Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762896
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 98,02 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue (mio. kr.) 82
  • Sum af fondskoder 570
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,48
    (+0,40% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,38
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 6,80 8,79 7,12 15,37 12,44
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.04.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,38 -2,02 0,70
0,04 -1,19 2,08 2,64 8,78
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Type Vægt Land
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,37% Polen
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,32% Rusland
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,29% Mexico
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,28% Sydafrika
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,28% Brasilien
10,5% Turkey Government Bond 08/2027 Stat eller statsgaranteret 0,27% Tyrkiet
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,25% Tyrkiet
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,25% Ungarn
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,24% Polen
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,23% Brasilien
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,23% Qatar
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,23% Mexico
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,21% Brasilien
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,19% Dominikanske Republik
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,18% Thailand
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,18% Rusland
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,17% Indonesien
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,17% Forenede Arabiske Emirater
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,17% Rusland
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,16% Ukraine
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,16% Argentina
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,16% Brasilien
4,75 % Petrobras 2025 Kreditobligation 0,15% Brasilien
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,15% Sydafrika
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,15% Tyrkiet
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,14% Dominikanske Republik
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,14% Columbia
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,13% Malaysia
4,75% Romania Government Bond 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rumænien
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 Kreditobligation 0,12% Kina
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Kreditobligation 0,12% Kina
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,12% Serbien
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 Stat eller statsgaranteret 0,12% Forenede Arabiske Emirater
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 Kreditobligation 0,11% Hong Kong
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 Kreditobligation 0,11% Singapore
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,11% Forenede Arabiske Emirater
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 Stat eller statsgaranteret 0,11% Paraguay
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 Kreditobligation 0,10% Israel
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,10% Sri Lanka
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 Kreditobligation 0,10% Indien
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,10% Indonesien
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rusland
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 Stat eller statsgaranteret 0,10% Qatar
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,10% Kuwait
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 Statsrelateret 0,10% Malaysia
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 Stat eller statsgaranteret 0,10% Ungarn
8,28% Argentina 31-12-2033 Stat eller statsgaranteret 0,09% Argentina
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,09% Mexico
5% Bank of China Ltd 11/2024 Kreditobligation 0,09% Kina
4,7% Polyus Finance PLC 01/2024 Kreditobligation 0,09% Rusland
6,067% Nakilat Inc 12/2033 Kreditobligation 0,09% Qatar
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 Kreditobligation 0,09% Hong Kong
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 Stat eller statsgaranteret 0,09% Belarus
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 Stat eller statsgaranteret 0,09% Uruguay
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) Stat eller statsgaranteret 0,08% Indonesien
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,08% Oman
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) Stat eller statsgaranteret 0,08% Indonesien
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 Statsrelateret 0,08% Argentina
6% Millicom 2025 Kreditobligation 0,08% Columbia
0% Peru enhanced pass through finance 2025 Statsrelateret 0,08% Peru
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Oman
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Columbia
8,75% DNO 2020 Kreditobligation 0,07% Irak
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 Kreditobligation 0,07% Georgien
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 Kreditobligation 0,07% Ukraine
2,75% NBK 05/2022 Kreditobligation 0,07% Kuwait
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 Kreditobligation 0,07% Singapore
5,375% VM Holding SA 05/2027 Kreditobligation 0,07% Peru
7,16% India Government Bond 05/2023 Stat eller statsgaranteret 0,07% Indien
5,875% Mersin 2020 Kreditobligation 0,07% Tyrkiet
8,1% HDFC Bank Ltd 03/2025 Kreditobligation 0,07% Indien
9,875% Ukraine Railways 2021 Statsrelateret 0,07% Ukraine
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 Kreditobligation 0,07% Tyrkiet
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 Kreditobligation 0,07% Kuwait
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 Kreditobligation 0,07% Brasilien
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 Statsrelateret 0,07% Malaysia
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 Stat eller statsgaranteret 0,07% Belarus
3,25% Turkey 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,07% Tyrkiet
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 Statsrelateret 0,07% Argentina
