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Optima 30

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 35 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762623
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 27.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,70 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 301
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,48
  • Løbende omkostninger 1,40
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling
Benchmark 5,09 3,26 9,89 3,73 6,80
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,04 -0,21
0,97 -0,39 6,09 6,00 5,56
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
1,75% DGB 11/2025 2,59%
2,5% RD 10/2047 (IO) 2,12%
2,5% Nordea 10/2047 (IO) 1,97%
2% LR 10/2047 1,74%
4,5% DGB 11/2039 1,47%
2% Nyk10/2047 (IO) 1,44%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 1,29%
2% RD 10/2047 1,21%
3% BRF 10/2047 (IO) 1,14%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 1,03%
1,5% BRF 10/2047 0,96%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,89%
Unilever NV 0,83%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,79%
Apple Inc 0,78%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,76%
Alliance Data Systems Corp 0,75%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,75%
Microsoft 0,74%
2% BRF 10/2047 0,71%
FRN RD 07/2021, 1b 0,66%
FRN DSK 01/2021 0,65%
Newell Rubbermaid Inc 0,60%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,58%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,58%
3% RD10/2047 (IO) 0,57%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,54%
2% BRF 04/2019, SDO 1b 0,54%
Affiliated Managers Group Inc 0,53%
0,5% DGB 11/2027 0,53%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,53%
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) 0,51%
Vinci SA, local 0,50%
FRN DSK 01/2019 0,50%
Alphabet Inc 0,50%
Stericycle Inc 0,50%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 0,49%
Visa Inc 0,48%
Allergan plc 0,47%
Roche Holdings 0,46%
1,5% RD 10/2032 0,46%
Philip Morris International Inc 0,45%
HeidelbergCement AG 0,45%
1% BRF 10/2019, SDO 2a 0,44%
Anadarko Petroleum Corp 0,44%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,44%
3% Nordea 10/2047 (IO) 0,44%
Signet Jewelers Ltd 0,43%
Samsonite International SA 0,42%
Spirit AeroSystems Holdings Inc 0,42%
Diageo Plc 0,42%
FRN DSK 01/2021 0,41%
J.P. Morgan Chase & Co. 0,41%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,40%
1% RD 04/2021, SDO 1b 0,40%
L Brands Inc 0,40%
UBS Group AG 0,40%
Cognizant Technology Solutions Corp 0,40%
Standard Chartered Plc 0,39%
1% BRF A/S 10/2032 0,39%
1% RD 04/2019, SDO 1b 0,39%
TJX Cos Inc 0,38%
Acadia Healthcare Co Inc 0,38%
LKQ Corp 0,38%
Glencore International PLC 0,38%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,38%
FRN NYK 10/2020, RO 0,38%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,37%
2% NYK 10/2047 0,37%
1% RD10/2027 0,37%
Deutsche Post AG 0,37%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,37%
Allegion PLC 0,37%
Nestle SA 0,36%
3% Nyk10/2044 (RO2L) 0,36%
Gartner Inc 0,35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,35%
Autozone Inc 0,35%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 0,35%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,34%
3% DLR 10/2047 (IO) 0,34%
4% NYK 01/2022, SDO 2a 0,34%
Royal Dutch Shell A (NL) 0,33%
FRN 5CF RD 10/2038 0,33%
1% RD 04/2025, SDO 2a 0,33%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,33%
GEA Group AG 0,33%
Smurfit Kappa Group PLC 0,32%
United Health Group Inc. 0,32%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,31%
Shire PLC 0,31%
2% RD 04/2022, SDO 2a 0,31%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,31%
CVS Health Corp 0,30%
FRN 5CF RD 10/2038 0,30%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,29%
ABB Ltd 0,29%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,28%
FRN DLR 07/2020 0,28%
FRN DSK 01/2019 0,28%
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) 0,27%
State Bank of India, GDR 0,27%
Danaher Corp 0,27%
DBS Group 0,26%
1% BRF 04/2026, SDO NA 0,26%
2% LR 01/2019, RO_ NA 0,26%
1,5% NYK 10/2047 0,26%
1% NYK 10/2027 0,25%
1,5% DGB 11/2023 0,25%
Samsung Electronics Pref. 0,25%
Palo Alto Networks Inc 0,25%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,24%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,24%
Tencent Holdings Ltd 0,24%
2% RD 04/2018, SDO 1b 0,24%
1% LR 01/2022, RO NA 0,23%
2% NYK 10/2029 0,23%
2% NYK 01/2023, SDO NA 0,23%
