Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 85 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060089092
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 25.09.2007
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 167,35 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 395
  • Sum af fondskoder 904
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,06
    (+0,40% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,95
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -10,28 4,13 6,32 5,99 15,79
Benchmark -3,07 6,80 8,17 6,29 14,64
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,08 7,98 -0,70 5,56 5,55
3,12 8,42 6,35 8,89 8,06
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr. Før 12/08/2011 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index afdækket til DKK




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Type Vægt Land
0,00% PFA Danske Core Erhvervsejendomme 2048 Kreditobligation 1,14% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Stat eller statsgaranteret 0,44% Polen
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,31% Sydafrika
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,25% Ungarn
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,25% Mexico
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,23% Brasilien
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,23% Mexico
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,22% Columbia
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,22% Thailand
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,22% Indonesien
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,20% Brasilien
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,16% Tyrkiet
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,15% Malaysia
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,15% Brasilien
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,14% Peru
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,14% Indonesien
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,14% Mexico
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,14% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,14% Danmark
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,14% Sydafrika
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,13% Qatar
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,12% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rusland
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,12% Danmark
7,75% Russian OFZ 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rusland
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,11% Danmark
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Statsrelateret 0,10% Forenede Arabiske Emirater
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,10% Forenede Arabiske Emirater
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,10% Indonesien
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 Kreditobligation 0,10% Holland
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rusland
4,75% Romania Government Bond 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rumænien
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,10% Danmark
3,5% Rexel SA 06/2023 Kreditobligation 0,09% Frankrig
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 Kreditobligation 0,09% USA
5% CommScope Inc 06/2021 Kreditobligation 0,09% USA
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
4,625% 1011778 BC ULC / New Red Finance In 01/2022 Kreditobligation 0,09% Canada
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Kreditobligation 0,09% USA
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Kreditobligation 0,09% USA
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Kreditobligation 0,09% USA
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) Stat eller statsgaranteret 0,09% Indonesien
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Kreditobligation 0,09% USA
5,75% DaVita Inc 08/2022 Kreditobligation 0,09% USA
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 Kreditobligation 0,09% Irland
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Kreditobligation 0,09% Israel
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Polen
4,75% AMC Networks Inc 12/2022 Kreditobligation 0,09% USA
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Kreditobligation 0,09% USA
3,375% Sappi Papier Holding GmbH 04/2022 Kreditobligation 0,09% Sydafrika
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,09% USA
6% TransDigm Inc 07/2022 Kreditobligation 0,09% USA
9,25% Prime Security Services Borrower LLC 05/2023 Kreditobligation 0,09% USA
3,5% Schaeffler Finance BV 05/2022 Kreditobligation 0,09% Tyskland
5,375% Equinix Inc 04/2023 Kreditobligation 0,09% USA
7,5% HCA Inc 02/2022 Kreditobligation 0,09% USA
6,625% Spectrum Brands Inc 11/2022 Kreditobligation 0,09% USA
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 Kreditobligation 0,08% USA
3,875% Matterhorn Telecom SA 05/2022 Kreditobligation 0,08% Luxembourg
4,875% TEGNA Inc 09/2021 Kreditobligation 0,08% USA
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Kreditobligation 0,08% USA
5,375% Service Corp International/US 01/2022 Kreditobligation 0,08% USA
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,08% Danmark
5% Owens-Brockway Glass Container Inc 01/2022 Kreditobligation 0,08% USA
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,08% Tyrkiet
4% BTPCL 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,08% Chile
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Kreditobligation 0,08% USA
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,08% Chile
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,08% Argentina
11% Turkey Government Bond 02/2027 Stat eller statsgaranteret 0,08% Tyrkiet
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,08% Dominikanske Republik
4,625% United Rentals North America Inc 07/2023 Kreditobligation 0,07% USA
4,5% Dufry Finance SCA 08/2023 Kreditobligation 0,07% Schweiz
6,875% Sable International Finance Ltd 08/2022 Kreditobligation 0,07% USA
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,07% Sri Lanka
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Kreditobligation 0,07% USA
