Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 20 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335552
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 125,85 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 383
  • Sum af fondskoder 905
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,25
    (+0,26% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,18
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,36 2,71 3,53 0,37 8,01
Benchmark 0,61 0,96 3,28 0,88 7,14
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,99 2,11 1,23 2,41 2,57
0,82 1,62 3,43 2,00 2,60
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 14,25% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Stat eller statsgaranteret 6,99% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Stat eller statsgaranteret 2,57% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,78% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,76% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,30% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,28% Danmark
0,00% PFA Danske Core Erhvervsejendomme 2048 Kreditobligation 1,27% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,10% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,10% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,03% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Stat eller statsgaranteret 1,00% Danmark
1,75% DGB 11/2025 Stat eller statsgaranteret 0,92% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,87% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,82% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,64% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,59% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,57% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,54% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,53% Danmark
FRN DLR 07/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,51% Danmark
2% RD 10/2047 Realkreditinstitut 0,47% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,47% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,46% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,45% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,45% Danmark
1% BRF 10/2020, SDO 2a Realkreditinstitut 0,44% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,43% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,41% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,40% Danmark
FRN DLR 07/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,38% Danmark
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,38% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,36% Danmark
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
4% Poland Government Bond 10/2023 Stat eller statsgaranteret 0,34% Polen
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,34% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,32% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,31% Danmark
FRN RD 07/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,30% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
2,5% Nordea 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,27% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,27% Danmark
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 Kreditobligation 0,25% Holland
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) Stat eller statsgaranteret 0,24% Sydafrika
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b Realkreditinstitut 0,23% Danmark
2,5% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,22% Danmark
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,22% USA
6,625% Spectrum Brands Inc 11/2022 Kreditobligation 0,22% USA
9,25% Prime Security Services Borrower LLC 05/2023 Kreditobligation 0,22% USA
FRN LR 01/2029, RO NA Realkreditinstitut 0,22% Danmark
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Kreditobligation 0,22% USA
6% TransDigm Inc 07/2022 Kreditobligation 0,22% USA
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,21% Danmark
3,375% Sappi Papier Holding GmbH 04/2022 Kreditobligation 0,21% Sydafrika
3,5% Schaeffler Finance BV 05/2022 Kreditobligation 0,21% Tyskland
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,21% Chile
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Kreditobligation 0,21% USA
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Kreditobligation 0,21% USA
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Kreditobligation 0,21% USA
3,5% Rexel SA 06/2023 Kreditobligation 0,21% Frankrig
4,625% 1011778 BC ULC / New Red Finance In 01/2022 Kreditobligation 0,21% Canada
4,75% AMC Networks Inc 12/2022 Kreditobligation 0,21% USA
7,5% HCA Inc 02/2022 Kreditobligation 0,21% USA
1% Nordea 01/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,21% Danmark
5,375% Equinix Inc 04/2023 Kreditobligation 0,21% USA
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Kreditobligation 0,21% USA
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 Kreditobligation 0,21% Irland
5,75% DaVita Inc 08/2022 Kreditobligation 0,21% USA
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Kreditobligation 0,21% USA
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Kreditobligation 0,21% Israel
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 Kreditobligation 0,21% USA
5% CommScope Inc 06/2021 Kreditobligation 0,21% USA
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,20% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,20% Danmark
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 Kreditobligation 0,19% USA
4,875% TEGNA Inc 09/2021 Kreditobligation 0,19% USA
5,375% Service Corp International/US 01/2022 Kreditobligation 0,19% USA
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Kreditobligation 0,19% USA
5,75% Mexican Bonos 03/2026 Stat eller statsgaranteret 0,19% Mexico
3,875% Matterhorn Telecom SA 05/2022 Kreditobligation 0,19% Luxembourg
5% Owens-Brockway Glass Container Inc 01/2022 Kreditobligation 0,19% USA
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,19% Danmark
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 Stat eller statsgaranteret 0,19% Ungarn
4% INEOS Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,18% Luxembourg
