Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima 10 Akk.

Optima er betegnelsen for en familie af blandede afdelinger, som er kendetegnet ved at investere i aktie- og obligationsbaserede afdelinger samt i individuelle værdipapirer. Det giver en betydelig spredning i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast. Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 20 %.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jakob Vejlø, chefstrateg (t.v.)
Nicolas Tousgaard, seniorstrateg (m.f.)
Mads Bech Flarup, investeringsstrateg (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060335552
  • Forening Værdipapirfonden BankInvest
  • Startdato 21.09.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Blandede
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 128,68 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 608
  • Sum af fondskoder 1328
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,25
    (+0,28% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,18
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,36 2,71 3,53 0,37 8,01
Benchmark 0,61 0,96 3,28 0,88 7,14
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.08.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,26 4,45 2,89 1,49 2,18
0,92 5,05 4,02 2,21 2,62
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10% MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90% Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr




Top 5 obligationer

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Type Vægt Land
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 Andre 14,30% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 Andre 8,15% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 Realkreditinstitut 2,13% Danmark
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 Andre 1,87% Danmark
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 Stat eller statsgaranteret 1,83% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 1,47% Danmark
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 Andre 1,34% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 1,31% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 Realkreditinstitut 1,26% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2021 Realkreditinstitut 1,13% Danmark
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 Realkreditinstitut 1,00% Danmark
0.69% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,99% Danmark
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,89% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 Realkreditinstitut 0,83% Danmark
0% Dlr Kredit A/S 04/2021 Kreditobligation 0,66% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Andre 0,64% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,64% Danmark
0.3351% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 Realkreditinstitut 0,64% Danmark
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,60% Danmark
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 Stat eller statsgaranteret 0,60% Danmark
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 Realkreditinstitut 0,55% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 Realkreditinstitut 0,54% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 Andre 0,53% Danmark
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,52% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 Realkreditinstitut 0,46% Danmark
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,41% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,39% Danmark
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
0.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2027 Realkreditinstitut 0,38% Danmark
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2024 Realkreditinstitut 0,36% Danmark
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 Stat eller statsgaranteret 0,36% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,34% Danmark
0.5% Kommunekredit 06/2039 Realkreditinstitut 0,33% Danmark
4% Nykredit Realkredit A/S 10/2041 Realkreditinstitut 0,32% Danmark
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
0% Realkredit Danmark A/S 01/2038 Realkreditinstitut 0,30% Danmark
