Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 20 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762540
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 94,73 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 664
  • Sum af fondskoder 2425
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 0,84
    (+0,13% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,76
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 4,66 -2,32
Benchmark 4,45 0,61 0,96 3,34 1,36
Udbytte 0,10 2,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-6,01 -6,28 -4,78 -1,01
-4,85 -4,72 -2,99 0,07 0,49
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 60 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Type Vægt Land
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 12,72% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 2,42% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 2,25% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,89% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 1,75% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 1,65% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,19% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 1,00% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,98% Danmark
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,85% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,80% Danmark
-0.31% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,80% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,73% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,71% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,71% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,70% Danmark
-0.0007% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,69% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,61% Danmark
0.79% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,58% Danmark
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,50% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,49% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,48% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,47% Danmark
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,46% Mexico
1% Dlr Kredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,45% Danmark
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,40% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,40% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,40% Rusland
1.5% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,37% Danmark
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,35% Polen
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
0% Treasury Bill 09/2020 Stat eller statsgaranteret 0,33% USA
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,32% Sydafrika
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0% Treasury Bill 04/2020 Stat eller statsgaranteret 0,31% USA
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,31% Brasilien
0% Treasury Bill 06/2020 Stat eller statsgaranteret 0,31% USA
0.7933% Dlr Kredit A/S 10/2022 Kreditobligation 0,30% Danmark
0.344% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,28% Qatar
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,27% Brasilien
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Kreditobligation 0,26% Indonesien
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2028 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,24% USA
0.1633% Dlr Kredit A/S 04/2021 Kreditobligation 0,24% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2025 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
7% Colombia (republic Of) 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,23% Columbia
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,23% Ungarn
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Kreditobligation 0,22% Forenede Arabiske Emirater
3.9% Malaysia (government) 11/2026 Stat eller statsgaranteret 0,21% Malaysia
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031 Stat eller statsgaranteret 0,19% Thailand
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,19% Guatemala
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,18% USA
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 Stat eller statsgaranteret 0,18% Peru
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,17% Sverige
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,17% USA
4.85% Romania (republic Of) 04/2026 Stat eller statsgaranteret 0,17% Rumænien
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,17% Canada
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,17% Spanien
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,17% USA
2% Realkredit Danmark A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,16% USA
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 Kreditobligation 0,15% Storbritannien
2% Nykredit Realkredit A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,15% Chile
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,15% USA
6.75% Mattel INC 12/2025 Kreditobligation 0,15% USA
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,15% Holland
6.25% South Africa (republic Of) 03/2036 Stat eller statsgaranteret 0,15% Sydafrika
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 Kreditobligation 0,15% Tyskland
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,14% USA
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033 Stat eller statsgaranteret 0,14% Indonesien
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,14% USA
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,14% USA
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,14% Japan
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,14% Italien
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 Kreditobligation 0,13% Sverige
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Kreditobligation 0,13% Brasilien
2.875% Equinix INC 10/2025 Kreditobligation 0,13% USA
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,13% Indien
7.7% Russian Federation 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,13% Rusland
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 Kreditobligation 0,13% Columbia
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,13% USA
5.625% Russian Federation 04/2042 Kreditobligation 0,12% Rusland
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,12% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 6,81% Danmark
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,26% Kina
Microsoft Corp IT 0,19% USA
Amazon Com INC Consumer Discretionary 0,18% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,18% Taiwan
Visa INC Class A IT 0,18% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,16% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 0,14% USA
Intercontinental Exchange INC Finans 0,12% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,12% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,12% Kina
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,11% Sydkorea
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,10% Frankrig
Accenture PLC Class A IT 0,09% USA
Vinci SA Industri 0,09% Frankrig
American Water Works INC Reguleret industri 0,08% USA
Aia Group LTD Finans 0,08% Hong Kong
Iqvia Holdings INC Health Care 0,07% USA
Walt Disney Communication Services 0,07% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,06% Frankrig
First Republic Bank Finans 0,06% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,06% Irland
Pfizer INC Health Care 0,05% USA
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,05% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,05% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,05% Danmark
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,05% Kina
Novartis AG Health Care 0,05% Schweiz
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,05% USA
Merck & Co INC Health Care 0,05% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,05% USA
Verizon Communications INC Communication Services 0,05% USA
Cisco Systems INC IT 0,05% USA
Allianz Finans 0,04% Tyskland
Brenntag AG Industri 0,04% Tyskland
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,04% Sverige
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,04% Canada
Sanofi SA Health Care 0,04% Frankrig
Dsv Panalpina Industri 0,04% Danmark
China Mobile LTD Telekommunikation 0,04% Kina
Paychex INC IT 0,04% USA
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,04% Storbritannien
Anthem INC Health Care 0,04% USA
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 0,04% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,04% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,04% Holland
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,04% Holland
At&t INC Communication Services 0,04% USA
Glencore PLC Råvarer 0,04% Schweiz
Beazley PLC Finans 0,04% Storbritannien
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,04% Schweiz
Travelers Companies INC Finans 0,04% USA
Apple INC IT 0,04% USA
Netease Adr INC Communication Services 0,04% Kina
Royal Bank Of Canada Finans 0,04% Canada
Baloise Holding AG Finans 0,04% Schweiz
Exxon Mobil Corp Energi 0,03% USA
Reliance Industries LTD Energi 0,03% Indien
Nari Technology LTD A Industri 0,03% Kina
Kla Corp IT 0,03% USA
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,03% USA
Deutsche Wohnen Ejendomme 0,03% Tyskland
Ringkjobing Landbobank Finans 0,03% Danmark
Infosys LTD IT 0,03% Indien
Eli Lilly Health Care 0,03% USA
Delta Electronics INC IT 0,03% Taiwan
Sonoco Products Råvarer 0,03% USA
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Coloplast Class B Health Care 0,03% Danmark
Sun Art Retail Group LTD Stabile forbrugsgoder 0,03% Kina
Sberbank Rossii Pref Finans 0,03% Rusland
Cms Energy Corp Reguleret industri 0,03% USA
China Construction Bank Corp H Finans 0,03% Kina
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,03% Rusland
Wolters Kluwer NV Industri 0,03% Holland
Deutsche Telekom N AG Communication Services 0,03% Tyskland
Lg Chem Preferred Stock LTD Råvarer 0,03% Sydkorea
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,03% Sverige
Capgemini IT 0,03% Frankrig
China Overseas Land & Investment L Ejendomme 0,03% Hong Kong
China Citic Bank Corp LTD H Finans 0,03% Kina
Dermapharm Holding Health Care 0,03% Tyskland
Comcast Corp Class A Communication Services 0,03% USA
Medtronic PLC Health Care 0,03% USA
Bristol Myers Squibb Health Care 0,03% USA
Sap Information Technology 0,03% Tyskland
Bunzl Industri 0,03% Storbritannien
Evonik Industries AG Råvarer 0,03% Tyskland
Hangzhou Robam Appliances LTD A Cykliske forbrugsgoder 0,03% Kina
Abbott Laboratories Health Care 0,03% USA
Lowes Companies INC Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
Dte Energy Reguleret industri 0,03% USA
Intel Corporation Corp IT 0,03% USA
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,03% Japan
Orsted Reguleret industri 0,03% Danmark
China Longyuan Power Group Corp Lt Reguleret industri 0,03% Kina
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 0,03% Canada
Iss Industri 0,03% Danmark
Vestas Wind Systems Industri 0,03% Danmark
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,26 3,53
Sharpe Ratio -0,14
Information Ratio -0,81
Tracking Error (%) 1,50

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020