Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335552
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 125,50 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 364
  • Sum af fondskoder 651
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,23
  • Løbende omkostninger 1,16
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 3,53 0,37 8,01 1,81 5,45
Benchmark 3,28 0,88 7,14 0,41 4,54
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.10.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,39 2,29 2,34 2,77 3,42
0,37 0,85 0,89 2,31 2,77
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.09.2017)
Navn Type Vægt Land
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 4,21% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 4,03% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 2,75% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 2,72% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 2,60% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 2,44% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 2,41% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,98% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 1,96% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,87% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 1,82% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,67% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 1,62% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 1,57% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 1,54% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,50% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 1,40% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 1,40% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 1,31% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 1,24% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,06% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,97% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,94% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,92% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,89% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,88% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,84% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,80% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,80% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,74% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,73% Danmark
3% RD10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,71% Danmark
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,65% Danmark
FRN DLR 04/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,63% Danmark
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,60% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,60% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,59% Danmark
1% BRF 10/2019, SDO 2a Realkreditinstitut 0,58% Danmark
1% BRF A/S 10/2032 Realkreditinstitut 0,58% Danmark
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,58% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,57% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,57% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,57% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,53% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,51% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,51% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,50% Danmark
1% RD 04/2019, SDO 1b Realkreditinstitut 0,49% Danmark
2% RD 04/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,47% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,47% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,47% Danmark
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,45% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,44% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,43% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,40% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,40% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,40% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,38% Danmark
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,35% Danmark
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,33% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,33% Brasilien
2% BRF 04/2019, SDO 1b Realkreditinstitut 0,33% Danmark
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,30% Danmark
2% NYK 10/2029 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,29% Danmark
FRN DSK 01/2019 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
3% BRF 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,29% Danmark
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
3% NYK 2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,26% Danmark
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,26% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,25% Danmark
FRN DLR 07/2019 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,23% Sydafrika
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,21% Danmark
7% Russian OFZ 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,21% Rusland
2,25% Republic of Poland Government Bond 04/2022 Stat eller statsgaranteret 0,21% Polen
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,20% Mexico
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,20% Danmark
4% RD 10/2041 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
2% NYK 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,18% Danmark
FRN NYK 07/2023 IO Realkreditinstitut 0,17% Danmark
2% BRF 10/2019, SDO 2a Realkreditinstitut 0,17% Danmark
1% BRF 01/2020, RO_ NA Realkreditinstitut 0,16% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,15% Ungarn
0,5% RD 10/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% BRF 01/2025, SDO NA Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% NYK 01/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% BRF 10/2021, SDO NA Realkreditinstitut 0,15% Danmark
2% LR 04/2018, RO_ NA Realkreditinstitut 0,15% Danmark
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 Stat eller statsgaranteret 0,15% Tyrkiet
