Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762896
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,63 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 90
  • Sum af fondskoder 585
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,48
    (+0,40% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,38
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 6,80 8,79 7,12 15,37 12,44
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,48 -0,24 0,63
1,23 3,78 6,10 5,85 10,15
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Type Vægt Land
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,39% Polen
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,37% Brasilien
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,29% Polen
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,28% Sydafrika
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,28% Mexico
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,27% Tyrkiet
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,26% Mexico
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,25% Ungarn
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,23% Rusland
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,21% Brasilien
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,21% Tyrkiet
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,21% Indonesien
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,19% Rusland
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,19% Thailand
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,19% Qatar
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,18% Brasilien
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,16% Dominikanske Republik
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,16% Indonesien
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,16% Sydafrika
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,15% Rusland
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,15% Rumænien
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,14% Forenede Arabiske Emirater
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,14% Columbia
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,14% Ukraine
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,14% Rusland
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,14% Forenede Arabiske Emirater
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,13% Brasilien
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,12% Malaysia
4,75 % Petrobras 2025 Kreditobligation 0,12% Brasilien
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,12% Tyrkiet
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,12% Argentina
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,11% Peru
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,11% Dominikanske Republik
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 Kreditobligation 0,10% Kina
4,25% Romania Government Bond 06/2023 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rumænien
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 Stat eller statsgaranteret 0,10% Forenede Arabiske Emirater
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Kreditobligation 0,10% Kina
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,10% Serbien
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) Stat eller statsgaranteret 0,09% Indonesien
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,09% Indonesien
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,09% Kuwait
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Qatar
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,09% Sri Lanka
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 Kreditobligation 0,09% Israel
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 Stat eller statsgaranteret 0,09% Paraguay
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 Kreditobligation 0,09% Hong Kong
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 Statsrelateret 0,08% Malaysia
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 Kreditobligation 0,08% Indien
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,08% Rusland
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 Kreditobligation 0,08% Israel
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 Stat eller statsgaranteret 0,08% Belarus
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 Kreditobligation 0,08% Hong Kong
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,08% Mexico
6,067% Nakilat Inc 12/2033 Kreditobligation 0,08% Qatar
8,28% Argentina 31-12-2033 Stat eller statsgaranteret 0,07% Argentina
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Columbia
0% Peru enhanced pass through finance 2025 Statsrelateret 0,07% Peru
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Uruguay
6% Millicom 2025 Kreditobligation 0,07% Columbia
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,07% Oman
5,875% Mersin 2020 Kreditobligation 0,06% Tyrkiet
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 Kreditobligation 0,06% Georgien
6,95% Peru (GDN) 8/31 Stat eller statsgaranteret 0,06% Peru
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 Statsrelateret 0,06% Argentina
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 Kreditobligation 0,06% Brasilien
5,5% Mexico Generadora 12/2032 Kreditobligation 0,06% Mexico
2,75% NBK 05/2022 Kreditobligation 0,06% Kuwait
3,25% Turkey 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,06% Tyrkiet
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 Statsrelateret 0,06% Argentina
8,1% HDFC Bank Ltd 03/2025 Kreditobligation 0,06% Indien
9,875% Ukraine Railways 2021 Statsrelateret 0,06% Ukraine
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,06% Malaysia
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 Statsrelateret 0,06% Indonesien
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 Statsrelateret 0,06% Malaysia
5% BTPCL 03/2035 Stat eller statsgaranteret 0,06% Chile
8,5% Mexican Bonos 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,06% Mexico
7,16% India Government Bond 05/2023 Stat eller statsgaranteret 0,06% Indien
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 Kreditobligation 0,06% Singapore
5,375% VM Holding SA 05/2027 Kreditobligation 0,06% Peru
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Oman
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 Kreditobligation 0,06% Kuwait
