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Optima 10

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762540
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 27.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 100,12 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 194
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,19
  • Løbende omkostninger 1,12
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling
Benchmark 3,34 1,36 7,45 0,01 4,50
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,67 0,13
0,60 -0,51 2,56 3,51 3,26
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
1,75% DGB 11/2025 3,30%
2,5% RD 10/2047 (IO) 2,71%
2,5% Nordea 10/2047 (IO) 2,52%
2% LR 10/2047 2,23%
4,5% DGB 11/2039 1,87%
2% Nyk10/2047 (IO) 1,83%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 1,64%
2% RD 10/2047 1,54%
3% BRF 10/2047 (IO) 1,46%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 1,32%
1,5% BRF 10/2047 1,23%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 1,14%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 1,01%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,97%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,96%
FRN RD 07/2021, 1b 0,92%
2% BRF 10/2047 0,91%
FRN DSK 01/2021 0,83%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,81%
2% BRF 04/2019, SDO 1b 0,75%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,74%
3% RD10/2047 (IO) 0,73%
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) 0,71%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,70%
0,5% DGB 11/2027 0,68%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,68%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 0,67%
FRN DSK 01/2019 0,63%
1% BRF 10/2019, SDO 2a 0,61%
1,5% RD 10/2032 0,59%
FRN DSK 01/2021 0,57%
3% Nordea 10/2047 (IO) 0,56%
1% RD 04/2019, SDO 1b 0,53%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,52%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,52%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,51%
1% RD 04/2021, SDO 1b 0,51%
1% BRF A/S 10/2032 0,50%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 0,49%
FRN NYK 10/2020, RO 0,49%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,48%
2% NYK 10/2047 0,47%
1% RD10/2027 0,47%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,46%
3% Nyk10/2044 (RO2L) 0,45%
3% DLR 10/2047 (IO) 0,43%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,43%
4% NYK 01/2022, SDO 2a 0,43%
FRN 5CF RD 10/2038 0,42%
1% RD 04/2025, SDO 2a 0,42%
FRN 5CF RD 10/2038 0,42%
2% RD 04/2022, SDO 2a 0,40%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,40%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,40%
FRN DSK 01/2019 0,39%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,39%
FRN DLR 07/2020 0,39%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,38%
2% LR 01/2019, RO_ NA 0,37%
1% BRF 04/2026, SDO NA 0,34%
1% NYK 10/2027 0,34%
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) 0,34%
2% RD 04/2018, SDO 1b 0,33%
1,5% NYK 10/2047 0,33%
1,5% DGB 11/2023 0,32%
FRN DLR 10/2018, JCB 0,31%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,31%
0,5% NYK 10/2027 0,31%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,30%
1% LR 01/2022, RO NA 0,30%
2% NYK 10/2029 0,29%
0,5% BRF 10/2027 0,29%
2% NYK 01/2023, SDO NA 0,29%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,29%
Unilever NV 0,28%
2% DLR 01/2020, SDO NA 0,28%
Apple Inc 0,27%
3,375% RD 04/2017, JCB 0,27%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,27%
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 0,26%
FRN NYK 10/2020, RO 0,26%
FRN RD10/2019 JCB 0,26%
2% BRF 01/2020, RO_ NA 0,26%
FRN DLR 07/2019 0,25%
Microsoft 0,25%
1% NYK 07/2021, SDO 1b 0,25%
Alliance Data Systems Corp 0,25%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,25%
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 0,25%
8% Mexican Bonos 06/2020 0,25%
FRN RD 01/2038, IO 0,24%
1% NYK 10/2027 0,24%
2% NYK 10/2024 (RO2L) 0,24%
1% NYK 01/2027, SDO NA 0,24%
3% NYK 2047 (RO2L) 0,24%
3% RD 10/2044 (IO) 0,23%
FRN DLR 04/2020, JCB 0,22%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,22%
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) 0,22%
0,5% Nordea 10/2027 0,21%
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) 0,21%
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) 0,21%
1% Kommun 01/2022, SDO 1a 0,21%
7% Russian OFZ 08/2023 0,21%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,20%
Newell Rubbermaid Inc 0,20%
