Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 85 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762896
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 86,61 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 161
  • Sum af fondskoder 2424
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,57
    (+0,10% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,46
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 17,69 -10,09
Benchmark 22,00 -3,07 6,80 8,79 7,12
Udbytte 0,00 1,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-9,41 -17,10 -12,56 -3,83
-7,67 -14,14 -6,95 1,24 2,35
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 7 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 9 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 3 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 3 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 3 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 75 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Type Vægt Land
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,24% Mexico
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,21% Rusland
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,20% Qatar
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,18% Polen
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,17% Sydafrika
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,16% Brasilien
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Kreditobligation 0,15% Forenede Arabiske Emirater
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Kreditobligation 0,14% Indonesien
0% Treasury Bill 09/2020 Stat eller statsgaranteret 0,12% USA
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,12% Columbia
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,12% Ungarn
0% Treasury Bill 06/2020 Stat eller statsgaranteret 0,11% USA
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,11% Malaysia
0% Treasury Bill 04/2020 Stat eller statsgaranteret 0,11% USA
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 Stat eller statsgaranteret 0,10% Peru
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,10% Thailand
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,09% USA
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Rumænien
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Kreditobligation 0,09% Brasilien
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,08% Guatemala
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,08% Sydafrika
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 Kreditobligation 0,08% Malaysia
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,08% Indonesien
5.625% Russian Federation 04/2042 Kreditobligation 0,08% Rusland
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 Kreditobligation 0,07% Columbia
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,07% USA
5.875% Dominican Republic 04/2024 Kreditobligation 0,07% Dominikanske Republik
6.067% Nakilat INC 12/2033 Kreditobligation 0,07% Qatar
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 Kreditobligation 0,07% Chile
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 Stat eller statsgaranteret 0,07% Qatar
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 Kreditobligation 0,07% Kina
7.7% Russian Federation 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,07% Rusland
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,07% Danmark
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,06% USA
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 Kreditobligation 0,06% Tyskland
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 Kreditobligation 0,06% Hong Kong
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 Kreditobligation 0,06% Indien
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 Kreditobligation 0,06% Sydafrika
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,06% USA
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,06% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Danmark
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 Kreditobligation 0,06% Kasakhstan
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,06% USA
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,06% USA
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,06% Canada
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 Stat eller statsgaranteret 0,06% Indonesien
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,06% Sverige
2.5% Poland (republic Of) 07/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Polen
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,06% Spanien
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,05% Japan
6.75% Mattel INC 12/2025 Kreditobligation 0,05% USA
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 Kreditobligation 0,05% Forenede Arabiske Emirater
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Dominikanske Republik
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 Kreditobligation 0,05% Indonesien
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,05% USA
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 Kreditobligation 0,05% Storbritannien
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,05% Indien
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,05% Chile
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,05% Italien
8.375% Indonesia (republic Of) 03/2034 Stat eller statsgaranteret 0,05% Indonesien
4.5% Chile (republic Of) 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,05% Chile
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,05% Mexico
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,05% USA
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,05% USA
4.25% Russian Federation 06/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Rusland
0.375% Dsv Panalpina A/S 02/2027 Kreditobligation 0,05% Danmark
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,05% Holland
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 Kreditobligation 0,05% Sverige
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,05% USA
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,05% Sri Lanka
2.875% Equinix INC 10/2025 Kreditobligation 0,05% USA
6.15% Peru (republic Of) 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,05% Peru
4.7% Chile (republic Of) 09/2030 Stat eller statsgaranteret 0,05% Chile
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 Kreditobligation 0,05% Cayman Islands
6.75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024 Kreditobligation 0,05% Belarus
