Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060089092
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 25.09.2007
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 172,29 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 364
  • Sum af fondskoder 675
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,19
  • Løbende omkostninger 2,10
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 6,32 5,99 15,79 14,23 10,15
Benchmark 8,17 6,29 14,64 11,79 11,37
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 11.12.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,07 3,95 2,98 6,37 9,02
0,58 7,20 6,70 8,08 9,49
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr. Før 12/08/2011 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index afdækket til DKK




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.11.2017)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,44% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,43% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,32% Brasilien
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,24% Rusland
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,23% Brasilien
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,23% Serbien
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,22% Sydafrika
2,25% Republic of Poland Government Bond 04/2022 Stat eller statsgaranteret 0,22% Polen
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,22% Mexico
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,20% Dominikanske Republik
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,18% Rusland
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,18% Argentina
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,17% Ukraine
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,16% Polen
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,16% Ungarn
4,75 % Petrobras 2025 Kreditobligation 0,16% Brasilien
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Kreditobligation 0,15% Kina
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,15% Forenede Arabiske Emirater
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,15% Dominikanske Republik
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,15% Tyrkiet
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,14% Danmark
10,7% Turkey Government Bond 08/2022 Stat eller statsgaranteret 0,14% Tyrkiet
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,13% Danmark
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 Stat eller statsgaranteret 0,13% Tyrkiet
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,13% Indonesien
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,13% Mexico
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 Kreditobligation 0,13% Singapore
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,12% Mexico
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 Stat eller statsgaranteret 0,12% Paraguay
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 Stat eller statsgaranteret 0,12% Forenede Arabiske Emirater
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rusland
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,12% Danmark
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 Kreditobligation 0,12% Kina
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,12% Forenede Arabiske Emirater
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,12% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,12% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 Kreditobligation 0,11% Hong Kong
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) Stat eller statsgaranteret 0,11% Indonesien
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,11% Sri Lanka
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,11% Kuwait
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 Stat eller statsgaranteret 0,11% Ungarn
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,11% Malaysia
2,75% NBK 05/2022 Kreditobligation 0,11% Kuwait
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,11% Brasilien
8,75% Peru 2033 Stat eller statsgaranteret 0,11% Peru
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 Kreditobligation 0,11% Kasakhstan
4,75% Romania Government Bond 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rumænien
6% Turkey Government International Bond 03/2027 Stat eller statsgaranteret 0,10% Tyrkiet
6,125% Romanian Government International B 01/2044 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rumænien
5% Bank of China Ltd 11/2024 Kreditobligation 0,10% Kina
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 Kreditobligation 0,10% Indien
8,28% Argentina 31-12-2033 Stat eller statsgaranteret 0,10% Argentina
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,10% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 Statsrelateret 0,10% Malaysia
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rusland
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 Statsrelateret 0,09% Indonesien
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 Stat eller statsgaranteret 0,09% Belarus
8,5% Mexican Bonos 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,09% Mexico
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 Kreditobligation 0,09% Singapore
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 Stat eller statsgaranteret 0,09% Uruguay
0% Peru enhanced pass through finance 2025 Statsrelateret 0,09% Peru
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 Kreditobligation 0,09% Kina
7,16% India Government Bond 05/2023 Stat eller statsgaranteret 0,09% Indien
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
5,375% VM Holding SA 05/2027 Kreditobligation 0,09% Peru
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 Stat eller statsgaranteret 0,09% Costa Rica
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,09% Columbia
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 Statsrelateret 0,09% Malaysia
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,09% Columbia
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,09% Danmark
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,09% Indonesien
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 Stat eller statsgaranteret 0,09% Dominikanske Republik
5,125% TC Ziraat Bankasi AS 09/2023 Statsrelateret 0,08% Tyrkiet