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 0,20%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,20%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,20%
2% Nordea 10/2019, SDO 1b 0,19%
4% RD 10/2041 0,19%
1,5% Poland Government Bond 04/2020 0,19%
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) 0,18%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,18%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,18%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,18%
Affiliated Managers Group Inc 0,18%
2% BRF 10/2019, SDO 2a 0,18%
2,5% Poland Government Bond 07/2026 0,18%
2% LR 04/2018, RO_ NA 0,17%
Stericycle Inc 0,17%
10% Brazil NTN Serie 01/2027 0,17%
Vinci SA, local 0,17%
Alphabet Inc 0,17%
3% RD 10/2044 (IO) 0,17%
8,5% Mexican Bonos 05/2029 0,17%
4% RD 10/2041 (IO) 0,16%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,16%
3,75% De Volksbank 2025/2020 0,16%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,16%
1% BRF 01/2020, RO_ NA 0,16%
Roche Holdings 0,16%
Allergan plc 0,16%
Visa Inc 0,16%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 0,16%
7,25% South Africa Government Bond 01/2020 (R207) 0,15%
Philip Morris International Inc 0,15%
HeidelbergCement AG 0,15%
3% RD10/2029 0,15%
0,25% DGB 11/2018 0,15%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 0,15%
FRN NYK 10/2018 RO (1b) 0,15%
10% Brazil NTN Serie 01/2025 0,15%
4,75% Romania Government Bond 02/2025 0,15%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,15%
Anadarko Petroleum Corp 0,15%
Signet Jewelers Ltd 0,15%
3% DLR 10/2044 (IO) 0,15%
Samsonite International SA 0,14%
J.P. Morgan Chase & Co. 0,14%
Diageo Plc 0,14%
3,5% DLR 10/2044 0,14%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 0,14%
2,375% Swedbank AB 2019/2024 0,14%
Spirit AeroSystems Holdings Inc 0,14%
L Brands Inc 0,14%
UBS Group AG 0,14%
Cognizant Technology Solutions Corp 0,14%
0,875% Nykredit Realkredit (RN) 06/2019 0,14%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 0,14%
1% DLR 10/2020, SDO 2a 0,14%
1% NYK 01/2022, SDO 1b 0,13%
1% BRF 10/2027 0,13%
Allegion PLC 0,13%
TJX Cos Inc 0,13%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,13%
6,875% Southern Gas Corridor CJSC 03/2026 0,13%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 0,13%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,13%
1% BRF 10/2021, SDO NA 0,13%
1% BRF 01/2019, SDO 1b 0,13%
Standard Chartered Plc 0,13%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,13%
3,125% Mylan NV 11/2028 0,13%
FRN RD 01/2038, IO 0,13%
FRN NYK 07/2021 (IO), 1b 0,13%
Deutsche Post AG 0,13%
Acadia Healthcare Co Inc 0,13%
1% NYK 10/2019, SDO 1b 0,13%
Glencore International PLC 0,13%
LKQ Corp 0,13%
2,5% RD 10/2047 0,12%
3,5% Nordea 10/2044 (IO) 0,12%
1% BRF 01/2025, SDO NA 0,12%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 0,12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,12%
1,625% FedEx Corp 01/2027 0,12%
Autozone Inc 0,12%
2,5% RD 10/2047 0,12%
2% DLR 10/2019, SDO 2a 0,12%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 0,12%
7,16% India Government Bond 05/2023 0,12%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 0,12%
Gartner Inc 0,12%
3% LR 10/2047 0,12%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,12%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 0,12%
Nestle SA 0,12%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 0,12%
3,5% RD 10/2044 0,12%
United Health Group Inc. 0,11%
GEA Group AG 0,11%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 0,11%
5,5% Hungary Government Bond 06/2025 0,11%
Royal Dutch Shell A (NL) 0,11%
Smurfit Kappa Group PLC 0,11%
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 0,11%
5,849% Socgen Lt2 3/2018 0,11%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 0,11%
9,85% Colombia 6/2027 0,11%
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 0,11%
Shire PLC 0,11%
1,875% Volkswagen International Finance NV 03/2027 0,11%
10% Colombian TES 07/2024 0,11%
6,25% DONG Energy 3013/2022 0,11%
FRN 5CF NYK 2038 (IO) 0,11%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 0,11%
1,125 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-R. 01/2026 0,11%
1% LR 04/2021, RO_ NA 0,11%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,11%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 0,11%
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) 0,10%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 0,10%
4,75 % Petrobras 2025 0,10%
1,5% BRF 10/2027 0,10%
0,5% RD 10/2027 0,10%
