 6,17 5,54
Sharpe Ratio 0,28 0,13 0,24 0,42
Information Ratio N/A N/A N/A N/A
Tracking Error (%) N/A N/A N/A N/A

Data fra: 31.08.2025

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060522829

Startdato

09.12.2013

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.668

Benchmark

21,875 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 3,125 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 60 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 7,5 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK og 7,5 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 1/6/2024: Afdelingen havde intet benchmark.

Morningstars

Forening

Investeringsforeningen Kerne Invest

Løbende omkostninger (%)

0,90

Transaktionsomkostninger (%)

0,08

Max. emissionstillæg (%)

0,20

Max. indløsningsfradrag (%)

0,26

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Peter Lorin Rasmussen

    Peter Lorin Rasmussen

    Chefporteføljeforvalter

  • Jakob Vejlø

    Jakob Vejlø

    Chefstrateg

  • Jakob Sellebjerg Nielsen

    Jakob Sellebjerg Nielsen

    Analytiker