Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335636
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 157,46 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 1.047
  • Sum af fondskoder 587
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,86
  • Løbende omkostninger 1,77
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 5,58 4,49 13,51 9,84 8,35
Benchmark 6,53 4,49 12,14 8,00 9,09
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,65 1,15 3,95 6,01 6,81
-0,86 1,48 4,42 6,06 6,46
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 1,74% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,63% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,25% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,21% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,18% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,11% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,08% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,91% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,91% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,85% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,81% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,81% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,70% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,67% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,65% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,65% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,57% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,56% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,51% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,49% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,48% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,44% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,43% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,42% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,42% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,40% Danmark
3% RD10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,38% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,36% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,36% Danmark
FRN NYK 10/2020, RO Realkreditinstitut 0,34% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,33% Danmark
2% BRF 04/2019, SDO 1b Realkreditinstitut 0,32% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,30% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
FRN DLR 04/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,29% Danmark
1% BRF 10/2019, SDO 2a Realkreditinstitut 0,28% Danmark
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,27% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,27% Brasilien
1% BRF A/S 10/2032 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
1% RD 04/2019, SDO 1b Realkreditinstitut 0,25% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,22% Danmark
2% RD 04/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,20% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,19% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,19% Sydafrika
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,19% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1,5% DGB 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,17% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
2,25% Republic of Poland Government Bond 04/2022 Stat eller statsgaranteret 0,17% Polen
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,17% Danmark
2% NYK 01/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
3% BRF 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,15% Danmark
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
2% NYK 10/2029 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
8% Mexican Bonos 06/2020 Stat eller statsgaranteret 0,15% Mexico
2% BRF 01/2020, RO_ NA Realkreditinstitut 0,14% Danmark
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,14% Danmark
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,14% Serbien
3% NYK 2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,13% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
FRN DSK 01/2019 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,12% Danmark
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
FRN DLR 07/2019 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,11% Mexico
5,5% Hungary Government Bond 06/2025 Stat eller statsgaranteret 0,11% Ungarn
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 Stat eller statsgaranteret 0,11% Tyrkiet
4% RD 10/2041 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,10% Indonesien
7% Russian OFZ 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,10% Rusland
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,10% Danmark
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,10% Malaysia
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
2% NYK 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,10% Danmark
0% Turkey CLN JPM 10/2017 Statsrelateret 0,09% Tyrkiet
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,09% Polen
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) Stat eller statsgaranteret 0,09% Indonesien
0,5% Nordea 10/2027 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,09% Brasilien
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,09% Dominikanske Republik
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,09% Danmark
FRN NYK 07/2023 IO Realkreditinstitut 0,08% Danmark
1% Czech Republic Government Bond 06/2026 Stat eller statsgaranteret 0,08% Tjekkiet
6,875% Southern Gas Corridor CJSC 03/2026 Statsrelateret 0,08% Azerbaijan
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt Land
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,87% Storbritannien
Microsoft IT 1,69% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,46% Kina
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 1,39% USA
Affiliated Managers Group Inc Finans 1,33% USA
Alliance Data Systems Corp IT 1,25% USA
Allergan plc Health Care 1,24% USA
Shire PLC Health Care 1,22% USA
Alphabet Inc IT 1,13% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,09% USA
Apple Inc IT 1,06% USA
Standard Chartered PLC Finans 1,05% Hong Kong
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,00% USA
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,94% Storbritannien
Roche Holdings Health Care 0,92% Schweiz
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,87% Irland
Visa Inc IT 0,86% USA
Gartner Inc IT 0,85% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,81% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,80% Schweiz
UBS Group AG Finans 0,79% Schweiz
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,78% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,77% Sydkorea
Glencore International PLC Råvarer 0,75% Schweiz
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,75% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,75% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,74% Tyskland
Signet Jewelers Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,73% USA
GEA Group AG Industri 0,73% Tyskland
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,70% Taiwan
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,70% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,69% USA
Deutsche Post AG Industri 0,68% Tyskland
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,67% Kina
Vinci SA, local Industri 0,64% Frankrig
Stericycle Inc Industri 0,63% USA
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,61% USA
ABB Ltd Industri 0,61% Schweiz
Tencent Holdings Ltd IT 0,60% Kina
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,60% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,58% Holland
First Republic Bank/CA Finans 0,57% USA
Palo Alto Networks Inc IT 0,51% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,50% USA
CVS Health Corp Stabile forbrugsgoder 0,50% USA
Beazley PLC Finans 0,49% Storbritannien
Acuity Brands Inc Industri 0,38% USA
Accenture Plc IT 0,34% USA
DBS Group Finans 0,34% Singapore
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,31% USA
BNP Paribas SA Finans 0,31% Frankrig
State Bank of India, GDR Finans 0,30% Indien
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,30% Kina
Allegion PLC Industri 0,30% USA
Topdanmark A/S Finans 0,28% Danmark
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 0,28% Indien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,27% Frankrig
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,27% Sydkorea
Republic Services Inc Industri 0,26% USA
Bank of China Ltd Finans 0,25% Kina
State Bank of India Finans 0,25% Indien
LG Chem Ltd Råvarer 0,23% Sydkorea
Danaher Corp Health Care 0,22% USA
Hindustan Zinc Ltd Råvarer 0,22% Indien
Enagas Energi 0,22% Spanien
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,22% USA
Broadcom Ltd IT 0,22% Singapore
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 0,21% Sydkorea
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 0,21% Indonesien
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 0,20% Tyskland
Tullow Oil Plc Energi 0,20% Ghana
Edison International Reguleret industri 0,20% USA
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Telekommunikation 0,20% Indonesien
China Communications Services Corp Ltd Telekommunikation 0,19% Kina
E.Sun Financial Holding Co Ltd Finans 0,19% Taiwan
Total SA Energi 0,19% Frankrig
Anta Sports Products Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,19% Kina
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,18% USA
ZTE Corp IT 0,18% Kina
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 0,18% Sydkorea
AIA Group Ltd Finans 0,18% Hong Kong
CRRC Corp Ltd Industri 0,18% Kina
Sitronix Technology Corp IT 0,17% Taiwan
GAIL India Ltd Reguleret industri 0,17% Indien
Guangdong Investment Ltd Reguleret industri 0,17% Kina
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 0,17% Kina
POSCO Råvarer 0,16% Sydkorea
Lazard Ltd Finans 0,16% USA
Hyundai Motor Co pref. Cykliske forbrugsgoder 0,16% Sydkorea
Becton Dickinson and Co Health Care 0,16% USA
Hyundai Mobis Cykliske forbrugsgoder 0,16% Sydkorea
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,16% USA
China Petroleum & Chemical Corp Energi 0,16% Kina
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finans 0,15% Japan
Pakuwon Jati Tbk PT Ejendomme 0,15% Indonesien
Naspers Limited Cykliske forbrugsgoder 0,15% Sydafrika
KDDI Corp Telekommunikation 0,14% Japan
AbbVie Inc Health Care 0,14% USA
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 0,14% Indien
China Life Insurance Co Ltd Finans 0,14% Kina
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 6,76 5,56
Sharpe Ratio 1,04
Information Ratio 0,24
Tracking Error (%) 2,06

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 50+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017