Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 20 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762540
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 100,85 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 563
  • Sum af fondskoder 1341
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 0,91
    (+0,29% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,84
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,32
Benchmark 0,61 0,96 3,34 1,36 7,45
Udbytte 2,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,25 4,18 3,30
-0,37 4,34 4,15 2,04 2,51
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 13,72% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 7,87% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,80% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 1,55% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 1,37% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 1,19% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,06% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,97% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,97% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,86% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,85% Danmark
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,80% Danmark
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,67% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,65% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,61% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,58% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,56% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,56% Danmark
-0.365% Nykredit Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,50% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,49% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
-0.11% Dlr Kredit A/S 04/2021 Kreditobligation 0,43% Danmark
0.2738% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,40% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,27% Qatar
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,22% Luxembourg
6% Transdigm INC 07/2022 Kreditobligation 0,22% USA
1% Lr Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,22% USA
0.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2027 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,21% USA
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,21% USA
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,21% USA
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,20% USA
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,20% Forenede Arabiske Emirater
0% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 Kreditobligation 0,19% USA
4% Nykredit Realkredit A/S 10/2041 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 Kreditobligation 0,19% USA
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,19% USA
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,19% Sverige
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,19% Holland
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,19% USA
6.125% Sinclair Television Group INC 10/2022 Kreditobligation 0,19% USA
0.0989% Lr Realkredit A/S 01/2029 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,18% USA
0.5025% Dlr Kredit A/S 10/2022 Kreditobligation 0,18% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,18% USA
5.125% Aramark Services INC 01/2024 Kreditobligation 0,17% USA
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,17% USA
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,17% Holland
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,17% USA
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,17% Irland
2.75% Merlin Entertainments PLC 03/2022 Kreditobligation 0,17% Storbritannien
4.625% Ardagh Packaging Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,16% Irland
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,16% Canada
5.5% Cott Finance Corporation 07/2024 Kreditobligation 0,16% USA
0% Dlr Kredit A/S 04/2020 Kreditobligation 0,16% Danmark
3.5% Realkredit Danmark A/S 10/2044 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 Kreditobligation 0,16% USA
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,16% USA
6.375% Match Group INC 06/2024 Kreditobligation 0,15% USA
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Kommunekredit 01/2022 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
4.875% Sba Communications Corporation 07/2022 Kreditobligation 0,15% USA
0.2267% Danish Ship Finance A/S 01/2028 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,15% Chile
5.125% Cinemark Usa INC 12/2022 Kreditobligation 0,15% USA
6.25% Financial & Risk Us Holdings INC 05/2026 Kreditobligation 0,15% Storbritannien
5% Owens-brockway Glass Container INC 01/2022 Kreditobligation 0,15% USA
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,14% USA
6.25% International Game Tech 02/2022 Kreditobligation 0,14% USA
2.2% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2021 Kreditobligation 0,14% Israel
4.875% Tegna INC 09/2021 Kreditobligation 0,14% USA
9.5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 Kreditobligation 0,14% Luxembourg
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,14% Dominikanske Republik
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
5.75% Iron Mountain INC 08/2024 Kreditobligation 0,13% USA
6.375% T-mobile Usa INC 03/2025 Kreditobligation 0,13% USA
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,13% Guatemala
5.25% Cco Holdings Llc 09/2022 Kreditobligation 0,13% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt Land
BI Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 6,92% Danmark
Microsoft Corp IT 0,29% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,21% Frankrig
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,21% Kina
Visa INC Class A IT 0,21% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,17% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 0,16% USA
Vinci SA Industri 0,15% Frankrig
Intercontinental Exchange INC Finans 0,14% USA
Accenture PLC Class A IT 0,14% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,13% USA
Aia Group LTD Finans 0,13% Hong Kong
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,13% Holland
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,12% Irland
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,11% Sverige
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,11% Holland
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Allegion PLC Industri 0,10% USA
Walt Disney Communication Services 0,09% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,09% Sydkorea
Alliance Data Systems Corp IT 0,09% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,07% Holland
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,07% Frankrig
Verizon Communications INC Communication Services 0,07% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,07% Taiwan
Cisco Systems INC IT 0,06% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,06% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,06% Danmark
Merck & Co INC Health Care 0,06% USA
Broadcom INC IT 0,06% USA
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,06% USA
At&t INC Communication Services 0,06% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,06% Kina
Dsv Panalpina Industri 0,05% Danmark
Vestas Wind Systems Industri 0,05% Danmark
Glencore PLC Råvarer 0,05% Schweiz
Eli Lilly Health Care 0,05% USA
Danaher Corp Health Care 0,04% USA
Orsted Reguleret industri 0,04% Danmark
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,04% Rusland
Alphabet INC Class C Communication Services 0,04% USA
Intel Corporation Corp IT 0,04% USA
Citigroup INC Finans 0,04% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,04% Kina
Apple INC IT 0,04% USA
Bank Of America Corp Finans 0,04% USA
Oracle Corp IT 0,04% USA
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,04% Sydkorea
Ipg Photonics Corp IT 0,04% USA
First Republic Bank Finans 0,04% USA
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
Sberbank PAO Finans 0,03% Rusland
Icici Bank LTD Finans 0,03% Indien
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Lam Research Corp IT 0,03% USA
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,03% USA
Conocophillips Energi 0,03% USA
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,03% Canada
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,03% USA
Infosys LTD IT 0,03% Indien
Capital One Financial Corp Finans 0,03% USA
Biogen INC Health Care 0,03% USA
Tryg Finans 0,03% Danmark
Chevron Corp Energi 0,03% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,03% Schweiz
Wolters Kluwer NV Industri 0,03% Holland
Coloplast Class B Health Care 0,03% Danmark
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
Paypal Holdings INC IT 0,02% USA
Exxon Mobil Corp Energi 0,02% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,02% USA
Dte Energy Reguleret industri 0,02% USA
Gn Store Nord Health Care 0,02% Danmark
Abn Amro Bank NV Finans 0,02% Holland
Steris Health Care 0,02% Storbritannien
China Construction Bank Corp H Finans 0,02% Kina
Abbott Laboratories Health Care 0,02% USA
Waste Management INC Industri 0,02% USA
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,02% USA
Naspers Limited N LTD Consumer Discretionary 0,02% Sydafrika
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,02% USA
United Parcel Service INC Class B Industri 0,02% USA
Novartis AG Health Care 0,02% Schweiz
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 0,02% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,02% USA
Hewlett Packard Enterprise IT 0,02% USA
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 0,02% USA
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,02% USA
Telekomunikasi Indonesia Communication Services 0,02% Indonesien
Per Aarsleff Holding Class B Industri 0,02% Danmark
Allianz Finans 0,02% Tyskland
Mahanagar Gas LTD Reguleret industri 0,02% Indien
Sinopharm Group LTD H Health Care 0,02% Kina
Public Storage Reit Ejendomme 0,02% USA
Fiserv INC IT 0,02% USA
Kimberly Clark Corp Stabile forbrugsgoder 0,02% USA
Dfds Industri 0,02% Danmark
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019