Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762896
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,09 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 65
  • Sum af fondskoder 651
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,39
  • Løbende omkostninger 2,30
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling
Benchmark 8,79 7,12 15,37 12,44 11,94
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.10.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,42 -1,49
2,24 0,36 9,42 9,88 9,90
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.09.2017)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,98% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,94% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,64% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,63% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,57% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,55% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,53% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,42% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,38% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,38% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,37% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,37% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,33% Brasilien
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,32% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,31% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,30% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,25% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,23% Sydafrika
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
2,25% Republic of Poland Government Bond 04/2022 Stat eller statsgaranteret 0,21% Polen
7% Russian OFZ 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,21% Rusland
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,20% Mexico
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,16% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,16% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,16% Danmark
3% RD10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,16% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,15% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,15% Ungarn
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 Stat eller statsgaranteret 0,15% Tyrkiet
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
8% Mexican Bonos 06/2020 Stat eller statsgaranteret 0,14% Mexico
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,14% Danmark
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,13% Indonesien
1% BRF 04/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,13% Mexico
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% BRF A/S 10/2032 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
FRN DLR 04/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,12% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,11% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,11% Brasilien
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) Stat eller statsgaranteret 0,11% Indonesien
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
4,75% Romania Government Bond 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rumænien
2% RD 04/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
9,5% Turkey Government Bond 01/2022 Stat eller statsgaranteret 0,10% Tyrkiet
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,10% Malaysia
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,10% Polen
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,10% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,09% Danmark
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,09% Columbia
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,09% Danmark
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,09% Columbia
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,09% Danmark
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,09% Indonesien
7,16% India Government Bond 05/2023 Stat eller statsgaranteret 0,09% Indien
8,5% Mexican Bonos 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,09% Mexico
5,8% Romania Government Bond 07/2027 Kreditobligation 0,09% Rumænien
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,08% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
5,2% European Investment Bank 03/2022 Kreditobligation 0,07% Indonesien
FRN DSK 01/2019 Realkreditinstitut 0,07% Danmark
1% BRF 10/2019, SDO 2a Realkreditinstitut 0,07% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,07% Danmark
2% NYK 10/2029 Realkreditinstitut 0,07% Danmark
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,07% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,06% Danmark
6,15% Peru Government Bond 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,06% Peru
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,06% Serbien
3% NYK 2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,06% Danmark
1% RD 04/2019, SDO 1b Realkreditinstitut 0,06% Danmark
9% Turkey Government Bond 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,06% Tyrkiet
10,4% Turkey Government Bond 03/2019 Stat eller statsgaranteret 0,06% Tyrkiet
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,06% Polen
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,06% Brasilien
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,06% Columbia
0% Turkey CLN JPM 10/2017 Statsrelateret 0,06% Tyrkiet
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,06% Brasilien
6,875% Southern Gas Corridor CJSC 03/2026 Statsrelateret 0,06% Azerbaijan
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,06% Danmark
3% BRF 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,05% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,05% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.09.2017)
Navn Sektor Vægt Land
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,53% Storbritannien
Microsoft IT 2,11% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 2,07% Taiwan
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,96% Kina
Alliance Data Systems Corp IT 1,91% USA
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,86% Kina
Facebook Inc IT 1,81% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 1,72% USA
Shire PLC Health Care 1,64% USA
Affiliated Managers Group Inc Finans 1,58% USA
Standard Chartered PLC Finans 1,45% Hong Kong
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,44% USA
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 1,42% USA
Apple Inc IT 1,41% USA
Allergan plc Health Care 1,32% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,20% Irland
GEA Group AG Industri 1,18% Tyskland
Gartner Inc IT 1,18% USA
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 1,15% Storbritannien
HeidelbergCement AG Råvarer 1,14% Tyskland
UBS Group AG Finans 1,14% Schweiz
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,11% Schweiz
Roche Holdings Health Care 1,05% Schweiz
Samsung Electronics Pref. IT 1,04% Sydkorea
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,96% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,94% USA
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,93% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,93% USA
ABB Ltd Industri 0,89% Schweiz
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,89% Holland
Vinci SA, local Industri 0,87% Frankrig
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,87% USA
Stericycle Inc Industri 0,86% USA
Palo Alto Networks Inc IT 0,85% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,81% Kina
Glencore International PLC Råvarer 0,81% Schweiz
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,78% USA
Deutsche Post AG Industri 0,75% Tyskland
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,75% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,75% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,73% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,71% USA
CVS Health Corp Stabile forbrugsgoder 0,68% USA
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,68% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,66% Frankrig
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,64% Storbritannien
Visa Inc IT 0,58% USA
Acuity Brands Inc Industri 0,50% USA
Taiwan Semiconductor - ADR IT 0,46% Taiwan
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,44% USA
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,40% Kina
BNP Paribas SA Finans 0,39% Frankrig
DBS Group Finans 0,38% Singapore
Accenture Plc IT 0,38% USA
Danaher Corp Health Care 0,37% USA
Republic Services Inc Industri 0,37% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,37% Sydkorea
Broadcom Ltd IT 0,37% Singapore
ZTE Corp IT 0,36% Kina
Tullow Oil Plc Energi 0,36% Ghana
Allegion PLC Industri 0,35% USA
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 0,33% Indien
Total SA Energi 0,32% Frankrig
Bank of China Ltd Finans 0,32% Kina
Topdanmark A/S Finans 0,31% Danmark
LG Chem Ltd Råvarer 0,30% Sydkorea
Hindustan Zinc Ltd Råvarer 0,30% Indien
State Bank of India, GDR Finans 0,30% Indien
CRRC Corp Ltd Industri 0,30% Kina
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,30% USA
Lazard Ltd Finans 0,29% USA
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,28% USA
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 0,28% Indonesien
Anta Sports Products Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,28% Kina
Signet Jewelers Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,28% USA
AbbVie Inc Health Care 0,27% USA
Enagas Energi 0,26% Spanien
China Life Insurance Co Ltd Finans 0,26% Kina
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 0,25% Kina
State Bank of India Finans 0,25% Indien
E.Sun Financial Holding Co Ltd Finans 0,25% Taiwan
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,24% USA
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Telekommunikation 0,24% Indonesien
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 0,23% Sydkorea
GAIL India Ltd Reguleret industri 0,23% Indien
Beazley PLC Finans 0,23% Storbritannien
CNOOC Ltd Energi 0,23% Kina
Guangdong Investment Ltd Reguleret industri 0,23% Kina
Becton Dickinson and Co Health Care 0,23% USA
AIA Group Ltd Finans 0,22% Hong Kong
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 0,22% Sydkorea
China Communications Services Corp Ltd Telekommunikation 0,21% Kina
Naspers Limited Cykliske forbrugsgoder 0,21% Sydafrika
China Petroleum & Chemical Corp Energi 0,21% Kina
CK Hutchison Holdings Ltd Industri 0,20% Hong Kong
Sitronix Technology Corp IT 0,20% Taiwan
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 0,20% Indien
Hyundai Mobis Cykliske forbrugsgoder 0,19% Sydkorea
POSCO Råvarer 0,19% Sydkorea
Vista Land & Lifescapes Inc Ejendomme 0,18% Filippinerne
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.10.2017