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Optima 55

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762706
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 27.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,17 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 137
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,92
  • Løbende omkostninger 1,83
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling
Benchmark 7,19 5,48 12,94 8,51 9,66
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,57 -0,64
1,44 -0,24 10,60 9,06 8,40
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
Unilever NV 1,59%
1,75% DGB 11/2025 1,54%
Apple Inc 1,49%
Alliance Data Systems Corp 1,43%
Microsoft 1,42%
2,5% RD 10/2047 (IO) 1,26%
2,5% Nordea 10/2047 (IO) 1,17%
Newell Rubbermaid Inc 1,14%
2% LR 10/2047 1,04%
Affiliated Managers Group Inc 1,01%
Stericycle Inc 0,96%
Alphabet Inc 0,95%
Vinci SA, local 0,95%
Visa Inc 0,92%
Allergan plc 0,90%
Roche Holdings 0,89%
HeidelbergCement AG 0,87%
Philip Morris International Inc 0,87%
4,5% DGB 11/2039 0,87%
2% Nyk10/2047 (IO) 0,85%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,85%
Anadarko Petroleum Corp 0,84%
Signet Jewelers Ltd 0,82%
Diageo Plc 0,81%
Spirit AeroSystems Holdings Inc 0,80%
Samsonite International SA 0,80%
J.P. Morgan Chase & Co. 0,78%
Cognizant Technology Solutions Corp 0,77%
UBS Group AG 0,77%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 0,76%
L Brands Inc 0,76%
Standard Chartered Plc 0,75%
Glencore International PLC 0,74%
TJX Cos Inc 0,73%
LKQ Corp 0,73%
Allegion PLC 0,72%
Acadia Healthcare Co Inc 0,72%
Deutsche Post AG 0,72%
2% RD 10/2047 0,72%
Nestle SA 0,69%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,68%
Gartner Inc 0,67%
Autozone Inc 0,66%
Royal Dutch Shell A (NL) 0,63%
GEA Group AG 0,63%
United Health Group Inc. 0,62%
Smurfit Kappa Group PLC 0,61%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 0,61%
Shire PLC 0,59%
CVS Health Corp 0,58%
1,5% BRF 10/2047 0,57%
ABB Ltd 0,56%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,53%
State Bank of India, GDR 0,52%
Danaher Corp 0,52%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,50%
DBS Group 0,49%
Palo Alto Networks Inc 0,48%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,47%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,45%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,45%
2% BRF 10/2047 0,43%
FRN RD 07/2021, 1b 0,43%
KDDI Corp 0,42%
FRN DSK 01/2021 0,39%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,38%
Accenture Plc 0,38%
CF Industries Holdings Inc 0,37%
AbbVie Inc 0,37%
Samsung Electronics Pref. 0,36%
Becton Dickinson and Co 0,36%
Samsung Electronics Pref. 0,35%
TD Ameritrade Holding Corp 0,35%
2% BRF 04/2019, SDO 1b 0,35%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,35%
Tencent Holdings Ltd 0,34%
Republic Services Inc 0,34%
3% RD10/2047 (IO) 0,34%
Las Vegas Sands Corp 0,33%
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) 0,33%
0,5% DGB 11/2027 0,32%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,32%
First Republic Bank/CA 0,32%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 0,32%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,32%
BNP Paribas SA 0,32%
Acuity Brands Inc 0,31%
Lazard Ltd 0,30%
FRN DSK 01/2019 0,30%
1% BRF 10/2019, SDO 2a 0,29%
FRN DSK 01/2021 0,27%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0,27%
Alibaba Group Holdings ADR 0,27%
1,5% RD 10/2032 0,27%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,26%
3% Nordea 10/2047 (IO) 0,26%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,25%
Topdanmark A/S 0,25%
Edison International 0,25%
1% RD 04/2019, SDO 1b 0,25%
Taiwan Semiconductor - ADR 0,25%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,24%
1% RD 04/2021, SDO 1b 0,24%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,24%
ICON PLC 0,24%
FRN NYK 10/2020, RO 0,23%
Samsung Electronics Co Ltd 0,23%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 0,23%
1% BRF A/S 10/2032 0,23%
1% RD10/2027 0,22%
2% NYK 10/2047 0,22%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,22%
Fortive Corp 0,22%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,22%
Total SA 0,22%
Beazley PLC 0,21%
Enagas 0,21%
Alibaba Group Holdings ADR 0,21%
3% Nyk10/2044 (RO2L) 0,21%
Tullow Oil Plc 0,20%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,20%
4% NYK 01/2022, SDO 2a 0,20%
Goldman Sachs Group Inc. 0,20%
3% DLR 10/2047 (IO) 0,20%
FRN 5CF RD 10/2038 0,20%
Tencent Holdings Ltd 0,20%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,19%
