Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 40 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762623
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 98,51 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 755
  • Sum af fondskoder 935
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,36
    (+0,17% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,28
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -4,60
Benchmark -0,47 2,76 5,09 3,26 9,89
Udbytte 2,80 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 23.05.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,08 4,71 0,25
-0,80 5,06 3,30 4,05 4,40
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.04.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Andre 9,36% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Andre 3,24% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Andre 2,03% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,36% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,07% Danmark
1% RD 04/2024, SDO 1b Andre 1,06% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,03% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,02% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,97% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Andre 0,89% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,88% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,80% Danmark
REALKREDIT DANMARK A/S Andre 0,78% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,72% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,67% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,59% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,58% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,56% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,53% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,49% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,47% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,47% Danmark
1% BRF 04/2024, SDO 1b Realkreditinstitut 0,40% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,34% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
BRFKREDIT A/S Andre 0,32% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,32% Danmark
1% Nordea 04/2024, SDO NA Realkreditinstitut 0,29% Danmark
NYKREDIT REALKREDIT A/S Realkreditinstitut 0,29% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,27% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,26% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,25% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2030 Andre 0,25% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Andre 0,23% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,20% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
FRN DLR 07/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% LR 04/2024, RO NA Realkreditinstitut 0,19% Danmark
6,875% Sable International Finance Ltd 08/2022 Andre 0,19% USA
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,18% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,18% Danmark
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 Andre 0,18% Irland
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Andre 0,18% USA
4,375% United Group BV 07/2022 Andre 0,18% Holland
4,125% WMG Acquisition Corp 11/2024 Andre 0,18% USA
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,18% Danmark
6% TransDigm Inc 07/2022 Andre 0,17% USA
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
3,5% ADT Corp/The 07/2022 Andre 0,17% USA
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,16% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Andre 0,16% Polen
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Andre 0,16% USA
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Andre 0,16% Israel
1% BRF 04/2026, SDO 2a Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,16% Danmark
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Andre 0,16% USA
6,5% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 11/2022 Andre 0,16% USA
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Andre 0,16% USA
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b Andre 0,16% Danmark
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Andre 0,16% USA
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 Andre 0,16% Holland
1% Nordea 01/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Andre 0,15% Holland
MSCI INC Andre 0,15% USA
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,15% Danmark
FRN LR 01/2029, RO NA Andre 0,15% Danmark
FRN DLR 07/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Andre 0,14% Chile
MATCH GROUP INC Andre 0,14% USA
4,625% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 Andre 0,14% Irland
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,14% Qatar
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,14% USA
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 Andre 0,14% USA
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,14% Danmark
6,25% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Uni 01/2029 Andre 0,14% Tyskland
6,125% Sinclair Television Group Inc 10/2022 Andre 0,14% USA
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
7,95% Russian OFZ 10/2026 Andre 0,13% Rusland
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,13% Danmark
4,875% TEGNA Inc 09/2021 Andre 0,13% USA
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Andre 0,13% USA
6% Aker BP ASA 07/2022 Andre 0,12% Norge
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Andre 0,12% Ungarn
7,5% HCA Inc 02/2022 Kreditobligation 0,12% USA
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Andre 0,12% Indonesien
5,25% Sabre GLBL Inc 11/2023 Andre 0,12% USA
6,375% Select Medical Corp 06/2021 Andre 0,12% USA
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Andre 0,12% USA
4,625% 1011778 BC ULC / New Red Finance In 01/2022 Andre 0,12% Canada
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Kreditobligation 0,12% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.04.2019)
Navn Sektor Vægt Land
BI Erhvervsejendomme Ikke-klassificeret 6,37% Danmark
Microsoft IT 0,96% USA
Walt Disney Co. Communication Services 0,75% USA
Apple Inc IT 0,72% USA
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 0,67% Irland
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,53% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,50% Frankrig
AIA Group Ltd Finans 0,46% Hong Kong
Alphabet Inc Communication Services 0,43% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,43% Holland
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,42% USA
Verizon Communications Inc Communication Services 0,42% USA
Roche Holdings Health Care 0,42% Schweiz
Visa Inc IT 0,40% USA
Total SA Energi 0,39% Frankrig
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,35% Storbritannien
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,35% Holland
Gilead Sciences Inc Health Care 0,35% USA
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,33% Sverige
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,33% Schweiz
Allegion PLC Industri 0,32% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,32% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,31% Sydkorea
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,31% Japan
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,29% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,28% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,28% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,28% Frankrig
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,27% Taiwan
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,27% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,26% USA
Aflac Inc. Finans 0,25% USA
Broadcom Inc Ikke-klassificeret 0,25% USA
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,25% USA
ABB Ltd Industri 0,24% Schweiz
Alliance Data Systems Corp IT 0,24% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,24% Schweiz
Wells Fargo & Co Finans 0,24% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,24% USA
Accenture Plc IT 0,23% USA
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,23% USA
DBS Group Finans 0,23% Singapore
Vinci SA, local Industri 0,22% Frankrig
Amgen Inc Health Care 0,21% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,20% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,20% Irland
Pfizer Health Care 0,20% USA
Allergan plc Health Care 0,20% USA
Cisco Systems IT 0,19% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,19% USA
IPG Photonics Corp IT 0,19% USA
Merck & Co Inc Health Care 0,19% USA
Danaher Corp Health Care 0,18% USA
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,17% USA
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,17% Kina
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,16% USA
Exxon Mobil Corporation Energi 0,16% USA
AT&T Inc. Communication Services 0,15% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,15% Sydkorea
Rio Tinto PLC Råvarer 0,14% Australien
Novo Nordisk A/S Health Care 0,14% Danmark
DSV A/S Industri 0,14% Danmark
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,14% Danmark
China Construction Bank Corp Finans 0,14% Kina
Bank of America Corp Finans 0,13% USA
Caterpillar Inc Industri 0,13% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,13% USA
Republic Services Inc Industri 0,12% USA
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,11% USA
Fortive Corp Industri 0,11% USA
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,11% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,11% Tyskland
Eli Lilly & Co Health Care 0,10% USA
UBS Group AG Finans 0,10% Schweiz
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,10% Irland
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,09% USA
Acuity Brands Inc Industri 0,09% USA
Anthem Inc Health Care 0,09% USA
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,09% Kina
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,09% Kina
Lazard Ltd Finans 0,08% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,08% USA
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,08% Danmark
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,08% Danmark
Danske Bank Finans 0,08% Danmark
RWE AG Reguleret industri 0,08% Tyskland
Alcoa Corp Råvarer 0,08% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,08% Schweiz
Union Pacific Corp Industri 0,08% USA
Costco Wholesale Corp Stabile forbrugsgoder 0,07% USA
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,07% USA
Phillips 66 Energi 0,07% USA
Citigroup Inc Finans 0,07% USA
Dfds A/S Industri 0,07% Danmark
CNOOC Ltd Energi 0,07% Kina
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 0,07% Kina
Tryg A/S Finans 0,07% Danmark
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,07% USA
Boeing Co/The Industri 0,07% USA
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,07% Tyskland
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 24.05.2019