Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 65 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335636
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 162,51 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 3.298
  • Sum af fondskoder 928
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,49
    (+0,35% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,39
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -7,63 4,04 5,58 4,49 13,51
Benchmark -1,88 5,01 6,53 4,49 12,14
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 25.06.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,34 8,51 2,08 4,19 4,41
1,59 9,73 5,97 6,56 6,11
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Type Vægt Land
4,5% DGB 11/2039 Andre 1,42% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,07% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,02% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,97% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Andre 0,93% Danmark
1% RD 04/2024, SDO 1b Andre 0,92% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,79% Danmark
REALKREDIT DANMARK A/S Andre 0,78% Danmark
DLR KREDIT A/S Andre 0,75% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,66% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Andre 0,65% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,60% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,56% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,56% Danmark
BRFKREDIT A/S Andre 0,56% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,51% Danmark
1% BRF 04/2024, SDO 1b Realkreditinstitut 0,40% Danmark
NYKREDIT REALKREDIT A/S Realkreditinstitut 0,35% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,35% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,33% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2030 Andre 0,25% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,25% Danmark
7,95% Russian OFZ 10/2026 Andre 0,24% Rusland
1% BRF 04/2028, SDO NA Andre 0,23% Danmark
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Andre 0,23% Polen
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,21% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% Nordea 04/2024, SDO NA Realkreditinstitut 0,20% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,18% Danmark
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Andre 0,17% Indonesien
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO 2a Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6,4% Qatar 2040 Andre 0,16% Qatar
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Andre 0,15% Ungarn
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,15% Brasilien
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Andre 0,14% Brasilien
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Andre 0,13% Thailand
1% LR 04/2024, RO NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Andre 0,12% Forenede Arabiske Emirater
6% TransDigm Inc 07/2022 Andre 0,12% USA
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
3,5% ADT Corp/The 07/2022 Andre 0,12% USA
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Andre 0,12% Mexico
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
4,125% WMG Acquisition Corp 11/2024 Andre 0,12% USA
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Andre 0,12% USA
4,375% United Group BV 07/2022 Andre 0,12% Holland
7% Colombian TES 06/2032 Andre 0,12% Columbia
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Andre 0,11% USA
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Andre 0,11% Mexico
1% BRF 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,11% Danmark
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Andre 0,11% USA
6,5% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 11/2022 Andre 0,11% USA
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,11% Polen
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Andre 0,11% USA
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Andre 0,11% USA
7,5% HCA Inc 02/2022 Andre 0,11% USA
0,5% DGB 11/2029 Andre 0,11% Danmark
1% RD, 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
NYKREDIT REALKREDIT A/S Andre 0,11% Danmark
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Andre 0,11% USA
MSCI INC Andre 0,10% USA
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 Andre 0,10% USA
4,625% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 Andre 0,10% Irland
6,25% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Uni 01/2029 Andre 0,10% Tyskland
6,375% MPT Operating Partnership LP / MPT 03/2024 Andre 0,10% USA
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
6,125% Sinclair Television Group Inc 10/2022 Andre 0,10% USA
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Andre 0,10% Chile
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Andre 0,10% Holland
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,10% USA
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 Andre 0,09% USA
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Andre 0,09% Sydafrika
4,875% TEGNA Inc 09/2021 Andre 0,09% USA
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,09% Danmark
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Andre 0,09% Danmark
7,625% Dynegy Inc 11/2024 Andre 0,09% USA
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Andre 0,09% Israel
MATCH GROUP INC Andre 0,09% USA
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Andre 0,09% USA
