Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 40 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762623
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 98,56 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 715
  • Sum af fondskoder 881
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,36
    (+0,17% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,28
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -4,60
Benchmark -0,47 2,76 5,09 3,26 9,89
Udbytte 2,80 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.03.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,89 4,88 1,38
0,94 4,65 4,84 3,97 4,81
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 9,95% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 3,22% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,72% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,41% Danmark
0,00% PFA Danske Core Erhvervsejendomme 2048 Kreditobligation 1,25% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,12% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,08% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,07% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,04% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,02% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,99% Danmark
1% RD 04/2024, SDO 1b Realkreditinstitut 0,92% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,87% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,83% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,75% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,74% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,62% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,58% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,56% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,50% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,50% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,49% Danmark
1% BRF 04/2024, SDO 1b Realkreditinstitut 0,42% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,38% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,35% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,34% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,32% Danmark
FRN DLR 07/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1% Nordea 04/2024, SDO NA Realkreditinstitut 0,30% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,29% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,28% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,27% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Stat eller statsgaranteret 0,26% Polen
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,25% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,25% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN DLR 07/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,23% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,22% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Kreditobligation 0,21% USA
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,20% Holland
1% LR 04/2024, RO NA Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,20% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Kreditobligation 0,19% USA
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,19% Danmark
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Kreditobligation 0,19% USA
6% TransDigm Inc 07/2022 Kreditobligation 0,19% USA
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Kreditobligation 0,19% USA
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,19% Danmark
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,18% USA
5,375% Equinix Inc 04/2023 Kreditobligation 0,18% USA
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Kreditobligation 0,18% Israel
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,17% Danmark
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
5,75% DaVita Inc 08/2022 Kreditobligation 0,17% USA
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Kreditobligation 0,17% USA
1% BRF 04/2026, SDO 2a Realkreditinstitut 0,17% Danmark
4,75% AMC Networks Inc 12/2022 Kreditobligation 0,17% USA
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,16% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,16% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,16% Ungarn
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Kreditobligation 0,16% USA
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,16% Sydafrika
9,25% Prime Security Services Borrower LLC 05/2023 Kreditobligation 0,16% USA
FRN LR 01/2029, RO NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
5,125% Cinemark USA Inc 12/2022 Kreditobligation 0,16% USA
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6,5% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 11/2022 Kreditobligation 0,15% USA
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,15% Mexico
5,25% Outfront Media Capital LLC / Outfron 02/2022 Kreditobligation 0,15% USA
1% Nordea 01/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6% Aker BP ASA 07/2022 Kreditobligation 0,15% Norge
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,15% Indonesien
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,14% Danmark
5% Continental Resources Inc/OK 09/2022 Kreditobligation 0,14% USA
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,14% Mexico
5,125% CSC Holdings LLC 12/2021 Kreditobligation 0,14% USA
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,14% Thailand
6,125% Sinclair Television Group Inc 10/2022 Kreditobligation 0,14% USA
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,14% Danmark
4,625% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 Kreditobligation 0,14% Irland
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,13% Qatar
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,13% Danmark
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Kreditobligation 0,13% USA
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 Kreditobligation 0,13% Irland
FRN RD 07/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,13% Danmark
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 Kreditobligation 0,13% Holland
7,5% HCA Inc 02/2022 Kreditobligation 0,13% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 0,92% USA
Apple Inc IT 0,70% USA
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 0,69% Irland
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,55% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,51% Frankrig
Walt Disney Co. Communication Services 0,50% USA
Roche Holdings Health Care 0,48% Schweiz
Total SA Energi 0,44% Frankrig
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,44% Sverige
Verizon Communications Inc Communication Services 0,44% USA
AIA Group Ltd Finans 0,43% Hong Kong
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,42% Japan
United Health Group Inc. Health Care 0,42% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,42% Schweiz
Alphabet Inc Communication Services 0,40% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,39% Sydkorea
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,38% Storbritannien
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,37% Holland
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,36% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,35% Holland
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,35% USA
Amgen Inc Health Care 0,35% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,34% USA
Visa Inc IT 0,34% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,33% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,31% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,31% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,30% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,30% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,30% Frankrig
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,29% Taiwan
Becton Dickinson and Co Health Care 0,28% USA
Gilead Sciences Inc Health Care 0,28% USA
Aflac Inc. Finans 0,25% USA
ABB Ltd Industri 0,25% Schweiz
Glencore International PLC Råvarer 0,25% Schweiz
Allegion PLC Industri 0,24% USA
Vinci SA, local Industri 0,23% Frankrig
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,23% USA
DBS Group Finans 0,22% Singapore
Allergan plc Health Care 0,22% USA
IPG Photonics Corp IT 0,22% USA
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,22% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,22% USA
Broadcom Inc IT 0,21% USA
Wells Fargo & Co Finans 0,20% USA
Danaher Corp Health Care 0,19% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,19% USA
Caterpillar Inc Industri 0,17% USA
Pfizer Health Care 0,16% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,16% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,16% Sydkorea
China Construction Bank Corp Finans 0,15% Kina
Exxon Mobil Corporation Energi 0,14% USA
Republic Services Inc Industri 0,14% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,14% Irland
Accenture Plc IT 0,14% USA
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,14% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,14% Danmark
DSV A/S Industri 0,14% Danmark
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,14% USA
UBS Group AG Finans 0,14% Schweiz
Fortive Corp Industri 0,13% USA
Rio Tinto PLC Råvarer 0,13% Australien
Merck & Co Inc Health Care 0,13% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,13% USA
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,13% Kina
BNP Paribas SA Finans 0,12% Frankrig
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,12% Danmark
HeidelbergCement AG Råvarer 0,12% Tyskland
Cisco Systems IT 0,12% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,12% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,11% Schweiz
Lazard Ltd Finans 0,11% USA
Berkshire Hathaway Inc Finans 0,11% USA
RPC Group PLC Råvarer 0,11% Storbritannien
RWE AG Energi 0,10% Tyskland
AT&T Inc. Communication Services 0,10% USA
Bank of America Corp Finans 0,10% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,09% Kina
Union Pacific Corp Industri 0,09% USA
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,09% Tyskland
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,09% Kina
Danske Bank Finans 0,09% Danmark
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,09% USA
Deutsche Post AG Industri 0,09% Tyskland
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,09% Irland
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 0,08% Kina
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,08% Kina
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,08% Argentina
Evonik Industries AG Råvarer 0,08% Tyskland
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,08% Danmark
National Bank of Kuwait Finans 0,08% Kuwait
Acuity Brands Inc Industri 0,08% USA
Alcoa Corp Råvarer 0,07% USA
Coloplast A/S Health Care 0,07% Danmark
Credicorp Ltd. Finans 0,07% Peru
Dfds A/S Industri 0,07% Danmark
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) Finans 0,07% Thailand
United Technologies Corp Industri 0,07% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.03.2019