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Optima 75

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762896
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 27.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 98,70 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 49
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,39
  • Løbende omkostninger 2,30
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling
Benchmark 8,79 7,12 15,37 12,44 11,94
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,96 -1,07
1,81 -0,13 14,27 11,45 10,63
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
Unilever NV 2,23%
Apple Inc 2,09%
Alliance Data Systems Corp 2,00%
Microsoft 1,98%
Newell Rubbermaid Inc 1,60%
Affiliated Managers Group Inc 1,41%
Stericycle Inc 1,34%
Alphabet Inc 1,33%
Vinci SA, local 1,33%
Visa Inc 1,30%
Allergan plc 1,26%
Roche Holdings 1,24%
HeidelbergCement AG 1,22%
Philip Morris International Inc 1,21%
PICC Property & Casualty Co Ltd 1,19%
Anadarko Petroleum Corp 1,18%
Signet Jewelers Ltd 1,15%
Diageo Plc 1,13%
Samsonite International SA 1,12%
Spirit AeroSystems Holdings Inc 1,12%
J.P. Morgan Chase & Co. 1,10%
UBS Group AG 1,07%
L Brands Inc 1,07%
Cognizant Technology Solutions Corp 1,07%
Standard Chartered Plc 1,05%
TJX Cos Inc 1,03%
Glencore International PLC 1,03%
LKQ Corp 1,02%
Allegion PLC 1,01%
Deutsche Post AG 1,01%
Acadia Healthcare Co Inc 1,01%
1,75% DGB 11/2025 0,97%
Nestle SA 0,96%
Gartner Inc 0,94%
Autozone Inc 0,93%
Royal Dutch Shell A (NL) 0,88%
GEA Group AG 0,88%
United Health Group Inc. 0,87%
Smurfit Kappa Group PLC 0,86%
Shire PLC 0,83%
CVS Health Corp 0,81%
2,5% RD 10/2047 (IO) 0,80%
ABB Ltd 0,79%
Danaher Corp 0,74%
2,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,74%
State Bank of India, GDR 0,73%
DBS Group 0,68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,68%
Palo Alto Networks Inc 0,67%
2% LR 10/2047 0,65%
KDDI Corp 0,59%
4,5% DGB 11/2039 0,55%
2% Nyk10/2047 (IO) 0,54%
Accenture Plc 0,53%
CF Industries Holdings Inc 0,51%
AbbVie Inc 0,51%
Becton Dickinson and Co 0,51%
TD Ameritrade Holding Corp 0,49%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 0,48%
Republic Services Inc 0,48%
Samsung Electronics Pref. 0,48%
Tencent Holdings Ltd 0,46%
Las Vegas Sands Corp 0,46%
First Republic Bank/CA 0,45%
BNP Paribas SA 0,45%
2% RD 10/2047 0,45%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,43%
Acuity Brands Inc 0,43%
Lazard Ltd 0,42%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 0,39%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0,38%
Alibaba Group Holdings ADR 0,36%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,36%
1,5% BRF 10/2047 0,36%
Topdanmark A/S 0,35%
Edison International 0,35%
Samsung Electronics Pref. 0,35%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,33%
ICON PLC 0,33%
Samsung Electronics Co Ltd 0,32%
Fortive Corp 0,31%
Total SA 0,31%
Enagas 0,30%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,30%
Beazley PLC 0,30%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,29%
Goldman Sachs Group Inc. 0,28%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,28%
Tullow Oil Plc 0,28%
2% BRF 10/2047 0,27%
Ingersoll-Rand PLC 0,27%
Industrial & Commercial Bank of China 0,25%
Taiwan Semiconductor - ADR 0,24%
State Bank of India 0,24%
FRN DSK 01/2021 0,24%
Standard Chartered PLC 0,22%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,22%
3% RD10/2047 (IO) 0,21%
Alibaba Group Holdings ADR 0,21%
Bank of China Ltd 0,21%
AIA Group Ltd 0,20%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,20%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,20%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,20%
Tencent Holdings Ltd 0,20%
0,5% DGB 11/2027 0,20%
FRN DSK 01/2019 0,19%
DBS Group 0,19%
1,5% RD 10/2032 0,17%
Guangdong Investment Ltd 0,17%
Bolsa Mexicana De Valores SA 0,17%
3% Nordea 10/2047 (IO) 0,17%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,17%
Broadcom Ltd 0,17%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,16%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,16%
LG Chem Ltd 0,16%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,16%
1% BRF A/S 10/2032 0,15%
China Communications Services Corp Ltd 0,15%
Aflac Inc. 0,15%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,15%
1% RD 04/2021, SDO 1b 0,15%
Monsanto Co 0,15%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,15%
China Petroleum & Chemical Corp 0,15%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,14%
