Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 20 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335552
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 123,69 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 387
  • Sum af fondskoder 811
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,27
    (+0,26% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,20
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,71 3,53 0,37 8,01 1,81
Benchmark 0,96 3,28 0,88 7,14 0,41
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 22.10.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,57 -1,75 -1,29 1,34 2,65
-0,34 0,74 0,95 1,60 2,61
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Type Vægt Land
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 3,13% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 2,82% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 2,76% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 2,73% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 2,70% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 2,56% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 2,52% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 2,42% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 2,01% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 1,72% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,69% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 1,57% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 1,46% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 1,45% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 1,38% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 1,19% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 1,19% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,10% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,02% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 1,01% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,95% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,95% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,92% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,89% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,85% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,79% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,78% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,78% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,76% Danmark
FRN DLR 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,75% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,72% Danmark
FRN DLR 07/2023, 1b Realkreditinstitut 0,70% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,60% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,59% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,58% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,57% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,55% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,54% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,54% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,52% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,51% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,50% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,50% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,49% Danmark
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,48% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,47% Danmark
1% Nordea 04/2023, SDO 2a Realkreditinstitut 0,45% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,45% Danmark
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,44% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,41% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
2,5% Poland Government Bond 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,40% Polen
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,36% Danmark
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,36% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,35% Polen
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,34% Mexico
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,34% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,34% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,33% Brasilien
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,33% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,33% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,32% Sydafrika
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,32% Danmark
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b Realkreditinstitut 0,32% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,31% Mexico
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,30% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,30% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,30% Danmark
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,29% Danmark
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,28% Rusland
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,28% Ungarn
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,26% Indonesien
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,25% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,25% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,25% Rusland
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,25% Thailand
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,24% Danmark
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,22% Columbia
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,22% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,22% Brasilien
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
11% Turkey Government Bond 02/2027 Stat eller statsgaranteret 0,20% Tyrkiet
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,20% Rumænien
4,25% Romania Government Bond 06/2023 Stat eller statsgaranteret 0,20% Rumænien
FRN NYK 07/2023 IO Realkreditinstitut 0,20% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,19% Brasilien
1% BRF 01/2020, RO_ NA Realkreditinstitut 0,19% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Apple Inc IT 0,27% USA
Microsoft IT 0,25% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,21% Frankrig
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,21% Storbritannien
Allergan plc Health Care 0,20% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,19% Schweiz
Facebook Inc Communication Services 0,16% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,15% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,15% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,15% USA
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,15% Sverige
Verizon Communications Inc Communication Services 0,15% USA
ABB Ltd Industri 0,15% Schweiz
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,14% Japan
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,14% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,14% Holland
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,14% USA
UBS Group AG Finans 0,13% Schweiz
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,13% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,13% Frankrig
Gilead Sciences Inc Health Care 0,12% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,12% USA
AIA Group Ltd Finans 0,12% Hong Kong
Amgen Inc Health Care 0,12% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,11% USA
Roche Holdings Health Care 0,11% Schweiz
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,11% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,11% USA
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,11% Storbritannien
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,11% Kina
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,11% USA
Total SA Energi 0,10% Frankrig
Novo Nordisk A/S Health Care 0,10% Danmark
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,09% Sydkorea
DSV A/S Industri 0,09% Danmark
First Republic Bank/CA Finans 0,09% USA
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,09% Schweiz
AbbVie Inc Health Care 0,09% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,08% Taiwan
Danaher Corp Health Care 0,08% USA
Visa Inc IT 0,08% USA
Aflac Inc. Finans 0,08% USA
Broadcom Inc IT 0,08% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,08% Schweiz
Rockwool International A/S Industri 0,08% Danmark
Glencore International PLC Råvarer 0,08% Schweiz
Danske Bank Finans 0,08% Danmark
Deutsche Post AG Industri 0,08% Tyskland
Vinci SA, local Industri 0,08% Frankrig
Caterpillar Inc Industri 0,07% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,07% Irland
Evonik Industries AG Råvarer 0,07% Tyskland
China Construction Bank Corp Finans 0,07% Kina
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,07% Kina
Allegion PLC Industri 0,07% USA
DBS Group Finans 0,06% Singapore
HeidelbergCement AG Råvarer 0,06% Tyskland
RPC Group PLC Råvarer 0,06% Storbritannien
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,06% USA
Acuity Brands Inc Industri 0,06% USA
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,06% Tyskland
Stericycle Inc Industri 0,06% USA
IPG Photonics Corp IT 0,06% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,06% Hong Kong
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,05% Danmark
Atlas Copco AB Industri 0,05% Sverige
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
BNP Paribas SA Finans 0,05% Frankrig
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,05% USA
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,05% Danmark
Coloplast A/S Health Care 0,05% Danmark
GEA Group AG Industri 0,05% Tyskland
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,05% Danmark
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,05% Danmark
Halliburton Co Energi 0,05% USA
Lazard Ltd Finans 0,05% USA
Republic Services Inc Industri 0,05% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,05% Kina
Accenture Plc IT 0,04% USA
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,04% Danmark
Dfds A/S Industri 0,04% Danmark
Fortive Corp Industri 0,04% USA
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,04% Storbritannien
Gartner Inc IT 0,04% USA
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,04% Danmark
Beazley PLC Finans 0,04% Storbritannien
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,04% USA
Tryg A/S Finans 0,04% Danmark
Bank OZK Finans 0,03% USA
Cisco Systems IT 0,03% USA
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,03% USA
Schouw & Co AB Stabile forbrugsgoder 0,03% Danmark
TransDigm Group Inc Industri 0,03% USA
Bank of America Corp Finans 0,03% USA
National Bank of Kuwait Finans 0,03% Kuwait
ORSTED A/S Reguleret industri 0,03% Danmark
Genmab A/S Health Care 0,03% Danmark
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,97 2,40
Sharpe Ratio 1,05
Information Ratio 0,11
Tracking Error (%) 1,62

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2012

Hedgeforeningen BI Stabil og afdeling Optima 10+ under Investeringsinstitutforeningen BankInvest er i februar 2012 fusioneret med Optima 10+ som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Indre værdi i Hedgeforeningen BI Stabil er beregnet til 117,4779 og 102,6906 i afdeling Optima 10+. På den baggrund er ombytningsforholdet beregnet til 1,1440. Det betyder, at for hver andel på 100 kroner i Hedgeforeningen BI Stabil bliver der udstedt 1,1440 andele af nominelt 100 kroner i afdeling Optima 10+.

Ved fusionen ombyttes der til størst muligt antal hele andele i den fortsættende afdeling. Et overskydende restbeløb udbetales kontant til hver enkelt kundes depot i VP Securities.

» Læs revisors erklæring om ombytningsforhold


Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 10+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.10.2018