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Optima 55 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335636
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 158,78 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 493
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,86
  • Løbende omkostninger 1,77
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 5,58 4,49 13,51 9,84 8,35
Benchmark 6,53 4,49 12,14 8,00 9,09
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,65 2,49 9,39 8,02 8,04
1,44 3,06 9,88 8,25 7,74
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
Unilever NV 1,62%
1,75% DGB 11/2025 1,53%
Apple Inc 1,52%
Alliance Data Systems Corp 1,50%
Microsoft 1,48%
2,5% RD 10/2047 (IO) 1,26%
2,5% Nordea 10/2047 (IO) 1,17%
Newell Rubbermaid Inc 1,11%
Affiliated Managers Group Inc 1,04%
2% LR 10/2047 1,03%
Alphabet Inc 0,98%
Vinci SA, local 0,95%
Stericycle Inc 0,95%
Visa Inc 0,91%
Allergan plc 0,90%
Roche Holdings 0,89%
HeidelbergCement AG 0,88%
4,5% DGB 11/2039 0,87%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,86%
2% Nyk10/2047 (IO) 0,85%
Signet Jewelers Ltd 0,83%
Anadarko Petroleum Corp 0,83%
Philip Morris International Inc 0,83%
J.P. Morgan Chase & Co. 0,81%
Diageo Plc 0,81%
Samsonite International SA 0,80%
Spirit AeroSystems Holdings Inc 0,80%
UBS Group AG 0,79%
Cognizant Technology Solutions Corp 0,78%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 0,76%
Nestle SA 0,75%
L Brands Inc 0,75%
Acadia Healthcare Co Inc 0,74%
Standard Chartered Plc 0,74%
Glencore International PLC 0,74%
LKQ Corp 0,72%
TJX Cos Inc 0,72%
Allegion PLC 0,72%
Deutsche Post AG 0,71%
2% RD 10/2047 0,71%
Autozone Inc 0,69%
Gartner Inc 0,69%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,68%
GEA Group AG 0,64%
United Health Group Inc. 0,62%
Royal Dutch Shell A (NL) 0,62%
Smurfit Kappa Group PLC 0,61%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 0,61%
Shire PLC 0,59%
CVS Health Corp 0,57%
1,5% BRF 10/2047 0,57%
ABB Ltd 0,55%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,53%
State Bank of India, GDR 0,52%
Danaher Corp 0,52%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,50%
DBS Group 0,50%
Palo Alto Networks Inc 0,48%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,47%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,45%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,44%
KDDI Corp 0,43%
FRN RD 07/2021, 1b 0,43%
2% BRF 10/2047 0,42%
AbbVie Inc 0,41%
FRN DSK 01/2021 0,38%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,38%
TD Ameritrade Holding Corp 0,36%
Accenture Plc 0,36%
Las Vegas Sands Corp 0,36%
Samsung Electronics Pref. 0,36%
Becton Dickinson and Co 0,36%
CF Industries Holdings Inc 0,35%
Samsung Electronics Pref. 0,35%
2% BRF 04/2019, SDO 1b 0,35%
3% RD10/2047 (IO) 0,34%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,34%
Tencent Holdings Ltd 0,34%
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) 0,33%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,32%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,32%
Acuity Brands Inc 0,31%
First Republic Bank/CA 0,31%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 0,31%
0,5% DGB 11/2027 0,31%
Republic Services Inc 0,30%
Lazard Ltd 0,29%
FRN DSK 01/2019 0,29%
BNP Paribas SA 0,29%
1% BRF 10/2019, SDO 2a 0,28%
Alibaba Group Holdings ADR 0,27%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0,27%
1,5% RD 10/2032 0,27%
3% Nordea 10/2047 (IO) 0,26%
Edison International 0,26%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,26%
FRN DSK 01/2021 0,26%
1% RD 04/2019, SDO 1b 0,25%
Taiwan Semiconductor - ADR 0,25%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,24%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,24%
ICON PLC 0,24%
Samsung Electronics Co Ltd 0,23%
Enagas 0,23%
FRN NYK 10/2020, RO 0,23%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,23%
Fortive Corp 0,23%
1% RD 04/2021, SDO 1b 0,23%
Topdanmark A/S 0,23%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 0,23%
1% BRF A/S 10/2032 0,23%
1% RD10/2027 0,22%
2% NYK 10/2047 0,22%
Total SA 0,22%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,22%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,21%
3% Nyk10/2044 (RO2L) 0,21%
Beazley PLC 0,21%
Alibaba Group Holdings ADR 0,21%
Goldman Sachs Group Inc. 0,21%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,20%
Ingersoll-Rand PLC 0,20%
Tencent Holdings Ltd 0,20%
Tullow Oil Plc 0,20%
4% NYK 01/2022, SDO 2a 0,20%
3% DLR 10/2047 (IO) 0,20%
1% RD 04/2025, SDO 2a 0,19%
FRN 5CF RD 10/2038 0,19%
