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Optima 10 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335552
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 124,33 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 446
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,23
  • Løbende omkostninger 1,16
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 3,53 0,37 8,01 1,81 5,45
Benchmark 3,28 0,88 7,14 0,41 4,54
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,70 1,35 3,61 3,56 3,86
0,60 0,54 2,55 3,26 3,12
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
1,75% DGB 11/2025 3,31%
2,5% RD 10/2047 (IO) 2,72%
2,5% Nordea 10/2047 (IO) 2,53%
2% LR 10/2047 2,23%
4,5% DGB 11/2039 1,88%
2% Nyk10/2047 (IO) 1,84%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 1,65%
2% RD 10/2047 1,54%
3% BRF 10/2047 (IO) 1,46%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 1,32%
1,5% BRF 10/2047 1,23%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 1,14%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 1,02%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,98%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,96%
FRN RD 07/2021, 1b 0,92%
2% BRF 10/2047 0,92%
FRN DSK 01/2021 0,83%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 0,81%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,75%
2% BRF 04/2019, SDO 1b 0,75%
3% RD10/2047 (IO) 0,73%
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) 0,71%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,70%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,69%
0,5% DGB 11/2027 0,68%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 0,68%
FRN DSK 01/2019 0,64%
1% BRF 10/2019, SDO 2a 0,61%
1,5% RD 10/2032 0,59%
3% Nordea 10/2047 (IO) 0,57%
FRN DSK 01/2021 0,57%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,53%
1% RD 04/2019, SDO 1b 0,53%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,52%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,51%
1% RD 04/2021, SDO 1b 0,51%
1% BRF A/S 10/2032 0,50%
FRN NYK 10/2020, RO 0,49%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 0,49%
1% RD10/2027 0,48%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,48%
2% NYK 10/2047 0,47%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,46%
3% Nyk10/2044 (RO2L) 0,45%
4% NYK 01/2022, SDO 2a 0,44%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,43%
3% DLR 10/2047 (IO) 0,43%
FRN 5CF RD 10/2038 0,42%
FRN 5CF RD 10/2038 0,42%
1% RD 04/2025, SDO 2a 0,42%
2% RD 04/2022, SDO 2a 0,40%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,40%
FRN 4CF 07/2027, 2a 0,40%
FRN DSK 01/2019 0,39%
FRN DLR 07/2020 0,39%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,39%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,38%
2% LR 01/2019, RO_ NA 0,37%
1,5% NYK 10/2047 0,34%
1% BRF 04/2026, SDO NA 0,34%
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) 0,34%
1% NYK 10/2027 0,34%
2% RD 04/2018, SDO 1b 0,33%
1,5% DGB 11/2023 0,32%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,31%
0,5% NYK 10/2027 0,31%
FRN DLR 10/2018, JCB 0,31%
1% LR 01/2022, RO NA 0,30%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 0,30%
Unilever NV 0,29%
2% NYK 01/2023, SDO NA 0,29%
0,5% BRF 10/2027 0,29%
0,1% DGB I/L 11/2023 0,29%
2% NYK 10/2029 0,29%
2% DLR 01/2020, SDO NA 0,28%
Alliance Data Systems Corp 0,27%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,27%
Apple Inc 0,27%
3,375% RD 04/2017, JCB 0,27%
Microsoft 0,26%
1% NYK 07/2021, SDO 1b 0,26%
FRN NYK 10/2020, RO 0,26%
2% BRF 01/2020, RO_ NA 0,26%
FRN RD10/2019 JCB 0,26%
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 0,26%
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 0,25%
8% Mexican Bonos 06/2020 0,25%
FRN DLR 07/2019 0,25%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,25%
2% NYK 10/2024 (RO2L) 0,24%
1% NYK 01/2027, SDO NA 0,24%
FRN RD 01/2038, IO 0,24%
1% NYK 10/2027 0,24%
3% NYK 2047 (RO2L) 0,24%
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) 0,23%
3% RD 10/2044 (IO) 0,23%
FRN DLR 04/2020, JCB 0,22%
7% Russian OFZ 08/2023 0,22%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,22%
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) 0,22%
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) 0,21%
1% Kommun 01/2022, SDO 1a 0,21%
0,5% Nordea 10/2027 0,21%
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 0,20%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 0,20%
1% RD 04/2022, SDO 1b 0,20%
Newell Rubbermaid Inc 0,20%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,20%
2% Nordea 10/2019, SDO 1b 0,19%
