Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 35 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762623
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 101,49 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 526
  • Sum af fondskoder 759
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,48
  • Løbende omkostninger 1,40
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling
Benchmark 5,09 3,26 9,89 3,73 6,80
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 11.12.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,38 1,39
0,38 1,23 3,23 4,30 4,98
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.11.2017)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 3,38% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 3,29% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 2,07% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,86% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,66% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,59% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,45% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 1,38% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,29% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 1,27% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 1,21% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,15% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 1,12% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,12% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 1,10% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 1,03% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,03% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,99% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,91% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,84% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,83% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,79% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,71% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,66% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,65% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,55% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,54% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,54% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,53% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
3% RD10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,52% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,49% Danmark
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,49% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,45% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,45% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
1% BRF A/S 10/2032 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,44% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,43% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,42% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,39% Danmark
FRN DLR 04/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,39% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,38% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,38% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,37% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,36% Danmark
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,36% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2% RD 04/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,35% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,35% Danmark
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,34% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,32% Brasilien
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,31% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
1% BRF 10/2019, SDO 2a Realkreditinstitut 0,28% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,27% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,27% Danmark
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,24% Rusland
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,24% Danmark
2,25% Republic of Poland Government Bond 04/2022 Stat eller statsgaranteret 0,23% Polen
2% NYK 10/2029 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,22% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,22% Sydafrika
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,22% Mexico
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,20% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
3% NYK 2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,19% Serbien
3% BRF 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,19% Danmark
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,19% Brasilien
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,17% Danmark
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,16% Dominikanske Republik
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,16% Polen
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,16% Ungarn
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,15% Argentina
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,15% Rusland
10,7% Turkey Government Bond 08/2022 Stat eller statsgaranteret 0,14% Tyrkiet
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,14% Ukraine
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,14% Danmark
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Kreditobligation 0,13% Kina
4% RD 10/2041 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,13% Forenede Arabiske Emirater
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,13% Mexico
4,75 % Petrobras 2025 Kreditobligation 0,13% Brasilien
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 Stat eller statsgaranteret 0,13% Tyrkiet
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,13% Mexico
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,13% Indonesien
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,12% Dominikanske Republik
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,12% Tyrkiet
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rusland
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.11.2017)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 0,80% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,69% Storbritannien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,63% Taiwan
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,62% Kina
Facebook Inc IT 0,53% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,49% Schweiz
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,47% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,47% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,47% USA
AIA Group Ltd Finans 0,44% Hong Kong
Roche Holdings Health Care 0,44% Schweiz
Shire PLC Health Care 0,42% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,41% USA
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,40% USA
ABB Ltd Industri 0,39% Schweiz
Standard Chartered Plc Finans 0,39% Hong Kong
Apple Inc IT 0,39% USA
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,36% Storbritannien
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,35% Irland
GEA Group AG Industri 0,35% Tyskland
Gartner Inc IT 0,33% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,33% Kina
Allergan plc Health Care 0,32% USA
UBS Group AG Finans 0,31% Schweiz
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,30% Frankrig
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,29% Kina
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,27% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,25% Sydkorea
Total SA Energi 0,25% Frankrig
Vinci SA, local Industri 0,25% Frankrig
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,25% Holland
First Republic Bank/CA Finans 0,25% USA
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,24% Storbritannien
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,23% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,23% Tyskland
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,23% USA
Deutsche Post AG Industri 0,22% Tyskland
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,22% USA
Accenture Plc IT 0,21% USA
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,21% USA
DBS Group Finans 0,20% Singapore
ConvaTec Group PLC Health Care 0,19% Storbritannien
Republic Services Inc Industri 0,19% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,19% Kina
Cisco Systems IT 0,18% USA
Wolters Kluwer NV Industri 0,18% Holland
State Bank of India Finans 0,18% Indien
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,18% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,17% Holland
Pfizer Health Care 0,17% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,17% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,17% USA
Visa Inc IT 0,17% USA
United Parcel Service Inc Industri 0,17% USA
Palo Alto Networks Inc IT 0,17% USA
Anthem Inc Health Care 0,17% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,17% USA
Danske Bank Finans 0,16% Danmark
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,16% USA
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,16% Storbritannien
ABN AMRO Group NV Finans 0,16% Holland
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,16% Sydkorea
AT&T Inc. Telekommunikation 0,16% USA
Novartis AG Health Care 0,16% Schweiz
ISS A/S Industri 0,16% Danmark
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,16% USA
Allianz SE Finans 0,16% Tyskland
Travelers Cos Inc/The Finans 0,16% USA
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,16% Sverige
Exxon Mobil Corporation Energi 0,15% USA
Phillips 66 Energi 0,15% USA
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,15% USA
National Grid PLC Reguleret industri 0,15% Storbritannien
Royal Bank of Canada Finans 0,15% Canada
BNP Paribas SA Finans 0,15% Frankrig
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,15% USA
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 0,15% Holland
Brenntag AG Industri 0,15% Tyskland
Evonik Industries AG Råvarer 0,15% Tyskland
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,14% USA
Abbott Laboratories Health Care 0,14% USA
Acuity Brands Inc Industri 0,14% USA
Sonoco Products Co Råvarer 0,14% USA
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,14% Danmark
DTE Energy Co Reguleret industri 0,14% USA
Croda International PLC Råvarer 0,14% Storbritannien
Altria Group Inc Stabile forbrugsgoder 0,13% USA
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,13% Tyskland
Glencore International PLC Råvarer 0,13% Schweiz
CRRC Corp Ltd Industri 0,13% Kina
Stericycle Inc Industri 0,13% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,13% USA
Broadcom Ltd IT 0,13% Singapore
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,13% Schweiz
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,13% USA
Baloise Holding AG Finans 0,13% Schweiz
Rogers Communications Inc Telekommunikation 0,12% Canada
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 0,12% USA
Sage Group PLC/The IT 0,11% Storbritannien
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 12.12.2017