5,125% Cinemark USA Inc 12/2022 Andre 0,09% USA
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Andre 0,09% Dominikanske Republik
3,875% Matterhorn Telecom SA 05/2022 Andre 0,08% Luxembourg
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt Land
ISHARESCORE S&P UCITS ETF USD(DIS Børsnoterede fonde 5,30% Irland
BI Erhvervsejendomme Ikke-klassificeret 5,06% Danmark
Microsoft IT 1,50% USA
Walt Disney Co. Communication Services 1,11% USA
Roche Holdings Health Care 1,01% Schweiz
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,98% Frankrig
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,87% Holland
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,81% Kina
Alphabet Inc Communication Services 0,80% USA
Gilead Sciences Inc Health Care 0,80% USA
Total SA Energi 0,80% Frankrig
AIA Group Ltd Finans 0,77% Hong Kong
XTRACKERS ESG MSCI JAPAN UCITS ETF Ikke-klassificeret 0,77% Irland
United Health Group Inc. Health Care 0,73% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,73% Schweiz
Visa Inc IT 0,69% USA
Verizon Communications Inc Communication Services 0,66% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,65% Japan
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,63% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,61% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,60% Sydkorea
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,59% Storbritannien
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,58% Holland
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,57% USA
Accenture Plc IT 0,57% USA
Apple Inc IT 0,56% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,54% Taiwan
Aflac Inc. Finans 0,50% USA
Vinci SA, local Industri 0,48% Frankrig
Allegion PLC Industri 0,47% USA
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 0,46% Irland
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,45% USA
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,44% Sverige
DBS Group Finans 0,43% Singapore
Amgen Inc Health Care 0,42% USA
Broadcom Inc Ikke-klassificeret 0,42% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,39% Frankrig
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,38% USA
SMURFIT KAPPA GROUP PLC Råvarer 0,38% Irland
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,35% USA
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,33% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,33% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,31% USA
ABB Ltd Industri 0,31% Schweiz
Becton Dickinson and Co Health Care 0,30% USA
Danaher Corp Health Care 0,30% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,30% Danmark
Rio Tinto PLC Råvarer 0,30% Australien
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,29% Danmark
Alliance Data Systems Corp IT 0,28% USA
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,28% Kina
DSV A/S Industri 0,28% Danmark
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,28% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,28% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,27% Sydkorea
Wells Fargo & Co Finans 0,27% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,27% Kina
Glencore International PLC Råvarer 0,26% Schweiz
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,25% Schweiz
Caterpillar Inc Industri 0,25% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,24% Irland
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,23% USA
Republic Services Inc Industri 0,23% USA
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,22% USA
Fortive Corp Industri 0,21% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,21% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,20% Tyskland
AT&T Inc. Communication Services 0,20% USA
Cisco Systems IT 0,19% USA
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,19% USA
Merck & Co Inc Health Care 0,19% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,19% USA
Allergan plc Health Care 0,19% USA
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,18% Kina
Comcast Corp Communication Services 0,18% USA
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,17% Kina
Acuity Brands Inc Industri 0,17% USA
UBS Group AG Finans 0,17% Schweiz
RWE AG Reguleret industri 0,17% Tyskland
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,16% Danmark
Coloplast A/S Health Care 0,15% Danmark
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,15% Tyskland
Danske Bank Finans 0,15% Danmark
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,15% Danmark
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,15% Danmark
ORSTED A/S Reguleret industri 0,15% Danmark
IPG Photonics Corp IT 0,14% USA
Tryg A/S Finans 0,14% Danmark
HeidelbergCement AG Råvarer 0,14% Tyskland
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,14% USA
Rockwool International A/S Industri 0,14% Danmark
Eli Lilly & Co Health Care 0,14% USA
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,13% Kina
GAIL India Ltd Reguleret industri 0,13% Indien
Alcoa Corp Råvarer 0,13% USA
PepsiCo Inc Stabile forbrugsgoder 0,13% USA
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 0,13% Kina
BNP Paribas SA Finans 0,13% Frankrig
Dfds A/S Industri 0,12% Danmark
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,12% Storbritannien
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 7,31 6,43
Sharpe Ratio 0,58
Information Ratio -0,81
Tracking Error (%) 2,11

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 26.06.2019