9,5% Turkey Government Bond 01/2022 0,10%
1% BRF 01/2022, SDO NA 0,10%
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 0,10%
2,25% Total SA Perp NC2021 0,10%
CVS Health Corp 0,10%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,10%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 0,10%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 0,10%
0,75% KBC Group NV 03/2022 0,10%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,10%
ABB Ltd 0,10%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 0,09%
FRN BPCE SA 03/2022 0,09%
7,75% Russian OFZ 09/2026 0,09%
0,5% BRF 10/2027 0,09%
FRN NDA 07/2021 IO 0,09%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,09%
1% RD10/2027 0,09%
3% NYK 10/2047 (IO) 0,09%
8,75% Peru 2033 0,09%
1,375% Danfoss A/S 02/2022 0,09%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,09%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,09%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 0,09%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 0,09%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,09%
5,75% Pohjola Bank PLC 02/2022 0,09%
5,2% European Investment Bank 03/2022 0,09%
8,50% Mexican Bonos 11/2038 0,09%
2% BRF 10/2037 0,09%
Danaher Corp 0,09%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,09%
DBS Group 0,09%
State Bank of India, GDR 0,09%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 0,09%
9% Turkey Government Bond 07/2024 0,09%
1% LR 01/2022, RO NA 0,09%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,09%
Tencent Holdings Ltd 0,08%
4,125% Samvardhana Motherson Automotive Sy 07/2021 0,08%
1,65% Johnson & Johnson 05/2035 0,08%
2% UniCredit SpA 03/2023 0,08%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,08%
1,875% Alimentation Couche-Tard Inc 05/2026 0,08%
Samsung Electronics Pref. 0,08%
KDDI Corp 0,08%
4% Poland Government Bond 10/2023 0,08%
10,4% Turkey Government Bond 03/2019 0,08%
Palo Alto Networks Inc 0,08%
7,152% UBS AG/Jersey PerpNC/2017 0,08%
2,25% DS Smith PLC 09/2022 0,08%
3,641% Bouygues 10/2019 0,08%
1,25% BlackRock 05/2025 0,08%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,08%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,08%
3% TOT 2025 0,08%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,08%
2,75% BRF SA 06/2022 0,08%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 0,08%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,08%
1,25% General Electric Co 05/2023 0,07%
1% BRF 01/2024, SDO NA 0,07%
5,125% Gas Natural 2021 0,07%
0,5% RD 10/2027 0,07%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,07%
2,625% Credit Mutual 02/2021 0,07%
AbbVie Inc 0,07%
CF Industries Holdings Inc 0,07%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,07%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,07%
2% Smiths Group PLC 02/2027 0,07%
3% LR 10/2044 (IO) 0,07%
6,5% Enel SpA 2019/2074 0,07%
1,625% Eurogrid 11/23 0,07%
3% LR Realkredit 10/2034 0,07%
6,75% OMV AG 2018/2049 0,07%
7,25% Lukoil 2019 0,07%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,07%
FRN DSK 01/2020 0,07%
Accenture Plc 0,07%
3,58% Thailand Government Bond 12/2027 (LB27DA) 0,07%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,07%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,07%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,07%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,07%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,07%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,07%
0,75% Shell International Finance BV 05/2024 0,07%
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 0,07%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,07%
2% NYK 01/2022, SDO NA 0,07%
5% CRH 01/2019 0,07%
3,65% Thailand Government Bond 12/2021 (LB21DA) 0,07%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,06%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,06%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,06%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,06%
Samsung Electronics Co Ltd 0,06%
3% Nordea 01/2022, SDO NA 0,06%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,06%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,06%
4% NYK 10/2044 (IO) 0,06%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,06%
6% Millicom 2025 0,06%
Alibaba Group Holdings ADR 0,06%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,06%
Republic Services Inc 0,06%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,06%
TD Ameritrade Holding Corp 0,06%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,06%
