Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 85 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762896
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 102,81 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 147
  • Sum af fondskoder 1366
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,18
    (+0,17% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,06
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -10,08
Benchmark -3,07 6,80 8,79 7,12 15,37
Udbytte 1,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,15 15,74 12,69
0,22 19,96 16,86 7,34 8,24
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 7 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 9 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 3 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 3 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 3 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 75 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Type Vægt Land
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,25% Qatar
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,21% Rusland
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,20% Mexico
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,18% Polen
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,18% Forenede Arabiske Emirater
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,16% Sydafrika
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Andre 0,13% Indonesien
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,13% Dominikanske Republik
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,13% Brasilien
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,11% Columbia
5.625% Russian Federation 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rusland
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,10% Ungarn
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 Kreditobligation 0,10% Malaysia
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 Kreditobligation 0,09% Kina
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 Kreditobligation 0,09% Sydafrika
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 Kreditobligation 0,09% Chile
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 Kreditobligation 0,09% Indien
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,09% Sydafrika
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Andre 0,09% Thailand
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Malaysia
6.067% Nakilat INC 12/2033 Kreditobligation 0,09% Qatar
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,08% Rumænien
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 Kreditobligation 0,08% Hong Kong
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 Stat eller statsgaranteret 0,08% Qatar
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,08% Danmark
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,08% Sri Lanka
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 Kreditobligation 0,07% Forenede Arabiske Emirater
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Danmark
6.75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024 Kreditobligation 0,07% Belarus
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,07% USA
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,07% Luxembourg
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,07% USA
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,07% Indonesien
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,07% Guatemala
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 Kreditobligation 0,07% Columbia
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 Kreditobligation 0,07% Kasakhstan
6.15% Peru (republic Of) 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,07% Peru
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Dominikanske Republik
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 Stat eller statsgaranteret 0,07% Indonesien
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 Kreditobligation 0,06% Cayman Islands
5.875% Mersin Uluslararasi Liman Isletmec 08/2020 Kreditobligation 0,06% Tyrkiet
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 Kreditobligation 0,06% Indonesien
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,06% USA
4.25% Russian Federation 06/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Rusland
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 Stat eller statsgaranteret 0,06% Peru
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,06% Brasilien
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,06% USA
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,06% USA
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,06% USA
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,06% Danmark
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,06% Chile
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,06% Brasilien
4.125% Banco General SA 08/2027 Kreditobligation 0,05% Panama
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,05% Holland
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,05% Indien
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 Kreditobligation 0,05% USA
6.2% Belarus (republic Of) 02/2030 Stat eller statsgaranteret 0,05% Belarus
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,05% Sverige
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,05% Holland
5.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 01/2022 Stat eller statsgaranteret 0,05% Sri Lanka
4.2% Alibaba Group Holding LTD 12/2047 Kreditobligation 0,05% Kina
7.625% Turkey (republic Of) 04/2029 Stat eller statsgaranteret 0,05% Tyrkiet
5.375% Oman Sultanate Of (government) 03/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Oman
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,05% USA
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,05% Italien
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,05% Sverige
2.5% Expedia INC 06/2022 Kreditobligation 0,05% USA
3.939% Esic Sukuk LTD 07/2024 Kreditobligation 0,05% Cayman Islands
7.7% Russian Federation 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,05% Rusland
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,05% Egypten
5.375% Gmr Hyderabad International Airpor 04/2024 Kreditobligation 0,05% Indien
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,05% USA
4.35% Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 09/2024 Stat eller statsgaranteret 0,05% Indonesien
6% Gpn Capital SA 11/2023 Kreditobligation 0,05% Rusland
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 Kreditobligation 0,05% Sverige
4.75% Amc Networks INC 12/2022 Kreditobligation 0,05% USA
