Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 85 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060089092
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 25.09.2007
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 150,21 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 914
  • Sum af fondskoder 2424
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,38
    (+0,10% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,28
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 17,58 -10,28 4,13 6,32 5,99
Benchmark 22,00 -3,07 6,80 8,17 6,29
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-9,37 -17,53 -12,99 -4,08 -2,10
-7,67 -14,14 -6,95 1,24 2,19
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 7 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 9 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 3 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 3 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 3 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 75 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 70 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 70 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30 % Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr. Før 12/08/2011 70 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30 % Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index afdækket til DKK




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Type Vægt Land
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,25% Mexico
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,22% Rusland
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,20% Qatar
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,19% Polen
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,18% Sydafrika
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,17% Brasilien
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Kreditobligation 0,16% Forenede Arabiske Emirater
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,15% Brasilien
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Kreditobligation 0,14% Indonesien
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,13% Ungarn
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,12% Malaysia
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,11% Thailand
0% Treasury Bill 09/2020 Stat eller statsgaranteret 0,11% USA
0% Treasury Bill 06/2020 Stat eller statsgaranteret 0,11% USA
0% Treasury Bill 04/2020 Stat eller statsgaranteret 0,11% USA
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rumænien
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 Stat eller statsgaranteret 0,10% Peru
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Kreditobligation 0,09% Brasilien
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,08% Sydafrika
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 Kreditobligation 0,08% Malaysia
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,08% USA
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,08% Guatemala
5.625% Russian Federation 04/2042 Kreditobligation 0,08% Rusland
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,08% Indonesien
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 Kreditobligation 0,07% Columbia
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 Kreditobligation 0,07% Kina
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 Kreditobligation 0,07% Chile
6.067% Nakilat INC 12/2033 Kreditobligation 0,07% Qatar
5.875% Dominican Republic 04/2024 Kreditobligation 0,07% Dominikanske Republik
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 Stat eller statsgaranteret 0,07% Qatar
7.7% Russian Federation 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,07% Rusland
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,06% USA
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,06% USA
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,06% Canada
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 Kreditobligation 0,06% Hong Kong
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 Stat eller statsgaranteret 0,06% Indonesien
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 Kreditobligation 0,06% Storbritannien
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,06% Italien
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,06% USA
8.375% Indonesia (republic Of) 03/2034 Stat eller statsgaranteret 0,06% Indonesien
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,06% Holland
2.5% Poland (republic Of) 07/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Polen
4.7% Chile (republic Of) 09/2030 Stat eller statsgaranteret 0,06% Chile
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 Kreditobligation 0,06% Tyskland
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 Kreditobligation 0,06% Sydafrika
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 Kreditobligation 0,06% Indien
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,06% Spanien
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,06% USA
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 Kreditobligation 0,06% Kasakhstan
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,06% Sverige
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,05% USA
0.375% Dsv Panalpina A/S 02/2027 Kreditobligation 0,05% Danmark
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,05% Mexico
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,05% Chile
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,05% USA
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,05% USA
9.85% Colombia (republic Of) 06/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Columbia
1.375% Ds Smith PLC 07/2024 Kreditobligation 0,05% Storbritannien
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,05% Sri Lanka
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 Kreditobligation 0,05% Sverige
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 Kreditobligation 0,05% Forenede Arabiske Emirater
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,05% Japan
6.75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024 Kreditobligation 0,05% Belarus
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 Kreditobligation 0,05% Indonesien
6.75% Mattel INC 12/2025 Kreditobligation 0,05% USA
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 Kreditobligation 0,05% Cayman Islands
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,05% Indien
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Dominikanske Republik
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 Kreditobligation 0,05% Frankrig
11% Turkey (republic Of) 02/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Tyrkiet
6.15% Peru (republic Of) 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,05% Peru
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,05% USA
4.5% Chile (republic Of) 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,05% Chile
