Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 40 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762623
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 100,42 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 805
  • Sum af fondskoder 1068
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,36
    (+0,21% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,28
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -4,60
Benchmark -0,47 2,76 5,09 3,26 9,89
Udbytte 2,80 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.07.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,26 6,88 2,66
1,18 7,30 4,70 3,84 4,52
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.06.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Andre 8,96% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Andre 3,10% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Andre 1,73% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,44% Danmark
DLR KREDIT A/S Andre 1,38% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,17% Danmark
1% RD 04/2024, SDO 1b Andre 1,06% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Andre 0,99% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 0,88% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,80% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,75% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,75% Danmark
REALKREDIT DANMARK A/S Andre 0,66% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,65% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2030 Andre 0,57% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,55% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,55% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,53% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,51% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 0,50% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,48% Danmark
BRFKREDIT A/S Andre 0,48% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,47% Danmark
NYKREDIT REALKREDIT A/S Andre 0,42% Danmark
1% BRF 04/2024, SDO 1b Realkreditinstitut 0,39% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Kreditobligation 0,38% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,37% Danmark
0,5% DGB 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,34% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,34% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,33% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
KOMMUNKREDIT AB Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1% Nordea 04/2024, SDO NA Realkreditinstitut 0,30% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,29% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Andre 0,23% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,22% Danmark
FRN DLR 07/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% LR 04/2024, RO NA Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,19% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,18% Danmark
7,75% Russian OFZ 09/2026 Andre 0,18% Rusland
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,17% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,17% Danmark
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Andre 0,17% USA
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Kreditobligation 0,17% USA
4,125% WMG Acquisition Corp 11/2024 Andre 0,17% USA
4,375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,17% Holland
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
FRN LR 01/2029, RO NA Andre 0,17% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,16% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
3,5% ADT Corp/The 07/2022 Kreditobligation 0,16% USA
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,16% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Andre 0,16% Polen
1% Nordea 01/2022, SDO NA Andre 0,16% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO 2a Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6% TransDigm Inc 07/2022 Kreditobligation 0,16% USA
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,16% Qatar
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Andre 0,15% USA
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Andre 0,15% USA
6,5% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 11/2022 Andre 0,15% USA
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,15% Danmark
FRN DSK 01/2028 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Andre 0,14% Holland
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Andre 0,14% USA
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,14% Danmark
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Kreditobligation 0,14% USA
MSCI INC Andre 0,14% USA
6,375% MPT Operating Partnership LP / MPT 03/2024 Andre 0,14% USA
7,5% HCA Inc 02/2022 Andre 0,14% USA
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAPITAL INC Andre 0,14% USA
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,13% USA
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6,25% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Uni 01/2029 Kreditobligation 0,13% Tyskland
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 Andre 0,13% USA
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,13% Chile
4,625% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 Andre 0,13% Irland
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,13% Danmark
5% CommScope Inc 06/2021 Andre 0,13% USA
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 Kreditobligation 0,13% USA
6,125% Sinclair Television Group Inc 10/2022 Andre 0,13% USA
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,13% Danmark
MATCH GROUP INC Andre 0,13% USA
9,5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 Andre 0,12% Luxembourg
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Andre 0,12% Indonesien
IQVIA INC Andre 0,12% USA
5% First Data Corp 01/2024 Kreditobligation 0,12% USA
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Kreditobligation 0,12% USA
4,5% Dufry Finance SCA 08/2023 Andre 0,12% Schweiz
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Andre 0,12% Forenede Arabiske Emirater
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Kreditobligation 0,12% Israel
7,625% Dynegy Inc 11/2024 Andre 0,12% USA
5,125% Cinemark USA Inc 12/2022 Andre 0,12% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.06.2019)
Navn Sektor Vægt Land
BI Erhvervsejendomme Ikke-klassificeret 6,03% Danmark
Microsoft IT 1,06% USA
Walt Disney Co. Communication Services 0,67% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,63% Frankrig
Roche Holdings Health Care 0,61% Schweiz
Gilead Sciences Inc Health Care 0,56% USA
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,55% Kina
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,50% Holland
Visa Inc IT 0,49% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,46% USA
AIA Group Ltd Finans 0,45% Hong Kong
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,41% USA
Total SA Energi 0,41% Frankrig
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,40% Holland
Alphabet Inc Communication Services 0,40% USA
Verizon Communications Inc Communication Services 0,37% USA
Allegion PLC Industri 0,36% USA
Vinci SA, local Industri 0,35% Frankrig
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,35% Schweiz
Accenture Plc IT 0,35% USA
Apple Inc IT 0,33% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,33% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,31% Storbritannien
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,30% Irland
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,29% Frankrig
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,28% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,28% Japan
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,28% Sverige
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,27% Sydkorea
Broadcom Inc IT 0,26% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,26% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,23% Sydkorea
Aflac Inc. Finans 0,23% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,21% USA
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,21% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,21% Schweiz
Amgen Inc Health Care 0,20% USA
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,19% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,19% Taiwan
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,18% USA
DBS Group Finans 0,18% Singapore
Danaher Corp Health Care 0,18% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,18% USA
IPG Photonics Corp IT 0,18% USA
AT&T Inc. Communication Services 0,17% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,17% Danmark
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,16% Danmark
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,16% USA
ABB Ltd Industri 0,16% Schweiz
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,16% Kina
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,16% USA
DSV A/S Industri 0,16% Danmark
Merck & Co Inc Health Care 0,15% USA
Rio Tinto PLC Råvarer 0,15% Australien
Cisco Systems IT 0,15% USA
Comcast Corp Communication Services 0,14% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,14% Kina
Becton Dickinson and Co Health Care 0,14% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,14% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,13% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,13% Schweiz
Wells Fargo & Co Finans 0,13% USA
Allergan plc Health Care 0,13% USA
Caterpillar Inc Industri 0,13% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,12% Tyskland
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,12% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,11% Irland
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,11% USA
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,11% Kina
Bank of America Corp Finans 0,11% USA
Eli Lilly & Co Health Care 0,11% USA
Lukoil ADR PJSC Energi 0,10% Rusland
Republic Services Inc Industri 0,10% USA
Fortive Corp Industri 0,10% USA
PepsiCo Inc Stabile forbrugsgoder 0,10% USA
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,09% USA
ORSTED A/S Reguleret industri 0,09% Danmark
Sberbank PAO Finans 0,09% Rusland
Citigroup Inc Finans 0,09% USA
Chevron Corp Energi 0,09% USA
Intel Corp IT 0,09% USA
CNOOC Ltd Energi 0,08% Kina
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,08% Danmark
Danske Bank Finans 0,08% Danmark
RWE AG Reguleret industri 0,08% Tyskland
Naspers Limited Consumer Discretionary 0,08% Sydafrika
Oracle Corp IT 0,08% USA
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,08% USA
Acuity Brands Inc Industri 0,08% USA
Taiwan Semiconductor - ADR IT 0,08% Taiwan
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,08% Danmark
Coloplast A/S Health Care 0,08% Danmark
UBS Group AG Finans 0,08% Schweiz
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,08% Kina
Tryg A/S Finans 0,08% Danmark
Rockwool International A/S Industri 0,07% Danmark
Travelers Cos Inc/The Finans 0,07% USA
Royal Bank of Canada Finans 0,07% Canada
Baloise Holding AG Finans 0,07% Schweiz
GAIL India Ltd Reguleret industri 0,07% Indien
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.06.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.07.2019