Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 85 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762896
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 94,91 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 94
  • Sum af fondskoder 811
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,48
    (+0,40% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,38
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 6,80 8,79 7,12 15,37 12,44
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 22.10.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-4,21 -4,18 -3,18
-3,07 2,06 3,41 6,09 8,36
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Type Vægt Land
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,65% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,48% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,43% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,34% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,33% Danmark
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,32% Polen
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,29% Polen
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,27% Brasilien
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,27% Mexico
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,26% Sydafrika
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,25% Mexico
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,24% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,24% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,23% Ungarn
FRN DLR 07/2023, 1b Realkreditinstitut 0,23% Danmark
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,23% Rusland
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,21% Indonesien
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,20% Rusland
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,20% Thailand
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,18% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,18% Brasilien
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,18% Columbia
11% Turkey Government Bond 02/2027 Stat eller statsgaranteret 0,17% Tyrkiet
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,17% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
4,25% Romania Government Bond 06/2023 Stat eller statsgaranteret 0,17% Rumænien
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,17% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,17% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,16% Brasilien
FRN DLR 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,16% Danmark
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,16% Rumænien
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,16% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,15% Malaysia
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,14% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,14% Indonesien
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,13% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,13% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,13% Danmark
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,13% Tyrkiet
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,13% Sydafrika
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,12% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
7,75% Russian OFZ 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rusland
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,12% Peru
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,11% Qatar
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,11% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,10% Indonesien
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,10% Danmark
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b Realkreditinstitut 0,10% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,10% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,09% Polen
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,09% Mexico
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,09% Dominikanske Republik
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,09% Danmark
4,5% BTPCL 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Chile
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,08% Danmark
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
7% Colombian TES 05/2022 Stat eller statsgaranteret 0,08% Columbia
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,08% Danmark
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,08% Danmark
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,08% Forenede Arabiske Emirater
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) Stat eller statsgaranteret 0,08% Indonesien
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,08% Forenede Arabiske Emirater
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,08% Rusland
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,07% Argentina
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,07% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,07% Danmark
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Ukraine
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,07% Tyrkiet
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,06% Danmark
8,5% Mexican Bonos 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,06% Mexico
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Columbia
5% BTPCL 03/2035 Stat eller statsgaranteret 0,06% Chile
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,06% Serbien
1% BRF 01/2020, RO_ NA Realkreditinstitut 0,06% Danmark
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,06% Malaysia
4% NYK 10/2028 Realkreditinstitut 0,06% Danmark
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 Kreditobligation 0,06% Kina
7,16% India Government Bond 05/2023 Stat eller statsgaranteret 0,06% Indien
FRN NYK 07/2023 IO Realkreditinstitut 0,06% Danmark
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 Kreditobligation 0,05% Hong Kong
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Apple Inc IT 1,94% USA
Microsoft IT 1,77% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,48% Storbritannien
Allergan plc Health Care 1,45% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,45% Frankrig
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,39% Schweiz
Verizon Communications Inc Communication Services 1,11% USA
Facebook Inc Communication Services 1,11% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 1,10% Holland
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,09% Sverige
Alliance Data Systems Corp IT 1,08% USA
ABB Ltd Industri 1,06% Schweiz
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,05% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 1,04% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,02% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,02% Japan
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,02% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,01% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,95% USA
UBS Group AG Finans 0,90% Schweiz
Amgen Inc Health Care 0,89% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,89% Frankrig
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,87% USA
Gilead Sciences Inc Health Care 0,84% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,83% USA
AIA Group Ltd Finans 0,83% Hong Kong
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,82% Kina
Roche Holdings Health Care 0,82% Schweiz
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,81% USA
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,80% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,80% USA
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,77% Storbritannien
Novo Nordisk A/S Health Care 0,73% Danmark
Total SA Energi 0,70% Frankrig
DSV A/S Industri 0,69% Danmark
First Republic Bank/CA Finans 0,66% USA
AbbVie Inc Health Care 0,64% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,64% Sydkorea
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,63% USA
Deutsche Post AG Industri 0,62% Tyskland
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,61% Schweiz
Visa Inc IT 0,60% USA
Broadcom Inc IT 0,60% USA
Danaher Corp Health Care 0,60% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,59% Schweiz
Aflac Inc. Finans 0,59% USA
Vinci SA, local Industri 0,58% Frankrig
Danske Bank Finans 0,58% Danmark
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,58% Taiwan
Rockwool International A/S Industri 0,58% Danmark
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,57% Schweiz
Evonik Industries AG Råvarer 0,53% Tyskland
Caterpillar Inc Industri 0,52% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,52% Irland
Allegion PLC Industri 0,51% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,49% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,48% Tyskland
China Construction Bank Corp Finans 0,48% Kina
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,46% Kina
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,46% Tyskland
Acuity Brands Inc Industri 0,44% USA
DBS Group Finans 0,43% Singapore
Standard Chartered Plc Finans 0,43% Hong Kong
Stericycle Inc Industri 0,41% USA
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,41% USA
IPG Photonics Corp IT 0,40% USA
RPC Group PLC Råvarer 0,40% Storbritannien
Republic Services Inc Industri 0,39% USA
Lazard Ltd Finans 0,39% USA
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,39% USA
BNP Paribas SA Finans 0,38% Frankrig
Atlas Copco AB Industri 0,38% Sverige
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,37% Danmark
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,36% Danmark
Coloplast A/S Health Care 0,36% Danmark
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,36% Danmark
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,36% Danmark
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,34% Storbritannien
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,34% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,34% Kina
GEA Group AG Industri 0,33% Tyskland
Fortive Corp Industri 0,32% USA
Halliburton Co Energi 0,32% USA
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,31% USA
Accenture Plc IT 0,30% USA
Dfds A/S Industri 0,30% Danmark
Tryg A/S Finans 0,29% Danmark
Gartner Inc IT 0,28% USA
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,28% Danmark
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,28% Danmark
Beazley PLC Finans 0,28% Storbritannien
National Bank of Kuwait Finans 0,27% Kuwait
TransDigm Group Inc Industri 0,26% USA
ORSTED A/S Reguleret industri 0,25% Danmark
Bank of America Corp Finans 0,24% USA
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,24% Argentina
Schouw & Co AB Stabile forbrugsgoder 0,23% Danmark
Per Aarsleff Holding A/S Industri 0,23% Danmark
Cisco Systems IT 0,21% USA
Schlumberger Ltd Energi 0,21% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.10.2018