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Optima 75 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060089092
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 25.09.2007
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 169,68 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 228
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,19
  • Løbende omkostninger 2,10
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 6,32 5,99 15,79 14,23 10,15
Benchmark 8,17 6,29 14,64 11,79 11,37
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,06 2,89 11,81 9,85 9,84
1,81 4,18 13,55 10,72 10,02
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr. Før 12/08/2011 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index afdækket til DKK

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
Unilever NV 2,26%
Apple Inc 2,12%
Alliance Data Systems Corp 2,09%
Microsoft 2,06%
Newell Rubbermaid Inc 1,55%
Affiliated Managers Group Inc 1,46%
Alphabet Inc 1,37%
Vinci SA, local 1,32%
Stericycle Inc 1,32%
Visa Inc 1,27%
Allergan plc 1,26%
Roche Holdings 1,25%
HeidelbergCement AG 1,23%
PICC Property & Casualty Co Ltd 1,21%
Anadarko Petroleum Corp 1,16%
Signet Jewelers Ltd 1,16%
Philip Morris International Inc 1,15%
Diageo Plc 1,14%
J.P. Morgan Chase & Co. 1,13%
Spirit AeroSystems Holdings Inc 1,12%
Samsonite International SA 1,12%
UBS Group AG 1,10%
Cognizant Technology Solutions Corp 1,08%
L Brands Inc 1,05%
Glencore International PLC 1,04%
Nestle SA 1,04%
Standard Chartered Plc 1,04%
Acadia Healthcare Co Inc 1,03%
Allegion PLC 1,01%
TJX Cos Inc 1,01%
LKQ Corp 1,01%
Deutsche Post AG 0,99%
1,75% DGB 11/2025 0,97%
Gartner Inc 0,96%
Autozone Inc 0,96%
GEA Group AG 0,90%
Royal Dutch Shell A (NL) 0,86%
United Health Group Inc. 0,86%
Smurfit Kappa Group PLC 0,85%
Shire PLC 0,83%
2,5% RD 10/2047 (IO) 0,80%
CVS Health Corp 0,80%
ABB Ltd 0,76%
2,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,74%
State Bank of India, GDR 0,72%
Danaher Corp 0,72%
DBS Group 0,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,67%
Palo Alto Networks Inc 0,67%
2% LR 10/2047 0,65%
KDDI Corp 0,60%
AbbVie Inc 0,57%
4,5% DGB 11/2039 0,55%
2% Nyk10/2047 (IO) 0,54%
Las Vegas Sands Corp 0,50%
Accenture Plc 0,50%
TD Ameritrade Holding Corp 0,50%
Becton Dickinson and Co 0,50%
CF Industries Holdings Inc 0,49%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 0,48%
Samsung Electronics Pref. 0,47%
2% RD 10/2047 0,45%
Tencent Holdings Ltd 0,45%
First Republic Bank/CA 0,44%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,43%
Acuity Brands Inc 0,43%
Republic Services Inc 0,42%
Lazard Ltd 0,40%
BNP Paribas SA 0,40%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 0,39%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0,38%
Alibaba Group Holdings ADR 0,36%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,36%
Edison International 0,36%
1,5% BRF 10/2047 0,36%
Samsung Electronics Pref. 0,35%
ICON PLC 0,34%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,33%
Topdanmark A/S 0,33%
Enagas 0,33%
Samsung Electronics Co Ltd 0,32%
Fortive Corp 0,32%
Total SA 0,31%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,30%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,29%
Beazley PLC 0,29%
Goldman Sachs Group Inc. 0,29%
Tullow Oil Plc 0,28%
Ingersoll-Rand PLC 0,28%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,28%
2% BRF 10/2047 0,27%
Industrial & Commercial Bank of China 0,25%
Taiwan Semiconductor - ADR 0,24%
State Bank of India 0,24%
FRN DSK 01/2021 0,24%
Standard Chartered PLC 0,22%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,22%
Bank of China Ltd 0,21%
3% RD10/2047 (IO) 0,21%
Alibaba Group Holdings ADR 0,21%
0,5% DGB 11/2027 0,20%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,20%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,20%
AIA Group Ltd 0,20%
Tencent Holdings Ltd 0,20%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,20%
FRN DSK 01/2019 0,19%
DBS Group 0,19%
Aflac Inc. 0,17%
3% Nordea 10/2047 (IO) 0,17%
1,5% RD 10/2032 0,17%
Guangdong Investment Ltd 0,17%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,17%
Bolsa Mexicana De Valores SA 0,17%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,17%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,16%
Monsanto Co 0,16%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,16%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,16%
LG Chem Ltd 0,16%
Broadcom Ltd 0,16%
1% RD 04/2021, SDO 1b 0,15%
1% BRF A/S 10/2032 0,15%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,15%