First Republic Bank/CA 0,06%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,06%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,06%
1,625% Amadeus Capital Markets SA 11/2021 0,06%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,06%
3,25% Turkey 03/2023 0,06%
BNP Paribas SA 0,06%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,06%
Las Vegas Sands Corp 0,06%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,06%
1,45% AT&T Inc 06/2022 0,06%
6,576% LCHC PerpNC2017 0,06%
2,5% Teollisuuden Voima Oyj 03/2021 0,06%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,06%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,06%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,06%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,06%
4% Rabobank International 01/2022 0,06%
Becton Dickinson and Co 0,06%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,06%
1% Red Electrica Financiaciones SAU 04/2026 0,06%
9,75% Bogota Distrito Capital 07/2028 0,06%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,06%
3,5% Kuwait International Government Bond 03/2027 0,05%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,05%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,05%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,05%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,05%
2,625% Securitas AB 02/2021 0,05%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 0,05%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,05%
2% LR 04/2019, RO_ NA 0,05%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,05%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,05%
3,75% Champion 01/2023 0,05%
Samsung Electronics Pref. 0,05%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,05%
Lazard Ltd 0,05%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,05%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,05%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,05%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,05%
1,25% Goldman Sachs Group Inc/The 05/2025 0,05%
1,375% Bank of America 09/2021 0,05%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,05%
3% RD10/2047 (IO) 0,05%
4,25% Zurich Ins. Co. 2023/2043 0,05%
5,4% Reliance 02/2022 0,05%
3,255% KazAgro 2019 0,05%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,05%
3,5% BRF 10/2047 (IO) 0,05%
4,35% BRF GmbH 09/2026 0,05%
2,875% Poste Vita 05/19 0,05%
Acuity Brands Inc 0,05%
1% Lloyds Bank PLC 11/2021 0,05%
1,5% RD 10/2027 0,05%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,05%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,05%
1,5% Aeroports de Paris 07/2023 0,05%
5,7% Peru Government Bond 08/2024 0,05%
5,875% Mersin 2020 0,05%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0,05%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,05%
7% Colombian TES 06/2032 0,05%
5% RD 10/2038 (IO) 0,05%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,05%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,05%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,04%
3,75 % Pemex 2026 0,04%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,04%
4% NYK 10/2041 0,04%
Enagas 0,04%
Topdanmark A/S 0,04%
Tullow Oil Plc 0,04%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,04%
State Bank of India 0,04%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,04%
0,375% Evonik Finance BV 09/2024 0,04%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,04%
1,125% Securitas AB 02/2024 0,04%
Bank of China Ltd 0,04%
5,5% China Overseas 11/2020 0,04%
6,95% Peru Government Bond 08/2031 0,04%
1,134% FCE Bank PLC 02/2022 0,04%
1,25% Glencore Finance Europe SA 03/2021 0,04%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,04%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,04%
8,75% DNO 2020 0,04%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,04%
1,25% Smiths Group PLC 04/2023 0,04%
Edison International 0,04%
5% Nordea 10/2035 0,04%
Taiwan Semiconductor - ADR 0,04%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,04%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,04%
4,75% State Oil Co of the Azerbaijan Repub 03/2023 0,04%
3% Croatia Government International Bond 03/2027 0,04%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,04%
4,378% Malaysia Government Bond 11/2019 0,04%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,04%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,04%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,04%
