Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335552
  • Forening Kapitalforeningen BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 124,87 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 385
  • Sum af fondskoder 807
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,27
    (+0,26% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,20
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,71 3,53 0,37 8,01 1,81
Benchmark 0,96 3,28 0,88 7,14 0,41
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.08.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,06 -0,87 0,35 1,65 3,15
0,45 1,59 2,25 1,86 3,01
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Type Vægt Land
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 3,30% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 3,14% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 2,79% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 2,77% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 2,75% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 2,58% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 2,57% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 2,45% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 1,73% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,70% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 1,68% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 1,60% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 1,47% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 1,47% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 1,40% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 1,23% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 1,23% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,11% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 1,01% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,00% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,96% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,94% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,93% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,89% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,85% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,82% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,81% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,78% Danmark
FRN DLR 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,75% Danmark
FRN RD 07/2021, 1b Realkreditinstitut 0,72% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,71% Danmark
FRN DLR 07/2023, 1b Realkreditinstitut 0,70% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,60% Danmark
1% BRF 04/2020, SDO 1b Realkreditinstitut 0,60% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,60% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,60% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,56% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,54% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,54% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,52% Danmark
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,51% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,51% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,49% Danmark
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,48% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,48% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,47% Danmark
3,25% Poland Government Bond 07/2025 Stat eller statsgaranteret 0,47% Polen
1% RD10/2027 Realkreditinstitut 0,45% Danmark
1% Nordea 04/2023, SDO 2a Realkreditinstitut 0,45% Danmark
FRN DLR 07/2020 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
2% LR 01/2019, RO_ NA Realkreditinstitut 0,44% Danmark
1,5% NYK 10/2047 Realkreditinstitut 0,43% Danmark
1% BRF 04/2026, SDO NA Realkreditinstitut 0,42% Danmark
FRN DSK 01/2021 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,41% Danmark
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,37% Brasilien
3% DLR 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,37% Danmark
2,5% RD 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,37% Danmark
1% NYK 01/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,36% Danmark
3% Nyk10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2,5% Poland Government Bond 01/2023 Stat eller statsgaranteret 0,36% Polen
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,35% Danmark
FRN DLR 10/2018, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,35% Danmark
2% RD 04/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,35% Danmark
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,35% Mexico
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,34% Mexico
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,34% Sydafrika
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,32% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,32% Danmark
1% NYK 01/2027, SDO NA Realkreditinstitut 0,30% Danmark
2% DLR 01/2020, SDO NA Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1,5% RD 10/2032 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,30% Ungarn
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,30% Danmark
1% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,29% Danmark
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,29% Danmark
7,7% Russian OFZ 03/2033 Stat eller statsgaranteret 0,28% Rusland
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
3% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
7,05% Russian OFZ 01/2028 Stat eller statsgaranteret 0,27% Rusland
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,26% Danmark
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,25% Danmark
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 Stat eller statsgaranteret 0,24% Brasilien
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) Stat eller statsgaranteret 0,23% Thailand
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 Kreditobligation 0,23% Indonesien
3% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,23% Danmark
11% Turkey Government Bond 03/2022 Stat eller statsgaranteret 0,22% Tyrkiet
11% Turkey Government Bond 02/2027 Stat eller statsgaranteret 0,22% Tyrkiet
7% Colombian TES 06/2032 Stat eller statsgaranteret 0,22% Columbia
