Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 35 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762623
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,94 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 575
  • Sum af fondskoder 743
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,64
  • Løbende omkostninger 1,56
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 2,76 5,09 3,26 9,89 3,73
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,04 -1,61
-1,81 -1,15 -0,21 1,67 4,68
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 2,86% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 2,71% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,88% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,82% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,52% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,34% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,28% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,19% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 1,17% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,08% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 1,06% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 1,02% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 1,01% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,01% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,01% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 1,01% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,92% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,75% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,75% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,73% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,71% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,62% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,59% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,57% Danmark
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,53% Polen
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,48% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,48% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,45% Brasilien
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,45% Danmark
3% RD10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,42% Danmark
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,40% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,40% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1% BRF A/S 10/2032 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
FRN DLR 04/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,38% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,38% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,38% Sydafrika
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,38% Danmark
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,37% Rusland
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,34% Mexico
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,33% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,32% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,32% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,31% Ungarn
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,30% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,30% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,29% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,28% Mexico
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,28% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,27% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,27% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,25% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,25% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,25% Danmark
2% RD 04/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,23% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,22% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,22% Danmark
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 Stat eller statsgaranteret 0,21% Tyrkiet
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,20% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,20% Brasilien
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,19% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,19% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
2,25% Poland Government Bond 04/2022 Stat eller statsgaranteret 0,19% Polen
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,19% Brasilien
2% NYK 10/2029 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,19% Serbien
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,18% Danmark
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,18% Indonesien
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,17% Danmark
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,17% Mexico
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,17% Rusland
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
3% NYK 2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,16% Danmark
3% BRF 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,16% Danmark
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) Stat eller statsgaranteret 0,16% Indonesien
4,75% Romania Government Bond 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,16% Rumænien
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,16% Malaysia
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,16% Dominikanske Republik
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,15% Ukraine
10,7% Turkey Government Bond 08/2022 Stat eller statsgaranteret 0,15% Tyrkiet
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,14% Danmark
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,14% Rusland
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,14% Argentina
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) Stat eller statsgaranteret 0,14% Indonesien
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 Kreditobligation 0,13% Kina
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,13% Tyrkiet
9,85% Colombia 6/2027 Stat eller statsgaranteret 0,13% Columbia
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 0,71% USA
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,70% Kina
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,55% Taiwan
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,46% Storbritannien
Facebook Inc IT 0,46% USA
Roche Holdings Health Care 0,43% Schweiz
AIA Group Ltd Finans 0,42% Hong Kong
Broadcom Ltd IT 0,41% Kina
ABB Ltd Industri 0,40% Schweiz
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,39% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,38% Schweiz
Standard Chartered Plc Finans 0,37% Hong Kong
Apple Inc IT 0,36% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,35% USA
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,35% Storbritannien
China Construction Bank Corp Finans 0,34% Kina
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,33% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,32% USA
Shire PLC Health Care 0,31% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,31% Frankrig
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,31% Irland
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,31% Kina
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,31% Holland
Tencent Holdings Ltd IT 0,31% Kina
Gartner Inc IT 0,30% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,29% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,29% USA
Allergan plc Health Care 0,28% USA
Total SA Energi 0,27% Frankrig
DBS Group Finans 0,26% Singapore
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,25% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,25% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,24% Sydkorea
UBS Group AG Finans 0,24% Schweiz
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,23% USA
Vinci SA, local Industri 0,23% Frankrig
Evonik Industries AG Råvarer 0,22% Tyskland
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,21% USA
Deutsche Post AG Industri 0,21% Tyskland
Becton Dickinson and Co Health Care 0,21% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,21% USA
Accenture Plc IT 0,20% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,20% Japan
ConvaTec Group PLC Health Care 0,19% Storbritannien
Danaher Corp Health Care 0,19% USA
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,19% USA
Republic Services Inc Industri 0,19% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,18% Schweiz
State Bank of India Finans 0,18% Indien
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,18% Storbritannien
Visa Inc IT 0,18% USA
GEA Group AG Industri 0,18% Tyskland
Travelers Cos Inc/The Finans 0,18% USA
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,17% USA
Novartis AG Health Care 0,17% Schweiz
Exxon Mobil Corporation Energi 0,17% USA
Palo Alto Networks Inc IT 0,17% USA
Danske Bank Finans 0,17% Danmark
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,17% USA
Pfizer Health Care 0,17% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,17% Tyskland
AT&T Inc. Telekommunikation 0,16% USA
Capgemini SE IT 0,16% Frankrig
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,16% Holland
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,16% Storbritannien
Bunzl PLC Industri 0,16% Storbritannien
Allianz SE Finans 0,16% Tyskland
Cisco Systems IT 0,16% USA
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 0,16% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,16% Schweiz
Royal Bank of Canada Finans 0,16% Canada
Anthem Inc Health Care 0,16% USA
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,16% Sverige
ABN AMRO Group NV Finans 0,16% Holland
United Parcel Service Inc Industri 0,15% USA
BNP Paribas SA Finans 0,15% Frankrig
ISS A/S Industri 0,15% Danmark
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,15% Sydkorea
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,15% USA
Phillips 66 Energi 0,15% USA
Wolters Kluwer NV Industri 0,15% Holland
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,15% USA
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,15% Storbritannien
Sonoco Products Co Råvarer 0,15% USA
Baloise Holding AG Finans 0,15% Schweiz
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,15% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,14% Frankrig
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,14% Tyskland
CRRC Corp Ltd Industri 0,14% Kina
Abbott Laboratories Health Care 0,14% USA
National Grid PLC Reguleret industri 0,14% Storbritannien
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,14% Danmark
Stericycle Inc Industri 0,14% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,13% Kina
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,13% Irland
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,12% USA
Norma Group SE Industri 0,12% Tyskland
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 0,12% Holland
Acuity Brands Inc Industri 0,12% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018