Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 85 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762896
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 93,55 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 96
  • Sum af fondskoder 909
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,48
    (+0,40% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,38
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 6,80 8,79 7,12 15,37 12,44
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 11.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-4,06 -7,21 -7,13
-3,15 -0,05 -0,41 5,84 8,04
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Type Vægt Land
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,51% Polen
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,32% Sydafrika
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,32% Danmark
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,30% Rumænien
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,28% Mexico
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,27% Ungarn
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,25% Brasilien
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,25% Indonesien
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,25% Danmark
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,24% Columbia
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,23% Thailand
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,22% Brasilien
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,19% Rusland
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,19% Mexico
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,17% Malaysia
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,17% Brasilien
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,16% Tyrkiet
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,16% Indonesien
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,16% Peru
7,5% Mexican Bonos 06/2027 Stat eller statsgaranteret 0,16% Mexico
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,15% Sydafrika
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,15% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,13% Rusland
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,13% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
7,75% Russian OFZ 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,13% Rusland
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,12% Indonesien
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Kreditobligation 0,12% USA
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,12% Danmark
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,12% Qatar
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,11% Danmark
3,5% Schaeffler Finance BV 05/2022 Kreditobligation 0,11% Tyskland
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 Kreditobligation 0,11% Irland
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,11% Danmark
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,10% Danmark
FRN DLR 07/2023, 1b Realkreditinstitut 0,10% Danmark
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) Stat eller statsgaranteret 0,10% Indonesien
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Kreditobligation 0,10% USA
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Kreditobligation 0,10% USA
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,10% Dominikanske Republik
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,10% Polen
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 Kreditobligation 0,10% Holland
4,5% BTPCL 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Chile
4% INEOS Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,09% Luxembourg
6,875% Sable International Finance Ltd 08/2022 Kreditobligation 0,09% USA
5% Digi Communications NV 10/2023 Kreditobligation 0,09% Rumænien
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,09% Forenede Arabiske Emirater
3,5% Rexel SA 06/2023 Kreditobligation 0,09% Frankrig
4,5% Dufry Finance SCA 08/2023 Kreditobligation 0,09% Schweiz
4,625% Constellium NV 05/2021 Kreditobligation 0,09% USA
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,09% Forenede Arabiske Emirater
3,375% Sappi Papier Holding GmbH 04/2022 Kreditobligation 0,09% Sydafrika
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,09% Rusland
4,375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,09% Holland
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,08% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
6,375% MPT Operating Partnership LP / MPT 03/2024 Kreditobligation 0,08% USA
7% First Data Corp 12/2023 Kreditobligation 0,08% USA
7,625% EMI Music Publishing Group North Am 06/2024 Kreditobligation 0,08% USA
5,375% Equinix Inc 04/2023 Kreditobligation 0,08% USA
6% Aker BP ASA 07/2022 Kreditobligation 0,08% Norge
6,5% XPO Logistics Inc 06/2022 Kreditobligation 0,08% USA
7% Colombian TES 05/2022 Stat eller statsgaranteret 0,08% Columbia
FRN DLR 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,08% Danmark
5,125% Cinemark USA Inc 12/2022 Kreditobligation 0,08% USA
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Kreditobligation 0,08% USA
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,08% Chile
4,75% AMC Networks Inc 12/2022 Kreditobligation 0,08% USA
5,75% DaVita Inc 08/2022 Kreditobligation 0,08% USA
6,375% Select Medical Corp 06/2021 Kreditobligation 0,08% USA
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Kreditobligation 0,08% USA
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,08% Mexico
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,08% Danmark
5,25% Outfront Media Capital LLC / Outfron 02/2022 Kreditobligation 0,08% USA
11% Turkey Government Bond 02/2027 Stat eller statsgaranteret 0,08% Tyrkiet
4,625% United Rentals North America Inc 07/2023 Kreditobligation 0,08% USA
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 Kreditobligation 0,08% USA
