Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 65 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335636
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 140,28 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 3.285
  • Sum af fondskoder 2392
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,20
    (+0,09% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,11
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 13,85 -7,63 4,04 5,58 4,49
Benchmark 16,46 -1,88 5,01 6,53 4,49
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.03.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-14,02 -17,41 -12,25 -3,59 -1,77
-11,94 -14,25 -7,35 0,42 1,19
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 18 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 13,50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 4,50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 4,50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 4,50 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50 % Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 29.02.2020)
Navn Type Vægt Land
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,68% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,67% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,66% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,50% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,48% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,46% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,37% Mexico
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,37% Rusland
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,36% Danmark
-0.31% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,28% Brasilien
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,27% Qatar
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,27% Polen
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,26% Sydafrika
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,24% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,24% Brasilien
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Kreditobligation 0,24% Forenede Arabiske Emirater
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
-0.0007% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Kreditobligation 0,22% Indonesien
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,21% Columbia
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,17% Malaysia
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,17% Ungarn
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,16% Thailand
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,15% Sydafrika
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,14% Rumænien
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,14% Indonesien
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 Stat eller statsgaranteret 0,14% Peru
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,13% USA
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,12% Japan
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Kreditobligation 0,12% Brasilien
7.7% Russian Federation 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rusland
1% Dlr Kredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
0.344% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 Kreditobligation 0,11% Tyskland
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,11% Italien
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,11% Holland
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5.625% Centurylink INC 04/2020 Kreditobligation 0,11% USA
5.625% Russian Federation 04/2042 Kreditobligation 0,11% Rusland
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,11% Guatemala
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5.25% Axa SA 04/2040 Kreditobligation 0,10% Frankrig
6.95% Unicredit SPA 10/2022 Kreditobligation 0,10% Italien
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,10% Sverige
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 Kreditobligation 0,10% Indien
5.875% Dominican Republic 04/2024 Kreditobligation 0,10% Dominikanske Republik
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 Kreditobligation 0,10% Chile
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 Kreditobligation 0,10% Sydafrika
0.375% Deutsche Bank AG 01/2021 Kreditobligation 0,10% Tyskland
0.375% Dsv Panalpina A/S 02/2027 Kreditobligation 0,10% Danmark
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 Kreditobligation 0,10% Columbia
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 Kreditobligation 0,10% Malaysia
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 Kreditobligation 0,10% Kina
6.067% Nakilat INC 12/2033 Kreditobligation 0,10% Qatar
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 Kreditobligation 0,10% Sverige
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,09% Sri Lanka
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 Kreditobligation 0,09% Storbritannien
1.125% Orange SA 07/2024 Kreditobligation 0,09% Frankrig
2.5% Expedia INC 06/2022 Kreditobligation 0,09% USA
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,09% USA
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 Kreditobligation 0,09% Frankrig
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,09% Spanien
1.8% International Flavors & Fragrances 09/2026 Kreditobligation 0,09% USA
1.375% Ds Smith PLC 07/2024 Kreditobligation 0,09% Storbritannien
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,09% USA
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,09% USA
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038 Stat eller statsgaranteret 0,09% Mexico
4% Electricite De France SA 12/2049 Kreditobligation 0,09% Frankrig
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,09% Canada
