Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 40 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060745966
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 104,07 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.349
  • Sum af fondskoder 1363
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,01
    (+0,22% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,93
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -4,79
Benchmark -0,47 2,76 5,09 3,26 9,89
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,14 7,89 6,83
0,23 9,05 7,96 3,71 4,18
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 38,25 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 16 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5,25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5,25 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5,25 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 7,44% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 6,74% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,58% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,05% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,90% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,85% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,83% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,81% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,81% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,75% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,61% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,57% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,49% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,48% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,45% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,43% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,40% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,27% Qatar
0.3351% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,20% Forenede Arabiske Emirater
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,20% Rusland
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,19% Mexico
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,17% Polen
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,17% Luxembourg
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,16% USA
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,16% Chile
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,16% USA
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,16% USA
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,16% USA
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,15% Sydafrika
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,14% Guatemala
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,14% USA
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,14% USA
4.75% Amc Networks INC 12/2022 Kreditobligation 0,13% USA
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,13% Japan
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,13% USA
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,13% Canada
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,13% Sverige
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Andre 0,13% Indonesien
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,13% Indien
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,13% USA
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,13% USA
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,13% Dominikanske Republik
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,13% Holland
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,12% Italien
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,12% Irland
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,12% USA
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 Kreditobligation 0,12% USA
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,12% USA
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,12% Sverige
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,12% Holland
5.125% Aramark Services INC 01/2024 Kreditobligation 0,11% USA
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2027 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,11% USA
4.25% Cpuk Finance LTD 08/2022 Kreditobligation 0,11% Jersey
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,11% USA
2% Nykredit Realkredit A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,11% Spanien
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6% Aker Bp Asa 07/2022 Kreditobligation 0,11% Norge
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,11% Holland
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5.125% Steel Dynamics INC 10/2021 Kreditobligation 0,11% USA
2% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,11% USA
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5.625% Russian Federation 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
5.25% Axa SA 04/2040 Kreditobligation 0,11% Frankrig
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 Kreditobligation 0,11% USA
9.5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 Kreditobligation 0,11% Luxembourg
5.5% Cott Finance Corporation 07/2024 Kreditobligation 0,11% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 6,39% Danmark
Microsoft Corp IT 0,77% USA
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,72% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,56% Frankrig
Visa INC Class A IT 0,53% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,47% Taiwan
Roche Holding Par AG Health Care 0,45% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 0,45% USA
Vinci SA Industri 0,36% Frankrig
Intercontinental Exchange INC Finans 0,35% USA
Accenture PLC Class A IT 0,31% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,30% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,30% Sydkorea
American Water Works INC Reguleret industri 0,29% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,27% Holland
Gilead Sciences INC Health Care 0,27% USA
Verizon Communications INC Communication Services 0,24% USA
Allegion PLC Industri 0,24% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,24% USA
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,23% Holland
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,22% Kina
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,21% Sverige
Walt Disney Communication Services 0,21% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,20% Holland
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,19% Irland
At&t INC Communication Services 0,19% USA
Cisco Systems INC IT 0,18% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,18% Frankrig
Merck & Co INC Health Care 0,18% USA
Aia Group LTD Finans 0,17% Hong Kong
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,16% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,16% USA
Glencore PLC Råvarer 0,14% Schweiz
Eli Lilly Health Care 0,14% USA
Bank Of America Corp Finans 0,14% USA
Oracle Corp IT 0,14% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,14% Kina
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,13% Rusland
Apple INC IT 0,13% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,13% Danmark
Alphabet INC Class C Communication Services 0,12% USA
First Republic Bank Finans 0,12% USA
Citigroup INC Finans 0,12% USA
Intel Corporation Corp IT 0,12% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,12% Canada
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,12% USA
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,11% Sydkorea
Biogen INC Health Care 0,11% USA
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,10% USA
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,10% Canada
Sberbank PAO Finans 0,10% Rusland
Avery Dennison Corp Råvarer 0,09% USA
Icici Bank LTD Finans 0,09% Indien
Chevron Corp Energi 0,09% USA
Lam Research Corp IT 0,09% USA
Dsv Panalpina Industri 0,09% Danmark
Johnson & Johnson Health Care 0,09% USA
Capital One Financial Corp Finans 0,09% USA
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,09% USA
Danaher Corp Health Care 0,09% USA
Broadcom INC IT 0,09% USA
Vestas Wind Systems Industri 0,09% Danmark
Conocophillips Energi 0,09% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,08% Schweiz
Reliance Industries LTD Energi 0,08% Indien
Alliance Data Systems Corp IT 0,08% USA
Hca Healthcare INC Health Care 0,08% USA
China Mobile LTD Telekommunikation 0,08% Kina
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 0,08% USA
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,08% USA
China Construction Bank Corp H Finans 0,08% Kina
Coloplast Class B Health Care 0,08% Danmark
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,08% USA
Sanofi SA Health Care 0,07% Frankrig
Capgemini IT 0,07% Frankrig
Delta Electronics INC IT 0,07% Taiwan
Novartis AG Health Care 0,07% Schweiz
Telekomunikasi Indonesia (persero) Communication Services 0,07% Indonesien
Keysight Technologies INC IT 0,07% USA
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,07% USA
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,07% USA
Allianz Finans 0,07% Tyskland
Travelers Companies INC Finans 0,07% USA
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,07% Sverige
Orsted Reguleret industri 0,07% Danmark
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,07% Storbritannien
Fidelity National Financial INC Finans 0,07% USA
Baloise Holding AG Finans 0,07% Schweiz
Cummins INC Industri 0,07% USA
Waste Management INC Industri 0,07% USA
Marathon Petroleum Corp Energi 0,07% USA
Bunzl Industri 0,07% Storbritannien
Gn Store Nord Health Care 0,07% Danmark
Pfizer INC Health Care 0,07% USA
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,07% Storbritannien
Brenntag AG Industri 0,07% Tyskland
Mckesson Corp Health Care 0,06% USA
Kasikornbank Public Non-voting Dr Finans 0,06% Thailand
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019