Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 65 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335636
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 158,87 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.081
  • Sum af fondskoder 904
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,49
    (+0,35% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,39
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -7,63 4,04 5,58 4,49 13,51
Benchmark -1,88 5,01 6,53 4,49 12,14
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,48 6,22 0,23 4,79 4,88
2,41 6,29 5,52 6,65 6,30
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Type Vægt Land
0,00% PFA Danske Core Erhvervsejendomme 2048 Kreditobligation 1,16% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,95% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,92% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,90% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,87% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,87% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,83% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,77% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,76% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,69% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,65% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,63% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,55% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,50% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,47% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,44% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Stat eller statsgaranteret 0,41% Polen
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,40% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,38% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,37% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,31% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,29% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,28% Sydafrika
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,23% Mexico
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,23% Ungarn
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,22% Mexico
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,22% Danmark
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,21% Indonesien
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,21% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,21% Brasilien
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,21% Thailand
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,20% Danmark
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,20% Columbia
FRN DLR 07/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
FRN DLR 07/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,18% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,18% Brasilien
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,17% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,17% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,17% Danmark
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,16% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,16% Danmark
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,15% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Nordea 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,15% Tyrkiet
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,14% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,14% Danmark
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 Kreditobligation 0,14% Holland
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
1% BRF 04/2026, SDO 2a Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,14% Malaysia
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,14% Qatar
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,13% Danmark
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,13% Mexico
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,13% Peru
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,13% Sydafrika
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,13% Indonesien
9,25% Prime Security Services Borrower LLC 05/2023 Kreditobligation 0,12% USA
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
FRN RD 07/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,12% Danmark
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,12% USA
6,625% Spectrum Brands Inc 11/2022 Kreditobligation 0,12% USA
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,12% Danmark
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Kreditobligation 0,12% USA
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
5,75% DaVita Inc 08/2022 Kreditobligation 0,11% USA
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,11% Forenede Arabiske Emirater
4,75% AMC Networks Inc 12/2022 Kreditobligation 0,11% USA
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,11% Chile
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 Kreditobligation 0,11% USA
7,75% Russian OFZ 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
4,625% 1011778 BC ULC / New Red Finance In 01/2022 Kreditobligation 0,11% Canada
5,375% Equinix Inc 04/2023 Kreditobligation 0,11% USA
7,5% HCA Inc 02/2022 Kreditobligation 0,11% USA
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Kreditobligation 0,11% USA
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Kreditobligation 0,11% USA
3,5% Schaeffler Finance BV 05/2022 Kreditobligation 0,11% Tyskland
5% CommScope Inc 06/2021 Kreditobligation 0,11% USA
3,375% Sappi Papier Holding GmbH 04/2022 Kreditobligation 0,11% Sydafrika
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 Kreditobligation 0,11% Irland
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Kreditobligation 0,11% USA
6% TransDigm Inc 07/2022 Kreditobligation 0,11% USA
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Kreditobligation 0,11% Israel
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 1,61% USA
Apple Inc IT 1,53% USA
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 1,40% Irland
United Health Group Inc. Health Care 0,98% USA
Walt Disney Co. Communication Services 0,95% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,95% Japan
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,92% Frankrig
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,91% Kina
Roche Holdings Health Care 0,87% Schweiz
Verizon Communications Inc Communication Services 0,85% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,83% Schweiz
Total SA Energi 0,80% Frankrig
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,76% Sydkorea
Alphabet Inc Communication Services 0,75% USA
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,73% Sverige
AIA Group Ltd Finans 0,72% Hong Kong
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,69% Holland
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,66% Storbritannien
Amgen Inc Health Care 0,65% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,62% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,62% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,61% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,60% Taiwan
Alliance Data Systems Corp IT 0,58% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,52% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,51% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,50% Frankrig
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,50% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,49% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,49% USA
Gilead Sciences Inc Health Care 0,48% USA
Aflac Inc. Finans 0,47% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,46% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,45% Holland
Vinci SA, local Industri 0,44% Frankrig
Allergan plc Health Care 0,43% USA
ABB Ltd Industri 0,43% Schweiz
DBS Group Finans 0,43% Singapore
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,41% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,41% Schweiz
UBS Group AG Finans 0,41% Schweiz
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,38% USA
Broadcom Inc IT 0,38% USA
Visa Inc IT 0,37% USA
Wells Fargo & Co Finans 0,36% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,34% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,34% Sydkorea
Danaher Corp Health Care 0,33% USA
IPG Photonics Corp IT 0,32% USA
Pfizer Health Care 0,32% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,31% USA
Caterpillar Inc Industri 0,31% USA
Berkshire Hathaway Inc Finans 0,30% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,29% Kina
Exxon Mobil Corporation Energi 0,28% USA
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,28% Kina
RPC Group PLC Råvarer 0,28% Storbritannien
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,27% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,27% Danmark
Bank of America Corp Finans 0,27% USA
Republic Services Inc Industri 0,27% USA
BNP Paribas SA Finans 0,27% Frankrig
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,27% USA
Merck & Co Inc Health Care 0,26% USA
DSV A/S Industri 0,25% Danmark
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,25% Schweiz
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,25% USA
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,25% USA
Accenture Plc IT 0,25% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,24% Irland
Cisco Systems IT 0,23% USA
Fortive Corp Industri 0,23% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,23% Danmark
Rio Tinto PLC Råvarer 0,23% Australien
HeidelbergCement AG Råvarer 0,22% Tyskland
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,21% Tyskland
Lazard Ltd Finans 0,21% USA
Allegion PLC Industri 0,21% USA
Deutsche Post AG Industri 0,20% Tyskland
AT&T Inc. Communication Services 0,19% USA
RWE AG Energi 0,18% Tyskland
Citigroup Inc Finans 0,18% USA
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,18% USA
Danske Bank Finans 0,17% Danmark
Union Pacific Corp Industri 0,17% USA
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,17% Argentina
CRRC Corp Ltd Industri 0,16% Kina
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 0,16% Kina
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,16% Kina
National Bank of Kuwait Finans 0,15% Kuwait
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,15% Kina
Rockwool International A/S Industri 0,15% Danmark
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,15% Irland
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,14% Kina
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,14% Danmark
Acuity Brands Inc Industri 0,14% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,14% Tyskland
Eli Lilly & Co Health Care 0,14% USA
Credicorp Ltd. Finans 0,13% Peru
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,13% Danmark
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 7,18 6,23
Sharpe Ratio 0,68
Information Ratio -0,60
Tracking Error (%) 2,15

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.02.2019