2.5% Poland (republic Of) 07/2027 Stat eller statsgaranteret 0,09% Polen
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 Stat eller statsgaranteret 0,09% Qatar
7.5% Altice Financing SA 05/2026 Kreditobligation 0,09% Luxembourg
3% Vattenfall AB 03/2077 Kreditobligation 0,09% Sverige
4.125% Allied Irish Banks PLC 11/2025 Kreditobligation 0,08% Irland
1.5% Schneider Electric SE 01/2028 Kreditobligation 0,08% Frankrig
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,08% USA
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
4.7% Chile (republic Of) 09/2030 Stat eller statsgaranteret 0,08% Chile
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
1% Societe Generale SA 04/2022 Kreditobligation 0,08% Frankrig
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 29.02.2020)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 5,47% Danmark
Isharescore S&p Ucits Etf Usd(dis Ikke-klassificeret 1,74% Irland
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,10% Kina
Visa INC Class A IT 0,95% USA
Microsoft Corp IT 0,92% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,76% Taiwan
Roche Holding Par AG Health Care 0,75% Schweiz
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,73% Frankrig
Unitedhealth Group INC Health Care 0,70% USA
Intercontinental Exchange INC Finans 0,57% USA
Vinci SA Industri 0,55% Frankrig
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,54% USA
Accenture PLC Class A IT 0,43% USA
American Water Works INC Reguleret industri 0,41% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,39% Sydkorea
Walt Disney Communication Services 0,36% USA
Iqvia Holdings INC Health Care 0,36% USA
Aia Group LTD Finans 0,35% Hong Kong
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,34% Kina
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,28% Irland
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,27% Frankrig
First Republic Bank Finans 0,27% USA
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,25% Holland
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,24% Sverige
Unicredit Finans 0,23% Italien
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,22% Holland
Ameriprise Finance INC Finans 0,21% USA
Athene Holding LTD Class A Finans 0,21% USA
Oracle Corp IT 0,20% USA
China Overseas Land & Investment L Ejendomme 0,20% Hong Kong
Glencore PLC Råvarer 0,20% Schweiz
Metlife INC Finans 0,20% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,20% USA
Bnp Paribas SA Finans 0,19% Frankrig
Campbell Soup Stabile forbrugsgoder 0,19% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,18% USA
Sanofi SA Health Care 0,18% Frankrig
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,18% USA
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 0,18% Canada
Netease Adr INC Communication Services 0,17% Kina
Royal Bank Of Canada Finans 0,17% Canada
Dupont De Nemours INC Råvarer 0,17% USA
At&t INC Communication Services 0,17% USA
Verizon Communications INC Communication Services 0,17% USA
Novartis AG Health Care 0,17% Schweiz
Centene Corp Health Care 0,17% USA
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,17% Japan
Johnson & Johnson Health Care 0,17% USA
Beazley PLC Finans 0,17% Storbritannien
Baloise Holding AG Finans 0,16% Schweiz
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,16% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,16% Danmark
Bristol Myers Squibb Health Care 0,16% USA
Altria Group INC Stabile forbrugsgoder 0,16% USA
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,16% Storbritannien
China Citic Bank Corp LTD H Finans 0,16% Kina
Cisco Systems INC IT 0,16% USA
Deutsche Telekom N AG Communication Services 0,16% Tyskland
Wolters Kluwer NV Industri 0,16% Holland
Alphabet INC Class A Communication Services 0,16% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,15% Kina
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,15% Canada
Amgen INC Health Care 0,15% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,15% Schweiz
Eli Lilly Health Care 0,15% USA
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,15% Storbritannien
Cgi INC IT 0,15% Canada
Capgemini IT 0,15% Frankrig
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,15% USA
Merck & Co INC Health Care 0,15% USA
Maximus INC IT 0,15% USA
Allianz Finans 0,15% Tyskland
Abbott Laboratories Health Care 0,14% USA
Travelers Companies INC Finans 0,14% USA
Pfizer INC Health Care 0,14% USA
Ubisoft Entertainment SA Cat A Communication Services 0,14% Frankrig
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,14% Rusland
Synnex Corp IT 0,14% USA
General Mills INC Stabile forbrugsgoder 0,14% USA
Bunzl Industri 0,14% Storbritannien
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,14% Sverige
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 0,14% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,14% USA
Medtronic PLC Health Care 0,14% USA
St.james Place PLC Finans 0,13% Storbritannien
Atos IT 0,13% Frankrig
Mgic Investment Corp Finans 0,13% USA
Cimarex Energy Energi 0,13% USA
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,13% USA
Essent Group LTD Finans 0,13% USA
Kla Corp IT 0,13% USA
Brenntag AG Industri 0,13% Tyskland
Anthem INC Health Care 0,13% USA
Infosys LTD IT 0,13% Indien
Iss Industri 0,13% Danmark
Allegion PLC Industri 0,13% USA
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 0,13% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,13% Holland
Deutsche Wohnen Ejendomme 0,12% Tyskland
China Mobile LTD Telekommunikation 0,12% Kina
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 29.02.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 7,39 6,54
Sharpe Ratio 0,21
Information Ratio -1,19
Tracking Error (%) 2,08

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 30.03.2020