FRN 5CF RD 10/2038 0,19%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,18%
Industrial & Commercial Bank of China 0,18%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,18%
FRN DLR 07/2020 0,18%
State Bank of India 0,18%
FRN DSK 01/2019 0,18%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,18%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,18%
2% RD 04/2022, SDO 2a 0,18%
2% LR 01/2019, RO_ NA 0,17%
Standard Chartered PLC 0,16%
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) 0,16%
1,5% NYK 10/2047 0,16%
1% BRF 04/2026, SDO NA 0,16%
1% NYK 10/2027 0,16%
2% RD 04/2018, SDO 1b 0,15%
Bank of China Ltd 0,15%
AIA Group Ltd 0,15%
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 0,15%
1,5% DGB 11/2023 0,15%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,14%
0,5% NYK 10/2027 0,14%
DBS Group 0,14%
FRN DLR 10/2018, JCB 0,14%
2% NYK 01/2023, SDO NA 0,14%
1% LR 01/2022, RO NA 0,14%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,14%
8% Mexican Bonos 06/2020 0,14%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,14%
2% NYK 10/2029 0,14%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,14%
0,5% BRF 10/2027 0,13%
Naspers Limited 0,13%
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) 0,13%
2% DLR 01/2020, SDO NA 0,13%
Guangdong Investment Ltd 0,13%
Itau Unibanco Holding 0,13%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,13%
3,375% RD 04/2017, JCB 0,13%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,12%
LG Chem Ltd 0,12%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,12%
Bolsa Mexicana De Valores SA 0,12%
Broadcom Ltd 0,12%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,12%
1% NYK 07/2021, SDO 1b 0,12%
FRN NYK 10/2020, RO 0,12%
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) 0,12%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,12%
Aflac Inc. 0,12%
7% Russian OFZ 08/2023 0,12%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,12%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,12%
2% BRF 01/2020, RO_ NA 0,12%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,12%
FRN RD10/2019 JCB 0,12%
China Communications Services Corp Ltd 0,11%
Industrial & Commercial Bank of China 0,11%
1% NYK 01/2027, SDO NA 0,11%
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 0,11%
1% NYK 10/2027 0,11%
Monsanto Co 0,11%
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 0,11%
FRN DLR 07/2019 0,11%
2% NYK 10/2024 (RO2L) 0,11%
FRN RD 01/2038, IO 0,11%
1,5% Poland Government Bond 04/2020 0,11%
China Petroleum & Chemical Corp 0,11%
3% NYK 2047 (RO2L) 0,11%
1% Kommun 01/2022, SDO 1a 0,10%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,10%
3% RD 10/2044 (IO) 0,10%
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) 0,10%
Bank of China Ltd 0,10%
10% Brazil NTN Serie 01/2027 0,10%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,10%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,10%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 0,10%
3,75% De Volksbank 2025/2020 0,10%
0,5% Nordea 10/2027 0,10%
8,5% Mexican Bonos 05/2029 0,10%
China Life Insurance Co Ltd 0,10%
2,5% Poland Government Bond 07/2026 0,10%
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) 0,10%
Hyundai Mobis 0,10%
China Mobile Ltd/HK 0,10%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,10%
FRN DLR 04/2020, JCB 0,10%
2% Nordea 10/2019, SDO 1b 0,09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,09%
10% Brazil NTN Serie 01/2025 0,09%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 0,09%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,09%
7,25% South Africa Government Bond 01/2020 (R207) 0,09%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,09%
4,75% Romania Government Bond 02/2025 0,09%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,09%
1,625% FedEx Corp 01/2027 0,09%
China Petroleum & Chemical Corp 0,09%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,09%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 0,09%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,09%
Oberoi Realty Ltd 0,09%
4% RD 10/2041 0,09%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,08%
3% RD 10/2044 (IO) 0,08%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,08%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 0,08%
Hyundai Development Co 0,08%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 0,08%
China Medical System Holdings Ltd 0,08%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 0,08%
X5 Retail Group NV GDR 0,08%