1,5% Poland Government Bond 04/2020 0,19%
4% RD 10/2041 0,19%
Affiliated Managers Group Inc 0,19%
2,5% Poland Government Bond 07/2026 0,18%
2% BRF 10/2019, SDO 2a 0,18%
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) 0,18%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,18%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,18%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,18%
8,5% Mexican Bonos 05/2029 0,18%
10% Brazil NTN Serie 01/2027 0,17%
Stericycle Inc 0,17%
2% LR 04/2018, RO_ NA 0,17%
Alphabet Inc 0,17%
Vinci SA, local 0,17%
3,75% De Volksbank 2025/2020 0,17%
3% RD 10/2044 (IO) 0,17%
Roche Holdings 0,16%
10% Brazil NTN Serie 01/2025 0,16%
4% RD 10/2041 (IO) 0,16%
1% BRF 01/2020, RO_ NA 0,16%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 0,16%
Allergan plc 0,16%
HeidelbergCement AG 0,16%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 0,16%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,16%
Visa Inc 0,16%
FRN NYK 10/2018 RO (1b) 0,15%
1,625% FedEx Corp 01/2027 0,15%
0,25% DGB 11/2018 0,15%
7,25% South Africa Government Bond 01/2020 (R207) 0,15%
3% DLR 10/2044 (IO) 0,15%
Anadarko Petroleum Corp 0,15%
Signet Jewelers Ltd 0,15%
Philip Morris International Inc 0,15%
4,75% Romania Government Bond 02/2025 0,15%
3% RD10/2029 0,15%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,15%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 0,15%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 0,15%
1% DLR 10/2020, SDO 2a 0,14%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 0,14%
J.P. Morgan Chase & Co. 0,14%
Samsonite International SA 0,14%
Cognizant Technology Solutions Corp 0,14%
Diageo Plc 0,14%
Spirit AeroSystems Holdings Inc 0,14%
UBS Group AG 0,14%
3,5% DLR 10/2044 0,14%
Allegion PLC 0,13%
Acadia Healthcare Co Inc 0,13%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,13%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 0,13%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,13%
1% BRF 10/2021, SDO NA 0,13%
LKQ Corp 0,13%
1% BRF 10/2027 0,13%
Deutsche Post AG 0,13%
1% NYK 10/2019, SDO 1b 0,13%
1% NYK 01/2022, SDO 1b 0,13%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,13%
Nestle SA 0,13%
Glencore International PLC 0,13%
L Brands Inc 0,13%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,13%
FRN RD 01/2038, IO 0,13%
Standard Chartered Plc 0,13%
TJX Cos Inc 0,13%
6,875% Southern Gas Corridor CJSC 03/2026 0,13%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 0,13%
FRN NYK 07/2021 (IO), 1b 0,13%
1% BRF 01/2019, SDO 1b 0,13%
3% LR 10/2047 0,12%
2% DLR 10/2019, SDO 2a 0,12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,12%
2,5% RD 10/2047 0,12%
6,25% DONG Energy 3013/2022 0,12%
3,5% Nordea 10/2044 (IO) 0,12%
Gartner Inc 0,12%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 0,12%
7,16% India Government Bond 05/2023 0,12%
2,25% Total SA Perp NC2021 0,12%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 0,12%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 0,12%
Autozone Inc 0,12%
2,5% RD 10/2047 0,12%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 0,12%
1% BRF 01/2025, SDO NA 0,12%
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 0,12%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 0,12%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,12%
3,5% RD 10/2044 0,12%
9,85% Colombia 6/2027 0,11%
Smurfit Kappa Group PLC 0,11%
10% Colombian TES 07/2024 0,11%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 0,11%
1,125 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-R. 01/2026 0,11%
United Health Group Inc. 0,11%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 0,11%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,11%
Royal Dutch Shell A (NL) 0,11%
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 0,11%
5,5% Hungary Government Bond 06/2025 0,11%
FRN 5CF NYK 2038 (IO) 0,11%
GEA Group AG 0,11%
1% LR 04/2021, RO_ NA 0,11%
3,125% Mylan NV 11/2028 0,11%
Shire PLC 0,11%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 0,10%
CVS Health Corp 0,10%
1,875% Volkswagen International Finance NV 03/2027 0,10%
1,375% Danfoss A/S 02/2022 0,10%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,10%
0,75% KBC Group NV 03/2022 0,10%
2,375% Swedbank AB 2019/2024 0,10%
0,5% RD 10/2027 0,10%
9,5% Turkey Government Bond 01/2022 0,10%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,10%
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) 0,10%
4,75 % Petrobras 2025 0,10%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,10%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 0,10%
