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Optima 30 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 35 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

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Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060745966
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 27.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,63 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 69
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,49
  • Løbende omkostninger 1,41
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling
Benchmark 5,09 3,26 9,89 3,73 6,80
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,04 -0,28
0,97 -0,39 6,09 6,00 5,56
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
1,75% DGB 11/2025 2,60%
2,5% RD 10/2047 (IO) 2,13%
2,5% Nordea 10/2047 (IO) 1,98%
2% LR 10/2047 1,75%
4,5% DGB 11/2039 1,47%
2% Nyk10/2047 (IO) 1,44%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 1,29%
2% RD 10/2047 1,21%
3% BRF 10/2047 (IO) 1,15%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 1,04%
1,5% BRF 10/2047 0,97%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,89%
Unilever NV 0,84%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,80%
Apple Inc 0,79%
Alliance Data Systems Corp 0,78%
Microsoft 0,77%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,77%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,75%
2% BRF 10/2047 0,72%
FRN RD 07/2021, 1b 0,66%
FRN DSK 01/2021 0,65%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,58%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,58%
Newell Rubbermaid Inc 0,58%
3% RD10/2047 (IO) 0,57%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,55%
Affiliated Managers Group Inc 0,55%
2% BRF 04/2019, SDO 1b 0,54%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,54%
0,5% DGB 11/2027 0,53%
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) 0,51%
Alphabet Inc 0,51%
FRN DSK 01/2019 0,50%
Stericycle Inc 0,50%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 0,49%
Vinci SA, local 0,49%
Allergan plc 0,47%
Roche Holdings 0,47%
Visa Inc 0,47%
HeidelbergCement AG 0,46%
1,5% RD 10/2032 0,46%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,45%
1% BRF 10/2019, SDO 2a 0,44%
3% Nordea 10/2047 (IO) 0,44%
Signet Jewelers Ltd 0,43%
Anadarko Petroleum Corp 0,43%
Philip Morris International Inc 0,43%
Diageo Plc 0,43%
J.P. Morgan Chase & Co. 0,42%
Samsonite International SA 0,42%
Spirit AeroSystems Holdings Inc 0,42%
FRN DSK 01/2021 0,41%
UBS Group AG 0,41%
Cognizant Technology Solutions Corp 0,41%
1% RD 04/2021, SDO 1b 0,40%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,40%
1% RD 04/2019, SDO 1b 0,39%
1% BRF A/S 10/2032 0,39%
Glencore International PLC 0,39%
Nestle SA 0,39%
Standard Chartered Plc 0,39%
L Brands Inc 0,39%
TJX Cos Inc 0,38%
LKQ Corp 0,38%
Allegion PLC 0,38%
Acadia Healthcare Co Inc 0,38%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,38%
FRN NYK 10/2020, RO 0,38%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,38%
2% NYK 10/2047 0,37%
Deutsche Post AG 0,37%
1% RD10/2027 0,37%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,37%
Autozone Inc 0,36%
3% Nyk10/2044 (RO2L) 0,36%
Gartner Inc 0,36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,35%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 0,35%
4% NYK 01/2022, SDO 2a 0,34%
3% DLR 10/2047 (IO) 0,34%
GEA Group AG 0,34%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,34%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,33%
FRN 5CF RD 10/2038 0,33%
1% RD 04/2025, SDO 2a 0,33%
Smurfit Kappa Group PLC 0,32%
Royal Dutch Shell A (NL) 0,32%
United Health Group Inc. 0,32%
2% RD 04/2022, SDO 2a 0,31%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,31%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,31%
Shire PLC 0,31%
CVS Health Corp 0,30%
FRN 5CF RD 10/2038 0,30%
ABB Ltd 0,29%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,29%
FRN DLR 07/2020 0,28%
FRN DSK 01/2019 0,28%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,28%
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) 0,27%
Danaher Corp 0,27%
State Bank of India, GDR 0,27%
1% BRF 04/2026, SDO NA 0,27%
1,5% NYK 10/2047 0,26%
2% LR 01/2019, RO_ NA 0,26%
DBS Group 0,26%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,25%
Palo Alto Networks Inc 0,25%
1% NYK 10/2027 0,25%
1,5% DGB 11/2023 0,25%
Samsung Electronics Pref. 0,25%
Tencent Holdings Ltd 0,24%
1% LR 01/2022, RO NA 0,24%