Anta Sports Products Ltd 0,08%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,08%
Hindustan Zinc Ltd 0,08%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 0,08%
2% LR 04/2018, RO_ NA 0,08%
1% BRF 01/2020, RO_ NA 0,08%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,08%
2% BRF 10/2019, SDO 2a 0,08%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,08%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 0,08%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,08%
6,875% Southern Gas Corridor CJSC 03/2026 0,08%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,08%
POSCO 0,07%
2,25% Total SA Perp NC2021 0,07%
FRN NYK 10/2018 RO (1b) 0,07%
4% RD 10/2041 (IO) 0,07%
3% RD10/2029 0,07%
Infosys Ltd 0,07%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,07%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 0,07%
3% DLR 10/2044 (IO) 0,07%
China Mobile Ltd/HK 0,07%
Hyundai Motor Co pref. 0,07%
State Bank of India, GDR 0,07%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 0,07%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,07%
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 0,07%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,07%
6,25% DONG Energy 3013/2022 0,07%
Melco Resorts & Entertainment 0,07%
3,125% Mylan NV 11/2028 0,07%
Broadcom Ltd 0,07%
0,25% DGB 11/2018 0,07%
4,75 % Petrobras 2025 0,07%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 0,07%
Hyundai Mobis 0,07%
Siam City Cement PCL 0,07%
Lukoil ADR PJSC 0,07%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,07%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 0,07%
China Communications Services Corp Ltd 0,07%
7,16% India Government Bond 05/2023 0,07%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 0,07%
KT&G Corp 0,07%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,06%
LG Chem Ltd 0,06%
3,5% Nordea 10/2044 (IO) 0,06%
1% DLR 10/2020, SDO 2a 0,06%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,06%
Guangdong Investment Ltd 0,06%
GAIL India Ltd 0,06%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 0,06%
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) 0,06%
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 0,06%
CNOOC Ltd 0,06%
Oberoi Realty Ltd 0,06%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 0,06%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 0,06%
1,125 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-R. 01/2026 0,06%
1,875% Volkswagen International Finance NV 03/2027 0,06%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) 0,06%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,06%
1% NYK 01/2022, SDO 1b 0,06%
2,5% Teollisuuden Voima Oyj 03/2021 0,06%
3% LR 10/2047 0,06%
1% NYK 10/2019, SDO 1b 0,06%
5,5% Hungary Government Bond 06/2025 0,06%
3,5% RD 10/2044 0,06%
1% BRF 10/2027 0,06%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,06%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 0,06%
1% BRF 01/2025, SDO NA 0,06%
1,375% Danfoss A/S 02/2022 0,06%
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 0,06%
10% Colombian TES 07/2024 0,06%
Hindustan Zinc Ltd 0,06%
1% BRF 10/2021, SDO NA 0,06%
FRN NYK 07/2021 (IO), 1b 0,06%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 0,06%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,06%
2,375% Swedbank AB 2019/2024 0,06%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,06%
8,75% Peru 2033 0,06%
3,5% DLR 10/2044 0,06%
1% BRF 01/2019, SDO 1b 0,06%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,06%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,06%
9,5% Turkey Government Bond 01/2022 0,06%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,06%
9,85% Colombia 6/2027 0,06%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,06%
Malayan Banking Bhd 0,06%
Win Semiconductors Corp 0,06%
0,75% KBC Group NV 03/2022 0,06%
FRN RD 01/2038, IO 0,06%
5,75% Pohjola Bank PLC 02/2022 0,05%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,05%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 0,05%
China Life Insurance Co Ltd 0,05%
5,2% European Investment Bank 03/2022 0,05%
Pegatron Corp 0,05%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,05%
Sberbank PAO 0,05%
1,25% BlackRock 05/2025 0,05%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,05%
Enel Americas SA 0,05%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,05%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 0,05%
7,25% Lukoil 2019 0,05%
0,5% RD 10/2027 0,05%
0,75% Nykredit Realkredit A/S 07/2021 0,05%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,05%