FRN DLR 10/2018, JCB 0,22%
0,5% NYK 10/2027 0,22%
KDDI Corp 0,22%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,21%
0,5% BRF 10/2027 0,21%
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 0,21%
8% Mexican Bonos 06/2020 0,20%
2% DLR 01/2020, SDO NA 0,20%
Accenture Plc 0,20%
1% NYK 07/2021, SDO 1b 0,20%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,20%
Samsung Electronics Pref. 0,20%
2% BRF 01/2020, RO_ NA 0,20%
CF Industries Holdings Inc 0,19%
3,375% RD 04/2017, JCB 0,19%
3% NYK 2047 (RO2L) 0,19%
Becton Dickinson and Co 0,19%
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 0,19%
1% NYK 01/2027, SDO NA 0,19%
FRN RD 01/2038, IO 0,19%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,19%
AbbVie Inc 0,19%
Alibaba Group Holdings ADR 0,19%
FRN RD10/2019 JCB 0,19%
1% NYK 10/2027 0,19%
FRN NYK 10/2020, RO 0,19%
TD Ameritrade Holding Corp 0,18%
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) 0,18%
FRN DLR 07/2019 0,18%
Republic Services Inc 0,18%
7% Russian OFZ 08/2023 0,17%
BNP Paribas SA 0,17%
First Republic Bank/CA 0,17%
2% NYK 10/2024 (RO2L) 0,17%
Las Vegas Sands Corp 0,17%
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) 0,17%
Samsung Electronics Co Ltd 0,17%
3% RD 10/2044 (IO) 0,16%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,16%
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 0,16%
FRN DLR 04/2020, JCB 0,16%
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) 0,16%
Lazard Ltd 0,16%
Acuity Brands Inc 0,16%
4% RD 10/2041 0,15%
0,5% Nordea 10/2027 0,15%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,15%
1% Kommun 01/2022, SDO 1a 0,15%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,15%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,15%
1,5% Poland Government Bond 04/2020 0,15%
3% RD 10/2044 (IO) 0,14%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,14%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0,14%
8,5% Mexican Bonos 05/2029 0,14%
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) 0,14%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,14%
Taiwan Semiconductor - ADR 0,14%
10% Brazil NTN Serie 01/2027 0,14%
2% Nordea 10/2019, SDO 1b 0,14%
2,5% Poland Government Bond 07/2026 0,14%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,14%
3,75% De Volksbank 2025/2020 0,14%
Industrial & Commercial Bank of China 0,13%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 0,13%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,13%
Edison International 0,13%
State Bank of India 0,13%
2% BRF 10/2019, SDO 2a 0,13%
Topdanmark A/S 0,13%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,13%
Fortive Corp 0,12%
3% RD10/2029 0,12%
2,375% Swedbank AB 2019/2024 0,12%
2% LR 04/2018, RO_ NA 0,12%
FRN NYK 10/2018 RO (1b) 0,12%
4,75% Romania Government Bond 02/2025 0,12%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 0,12%
Total SA 0,12%
10% Brazil NTN Serie 01/2025 0,12%
7,25% South Africa Government Bond 01/2020 (R207) 0,12%
1% BRF 01/2020, RO_ NA 0,12%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,12%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 0,12%
Standard Chartered PLC 0,12%
Alibaba Group Holdings ADR 0,12%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 0,12%
4% RD 10/2041 (IO) 0,12%
ICON PLC 0,12%
3,5% DLR 10/2044 0,11%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 0,11%
0,875% Nykredit Realkredit (RN) 06/2019 0,11%
Bank of China Ltd 0,11%
Enagas 0,11%
Tencent Holdings Ltd 0,11%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,11%
AIA Group Ltd 0,11%
3% DLR 10/2044 (IO) 0,11%
Tullow Oil Plc 0,11%
Beazley PLC 0,11%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 0,10%
3,5% RD 10/2044 0,10%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,10%
Goldman Sachs Group Inc. 0,10%
1% BRF 10/2021, SDO NA 0,10%
3,125% Mylan NV 11/2028 0,10%
1% DLR 10/2020, SDO 2a 0,10%
1% BRF 01/2025, SDO NA 0,10%
6,875% Southern Gas Corridor CJSC 03/2026 0,10%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 0,10%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 0,10%
1% NYK 01/2022, SDO 1b 0,10%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,10%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 0,10%
DBS Group 0,10%
1% BRF 10/2027 0,10%
Ingersoll-Rand PLC 0,10%
0,25% DGB 11/2018 0,10%
1% NYK 10/2019, SDO 1b 0,10%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,10%
1,625% FedEx Corp 01/2027 0,10%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 0,10%
1% BRF 01/2019, SDO 1b 0,10%