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 Realkreditinstitut 0,28% Danmark
0.0989% Lr Realkredit A/S 01/2029 Realkreditinstitut 0,27% Danmark
0% Dlr Kredit A/S 04/2020 Kreditobligation 0,25% Danmark
2.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,25% Danmark
1% Brfkredit A/S 04/2028 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
3.5% Realkredit Danmark A/S 10/2044 Realkreditinstitut 0,24% Danmark
1% Kommunekredit 01/2022 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 Realkreditinstitut 0,23% Danmark
3.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2044 Realkreditinstitut 0,22% Danmark
0.18% Danish Ship Finance A/S 01/2028 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 Kreditobligation 0,21% USA
3% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,21% Danmark
6.5% Infor Us INC 05/2022 Andre 0,20% USA
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 Kreditobligation 0,20% USA
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 Realkreditinstitut 0,20% Danmark
5.125% Berry Global INC 07/2023 Kreditobligation 0,20% USA
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 Kreditobligation 0,19% USA
6.625% Altice Financing SA 02/2023 Kreditobligation 0,19% Luxembourg
4.625% 1011778 Bc / New Red Fin 01/2022 Kreditobligation 0,18% Canada
4.375% United Group BV 07/2022 Kreditobligation 0,18% Holland
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 Stat eller statsgaranteret 0,18% Qatar
3.5% Adt Corp 07/2022 Kreditobligation 0,18% USA
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
6.125% Sinclair Television Group INC 10/2022 Andre 0,18% USA
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 01/2022 Realkreditinstitut 0,18% Danmark
6% Transdigm INC 07/2022 Kreditobligation 0,18% USA
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 Kreditobligation 0,18% USA
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 Kreditobligation 0,17% USA
3.5% Iqvia INC 10/2024 Andre 0,17% USA
7.5% Hca INC 02/2022 Kreditobligation 0,17% USA
7.125% Dell International Llc 06/2024 Kreditobligation 0,17% USA
6.5% Clear Channel Worldwide Holdings I 11/2022 Andre 0,17% USA
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
0.5% Brfkredit A/S 10/2027 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 Realkreditinstitut 0,17% Danmark
5.875% Tribune Media Company 07/2022 Andre 0,16% USA
5.75% Msci INC 08/2025 Kreditobligation 0,16% USA
2% Brfkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
6.25% Gth Finance BV 04/2020 Kreditobligation 0,16% Holland
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 Kreditobligation 0,16% USA
1% Brfkredit A/S 04/2026 Realkreditinstitut 0,16% Danmark
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2022 Realkreditinstitut 0,15% Danmark
6.25% Unitymedia Hessen Gmbh & Co Kg / U 01/2029 Kreditobligation 0,15% Tyskland
6.375% Match Group INC 06/2024 Kreditobligation 0,15% USA
4.875% Sba Communications Corporation 07/2022 Kreditobligation 0,15% USA
4.625% Ardagh Packaging Finance PLC 05/2023 Kreditobligation 0,15% Irland
5% Commscope INC 06/2021 Andre 0,15% USA
4% Realkredit Danmark A/S 10/2041 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 Kreditobligation 0,14% Chile
5% Owens-brockway Glass Container INC 01/2022 Kreditobligation 0,14% USA
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 Stat eller statsgaranteret 0,14% Forenede Arabiske Emirater
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 Kreditobligation 0,14% Irland
5.125% Cinemark Usa INC 12/2022 Kreditobligation 0,14% USA
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 Kreditobligation 0,14% Sverige
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 Realkreditinstitut 0,14% Danmark
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 Kreditobligation 0,13% USA
2% Brfkredit A/S 10/2047 Realkreditinstitut 0,13% Danmark
6% Aker Bp Asa 07/2022 Kreditobligation 0,13% Norge
5% First Data Corporation 01/2024 Andre 0,13% USA
9.5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 Kreditobligation 0,13% Luxembourg
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 Kreditobligation 0,13% Guatemala
Se flere

