Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335552
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 124,59 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 352
  • Sum af fondskoder 587
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,23
  • Løbende omkostninger 1,16
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 3,53 0,37 8,01 1,81 5,45
Benchmark 3,28 0,88 7,14 0,41 4,54
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,11 1,39 0,95 2,62 3,20
0,32 0,30 0,19 2,29 2,53
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 3,87% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 3,64% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 2,78% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 2,69% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 2,60% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 2,46% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 2,41% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 2,01% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 2,00% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,89% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 1,81% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,80% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 1,53% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 1,48% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 1,45% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 1,41% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 1,26% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 1,25% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 1,13% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 1,07% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,07% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,98% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,94% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,93% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,90% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,88% Danmark
3% RD10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,84% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,80% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,80% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,74% Danmark
FRN NYK 10/2020, RO Realkreditinstitut 0,73% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,68% Danmark
2% BRF 04/2019, SDO 1b Realkreditinstitut 0,68% Danmark
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,67% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,63% Danmark
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,63% Danmark
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,63% Danmark
FRN DLR 04/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,63% Danmark
1% BRF 10/2019, SDO 2a Realkreditinstitut 0,60% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,60% Danmark
1% BRF A/S 10/2032 Realkreditinstitut 0,58% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,55% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,53% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,52% Danmark
1% RD 04/2019, SDO 1b Realkreditinstitut 0,52% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,51% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,51% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,50% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,49% Danmark
2% RD 04/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,47% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,44% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,42% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,41% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,40% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,40% Danmark
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,40% Danmark
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
1,5% DGB 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,38% Danmark
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,36% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2% NYK 01/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,35% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,35% Brasilien
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,34% Danmark
2% NYK 10/2029 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
3% BRF 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,32% Danmark
2% BRF 01/2020, RO_ NA Realkreditinstitut 0,31% Danmark
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,30% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
FRN DSK 01/2019 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
3% NYK 2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,28% Danmark
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,26% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,26% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,24% Sydafrika
FRN DLR 07/2019 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
2,25% Republic of Poland Government Bond 04/2022 Stat eller statsgaranteret 0,21% Polen
4% RD 10/2041 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
2% NYK 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,21% Danmark
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,20% Danmark
0,5% Nordea 10/2027 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
8% Mexican Bonos 06/2020 Stat eller statsgaranteret 0,19% Mexico
7,25% Republic of Serbia 09/2021 Stat eller statsgaranteret 0,18% Serbien
2% BRF 10/2019, SDO 2a Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN NYK 07/2023 IO Realkreditinstitut 0,17% Danmark
2% LR 04/2018, RO_ NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
0,5% RD 10/2027 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
3% RD10/2029 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
3,5% DLR 10/2044 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% BRF 01/2020, RO_ NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% BRF 01/2025, SDO NA Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% NYK 01/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