Ingersoll-Rand PLC 0,19%
1% RD 04/2025, SDO 2a 0,19%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,19%
FRN 5CF RD 10/2038 0,19%
FRN DSK 01/2019 0,19%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,18%
State Bank of India 0,18%
2% RD 04/2022, SDO 2a 0,18%
FRN DLR 07/2020 0,18%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,18%
Industrial & Commercial Bank of China 0,18%
2% LR 01/2019, RO_ NA 0,17%
1% BRF 04/2026, SDO NA 0,16%
1,5% NYK 10/2047 0,16%
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) 0,16%
1% NYK 10/2027 0,16%
2% RD 04/2018, SDO 1b 0,16%
Standard Chartered PLC 0,16%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,15%
FRN DLR 10/2018, JCB 0,15%
1,5% DGB 11/2023 0,15%
Bank of China Ltd 0,15%
0,5% NYK 10/2027 0,15%
AIA Group Ltd 0,15%
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 0,15%
2% NYK 10/2029 0,14%
8% Mexican Bonos 06/2020 0,14%
2% NYK 01/2023, SDO NA 0,14%
0,5% BRF 10/2027 0,14%
DBS Group 0,14%
1% LR 01/2022, RO NA 0,14%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,14%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,14%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,14%
Naspers Limited 0,13%
2% DLR 01/2020, SDO NA 0,13%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,13%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,13%
Itau Unibanco Holding 0,13%
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) 0,13%
Guangdong Investment Ltd 0,13%
3,375% RD 04/2017, JCB 0,13%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,12%
LG Chem Ltd 0,12%
FRN DLR 07/2019 0,12%
FRN NYK 10/2020, RO 0,12%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,12%
Broadcom Ltd 0,12%
1% NYK 07/2021, SDO 1b 0,12%
7% Russian OFZ 08/2023 0,12%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,12%
2% BRF 01/2020, RO_ NA 0,12%
Bolsa Mexicana De Valores SA 0,12%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,12%
FRN RD10/2019 JCB 0,12%
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) 0,12%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,12%
1% NYK 01/2027, SDO NA 0,11%
Monsanto Co 0,11%
Industrial & Commercial Bank of China 0,11%
3% RD 10/2044 (IO) 0,11%
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 0,11%
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 0,11%
3% NYK 2047 (RO2L) 0,11%
1% NYK 10/2027 0,11%
Aflac Inc. 0,11%
FRN RD 01/2038, IO 0,11%
2% NYK 10/2024 (RO2L) 0,11%
China Communications Services Corp Ltd 0,11%
1,5% Poland Government Bond 04/2020 0,11%
China Petroleum & Chemical Corp 0,11%
Bank of China Ltd 0,10%
FRN DLR 04/2020, JCB 0,10%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,10%
1% Kommun 01/2022, SDO 1a 0,10%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,10%
0,5% Nordea 10/2027 0,10%
China Mobile Ltd/HK 0,10%
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) 0,10%
10% Brazil NTN Serie 01/2027 0,10%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,10%
3,75% De Volksbank 2025/2020 0,10%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,10%
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) 0,10%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,10%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,10%
8,5% Mexican Bonos 05/2029 0,10%
China Life Insurance Co Ltd 0,10%
2,5% Poland Government Bond 07/2026 0,10%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 0,10%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,10%
Hyundai Mobis 0,10%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,09%
4% RD 10/2041 0,09%
10% Brazil NTN Serie 01/2025 0,09%
2% Nordea 10/2019, SDO 1b 0,09%
7,25% South Africa Government Bond 01/2020 (R207) 0,09%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,09%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 0,09%
China Petroleum & Chemical Corp 0,09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,09%
Oberoi Realty Ltd 0,09%
2% BRF 10/2019, SDO 2a 0,09%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,09%
4,75% Romania Government Bond 02/2025 0,09%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 0,08%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,08%
Hyundai Development Co 0,08%
China Medical System Holdings Ltd 0,08%
1% BRF 01/2020, RO_ NA 0,08%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,08%
4% RD 10/2041 (IO) 0,08%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 0,08%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,08%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,08%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 0,08%
