Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060089092
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 25.09.2007
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 167,88 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue (mio. kr.) 384
  • Sum af fondskoder 570
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,27
    (+0,40% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,18
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 4,13 6,32 5,99 15,79 14,23
Benchmark 6,80 8,17 6,29 14,64 11,79
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.04.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,40 -2,40 0,31 0,04 7,63
0,04 -1,19 2,08 2,39 8,29
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr. Før 12/08/2011 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index afdækket til DKK




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Type Vægt Land
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,37% Polen
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,32% Rusland
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,29% Mexico
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,28% Brasilien
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,28% Sydafrika
10,5% Turkey Government Bond 08/2027 Stat eller statsgaranteret 0,27% Tyrkiet
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,25% Ungarn
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,25% Tyrkiet
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,23% Brasilien
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,23% Mexico
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,23% Qatar
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,23% Polen
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,21% Brasilien
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,19% Dominikanske Republik
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,18% Forenede Arabiske Emirater
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,18% Rusland
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,18% Thailand
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,17% Indonesien
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,17% Ukraine
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,17% Rusland
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,16% Brasilien
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,16% Argentina
4,75 % Petrobras 2025 Kreditobligation 0,15% Brasilien
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,15% Sydafrika
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,15% Tyrkiet
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,14% Dominikanske Republik
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,14% Columbia
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,13% Malaysia
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Kreditobligation 0,13% Kina
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 Kreditobligation 0,12% Kina
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 Stat eller statsgaranteret 0,12% Forenede Arabiske Emirater
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,12% Serbien
4,75% Romania Government Bond 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rumænien
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 Kreditobligation 0,11% Singapore
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 Kreditobligation 0,11% Hong Kong
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,11% Forenede Arabiske Emirater
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 Stat eller statsgaranteret 0,11% Paraguay
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 Stat eller statsgaranteret 0,11% Qatar
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 Stat eller statsgaranteret 0,10% Ungarn
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 Kreditobligation 0,10% Indien
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,10% Sri Lanka
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 Kreditobligation 0,10% Israel
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,10% Indonesien
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,10% Kuwait
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rusland
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 Statsrelateret 0,10% Malaysia
5% Bank of China Ltd 11/2024 Kreditobligation 0,09% Kina
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 Stat eller statsgaranteret 0,09% Uruguay
4,7% Polyus Finance PLC 01/2024 Kreditobligation 0,09% Rusland
8,28% Argentina 31-12-2033 Stat eller statsgaranteret 0,09% Argentina
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 Kreditobligation 0,09% Hong Kong
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 Stat eller statsgaranteret 0,09% Belarus
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,09% Mexico
6,067% Nakilat Inc 12/2033 Kreditobligation 0,09% Qatar
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 Statsrelateret 0,08% Argentina
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,08% Oman
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) Stat eller statsgaranteret 0,08% Indonesien
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) Stat eller statsgaranteret 0,08% Indonesien
6% Millicom 2025 Kreditobligation 0,08% Columbia
0% Peru enhanced pass through finance 2025 Statsrelateret 0,08% Peru
3,25% Turkey 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,07% Tyrkiet
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 Statsrelateret 0,07% Indonesien
8,1% HDFC Bank Ltd 03/2025 Kreditobligation 0,07% Indien
8,75% DNO 2020 Kreditobligation 0,07% Irak
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 Statsrelateret 0,07% Argentina
5,375% VM Holding SA 05/2027 Kreditobligation 0,07% Peru
8,5% Mexican Bonos 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,07% Mexico
5,5% Mexico Generadora 12/2032 Kreditobligation 0,07% Mexico
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 Kreditobligation 0,07% Georgien
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 Kreditobligation 0,07% Kasakhstan
5,875% Mersin 2020 Kreditobligation 0,07% Tyrkiet
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 Stat eller statsgaranteret 0,07% Belarus
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 Kreditobligation 0,07% Brasilien
9,875% Ukraine Railways 2021 Statsrelateret 0,07% Ukraine
2,75% NBK 05/2022 Kreditobligation 0,07% Kuwait
7,16% India Government Bond 05/2023 Stat eller statsgaranteret 0,07% Indien
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 Kreditobligation 0,07% Ukraine
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 Stat eller statsgaranteret 0,07% Indonesien
