Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762706
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 100,90 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 310
  • Sum af fondskoder 759
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,92
  • Løbende omkostninger 1,83
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling
Benchmark 7,19 5,48 12,94 8,51 9,66
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 11.12.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,24 0,75
0,49 1,99 5,18 6,73 7,82
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.11.2017)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 1,87% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,82% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,14% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,03% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,86% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,79% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,76% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,67% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,65% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,60% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,59% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,58% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,56% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,55% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,55% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,54% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,50% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,47% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,47% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,42% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,39% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,34% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,32% Brasilien
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,32% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,30% Danmark
3% RD10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,26% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,26% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,25% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% BRF A/S 10/2032 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,24% Rusland
1% BRF 04/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
2,25% Republic of Poland Government Bond 04/2022 Stat eller statsgaranteret 0,23% Polen
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,22% Sydafrika
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,22% Brasilien
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,22% Serbien
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,22% Mexico
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,21% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
2% RD 04/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,19% Danmark
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,19% Dominikanske Republik
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,17% Rusland
FRN DLR 04/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,17% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,17% Ukraine
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,17% Argentina
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,17% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,16% Polen
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,16% Ungarn
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
4,75 % Petrobras 2025 Kreditobligation 0,15% Brasilien
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Kreditobligation 0,15% Kina
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,15% Forenede Arabiske Emirater
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,15% Danmark
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,14% Tyrkiet
10,7% Turkey Government Bond 08/2022 Stat eller statsgaranteret 0,14% Tyrkiet
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,14% Dominikanske Republik
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,13% Mexico
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 Stat eller statsgaranteret 0,13% Tyrkiet
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,13% Mexico
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,13% Indonesien
2% NYK 10/2029 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 Stat eller statsgaranteret 0,12% Forenede Arabiske Emirater
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rusland
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 Kreditobligation 0,12% Kina
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 Kreditobligation 0,12% Singapore
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,12% Danmark
3% NYK 2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
4,75% Romania Government Bond 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rumænien
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) Stat eller statsgaranteret 0,11% Indonesien
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 Stat eller statsgaranteret 0,11% Paraguay
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,11% Malaysia
8,75% Peru 2033 Stat eller statsgaranteret 0,11% Peru
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,11% Brasilien
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 Kreditobligation 0,11% Hong Kong
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,11% Forenede Arabiske Emirater
2,75% NBK 05/2022 Kreditobligation 0,11% Kuwait
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 Stat eller statsgaranteret 0,10% Ungarn
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 Statsrelateret 0,10% Malaysia
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.11.2017)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 1,46% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,27% Storbritannien
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,16% Kina
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,16% Taiwan
Facebook Inc IT 0,97% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,87% Schweiz
Alliance Data Systems Corp IT 0,87% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,87% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,86% USA
AIA Group Ltd Finans 0,84% Hong Kong
Roche Holdings Health Care 0,78% Schweiz
Shire PLC Health Care 0,77% USA
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,76% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,74% USA
ABB Ltd Industri 0,72% Schweiz
Standard Chartered Plc Finans 0,71% Hong Kong
Apple Inc IT 0,69% USA
GEA Group AG Industri 0,66% Tyskland
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,66% Storbritannien
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,65% Irland
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,60% Kina
Gartner Inc IT 0,60% USA
Allergan plc Health Care 0,58% USA
UBS Group AG Finans 0,56% Schweiz
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,55% Frankrig
Tencent Holdings Ltd IT 0,54% Kina
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,53% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,49% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,48% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,46% Sydkorea
Vinci SA, local Industri 0,45% Frankrig
Total SA Energi 0,45% Frankrig
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,45% Holland
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,44% Storbritannien
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,44% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,44% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,42% Tyskland
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,41% USA
Deutsche Post AG Industri 0,39% Tyskland
DBS Group Finans 0,38% Singapore
Accenture Plc IT 0,38% USA
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,37% USA
ConvaTec Group PLC Health Care 0,35% Storbritannien
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,35% USA
Republic Services Inc Industri 0,34% USA
Cisco Systems IT 0,34% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,34% Kina
State Bank of India Finans 0,33% Indien
Anthem Inc Health Care 0,32% USA
Wolters Kluwer NV Industri 0,32% Holland
United Parcel Service Inc Industri 0,31% USA
Pfizer Health Care 0,31% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,31% Holland
Travelers Cos Inc/The Finans 0,30% USA
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,30% USA
ABN AMRO Group NV Finans 0,30% Holland
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,30% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,30% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,30% USA
Palo Alto Networks Inc IT 0,30% USA
Danske Bank Finans 0,30% Danmark
Visa Inc IT 0,30% USA
AT&T Inc. Telekommunikation 0,29% USA
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,29% Storbritannien
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,29% Sverige
ISS A/S Industri 0,29% Danmark
Novartis AG Health Care 0,29% Schweiz
Allianz SE Finans 0,29% Tyskland
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,29% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,29% Sydkorea
Phillips 66 Energi 0,28% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,28% Tyskland
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 0,28% Holland
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,28% USA
Royal Bank of Canada Finans 0,28% Canada
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,28% USA
Exxon Mobil Corporation Energi 0,28% USA
National Grid PLC Reguleret industri 0,27% Storbritannien
Brenntag AG Industri 0,27% Tyskland
Sonoco Products Co Råvarer 0,26% USA
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,26% Danmark
Abbott Laboratories Health Care 0,26% USA
BNP Paribas SA Finans 0,26% Frankrig
Broadcom Ltd IT 0,25% Singapore
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,25% USA
Croda International PLC Råvarer 0,25% Storbritannien
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,25% Tyskland
Altria Group Inc Stabile forbrugsgoder 0,25% USA
DTE Energy Co Reguleret industri 0,25% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,24% Schweiz
Baloise Holding AG Finans 0,24% Schweiz
Acuity Brands Inc Industri 0,24% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,24% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,23% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,23% Kina
Stericycle Inc Industri 0,23% USA
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 0,23% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,23% Schweiz
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,21% Storbritannien
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,21% Kina
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 12.12.2017