China Communications Services Corp Ltd 0,15%
China Petroleum & Chemical Corp 0,15%
FRN NYK 10/2020, RO 0,14%
2% NYK 10/2047 0,14%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,14%
1% RD10/2027 0,14%
Hyundai Mobis 0,14%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,14%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,14%
Itau Unibanco Holding 0,13%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,13%
3% DLR 10/2047 (IO) 0,13%
4% NYK 01/2022, SDO 2a 0,13%
China Life Insurance Co Ltd 0,13%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,13%
3% Nyk10/2044 (RO2L) 0,13%
China Mobile Ltd/HK 0,13%
Naspers Limited 0,13%
FRN RD 07/2021, 1b 0,13%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,12%
1% RD 04/2025, SDO 2a 0,12%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,12%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,12%
FRN 5CF RD 10/2038 0,12%
Oberoi Realty Ltd 0,12%
2% RD 04/2022, SDO 2a 0,12%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,11%
Anta Sports Products Ltd 0,11%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,11%
Hyundai Development Co 0,11%
2% BRF 04/2019, SDO 1b 0,11%
Industrial & Commercial Bank of China 0,11%
China Medical System Holdings Ltd 0,11%
Bank of China Ltd 0,10%
Hyundai Motor Co pref. 0,10%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 0,10%
Siam City Cement PCL 0,10%
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) 0,10%
KT&G Corp 0,10%
8% Mexican Bonos 06/2020 0,10%
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) 0,10%
1,5% NYK 10/2047 0,10%
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 0,10%
Melco Resorts & Entertainment 0,10%
Hindustan Zinc Ltd 0,10%
1% BRF 04/2026, SDO NA 0,10%
2% NYK 01/2023, SDO NA 0,09%
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) 0,09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,09%
China Petroleum & Chemical Corp 0,09%
1% BRF 10/2019, SDO 2a 0,09%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,09%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,09%
1,5% DGB 11/2023 0,09%
1% LR 01/2022, RO NA 0,09%
2% NYK 10/2029 0,09%
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) 0,09%
Infosys Ltd 0,09%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) 0,08%
Win Semiconductors Corp 0,08%
2% BRF 01/2020, RO_ NA 0,08%
X5 Retail Group NV GDR 0,08%
Malayan Banking Bhd 0,08%
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 0,08%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,08%
GAIL India Ltd 0,08%
1% RD 04/2019, SDO 1b 0,08%
7% Russian OFZ 08/2023 0,08%
FRN DSK 01/2021 0,08%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,08%
POSCO 0,07%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,07%
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) 0,07%
1,5% Poland Government Bond 04/2020 0,07%
Broadcom Ltd 0,07%
Great Wall Motor Company-H 0,07%
2,5% Poland Government Bond 07/2026 0,07%
1% NYK 01/2027, SDO NA 0,07%
Pegatron Corp 0,07%
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 0,07%
China Communications Services Corp Ltd 0,07%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 0,07%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,07%
1% NYK 07/2021, SDO 1b 0,07%
1% NYK 10/2027 0,07%
10% Brazil NTN Serie 01/2027 0,07%
State Bank of India, GDR 0,07%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,07%
8,5% Mexican Bonos 05/2029 0,07%
Reliance Industries Ltd 0,07%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 0,07%
3% NYK 2047 (RO2L) 0,07%
Hyundai Mobis 0,07%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,07%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,07%
Lukoil ADR PJSC 0,07%
China Mobile Ltd/HK 0,07%
FRN RD 01/2038, IO 0,07%
10% Brazil NTN Serie 01/2025 0,06%
CNOOC Ltd 0,06%
Hindustan Zinc Ltd 0,06%
CNOOC Ltd 0,06%
Oberoi Realty Ltd 0,06%
FRN 5CF RD 10/2038 0,06%
7,25% South Africa Government Bond 01/2020 (R207) 0,06%
4% RD 10/2041 0,06%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,06%
FRN DSK 01/2019 0,06%
4,75% Romania Government Bond 02/2025 0,06%
Guangdong Investment Ltd 0,06%
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) 0,06%
POSCO 0,06%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,06%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,06%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 0,06%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,06%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,06%
FRN DLR 07/2020 0,06%
1% NYK 10/2027 0,05%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,05%
LG Chem Ltd 0,05%
2% LR 01/2019, RO_ NA 0,05%