3% LR 10/2047 0,10%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 0,10%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,10%
Guangdong Investment Ltd 0,09%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,09%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,09%
7,16% India Government Bond 05/2023 0,09%
3,5% Nordea 10/2044 (IO) 0,09%
FRN NYK 07/2021 (IO), 1b 0,09%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 0,09%
1,125 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-R. 01/2026 0,09%
2,5% RD 10/2047 0,09%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 0,09%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 0,09%
5,849% Socgen Lt2 3/2018 0,09%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,09%
1,875% Volkswagen International Finance NV 03/2027 0,09%
FRN RD 01/2038, IO 0,09%
9,85% Colombia 6/2027 0,09%
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 0,09%
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 0,09%
Broadcom Ltd 0,09%
5,5% Hungary Government Bond 06/2025 0,09%
10% Colombian TES 07/2024 0,09%
6,25% DONG Energy 3013/2022 0,09%
2,25% Total SA Perp NC2021 0,09%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,09%
China Petroleum & Chemical Corp 0,08%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,08%
1% BRF 01/2022, SDO NA 0,08%
China Communications Services Corp Ltd 0,08%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 0,08%
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) 0,08%
4,75 % Petrobras 2025 0,08%
FRN BPCE SA 03/2022 0,08%
1% LR 04/2021, RO_ NA 0,08%
5,75% Pohjola Bank PLC 02/2022 0,08%
1,375% Danfoss A/S 02/2022 0,08%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 0,08%
FRN 5CF NYK 2038 (IO) 0,08%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,08%
LG Chem Ltd 0,08%
9,5% Turkey Government Bond 01/2022 0,08%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 0,08%
2% DLR 10/2019, SDO 2a 0,08%
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 0,08%
2,5% RD 10/2047 0,08%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,08%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 0,08%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 0,08%
0,75% KBC Group NV 03/2022 0,08%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,08%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,07%
1% RD10/2027 0,07%
8,75% Peru 2033 0,07%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,07%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,07%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 0,07%
3% NYK 10/2047 (IO) 0,07%
Itau Unibanco Holding 0,07%
9% Turkey Government Bond 07/2024 0,07%
1,5% BRF 10/2027 0,07%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,07%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 0,07%
1,25% BlackRock 05/2025 0,07%
1% LR 01/2022, RO NA 0,07%
0,5% RD 10/2027 0,07%
3,641% Bouygues 10/2019 0,07%
1,875% Alimentation Couche-Tard Inc 05/2026 0,07%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,07%
2% BRF 10/2037 0,07%
Naspers Limited 0,07%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,07%
2,75% BRF SA 06/2022 0,07%
China Life Insurance Co Ltd 0,07%
China Mobile Ltd/HK 0,07%
FRN NDA 07/2021 IO 0,07%
8,50% Mexican Bonos 11/2038 0,07%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,07%
7,152% UBS AG/Jersey PerpNC/2017 0,07%
7,75% Russian OFZ 09/2026 0,07%
0,5% BRF 10/2027 0,07%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,07%
Hyundai Mobis 0,07%
5,2% European Investment Bank 03/2022 0,07%
2% UniCredit SpA 03/2023 0,07%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,06%
1,625% Eurogrid 11/23 0,06%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,06%
Bolsa Mexicana De Valores SA 0,06%
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 0,06%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,06%
China Medical System Holdings Ltd 0,06%
1% BRF 01/2024, SDO NA 0,06%
FRN DSK 01/2020 0,06%
Anta Sports Products Ltd 0,06%
Hyundai Development Co 0,06%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,06%
0,75% Shell International Finance BV 05/2024 0,06%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,06%
1,65% Johnson & Johnson 05/2035 0,06%
3% TOT 2025 0,06%
4,125% Samvardhana Motherson Automotive Sy 07/2021 0,06%
3,58% Thailand Government Bond 12/2027 (LB27DA) 0,06%
1,25% General Electric Co 05/2023 0,06%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,06%
6,75% OMV AG 2018/2049 0,06%
2,25% DS Smith PLC 09/2022 0,06%
Industrial & Commercial Bank of China 0,06%