1% RD10/2027 0,14%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,14%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,14%
2% NYK 10/2047 0,14%
Hyundai Mobis 0,14%
FRN NYK 10/2020, RO 0,14%
Naspers Limited 0,13%
3% Nyk10/2044 (RO2L) 0,13%
Itau Unibanco Holding 0,13%
FRN RD 07/2021, 1b 0,13%
China Life Insurance Co Ltd 0,13%
China Mobile Ltd/HK 0,13%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,13%
4% NYK 01/2022, SDO 2a 0,13%
3% DLR 10/2047 (IO) 0,13%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,13%
1% RD 04/2025, SDO 2a 0,12%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,12%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,12%
Oberoi Realty Ltd 0,12%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,12%
FRN 5CF RD 10/2038 0,12%
2% RD 04/2022, SDO 2a 0,12%
Anta Sports Products Ltd 0,11%
Hyundai Development Co 0,11%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,11%
China Medical System Holdings Ltd 0,11%
Industrial & Commercial Bank of China 0,11%
2% BRF 04/2019, SDO 1b 0,11%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,11%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 0,10%
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 0,10%
1% BRF 04/2026, SDO NA 0,10%
1,5% NYK 10/2047 0,10%
Hyundai Motor Co pref. 0,10%
Siam City Cement PCL 0,10%
Bank of China Ltd 0,10%
Melco Resorts & Entertainment 0,10%
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) 0,10%
Hindustan Zinc Ltd 0,10%
KT&G Corp 0,10%
8% Mexican Bonos 06/2020 0,10%
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) 0,10%
1% BRF 10/2019, SDO 2a 0,09%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,09%
2% NYK 01/2023, SDO NA 0,09%
1% LR 01/2022, RO NA 0,09%
2% NYK 10/2029 0,09%
1,5% DGB 11/2023 0,09%
China Petroleum & Chemical Corp 0,09%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,09%
Infosys Ltd 0,09%
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) 0,09%
GAIL India Ltd 0,08%
FRN DSK 01/2021 0,08%
2% BRF 01/2020, RO_ NA 0,08%
7% Russian OFZ 08/2023 0,08%
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) 0,08%
1% RD 04/2019, SDO 1b 0,08%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,08%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) 0,08%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,08%
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 0,08%
X5 Retail Group NV GDR 0,08%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,08%
Malayan Banking Bhd 0,08%
Win Semiconductors Corp 0,08%
Great Wall Motor Company-H 0,07%
1% NYK 10/2027 0,07%
Hyundai Mobis 0,07%
1% NYK 07/2021, SDO 1b 0,07%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,07%
Reliance Industries Ltd 0,07%
Lukoil ADR PJSC 0,07%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,07%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 0,07%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,07%
8,5% Mexican Bonos 05/2029 0,07%
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) 0,07%
1,5% Poland Government Bond 04/2020 0,07%
10% Brazil NTN Serie 01/2027 0,07%
Pegatron Corp 0,07%
POSCO 0,07%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 0,07%
State Bank of India, GDR 0,07%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,07%
Broadcom Ltd 0,07%
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 0,07%
3% NYK 2047 (RO2L) 0,07%
China Mobile Ltd/HK 0,07%
FRN RD 01/2038, IO 0,07%
China Communications Services Corp Ltd 0,07%
1% NYK 01/2027, SDO NA 0,07%
2,5% Poland Government Bond 07/2026 0,07%
Guangdong Investment Ltd 0,06%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,06%
FRN DSK 01/2019 0,06%
7,25% South Africa Government Bond 01/2020 (R207) 0,06%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,06%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,06%
CNOOC Ltd 0,06%
FRN DLR 07/2020 0,06%
4,75% Romania Government Bond 02/2025 0,06%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,06%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 0,06%
FRN 5CF RD 10/2038 0,06%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,06%
4% RD 10/2041 0,06%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,06%
Hindustan Zinc Ltd 0,06%
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) 0,06%
10% Brazil NTN Serie 01/2025 0,06%
CNOOC Ltd 0,06%
POSCO 0,06%
Oberoi Realty Ltd 0,06%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 0,05%
7,16% India Government Bond 05/2023 0,05%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 0,05%
Enel Americas SA 0,05%
