Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 35 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762623
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,97 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue (mio. kr.) 598
  • Sum af fondskoder 740
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,57
    (+0,17% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,49
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 2,76 5,09 3,26 9,89 3,73
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.04.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,23 -1,20 0,76
0,14 -0,63 0,54 1,25 4,39
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 2,47% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 2,44% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,83% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,70% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,52% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,36% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,27% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,22% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,20% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,16% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 1,07% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 1,02% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,01% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 1,00% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,96% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,95% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,91% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,82% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 0,77% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,75% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,73% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,62% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,61% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,58% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,58% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,57% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,50% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,47% Danmark
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,45% Polen
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,44% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,39% Rusland
FRN DLR 04/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,38% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,38% Danmark
3% RD10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,36% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,35% Mexico
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,34% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,34% Brasilien
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,34% Sydafrika
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,33% Danmark
3% DGB 11/2021 Stat eller statsgaranteret 0,33% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,33% Danmark
10,5% Turkey Government Bond 08/2027 Stat eller statsgaranteret 0,32% Tyrkiet
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,32% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,31% Danmark
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,30% Tyrkiet
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,30% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1% Nordea 04/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,30% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,30% Ungarn
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,28% Brasilien
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,28% Polen
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,28% Mexico
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,27% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,27% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,27% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,26% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,26% Brasilien
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,26% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,26% Danmark
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,24% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
2% RD 04/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,23% Danmark
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,22% Qatar
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,21% Rusland
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,21% Thailand
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,21% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,20% Indonesien
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,19% Danmark
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,19% Danmark
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,19% Danmark
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,18% Columbia
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,18% Dominikanske Republik
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,18% Sydafrika
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,17% Forenede Arabiske Emirater
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,16% Rusland
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,16% Columbia
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,16% Danmark
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,16% Danmark
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,16% Ukraine
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 Stat eller statsgaranteret 0,15% Argentina
4,75% Romania Government Bond 02/2025 Stat eller statsgaranteret 0,15% Rumænien
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,15% Danmark
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,15% Brasilien
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 Stat eller statsgaranteret 0,15% Malaysia
4,75 % Petrobras 2025 Kreditobligation 0,15% Brasilien
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 Stat eller statsgaranteret 0,14% Tyrkiet
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,13% Dominikanske Republik
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 0,71% USA
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,69% Kina
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,57% Taiwan
Broadcom Ltd IT 0,55% Kina
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,53% Storbritannien
AIA Group Ltd Finans 0,44% Hong Kong
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,41% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,39% Schweiz
Roche Holdings Health Care 0,36% Schweiz
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,36% Storbritannien
Shire PLC Health Care 0,36% USA
ABB Ltd Industri 0,35% Schweiz
Apple Inc IT 0,35% USA
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,35% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,35% Hong Kong
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,34% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,34% Kina
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,34% Holland
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,33% Frankrig
Allergan plc Health Care 0,32% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,30% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,30% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,30% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,30% Kina
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,30% Japan
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,29% Frankrig
Total SA Energi 0,29% Frankrig
DBS Group Finans 0,29% Singapore
Samsung Electronics Pref. IT 0,28% Sydkorea
Gartner Inc IT 0,28% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,28% Kina
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,26% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,26% Tyskland
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,25% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,25% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,25% USA
Accenture Plc IT 0,24% USA
Facebook Inc IT 0,23% USA
UBS Group AG Finans 0,23% Schweiz
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,23% Irland
Palo Alto Networks Inc IT 0,22% USA
Deutsche Post AG Industri 0,22% Tyskland
Vinci SA, local Industri 0,21% Frankrig
Danaher Corp Health Care 0,21% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,20% Schweiz
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,20% USA
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,20% USA
Republic Services Inc Industri 0,20% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,20% USA
Visa Inc IT 0,19% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,19% USA
Bunzl PLC Industri 0,18% Storbritannien
Wolters Kluwer NV Industri 0,18% Holland
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,18% Storbritannien
HeidelbergCement AG Råvarer 0,18% Tyskland
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,18% Schweiz
BNP Paribas SA Finans 0,18% Frankrig
ConvaTec Group PLC Health Care 0,18% Storbritannien
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,18% Danmark
Amgen Inc Health Care 0,18% USA
ABN AMRO Group NV Finans 0,17% Holland
Danske Bank Finans 0,17% Danmark
Pfizer Health Care 0,17% USA
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,17% Sverige
Exxon Mobil Corporation Energi 0,17% USA
Allianz SE Finans 0,17% Tyskland
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,17% USA
Royal Bank of Canada Finans 0,17% Canada
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,17% USA
Sonoco Products Co Råvarer 0,16% USA
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,16% Tyskland
GEA Group AG Industri 0,16% Tyskland
Cisco Systems IT 0,16% USA
Novartis AG Health Care 0,16% Schweiz
Capgemini SE IT 0,16% Frankrig
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,16% Sydkorea
Baloise Holding AG Finans 0,16% Schweiz
State Bank of India Finans 0,16% Indien
Travelers Cos Inc/The Finans 0,16% USA
ISS A/S Industri 0,16% Danmark
United Parcel Service Inc Industri 0,16% USA
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,15% USA
National Grid PLC Reguleret industri 0,15% Storbritannien
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,14% Irland
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,14% Tyskland
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,14% Storbritannien
Johnson & Johnson Health Care 0,14% USA
Phillips 66 Energi 0,14% USA
AT&T Inc. Telekommunikation 0,13% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,13% Kina
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,13% USA
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,13% USA
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,13% Kina
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,13% USA
Oracle Corp IT 0,13% USA
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,13% USA
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 0,13% Holland
Stericycle Inc Industri 0,12% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.04.2018