Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 85 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060089092
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 25.09.2007
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 171,15 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 820
  • Sum af fondskoder 838
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,06
    (+0,40% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,95
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -10,28 4,13 6,32 5,99 15,79
Benchmark -3,07 6,80 8,17 6,29 14,64
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 25.06.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,43 10,28 1,28 4,74 4,99
1,82 12,45 6,98 8,70 7,74
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr. Før 12/08/2011 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index afdækket til DKK




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Type Vægt Land
4,5% DGB 11/2039 Andre 0,35% Danmark
7,95% Russian OFZ 10/2026 Andre 0,27% Rusland
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,26% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Andre 0,26% Polen
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Andre 0,23% Danmark
1% RD 04/2024, SDO 1b Andre 0,21% Danmark
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Andre 0,20% Indonesien
REALKREDIT DANMARK A/S Andre 0,19% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Andre 0,17% Brasilien
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Andre 0,17% Ungarn
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,17% Brasilien
6,4% Qatar 2040 Andre 0,16% Qatar
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Andre 0,15% Thailand
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Andre 0,14% Mexico
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,14% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Andre 0,14% Danmark
7% Colombian TES 06/2032 Andre 0,14% Columbia
DLR KREDIT A/S Andre 0,13% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Andre 0,13% Mexico
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
BRFKREDIT A/S Andre 0,13% Danmark
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,12% Polen
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Andre 0,12% Forenede Arabiske Emirater
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1% BRF 04/2024, SDO 1b Realkreditinstitut 0,10% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Andre 0,10% Sydafrika
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,10% Indonesien
ROMANIA (REPUBLIC OF) Andre 0,09% Rumænien
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Andre 0,09% Mexico
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,09% Malaysia
4,125% WMG Acquisition Corp 11/2024 Andre 0,09% USA
6,5% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 11/2022 Andre 0,08% USA
4,5% Brazilian Government International Bo 05/2029 Andre 0,08% Brasilien
3,5% ADT Corp/The 07/2022 Andre 0,08% USA
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Andre 0,08% USA
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Andre 0,08% Dominikanske Republik
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Andre 0,08% USA
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Andre 0,08% USA
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Andre 0,08% USA
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Andre 0,08% Tyrkiet
NYKREDIT REALKREDIT A/S Realkreditinstitut 0,08% Danmark
6% TransDigm Inc 07/2022 Andre 0,08% USA
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
4,375% United Group BV 07/2022 Andre 0,08% Holland
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Andre 0,08% Sydafrika
11% Turkey Government Bond 02/2027 Stat eller statsgaranteret 0,07% Tyrkiet
6,375% MPT Operating Partnership LP / MPT 03/2024 Andre 0,07% USA
7,5% HCA Inc 02/2022 Andre 0,07% USA
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 Statsrelateret 0,07% Malaysia
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,07% Danmark
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,07% USA
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) Stat eller statsgaranteret 0,07% Indonesien
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Andre 0,07% USA
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Andre 0,07% USA
6,15% Perugb 08/2032 Andre 0,07% Peru
MSCI INC Andre 0,07% USA
6,125% Sinclair Television Group Inc 10/2022 Andre 0,07% USA
4,625% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 Andre 0,07% Irland
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 Andre 0,07% USA
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 Andre 0,07% USA
6,25% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Uni 01/2029 Andre 0,07% Tyskland
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,07% Danmark
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Andre 0,07% Holland
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Andre 0,07% Chile
5,25% Sabre GLBL Inc 11/2023 Andre 0,06% USA
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Andre 0,06% USA
6,125% Central Garden & Pet Co 11/2023 Andre 0,06% USA
6% Aker BP ASA 07/2022 Andre 0,06% Norge
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 Andre 0,06% Sri Lanka
9,5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 Andre 0,06% Luxembourg
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,06% Danmark
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,06% Columbia
0,1% DGB I/L 11/2030 Andre 0,06% Danmark
4,5% BTPCL 03/2026 Andre 0,06% Chile
4,625% 1011778 BC ULC / New Red Finance In 01/2022 Andre 0,06% Canada
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Andre 0,06% USA
4,875% TEGNA Inc 09/2021 Andre 0,06% USA
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAPITAL INC Andre 0,06% USA
6,875% Comcel Trust 02/2024 Andre 0,06% Guatemala
5,125% Cinemark USA Inc 12/2022 Andre 0,06% USA
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Andre 0,06% Israel