6.95% Unicredit SPA 10/2022 Kreditobligation 0,05% Italien
4.25% Russian Federation 06/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Rusland
2.875% Equinix INC 10/2025 Kreditobligation 0,05% USA
1.875% Syngenta Finance NV 11/2021 Kreditobligation 0,05% Schweiz
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,05% Danmark
5.125% Axa SA 07/2043 Kreditobligation 0,04% Frankrig
4.375% Russian Federation 03/2029 Stat eller statsgaranteret 0,04% Rusland
6.1% Paraguay (republic Of) 08/2044 Stat eller statsgaranteret 0,04% Paraguay
4.75% Lukoil International Finance BV 11/2026 Kreditobligation 0,04% Rusland
3.875% Jd.com INC 04/2026 Kreditobligation 0,04% Kina
6.5% Nigeria (federal Republic Of) 11/2027 Kreditobligation 0,04% Nigeria
5.75% Jordan (hashemite Kingdom Of) 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,04% Jordan
5.75% Logan Property Holdings Co LTD 01/2025 Kreditobligation 0,04% Kina
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,04% USA
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,04% USA
1.069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024 Kreditobligation 0,04% Spanien
4.125% Allied Irish Banks PLC 11/2025 Kreditobligation 0,04% Irland
7.72% India (republic Of) 05/2025 Stat eller statsgaranteret 0,04% Indien
5.375% Ineos Group Holdings SA 08/2024 Kreditobligation 0,04% Luxembourg
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,04% Sverige
5% Chile (republic Of) 03/2035 Stat eller statsgaranteret 0,04% Chile
3.5% Ck Hutchison International (17) Lt 04/2027 Kreditobligation 0,04% Hong Kong
12.4% Turkey (republic Of) 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,04% Tyrkiet
4.625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024 Kreditobligation 0,04% USA
4.75% Avantor INC 10/2024 Kreditobligation 0,04% USA
5.875% Ictsi Treasury BV 09/2025 Kreditobligation 0,04% Filippinerne
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 4,80% Danmark
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,76% Kina
Microsoft Corp IT 1,57% USA
Visa INC Class A IT 1,50% USA
Amazon Com INC Consumer Discretionary 1,36% USA
Roche Holding Par AG Health Care 1,28% Schweiz
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 1,13% Taiwan
Unitedhealth Group INC Health Care 1,07% USA
Intercontinental Exchange INC Finans 0,98% USA
Ishares Msci World Esg Screened Uc Ikke-klassificeret 0,97% Irland
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,88% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,77% Frankrig
Vinci SA Industri 0,74% Frankrig
Accenture PLC Class A IT 0,74% USA
American Water Works INC Reguleret industri 0,71% USA
Aia Group LTD Finans 0,64% Hong Kong
Iqvia Holdings INC Health Care 0,59% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,53% Kina
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,51% Sydkorea
First Republic Bank Finans 0,48% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,48% Irland
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,46% Frankrig
Walt Disney Communication Services 0,45% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,44% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,39% Holland
Netease Adr INC Communication Services 0,38% Kina
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,34% Sverige
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,34% Holland
Beazley PLC Finans 0,32% Storbritannien
Anthem INC Health Care 0,30% USA
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,29% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,29% USA
Novartis AG Health Care 0,28% Schweiz
Avery Dennison Corp Råvarer 0,28% USA
Glencore PLC Råvarer 0,28% Schweiz
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,27% USA
Verizon Communications INC Communication Services 0,27% USA
China Overseas Land & Investment L Ejendomme 0,27% Hong Kong
Paychex INC IT 0,26% USA
Abbvie INC Health Care 0,25% USA
At&t INC Communication Services 0,25% USA
Eli Lilly Health Care 0,25% USA
Sanofi SA Health Care 0,25% Frankrig
Merck & Co INC Health Care 0,25% USA
Apple INC IT 0,25% USA
Pfizer INC Health Care 0,24% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,24% Canada
Deutsche Telekom N AG Communication Services 0,24% Tyskland
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,24% Japan
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,24% Schweiz
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,24% USA
Cisco Systems INC IT 0,24% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,24% Danmark
Bristol Myers Squibb Health Care 0,23% USA
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 0,23% Canada
Qualcomm INC IT 0,23% USA
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 0,23% USA
Abbott Laboratories Health Care 0,23% USA
Intel Corporation Corp IT 0,22% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,22% Canada
Wolters Kluwer NV Industri 0,22% Holland
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 0,22% USA
China Citic Bank Corp LTD H Finans 0,22% Kina
Alphabet INC Class A Communication Services 0,22% USA
Travelers Companies INC Finans 0,22% USA
Medtronic PLC Health Care 0,21% USA
Bnp Paribas SA Finans 0,21% Frankrig
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,21% Kina
Baloise Holding AG Finans 0,21% Schweiz
Biogen INC Health Care 0,21% USA
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,21% USA
Allianz Finans 0,21% Tyskland
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,20% Storbritannien
Facebook Class A INC Communication Services 0,20% USA
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,19% Frankrig
Ameriprise Finance INC Finans 0,19% USA
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,19% Storbritannien
Capgemini IT 0,19% Frankrig
Brenntag AG Industri 0,19% Tyskland
Alfresa Holdings Corp Health Care 0,19% Japan
Allegion PLC Industri 0,19% USA
Cognizant Technology Solutions Cor IT 0,18% USA
Bunzl Industri 0,18% Storbritannien
China Mobile LTD Telekommunikation 0,18% Kina
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 0,18% USA
International Business Machines Co IT 0,18% USA
Sonoco Products Råvarer 0,18% USA
Sap Information Technology 0,17% Tyskland
Comcast Corp Class A Communication Services 0,17% USA
Infosys LTD IT 0,17% Indien
Oracle Corp IT 0,17% USA
Cms Energy Corp Reguleret industri 0,17% USA
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,17% Sverige
Kla Corp IT 0,17% USA
Deutsche Wohnen Ejendomme 0,16% Tyskland
Dte Energy Reguleret industri 0,16% USA
Essent Group LTD Finans 0,16% USA
Paccar INC Industri 0,16% USA
Iss Industri 0,16% Danmark
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,16% USA
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,74 10,50
Sharpe Ratio -0,19
Information Ratio -1,64
Tracking Error (%) 2,63

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 70+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020