Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 35 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762623
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,55 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 432
  • Sum af fondskoder 587
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,48
  • Løbende omkostninger 1,40
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling
Benchmark 5,09 3,26 9,89 3,73 6,80
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,67 -0,68
-0,20 -1,12 2,24 4,47 4,63
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 2,99% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 2,81% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 2,15% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 2,08% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 2,00% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,90% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,86% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,53% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 1,52% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,45% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 1,40% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,39% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 1,17% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 1,13% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 1,12% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 1,08% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,96% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,96% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,88% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,83% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,83% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,75% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,72% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,71% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,68% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,67% Danmark
3% RD10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,65% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,61% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,61% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,56% Danmark
FRN NYK 10/2020, RO Realkreditinstitut 0,56% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,52% Danmark
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
2% BRF 04/2019, SDO 1b Realkreditinstitut 0,51% Danmark
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,49% Danmark
FRN DLR 04/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,48% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,48% Danmark
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,48% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,46% Danmark
1% BRF 10/2019, SDO 2a Realkreditinstitut 0,45% Danmark
1% BRF A/S 10/2032 Realkreditinstitut 0,45% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,41% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,40% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,39% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1% RD 04/2019, SDO 1b Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,38% Danmark
2% RD 04/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,36% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,34% Danmark
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,31% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,31% Brasilien
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,31% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,31% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1,5% DGB 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,29% Danmark
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,27% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
2% NYK 01/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,27% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
2% NYK 10/2029 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
2% BRF 01/2020, RO_ NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
3% BRF 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,23% Danmark
FRN DSK 01/2019 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
3% NYK 2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,22% Danmark
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,21% Sydafrika
2,25% Republic of Poland Government Bond 04/2022 Stat eller statsgaranteret 0,19% Polen
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,19% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,19% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN DLR 07/2019 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
8% Mexican Bonos 06/2020 Stat eller statsgaranteret 0,17% Mexico
4% RD 10/2041 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
2% NYK 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,16% Danmark
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,16% Danmark
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,15% Serbien
0,5% Nordea 10/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,15% Danmark
FRN NYK 07/2023 IO Realkreditinstitut 0,13% Danmark
2% BRF 10/2019, SDO 2a Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% NYK 01/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,12% Danmark
0,5% RD 10/2027 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
2% LR 04/2018, RO_ NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
3,5% DLR 10/2044 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1% BRF 01/2020, RO_ NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 Stat eller statsgaranteret 0,12% Tyrkiet
7% Russian OFZ 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,12% Rusland
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,12% Mexico
5,5% Hungary Government Bond 06/2025 Stat eller statsgaranteret 0,12% Ungarn
1% BRF 10/2021, SDO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,12% Indonesien
3% RD10/2029 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt Land
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,99% Storbritannien
Microsoft IT 0,89% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,79% Kina
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,74% USA
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,70% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,68% USA
Allergan plc Health Care 0,66% USA
Shire PLC Health Care 0,66% USA
Alphabet Inc IT 0,62% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,59% Hong Kong
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,59% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,57% USA
Apple Inc IT 0,56% USA
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,50% Storbritannien
Roche Holdings Health Care 0,48% Schweiz
Samsung Electronics Pref. IT 0,47% Sydkorea
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,47% Irland
Visa Inc IT 0,47% USA
Gartner Inc IT 0,45% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,44% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,44% Taiwan
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,43% Schweiz
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,42% Kina
UBS Group AG Finans 0,41% Schweiz
Glencore International PLC Råvarer 0,41% Schweiz
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,41% USA
GEA Group AG Industri 0,40% Tyskland
HeidelbergCement AG Råvarer 0,39% Tyskland
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,39% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,39% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,37% Kina
Signet Jewelers Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,37% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,35% USA
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,34% USA
Vinci SA, local Industri 0,33% Frankrig
ABB Ltd Industri 0,33% Schweiz
Stericycle Inc Industri 0,33% USA
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,31% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,31% USA
Deutsche Post AG Industri 0,30% Tyskland
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,30% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,29% Holland
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,28% USA
Beazley PLC Finans 0,27% Storbritannien
Palo Alto Networks Inc IT 0,27% USA
CVS Health Corp Stabile forbrugsgoder 0,24% USA
Acuity Brands Inc Industri 0,21% USA
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,19% Kina
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 0,18% Indien
BNP Paribas SA Finans 0,18% Frankrig
DBS Group Finans 0,17% Singapore
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,17% Sydkorea
Accenture Plc IT 0,17% USA
State Bank of India, GDR Finans 0,17% Indien
State Bank of India Finans 0,16% Indien
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,16% USA
Bank of China Ltd Finans 0,16% Kina
Topdanmark A/S Finans 0,16% Danmark
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,15% Frankrig
Hindustan Zinc Ltd Råvarer 0,15% Indien
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
LG Chem Ltd Råvarer 0,14% Sydkorea
Broadcom Ltd IT 0,13% Singapore
Allegion PLC Industri 0,13% USA
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 0,13% Indonesien
Republic Services Inc Industri 0,13% USA
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 0,13% Sydkorea
Danaher Corp Health Care 0,12% USA
E.Sun Financial Holding Co Ltd Finans 0,12% Taiwan
Anta Sports Products Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,12% Kina
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Telekommunikation 0,12% Indonesien
China Communications Services Corp Ltd Telekommunikation 0,12% Kina
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 0,11% Sydkorea
Guangdong Investment Ltd Reguleret industri 0,11% Kina
Tullow Oil Plc Energi 0,11% Ghana
Total SA Energi 0,11% Frankrig
Sitronix Technology Corp IT 0,11% Taiwan
AIA Group Ltd Finans 0,11% Hong Kong
ZTE Corp IT 0,11% Kina
China Petroleum & Chemical Corp Energi 0,10% Kina
Hyundai Motor Co pref. Cykliske forbrugsgoder 0,10% Sydkorea
Lazard Ltd Finans 0,10% USA
GAIL India Ltd Reguleret industri 0,10% Indien
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 0,10% Tyskland
CRRC Corp Ltd Industri 0,10% Kina
POSCO Råvarer 0,10% Sydkorea
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 0,10% Kina
Naspers Limited Cykliske forbrugsgoder 0,09% Sydafrika
Enagas Energi 0,09% Spanien
China Medical System Holdings Ltd Health Care 0,09% Kina
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,09% USA
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 0,09% Indien
Win Semiconductors Corp IT 0,09% Taiwan
Hyundai Mobis Cykliske forbrugsgoder 0,09% Sydkorea
Taiwan Semiconductor - ADR IT 0,09% Taiwan
China Life Insurance Co Ltd Finans 0,09% Kina
CNOOC Ltd Energi 0,09% Kina
Pakuwon Jati Tbk PT Ejendomme 0,09% Indonesien
Vista Land & Lifescapes Inc Ejendomme 0,08% Filippinerne
Becton Dickinson and Co Health Care 0,08% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017