Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG Etik

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er fx udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Afdelingen søger at overholde normbaserede kriterier, herunder de etiske principper i FN Global Compact. Afdelingen ekskluderer endvidere virksomheder, som har mere end 10% af deres omsætning inden for tobak, alkohol, spil samt våben eller mere end 3% fra pornografi. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en kreditkarakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer samt etik under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060003044
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 28.07.2010
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 111,71 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 406
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,00
  • Effektiv rente 1,50
  • ÅOP 1,09
  • Løbende omkostninger 0,98
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 3,09 -1,02 6,83 2,63 13,27
Benchmark 4,73 -0,96 8,07 2,13 12,70
Udbytte 2,30 5,30 7,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,92 0,95 2,51 2,31 4,05
0,93 0,77 2,69 3,14 4,31
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,92%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 1,86%
3,125% Mylan NV 11/2028 1,82%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 1,79%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 1,79%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 1,72%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 1,66%
6,25% DONG Energy 3013/2022 1,65%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,65%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 1,61%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 1,60%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 1,52%
5,849% Socgen Lt2 3/2018 1,51%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 1,50%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 1,48%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 1,47%
1,125 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-R. 01/2026 1,45%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 1,35%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,30%
1,25% BlackRock 05/2025 1,30%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,28%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,26%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 1,26%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 1,25%
2,375% Swedbank AB 2019/2024 1,22%
1,375% Danfoss A/S 02/2022 1,22%
1,5% Aeroports de Paris 07/2023 1,15%
1,25% General Electric Co 05/2023 1,14%
1,45% AT&T Inc 06/2022 1,14%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 1,13%
1,375% Bank of America 09/2021 1,13%
5,75% Pohjola Bank PLC 02/2022 1,12%
1,65% Johnson & Johnson 05/2035 1,09%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 1,08%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 1,07%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 1,05%
5,125% ASR 2045 nc 2025 1,04%
2% UniCredit SpA 03/2023 1,02%
5,125% Gas Natural 2021 1,01%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 1,00%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 1,00%
6,5% Enel SpA 2019/2074 0,99%
2,625% Securitas AB 02/2021 0,98%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,97%
FRN BPCE SA 03/2022 0,97%
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 0,97%
2,25% DS Smith PLC 09/2022 0,97%
1,625% Amadeus Capital Markets SA 11/2021 0,96%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,94%
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 0,94%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 0,93%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,92%
2,75% BRF SA 06/2022 0,92%
1% Red Electrica Financiaciones SAU 04/2026 0,90%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,89%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,87%
4% Rabobank International 01/2022 0,86%
2% Smiths Group PLC 02/2027 0,83%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,82%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,82%
6,75% OMV AG 2018/2049 0,81%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,81%
5% CRH 01/2019 0,80%
7,152% UBS AG/Jersey PerpNC/2017 0,80%
3,641% Bouygues 10/2019 0,80%
2,5% SEB 2026 nc 05-2021 0,78%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 0,77%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,77%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,76%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,76%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,76%
1,75% Nykredit Realkredit 01/2019 JCB 0,75%
0,75% Shell International Finance BV 05/2024 0,73%
2,25% Total SA Perp NC2021 0,73%
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 0,72%
6,576% LCHC PerpNC2017 0,67%
4,25% Zurich Ins. Co. 2023/2043 0,65%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,64%
2,375% Bayer AG 2022/2075 0,63%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,61%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,60%
2,625% Credit Mutual 02/2021 0,59%
2,875% Poste Vita 05/19 0,58%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,57%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,57%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,56%
1,134% FCE Bank PLC 02/2022 0,55%
0,875% Nykredit Realkredit (RN) 06/2019 0,55%
1,25% Smiths Group PLC 04/2023 0,51%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,50%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,44%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,42%
3,375% Societa Iniziative Autostradali e S 02/2024 0,41%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,40%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,40%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,39%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,38%
1,625% Eurogrid 11/23 0,38%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 0,37%
1,5% Kraft Heinz Foods Co 05/2024 0,37%
1,25% Securitas AB 03/2022 0,37%
2,15% Priceline Group Inc/The 11/2022 0,36%
1,125% Securitas AB 02/2024 0,36%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,36%
0,375% Evonik Finance BV 09/2024 0,35%
1,75% FCE Bank PLC 05/2018 0,28%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,18%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,90 2,86
Sharpe Ratio 1,33
Information Ratio -0,50
Tracking Error (%) 0,56

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Interne handler

Instrument Pris Valuta Antal Dato Tid
0,25% Total Capital SA 07/2023 99,42 EUR -300.000 24.02.2017 00:00
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 104,53 EUR 300.000 05.04.2017 00:00
2,25% DS Smith PLC 09/2022 105,90 EUR 150.000 24.03.2017 00:00
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 92,75 EUR 150.000 24.03.2017 00:00

Kommentarer

Navneskift

Afdelingen Virksomhedsobligationer IG Etik har skiftet navn af flere omgange:

Før 01.03.2016 hed afdelingen Virksomhedsobligationer Etik (SRI)

Før 28.07.2010 hed afdelingen Virksomhedsobligationer - variabelt udbytte

Før 08.12.2009 hed afdelingen Kreditobligationer

Se evt. slutkurser under "Ophørte afdelinger"


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 28.04.2017