Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060089092
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 25.09.2007
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 167,23 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 318
  • Sum af fondskoder 587
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,19
  • Løbende omkostninger 2,10
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 6,32 5,99 15,79 14,23 10,15
Benchmark 8,17 6,29 14,64 11,79 11,37
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,37 0,80 4,88 7,32 8,27
-1,39 1,98 6,47 7,91 8,39
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr. Før 12/08/2011 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index afdækket til DKK




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 1,03% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,97% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,74% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,72% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,64% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,64% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,63% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,49% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,48% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,46% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,46% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,46% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,37% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,33% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,30% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,30% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,27% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,23% Danmark
3% RD10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,22% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,18% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,17% Brasilien
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
FRN NYK 10/2020, RO Realkreditinstitut 0,17% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% BRF A/S 10/2032 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,16% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
FRN DLR 04/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,14% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,13% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
2% RD 04/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,12% Danmark
2% BRF 04/2019, SDO 1b Realkreditinstitut 0,12% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,12% Sydafrika
2,25% Republic of Poland Government Bond 04/2022 Stat eller statsgaranteret 0,11% Polen
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1,5% DGB 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,10% Danmark
1% BRF 10/2019, SDO 2a Realkreditinstitut 0,10% Danmark
1% RD 04/2019, SDO 1b Realkreditinstitut 0,09% Danmark
2% NYK 10/2029 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,09% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,09% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,09% Danmark
2% NYK 01/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,09% Danmark
8% Mexican Bonos 06/2020 Stat eller statsgaranteret 0,09% Mexico
2% BRF 01/2020, RO_ NA Realkreditinstitut 0,08% Danmark
3% NYK 2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,08% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,08% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,08% Danmark
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,08% Serbien
FRN DSK 01/2019 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
5,5% Hungary Government Bond 06/2025 Stat eller statsgaranteret 0,07% Ungarn
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,07% Danmark
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,07% Mexico
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 Stat eller statsgaranteret 0,07% Tyrkiet
3% BRF 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,07% Danmark
7% Russian OFZ 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,07% Rusland
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,07% Indonesien
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,06% Danmark
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,06% Danmark
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,06% Malaysia
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,06% Dominikanske Republik
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,06% Polen
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,06% Brasilien
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,06% Danmark
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,06% Danmark
1% Czech Republic Government Bond 06/2026 Stat eller statsgaranteret 0,05% Tjekkiet
0% Turkey CLN JPM 10/2017 Statsrelateret 0,05% Tyrkiet
6,875% Southern Gas Corridor CJSC 03/2026 Statsrelateret 0,05% Azerbaijan
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,05% Brasilien
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) Stat eller statsgaranteret 0,05% Indonesien
7,16% India Government Bond 05/2023 Stat eller statsgaranteret 0,05% Indien
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,05% Indonesien
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,05% Argentina
9,5% Turkey Government Bond 01/2022 Stat eller statsgaranteret 0,05% Tyrkiet
8,5% Mexican Bonos 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,05% Mexico
4% RD 10/2041 Realkreditinstitut 0,05% Danmark
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,05% Danmark
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,04% Danmark
1% NYK 01/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,04% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt Land
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,61% Storbritannien
Microsoft IT 2,35% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,99% Kina
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 1,93% USA
Affiliated Managers Group Inc Finans 1,85% USA
Allergan plc Health Care 1,73% USA
Alliance Data Systems Corp IT 1,72% USA
Shire PLC Health Care 1,71% USA
Alphabet Inc IT 1,56% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,51% USA
Apple Inc IT 1,47% USA
Standard Chartered PLC Finans 1,44% Hong Kong
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,38% USA
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 1,31% Storbritannien
Roche Holdings Health Care 1,28% Schweiz
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,19% Irland
Visa Inc IT 1,18% USA
Gartner Inc IT 1,18% USA
United Health Group Inc. Health Care 1,11% USA
UBS Group AG Finans 1,10% Schweiz
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,09% Schweiz
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 1,07% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,05% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,05% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 1,03% Tyskland
Glencore International PLC Råvarer 1,03% Schweiz
Signet Jewelers Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,02% USA
GEA Group AG Industri 1,01% Tyskland
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 1,00% USA
Deutsche Post AG Industri 0,98% Tyskland
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,95% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,92% Sydkorea
Vinci SA, local Industri 0,89% Frankrig
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,88% Taiwan
Stericycle Inc Industri 0,88% USA
ABB Ltd Industri 0,85% Schweiz
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,85% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,84% USA
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,82% Kina
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,81% Holland
First Republic Bank/CA Finans 0,79% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,73% Kina
CVS Health Corp Stabile forbrugsgoder 0,72% USA
Beazley PLC Finans 0,69% Storbritannien
Palo Alto Networks Inc IT 0,69% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,67% USA
Acuity Brands Inc Industri 0,53% USA
Accenture Plc IT 0,47% USA
DBS Group Finans 0,46% Singapore
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,44% USA
Allegion PLC Industri 0,43% USA
BNP Paribas SA Finans 0,41% Frankrig
State Bank of India, GDR Finans 0,39% Indien
Topdanmark A/S Finans 0,39% Danmark
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,38% Frankrig
Republic Services Inc Industri 0,37% USA
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,36% Kina
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,34% Sydkorea
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 0,34% Indien
Bank of China Ltd Finans 0,31% Kina
Edison International Reguleret industri 0,31% USA
Enagas Energi 0,31% Spanien
Danaher Corp Health Care 0,30% USA
State Bank of India Finans 0,30% Indien
LG Chem Ltd Råvarer 0,28% Sydkorea
Hindustan Zinc Ltd Råvarer 0,28% Indien
Tullow Oil Plc Energi 0,28% Ghana
Total SA Energi 0,27% Frankrig
Broadcom Ltd IT 0,27% Singapore
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 0,27% Tyskland
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,27% USA
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 0,26% Sydkorea
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 0,26% Indonesien
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,25% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,25% Kina
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Telekommunikation 0,24% Indonesien
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finans 0,23% Japan
Anta Sports Products Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,23% Kina
E.Sun Financial Holding Co Ltd Finans 0,23% Taiwan
China Communications Services Corp Ltd Telekommunikation 0,23% Kina
Becton Dickinson and Co Health Care 0,23% USA
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,23% USA
AIA Group Ltd Finans 0,23% Hong Kong
Sitronix Technology Corp IT 0,22% Taiwan
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 0,22% Sydkorea
Lazard Ltd Finans 0,22% USA
ZTE Corp IT 0,22% Kina
KDDI Corp Telekommunikation 0,21% Japan
Guangdong Investment Ltd Reguleret industri 0,21% Kina
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 0,21% Kina
Fortive Corp Industri 0,20% USA
Hyundai Motor Co pref. Cykliske forbrugsgoder 0,20% Sydkorea
GAIL India Ltd Reguleret industri 0,20% Indien
POSCO Råvarer 0,20% Sydkorea
AbbVie Inc Health Care 0,20% USA
Pakuwon Jati Tbk PT Ejendomme 0,19% Indonesien
China Petroleum & Chemical Corp Energi 0,19% Kina
Hyundai Mobis Cykliske forbrugsgoder 0,19% Sydkorea
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 0,18% Indien
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,18% Storbritannien
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 8,78 7,25
Sharpe Ratio 0,98
Information Ratio 0,03
Tracking Error (%) 2,55

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 70+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017