Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Fokus Globale Aktier

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af aktier i virksomheder i hele verden. Der er ikke begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (m.f.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter
Kasper Brix-Andersen, chefporteføljeforvalter

   

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060784270
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest Select
  • Startdato 29.05.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 26037,46 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 242
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,02
    (+0,04% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,97
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,85 5,14 1,86
1,32 4,81 7,90 7,16 12,81
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2018)

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
Alibaba Group Holdings ADR IT 7,36%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 6,67%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 5,92%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 5,32%
AIA Group Ltd Finans 5,20%
Microsoft IT 5,05%
Broadcom Inc IT 5,03%
ABB Ltd Industri 4,73%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 4,45%
First Republic Bank/CA Finans 4,38%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 4,36%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 4,30%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 4,05%
Intercontinental Exchange Inc Finans 3,84%
Allergan plc Health Care 3,67%
Alliance Data Systems Corp IT 3,46%
Gartner Inc IT 3,34%
Becton Dickinson and Co Health Care 2,67%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 2,41%
Shire PLC Health Care 2,34%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,98%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,67%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,49%
Danone SA - Rights Stabile forbrugsgoder 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet vil data i en periode være begrænset


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018