Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 20 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762540
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 102,12 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 675
  • Sum af fondskoder 1659
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 0,91
    (+0,29% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,84
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 4,66 -2,32
Benchmark 4,45 0,61 0,96 3,34 1,36
Udbytte 2,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,69 0,88 4,26
0,64 0,91 4,46 2,37 1,89
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 60 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Type Vægt Land
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 13,53% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 4,14% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 2,11% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,62% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 1,39% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,35% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,31% Danmark
-0.31% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 1,03% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 1,01% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,97% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,93% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,76% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,68% Danmark
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,67% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,66% Danmark
-0.0007% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,65% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,62% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,59% Danmark
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,56% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,48% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,47% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
1.5% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,38% Rusland
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,36% Danmark
0.3441% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,35% Polen
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,35% Mexico
0% Dlr Kredit A/S 04/2021 Kreditobligation 0,33% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,31% Sydafrika
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,30% Brasilien
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,26% Qatar
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Kreditobligation 0,25% Indonesien
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,22% Columbia
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2028 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
0.5433% Dlr Kredit A/S 10/2022 Kreditobligation 0,20% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,19% Forenede Arabiske Emirater
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,18% Ungarn
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,17% Sydafrika
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 Stat eller statsgaranteret 0,17% Peru
-0.302% Nykredit Realkredit A/S 10/2021 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,16% Luxembourg
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,16% Spanien
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,16% Thailand
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,16% Malaysia
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,15% USA
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,15% USA
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,15% USA
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,15% Chile
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,15% USA
4% Nykredit Realkredit A/S 10/2041 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,15% Japan
0% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,14% Italien
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,14% Holland
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,14% Rumænien
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,14% Guatemala
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,13% USA
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,13% Indonesien
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,13% USA
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,13% Dominikanske Republik
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,13% USA
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2027 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
5.25% Axa SA 04/2040 Kreditobligation 0,13% Frankrig
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
2.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
2.5% Expedia INC 06/2022 Kreditobligation 0,12% USA
4.75% Amc Networks INC 12/2022 Kreditobligation 0,12% USA
5.5% Post Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,12% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 6,47% Danmark
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,27% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,20% Frankrig
Visa INC Class A IT 0,20% USA
Microsoft Corp IT 0,19% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,18% Schweiz
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,17% Taiwan
Unitedhealth Group INC Health Care 0,16% USA
Vinci SA Industri 0,13% Frankrig
Accenture PLC Class A IT 0,12% USA
Intercontinental Exchange INC Finans 0,12% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,11% USA
Vestas Wind Systems Industri 0,10% Danmark
Novo Nordisk Class B Health Care 0,10% Danmark
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,10% Sydkorea
American Water Works INC Reguleret industri 0,10% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,09% Holland
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,09% Holland
Dsv Panalpina Industri 0,09% Danmark
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,08% Irland
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,08% Kina
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,08% Frankrig
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,08% Sverige
Walt Disney Communication Services 0,08% USA
Allegion PLC Industri 0,08% USA
Aia Group LTD Finans 0,07% Hong Kong
Orsted Reguleret industri 0,07% Danmark
Gilead Sciences INC Health Care 0,07% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,06% Holland
Coloplast Class B Health Care 0,05% Danmark
Ameriprise Finance INC Finans 0,05% USA
Ringkjobing Landbobank Finans 0,05% Danmark
Unicredit Finans 0,05% Italien
Gn Store Nord Health Care 0,05% Danmark
Carlsberg Class B Stabile forbrugsgoder 0,05% Danmark
Dfds Industri 0,05% Danmark
Glencore PLC Råvarer 0,05% Schweiz
First Republic Bank Finans 0,04% USA
Rockwool International Class B Industri 0,04% Danmark
Ishares $ Highyield Corp Bd Ucits Ikke-klassificeret 0,04% Irland
Alliance Data Systems Corp IT 0,04% USA
Ishares High Yield Corp Bond Uci Ikke-klassificeret 0,04% Irland
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,04% Kina
A P Moller Maersk Class B Industri 0,04% Danmark
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,04% Rusland
Dupont De Nemours INC Råvarer 0,04% USA
Danske Bank Finans 0,04% Danmark
Tryg Finans 0,04% Danmark
Athene Holding LTD Class A Finans 0,03% USA
Genmab Health Care 0,03% Danmark
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,03% Schweiz
Marathon Oil Corp Energi 0,03% USA
Schouw And Co Stabile forbrugsgoder 0,03% Danmark
General Mills INC Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Sanofi SA Health Care 0,03% Frankrig
Ubisoft Entertainment SA Cat A Communication Services 0,03% Frankrig
Bristol Myers Squibb Health Care 0,03% USA
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 0,03% Canada
Campbell Soup Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Oracle Corp IT 0,03% USA
St.james Place PLC Finans 0,03% Storbritannien
Veon Adr LTD Telekommunikation 0,03% Holland
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,03% Danmark
Telekomunikasi Indonesia (persero) Communication Services 0,03% Indonesien
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,03% Storbritannien
Per Aarsleff Holding Class B Industri 0,03% Danmark
China Citic Bank Corp LTD H Finans 0,03% Kina
Johnson & Johnson Health Care 0,03% USA
Sberbank Rossii Pref Finans 0,03% Rusland
Cimarex Energy Energi 0,03% USA
Pandora Cykliske forbrugsgoder 0,03% Danmark
Metlife INC Finans 0,03% USA
Bnp Paribas SA Finans 0,03% Frankrig
China Construction Bank Corp H Finans 0,03% Kina
China Overseas Land & Investment L Ejendomme 0,03% Hong Kong
Verizon Communications INC Communication Services 0,03% USA
Atos IT 0,03% Frankrig
Royal Bank Of Canada Finans 0,03% Canada
Tcm Group Cykliske forbrugsgoder 0,03% Danmark
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 0,03% USA
Centene Corp Health Care 0,03% USA
Synnex Corp IT 0,03% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,03% USA
Christian Hansen Holding Råvarer 0,03% Danmark
Sinopharm Group LTD H Health Care 0,03% Kina
Cgi INC IT 0,02% Canada
Industrial And Commercial Bank Of Finans 0,02% Kina
Maximus INC IT 0,02% USA
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 0,02% USA
Delek Us Holdings INC Energi 0,02% USA
Deutsche Wohnen Ejendomme 0,02% Tyskland
Hangzhou Robam Appliances LTD A Cykliske forbrugsgoder 0,02% Kina
Itau Unibanco Holding SA Finans 0,02% Brasilien
Liberty Global PLC Class A Communication Services 0,02% Storbritannien
Posco Råvarer 0,02% Sydkorea
Comcast Corp Class A Communication Services 0,02% USA
Publicis Groupe SA Communication Services 0,02% Frankrig
Total SA Energi 0,02% Frankrig
Cogna Educacao SA Cykliske forbrugsgoder 0,02% Brasilien
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.01.2020