Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 65 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762706
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 88,94 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 657
  • Sum af fondskoder 2424
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,25
    (+0,09% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,15
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 14,00 -7,52
Benchmark 16,46 -1,88 5,01 7,19 5,48
Udbytte 0,00 2,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-8,71 -14,28 -10,34 -2,83
-6,95 -11,56 -5,86 0,88 1,82
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 18 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 13,50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 4,50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 4,50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 4,50 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Type Vægt Land
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,47% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,39% Mexico
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,34% Rusland
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,31% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,31% Danmark
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,30% Polen
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,28% Qatar
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,28% Sydafrika
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,26% Brasilien
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,23% Brasilien
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Kreditobligation 0,22% Forenede Arabiske Emirater
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Kreditobligation 0,22% Indonesien
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,21% Danmark
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,20% Ungarn
0% Treasury Bill 09/2020 Stat eller statsgaranteret 0,20% USA
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,19% Columbia
0% Treasury Bill 04/2020 Stat eller statsgaranteret 0,19% USA
0% Treasury Bill 06/2020 Stat eller statsgaranteret 0,19% USA
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,18% Danmark
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,18% Malaysia
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,16% Thailand
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,15% Rumænien
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,15% USA
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 Stat eller statsgaranteret 0,15% Peru
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,13% Sydafrika
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Kreditobligation 0,13% Brasilien
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,13% Holland
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 Kreditobligation 0,13% Storbritannien
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,13% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 Kreditobligation 0,13% Tyskland
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,13% Guatemala
-0.0007% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,12% Italien
-0.31% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
5.625% Russian Federation 04/2042 Kreditobligation 0,12% Rusland
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,12% Japan
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,12% Indonesien
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,11% USA
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,11% Spanien
0.375% Dsv Panalpina A/S 02/2027 Kreditobligation 0,11% Danmark
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,11% Canada
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 Kreditobligation 0,11% Malaysia
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 Kreditobligation 0,11% Sverige
7.7% Russian Federation 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,11% Sverige
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 Kreditobligation 0,10% Frankrig
0.79% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,10% USA
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,10% Indien
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 Kreditobligation 0,10% Columbia
1.875% Syngenta Finance NV 11/2021 Kreditobligation 0,10% Schweiz
1.375% Ds Smith PLC 07/2024 Kreditobligation 0,10% Storbritannien
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 Kreditobligation 0,10% Chile
1.8% International Flavors & Fragrances 09/2026 Kreditobligation 0,10% USA
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 Stat eller statsgaranteret 0,10% Qatar
5.875% Dominican Republic 04/2024 Kreditobligation 0,10% Dominikanske Republik
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,10% USA
6.95% Unicredit SPA 10/2022 Kreditobligation 0,10% Italien
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,10% USA
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 Kreditobligation 0,10% Kina
6.067% Nakilat INC 12/2033 Kreditobligation 0,10% Qatar
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,10% USA
4.125% Allied Irish Banks PLC 11/2025 Kreditobligation 0,09% Irland
6.75% Mattel INC 12/2025 Kreditobligation 0,09% USA
0% Germany (federal Republic Of) 04/2025 Stat eller statsgaranteret 0,09% Tyskland
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,09% USA
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,09% Chile
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,09% USA
2.25% Jyske Bank A/S 04/2029 Kreditobligation 0,09% Danmark
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 Kreditobligation 0,09% Indien
8.375% Indonesia (republic Of) 03/2034 Stat eller statsgaranteret 0,09% Indonesien
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 Kreditobligation 0,09% Sydafrika
1% Dlr Kredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