Top 5 aktier

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Sektor Vægt Land
Biaejd Ikke-klassificeret 6,67% Danmark
Microsoft Corp IT 0,28% USA
Visa INC Class A IT 0,22% USA
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,22% Frankrig
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 0,21% Kina
Roche Holding Par AG Health Care 0,16% Schweiz
Unitedhealth Group INC Health Care 0,16% USA
Gilead Sciences INC Health Care 0,15% USA
Vinci SA Industri 0,15% Frankrig
Aia Group LTD Finans 0,15% Hong Kong
Walt Disney Communication Services 0,15% USA
Accenture PLC Class A IT 0,14% USA
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,14% Irland
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,13% Holland
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,12% Holland
Intercontinental Exchange INC Finans 0,11% USA
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,10% Frankrig
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,10% Sverige
Alliance Data Systems Corp IT 0,10% USA
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,10% USA
Allegion PLC Industri 0,10% USA
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09% USA
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,08% Holland
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 0,08% Taiwan
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 0,08% Sydkorea
Novo Nordisk Class B Health Care 0,07% Danmark
Ipg Photonics Corp IT 0,06% USA
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,06% USA
Verizon Communications INC Communication Services 0,06% USA
Tencent Holdings LTD Communication Services 0,06% Kina
Merck & Co INC Health Care 0,05% USA
Vestas Wind Systems Industri 0,05% Danmark
At&t INC Communication Services 0,05% USA
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,05% USA
Cisco Systems INC IT 0,05% USA
Comcast Corp Class A Communication Services 0,05% USA
Broadcom INC IT 0,05% USA
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 0,04% Rusland
Eli Lilly Health Care 0,04% USA
Waste Management INC Industri 0,04% USA
First Republic Bank Finans 0,04% USA
Oracle Corp IT 0,04% USA
Glencore PLC Råvarer 0,04% Schweiz
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 0,04% Kina
Bank Of America Corp Finans 0,04% USA
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,04% USA
Conocophillips Energi 0,04% USA
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,04% Canada
Coloplast Class B Health Care 0,04% Danmark
Danaher Corp Health Care 0,04% USA
Dsv Industri 0,04% Danmark
Sberbank PAO Finans 0,03% Rusland
Chevron Corp Energi 0,03% USA
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,03% USA
Wolters Kluwer NV Industri 0,03% Holland
Intel Corporation Corp IT 0,03% USA
Orsted Reguleret industri 0,03% Danmark
Alphabet INC Class C Communication Services 0,03% USA
Apple INC IT 0,03% USA
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,03% Schweiz
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,03% USA
Cnooc LTD Energi 0,03% Kina
Naspers Limited N LTD Consumer Discretionary 0,03% Sydafrika
Citigroup INC Finans 0,03% USA
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,03% USA
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,03% USA
Biogen INC Health Care 0,03% USA
Exxon Mobil Corp Energi 0,02% USA
Bumrungrad Hospital Pcl Health Care 0,02% Thailand
Posco Råvarer 0,02% Sydkorea
Baloise Holding AG Finans 0,02% Schweiz
Allison Transmission Holdings INC Industri 0,02% USA
Kla Corp IT 0,02% USA
Hangzhou Robam Appliances LTD A Cykliske forbrugsgoder 0,02% Kina
Paypal Holdings INC IT 0,02% USA
Wec Energy Group INC Reguleret industri 0,02% USA
Honeywell International INC Industri 0,02% USA
Republic Services INC Industri 0,02% USA
Mahanagar Gas LTD Reguleret industri 0,02% Indien
Ford Motor Cykliske forbrugsgoder 0,02% USA
Dfds Industri 0,02% Danmark
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 0,02% USA
Allianz Finans 0,02% Tyskland
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,02% Storbritannien
Air Products And Chemicals INC Råvarer 0,02% USA
Sgs SA Industri 0,02% Schweiz
Pool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,02% USA
Tryg Finans 0,02% Danmark
Kasikornbank Public Non-voting Dr Finans 0,02% Thailand
Abbott Laboratories Health Care 0,02% USA
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,02% Sydkorea
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,02% USA
Capgemini IT 0,02% Frankrig
Singapore Exchange LTD Finans 0,02% Singapore
Infosys LTD IT 0,02% Indien
Ecolab INC Råvarer 0,02% USA
A P Moller Maersk Class B Industri 0,02% Danmark
Capital One Financial Corp Finans 0,02% USA
Rockwool International Class B Industri 0,02% Danmark
Per Aarsleff Holding Class B Industri 0,02% Danmark
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,00 2,41
Sharpe Ratio 0,84
Information Ratio -0,22
Tracking Error (%) 1,60

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2012

Hedgeforeningen BI Stabil og afdeling Optima 10+ under Investeringsinstitutforeningen BankInvest er i februar 2012 fusioneret med Optima 10+ som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Indre værdi i Hedgeforeningen BI Stabil er beregnet til 117,4779 og 102,6906 i afdeling Optima 10+. På den baggrund er ombytningsforholdet beregnet til 1,1440. Det betyder, at for hver andel på 100 kroner i Hedgeforeningen BI Stabil bliver der udstedt 1,1440 andele af nominelt 100 kroner i afdeling Optima 10+.

Ved fusionen ombyttes der til størst muligt antal hele andele i den fortsættende afdeling. Et overskydende restbeløb udbetales kontant til hver enkelt kundes depot i VP Securities.

» Læs revisors erklæring om ombytningsforhold


Kommentarer

Afdelingen skiftede 19. december 2016 navn fra at hedde Optima 10+


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.08.2019