5% CRH 01/2019 0,06%
Bank of China Ltd 0,06%
5,125% Gas Natural 2021 0,06%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,06%
3% LR 10/2044 (IO) 0,06%
7,25% Lukoil 2019 0,06%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,06%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,06%
Monsanto Co 0,06%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,06%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 0,06%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,06%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,06%
10,4% Turkey Government Bond 03/2019 0,06%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,06%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,06%
2,625% Credit Mutual 02/2021 0,06%
Aflac Inc. 0,06%
Oberoi Realty Ltd 0,06%
4% Poland Government Bond 10/2023 0,06%
2% Smiths Group PLC 02/2027 0,06%
6,5% Enel SpA 2019/2074 0,05%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,05%
Infosys Ltd 0,05%
1,45% AT&T Inc 06/2022 0,05%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,05%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,05%
9,75% Bogota Distrito Capital 07/2028 0,05%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,05%
Hyundai Motor Co pref. 0,05%
Siam City Cement PCL 0,05%
2% NYK 01/2022, SDO NA 0,05%
3% LR Realkredit 10/2034 0,05%
4% Rabobank International 01/2022 0,05%
3,25% Turkey 03/2023 0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,05%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,05%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,05%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,05%
3,65% Thailand Government Bond 12/2021 (LB21DA) 0,05%
0,5% RD 10/2027 0,05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,05%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,05%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,05%
4% NYK 10/2044 (IO) 0,05%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,05%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,05%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,05%
Hindustan Zinc Ltd 0,05%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,05%
Melco Resorts & Entertainment 0,05%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,05%
1% Red Electrica Financiaciones SAU 04/2026 0,05%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,05%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,05%
1,625% Amadeus Capital Markets SA 11/2021 0,05%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,05%
2,5% Teollisuuden Voima Oyj 03/2021 0,05%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,05%
6,576% LCHC PerpNC2017 0,05%
KT&G Corp 0,05%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,05%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,05%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,05%
China Petroleum & Chemical Corp 0,05%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,05%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,05%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,05%
1% Lloyds Bank PLC 11/2021 0,05%
6% Millicom 2025 0,05%
2,375% Bayer AG 2022/2075 0,04%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) 0,04%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 0,04%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,04%
1,25% Goldman Sachs Group Inc/The 05/2025 0,04%
China Mobile Ltd/HK 0,04%
1,375% Bank of America 09/2021 0,04%
3,255% KazAgro 2019 0,04%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,04%
Hyundai Mobis 0,04%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,04%
2,625% Securitas AB 02/2021 0,04%
1,134% FCE Bank PLC 02/2022 0,04%
Win Semiconductors Corp 0,04%
4,35% BRF GmbH 09/2026 0,04%
2% LR 04/2019, RO_ NA 0,04%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,04%
5,875% Mersin 2020 0,04%
POSCO 0,04%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,04%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,04%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,04%
3,5% BRF 10/2047 (IO) 0,04%
GAIL India Ltd 0,04%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,04%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,04%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,04%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,04%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,04%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,04%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,04%
X5 Retail Group NV GDR 0,04%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,04%
