Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 20 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335552
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 128,15 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 617
  • Sum af fondskoder 1337
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 0,90
    (+0,28% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,83
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,36 2,71 3,53 0,37 8,01
Benchmark 0,61 0,96 3,28 0,88 7,14
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,26 4,17 3,29 1,58 2,08
-0,37 4,34 4,15 2,05 2,40
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Realkreditinstitut 14,22% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Stat eller statsgaranteret 8,10% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,80% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 1,55% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Realkreditinstitut 1,38% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 1,20% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,06% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Stat eller statsgaranteret 0,97% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,97% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,87% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,86% Danmark
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 0,80% Danmark
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,68% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,65% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,62% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,58% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,56% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,56% Danmark
-0.365% Nykredit Realkredit A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,53% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,50% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,50% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,44% Danmark
-0.11% Dlr Kredit A/S 04/2021 Kreditobligation 0,44% Danmark
0.2738% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,40% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,35% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,27% Qatar
6% Transdigm INC 07/2022 Kreditobligation 0,23% USA
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,22% USA
1% Lr Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,22% Luxembourg
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,22% USA
0.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2027 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,21% USA
6.5% Infor Us INC 05/2022 Kreditobligation 0,21% USA
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,20% USA
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
0% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 Kreditobligation 0,20% USA
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,20% USA
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,20% Forenede Arabiske Emirater
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 Kreditobligation 0,19% USA
0.0989% Lr Realkredit A/S 01/2029 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
6.125% Sinclair Television Group INC 10/2022 Kreditobligation 0,19% USA
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,19% Sverige
4% Nykredit Realkredit A/S 10/2041 Realkreditinstitut 0,19% Danmark
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,19% USA
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,19% Holland
0.5025% Dlr Kredit A/S 10/2022 Kreditobligation 0,18% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,18% USA
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,18% USA
3.5% Iqvia INC 10/2024 Kreditobligation 0,17% USA
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,17% USA
2.75% Merlin Entertainments PLC 03/2022 Kreditobligation 0,17% Storbritannien
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,17% Irland
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,17% Holland
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
5.125% Aramark Services INC 01/2024 Kreditobligation 0,17% USA
6.375% Match Group INC 06/2024 Kreditobligation 0,16% USA
4.625% Ardagh Packaging Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,16% Irland
0% Dlr Kredit A/S 04/2020 Kreditobligation 0,16% Danmark
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,16% USA
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 Kreditobligation 0,16% Canada
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 Kreditobligation 0,16% USA
5.5% Cott Finance Corporation 07/2024 Kreditobligation 0,16% USA
3.5% Realkredit Danmark A/S 10/2044 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6.25% International Game Tech 02/2022 Kreditobligation 0,15% USA
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
1% Kommunekredit 01/2022 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6.25% Financial & Risk Us Holdings INC 05/2026 Kreditobligation 0,15% Storbritannien
5% Owens-brockway Glass Container INC 01/2022 Kreditobligation 0,15% USA
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,15% Chile
0.2267% Danish Ship Finance A/S 01/2028 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
4.875% Sba Communications Corporation 07/2022 Kreditobligation 0,15% USA
5.125% Cinemark Usa INC 12/2022 Kreditobligation 0,15% USA
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
5.75% Iron Mountain INC 08/2024 Kreditobligation 0,14% USA
6.125% Central Garden & Pet Company 11/2023 Kreditobligation 0,14% USA
4.875% Tegna INC 09/2021 Kreditobligation 0,14% USA
5.875% Dominican Republic 04/2024 Stat eller statsgaranteret 0,14% Dominikanske Republik
2.2% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2021 Kreditobligation 0,14% Israel
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 Kreditobligation 0,14% USA
9.5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 Kreditobligation 0,14% Luxembourg