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 Kreditobligation 0,07% Bahrain
8,5% Mexican Bonos 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,07% Mexico
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 Statsrelateret 0,07% Rusland
5% BTPCL 03/2035 Stat eller statsgaranteret 0,07% Chile
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 Statsrelateret 0,07% Argentina
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 Stat eller statsgaranteret 0,07% Indonesien
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 Statsrelateret 0,07% Indonesien
5,5% Mexico Generadora 12/2032 Kreditobligation 0,07% Mexico
2,875% Globalworth Real Estate Investments 06/2022 Kreditobligation 0,06% Rumænien
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 Kreditobligation 0,06% Kina
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 Stat eller statsgaranteret 0,06% Tyrkiet
3,875% JD.com Inc 04/2026 Kreditobligation 0,06% Kina
5,3% Petrobras Global Finance BV 01/2025 Kreditobligation 0,06% Brasilien
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,06% Malaysia
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,06% Indonesien
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 Kreditobligation 0,06% Rusland
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 Statsrelateret 0,06% Costa Rica
6,375 MAF Perp NC2024 Kreditobligation 0,06% Forenede Arabiske Emirater
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 Stat eller statsgaranteret 0,06% Dominikanske Republik
3,75 % Pemex 2026 Statsrelateret 0,06% Mexico
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 1,74% USA
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,73% Kina
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,41% Taiwan
Broadcom Ltd IT 1,38% Kina
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,33% Storbritannien
AIA Group Ltd Finans 1,09% Hong Kong
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,98% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,94% Schweiz
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,90% Storbritannien
ABB Ltd Industri 0,89% Schweiz
Roche Holdings Health Care 0,88% Schweiz
Shire PLC Health Care 0,88% USA
Apple Inc IT 0,87% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,86% Hong Kong
China Construction Bank Corp Finans 0,86% Kina
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,84% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,83% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,82% Frankrig
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,82% Holland
Allergan plc Health Care 0,80% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,75% Kina
Alliance Data Systems Corp IT 0,74% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,74% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,74% Japan
DBS Group Finans 0,72% Singapore
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,72% Frankrig
United Health Group Inc. Health Care 0,72% USA
Gartner Inc IT 0,70% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,69% Sydkorea
Total SA Energi 0,69% Frankrig
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,65% Kina
First Republic Bank/CA Finans 0,64% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,64% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,63% Tyskland
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,62% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,62% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,61% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,58% Irland
Accenture Plc IT 0,57% USA
Facebook Inc IT 0,57% USA
UBS Group AG Finans 0,55% Schweiz
Palo Alto Networks Inc IT 0,55% USA
Deutsche Post AG Industri 0,54% Tyskland
Vinci SA, local Industri 0,52% Frankrig
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,51% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,50% Schweiz
Republic Services Inc Industri 0,50% USA
Danaher Corp Health Care 0,50% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,49% USA
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,48% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,48% USA
Visa Inc IT 0,46% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,45% Schweiz
BNP Paribas SA Finans 0,44% Frankrig
Bunzl PLC Industri 0,43% Storbritannien
HeidelbergCement AG Råvarer 0,43% Tyskland
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,43% Storbritannien
Wolters Kluwer NV Industri 0,43% Holland
Amgen Inc Health Care 0,43% USA
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,42% Danmark
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,42% USA
ConvaTec Group PLC Health Care 0,42% Storbritannien
Allianz SE Finans 0,41% Tyskland
Danske Bank Finans 0,41% Danmark
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,41% Sverige
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,41% USA
Royal Bank of Canada Finans 0,41% Canada
Pfizer Health Care 0,41% USA
ABN AMRO Group NV Finans 0,40% Holland
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,40% Sydkorea
Exxon Mobil Corporation Energi 0,40% USA
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,39% Tyskland
ISS A/S Industri 0,39% Danmark
Travelers Cos Inc/The Finans 0,39% USA
GEA Group AG Industri 0,39% Tyskland
Capgemini SE IT 0,39% Frankrig
Baloise Holding AG Finans 0,39% Schweiz
Novartis AG Health Care 0,38% Schweiz
State Bank of India Finans 0,38% Indien
Sonoco Products Co Råvarer 0,38% USA
United Parcel Service Inc Industri 0,38% USA
Cisco Systems IT 0,38% USA
National Grid PLC Reguleret industri 0,37% Storbritannien
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,36% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,35% USA
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,35% Tyskland
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,35% Storbritannien
Phillips 66 Energi 0,34% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,34% Irland
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 0,33% USA
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,33% USA
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,32% Kina
AT&T Inc. Telekommunikation 0,32% USA
Oracle Corp IT 0,32% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,32% Kina
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,31% USA
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,31% USA
Abbott Laboratories Health Care 0,30% USA
Stericycle Inc Industri 0,30% USA
Rogers Communications Inc Telekommunikation 0,30% Canada
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.04.2018