Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 65 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762706
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 100,41 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 499
  • Sum af fondskoder 939
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,52
    (+0,19% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,42
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -7,52
Benchmark -1,88 5,01 7,19 5,48 12,94
Udbytte 2,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.07.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,09 10,49 2,79
1,99 11,53 6,25 6,22 6,71
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.06.2019)
Navn Type Vægt Land
4,5% DGB 11/2039 Andre 1,60% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,96% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Andre 0,84% Danmark
1% RD 04/2024, SDO 1b Andre 0,84% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,75% Danmark
DLR KREDIT A/S Andre 0,72% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,68% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Andre 0,62% Danmark
REALKREDIT DANMARK A/S Andre 0,58% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,58% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2030 Andre 0,52% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,49% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,48% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,46% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,46% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,46% Danmark
BRFKREDIT A/S Andre 0,44% Danmark
NYKREDIT REALKREDIT A/S Andre 0,38% Danmark
1% BRF 04/2024, SDO 1b Realkreditinstitut 0,36% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,34% Danmark
0,5% DGB 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,31% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,30% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,30% Danmark
KOMMUNKREDIT AB Realkreditinstitut 0,29% Danmark
7,75% Russian OFZ 09/2026 Andre 0,24% Rusland
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,24% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Andre 0,22% Polen
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Andre 0,21% Danmark
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Nordea 04/2024, SDO NA Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Andre 0,16% Indonesien
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,16% Qatar
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,15% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO 2a Realkreditinstitut 0,15% Danmark
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Andre 0,15% Mexico
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Andre 0,14% Brasilien
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
7% Colombian TES 06/2032 Andre 0,13% Columbia
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Andre 0,12% USA
1% LR 04/2024, RO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Andre 0,12% Thailand
4,125% WMG Acquisition Corp 11/2024 Andre 0,12% USA
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Andre 0,12% Forenede Arabiske Emirater
4,375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,12% Holland
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Andre 0,12% Sydafrika
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Kreditobligation 0,12% USA
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,12% Danmark
3,5% ADT Corp/The 07/2022 Kreditobligation 0,11% USA
6% TransDigm Inc 07/2022 Kreditobligation 0,11% USA
1% RD, 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Andre 0,11% Ungarn
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
7,5% HCA Inc 02/2022 Andre 0,10% USA
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,10% Polen
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAPITAL INC Andre 0,10% USA
FRN DLR 04/2021, JCB Kreditobligation 0,10% Danmark
MSCI INC Andre 0,10% USA
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Kreditobligation 0,10% USA
6,5% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 11/2022 Andre 0,10% USA
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Andre 0,10% Holland
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Andre 0,10% USA
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Andre 0,10% USA
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Andre 0,10% USA
6,375% MPT Operating Partnership LP / MPT 03/2024 Andre 0,10% USA
1% BRF 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,10% Danmark
5% CommScope Inc 06/2021 Andre 0,09% USA
7,625% Dynegy Inc 11/2024 Andre 0,09% USA
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 Kreditobligation 0,09% USA
6,125% Sinclair Television Group Inc 10/2022 Andre 0,09% USA
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,09% USA
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,09% Danmark
4,625% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 Andre 0,09% Irland
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,09% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Andre 0,09% Mexico
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,09% Danmark
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,09% Chile
6,15% Perugb 08/2032 Andre 0,09% Peru
6,25% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Uni 01/2029 Kreditobligation 0,09% Tyskland
MATCH GROUP INC Andre 0,09% USA
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 Andre 0,09% USA
6,875% Comcel Trust 02/2024 Andre 0,08% Guatemala
5,25% Sabre GLBL Inc 11/2023 Andre 0,08% USA
6% Aker BP ASA 07/2022 Andre 0,08% Norge
SILGAN HOLDINGS INC Andre 0,08% USA
4,5% Brazilian Government International Bo 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,08% Brasilien
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,08% Danmark
5,125% Cinemark USA Inc 12/2022 Andre 0,08% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.06.2019)
Navn Sektor Vægt Land
BI Erhvervsejendomme Ikke-klassificeret 4,63% Danmark
Microsoft IT 1,92% USA
Walt Disney Co. Communication Services 1,19% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,13% Frankrig
Roche Holdings Health Care 1,08% Schweiz
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,01% Kina
Gilead Sciences Inc Health Care 0,99% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,90% Holland
Visa Inc IT 0,87% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,81% USA
AIA Group Ltd Finans 0,80% Hong Kong
Total SA Energi 0,74% Frankrig
Alphabet Inc Communication Services 0,72% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,71% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,70% Holland
Verizon Communications Inc Communication Services 0,69% USA
Vinci SA, local Industri 0,64% Frankrig
Accenture Plc IT 0,63% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,63% Schweiz
Allegion PLC Industri 0,63% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,61% USA
Apple Inc IT 0,61% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,56% Storbritannien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,52% Frankrig
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,52% Irland
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,51% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,50% Japan
Broadcom Inc IT 0,49% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,48% Sydkorea
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,48% Sverige
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,47% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,44% Sydkorea
Aflac Inc. Finans 0,41% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,39% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,36% Schweiz
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,36% USA
Amgen Inc Health Care 0,36% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,34% USA
Danaher Corp Health Care 0,34% USA
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,33% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,33% USA
DBS Group Finans 0,32% Singapore
IPG Photonics Corp IT 0,31% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,31% Taiwan
Novo Nordisk A/S Health Care 0,31% Danmark
AT&T Inc. Communication Services 0,30% USA
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,30% Kina
DSV A/S Industri 0,30% Danmark
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,30% Danmark
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,29% USA
Cisco Systems IT 0,29% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,29% USA
ABB Ltd Industri 0,29% Schweiz
Rio Tinto PLC Råvarer 0,29% Australien
Merck & Co Inc Health Care 0,28% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,28% USA
Comcast Corp Communication Services 0,27% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,25% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,25% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,25% Kina
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,25% Schweiz
Caterpillar Inc Industri 0,23% USA
Wells Fargo & Co Finans 0,23% USA
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,22% Kina
Allergan plc Health Care 0,22% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,22% USA
Bank of America Corp Finans 0,21% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,21% Irland
Evonik Industries AG Råvarer 0,20% Tyskland
Eli Lilly & Co Health Care 0,20% USA
Taiwan Semiconductor - ADR IT 0,20% Taiwan
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,19% USA
Republic Services Inc Industri 0,19% USA
Fortive Corp Industri 0,19% USA
Lukoil ADR PJSC Energi 0,19% Rusland
Citigroup Inc Finans 0,18% USA
Intel Corp IT 0,17% USA
Sberbank PAO Finans 0,17% Rusland
PepsiCo Inc Stabile forbrugsgoder 0,17% USA
Chevron Corp Energi 0,17% USA
ORSTED A/S Reguleret industri 0,16% Danmark
CNOOC Ltd Energi 0,16% Kina
Naspers Limited Consumer Discretionary 0,16% Sydafrika
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,15% USA
Coloplast A/S Health Care 0,15% Danmark
UBS Group AG Finans 0,15% Schweiz
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,15% Danmark
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,15% USA
Oracle Corp IT 0,15% USA
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,15% Danmark
PayPal Holdings Inc IT 0,14% USA
RWE AG Reguleret industri 0,14% Tyskland
Rockwool International A/S Industri 0,14% Danmark
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,14% USA
Acuity Brands Inc Industri 0,14% USA
Danske Bank Finans 0,14% Danmark
Tryg A/S Finans 0,14% Danmark
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,13% Tyskland
ICICI Bank Ltd Finans 0,13% Indien
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,13% Kina
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.06.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.07.2019