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 Stat eller statsgaranteret 0,06% Belarus
6,875% Bahrain Government International Bo 10/2025 Stat eller statsgaranteret 0,06% Bahrain
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 Stat eller statsgaranteret 0,06% Indonesien
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 Kreditobligation 0,05% Rusland
5,299% Petrobras Global Finance BV 01/2025 Kreditobligation 0,05% Brasilien
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 Kreditobligation 0,05% Ukraine
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 Kreditobligation 0,05% Brasilien
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 Statsrelateret 0,05% Ukraine
6,375 MAF Perp NC2024 Kreditobligation 0,05% Forenede Arabiske Emirater
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 Kreditobligation 0,05% Singapore
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 Kreditobligation 0,05% Sydafrika
5,2% European Investment Bank 03/2022 Kreditobligation 0,05% Indonesien
5,8% Romania Government Bond 07/2027 Kreditobligation 0,05% Rumænien
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 Statsrelateret 0,05% Argentina
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 Kreditobligation 0,05% Supranationale
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 Stat eller statsgaranteret 0,05% Tyrkiet
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 Kreditobligation 0,05% Guatemala
6,95% MHP Lux SA 04/2026 Kreditobligation 0,05% Ukraine
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,75% Kina
Microsoft IT 1,63% USA
Broadcom Inc IT 1,32% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,14% Storbritannien
Danske Bank Finans 1,10% Danmark
AIA Group Ltd Finans 1,07% Hong Kong
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,04% Taiwan
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,89% Storbritannien
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,83% Schweiz
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,82% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,80% Frankrig
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,80% Frankrig
China Construction Bank Corp Finans 0,77% Kina
Apple Inc IT 0,76% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,75% Danmark
ABB Ltd Industri 0,74% Schweiz
Tencent Holdings Ltd IT 0,74% Kina
Roche Holdings Health Care 0,73% Schweiz
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,73% USA
Total SA Energi 0,72% Frankrig
Standard Chartered Plc Finans 0,68% Hong Kong
Samsung Electronics Pref. IT 0,68% Sydkorea
Allergan plc Health Care 0,68% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,68% USA
Gartner Inc IT 0,67% USA
DSV A/S Industri 0,65% Danmark
Alliance Data Systems Corp IT 0,64% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,64% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,62% USA
DBS Group Finans 0,61% Singapore
Evonik Industries AG Råvarer 0,60% Tyskland
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,60% Holland
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,60% Japan
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,59% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,58% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,57% USA
Accenture Plc IT 0,55% USA
Facebook Inc IT 0,54% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,53% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,52% USA
Rockwool International A/S Industri 0,51% Danmark
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,46% Danmark
Pfizer Health Care 0,44% USA
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,44% Storbritannien
Exxon Mobil Corporation Energi 0,43% USA
United Parcel Service Inc Industri 0,43% USA
ConvaTec Group PLC Health Care 0,43% Storbritannien
ISS A/S Industri 0,42% Danmark
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,42% Sverige
Phillips 66 Energi 0,42% USA
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,42% USA
Royal Bank of Canada Finans 0,42% Canada
Shire PLC Health Care 0,42% USA
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,41% USA
Bunzl PLC Industri 0,41% Storbritannien
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,41% Danmark
Palo Alto Networks Inc IT 0,41% USA
Travelers Cos Inc/The Finans 0,41% USA
Vinci SA, local Industri 0,40% Frankrig
Capgemini SE IT 0,40% Frankrig
Republic Services Inc Industri 0,40% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,40% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,40% Sydkorea
Danaher Corp Health Care 0,40% USA
Oracle Corp IT 0,40% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,39% Schweiz
Visa Inc IT 0,39% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,39% Kina
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,38% Tyskland
Allianz SE Finans 0,38% Tyskland
Baloise Holding AG Finans 0,38% Schweiz
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,38% Danmark
Sonoco Products Co Råvarer 0,38% USA
Dfds A/S Industri 0,37% Danmark
UBS Group AG Finans 0,37% Schweiz
Coloplast A/S Health Care 0,37% Danmark
Deutsche Post AG Industri 0,37% Tyskland
Novartis AG Health Care 0,37% Schweiz
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,37% USA
ABN AMRO Group NV Finans 0,36% Holland
Cisco Systems IT 0,36% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,36% Schweiz
Avery Dennison Corp Råvarer 0,36% USA
Amgen Inc Health Care 0,36% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,36% USA
National Grid PLC Reguleret industri 0,35% Storbritannien
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,35% Danmark
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,35% Danmark
Johnson & Johnson Health Care 0,34% USA
Rogers Communications Inc Telekommunikation 0,34% Canada
Wolters Kluwer NV Industri 0,34% Holland
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,34% Kina
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,34% USA
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 0,33% Holland
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,32% USA
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 0,31% USA
AT&T Inc. Telekommunikation 0,31% USA
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,31% USA
Abbott Laboratories Health Care 0,30% USA
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,30% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018