Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060089092
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 25.09.2007
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 170,69 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 395
  • Sum af fondskoder 585
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,27
    (+0,40% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,18
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 4,13 6,32 5,99 15,79 14,23
Benchmark 6,80 8,17 6,29 14,64 11,79
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,47 -0,56 0,27 2,08 8,29
1,23 3,78 6,10 5,56 9,65
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr. Før 12/08/2011 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index afdækket til DKK




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Type Vægt Land
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,39% Polen
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,36% Brasilien
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,29% Polen
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,28% Sydafrika
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,27% Mexico
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,27% Tyrkiet
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,26% Mexico
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,25% Ungarn
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,23% Rusland
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,21% Indonesien
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,21% Tyrkiet
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,20% Brasilien
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,19% Thailand
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,19% Qatar
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,18% Rusland
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,18% Brasilien
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,16% Indonesien
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,16% Dominikanske Republik
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,16% Sydafrika
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,15% Rumænien
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,15% Rusland
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,14% Forenede Arabiske Emirater
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,14% Ukraine
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,14% Rusland
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,14% Columbia
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,14% Forenede Arabiske Emirater
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,13% Brasilien
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,12% Dominikanske Republik
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,12% Argentina
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,12% Tyrkiet
4,75 % Petrobras 2025 Kreditobligation 0,12% Brasilien
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,12% Malaysia
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,11% Peru
4,25% Romania Government Bond 06/2023 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rumænien
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 Kreditobligation 0,10% Israel
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,10% Serbien
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 Kreditobligation 0,10% Kina
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 Stat eller statsgaranteret 0,10% Forenede Arabiske Emirater
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Kreditobligation 0,10% Kina
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,09% Sri Lanka
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,09% Indonesien
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 Kreditobligation 0,09% Hong Kong
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) Stat eller statsgaranteret 0,09% Indonesien
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 Kreditobligation 0,09% Israel
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,09% Kuwait
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 Stat eller statsgaranteret 0,09% Paraguay
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Qatar
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 Kreditobligation 0,08% Indien
6,067% Nakilat Inc 12/2033 Kreditobligation 0,08% Qatar
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 Stat eller statsgaranteret 0,08% Belarus
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 Kreditobligation 0,08% Hong Kong
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,08% Rusland
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 Statsrelateret 0,08% Malaysia
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,08% Mexico
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Columbia
8,28% Argentina 31-12-2033 Stat eller statsgaranteret 0,07% Argentina
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,07% Oman
6,875% Bahrain Government International Bo 10/2025 Stat eller statsgaranteret 0,07% Bahrain
6% Millicom 2025 Kreditobligation 0,07% Columbia
0% Peru enhanced pass through finance 2025 Statsrelateret 0,07% Peru
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Uruguay
5,375% VM Holding SA 05/2027 Kreditobligation 0,06% Peru
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 Stat eller statsgaranteret 0,06% Indonesien
6,95% Peru (GDN) 8/31 Stat eller statsgaranteret 0,06% Peru
8,1% HDFC Bank Ltd 03/2025 Kreditobligation 0,06% Indien
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 Kreditobligation 0,06% Georgien
3,25% Turkey 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,06% Tyrkiet
5,125% Akbank Turk AS 03/2025 Kreditobligation 0,06% Tyrkiet
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 Statsrelateret 0,06% Indonesien
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,06% Malaysia
5% BTPCL 03/2035 Stat eller statsgaranteret 0,06% Chile
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 Statsrelateret 0,06% Argentina
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 Stat eller statsgaranteret 0,06% Belarus
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 Statsrelateret 0,06% Argentina
7,16% India Government Bond 05/2023 Stat eller statsgaranteret 0,06% Indien
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 Kreditobligation 0,06% Singapore
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 Kreditobligation 0,06% Brasilien
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 Kreditobligation 0,06% Kasakhstan
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 Kreditobligation 0,06% Kuwait
