Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 75 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 75 har en neutral aktieandel på 75 %, men andelen kan svinge mellem 70 % og 85 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060089092
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 25.09.2007
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 171,12 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 895
  • Sum af fondskoder 1255
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,06
    (+0,19% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,95
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -10,28 4,13 6,32 5,99 15,79
Benchmark -3,07 6,80 8,17 6,29 14,64
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.08.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,99 10,57 -0,78 2,87 4,56
-1,36 13,41 4,21 7,41 7,42
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

75% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr. Før 12/08/2011 70% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index afdækket til DKK




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Type Vægt Land
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,34% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,26% Rusland
4% Poland (republic Of) 10/2023 Andre 0,23% Polen
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Andre 0,20% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Andre 0,17% Indonesien
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,17% Qatar
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,16% Mexico
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,15% Brasilien
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,15% Brasilien
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,14% Columbia
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Andre 0,14% Thailand
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Andre 0,13% Sydafrika
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Andre 0,12% Ungarn
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Andre 0,12% Danmark
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,12% Forenede Arabiske Emirater
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Andre 0,12% Polen
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,11% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Andre 0,10% Danmark
6.15% Peru (republic Of) 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,10% Peru
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Andre 0,10% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Andre 0,10% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
5.75% Mexico (united Mexican States) (go 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Mexico
6.5% Mexico (united Mexican States) 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,09% Mexico
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,09% Indonesien
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,09% Dominikanske Republik
6.5% Infor Us INC 05/2022 Andre 0,08% USA
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,08% USA
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,08% USA
3.8% Malaysia (government) 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,08% Malaysia
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,08% USA
12.4% Turkey (republic Of) 03/2028 Andre 0,08% Tyrkiet
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,08% USA
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,08% Brasilien
4.625% 1011778 Bc / New Red Fin 01/2022 Kreditobligation 0,07% Canada
4.5% Romania (republic Of) 06/2024 Stat eller statsgaranteret 0,07% Rumænien
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 Kreditobligation 0,07% USA
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,07% Luxembourg
3.5% Iqvia INC 10/2024 Andre 0,07% USA
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,07% USA
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,07% USA
6.5% Clear Channel Worldwide Holdings I 11/2022 Andre 0,07% USA
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,07% Danmark
5.625% Russian Federation 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,07% Rusland
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,07% Danmark
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,07% USA
6% Transdigm INC 07/2022 Kreditobligation 0,07% USA
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,07% Danmark
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 Kreditobligation 0,07% Malaysia
6.125% Sinclair Television Group INC 10/2022 Andre 0,07% USA
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,07% Holland
4.5% Chile (republic Of) 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,07% Chile
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,07% USA
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 Kreditobligation 0,07% Kina
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,06% Danmark
5.875% Tribune Media Company 07/2022 Andre 0,06% USA
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 Kreditobligation 0,06% USA
5.125% Cinemark Usa INC 12/2022 Kreditobligation 0,06% USA
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,06% Sri Lanka
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 Stat eller statsgaranteret 0,06% Qatar
4.625% Ardagh Packaging Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,06% Irland
6.067% Nakilat INC 12/2033 Kreditobligation 0,06% Qatar
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,06% Irland
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 Kreditobligation 0,06% Columbia
4.875% Sba Communications Corporation 07/2022 Kreditobligation 0,06% USA
5% Commscope INC 06/2021 Andre 0,06% USA
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,06% Holland
6.25% Unitymedia Hessen Gmbh & Co Kg / U 01/2029 Kreditobligation 0,06% Tyskland
6.375% Match Group INC 06/2024 Kreditobligation 0,06% USA
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 Kreditobligation 0,06% Indien
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,06% Chile
8.375% Indonesia (republic Of) 03/2034 Stat eller statsgaranteret 0,06% Indonesien
7.7% Russian Federation 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,06% Rusland