2% RD 04/2018, SDO 1b 0,24%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,24%
2% NYK 01/2023, SDO NA 0,23%
KDDI Corp 0,23%
2% NYK 10/2029 0,23%
FRN DLR 10/2018, JCB 0,22%
0,5% NYK 10/2027 0,22%
AbbVie Inc 0,21%
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 0,21%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,21%
0,5% BRF 10/2027 0,21%
2% BRF 01/2020, RO_ NA 0,20%
Samsung Electronics Pref. 0,20%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,20%
2% DLR 01/2020, SDO NA 0,20%
8% Mexican Bonos 06/2020 0,20%
1% NYK 07/2021, SDO 1b 0,20%
FRN NYK 10/2020, RO 0,19%
Alibaba Group Holdings ADR 0,19%
1% NYK 01/2027, SDO NA 0,19%
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 0,19%
FRN RD 01/2038, IO 0,19%
Accenture Plc 0,19%
TD Ameritrade Holding Corp 0,19%
3,375% RD 04/2017, JCB 0,19%
FRN RD10/2019 JCB 0,19%
Becton Dickinson and Co 0,19%
3% NYK 2047 (RO2L) 0,19%
1% NYK 10/2027 0,19%
Las Vegas Sands Corp 0,19%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,19%
FRN DLR 07/2019 0,18%
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) 0,18%
CF Industries Holdings Inc 0,18%
7% Russian OFZ 08/2023 0,17%
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) 0,17%
Samsung Electronics Co Ltd 0,17%
2% NYK 10/2024 (RO2L) 0,17%
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 0,16%
Acuity Brands Inc 0,16%
Republic Services Inc 0,16%
First Republic Bank/CA 0,16%
3% RD 10/2044 (IO) 0,16%
FRN DLR 04/2020, JCB 0,16%
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) 0,16%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,16%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,15%
1% Kommun 01/2022, SDO 1a 0,15%
4% RD 10/2041 0,15%
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) 0,15%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,15%
1,5% Poland Government Bond 04/2020 0,15%
BNP Paribas SA 0,15%
0,5% Nordea 10/2027 0,15%
Lazard Ltd 0,15%
2,5% Poland Government Bond 07/2026 0,15%
8,5% Mexican Bonos 05/2029 0,14%
Taiwan Semiconductor - ADR 0,14%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,14%
3% RD 10/2044 (IO) 0,14%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,14%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,14%
10% Brazil NTN Serie 01/2027 0,14%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0,14%
3,75% De Volksbank 2025/2020 0,14%
2% Nordea 10/2019, SDO 1b 0,14%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,13%
State Bank of India 0,13%
ICON PLC 0,13%
Edison International 0,13%
Industrial & Commercial Bank of China 0,13%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,13%
2% BRF 10/2019, SDO 2a 0,13%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 0,13%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,13%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 0,13%
Enagas 0,12%
1% BRF 01/2020, RO_ NA 0,12%
Fortive Corp 0,12%
3% RD10/2029 0,12%
FRN NYK 10/2018 RO (1b) 0,12%
1,625% FedEx Corp 01/2027 0,12%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 0,12%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 0,12%
7,25% South Africa Government Bond 01/2020 (R207) 0,12%
Standard Chartered PLC 0,12%
Alibaba Group Holdings ADR 0,12%
4% RD 10/2041 (IO) 0,12%
4,75% Romania Government Bond 02/2025 0,12%
Total SA 0,12%
2% LR 04/2018, RO_ NA 0,12%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,12%
Topdanmark A/S 0,12%
10% Brazil NTN Serie 01/2025 0,12%
Tencent Holdings Ltd 0,11%
Beazley PLC 0,11%
Goldman Sachs Group Inc. 0,11%
3% DLR 10/2044 (IO) 0,11%
AIA Group Ltd 0,11%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 0,11%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 0,11%
Bank of China Ltd 0,11%
Tullow Oil Plc 0,11%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,11%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,11%
3,5% DLR 10/2044 0,11%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,10%
1% BRF 01/2019, SDO 1b 0,10%
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 0,10%
1% DLR 10/2020, SDO 2a 0,10%
DBS Group 0,10%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,10%
0,25% DGB 11/2018 0,10%
6,875% Southern Gas Corridor CJSC 03/2026 0,10%
1% NYK 01/2022, SDO 1b 0,10%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 0,10%
1% BRF 01/2025, SDO NA 0,10%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,10%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 0,10%
1% BRF 10/2021, SDO NA 0,10%
1% NYK 10/2019, SDO 1b 0,10%
3,5% RD 10/2044 0,10%