1% Nordea 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,18% Danmark
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5% Digi Communications NV 10/2023 Kreditobligation 0,18% Rumænien
6,5% Mexican Bonos 06/2022 Stat eller statsgaranteret 0,18% Mexico
4,625% Constellium NV 05/2021 Kreditobligation 0,18% USA
10% Brazil NTN Serie 01/2025 Stat eller statsgaranteret 0,17% Brasilien
6,5% XPO Logistics Inc 06/2022 Kreditobligation 0,17% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Microsoft IT 0,29% USA
Apple Inc IT 0,28% USA
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 0,20% Irland
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,19% Japan
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,19% Frankrig
United Health Group Inc. Health Care 0,18% USA
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,17% Kina
Roche Holdings Health Care 0,17% Schweiz
Walt Disney Co. Communication Services 0,17% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,16% Schweiz
Total SA Energi 0,15% Frankrig
Verizon Communications Inc Communication Services 0,15% USA
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,15% Sverige
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,14% Sydkorea
Alphabet Inc Communication Services 0,14% USA
AIA Group Ltd Finans 0,14% Hong Kong
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,13% Storbritannien
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,13% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,13% Holland
Amgen Inc Health Care 0,12% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,12% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,12% USA
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,11% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,11% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,10% Frankrig
Gilead Sciences Inc Health Care 0,10% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,10% USA
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,10% Taiwan
Glencore International PLC Råvarer 0,09% Schweiz
Aflac Inc. Finans 0,09% USA
Vinci SA, local Industri 0,09% Frankrig
ABB Ltd Industri 0,09% Schweiz
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,09% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,09% Holland
Allergan plc Health Care 0,09% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
DBS Group Finans 0,08% Singapore
UBS Group AG Finans 0,08% Schweiz
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
Wells Fargo & Co Finans 0,07% USA
IPG Photonics Corp IT 0,07% USA
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,07% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,07% USA
Visa Inc IT 0,07% USA
Broadcom Inc IT 0,07% USA
Caterpillar Inc Industri 0,06% USA
Danaher Corp Health Care 0,06% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,06% USA
Pfizer Health Care 0,05% USA
Accenture Plc IT 0,05% USA
BNP Paribas SA Finans 0,05% Frankrig
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,05% USA
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
DSV A/S Industri 0,05% Danmark
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,05% Schweiz
Republic Services Inc Industri 0,05% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
Samsung Electronics Pref. IT 0,05% Sydkorea
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,05% USA
RPC Group PLC Råvarer 0,05% Storbritannien
China Construction Bank Corp Finans 0,05% Kina
Novo Nordisk A/S Health Care 0,05% Danmark
Berkshire Hathaway Inc Finans 0,05% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,05% Irland
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,04% Tyskland
Deutsche Post AG Industri 0,04% Tyskland
HeidelbergCement AG Råvarer 0,04% Tyskland
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,04% Kina
Exxon Mobil Corporation Energi 0,04% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,04% Danmark
Lazard Ltd Finans 0,04% USA
Allegion PLC Industri 0,04% USA
Rio Tinto PLC Råvarer 0,04% Australien
Bank of America Corp Finans 0,04% USA
Fortive Corp Industri 0,04% USA
Cisco Systems IT 0,04% USA
Merck & Co Inc Health Care 0,04% USA
Evonik Industries AG Råvarer 0,03% Tyskland
Acuity Brands Inc Industri 0,03% USA
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,03% USA
Pampa Energia SA Reguleret industri 0,03% Argentina
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,03% Irland
Rockwool International A/S Industri 0,03% Danmark
Citigroup Inc Finans 0,03% USA
Credicorp Ltd. Finans 0,03% Peru
CRRC Corp Ltd Industri 0,03% Kina
Union Pacific Corp Industri 0,03% USA
RWE AG Energi 0,03% Tyskland
Danske Bank Finans 0,03% Danmark
National Bank of Kuwait Finans 0,03% Kuwait
AT&T Inc. Communication Services 0,03% USA
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,03% Kina
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 0,03% Kina
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 0,02% Danmark
Micron Technology Inc IT 0,02% USA
China Communications Services Corp Ltd Communication Services 0,02% Kina
CNOOC Ltd Energi 0,02% Kina
TransDigm Group Inc Industri 0,02% USA
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,03 2,37
Sharpe Ratio 0,92
Information Ratio 0,02
Tracking Error (%) 1,62

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2012

Hedgeforeningen BI Stabil og afdeling Optima 10+ under Investeringsinstitutforeningen BankInvest er i februar 2012 fusioneret med Optima 10+ som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Indre værdi i Hedgeforeningen BI Stabil er beregnet til 117,4779 og 102,6906 i afdeling Optima 10+. På den baggrund er ombytningsforholdet beregnet til 1,1440. Det betyder, at for hver andel på 100 kroner i Hedgeforeningen BI Stabil bliver der udstedt 1,1440 andele af nominelt 100 kroner i afdeling Optima 10+.

Ved fusionen ombyttes der til størst muligt antal hele andele i den fortsættende afdeling. Et overskydende restbeløb udbetales kontant til hver enkelt kundes depot i VP Securities.

» Læs revisors erklæring om ombytningsforhold


Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 10+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.02.2019