Old Mutual PLC 0,05%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,05%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,05%
4,125% Samvardhana Motherson Automotive Sy 07/2021 0,05%
2,625% Credit Mutual 02/2021 0,05%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 0,05%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 0,05%
5,849% Socgen Lt2 3/2018 0,05%
Reliance Industries Ltd 0,05%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,05%
Cemex SAB de CV 0,05%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,05%
1% LR 04/2021, RO_ NA 0,05%
2,5% RD 10/2047 0,05%
Great Wall Motor Company-H 0,05%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,05%
FRN BPCE SA 03/2022 0,05%
9% Turkey Government Bond 07/2024 0,05%
2,5% RD 10/2047 0,05%
1% BRF 01/2022, SDO NA 0,05%
Anta Sports Products Ltd 0,05%
8,50% Mexican Bonos 11/2038 0,05%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,05%
China Medical System Holdings Ltd 0,05%
FRN 5CF NYK 2038 (IO) 0,05%
GAIL India Ltd 0,05%
Win Semiconductors Corp 0,05%
2,75% BRF SA 06/2022 0,05%
7,75% Russian OFZ 09/2026 0,05%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,05%
Foschini Group Ltd/The 0,05%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,05%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 0,05%
2% UniCredit SpA 03/2023 0,05%
1,875% Alimentation Couche-Tard Inc 05/2026 0,05%
1,65% Johnson & Johnson 05/2035 0,05%
2,625% Securitas AB 02/2021 0,05%
CNOOC Ltd 0,05%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,05%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 0,05%
2% DLR 10/2019, SDO 2a 0,05%
4,25% Zurich Ins. Co. 2023/2043 0,04%
5,125% Gas Natural 2021 0,04%
Siam City Cement PCL 0,04%
Kroton Educacional SA 0,04%
State Bank of India 0,04%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,04%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,04%
1% RD10/2027 0,04%
Gerdau Sa-Pref 0,04%
Pegatron Corp 0,04%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,04%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,04%
Grupo Financiero Banorte 0,04%
Malayan Banking Bhd 0,04%
3,65% Thailand Government Bond 12/2021 (LB21DA) 0,04%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,04%
0,5% BRF 10/2027 0,04%
2,5% SEB 2026 nc 05-2021 0,04%
0,875% Nykredit Realkredit (RN) 06/2019 0,04%
POSCO 0,04%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,04%
1% LR 01/2022, RO NA 0,04%
2% Smiths Group PLC 02/2027 0,04%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,04%
6% Millicom 2025 0,04%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,04%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,04%
6,75% OMV AG 2018/2049 0,04%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,04%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,04%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,04%
1,75% Nykredit Realkredit 01/2019 JCB 0,04%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,04%
3% TOT 2025 0,04%
3% NYK 10/2047 (IO) 0,04%
2% BRF 10/2037 0,04%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,04%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,04%
6,117% BPCE SA PerpNC 10/2017 0,04%
Barclays Africa Group Ltd 0,04%
1,134% FCE Bank PLC 02/2022 0,04%
4% Poland Government Bond 10/2023 0,04%
10,4% Turkey Government Bond 03/2019 0,04%
1,5% BRF 10/2027 0,04%
3,58% Thailand Government Bond 12/2027 (LB27DA) 0,04%
3,25% Turkey 03/2023 0,04%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,04%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,04%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,04%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,04%
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 0,04%
5% CRH 01/2019 0,04%
4% Rabobank International 01/2022 0,04%
6,5% Enel SpA 2019/2074 0,04%
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 0,04%
Hyundai Development Co 0,04%
4,35% BRF GmbH 09/2026 0,04%
3,641% Bouygues 10/2019 0,04%
1,25% General Electric Co 05/2023 0,04%
9,75% Bogota Distrito Capital 07/2028 0,04%
FRN NDA 07/2021 IO 0,04%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,03%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,03%
4% NYK 10/2044 (IO) 0,03%
Hyundai Motor Co pref. 0,03%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,03%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,03%
3% Nordea 01/2022, SDO NA 0,03%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,03%
5,4% Reliance 02/2022 0,03%
5,875% Mersin 2020 0,03%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,03%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,03%