AIA Group Ltd 0,04%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,04%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,04%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,04%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,04%
2,15% Priceline Group Inc/The 11/2022 0,04%
4% Nordea 10/2044 (IO) 0,04%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,04%
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 0,04%
1,25% Securitas AB 03/2022 0,04%
1,5% Kraft Heinz Foods Co 05/2024 0,04%
4% BRF 10/2041 (IO) 0,04%
3% Nordea 10/2044 (IO) 0,04%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,04%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,04%
5,75% Mexican Bonos 03/2026 0,04%
Fortive Corp 0,04%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,04%
Standard Chartered PLC 0,04%
3,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,04%
5,5% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 02/2024 0,04%
ICON PLC 0,04%
6,25% Senegal Government International Bon 07/2024 0,04%
2,5% SEB 2026 nc 05-2021 0,04%
Goldman Sachs Group Inc. 0,04%
Total SA 0,04%
Industrial & Commercial Bank of China 0,04%
6% Hungary Government 11/2023 0,04%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,04%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,04%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,04%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,04%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,04%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,04%
2,375% Bayer AG 2022/2075 0,04%
Beazley PLC 0,04%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,04%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,04%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,04%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,03%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,03%
Alibaba Group Holdings ADR 0,03%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,03%
6,85% DP World Ltd 07/2037 0,03%
5% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,03%
7,25% Halyk Savings Bank of Kazakhstan 2017 0,03%
Ingersoll-Rand PLC 0,03%
LG Chem Ltd 0,03%
Guangdong Investment Ltd 0,03%
5,7% RZD Capital Ltd 04/2022 0,03%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,03%
4,75% TC Ziraat Bankasi AS 04/2021 0,03%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,03%
8,5% YPF SA 03/2021 0,03%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,03%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,03%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,03%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,03%
3% DGB 11/2021 0,03%
4% RD 10/2026 0,03%
4% RD 10/2044 (IO) 0,03%
5,838% Ras Laffan LNG 3 2027 0,03%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,03%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,03%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,03%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,03%
4,875% Gruma 12/2024 0,03%
1,75% Poland Government Bond 07/2021 0,03%
Broadcom Ltd 0,03%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,03%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,03%
7,75% Colombia 4/2021 0,03%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,03%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,03%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,03%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,03%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,03%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,03%
6,75% Noble Group 2020 0,03%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,03%
Tencent Holdings Ltd 0,03%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,03%
8,26% Rep of Namibia 11/2022 0,03%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,03%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,03%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,03%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,03%
8,3% RZD Capital Ltd 04/2019 0,03%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,03%
6,45% Braskem Finance Ltd 02/2024 0,03%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,03%
15,5% Argentine Bonos del Tesoro 10/2026 0,03%
China Petroleum & Chemical Corp 0,03%
China Communications Services Corp Ltd 0,03%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,03%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,03%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,03%
18,2% Argentine Bonos del Tesoro 10/2021 0,03%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,03%
