Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 40 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060745966
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 102,65 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.213
  • Sum af fondskoder 1328
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,36
    (+0,22% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,28
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -4,79
Benchmark -0,47 2,76 5,09 3,26 9,89
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.08.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,41 6,41 1,92
0,22 7,60 4,15 3,88 4,36
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Andre 8,95% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Andre 3,24% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,80% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 1,61% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Andre 1,43% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,32% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 1,13% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Andre 1,08% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,88% Danmark
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,84% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,82% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2021 Realkreditinstitut 0,79% Danmark
0.69% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,73% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,70% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Andre 0,62% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,59% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,57% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,54% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Andre 0,52% Danmark
0.3351% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,51% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,51% Danmark
0% Dlr Kredit A/S 04/2021 Kreditobligation 0,44% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,40% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,37% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,37% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,35% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
0.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2027 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
4% Nykredit Realkredit A/S 10/2041 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
0% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
0.0989% Lr Realkredit A/S 01/2029 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
2.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
3.5% Realkredit Danmark A/S 10/2044 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,18% Qatar
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,18% Rusland
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
3% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,17% USA
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,17% USA
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,17% USA
6.5% Infor Us INC 05/2022 Andre 0,17% USA
0% Dlr Kredit A/S 04/2020 Kreditobligation 0,17% Danmark
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6.125% Sinclair Television Group INC 10/2022 Andre 0,16% USA
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 Kreditobligation 0,16% USA
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,16% USA
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,16% Luxembourg
6% Transdigm INC 07/2022 Kreditobligation 0,16% USA
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,16% Holland
1% Kommunekredit 01/2022 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
3.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2044 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
2% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
4% Poland (republic Of) 10/2023 Andre 0,16% Polen
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,15% USA
4.625% 1011778 Bc / New Red Fin 01/2022 Kreditobligation 0,15% Canada
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,15% USA
0.18% Danish Ship Finance A/S 01/2028 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6.5% Clear Channel Worldwide Holdings I 11/2022 Andre 0,15% USA
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,14% USA
3.5% Iqvia INC 10/2024 Andre 0,14% USA
5.875% Tribune Media Company 07/2022 Andre 0,14% USA
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,14% Holland
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,14% USA
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,14% Forenede Arabiske Emirater
6.25% Unitymedia Hessen Gmbh & Co Kg / U 01/2029 Kreditobligation 0,13% Tyskland
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 Kreditobligation 0,13% USA
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,13% USA
4.625% Ardagh Packaging Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,13% Irland
2% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6.375% Match Group INC 06/2024 Kreditobligation 0,12% USA
4.875% Sba Communications Corporation 07/2022 Kreditobligation 0,12% USA
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,12% Sverige
5% Commscope INC 06/2021 Andre 0,12% USA
5% Owens-brockway Glass Container INC 01/2022 Kreditobligation 0,12% USA
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,12% Chile
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2027 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
5.125% Cinemark Usa INC 12/2022 Kreditobligation 0,12% USA
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Andre 0,12% Indonesien
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 01/2022 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,12% Irland
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5.25% Cco Holdings Llc 09/2022 Kreditobligation 0,11% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Biaejd Ikke-klassificeret 5,46% Danmark
Microsoft Corp IT 0,82% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,65% Frankrig
Visa INC Class A IT 0,63% USA
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,59% Kina
Unitedhealth Group INC Health Care 0,46% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,46% Schweiz
Walt Disney Communication Services 0,45% USA
Vinci SA Industri 0,44% Frankrig
Aia Group LTD Finans 0,44% Hong Kong
Gilead Sciences INC Health Care 0,44% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,40% Irland
Accenture PLC Class A IT 0,40% USA
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,36% Holland
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,35% Holland
Intercontinental Exchange INC Finans 0,34% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,30% Frankrig
Alliance Data Systems Corp IT 0,29% USA
Allegion PLC Industri 0,29% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,28% USA
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,28% Sverige
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,27% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,23% Sydkorea
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,21% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,21% Holland
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,20% Taiwan
Novo Nordisk Class B Health Care 0,19% Danmark
Verizon Communications INC Communication Services 0,18% USA
At&t INC Communication Services 0,17% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,17% Kina
Ipg Photonics Corp IT 0,16% USA
Merck & Co INC Health Care 0,16% USA
Cisco Systems INC IT 0,16% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,15% USA
Vestas Wind Systems Industri 0,15% Danmark
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,14% USA
Dsv Industri 0,14% Danmark
Broadcom INC IT 0,14% USA
Glencore PLC Råvarer 0,13% Schweiz
First Republic Bank Finans 0,13% USA
Waste Management INC Industri 0,12% USA
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,12% USA
Coloplast Class B Health Care 0,12% Danmark
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,12% Kina
Eli Lilly Health Care 0,12% USA
Oracle Corp IT 0,11% USA
Bank Of America Corp Finans 0,11% USA
Danaher Corp Health Care 0,11% USA
Alphabet INC Class C Communication Services 0,10% USA
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,10% Rusland
Conocophillips Energi 0,10% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,10% Canada
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,09% USA
Intel Corporation Corp IT 0,09% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,09% Schweiz
Sberbank PAO Finans 0,09% Rusland
Tryg Finans 0,09% Danmark
Naspers Limited N LTD Consumer Discretionary 0,09% Sydafrika
Citigroup INC Finans 0,09% USA
Chevron Corp Energi 0,09% USA
Cnooc LTD Energi 0,09% Kina
Apple INC IT 0,09% USA
Biogen INC Health Care 0,09% USA
Orsted Reguleret industri 0,08% Danmark
Carlsberg Class B Stabile forbrugsgoder 0,08% Danmark
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,08% USA
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,08% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,08% Canada
Ringkjobing Landbobank Finans 0,08% Danmark
Equity Lifestyle Properties Reit I Ejendomme 0,08% USA
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,08% Sydkorea
Baloise Holding AG Finans 0,08% Schweiz
Capital One Financial Corp Finans 0,07% USA
China Mobile LTD Telekommunikation 0,07% Kina
Rockwool International Class B Industri 0,07% Danmark
Allianz Finans 0,07% Tyskland
Nestle Malaysia Stabile forbrugsgoder 0,07% Malaysia
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,07% Danmark
Air Products And Chemicals INC Råvarer 0,07% USA
Wolters Kluwer NV Industri 0,07% Holland
Ecolab INC Råvarer 0,07% USA
Public Storage Reit Ejendomme 0,07% USA
Fair Isaac Corp Information Technology 0,07% USA
Lam Research Corp IT 0,07% USA
Capgemini IT 0,07% Frankrig
Travelers Companies INC Finans 0,07% USA
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,07% USA
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,07% USA
Infosys LTD IT 0,07% Indien
Pfizer INC Health Care 0,07% USA
Brenntag AG Industri 0,07% Tyskland
China Construction Bank Corp H Finans 0,07% Kina
Icici Bank LTD Finans 0,07% Indien
Iss Industri 0,06% Danmark
Dfds Industri 0,06% Danmark
Pool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,06% USA
S&p Global INC Finans 0,06% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,06% USA
Exxon Mobil Corp Energi 0,06% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.08.2019