Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 40 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060745966
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 97,77 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 447
  • Sum af fondskoder 910
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,57
    (+0,17% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,49
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 2,76 5,09 3,26 9,89 3,73
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 12.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,26 -3,53 -3,74
-0,67 0,91 0,36 3,06 4,54
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 7,23% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 3,14% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,67% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,46% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,29% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 1,17% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,17% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,16% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,12% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,08% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,90% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,84% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,79% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,67% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,59% Danmark
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,58% Polen
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,54% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,51% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,47% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,43% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,43% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,43% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,41% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,39% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,38% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,37% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,37% Sydafrika
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,37% Danmark
FRN DLR 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,36% Danmark
FRN DLR 07/2023, 1b Realkreditinstitut 0,36% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,36% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,34% Danmark
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,34% Rumænien
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,32% Mexico
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,30% Ungarn
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,29% Indonesien
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,28% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,28% Brasilien
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,27% Danmark
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,27% Columbia
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,27% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,26% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,26% Danmark
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,26% Thailand
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,25% Brasilien
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,25% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,25% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,22% Mexico
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,22% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,22% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,22% Rusland
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Kreditobligation 0,19% USA
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,19% Brasilien
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,19% Danmark
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,19% Indonesien
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,19% Malaysia
1% Nordea 04/2023, SDO 2a Realkreditinstitut 0,19% Danmark
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 Kreditobligation 0,18% Irland
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Kreditobligation 0,18% USA
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,18% Tyrkiet
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,18% Danmark
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,18% Sydafrika
7,5% Mexican Bonos 06/2027 Stat eller statsgaranteret 0,18% Mexico
3,5% Schaeffler Finance BV 05/2022 Kreditobligation 0,18% Tyskland
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,18% Peru
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,17% Danmark
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 Kreditobligation 0,17% Holland
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b Realkreditinstitut 0,17% Danmark
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Kreditobligation 0,16% USA
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,16% Danmark
1% Nordea 01/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
FRN LR 01/2029, RO NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,15% Danmark
3,375% Sappi Papier Holding GmbH 04/2022 Kreditobligation 0,15% Sydafrika
3,5% Rexel SA 06/2023 Kreditobligation 0,15% Frankrig
4,375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,15% Holland
4,5% Dufry Finance SCA 08/2023 Kreditobligation 0,15% Schweiz
4% INEOS Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,15% Luxembourg
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,15% Danmark
7,75% Russian OFZ 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,15% Rusland
4,625% Constellium NV 05/2021 Kreditobligation 0,15% USA
6,875% Sable International Finance Ltd 08/2022 Kreditobligation 0,15% USA
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,15% Rusland
5% Digi Communications NV 10/2023 Kreditobligation 0,15% Rumænien
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
4,625% United Rentals North America Inc 07/2023 Kreditobligation 0,14% USA
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Kreditobligation 0,14% USA
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Kreditobligation 0,14% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Apple Inc IT 0,90% USA
Microsoft IT 0,89% USA
Verizon Communications Inc Communication Services 0,62% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,58% Japan
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,56% Frankrig
Allergan plc Health Care 0,49% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,45% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,45% Schweiz
Roche Holdings Health Care 0,43% Schweiz
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,42% USA
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,42% Sverige
Amgen Inc Health Care 0,41% USA
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,40% Papua Ny Guinea
Alliance Data Systems Corp IT 0,38% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,38% Sydkorea
Walt Disney Co. Communication Services 0,38% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,38% Storbritannien
Becton Dickinson and Co Health Care 0,37% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,37% Holland
Total SA Energi 0,37% Frankrig
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,37% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,36% Schweiz
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,36% USA
AIA Group Ltd Finans 0,35% Hong Kong
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,35% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,33% USA
Facebook Inc Communication Services 0,33% USA
Vinci SA, local Industri 0,31% Frankrig
UBS Group AG Finans 0,30% Schweiz
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,29% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,29% Danmark
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,28% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,27% Frankrig
Gilead Sciences Inc Health Care 0,27% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,26% USA
Broadcom Inc IT 0,26% USA
DSV A/S Industri 0,25% Danmark
Wells Fargo & Co Finans 0,24% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,24% Taiwan
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,23% Danmark
ABB Ltd Industri 0,22% Schweiz
Visa Inc IT 0,22% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,21% USA
Aflac Inc. Finans 0,21% USA
DBS Group Finans 0,20% Singapore
Danaher Corp Health Care 0,19% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,19% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,19% Irland
Danske Bank Finans 0,19% Danmark
China Construction Bank Corp Finans 0,17% Kina
Rockwool International A/S Industri 0,16% Danmark
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,16% USA
Caterpillar Inc Industri 0,16% USA
BNP Paribas SA Finans 0,16% Frankrig
Republic Services Inc Industri 0,16% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,16% Hong Kong
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,16% Tyskland
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,15% USA
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,15% Danmark
Allegion PLC Industri 0,15% USA
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,15% Danmark
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,15% USA
IPG Photonics Corp IT 0,15% USA
Pfizer Health Care 0,14% USA
Berkshire Hathaway Inc Finans 0,14% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
RPC Group PLC Råvarer 0,14% Storbritannien
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,14% Danmark
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,14% Holland
Coloplast A/S Health Care 0,13% Danmark
Evonik Industries AG Råvarer 0,13% Tyskland
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,13% Schweiz
Lazard Ltd Finans 0,13% USA
Bank of America Corp Finans 0,13% USA
Exxon Mobil Corporation Energi 0,13% USA
Stericycle Inc Industri 0,13% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,13% Kina
Deutsche Post AG Industri 0,13% Tyskland
Tryg A/S Finans 0,12% Danmark
HeidelbergCement AG Råvarer 0,12% Tyskland
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,11% Danmark
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,11% Danmark
Dfds A/S Industri 0,11% Danmark
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,11% Argentina
Accenture Plc IT 0,11% USA
Cisco Systems IT 0,11% USA
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,11% USA
Merck & Co Inc Health Care 0,11% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,10% Schweiz
Fortive Corp Industri 0,10% USA
ORSTED A/S Reguleret industri 0,10% Danmark
National Bank of Kuwait Finans 0,10% Kuwait
GEA Group AG Industri 0,09% Tyskland
Acuity Brands Inc Industri 0,09% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,09% Sydkorea
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,09% Kina
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,09% USA
RWE AG Energi 0,09% Tyskland
Boeing Co/The Industri 0,08% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 13.12.2018