Foschini Group Ltd/The 0,05%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,05%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 0,05%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,05%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,05%
China Life Insurance Co Ltd 0,05%
Anta Sports Products Ltd 0,05%
Old Mutual PLC 0,05%
GAIL India Ltd 0,05%
Enel Americas SA 0,05%
3% RD 10/2044 (IO) 0,05%
6,875% Southern Gas Corridor CJSC 03/2026 0,05%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,05%
7,16% India Government Bond 05/2023 0,05%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 0,05%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,05%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 0,05%
2% RD 04/2018, SDO 1b 0,05%
Win Semiconductors Corp 0,05%
China Medical System Holdings Ltd 0,05%
3,75% De Volksbank 2025/2020 0,05%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 0,05%
Cemex SAB de CV 0,05%
1,625% FedEx Corp 01/2027 0,05%
Sberbank PAO 0,05%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,05%
3,375% RD 04/2017, JCB 0,04%
4,75 % Petrobras 2025 0,04%
FRN DLR 10/2018, JCB 0,04%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,04%
Gerdau Sa-Pref 0,04%
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 0,04%
FRN DLR 07/2019 0,04%
1% BRF 10/2021, SDO NA 0,04%
Malayan Banking Bhd 0,04%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,04%
3,125% Mylan NV 11/2028 0,04%
Barclays Africa Group Ltd 0,04%
3% LR 10/2047 0,04%
Pegatron Corp 0,04%
FRN NYK 10/2020, RO 0,04%
1% NYK 01/2022, SDO 1b 0,04%
0,5% NYK 10/2027 0,04%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 0,04%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 0,04%
7,75% Russian OFZ 09/2026 0,04%
Kroton Educacional SA 0,04%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,04%
9,85% Colombia 6/2027 0,04%
2,25% Total SA Perp NC2021 0,04%
1% BRF 01/2025, SDO NA 0,04%
5,2% European Investment Bank 03/2022 0,04%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 0,04%
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) 0,04%
0,5% BRF 10/2027 0,04%
5,5% Hungary Government Bond 06/2025 0,04%
2% DLR 01/2020, SDO NA 0,04%
3% RD10/2029 0,04%
10% Colombian TES 07/2024 0,04%
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 0,04%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,04%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,04%
9% Turkey Government Bond 07/2024 0,04%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 0,04%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 0,04%
Grupo Financiero Banorte 0,04%
9,5% Turkey Government Bond 01/2022 0,04%
State Bank of India 0,04%
FRN NYK 10/2018 RO (1b) 0,04%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 0,04%
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 0,04%
3,5% RD 10/2044 0,04%
Hyundai Development Co 0,04%
3,5% DLR 10/2044 0,04%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 0,04%
FRN RD10/2019 JCB 0,04%
6,25% DONG Energy 3013/2022 0,04%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,03%
2% UniCredit SpA 03/2023 0,03%
1,125 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-R. 01/2026 0,03%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 0,03%
1,5% BRF 10/2027 0,03%
3,65% Thailand Government Bond 12/2021 (LB21DA) 0,03%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,03%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 0,03%
2% Nordea 10/2019, SDO 1b 0,03%
3% RD 10/2044 (IO) 0,03%
5,849% Socgen Lt2 3/2018 0,03%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 0,03%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,03%
Siam City Cement PCL 0,03%
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 0,03%
1,875% Volkswagen International Finance NV 03/2027 0,03%
3% NYK 10/2047 (IO) 0,03%
4% Poland Government Bond 10/2023 0,03%
10,4% Turkey Government Bond 03/2019 0,03%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,03%
2% BRF 10/2037 0,03%
5,75% Pohjola Bank PLC 02/2022 0,03%
2,625% Securitas AB 02/2021 0,03%
4,125% Samvardhana Motherson Automotive Sy 07/2021 0,03%
2,375% Swedbank AB 2019/2024 0,03%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,03%
2,625% Credit Mutual 02/2021 0,03%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 0,03%
0,5% BRF 10/2027 0,03%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,03%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,03%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,03%
FRN DLR 04/2020, JCB 0,03%
1% Kommun 01/2022, SDO 1a 0,03%
KT&G Corp 0,03%
2,5% Teollisuuden Voima Oyj 03/2021 0,03%
