Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 65 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762706
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 97,58 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 426
  • Sum af fondskoder 880
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,52
    (+0,35% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,42
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -7,52
Benchmark -1,88 5,01 7,19 5,48 12,94
Udbytte 2,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.03.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,28 7,65 1,29
1,47 7,86 6,63 6,46 7,17
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Type Vægt Land
0,00% PFA Danske Core Erhvervsejendomme 2048 Kreditobligation 1,14% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,96% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,96% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,93% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,88% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,85% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,83% Danmark
1% RD 04/2024, SDO 1b Realkreditinstitut 0,77% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,76% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,71% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,66% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,60% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,55% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,54% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,51% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,50% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,47% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,43% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,40% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,37% Danmark
1% BRF 04/2024, SDO 1b Realkreditinstitut 0,36% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,36% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Stat eller statsgaranteret 0,33% Polen
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,28% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% Nordea 04/2024, SDO NA Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,21% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,21% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,20% Sydafrika
FRN DLR 07/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,20% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,19% Ungarn
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,19% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,19% Mexico
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,18% Thailand
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,18% Indonesien
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,18% Mexico
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,17% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,16% Brasilien
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,16% Danmark
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,16% Columbia
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,16% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,16% Brasilien
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% LR 04/2024, RO NA Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,15% Danmark
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Kreditobligation 0,14% USA
1% BRF 04/2026, SDO 2a Realkreditinstitut 0,14% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,14% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,14% Danmark
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Kreditobligation 0,13% USA
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,13% Qatar
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,13% Holland
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Kreditobligation 0,13% USA
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Kreditobligation 0,12% Israel
5,375% Equinix Inc 04/2023 Kreditobligation 0,12% USA
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,12% Malaysia
5,75% DaVita Inc 08/2022 Kreditobligation 0,12% USA
FRN DLR 07/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,12% Danmark
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,12% Indonesien
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Kreditobligation 0,12% USA
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,12% USA
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,12% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
6% TransDigm Inc 07/2022 Kreditobligation 0,12% USA
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,12% Brasilien
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,11% Peru
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
9,25% Prime Security Services Borrower LLC 05/2023 Kreditobligation 0,11% USA
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Kreditobligation 0,11% USA
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Kreditobligation 0,11% USA
5,125% Cinemark USA Inc 12/2022 Kreditobligation 0,11% USA
4,75% AMC Networks Inc 12/2022 Kreditobligation 0,11% USA
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,11% Mexico
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,11% Tyrkiet
6,5% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 11/2022 Kreditobligation 0,10% USA
7,75% Russian OFZ 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rusland
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,10% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,10% Forenede Arabiske Emirater
4,625% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 Kreditobligation 0,10% Irland
5,25% Outfront Media Capital LLC / Outfron 02/2022 Kreditobligation 0,10% USA
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,10% Sydafrika
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,10% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
1% BRF 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,10% Danmark
1% Nordea 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,10% Danmark
1% RD, 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,10% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 1,71% USA
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 1,38% Irland
Apple Inc IT 1,30% USA
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,01% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,93% Frankrig
Walt Disney Co. Communication Services 0,90% USA
Roche Holdings Health Care 0,83% Schweiz
AIA Group Ltd Finans 0,80% Hong Kong
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,80% Sverige
Verizon Communications Inc Communication Services 0,79% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,76% USA
Total SA Energi 0,75% Frankrig
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,74% Schweiz
Alphabet Inc Communication Services 0,73% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,72% Japan
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,69% Sydkorea
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,68% Storbritannien
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,66% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,64% Holland
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,64% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,63% Holland
Amgen Inc Health Care 0,63% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,61% USA
Visa Inc IT 0,61% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,60% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,57% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,55% Frankrig
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,54% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,54% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,53% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,52% USA
Gilead Sciences Inc Health Care 0,50% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,45% Schweiz
ABB Ltd Industri 0,45% Schweiz
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,45% Taiwan
Aflac Inc. Finans 0,44% USA
Allegion PLC Industri 0,44% USA
Vinci SA, local Industri 0,42% Frankrig
IPG Photonics Corp IT 0,42% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,41% USA
DBS Group Finans 0,41% Singapore
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,41% USA
Allergan plc Health Care 0,40% USA
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,40% USA
Broadcom Inc IT 0,37% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,34% USA
Wells Fargo & Co Finans 0,34% USA
Pfizer Health Care 0,33% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,32% Sydkorea
Danaher Corp Health Care 0,32% USA
Caterpillar Inc Industri 0,30% USA
Exxon Mobil Corporation Energi 0,28% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,28% Kina
Merck & Co Inc Health Care 0,27% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,27% Danmark
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,27% Irland
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,27% USA
DSV A/S Industri 0,26% Danmark
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,26% Kina
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,26% USA
Accenture Plc IT 0,25% USA
Republic Services Inc Industri 0,25% USA
Cisco Systems IT 0,25% USA
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,24% USA
UBS Group AG Finans 0,24% Schweiz
Fortive Corp Industri 0,23% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,23% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,23% Danmark
Berkshire Hathaway Inc Finans 0,23% USA
Rio Tinto PLC Råvarer 0,23% Australien
BNP Paribas SA Finans 0,22% Frankrig
HeidelbergCement AG Råvarer 0,21% Tyskland
Taiwan Semiconductor - ADR IT 0,21% Taiwan
Bank of America Corp Finans 0,21% USA
AT&T Inc. Communication Services 0,20% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,20% USA
Lazard Ltd Finans 0,19% USA
RPC Group PLC Råvarer 0,19% Storbritannien
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,19% Schweiz
Union Pacific Corp Industri 0,18% USA
RWE AG Energi 0,17% Tyskland
Danske Bank Finans 0,17% Danmark
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,16% Argentina
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,16% Kina
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,16% Tyskland
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,16% Kina
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 0,16% Kina
Deutsche Post AG Industri 0,16% Tyskland
CRRC Corp Ltd Industri 0,16% Kina
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,15% USA
Acuity Brands Inc Industri 0,15% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,15% Irland
Eli Lilly & Co Health Care 0,14% USA
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,14% Danmark
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,14% Kina
Lowe's Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,14% Tyskland
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,14% Danmark
Human Soft Holding Co KSC Cykliske forbrugsgoder 0,14% Kuwait
United Technologies Corp Industri 0,14% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.03.2019