1% BRF 01/2022, SDO NA 0,10%
ABB Ltd 0,10%
1,5% BRF 10/2027 0,10%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 0,10%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 0,09%
State Bank of India, GDR 0,09%
Samsung Electronics Pref. 0,09%
7,75% Russian OFZ 09/2026 0,09%
1% LR 01/2022, RO NA 0,09%
2% BRF 10/2037 0,09%
5,2% European Investment Bank 03/2022 0,09%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 0,09%
DBS Group 0,09%
8,50% Mexican Bonos 11/2038 0,09%
FRN BPCE SA 03/2022 0,09%
Danaher Corp 0,09%
1,875% Alimentation Couche-Tard Inc 05/2026 0,09%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,09%
8,75% Peru 2033 0,09%
Palo Alto Networks Inc 0,09%
2,625% Credit Mutual 02/2021 0,09%
2,625% Securitas AB 02/2021 0,09%
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 0,09%
5,75% Pohjola Bank PLC 02/2022 0,09%
3% NYK 10/2047 (IO) 0,09%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 0,09%
1% RD10/2027 0,09%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,09%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,09%
2,75% BRF SA 06/2022 0,09%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 0,09%
9% Turkey Government Bond 07/2024 0,09%
2% UniCredit SpA 03/2023 0,09%
FRN NDA 07/2021 IO 0,09%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,09%
0,5% BRF 10/2027 0,09%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,09%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,09%
2,5% Teollisuuden Voima Oyj 03/2021 0,09%
5% CRH 01/2019 0,08%
KDDI Corp 0,08%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,08%
Tencent Holdings Ltd 0,08%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 0,08%
3% TOT 2025 0,08%
0,75% Nykredit Realkredit A/S 07/2021 0,08%
1,65% Johnson & Johnson 05/2035 0,08%
1,25% BlackRock 05/2025 0,08%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,08%
5,849% Socgen Lt2 3/2018 0,08%
4,125% Samvardhana Motherson Automotive Sy 07/2021 0,08%
1% BRF 01/2024, SDO NA 0,08%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,08%
10,4% Turkey Government Bond 03/2019 0,08%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,08%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,08%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 0,08%
3,641% Bouygues 10/2019 0,08%
4% Poland Government Bond 10/2023 0,08%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,08%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 0,08%
3,58% Thailand Government Bond 12/2027 (LB27DA) 0,07%
1,134% FCE Bank PLC 02/2022 0,07%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,07%
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 0,07%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,07%
FRN DSK 01/2020 0,07%
3% LR 10/2044 (IO) 0,07%
1,25% General Electric Co 05/2023 0,07%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,07%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,07%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,07%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,07%
6,75% OMV AG 2018/2049 0,07%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,07%
3,65% Thailand Government Bond 12/2021 (LB21DA) 0,07%
4,25% Zurich Ins. Co. 2023/2043 0,07%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,07%
7,25% Lukoil 2019 0,07%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,07%
0,5% RD 10/2027 0,07%
3% LR Realkredit 10/2034 0,07%
Alibaba Group Holdings ADR 0,07%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,07%
AbbVie Inc 0,07%
2% Smiths Group PLC 02/2027 0,07%
5,125% Gas Natural 2021 0,07%
2% NYK 01/2022, SDO NA 0,07%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,06%
4% NYK 10/2044 (IO) 0,06%
4% Rabobank International 01/2022 0,06%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,06%
Becton Dickinson and Co 0,06%
0,75% Shell International Finance BV 05/2024 0,06%
6,576% LCHC PerpNC2017 0,06%
TD Ameritrade Holding Corp 0,06%
3% Nordea 01/2022, SDO NA 0,06%
Accenture Plc 0,06%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,06%
3,25% Turkey 03/2023 0,06%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,06%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,06%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,06%
1% Red Electrica Financiaciones SAU 04/2026 0,06%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,06%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,06%
Samsung Electronics Co Ltd 0,06%
6,117% BPCE SA PerpNC 10/2017 0,06%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,06%
1,75% Nykredit Realkredit 01/2019 JCB 0,06%
0,875% Nykredit Realkredit (RN) 06/2019 0,06%