0,5% Nordea 10/2027 0,03%
2% BRF 10/2019, SDO 2a 0,03%
Great Wall Motor Company-H 0,03%
8,75% Peru 2033 0,03%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,03%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 0,03%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 0,03%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,03%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 0,03%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,03%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,03%
2% NYK 10/2024 (RO2L) 0,03%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,03%
3,58% Thailand Government Bond 12/2027 (LB27DA) 0,03%
8,50% Mexican Bonos 11/2038 0,03%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,03%
0,75% KBC Group NV 03/2022 0,03%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,03%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,03%
1% BRF 01/2022, SDO NA 0,03%
7,25% Lukoil 2019 0,03%
Kasikornbank PCL 0,03%
FRN BPCE SA 03/2022 0,03%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,03%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,03%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,03%
2,5% RD 10/2047 0,03%
Cosan Ltd 0,03%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 0,03%
1,25% BlackRock 05/2025 0,03%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 0,03%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 0,03%
Hyundai Motor Co pref. 0,03%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,03%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,03%
2,75% BRF SA 06/2022 0,03%
Sabesp Cia Saneame 0,03%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,03%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 0,03%
1,875% Alimentation Couche-Tard Inc 05/2026 0,03%
1,375% Danfoss A/S 02/2022 0,03%
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 0,03%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,02%
2,25% DS Smith PLC 09/2022 0,02%
3% LR 10/2044 (IO) 0,02%
1% LR 04/2021, RO_ NA 0,02%
6,95% Peru Government Bond 08/2031 0,02%
3,255% KazAgro 2019 0,02%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,02%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,02%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,02%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,02%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,02%
0,75% Shell International Finance BV 05/2024 0,02%
3,75 % Pemex 2026 0,02%
1,65% Johnson & Johnson 05/2035 0,02%
0,875% Nykredit Realkredit (RN) 06/2019 0,02%
4,378% Malaysia Government Bond 11/2019 0,02%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,02%
FRN DSK 01/2020 0,02%
Infosys Ltd ADR 0,02%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,02%
2,5% RD 10/2047 0,02%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,02%
2,5% SEB 2026 nc 05-2021 0,02%
5,75% Mexican Bonos 03/2026 0,02%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,02%
FRN RD 01/2038, IO 0,02%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,02%
1,25% Glencore Finance Europe SA 03/2021 0,02%
9,75% Bogota Distrito Capital 07/2028 0,02%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,02%
3,641% Bouygues 10/2019 0,02%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,02%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,02%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,02%
4% RD 10/2041 (IO) 0,02%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,02%
2% NYK 01/2022, SDO NA 0,02%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,02%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,02%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,02%
1% BRF 01/2024, SDO NA 0,02%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,02%
1% BRF 10/2027 0,02%
3,75% Champion 01/2023 0,02%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,02%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,02%
5,4% Reliance 02/2022 0,02%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,02%
1,375% Bank of America 09/2021 0,02%
3% Nordea 01/2022, SDO NA 0,02%
2% DLR 10/2019, SDO 2a 0,02%
5% CRH 01/2019 0,02%
3,25% Turkey 03/2023 0,02%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,02%
7% Colombian TES 06/2032 0,02%
6,576% LCHC PerpNC2017 0,02%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,02%
4,25% Zurich Ins. Co. 2023/2043 0,02%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,02%
7,152% UBS AG/Jersey PerpNC/2017 0,02%
6,75% OMV AG 2018/2049 0,02%
3% DLR 10/2044 (IO) 0,02%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,02%
