Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762706
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 100,32 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 373
  • Sum af fondskoder 756
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,98
    (+0,35% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,89
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 5,01 7,19 5,48 12,94 8,51
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,27 -0,27 0,76
1,15 2,93 4,64 4,71 7,98
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Type Vægt Land
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,86% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,71% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,67% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,62% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,49% Danmark
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,42% Polen
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,42% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,39% Brasilien
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,37% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,33% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,32% Danmark
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,31% Polen
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,30% Sydafrika
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,29% Mexico
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,29% Tyrkiet
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,29% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,28% Mexico
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,28% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,27% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,26% Ungarn
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,25% Rusland
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,23% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,22% Qatar
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,22% Indonesien
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,22% Tyrkiet
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,22% Brasilien
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,20% Rusland
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,20% Thailand
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,19% Brasilien
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,18% Dominikanske Republik
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,17% Indonesien
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,17% Sydafrika
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,17% Danmark
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,16% Rusland
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,16% Rumænien
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,16% Ukraine
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,16% Forenede Arabiske Emirater
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,16% Forenede Arabiske Emirater
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,16% Rusland
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,15% Columbia
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,15% Brasilien
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,14% Columbia
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
4,75 % Petrobras 2025 Kreditobligation 0,14% Brasilien
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,14% Tyrkiet
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,14% Danmark
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,14% Argentina
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,13% Malaysia
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,13% Dominikanske Republik
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Kreditobligation 0,12% Kina
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,12% Peru
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,12% Danmark
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,12% Serbien
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 Kreditobligation 0,12% Kina
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1% Nordea 04/2023, SDO 2a Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 Stat eller statsgaranteret 0,11% Forenede Arabiske Emirater
4,25% Romania Government Bond 06/2023 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rumænien
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 Kreditobligation 0,11% Israel
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 Kreditobligation 0,10% Hong Kong
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,10% Indonesien
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 Stat eller statsgaranteret 0,10% Paraguay
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 Stat eller statsgaranteret 0,10% Qatar
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,10% Danmark
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,10% Sri Lanka
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,10% Kuwait
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 Kreditobligation 0,10% Israel
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) Stat eller statsgaranteret 0,10% Indonesien
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 Kreditobligation 0,09% Hong Kong
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,09% Danmark
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,09% Rusland
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,09% Danmark
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,09% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,09% Danmark
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 Statsrelateret 0,09% Malaysia
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 Kreditobligation 0,09% Indien
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 Stat eller statsgaranteret 0,09% Belarus
6,067% Nakilat Inc 12/2033 Kreditobligation 0,09% Qatar
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,09% Mexico
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,08% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,28% Kina
Microsoft IT 1,18% USA
Broadcom Inc IT 0,95% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,82% Storbritannien
Danske Bank Finans 0,81% Danmark
AIA Group Ltd Finans 0,78% Hong Kong
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,76% Taiwan
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,64% Storbritannien
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,61% Schweiz
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,60% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,57% Frankrig
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,57% Frankrig
China Construction Bank Corp Finans 0,56% Kina
Tencent Holdings Ltd IT 0,55% Kina
Novo Nordisk A/S Health Care 0,55% Danmark
Apple Inc IT 0,54% USA
Roche Holdings Health Care 0,53% Schweiz
Total SA Energi 0,53% Frankrig
ABB Ltd Industri 0,53% Schweiz
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,52% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,51% Sydkorea
United Health Group Inc. Health Care 0,50% USA
Allergan plc Health Care 0,49% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,49% Hong Kong
Gartner Inc IT 0,48% USA
DSV A/S Industri 0,47% Danmark
Alliance Data Systems Corp IT 0,46% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,46% USA
DBS Group Finans 0,44% Singapore
First Republic Bank/CA Finans 0,44% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,44% Tyskland
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,43% Japan
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,43% Holland
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,43% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,41% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,41% USA
Accenture Plc IT 0,40% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,39% USA
Facebook Inc IT 0,38% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,37% USA
Rockwool International A/S Industri 0,37% Danmark
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,34% Danmark
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,33% Storbritannien
Pfizer Health Care 0,33% USA
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,32% Sverige
ConvaTec Group PLC Health Care 0,32% Storbritannien
United Parcel Service Inc Industri 0,32% USA
Royal Bank of Canada Finans 0,32% Canada
Exxon Mobil Corporation Energi 0,32% USA
ISS A/S Industri 0,31% Danmark
Travelers Cos Inc/The Finans 0,31% USA
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,31% USA
Bunzl PLC Industri 0,31% Storbritannien
Phillips 66 Energi 0,31% USA
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,31% USA
Capgemini SE IT 0,30% Frankrig
Oracle Corp IT 0,30% USA
Shire PLC Health Care 0,30% USA
Palo Alto Networks Inc IT 0,30% USA
Sonoco Products Co Råvarer 0,29% USA
Vinci SA, local Industri 0,29% Frankrig
Baloise Holding AG Finans 0,29% Schweiz
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,29% Sydkorea
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,29% USA
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,29% Danmark
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,28% Kina
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,28% USA
Visa Inc IT 0,28% USA
Novartis AG Health Care 0,28% Schweiz
Danaher Corp Health Care 0,28% USA
Republic Services Inc Industri 0,28% USA
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,28% Tyskland
Allianz SE Finans 0,28% Tyskland
Glencore International PLC Råvarer 0,28% Schweiz
Dfds A/S Industri 0,27% Danmark
Avery Dennison Corp Råvarer 0,27% USA
Coloplast A/S Health Care 0,27% Danmark
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,27% Danmark
Cisco Systems IT 0,27% USA
ABN AMRO Group NV Finans 0,27% Holland
UBS Group AG Finans 0,27% Schweiz
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,26% Danmark
National Grid PLC Reguleret industri 0,26% Storbritannien
Rogers Communications Inc Telekommunikation 0,26% Canada
Deutsche Post AG Industri 0,26% Tyskland
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,26% Schweiz
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 0,25% Holland
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,25% USA
Wolters Kluwer NV Industri 0,25% Holland
Amgen Inc Health Care 0,25% USA
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,25% Kina
Johnson & Johnson Health Care 0,25% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,25% Danmark
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,24% USA
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,24% USA
AT&T Inc. Telekommunikation 0,24% USA
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,23% USA
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 0,23% USA
DTE Energy Co Reguleret industri 0,23% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,22% Tyskland
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018