SILGAN HOLDINGS INC Andre 0,06% USA
7,625% Dynegy Inc 11/2024 Andre 0,06% USA
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Andre 0,06% Kina
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 Andre 0,06% Rusland
8,5% Mexican Bonos 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,06% Mexico
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 Andre 0,06% Indien
7,75% Altice SA 2017/2022 Andre 0,06% Luxembourg
7,7% Russian OFZ 03/2033 Andre 0,06% Rusland
MATCH GROUP INC Andre 0,06% USA
6,067% Nakilat Inc 12/2033 Andre 0,06% Qatar
4,5% Dufry Finance SCA 08/2023 Andre 0,06% Schweiz
1% BRF 04/2028, SDO NA Andre 0,06% Danmark
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Andre 0,06% Forenede Arabiske Emirater
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt Land
BI Erhvervsejendomme Ikke-klassificeret 3,99% Danmark
Microsoft IT 2,51% USA
Walt Disney Co. Communication Services 1,59% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,55% Frankrig
Roche Holdings Health Care 1,42% Schweiz
Gilead Sciences Inc Health Care 1,33% USA
AIA Group Ltd Finans 1,25% Hong Kong
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,24% Kina
Visa Inc IT 1,20% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 1,18% Holland
United Health Group Inc. Health Care 1,12% USA
Alphabet Inc Communication Services 1,04% USA
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 1,00% Irland
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 1,00% Holland
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,94% USA
XTRACKERS ESG MSCI JAPAN UCITS ETF Ikke-klassificeret 0,94% Irland
Verizon Communications Inc Communication Services 0,94% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,92% Storbritannien
Total SA Energi 0,91% Frankrig
Vinci SA, local Industri 0,89% Frankrig
Accenture Plc IT 0,87% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,85% Schweiz
Allegion PLC Industri 0,80% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,80% USA
Apple Inc IT 0,76% USA
SMURFIT KAPPA GROUP PLC Råvarer 0,76% Irland
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,72% Japan
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,69% Sydkorea
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,68% Sverige
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,66% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,65% Frankrig
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,64% Taiwan
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,63% USA
Broadcom Inc Ikke-klassificeret 0,61% USA
Aflac Inc. Finans 0,55% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,53% USA
DBS Group Finans 0,52% Singapore
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,50% USA
Amgen Inc Health Care 0,48% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,47% USA
Danaher Corp Health Care 0,45% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,45% Schweiz
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,44% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,43% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,43% Danmark
AT&T Inc. Communication Services 0,42% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,42% Danmark
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,42% USA
DSV A/S Industri 0,41% Danmark
Cisco Systems IT 0,41% USA
Merck & Co Inc Health Care 0,40% USA
Comcast Corp Communication Services 0,40% USA
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,39% Kina
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,39% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,38% Sydkorea
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,38% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,34% USA
Rio Tinto PLC Råvarer 0,34% Australien
ABB Ltd Industri 0,34% Schweiz
Becton Dickinson and Co Health Care 0,34% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,34% Kina
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,32% USA
Bank of America Corp Finans 0,31% USA
Eli Lilly & Co Health Care 0,30% USA
Wells Fargo & Co Finans 0,30% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,28% Schweiz
Caterpillar Inc Industri 0,28% USA
PepsiCo Inc Stabile forbrugsgoder 0,26% USA
Citigroup Inc Finans 0,26% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,26% Irland
Republic Services Inc Industri 0,25% USA
Chevron Corp Energi 0,25% USA
Intel Corp IT 0,25% USA
Fortive Corp Industri 0,25% USA
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,25% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,25% Tyskland
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,25% USA
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,23% Danmark
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,23% Kina
Oracle Corp IT 0,22% USA
IPG Photonics Corp IT 0,22% USA
ORSTED A/S Reguleret industri 0,22% Danmark
Danske Bank Finans 0,22% Danmark
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,22% Danmark
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,21% Danmark
PayPal Holdings Inc IT 0,21% USA
Allergan plc Health Care 0,21% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,21% USA
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,21% USA
Coloplast A/S Health Care 0,21% Danmark
Acuity Brands Inc Industri 0,21% USA
Rockwool International A/S Industri 0,20% Danmark
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,20% USA
Tryg A/S Finans 0,20% Danmark
UBS Group AG Finans 0,20% Schweiz
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,20% Kina
GAIL India Ltd Reguleret industri 0,19% Indien
Celgene Corp Health Care 0,19% USA
RWE AG Reguleret industri 0,19% Tyskland
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 0,19% Kina
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,70 8,62
Sharpe Ratio 0,49
Information Ratio -1,05
Tracking Error (%) 2,60

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 70+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 26.06.2019