0,5% RD 10/2027 0,03%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,03%
1% BRF 01/2024, SDO NA 0,03%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,03%
Cosan Ltd 0,03%
1,375% Bank of America 09/2021 0,03%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,03%
3,75 % Pemex 2026 0,03%
7% Colombian TES 06/2032 0,03%
Great Wall Motor Company-H 0,03%
2,875% Poste Vita 05/19 0,03%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,03%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,03%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,03%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,03%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,03%
6,576% LCHC PerpNC2017 0,03%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,03%
Kasikornbank PCL 0,03%
3% LR 10/2044 (IO) 0,03%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,03%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,03%
7,152% UBS AG/Jersey PerpNC/2017 0,03%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,03%
Sabesp Cia Saneame 0,03%
2,25% DS Smith PLC 09/2022 0,03%
1% Red Electrica Financiaciones SAU 04/2026 0,03%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,03%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,03%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,03%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,03%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,03%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,03%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,03%
5,7% Peru Government Bond 08/2024 0,03%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,03%
KT&G Corp 0,03%
3,75% Champion 01/2023 0,03%
5,5% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 02/2024 0,03%
1,45% AT&T Inc 06/2022 0,03%
3,5% Kuwait International Government Bond 03/2027 0,03%
FRN DSK 01/2020 0,03%
2% NYK 01/2022, SDO NA 0,03%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,03%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,03%
0,75% Shell International Finance BV 05/2024 0,03%
3,255% KazAgro 2019 0,03%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,03%
3% LR Realkredit 10/2034 0,03%
6% Hungary Government 11/2023 0,03%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,03%
1,25% Glencore Finance Europe SA 03/2021 0,03%
2% LR 04/2019, RO_ NA 0,03%
8,75% DNO 2020 0,02%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,02%
1,5% Kraft Heinz Foods Co 05/2024 0,02%
8,25% Vedanta Resources PLC 06/2021 0,02%
4% RD 10/2044 (IO) 0,02%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,02%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,02%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,02%
5,5% China Overseas 11/2020 0,02%
4,875% Gruma 12/2024 0,02%
4% BRF 10/2041 (IO) 0,02%
5,838% Ras Laffan LNG 3 2027 0,02%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,02%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,02%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,02%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,02%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,02%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,02%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,02%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,02%
4,75% TC Ziraat Bankasi AS 04/2021 0,02%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,02%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,02%
2,15% Priceline Group Inc/The 11/2022 0,02%
6,95% Peru Government Bond 08/2031 0,02%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,02%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,02%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,02%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,02%
4,75% State Oil Co of the Azerbaijan Repub 03/2023 0,02%
6,25% Senegal Government International Bon 07/2024 0,02%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,02%
5,7% RZD Capital Ltd 04/2022 0,02%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,02%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,02%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,02%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,02%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,02%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,02%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,02%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,02%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,02%
