Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 35 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762623
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 100,83 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 639
  • Sum af fondskoder 807
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,57
    (+0,17% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,49
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 2,76 5,09 3,26 9,89 3,73
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.08.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,29 -0,40 1,71
0,92 2,85 5,03 3,73 5,32
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Type Vægt Land
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 2,40% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 2,26% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 2,07% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 1,91% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,89% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,88% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,81% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,76% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,34% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 1,26% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 1,22% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 1,13% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 1,10% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 1,01% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,96% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,90% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,84% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,76% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,75% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,73% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,69% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,66% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,63% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,62% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,62% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,61% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,60% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,59% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,58% Danmark
FRN DLR 07/2023, 1b Realkreditinstitut 0,58% Danmark
FRN DLR 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,57% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,49% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,49% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,46% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,45% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,45% Danmark
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,45% Polen
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,43% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,43% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,40% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,38% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,36% Danmark
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,36% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,35% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,35% Brasilien
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,35% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,34% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,34% Mexico
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,34% Polen
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,32% Sydafrika
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,32% Mexico
1% Nordea 04/2023, SDO 2a Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,29% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,28% Ungarn
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,28% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,28% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,27% Rusland
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,26% Rusland
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,26% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,26% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,26% Danmark
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,25% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,25% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,25% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,25% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,23% Brasilien
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,22% Danmark
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,22% Thailand
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,22% Indonesien
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,21% Columbia
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,21% Danmark
11% Turkey Government Bond 02/2027 Stat eller statsgaranteret 0,21% Tyrkiet
4,25% Romania Government Bond 06/2023 Stat eller statsgaranteret 0,20% Rumænien
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,20% Tyrkiet
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,20% Brasilien
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,20% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,19% Danmark
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,19% Rumænien
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,19% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,19% Danmark
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,18% Sydafrika
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,18% Malaysia
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,17% Rusland
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,17% Indonesien
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,70% Storbritannien
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,68% Frankrig
Apple Inc IT 0,63% USA
Microsoft IT 0,63% USA
Allergan plc Health Care 0,56% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,54% Schweiz
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,53% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,48% USA
AIA Group Ltd Finans 0,47% Hong Kong
Facebook Inc IT 0,47% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,44% Holland
Verizon Communications Inc Telekommunikation 0,44% USA
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,43% Sverige
Alliance Data Systems Corp IT 0,41% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,41% Frankrig
ABB Ltd Industri 0,41% Schweiz
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,41% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,41% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,40% USA
UBS Group AG Finans 0,38% Schweiz
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,37% Storbritannien
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,37% Japan
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,36% USA
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,35% Kina
Amgen Inc Health Care 0,34% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,34% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,33% USA
Gilead Sciences Inc Health Care 0,33% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,31% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,31% Danmark
Standard Chartered Plc Finans 0,30% Hong Kong
Vinci SA, local Industri 0,30% Frankrig
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,30% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,30% Taiwan
Total SA Energi 0,29% Frankrig
Roche Holdings Health Care 0,28% Schweiz
First Republic Bank/CA Finans 0,27% USA
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,27% Schweiz
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,26% Sydkorea
Danske Bank Finans 0,26% Danmark
Republic Services Inc Industri 0,26% USA
DSV A/S Industri 0,26% Danmark
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,25% Schweiz
AbbVie Inc Health Care 0,25% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,25% Schweiz
Deutsche Post AG Industri 0,25% Tyskland
Rockwool International A/S Industri 0,23% Danmark
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,23% Kina
Visa Inc IT 0,22% USA
Broadcom Inc IT 0,22% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,22% Tyskland
BNP Paribas SA Finans 0,22% Frankrig
HeidelbergCement AG Råvarer 0,21% Tyskland
Danaher Corp Health Care 0,21% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,21% USA
Stericycle Inc Industri 0,20% USA
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,20% Tyskland
GEA Group AG Industri 0,20% Tyskland
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,20% Irland
China Construction Bank Corp Finans 0,20% Kina
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,19% USA
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,19% USA
DBS Group Finans 0,18% Singapore
CRRC Corp Ltd Industri 0,18% Kina
RPC Group PLC Råvarer 0,17% Storbritannien
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,16% Danmark
Acuity Brands Inc Industri 0,16% USA
Dfds A/S Industri 0,16% Danmark
Coloplast A/S Health Care 0,16% Danmark
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,15% USA
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,15% Danmark
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,15% Danmark
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,15% USA
Lazard Ltd Finans 0,14% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,14% Danmark
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
Aflac Inc. Finans 0,13% USA
TransDigm Group Inc Industri 0,13% USA
Halliburton Co Energi 0,13% USA
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,12% USA
Tryg A/S Finans 0,12% Danmark
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,11% Danmark
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,11% Danmark
Beazley PLC Finans 0,11% Storbritannien
Accenture Plc IT 0,11% USA
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,10% Argentina
Allegion PLC Industri 0,10% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Schlumberger Ltd Energi 0,10% USA
State Bank of India Finans 0,10% Indien
Schouw & Co AB Stabile forbrugsgoder 0,10% Danmark
Bank of America Corp Finans 0,10% USA
National Bank of Kuwait Finans 0,10% Kuwait
Atlas Copco AB Industri 0,10% Sverige
Gartner Inc IT 0,10% USA
Bank OZK Finans 0,09% USA
ORSTED A/S Reguleret industri 0,09% Danmark
Vingroup JSC Ejendomme 0,09% Vietnam
Per Aarsleff Holding A/S Industri 0,09% Danmark
Genmab A/S Health Care 0,09% Danmark
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.08.2018