Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG Etik A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Afdelingen søger at overholde normbaserede kriterier, herunder de etiske principper i FN Global Compact. Afdelingen ekskluderer virksomheder, med mere end 10% af omsætningen inden for tobak, alkohol, spil samt våben eller mere end 3% fra pornografi. Læs mere om etik og socialt ansvarlige investeringer (SRI) på bankinvest.dk/etik. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en kreditkarakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060003044
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 109,80 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 265
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,90
  • Effektiv rente 1,20
  • ÅOP 1,06
    (+0,24% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,97
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 1,90 3,09 -1,02 6,83 2,63
Benchmark 2,28 4,73 -0,96 8,07 2,13
Udbytte 2,50 2,30 5,30 7,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,21 -0,58 -0,29 1,66 2,46
0,25 -0,47 0,47 2,39 3,05
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
1,25% GlaxoSmithKline Capital PLC 05/2026 2,85%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 2,06%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 2,03%
1,625% FedEx Corp 01/2027 2,00%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 1,96%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 1,87%
1,625% Anglo American Capital PLC 09/2025 1,84%
2% Smiths Group PLC 02/2027 1,81%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,81%
1,375% Bank of America 09/2021 1,76%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 1,74%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 1,73%
4% Bankia SA 05/2024 NC 2019 1,73%
2% UniCredit SpA 03/2023 1,72%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,71%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 1,68%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 1,66%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 1,62%
2,75% Kering SA 04/2024 1,58%
1,8% Booking Holdings Inc 03/2027 1,57%
0,875% London Stock Exchange Group PLC 09/2024 1,55%
FRN BPCE SA 03/2022 1,53%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 1,53%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 1,44%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,42%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,41%
1,5% AIB Group PLC 03/2023 1,40%
1,5% Heathrow Funding Ltd 02/2030 1,28%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 1,26%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 1,24%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 1,23%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 1,23%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 1,22%
2,625% Credit Mutual 02/2021 1,21%
1% Daimler AG 11/2027 1,18%
3,5% CaixaBank SA 2022/2027 1,18%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 1,17%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 1,17%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 1,15%
2,065% NorteGas Energia Distribucion SAU 09/2027 1,13%
1,5% Criteria Caixa SAU 05/2023 1,12%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 1,12%
0,5% Bundesrepublik Deutschland 08/2027 1,09%
1,875% G4S International Finance PLC 05/2025 1,08%
6,25% DONG Energy 3013/2023 1,04%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 0,94%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,92%
4,125% Generali SUB 05/2026 0,91%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,90%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,89%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,89%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,88%
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021 0,88%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,87%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,87%
1% Daimler International Finance BV 11/2025 0,84%
1,25% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 04/2025 0,84%
1% OMV AG 12/2026 0,83%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,82%
1,5% DBS Group Holdings Ltd 04/2023 0,77%
4% SoftBank Group Corp 04/2023 0,73%
0,368% Becton Dickinson and Co 06/2019 0,71%
3,625% Telecom Italia SpA/Milano 01/2024 0,69%
0,875% Danske Bank A/S 05/2023 0,65%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,65%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,63%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,60%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,60%
1,625% Eurogrid 11/23 0,59%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,57%
1% Brussels Airport Co NV/SA 05/2024 0,57%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,57%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,56%
0,75% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 09/2022 0,56%
1,25% Allergan Funding SCS 06/2024 0,55%
3,0% Telefonica Europe Perp NC/2023 0,55%
3,25% AXA SA 05/2049 0,55%
3,375% Aviva PLC 12/2025 0,53%
3,15% AT&T Inc 09/2036 0,44%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,43%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,43%
2,125% CPI Property Group SA 10/2024 0,42%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,42%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,37%
5,25% Telecom Italia SpA/Milano 03/2055 0,31%
1,875% Soc. des Autoroutes 01/25 0,30%
1,5% Kering SA 04/2027 0,29%
5% CaixaBank SA 2018/2023 0,29%
0,75% Arion Banki HF 06/2020 0,29%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,29%
1,375% TenneT Holding BV 06/2028 0,28%
1,875% Vodafone Group PLC 11/2029 0,28%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,74 2,75
Sharpe Ratio 0,42
Information Ratio -1,42
Tracking Error (%) 0,57

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift

Afdelingen Virksomhedsobligationer IG Etik har skiftet navn af flere omgange:

Før 01.03.2016 hed afdelingen Virksomhedsobligationer Etik (SRI)

Før 28.07.2010 hed afdelingen Virksomhedsobligationer - variabelt udbytte

Før 08.12.2009 hed afdelingen Kreditobligationer

Se evt. slutkurser under "Ophørte afdelinger"


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018