Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 40 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762623
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 102,92 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.142
  • Sum af fondskoder 1606
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,01
    (+0,21% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,93
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 8,84 -4,60
Benchmark 9,71 -0,47 2,76 5,09 3,26
Udbytte 2,80 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,84 1,17 7,72
1,09 1,48 9,08 4,43 3,63
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 38,25 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 16 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5,25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5,25 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5,25 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Type Vægt Land
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 6,21% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,55% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,33% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 1,21% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,18% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,00% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,97% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,87% Danmark
-0.31% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,80% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,67% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,63% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,60% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,51% Danmark
-0.0007% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,50% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,47% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,43% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,40% Rusland
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,37% Polen
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,37% Danmark
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,36% Mexico
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,32% Sydafrika
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,31% Brasilien
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Kreditobligation 0,26% Indonesien
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,26% Qatar
0.3441% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,22% Columbia
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,19% Ungarn
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,19% Forenede Arabiske Emirater
1.5% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 Stat eller statsgaranteret 0,18% Peru
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2028 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,17% Sydafrika
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,17% Malaysia
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,16% Thailand
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,15% Spanien
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,15% USA
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,15% Luxembourg
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,14% USA
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,14% Guatemala
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,14% Indonesien
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,14% Chile
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,14% USA
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,14% USA
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,14% Rumænien
1% Lr Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,13% Japan
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,13% Dominikanske Republik
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,13% Italien
2% Nykredit Realkredit A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,13% USA
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,12% Holland
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2027 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,12% USA
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,12% Sverige
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,12% Canada
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,12% USA
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,12% USA
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
5.5% Post Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,12% USA
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,11% USA
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,11% Irland
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,11% Indien
2% Realkredit Danmark A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,11% Sverige
2.875% Equinix INC 10/2025 Kreditobligation 0,11% USA
4.5% Chile (republic Of) 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,11% Chile
5.25% Axa SA 04/2040 Kreditobligation 0,11% Frankrig
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 5,54% Danmark
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,72% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,63% Frankrig
Visa INC Class A IT 0,61% USA
Microsoft Corp IT 0,60% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,53% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 0,50% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,44% Taiwan
Vinci SA Industri 0,43% Frankrig
Accenture PLC Class A IT 0,38% USA
Intercontinental Exchange INC Finans 0,38% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,33% USA
American Water Works INC Reguleret industri 0,31% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,30% Holland
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,29% USA
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,28% Holland
Allegion PLC Industri 0,27% USA
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,24% Sverige
Walt Disney Communication Services 0,23% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,22% Irland
Gilead Sciences INC Health Care 0,22% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,21% Frankrig
Aia Group LTD Finans 0,21% Hong Kong
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,19% Sydkorea
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,19% Holland
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,16% Kina
Glencore PLC Råvarer 0,16% Schweiz
Dupont De Nemours INC Råvarer 0,15% USA
Unicredit Finans 0,14% Italien
Alliance Data Systems Corp IT 0,14% USA
Ameriprise Finance INC Finans 0,14% USA
Athene Holding LTD Class A Finans 0,13% USA
First Republic Bank Finans 0,13% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,13% Danmark
China Overseas Land & Investment L Ejendomme 0,12% Hong Kong
Bnp Paribas SA Finans 0,12% Frankrig
Metlife INC Finans 0,12% USA
Centene Corp Health Care 0,11% USA
Oracle Corp IT 0,11% USA
Campbell Soup Stabile forbrugsgoder 0,11% USA
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 0,10% Canada
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,10% Storbritannien
Bristol Myers Squibb Health Care 0,10% USA
Dsv Panalpina Industri 0,10% Danmark
China Citic Bank Corp LTD H Finans 0,10% Kina
Vestas Wind Systems Industri 0,10% Danmark
Verizon Communications INC Communication Services 0,09% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,09% Canada
Avery Dennison Corp Råvarer 0,09% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,09% USA
Pandora Cykliske forbrugsgoder 0,09% Danmark
Sanofi SA Health Care 0,09% Frankrig
Cisco Systems INC IT 0,09% USA
Synnex Corp IT 0,09% USA
Cgi INC IT 0,08% Canada
Ubisoft Entertainment SA Cat A Communication Services 0,08% Frankrig
Altria Group INC Stabile forbrugsgoder 0,08% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,08% Canada
Orsted Reguleret industri 0,08% Danmark
Veon Adr LTD Telekommunikation 0,08% Holland
Amdocs LTD IT 0,08% USA
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,08% Japan
Fidelity National Financial INC Finans 0,08% USA
Merck & Co INC Health Care 0,08% USA
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,08% Rusland
Atos IT 0,08% Frankrig
St.james Place PLC Finans 0,08% Storbritannien
Marathon Petroleum Corp Energi 0,08% USA
Gn Store Nord Health Care 0,08% Danmark
Cimarex Energy Energi 0,08% USA
Marathon Oil Corp Energi 0,08% USA
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 0,08% USA
Pfizer INC Health Care 0,08% USA
General Mills INC Stabile forbrugsgoder 0,08% USA
Amgen INC Health Care 0,08% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,08% Schweiz
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,08% Kina
Coloplast Class B Health Care 0,08% Danmark
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,07% USA
Norwegian Cruise Line Holdings LTD Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
Travelers Companies INC Finans 0,07% USA
Eli Lilly Health Care 0,07% USA
Ringkjobing Landbobank Finans 0,07% Danmark
Sberbank Rossii Pref Finans 0,07% Rusland
Allianz Finans 0,07% Tyskland
Kla Corp IT 0,07% USA
Maximus INC IT 0,07% USA
Baloise Holding AG Finans 0,07% Schweiz
Alfresa Holdings Corp Health Care 0,07% Japan
International Business Machines Co IT 0,07% USA
Capgemini IT 0,07% Frankrig
At&t INC Communication Services 0,07% USA
Brenntag AG Industri 0,07% Tyskland
Novartis AG Health Care 0,07% Schweiz
Jabil INC IT 0,06% USA
Expedia Group INC Consumer Discretionary 0,06% USA
Howden Joinery Group PLC Industri 0,06% Storbritannien
Paychex INC IT 0,06% USA
Itausa Investimentos Itau Pref SA Finans 0,06% Brasilien
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,06% Storbritannien
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.01.2020