Ingersoll-Rand PLC 0,10%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,10%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 0,10%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 0,10%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,10%
1% BRF 10/2027 0,10%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 0,10%
6,25% DONG Energy 3013/2022 0,10%
3% LR 10/2047 0,10%
2,25% Total SA Perp NC2021 0,10%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,09%
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 0,09%
5,5% Hungary Government Bond 06/2025 0,09%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,09%
Broadcom Ltd 0,09%
9,85% Colombia 6/2027 0,09%
FRN NYK 07/2021 (IO), 1b 0,09%
10% Colombian TES 07/2024 0,09%
1,125 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-R. 01/2026 0,09%
7,16% India Government Bond 05/2023 0,09%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,09%
FRN RD 01/2038, IO 0,09%
3,125% Mylan NV 11/2028 0,09%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 0,09%
3,5% Nordea 10/2044 (IO) 0,09%
2,5% RD 10/2047 0,09%
Guangdong Investment Ltd 0,09%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 0,09%
9,5% Turkey Government Bond 01/2022 0,08%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,08%
0,75% KBC Group NV 03/2022 0,08%
China Petroleum & Chemical Corp 0,08%
1,375% Danfoss A/S 02/2022 0,08%
FRN BPCE SA 03/2022 0,08%
2,5% RD 10/2047 0,08%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,08%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 0,08%
1,5% BRF 10/2027 0,08%
5,75% Pohjola Bank PLC 02/2022 0,08%
1% BRF 01/2022, SDO NA 0,08%
LG Chem Ltd 0,08%
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) 0,08%
2% UniCredit SpA 03/2023 0,08%
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 0,08%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 0,08%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 0,08%
2,375% Swedbank AB 2019/2024 0,08%
7,75% Russian OFZ 09/2026 0,08%
FRN 5CF NYK 2038 (IO) 0,08%
2,5% Teollisuuden Voima Oyj 03/2021 0,08%
1% LR 04/2021, RO_ NA 0,08%
1,875% Alimentation Couche-Tard Inc 05/2026 0,08%
2% DLR 10/2019, SDO 2a 0,08%
4,75 % Petrobras 2025 0,08%
1,875% Volkswagen International Finance NV 03/2027 0,08%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,08%
China Communications Services Corp Ltd 0,08%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,07%
0,75% Nykredit Realkredit A/S 07/2021 0,07%
Hyundai Mobis 0,07%
1% RD10/2027 0,07%
5,2% European Investment Bank 03/2022 0,07%
Naspers Limited 0,07%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,07%
FRN NDA 07/2021 IO 0,07%
China Life Insurance Co Ltd 0,07%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,07%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 0,07%
9% Turkey Government Bond 07/2024 0,07%
1,25% BlackRock 05/2025 0,07%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,07%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,07%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,07%
China Mobile Ltd/HK 0,07%
2% BRF 10/2037 0,07%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,07%
1% LR 01/2022, RO NA 0,07%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,07%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 0,07%
8,75% Peru 2033 0,07%
2,625% Credit Mutual 02/2021 0,07%
Itau Unibanco Holding 0,07%
0,5% BRF 10/2027 0,07%
5,849% Socgen Lt2 3/2018 0,07%
2,625% Securitas AB 02/2021 0,07%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,07%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,07%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 0,07%
3% NYK 10/2047 (IO) 0,07%
8,50% Mexican Bonos 11/2038 0,07%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 0,07%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 0,07%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,07%
0,5% RD 10/2027 0,07%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 0,07%
2,75% BRF SA 06/2022 0,07%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,06%
7,25% Lukoil 2019 0,06%
Monsanto Co 0,06%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,06%
FRN DSK 01/2020 0,06%
Bolsa Mexicana De Valores SA 0,06%
Oberoi Realty Ltd 0,06%
Aflac Inc. 0,06%
5% CRH 01/2019 0,06%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,06%
1% BRF 01/2024, SDO NA 0,06%
1,25% General Electric Co 05/2023 0,06%
4% Poland Government Bond 10/2023 0,06%
3% TOT 2025 0,06%
Bank of China Ltd 0,06%
Hyundai Development Co 0,06%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,06%