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 Statsrelateret 0,07% Malaysia
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 Statsrelateret 0,07% Argentina
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 Kreditobligation 0,07% Singapore
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 Kreditobligation 0,07% Kuwait
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 Kreditobligation 0,07% Bahrain
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 Statsrelateret 0,07% Rusland
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Columbia
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 Kreditobligation 0,07% Tyrkiet
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Oman
2,875% Globalworth Real Estate Investments 06/2022 Kreditobligation 0,06% Rumænien
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 Kreditobligation 0,06% Sydafrika
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 Statsrelateret 0,06% Costa Rica
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 Kreditobligation 0,06% Kina
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 Kreditobligation 0,06% Supranationale
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 Statsrelateret 0,06% Venezuela
3,875% JD.com Inc 04/2026 Kreditobligation 0,06% Kina
3,75 % Pemex 2026 Statsrelateret 0,06% Mexico
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Argentina
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Egypten
Qatar Reinsurance Co Ltd Kreditobligation 0,06% Qatar
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 Kreditobligation 0,06% Forenede Arabiske Emirater
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 1,77% USA
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,75% Kina
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,40% Taiwan
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,35% Storbritannien
Broadcom Ltd IT 1,22% Kina
AIA Group Ltd Finans 1,10% Hong Kong
Apple Inc IT 1,03% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,98% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,94% Schweiz
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,92% Storbritannien
ABB Ltd Industri 0,90% Schweiz
Roche Holdings Health Care 0,89% Schweiz
Shire PLC Health Care 0,89% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,87% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,86% Hong Kong
China Construction Bank Corp Finans 0,85% Kina
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,84% Holland
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,83% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,83% Frankrig
Allergan plc Health Care 0,80% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,76% Japan
Alliance Data Systems Corp IT 0,76% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,76% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,75% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,74% Frankrig
DBS Group Finans 0,72% Singapore
United Health Group Inc. Health Care 0,72% USA
Gartner Inc IT 0,70% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,69% Sydkorea
Total SA Energi 0,68% Frankrig
First Republic Bank/CA Finans 0,67% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,66% Kina
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,64% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,63% Tyskland
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,62% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,62% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,60% USA
Facebook Inc IT 0,58% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,58% Irland
Accenture Plc IT 0,56% USA
UBS Group AG Finans 0,56% Schweiz
Palo Alto Networks Inc IT 0,54% USA
Deutsche Post AG Industri 0,54% Tyskland
Vinci SA, local Industri 0,53% Frankrig
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,52% USA
Danaher Corp Health Care 0,50% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,50% USA
Republic Services Inc Industri 0,50% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,50% Schweiz
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,49% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,49% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,46% Schweiz
Visa Inc IT 0,45% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,44% Tyskland
BNP Paribas SA Finans 0,44% Frankrig
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,43% Storbritannien
Wolters Kluwer NV Industri 0,43% Holland
Bunzl PLC Industri 0,43% Storbritannien
ConvaTec Group PLC Health Care 0,42% Storbritannien
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,42% Danmark
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,42% USA
Allianz SE Finans 0,41% Tyskland
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,41% Sverige
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,41% USA
Danske Bank Finans 0,41% Danmark
Pfizer Health Care 0,41% USA
Royal Bank of Canada Finans 0,41% Canada
ABN AMRO Group NV Finans 0,40% Holland
Exxon Mobil Corporation Energi 0,40% USA
State Bank of India Finans 0,40% Indien
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,40% Sydkorea
Amgen Inc Health Care 0,39% USA
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,39% Tyskland
Capgemini SE IT 0,39% Frankrig
ISS A/S Industri 0,39% Danmark
GEA Group AG Industri 0,39% Tyskland
Baloise Holding AG Finans 0,39% Schweiz
Travelers Cos Inc/The Finans 0,39% USA
United Parcel Service Inc Industri 0,38% USA
Sonoco Products Co Råvarer 0,38% USA
Novartis AG Health Care 0,38% Schweiz
Cisco Systems IT 0,38% USA
National Grid PLC Reguleret industri 0,37% Storbritannien
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,36% Tyskland
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,36% USA
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,35% Storbritannien
Johnson & Johnson Health Care 0,35% USA
Phillips 66 Energi 0,34% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,34% Irland
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,33% USA
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 0,33% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,32% Kina
Oracle Corp IT 0,32% USA
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,32% Kina
AT&T Inc. Telekommunikation 0,32% USA
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,31% USA
Stericycle Inc Industri 0,30% USA
Abbott Laboratories Health Care 0,30% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,30% USA
Rogers Communications Inc Telekommunikation 0,30% Canada
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 8,91 7,34
Sharpe Ratio 0,76
Information Ratio -0,27
Tracking Error (%) 2,61

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 70+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.04.2018