Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 65 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762706
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 104,27 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 708
  • Sum af fondskoder 1605
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,32
    (+0,19% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,22
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 14,00 -7,52
Benchmark 16,46 -1,88 5,01 7,19 5,48
Udbytte 2,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,99 1,53 11,90
1,62 2,17 14,95 6,94 5,71
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 18 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 13,50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 4,50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 4,50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 4,50 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,82% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,81% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,77% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,77% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,58% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,57% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
-0.31% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,46% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,41% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,40% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,34% Rusland
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,32% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,31% Polen
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,30% Mexico
-0.0007% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,27% Sydafrika
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,26% Brasilien
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,24% Qatar
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Kreditobligation 0,22% Indonesien
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,19% Columbia
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,18% Forenede Arabiske Emirater
0.3441% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,16% Ungarn
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 Stat eller statsgaranteret 0,15% Peru
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,15% Sydafrika
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,14% Thailand
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,14% Malaysia
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,13% Brasilien
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,12% Indonesien
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,12% Brasilien
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,12% Dominikanske Republik
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rumænien
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,10% Luxembourg
5.625% Russian Federation 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rusland
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 Kreditobligation 0,10% Malaysia
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,10% Spanien
4.5% Chile (republic Of) 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Chile
6.067% Nakilat INC 12/2033 Kreditobligation 0,09% Qatar
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,09% Chile
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 Kreditobligation 0,09% Indien
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 Kreditobligation 0,09% Kina
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,09% USA
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2028 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,09% USA
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 Kreditobligation 0,09% Sydafrika
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 Kreditobligation 0,09% Chile
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,09% USA
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,09% USA
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,09% Guatemala
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,08% Sverige
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,08% USA
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,08% USA
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,08% Sri Lanka
0.5% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2027 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,08% Japan
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,08% Canada
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,08% Holland
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 Kreditobligation 0,08% Columbia
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,08% Italien
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 Kreditobligation 0,08% Hong Kong
5.25% Axa SA 04/2040 Kreditobligation 0,08% Frankrig
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,08% Mexico
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,08% USA
5.5% Post Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,08% USA
2.5% Poland (republic Of) 07/2027 Stat eller statsgaranteret 0,08% Polen
2% Nykredit Realkredit A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 4,61% Danmark
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,24% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,13% Frankrig
Visa INC Class A IT 1,10% USA
Microsoft Corp IT 1,05% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,97% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 0,90% USA
Vinci SA Industri 0,76% Frankrig
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,73% Taiwan
Intercontinental Exchange INC Finans 0,68% USA
Accenture PLC Class A IT 0,67% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,61% USA
American Water Works INC Reguleret industri 0,55% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,52% Holland
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,51% USA
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,50% Holland
Allegion PLC Industri 0,47% USA
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,44% Sverige
Walt Disney Communication Services 0,41% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,38% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,37% Frankrig
Aia Group LTD Finans 0,37% Hong Kong
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,37% Irland
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,34% Holland
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,30% Sydkorea
Glencore PLC Råvarer 0,29% Schweiz
Dupont De Nemours INC Råvarer 0,28% USA
Unicredit Finans 0,27% Italien
Ameriprise Finance INC Finans 0,27% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,27% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,25% Kina
Athene Holding LTD Class A Finans 0,24% USA
First Republic Bank Finans 0,24% USA
Metlife INC Finans 0,24% USA
Bnp Paribas SA Finans 0,23% Frankrig
China Overseas Land & Investment L Ejendomme 0,23% Hong Kong
Oracle Corp IT 0,21% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,21% Danmark
Centene Corp Health Care 0,20% USA
Campbell Soup Stabile forbrugsgoder 0,20% USA
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 0,19% Canada
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,19% Storbritannien
Bristol Myers Squibb Health Care 0,18% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,18% Canada
Avery Dennison Corp Råvarer 0,18% USA
China Citic Bank Corp LTD H Finans 0,17% Kina
Verizon Communications INC Communication Services 0,17% USA
Cisco Systems INC IT 0,17% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,17% USA
Pandora Cykliske forbrugsgoder 0,16% Danmark
Synnex Corp IT 0,16% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,16% Schweiz
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,16% Japan
Fidelity National Financial INC Finans 0,16% USA
Cgi INC IT 0,16% Canada
Atos IT 0,16% Frankrig
Altria Group INC Stabile forbrugsgoder 0,16% USA
Amgen INC Health Care 0,16% USA
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 0,16% USA
Amdocs LTD IT 0,15% USA
Pfizer INC Health Care 0,15% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,15% Canada
Merck & Co INC Health Care 0,15% USA
Ubisoft Entertainment SA Cat A Communication Services 0,15% Frankrig
Cimarex Energy Energi 0,15% USA
General Mills INC Stabile forbrugsgoder 0,15% USA
Sanofi SA Health Care 0,15% Frankrig
Marathon Oil Corp Energi 0,15% USA
St.james Place PLC Finans 0,15% Storbritannien
Veon Adr LTD Telekommunikation 0,15% Holland
Coloplast Class B Health Care 0,14% Danmark
Eli Lilly Health Care 0,14% USA
Marathon Petroleum Corp Energi 0,14% USA
Kla Corp IT 0,14% USA
Dsv Panalpina Industri 0,14% Danmark
International Business Machines Co IT 0,14% USA
Vestas Wind Systems Industri 0,14% Danmark
Gn Store Nord Health Care 0,13% Danmark
Capgemini IT 0,13% Frankrig
Allianz Finans 0,13% Tyskland
Maximus INC IT 0,13% USA
Novartis AG Health Care 0,13% Schweiz
At&t INC Communication Services 0,13% USA
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,13% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,13% Kina
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,13% Rusland
Hca Healthcare INC Health Care 0,12% USA
Norwegian Cruise Line Holdings LTD Cykliske forbrugsgoder 0,12% USA
Travelers Companies INC Finans 0,12% USA
Tripadvisor INC Communication Services 0,12% USA
Perspecta INC IT 0,12% USA
Essent Group LTD Finans 0,12% USA
Arrow Electronics INC IT 0,12% USA
Expedia Group INC Consumer Discretionary 0,12% USA
Teck Resources Subordinate Voting Råvarer 0,12% Canada
Alfresa Holdings Corp Health Care 0,12% Japan
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,12% Sverige
Brenntag AG Industri 0,12% Tyskland
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,12% USA
Biogen INC Health Care 0,12% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.01.2020