Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762706
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 100,80 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 391
  • Sum af fondskoder 807
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,98
    (+0,35% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,89
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 5,01 7,19 5,48 12,94 8,51
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.08.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,74 0,18 3,35
1,49 4,40 8,54 5,84 7,96
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Type Vægt Land
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,46% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,21% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,06% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,04% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,03% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,90% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,88% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,86% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,83% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,71% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,69% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,67% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,51% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,50% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,47% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,46% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,44% Danmark
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,42% Polen
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,41% Danmark
FRN DLR 07/2023, 1b Realkreditinstitut 0,40% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,40% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,38% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,37% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,37% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,36% Danmark
FRN DLR 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,36% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,34% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,34% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,32% Brasilien
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,32% Polen
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,32% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,31% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,31% Mexico
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,31% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,30% Mexico
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,30% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,30% Sydafrika
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,28% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,26% Ungarn
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,26% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,25% Rusland
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,25% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,24% Rusland
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,21% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,21% Brasilien
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,21% Indonesien
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,21% Thailand
11% Turkey Government Bond 02/2027 Stat eller statsgaranteret 0,20% Tyrkiet
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,20% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,19% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,19% Columbia
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,19% Tyrkiet
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,18% Danmark
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,18% Rumænien
4,25% Romania Government Bond 06/2023 Stat eller statsgaranteret 0,18% Rumænien
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,18% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,18% Brasilien
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,17% Danmark
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,17% Malaysia
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,17% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,16% Danmark
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,16% Rusland
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,16% Indonesien
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,16% Danmark
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,16% Sydafrika
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% Nordea 04/2023, SDO 2a Realkreditinstitut 0,15% Danmark
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,14% Danmark
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,14% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,13% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,13% Danmark
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,12% Peru
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,12% Danmark
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,12% Qatar
1% BRF 01/2020, RO_ NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
FRN NYK 07/2023 IO Realkreditinstitut 0,11% Danmark
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
4% NYK 10/2028 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,27% Storbritannien
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,22% Frankrig
Microsoft IT 1,14% USA
Apple Inc IT 1,14% USA
Allergan plc Health Care 1,01% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,98% Schweiz
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,95% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,86% USA
Facebook Inc IT 0,85% USA
AIA Group Ltd Finans 0,84% Hong Kong
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,79% Holland
Verizon Communications Inc Telekommunikation 0,79% USA
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,77% Sverige
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,75% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,75% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,74% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,74% Frankrig
ABB Ltd Industri 0,74% Schweiz
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,72% USA
UBS Group AG Finans 0,68% Schweiz
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,67% Storbritannien
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,67% Japan
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,65% USA
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,63% Kina
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,61% USA
Amgen Inc Health Care 0,61% USA
Gilead Sciences Inc Health Care 0,60% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,59% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,56% Danmark
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,56% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,55% Taiwan
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,54% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,54% Hong Kong
Vinci SA, local Industri 0,54% Frankrig
Total SA Energi 0,53% Frankrig
Roche Holdings Health Care 0,51% Schweiz
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,49% Schweiz
First Republic Bank/CA Finans 0,49% USA
DSV A/S Industri 0,47% Danmark
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,47% Sydkorea
Republic Services Inc Industri 0,46% USA
Danske Bank Finans 0,46% Danmark
Deutsche Post AG Industri 0,45% Tyskland
AbbVie Inc Health Care 0,45% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,45% Schweiz
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,45% Schweiz
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,41% Kina
Rockwool International A/S Industri 0,41% Danmark
Visa Inc IT 0,40% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,40% Tyskland
BNP Paribas SA Finans 0,39% Frankrig
Broadcom Inc IT 0,39% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,38% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,38% Tyskland
Danaher Corp Health Care 0,37% USA
Stericycle Inc Industri 0,36% USA
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,36% Tyskland
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,36% Irland
China Construction Bank Corp Finans 0,36% Kina
GEA Group AG Industri 0,36% Tyskland
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,35% USA
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,34% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,33% Kina
DBS Group Finans 0,32% Singapore
RPC Group PLC Råvarer 0,30% Storbritannien
Acuity Brands Inc Industri 0,28% USA
Dfds A/S Industri 0,28% Danmark
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,28% Danmark
Coloplast A/S Health Care 0,28% Danmark
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,27% Danmark
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,27% Danmark
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,27% USA
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,26% USA
Lazard Ltd Finans 0,26% USA
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,26% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,25% Danmark
Aflac Inc. Finans 0,24% USA
TransDigm Group Inc Industri 0,24% USA
Halliburton Co Energi 0,23% USA
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,22% USA
Tryg A/S Finans 0,21% Danmark
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,20% Danmark
Beazley PLC Finans 0,20% Storbritannien
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,20% Argentina
Accenture Plc IT 0,20% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,19% USA
National Bank of Kuwait Finans 0,19% Kuwait
Allegion PLC Industri 0,19% USA
State Bank of India Finans 0,19% Indien
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,19% Danmark
Atlas Copco AB Industri 0,19% Sverige
Gartner Inc IT 0,18% USA
Schouw & Co AB Stabile forbrugsgoder 0,18% Danmark
Vingroup JSC Ejendomme 0,18% Vietnam
Bank of America Corp Finans 0,18% USA
Genmab A/S Health Care 0,17% Danmark
Schlumberger Ltd Energi 0,17% USA
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,17% USA
ORSTED A/S Reguleret industri 0,17% Danmark
Per Aarsleff Holding A/S Industri 0,16% Danmark
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.08.2018