Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060762540
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 22.02.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 100,01 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 465
  • Sum af fondskoder 811
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,27
    (+0,26% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,20
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 0,96 3,34 1,36 7,45 0,01
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 18.10.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,14 -1,56 -1,27
-0,12 0,79 0,83 1,83 2,85
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Type Vægt Land
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 3,10% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 2,80% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 2,74% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 2,71% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 2,68% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 2,54% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 2,51% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 2,40% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 1,99% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 1,71% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,67% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 1,56% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 1,45% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 1,44% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 1,37% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 1,18% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 1,18% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,09% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,01% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 1,00% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,94% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,94% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,92% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,89% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,84% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,78% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,78% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,77% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,76% Danmark
FRN DLR 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,74% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,71% Danmark
FRN DLR 07/2023, 1b Realkreditinstitut 0,70% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,60% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,59% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,57% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,57% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,54% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,53% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,53% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,52% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,51% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,50% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,50% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,48% Danmark
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,48% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,47% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,45% Danmark
1% Nordea 04/2023, SDO 2a Realkreditinstitut 0,45% Danmark
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,43% Danmark
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,43% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,41% Danmark
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,39% Polen
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,36% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,35% Polen
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,35% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,34% Danmark
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,34% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,33% Mexico
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,33% Brasilien
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,33% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,32% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,32% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,32% Sydafrika
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b Realkreditinstitut 0,31% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,31% Mexico
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,30% Danmark
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,30% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,30% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,29% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,29% Danmark
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,29% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,28% Ungarn
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,28% Rusland
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,26% Indonesien
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,25% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,25% Rusland
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,25% Thailand
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,25% Danmark
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,23% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,22% Brasilien
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,22% Danmark
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,22% Columbia
11% Turkey Government Bond 02/2027 Stat eller statsgaranteret 0,20% Tyrkiet
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,20% Rumænien
4,25% Romania Government Bond 06/2023 Stat eller statsgaranteret 0,20% Rumænien
FRN NYK 07/2023 IO Realkreditinstitut 0,19% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,19% Brasilien
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,18% Malaysia
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Apple Inc IT 0,26% USA
Microsoft IT 0,24% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,21% Storbritannien
Allergan plc Health Care 0,20% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,20% Frankrig
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,19% Schweiz
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,15% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,15% USA
Facebook Inc Communication Services 0,15% USA
Verizon Communications Inc Communication Services 0,15% USA
ABB Ltd Industri 0,15% Schweiz
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,15% Holland
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,15% Sverige
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,14% Japan
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,14% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,14% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,14% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,13% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,12% USA
Amgen Inc Health Care 0,12% USA
AIA Group Ltd Finans 0,12% Hong Kong
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,12% Frankrig
Gilead Sciences Inc Health Care 0,12% USA
UBS Group AG Finans 0,12% Schweiz
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,11% USA
Roche Holdings Health Care 0,11% Schweiz
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,11% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,11% USA
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,11% Kina
United Health Group Inc. Health Care 0,11% USA
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,11% Storbritannien
Total SA Energi 0,10% Frankrig
Deutsche Post AG Industri 0,09% Tyskland
DSV A/S Industri 0,09% Danmark
First Republic Bank/CA Finans 0,09% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,09% Sydkorea
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,09% Schweiz
Novo Nordisk A/S Health Care 0,09% Danmark
AbbVie Inc Health Care 0,09% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,08% Schweiz
Danaher Corp Health Care 0,08% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,08% Schweiz
Visa Inc IT 0,08% USA
Aflac Inc. Finans 0,08% USA
Vinci SA, local Industri 0,08% Frankrig
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,08% Taiwan
Broadcom Inc IT 0,08% USA
Rockwool International A/S Industri 0,07% Danmark
Caterpillar Inc Industri 0,07% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,07% Irland
Danske Bank Finans 0,07% Danmark
Evonik Industries AG Råvarer 0,07% Tyskland
HeidelbergCement AG Råvarer 0,07% Tyskland
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,07% Kina
Allegion PLC Industri 0,07% USA
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,06% Tyskland
RPC Group PLC Råvarer 0,06% Storbritannien
Acuity Brands Inc Industri 0,06% USA
DBS Group Finans 0,06% Singapore
IPG Photonics Corp IT 0,06% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,06% Hong Kong
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,06% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,06% Kina
Stericycle Inc Industri 0,06% USA
GEA Group AG Industri 0,05% Tyskland
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,05% Danmark
BNP Paribas SA Finans 0,05% Frankrig
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,05% Danmark
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,05% Danmark
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,05% USA
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,05% Storbritannien
CRRC Corp Ltd Industri 0,05% Kina
Republic Services Inc Industri 0,05% USA
Coloplast A/S Health Care 0,05% Danmark
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,05% Danmark
Lazard Ltd Finans 0,05% USA
Atlas Copco AB Industri 0,05% Sverige
Beazley PLC Finans 0,04% Storbritannien
Fortive Corp Industri 0,04% USA
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,04% Danmark
Gartner Inc IT 0,04% USA
Dfds A/S Industri 0,04% Danmark
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,04% USA
Tryg A/S Finans 0,04% Danmark
TransDigm Group Inc Industri 0,04% USA
Accenture Plc IT 0,04% USA
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,04% Danmark
Halliburton Co Energi 0,04% USA
Mastercard Inc IT 0,03% USA
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,03% USA
Per Aarsleff Holding A/S Industri 0,03% Danmark
Bank of America Corp Finans 0,03% USA
Credicorp Ltd. Finans 0,03% Peru
Schlumberger Ltd Energi 0,03% USA
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,03% Argentina
Schouw & Co AB Stabile forbrugsgoder 0,03% Danmark
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 19.10.2018