5,375% WESCO Distribution Inc 12/2021 Kreditobligation 0,08% USA
9,25% Prime Security Services Borrower LLC 05/2023 Kreditobligation 0,08% USA
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,08% Danmark
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Kreditobligation 0,08% USA
6,95% Peru (GDN) 8/31 Stat eller statsgaranteret 0,08% Peru
4,875% TEGNA Inc 09/2021 Kreditobligation 0,08% USA
6,25% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Uni 01/2029 Kreditobligation 0,08% Tyskland
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Kreditobligation 0,08% USA
5,375% Service Corp International/US 01/2022 Kreditobligation 0,08% USA
6% TransDigm Inc 07/2022 Kreditobligation 0,08% USA
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,08% Holland
6,125% Central Garden & Pet Co 11/2023 Kreditobligation 0,08% USA
6% PSPC Escrow Corp 02/2023 Kreditobligation 0,07% USA
7,16% India Government Bond 05/2023 Stat eller statsgaranteret 0,07% Indien
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Ukraine
5,125% CSC Holdings LLC 12/2021 Kreditobligation 0,07% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 2,19% USA
Apple Inc IT 2,18% USA
Verizon Communications Inc Communication Services 1,51% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,38% Japan
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,36% Frankrig
Allergan plc Health Care 1,17% USA
United Health Group Inc. Health Care 1,07% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,05% Schweiz
Walt Disney Co. Communication Services 1,03% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,02% USA
Total SA Energi 1,01% Frankrig
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,00% Sverige
Roche Holdings Health Care 0,99% Schweiz
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,99% Papua Ny Guinea
Amgen Inc Health Care 0,97% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,92% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,91% Storbritannien
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,90% Sydkorea
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,87% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,87% Holland
Glencore International PLC Råvarer 0,86% Schweiz
AIA Group Ltd Finans 0,85% Hong Kong
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,84% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,80% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,79% USA
Facebook Inc Communication Services 0,76% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,76% USA
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,75% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,75% Danmark
Vinci SA, local Industri 0,72% Frankrig
UBS Group AG Finans 0,69% Schweiz
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,67% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,65% USA
DSV A/S Industri 0,64% Danmark
Gilead Sciences Inc Health Care 0,64% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,63% Frankrig
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,59% Danmark
First Republic Bank/CA Finans 0,59% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,55% USA
Wells Fargo & Co Finans 0,54% USA
ABB Ltd Industri 0,53% Schweiz
Aflac Inc. Finans 0,51% USA
Visa Inc IT 0,51% USA
Broadcom Inc IT 0,50% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,50% Taiwan
Danske Bank Finans 0,49% Danmark
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,48% USA
DBS Group Finans 0,48% Singapore
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,44% USA
Danaher Corp Health Care 0,43% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,43% Irland
Rockwool International A/S Industri 0,41% Danmark
China Construction Bank Corp Finans 0,40% Kina
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,40% Danmark
Pfizer Health Care 0,39% USA
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,38% Tyskland
Berkshire Hathaway Inc Finans 0,38% USA
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,38% Danmark
BNP Paribas SA Finans 0,37% Frankrig
Standard Chartered Plc Finans 0,36% Hong Kong
IPG Photonics Corp IT 0,36% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,36% USA
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,35% Danmark
Exxon Mobil Corporation Energi 0,35% USA
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,35% USA
Bank of America Corp Finans 0,34% USA
Caterpillar Inc Industri 0,34% USA
Coloplast A/S Health Care 0,34% Danmark
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,33% USA
Republic Services Inc Industri 0,33% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,32% Holland
RPC Group PLC Råvarer 0,32% Storbritannien
Allegion PLC Industri 0,32% USA
Tryg A/S Finans 0,32% Danmark
CRRC Corp Ltd Industri 0,31% Kina
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,31% Schweiz
Cisco Systems IT 0,30% USA
Merck & Co Inc Health Care 0,30% USA
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,30% Argentina
Accenture Plc IT 0,30% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,30% Tyskland
Lazard Ltd Finans 0,29% USA
Dfds A/S Industri 0,29% Danmark
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,29% USA
Deutsche Post AG Industri 0,29% Tyskland
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,28% Danmark
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,28% Danmark
HeidelbergCement AG Råvarer 0,27% Tyskland
ORSTED A/S Reguleret industri 0,27% Danmark
National Bank of Kuwait Finans 0,27% Kuwait
Fortive Corp Industri 0,26% USA
Stericycle Inc Industri 0,26% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,25% Sydkorea
Boeing Co/The Industri 0,22% USA
Citigroup Inc Finans 0,22% USA
Genmab A/S Health Care 0,22% Danmark
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,21% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,21% Kina
Per Aarsleff Holding A/S Industri 0,21% Danmark
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,21% Kina
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 12.12.2018