Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 40 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762623
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 98,73 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 685
  • Sum af fondskoder 907
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,27
    (+0,17% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,19
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Afdeling -4,60
Benchmark -0,47 2,76 5,09 3,26 9,89
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.01.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,09 1,85 -3,14
1,08 1,76 0,73 3,94 4,26
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.12.2018)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 8,79% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 3,11% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,73% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,50% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,35% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,22% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,17% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,16% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,10% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,99% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,93% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,89% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,82% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,69% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,68% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,61% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,55% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Stat eller statsgaranteret 0,53% Polen
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,51% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,48% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,45% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,43% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,43% Mexico
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,42% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,42% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,41% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,40% Sydafrika
FRN DLR 07/2023, 1b Realkreditinstitut 0,39% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,38% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,37% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,34% Mexico
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,33% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,32% Danmark
FRN DLR 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,32% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,31% Ungarn
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,30% Danmark
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,30% Indonesien
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,29% Brasilien
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,29% Columbia
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,29% Danmark
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,28% Thailand
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,27% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,26% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,25% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,25% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,25% Brasilien
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,25% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,22% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,21% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Nordea 04/2023, SDO 2a Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,20% Danmark
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,20% Malaysia
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,19% Rusland
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,19% Peru
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,19% Indonesien
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,19% Tyrkiet
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,19% Brasilien
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,18% Sydafrika
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO 2a Realkreditinstitut 0,18% Danmark
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Kreditobligation 0,18% USA
1% Nordea 01/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,17% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,17% Danmark
FRN LR 01/2029, RO NA Realkreditinstitut 0,17% Danmark
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 Kreditobligation 0,17% Holland
3,5% Schaeffler Finance BV 05/2022 Kreditobligation 0,17% Tyskland
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 Kreditobligation 0,17% Irland
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b Realkreditinstitut 0,17% Danmark
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Kreditobligation 0,17% USA
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,16% Danmark
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Kreditobligation 0,16% USA
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,15% Rusland
7,75% Russian OFZ 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,15% Rusland
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,15% Danmark
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,15% Danmark
5% Digi Communications NV 10/2023 Kreditobligation 0,14% Rumænien
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,14% Qatar
4,5% Dufry Finance SCA 08/2023 Kreditobligation 0,14% Schweiz
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,14% Danmark
4,375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,14% Holland
4% INEOS Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,14% Luxembourg
3,375% Sappi Papier Holding GmbH 04/2022 Kreditobligation 0,14% Sydafrika
3,5% Rexel SA 06/2023 Kreditobligation 0,14% Frankrig
4,625% Constellium NV 05/2021 Kreditobligation 0,14% USA
6,875% Sable International Finance Ltd 08/2022 Kreditobligation 0,14% USA
1% RD, 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,13% USA
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.12.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 0,82% USA
Apple Inc IT 0,74% USA
Verizon Communications Inc Communication Services 0,60% USA
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 0,57% Irland
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,56% Japan
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,53% Frankrig
Walt Disney Co. Communication Services 0,50% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,47% USA
Roche Holdings Health Care 0,46% Schweiz
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,44% Schweiz
Total SA Energi 0,44% Frankrig
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,43% Sverige
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,42% Kina
Allergan plc Health Care 0,40% USA
Amgen Inc Health Care 0,39% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,39% Sydkorea
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,38% Storbritannien
AIA Group Ltd Finans 0,38% Hong Kong
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,37% Holland
Glencore International PLC Råvarer 0,36% Schweiz
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,34% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,33% Taiwan
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,32% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,31% USA
Vinci SA, local Industri 0,30% Frankrig
Alliance Data Systems Corp IT 0,29% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,29% Danmark
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29% USA
UBS Group AG Finans 0,28% Schweiz
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,27% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,27% Frankrig
Becton Dickinson and Co Health Care 0,27% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,26% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,26% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,26% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,25% Holland
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,25% Danmark
Aflac Inc. Finans 0,25% USA
ABB Ltd Industri 0,25% Schweiz
Gilead Sciences Inc Health Care 0,23% USA
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,23% USA
DBS Group Finans 0,23% Singapore
DSV A/S Industri 0,23% Danmark
Facebook Inc Communication Services 0,21% USA
Wells Fargo & Co Finans 0,21% USA
Visa Inc IT 0,21% USA
Danske Bank Finans 0,20% Danmark
Broadcom Inc IT 0,20% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,19% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,19% USA
Danaher Corp Health Care 0,18% USA
Caterpillar Inc Industri 0,17% USA
Rockwool International A/S Industri 0,17% Danmark
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,17% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,15% Sydkorea
China Construction Bank Corp Finans 0,15% Kina
BNP Paribas SA Finans 0,15% Frankrig
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,14% Danmark
Republic Services Inc Industri 0,14% USA
Accenture Plc IT 0,14% USA
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,14% Danmark
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,13% Danmark
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,13% USA
RPC Group PLC Råvarer 0,13% Storbritannien
Pfizer Health Care 0,13% USA
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,13% USA
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,13% Kina
Coloplast A/S Health Care 0,13% Danmark
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,13% Schweiz
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,13% USA
IPG Photonics Corp IT 0,12% USA
Tryg A/S Finans 0,12% Danmark
Allegion PLC Industri 0,12% USA
Berkshire Hathaway Inc Finans 0,12% USA
Dfds A/S Industri 0,12% Danmark
Lazard Ltd Finans 0,12% USA
Fortive Corp Industri 0,12% USA
Deutsche Post AG Industri 0,11% Tyskland
HeidelbergCement AG Råvarer 0,11% Tyskland
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,11% Argentina
ORSTED A/S Reguleret industri 0,11% Danmark
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,11% Danmark
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,11% Danmark
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,11% Tyskland
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,11% Schweiz
National Bank of Kuwait Finans 0,11% Kuwait
Exxon Mobil Corporation Energi 0,10% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,10% Irland
Per Aarsleff Holding A/S Industri 0,10% Danmark
Merck & Co Inc Health Care 0,10% USA
Bank of America Corp Finans 0,10% USA
Genmab A/S Health Care 0,09% Danmark
GN Store Nord Health Care 0,09% Danmark
RWE AG Energi 0,09% Tyskland
Cisco Systems IT 0,09% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,09% Kina
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,09% Kina
Evonik Industries AG Råvarer 0,08% Tyskland
Standard Chartered Plc Finans 0,08% Hong Kong
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.01.2019