Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 85 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060089092
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 25.09.2007
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 172,26 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 622
  • Sum af fondskoder 881
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,06
    (+0,40% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,95
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -10,28 4,13 6,32 5,99 15,79
Benchmark -3,07 6,80 8,17 6,29 14,64
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.04.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,05 11,37 2,58 4,30 6,04
2,43 12,59 10,40 8,42 8,71
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr. Før 12/08/2011 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index afdækket til DKK




Top 5 obligationer

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Type Vægt Land
0,00% PFA Danske Core Erhvervsejendomme 2048 Kreditobligation 1,11% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Andre 0,36% Polen
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Andre 0,22% Sydafrika
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,21% Ungarn
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,21% Mexico
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,20% Indonesien
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,19% Mexico
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Andre 0,19% Thailand
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,18% Columbia
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,17% Brasilien
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Andre 0,17% Brasilien
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Andre 0,15% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,14% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,13% Malaysia
1% RD 04/2024, SDO 1b Andre 0,13% Danmark
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Andre 0,13% Indonesien
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Andre 0,13% Brasilien
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,13% Qatar
0,1% DGB I/L 11/2023 Andre 0,12% Danmark
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,12% Tyrkiet
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,12% Mexico
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,12% Peru
0,5% DGB 11/2027 Andre 0,12% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,11% Danmark
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Kreditobligation 0,11% USA
7,75% Russian OFZ 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Andre 0,11% Sydafrika
7,7% Russian OFZ 03/2033 Andre 0,10% Rusland
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,10% Danmark
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Kreditobligation 0,10% USA
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,10% Forenede Arabiske Emirater
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Kreditobligation 0,10% USA
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Kreditobligation 0,10% USA
7,5% HCA Inc 02/2022 Kreditobligation 0,10% USA
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
6% TransDigm Inc 07/2022 Kreditobligation 0,10% USA
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,10% Holland
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,09% Indonesien
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Kreditobligation 0,09% Israel
5% CommScope Inc 06/2021 Kreditobligation 0,09% USA
5,75% DaVita Inc 08/2022 Kreditobligation 0,09% USA
4,75% AMC Networks Inc 12/2022 Kreditobligation 0,09% USA
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,09% USA
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Kreditobligation 0,09% USA
5,375% Equinix Inc 04/2023 Kreditobligation 0,09% USA
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,09% Rusland
4,75% Romania Government Bond 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,08% Rumænien
9,25% Prime Security Services Borrower LLC 05/2023 Kreditobligation 0,08% USA
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Andre 0,08% USA
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,08% Danmark
6% Aker BP ASA 07/2022 Andre 0,08% Norge
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,08% Danmark
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,08% Polen
5,125% Cinemark USA Inc 12/2022 Kreditobligation 0,08% USA
5% Continental Resources Inc/OK 09/2022 Kreditobligation 0,08% USA
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,08% Dominikanske Republik
6,95% Peru (GDN) 8/31 Stat eller statsgaranteret 0,08% Peru
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,08% Rusland
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Andre 0,08% Argentina
5,25% Outfront Media Capital LLC / Outfron 02/2022 Kreditobligation 0,08% USA
6,5% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 11/2022 Andre 0,08% USA
4,5% BTPCL 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,08% Chile
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Kreditobligation 0,07% USA
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,07% Danmark
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Statsrelateret 0,07% Forenede Arabiske Emirater
6,125% Sinclair Television Group Inc 10/2022 Andre 0,07% USA
4,625% 1011778 BC ULC / New Red Finance In 01/2022 Kreditobligation 0,07% Canada
7% Colombian TES 05/2022 Stat eller statsgaranteret 0,07% Columbia
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 Andre 0,07% Irland
5,125% CSC Holdings LLC 12/2021 Kreditobligation 0,07% USA
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 Andre 0,07% Holland
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,07% Danmark
4,625% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 Kreditobligation 0,07% Irland
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 Andre 0,06% Indien
5,625% CenturyLink Inc 04/2020 Kreditobligation 0,06% USA
4,125% WMG Acquisition Corp 11/2024 Andre 0,06% USA
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,06% Chile