FRN DLR 10/2018, JCB 0,05%
2% RD 04/2018, SDO 1b 0,05%
0,5% NYK 10/2027 0,05%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,05%
3,75% De Volksbank 2025/2020 0,05%
3% RD 10/2044 (IO) 0,05%
1% NYK 10/2027 0,05%
Sberbank PAO 0,05%
GAIL India Ltd 0,05%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,05%
China Life Insurance Co Ltd 0,05%
Foschini Group Ltd/The 0,05%
Cemex SAB de CV 0,05%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,05%
Old Mutual PLC 0,05%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,05%
China Medical System Holdings Ltd 0,05%
LG Chem Ltd 0,05%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,05%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,05%
6,875% Southern Gas Corridor CJSC 03/2026 0,05%
Win Semiconductors Corp 0,05%
2% LR 01/2019, RO_ NA 0,05%
Anta Sports Products Ltd 0,05%
FRN DLR 07/2019 0,04%
2% DLR 01/2020, SDO NA 0,04%
3,5% RD 10/2044 0,04%
Grupo Financiero Banorte 0,04%
0,875% Nykredit Realkredit (RN) 06/2019 0,04%
10% Colombian TES 07/2024 0,04%
Gerdau Sa-Pref 0,04%
5,5% Hungary Government Bond 06/2025 0,04%
1,625% FedEx Corp 01/2027 0,04%
3,375% RD 04/2017, JCB 0,04%
Hyundai Development Co 0,04%
Barclays Africa Group Ltd 0,04%
State Bank of India 0,04%
Pegatron Corp 0,04%
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) 0,04%
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 0,04%
3% LR 10/2047 0,04%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,04%
9,85% Colombia 6/2027 0,04%
7,75% Russian OFZ 09/2026 0,04%
4,75 % Petrobras 2025 0,04%
0,5% BRF 10/2027 0,04%
1% NYK 01/2022, SDO 1b 0,04%
FRN NYK 10/2020, RO 0,04%
9,5% Turkey Government Bond 01/2022 0,04%
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 0,04%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 0,04%
3,5% DLR 10/2044 0,04%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 0,04%
3% RD10/2029 0,04%
1% BRF 10/2021, SDO NA 0,04%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 0,04%
Malayan Banking Bhd 0,04%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 0,04%
3,125% Mylan NV 11/2028 0,04%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,04%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 0,04%
Kroton Educacional SA 0,04%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 0,04%
1% BRF 01/2025, SDO NA 0,04%
2,375% Swedbank AB 2019/2024 0,04%
2% NYK 10/2024 (RO2L) 0,04%
FRN NYK 10/2018 RO (1b) 0,04%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 0,04%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 0,04%
FRN RD10/2019 JCB 0,04%
2% BRF 10/2037 0,03%
3% RD 10/2044 (IO) 0,03%
5,75% Pohjola Bank PLC 02/2022 0,03%
2,25% Total SA Perp NC2021 0,03%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,03%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,03%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,03%
10,4% Turkey Government Bond 03/2019 0,03%
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 0,03%
4,125% Samvardhana Motherson Automotive Sy 07/2021 0,03%
0,75% KBC Group NV 03/2022 0,03%
Hyundai Motor Co pref. 0,03%
Cosan Ltd 0,03%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,03%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 0,03%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,03%
2% BRF 10/2019, SDO 2a 0,03%
8,50% Mexican Bonos 11/2038 0,03%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,03%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,03%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,03%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,03%
8,75% Peru 2033 0,03%
5,849% Socgen Lt2 3/2018 0,03%
Kasikornbank PCL 0,03%
0,5% BRF 10/2027 0,03%
3% NYK 10/2047 (IO) 0,03%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,03%
1% Kommun 01/2022, SDO 1a 0,03%
Great Wall Motor Company-H 0,03%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 0,03%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 0,03%
1,125 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-R. 01/2026 0,03%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,03%
5,2% European Investment Bank 03/2022 0,03%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 0,03%
7,25% Lukoil 2019 0,03%
KT&G Corp 0,03%
3,58% Thailand Government Bond 12/2027 (LB27DA) 0,03%
FRN BPCE SA 03/2022 0,03%
4% Poland Government Bond 10/2023 0,03%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 0,03%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 0,03%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,03%
1,375% Danfoss A/S 02/2022 0,03%