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,05% Danmark
5.875% Ictsi Treasury BV 09/2025 Kreditobligation 0,04% Filippinerne
1.069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024 Kreditobligation 0,04% Spanien
6% Aker Bp Asa 07/2022 Kreditobligation 0,04% Norge
4.6% Lsd Bonds (2017) Limited 09/2022 Kreditobligation 0,04% Hong Kong
5.75% Jordan (hashemite Kingdom Of) 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,04% Jordan
3.875% Aldar Sukuk LTD 10/2029 Kreditobligation 0,04% Cayman Islands
8.75% Enel SPA 09/2073 Kreditobligation 0,04% Italien
4.625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024 Kreditobligation 0,04% USA
9.5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 Kreditobligation 0,04% Luxembourg
6.95% Unicredit SPA 10/2022 Kreditobligation 0,04% Italien
3.75% Competition Team Technologies LTD 03/2024 Kreditobligation 0,04% Taiwan
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,04% USA
4.25% Israel Electric Corp LTD 08/2028 Kreditobligation 0,04% Israel
4.232% Malaysia (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,04% Malaysia
3.5% Synlab Bondco PLC 07/2022 Kreditobligation 0,04% Storbritannien
2.25% Jyske Bank A/S 04/2029 Kreditobligation 0,04% Danmark
5.5% Cott Finance Corporation 07/2024 Kreditobligation 0,04% USA
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,04% Danmark
0% Germany (federal Republic Of) 04/2025 Stat eller statsgaranteret 0,04% Tyskland
4.2% Alibaba Group Holding LTD 12/2047 Kreditobligation 0,04% Kina
5.5% Commscope Finance Llc 03/2024 Kreditobligation 0,04% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 4,18% Danmark
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,74% Kina
Microsoft Corp IT 1,50% USA
Visa INC Class A IT 1,46% USA
Ishares Msci World Esg Screened Uc Ikke-klassificeret 1,30% Irland
Amazon Com INC Consumer Discretionary 1,30% USA
Roche Holding Par AG Health Care 1,27% Schweiz
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 1,13% Taiwan
Unitedhealth Group INC Health Care 1,05% USA
Intercontinental Exchange INC Finans 0,94% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,88% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,77% Frankrig
Vinci SA Industri 0,71% Frankrig
Accenture PLC Class A IT 0,70% USA
American Water Works INC Reguleret industri 0,68% USA
Aia Group LTD Finans 0,65% Hong Kong
Iqvia Holdings INC Health Care 0,58% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,55% Kina
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,53% Sydkorea
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,47% Irland
First Republic Bank Finans 0,45% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,43% Frankrig
Walt Disney Communication Services 0,43% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,42% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,37% Holland
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,37% Holland
Netease Adr INC Communication Services 0,36% Kina
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,33% Sverige
Novartis AG Health Care 0,31% Schweiz
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,31% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,31% USA
Verizon Communications INC Communication Services 0,30% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,30% USA
Anthem INC Health Care 0,30% USA
Beazley PLC Finans 0,30% Storbritannien
Merck & Co INC Health Care 0,29% USA
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,28% USA
At&t INC Communication Services 0,27% USA
Glencore PLC Råvarer 0,27% Schweiz
Pfizer INC Health Care 0,27% USA
Sanofi SA Health Care 0,27% Frankrig
Paychex INC IT 0,27% USA
China Overseas Land & Investment L Ejendomme 0,26% Hong Kong
Royal Bank Of Canada Finans 0,26% Canada
Eli Lilly Health Care 0,26% USA
Cisco Systems INC IT 0,26% USA
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,25% Japan
Deutsche Telekom N AG Communication Services 0,25% Tyskland
Wolters Kluwer NV Industri 0,25% Holland
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,25% Canada
Novo Nordisk Class B Health Care 0,25% Danmark
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,25% Schweiz
Abbvie INC Health Care 0,24% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,24% USA
Baloise Holding AG Finans 0,24% Schweiz
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 0,24% USA
Allianz Finans 0,24% Tyskland
Abbott Laboratories Health Care 0,24% USA
Travelers Companies INC Finans 0,24% USA
Qualcomm INC IT 0,23% USA
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,23% USA
Bristol Myers Squibb Health Care 0,23% USA
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,23% Storbritannien
China Citic Bank Corp LTD H Finans 0,22% Kina
Alphabet INC Class A Communication Services 0,22% USA
Brenntag AG Industri 0,22% Tyskland
Intel Corporation Corp IT 0,22% USA
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 0,22% Canada
Medtronic PLC Health Care 0,22% USA
Capgemini IT 0,22% Frankrig
Apple INC IT 0,21% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,21% Kina
Biogen INC Health Care 0,21% USA
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 0,20% USA
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 0,20% USA
Bnp Paribas SA Finans 0,20% Frankrig
Bunzl Industri 0,20% Storbritannien
Sonoco Products Råvarer 0,20% USA
Allegion PLC Industri 0,20% USA
Cms Energy Corp Reguleret industri 0,20% USA
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,19% USA
Kla Corp IT 0,19% USA
Dte Energy Reguleret industri 0,19% USA
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,19% Sverige
Facebook Class A INC Communication Services 0,19% USA
International Business Machines Co IT 0,19% USA
Cognizant Technology Solutions Cor IT 0,19% USA
Alfresa Holdings Corp Health Care 0,19% Japan
China Mobile LTD Telekommunikation 0,19% Kina
Deutsche Wohnen Ejendomme 0,19% Tyskland
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,18% Storbritannien
Evonik Industries AG Råvarer 0,18% Tyskland
Comcast Corp Class A Communication Services 0,18% USA
Ameriprise Finance INC Finans 0,18% USA
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,18% Frankrig
Iss Industri 0,18% Danmark
Oracle Corp IT 0,17% USA
Joyy Adr INC Communication Services 0,17% Kina
Sap Information Technology 0,17% Tyskland
Lowes Companies INC Cykliske forbrugsgoder 0,17% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,01 11,29
Sharpe Ratio -0,35
Information Ratio -2,29
Tracking Error (%) 2,30

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020