Hindustan Zinc Ltd 0,08%
2,375% Swedbank AB 2019/2024 0,08%
6,875% Southern Gas Corridor CJSC 03/2026 0,08%
Anta Sports Products Ltd 0,08%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,08%
0,875% Nykredit Realkredit (RN) 06/2019 0,08%
2% LR 04/2018, RO_ NA 0,08%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,08%
3% RD 10/2044 (IO) 0,08%
X5 Retail Group NV GDR 0,08%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 0,08%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,07%
3% RD10/2029 0,07%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 0,07%
3% DLR 10/2044 (IO) 0,07%
0,25% DGB 11/2018 0,07%
5,849% Socgen Lt2 3/2018 0,07%
Siam City Cement PCL 0,07%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 0,07%
1,625% FedEx Corp 01/2027 0,07%
3,125% Mylan NV 11/2028 0,07%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 0,07%
KT&G Corp 0,07%
Hyundai Motor Co pref. 0,07%
Infosys Ltd 0,07%
Melco Resorts & Entertainment 0,07%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 0,07%
Lukoil ADR PJSC 0,07%
Hyundai Mobis 0,07%
China Communications Services Corp Ltd 0,07%
FRN NYK 10/2018 RO (1b) 0,07%
3,5% DLR 10/2044 0,07%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 0,07%
4,75 % Petrobras 2025 0,07%
State Bank of India, GDR 0,07%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 0,07%
6,25% DONG Energy 3013/2022 0,07%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,07%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 0,07%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 0,07%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 0,07%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,07%
China Mobile Ltd/HK 0,07%
7,16% India Government Bond 05/2023 0,07%
Broadcom Ltd 0,07%
POSCO 0,07%
3,5% Nordea 10/2044 (IO) 0,06%
1% BRF 01/2019, SDO 1b 0,06%
FRN NYK 07/2021 (IO), 1b 0,06%
2,25% Total SA Perp NC2021 0,06%
1% BRF 10/2021, SDO NA 0,06%
8,75% Peru 2033 0,06%
9,85% Colombia 6/2027 0,06%
Guangdong Investment Ltd 0,06%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,06%
GAIL India Ltd 0,06%
2,5% RD 10/2047 0,06%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,06%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,06%
0,75% KBC Group NV 03/2022 0,06%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,06%
1% DLR 10/2020, SDO 2a 0,06%
FRN RD 01/2038, IO 0,06%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 0,06%
Win Semiconductors Corp 0,06%
Hindustan Zinc Ltd 0,06%
LG Chem Ltd 0,06%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,06%
9,5% Turkey Government Bond 01/2022 0,06%
10% Colombian TES 07/2024 0,06%
5,5% Hungary Government Bond 06/2025 0,06%
3% LR 10/2047 0,06%
1% NYK 10/2019, SDO 1b 0,06%
Oberoi Realty Ltd 0,06%
1% BRF 10/2027 0,06%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 0,06%
Malayan Banking Bhd 0,06%
1,875% Volkswagen International Finance NV 03/2027 0,06%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,06%
1% NYK 01/2022, SDO 1b 0,06%
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 0,06%
1% BRF 01/2025, SDO NA 0,06%
3,5% RD 10/2044 0,06%
CNOOC Ltd 0,06%
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) 0,06%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 0,06%
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 0,06%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,06%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 0,06%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,06%
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 0,06%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,06%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,06%
1,125 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-R. 01/2026 0,06%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) 0,06%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,06%
CNOOC Ltd 0,05%
1% LR 04/2021, RO_ NA 0,05%
3,641% Bouygues 10/2019 0,05%
Cemex SAB de CV 0,05%
Pegatron Corp 0,05%
China Life Insurance Co Ltd 0,05%
Win Semiconductors Corp 0,05%
1% BRF 01/2022, SDO NA 0,05%
Sberbank PAO 0,05%
9% Turkey Government Bond 07/2024 0,05%
FRN BPCE SA 03/2022 0,05%
7,25% Lukoil 2019 0,05%
1,375% Danfoss A/S 02/2022 0,05%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,05%
FRN 5CF NYK 2038 (IO) 0,05%
2% DLR 10/2019, SDO 2a 0,05%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,05%
GAIL India Ltd 0,05%
Enel Americas SA 0,05%
Great Wall Motor Company-H 0,05%