5.25% Axa SA 04/2040 Kreditobligation 0,05% Frankrig
6.1% Paraguay (republic Of) 08/2044 Stat eller statsgaranteret 0,05% Paraguay
8.375% Indonesia (republic Of) 03/2034 Stat eller statsgaranteret 0,05% Indonesien
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,05% USA
6.53% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2028 Kreditobligation 0,05% Indonesien
2.5% Poland (republic Of) 07/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Polen
3.25% Turkey (republic Of) 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,05% Tyrkiet
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,05% Irland
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,05% Danmark
7.55% Sri Lanka (democratic Socialist Re 03/2030 Kreditobligation 0,05% Sri Lanka
3.875% Jd.com INC 04/2026 Kreditobligation 0,05% Kina
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,05% USA
6.25% Greenko Mauritius LTD 02/2023 Kreditobligation 0,05% Mauritius
5.75% Jordan (hashemite Kingdom Of) 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Jordan
4.6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Llc 11/2047 Kreditobligation 0,05% Forenede Arabiske Emirater
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,05% USA
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,05% Japan
5.875% Ictsi Treasury BV 09/2025 Kreditobligation 0,05% Filippinerne
8.25% Brazil (federative Republic Of) 01/2034 Stat eller statsgaranteret 0,05% Brasilien
4.375% Russian Federation 03/2029 Stat eller statsgaranteret 0,05% Rusland
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 Kreditobligation 0,05% Storbritannien
6.375% Nigeria (federal Republic Of) 07/2023 Stat eller statsgaranteret 0,05% Nigeria
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,05% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 3,82% Danmark
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,83% Kina
Microsoft Corp IT 1,82% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,39% Frankrig
Visa INC Class A IT 1,36% USA
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucit Ikke-klassificeret 1,24% Irland
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 1,18% Taiwan
Roche Holding Par AG Health Care 1,16% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 1,11% USA
Vinci SA Industri 0,91% Frankrig
Intercontinental Exchange INC Finans 0,88% USA
Accenture PLC Class A IT 0,80% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,76% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,73% Sydkorea
American Water Works INC Reguleret industri 0,71% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,67% Holland
Gilead Sciences INC Health Care 0,64% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,63% USA
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,62% Holland
Allegion PLC Industri 0,62% USA
Verizon Communications INC Communication Services 0,56% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,55% Kina
Walt Disney Communication Services 0,53% USA
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,50% Sverige
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,50% Holland
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,49% Irland
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,45% Frankrig
Aia Group LTD Finans 0,43% Hong Kong
Merck & Co INC Health Care 0,43% USA
Cisco Systems INC IT 0,42% USA
At&t INC Communication Services 0,42% USA
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,36% USA
Glencore PLC Råvarer 0,36% Schweiz
Oracle Corp IT 0,35% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,34% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,33% Kina
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,32% Rusland
Novo Nordisk Class B Health Care 0,32% Danmark
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,32% Canada
Eli Lilly Health Care 0,32% USA
Bank Of America Corp Finans 0,29% USA
First Republic Bank Finans 0,29% USA
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,28% Sydkorea
Apple INC IT 0,28% USA
Biogen INC Health Care 0,27% USA
Intel Corporation Corp IT 0,25% USA
Vestas Wind Systems Industri 0,25% Danmark
Citigroup INC Finans 0,25% USA
Dsv Panalpina Industri 0,25% Danmark
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,25% USA
Alphabet INC Class C Communication Services 0,25% USA
Sberbank PAO Finans 0,24% Rusland
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,24% USA
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,24% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,23% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,23% Canada
Capital One Financial Corp Finans 0,22% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,22% USA
Lam Research Corp IT 0,21% USA
Pfizer INC Health Care 0,20% USA
Orsted Reguleret industri 0,20% Danmark
Icici Bank LTD Finans 0,20% Indien
Danaher Corp Health Care 0,20% USA
Gn Store Nord Health Care 0,19% Danmark
Coloplast Class B Health Care 0,19% Danmark
Sanofi SA Health Care 0,19% Frankrig
Marathon Petroleum Corp Energi 0,19% USA
China Construction Bank Corp H Finans 0,19% Kina
Fidelity National Financial INC Finans 0,19% USA
Chevron Corp Energi 0,19% USA
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,19% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,19% Schweiz
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 0,19% USA
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,19% USA
Reliance Industries LTD Energi 0,19% Indien
Conocophillips Energi 0,18% USA
Allianz Finans 0,18% Tyskland
Alliance Data Systems Corp IT 0,18% USA
Broadcom INC IT 0,18% USA
Capgemini IT 0,18% Frankrig
Telekomunikasi Indonesia (persero) Communication Services 0,18% Indonesien
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,18% USA
Hca Healthcare INC Health Care 0,18% USA
Delta Electronics INC IT 0,17% Taiwan
Brenntag AG Industri 0,17% Tyskland
Baloise Holding AG Finans 0,17% Schweiz
Travelers Companies INC Finans 0,17% USA
Bunzl Industri 0,17% Storbritannien
Sinopharm Group LTD H Health Care 0,17% Kina
China Mobile LTD Telekommunikation 0,17% Kina
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,17% USA
Novartis AG Health Care 0,17% Schweiz
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,17% Storbritannien
Iss Industri 0,16% Danmark
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,16% Sverige
Cbre Group INC Class A Ejendomme 0,16% USA
Medtronic PLC Health Care 0,16% USA
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,16% USA
Old Mutual Limited LTD Finans 0,16% Sydafrika
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,16% Storbritannien
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019