9,75% Bogota Distrito Capital 07/2028 0,06%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,06%
6,5% Enel SpA 2019/2074 0,06%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,06%
CF Industries Holdings Inc 0,06%
2,5% SEB 2026 nc 05-2021 0,06%
First Republic Bank/CA 0,06%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,06%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,06%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,06%
Las Vegas Sands Corp 0,06%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,06%
6% Millicom 2025 0,06%
5% RD 10/2038 (IO) 0,05%
3% RD10/2047 (IO) 0,05%
3,75% Champion 01/2023 0,05%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,05%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,05%
5,4% Reliance 02/2022 0,05%
5,7% Peru Government Bond 08/2024 0,05%
Samsung Electronics Pref. 0,05%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,05%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,05%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,05%
Republic Services Inc 0,05%
BNP Paribas SA 0,05%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,05%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,05%
2,875% Poste Vita 05/19 0,05%
5,875% Mersin 2020 0,05%
1,375% Bank of America 09/2021 0,05%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,05%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,05%
7,152% UBS AG/Jersey PerpNC/2017 0,05%
Acuity Brands Inc 0,05%
7% Colombian TES 06/2032 0,05%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,05%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0,05%
1,5% RD 10/2027 0,05%
3,5% BRF 10/2047 (IO) 0,05%
1,45% AT&T Inc 06/2022 0,05%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,05%
Edison International 0,05%
Lazard Ltd 0,05%
3,255% KazAgro 2019 0,05%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,05%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,05%
3,5% Kuwait International Government Bond 03/2027 0,05%
2% LR 04/2019, RO_ NA 0,05%
2,25% DS Smith PLC 09/2022 0,05%
4,35% BRF GmbH 09/2026 0,05%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,05%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,05%
1,25% Glencore Finance Europe SA 03/2021 0,05%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,05%
Enagas 0,04%
Bank of China Ltd 0,04%
AIA Group Ltd 0,04%
5% Nordea 10/2035 0,04%
4% NYK 10/2041 0,04%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,04%
3% Croatia Government International Bond 03/2027 0,04%
Tullow Oil Plc 0,04%
3% Nordea 10/2044 (IO) 0,04%
0,375% Evonik Finance BV 09/2024 0,04%
1,25% Smiths Group PLC 04/2023 0,04%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,04%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,04%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,04%
Ingersoll-Rand PLC 0,04%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,04%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,04%
Taiwan Semiconductor - ADR 0,04%
Goldman Sachs Group Inc. 0,04%
3,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,04%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,04%
Industrial & Commercial Bank of China 0,04%
6% Hungary Government 11/2023 0,04%
Standard Chartered PLC 0,04%
5,5% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 02/2024 0,04%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,04%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,04%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,04%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,04%
6,95% Peru Government Bond 08/2031 0,04%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,04%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,04%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,04%
6,25% Senegal Government International Bon 07/2024 0,04%
Beazley PLC 0,04%
Fortive Corp 0,04%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,04%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,04%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,04%
4% Nordea 10/2044 (IO) 0,04%
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 0,04%
ICON PLC 0,04%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,04%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,04%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,04%
1% Lloyds Bank PLC 11/2021 0,04%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,04%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,04%
1,5% Kraft Heinz Foods Co 05/2024 0,04%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,04%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,04%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,04%
