Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 20 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762540
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 101,17 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 608
  • Sum af fondskoder 1430
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 0,91
    (+0,29% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,84
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,32
Benchmark 0,61 0,96 3,34 1,36 7,45
Udbytte 2,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,11 4,37 4,05
0,20 4,41 4,10 2,05 2,28
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 60 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Type Vægt Land
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 14,12% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 13,47% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,57% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,04% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,93% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,91% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,91% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,84% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,82% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,80% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,80% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,71% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,60% Danmark
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,54% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,48% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,47% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,40% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
0.3351% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,26% Qatar
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,19% Forenede Arabiske Emirater
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,19% Rusland
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,18% Mexico
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,17% Luxembourg
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,17% Polen
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,16% USA
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,16% USA
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,16% USA
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,16% Chile
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,16% USA
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,15% Sydafrika
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,15% Japan
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,14% USA
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,14% Italien
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,14% USA
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,14% Holland
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,14% Guatemala
2% Nykredit Realkredit A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,13% USA
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,13% Sverige
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,13% Holland
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,13% Indien
5.25% Axa SA 04/2040 Kreditobligation 0,13% Frankrig
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,13% Canada
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,13% Dominikanske Republik
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
4.75% Amc Networks INC 12/2022 Kreditobligation 0,13% USA
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,13% USA
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,13% USA
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 Kreditobligation 0,12% Storbritannien
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 Kreditobligation 0,12% Sverige
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 Kreditobligation 0,12% Frankrig
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
2.5% Expedia INC 06/2022 Kreditobligation 0,12% USA
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Andre 0,12% Indonesien
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 Kreditobligation 0,12% USA
0% Dlr Kredit A/S 04/2021 Kreditobligation 0,12% Danmark
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,12% Sverige
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,12% USA
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,12% Irland
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,12% USA
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5.125% Steel Dynamics INC 10/2021 Kreditobligation 0,11% USA
1.125% Orange SA 07/2024 Kreditobligation 0,11% Frankrig
3.2% Grifols SA 05/2025 Kreditobligation 0,11% Spanien
2.875% Abn Amro Bank NV 06/2025 Kreditobligation 0,11% Holland
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,11% USA
4.25% Cpuk Finance LTD 08/2022 Kreditobligation 0,11% Jersey
1.875% Syngenta Finance NV 11/2021 Kreditobligation 0,11% Schweiz
5.125% Aramark Services INC 01/2024 Kreditobligation 0,11% USA
1.875% Cnh Industrial Finance Europe SA 01/2026 Kreditobligation 0,11% Storbritannien
5.5% Cott Finance Corporation 07/2024 Kreditobligation 0,11% USA
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 6,93% Danmark
Microsoft Corp IT 0,27% USA
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,26% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,20% Frankrig
Visa INC Class A IT 0,19% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,17% Taiwan
Roche Holding Par AG Health Care 0,16% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 0,16% USA
Vinci SA Industri 0,13% Frankrig
Intercontinental Exchange INC Finans 0,13% USA
Accenture PLC Class A IT 0,12% USA
American Water Works INC Reguleret industri 0,11% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,11% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,10% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,10% Sydkorea
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,10% Holland
Allegion PLC Industri 0,09% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,08% Sverige
Verizon Communications INC Communication Services 0,08% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,08% Irland
Walt Disney Communication Services 0,08% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,08% Holland
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,08% Kina
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,07% Holland
At&t INC Communication Services 0,06% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,06% Frankrig
Aia Group LTD Finans 0,06% Hong Kong
Merck & Co INC Health Care 0,06% USA
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,05% USA
Glencore PLC Råvarer 0,05% Schweiz
Bank Of America Corp Finans 0,05% USA
Cisco Systems INC IT 0,05% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,05% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,04% Kina
First Republic Bank Finans 0,04% USA
Eli Lilly Health Care 0,04% USA
Alphabet INC Class C Communication Services 0,04% USA
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,04% Rusland
Apple INC IT 0,04% USA
Oracle Corp IT 0,04% USA
Intel Corporation Corp IT 0,04% USA
Citigroup INC Finans 0,04% USA
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,04% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,04% Danmark
Vestas Wind Systems Industri 0,03% Danmark
Chevron Corp Energi 0,03% USA
Broadcom INC IT 0,03% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,03% USA
Hca Healthcare INC Health Care 0,03% USA
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Lam Research Corp IT 0,03% USA
Conocophillips Energi 0,03% USA
Biogen INC Health Care 0,03% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,03% Canada
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,03% USA
Keysight Technologies INC IT 0,03% USA
Icici Bank LTD Finans 0,03% Indien
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,03% Sydkorea
Capital One Financial Corp Finans 0,03% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,03% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,03% Canada
Reliance Industries LTD Energi 0,03% Indien
Sberbank PAO Finans 0,03% Rusland
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,03% Schweiz
Telekomunikasi Indonesia (persero) Communication Services 0,03% Indonesien
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,03% USA
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
Danaher Corp Health Care 0,03% USA
Dsv Panalpina Industri 0,03% Danmark
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,03% USA
Anglo American PLC Råvarer 0,02% Sydafrika
Kasikornbank Public Non-voting Dr Finans 0,02% Thailand
Wolters Kluwer NV Industri 0,02% Holland
Brenntag AG Industri 0,02% Tyskland
Total SA Energi 0,02% Frankrig
Abbott Laboratories Health Care 0,02% USA
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,02% Storbritannien
Masco Corp Industri 0,02% USA
Amazon Com INC Consumer Discretionary 0,02% USA
Norfolk Southern Corp Industri 0,02% USA
Paypal Holdings INC IT 0,02% USA
Delta Air Lines INC Industri 0,02% USA
Hangzhou Robam Appliances LTD A Cykliske forbrugsgoder 0,02% Kina
Travelers Companies INC Finans 0,02% USA
Sanofi SA Health Care 0,02% Frankrig
Fidelity National Financial INC Finans 0,02% USA
Deutsche Wohnen Ejendomme 0,02% Tyskland
Amgen INC Health Care 0,02% USA
Honeywell International INC Industri 0,02% USA
Capgemini IT 0,02% Frankrig
Dte Energy Reguleret industri 0,02% USA
Cms Energy Corp Reguleret industri 0,02% USA
Lg Chem Preferred Stock LTD Råvarer 0,02% Sydkorea
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,02% USA
Cummins INC Industri 0,02% USA
Bunzl Industri 0,02% Storbritannien
Cogna Educacao SA Cykliske forbrugsgoder 0,02% Brasilien
China Mobile LTD Telekommunikation 0,02% Kina
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019