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,06% USA
0.3351% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,05% Danmark
5.875% Mersin Uluslararasi Liman Isletmec 08/2020 Kreditobligation 0,05% Tyrkiet
5% Owens-brockway Glass Container INC 01/2022 Kreditobligation 0,05% USA
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 Stat eller statsgaranteret 0,05% Indonesien
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,05% Dominikanske Republik
3.75% Argentina Republic Of Government 12/2038 Andre 0,05% Argentina
4% Upcb Finance Iv LTD 01/2027 Kreditobligation 0,05% Holland
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 Kreditobligation 0,05% Forenede Arabiske Emirater
9.5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 Kreditobligation 0,05% Luxembourg
6.125% Central Garden & Pet Company 11/2023 Kreditobligation 0,05% USA
6% Aker Bp Asa 07/2022 Kreditobligation 0,05% Norge
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,05% Sverige
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,05% Guatemala
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,05% Rumænien
5% Icd Sukuk Co LTD 02/2027 Kreditobligation 0,05% Forenede Arabiske Emirater
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 Kreditobligation 0,05% Kasakhstan
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Biaejd Ikke-klassificeret 3,47% Danmark
Microsoft Corp IT 2,07% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,55% Frankrig
Visa INC Class A IT 1,51% USA
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,48% Kina
Unitedhealth Group INC Health Care 1,12% USA
Gilead Sciences INC Health Care 1,11% USA
Roche Holding Par AG Health Care 1,11% Schweiz
Walt Disney Communication Services 1,08% USA
Aia Group LTD Finans 1,07% Hong Kong
Vinci SA Industri 1,06% Frankrig
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,96% Irland
Accenture PLC Class A IT 0,95% USA
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,85% Holland
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,84% Holland
Intercontinental Exchange INC Finans 0,82% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,72% Frankrig
Allegion PLC Industri 0,70% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,70% USA
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,69% Sverige
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,67% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,65% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,59% Sydkorea
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,53% Taiwan
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,52% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,52% Holland
Novo Nordisk Class B Health Care 0,49% Danmark
Verizon Communications INC Communication Services 0,47% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,45% Kina
At&t INC Communication Services 0,44% USA
Merck & Co INC Health Care 0,43% USA
Cisco Systems INC IT 0,42% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,40% USA
Ipg Photonics Corp IT 0,40% USA
Vestas Wind Systems Industri 0,39% Danmark
Broadcom INC IT 0,39% USA
Dsv Industri 0,38% Danmark
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,35% USA
Eli Lilly Health Care 0,32% USA
Bank Of America Corp Finans 0,32% USA
First Republic Bank Finans 0,32% USA
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,31% USA
Coloplast Class B Health Care 0,31% Danmark
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,31% Kina
Glencore PLC Råvarer 0,31% Schweiz
Oracle Corp IT 0,30% USA
Danaher Corp Health Care 0,30% USA
Waste Management INC Industri 0,29% USA
Alphabet INC Class C Communication Services 0,28% USA
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,27% Rusland
Citigroup INC Finans 0,26% USA
Intel Corporation Corp IT 0,26% USA
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,26% USA
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,25% USA
Conocophillips Energi 0,25% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,25% Canada
Chevron Corp Energi 0,24% USA
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,24% USA
Apple INC IT 0,24% USA
Naspers Limited N LTD Consumer Discretionary 0,23% Sydafrika
Sberbank PAO Finans 0,23% Rusland
Tryg Finans 0,22% Danmark
Orsted Reguleret industri 0,22% Danmark
Biogen INC Health Care 0,22% USA
Cnooc LTD Energi 0,22% Kina
Ringkjobing Landbobank Finans 0,20% Danmark
Carlsberg Class B Stabile forbrugsgoder 0,20% Danmark
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,20% Sydkorea
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,20% Schweiz
Lam Research Corp IT 0,19% USA
Capital One Financial Corp Finans 0,19% USA
Baloise Holding AG Finans 0,19% Schweiz
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,18% USA
Infosys LTD IT 0,18% Indien
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,18% USA
Wolters Kluwer NV Industri 0,18% Holland
Air Products And Chemicals INC Råvarer 0,18% USA
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,18% Danmark
Icici Bank LTD Finans 0,18% Indien
Equity Lifestyle Properties Reit I Ejendomme 0,18% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,18% Canada
China Construction Bank Corp H Finans 0,17% Kina
Hca Healthcare INC Health Care 0,17% USA
Sinopharm Group LTD H Health Care 0,17% Kina
China Mobile LTD Telekommunikation 0,17% Kina
Danske Bank Finans 0,17% Danmark
Ecolab INC Råvarer 0,17% USA
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,17% USA
Pfizer INC Health Care 0,17% USA
Fair Isaac Corp Information Technology 0,17% USA
Rockwool International Class B Industri 0,17% Danmark
Autozone INC Cykliske forbrugsgoder 0,16% USA
Capgemini IT 0,16% Frankrig
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,16% USA
Honeywell International INC Industri 0,16% USA
Brenntag AG Industri 0,16% Tyskland
Nestle Malaysia Stabile forbrugsgoder 0,16% Malaysia
Dfds Industri 0,16% Danmark
Allianz Finans 0,16% Tyskland
Amazon Com INC Consumer Discretionary 0,15% USA
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,81 8,72
Sharpe Ratio 0,56
Information Ratio -1,05
Tracking Error (%) 2,60

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 70+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.08.2019