Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 85 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762896
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,48 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 124
  • Sum af fondskoder 1270
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,18
    (+0,17% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,06
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -10,08
Benchmark -3,07 6,80 8,79 7,12 15,37
Udbytte 1,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,58 12,57 4,62
-0,30 16,32 9,64 8,31 8,79
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Type Vægt Land
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,24% Qatar
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,20% Rusland
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,18% Forenede Arabiske Emirater
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,18% Mexico
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,17% Polen
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,15% Sydafrika
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Andre 0,13% Indonesien
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,13% Brasilien
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,12% Danmark
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,12% Brasilien
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,12% Columbia
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,12% Dominikanske Republik
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,11% Ungarn
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,10% Malaysia
5.625% Russian Federation 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rusland
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 Kreditobligation 0,10% Malaysia
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,09% Sydafrika
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,09% Thailand
6.067% Nakilat INC 12/2033 Kreditobligation 0,09% Qatar
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 Kreditobligation 0,09% Kina
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 Kreditobligation 0,09% Indien
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 Kreditobligation 0,09% Sydafrika
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 Kreditobligation 0,08% Chile
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,08% Rumænien
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,08% Sri Lanka
6% Transdigm INC 07/2022 Kreditobligation 0,08% USA
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 Stat eller statsgaranteret 0,08% Qatar
5.75% Mexico (united Mexican States) (go 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,07% Mexico
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,07% USA
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 Kreditobligation 0,07% Hong Kong
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 Kreditobligation 0,07% Columbia
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 Stat eller statsgaranteret 0,07% Indonesien
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,07% USA
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 Kreditobligation 0,07% USA
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 Kreditobligation 0,07% Forenede Arabiske Emirater
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,07% USA
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,07% Luxembourg
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,07% USA
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,07% USA
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,07% Indonesien
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,07% Danmark
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,07% USA
2.75% Merlin Entertainments PLC 03/2022 Kreditobligation 0,06% Storbritannien
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,06% Irland
6.125% Sinclair Television Group INC 10/2022 Kreditobligation 0,06% USA
5.875% Mersin Uluslararasi Liman Isletmec 08/2020 Kreditobligation 0,06% Tyrkiet
4.25% Russian Federation 06/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Rusland
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 Kreditobligation 0,06% Kasakhstan
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,06% USA
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 Kreditobligation 0,06% USA
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,06% Holland
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 Kreditobligation 0,06% Indonesien
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 Kreditobligation 0,06% USA
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,06% Sverige
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Danmark
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,06% USA
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,06% Guatemala
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,06% USA
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,06% Brasilien
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,06% USA
3.939% Esic Sukuk LTD 07/2024 Kreditobligation 0,06% Cayman Islands
4.125% Banco General SA 08/2027 Kreditobligation 0,06% Panama
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Dominikanske Republik
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,06% USA
5.125% Aramark Services INC 01/2024 Kreditobligation 0,06% USA
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,06% Brasilien
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,06% USA
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,06% Holland
6.53% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2028 Kreditobligation 0,05% Indonesien
6.2% Belarus (republic Of) 02/2030 Stat eller statsgaranteret 0,05% Belarus
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,05% USA
6% Aker Bp Asa 07/2022 Kreditobligation 0,05% Norge
5.875% Ictsi Treasury BV 09/2025 Kreditobligation 0,05% Filippinerne
2.2% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2021 Kreditobligation 0,05% Israel
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,05% Danmark
6.15% Peru (republic Of) 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,05% Peru
3.5% Ck Hutchison International (17) Lt 04/2027 Kreditobligation 0,05% Hong Kong
5.5% Cott Finance Corporation 07/2024 Kreditobligation 0,05% USA
6.25% Greenko Mauritius LTD 02/2023 Kreditobligation 0,05% Mauritius