Hindustan Zinc Ltd 0,04%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,04%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,04%
5% RD 10/2038 (IO) 0,04%
6% Hungary Government 11/2023 0,04%
Pegatron Corp 0,04%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,04%
1,5% Aeroports de Paris 07/2023 0,04%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,04%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,04%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,04%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,04%
1,5% RD 10/2027 0,04%
Great Wall Motor Company-H 0,04%
Malayan Banking Bhd 0,04%
Lukoil ADR PJSC 0,04%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,04%
3,5% Kuwait International Government Bond 03/2027 0,04%
State Bank of India, GDR 0,04%
3% Nordea 01/2022, SDO NA 0,04%
5,4% Reliance 02/2022 0,04%
Broadcom Ltd 0,04%
2,875% Poste Vita 05/19 0,04%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,04%
7% Colombian TES 06/2032 0,04%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,04%
China Communications Services Corp Ltd 0,04%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,04%
Reliance Industries Ltd 0,04%
5,7% Peru Government Bond 08/2024 0,04%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 0,04%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,04%
3,75% Champion 01/2023 0,04%
4,25% Zurich Ins. Co. 2023/2043 0,04%
5% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,03%
China Life Insurance Co Ltd 0,03%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,03%
6,25% Senegal Government International Bon 07/2024 0,03%
4% BRF 10/2041 (IO) 0,03%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,03%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,03%
5,5% China Overseas 11/2020 0,03%
3% Croatia Government International Bond 03/2027 0,03%
5% Nordea 10/2035 0,03%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,03%
6,95% Peru Government Bond 08/2031 0,03%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,03%
China Medical System Holdings Ltd 0,03%
CNOOC Ltd 0,03%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,03%
1,5% Kraft Heinz Foods Co 05/2024 0,03%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,03%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,03%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,03%
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 0,03%
8,5% YPF SA 03/2021 0,03%
4% RD 10/2044 (IO) 0,03%
3% RD10/2047 (IO) 0,03%
Guangdong Investment Ltd 0,03%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,03%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,03%
8,26% Rep of Namibia 11/2022 0,03%
5,75% Mexican Bonos 03/2026 0,03%
4% NYK 10/2041 0,03%
Oberoi Realty Ltd 0,03%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,03%
3,75 % Pemex 2026 0,03%
Enel Americas SA 0,03%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,03%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,03%
4,378% Malaysia Government Bond 11/2019 0,03%
POSCO 0,03%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,03%
2,15% Priceline Group Inc/The 11/2022 0,03%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,03%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,03%
Old Mutual PLC 0,03%
7,25% Halyk Savings Bank of Kazakhstan 2017 0,03%
Foschini Group Ltd/The 0,03%
4% Nordea 10/2044 (IO) 0,03%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,03%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,03%
4,75% State Oil Co of the Azerbaijan Repub 03/2023 0,03%
5,5% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 02/2024 0,03%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,03%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,03%
GAIL India Ltd 0,03%
Cemex SAB de CV 0,03%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,03%
LG Chem Ltd 0,03%
8,75% DNO 2020 0,03%
1,75% Poland Government Bond 07/2021 0,03%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,03%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,03%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,03%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,03%
Win Semiconductors Corp 0,03%
Sberbank PAO 0,03%
3% Nordea 10/2044 (IO) 0,03%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,03%
3,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,03%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,03%
1,25% Glencore Finance Europe SA 03/2021 0,03%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,03%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,03%
