Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 85 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762896
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 104,78 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 164
  • Sum af fondskoder 1605
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,63
    (+0,17% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,51
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 17,69 -10,09
Benchmark 22,00 -3,07 6,80 8,79 7,12
Udbytte 1,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,08 1,80 14,77
2,01 2,69 19,69 8,91 7,30
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 7 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 9 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 3 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 3 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 3 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 75 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Type Vægt Land
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,23% Rusland
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,21% Polen
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,21% Mexico
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,19% Qatar
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,18% Brasilien
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,18% Sydafrika
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Kreditobligation 0,15% Indonesien
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,14% Forenede Arabiske Emirater
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,11% Ungarn
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,10% Sydafrika
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,10% Malaysia
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,10% Brasilien
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 Stat eller statsgaranteret 0,10% Peru
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,09% Dominikanske Republik
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,09% Thailand
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,08% Danmark
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,08% Rumænien
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,08% Brasilien
5.625% Russian Federation 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,08% Rusland
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,08% Indonesien
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,07% USA
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 Kreditobligation 0,07% Indien
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,07% Danmark
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,07% USA
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,07% Chile
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,07% USA
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,07% Luxembourg
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 Kreditobligation 0,07% Sydafrika
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,07% USA
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,07% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,07% Danmark
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,07% Spanien
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 Kreditobligation 0,07% Chile
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,07% Guatemala
6.067% Nakilat INC 12/2033 Kreditobligation 0,07% Qatar
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 Kreditobligation 0,07% Kina
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 Kreditobligation 0,07% Malaysia
4.75% Amc Networks INC 12/2022 Kreditobligation 0,06% USA
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,06% Sri Lanka
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,06% Sverige
-0.31% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,06% Danmark
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,06% Holland
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,06% Canada
7.7% Russian Federation 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,06% Rusland
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,06% USA
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 Stat eller statsgaranteret 0,06% Qatar
4.5% Chile (republic Of) 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,06% Chile
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 Stat eller statsgaranteret 0,06% Indonesien
7.375% Altice France SA (france) 05/2026 Kreditobligation 0,06% Frankrig
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,06% USA
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,06% USA
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 Kreditobligation 0,06% Columbia
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 Kreditobligation 0,06% Hong Kong
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,06% USA
5.5% Post Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,06% USA
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,06% Sverige
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,06% USA
4.25% Cpuk Finance LTD 08/2022 Kreditobligation 0,05% Jersey
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,05% Japan
9.65% Ecuador Republic Of (government) 12/2026 Kreditobligation 0,05% Ecuador
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,05% Holland
5.125% Aramark Services INC 01/2024 Andre 0,05% USA
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,05% USA
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,05% Mexico
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,05% USA
8.375% Indonesia (republic Of) 03/2034 Stat eller statsgaranteret 0,05% Indonesien
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 Kreditobligation 0,05% USA
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Dominikanske Republik
5.5% Cott Finance Corporation 07/2024 Kreditobligation 0,05% USA
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,05% Danmark
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,05% Italien
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,05% Danmark
5.25% Axa SA 04/2040 Kreditobligation 0,05% Frankrig
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 Kreditobligation 0,05% Kasakhstan
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 Kreditobligation 0,05% Sverige
