Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 30 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 30 har en neutral aktieandel på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 40 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060745966
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 102,19 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.103
  • Sum af fondskoder 928
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,36
    (+0,17% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,28
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -4,79
Benchmark -0,47 2,76 5,09 3,26 9,89
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 25.06.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,11 5,82 2,29
1,31 6,39 4,65 4,18 4,47
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

30% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Andre 9,40% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Andre 3,18% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Andre 2,04% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,37% Danmark
DLR KREDIT A/S Andre 1,30% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,07% Danmark
1% RD 04/2024, SDO 1b Andre 1,06% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,02% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,02% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,97% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,89% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Andre 0,88% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,80% Danmark
REALKREDIT DANMARK A/S Andre 0,79% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,72% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,68% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,60% Danmark
BRFKREDIT A/S Andre 0,59% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,59% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,57% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,53% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,49% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,47% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,47% Danmark
NYKREDIT REALKREDIT A/S Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% BRF 04/2024, SDO 1b Realkreditinstitut 0,40% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,34% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% Nordea 04/2024, SDO NA Realkreditinstitut 0,29% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,27% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,25% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2030 Andre 0,25% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,25% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Andre 0,23% Danmark
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,20% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
FRN DLR 07/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% LR 04/2024, RO NA Realkreditinstitut 0,19% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,18% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,18% Danmark
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,17% Danmark
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Andre 0,17% USA
6% TransDigm Inc 07/2022 Andre 0,17% USA
4,125% WMG Acquisition Corp 11/2024 Andre 0,17% USA
4,375% United Group BV 07/2022 Andre 0,17% Holland
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6,5% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 11/2022 Andre 0,16% USA
7,95% Russian OFZ 10/2026 Andre 0,16% Rusland
1% BRF 04/2026, SDO 2a Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Andre 0,16% USA
3,5% ADT Corp/The 07/2022 Andre 0,16% USA
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Andre 0,16% USA
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,16% Danmark
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b Andre 0,16% Danmark
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Andre 0,16% USA
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6,4% Qatar 2040 Andre 0,16% Qatar
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Andre 0,15% USA
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Andre 0,15% USA
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,15% Danmark
1% Nordea 01/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,15% Danmark
FRN LR 01/2029, RO NA Andre 0,15% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Andre 0,15% Polen
7,5% HCA Inc 02/2022 Andre 0,15% USA
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,14% USA
6,125% Sinclair Television Group Inc 10/2022 Andre 0,14% USA
6,25% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Uni 01/2029 Andre 0,14% Tyskland
6,375% MPT Operating Partnership LP / MPT 03/2024 Andre 0,14% USA
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Andre 0,14% Holland
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,14% Danmark
MSCI INC Andre 0,14% USA
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,13% Danmark
4,625% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 Andre 0,13% Irland
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,13% Danmark
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 Andre 0,13% USA
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 Andre 0,13% USA
MATCH GROUP INC Andre 0,13% USA
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Andre 0,13% USA
7,625% Dynegy Inc 11/2024 Andre 0,13% USA
5,125% Cinemark USA Inc 12/2022 Andre 0,13% USA
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Andre 0,13% Chile
4,5% Dufry Finance SCA 08/2023 Andre 0,12% Schweiz
1% RD, 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,12% Danmark
4,625% 1011778 BC ULC / New Red Finance In 01/2022 Andre 0,12% Canada
6% Aker BP ASA 07/2022 Andre 0,12% Norge
6,125% Central Garden & Pet Co 11/2023 Andre 0,12% USA
0,5% DGB 11/2029 Andre 0,12% Danmark
4,875% TEGNA Inc 09/2021 Andre 0,12% USA
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,12% Danmark
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Andre 0,12% Israel
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt Land
BI Erhvervsejendomme Ikke-klassificeret 5,68% Danmark
Microsoft IT 1,01% USA
Walt Disney Co. Communication Services 0,68% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,66% Frankrig
Roche Holdings Health Care 0,61% Schweiz
Gilead Sciences Inc Health Care 0,55% USA
Visa Inc IT 0,51% USA
AIA Group Ltd Finans 0,51% Hong Kong
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,50% Kina
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,50% Holland
United Health Group Inc. Health Care 0,48% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,42% Holland
Alphabet Inc Communication Services 0,42% USA
Total SA Energi 0,40% Frankrig
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,39% USA
Verizon Communications Inc Communication Services 0,38% USA
XTRACKERS ESG MSCI JAPAN UCITS ETF Ikke-klassificeret 0,38% Irland
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,38% Storbritannien
Vinci SA, local Industri 0,37% Frankrig
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,37% Schweiz
Accenture Plc IT 0,36% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,33% USA
Allegion PLC Industri 0,33% USA
Apple Inc IT 0,31% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,31% Irland
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,31% Japan
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,29% Sverige
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,29% Sydkorea
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,28% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,28% Frankrig
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,27% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,25% Taiwan
Broadcom Inc Ikke-klassificeret 0,23% USA
Aflac Inc. Finans 0,23% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,22% USA
Amgen Inc Health Care 0,21% USA
DBS Group Finans 0,21% Singapore
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,21% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,19% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,19% Schweiz
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,18% USA
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,18% USA
Danaher Corp Health Care 0,17% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,17% Danmark
First Republic Bank/CA Finans 0,17% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,17% USA
DSV A/S Industri 0,16% Danmark
AT&T Inc. Communication Services 0,16% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,16% Danmark
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,15% USA
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 0,15% Irland
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,15% Kina
Merck & Co Inc Health Care 0,15% USA
Comcast Corp Communication Services 0,15% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,15% USA
Cisco Systems IT 0,15% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,14% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,14% Sydkorea
China Construction Bank Corp Finans 0,14% Kina
ABB Ltd Industri 0,14% Schweiz
Rio Tinto PLC Råvarer 0,14% Australien
Wells Fargo & Co Finans 0,13% USA
Eli Lilly & Co Health Care 0,12% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,12% Irland
Caterpillar Inc Industri 0,12% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,12% Schweiz
Bank of America Corp Finans 0,11% USA
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,11% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,10% Tyskland
IPG Photonics Corp IT 0,10% USA
Fortive Corp Industri 0,10% USA
PepsiCo Inc Stabile forbrugsgoder 0,10% USA
Republic Services Inc Industri 0,10% USA
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
UBS Group AG Finans 0,09% Schweiz
Acuity Brands Inc Industri 0,09% USA
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,09% Danmark
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,09% USA
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,09% Kina
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,09% Danmark
Intel Corp IT 0,09% USA
Allergan plc Health Care 0,09% USA
Danske Bank Finans 0,09% Danmark
Citigroup Inc Finans 0,09% USA
Chevron Corp Energi 0,09% USA
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,09% Kina
Coloplast A/S Health Care 0,08% Danmark
RWE AG Reguleret industri 0,08% Tyskland
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,08% USA
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,08% USA
Tryg A/S Finans 0,08% Danmark
ORSTED A/S Reguleret industri 0,08% Danmark
Rockwool International A/S Industri 0,08% Danmark
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,08% Danmark
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 0,07% Kina
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,07% Tyskland
Royal Bank of Canada Finans 0,07% Canada
Allianz SE Finans 0,07% Tyskland
GAIL India Ltd Reguleret industri 0,07% Indien
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 26.06.2019