1% NYK 10/2019, SDO 1b 0,02%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,02%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,02%
6% Hungary Government 11/2023 0,02%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,02%
2,875% Poste Vita 05/19 0,02%
1,45% AT&T Inc 06/2022 0,02%
5,875% Mersin 2020 0,02%
1,134% FCE Bank PLC 02/2022 0,02%
Reliance Industries Ltd 0,02%
0,5% RD 10/2027 0,02%
1% BRF 01/2019, SDO 1b 0,02%
FRN NYK 07/2021 (IO), 1b 0,02%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,02%
1,75% Nykredit Realkredit 01/2019 JCB 0,02%
4,35% BRF GmbH 09/2026 0,02%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,02%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,02%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,02%
6,5% Enel SpA 2019/2074 0,02%
3,5% Nordea 10/2044 (IO) 0,02%
4% Rabobank International 01/2022 0,02%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,02%
1% Red Electrica Financiaciones SAU 04/2026 0,02%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,02%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,02%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,02%
1,25% General Electric Co 05/2023 0,02%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,02%
5,7% Peru Government Bond 08/2024 0,02%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,02%
1% DLR 10/2020, SDO 2a 0,02%
1% BRF 01/2020, RO_ NA 0,02%
0,25% DGB 11/2018 0,02%
0,75% Nykredit Realkredit A/S 07/2021 0,02%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,02%
5,125% Gas Natural 2021 0,02%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,02%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,02%
2% Smiths Group PLC 02/2027 0,02%
3,5% Kuwait International Government Bond 03/2027 0,02%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,02%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,02%
FRN 5CF NYK 2038 (IO) 0,02%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,02%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,02%
2% LR 04/2018, RO_ NA 0,02%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,02%
5,5% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 02/2024 0,02%
6% Millicom 2025 0,02%
6,117% BPCE SA PerpNC 10/2017 0,02%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,02%
8,3% RZD Capital Ltd 04/2019 0,01%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,01%
2,375% Bayer AG 2022/2075 0,01%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,01%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,01%
2,75% SABIC Capital I BV 11/2020 0,01%
6,25% Senegal Government International Bon 07/2024 0,01%
7,72% India Government Bond 05/2025 0,01%
3% DGB 11/2021 0,01%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,01%
5,5% China Overseas 11/2020 0,01%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,01%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,01%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,01%
5,125% Global Bank 10/2019 0,01%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,01%
1,25% Securitas AB 03/2022 0,01%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,01%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,01%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,01%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,01%
1,5% RD 10/2027 0,01%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,01%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,01%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,01%
1,75% Poland Government Bond 07/2021 0,01%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,01%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,01%
3% Croatia Government International Bond 03/2027 0,01%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,01%
5,7% RZD Capital Ltd 04/2022 0,01%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,01%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,01%
7,125% Braskem America Finance Co 07/2041 0,01%
5,875% Ecopetrol SA 05/2045 0,01%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,01%
4,75% State Oil Co of the Azerbaijan Repub 03/2023 0,01%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,01%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,01%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,01%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,01%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,01%
4,75% BRF SA 05/2024 0,01%
7,5% Pampa Energia SA 01/2027 0,01%
5,1% Uruguay Government International Bond 06/2050 0,01%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,01%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,01%
