Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 20 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762540
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,71 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 467
  • Sum af fondskoder 910
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,27
    (+0,26% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,20
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 0,96 3,34 1,36 7,45 0,01
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 12.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,42 -1,93 -2,12
-0,03 1,01 0,56 1,68 2,81
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 13,62% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 6,63% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 2,52% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,63% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,40% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,24% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,21% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 1,16% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,15% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,07% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,96% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,94% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,83% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,66% Danmark
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,61% Polen
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,59% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,58% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,50% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,47% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,46% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,46% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,46% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,45% Danmark
FRN DLR 07/2023, 1b Realkreditinstitut 0,43% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,43% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,42% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,42% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,41% Danmark
FRN DLR 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,40% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,39% Sydafrika
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,36% Rumænien
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,35% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,34% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,34% Mexico
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,32% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,32% Ungarn
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,32% Danmark
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,31% Indonesien
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,30% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,30% Brasilien
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,29% Columbia
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,28% Thailand
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,27% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,27% Brasilien
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,26% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,25% Danmark
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Kreditobligation 0,25% USA
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,23% Mexico
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,23% Rusland
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 Kreditobligation 0,23% Irland
3,5% Schaeffler Finance BV 05/2022 Kreditobligation 0,23% Tyskland
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Kreditobligation 0,23% USA
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,23% Danmark
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 Kreditobligation 0,23% Holland
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,21% Danmark
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Kreditobligation 0,21% USA
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,20% Brasilien
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,20% Indonesien
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,20% Danmark
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,20% Malaysia
6,875% Sable International Finance Ltd 08/2022 Kreditobligation 0,20% USA
5% Digi Communications NV 10/2023 Kreditobligation 0,20% Rumænien
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
4,5% Dufry Finance SCA 08/2023 Kreditobligation 0,20% Schweiz
FRN LR 01/2029, RO NA Realkreditinstitut 0,19% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,19% Danmark
1% Nordea 04/2023, SDO 2a Realkreditinstitut 0,19% Danmark
1% Nordea 01/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,19% Danmark
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,19% Tyrkiet
4,375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,19% Holland
7,5% Mexican Bonos 06/2027 Stat eller statsgaranteret 0,19% Mexico
4,625% Constellium NV 05/2021 Kreditobligation 0,19% USA
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,19% Sydafrika
3,375% Sappi Papier Holding GmbH 04/2022 Kreditobligation 0,19% Sydafrika
3,5% Rexel SA 06/2023 Kreditobligation 0,19% Frankrig
4% INEOS Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,19% Luxembourg
6,15% Perugb 08/2032 Stat eller statsgaranteret 0,19% Peru
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,18% Chile
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Kreditobligation 0,18% USA
7% First Data Corp 12/2023 Kreditobligation 0,18% USA
4,625% United Rentals North America Inc 07/2023 Kreditobligation 0,18% USA
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Kreditobligation 0,18% USA
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Kreditobligation 0,18% USA
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5,75% DaVita Inc 08/2022 Kreditobligation 0,18% USA
7,625% EMI Music Publishing Group North Am 06/2024 Kreditobligation 0,18% USA
6,375% MPT Operating Partnership LP / MPT 03/2024 Kreditobligation 0,17% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 0,31% USA
Apple Inc IT 0,30% USA
Verizon Communications Inc Communication Services 0,22% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,21% Japan
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,20% Frankrig
Allergan plc Health Care 0,17% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,16% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,16% Schweiz
Total SA Energi 0,16% Frankrig
Walt Disney Co. Communication Services 0,16% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,15% USA
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,15% Sverige
Roche Holdings Health Care 0,15% Schweiz
Amgen Inc Health Care 0,14% USA
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,14% Papua Ny Guinea
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,13% Storbritannien
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,13% Sydkorea
Glencore International PLC Råvarer 0,13% Schweiz
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,13% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,13% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,13% Holland
AIA Group Ltd Finans 0,12% Hong Kong
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,12% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,12% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,12% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,11% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,11% USA
Vinci SA, local Industri 0,11% Frankrig
Facebook Inc Communication Services 0,11% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,10% Danmark
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,10% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,10% USA
UBS Group AG Finans 0,10% Schweiz
Gilead Sciences Inc Health Care 0,09% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,09% Frankrig
Aflac Inc. Finans 0,09% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,09% Taiwan
First Republic Bank/CA Finans 0,08% USA
Visa Inc IT 0,08% USA
ABB Ltd Industri 0,08% Schweiz
DSV A/S Industri 0,08% Danmark
Wells Fargo & Co Finans 0,08% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,08% Danmark
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
Danaher Corp Health Care 0,07% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,07% Irland
DBS Group Finans 0,07% Singapore
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,06% Kina
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,06% Tyskland
Broadcom Inc IT 0,06% USA
BNP Paribas SA Finans 0,06% Frankrig
Danske Bank Finans 0,06% Danmark
Pfizer Health Care 0,05% USA
Fortive Corp Industri 0,05% USA
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,05% USA
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,05% Danmark
RPC Group PLC Råvarer 0,05% Storbritannien
Rockwool International A/S Industri 0,05% Danmark
CRRC Corp Ltd Industri 0,05% Kina
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,05% Danmark
Berkshire Hathaway Inc Finans 0,05% USA
IPG Photonics Corp IT 0,05% USA
Republic Services Inc Industri 0,05% USA
Caterpillar Inc Industri 0,05% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,05% Hong Kong
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,05% Holland
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,05% USA
Accenture Plc IT 0,05% USA
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,05% Danmark
Allegion PLC Industri 0,05% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,05% Tyskland
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,04% Danmark
Coloplast A/S Health Care 0,04% Danmark
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,04% Schweiz
Bank of America Corp Finans 0,04% USA
Dfds A/S Industri 0,04% Danmark
Tryg A/S Finans 0,04% Danmark
Exxon Mobil Corporation Energi 0,04% USA
Merck & Co Inc Health Care 0,04% USA
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,04% Danmark
Deutsche Post AG Industri 0,04% Tyskland
Lazard Ltd Finans 0,04% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,04% Tyskland
Cisco Systems IT 0,04% USA
Genmab A/S Health Care 0,03% Danmark
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,03% USA
National Bank of Kuwait Finans 0,03% Kuwait
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,03% Kina
Alcoa Corp Råvarer 0,03% USA
Per Aarsleff Holding A/S Industri 0,03% Danmark
Beazley PLC Finans 0,03% Storbritannien
Citigroup Inc Finans 0,03% USA
Stericycle Inc Industri 0,03% USA
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,03% Kina
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,03% Argentina
GEA Group AG Industri 0,03% Tyskland
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 13.12.2018