Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762540
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 100,65 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 442
  • Sum af fondskoder 756
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,27
    (+0,26% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,20
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 0,96 3,34 1,36 7,45 0,01
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,15 -0,93 0,07
0,96 0,93 1,25 1,89 2,99
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Type Vægt Land
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 3,60% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 2,99% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 2,80% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 2,60% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 2,31% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 2,11% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 2,10% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,92% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,76% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 1,63% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 1,55% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 1,51% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 1,50% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 1,40% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 1,25% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,25% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 1,19% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,12% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 1,12% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,95% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,93% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,92% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,90% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,89% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,88% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,86% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,70% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,69% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,66% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,60% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,59% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,52% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,51% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,51% Danmark
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,48% Polen
1% Nordea 04/2023, SDO 2a Realkreditinstitut 0,46% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,46% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,46% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,46% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,45% Brasilien
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
FRN DLR 07/2023, 1b Realkreditinstitut 0,44% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,43% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,42% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,40% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,39% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,38% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,37% Danmark
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,37% Danmark
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,35% Polen
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,35% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,34% Sydafrika
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,34% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,33% Mexico
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,33% Danmark
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,33% Tyrkiet
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,32% Mexico
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,31% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,31% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,30% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,30% Ungarn
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,30% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,29% Danmark
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,28% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,28% Rusland
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,28% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,26% Indonesien
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,25% Brasilien
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,25% Tyrkiet
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,24% Qatar
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,23% Danmark
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,23% Rusland
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,23% Thailand
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,22% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,22% Brasilien
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,20% Dominikanske Republik
3% NYK 2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,19% Danmark
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,19% Indonesien
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,19% Sydafrika
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,19% Rumænien
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,19% Danmark
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,18% Rusland
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,18% Rusland
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,17% Forenede Arabiske Emirater
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,17% Columbia
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,17% Forenede Arabiske Emirater
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
3% DGB 11/2021 Stat eller statsgaranteret 0,17% Danmark
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,17% Ukraine
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,16% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,23% Kina
Microsoft IT 0,23% USA
Broadcom Inc IT 0,18% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,16% Storbritannien
AIA Group Ltd Finans 0,15% Hong Kong
Danske Bank Finans 0,15% Danmark
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,14% Taiwan
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,12% Storbritannien
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,12% Schweiz
China Construction Bank Corp Finans 0,11% Kina
Apple Inc IT 0,11% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,11% Frankrig
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,11% Frankrig
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,11% USA
Total SA Energi 0,10% Frankrig
Novo Nordisk A/S Health Care 0,10% Danmark
ABB Ltd Industri 0,10% Schweiz
United Health Group Inc. Health Care 0,10% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,10% Kina
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,10% USA
Roche Holdings Health Care 0,10% Schweiz
Standard Chartered Plc Finans 0,09% Hong Kong
Samsung Electronics Pref. IT 0,09% Sydkorea
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,09% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,09% Holland
DSV A/S Industri 0,09% Danmark
Allergan plc Health Care 0,09% USA
Gartner Inc IT 0,09% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,08% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,08% USA
Facebook Inc IT 0,08% USA
DBS Group Finans 0,08% Singapore
First Republic Bank/CA Finans 0,08% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,08% Tyskland
Accenture Plc IT 0,08% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,08% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,08% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,08% Japan
Rockwool International A/S Industri 0,07% Danmark
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
ISS A/S Industri 0,06% Danmark
Exxon Mobil Corporation Energi 0,06% USA
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,06% USA
Danaher Corp Health Care 0,06% USA
United Parcel Service Inc Industri 0,06% USA
Bunzl PLC Industri 0,06% Storbritannien
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,06% USA
Pfizer Health Care 0,06% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,06% USA
Palo Alto Networks Inc IT 0,06% USA
Visa Inc IT 0,06% USA
Phillips 66 Energi 0,06% USA
Shire PLC Health Care 0,06% USA
Republic Services Inc Industri 0,06% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,06% Schweiz
Royal Bank of Canada Finans 0,06% Canada
ConvaTec Group PLC Health Care 0,06% Storbritannien
Travelers Cos Inc/The Finans 0,06% USA
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,06% Sverige
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,06% Danmark
Vinci SA, local Industri 0,06% Frankrig
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,06% Storbritannien
Amgen Inc Health Care 0,05% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,05% USA
Sonoco Products Co Råvarer 0,05% USA
Capgemini SE IT 0,05% Frankrig
Dfds A/S Industri 0,05% Danmark
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,05% Kina
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,05% Sydkorea
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
Rogers Communications Inc Telekommunikation 0,05% Canada
UBS Group AG Finans 0,05% Schweiz
Allianz SE Finans 0,05% Tyskland
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,05% Danmark
ABN AMRO Group NV Finans 0,05% Holland
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,05% Schweiz
Johnson & Johnson Health Care 0,05% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,05% Danmark
National Grid PLC Reguleret industri 0,05% Storbritannien
Baloise Holding AG Finans 0,05% Schweiz
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,05% USA
Coloplast A/S Health Care 0,05% Danmark
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
Deutsche Post AG Industri 0,05% Tyskland
Wolters Kluwer NV Industri 0,05% Holland
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,05% Tyskland
Oracle Corp IT 0,05% USA
Cisco Systems IT 0,05% USA
Novartis AG Health Care 0,05% Schweiz
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,05% Danmark
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,05% Danmark
Altria Group Inc Stabile forbrugsgoder 0,04% USA
Abbott Laboratories Health Care 0,04% USA
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,04% Storbritannien
BNP Paribas SA Finans 0,04% Frankrig
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,04% USA
DTE Energy Co Reguleret industri 0,04% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,04% Kina
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,04% Irland
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018