Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 20 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335552
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 127,83 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 586
  • Sum af fondskoder 927
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,25
    (+0,26% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,18
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,36 2,71 3,53 0,37 8,01
Benchmark 0,61 0,96 3,28 0,88 7,14
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 25.06.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,96 3,77 2,52 2,01 2,27
1,08 3,77 3,53 2,01 2,62
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Andre 14,91% Danmark
0,5% DGB 11/2027 Andre 8,19% Danmark
4,5% DGB 11/2039 Andre 2,97% Danmark
1% DLR 10/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 1,77% Danmark
DLR KREDIT A/S Andre 1,69% Danmark
1% RD 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,30% Danmark
FRN 3CF 07/2028, 1b Realkreditinstitut 1,27% Danmark
1% RD 04/2024, SDO 1b Andre 1,20% Danmark
2% NYK 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 1,12% Danmark
1% DLR 10/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 1,11% Danmark
2% LR 10/2047 Realkreditinstitut 1,06% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2023 Andre 1,06% Danmark
2% Nyk10/2047 (IO) Realkreditinstitut 1,01% Danmark
1% BRF 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,99% Danmark
FRN DSK 01/2025 Realkreditinstitut 0,86% Danmark
REALKREDIT DANMARK A/S Andre 0,82% Danmark
1% BRF 04/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,67% Danmark
2% RD 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,63% Danmark
BRFKREDIT A/S Andre 0,63% Danmark
1,5% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,62% Danmark
2% Nordea 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,59% Danmark
FRN 4CF 07/2027, 2a Realkreditinstitut 0,58% Danmark
1% RD 04/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,57% Danmark
1% LR 04/2022, RO_NA Realkreditinstitut 0,56% Danmark
FRN DLR 04/2021, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,50% Danmark
NYKREDIT REALKREDIT A/S Realkreditinstitut 0,45% Danmark
FRN 5CF RD 2038 (IO) Realkreditinstitut 0,43% Danmark
1% BRF 04/2024, SDO 1b Realkreditinstitut 0,42% Danmark
FRN 5CF RD 10/2038 Realkreditinstitut 0,42% Danmark
FRN DSK 01/2026 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% NYK 01/2021, SDO 1b Realkreditinstitut 0,40% Danmark
FRN DLR 10/2019, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,36% Danmark
1% Nordea 04/2024, SDO NA Realkreditinstitut 0,36% Danmark
2% BRF 10/2047 Realkreditinstitut 0,34% Danmark
0,5% NYK 10/2027 Realkreditinstitut 0,31% Danmark
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) Realkreditinstitut 0,31% Danmark
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) Realkreditinstitut 0,29% Danmark
3% BRF 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,29% Danmark
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) Realkreditinstitut 0,28% Danmark
FRN DLR 07/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,28% Danmark
1% LR 01/2022, RO NA Realkreditinstitut 0,27% Danmark
0,1% DGB I/L 11/2030 Andre 0,26% Danmark
1% DLR 10/2023, SDO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% LR 04/2024, RO NA Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% BRF 04/2028, SDO NA Andre 0,24% Danmark
3,5% RD 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN RD 01/2038, IO Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% BRF 01/2021, RO NA Realkreditinstitut 0,23% Danmark
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b Andre 0,23% Danmark
FRN DSK 01/2024 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
1% Nordea 01/2022, SDO NA Realkreditinstitut 0,22% Danmark
FRN RD10/2019 JCB Realkreditinstitut, JCB 0,22% Danmark
FRN LR 01/2029, RO NA Andre 0,22% Danmark
5,125% Berry Global Inc 07/2023 Andre 0,21% USA
4,125% WMG Acquisition Corp 11/2024 Andre 0,21% USA
6% TransDigm Inc 07/2022 Andre 0,20% USA
4,375% United Group BV 07/2022 Andre 0,20% Holland
