Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 55 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 65 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335636
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 163,00 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 3.522
  • Sum af fondskoder 1328
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,49
    (+0,19% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,39
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -7,63 4,04 5,58 4,49 13,51
Benchmark -1,88 5,01 6,53 4,49 12,14
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.08.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,16 9,10 0,86 2,82 4,11
-0,65 10,81 4,23 5,79 5,90
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

55% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Type Vægt Land
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,62% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,00% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Andre 0,94% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,84% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,79% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Andre 0,72% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,68% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Andre 0,64% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Andre 0,56% Danmark
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,55% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,53% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,49% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Andre 0,47% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,47% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,46% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,46% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,46% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,36% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,34% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,34% Danmark
0.69% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,34% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,32% Danmark
0.3351% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2021 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,24% Rusland
1% Brfkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
4% Poland (republic Of) 10/2023 Andre 0,21% Polen
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,17% Qatar
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Andre 0,15% Indonesien
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,15% Mexico
2% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Andre 0,13% Thailand
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,12% Forenede Arabiske Emirater
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,12% USA
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Andre 0,12% Sydafrika
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,12% USA
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,12% USA
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
2% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
0% Dlr Kredit A/S 04/2021 Kreditobligation 0,12% Danmark
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,11% Holland
6.5% Infor Us INC 05/2022 Andre 0,11% USA
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,11% USA
2.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Andre 0,11% Polen
6.125% Sinclair Television Group INC 10/2022 Andre 0,11% USA
3.5% Realkredit Danmark A/S 10/2044 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Andre 0,11% Ungarn
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 Kreditobligation 0,11% USA
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,11% Luxembourg
6% Transdigm INC 07/2022 Kreditobligation 0,11% USA
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6.5% Clear Channel Worldwide Holdings I 11/2022 Andre 0,10% USA
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2027 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,10% USA
4.625% 1011778 Bc / New Red Fin 01/2022 Kreditobligation 0,10% Canada
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,10% USA
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,10% USA
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,10% USA
0.0989% Lr Realkredit A/S 01/2029 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,10% Danmark
3.5% Iqvia INC 10/2024 Andre 0,10% USA
6.15% Peru (republic Of) 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,09% Peru
6.5% Mexico (united Mexican States) 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,09% Mexico
4.625% Ardagh Packaging Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,09% Irland
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,09% Indonesien
3% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
6.25% Unitymedia Hessen Gmbh & Co Kg / U 01/2029 Kreditobligation 0,09% Tyskland
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,09% USA
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,09% Dominikanske Republik
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,09% Holland
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 Kreditobligation 0,09% USA
5.875% Tribune Media Company 07/2022 Andre 0,09% USA
3.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2044 Realkreditinstitut 0,09% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2021 Realkreditinstitut 0,08% Danmark
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,08% Chile
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,08% USA
3.8% Malaysia (government) 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,08% Malaysia
4.875% Tegna INC 09/2021 Kreditobligation 0,08% USA
9.5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 Kreditobligation 0,08% Luxembourg
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Isharescore S&p Ucits Etf Usd(dis Ikke-klassificeret 5,24% Irland
Biaejd Ikke-klassificeret 4,60% Danmark
Microsoft Corp IT 1,12% USA
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,97% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,96% Frankrig
Visa INC Class A IT 0,94% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,72% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 0,71% USA
Walt Disney Communication Services 0,67% USA
Aia Group LTD Finans 0,65% Hong Kong
Vinci SA Industri 0,64% Frankrig
Gilead Sciences INC Health Care 0,63% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,60% Irland
Accenture PLC Class A IT 0,59% USA
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,54% Holland
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,51% Holland
Intercontinental Exchange INC Finans 0,49% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,45% Sydkorea
Alliance Data Systems Corp IT 0,44% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,44% Frankrig
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,43% Sverige
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,42% USA
Allegion PLC Industri 0,42% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,38% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,38% Danmark
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,37% Taiwan
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,34% Kina
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,34% Holland
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,31% USA
Vestas Wind Systems Industri 0,28% Danmark
Dsv Industri 0,27% Danmark
Verizon Communications INC Communication Services 0,24% USA
Coloplast Class B Health Care 0,24% Danmark
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,23% Kina
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,23% USA
Ipg Photonics Corp IT 0,23% USA
At&t INC Communication Services 0,22% USA
Broadcom INC IT 0,22% USA
Merck & Co INC Health Care 0,22% USA
Cisco Systems INC IT 0,21% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,20% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,20% Canada
Waste Management INC Industri 0,20% USA
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,20% Rusland
First Republic Bank Finans 0,19% USA
Glencore PLC Råvarer 0,19% Schweiz
Sberbank PAO Finans 0,18% Rusland
Eli Lilly Health Care 0,17% USA
Naspers Limited N LTD Consumer Discretionary 0,17% Sydafrika
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,17% USA
Cnooc LTD Energi 0,17% Kina
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,17% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,16% Schweiz
Orsted Reguleret industri 0,16% Danmark
Tryg Finans 0,16% Danmark
Danaher Corp Health Care 0,16% USA
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,16% Sydkorea
Conocophillips Energi 0,16% USA
Baloise Holding AG Finans 0,15% Schweiz
Equity Lifestyle Properties Reit I Ejendomme 0,15% USA
Fair Isaac Corp Information Technology 0,15% USA
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,15% USA
Ringkjobing Landbobank Finans 0,15% Danmark
Carlsberg Class B Stabile forbrugsgoder 0,15% Danmark
Biogen INC Health Care 0,14% USA
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,14% Danmark
Oracle Corp IT 0,14% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,14% Canada
Infosys LTD IT 0,13% Indien
Pfizer INC Health Care 0,13% USA
S&p Global INC Finans 0,13% USA
China Construction Bank Corp H Finans 0,13% Kina
Icici Bank LTD Finans 0,13% Indien
Sinopharm Group LTD H Health Care 0,13% Kina
China Mobile LTD Telekommunikation 0,13% Kina
Pool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,13% USA
Nestle Malaysia Stabile forbrugsgoder 0,13% Malaysia
Public Storage Reit Ejendomme 0,13% USA
Wolters Kluwer NV Industri 0,13% Holland
Bank Of America Corp Finans 0,12% USA
Kroton Educacional SA Cykliske forbrugsgoder 0,12% Brasilien
Travelers Companies INC Finans 0,12% USA
Danske Bank Finans 0,12% Danmark
Ecolab INC Råvarer 0,12% USA
Air Products And Chemicals INC Råvarer 0,12% USA
Exxon Mobil Corp Energi 0,12% USA
Rockwool International Class B Industri 0,12% Danmark
Gail India LTD Reguleret industri 0,12% Indien
Allianz Finans 0,12% Tyskland
Capgemini IT 0,12% Frankrig
Brenntag AG Industri 0,12% Tyskland
Allison Transmission Holdings INC Industri 0,12% USA
Alphabet INC Class C Communication Services 0,11% USA
Tokio Marine Holdings INC Finans 0,11% Japan
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,11% USA
Dfds Industri 0,11% Danmark
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,11% Sverige
H Lundbeck Health Care 0,11% Danmark
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,11% USA
Kasikornbank Public Non-voting Dr Finans 0,11% Thailand
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 7,40 6,51
Sharpe Ratio 0,65
Information Ratio -0,81
Tracking Error (%) 2,11

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.08.2019