5,875% Mersin 2020 Kreditobligation 0,06% Tyrkiet
5,5% Mexico Generadora 12/2032 Kreditobligation 0,06% Mexico
2,75% NBK 05/2022 Kreditobligation 0,06% Kuwait
9,875% Ukraine Railways 2021 Statsrelateret 0,06% Ukraine
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Oman
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 Statsrelateret 0,06% Malaysia
8,5% Mexican Bonos 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,06% Mexico
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 Statsrelateret 0,06% Argentina
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 Kreditobligation 0,05% Supranationale
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 Statsrelateret 0,05% Ukraine
5,299% Petrobras Global Finance BV 01/2025 Kreditobligation 0,05% Brasilien
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 Kreditobligation 0,05% Ukraine
3,75% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,05% Indonesien
4,375% Russian Foreign Bond - Eurobond 03/2029 Stat eller statsgaranteret 0,05% Rusland
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 Kreditobligation 0,05% Tyrkiet
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 Kreditobligation 0,05% Rusland
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 Stat eller statsgaranteret 0,05% Dominikanske Republik
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 Kreditobligation 0,05% Forenede Arabiske Emirater
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 Stat eller statsgaranteret 0,05% Bahrain
Qatar Reinsurance Co Ltd Kreditobligation 0,05% Qatar
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,76% Kina
Microsoft IT 1,63% USA
Broadcom Inc IT 1,32% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,15% Storbritannien
AIA Group Ltd Finans 1,08% Hong Kong
Danske Bank Finans 1,08% Danmark
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,05% Taiwan
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,90% Storbritannien
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,84% Schweiz
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,83% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,80% Frankrig
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,80% Frankrig
China Construction Bank Corp Finans 0,77% Kina
Apple Inc IT 0,76% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,75% Kina
ABB Ltd Industri 0,74% Schweiz
Total SA Energi 0,73% Frankrig
Roche Holdings Health Care 0,73% Schweiz
Novo Nordisk A/S Health Care 0,73% Danmark
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,69% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,69% Sydkorea
United Health Group Inc. Health Care 0,69% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,68% Hong Kong
Allergan plc Health Care 0,68% USA
Gartner Inc IT 0,68% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,65% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,64% USA
DSV A/S Industri 0,63% Danmark
First Republic Bank/CA Finans 0,62% USA
DBS Group Finans 0,61% Singapore
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,61% Japan
Evonik Industries AG Råvarer 0,60% Tyskland
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,60% Holland
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,59% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,58% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,57% USA
Accenture Plc IT 0,55% USA
Facebook Inc IT 0,54% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,54% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,52% USA
Rockwool International A/S Industri 0,50% Danmark
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,45% Danmark
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,45% Storbritannien
Exxon Mobil Corporation Energi 0,44% USA
Pfizer Health Care 0,44% USA
United Parcel Service Inc Industri 0,44% USA
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,43% Sverige
ConvaTec Group PLC Health Care 0,43% Storbritannien
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,42% USA
Royal Bank of Canada Finans 0,42% Canada
ISS A/S Industri 0,42% Danmark
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,42% USA
Phillips 66 Energi 0,42% USA
Travelers Cos Inc/The Finans 0,42% USA
Shire PLC Health Care 0,42% USA
Bunzl PLC Industri 0,42% Storbritannien
Capgemini SE IT 0,41% Frankrig
Palo Alto Networks Inc IT 0,41% USA
Oracle Corp IT 0,41% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,40% USA
Danaher Corp Health Care 0,40% USA
Vinci SA, local Industri 0,40% Frankrig
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,40% Sydkorea
Republic Services Inc Industri 0,40% USA
Sonoco Products Co Råvarer 0,39% USA
Baloise Holding AG Finans 0,39% Schweiz
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,39% Danmark
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,39% Kina
Visa Inc IT 0,39% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,39% Schweiz
Novartis AG Health Care 0,38% Schweiz
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,38% Tyskland
Allianz SE Finans 0,38% Tyskland
ABN AMRO Group NV Finans 0,37% Holland
Deutsche Post AG Industri 0,37% Tyskland
UBS Group AG Finans 0,37% Schweiz
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,37% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,37% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,36% Schweiz
Dfds A/S Industri 0,36% Danmark
Coloplast A/S Health Care 0,36% Danmark
Amgen Inc Health Care 0,36% USA
Cisco Systems IT 0,36% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,36% USA
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,36% Danmark
Rogers Communications Inc Telekommunikation 0,35% Canada
National Grid PLC Reguleret industri 0,35% Storbritannien
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,34% Kina
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,34% Danmark
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,34% Danmark
Wolters Kluwer NV Industri 0,34% Holland
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 0,34% Holland
Johnson & Johnson Health Care 0,34% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,33% USA
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,33% USA
AT&T Inc. Telekommunikation 0,32% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,31% Tyskland
DTE Energy Co Reguleret industri 0,31% USA
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 0,31% USA
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,31% USA
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 8,90 7,43
Sharpe Ratio 0,78
Information Ratio -0,50
Tracking Error (%) 2,65

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 70+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018