Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55 Akk.

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335636
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 155,49 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 3.692
  • Sum af fondskoder 2465
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,20
    (+0,09% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,11
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 13,85 -7,63 4,04 5,58 4,49
Benchmark 16,46 -1,88 5,01 6,53 4,49
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 28.05.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,98 -7,85 -1,87 -0,32 0,15
2,79 -4,85 2,61 3,65 3,11
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 18 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 13,50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 4,50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 4,50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 4,50 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50 % Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.04.2020)
Navn Type Vægt Land
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,39% Mexico
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,37% Rusland
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,28% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,27% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Kreditobligation 0,27% Qatar
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,25% Brasilien
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Kreditobligation 0,23% Indonesien
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,23% Sydafrika
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Kreditobligation 0,22% Forenede Arabiske Emirater
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,22% Brasilien
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,20% Columbia
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,20% Ungarn
0% Treasury Bill 09/2020 Stat eller statsgaranteret 0,19% USA
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,19% Danmark
0% Treasury Bill 06/2020 Stat eller statsgaranteret 0,18% USA
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,18% Malaysia
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,18% Polen
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 Stat eller statsgaranteret 0,16% Peru
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,16% Danmark
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 Kreditobligation 0,15% Tyskland
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,15% Thailand
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,15% USA
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,14% Japan
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,14% Holland
6.95% Unicredit SPA 10/2022 Kreditobligation 0,14% Italien
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,14% Indonesien
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,14% Rumænien
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,14% Italien
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 Kreditobligation 0,14% Storbritannien
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,13% Danmark
0.375% Dsv Panalpina A/S 02/2027 Kreditobligation 0,13% Danmark
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,13% Sydafrika
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,13% Canada
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1.823% Wintershall Dea Finance BV 09/2031 Kreditobligation 0,12% Tyskland
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Kreditobligation 0,12% Brasilien
-0.0007% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
5.875% Cco Holdings Llc 04/2024 Kreditobligation 0,12% USA
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 Kreditobligation 0,12% Sverige
7.7% Russian Federation 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rusland
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,12% Guatemala
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 Kreditobligation 0,12% Frankrig
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,11% Indien
0.5% Germany (federal Republic Of) 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,11% Tyskland
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,11% Chile
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,11% USA
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 Kreditobligation 0,11% Malaysia
11.5% Sprint Communications 11/2021 Kreditobligation 0,11% USA
1.875% Syngenta Finance NV 11/2021 Kreditobligation 0,11% Schweiz
1.8% International Flavors & Fragrances 09/2026 Kreditobligation 0,11% USA
1.375% Ds Smith PLC 07/2024 Kreditobligation 0,11% Storbritannien
5.625% Russian Federation 04/2042 Kreditobligation 0,11% Rusland
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,11% Sverige
5.5% Commscope Finance Llc 03/2024 Kreditobligation 0,11% USA
-0.31% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,10% USA
2.25% Jyske Bank A/S 04/2029 Kreditobligation 0,10% Danmark
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,10% Spanien
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,10% USA
6.067% Nakilat INC 12/2033 Kreditobligation 0,10% Qatar
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,10% USA
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 Kreditobligation 0,10% Kina
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,10% USA
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 Kreditobligation 0,10% Columbia
4.125% Allied Irish Banks PLC 11/2025 Kreditobligation 0,10% Irland
2.375% Caixabank SA 02/2024 Kreditobligation 0,10% Spanien
1.5% Schneider Electric SE 01/2028 Kreditobligation 0,10% Frankrig
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 Kreditobligation 0,10% Chile
4.7% Chile (republic Of) 09/2030 Stat eller statsgaranteret 0,10% Chile
5.125% Axa SA 07/2043 Kreditobligation 0,09% Frankrig
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 Kreditobligation 0,09% Qatar
5.375% Level 3 Financing INC 08/2022 Kreditobligation 0,09% USA