4% RD 10/2041 (IO) Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% BRF 10/2021, SDO NA Realkreditinstitut 0,15% Danmark
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 Stat eller statsgaranteret 0,14% Tyrkiet
2% LR 04/2020, RO_ NA Realkreditinstitut 0,14% Danmark
2% Nordea 10/2019, SDO 1b Realkreditinstitut 0,14% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt Land
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,34% Storbritannien
Microsoft IT 0,32% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,27% Kina
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,25% USA
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,25% USA
Allergan plc Health Care 0,23% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,22% USA
Shire PLC Health Care 0,22% USA
Alphabet Inc IT 0,21% USA
Apple Inc IT 0,20% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,20% Hong Kong
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,20% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,18% USA
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,17% Storbritannien
Roche Holdings Health Care 0,17% Schweiz
Visa Inc IT 0,16% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,16% Irland
UBS Group AG Finans 0,15% Schweiz
Gartner Inc IT 0,15% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,15% Schweiz
United Health Group Inc. Health Care 0,15% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,14% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,14% Schweiz
Signet Jewelers Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,14% Tyskland
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,14% Sydkorea
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,14% Taiwan
Deutsche Post AG Industri 0,13% Tyskland
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,13% Kina
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,13% USA
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,13% USA
GEA Group AG Industri 0,13% Tyskland
ABB Ltd Industri 0,12% Schweiz
Vinci SA, local Industri 0,12% Frankrig
Stericycle Inc Industri 0,12% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,12% Kina
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,11% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,11% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,11% Holland
CVS Health Corp Stabile forbrugsgoder 0,10% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,10% USA
Beazley PLC Finans 0,09% Storbritannien
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
Palo Alto Networks Inc IT 0,09% USA
DBS Group Finans 0,07% Singapore
Acuity Brands Inc Industri 0,07% USA
Allegion PLC Industri 0,06% USA
State Bank of India, GDR Finans 0,06% Indien
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,06% Kina
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,06% USA
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,06% Sydkorea
Accenture Plc IT 0,06% USA
Bank of China Ltd Finans 0,05% Kina
Topdanmark A/S Finans 0,05% Danmark
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,05% Frankrig
Republic Services Inc Industri 0,05% USA
BNP Paribas SA Finans 0,05% Frankrig
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 0,05% Indien
State Bank of India Finans 0,05% Indien
Enagas Energi 0,04% Spanien
Guangdong Investment Ltd Reguleret industri 0,04% Kina
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,04% USA
Hindustan Zinc Ltd Råvarer 0,04% Indien
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 0,04% Sydkorea
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 0,04% Sydkorea
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 0,04% Tyskland
Sitronix Technology Corp IT 0,04% Taiwan
LG Chem Ltd Råvarer 0,04% Sydkorea
Danaher Corp Health Care 0,04% USA
E.Sun Financial Holding Co Ltd Finans 0,04% Taiwan
Edison International Reguleret industri 0,04% USA
ZTE Corp IT 0,04% Kina
Broadcom Ltd IT 0,04% Singapore
Total SA Energi 0,04% Frankrig
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 0,04% Indonesien
AIA Group Ltd Finans 0,04% Hong Kong
Tullow Oil Plc Energi 0,04% Ghana
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Telekommunikation 0,04% Indonesien
China Petroleum & Chemical Corp Energi 0,03% Kina
Hyundai Motor Co pref. Cykliske forbrugsgoder 0,03% Sydkorea
China Life Insurance Co Ltd Finans 0,03% Kina
CNOOC Ltd Energi 0,03% Kina
Lazard Ltd Finans 0,03% USA
Pakuwon Jati Tbk PT Ejendomme 0,03% Indonesien
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,03% USA
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 0,03% Indien
POSCO Råvarer 0,03% Sydkorea
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finans 0,03% Japan
China Communications Services Corp Ltd Telekommunikation 0,03% Kina
Win Semiconductors Corp IT 0,03% Taiwan
CK Hutchison Holdings Ltd Industri 0,03% Hong Kong
Becton Dickinson and Co Health Care 0,03% USA
Fortive Corp Industri 0,03% USA
Hyundai Mobis Cykliske forbrugsgoder 0,03% Sydkorea
CRRC Corp Ltd Industri 0,03% Kina
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,03% USA
GAIL India Ltd Reguleret industri 0,03% Indien
KDDI Corp Telekommunikation 0,03% Japan
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,30 2,72
Sharpe Ratio 0,97
Information Ratio 0,50
Tracking Error (%) 1,57

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2012

Hedgeforeningen BI Stabil og afdeling Optima 10+ under Investeringsinstitutforeningen BankInvest er i februar 2012 fusioneret med Optima 10+ som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Indre værdi i Hedgeforeningen BI Stabil er beregnet til 117,4779 og 102,6906 i afdeling Optima 10+. På den baggrund er ombytningsforholdet beregnet til 1,1440. Det betyder, at for hver andel på 100 kroner i Hedgeforeningen BI Stabil bliver der udstedt 1,1440 andele af nominelt 100 kroner i afdeling Optima 10+.

Ved fusionen ombyttes der til størst muligt antal hele andele i den fortsættende afdeling. Et overskydende restbeløb udbetales kontant til hver enkelt kundes depot i VP Securities.

» Læs revisors erklæring om ombytningsforhold


Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 10+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017