Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er fx udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en kreditkarakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296813
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 26.05.2003
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 79,11 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 3.570
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,10
  • Effektiv rente 1,15
  • ÅOP 1,08
  • Løbende omkostninger 0,98
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 3,36 -1,09 6,94 2,48 12,65
Benchmark 4,73 -0,96 8,07 2,13 12,70
Udbytte 2,10 2,80 4,70 4,30 3,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.03.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,59 0,13 2,02 2,42 3,84
-0,81 -0,12 2,33 3,12 4,17
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2017)
Navn Vægt
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,93%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 1,77%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 1,68%
2,375% Swedbank AB 2019/2024 1,67%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 1,65%
0,875% Nykredit Realkredit (RN) 06/2019 1,62%
6,576% LCHC PerpNC2017 1,53%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 1,49%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,44%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 1,43%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,43%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 1,42%
5,849% Socgen Lt2 3/2018 1,41%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 1,37%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 1,37%
6,25% DONG Energy 3013/2022 1,34%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 1,33%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,32%
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 1,31%
1,125 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-R. 01/2026 1,31%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 1,29%
3,125% Mylan NV 11/2028 1,25%
2,5% Teollisuuden Voima Oyj 03/2021 1,23%
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 1,21%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,20%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 1,17%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 1,16%
1,375% Danfoss A/S 02/2022 1,12%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 1,12%
5,125% ASR 2045 nc 2025 1,11%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 1,11%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 1,10%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 1,10%
5,75% Pohjola Bank PLC 02/2022 1,08%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 1,04%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,99%
1,875% Alimentation Couche-Tard Inc 05/2026 0,98%
3,641% Bouygues 10/2019 0,97%
1,25% BlackRock 05/2025 0,97%
7,152% UBS AG/Jersey PerpNC/2017 0,94%
2,25% DS Smith PLC 09/2022 0,92%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,92%
5% CRH 01/2019 0,89%
2,625% Credit Mutual 02/2021 0,89%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,88%
1,625% Eurogrid 11/23 0,87%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,86%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,85%
0,75% Shell International Finance BV 05/2024 0,85%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,84%
1,25% General Electric Co 05/2023 0,82%
6,75% OMV AG 2018/2049 0,81%
2% Smiths Group PLC 02/2027 0,81%
5,125% Gas Natural 2021 0,80%
2,25% Total SA Perp NC2021 0,79%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,79%
1,125% Securitas AB 02/2024 0,79%
6,5% Enel SpA 2019/2074 0,77%
1,625% Amadeus Capital Markets SA 11/2021 0,75%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,74%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,73%
1,875% Glencore Finance Europe SA 09/2023 0,73%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,72%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,71%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,71%
1,45% AT&T Inc 06/2022 0,70%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,69%
2,5% SEB 2026 nc 05-2021 0,69%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,68%
4% Rabobank International 01/2022 0,67%
1% Red Electrica Financiaciones SAU 04/2026 0,67%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,66%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,66%
1% Lloyds Bank PLC 11/2021 0,65%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,64%
2,625% Securitas AB 02/2021 0,63%
1,375% Bank of America 09/2021 0,63%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 0,62%
1,5% Aeroports de Paris 07/2023 0,62%
1,25% Goldman Sachs Group Inc/The 05/2025 0,62%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,61%
2,875% Poste Vita 05/19 0,60%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,59%
4,25% Zurich Ins. Co. 2023/2043 0,59%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,59%
1,875 % Ceske Drahy 2023 0,59%
1,65% Johnson & Johnson 05/2035 0,59%
1,25% Tesco Corporate Treasury Services PL 11/2017 0,58%
1,375% Merck Financial Services GmbH 09/2022 0,58%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,57%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,57%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,57%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,55%
1,134% FCE Bank PLC 02/2022 0,53%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,53%
2,375% Bayer AG 2022/2075 0,52%
3,375% Societa Iniziative Autostradali e S 02/2024 0,50%
1,25% Smiths Group PLC 04/2023 0,49%
3,25% Aeroporti di Roma SpA 02/2021 0,48%
1,25% Glencore Finance Europe SA 03/2021 0,48%
2% UniCredit SpA 03/2023 0,48%
1% Heineken NV 05/2026 0,46%
0,375% Evonik Finance BV 09/2024 0,46%
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 0,45%
1,25% Securitas AB 03/2022 0,44%
2,15% Priceline Group Inc/The 11/2022 0,44%
1,5% Kraft Heinz Foods Co 05/2024 0,42%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,41%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,41%
3% Goldman Sachs Group Inc/The 02/2031 0,40%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,37%
6,95% UniCredit SpA 10/2022 0,29%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,28%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,27%
6,117% BPCE SA PerpNC 10/2017 0,24%
4,5% CNP 2027/2047 0,18%
FRN Danske Bank 6-2024 nc 6-2019 0,09%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,89 2,85
Sharpe Ratio 1,39
Information Ratio -0,73
Tracking Error (%) 0,48

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Interne handler

Instrument Pris Valuta Antal Dato Tid
1,375% Danfoss A/S 02/2022 103,98 EUR -200.000 05.01.2017 00:00
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 96,76 EUR -300.000 05.01.2017 00:00
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 96,76 EUR -300.000 05.01.2017 00:00
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 108,85 EUR -300.000 05.01.2017 00:00
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 108,85 EUR -200.000 05.01.2017 00:00
2,375% Swedbank AB 2019/2024 103,91 EUR -400.000 05.01.2017 00:00
3,75% De Volksbank 2025/2020 104,87 EUR -100.000 05.01.2017 00:00
2,45% AT&T Inc 03/2035 96,71 EUR -300.000 05.01.2017 00:00
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 106,36 EUR -300.000 06.01.2017 00:00
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 106,00 EUR -200.000 06.01.2017 00:00
6,25% DONG Energy 3013/2022 113,50 EUR -150.000 06.01.2017 00:00
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 96,96 EUR -200.000 06.01.2017 00:00
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 96,96 EUR -100.000 06.01.2017 00:00
6,25% DONG Energy 3013/2022 113,50 EUR -150.000 06.01.2017 00:00
6,5% Enel SpA 2019/2074 108,37 EUR -100.000 06.01.2017 00:00
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 105,69 EUR -100.000 06.01.2017 00:00
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 105,69 EUR -100.000 06.01.2017 00:00
1,125% EDP Finance BV 02/2024 95,40 EUR -100.000 06.01.2017 00:00
1,125% EDP Finance BV 02/2024 95,40 EUR -100.000 06.01.2017 00:00
2,25% Total SA Perp NC2021 100,25 EUR -200.000 06.01.2017 00:00
1,5% Aeroports de Paris 07/2023 105,73 EUR -200.000 06.01.2017 00:00
0,25% Total Capital SA 07/2023 99,42 EUR 300.000 24.02.2017 00:00
2,25% DS Smith PLC 09/2022 105,90 EUR -150.000 24.03.2017 00:00
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 92,75 EUR -150.000 24.03.2017 00:00
Se flere

Kommentarer

Navneskift
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer.

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.03.2017