Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 20 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762540
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 101,25 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 535
  • Sum af fondskoder 1328
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,26
    (+0,29% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,19
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,32
Benchmark 0,61 0,96 3,34 1,36 7,45
Udbytte 2,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.08.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,26 4,44 2,90
0,92 5,05 4,02 2,20 2,75
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Andre 14,21% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Andre 8,10% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 2,12% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Andre 1,86% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,80% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,46% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Andre 1,33% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 1,30% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 1,25% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2021 Realkreditinstitut 1,13% Danmark
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 1,00% Danmark
0.69% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,97% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,87% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,82% Danmark
0% Dlr Kredit A/S 04/2021 Kreditobligation 0,66% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,64% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Andre 0,63% Danmark
0.3351% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,62% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,59% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,59% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,54% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Andre 0,52% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,51% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,46% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,40% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
0.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2027 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,37% Danmark
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,36% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,35% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,34% Danmark
4% Nykredit Realkredit A/S 10/2041 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
0.0989% Lr Realkredit A/S 01/2029 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
0% Dlr Kredit A/S 04/2020 Kreditobligation 0,25% Danmark
2.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
3.5% Realkredit Danmark A/S 10/2044 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% Kommunekredit 01/2022 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
3% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
3.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2044 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
0.18% Danish Ship Finance A/S 01/2028 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,20% USA
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,20% USA
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,20% USA
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,19% Luxembourg
6.5% Infor Us INC 05/2022 Andre 0,19% USA
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,19% USA
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,18% Qatar
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,18% Holland
6% Transdigm INC 07/2022 Kreditobligation 0,18% USA
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 01/2022 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 Kreditobligation 0,18% USA
6.125% Sinclair Television Group INC 10/2022 Andre 0,18% USA
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,18% USA
4.625% 1011778 Bc / New Red Fin 01/2022 Kreditobligation 0,17% Canada
6.5% Clear Channel Worldwide Holdings I 11/2022 Andre 0,17% USA
0.5% Brfkredit A/S 10/2027 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,17% USA
3.5% Iqvia INC 10/2024 Andre 0,17% USA
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,17% USA
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,17% USA
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,16% USA
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 Kreditobligation 0,16% USA
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
5.875% Tribune Media Company 07/2022 Andre 0,16% USA
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,16% Holland
2% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6.25% Unitymedia Hessen Gmbh & Co Kg / U 01/2029 Kreditobligation 0,15% Tyskland
4.625% Ardagh Packaging Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,15% Irland
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2022 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,14% Chile
5% Owens-brockway Glass Container INC 01/2022 Kreditobligation 0,14% USA
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
5% Commscope INC 06/2021 Andre 0,14% USA
6.375% Match Group INC 06/2024 Kreditobligation 0,14% USA
4.875% Sba Communications Corporation 07/2022 Kreditobligation 0,14% USA
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,14% Sverige
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,14% Irland
5.125% Cinemark Usa INC 12/2022 Kreditobligation 0,14% USA
4% Realkredit Danmark A/S 10/2041 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,14% Forenede Arabiske Emirater
2.2% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2021 Kreditobligation 0,13% Israel
2% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,13% USA
4% Nykredit 10/2028 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
4.875% Tegna INC 09/2021 Kreditobligation 0,13% USA
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Biaejd Ikke-klassificeret 7,16% Danmark
Microsoft Corp IT 0,29% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,21% Frankrig
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,21% Kina
Visa INC Class A IT 0,21% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,16% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 0,16% USA
Aia Group LTD Finans 0,15% Hong Kong
Walt Disney Communication Services 0,15% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,15% USA
Vinci SA Industri 0,15% Frankrig
Accenture PLC Class A IT 0,14% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,14% Irland
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,13% Holland
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,13% Holland
Intercontinental Exchange INC Finans 0,11% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,11% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,11% Frankrig
Allegion PLC Industri 0,11% USA
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,10% Sverige
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,08% Sydkorea
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,08% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,07% Holland
At&t INC Communication Services 0,06% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,06% Taiwan
Verizon Communications INC Communication Services 0,06% USA
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,06% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,06% Kina
Ipg Photonics Corp IT 0,06% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,06% Danmark
Broadcom INC IT 0,05% USA
Vestas Wind Systems Industri 0,05% Danmark
Merck & Co INC Health Care 0,05% USA
Cisco Systems INC IT 0,05% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,05% USA
Dsv Industri 0,05% Danmark
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,04% Rusland
Bank Of America Corp Finans 0,04% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,04% Kina
Eli Lilly Health Care 0,04% USA
First Republic Bank Finans 0,04% USA
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,04% USA
Oracle Corp IT 0,04% USA
Glencore PLC Råvarer 0,04% Schweiz
Conocophillips Energi 0,03% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,03% Canada
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,03% USA
Danaher Corp Health Care 0,03% USA
Alphabet INC Class C Communication Services 0,03% USA
Citigroup INC Finans 0,03% USA
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
Coloplast Class B Health Care 0,03% Danmark
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,03% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,03% Schweiz
Capital One Financial Corp Finans 0,03% USA
Orsted Reguleret industri 0,03% Danmark
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,03% Sydkorea
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Naspers Limited N LTD Consumer Discretionary 0,03% Sydafrika
Waste Management INC Industri 0,03% USA
Biogen INC Health Care 0,03% USA
Intel Corporation Corp IT 0,03% USA
Wolters Kluwer NV Industri 0,03% Holland
Chevron Corp Energi 0,03% USA
Cnooc LTD Energi 0,03% Kina
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
Sberbank PAO Finans 0,03% Rusland
Apple INC IT 0,03% USA
Tryg Finans 0,03% Danmark
Travelers Companies INC Finans 0,02% USA
Bunzl Industri 0,02% Storbritannien
Sinopharm Group LTD H Health Care 0,02% Kina
Infosys LTD IT 0,02% Indien
Pool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,02% USA
Sonoco Products Råvarer 0,02% USA
Danske Bank Finans 0,02% Danmark
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,02% USA
Roper Technologies INC Industri 0,02% USA
Deutsche Wohnen Ejendomme 0,02% Tyskland
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 0,02% USA
Per Aarsleff Holding Class B Industri 0,02% Danmark
Ford Motor Cykliske forbrugsgoder 0,02% USA
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,02% Danmark
China Mobile LTD Telekommunikation 0,02% Kina
Bank Negara Indonesia Finans 0,02% Indonesien
Abn Amro Bank NV Finans 0,02% Holland
Hangzhou Robam Appliances LTD A Cykliske forbrugsgoder 0,02% Kina
Fair Isaac Corp Information Technology 0,02% USA
Ecolab INC Råvarer 0,02% USA
Gail India LTD Reguleret industri 0,02% Indien
Deutsche Telekom N AG Communication Services 0,02% Tyskland
Kasikornbank Public Non-voting Dr Finans 0,02% Thailand
Anglo American PLC Råvarer 0,02% Sydafrika
Gn Store Nord Health Care 0,02% Danmark
Nestle Malaysia Stabile forbrugsgoder 0,02% Malaysia
Equity Lifestyle Properties Reit I Ejendomme 0,02% USA
A P Moller Maersk Class B Industri 0,02% Danmark
Phillips Energi 0,02% USA
Basf N Råvarer 0,02% Tyskland
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.08.2019