2,5% RD 10/2047 0,05%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,05%
Foschini Group Ltd/The 0,05%
China Medical System Holdings Ltd 0,05%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 0,05%
7,152% UBS AG/Jersey PerpNC/2017 0,05%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,05%
8,50% Mexican Bonos 11/2038 0,05%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 0,05%
2% UniCredit SpA 03/2023 0,05%
7,75% Russian OFZ 09/2026 0,05%
0,5% RD 10/2027 0,05%
5,75% Pohjola Bank PLC 02/2022 0,05%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,05%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,05%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,05%
Anta Sports Products Ltd 0,05%
5,2% European Investment Bank 03/2022 0,05%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,05%
Reliance Industries Ltd 0,05%
Old Mutual PLC 0,05%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,05%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,05%
4,125% Samvardhana Motherson Automotive Sy 07/2021 0,05%
2,75% BRF SA 06/2022 0,05%
1,875% Alimentation Couche-Tard Inc 05/2026 0,05%
1,25% BlackRock 05/2025 0,05%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,05%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,05%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 0,05%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 0,05%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,04%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,04%
2,625% Credit Mutual 02/2021 0,04%
3% NYK 10/2047 (IO) 0,04%
5,125% Gas Natural 2021 0,04%
Malayan Banking Bhd 0,04%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,04%
2% BRF 10/2037 0,04%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,04%
State Bank of India 0,04%
Hyundai Development Co 0,04%
1% LR 01/2022, RO NA 0,04%
Barclays Africa Group Ltd 0,04%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,04%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,04%
3,25% Turkey 03/2023 0,04%
6,5% Enel SpA 2019/2074 0,04%
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 0,04%
Gerdau Sa-Pref 0,04%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,04%
5% CRH 01/2019 0,04%
10,4% Turkey Government Bond 03/2019 0,04%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,04%
0,75% Shell International Finance BV 05/2024 0,04%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,04%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,04%
Siam City Cement PCL 0,04%
3,65% Thailand Government Bond 12/2021 (LB21DA) 0,04%
4,35% BRF GmbH 09/2026 0,04%
3% TOT 2025 0,04%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,04%
9,75% Bogota Distrito Capital 07/2028 0,04%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,04%
FRN NDA 07/2021 IO 0,04%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,04%
3,58% Thailand Government Bond 12/2027 (LB27DA) 0,04%
1,625% Amadeus Capital Markets SA 11/2021 0,04%
2% Smiths Group PLC 02/2027 0,04%
6,75% OMV AG 2018/2049 0,04%
2,25% DS Smith PLC 09/2022 0,04%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,04%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,04%
1% RD10/2027 0,04%
4% Poland Government Bond 10/2023 0,04%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,04%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,04%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,04%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,04%
1,625% Eurogrid 11/23 0,04%
Kroton Educacional SA 0,04%
1,25% General Electric Co 05/2023 0,04%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,04%
1,5% BRF 10/2027 0,04%
0,5% BRF 10/2027 0,04%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,04%
6% Millicom 2025 0,04%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,04%
Pegatron Corp 0,04%
1,65% Johnson & Johnson 05/2035 0,04%
Grupo Financiero Banorte 0,04%
POSCO 0,04%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,04%
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 0,04%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,03%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,03%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,03%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,03%
1% Red Electrica Financiaciones SAU 04/2026 0,03%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,03%
2,375% Bayer AG 2022/2075 0,03%
4,25% Zurich Ins. Co. 2023/2043 0,03%
2,625% Securitas AB 02/2021 0,03%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,03%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,03%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,03%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,03%