6.75% Mattel INC 12/2025 Kreditobligation 0,09% USA
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 Kreditobligation 0,09% Sydafrika
5.875% Dominican Republic 04/2024 Kreditobligation 0,09% Dominikanske Republik
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,09% USA
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,09% USA
1% Dlr Kredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
3.25% Axa SA 05/2049 Kreditobligation 0,09% Frankrig
1.069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024 Kreditobligation 0,09% Spanien
2.5% Expedia INC 06/2022 Kreditobligation 0,09% USA
1.125% Anheuser Busch Inbev NV 07/2027 Kreditobligation 0,09% Belgien
0.79% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
2.5% Poland (republic Of) 07/2027 Stat eller statsgaranteret 0,09% Polen
0.625% Asml Holding NV 05/2029 Kreditobligation 0,09% Holland
4.75% Amc Networks INC 12/2022 Kreditobligation 0,09% USA
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,09% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.04.2020)
Navn Sektor Vægt Land
BI Erhvervsejendomme Ikke-klassificeret 5,63% Danmark
Ishares Msci World Esg Screened Uc Ikke-klassificeret 1,47% Irland
Microsoft Corp IT 1,16% USA
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,11% Kina
Visa INC Class A IT 0,85% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,81% Taiwan
Roche Holding Par AG Health Care 0,81% Schweiz
Amazon Com INC Consumer Discretionary 0,80% USA
Intercontinental Exchange INC Finans 0,66% USA
Unitedhealth Group INC Health Care 0,66% USA
Ishares Core S&p Ucits Etf Usd (d Ikke-klassificeret 0,58% Irland
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,48% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,47% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,47% Frankrig
Accenture PLC Class A IT 0,45% USA
Vinci SA Industri 0,44% Frankrig
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,42% Sydkorea
Iqvia Holdings INC Health Care 0,42% USA
Aia Group LTD Finans 0,40% Hong Kong
American Water Works INC Reguleret industri 0,37% USA
Apple INC IT 0,32% USA
First Republic Bank Finans 0,31% USA
Anthem INC Health Care 0,28% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,28% Irland
Alphabet INC Class A Communication Services 0,28% USA
Paychex INC IT 0,26% USA
Walt Disney Communication Services 0,25% USA
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,25% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,25% Frankrig
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,23% Holland
Netease Adr INC Communication Services 0,23% Kina
Johnson & Johnson Health Care 0,22% USA
Novartis AG Health Care 0,21% Schweiz
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,21% Holland
Sanofi SA Health Care 0,21% Frankrig
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,21% USA
Verizon Communications INC Communication Services 0,21% USA
Facebook Class A INC Communication Services 0,20% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,20% Canada
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,20% USA
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,20% Sverige
Pfizer INC Health Care 0,20% USA
Allegion PLC Industri 0,20% USA
Beazley PLC Finans 0,20% Storbritannien
At&t INC Communication Services 0,19% USA
Glencore PLC Råvarer 0,18% Schweiz
Cisco Systems INC IT 0,18% USA
Baloise Holding AG Finans 0,18% Schweiz
Gilead Sciences INC Health Care 0,18% USA
Deutsche Telekom N AG Communication Services 0,18% Tyskland
Merck & Co INC Health Care 0,18% USA
Medtronic PLC Health Care 0,17% USA
Travelers Companies INC Finans 0,17% USA
Eli Lilly Health Care 0,17% USA
Infosys LTD IT 0,17% Indien
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,17% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,17% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,17% Kina
Capgemini IT 0,17% Frankrig
Allianz Finans 0,17% Tyskland
Wolters Kluwer NV Industri 0,17% Holland
Intel Corporation Corp IT 0,17% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,16% Schweiz
Abbott Laboratories Health Care 0,16% USA
Industrial And Commercial Bank Of Finans 0,16% Kina
Novo Nordisk Class B Health Care 0,16% Danmark
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,16% Canada
China Mobile LTD Telekommunikation 0,16% Kina
Brenntag AG Industri 0,16% Tyskland
Mastercard INC Class A IT 0,16% USA
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,15% USA
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,15% Storbritannien
Bnp Paribas SA Finans 0,15% Frankrig
Qualcomm INC IT 0,15% USA
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 0,15% USA
Abbvie INC Health Care 0,15% USA
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,15% USA
Biogen INC Health Care 0,14% USA
Ameriprise Finance INC Finans 0,14% USA
Cognizant Technology Solutions Cor IT 0,14% USA
International Business Machines Co IT 0,14% USA
Kla Corp IT 0,14% USA
Chugai Pharmaceutical LTD Health Care 0,14% Japan
China Overseas Land Investment LTD Ejendomme 0,14% Hong Kong
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,14% USA
Marathon Petroleum Corp Energi 0,14% USA
Lowes Companies INC Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
Bristol Myers Squibb Health Care 0,14% USA
Reliance Industries LTD Energi 0,14% Indien
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,14% Sverige
Iss Industri 0,13% Danmark
Cms Energy Corp Reguleret industri 0,13% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,13% Tyskland
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,13% Rusland
Bunzl Industri 0,13% Storbritannien
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 0,13% USA
Sonoco Products Råvarer 0,13% USA
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 0,13% USA
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,13% Frankrig
China Telecom Corp LTD H Communication Services 0,13% Kina
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,81 8,61
Sharpe Ratio 0,03
Information Ratio -1,35
Tracking Error (%) 2,23

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 29.05.2020