DBS Group 0,03%
7,125% Eskom 2025 0,02%
3,5% Nordea 10/2047 0,02%
Hyundai Mobis 0,02%
4,125% Peruvian Government International B 08/2027 0,02%
Hyundai Development Co 0,02%
4% TOT 07/2025 0,02%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,02%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,02%
3% Kommunekredit 07/2039 0,02%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,02%
Oberoi Realty Ltd 0,02%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,02%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,02%
2,75% SABIC Capital I BV 11/2020 0,02%
4% Nordea 10/2041 0,02%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,02%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,02%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,02%
Hyundai Motor Co pref. 0,02%
Melco Resorts & Entertainment 0,02%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,02%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,02%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,02%
Monsanto Co 0,02%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,02%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,02%
8,25% Vedanta Resources PLC 06/2021 0,02%
3% Azure Nova International Finance Ltd 03/2020 0,02%
Aflac Inc. 0,02%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,02%
4,625% Golden Eagle Retail Group Ltd 05/2023 0,02%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,02%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,02%
Infosys Ltd 0,02%
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 0,02%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,02%
3,86% Etihad Airways 11/2021 0,02%
7,125% Braskem America Finance Co 07/2041 0,02%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,02%
3% Equate Petrochemical BV 03/2022 0,02%
Naspers Limited 0,02%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,02%
KT&G Corp 0,02%
5,1% Uruguay Government International Bond 06/2050 0,02%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,02%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,02%
5,375% Volcan Cia Minera SAA 02/2022 0,02%
5% Pakuwon Prima Pte Ltd 02/2024 0,02%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,02%
Bank of China Ltd 0,02%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,02%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,02%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,02%
China Life Insurance Co Ltd 0,02%
5,125% Global Bank 10/2019 0,02%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,02%
3,5% NYK 10/2047 (IO) 0,02%
4,75% Romania Government Bond 06/2019 0,02%
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) 0,02%
5% RD 10/2041 (IO 10y) 0,02%
7,72% India Government Bond 05/2025 0,02%
Industrial & Commercial Bank of China 0,02%
China Medical System Holdings Ltd 0,02%
3,9% Philippine Government International B 11/2022 0,02%
China Mobile Ltd/HK 0,02%
6% RD 10/2032 0,02%
5% Nordea 10/2038 (IO) 0,02%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,02%
Bolsa Mexicana De Valores SA 0,02%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,02%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,02%
8,25% O1 Properties 09/2021 0,02%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,02%
4,75% BRF SA 05/2024 0,02%
Hindustan Zinc Ltd 0,02%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,02%
Siam City Cement PCL 0,02%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,02%
FRN 6CF TOT 10/2038 0,02%
5,875% Ecopetrol SA 05/2045 0,02%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,02%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,02%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 0,02%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,02%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,02%
8,25% MHP SA 04/2020 0,02%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,02%
5,5% Elementia 01/2025 0,02%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,02%
5% RD 10/2025 0,02%
5% DLR 10/2025 0,02%
Itau Unibanco Holding 0,02%
Anta Sports Products Ltd 0,02%
7,288% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 08/2037 0,02%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,02%
7,5% Pampa Energia SA 01/2027 0,02%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,01%
5,875% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 07/2024 0,01%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,01%
6% NYK 10/2041 (IO 30y) 0,01%
5% BRF 10/2041(IO) 0,01%
