Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 40 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762623
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 101,05 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 961
  • Sum af fondskoder 1353
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,01
    (+0,21% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,93
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -4,60
Benchmark -0,47 2,76 5,09 3,26 9,89
Udbytte 2,80 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 08.11.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,29 7,82 4,65
0,87 8,80 6,43 4,34 4,11
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.10.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 7,58% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 6,20% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,78% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,06% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,85% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,82% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,75% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,67% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,65% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,61% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,61% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,53% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,50% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,49% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,45% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,27% Qatar
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
0.3351% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,20% Forenede Arabiske Emirater
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
-0.365% Nykredit Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,19% Rusland
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,18% USA
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,18% USA
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,18% USA
6% Transdigm INC 07/2022 Kreditobligation 0,17% USA
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,17% Polen
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,17% Luxembourg
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,16% Sydafrika
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,16% USA
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,16% USA
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,16% Mexico
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,16% Chile
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,16% USA
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,15% Holland
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,15% USA
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,15% USA
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,15% Indien
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,14% Sverige
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 Kreditobligation 0,14% USA
6.125% Sinclair Television Group INC 10/2022 Kreditobligation 0,14% USA
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,14% USA
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 Kreditobligation 0,14% USA
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,14% Guatemala
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,14% USA
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,13% Brasilien
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,13% USA
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,13% USA
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,13% Dominikanske Republik
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,13% Brasilien
2.75% Merlin Entertainments PLC 03/2022 Kreditobligation 0,13% Storbritannien
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,13% USA
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,13% Irland
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,12% Holland
6.375% Match Group INC 06/2024 Kreditobligation 0,12% USA
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Andre 0,12% Indonesien
4.625% Ardagh Packaging Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,12% Irland
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 Kreditobligation 0,12% USA
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,12% USA
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,12% Sverige
5.125% Aramark Services INC 01/2024 Kreditobligation 0,12% USA
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,12% Canada
4.875% Sba Communications Corporation 07/2022 Kreditobligation 0,12% USA
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,12% Japan
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
5.5% Cott Finance Corporation 07/2024 Kreditobligation 0,12% USA
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 Kreditobligation 0,11% Frankrig
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 Kreditobligation 0,11% Malaysia
5.625% Russian Federation 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,11% Italien
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,11% Columbia
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6.25% Financial & Risk Us Holdings INC 05/2026 Kreditobligation 0,11% Storbritannien
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5% Owens-brockway Glass Container INC 01/2022 Kreditobligation 0,11% USA
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.10.2019)
Navn Sektor Vægt Land
BI Erhvervsejendomme Ikke-klassificeret 6,44% Danmark
Microsoft Corp IT 0,81% USA
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,61% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,60% Frankrig
Visa INC Class A IT 0,59% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,51% Schweiz
Vinci SA Industri 0,43% Frankrig
Unitedhealth Group INC Health Care 0,41% USA
Intercontinental Exchange INC Finans 0,39% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,36% USA
Accenture PLC Class A IT 0,36% USA
American Water Works INC Reguleret industri 0,35% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,34% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,31% Holland
Allegion PLC Industri 0,31% USA
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,31% Holland
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,31% Sverige
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,30% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,27% Sydkorea
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,25% Holland
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucit Ikke-klassificeret 0,25% Irland
Walt Disney Communication Services 0,24% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,22% Taiwan
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,21% Frankrig
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,21% Irland
Aia Group LTD Finans 0,21% Hong Kong
Verizon Communications INC Communication Services 0,20% USA
At&t INC Communication Services 0,19% USA
Cisco Systems INC IT 0,17% USA
Merck & Co INC Health Care 0,17% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,16% Kina
Glencore PLC Råvarer 0,16% Schweiz
Comcast Corp Class A Communication Services 0,15% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,15% Danmark
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,14% USA
First Republic Bank Finans 0,13% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,13% USA
Bank Of America Corp Finans 0,12% USA
Danaher Corp Health Care 0,12% USA
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,12% USA
Ipg Photonics Corp IT 0,12% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,12% Canada
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,12% Kina
Biogen INC Health Care 0,12% USA
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,12% USA
Apple INC IT 0,12% USA
Oracle Corp IT 0,12% USA
Eli Lilly Health Care 0,12% USA
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,11% Rusland
Vestas Wind Systems Industri 0,11% Danmark
Citigroup INC Finans 0,11% USA
Broadcom INC IT 0,11% USA
Alphabet INC Class C Communication Services 0,11% USA
Intel Corporation Corp IT 0,11% USA
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Dsv Panalpina Industri 0,10% Danmark
Sberbank PAO Finans 0,10% Rusland
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,10% USA
Coloplast Class B Health Care 0,10% Danmark
Conocophillips Energi 0,10% USA
Waste Management INC Industri 0,09% USA
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,09% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,09% Canada
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
Orsted Reguleret industri 0,09% Danmark
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,09% Sydkorea
Equity Lifestyle Properties Reit I Ejendomme 0,09% USA
Chevron Corp Energi 0,09% USA
Pfizer INC Health Care 0,09% USA
Tryg Finans 0,08% Danmark
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,08% Schweiz
Baloise Holding AG Finans 0,08% Schweiz
Capital One Financial Corp Finans 0,08% USA
Lam Research Corp IT 0,08% USA
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,08% USA
Wolters Kluwer NV Industri 0,08% Holland
Icici Bank LTD Finans 0,08% Indien
Brenntag AG Industri 0,07% Tyskland
Reliance Industries LTD Energi 0,07% Indien
Msci INC Finans 0,07% USA
China Mobile LTD Telekommunikation 0,07% Kina
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,07% USA
China Construction Bank Corp H Finans 0,07% Kina
Allianz Finans 0,07% Tyskland
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,07% Danmark
Capgemini IT 0,07% Frankrig
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,07% Sverige
Exxon Mobil Corp Energi 0,07% USA
Nestle Malaysia Stabile forbrugsgoder 0,07% Malaysia
Sinopharm Group LTD H Health Care 0,07% Kina
Hca Healthcare INC Health Care 0,07% USA
Iss Industri 0,07% Danmark
Avery Dennison Corp Råvarer 0,06% USA
Hangzhou Robam Appliances LTD A Cykliske forbrugsgoder 0,06% Kina
Honeywell International INC Industri 0,06% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,06% USA
Bunzl Industri 0,06% Storbritannien
Autozone INC Cykliske forbrugsgoder 0,06% USA
Telekomunikasi Indonesia (persero) Communication Services 0,06% Indonesien
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.10.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.11.2019