Anta Sports Products Ltd 0,03%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,03%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,03%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,03%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,03%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,03%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,03%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,03%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,03%
CNOOC Ltd 0,03%
6,45% Braskem Finance Ltd 02/2024 0,03%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,03%
1,25% Smiths Group PLC 04/2023 0,03%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,03%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,03%
2,5% SEB 2026 nc 05-2021 0,03%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,03%
1,25% Securitas AB 03/2022 0,03%
0,375% Evonik Finance BV 09/2024 0,03%
1,125% Securitas AB 02/2024 0,03%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,03%
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 0,02%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,02%
7,5% Pampa Energia SA 01/2027 0,02%
Cosan Ltd 0,02%
Barclays Africa Group Ltd 0,02%
3% DGB 11/2021 0,02%
Great Wall Motor Company-H 0,02%
Gerdau Sa-Pref 0,02%
5,125% Global Bank 10/2019 0,02%
Kasikornbank PCL 0,02%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,02%
4% RD 10/2026 0,02%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,02%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,02%
3% Azure Nova International Finance Ltd 03/2020 0,02%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,02%
5% Nordea 10/2038 (IO) 0,02%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,02%
5% Pakuwon Prima Pte Ltd 02/2024 0,02%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,02%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,02%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,02%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,02%
6,75% Noble Group 2020 0,02%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,02%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,02%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,02%
Hyundai Motor Co pref. 0,02%
Malayan Banking Bhd 0,02%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,02%
6,85% DP World Ltd 07/2037 0,02%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,02%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,02%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,02%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,02%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,02%
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) 0,02%
15,5% Argentine Bonos del Tesoro 10/2026 0,02%
8,25% Vedanta Resources PLC 06/2021 0,02%
Hyundai Development Co 0,02%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,02%
State Bank of India 0,02%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,02%
8,25% O1 Properties 09/2021 0,02%
4,625% Golden Eagle Retail Group Ltd 05/2023 0,02%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,02%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,02%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,02%
Grupo Financiero Banorte 0,02%
FRN 6CF TOT 10/2038 0,02%
3,5% Nordea 10/2047 0,02%
4,75% TC Ziraat Bankasi AS 04/2021 0,02%
Kroton Educacional SA 0,02%
2,75% SABIC Capital I BV 11/2020 0,02%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,02%
8,3% RZD Capital Ltd 04/2019 0,02%
5,5% Elementia 01/2025 0,02%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,02%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,02%
Siam City Cement PCL 0,02%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,02%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,02%
18,2% Argentine Bonos del Tesoro 10/2021 0,02%
5% DLR 10/2025 0,02%
7,75% Colombia 4/2021 0,02%
7,288% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 08/2037 0,02%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,02%
KT&G Corp 0,02%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 0,02%
4,75% Romania Government Bond 06/2019 0,02%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,02%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,02%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,02%
7,72% India Government Bond 05/2025 0,02%
Pegatron Corp 0,02%
4% TOT 07/2025 0,02%
5,7% RZD Capital Ltd 04/2022 0,02%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,02%
5,875% Ecopetrol SA 05/2045 0,02%
