Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 40 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060745966
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 94,13 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.338
  • Sum af fondskoder 2424
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 0,95
    (+0,11% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,86
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 8,76 -4,79
Benchmark 9,71 -0,47 2,76 5,09 3,26
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-7,21 -10,13 -7,48 -1,91
-5,86 -7,94 -4,34 0,43 1,11
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 38,25 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 16 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5,25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5,25 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5,25 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Type Vægt Land
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,70% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,62% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 1,30% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 1,27% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 1,25% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,13% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 0,85% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,73% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,63% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,58% Danmark
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,57% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,57% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,54% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
-0.0007% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,48% Danmark
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,46% Mexico
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,46% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,45% Danmark
-0.31% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,40% Rusland
0.79% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,35% Polen
0% Treasury Bill 09/2020 Stat eller statsgaranteret 0,34% USA
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,33% Sydafrika
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0% Treasury Bill 04/2020 Stat eller statsgaranteret 0,32% USA
0% Treasury Bill 06/2020 Stat eller statsgaranteret 0,32% USA
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,31% Brasilien
1% Dlr Kredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,28% Brasilien
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,28% Qatar
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
0.344% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Kreditobligation 0,26% Indonesien
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,25% USA
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,23% Ungarn
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,23% Columbia
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Kreditobligation 0,22% Forenede Arabiske Emirater
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,21% Malaysia
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,20% Guatemala
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2028 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,19% USA
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,19% Thailand
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,18% Canada
1.5% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,18% Sverige
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,18% Rumænien
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,18% Spanien
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 Stat eller statsgaranteret 0,18% Peru
0.7933% Dlr Kredit A/S 10/2022 Kreditobligation 0,17% Danmark
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,17% USA
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,17% USA
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 Kreditobligation 0,16% Tyskland
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,16% USA
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,16% Chile
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,16% USA
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,16% USA
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 Kreditobligation 0,16% Storbritannien
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,15% USA
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,15% Italien
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,15% Sydafrika
2% Nykredit Realkredit A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,15% Holland
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,15% Japan
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,15% Indonesien
6.75% Mattel INC 12/2025 Kreditobligation 0,15% USA
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,14% USA
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2027 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
0.1633% Dlr Kredit A/S 04/2021 Kreditobligation 0,14% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2025 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
7.7% Russian Federation 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,14% Rusland
2.875% Equinix INC 10/2025 Kreditobligation 0,14% USA
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 Kreditobligation 0,14% Columbia
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,13% Indien
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Kreditobligation 0,13% Brasilien
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,13% USA
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,12% USA
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,12% Irland
0.375% Dsv Panalpina A/S 02/2027 Kreditobligation 0,12% Danmark
5.625% Russian Federation 04/2042 Kreditobligation 0,12% Rusland
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 Kreditobligation 0,12% Sverige
5.5% Commscope Finance Llc 03/2024 Kreditobligation 0,12% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 6,81% Danmark
Ishares Msci World Esg Screened Uc Ikke-klassificeret 1,11% Irland
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,67% Kina
Microsoft Corp IT 0,55% USA
Visa INC Class A IT 0,53% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,50% Schweiz
Amazon Com INC Consumer Discretionary 0,47% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,45% Taiwan
Unitedhealth Group INC Health Care 0,39% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,33% USA
Intercontinental Exchange INC Finans 0,33% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,29% Frankrig
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,26% Kina
Aia Group LTD Finans 0,25% Hong Kong
Vinci SA Industri 0,25% Frankrig
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,25% Sydkorea
Accenture PLC Class A IT 0,25% USA
American Water Works INC Reguleret industri 0,24% USA
Iqvia Holdings INC Health Care 0,21% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,16% Frankrig
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,16% Irland
First Republic Bank Finans 0,15% USA
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,15% Holland
Gilead Sciences INC Health Care 0,15% USA
Walt Disney Communication Services 0,15% USA
Novartis AG Health Care 0,14% Schweiz
Avery Dennison Corp Råvarer 0,14% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,14% USA
Anthem INC Health Care 0,13% USA
Netease Adr INC Communication Services 0,13% Kina
Verizon Communications INC Communication Services 0,13% USA
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,13% USA
Merck & Co INC Health Care 0,13% USA
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,13% USA
Paychex INC IT 0,13% USA
Sanofi SA Health Care 0,13% Frankrig
Royal Bank Of Canada Finans 0,13% Canada
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,12% Sverige
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,12% Schweiz
China Overseas Land & Investment L Ejendomme 0,12% Hong Kong
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,12% Canada
Wolters Kluwer NV Industri 0,12% Holland
At&t INC Communication Services 0,12% USA
Pfizer INC Health Care 0,12% USA
Cisco Systems INC IT 0,12% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,12% Holland
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 0,11% USA
Deutsche Telekom N AG Communication Services 0,11% Tyskland
Travelers Companies INC Finans 0,11% USA
Baloise Holding AG Finans 0,11% Schweiz
Abbott Laboratories Health Care 0,11% USA
Eli Lilly Health Care 0,11% USA
Allianz Finans 0,11% Tyskland
Beazley PLC Finans 0,11% Storbritannien
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,10% Storbritannien
Capgemini IT 0,10% Frankrig
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 0,10% USA
Medtronic PLC Health Care 0,10% USA
Bristol Myers Squibb Health Care 0,10% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,10% Kina
Brenntag AG Industri 0,10% Tyskland
Abbvie INC Health Care 0,10% USA
Sonoco Products Råvarer 0,10% USA
Glencore PLC Råvarer 0,10% Schweiz
Novo Nordisk Class B Health Care 0,09% Danmark
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,09% Japan
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 0,09% Canada
China Citic Bank Corp LTD H Finans 0,09% Kina
Dte Energy Reguleret industri 0,09% USA
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,09% USA
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,09% Sverige
Bunzl Industri 0,09% Storbritannien
Cms Energy Corp Reguleret industri 0,09% USA
Deutsche Wohnen Ejendomme 0,09% Tyskland
Apple INC IT 0,09% USA
Alphabet INC Class A Communication Services 0,09% USA
Sap Information Technology 0,09% Tyskland
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,09% USA
China Mobile LTD Telekommunikation 0,09% Kina
Kla Corp IT 0,09% USA
Qualcomm INC IT 0,09% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,09% USA
Facebook Class A INC Communication Services 0,08% USA
Lowes Companies INC Cykliske forbrugsgoder 0,08% USA
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 0,08% USA
Bnp Paribas SA Finans 0,08% Frankrig
Biogen INC Health Care 0,08% USA
Iss Industri 0,08% Danmark
Infosys LTD IT 0,08% Indien
International Business Machines Co IT 0,08% USA
Intel Corporation Corp IT 0,08% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,08% Tyskland
China Construction Bank Corp H Finans 0,08% Kina
Total SA Energi 0,08% Frankrig
Alfresa Holdings Corp Health Care 0,07% Japan
Nari Technology LTD A Industri 0,07% Kina
Oracle Corp IT 0,07% USA
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,07% Rusland
Allegion PLC Industri 0,07% USA
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 6,59 5,69
Sharpe Ratio -0,27
Information Ratio -1,50
Tracking Error (%) 1,66

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020