3,86% Etihad Airways 11/2021 0,01%
3% Equate Petrochemical BV 03/2022 0,01%
3,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,01%
2% LR 04/2019, RO_ NA 0,01%
3,5% BRF 10/2047 (IO) 0,01%
6,75% Noble Group 2020 0,01%
4% Nordea 10/2044 (IO) 0,01%
0,5% RD 10/2027 0,01%
6,85% DP World Ltd 07/2037 0,01%
6,875% Alfa SAB de CV 03/2044 0,01%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,01%
3% RD10/2047 (IO) 0,01%
4% NYK 10/2044 (IO) 0,01%
Samsung Electronics Co Ltd 0,01%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,01%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,01%
4% RD 10/2044 (IO) 0,01%
1,625% Amadeus Capital Markets SA 11/2021 0,01%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,01%
5,838% Ras Laffan LNG 3 2027 0,01%
8,26% Rep of Namibia 11/2022 0,01%
3% Nordea 10/2044 (IO) 0,01%
4% BRF 10/2041 (IO) 0,01%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,01%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,01%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,01%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,01%
3% LR Realkredit 10/2034 0,01%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,01%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,01%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,01%
1% Lloyds Bank PLC 11/2021 0,01%
4,625% Golden Eagle Retail Group Ltd 05/2023 0,01%
4,75% Romania Government Bond 06/2019 0,01%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,01%
15,5% Argentine Bonos del Tesoro 10/2026 0,01%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,01%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,01%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,01%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,01%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,01%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,01%
7,25% Halyk Savings Bank of Kazakhstan 2017 0,01%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,01%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,01%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,01%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,01%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,01%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,01%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,01%
8,75% DNO 2020 0,01%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,01%
8,25% Vedanta Resources PLC 06/2021 0,01%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,01%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,01%
1% LR 01/2022, RO NA 0,01%
1,5% Kraft Heinz Foods Co 05/2024 0,01%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,01%
Global Telecom Holding SAE 0,01%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,01%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,01%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,01%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,01%
2,15% Priceline Group Inc/The 11/2022 0,01%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,01%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,01%
5% Nordea 10/2035 0,01%
4,125% Peruvian Government International B 08/2027 0,01%
8,5% YPF SA 03/2021 0,01%
4,75% TC Ziraat Bankasi AS 04/2021 0,01%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,01%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,01%
0,375% Evonik Finance BV 09/2024 0,01%
8,25% O1 Properties 09/2021 0,01%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,01%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,01%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,01%
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) 0,01%
18,2% Argentine Bonos del Tesoro 10/2021 0,01%
1,125% Securitas AB 02/2024 0,01%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,01%
9,3725% Metinvest BV 12/2021 0,01%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,01%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,01%
3% TOT 2025 0,01%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,01%
4,875% Gruma 12/2024 0,01%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,01%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,01%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,01%
3,9% Philippine Government International B 11/2022 0,01%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,01%
1,625% Eurogrid 11/23 0,01%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,01%
1,25% Smiths Group PLC 04/2023 0,01%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,01%
