Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 65 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335636
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 168,09 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 3.731
  • Sum af fondskoder 1363
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,49
    ↳ (+0,19% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,39
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -7,63 4,04 5,58 4,49 13,51
Benchmark -1,88 5,01 6,53 4,49 12,14
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,18 12,39 10,33 2,43 4,04
0,24 15,03 12,87 5,74 6,12
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 18 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 13,50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 4,50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 4,50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 4,50 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50 % Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr


Top 5 obligationer

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Type Vægt Land
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,33% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 1,07% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,89% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,76% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,72% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,70% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,69% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,69% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,63% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,51% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,47% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,45% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,34% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,25% Qatar
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
0.3351% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,20% Rusland
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,19% Mexico
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,19% Forenede Arabiske Emirater
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,17% Polen
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,15% Sydafrika
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,13% Dominikanske Republik
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Andre 0,13% Indonesien
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5.625% Russian Federation 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rusland
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,10% Columbia
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 Kreditobligation 0,10% Kina
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,10% Chile
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,10% USA
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,10% USA
2% Nykredit Realkredit A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,10% USA
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,10% Luxembourg
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 Kreditobligation 0,10% Malaysia
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,10% USA
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,10% Ungarn
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Malaysia
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
2% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 Kreditobligation 0,09% Chile
6.067% Nakilat INC 12/2033 Kreditobligation 0,09% Qatar
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2027 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 Kreditobligation 0,09% Indien
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,09% USA
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 Kreditobligation 0,09% Sydafrika
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,09% Sydafrika
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Andre 0,09% Thailand
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,09% USA
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,09% Guatemala
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 Stat eller statsgaranteret 0,09% Qatar
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,08% Sri Lanka
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,08% Canada
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,08% Holland
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,08% USA
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,08% Japan
4.75% Amc Networks INC 12/2022 Kreditobligation 0,08% USA
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 Kreditobligation 0,08% Hong Kong
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,08% Sverige
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,08% USA
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
2% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,08% Rumænien
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,08% Sverige
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 Kreditobligation 0,08% USA
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 Kreditobligation 0,08% Columbia
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,08% Holland
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,08% USA
0.5% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,08% Italien
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Isharescore S&p Ucits Etf Usd(dis Ikke-klassificeret 6,14% Irland
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 5,37% Danmark
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,16% Kina
Microsoft Corp IT 0,94% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,81% Frankrig
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,80% Taiwan
Visa INC Class A IT 0,78% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,73% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 0,66% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,56% Sydkorea
Vinci SA Industri 0,52% Frankrig
Intercontinental Exchange INC Finans 0,50% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,47% USA
Accenture PLC Class A IT 0,45% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,42% Kina
American Water Works INC Reguleret industri 0,39% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,39% Holland
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,37% Holland
Allegion PLC Industri 0,35% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,35% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,35% USA
Verizon Communications INC Communication Services 0,33% USA
Walt Disney Communication Services 0,31% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,31% Holland
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,29% Irland
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,29% Sverige
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,25% Kina
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,25% Canada
Cisco Systems INC IT 0,24% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,24% Frankrig
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,24% Rusland
Aia Group LTD Finans 0,24% Hong Kong
Merck & Co INC Health Care 0,24% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,23% Danmark
At&t INC Communication Services 0,23% USA
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,21% Sydkorea
Oracle Corp IT 0,20% USA
Glencore PLC Råvarer 0,20% Schweiz
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,20% USA
Eli Lilly Health Care 0,19% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,18% Canada
Sberbank PAO Finans 0,18% Rusland
Comcast Corp Class A Communication Services 0,18% USA
Dsv Panalpina Industri 0,18% Danmark
Vestas Wind Systems Industri 0,17% Danmark
First Republic Bank Finans 0,17% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,16% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,16% USA
Biogen INC Health Care 0,16% USA
Pfizer INC Health Care 0,15% USA
Fidelity National Financial INC Finans 0,15% USA
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,15% USA
Reliance Industries LTD Energi 0,15% Indien
China Construction Bank Corp H Finans 0,15% Kina
Icici Bank LTD Finans 0,15% Indien
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,15% Schweiz
Sanofi SA Health Care 0,15% Frankrig
Telekomunikasi Indonesia (persero) Communication Services 0,15% Indonesien
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,14% Storbritannien
Gn Store Nord Health Care 0,14% Danmark
Orsted Reguleret industri 0,14% Danmark
Coloplast Class B Health Care 0,14% Danmark
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,14% USA
China Mobile LTD Telekommunikation 0,14% Kina
Brenntag AG Industri 0,13% Tyskland
Marathon Petroleum Corp Energi 0,13% USA
Allianz Finans 0,13% Tyskland
Capgemini IT 0,13% Frankrig
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,13% USA
Delta Electronics INC IT 0,13% Taiwan
Capital One Financial Corp Finans 0,13% USA
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,13% USA
Bandhan Bank LTD Finans 0,12% Indien
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,12% USA
Lam Research Corp IT 0,12% USA
Novartis AG Health Care 0,12% Schweiz
Travelers Companies INC Finans 0,12% USA
Sinopharm Group LTD H Health Care 0,12% Kina
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,12% Storbritannien
Masco Corp Industri 0,12% USA
Iss Industri 0,12% Danmark
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,12% USA
Baloise Holding AG Finans 0,12% Schweiz
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,12% Sverige
Medtronic PLC Health Care 0,12% USA
Amgen INC Health Care 0,12% USA
Bunzl Industri 0,12% Storbritannien
Cbre Group INC Class A Ejendomme 0,11% USA
Ringkjobing Landbobank Finans 0,11% Danmark
Legal And General Group PLC Finans 0,11% Storbritannien
Hangzhou Robam Appliances LTD A Cykliske forbrugsgoder 0,11% Kina
Old Mutual Limited LTD Finans 0,11% Sydafrika
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,11% USA
Posco Råvarer 0,11% Sydkorea
Kla Corp IT 0,11% USA
Bank Of America Corp Finans 0,11% USA
Apple INC IT 0,11% USA
Gold Fields LTD Råvarer 0,11% Sydafrika
International Flavors & Fragrances Råvarer 0,11% USA
Industrial And Commercial Bank Of Finans 0,11% Kina
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 7,37 6,50
Sharpe Ratio 0,56
Information Ratio -0,98
Tracking Error (%) 2,08

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.

Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019

BI Holding A/S
cvr: 20895373

BI Management A/S
cvr: 16416797

BI Asset Management
Fondsmæglerselskab A/S
cvr: 20896477

Adresse

Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
Danmark

Tlf.: 77 30 90 00
Fax: 77 30 91 00
Mail: info@bankinvest.dk

Links

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte
til din e-mailadresse.

Tilmeld