6% Millicom 2025 0,03%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 0,03%
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 0,03%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,03%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,03%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,03%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 0,03%
3,65% Thailand Government Bond 12/2021 (LB21DA) 0,03%
0,5% Nordea 10/2027 0,03%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,03%
2,5% RD 10/2047 0,03%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,03%
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 0,03%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,03%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,03%
9% Turkey Government Bond 07/2024 0,03%
FRN DLR 04/2020, JCB 0,03%
1,5% BRF 10/2027 0,03%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,03%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 0,03%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 0,03%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,03%
Sabesp Cia Saneame 0,03%
1% BRF 01/2022, SDO NA 0,03%
6,25% DONG Energy 3013/2022 0,03%
2,75% BRF SA 06/2022 0,03%
1,875% Volkswagen International Finance NV 03/2027 0,03%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,03%
Siam City Cement PCL 0,03%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,03%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 0,03%
2% Nordea 10/2019, SDO 1b 0,03%
2% NYK 01/2022, SDO NA 0,02%
4% RD 10/2041 (IO) 0,02%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,02%
4% Rabobank International 01/2022 0,02%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,02%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,02%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,02%
3,641% Bouygues 10/2019 0,02%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,02%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,02%
1,25% BlackRock 05/2025 0,02%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,02%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,02%
1% BRF 01/2024, SDO NA 0,02%
4,25% Zurich Ins. Co. 2023/2043 0,02%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,02%
7,152% UBS AG/Jersey PerpNC/2017 0,02%
1,625% Eurogrid 11/23 0,02%
1% BRF 10/2027 0,02%
1% BRF 01/2020, RO_ NA 0,02%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,02%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,02%
2,875% Poste Vita 05/19 0,02%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,02%
1,625% Amadeus Capital Markets SA 11/2021 0,02%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,02%
1,45% AT&T Inc 06/2022 0,02%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,02%
1% LR 04/2021, RO_ NA 0,02%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,02%
1,25% Goldman Sachs Group Inc/The 05/2025 0,02%
6,75% OMV AG 2018/2049 0,02%
2% UniCredit SpA 03/2023 0,02%
6% Hungary Government 11/2023 0,02%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,02%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,02%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,02%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,02%
1,5% Aeroports de Paris 07/2023 0,02%
1% Red Electrica Financiaciones SAU 04/2026 0,02%
FRN RD 01/2038, IO 0,02%
Infosys Ltd ADR 0,02%
0,25% DGB 11/2018 0,02%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,02%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,02%
2,625% Securitas AB 02/2021 0,02%
1,875% Alimentation Couche-Tard Inc 05/2026 0,02%
5,75% Mexican Bonos 03/2026 0,02%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,02%
1,65% Johnson & Johnson 05/2035 0,02%
Reliance Industries Ltd 0,02%
FRN NYK 07/2021 (IO), 1b 0,02%
5% CRH 01/2019 0,02%
2,625% Credit Mutual 02/2021 0,02%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,02%
4,35% BRF GmbH 09/2026 0,02%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,02%
7% Colombian TES 06/2032 0,02%
0,75% Shell International Finance BV 05/2024 0,02%
5,5% China Overseas 11/2020 0,02%
3,75% Champion 01/2023 0,02%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,02%
2,25% DS Smith PLC 09/2022 0,02%
3% LR 10/2044 (IO) 0,02%
2,5% RD 10/2047 0,02%
1% NYK 10/2019, SDO 1b 0,02%
5,125% Gas Natural 2021 0,02%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,02%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,02%
0,5% RD 10/2027 0,02%
FRN DSK 01/2020 0,02%
2% LR 04/2018, RO_ NA 0,02%