4,25% Romania Government Bond 06/2023 Stat eller statsgaranteret 0,21% Rumænien
10% Brazil NTN Serie 01/2027 Stat eller statsgaranteret 0,21% Brasilien
3,25% Romania Government Bond 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,20% Rumænien
3% NYK 2047 (RO2L) Realkreditinstitut 0,20% Danmark
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 Stat eller statsgaranteret 0,19% Malaysia
FRN NYK 07/2023 IO Realkreditinstitut 0,19% Danmark
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) Stat eller statsgaranteret 0,19% Sydafrika
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Sektor Vægt Land
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,24% Storbritannien
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,23% Frankrig
Apple Inc IT 0,22% USA
Microsoft IT 0,22% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,19% Schweiz
Allergan plc Health Care 0,19% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,18% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,16% USA
AIA Group Ltd Finans 0,16% Hong Kong
Facebook Inc IT 0,16% USA
Verizon Communications Inc Telekommunikation 0,15% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,14% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,14% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,14% USA
ABB Ltd Industri 0,14% Schweiz
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,14% USA
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,14% Sverige
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,14% Holland
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,14% Frankrig
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,13% Storbritannien
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,13% USA
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,13% Japan
UBS Group AG Finans 0,13% Schweiz
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,12% Kina
Amgen Inc Health Care 0,12% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,12% USA
Gilead Sciences Inc Health Care 0,11% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,11% USA
United Health Group Inc. Health Care 0,11% USA
Standard Chartered Plc Finans 0,10% Hong Kong
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,10% Taiwan
Roche Holdings Health Care 0,10% Schweiz
Total SA Energi 0,10% Frankrig
Vinci SA, local Industri 0,10% Frankrig
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,10% Danmark
Republic Services Inc Industri 0,09% USA
AbbVie Inc Health Care 0,09% USA
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,09% Schweiz
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,09% Sydkorea
First Republic Bank/CA Finans 0,09% USA
DSV A/S Industri 0,09% Danmark
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,08% Schweiz
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,08% Kina
Danske Bank Finans 0,08% Danmark
Evonik Industries AG Råvarer 0,08% Tyskland
Deutsche Post AG Industri 0,08% Tyskland
BNP Paribas SA Finans 0,08% Frankrig
Visa Inc IT 0,08% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,08% Schweiz
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,07% USA
Broadcom Inc IT 0,07% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,07% Irland
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,07% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,07% Tyskland
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
Rockwool International A/S Industri 0,07% Danmark
Stericycle Inc Industri 0,07% USA
Danaher Corp Health Care 0,07% USA
China Construction Bank Corp Finans 0,07% Kina
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,07% Tyskland
GEA Group AG Industri 0,07% Tyskland
Acuity Brands Inc Industri 0,06% USA
CRRC Corp Ltd Industri 0,06% Kina
RPC Group PLC Råvarer 0,06% Storbritannien
DBS Group Finans 0,06% Singapore
Dfds A/S Industri 0,05% Danmark
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,05% USA
Lazard Ltd Finans 0,05% USA
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,05% Danmark
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
Aflac Inc. Finans 0,05% USA
Coloplast A/S Health Care 0,05% Danmark
Halliburton Co Energi 0,05% USA
A.P. Møller-Mærsk B Industri 0,05% Danmark
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,05% Danmark
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,05% Danmark
TransDigm Group Inc Industri 0,04% USA
Accenture Plc IT 0,04% USA
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 0,04% Danmark
Gartner Inc IT 0,04% USA
Tryg A/S Finans 0,04% Danmark
Beazley PLC Finans 0,04% Storbritannien
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,04% USA
Boeing Co/The Industri 0,03% USA
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,03% Argentina
Intel Corp IT 0,03% USA
ALK-Abello A/S Health Care 0,03% Danmark
Mastercard Inc IT 0,03% USA
ORSTED A/S Reguleret industri 0,03% Danmark
Allegion PLC Industri 0,03% USA
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,03% USA
Fortive Corp Industri 0,03% USA
Pfizer Health Care 0,03% USA
Atlas Copco AB Industri 0,03% Sverige
Schouw & Co AB Stabile forbrugsgoder 0,03% Danmark
Banco Macro SA Finans 0,03% Argentina
Genmab A/S Health Care 0,03% Danmark
Credicorp Ltd. Finans 0,03% Peru
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,03 2,45
Sharpe Ratio 1,04
Information Ratio 0,17
Tracking Error (%) 1,57

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2012

Hedgeforeningen BI Stabil og afdeling Optima 10+ under Investeringsinstitutforeningen BankInvest er i februar 2012 fusioneret med Optima 10+ som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Indre værdi i Hedgeforeningen BI Stabil er beregnet til 117,4779 og 102,6906 i afdeling Optima 10+. På den baggrund er ombytningsforholdet beregnet til 1,1440. Det betyder, at for hver andel på 100 kroner i Hedgeforeningen BI Stabil bliver der udstedt 1,1440 andele af nominelt 100 kroner i afdeling Optima 10+.

Ved fusionen ombyttes der til størst muligt antal hele andele i den fortsættende afdeling. Et overskydende restbeløb udbetales kontant til hver enkelt kundes depot i VP Securities.

» Læs revisors erklæring om ombytningsforhold


Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 10+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.08.2018