2% NYK 01/2022, SDO NA 0,03%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,03%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,03%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,03%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,03%
5,875% Mersin 2020 0,03%
4% NYK 10/2044 (IO) 0,03%
6,576% LCHC PerpNC2017 0,03%
KT&G Corp 0,03%
3,255% KazAgro 2019 0,03%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,03%
FRN DSK 01/2020 0,03%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,03%
3,75 % Pemex 2026 0,03%
7% Colombian TES 06/2032 0,03%
0,5% RD 10/2027 0,03%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,03%
Kasikornbank PCL 0,03%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,03%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,03%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,03%
2,5% Teollisuuden Voima Oyj 03/2021 0,03%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,03%
1,5% Aeroports de Paris 07/2023 0,03%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,03%
Great Wall Motor Company-H 0,03%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,03%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,03%
1% BRF 01/2024, SDO NA 0,03%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,03%
5,5% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 02/2024 0,03%
5,7% Peru Government Bond 08/2024 0,03%
1,134% FCE Bank PLC 02/2022 0,03%
2% LR 04/2019, RO_ NA 0,03%
3% LR 10/2044 (IO) 0,03%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,03%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,03%
Sabesp Cia Saneame 0,03%
3,75% Champion 01/2023 0,03%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,03%
Cosan Ltd 0,03%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,03%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,03%
4% Rabobank International 01/2022 0,03%
2,875% Poste Vita 05/19 0,03%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,03%
1,375% Bank of America 09/2021 0,03%
1% Lloyds Bank PLC 11/2021 0,03%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,03%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 0,03%
3% Nordea 01/2022, SDO NA 0,03%
3% LR Realkredit 10/2034 0,03%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,03%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,03%
1,25% Goldman Sachs Group Inc/The 05/2025 0,03%
Hyundai Motor Co pref. 0,03%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,03%
5,4% Reliance 02/2022 0,03%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,03%
1,45% AT&T Inc 06/2022 0,03%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,03%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,03%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,03%
3,5% Kuwait International Government Bond 03/2027 0,03%
3% RD10/2047 (IO) 0,02%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,02%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,02%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,02%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,02%
2,15% Priceline Group Inc/The 11/2022 0,02%
1,5% RD 10/2027 0,02%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,02%
2,5% SEB 2026 nc 05-2021 0,02%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,02%
8,75% DNO 2020 0,02%
0,375% Evonik Finance BV 09/2024 0,02%
15,5% Argentine Bonos del Tesoro 10/2026 0,02%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,02%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,02%
1,25% Securitas AB 03/2022 0,02%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,02%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,02%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,02%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,02%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,02%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,02%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,02%
Reliance Industries Ltd 0,02%
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 0,02%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,02%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,02%
5% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,02%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,02%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,02%
3% Nordea 10/2044 (IO) 0,02%
6% Hungary Government 11/2023 0,02%
6,85% DP World Ltd 07/2037 0,02%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,02%