1% DLR 10/2020, SDO 2a 0,02%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,02%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 0,02%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,02%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,02%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,02%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,02%
6,576% LCHC PerpNC2017 0,02%
3,25% Turkey 03/2023 0,02%
2,5% Teollisuuden Voima Oyj 03/2021 0,02%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,02%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,02%
1,25% General Electric Co 05/2023 0,02%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,02%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,02%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,02%
3,255% KazAgro 2019 0,02%
1,375% Bank of America 09/2021 0,02%
1% BRF 01/2019, SDO 1b 0,02%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,02%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,02%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,02%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,02%
3,5% Nordea 10/2044 (IO) 0,02%
3% DLR 10/2044 (IO) 0,02%
5,7% Peru Government Bond 08/2024 0,02%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,02%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,02%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,02%
2% Smiths Group PLC 02/2027 0,02%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,02%
3,5% Kuwait International Government Bond 03/2027 0,02%
FRN 5CF NYK 2038 (IO) 0,02%
3% Nordea 01/2022, SDO NA 0,02%
5,4% Reliance 02/2022 0,02%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,02%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,02%
9,75% Bogota Distrito Capital 07/2028 0,02%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,02%
5,5% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 02/2024 0,02%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,02%
1% Lloyds Bank PLC 11/2021 0,02%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,02%
3,75 % Pemex 2026 0,02%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,02%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,02%
2% DLR 10/2019, SDO 2a 0,02%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,02%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,02%
4,378% Malaysia Government Bond 11/2019 0,02%
5,875% Mersin 2020 0,02%
6,5% Enel SpA 2019/2074 0,02%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,02%
3,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,01%
0,5% RD 10/2027 0,01%
6,75% Noble Group 2020 0,01%
7,75% Colombia 4/2021 0,01%
7,125% Braskem America Finance Co 07/2041 0,01%
5,875% Ecopetrol SA 05/2045 0,01%
2,75% SABIC Capital I BV 11/2020 0,01%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,01%
3% LR Realkredit 10/2034 0,01%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,01%
1% RD10/2027 0,01%
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 0,01%
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) 0,01%
2,15% Priceline Group Inc/The 11/2022 0,01%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,01%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,01%
1% LR 01/2022, RO NA 0,01%
3% RD10/2047 (IO) 0,01%
5,125% Global Bank 10/2019 0,01%
Infosys Ltd 0,01%
5,5% Elementia 01/2025 0,01%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,01%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,01%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,01%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,01%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,01%
4% RD 10/2044 (IO) 0,01%
5,7% RZD Capital Ltd 04/2022 0,01%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,01%
5,1% Uruguay Government International Bond 06/2050 0,01%
4,125% Peruvian Government International B 08/2027 0,01%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,01%
6,95% Peru Government Bond 08/2031 0,01%
8,26% Rep of Namibia 11/2022 0,01%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,01%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,01%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,01%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,01%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,01%
8,25% Vedanta Resources PLC 06/2021 0,01%
8,3% RZD Capital Ltd 04/2019 0,01%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,01%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,01%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,01%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,01%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,01%