2.5% Poland (republic Of) 07/2027 Stat eller statsgaranteret 0,09% Polen
1.5% Schneider Electric SE 01/2028 Kreditobligation 0,09% Frankrig
4.7% Chile (republic Of) 09/2030 Stat eller statsgaranteret 0,09% Chile
5.25% Axa SA 04/2040 Kreditobligation 0,08% Frankrig
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,08% USA
2.875% Equinix INC 10/2025 Kreditobligation 0,08% USA
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 Kreditobligation 0,08% Hong Kong
2.375% Caixabank SA 02/2024 Kreditobligation 0,08% Spanien
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,08% Mexico
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 Stat eller statsgaranteret 0,08% Indonesien
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,08% USA
5.125% Axa SA 07/2043 Kreditobligation 0,08% Frankrig
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 Kreditobligation 0,08% Kasakhstan
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 5,95% Danmark
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,33% Kina
Ishares Msci World Esg Screened Uc Ikke-klassificeret 1,12% Irland
Microsoft Corp IT 1,12% USA
Visa INC Class A IT 1,10% USA
Amazon Com INC Consumer Discretionary 0,98% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,96% Schweiz
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,85% Taiwan
Unitedhealth Group INC Health Care 0,78% USA
Intercontinental Exchange INC Finans 0,69% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,67% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,57% Frankrig
Accenture PLC Class A IT 0,53% USA
Vinci SA Industri 0,53% Frankrig
American Water Works INC Reguleret industri 0,51% USA
Aia Group LTD Finans 0,48% Hong Kong
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,43% Kina
Iqvia Holdings INC Health Care 0,43% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,41% Sydkorea
First Republic Bank Finans 0,35% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,35% Irland
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,34% Frankrig
Walt Disney Communication Services 0,32% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,32% USA
Netease Adr INC Communication Services 0,28% Kina
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,28% Holland
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,27% Holland
Novartis AG Health Care 0,25% Schweiz
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,25% Sverige
Beazley PLC Finans 0,23% Storbritannien
Anthem INC Health Care 0,23% USA
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,23% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,23% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,23% USA
Verizon Communications INC Communication Services 0,23% USA
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,22% USA
Merck & Co INC Health Care 0,22% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,21% Canada
Sanofi SA Health Care 0,21% Frankrig
Pfizer INC Health Care 0,21% USA
Glencore PLC Råvarer 0,21% Schweiz
Paychex INC IT 0,21% USA
At&t INC Communication Services 0,20% USA
Deutsche Telekom N AG Communication Services 0,20% Tyskland
Cisco Systems INC IT 0,20% USA
Eli Lilly Health Care 0,19% USA
China Overseas Land & Investment L Ejendomme 0,19% Hong Kong
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,19% Canada
Baloise Holding AG Finans 0,19% Schweiz
Allianz Finans 0,19% Tyskland
Wolters Kluwer NV Industri 0,19% Holland
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,19% Schweiz
Travelers Companies INC Finans 0,19% USA
Abbott Laboratories Health Care 0,19% USA
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,18% Storbritannien
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,18% USA
Medtronic PLC Health Care 0,18% USA
Brenntag AG Industri 0,17% Tyskland
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,17% USA
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 0,17% Canada
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 0,17% USA
Capgemini IT 0,17% Frankrig
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,17% Kina
Abbvie INC Health Care 0,17% USA
Qualcomm INC IT 0,17% USA
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,17% Japan
Novo Nordisk Class B Health Care 0,16% Danmark
Sonoco Products Råvarer 0,16% USA
Bristol Myers Squibb Health Care 0,16% USA
Biogen INC Health Care 0,16% USA
China Citic Bank Corp LTD H Finans 0,16% Kina
Intel Corporation Corp IT 0,16% USA
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,15% USA
Cms Energy Corp Reguleret industri 0,15% USA
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,15% Sverige
Bnp Paribas SA Finans 0,15% Frankrig
Alphabet INC Class A Communication Services 0,15% USA
Deutsche Wohnen Ejendomme 0,15% Tyskland
Allegion PLC Industri 0,15% USA
Bunzl Industri 0,15% Storbritannien
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 0,15% USA
Apple INC IT 0,15% USA
China Mobile LTD Telekommunikation 0,15% Kina
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 0,15% USA
Dte Energy Reguleret industri 0,15% USA
Kla Corp IT 0,15% USA
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,14% Storbritannien
Evonik Industries AG Råvarer 0,14% Tyskland
Facebook Class A INC Communication Services 0,14% USA
Alfresa Holdings Corp Health Care 0,14% Japan
Sap Information Technology 0,14% Tyskland
Iss Industri 0,14% Danmark
Lowes Companies INC Cykliske forbrugsgoder 0,13% USA
Ameriprise Finance INC Finans 0,13% USA
International Business Machines Co IT 0,13% USA
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,13% Frankrig
United Parcel Service INC Class B Industri 0,13% USA
Total SA Energi 0,13% Frankrig
Comcast Corp Class A Communication Services 0,13% USA
Oracle Corp IT 0,12% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,67 8,79
Sharpe Ratio -0,31
Information Ratio -1,93
Tracking Error (%) 2,00

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020