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 0,06%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,06%
Industrial & Commercial Bank of China 0,06%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,06%
10,4% Turkey Government Bond 03/2019 0,06%
4,125% Samvardhana Motherson Automotive Sy 07/2021 0,06%
5,125% Gas Natural 2021 0,06%
3,641% Bouygues 10/2019 0,06%
4,25% Zurich Ins. Co. 2023/2043 0,06%
1,65% Johnson & Johnson 05/2035 0,06%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,06%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,06%
3% LR 10/2044 (IO) 0,06%
1,134% FCE Bank PLC 02/2022 0,06%
3,58% Thailand Government Bond 12/2027 (LB27DA) 0,06%
Anta Sports Products Ltd 0,06%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,06%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,06%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,06%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 0,06%
China Medical System Holdings Ltd 0,06%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,06%
2% Smiths Group PLC 02/2027 0,06%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,06%
4% Rabobank International 01/2022 0,05%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,05%
Siam City Cement PCL 0,05%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,05%
0,5% RD 10/2027 0,05%
6,5% Enel SpA 2019/2074 0,05%
6,75% OMV AG 2018/2049 0,05%
3,25% Turkey 03/2023 0,05%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,05%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,05%
6% Millicom 2025 0,05%
6,117% BPCE SA PerpNC 10/2017 0,05%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,05%
0,875% Nykredit Realkredit (RN) 06/2019 0,05%
Hyundai Motor Co pref. 0,05%
Infosys Ltd 0,05%
9,75% Bogota Distrito Capital 07/2028 0,05%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,05%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,05%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,05%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,05%
1,75% Nykredit Realkredit 01/2019 JCB 0,05%
Hindustan Zinc Ltd 0,05%
China Petroleum & Chemical Corp 0,05%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,05%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,05%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,05%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,05%
3,65% Thailand Government Bond 12/2021 (LB21DA) 0,05%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,05%
2% NYK 01/2022, SDO NA 0,05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,05%
1% Red Electrica Financiaciones SAU 04/2026 0,05%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,05%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,05%
0,75% Shell International Finance BV 05/2024 0,05%
Melco Resorts & Entertainment 0,05%
4% NYK 10/2044 (IO) 0,05%
6,576% LCHC PerpNC2017 0,05%
3% LR Realkredit 10/2034 0,05%
2,5% SEB 2026 nc 05-2021 0,05%
KT&G Corp 0,05%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,05%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,05%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,04%
3% Nordea 01/2022, SDO NA 0,04%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,04%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,04%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,04%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,04%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,04%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,04%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,04%
1,5% RD 10/2027 0,04%
POSCO 0,04%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,04%
4,35% BRF GmbH 09/2026 0,04%
Reliance Industries Ltd 0,04%
1,45% AT&T Inc 06/2022 0,04%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,04%
Win Semiconductors Corp 0,04%
China Mobile Ltd/HK 0,04%
3,5% BRF 10/2047 (IO) 0,04%
Lukoil ADR PJSC 0,04%
Malayan Banking Bhd 0,04%
1,375% Bank of America 09/2021 0,04%
Hyundai Mobis 0,04%
Great Wall Motor Company-H 0,04%
6% Hungary Government 11/2023 0,04%
5,875% Mersin 2020 0,04%
7,152% UBS AG/Jersey PerpNC/2017 0,04%
X5 Retail Group NV GDR 0,04%
Pegatron Corp 0,04%
3,75% Champion 01/2023 0,04%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,04%
China Communications Services Corp Ltd 0,04%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,04%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,04%
3,5% Kuwait International Government Bond 03/2027 0,04%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,04%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,04%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,04%
