Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 65 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335636
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 164,27 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 3.596
  • Sum af fondskoder 1267
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,49
    (+0,19% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,39
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -7,63 4,04 5,58 4,49 13,51
Benchmark -1,88 5,01 6,53 4,49 12,14
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,43 10,27 4,73 3,31 4,56
-0,31 12,55 8,00 6,26 6,49
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Type Vægt Land
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,58% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,93% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,87% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,75% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,71% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,65% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,54% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,49% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,49% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,46% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,46% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,45% Danmark
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,43% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
-0.365% Nykredit Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,26% Qatar
0.2738% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,20% Forenede Arabiske Emirater
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,19% Rusland
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,17% Mexico
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,16% Polen
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,14% Sydafrika
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,13% Dominikanske Republik
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,13% Brasilien
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,12% Brasilien
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Andre 0,12% Indonesien
6% Transdigm INC 07/2022 Kreditobligation 0,12% USA
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 Kreditobligation 0,11% Malaysia
5.625% Russian Federation 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,11% Luxembourg
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,11% USA
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,11% USA
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,11% USA
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,11% Columbia
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,11% USA
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 Kreditobligation 0,10% Kina
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 Kreditobligation 0,10% USA
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,10% Sverige
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2027 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,10% Holland
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,10% USA
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 Kreditobligation 0,10% USA
6.067% Nakilat INC 12/2033 Kreditobligation 0,10% Qatar
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,10% Ungarn
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 Kreditobligation 0,10% Sydafrika
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,10% USA
6.125% Sinclair Television Group INC 10/2022 Kreditobligation 0,10% USA
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,10% USA
2% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,09% USA
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,09% Irland
5.125% Aramark Services INC 01/2024 Kreditobligation 0,09% USA
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,09% Sydafrika
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 Stat eller statsgaranteret 0,09% Qatar
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 Stat eller statsgaranteret 0,09% Sri Lanka
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,09% Holland
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,09% USA
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 Kreditobligation 0,09% Chile
2.75% Merlin Entertainments PLC 03/2022 Kreditobligation 0,09% Storbritannien
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,09% USA
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,09% Thailand
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,09% USA
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 Kreditobligation 0,09% Indien
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Malaysia
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 Kreditobligation 0,08% Hong Kong
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,08% Canada
6.375% Match Group INC 06/2024 Kreditobligation 0,08% USA
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 Stat eller statsgaranteret 0,08% Indonesien
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,08% Rumænien
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,08% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Isharescore S&p Ucits Etf Usd(dis Ikke-klassificeret 6,05% Irland
BI Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 4,53% Danmark
Microsoft Corp IT 1,05% USA
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,95% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,93% Frankrig
Visa INC Class A IT 0,89% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,82% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 0,68% USA
Vinci SA Industri 0,63% Frankrig
Intercontinental Exchange INC Finans 0,59% USA
Accenture PLC Class A IT 0,56% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,52% USA
Aia Group LTD Finans 0,51% Hong Kong
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,49% Sydkorea
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,49% Holland
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,49% Holland
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,48% Irland
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,46% Sverige
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,46% USA
Allegion PLC Industri 0,43% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,39% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,39% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,38% Taiwan
Walt Disney Communication Services 0,38% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,37% Danmark
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,35% Holland
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,32% Kina
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,30% Frankrig
Vestas Wind Systems Industri 0,28% Danmark
Dsv Panalpina Industri 0,27% Danmark
Verizon Communications INC Communication Services 0,27% USA
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,26% USA
Coloplast Class B Health Care 0,25% Danmark
Orsted Reguleret industri 0,25% Danmark
Cisco Systems INC IT 0,23% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,23% Kina
At&t INC Communication Services 0,23% USA
Glencore PLC Råvarer 0,22% Schweiz
Merck & Co INC Health Care 0,22% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,22% Canada
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,22% USA
Broadcom INC IT 0,21% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,20% USA
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,20% Sydkorea
First Republic Bank Finans 0,19% USA
Tryg Finans 0,19% Danmark
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,19% Rusland
Ipg Photonics Corp IT 0,18% USA
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,18% USA
Sberbank PAO Finans 0,18% Rusland
Danaher Corp Health Care 0,17% USA
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,17% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,17% Schweiz
Equity Lifestyle Properties Reit I Ejendomme 0,17% USA
Conocophillips Energi 0,16% USA
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,16% Danmark
Waste Management INC Industri 0,16% USA
Eli Lilly Health Care 0,16% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,15% Canada
Pfizer INC Health Care 0,15% USA
Baloise Holding AG Finans 0,15% Schweiz
Oracle Corp IT 0,14% USA
Wolters Kluwer NV Industri 0,14% Holland
Carlsberg Class B Stabile forbrugsgoder 0,14% Danmark
Ringkjobing Landbobank Finans 0,14% Danmark
Icici Bank LTD Finans 0,14% Indien
Infosys LTD IT 0,14% Indien
China Construction Bank Corp H Finans 0,13% Kina
Allianz Finans 0,13% Tyskland
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,13% USA
Travelers Companies INC Finans 0,13% USA
China Mobile LTD Telekommunikation 0,13% Kina
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,13% USA
Public Storage Reit Ejendomme 0,13% USA
Biogen INC Health Care 0,13% USA
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,13% USA
Nestle Malaysia Stabile forbrugsgoder 0,13% Malaysia
Gail India LTD Reguleret industri 0,12% Indien
S&p Global INC Finans 0,12% USA
Rockwool International Class B Industri 0,12% Danmark
Iss Industri 0,12% Danmark
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,12% Sverige
Danske Bank Finans 0,12% Danmark
Allison Transmission Holdings INC Industri 0,12% USA
Pool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,12% USA
Brenntag AG Industri 0,12% Tyskland
Capgemini IT 0,12% Frankrig
Dfds Industri 0,12% Danmark
Nari Technology LTD A Industri 0,11% Kina
Bank Of America Corp Finans 0,11% USA
Marathon Petroleum Corp Energi 0,11% USA
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,11% USA
Deutsche Telekom N AG Communication Services 0,11% Tyskland
Chemed Corp Health Care 0,11% USA
Naspers Limited N LTD Consumer Discretionary 0,11% Sydafrika
Mahanagar Gas LTD Reguleret industri 0,11% Indien
H Lundbeck Health Care 0,11% Danmark
Compass Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,11% Storbritannien
Gn Store Nord Health Care 0,11% Danmark
Novartis AG Health Care 0,11% Schweiz
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 7,37 6,48
Sharpe Ratio 0,59
Information Ratio -0,91
Tracking Error (%) 2,10

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019