3,75 % Pemex 2026 0,04%
Total SA 0,04%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,04%
4% RD 10/2044 (IO) 0,04%
8,75% DNO 2020 0,04%
State Bank of India 0,04%
4% BRF 10/2041 (IO) 0,04%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,04%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,04%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,04%
Topdanmark A/S 0,04%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,04%
4,75% State Oil Co of the Azerbaijan Repub 03/2023 0,04%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,04%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,04%
4,378% Malaysia Government Bond 11/2019 0,04%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,04%
1,75% Poland Government Bond 07/2021 0,04%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,04%
1,25% Securitas AB 03/2022 0,04%
5,75% Mexican Bonos 03/2026 0,04%
1,625% Eurogrid 11/23 0,04%
5,5% China Overseas 11/2020 0,04%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,04%
1,625% Amadeus Capital Markets SA 11/2021 0,04%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,04%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,03%
LG Chem Ltd 0,03%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,03%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,03%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,03%
Broadcom Ltd 0,03%
2,375% Bayer AG 2022/2075 0,03%
8,26% Rep of Namibia 11/2022 0,03%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,03%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,03%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,03%
5,838% Ras Laffan LNG 3 2027 0,03%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,03%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,03%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,03%
3% DGB 11/2021 0,03%
China Communications Services Corp Ltd 0,03%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,03%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,03%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,03%
Guangdong Investment Ltd 0,03%
8,5% YPF SA 03/2021 0,03%
China Petroleum & Chemical Corp 0,03%
6,45% Braskem Finance Ltd 02/2024 0,03%
18,2% Argentine Bonos del Tesoro 10/2021 0,03%
Alibaba Group Holdings ADR 0,03%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,03%
7,25% Halyk Savings Bank of Kazakhstan 2017 0,03%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,03%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,03%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,03%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,03%
6,75% Noble Group 2020 0,03%
4% RD 10/2026 0,03%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,03%
8,3% RZD Capital Ltd 04/2019 0,03%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,03%
Tencent Holdings Ltd 0,03%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,03%
6,85% DP World Ltd 07/2037 0,03%
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 0,03%
5% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,03%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,03%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,03%
2,15% Priceline Group Inc/The 11/2022 0,03%
4,875% Gruma 12/2024 0,03%
DBS Group 0,03%
4,75% TC Ziraat Bankasi AS 04/2021 0,03%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,03%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,03%
15,5% Argentine Bonos del Tesoro 10/2026 0,03%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,03%
7,75% Colombia 4/2021 0,03%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,03%
5,7% RZD Capital Ltd 04/2022 0,03%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,03%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,03%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,03%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,03%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,03%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,03%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,03%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,03%
Industrial & Commercial Bank of China 0,02%
3,375% Societa Iniziative Autostradali e S 02/2024 0,02%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,02%
5% Pakuwon Prima Pte Ltd 02/2024 0,02%
Aflac Inc. 0,02%
China Mobile Ltd/HK 0,02%
1,125% Securitas AB 02/2024 0,02%
5% Nordea 10/2038 (IO) 0,02%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,02%
8,25% Vedanta Resources PLC 06/2021 0,02%
3% Equate Petrochemical BV 03/2022 0,02%
3% Azure Nova International Finance Ltd 03/2020 0,02%