4% BRF 10/2041 (IO) 0,02%
7,75% Colombia 4/2021 0,02%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,02%
3% Croatia Government International Bond 03/2027 0,02%
5,7% RZD Capital Ltd 04/2022 0,02%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,02%
7,288% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 08/2037 0,02%
1,5% Kraft Heinz Foods Co 05/2024 0,02%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,02%
1,25% Glencore Finance Europe SA 03/2021 0,02%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,02%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,02%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,02%
Infosys Ltd ADR 0,02%
8,3% RZD Capital Ltd 04/2019 0,02%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,02%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,02%
7,25% Halyk Savings Bank of Kazakhstan 2017 0,02%
5,5% China Overseas 11/2020 0,02%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,02%
8,5% YPF SA 03/2021 0,02%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,02%
5% RD 10/2038 (IO) 0,02%
5,838% Ras Laffan LNG 3 2027 0,02%
8,26% Rep of Namibia 11/2022 0,02%
4,875% Gruma 12/2024 0,02%
6,75% Noble Group 2020 0,02%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,02%
6,25% Senegal Government International Bon 07/2024 0,02%
1,125% Securitas AB 02/2024 0,02%
4% Nordea 10/2044 (IO) 0,02%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,02%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,02%
1,75% Poland Government Bond 07/2021 0,02%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,02%
4,378% Malaysia Government Bond 11/2019 0,02%
6,95% Peru Government Bond 08/2031 0,02%
1,25% Smiths Group PLC 04/2023 0,02%
4,75% TC Ziraat Bankasi AS 04/2021 0,02%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,02%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,02%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,02%
4% NYK 10/2041 0,02%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,02%
4,625% Golden Eagle Retail Group Ltd 05/2023 0,02%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,02%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,02%
6,45% Braskem Finance Ltd 02/2024 0,02%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,02%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,02%
5% Nordea 10/2035 0,02%
3,5% BRF 10/2047 (IO) 0,02%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,02%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,02%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,02%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,02%
8,25% Vedanta Resources PLC 06/2021 0,02%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,02%
5,75% Mexican Bonos 03/2026 0,02%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,02%
18,2% Argentine Bonos del Tesoro 10/2021 0,02%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,02%
3,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,02%
4% RD 10/2044 (IO) 0,02%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,02%
4,75% State Oil Co of the Azerbaijan Repub 03/2023 0,02%
4% Nordea 10/2025 0,01%
3% Kommunekredit 07/2039 0,01%
5% Nordea 10/2038 (IO) 0,01%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,01%
5,375% Volcan Cia Minera SAA 02/2022 0,01%
5% BRF 2025 0,01%
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) 0,01%
4% RD 10/2041 0,01%
4,625% KazAgro National Management 05/2023 0,01%
8,25% MHP SA 04/2020 0,01%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,01%
5,5% Elementia 01/2025 0,01%
4,843% Globo Comunicacao e Participacoes S 06/2025 0,01%
4,125% Peruvian Government International B 08/2027 0,01%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,01%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,01%
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 0,01%
FRN 6CF TOT 10/2038 0,01%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,01%
Infosys Ltd 0,01%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,01%
7,72% India Government Bond 05/2025 0,01%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,01%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,01%
3,9% Philippine Government International B 11/2022 0,01%
4,375% Petrobras Global Finance BV 05/2023 0,01%
5,875% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 07/2024 0,01%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,01%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,01%