7,75% Colombia 4/2021 0,02%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,02%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,02%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,02%
7,288% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 08/2037 0,02%
6,75% Noble Group 2020 0,02%
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 0,02%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,02%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,02%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,02%
2,375% Bayer AG 2022/2075 0,02%
3,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,02%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,02%
3,5% BRF 10/2047 (IO) 0,02%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,02%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,02%
5,75% Mexican Bonos 03/2026 0,02%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,02%
4,625% Golden Eagle Retail Group Ltd 05/2023 0,02%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,02%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,02%
15,5% Argentine Bonos del Tesoro 10/2026 0,02%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,02%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,02%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,02%
5% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,02%
1,5% RD 10/2027 0,02%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,02%
1,25% Securitas AB 03/2022 0,02%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,02%
8,26% Rep of Namibia 11/2022 0,02%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,02%
6,45% Braskem Finance Ltd 02/2024 0,02%
0,375% Evonik Finance BV 09/2024 0,02%
5% Nordea 10/2035 0,02%
3% Nordea 10/2044 (IO) 0,02%
7,25% Halyk Savings Bank of Kazakhstan 2017 0,02%
6,85% DP World Ltd 07/2037 0,02%
4% Nordea 10/2044 (IO) 0,02%
4% NYK 10/2041 0,02%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,02%
Infosys Ltd ADR 0,02%
8,3% RZD Capital Ltd 04/2019 0,02%
Reliance Industries Ltd 0,02%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,02%
18,2% Argentine Bonos del Tesoro 10/2021 0,02%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,02%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,02%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,02%
5% RD 10/2038 (IO) 0,02%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,02%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,02%
1,625% Eurogrid 11/23 0,02%
1,625% Amadeus Capital Markets SA 11/2021 0,02%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,02%
1,25% Smiths Group PLC 04/2023 0,02%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,02%
1% Lloyds Bank PLC 11/2021 0,02%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,02%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,02%
1,75% Poland Government Bond 07/2021 0,02%
4,378% Malaysia Government Bond 11/2019 0,02%
8,5% YPF SA 03/2021 0,02%
3% Croatia Government International Bond 03/2027 0,02%
3% RD10/2047 (IO) 0,02%
6% Digicel 2016/2021 0,01%
7,125% Eskom 2025 0,01%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,01%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,01%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,01%
3,86% Etihad Airways 11/2021 0,01%
16% Argentine Bonos del Tesoro 10/2023 0,01%
5% RD 10/2041 (IO 10y) 0,01%
5% BRF 2025 0,01%
6% NYK 10/2041 (IO 30y) 0,01%
5% Nordea 10/2038 (IO) 0,01%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,01%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,01%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,01%
6,75% BBVA Bancomer SA Texas 09/2022 0,01%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,01%
3,375% Societa Iniziative Autostradali e S 02/2024 0,01%
3,5% NYK 10/2047 (IO) 0,01%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 0,01%
4,843% Globo Comunicacao e Participacoes S 06/2025 0,01%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,01%
5,875% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 07/2024 0,01%
4,75% BRF SA 05/2024 0,01%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,01%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,01%
4% RD 10/2041 0,01%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,01%
Infosys Ltd 0,01%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,01%
6% RD 10/2032 0,01%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,01%
Global Telecom Holding SAE 0,01%
2,75% NTPC Ltd 02/2027 0,01%
3% DGB 11/2021 0,01%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,01%