3,255% KazAgro 2019 0,04%
2,25% DS Smith PLC 09/2022 0,04%
Broadcom Ltd 0,04%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) 0,04%
2% LR 04/2019, RO_ NA 0,04%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,04%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 0,04%
5% RD 10/2038 (IO) 0,04%
7% Colombian TES 06/2032 0,04%
State Bank of India, GDR 0,04%
1,25% Smiths Group PLC 04/2023 0,04%
5,4% Reliance 02/2022 0,04%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,04%
5,7% Peru Government Bond 08/2024 0,04%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,04%
GAIL India Ltd 0,04%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,04%
1,25% Glencore Finance Europe SA 03/2021 0,04%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,04%
2,875% Poste Vita 05/19 0,04%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,04%
Enel Americas SA 0,03%
Cemex SAB de CV 0,03%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,03%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,03%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,03%
0,375% Evonik Finance BV 09/2024 0,03%
5% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,03%
3% Croatia Government International Bond 03/2027 0,03%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,03%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,03%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,03%
1,25% Securitas AB 03/2022 0,03%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,03%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,03%
4% BRF 10/2041 (IO) 0,03%
Sberbank PAO 0,03%
5,5% China Overseas 11/2020 0,03%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,03%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,03%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,03%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,03%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,03%
Foschini Group Ltd/The 0,03%
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 0,03%
1,625% Amadeus Capital Markets SA 11/2021 0,03%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,03%
CNOOC Ltd 0,03%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,03%
Win Semiconductors Corp 0,03%
3,75 % Pemex 2026 0,03%
5% Nordea 10/2035 0,03%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,03%
CNOOC Ltd 0,03%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,03%
3% Nordea 10/2044 (IO) 0,03%
4% RD 10/2044 (IO) 0,03%
8,26% Rep of Namibia 11/2022 0,03%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,03%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,03%
GAIL India Ltd 0,03%
6,95% Peru Government Bond 08/2031 0,03%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,03%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,03%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,03%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,03%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,03%
China Life Insurance Co Ltd 0,03%
8,75% DNO 2020 0,03%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,03%
1,75% Poland Government Bond 07/2021 0,03%
6,25% Senegal Government International Bon 07/2024 0,03%
1% Lloyds Bank PLC 11/2021 0,03%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,03%
1,5% Kraft Heinz Foods Co 05/2024 0,03%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,03%
LG Chem Ltd 0,03%
4,75% State Oil Co of the Azerbaijan Repub 03/2023 0,03%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,03%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,03%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,03%
3% RD10/2047 (IO) 0,03%
7,75% Colombia 4/2021 0,03%
7,25% Halyk Savings Bank of Kazakhstan 2017 0,03%
Anta Sports Products Ltd 0,03%
5,75% Mexican Bonos 03/2026 0,03%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,03%
POSCO 0,03%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,03%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,03%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,03%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,03%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,03%
Guangdong Investment Ltd 0,03%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,03%
China Medical System Holdings Ltd 0,03%
Oberoi Realty Ltd 0,03%
6,45% Braskem Finance Ltd 02/2024 0,03%
1,625% Eurogrid 11/23 0,03%
Hindustan Zinc Ltd 0,03%