4% RD 10/2044 0,01%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,01%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,01%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,01%
4,875% Thailand Government Bond 06/2029 (LB296A) 0,01%
5 % Isbank 2020 0,01%
16% Argentine Bonos del Tesoro 10/2023 0,01%
6,117% BPCE SA PerpNC 10/2017 0,01%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,01%
6% RD 10/2032 0,01%
3% DGB 11/2021 0,01%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,01%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,01%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,01%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,01%
3,5% NYK 10/2047 (IO) 0,01%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,01%
4% Nordea 10/2041 0,01%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,01%
6,875% Alfa SAB de CV 03/2044 0,01%
Global Telecom Holding SAE 0,01%
5% Pakuwon Prima Pte Ltd 02/2024 0,01%
9,3725% Metinvest BV 12/2021 0,01%
5% DLR 10/2035 0,01%
5% DLR 10/2025 0,01%
5% RD 10/2041 (IO 10y) 0,01%
8,25% O1 Properties 09/2021 0,01%
5,3% Raizen Fuels Finance SA 01/2027 0,01%
2,75% NTPC Ltd 02/2027 0,01%
4% DLR 10/2038 (IO) 0,01%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,01%
4,75% BRF SA 05/2024 0,01%
5,875% Ecopetrol SA 05/2045 0,01%
3,5% Nordea 10/2047 0,01%
3,86% Etihad Airways 11/2021 0,01%
3% Equate Petrochemical BV 03/2022 0,01%
4% TOT 07/2025 0,01%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,01%
3% RD 10/2026 0,01%
5,125% Global Bank 10/2019 0,01%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 0,01%
6% Digicel 2016/2021 0,01%
6,375% Vedanta Resources PLC 07/2022 0,01%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,01%
3,375% Societa Iniziative Autostradali e S 02/2024 0,01%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,01%
7,125% Braskem America Finance Co 07/2041 0,01%
7,5% Pampa Energia SA 01/2027 0,01%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,01%
3% Azure Nova International Finance Ltd 03/2020 0,01%
5% RD 10/2025 0,01%
Samsung Electronics Co Ltd 0,01%
7,125% Eskom 2025 0,01%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,01%
4% NYK 10/2044 0,01%
6,75% BBVA Bancomer SA Texas 09/2022 0,01%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,01%
5,1% Uruguay Government International Bond 06/2050 0,01%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,01%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,01%
4% RD 10/2026 0,01%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,01%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,01%
4,75% Romania Government Bond 06/2019 0,01%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,01%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,01%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,01%
2,75% SABIC Capital I BV 11/2020 0,01%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,01%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,01%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,01%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,01%
3% Wheelock 03/2018 0,01%
7,25% Halyk Bank 01/2021 0,01%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,01%
6% NYK 10/2041 (IO 30y) 0,01%
5% DLR 10/2028 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,00%
3% LR Realkredit 10/2031 0,00%
5% Nordea 10/2025 0,00%
6FF BRF 10/2038 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 10y) 0,00%
FRN Danske Bank 6-2024 nc 6-2019 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
6% BRF 10/2038 (IO) 0,00%
6% Nordea 10/2038 0,00%
4,5% Bonos de la Tesoreria de la Republica 03/2026 0,00%
11% Davomas 12/2014 0,00%
3,5% DLR 10/2044 (IO) 0,00%
5% Nordea 10/2041 (IO) 0,00%
Peace Mark Holdings Ltd 0,00%
6% Nordea 10/2041 0,00%
10,5% Access Bank PLC 10/2021 0,00%
First Bangkok City Bank 10 Alien 0,00%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,00%
FRN Kalvebod 2017/2049 0,00%
8% First Bank of Nigeria 07/2021 0,00%
6FF RD 10/2038 0,00%
5% BRF 10/2041(IO) 0,00%
14,2% Nigeria Government Bond 03/2024 0,00%
6% DLR 10/2038 0,00%
6% Nordea 10/2038 (IO) 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
6% NYK 10/2038 0,00%
3,72% Roskilde Bank 2013 0,00%
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Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


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Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

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Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


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Opdateret: 28.04.2017