Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 85 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762896
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 96,03 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 100
  • Sum af fondskoder 904
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,18
    (+0,40% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,06
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -10,08
Benchmark -3,07 6,80 8,79 7,12 15,37
Udbytte 1,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,17 8,10 -0,78
3,12 8,42 6,35 9,32 8,50
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Type Vægt Land
0,00% PFA Danske Core Erhvervsejendomme 2048 Kreditobligation 1,22% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Stat eller statsgaranteret 0,45% Polen
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,31% Sydafrika
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,26% Mexico
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,25% Ungarn
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,24% Mexico
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,23% Indonesien
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,23% Thailand
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,23% Brasilien
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,22% Columbia
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,20% Brasilien
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,16% Tyrkiet
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,15% Brasilien
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,15% Malaysia
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,14% Indonesien
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,14% Sydafrika
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,14% Danmark
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,14% Mexico
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,14% Peru
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,13% Qatar
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,12% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rusland
7,75% Russian OFZ 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rusland
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,12% Danmark
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rusland
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Statsrelateret 0,10% Forenede Arabiske Emirater
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,10% Forenede Arabiske Emirater
4,75% Romania Government Bond 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rumænien
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 Kreditobligation 0,10% Holland
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,10% Danmark
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,10% Indonesien
6% TransDigm Inc 07/2022 Kreditobligation 0,09% USA
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) Stat eller statsgaranteret 0,09% Indonesien
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Kreditobligation 0,09% USA
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Kreditobligation 0,09% USA
9,25% Prime Security Services Borrower LLC 05/2023 Kreditobligation 0,09% USA
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 Kreditobligation 0,09% USA
6,625% Spectrum Brands Inc 11/2022 Kreditobligation 0,09% USA
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,09% USA
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Polen
3,375% Sappi Papier Holding GmbH 04/2022 Kreditobligation 0,09% Sydafrika
3,5% Rexel SA 06/2023 Kreditobligation 0,09% Frankrig
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Kreditobligation 0,09% USA
5% CommScope Inc 06/2021 Kreditobligation 0,09% USA
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 Kreditobligation 0,09% Irland
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Kreditobligation 0,09% USA
4,625% 1011778 BC ULC / New Red Finance In 01/2022 Kreditobligation 0,08% Canada
3,875% Matterhorn Telecom SA 05/2022 Kreditobligation 0,08% Luxembourg
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Kreditobligation 0,08% Israel
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Kreditobligation 0,08% USA
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,08% Danmark
3,5% Schaeffler Finance BV 05/2022 Kreditobligation 0,08% Tyskland
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,08% Tyrkiet
11% Turkey Government Bond 02/2027 Stat eller statsgaranteret 0,08% Tyrkiet
4,75% AMC Networks Inc 12/2022 Kreditobligation 0,08% USA
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Kreditobligation 0,08% USA
5,375% Equinix Inc 04/2023 Kreditobligation 0,08% USA
5,375% Service Corp International/US 01/2022 Kreditobligation 0,08% USA
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
5% Owens-Brockway Glass Container Inc 01/2022 Kreditobligation 0,08% USA
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,08% Dominikanske Republik
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,08% Argentina
4% BTPCL 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,08% Chile
4,875% TEGNA Inc 09/2021 Kreditobligation 0,08% USA
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 Kreditobligation 0,08% USA
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,08% Chile
7,5% HCA Inc 02/2022 Kreditobligation 0,08% USA
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Kreditobligation 0,08% USA
5,75% DaVita Inc 08/2022 Kreditobligation 0,08% USA
4% INEOS Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,07% Luxembourg
4,5% Dufry Finance SCA 08/2023 Kreditobligation 0,07% Schweiz
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Columbia
7% Colombian TES 05/2022 Stat eller statsgaranteret 0,07% Columbia
4,125% WMG Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,07% USA
6,5% XPO Logistics Inc 06/2022 Kreditobligation 0,07% USA