3,5% ADT Corp/The 07/2022 Andre 0,20% USA
1% RD 04/2025, SDO 2a Realkreditinstitut 0,20% Danmark
6,5% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 11/2022 Andre 0,19% USA
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 Andre 0,19% USA
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 Andre 0,19% USA
1% RD 04/2023, SDO 1b Realkreditinstitut 0,19% Danmark
FRN DLR 04/2020, JCB Realkreditinstitut, JCB 0,19% Danmark
4% NYK 01/2022, SDO 2a Realkreditinstitut 0,19% Danmark
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 Andre 0,19% USA
1% Kommun 01/2022, SDO 1a Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 Andre 0,18% USA
2% BRF 10/2050 (IO) Realkreditinstitut 0,18% Danmark
5,875% Tribune Media Co 07/2022 Andre 0,18% USA
7,5% HCA Inc 02/2022 Andre 0,18% USA
6,125% Sinclair Television Group Inc 10/2022 Andre 0,17% USA
FRN DSK 01/2028 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
MSCI INC Andre 0,17% USA
1% BRF 04/2027, SDO 2a Realkreditinstitut 0,17% Danmark
6,375% MPT Operating Partnership LP / MPT 03/2024 Andre 0,17% USA
6,25% GTH Finance BV 04/2020 Andre 0,17% Holland
1% BRF 04/2026, SDO 2a Realkreditinstitut 0,17% Danmark
6,25% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Uni 01/2029 Andre 0,17% Tyskland
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b Realkreditinstitut 0,17% Danmark
6,875% VTR Finance BV 01/2024 Andre 0,16% Chile
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 Andre 0,16% USA
6,4% Qatar 2040 Andre 0,16% Qatar
2,5% Nyk 10/2047 (IO) Realkreditinstitut 0,16% Danmark
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 Andre 0,16% USA
MATCH GROUP INC Andre 0,16% USA
4,625% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 Andre 0,16% Irland
7% Sprint Communications Inc 08/2020 Kreditobligation 0,16% USA
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 Andre 0,15% USA
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 Andre 0,15% Israel
5,125% Cinemark USA Inc 12/2022 Andre 0,15% USA
0,5% BRF 10/2027 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
7,625% Dynegy Inc 11/2024 Andre 0,15% USA
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 Andre 0,14% USA
5,25% Sabre GLBL Inc 11/2023 Andre 0,14% USA
3,5% NYK 10/2044 (IO) Realkreditinstitut 0,14% Danmark
SILGAN HOLDINGS INC Andre 0,14% USA
9,5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 Andre 0,14% Luxembourg
7,75% Altice SA 2017/2022 Andre 0,14% Luxembourg
6,125% Central Garden & Pet Co 11/2023 Andre 0,14% USA
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt Land
BI Erhvervsejendomme Ikke-klassificeret 6,89% Danmark
Microsoft IT 0,33% USA
Walt Disney Co. Communication Services 0,22% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,22% Frankrig
Roche Holdings Health Care 0,19% Schweiz
AIA Group Ltd Finans 0,18% Hong Kong
Gilead Sciences Inc Health Care 0,18% USA
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,17% Kina
Visa Inc IT 0,17% USA
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 0,16% Holland
United Health Group Inc. Health Care 0,16% USA
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,14% Holland
Alphabet Inc Communication Services 0,13% USA
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,13% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,13% Storbritannien
iShares Japan (ESG) Ikke-klassificeret 0,13% Irland
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,12% Schweiz
Vinci SA, local Industri 0,12% Frankrig
Accenture Plc IT 0,12% USA
Verizon Communications Inc Communication Services 0,12% USA
Total SA Energi 0,12% Frankrig
Allegion PLC Industri 0,11% USA
SMURFIT KAPPA GROUP PLC Råvarer 0,11% Irland
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10% Japan
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,10% Sydkorea
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 0,10% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 0,09% USA
Apple Inc IT 0,09% USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,09% Frankrig
Svenska Handelsbanken AB Finans 0,09% Sverige
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,08% Taiwan
Aflac Inc. Finans 0,07% USA
