Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060089092
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 25.09.2007
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 165,97 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 381
  • Sum af fondskoder 811
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,27
    (+0,40% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,18
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 4,13 6,32 5,99 15,79 14,23
Benchmark 6,80 8,17 6,29 14,64 11,79
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 18.10.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,77 -4,08 -3,24 2,76 6,09
-2,23 2,19 3,57 6,43 7,98
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr. Før 12/08/2011 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index afdækket til DKK




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Type Vægt Land
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,67% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,49% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,44% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,40% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,35% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,34% Danmark
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,33% Polen
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,29% Polen
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,28% Mexico
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,28% Brasilien
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,26% Mexico
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,26% Sydafrika
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,25% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,24% Ungarn
FRN DLR 07/2023, 1b Realkreditinstitut 0,24% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,24% Danmark
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,23% Rusland
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,21% Danmark
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,21% Thailand
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,21% Indonesien
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,21% Rusland
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,18% Brasilien
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,18% Danmark
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,18% Columbia
11% Turkey Government Bond 02/2027 Stat eller statsgaranteret 0,17% Tyrkiet
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,17% Danmark
4,25% Romania Government Bond 06/2023 Stat eller statsgaranteret 0,17% Rumænien
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,17% Rumænien
FRN DLR 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,17% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,16% Brasilien
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,15% Malaysia
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,15% Danmark
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,14% Indonesien
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,13% Tyrkiet
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,13% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,13% Danmark
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,13% Sydafrika
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,12% Peru
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,12% Danmark
7,75% Russian OFZ 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rusland
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,11% Qatar
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,11% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,11% Danmark
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,10% Indonesien
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,10% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,10% Danmark
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,09% Dominikanske Republik
4,5% BTPCL 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Chile
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,09% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,09% Danmark
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,09% Polen
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,09% Mexico
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) Stat eller statsgaranteret 0,08% Indonesien
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,08% Danmark
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,08% Forenede Arabiske Emirater
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,08% Rusland
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,08% Forenede Arabiske Emirater
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
7% Colombian TES 05/2022 Stat eller statsgaranteret 0,08% Columbia
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Danmark
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,07% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,07% Tyrkiet
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,07% Argentina
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,07% Danmark
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Ukraine
FRN NYK 07/2023 IO Realkreditinstitut 0,07% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
4% NYK 10/2028 Realkreditinstitut 0,06% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,06% Danmark
7,16% India Government Bond 05/2023 Stat eller statsgaranteret 0,06% Indien
8,5% Mexican Bonos 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,06% Mexico
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,06% Malaysia
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 Kreditobligation 0,06% Kina
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,06% Serbien
5% BTPCL 03/2035 Stat eller statsgaranteret 0,06% Chile
6,95% Peru (GDN) 8/31 Stat eller statsgaranteret 0,06% Peru
1% BRF 01/2020, RO_ NA Realkreditinstitut 0,06% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Apple Inc IT 1,97% USA
Microsoft IT 1,80% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,49% Storbritannien
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,47% Frankrig
Allergan plc Health Care 1,47% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,41% Schweiz
Facebook Inc Communication Services 1,13% USA
Verizon Communications Inc Communication Services 1,13% USA
Alliance Data Systems Corp IT 1,09% USA
ABB Ltd Industri 1,08% Schweiz
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,07% Sverige
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,06% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 1,05% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,03% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 1,03% Holland
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,03% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,02% Japan
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,01% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,96% USA
UBS Group AG Finans 0,92% Schweiz
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,91% Frankrig
Amgen Inc Health Care 0,90% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,88% USA
Gilead Sciences Inc Health Care 0,85% USA
AIA Group Ltd Finans 0,84% Hong Kong
United Health Group Inc. Health Care 0,83% USA
Roche Holdings Health Care 0,83% Schweiz
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,81% Kina
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,81% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,81% USA
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,79% Storbritannien
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,79% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,72% Danmark
Total SA Energi 0,71% Frankrig
DSV A/S Industri 0,68% Danmark
First Republic Bank/CA Finans 0,67% USA
AbbVie Inc Health Care 0,65% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,65% Sydkorea
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,64% USA
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,63% Schweiz
Aflac Inc. Finans 0,61% USA
Broadcom Inc IT 0,61% USA
Deutsche Post AG Industri 0,61% Tyskland
Visa Inc IT 0,61% USA
Danaher Corp Health Care 0,61% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,60% Schweiz
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,59% Taiwan
Vinci SA, local Industri 0,58% Frankrig
Danske Bank Finans 0,57% Danmark
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,57% Schweiz
Rockwool International A/S Industri 0,57% Danmark
Evonik Industries AG Råvarer 0,55% Tyskland
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,52% Irland
Caterpillar Inc Industri 0,52% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,50% Kina
Allegion PLC Industri 0,50% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,49% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,48% Kina
HeidelbergCement AG Råvarer 0,47% Tyskland
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,47% Tyskland
DBS Group Finans 0,45% Singapore
Acuity Brands Inc Industri 0,44% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,44% Hong Kong
Stericycle Inc Industri 0,43% USA
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,43% USA
IPG Photonics Corp IT 0,41% USA
RPC Group PLC Råvarer 0,41% Storbritannien
Republic Services Inc Industri 0,39% USA
Lazard Ltd Finans 0,39% USA
BNP Paribas SA Finans 0,38% Frankrig
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,38% USA
Atlas Copco AB Industri 0,38% Sverige
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,36% USA
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,36% Danmark
Coloplast A/S Health Care 0,36% Danmark
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,36% Danmark
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,36% Danmark
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,35% Danmark
Halliburton Co Energi 0,34% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,34% Kina
GEA Group AG Industri 0,34% Tyskland
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,33% Storbritannien
Fortive Corp Industri 0,32% USA
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,31% USA
Dfds A/S Industri 0,30% Danmark
Gartner Inc IT 0,29% USA
Tryg A/S Finans 0,29% Danmark
Accenture Plc IT 0,29% USA
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,28% Danmark
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,27% Danmark
Beazley PLC Finans 0,27% Storbritannien
National Bank of Kuwait Finans 0,26% Kuwait
Per Aarsleff Holding A/S Industri 0,25% Danmark
TransDigm Group Inc Industri 0,25% USA
ORSTED A/S Reguleret industri 0,25% Danmark
Bank of America Corp Finans 0,24% USA
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,23% Argentina
Schouw & Co AB Stabile forbrugsgoder 0,23% Danmark
Bank OZK Finans 0,22% USA
Schlumberger Ltd Energi 0,21% USA
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 8,60 7,22
Sharpe Ratio 0,85
Information Ratio -0,61
Tracking Error (%) 2,64

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 70+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 19.10.2018