Sabesp Cia Saneame 0,02%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,02%
5,1% Uruguay Government International Bond 06/2050 0,02%
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 0,02%
5,838% Ras Laffan LNG 3 2027 0,02%
4,875% Gruma 12/2024 0,02%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,02%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,02%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,02%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,02%
4% Nordea 10/2025 0,01%
4% DLR 10/2038 (IO) 0,01%
7,125% Braskem America Finance Co 07/2041 0,01%
5 % Isbank 2020 0,01%
4,625% KazAgro National Management 05/2023 0,01%
4,875% Thailand Government Bond 06/2029 (LB296A) 0,01%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,01%
4% Nordea 10/2041 0,01%
4% RD 10/2041 0,01%
4,843% Globo Comunicacao e Participacoes S 06/2025 0,01%
9,3725% Metinvest BV 12/2021 0,01%
4,125% Peruvian Government International B 08/2027 0,01%
5,875% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 07/2024 0,01%
Global Telecom Holding SAE 0,01%
3% RD 10/2026 0,01%
3% Wheelock 03/2018 0,01%
5% RD 10/2041 (IO 10y) 0,01%
3,375% Societa Iniziative Autostradali e S 02/2024 0,01%
7,25% Halyk Bank 01/2021 0,01%
Reliance Industries Ltd 0,01%
6,117% BPCE SA PerpNC 10/2017 0,01%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,01%
6% NYK 10/2041 (IO 30y) 0,01%
Infosys Ltd ADR 0,01%
6,75% BBVA Bancomer SA Texas 09/2022 0,01%
6,875% Alfa SAB de CV 03/2044 0,01%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,01%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,01%
2,75% NTPC Ltd 02/2027 0,01%
3,86% Etihad Airways 11/2021 0,01%
16% Argentine Bonos del Tesoro 10/2023 0,01%
5% DLR 10/2035 0,01%
5% DLR 10/2028 0,01%
4% NYK 10/2044 0,01%
3,5% NYK 10/2047 (IO) 0,01%
3,5% DLR 10/2044 (IO) 0,01%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,01%
6% Digicel 2016/2021 0,01%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,01%
5% RD 10/2025 0,01%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,01%
5,3% Raizen Fuels Finance SA 01/2027 0,01%
4,5% Bonos de la Tesoreria de la Republica 03/2026 0,01%
4% RD 10/2044 0,01%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,01%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,01%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,01%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,01%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,01%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,01%
4,75% BRF SA 05/2024 0,01%
6% RD 10/2032 0,01%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,01%
3% Equate Petrochemical BV 03/2022 0,01%
5% Nordea 10/2041 (IO) 0,01%
3% Kommunekredit 07/2039 0,01%
7,125% Eskom 2025 0,01%
4,375% Petrobras Global Finance BV 05/2023 0,01%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,01%
5% BRF 2025 0,01%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,01%
10,5% Access Bank PLC 10/2021 0,01%
6,375% Vedanta Resources PLC 07/2022 0,01%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,01%
8,25% MHP SA 04/2020 0,01%
Samsung Electronics Co Ltd 0,01%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,01%
3,9% Philippine Government International B 11/2022 0,01%
5% Nordea 10/2025 0,01%
FRN Danske Bank 6-2024 nc 6-2019 0,01%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,01%
5,375% Volcan Cia Minera SAA 02/2022 0,01%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,01%
6FF RD 10/2038 0,01%
6FF BRF 10/2038 0,00%
6% NYK 10/2038 0,00%
3% LR Realkredit 10/2031 0,00%
Peace Mark Holdings Ltd 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 10y) 0,00%
5% BRF 10/2041(IO) 0,00%
FRN Kalvebod 2017/2049 0,00%
3,72% Roskilde Bank 2013 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
6% DLR 10/2038 0,00%
6% Nordea 10/2038 0,00%
11% Davomas 12/2014 0,00%
6% Nordea 10/2041 0,00%
Infosys Ltd 0,00%
8% First Bank of Nigeria 07/2021 0,00%
First Bangkok City Bank 10 Alien 0,00%
6% BRF 10/2038 (IO) 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,00%
6% Nordea 10/2038 (IO) 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
14,2% Nigeria Government Bond 03/2024 0,00%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,00%
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Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


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Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

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Opdateret: 28.04.2017