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,07% USA
DBS Group Finans 0,07% Singapore
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,07% USA
Broadcom Inc Ikke-klassificeret 0,07% USA
Amgen Inc Health Care 0,07% USA
Alliance Data Systems Corp IT 0,06% USA
First Republic Bank/CA Finans 0,06% USA
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,06% USA
Glencore International PLC Råvarer 0,06% Schweiz
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,06% USA
Danaher Corp Health Care 0,05% USA
Vestas Wind Systems A/S Industri 0,05% Danmark
Samsung Electronics Pref. IT 0,05% Sydkorea
Merck & Co Inc Health Care 0,05% USA
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,05% USA
Novo Nordisk A/S Health Care 0,05% Danmark
Rio Tinto PLC Råvarer 0,05% Australien
Tencent Holdings Ltd Communication Services 0,05% Kina
Comcast Corp Communication Services 0,05% USA
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,05% USA
Becton Dickinson and Co Health Care 0,05% USA
Cisco Systems IT 0,05% USA
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,05% USA
Wells Fargo & Co Finans 0,05% USA
AT&T Inc. Communication Services 0,05% USA
ABB Ltd Industri 0,05% Schweiz
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,05% USA
Caterpillar Inc Industri 0,04% USA
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,04% Schweiz
DSV A/S Industri 0,04% Danmark
China Construction Bank Corp Finans 0,04% Kina
Eli Lilly & Co Health Care 0,04% USA
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 0,03% Kina
Allergan plc Health Care 0,03% USA
Fortive Corp Industri 0,03% USA
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,03% USA
Bank of America Corp Finans 0,03% USA
UBS Group AG Finans 0,03% Schweiz
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
IPG Photonics Corp IT 0,03% USA
Taiwan Semiconductor - ADR IT 0,03% Taiwan
Citigroup Inc Finans 0,03% USA
Republic Services Inc Industri 0,03% USA
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 0,03% Danmark
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,03% USA
PepsiCo Inc Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
RWE AG Reguleret industri 0,03% Tyskland
Evonik Industries AG Råvarer 0,03% Tyskland
Chevron Corp Energi 0,03% USA
Intel Corp IT 0,03% USA
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,03% USA
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,03% Irland
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 0,03% Storbritannien
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,03% Kina
Abbott Laboratories Health Care 0,02% USA
GN Store Nord Health Care 0,02% Danmark
Johnson & Johnson Health Care 0,02% USA
Per Aarsleff Holding A/S Industri 0,02% Danmark
PayPal Holdings Inc IT 0,02% USA
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,02% USA
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) Finans 0,02% Thailand
Travelers Cos Inc/The Finans 0,02% USA
HeidelbergCement AG Råvarer 0,02% Tyskland
Lazard Ltd Finans 0,02% USA
CNOOC Ltd Energi 0,02% Kina
Industrial & Commercial Bank of China Finans 0,02% Kina
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,98 2,38
Sharpe Ratio 0,80
Information Ratio -0,20
Tracking Error (%) 1,60

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2012

Hedgeforeningen BI Stabil og afdeling Optima 10+ under Investeringsinstitutforeningen BankInvest er i februar 2012 fusioneret med Optima 10+ som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Indre værdi i Hedgeforeningen BI Stabil er beregnet til 117,4779 og 102,6906 i afdeling Optima 10+. På den baggrund er ombytningsforholdet beregnet til 1,1440. Det betyder, at for hver andel på 100 kroner i Hedgeforeningen BI Stabil bliver der udstedt 1,1440 andele af nominelt 100 kroner i afdeling Optima 10+.

Ved fusionen ombyttes der til størst muligt antal hele andele i den fortsættende afdeling. Et overskydende restbeløb udbetales kontant til hver enkelt kundes depot i VP Securities.

» Læs revisors erklæring om ombytningsforhold


Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 10+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 26.06.2019