Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762706
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,27 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 331
  • Sum af fondskoder 743
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,98
  • Løbende omkostninger 1,89
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 5,01 7,19 5,48 12,94 8,51
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,78 -1,79
-2,71 -1,16 0,50 3,17 7,29
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 1,22% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,16% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,80% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,78% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,57% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,53% Danmark
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,53% Polen
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,49% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,46% Brasilien
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,45% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,43% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,43% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,43% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,39% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,39% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,38% Sydafrika
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,37% Danmark
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,37% Rusland
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,34% Mexico
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,32% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,31% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,31% Ungarn
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,28% Mexico
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,27% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,22% Danmark
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 Stat eller statsgaranteret 0,21% Tyrkiet
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,20% Brasilien
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,20% Serbien
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,20% Brasilien
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
2,25% Poland Government Bond 04/2022 Stat eller statsgaranteret 0,19% Polen
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,18% Indonesien
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,18% Dominikanske Republik
3% RD10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,17% Mexico
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,17% Rusland
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,17% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
4,75% Romania Government Bond 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,16% Rumænien
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,16% Ukraine
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% BRF A/S 10/2032 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,16% Malaysia
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) Stat eller statsgaranteret 0,16% Indonesien
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,16% Rusland
10,7% Turkey Government Bond 08/2022 Stat eller statsgaranteret 0,15% Tyrkiet
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,15% Argentina
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,14% Indonesien
4,75 % Petrobras 2025 Kreditobligation 0,14% Brasilien
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,14% Danmark
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,14% Tyrkiet
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Kreditobligation 0,14% Kina
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,14% Danmark
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,13% Forenede Arabiske Emirater
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,13% Danmark
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,13% Dominikanske Republik
7,16% India Government Bond 05/2023 Stat eller statsgaranteret 0,13% Indien
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,13% Tyrkiet
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
8,5% Mexican Bonos 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,12% Mexico
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
FRN DLR 04/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,12% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,12% Danmark
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,11% Forenede Arabiske Emirater
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 Stat eller statsgaranteret 0,11% Forenede Arabiske Emirater
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,11% Thailand
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 Kreditobligation 0,10% Singapore
5,8% Romania Government Bond 07/2027 Kreditobligation 0,10% Rumænien
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 Stat eller statsgaranteret 0,10% Ungarn
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,10% Peru
5,2% European Investment Bank 03/2022 Kreditobligation 0,10% Indonesien
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,10% Sydafrika
8,75% Peru 2033 Stat eller statsgaranteret 0,10% Peru
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 Stat eller statsgaranteret 0,10% Paraguay
4,232% Malaysia Government Bond 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,10% Malaysia
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 Kreditobligation 0,10% Hong Kong
2,75% NBK 05/2022 Kreditobligation 0,10% Kuwait
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 1,29% USA
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,28% Kina
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,01% Taiwan
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,84% Storbritannien
Facebook Inc IT 0,83% USA
Roche Holdings Health Care 0,77% Schweiz
Broadcom Ltd IT 0,76% Kina
AIA Group Ltd Finans 0,76% Hong Kong
ABB Ltd Industri 0,73% Schweiz
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,71% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,68% Schweiz
Standard Chartered Plc Finans 0,67% Hong Kong
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,64% Storbritannien
Apple Inc IT 0,64% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,63% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,62% Kina
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,60% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,59% Kina
United Health Group Inc. Health Care 0,58% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,58% Irland
Shire PLC Health Care 0,57% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,56% Kina
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,56% Frankrig
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,56% Holland
Gartner Inc IT 0,55% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,52% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,52% USA
Allergan plc Health Care 0,51% USA
Total SA Energi 0,49% Frankrig
DBS Group Finans 0,47% Singapore
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,46% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,46% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,45% Sydkorea
UBS Group AG Finans 0,43% Schweiz
Vinci SA, local Industri 0,42% Frankrig
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,42% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,40% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,39% Tyskland
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,38% USA
Deutsche Post AG Industri 0,37% Tyskland
Becton Dickinson and Co Health Care 0,37% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,37% Japan
Accenture Plc IT 0,36% USA
Danaher Corp Health Care 0,35% USA
Republic Services Inc Industri 0,35% USA
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,35% USA
State Bank of India Finans 0,34% Indien
ConvaTec Group PLC Health Care 0,34% Storbritannien
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,34% Storbritannien
Travelers Cos Inc/The Finans 0,33% USA
GEA Group AG Industri 0,33% Tyskland
Pfizer Health Care 0,32% USA
Danske Bank Finans 0,32% Danmark
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,32% Schweiz
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,32% USA
Novartis AG Health Care 0,32% Schweiz
HeidelbergCement AG Råvarer 0,31% Tyskland
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,31% USA
Exxon Mobil Corporation Energi 0,31% USA
Palo Alto Networks Inc IT 0,31% USA
Royal Bank of Canada Finans 0,31% Canada
Visa Inc IT 0,31% USA
Allianz SE Finans 0,30% Tyskland
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 0,30% USA
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,30% Sverige
ABN AMRO Group NV Finans 0,30% Holland
Anthem Inc Health Care 0,30% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,29% Holland
Capgemini SE IT 0,29% Frankrig
AT&T Inc. Telekommunikation 0,29% USA
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,29% Storbritannien
Baloise Holding AG Finans 0,29% Schweiz
Cisco Systems IT 0,29% USA
Bunzl PLC Industri 0,29% Storbritannien
ISS A/S Industri 0,28% Danmark
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,28% USA
BNP Paribas SA Finans 0,28% Frankrig
Glencore International PLC Råvarer 0,28% Schweiz
Sonoco Products Co Råvarer 0,28% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,28% Sydkorea
Wolters Kluwer NV Industri 0,28% Holland
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,27% Storbritannien
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27% USA
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,27% USA
United Parcel Service Inc Industri 0,27% USA
Phillips 66 Energi 0,27% USA
Abbott Laboratories Health Care 0,26% USA
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,26% Tyskland
National Grid PLC Reguleret industri 0,25% Storbritannien
Stericycle Inc Industri 0,25% USA
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,25% Danmark
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,24% USA
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,24% Kina
CRRC Corp Ltd Industri 0,24% Kina
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,24% Irland
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,24% Frankrig
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 0,23% Holland
Altria Group Inc Stabile forbrugsgoder 0,23% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,23% USA
Rogers Communications Inc Telekommunikation 0,23% Canada
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018