Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335636
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 158,54 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 1.207
  • Sum af fondskoder 743
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,92
  • Løbende omkostninger 1,83
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 4,04 5,58 4,49 13,51 9,84
Benchmark 5,01 6,53 4,49 12,14 8,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-3,09 -2,11 -1,13 1,89 6,52
-2,71 -1,16 0,50 2,80 6,74
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 1,19% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,13% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,78% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,76% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,56% Danmark
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,53% Polen
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,52% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,48% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,46% Brasilien
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,43% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,42% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,42% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,40% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,40% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,38% Sydafrika
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,38% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,38% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,37% Danmark
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,37% Rusland
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,36% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,34% Mexico
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,31% Ungarn
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,31% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,30% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,28% Mexico
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,27% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,22% Danmark
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 Stat eller statsgaranteret 0,21% Tyrkiet
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,20% Serbien
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,20% Brasilien
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,20% Brasilien
2,25% Poland Government Bond 04/2022 Stat eller statsgaranteret 0,19% Polen
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,18% Indonesien
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,18% Dominikanske Republik
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,17% Mexico
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
3% RD10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,17% Rusland
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,17% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,16% Malaysia
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,16% Ukraine
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) Stat eller statsgaranteret 0,16% Indonesien
4,75% Romania Government Bond 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,16% Rumænien
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,16% Rusland
1% BRF A/S 10/2032 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
10,7% Turkey Government Bond 08/2022 Stat eller statsgaranteret 0,15% Tyrkiet
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,15% Argentina
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,14% Danmark
4,75 % Petrobras 2025 Kreditobligation 0,14% Brasilien
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,14% Tyrkiet
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Kreditobligation 0,14% Kina
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,14% Danmark
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,14% Indonesien
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,13% Forenede Arabiske Emirater
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,13% Tyrkiet
7,16% India Government Bond 05/2023 Stat eller statsgaranteret 0,13% Indien
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,13% Dominikanske Republik
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,12% Danmark
8,5% Mexican Bonos 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,12% Mexico
FRN DLR 04/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,12% Danmark
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,12% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 Stat eller statsgaranteret 0,11% Forenede Arabiske Emirater
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,11% Thailand
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,11% Forenede Arabiske Emirater
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 Stat eller statsgaranteret 0,10% Paraguay
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,10% Sydafrika
8,75% Peru 2033 Stat eller statsgaranteret 0,10% Peru
2,75% NBK 05/2022 Kreditobligation 0,10% Kuwait
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 Stat eller statsgaranteret 0,10% Ungarn
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
5,2% European Investment Bank 03/2022 Kreditobligation 0,10% Indonesien
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,10% Peru
2% RD 04/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,10% Danmark
5,8% Romania Government Bond 07/2027 Kreditobligation 0,10% Rumænien
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 Kreditobligation 0,10% Hong Kong
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 Kreditobligation 0,10% Singapore
4,232% Malaysia Government Bond 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,10% Malaysia
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 1,30% USA
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,30% Kina
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,01% Taiwan
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,84% Storbritannien
Facebook Inc IT 0,84% USA
Roche Holdings Health Care 0,78% Schweiz
AIA Group Ltd Finans 0,77% Hong Kong
Broadcom Ltd IT 0,77% Kina
ABB Ltd Industri 0,73% Schweiz
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,71% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,69% Schweiz
Standard Chartered Plc Finans 0,67% Hong Kong
Apple Inc IT 0,64% USA
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,63% Storbritannien
Alliance Data Systems Corp IT 0,63% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,62% Kina
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,61% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,59% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,59% Kina
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,58% Irland
Shire PLC Health Care 0,58% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,56% Frankrig
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,56% Holland
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,56% Kina
Gartner Inc IT 0,55% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,54% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,52% USA
Allergan plc Health Care 0,51% USA
Total SA Energi 0,49% Frankrig
DBS Group Finans 0,48% Singapore
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,46% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,46% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,45% Sydkorea
UBS Group AG Finans 0,43% Schweiz
Vinci SA, local Industri 0,42% Frankrig
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,41% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,41% Tyskland
First Republic Bank/CA Finans 0,40% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,38% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,37% Japan
Deutsche Post AG Industri 0,37% Tyskland
Accenture Plc IT 0,37% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,37% USA
Danaher Corp Health Care 0,35% USA
ConvaTec Group PLC Health Care 0,35% Storbritannien
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,35% USA
Republic Services Inc Industri 0,35% USA
State Bank of India Finans 0,34% Indien
Travelers Cos Inc/The Finans 0,34% USA
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,34% Storbritannien
Danske Bank Finans 0,33% Danmark
GEA Group AG Industri 0,33% Tyskland
Pfizer Health Care 0,33% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,32% Schweiz
Novartis AG Health Care 0,32% Schweiz
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,32% USA
Exxon Mobil Corporation Energi 0,32% USA
Palo Alto Networks Inc IT 0,31% USA
ABN AMRO Group NV Finans 0,31% Holland
Anthem Inc Health Care 0,31% USA
Allianz SE Finans 0,31% Tyskland
HeidelbergCement AG Råvarer 0,31% Tyskland
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,31% Sverige
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,31% USA
Visa Inc IT 0,31% USA
Royal Bank of Canada Finans 0,31% Canada
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 0,30% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,30% Holland
AT&T Inc. Telekommunikation 0,30% USA
Cisco Systems IT 0,30% USA
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,30% Storbritannien
Bunzl PLC Industri 0,30% Storbritannien
Capgemini SE IT 0,30% Frankrig
ISS A/S Industri 0,29% Danmark
Wolters Kluwer NV Industri 0,29% Holland
Baloise Holding AG Finans 0,29% Schweiz
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,29% USA
BNP Paribas SA Finans 0,28% Frankrig
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,28% Storbritannien
Sonoco Products Co Råvarer 0,28% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,28% Schweiz
Phillips 66 Energi 0,28% USA
United Parcel Service Inc Industri 0,28% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,28% Sydkorea
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,27% USA
National Grid PLC Reguleret industri 0,26% Storbritannien
Abbott Laboratories Health Care 0,26% USA
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,26% USA
Stericycle Inc Industri 0,26% USA
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,26% Tyskland
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,26% Danmark
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,25% Kina
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,25% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,24% Kina
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,24% Irland
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,24% Frankrig
Rogers Communications Inc Telekommunikation 0,23% Canada
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,23% USA
Altria Group Inc Stabile forbrugsgoder 0,23% USA
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 0,23% Holland
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 6,78 5,57
Sharpe Ratio 1,06
Information Ratio -0,04
Tracking Error (%) 2,05

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 50+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018