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 Kreditobligation 0,08% Hong Kong
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 Stat eller statsgaranteret 0,08% Oman
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 Kreditobligation 0,08% Nigeria
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 Statsrelateret 0,08% Argentina
6% Millicom 2025 Kreditobligation 0,08% Columbia
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,08% Danmark
4,25 % Parkway Pantai Ltd Kreditobligation 0,08% Singapore
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 Stat eller statsgaranteret 0,08% Indonesien
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
4% Novolipetsk Steel via Steel Funding DAC 09/2024 Kreditobligation 0,07% Rusland
4,125% Abu Dhabi Government International 10/2047 Stat eller statsgaranteret 0,07% Forenede Arabiske Emirater
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 Kreditobligation 0,07% Supranationale
3,75% Champion 01/2023 Kreditobligation 0,07% Hong Kong
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 Statsrelateret 0,07% Rusland
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.11.2017)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 2,05% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,79% Storbritannien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,59% Taiwan
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,57% Kina
Facebook Inc IT 1,36% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,23% Schweiz
Alliance Data Systems Corp IT 1,22% USA
United Health Group Inc. Health Care 1,18% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 1,16% USA
AIA Group Ltd Finans 1,13% Hong Kong
Shire PLC Health Care 1,08% USA
Roche Holdings Health Care 1,08% Schweiz
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 1,02% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,00% USA
ABB Ltd Industri 0,98% Schweiz
Apple Inc IT 0,98% USA
Standard Chartered PLC Finans 0,97% Hong Kong
GEA Group AG Industri 0,92% Tyskland
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,91% Irland
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,90% Storbritannien
Gartner Inc IT 0,82% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,82% Kina
Allergan plc Health Care 0,81% USA
UBS Group AG Finans 0,80% Schweiz
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,77% Frankrig
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,71% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,71% Kina
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,70% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,69% USA
Vinci SA, local Industri 0,65% Frankrig
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,65% Holland
HeidelbergCement AG Råvarer 0,63% Tyskland
Total SA Energi 0,61% Frankrig
Samsung Electronics Pref. IT 0,61% Sydkorea
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,59% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,59% USA
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,59% Storbritannien
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,55% USA
Deutsche Post AG Industri 0,54% Tyskland
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,53% USA
Accenture Plc IT 0,52% USA
DBS Group Finans 0,51% Singapore
Republic Services Inc Industri 0,48% USA
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,48% USA
ConvaTec Group PLC Health Care 0,47% Storbritannien
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,47% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,47% Kina
Palo Alto Networks Inc IT 0,46% USA
Cisco Systems IT 0,45% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,44% USA
State Bank of India Finans 0,44% Indien
Anthem Inc Health Care 0,43% USA
Wolters Kluwer NV Industri 0,43% Holland
Pfizer Health Care 0,42% USA
United Parcel Service Inc Industri 0,41% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,41% Holland
Visa Inc IT 0,41% USA
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,40% USA
Travelers Cos Inc/The Finans 0,40% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,40% USA
ABN AMRO Group NV Finans 0,40% Holland
Danske Bank Finans 0,40% Danmark
AT&T Inc. Telekommunikation 0,39% USA
Novartis AG Health Care 0,39% Schweiz
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,39% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,39% Sydkorea
ISS A/S Industri 0,39% Danmark
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,39% Sverige
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,39% Storbritannien
Allianz SE Finans 0,38% Tyskland
Exxon Mobil Corporation Energi 0,38% USA
Royal Bank of Canada Finans 0,38% Canada
Evonik Industries AG Råvarer 0,37% Tyskland
Phillips 66 Energi 0,37% USA
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,37% USA
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 0,37% Holland
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,37% USA
BNP Paribas SA Finans 0,36% Frankrig
National Grid PLC Reguleret industri 0,36% Storbritannien
Brenntag AG Industri 0,35% Tyskland
Sonoco Products Co Råvarer 0,35% USA
Abbott Laboratories Health Care 0,35% USA
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,35% Danmark
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,34% USA
Croda International PLC Råvarer 0,34% Storbritannien
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,33% Schweiz
DTE Energy Co Reguleret industri 0,33% USA
Broadcom Ltd IT 0,33% Singapore
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,33% USA
Altria Group Inc Stabile forbrugsgoder 0,33% USA
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,33% Tyskland
Acuity Brands Inc Industri 0,33% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,32% Schweiz
Baloise Holding AG Finans 0,32% Schweiz
Stericycle Inc Industri 0,32% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,31% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,31% Kina
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 0,30% USA
Rogers Communications Inc Telekommunikation 0,28% Canada
Sage Group PLC/The IT 0,28% Storbritannien
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 8,83 7,29
Sharpe Ratio 1,01
Information Ratio -0,15
Tracking Error (%) 2,61

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 70+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 12.12.2017