2% LR 04/2020, RO_ NA Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3% RD10/2029 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3,5% DLR 10/2044 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
8% Mexican Bonos 06/2020 Stat eller statsgaranteret 0,14% Mexico
8,5% Mexican Bonos 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,13% Mexico
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.09.2017)
Navn Sektor Vægt Land
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,33% Storbritannien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,30% Taiwan
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,28% Kina
Microsoft IT 0,28% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,27% Kina
Alliance Data Systems Corp IT 0,25% USA
Facebook Inc IT 0,24% USA
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,22% USA
Shire PLC Health Care 0,22% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,22% USA
Standard Chartered PLC Finans 0,20% Hong Kong
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,19% USA
Apple Inc IT 0,18% USA
Allergan plc Health Care 0,18% USA
GEA Group AG Industri 0,16% Tyskland
Samsung Electronics Pref. IT 0,16% Sydkorea
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,16% Irland
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,16% USA
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,16% Storbritannien
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,15% Schweiz
Gartner Inc IT 0,15% USA
UBS Group AG Finans 0,15% Schweiz
HeidelbergCement AG Råvarer 0,15% Tyskland
First Republic Bank/CA Finans 0,13% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,13% USA
Roche Holdings Health Care 0,13% Schweiz
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,12% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,12% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,12% Kina
ABB Ltd Industri 0,12% Schweiz
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,11% USA
Deutsche Post AG Industri 0,11% Tyskland
Glencore International PLC Råvarer 0,11% Schweiz
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,11% Holland
Stericycle Inc Industri 0,11% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,11% USA
Palo Alto Networks Inc IT 0,11% USA
Vinci SA, local Industri 0,11% Frankrig
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,10% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,10% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,10% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,09% Frankrig
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,09% USA
CVS Health Corp Stabile forbrugsgoder 0,09% USA
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,08% Storbritannien
Visa Inc IT 0,08% USA
Acuity Brands Inc Industri 0,07% USA
Broadcom Ltd IT 0,06% Singapore
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,06% Kina
Taiwan Semiconductor - ADR IT 0,06% Taiwan
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,06% USA
ZTE Corp IT 0,06% Kina
DBS Group Finans 0,06% Singapore
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,06% Sydkorea
Republic Services Inc Industri 0,05% USA
BNP Paribas SA Finans 0,05% Frankrig
Danaher Corp Health Care 0,05% USA
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 0,05% Indien
Accenture Plc IT 0,05% USA
State Bank of India, GDR Finans 0,05% Indien
Allegion PLC Industri 0,05% USA
Bank of China Ltd Finans 0,05% Kina
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 0,04% Kina
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 0,04% Indonesien
CRRC Corp Ltd Industri 0,04% Kina
E.Sun Financial Holding Co Ltd Finans 0,04% Taiwan
Anta Sports Products Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,04% Kina
China Life Insurance Co Ltd Finans 0,04% Kina
Guangdong Investment Ltd Reguleret industri 0,04% Kina
Tullow Oil Plc Energi 0,04% Ghana
Signet Jewelers Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,04% USA
GAIL India Ltd Reguleret industri 0,04% Indien
LG Chem Ltd Råvarer 0,04% Sydkorea
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,04% USA
Lazard Ltd Finans 0,04% USA
Hindustan Zinc Ltd Råvarer 0,04% Indien
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Telekommunikation 0,04% Indonesien
AIA Group Ltd Finans 0,04% Hong Kong
State Bank of India Finans 0,04% Indien
Total SA Energi 0,04% Frankrig
Topdanmark A/S Finans 0,04% Danmark
CNOOC Ltd Energi 0,04% Kina
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 0,03% Sydkorea
Malayan Banking Bhd Finans 0,03% Malaysia
Becton Dickinson and Co Health Care 0,03% USA
CK Hutchison Holdings Ltd Industri 0,03% Hong Kong
K Wah International Holdings Ltd Ejendomme 0,03% Hong Kong
Beazley PLC Finans 0,03% Storbritannien
China Medical System Holdings Ltd Health Care 0,03% Kina
Vista Land & Lifescapes Inc Ejendomme 0,03% Filippinerne
China Communications Services Corp Ltd Telekommunikation 0,03% Kina
Enagas Energi 0,03% Spanien
China Petroleum & Chemical Corp Energi 0,03% Kina
Hyundai Motor Co pref. Cykliske forbrugsgoder 0,03% Sydkorea
Fortive Corp Industri 0,03% USA
Hyundai Development Co Industri 0,03% Sydkorea
Hyundai Mobis Cykliske forbrugsgoder 0,03% Sydkorea
Pakuwon Jati Tbk PT Ejendomme 0,03% Indonesien
POSCO Råvarer 0,03% Sydkorea
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,30 2,71
Sharpe Ratio 1,04
Information Ratio 0,47
Tracking Error (%) 1,56

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2012

Hedgeforeningen BI Stabil og afdeling Optima 10+ under Investeringsinstitutforeningen BankInvest er i februar 2012 fusioneret med Optima 10+ som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Indre værdi i Hedgeforeningen BI Stabil er beregnet til 117,4779 og 102,6906 i afdeling Optima 10+. På den baggrund er ombytningsforholdet beregnet til 1,1440. Det betyder, at for hver andel på 100 kroner i Hedgeforeningen BI Stabil bliver der udstedt 1,1440 andele af nominelt 100 kroner i afdeling Optima 10+.

Ved fusionen ombyttes der til størst muligt antal hele andele i den fortsættende afdeling. Et overskydende restbeløb udbetales kontant til hver enkelt kundes depot i VP Securities.

» Læs revisors erklæring om ombytningsforhold


Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 10+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.10.2017