0,375% Evonik Finance BV 09/2024 0,01%
5,375% Volcan Cia Minera SAA 02/2022 0,01%
3% Croatia Government International Bond 03/2027 0,01%
3% Nordea 10/2044 (IO) 0,01%
3,5% BRF 10/2047 (IO) 0,01%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,01%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,01%
1,5% Kraft Heinz Foods Co 05/2024 0,01%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,01%
6,25% Senegal Government International Bon 07/2024 0,01%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,01%
3% TOT 2025 0,01%
5% Pakuwon Prima Pte Ltd 02/2024 0,01%
3% Azure Nova International Finance Ltd 03/2020 0,01%
Samsung Electronics Co Ltd 0,01%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,01%
7,125% Eskom 2025 0,01%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,01%
4% NYK 10/2044 (IO) 0,01%
4% BRF 10/2041 (IO) 0,01%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,01%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,01%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,01%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,01%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 0,01%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,01%
8,25% MHP SA 04/2020 0,01%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,01%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,01%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,01%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,01%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,01%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,01%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,01%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,01%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,01%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,01%
1,25% Glencore Finance Europe SA 03/2021 0,01%
7,288% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 08/2037 0,01%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,01%
6,85% DP World Ltd 07/2037 0,01%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,01%
2,5% SEB 2026 nc 05-2021 0,01%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,01%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,01%
5% Nordea 10/2035 0,01%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,01%
4,875% Gruma 12/2024 0,01%
3,9% Philippine Government International B 11/2022 0,01%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,01%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,01%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,01%
7,72% India Government Bond 05/2025 0,01%
5% RD 10/2038 (IO) 0,01%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,01%
8,5% YPF SA 03/2021 0,01%
4,75% BRF SA 05/2024 0,01%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,01%
4,75% TC Ziraat Bankasi AS 04/2021 0,01%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,01%
Global Telecom Holding SAE 0,01%
9,3725% Metinvest BV 12/2021 0,01%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,01%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,01%
1,125% Securitas AB 02/2024 0,01%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,01%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,01%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,01%
18,2% Argentine Bonos del Tesoro 10/2021 0,01%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,01%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,01%
4% Nordea 10/2044 (IO) 0,01%
5,838% Ras Laffan LNG 3 2027 0,01%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,01%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,01%
4,75% Romania Government Bond 06/2019 0,01%
8,75% DNO 2020 0,01%
2% LR 04/2019, RO_ NA 0,01%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,01%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,01%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,01%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,01%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,01%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,01%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,01%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,01%
15,5% Argentine Bonos del Tesoro 10/2026 0,01%
7,5% Pampa Energia SA 01/2027 0,01%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,01%
1,134% FCE Bank PLC 02/2022 0,01%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,01%
