Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335636
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 158,24 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue (mio. kr.) 1.239
  • Sum af fondskoder 740
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,92
    (+0,35% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,83
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 4,04 5,58 4,49 13,51 9,84
Benchmark 5,01 6,53 4,49 12,14 8,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.04.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,35 -1,91 0,65 0,41 6,19
0,09 -0,93 1,42 1,76 6,32
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 1,03% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,02% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,76% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,71% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,56% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,48% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,47% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,44% Polen
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,42% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,42% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,40% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,40% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,39% Danmark
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,38% Rusland
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,38% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,37% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,35% Mexico
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,35% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,34% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,33% Sydafrika
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,33% Brasilien
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,32% Danmark
10,5% Turkey Government Bond 08/2027 Stat eller statsgaranteret 0,32% Tyrkiet
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,32% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,31% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,30% Ungarn
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,30% Tyrkiet
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,28% Brasilien
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,28% Polen
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,27% Mexico
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,26% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,25% Brasilien
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,23% Qatar
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,22% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,21% Rusland
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,21% Thailand
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,20% Danmark
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,20% Dominikanske Republik
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,20% Indonesien
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,18% Sydafrika
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,18% Forenede Arabiske Emirater
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,17% Columbia
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,17% Rusland
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,17% Ukraine
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,16% Columbia
4,75 % Petrobras 2025 Kreditobligation 0,16% Brasilien
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,16% Argentina
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,16% Brasilien
4,75% Romania Government Bond 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,15% Rumænien
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,15% Tyrkiet
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,15% Malaysia
3% RD10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,15% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,14% Dominikanske Republik
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3% DGB 11/2021 Stat eller statsgaranteret 0,14% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,14% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Kreditobligation 0,13% Kina
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 Kreditobligation 0,13% Kina
FRN DLR 04/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,12% Danmark
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 Stat eller statsgaranteret 0,12% Forenede Arabiske Emirater
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,12% Indonesien
1% Nordea 04/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,12% Forenede Arabiske Emirater
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,12% Serbien
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 Kreditobligation 0,11% Hong Kong
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 Stat eller statsgaranteret 0,11% Paraguay
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 Kreditobligation 0,11% Singapore
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 Stat eller statsgaranteret 0,11% Qatar
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,11% Danmark
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,11% Mexico
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,10% Kuwait
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,10% Danmark
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 Statsrelateret 0,10% Malaysia
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 Stat eller statsgaranteret 0,10% Ungarn
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 Kreditobligation 0,10% Israel
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,10% Sri Lanka
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rusland
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 Kreditobligation 0,10% Indien
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) Stat eller statsgaranteret 0,10% Indonesien
4,7% Polyus Finance PLC 01/2024 Kreditobligation 0,10% Rusland
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) Stat eller statsgaranteret 0,10% Indonesien
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 1,29% USA
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,26% Kina
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,03% Taiwan
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,97% Storbritannien
Broadcom Ltd IT 0,89% Kina
AIA Group Ltd Finans 0,80% Hong Kong
Apple Inc IT 0,74% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,72% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,70% Schweiz
Roche Holdings Health Care 0,66% Schweiz
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,66% Storbritannien
ABB Ltd Industri 0,64% Schweiz
Shire PLC Health Care 0,64% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,63% Kina
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,62% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,62% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,62% Hong Kong
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,61% Holland
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,60% Frankrig
Allergan plc Health Care 0,58% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,56% Kina
Alliance Data Systems Corp IT 0,55% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,55% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,54% Japan
United Health Group Inc. Health Care 0,54% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,53% Frankrig
Total SA Energi 0,52% Frankrig
DBS Group Finans 0,52% Singapore
Samsung Electronics Pref. IT 0,51% Sydkorea
Gartner Inc IT 0,51% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,48% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,48% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,48% Kina
Evonik Industries AG Råvarer 0,47% Tyskland
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,45% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,45% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,43% USA
Accenture Plc IT 0,42% USA
Facebook Inc IT 0,42% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,42% Irland
UBS Group AG Finans 0,40% Schweiz
Palo Alto Networks Inc IT 0,39% USA
Deutsche Post AG Industri 0,39% Tyskland
Vinci SA, local Industri 0,38% Frankrig
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,37% USA
Republic Services Inc Industri 0,36% USA
Danaher Corp Health Care 0,36% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,36% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,36% Schweiz
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,35% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,35% USA
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,34% Storbritannien
Wolters Kluwer NV Industri 0,34% Holland
Visa Inc IT 0,33% USA
ConvaTec Group PLC Health Care 0,33% Storbritannien
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,33% Schweiz
Bunzl PLC Industri 0,33% Storbritannien
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,33% Danmark
Pfizer Health Care 0,32% USA
Danske Bank Finans 0,32% Danmark
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,32% Sverige
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,32% USA
Allianz SE Finans 0,32% Tyskland
HeidelbergCement AG Råvarer 0,32% Tyskland
Royal Bank of Canada Finans 0,31% Canada
Baloise Holding AG Finans 0,31% Schweiz
Exxon Mobil Corporation Energi 0,31% USA
BNP Paribas SA Finans 0,31% Frankrig
ABN AMRO Group NV Finans 0,31% Holland
Travelers Cos Inc/The Finans 0,30% USA
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,30% Tyskland
United Parcel Service Inc Industri 0,30% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,30% USA
Sonoco Products Co Råvarer 0,30% USA
Capgemini SE IT 0,30% Frankrig
ISS A/S Industri 0,30% Danmark
Novartis AG Health Care 0,29% Schweiz
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,29% Sydkorea
State Bank of India Finans 0,29% Indien
Cisco Systems IT 0,29% USA
Amgen Inc Health Care 0,28% USA
GEA Group AG Industri 0,28% Tyskland
National Grid PLC Reguleret industri 0,28% Storbritannien
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,28% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,27% USA
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,27% Storbritannien
Phillips 66 Energi 0,26% USA
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,26% Tyskland
AT&T Inc. Telekommunikation 0,25% USA
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 0,25% USA
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 0,24% Holland
Oracle Corp IT 0,24% USA
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,24% Kina
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,24% USA
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,24% USA
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,24% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,24% Irland
CRRC Corp Ltd Industri 0,23% Kina
Rogers Communications Inc Telekommunikation 0,23% Canada
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,23% USA
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 6,82 5,57
Sharpe Ratio 0,83
Information Ratio -0,08
Tracking Error (%) 2,09

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 50+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.04.2018