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 Kreditobligation 0,05% Cayman Islands
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 Kreditobligation 0,05% USA
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,05% Indien
2.5% Poland (republic Of) 07/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Polen
6.75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024 Kreditobligation 0,05% Belarus
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,05% USA
2.875% Equinix INC 10/2025 Kreditobligation 0,05% USA
4.25% Russian Federation 06/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Rusland
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 Kreditobligation 0,05% Forenede Arabiske Emirater
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,05% USA
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,05% Brasilien
3% Vattenfall AB 03/2077 Kreditobligation 0,05% Sverige
9.85% Colombia (republic Of) 06/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Columbia
5.125% Steel Dynamics INC 10/2021 Andre 0,05% USA
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,05% Irland
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,05% USA
9.5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 Kreditobligation 0,05% Luxembourg
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,05% Holland
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,04% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,04% Danmark
4.125% Allied Irish Banks PLC 11/2025 Kreditobligation 0,04% Irland
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 Kreditobligation 0,04% Indonesien
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 3,62% Danmark
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,66% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,53% Frankrig
Visa INC Class A IT 1,48% USA
Microsoft Corp IT 1,43% USA
Roche Holding Par AG Health Care 1,32% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 1,23% USA
Vinci SA Industri 1,02% Frankrig
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,99% Taiwan
Intercontinental Exchange INC Finans 0,91% USA
Accenture PLC Class A IT 0,89% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,81% USA
American Water Works INC Reguleret industri 0,76% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,70% Holland
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,69% USA
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,68% Holland
Allegion PLC Industri 0,64% USA
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,58% Sverige
Walt Disney Communication Services 0,56% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,52% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,51% Irland
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,51% Frankrig
Aia Group LTD Finans 0,49% Hong Kong
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,46% Holland
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,39% Sydkorea
Glencore PLC Råvarer 0,39% Schweiz
Dupont De Nemours INC Råvarer 0,37% USA
Unicredit Finans 0,35% Italien
Ameriprise Finance INC Finans 0,35% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,35% USA
Athene Holding LTD Class A Finans 0,33% USA
First Republic Bank Finans 0,32% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,32% Kina
Metlife INC Finans 0,32% USA
Bnp Paribas SA Finans 0,31% Frankrig
China Overseas Land & Investment L Ejendomme 0,31% Hong Kong
Novo Nordisk Class B Health Care 0,29% Danmark
Oracle Corp IT 0,29% USA
Campbell Soup Stabile forbrugsgoder 0,27% USA
Centene Corp Health Care 0,27% USA
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,26% Storbritannien
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 0,26% Canada
Avery Dennison Corp Råvarer 0,25% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,24% Canada
Cisco Systems INC IT 0,24% USA
Verizon Communications INC Communication Services 0,23% USA
Bristol Myers Squibb Health Care 0,23% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,23% USA
Pandora Cykliske forbrugsgoder 0,23% Danmark
China Citic Bank Corp LTD H Finans 0,23% Kina
Cgi INC IT 0,22% Canada
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,22% Japan
Altria Group INC Stabile forbrugsgoder 0,22% USA
Fidelity National Financial INC Finans 0,22% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,21% Schweiz
Cimarex Energy Energi 0,21% USA
Pfizer INC Health Care 0,21% USA
Amgen INC Health Care 0,21% USA
Merck & Co INC Health Care 0,21% USA
Atos IT 0,21% Frankrig
Sanofi SA Health Care 0,21% Frankrig
General Mills INC Stabile forbrugsgoder 0,20% USA
St.james Place PLC Finans 0,20% Storbritannien
Ubisoft Entertainment SA Cat A Communication Services 0,20% Frankrig
Veon Adr LTD Telekommunikation 0,20% Holland
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 0,20% USA
Eli Lilly Health Care 0,20% USA
Marathon Oil Corp Energi 0,20% USA
Synnex Corp IT 0,20% USA
Amdocs LTD IT 0,20% USA
Dsv Panalpina Industri 0,19% Danmark
Vestas Wind Systems Industri 0,19% Danmark
Coloplast Class B Health Care 0,19% Danmark
Marathon Petroleum Corp Energi 0,19% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,19% Canada
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,18% USA
Allianz Finans 0,18% Tyskland
Kla Corp IT 0,18% USA
At&t INC Communication Services 0,18% USA
International Business Machines Co IT 0,18% USA
Capgemini IT 0,18% Frankrig
Gn Store Nord Health Care 0,18% Danmark
Brenntag AG Industri 0,17% Tyskland
Maximus INC IT 0,17% USA
Alfresa Holdings Corp Health Care 0,17% Japan
Baloise Holding AG Finans 0,17% Schweiz
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,17% Rusland
Norwegian Cruise Line Holdings LTD Cykliske forbrugsgoder 0,17% USA
Novartis AG Health Care 0,17% Schweiz
Orsted Reguleret industri 0,17% Danmark
Travelers Companies INC Finans 0,17% USA
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,17% Sverige
Bunzl Industri 0,16% Storbritannien
Essent Group LTD Finans 0,16% USA
Teck Resources Subordinate Voting Råvarer 0,16% Canada
United Rentals INC Industri 0,16% USA
Arrow Electronics INC IT 0,16% USA
Snap On INC Industri 0,16% USA
Medtronic PLC Health Care 0,16% USA
Expedia Group INC Consumer Discretionary 0,16% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.01.2020