4% Nordea 10/2044 (IO) 0,03%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,03%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,03%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,03%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,03%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,03%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,03%
5,5% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 02/2024 0,03%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,03%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,03%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,03%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,03%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,03%
3,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,03%
2,15% Priceline Group Inc/The 11/2022 0,03%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,03%
Old Mutual PLC 0,03%
4% NYK 10/2041 0,03%
4,378% Malaysia Government Bond 11/2019 0,03%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,03%
8,5% YPF SA 03/2021 0,03%
Gerdau Sa-Pref 0,02%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,02%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,02%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,02%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,02%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,02%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,02%
7,288% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 08/2037 0,02%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,02%
Cosan Ltd 0,02%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,02%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,02%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,02%
Pegatron Corp 0,02%
5,7% RZD Capital Ltd 04/2022 0,02%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 0,02%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,02%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,02%
5,125% Global Bank 10/2019 0,02%
5,875% Ecopetrol SA 05/2045 0,02%
18,2% Argentine Bonos del Tesoro 10/2021 0,02%
5% DLR 10/2025 0,02%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,02%
Malayan Banking Bhd 0,02%
Grupo Financiero Banorte 0,02%
Hyundai Development Co 0,02%
State Bank of India 0,02%
4,625% Golden Eagle Retail Group Ltd 05/2023 0,02%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,02%
5,838% Ras Laffan LNG 3 2027 0,02%
KT&G Corp 0,02%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,02%
5% Nordea 10/2038 (IO) 0,02%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,02%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,02%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,02%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,02%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,02%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,02%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,02%
4% TOT 07/2025 0,02%
3% Azure Nova International Finance Ltd 03/2020 0,02%
4% RD 10/2026 0,02%
Great Wall Motor Company-H 0,02%
Kroton Educacional SA 0,02%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,02%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,02%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,02%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,02%
3,375% Societa Iniziative Autostradali e S 02/2024 0,02%
4,875% Gruma 12/2024 0,02%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,02%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,02%
8,25% O1 Properties 09/2021 0,02%
4,75% Romania Government Bond 06/2019 0,02%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,02%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,02%
3,9% Philippine Government International B 11/2022 0,02%
Kasikornbank PCL 0,02%
2,375% Bayer AG 2022/2075 0,02%
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 0,02%
3,5% Nordea 10/2047 0,02%
3% DGB 11/2021 0,02%
Barclays Africa Group Ltd 0,02%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,02%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,02%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,02%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,02%
4,75% TC Ziraat Bankasi AS 04/2021 0,02%
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) 0,02%
6,85% DP World Ltd 07/2037 0,02%
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 0,02%
5% Pakuwon Prima Pte Ltd 02/2024 0,02%
FRN 6CF TOT 10/2038 0,02%
6,75% Noble Group 2020 0,02%
5,1% Uruguay Government International Bond 06/2050 0,02%
1,125% Securitas AB 02/2024 0,02%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,02%
