Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 20 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762540
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,03 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 475
  • Sum af fondskoder 905
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,26
    (+0,26% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,19
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,32
Benchmark 0,61 0,96 3,34 1,36 7,45
Udbytte 2,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,99 2,12 1,21
0,82 1,62 3,43 2,02 2,76
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 14,23% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 6,65% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 2,49% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,76% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,74% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,28% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,27% Danmark
0,00% PFA Danske Core Erhvervsejendomme 2048 Kreditobligation 1,26% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,09% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,07% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,01% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,98% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,90% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,86% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,81% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,62% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,58% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,56% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,54% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,52% Danmark
FRN DLR 07/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,51% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,46% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,46% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,46% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,44% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,44% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,44% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,43% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,40% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,40% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,40% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,38% Danmark
FRN DLR 07/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,37% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,36% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Stat eller statsgaranteret 0,34% Polen
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,34% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,32% Danmark
FRN RD 07/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,30% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,30% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,26% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,26% Danmark
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 Kreditobligation 0,25% Holland
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,24% Sydafrika
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,23% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,22% USA
9,25% Prime Security Services Borrower LLC 05/2023 Kreditobligation 0,22% USA
6,625% Spectrum Brands Inc 11/2022 Kreditobligation 0,22% USA
FRN LR 01/2029, RO NA Realkreditinstitut 0,22% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,22% Danmark
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Kreditobligation 0,21% USA
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 Kreditobligation 0,21% USA
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Kreditobligation 0,21% USA
3,375% Sappi Papier Holding GmbH 04/2022 Kreditobligation 0,21% Sydafrika
6% TransDigm Inc 07/2022 Kreditobligation 0,21% USA
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 Kreditobligation 0,21% Irland
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Kreditobligation 0,21% USA
4,625% 1011778 BC ULC / New Red Finance In 01/2022 Kreditobligation 0,21% Canada
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Kreditobligation 0,21% USA
3,5% Schaeffler Finance BV 05/2022 Kreditobligation 0,21% Tyskland
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Kreditobligation 0,21% USA
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Kreditobligation 0,21% Israel
5,75% DaVita Inc 08/2022 Kreditobligation 0,21% USA
1% Nordea 01/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,21% Danmark
5% CommScope Inc 06/2021 Kreditobligation 0,21% USA
5,375% Equinix Inc 04/2023 Kreditobligation 0,21% USA
3,5% Rexel SA 06/2023 Kreditobligation 0,21% Frankrig
7,5% HCA Inc 02/2022 Kreditobligation 0,20% USA
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,20% Chile
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Kreditobligation 0,20% USA
4,75% AMC Networks Inc 12/2022 Kreditobligation 0,20% USA
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,20% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,19% Mexico
5% Owens-Brockway Glass Container Inc 01/2022 Kreditobligation 0,19% USA
5,375% Service Corp International/US 01/2022 Kreditobligation 0,19% USA
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,19% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,19% Ungarn
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,19% Danmark
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Kreditobligation 0,19% USA
3,875% Matterhorn Telecom SA 05/2022 Kreditobligation 0,19% Luxembourg
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
4,875% TEGNA Inc 09/2021 Kreditobligation 0,18% USA
1% Nordea 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,18% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,18% Mexico
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 Kreditobligation 0,18% USA
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,17% Danmark
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,17% Holland
6,875% Sable International Finance Ltd 08/2022 Kreditobligation 0,17% USA
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,17% Thailand
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,17% Indonesien
1% BRF 04/2026, SDO 2a Realkreditinstitut 0,17% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 0,29% USA
Apple Inc IT 0,28% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,20% Japan
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 0,19% Irland
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,19% Frankrig
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,18% Kina
United Health Group Inc. Health Care 0,18% USA
Roche Holdings Health Care 0,17% Schweiz
Walt Disney Co. Communication Services 0,17% USA
Total SA Energi 0,16% Frankrig
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,16% Schweiz
Verizon Communications Inc Communication Services 0,15% USA
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,15% Sverige
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,15% Sydkorea
AIA Group Ltd Finans 0,14% Hong Kong
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,14% Storbritannien
Alphabet Inc Communication Services 0,14% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,13% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,13% Holland
Alliance Data Systems Corp IT 0,12% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,12% USA
Amgen Inc Health Care 0,12% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,11% Taiwan
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,11% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,11% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Gilead Sciences Inc Health Care 0,10% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,10% Frankrig
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,10% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,09% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,09% Holland
Glencore International PLC Råvarer 0,09% Schweiz
ABB Ltd Industri 0,09% Schweiz
Vinci SA, local Industri 0,09% Frankrig
Aflac Inc. Finans 0,09% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,08% USA
DBS Group Finans 0,08% Singapore
UBS Group AG Finans 0,08% Schweiz
Allergan plc Health Care 0,08% USA
Danaher Corp Health Care 0,07% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,07% USA
Visa Inc IT 0,07% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
IPG Photonics Corp IT 0,07% USA
Wells Fargo & Co Finans 0,07% USA
Broadcom Inc IT 0,07% USA
Caterpillar Inc Industri 0,06% USA
RPC Group PLC Råvarer 0,06% Storbritannien
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,05% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,05% Irland
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
Republic Services Inc Industri 0,05% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,05% USA
Pfizer Health Care 0,05% USA
Berkshire Hathaway Inc Finans 0,05% USA
Fortive Corp Industri 0,05% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,05% Danmark
Samsung Electronics Pref. IT 0,05% Sydkorea
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,05% Schweiz
Accenture Plc IT 0,05% USA
BNP Paribas SA Finans 0,05% Frankrig
China Construction Bank Corp Finans 0,05% Kina
Rio Tinto PLC Råvarer 0,05% Australien
Lazard Ltd Finans 0,04% USA
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,04% Tyskland
HeidelbergCement AG Råvarer 0,04% Tyskland
Deutsche Post AG Industri 0,04% Tyskland
Merck & Co Inc Health Care 0,04% USA
RWE AG Energi 0,04% Tyskland
Allegion PLC Industri 0,04% USA
DSV A/S Industri 0,04% Danmark
Exxon Mobil Corporation Energi 0,04% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,04% Danmark
Bank of America Corp Finans 0,04% USA
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,04% Kina
National Bank of Kuwait Finans 0,03% Kuwait
Acuity Brands Inc Industri 0,03% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,03% Tyskland
Union Pacific Corp Industri 0,03% USA
Rockwool International A/S Industri 0,03% Danmark
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,03% Irland
Cisco Systems IT 0,03% USA
Credicorp Ltd. Finans 0,03% Peru
AT&T Inc. Communication Services 0,03% USA
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,03% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,03% Kina
Danske Bank Finans 0,03% Danmark
Citigroup Inc Finans 0,03% USA
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,03% Argentina
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,03% Kina
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 0,02% Indien
China Petroleum & Chemical Corp Energi 0,02% Kina
CNOOC Ltd Energi 0,02% Kina
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,02% Danmark
Costco Wholesale Corp Stabile forbrugsgoder 0,02% USA
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) Finans 0,02% Thailand
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.02.2019