Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 20 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335552
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 128,56 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 633
  • Sum af fondskoder 1430
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 0,90
    (+0,28% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,83
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,36 2,71 3,53 0,37 8,01
Benchmark 0,61 0,96 3,28 0,88 7,14
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,12 4,36 4,03 1,68 1,88
0,20 4,41 4,10 2,05 2,18
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 60 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Type Vægt Land
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 14,21% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 13,74% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,57% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,04% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,93% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,92% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 0,91% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,84% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,82% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 0,81% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,80% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,71% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,60% Danmark
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,54% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,48% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,47% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,40% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
0.3351% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,26% Qatar
1% Brfkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
7.75% Russian Federation 09/2026 Stat eller statsgaranteret 0,19% Rusland
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,19% Forenede Arabiske Emirater
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,18% Mexico
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,17% Luxembourg
2.5% Poland (republic Of) 07/2026 Stat eller statsgaranteret 0,17% Polen
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,16% Chile
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,16% USA
6.25% Transdigm INC 03/2026 Kreditobligation 0,16% USA
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,16% USA
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,16% USA
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 Stat eller statsgaranteret 0,15% Sydafrika
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 Kreditobligation 0,15% Japan
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,14% Guatemala
2% Nykredit Realkredit A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,14% USA
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 Kreditobligation 0,14% Italien
3.75% De Volksbank NV 11/2025 Kreditobligation 0,14% Holland
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,14% Brasilien
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,14% USA
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
5.25% Axa SA 04/2040 Kreditobligation 0,13% Frankrig
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 Kreditobligation 0,13% Sverige
4.75% Amc Networks INC 12/2022 Kreditobligation 0,13% USA
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,13% USA
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,13% Canada
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,13% USA
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,13% Dominikanske Republik
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,13% Holland
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,13% USA
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 Kreditobligation 0,13% Indien
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 Kreditobligation 0,12% Storbritannien
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,12% USA
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 Kreditobligation 0,12% Sverige
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,12% Sverige
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,12% USA
1.875% Cnh Industrial Finance Europe SA 01/2026 Kreditobligation 0,12% Storbritannien
0% Dlr Kredit A/S 04/2021 Kreditobligation 0,12% Danmark
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 Andre 0,12% Indonesien
2.875% Abn Amro Bank NV 06/2025 Kreditobligation 0,12% Holland
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 Kreditobligation 0,12% USA
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 Kreditobligation 0,12% Frankrig
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,12% Irland
2.5% Expedia INC 06/2022 Kreditobligation 0,12% USA
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,12% Danmark
5.125% Aramark Services INC 01/2024 Kreditobligation 0,11% USA
1.125% Orange SA 07/2024 Kreditobligation 0,11% Frankrig
2% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,11% Holland
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,11% USA
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
5.625% Russian Federation 04/2042 Stat eller statsgaranteret 0,11% Rusland
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,11% USA
4.25% Cpuk Finance LTD 08/2022 Kreditobligation 0,11% Jersey
5.125% Steel Dynamics INC 10/2021 Kreditobligation 0,11% USA
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,11% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Bi Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 7,12% Danmark