7,25% Halyk Savings Bank of Kazakhstan 2017 0,01%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,01%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,01%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,01%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,01%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,01%
1,25% Smiths Group PLC 04/2023 0,01%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,01%
4,75% State Oil Co of the Azerbaijan Repub 03/2023 0,01%
5% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,01%
1,5% RD 10/2027 0,01%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,01%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,01%
6,45% Braskem Finance Ltd 02/2024 0,01%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,01%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,01%
8,25% O1 Properties 09/2021 0,01%
3,86% Etihad Airways 11/2021 0,01%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,01%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,01%
3% Equate Petrochemical BV 03/2022 0,01%
3% DGB 11/2021 0,01%
4,625% Golden Eagle Retail Group Ltd 05/2023 0,01%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,01%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,01%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,01%
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 0,01%
1,75% Poland Government Bond 07/2021 0,01%
1,25% Securitas AB 03/2022 0,01%
FRN NDA 07/2021 IO 0,01%
4% NYK 10/2041 0,01%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,01%
2,375% Bayer AG 2022/2075 0,01%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,01%
6,875% Alfa SAB de CV 03/2044 0,01%
3,5% Nordea 10/2047 0,00%
3% RD 10/2026 0,00%
3,5% DLR 10/2044 (IO) 0,00%
3% Wheelock 03/2018 0,00%
11% Davomas 12/2014 0,00%
3% LR Realkredit 10/2031 0,00%
4% RD 10/2044 0,00%
3,375% Societa Iniziative Autostradali e S 02/2024 0,00%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,00%
7,25% Halyk Bank 01/2021 0,00%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,00%
10,5% Access Bank PLC 10/2021 0,00%
Peace Mark Holdings Ltd 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 10y) 0,00%
5% RD 10/2041 (IO 10y) 0,00%
5,875% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 07/2024 0,00%
4,875% Thailand Government Bond 06/2029 (LB296A) 0,00%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,00%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,00%
5% BRF 2025 0,00%
5% Nordea 10/2041 (IO) 0,00%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,00%
4,375% Petrobras Global Finance BV 05/2023 0,00%
5% BRF 10/2041(IO) 0,00%
4% RD 10/2041 0,00%
6% Nordea 10/2038 (IO) 0,00%
5% DLR 10/2025 0,00%
6% BRF 10/2038 (IO) 0,00%
6% Nordea 10/2041 0,00%
5% Nordea 10/2025 0,00%
6% Digicel 2016/2021 0,00%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,00%
6% NYK 10/2041 (IO 30y) 0,00%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,00%
6FF BRF 10/2038 0,00%
FRN Danske Bank 6-2024 nc 6-2019 0,00%
6FF RD 10/2038 0,00%
6,117% BPCE SA PerpNC 10/2017 0,00%
5 % Isbank 2020 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
4% DLR 10/2038 (IO) 0,00%
5% DLR 10/2028 0,00%
5% RD 10/2025 0,00%
6% NYK 10/2038 0,00%
4% NYK 10/2044 0,00%
3% Kommunekredit 07/2039 0,00%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,00%
5,3% Raizen Fuels Finance SA 01/2027 0,00%
8% First Bank of Nigeria 07/2021 0,00%
3,72% Roskilde Bank 2013 0,00%
6% DLR 10/2038 0,00%
5% Nordea 10/2038 (IO) 0,00%
4% Nordea 10/2025 0,00%
6,75% BBVA Bancomer SA Texas 09/2022 0,00%
2,75% NTPC Ltd 02/2027 0,00%
4,843% Globo Comunicacao e Participacoes S 06/2025 0,00%
3,5% NYK 10/2047 (IO) 0,00%
4,625% KazAgro National Management 05/2023 0,00%
4% TOT 07/2025 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
4,5% Bonos de la Tesoreria de la Republica 03/2026 0,00%
FRN Kalvebod 2017/2049 0,00%
First Bangkok City Bank 10 Alien 0,00%
4% Nordea 10/2041 0,00%
6% Nordea 10/2038 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,00%
6,375% Vedanta Resources PLC 07/2022 0,00%
16% Argentine Bonos del Tesoro 10/2023 0,00%
FRN 6CF TOT 10/2038 0,00%
6% RD 10/2032 0,00%
4% RD 10/2026 0,00%
14,2% Nigeria Government Bond 03/2024 0,00%
5% DLR 10/2035 0,00%
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Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

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Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

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Opdateret: 28.04.2017