5% RD 10/2038 (IO) 0,01%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 0,01%
Infosys Ltd 0,01%
3,375% Societa Iniziative Autostradali e S 02/2024 0,01%
7,125% Eskom 2025 0,01%
7,288% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 08/2037 0,01%
5% Pakuwon Prima Pte Ltd 02/2024 0,01%
FRN NDA 07/2021 IO 0,01%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,01%
7,75% Colombia 4/2021 0,01%
1% RD10/2027 0,01%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,01%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,01%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,01%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,01%
5,5% Elementia 01/2025 0,01%
6,45% Braskem Finance Ltd 02/2024 0,01%
8,25% MHP SA 04/2020 0,01%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,01%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,01%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,01%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,01%
3% Azure Nova International Finance Ltd 03/2020 0,01%
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 0,01%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,01%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,01%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,01%
5,375% Volcan Cia Minera SAA 02/2022 0,01%
4% NYK 10/2041 0,01%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,01%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,01%
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 0,01%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,01%
3,5% DLR 10/2044 (IO) 0,00%
Peace Mark Holdings Ltd 0,00%
3% Wheelock 03/2018 0,00%
2,75% NTPC Ltd 02/2027 0,00%
16% Argentine Bonos del Tesoro 10/2023 0,00%
4,5% Bonos de la Tesoreria de la Republica 03/2026 0,00%
6% Nordea 10/2038 0,00%
4% Nordea 10/2025 0,00%
3,72% Roskilde Bank 2013 0,00%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,00%
6% DLR 10/2038 0,00%
4% Nordea 10/2041 0,00%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,00%
8% First Bank of Nigeria 07/2021 0,00%
5% Nordea 10/2038 (IO) 0,00%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,00%
6% Digicel 2016/2021 0,00%
5,875% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 07/2024 0,00%
5% Nordea 10/2041 (IO) 0,00%
4% RD 10/2026 0,00%
6,375% Vedanta Resources PLC 07/2022 0,00%
4% DLR 10/2038 (IO) 0,00%
6,75% BBVA Bancomer SA Texas 09/2022 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 10y) 0,00%
5% DLR 10/2025 0,00%
6FF BRF 10/2038 0,00%
3% LR Realkredit 10/2031 0,00%
6% Nordea 10/2041 0,00%
6% BRF 10/2038 (IO) 0,00%
4% RD 10/2041 0,00%
4% RD 10/2044 0,00%
3% RD 10/2026 0,00%
11% Davomas 12/2014 0,00%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,00%
3,5% Nordea 10/2047 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
7,25% Halyk Bank 01/2021 0,00%
3% Kommunekredit 07/2039 0,00%
4% NYK 10/2044 0,00%
4,375% Petrobras Global Finance BV 05/2023 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
5% BRF 2025 0,00%
6% NYK 10/2041 (IO 30y) 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,00%
3,5% NYK 10/2047 (IO) 0,00%
5,3% Raizen Fuels Finance SA 01/2027 0,00%
5% Nordea 10/2025 0,00%
FRN 6CF TOT 10/2038 0,00%
5 % Isbank 2020 0,00%
FRN Kalvebod 2017/2049 0,00%
First Bangkok City Bank 10 Alien 0,00%
4,625% KazAgro National Management 05/2023 0,00%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,00%
6FF RD 10/2038 0,00%
5% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,00%
5% BRF 10/2041(IO) 0,00%
10,5% Access Bank PLC 10/2021 0,00%
6% RD 10/2032 0,00%
4% TOT 07/2025 0,00%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,00%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,00%
4,843% Globo Comunicacao e Participacoes S 06/2025 0,00%
4,875% Thailand Government Bond 06/2029 (LB296A) 0,00%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,00%
5% DLR 10/2028 0,00%
5% RD 10/2041 (IO 10y) 0,00%
14,2% Nigeria Government Bond 03/2024 0,00%
5% DLR 10/2035 0,00%
6% NYK 10/2038 0,00%
6% Nordea 10/2038 (IO) 0,00%
5% RD 10/2025 0,00%
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Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 8,92 7,34
Sharpe Ratio 1,05
Information Ratio -0,09
Tracking Error (%) 2,47

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


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Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

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Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 70+


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Opdateret: 28.04.2017