Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335552
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 125,04 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 381
  • Sum af fondskoder 756
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,27
    (+0,26% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,20
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,71 3,53 0,37 8,01 1,81
Benchmark 0,96 3,28 0,88 7,14 0,41
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 14.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,05 -0,87 0,11 1,61 2,96
0,86 0,75 1,00 1,70 2,62
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Type Vægt Land
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 3,61% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 3,00% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 2,81% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 2,61% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 2,31% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 2,10% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 2,09% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,91% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,77% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 1,64% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 1,54% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 1,51% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 1,49% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 1,40% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 1,26% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,24% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 1,20% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,13% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 1,12% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,95% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,92% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,92% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,90% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,90% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,88% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,86% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,70% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,69% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,66% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,60% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,59% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,52% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,52% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,51% Danmark
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,47% Polen
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,46% Danmark
1% Nordea 04/2023, SDO 2a Realkreditinstitut 0,46% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,46% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,45% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,44% Brasilien
FRN DLR 07/2023, 1b Realkreditinstitut 0,43% Danmark
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,43% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,42% Danmark
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,40% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,40% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,37% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,37% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,37% Danmark
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,35% Polen
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,35% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,34% Sydafrika
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,34% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,33% Danmark
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 Stat eller statsgaranteret 0,33% Tyrkiet
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,33% Mexico
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,32% Mexico
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,30% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,30% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,30% Ungarn
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,30% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,29% Danmark
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,28% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,28% Rusland
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,27% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,26% Indonesien
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,25% Brasilien
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,25% Tyrkiet
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,24% Danmark
6,4% Qatar 2040 Stat eller statsgaranteret 0,24% Qatar
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,23% Thailand
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,22% Rusland
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,22% Danmark
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,22% Danmark
3% NYK 2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,21% Brasilien
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,21% Danmark
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,20% Dominikanske Republik
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) Stat eller statsgaranteret 0,19% Indonesien
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,19% Sydafrika
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,19% Rumænien
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,19% Danmark
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,18% Danmark
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 Stat eller statsgaranteret 0,18% Rusland
7,1% Russian OFZ 10/2024 Stat eller statsgaranteret 0,18% Rusland
3% DGB 11/2021 Stat eller statsgaranteret 0,17% Danmark
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
10% Colombian TES 07/2024 Stat eller statsgaranteret 0,17% Columbia
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 Stat eller statsgaranteret 0,17% Ukraine
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,17% Forenede Arabiske Emirater
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 Kreditobligation 0,17% Forenede Arabiske Emirater
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,16% Danmark
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,24% Kina
Microsoft IT 0,23% USA
Broadcom Inc IT 0,18% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,16% Storbritannien
Danske Bank Finans 0,15% Danmark
AIA Group Ltd Finans 0,15% Hong Kong
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,14% Taiwan
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,13% Storbritannien
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,11% Frankrig
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,11% Frankrig
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,11% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,11% Kina
Apple Inc IT 0,11% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,11% Schweiz
Allergan plc Health Care 0,10% USA
Tencent Holdings Ltd IT 0,10% Kina
Roche Holdings Health Care 0,10% Schweiz
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,10% USA
ABB Ltd Industri 0,10% Schweiz
Novo Nordisk A/S Health Care 0,10% Danmark
Total SA Energi 0,10% Frankrig
Gartner Inc IT 0,09% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,09% USA
DSV A/S Industri 0,09% Danmark
Alliance Data Systems Corp IT 0,09% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,09% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,09% Hong Kong
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,09% Sydkorea
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,08% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,08% Holland
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,08% USA
DBS Group Finans 0,08% Singapore
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,08% Japan
Evonik Industries AG Råvarer 0,08% Tyskland
Accenture Plc IT 0,08% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,08% USA
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
Facebook Inc IT 0,07% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,07% USA
Rockwool International A/S Industri 0,07% Danmark
Danaher Corp Health Care 0,06% USA
Palo Alto Networks Inc IT 0,06% USA
Capgemini SE IT 0,06% Frankrig
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,06% Danmark
Royal Bank of Canada Finans 0,06% Canada
United Parcel Service Inc Industri 0,06% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,06% USA
Shire PLC Health Care 0,06% USA
Essity AB Stabile forbrugsgoder 0,06% Sverige
Vinci SA, local Industri 0,06% Frankrig
ISS A/S Industri 0,06% Danmark
Bunzl PLC Industri 0,06% Storbritannien
Oracle Corp IT 0,06% USA
Republic Services Inc Industri 0,06% USA
Pfizer Health Care 0,06% USA
Phillips 66 Energi 0,06% USA
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,06% USA
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,06% Storbritannien
Exxon Mobil Corporation Energi 0,06% USA
ConvaTec Group PLC Health Care 0,06% Storbritannien
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,06% USA
Travelers Cos Inc/The Finans 0,06% USA
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,05% Danmark
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,05% Schweiz
Novartis AG Health Care 0,05% Schweiz
Wolters Kluwer NV Industri 0,05% Holland
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,05% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,05% Danmark
Visa Inc IT 0,05% USA
Rogers Communications Inc Telekommunikation 0,05% Canada
UBS Group AG Finans 0,05% Schweiz
Baloise Holding AG Finans 0,05% Schweiz
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,05% Sydkorea
Sonoco Products Co Råvarer 0,05% USA
Deutsche Post AG Industri 0,05% Tyskland
Cisco Systems IT 0,05% USA
Allianz SE Finans 0,05% Tyskland
Avery Dennison Corp Råvarer 0,05% USA
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 0,05% Tyskland
Coloplast A/S Health Care 0,05% Danmark
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,05% Kina
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,05% Danmark
ABN AMRO Group NV Finans 0,05% Holland
Amgen Inc Health Care 0,05% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,05% Schweiz
Johnson & Johnson Health Care 0,05% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
National Grid PLC Reguleret industri 0,05% Storbritannien
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,05% Kina
Dfds A/S Industri 0,05% Danmark
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,05% Danmark
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 0,05% Holland
AbbVie Inc Health Care 0,04% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,04% Tyskland
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,04% USA
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,04% USA
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,04% USA
Stericycle Inc Industri 0,04% USA
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,24 2,56
Sharpe Ratio 0,88
Information Ratio 0,11
Tracking Error (%) 1,60

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2012

Hedgeforeningen BI Stabil og afdeling Optima 10+ under Investeringsinstitutforeningen BankInvest er i februar 2012 fusioneret med Optima 10+ som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Indre værdi i Hedgeforeningen BI Stabil er beregnet til 117,4779 og 102,6906 i afdeling Optima 10+. På den baggrund er ombytningsforholdet beregnet til 1,1440. Det betyder, at for hver andel på 100 kroner i Hedgeforeningen BI Stabil bliver der udstedt 1,1440 andele af nominelt 100 kroner i afdeling Optima 10+.

Ved fusionen ombyttes der til størst muligt antal hele andele i den fortsættende afdeling. Et overskydende restbeløb udbetales kontant til hver enkelt kundes depot i VP Securities.

» Læs revisors erklæring om ombytningsforhold


Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 10+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 15.06.2018