Siam City Cement PCL 0,02%
5,5% Elementia 01/2025 0,02%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,02%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,02%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,02%
7,72% India Government Bond 05/2025 0,02%
8,25% Vedanta Resources PLC 06/2021 0,02%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,02%
7,5% Pampa Energia SA 01/2027 0,02%
8,3% RZD Capital Ltd 04/2019 0,02%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,02%
15,5% Argentine Bonos del Tesoro 10/2026 0,02%
2,75% SABIC Capital I BV 11/2020 0,02%
Sabesp Cia Saneame 0,02%
Hyundai Motor Co pref. 0,02%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,02%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,01%
6,75% BBVA Bancomer SA Texas 09/2022 0,01%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,01%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,01%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,01%
4% RD 10/2044 0,01%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,01%
6,375% Vedanta Resources PLC 07/2022 0,01%
6% Digicel 2016/2021 0,01%
4,875% Thailand Government Bond 06/2029 (LB296A) 0,01%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,01%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,01%
4,125% Peruvian Government International B 08/2027 0,01%
10,5% Access Bank PLC 10/2021 0,01%
Global Telecom Holding SAE 0,01%
3% Equate Petrochemical BV 03/2022 0,01%
5,3% Raizen Fuels Finance SA 01/2027 0,01%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,01%
4,5% Bonos de la Tesoreria de la Republica 03/2026 0,01%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,01%
9,3725% Metinvest BV 12/2021 0,01%
6FF RD 10/2038 0,01%
5% BRF 2025 0,01%
Samsung Electronics Co Ltd 0,01%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,01%
3% Wheelock 03/2018 0,01%
7,25% Halyk Bank 01/2021 0,01%
4,375% Petrobras Global Finance BV 05/2023 0,01%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,01%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,01%
5% RD 10/2025 0,01%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,01%
5% RD 10/2041 (IO 10y) 0,01%
16% Argentine Bonos del Tesoro 10/2023 0,01%
4% NYK 10/2044 0,01%
Reliance Industries Ltd 0,01%
5% Nordea 10/2025 0,01%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,01%
4% DLR 10/2038 (IO) 0,01%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,01%
8,25% MHP SA 04/2020 0,01%
5% Nordea 10/2041 (IO) 0,01%
6,875% Alfa SAB de CV 03/2044 0,01%
3,5% DLR 10/2044 (IO) 0,01%
5 % Isbank 2020 0,01%
5,875% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 07/2024 0,01%
3% Kommunekredit 07/2039 0,01%
7,125% Eskom 2025 0,01%
4,75% BRF SA 05/2024 0,01%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,01%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,01%
3,86% Etihad Airways 11/2021 0,01%
2,75% NTPC Ltd 02/2027 0,01%
5% DLR 10/2028 0,01%
3,5% NYK 10/2047 (IO) 0,01%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,01%
4,843% Globo Comunicacao e Participacoes S 06/2025 0,01%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,01%
5,375% Volcan Cia Minera SAA 02/2022 0,01%
6% NYK 10/2041 (IO 30y) 0,01%
Infosys Ltd ADR 0,01%
4,625% KazAgro National Management 05/2023 0,01%
3% RD 10/2026 0,01%
4% Nordea 10/2041 0,01%
4% RD 10/2041 0,01%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,01%
4% Nordea 10/2025 0,01%
5% DLR 10/2035 0,01%
6% RD 10/2032 0,01%
7,125% Braskem America Finance Co 07/2041 0,01%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,00%
3,72% Roskilde Bank 2013 0,00%
Peace Mark Holdings Ltd 0,00%
6% NYK 10/2038 0,00%
8% First Bank of Nigeria 07/2021 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,00%
6FF BRF 10/2038 0,00%
11% Davomas 12/2014 0,00%
14,2% Nigeria Government Bond 03/2024 0,00%
3% LR Realkredit 10/2031 0,00%
5% BRF 10/2041(IO) 0,00%
FRN Kalvebod 2017/2049 0,00%
6% DLR 10/2038 0,00%
First Bangkok City Bank 10 Alien 0,00%
Infosys Ltd 0,00%
6% Nordea 10/2038 (IO) 0,00%
6% BRF 10/2038 (IO) 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 10y) 0,00%
6% Nordea 10/2038 0,00%
6% Nordea 10/2041 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
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Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


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Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

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Opdateret: 28.04.2017