China Life Insurance Co Ltd 0,01%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,01%
7,25% Halyk Bank 01/2021 0,01%
Hyundai Development Co 0,01%
4% RD 10/2041 0,01%
Great Wall Motor Company-H 0,01%
Cosan Ltd 0,01%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,01%
5,3% Raizen Fuels Finance SA 01/2027 0,01%
FRN Danske Bank 6-2024 nc 6-2019 0,01%
5% DLR 10/2035 0,01%
GAIL India Ltd 0,01%
Malayan Banking Bhd 0,01%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,01%
POSCO 0,01%
Reliance Industries Ltd 0,01%
5 % Isbank 2020 0,01%
4% NYK 10/2044 0,01%
6% Nordea 10/2041 0,01%
3% RD 10/2026 0,01%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,01%
4% RD 10/2044 0,01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,01%
Foschini Group Ltd/The 0,01%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,01%
Oberoi Realty Ltd 0,01%
FRN Kalvebod 2017/2049 0,01%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,01%
Pegatron Corp 0,01%
6,875% Alfa SAB de CV 03/2044 0,01%
6,75% BBVA Bancomer SA Texas 09/2022 0,01%
9,3725% Metinvest BV 12/2021 0,01%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,01%
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 0,01%
POSCO 0,01%
Kroton Educacional SA 0,01%
State Bank of India 0,01%
4,843% Globo Comunicacao e Participacoes S 06/2025 0,01%
3,5% DLR 10/2044 (IO) 0,01%
Anta Sports Products Ltd 0,01%
China Medical System Holdings Ltd 0,01%
CNOOC Ltd 0,01%
4,375% Petrobras Global Finance BV 05/2023 0,01%
4,5% Bonos de la Tesoreria de la Republica 03/2026 0,01%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,01%
China Mobile Ltd/HK 0,01%
China Petroleum & Chemical Corp 0,01%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,01%
Win Semiconductors Corp 0,01%
Enel Americas SA 0,01%
Lukoil ADR PJSC 0,01%
4,875% Thailand Government Bond 06/2029 (LB296A) 0,01%
8% First Bank of Nigeria 07/2021 0,01%
3% LR Realkredit 10/2031 0,01%
Sberbank PAO 0,01%
X5 Retail Group NV GDR 0,01%
Siam City Cement PCL 0,01%
6% Digicel 2016/2021 0,01%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,01%
Broadcom Ltd 0,01%
6,375% Vedanta Resources PLC 07/2022 0,01%
GAIL India Ltd 0,01%
4% Nordea 10/2025 0,01%
Hyundai Mobis 0,01%
China Communications Services Corp Ltd 0,01%
Win Semiconductors Corp 0,01%
5% DLR 10/2028 0,01%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) 0,01%
5% BRF 2025 0,01%
Malayan Banking Bhd 0,01%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,01%
CNOOC Ltd 0,01%
Pegatron Corp 0,01%
10,5% Access Bank PLC 10/2021 0,01%
5% Nordea 10/2041 (IO) 0,01%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,01%
3% Wheelock 03/2018 0,01%
4,625% KazAgro National Management 05/2023 0,01%
Grupo Financiero Banorte 0,01%
Barclays Africa Group Ltd 0,01%
5% Nordea 10/2025 0,01%
State Bank of India, GDR 0,01%
4% DLR 10/2038 (IO) 0,01%
6FF RD 10/2038 0,01%
Hindustan Zinc Ltd 0,01%
2,75% NTPC Ltd 02/2027 0,01%
16% Argentine Bonos del Tesoro 10/2023 0,01%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,01%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 0,01%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,01%
Old Mutual PLC 0,01%
6,117% BPCE SA PerpNC 10/2017 0,01%
Guangdong Investment Ltd 0,01%
Gerdau Sa-Pref 0,01%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,01%
LG Chem Ltd 0,01%
Cemex SAB de CV 0,01%
3,375% Societa Iniziative Autostradali e S 02/2024 0,01%
Infosys Ltd 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 10y) 0,00%
6FF BRF 10/2038 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,00%
First Bangkok City Bank 10 Alien 0,00%
Global Telecom Holding SAE 0,00%
6% Nordea 10/2038 0,00%
Samsung Electronics Co Ltd 0,00%
Reliance Industries Ltd 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
14,2% Nigeria Government Bond 03/2024 0,00%
KT&G Corp 0,00%
Hyundai Motor Co pref. 0,00%
6% BRF 10/2038 (IO) 0,00%
Infosys Ltd ADR 0,00%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,00%
6% Nordea 10/2038 (IO) 0,00%
Great Wall Motor Company-H 0,00%
Peace Mark Holdings Ltd 0,00%
11% Davomas 12/2014 0,00%
6% DLR 10/2038 0,00%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,00%
3,72% Roskilde Bank 2013 0,00%
Kasikornbank PCL 0,00%
Sabesp Cia Saneame 0,00%
6% NYK 10/2038 0,00%
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Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

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Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


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Opdateret: 28.04.2017