5% Pakuwon Prima Pte Ltd 02/2024 0,01%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,01%
4,625% KazAgro National Management 05/2023 0,01%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,01%
7,5% Pampa Energia SA 01/2027 0,01%
5% DLR 10/2025 0,01%
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) 0,01%
8,25% O1 Properties 09/2021 0,01%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,01%
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 0,01%
7,125% Braskem America Finance Co 07/2041 0,01%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,01%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,01%
4% DLR 10/2038 (IO) 0,01%
4% Nordea 10/2041 0,01%
3,5% Nordea 10/2047 0,01%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,01%
3,9% Philippine Government International B 11/2022 0,01%
4,125% Peruvian Government International B 08/2027 0,01%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,01%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,01%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,01%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,01%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,01%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,01%
4,875% Thailand Government Bond 06/2029 (LB296A) 0,01%
8,25% MHP SA 04/2020 0,01%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,01%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,01%
6,375% Vedanta Resources PLC 07/2022 0,01%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,01%
7,72% India Government Bond 05/2025 0,01%
4% Nordea 10/2025 0,01%
4% RD 10/2044 0,01%
6,875% Alfa SAB de CV 03/2044 0,01%
5% DLR 10/2035 0,01%
5,375% Volcan Cia Minera SAA 02/2022 0,01%
5% RD 10/2025 0,01%
4,75% Romania Government Bond 06/2019 0,01%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,01%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,01%
3% Wheelock 03/2018 0,01%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,01%
5,1% Uruguay Government International Bond 06/2050 0,01%
5,3% Raizen Fuels Finance SA 01/2027 0,01%
FRN 6CF TOT 10/2038 0,01%
5,125% Global Bank 10/2019 0,01%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,01%
3% Equate Petrochemical BV 03/2022 0,01%
1,125% Securitas AB 02/2024 0,01%
4% TOT 07/2025 0,01%
4% NYK 10/2044 0,01%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,01%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,01%
5,875% Ecopetrol SA 05/2045 0,01%
2,75% SABIC Capital I BV 11/2020 0,01%
5 % Isbank 2020 0,01%
9,3725% Metinvest BV 12/2021 0,01%
3% Kommunekredit 07/2039 0,01%
4% RD 10/2026 0,01%
Samsung Electronics Co Ltd 0,01%
7,25% Halyk Bank 01/2021 0,01%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,01%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,01%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,01%
3% Azure Nova International Finance Ltd 03/2020 0,01%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,01%
5,5% Elementia 01/2025 0,01%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,01%
4,375% Petrobras Global Finance BV 05/2023 0,01%
3% RD 10/2026 0,01%
6% Nordea 10/2038 0,00%
5% BRF 10/2041(IO) 0,00%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,00%
6% Nordea 10/2041 0,00%
5% Nordea 10/2041 (IO) 0,00%
8% First Bank of Nigeria 07/2021 0,00%
6% BRF 10/2038 (IO) 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
FRN Kalvebod 2017/2049 0,00%
6FF RD 10/2038 0,00%
First Bangkok City Bank 10 Alien 0,00%
11% Davomas 12/2014 0,00%
6% DLR 10/2038 0,00%
4,5% Bonos de la Tesoreria de la Republica 03/2026 0,00%
5% Nordea 10/2025 0,00%
3% LR Realkredit 10/2031 0,00%
3,5% DLR 10/2044 (IO) 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 10y) 0,00%
6FF BRF 10/2038 0,00%
10,5% Access Bank PLC 10/2021 0,00%
3,72% Roskilde Bank 2013 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,00%
Peace Mark Holdings Ltd 0,00%
14,2% Nigeria Government Bond 03/2024 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
6% Nordea 10/2038 (IO) 0,00%
6% NYK 10/2038 0,00%
5% DLR 10/2028 0,00%
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Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 6,88 5,62
Sharpe Ratio 1,12
Information Ratio 0,09
Tracking Error (%) 2,05

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


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Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

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Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 50+


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Opdateret: 28.04.2017