6% RD 10/2032 0,02%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,02%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,02%
Bank of China Ltd 0,02%
8,25% O1 Properties 09/2021 0,02%
3% Kommunekredit 07/2039 0,02%
5,125% Global Bank 10/2019 0,02%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,02%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,02%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,02%
Monsanto Co 0,02%
5% RD 10/2025 0,02%
5,5% Elementia 01/2025 0,02%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,02%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 0,02%
China Medical System Holdings Ltd 0,02%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,02%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,02%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,02%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,02%
5% RD 10/2041 (IO 10y) 0,02%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,02%
4,75% Romania Government Bond 06/2019 0,02%
4,75% BRF SA 05/2024 0,02%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,02%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,02%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,02%
5% DLR 10/2025 0,02%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,02%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,02%
2,75% SABIC Capital I BV 11/2020 0,02%
4,765% Vestjysk Bank 2015/2049 0,02%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,02%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,02%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,02%
7,288% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 08/2037 0,02%
7,72% India Government Bond 05/2025 0,02%
4% TOT 07/2025 0,02%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,02%
Hyundai Development Co 0,02%
KT&G Corp 0,02%
Melco Resorts & Entertainment 0,02%
5,875% Ecopetrol SA 05/2045 0,02%
China Life Insurance Co Ltd 0,02%
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) 0,02%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,02%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,02%
5,1% Uruguay Government International Bond 06/2050 0,02%
Hyundai Mobis 0,02%
Malayan Banking Bhd 0,02%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,02%
Naspers Limited 0,02%
3,5% NYK 10/2047 (IO) 0,02%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,02%
3,86% Etihad Airways 11/2021 0,02%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) 0,02%
4,625% Golden Eagle Retail Group Ltd 05/2023 0,02%
4,125% Peruvian Government International B 08/2027 0,02%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,02%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,02%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,02%
8,25% MHP SA 04/2020 0,02%
Anta Sports Products Ltd 0,02%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,02%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,02%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,02%
7,5% Pampa Energia SA 01/2027 0,02%
FRN 6CF TOT 10/2038 0,02%
Bolsa Mexicana De Valores SA 0,02%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,02%
7,125% Braskem America Finance Co 07/2041 0,02%
3,9% Philippine Government International B 11/2022 0,02%
Hyundai Motor Co pref. 0,02%
Itau Unibanco Holding 0,02%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,02%
Infosys Ltd 0,02%
Oberoi Realty Ltd 0,02%
7,125% Eskom 2025 0,02%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,02%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,02%
Hindustan Zinc Ltd 0,02%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,02%
4% Nordea 10/2041 0,02%
GAIL India Ltd 0,02%
Siam City Cement PCL 0,02%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,02%
5,375% Volcan Cia Minera SAA 02/2022 0,02%
3,5% Nordea 10/2047 0,02%
Siam City Cement PCL 0,01%
Oberoi Realty Ltd 0,01%
Nexteer Automotive Group Ltd 0,01%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,01%
Lukoil ADR PJSC 0,01%
5% BRF 2025 0,01%
5% Nordea 10/2041 (IO) 0,01%
Anta Sports Products Ltd 0,01%
Barclays Africa Group Ltd 0,01%
Win Semiconductors Corp 0,01%
Broadcom Ltd 0,01%
PICC Property & Casualty Co Ltd 0,01%
Great Wall Motor Company-H 0,01%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,01%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 0,01%
Kroton Educacional SA 0,01%
4,843% Globo Comunicacao e Participacoes S 06/2025 0,01%
4% RD 10/2044 0,01%
Hyundai Mobis 0,01%
Pegatron Corp 0,01%
16% Argentine Bonos del Tesoro 10/2023 0,01%
Enel Americas SA 0,01%
Foschini Group Ltd/The 0,01%