Microsoft Corp IT 0,27% USA
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,26% Kina
Visa INC Class A IT 0,20% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,20% Frankrig
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,17% Taiwan
Unitedhealth Group INC Health Care 0,17% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,15% Schweiz
Intercontinental Exchange INC Finans 0,13% USA
Vinci SA Industri 0,13% Frankrig
Accenture PLC Class A IT 0,12% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,11% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,11% Sydkorea
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,10% Holland
American Water Works INC Reguleret industri 0,10% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,09% USA
Allegion PLC Industri 0,09% USA
Walt Disney Communication Services 0,09% USA
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,08% Holland
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,08% Kina
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,08% Holland
Aia Group LTD Finans 0,07% Hong Kong
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,07% Irland
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,07% Sverige
Verizon Communications INC Communication Services 0,07% USA
Merck & Co INC Health Care 0,06% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,06% Frankrig
At&t INC Communication Services 0,06% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,06% USA
Apple INC IT 0,05% USA
Glencore PLC Råvarer 0,05% Schweiz
Bank Of America Corp Finans 0,05% USA
Cisco Systems INC IT 0,05% USA
Eli Lilly Health Care 0,05% USA
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,05% USA
Citigroup INC Finans 0,04% USA
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,04% Rusland
Novo Nordisk Class B Health Care 0,04% Danmark
Oracle Corp IT 0,04% USA
Alphabet INC Class C Communication Services 0,04% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,04% Kina
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,04% USA
Sberbank PAO Finans 0,04% Rusland
First Republic Bank Finans 0,04% USA
Intel Corporation Corp IT 0,04% USA
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,04% Sydkorea
Capital One Financial Corp Finans 0,03% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,03% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,03% Schweiz
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
China Construction Bank Corp H Finans 0,03% Kina
Lam Research Corp IT 0,03% USA
Biogen INC Health Care 0,03% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,03% Canada
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,03% Canada
Conocophillips Energi 0,03% USA
Broadcom INC IT 0,03% USA
Icici Bank LTD Finans 0,03% Indien
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,03% USA
Reliance Industries LTD Energi 0,03% Indien
Vestas Wind Systems Industri 0,03% Danmark
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
Dsv Panalpina Industri 0,03% Danmark
Alliance Data Systems Corp IT 0,03% USA
Johnson & Johnson Health Care 0,03% USA
Danaher Corp Health Care 0,03% USA
Hca Healthcare INC Health Care 0,03% USA
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,03% USA
Chevron Corp Energi 0,03% USA
Marathon Petroleum Corp Energi 0,02% USA
Ss And C Technologies Holdings INC Information Technology 0,02% USA
Micron Technology INC IT 0,02% USA
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 0,02% USA
Keysight Technologies INC IT 0,02% USA
Delta Electronics INC IT 0,02% Taiwan
Anthem INC Health Care 0,02% USA
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 0,02% Sverige
Mahanagar Gas LTD Reguleret industri 0,02% Indien
Zhengzhou Yutong Bus LTD A Industri 0,02% Kina
Bunzl Industri 0,02% Storbritannien
Carlsberg Class B Stabile forbrugsgoder 0,02% Danmark
Brenntag AG Industri 0,02% Tyskland
Sinopharm Group LTD H Health Care 0,02% Kina
Gold Fields LTD Råvarer 0,02% Sydafrika
Lg Chem Preferred Stock LTD Råvarer 0,02% Sydkorea
Cummins INC Industri 0,02% USA
Iss Industri 0,02% Danmark
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,02% USA
Gn Store Nord Health Care 0,02% Danmark
Nari Technology LTD A Industri 0,02% Kina
Hangzhou Robam Appliances LTD A Cykliske forbrugsgoder 0,02% Kina
Novartis AG Health Care 0,02% Schweiz
Total SA Energi 0,02% Frankrig
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,02% USA
Old Mutual Limited LTD Finans 0,02% Sydafrika
American Tower Reit Corp Ejendomme 0,02% USA
Abbott Laboratories Health Care 0,02% USA
Mckesson Corp Health Care 0,02% USA
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,97 2,42
Sharpe Ratio 0,69
Information Ratio -0,24
Tracking Error (%) 1,63

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Fusioner

Fusion 2012

Hedgeforeningen BI Stabil og afdeling Optima 10+ under Investeringsinstitutforeningen BankInvest er i februar 2012 fusioneret med Optima 10+ som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Indre værdi i Hedgeforeningen BI Stabil er beregnet til 117,4779 og 102,6906 i afdeling Optima 10+. På den baggrund er ombytningsforholdet beregnet til 1,1440. Det betyder, at for hver andel på 100 kroner i Hedgeforeningen BI Stabil bliver der udstedt 1,1440 andele af nominelt 100 kroner i afdeling Optima 10+.

Ved fusionen ombyttes der til størst muligt antal hele andele i den fortsættende afdeling. Et overskydende restbeløb udbetales kontant til hver enkelt kundes depot i VP Securities.

» Læs revisors erklæring om ombytningsforhold


Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 10+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019