4,375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,07% Holland
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,07% Holland
6,95% Peru (GDN) 8/31 Stat eller statsgaranteret 0,07% Peru
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,07% Sri Lanka
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,07% Danmark
5% Digi Communications NV 10/2023 Kreditobligation 0,07% Rumænien
6,875% Sable International Finance Ltd 08/2022 Kreditobligation 0,07% USA
4,5% BTPCL 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,07% Chile
4,625% Constellium NV 05/2021 Kreditobligation 0,07% USA
5,8% Romania Government Bond 07/2027 Kreditobligation 0,07% Rumænien
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,06% Danmark
3,25% Turkey 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,06% Tyrkiet
4,625% United Rentals North America Inc 07/2023 Kreditobligation 0,06% USA
5,125% Cinemark USA Inc 12/2022 Kreditobligation 0,06% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 2,20% USA
Apple Inc IT 2,13% USA
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 2,00% Irland
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,31% Japan
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,30% Frankrig
United Health Group Inc. Health Care 1,30% USA
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,29% Kina
Walt Disney Co. Communication Services 1,26% USA
Roche Holdings Health Care 1,10% Schweiz
Verizon Communications Inc Communication Services 1,10% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,06% Schweiz
Samsung Electronics Co Ltd IT 1,04% Sydkorea
AIA Group Ltd Finans 1,03% Hong Kong
Total SA Energi 1,02% Frankrig
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,00% Sverige
Alphabet Inc Communication Services 0,98% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,92% Storbritannien
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,88% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,87% Holland
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,85% USA
Amgen Inc Health Care 0,84% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,82% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,80% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,73% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,71% Taiwan
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,71% USA
Gilead Sciences Inc Health Care 0,70% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,70% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,70% Frankrig
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,67% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,64% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,62% Schweiz
Aflac Inc. Finans 0,61% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,61% USA
Vinci SA, local Industri 0,61% Frankrig
ABB Ltd Industri 0,59% Schweiz
Allergan plc Health Care 0,57% USA
DBS Group Finans 0,57% Singapore
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,57% Holland
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,54% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,53% USA
UBS Group AG Finans 0,53% Schweiz
Broadcom Inc IT 0,50% USA
IPG Photonics Corp IT 0,49% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,48% Sydkorea
Visa Inc IT 0,47% USA
Wells Fargo & Co Finans 0,46% USA
Pfizer Health Care 0,46% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,45% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,45% USA
Berkshire Hathaway Inc Finans 0,44% USA
Danaher Corp Health Care 0,43% USA
Exxon Mobil Corporation Energi 0,40% USA
Caterpillar Inc Industri 0,39% USA
Bank of America Corp Finans 0,39% USA
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,39% Kina
China Construction Bank Corp Finans 0,39% Kina
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,38% Irland
Merck & Co Inc Health Care 0,38% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,36% Danmark
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,35% USA
DSV A/S Industri 0,35% Danmark
RPC Group PLC Råvarer 0,35% Storbritannien
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,35% USA
Republic Services Inc Industri 0,34% USA
BNP Paribas SA Finans 0,34% Frankrig
Cisco Systems IT 0,33% USA
Accenture Plc IT 0,33% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,32% USA
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,32% USA
Rio Tinto PLC Råvarer 0,31% Australien
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,31% Danmark
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,30% Schweiz
Fortive Corp Industri 0,29% USA
AT&T Inc. Communication Services 0,28% USA
Lazard Ltd Finans 0,28% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,28% Tyskland
Allegion PLC Industri 0,27% USA
Deutsche Post AG Industri 0,26% Tyskland
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,26% Tyskland
Citigroup Inc Finans 0,26% USA
Union Pacific Corp Industri 0,24% USA
RWE AG Energi 0,23% Tyskland
Danske Bank Finans 0,23% Danmark
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,23% Argentina
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 0,22% Kina
Eli Lilly & Co Health Care 0,21% USA
Taiwan Semiconductor - ADR IT 0,21% Taiwan
Rockwool International A/S Industri 0,21% Danmark
CRRC Corp Ltd Industri 0,21% Kina
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,21% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,20% Kina
National Bank of Kuwait Finans 0,20% Kuwait
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,20% Kina
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,20% Kina
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,20% Irland
United Technologies Corp Industri 0,19% USA
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,19% Danmark
Evonik Industries AG Råvarer 0,19% Tyskland
Lowe's Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,19% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.02.2019