Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 65 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762706
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 97,64 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 456
  • Sum af fondskoder 934
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,52
    (+0,35% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,42
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -7,52
Benchmark -1,88 5,01 7,19 5,48 12,94
Udbytte 2,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 23.05.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,13 7,15 -1,16
-1,89 8,09 3,68 6,50 6,50
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.04.2019)
Navn Type Vægt Land
4,5% DGB 11/2039 Andre 1,42% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,05% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,01% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Andre 0,96% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,95% Danmark
1% RD 04/2024, SDO 1b Andre 0,90% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,78% Danmark
REALKREDIT DANMARK A/S Andre 0,77% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,66% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Andre 0,64% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,59% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,55% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,55% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,51% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,51% Danmark
1% BRF 04/2024, SDO 1b Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,34% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,32% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,32% Danmark
BRFKREDIT A/S Andre 0,32% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2030 Andre 0,25% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,24% Danmark
NYKREDIT REALKREDIT A/S Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,23% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,22% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Andre 0,22% Polen
1% BRF 04/2028, SDO NA Andre 0,22% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Nordea 04/2024, SDO NA Realkreditinstitut 0,20% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,19% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,18% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,18% Danmark
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Andre 0,17% Ungarn
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Andre 0,17% Indonesien
7,95% Russian OFZ 10/2026 Andre 0,17% Rusland
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO 2a Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,14% Qatar
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Andre 0,13% Thailand
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,13% Danmark
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6,875% Sable International Finance Ltd 08/2022 Andre 0,13% USA
1% LR 04/2024, RO NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Andre 0,13% Mexico
3,5% ADT Corp/The 07/2022 Andre 0,12% USA
6% TransDigm Inc 07/2022 Andre 0,12% USA
4,375% United Group BV 07/2022 Andre 0,12% Holland
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 Andre 0,12% Irland
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Andre 0,12% Brasilien
4,125% WMG Acquisition Corp 11/2024 Andre 0,12% USA
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,12% Brasilien
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Andre 0,12% USA
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Andre 0,11% USA
1% RD, 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 Andre 0,11% Holland
0,5% DGB 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,11% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Andre 0,11% USA
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,11% Mexico
6,5% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 11/2022 Andre 0,11% USA
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,11% Columbia
1% BRF 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,11% Danmark
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Andre 0,11% Israel
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Andre 0,11% USA
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Andre 0,11% USA
MATCH GROUP INC Andre 0,10% USA
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Andre 0,10% Sydafrika
6,25% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Uni 01/2029 Andre 0,10% Tyskland
MSCI INC Andre 0,10% USA
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,10% Forenede Arabiske Emirater
4,625% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 Andre 0,10% Irland
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,10% USA
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
6,125% Sinclair Television Group Inc 10/2022 Andre 0,10% USA
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Andre 0,10% Holland
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Andre 0,09% Chile
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,09% Danmark
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 Andre 0,09% USA
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Andre 0,09% Danmark
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Andre 0,09% USA
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Polen
4,875% TEGNA Inc 09/2021 Andre 0,09% USA
7,5% HCA Inc 02/2022 Kreditobligation 0,09% USA
6% Aker BP ASA 07/2022 Andre 0,08% Norge
4,625% 1011778 BC ULC / New Red Finance In 01/2022 Andre 0,08% Canada
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,08% Danmark
3,875% Matterhorn Telecom SA 05/2022 Andre 0,08% Luxembourg
4% INEOS Finance PLC 05/2023 Andre 0,08% Luxembourg
6,375% Select Medical Corp 06/2021 Andre 0,08% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.04.2019)
Navn Sektor Vægt Land
BI Erhvervsejendomme Ikke-klassificeret 4,96% Danmark
Microsoft IT 1,78% USA
Walt Disney Co. Communication Services 1,39% USA
Apple Inc IT 1,32% USA
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 1,31% Irland
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,98% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,92% Frankrig
AIA Group Ltd Finans 0,86% Hong Kong
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,78% Holland
Alphabet Inc Communication Services 0,78% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,76% USA
Verizon Communications Inc Communication Services 0,75% USA
Visa Inc IT 0,74% USA
Roche Holdings Health Care 0,74% Schweiz
Total SA Energi 0,68% Frankrig
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,66% Storbritannien
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,64% Holland
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,61% Sverige
Gilead Sciences Inc Health Care 0,61% USA
Allegion PLC Industri 0,59% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,58% Schweiz
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,57% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,55% Sydkorea
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,55% Japan
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,52% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,52% Frankrig
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,51% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,51% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,48% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,48% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,46% Schweiz
Broadcom Inc Ikke-klassificeret 0,46% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,45% USA
Wells Fargo & Co Finans 0,44% USA
Aflac Inc. Finans 0,44% USA
ABB Ltd Industri 0,44% Schweiz
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,44% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,43% USA
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,42% USA
Accenture Plc IT 0,41% USA
DBS Group Finans 0,41% Singapore
Vinci SA, local Industri 0,41% Frankrig
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,39% Taiwan
First Republic Bank/CA Finans 0,38% USA
SMURFIT KAPPA GROUP PLC Råvarer 0,38% Irland
Amgen Inc Health Care 0,38% USA
Allergan plc Health Care 0,38% USA
Pfizer Health Care 0,37% USA
IPG Photonics Corp IT 0,36% USA
Merck & Co Inc Health Care 0,35% USA
Cisco Systems IT 0,34% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,33% USA
Danaher Corp Health Care 0,33% USA
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,31% Kina
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,30% USA
Exxon Mobil Corporation Energi 0,29% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,28% USA
AT&T Inc. Communication Services 0,27% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,27% Sydkorea
DSV A/S Industri 0,26% Danmark
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,26% Danmark
Novo Nordisk A/S Health Care 0,26% Danmark
China Construction Bank Corp Finans 0,25% Kina
Rio Tinto PLC Råvarer 0,25% Australien
Bank of America Corp Finans 0,25% USA
Caterpillar Inc Industri 0,24% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,23% USA
Taiwan Semiconductor - ADR IT 0,22% Taiwan
Republic Services Inc Industri 0,21% USA
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,20% USA
Fortive Corp Industri 0,19% USA
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,19% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,19% Tyskland
Eli Lilly & Co Health Care 0,19% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,18% Irland
UBS Group AG Finans 0,17% Schweiz
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,17% USA
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,16% Kina
Danske Bank Finans 0,16% Danmark
Anthem Inc Health Care 0,16% USA
Union Pacific Corp Industri 0,16% USA
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,15% Danmark
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,15% USA
RWE AG Reguleret industri 0,15% Tyskland
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,15% Kina
Acuity Brands Inc Industri 0,15% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,14% Tyskland
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,14% Danmark
Boeing Co/The Industri 0,14% USA
Lazard Ltd Finans 0,14% USA
Citigroup Inc Finans 0,14% USA
Alcoa Corp Råvarer 0,14% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,13% Schweiz
Dfds A/S Industri 0,13% Danmark
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 0,13% Kina
Rockwool International A/S Industri 0,13% Danmark
CNOOC Ltd Energi 0,13% Kina
Costco Wholesale Corp Stabile forbrugsgoder 0,13% USA
BNP Paribas SA Finans 0,13% Frankrig
Coloplast A/S Health Care 0,13% Danmark
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 24.05.2019