5% Levi Strauss & Co 05/2025 Kreditobligation 0,13% USA
6% Avantor INC 10/2024 Kreditobligation 0,13% USA
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 Stat eller statsgaranteret 0,13% Brasilien
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt Land
BI Erhvervsejendomme A/S Ikke-klassificeret 6,67% Danmark
Microsoft Corp IT 0,28% USA
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,21% Kina
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,21% Frankrig
Visa INC Class A IT 0,20% USA
Roche Holding Par AG Health Care 0,17% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 0,16% USA
Vinci SA Industri 0,14% Frankrig
Intercontinental Exchange INC Finans 0,14% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,13% USA
Accenture PLC Class A IT 0,13% USA
Aia Group LTD Finans 0,12% Hong Kong
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,12% Holland
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,11% Holland
Allegion PLC Industri 0,11% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,11% Irland
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,11% USA
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,11% Sverige
Walt Disney Communication Services 0,09% USA
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,09% Sydkorea
Alliance Data Systems Corp IT 0,09% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,07% Frankrig
Verizon Communications INC Communication Services 0,07% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,07% Holland
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,07% Taiwan
Cisco Systems INC IT 0,07% USA
Merck & Co INC Health Care 0,06% USA
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,06% USA
Novo Nordisk Class B Health Care 0,06% Danmark
Broadcom INC IT 0,06% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,06% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,06% Kina
At&t INC Communication Services 0,06% USA
Eli Lilly Health Care 0,05% USA
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,05% Kina
Vestas Wind Systems Industri 0,05% Danmark
Glencore PLC Råvarer 0,05% Schweiz
Dsv Panalpina Industri 0,05% Danmark
Orsted Reguleret industri 0,04% Danmark
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,04% Sydkorea
Bank Of America Corp Finans 0,04% USA
Oracle Corp IT 0,04% USA
Citigroup INC Finans 0,04% USA
Ipg Photonics Corp IT 0,04% USA
Danaher Corp Health Care 0,04% USA
Intel Corporation Corp IT 0,04% USA
First Republic Bank Finans 0,04% USA
Coloplast Class B Health Care 0,04% Danmark
Alphabet INC Class C Communication Services 0,04% USA
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,04% Rusland
Apple INC IT 0,04% USA
Sberbank PAO Finans 0,03% Rusland
Lam Research Corp IT 0,03% USA
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,03% USA
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
China Construction Bank Corp H Finans 0,03% Kina
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,03% Schweiz
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,03% Canada
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Conocophillips Energi 0,03% USA
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Royal Bank Of Canada Finans 0,03% Canada
Wolters Kluwer NV Industri 0,03% Holland
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,03% Danmark
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,03% USA
Icici Bank LTD Finans 0,03% Indien
Capital One Financial Corp Finans 0,03% USA
Infosys LTD IT 0,03% Indien
China Mobile LTD Telekommunikation 0,03% Kina
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Tryg Finans 0,03% Danmark
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
Waste Management INC Industri 0,03% USA
Ringkjobing Landbobank Finans 0,03% Danmark
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Biogen INC Health Care 0,03% USA
Chevron Corp Energi 0,03% USA
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,02% Storbritannien
Medtronic PLC Health Care 0,02% USA
Avery Dennison Corp Råvarer 0,02% USA
Steris Health Care 0,02% Storbritannien
Lg Chem Preferred Stock LTD Råvarer 0,02% Sydkorea
Genmab Health Care 0,02% Danmark
Deutsche Wohnen Ejendomme 0,02% Tyskland
Mckesson Corp Health Care 0,02% USA
Ecolab INC Råvarer 0,02% USA
United Parcel Service INC Class B Industri 0,02% USA
Anthem INC Health Care 0,02% USA
Brenntag AG Industri 0,02% Tyskland
Kasikornbank Public Non-voting Dr Finans 0,02% Thailand
Marathon Petroleum Corp Energi 0,02% USA
American Tower Reit Corp Ejendomme 0,02% USA
Old Mutual Limited LTD Finans 0,02% Sydafrika
Cms Energy Corp Reguleret industri 0,02% USA
Anglo American PLC Råvarer 0,02% Sydafrika
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 0,02% USA
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,02% USA
Novartis AG Health Care 0,02% Schweiz
Rockwool International Class B Industri 0,02% Danmark
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,97 2,40
Sharpe Ratio 0,77
Information Ratio -0,27
Tracking Error (%) 1,62

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Fusioner

Fusion 2012

Hedgeforeningen BI Stabil og afdeling Optima 10+ under Investeringsinstitutforeningen BankInvest er i februar 2012 fusioneret med Optima 10+ som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Indre værdi i Hedgeforeningen BI Stabil er beregnet til 117,4779 og 102,6906 i afdeling Optima 10+. På den baggrund er ombytningsforholdet beregnet til 1,1440. Det betyder, at for hver andel på 100 kroner i Hedgeforeningen BI Stabil bliver der udstedt 1,1440 andele af nominelt 100 kroner i afdeling Optima 10+.

Ved fusionen ombyttes der til størst muligt antal hele andele i den fortsættende afdeling. Et overskydende restbeløb udbetales kontant til hver enkelt kundes depot i VP Securities.

» Læs revisors erklæring om ombytningsforhold


Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 10+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019