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) Stat eller statsgaranteret 0,06% Indonesien
3,375% Sappi Papier Holding GmbH 04/2022 Andre 0,06% Sydafrika
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Columbia
4,625% Constellium NV 05/2021 Kreditobligation 0,06% USA
6,125% Central Garden & Pet Co 11/2023 Kreditobligation 0,06% USA
6,375% Select Medical Corp 06/2021 Andre 0,06% USA
6,625% Spectrum Brands Inc 11/2022 Andre 0,06% USA
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 Kreditobligation 0,06% USA
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 Statsrelateret 0,06% Malaysia
11% Turkey Government Bond 02/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Tyrkiet
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Kreditobligation 0,06% Kina
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Kreditobligation 0,06% USA
4,625% Sirius XM Radio Inc 05/2023 Kreditobligation 0,06% USA
6,875% Sable International Finance Ltd 08/2022 Andre 0,06% USA
3,5% Schaeffler Finance BV 05/2022 Kreditobligation 0,06% Tyskland
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 2,32% USA
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 1,96% Irland
Apple Inc IT 1,76% USA
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,40% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,25% Frankrig
Walt Disney Co. Communication Services 1,24% USA
AIA Group Ltd Finans 1,08% Hong Kong
Roche Holdings Health Care 1,07% Schweiz
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,06% Sverige
Verizon Communications Inc Communication Services 1,05% USA
United Health Group Inc. Health Care 1,03% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,98% Schweiz
Alphabet Inc Communication Services 0,97% USA
Total SA Energi 0,96% Frankrig
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,94% Japan
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,92% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,90% Storbritannien
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,90% Sydkorea
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,89% Holland
Amgen Inc Health Care 0,85% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,85% USA
Visa Inc IT 0,84% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,83% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,82% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,81% Holland
Alliance Data Systems Corp IT 0,81% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,77% Frankrig
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,77% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,75% USA
Gilead Sciences Inc Health Care 0,73% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,72% Taiwan
Becton Dickinson and Co Health Care 0,71% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,69% USA
Allegion PLC Industri 0,65% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,61% Schweiz
ABB Ltd Industri 0,61% Schweiz
Vinci SA, local Industri 0,59% Frankrig
Aflac Inc. Finans 0,58% USA
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,58% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,57% USA
IPG Photonics Corp IT 0,57% USA
Allergan plc Health Care 0,54% USA
DBS Group Finans 0,53% Singapore
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,53% USA
Broadcom Inc IT 0,51% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,50% USA
Pfizer Health Care 0,47% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,45% Sydkorea
Wells Fargo & Co Finans 0,45% USA
Danaher Corp Health Care 0,43% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,43% Irland
Exxon Mobil Corporation Energi 0,41% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,39% USA
Merck & Co Inc Health Care 0,38% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,38% Kina
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,37% Kina
Caterpillar Inc Industri 0,37% USA
Cisco Systems IT 0,36% USA
Accenture Plc IT 0,36% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,34% Danmark
Republic Services Inc Industri 0,33% USA
Berkshire Hathaway Inc Finans 0,33% USA
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,33% USA
DSV A/S Industri 0,33% Danmark
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,32% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,31% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,31% Schweiz
BNP Paribas SA Finans 0,31% Frankrig
UBS Group AG Finans 0,31% Schweiz
Bank of America Corp Finans 0,30% USA
Fortive Corp Industri 0,30% USA
RPC Group PLC Råvarer 0,29% Storbritannien
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,29% Danmark
Rio Tinto PLC Råvarer 0,29% Australien
AT&T Inc. Communication Services 0,29% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,27% Tyskland
Union Pacific Corp Industri 0,26% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,25% USA
Lazard Ltd Finans 0,24% USA
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,24% Tyskland
Danske Bank Finans 0,23% Danmark
Deutsche Post AG Industri 0,23% Tyskland
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,22% Kina
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 0,22% Kina
Acuity Brands Inc Industri 0,22% USA
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,21% Argentina
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,21% Kina
CRRC Corp Ltd Industri 0,20% Kina
RWE AG Reguleret industri 0,20% Tyskland
Eli Lilly & Co Health Care 0,20% USA
Lowe's Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,20% USA
United Technologies Corp Industri 0,20% USA
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,20% USA
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,19% Kina
China Mobile Ltd/HK Telekommunikation 0,19% Kina
Micron Technology Inc IT 0,19% USA
Citigroup Inc Finans 0,19% USA
National Bank of Kuwait Finans 0,19% Kuwait
Human Soft Holding Co KSC Cykliske forbrugsgoder 0,18% Kuwait
Evonik Industries AG Råvarer 0,18% Tyskland
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,50 8,38
Sharpe Ratio 0,61
Information Ratio -0,96
Tracking Error (%) 2,60

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 70+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.04.2019