3,5% DLR 10/2044 (IO) 0,01%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 0,01%
Malayan Banking Bhd 0,01%
4% Nordea 10/2025 0,01%
6,375% Vedanta Resources PLC 07/2022 0,01%
Grupo Financiero Banorte 0,01%
4% NYK 10/2044 0,01%
Hyundai Development Co 0,01%
4,375% Petrobras Global Finance BV 05/2023 0,01%
6,875% Alfa SAB de CV 03/2044 0,01%
Hindustan Zinc Ltd 0,01%
10,5% Access Bank PLC 10/2021 0,01%
State Bank of India, GDR 0,01%
3% LR Realkredit 10/2031 0,01%
X5 Retail Group NV GDR 0,01%
4,875% Thailand Government Bond 06/2029 (LB296A) 0,01%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,01%
5 % Isbank 2020 0,01%
6% NYK 10/2041 (IO 30y) 0,01%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,01%
5% DLR 10/2028 0,01%
5% Nordea 10/2025 0,01%
6% Nordea 10/2041 0,01%
4% RD 10/2041 0,01%
Cosan Ltd 0,01%
POSCO 0,01%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 0,01%
FRN Kalvebod 2017/2049 0,01%
China Medical System Holdings Ltd 0,01%
Win Semiconductors Corp 0,01%
Guangdong Investment Ltd 0,01%
Reliance Industries Ltd 0,01%
Sberbank PAO 0,01%
China Life Insurance Co Ltd 0,01%
China Communications Services Corp Ltd 0,01%
4,625% KazAgro National Management 05/2023 0,01%
5,875% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 07/2024 0,01%
China Mobile Ltd/HK 0,01%
4% DLR 10/2038 (IO) 0,01%
3% RD 10/2026 0,01%
5% BRF 10/2041(IO) 0,01%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,01%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 0,01%
5,3% Raizen Fuels Finance SA 01/2027 0,01%
8% First Bank of Nigeria 07/2021 0,01%
5% DLR 10/2035 0,01%
POSCO 0,01%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,01%
CNOOC Ltd 0,01%
6,75% BBVA Bancomer SA Texas 09/2022 0,01%
CNOOC Ltd 0,01%
6% Digicel 2016/2021 0,01%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,01%
Old Mutual PLC 0,01%
Gerdau Sa-Pref 0,01%
Cemex SAB de CV 0,01%
GAIL India Ltd 0,01%
LG Chem Ltd 0,01%
Pakuwon Jati Tbk PT 0,01%
6FF RD 10/2038 0,01%
Pegatron Corp 0,01%
State Bank of India 0,01%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,01%
4,5% Bonos de la Tesoreria de la Republica 03/2026 0,01%
9,3725% Metinvest BV 12/2021 0,01%
China Petroleum & Chemical Corp 0,01%
3% Wheelock 03/2018 0,01%
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 0,01%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,01%
2,75% NTPC Ltd 02/2027 0,01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 0,01%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,01%
7,25% Halyk Bank 01/2021 0,01%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,01%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,00%
6% Nordea 10/2038 (IO) 0,00%
KT&G Corp 0,00%
6% Nordea 10/2038 0,00%
3,72% Roskilde Bank 2013 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
Sabesp Cia Saneame 0,00%
6% BRF 10/2038 (IO) 0,00%
Infosys Ltd ADR 0,00%
Hyundai Motor Co pref. 0,00%
Great Wall Motor Company-H 0,00%
Global Telecom Holding SAE 0,00%
6% DLR 10/2038 0,00%
6% NYK 10/2038 0,00%
14,2% Nigeria Government Bond 03/2024 0,00%
Infosys Ltd 0,00%
Kasikornbank PCL 0,00%
5,31% Roskilde Bank 2014 / 2049 0,00%
First Bangkok City Bank 10 Alien 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 10y) 0,00%
6% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,00%
11% Davomas 12/2014 0,00%
Reliance Industries Ltd 0,00%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,00%
6FF BRF 10/2038 0,00%
Peace Mark Holdings Ltd 0,00%
Samsung Electronics Co Ltd 0,00%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,45 2,96
Sharpe Ratio 1,11
Information Ratio 0,38
Tracking Error (%) 1,61

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2012

Hedgeforeningen BI Stabil og afdeling Optima 10+ under Investeringsinstitutforeningen BankInvest er i februar 2012 fusioneret med Optima 10+ som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Indre værdi i Hedgeforeningen BI Stabil er beregnet til 117,4779 og 102,6906 i afdeling Optima 10+. På den baggrund er ombytningsforholdet beregnet til 1,1440. Det betyder, at for hver andel på 100 kroner i Hedgeforeningen BI Stabil bliver der udstedt 1,1440 andele af nominelt 100 kroner i afdeling Optima 10+.

Ved fusionen ombyttes der til størst muligt antal hele andele i den fortsættende afdeling. Et overskydende restbeløb udbetales kontant til hver enkelt kundes depot i VP Securities.

» Læs revisors erklæring om ombytningsforhold


Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 10+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

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Opdateret: 28.04.2017