Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 40 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762623
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 100,78 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 841
  • Sum af fondskoder 1314
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,01
    (+0,21% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,93
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -4,60
Benchmark -0,47 2,76 5,09 3,26 9,89
Udbytte 2,80 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 16.09.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,07 7,36 3,53
0,92 8,41 5,57 4,21 4,32
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.08.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Andre 7,81% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Andre 3,17% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Andre 1,75% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 1,57% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Andre 1,37% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,23% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Andre 1,06% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Andre 1,05% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Andre 1,02% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,87% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Andre 0,85% Danmark
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,81% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,76% Danmark
0.69% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,72% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2021 Realkreditinstitut 0,70% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,65% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Andre 0,61% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,59% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,50% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,50% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,49% Danmark
0.3351% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,48% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,47% Danmark
0% Dlr Kredit A/S 04/2021 Kreditobligation 0,44% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Andre 0,37% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,36% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2027 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
4% Nykredit Realkredit A/S 10/2041 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Andre 0,20% Danmark
0% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,20% Qatar
0.0989% Lr Realkredit A/S 01/2029 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
6.25% Financial & Risk Us Holdings INC 05/2026 Andre 0,18% Storbritannien
2.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,18% Rusland
6% Transdigm INC 07/2022 Andre 0,18% USA
3.5% Realkredit Danmark A/S 10/2044 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
6.5% Infor Us INC 05/2022 Andre 0,17% USA
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,17% USA
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,17% USA
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,17% USA
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Andre 0,17% Luxembourg
6.5% Clear Channel Worldwide Holdings I 11/2022 Andre 0,16% USA
0% Dlr Kredit A/S 04/2020 Kreditobligation 0,16% Danmark
3% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6.125% Sinclair Television Group INC 10/2022 Andre 0,16% USA
3.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2044 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,16% USA
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 Kreditobligation 0,15% USA
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,15% Forenede Arabiske Emirater
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,15% USA
4.625% 1011778 Bc / New Red Fin 01/2022 Kreditobligation 0,15% Canada
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 Andre 0,15% USA
1% Kommunekredit 01/2022 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,15% USA
0.2075% Danish Ship Finance A/S 01/2028 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,15% Holland
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,14% USA
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,14% USA
3.5% Iqvia INC 10/2024 Andre 0,14% USA
2% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
4.625% Ardagh Packaging Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,13% Irland
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,13% USA
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Andre 0,13% Sydafrika
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,13% Holland
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 Kreditobligation 0,13% USA
5% Owens-brockway Glass Container INC 01/2022 Kreditobligation 0,12% USA
6.25% Unitymedia Hessen Gmbh & Co Kg / U 01/2029 Andre 0,12% Tyskland
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Andre 0,12% Indonesien
5.125% Cinemark Usa INC 12/2022 Kreditobligation 0,12% USA
4.875% Sba Communications Corporation 07/2022 Kreditobligation 0,12% USA
2.5% Poland (republic Of) 01/2023 Andre 0,12% Polen
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Andre 0,12% Sverige
6% Avantor INC 10/2024 Andre 0,12% USA
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,12% Irland
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 01/2022 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
3.75% Ziggo BV 01/2025 Andre 0,12% Holland
6.25% International Game Tech 02/2022 Kreditobligation 0,12% USA
2% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.08.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Biaejd Ikke-klassificeret 5,87% Danmark
Microsoft Corp IT 0,87% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,68% Frankrig
Visa INC Class A IT 0,66% USA
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,62% Kina
Roche Holding Par AG Health Care 0,50% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 0,50% USA
Vinci SA Industri 0,46% Frankrig
Intercontinental Exchange INC Finans 0,43% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,42% USA
Accenture PLC Class A IT 0,42% USA
Walt Disney Communication Services 0,41% USA
Aia Group LTD Finans 0,39% Hong Kong
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,38% Irland
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,37% Holland
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,33% Holland
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,30% Sverige
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,28% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,28% USA
Allegion PLC Industri 0,28% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,27% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,26% Frankrig
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,24% Sydkorea
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,23% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,23% Holland
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,23% Taiwan
Novo Nordisk Class B Health Care 0,21% Danmark
Verizon Communications INC Communication Services 0,21% USA
At&t INC Communication Services 0,19% USA
Cisco Systems INC IT 0,18% USA
Merck & Co INC Health Care 0,18% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,18% USA
Ipg Photonics Corp IT 0,17% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,17% Kina
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,17% USA
Broadcom INC IT 0,16% USA
Dsv Industri 0,15% Danmark
Danaher Corp Health Care 0,15% USA
Eli Lilly Health Care 0,14% USA
Vestas Wind Systems Industri 0,14% Danmark
Coloplast Class B Health Care 0,13% Danmark
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,13% Kina
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,13% USA
Oracle Corp IT 0,12% USA
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,12% USA
Waste Management INC Industri 0,12% USA
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,12% USA
First Republic Bank Finans 0,12% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,12% Canada
Bank Of America Corp Finans 0,12% USA
Glencore PLC Råvarer 0,12% Schweiz
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,11% USA
Apple INC IT 0,11% USA
Alphabet INC Class C Communication Services 0,11% USA
Citigroup INC Finans 0,11% USA
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,11% Rusland
Intel Corporation Corp IT 0,10% USA
Conocophillips Energi 0,10% USA
Orsted Reguleret industri 0,10% Danmark
Chevron Corp Energi 0,10% USA
Sberbank PAO Finans 0,09% Rusland
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,09% Sydkorea
Naspers Limited N LTD Consumer Discretionary 0,09% Sydafrika
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,09% USA
Tryg Finans 0,09% Danmark
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,09% Schweiz
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,08% Danmark
Capital One Financial Corp Finans 0,08% USA
Equity Lifestyle Properties Reit I Ejendomme 0,08% USA
Wolters Kluwer NV Industri 0,08% Holland
Biogen INC Health Care 0,08% USA
Ringkjobing Landbobank Finans 0,08% Danmark
Air Products And Chemicals INC Råvarer 0,08% USA
Pfizer INC Health Care 0,08% USA
Ecolab INC Råvarer 0,08% USA
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,08% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,08% Canada
Carlsberg Class B Stabile forbrugsgoder 0,08% Danmark
Baloise Holding AG Finans 0,08% Schweiz
Iss Industri 0,08% Danmark
Cnooc LTD Energi 0,08% Kina
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,07% USA
Autozone INC Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
Infosys LTD IT 0,07% Indien
Novartis AG Health Care 0,07% Schweiz
Travelers Companies INC Finans 0,07% USA
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
Fair Isaac Corp Information Technology 0,07% USA
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,07% USA
Nestle Malaysia Stabile forbrugsgoder 0,07% Malaysia
Public Storage Reit Ejendomme 0,07% USA
Pool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
Allianz Finans 0,07% Tyskland
Steris Health Care 0,07% Storbritannien
Brenntag AG Industri 0,07% Tyskland
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,07% Sverige
Sinopharm Group LTD H Health Care 0,07% Kina
China Construction Bank Corp H Finans 0,07% Kina
Hca Healthcare INC Health Care 0,07% USA
Capgemini IT 0,07% Frankrig
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.08.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.09.2019