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,05% Canada
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,05% Chile
6.875% Southern Gas Corridor Cjsc 03/2026 Kreditobligation 0,05% Azerbaijan
6.375% Nigeria (federal Republic Of) 07/2023 Stat eller statsgaranteret 0,05% Nigeria
9.5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 Kreditobligation 0,05% Luxembourg
6% Gpn Capital SA 11/2023 Kreditobligation 0,05% Rusland
3.75% Competition Team Technologies LTD 03/2024 Kreditobligation 0,05% Taiwan
7.55% Sri Lanka (democratic Socialist Re 03/2030 Kreditobligation 0,05% Sri Lanka
7.875% Ecuador Republic Of (government) 01/2028 Kreditobligation 0,05% Ecuador
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 Kreditobligation 0,05% Cayman Islands
4.875% Sba Communications Corporation 07/2022 Kreditobligation 0,05% USA
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,05% Danmark
4.35% Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 09/2024 Stat eller statsgaranteret 0,05% Indonesien
6.375% Match Group INC 06/2024 Kreditobligation 0,05% USA
6.5% Nigeria (federal Republic Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Nigeria
6.125% Central Garden & Pet Company 11/2023 Kreditobligation 0,05% USA
3.875% Jd.com INC 04/2026 Kreditobligation 0,05% Kina
4.2% Alibaba Group Holding LTD 12/2047 Kreditobligation 0,05% Kina
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,05% Danmark
4.875% Tegna INC 09/2021 Kreditobligation 0,05% USA
7.7% Russian Federation 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,05% Rusland
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt Land
BI Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 3,62% Danmark
Microsoft Corp IT 2,02% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,54% Frankrig
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,49% Kina
Visa INC Class A IT 1,46% USA
Roche Holding Par AG Health Care 1,28% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 1,10% USA
Vinci SA Industri 1,03% Frankrig
Intercontinental Exchange INC Finans 0,98% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,95% USA
Accenture PLC Class A IT 0,92% USA
Aia Group LTD Finans 0,85% Hong Kong
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,84% Holland
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,83% Irland
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,81% Holland
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,76% USA
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,74% Sverige
Allegion PLC Industri 0,73% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,66% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,66% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,66% Sydkorea
Walt Disney Communication Services 0,63% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,52% Holland
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,51% Taiwan
Verizon Communications INC Communication Services 0,51% USA
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,51% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,50% Frankrig
Novo Nordisk Class B Health Care 0,49% Danmark
At&t INC Communication Services 0,48% USA
Cisco Systems INC IT 0,45% USA
Merck & Co INC Health Care 0,44% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,43% Kina
Comcast Corp Class A Communication Services 0,40% USA
Broadcom INC IT 0,38% USA
Glencore PLC Råvarer 0,38% Schweiz
Vestas Wind Systems Industri 0,37% Danmark
Dsv Panalpina Industri 0,36% Danmark
Danaher Corp Health Care 0,34% USA
Eli Lilly Health Care 0,32% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,32% Kina
Orsted Reguleret industri 0,32% Danmark
Oracle Corp IT 0,31% USA
Bank Of America Corp Finans 0,31% USA
First Republic Bank Finans 0,31% USA
Ipg Photonics Corp IT 0,30% USA
Coloplast Class B Health Care 0,30% Danmark
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,29% USA
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,29% USA
Apple INC IT 0,28% USA
Alphabet INC Class C Communication Services 0,28% USA
Citigroup INC Finans 0,27% USA
Intel Corporation Corp IT 0,27% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,27% Canada
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,27% USA
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,27% USA
Conocophillips Energi 0,27% USA
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,26% Sydkorea
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,26% Rusland
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,26% USA
Chevron Corp Energi 0,24% USA
Waste Management INC Industri 0,24% USA
Tryg Finans 0,24% Danmark
Sberbank PAO Finans 0,24% Rusland
Biogen INC Health Care 0,23% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,22% Schweiz
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,22% USA
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,21% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,21% Canada
Capital One Financial Corp Finans 0,21% USA
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,20% Danmark
Equity Lifestyle Properties Reit I Ejendomme 0,20% USA
Baloise Holding AG Finans 0,19% Schweiz
Carlsberg Class B Stabile forbrugsgoder 0,19% Danmark
Wolters Kluwer NV Industri 0,19% Holland
Pfizer INC Health Care 0,19% USA
Icici Bank LTD Finans 0,19% Indien
Ringkjobing Landbobank Finans 0,19% Danmark
Lam Research Corp IT 0,18% USA
China Mobile LTD Telekommunikation 0,18% Kina
China Construction Bank Corp H Finans 0,18% Kina
Infosys LTD IT 0,18% Indien
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,18% USA
Hca Healthcare INC Health Care 0,17% USA
Danske Bank Finans 0,17% Danmark
Allianz Finans 0,17% Tyskland
Air Products And Chemicals INC Råvarer 0,17% USA
Gail India LTD Reguleret industri 0,17% Indien
Ecolab INC Råvarer 0,17% USA
Roper Technologies INC Industri 0,17% USA
Brenntag AG Industri 0,17% Tyskland
Travelers Companies INC Finans 0,17% USA
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,17% USA
Bunzl Industri 0,16% Storbritannien
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,16% Sverige
Capgemini IT 0,16% Frankrig
Exxon Mobil Corp Energi 0,16% USA
Rockwool International Class B Industri 0,16% Danmark
Marathon Petroleum Corp Energi 0,16% USA
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 0,16% USA
Iss Industri 0,16% Danmark
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019