6,5% XPO Logistics Inc 06/2022 Kreditobligation 0,07% USA
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Columbia
4,5% BTPCL 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,07% Chile
4,625% Constellium NV 05/2021 Kreditobligation 0,07% USA
4,125% WMG Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,07% USA
5% Digi Communications NV 10/2023 Kreditobligation 0,07% Rumænien
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,07% Danmark
5,8% Romania Government Bond 07/2027 Kreditobligation 0,07% Rumænien
4% INEOS Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,07% Luxembourg
4,375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,07% Holland
7% Colombian TES 05/2022 Stat eller statsgaranteret 0,07% Columbia
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,07% Holland
6,95% Peru (GDN) 8/31 Stat eller statsgaranteret 0,07% Peru
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,06% Danmark
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,06% Malaysia
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 2,19% USA
Apple Inc IT 2,11% USA
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 2,01% Irland
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,30% Frankrig
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,29% Japan
United Health Group Inc. Health Care 1,29% USA
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,27% Kina
Walt Disney Co. Communication Services 1,25% USA
Verizon Communications Inc Communication Services 1,15% USA
Roche Holdings Health Care 1,11% Schweiz
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,06% Schweiz
Total SA Energi 1,02% Frankrig
AIA Group Ltd Finans 1,01% Hong Kong
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,00% Sverige
Alphabet Inc Communication Services 0,97% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,97% Sydkorea
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,92% Storbritannien
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,88% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,87% Holland
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,86% USA
Amgen Inc Health Care 0,84% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,82% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,80% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,72% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,71% Frankrig
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,70% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,70% Taiwan
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,69% USA
Gilead Sciences Inc Health Care 0,69% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,66% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,66% USA
Allergan plc Health Care 0,63% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,62% USA
Aflac Inc. Finans 0,60% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,60% Schweiz
Vinci SA, local Industri 0,60% Frankrig
ABB Ltd Industri 0,58% Schweiz
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,57% Holland
DBS Group Finans 0,56% Singapore
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,55% USA
UBS Group AG Finans 0,53% Schweiz
First Republic Bank/CA Finans 0,52% USA
Broadcom Inc IT 0,50% USA
IPG Photonics Corp IT 0,48% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,48% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,47% Sydkorea
Visa Inc IT 0,46% USA
Wells Fargo & Co Finans 0,46% USA
Pfizer Health Care 0,45% USA
Berkshire Hathaway Inc Finans 0,44% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,43% USA
Danaher Corp Health Care 0,42% USA
Exxon Mobil Corporation Energi 0,40% USA
Caterpillar Inc Industri 0,39% USA
Bank of America Corp Finans 0,39% USA
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,38% Kina
China Construction Bank Corp Finans 0,38% Kina
Novo Nordisk A/S Health Care 0,37% Danmark
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,37% Irland
Merck & Co Inc Health Care 0,37% USA
Republic Services Inc Industri 0,35% USA
RPC Group PLC Råvarer 0,35% Storbritannien
DSV A/S Industri 0,35% Danmark
BNP Paribas SA Finans 0,34% Frankrig
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,34% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,34% USA
Cisco Systems IT 0,33% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,32% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,32% Danmark
Accenture Plc IT 0,32% USA
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,32% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,32% Schweiz
Fortive Corp Industri 0,29% USA
Rio Tinto PLC Råvarer 0,29% Australien
HeidelbergCement AG Råvarer 0,28% Tyskland
AT&T Inc. Communication Services 0,28% USA
Lazard Ltd Finans 0,27% USA
Allegion PLC Industri 0,27% USA
Deutsche Post AG Industri 0,26% Tyskland
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,26% Tyskland
Citigroup Inc Finans 0,25% USA
Union Pacific Corp Industri 0,24% USA
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,23% Argentina
Danske Bank Finans 0,23% Danmark
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,23% USA
RWE AG Energi 0,22% Tyskland
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 0,22% Kina
Rockwool International A/S Industri 0,21% Danmark
Eli Lilly & Co Health Care 0,21% USA
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,20% Kina
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,20% Kina
National Bank of Kuwait Finans 0,20% Kuwait
Lowe's Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,19% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,19% Irland
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,19% Kina
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) Finans 0,19% Thailand
CRRC Corp Ltd Industri 0,19% Kina
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,19% Danmark
United Technologies Corp Industri 0,19% USA
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,19% Danmark
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,47 8,32
Sharpe Ratio 0,58
Information Ratio -0,86
Tracking Error (%) 2,63

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 70+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.02.2019