Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima Rente A

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter
Michael Hauch, obligationschef

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0061272747
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 20.04.2020
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 101,73 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 59
  • Sum af fondskoder 617
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,20
  • Effektiv rente 2,50
  • ÅOP 0,66
    (+0,00% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,59
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt
Benchmark 2,96 -0,10 2,04 3,49 -0,29
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 28.05.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,41 1,40
-0,20 0,98 1,32
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 5 % (50 % JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt). Revægtes dagligt.




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.04.2020)
Navn Type Vægt Land
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025 Realkreditinstitut 15,08% Danmark
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 10,59% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 8,55% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 5,17% Danmark
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,43% USA
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,43% Mexico
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,41% Rusland
0% Treasury Bill 09/2020 Stat eller statsgaranteret 0,40% USA
0% Treasury Bill 06/2020 Stat eller statsgaranteret 0,37% USA
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,37% Canada
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,34% Chile
5.5% Commscope Finance Llc 03/2024 Kreditobligation 0,34% USA
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,32% USA
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,32% Sverige
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,31% Guatemala
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,30% Spanien
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,29% USA
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,28% USA
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,28% Brasilien
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,28% USA
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 Kreditobligation 0,26% Tyskland
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Kreditobligation 0,26% Indonesien
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,26% USA
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,26% Indien
6.75% Mattel INC 12/2025 Kreditobligation 0,26% USA
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,26% USA
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,25% Brasilien
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,25% Japan
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,25% Sydafrika
5.375% Softbank Group Corp 07/2022 Kreditobligation 0,25% Japan
5.375% Level 3 Financing INC 08/2022 Kreditobligation 0,25% USA
4.75% Amc Networks INC 12/2022 Kreditobligation 0,25% USA
6.45% Centurylink INC 06/2021 Kreditobligation 0,25% USA
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,25% USA
6.95% Unicredit SPA 10/2022 Kreditobligation 0,24% Italien
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 Kreditobligation 0,24% Storbritannien
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,24% Italien
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,24% Holland
0.375% Dsv Panalpina A/S 02/2027 Kreditobligation 0,23% Danmark
9.5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 Kreditobligation 0,23% Luxembourg
11.5% Sprint Communications 11/2021 Kreditobligation 0,23% USA
2.75% Ardagh Packaging Finance Plc/ardag 03/2024 Kreditobligation 0,22% Irland
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,22% Ungarn
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,22% Columbia
6.25% International Game Tech 02/2022 Kreditobligation 0,22% USA
5.875% Cco Holdings Llc 04/2024 Kreditobligation 0,22% USA
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,22% Sverige
4.75% Avantor INC 10/2024 Kreditobligation 0,21% USA
6.75% Arqiva Broadcast Finance PLC 09/2023 Kreditobligation 0,21% Storbritannien
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 Kreditobligation 0,21% Sverige
4.625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024 Kreditobligation 0,21% USA
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 Kreditobligation 0,20% Frankrig
6.375% T-mobile Usa INC 03/2025 Kreditobligation 0,20% USA
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,20% USA
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,20% Irland
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,20% Polen
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,20% Malaysia
3.875% Sirius Xm Radio INC 08/2022 Kreditobligation 0,20% USA
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 Kreditobligation 0,19% USA
6.375% Match Group INC 06/2024 Kreditobligation 0,19% USA
1.375% Ds Smith PLC 07/2024 Kreditobligation 0,19% Storbritannien
6% Aker Bp Asa 07/2022 Kreditobligation 0,19% Norge
3.5% Synlab Bondco PLC 07/2022 Kreditobligation 0,19% Storbritannien
5.375% Ineos Group Holdings SA 08/2024 Kreditobligation 0,19% Luxembourg
0.625% Asml Holding NV 05/2029 Kreditobligation 0,18% Holland
5% Owens-brockway Glass Container INC 01/2022 Kreditobligation 0,18% USA
5.5% Cott Finance Corporation 07/2024 Kreditobligation 0,18% USA
6.125% Central Garden & Pet Company 11/2023 Kreditobligation 0,18% USA
1.8% International Flavors & Fragrances 09/2026 Kreditobligation 0,18% USA
4.875% Tegna INC 09/2021 Kreditobligation 0,18% USA
2.2% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2021 Kreditobligation 0,18% Israel
0.5% Germany (federal Republic Of) 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,18% Tyskland
1.875% Syngenta Finance NV 11/2021 Kreditobligation 0,18% Schweiz
4.875% United Group BV 07/2024 Kreditobligation 0,18% Holland
1.5% Schneider Electric SE 01/2028 Kreditobligation 0,17% Frankrig
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 Stat eller statsgaranteret 0,17% Peru
4.125% Allied Irish Banks PLC 11/2025 Kreditobligation 0,17% Irland
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,17% Thailand
1.823% Wintershall Dea Finance BV 09/2031 Kreditobligation 0,17% Tyskland
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,16% Rumænien
2.375% Caixabank SA 02/2024 Kreditobligation 0,16% Spanien
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,16% USA
5.5% Bway Holding Co 04/2024 Kreditobligation 0,16% USA
4% Sba Communications Corp 10/2022 Kreditobligation 0,16% USA
2.875% Equinix INC 10/2025 Kreditobligation 0,16% USA
5.75% Pilgrims Pride Corp 03/2025 Kreditobligation 0,16% USA
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,16% USA
2.25% Jyske Bank A/S 04/2029 Kreditobligation 0,16% Danmark
5.125% Gray Television INC 10/2024 Kreditobligation 0,16% USA
5.125% Axa SA 07/2043 Kreditobligation 0,15% Frankrig
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Kreditobligation 0,15% Qatar
9.375% Dkt Finance Aps 06/2023 Kreditobligation 0,15% Danmark
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,15% Indonesien
5.625% Sinclair Television Group INC 08/2024 Kreditobligation 0,15% USA
1.069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024 Kreditobligation 0,15% Spanien
2.5% Expedia INC 06/2022 Kreditobligation 0,15% USA
6.75% Univision Communications INC 09/2022 Kreditobligation 0,15% USA
5.375% Service Corp International 05/2024 Kreditobligation 0,15% USA
7.5% C&w Senior Financing Dac 10/2026 Kreditobligation 0,15% Irland
1.125% Anheuser Busch Inbev NV 07/2027 Kreditobligation 0,14% Belgien
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil datagrundlaget i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 29.05.2020