Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG Etik A

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er fx udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Afdelingen søger at overholde normbaserede kriterier, herunder de etiske principper i FN Global Compact. Afdelingen ekskluderer endvidere virksomheder, som har mere end 10% af deres omsætning inden for tobak, alkohol, spil samt våben eller mere end 3% fra pornografi. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en kreditkarakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer samt etik under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060003044
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 109,84 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 299
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,90
  • Effektiv rente 1,00
  • ÅOP 1,06
  • Løbende omkostninger 0,97
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 1,90 3,09 -1,02 6,83 2,63
Benchmark 2,28 4,73 -0,96 8,07 2,13
Udbytte 2,30 5,30 7,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,67 -0,51 1,20 0,72 2,57
-0,59 -0,50 1,57 1,39 3,16
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt
6,25% DONG Energy 3013/2023 2,00%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 1,98%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 1,88%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 1,88%
2% Smiths Group PLC 02/2027 1,85%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,83%
0,368% Becton Dickinson and Co 06/2019 1,83%
2% UniCredit SpA 03/2023 1,82%
4% Bankia SA 05/2024 NC 2019 1,81%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 1,76%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 1,75%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 1,75%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 1,74%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,74%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,72%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 1,72%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,71%
1,875% Vodafone Group PLC 11/2029 1,68%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 1,64%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 1,62%
1,625% Anglo American Capital PLC 09/2025 1,59%
1,375% Bank of America 09/2021 1,51%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,48%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 1,48%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,47%
2,75% BRF SA 06/2022 1,47%
3,15% AT&T Inc 09/2036 1,46%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 1,44%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 1,41%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 1,40%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 1,33%
FRN BPCE SA 03/2022 1,33%
0,875% London Stock Exchange Group PLC 09/2024 1,33%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 1,31%
1,625% Criteria Caixa SAU 04/2022 1,27%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 1,26%
1,25% Allergan Funding SCS 06/2024 1,21%
0,75% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 09/2022 1,21%
5,125% ASR 2045 nc 2025 1,19%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 1,13%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 1,11%
4% Rabobank International 01/2022 1,11%
3,625% Telecom Italia SpA/Milano 01/2024 1,08%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 1,06%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 1,06%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 1,06%
2,625% Credit Mutual 02/2021 1,06%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 1,05%
2,25% Total SA Perp NC2021 1,03%
6,75% OMV AG 2018/2049 1,03%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 1,02%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 1,01%
1,5% JP Morgan 01/2025 1,00%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 0,99%
2,875% Verizon Communications Inc 01/2038 0,99%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 0,94%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 0,86%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,85%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,81%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,78%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,76%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,76%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,76%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,75%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,75%
2,375% Telecom Italia SpA/Milano 10/2027 0,73%
1% OMV AG 12/2026 0,71%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,67%
5,5% Assicurazioni Generali SpA 2047nc 2027 0,59%
4,125% Generali SUB 05/2026 0,57%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,56%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,55%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,52%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,51%
1,625% Eurogrid 11/23 0,51%
5% CaixaBank SA 2018/2023 0,51%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 0,50%
1% Brussels Airport Co NV/SA 05/2024 0,49%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,48%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,38%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,32%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 0,27%
3,5% CaixaBank SA 2022/2027 0,27%
1,875% Soc. des Autoroutes 01/25 0,26%
0,75% Arion Banki HF 06/2020 0,25%
1,25% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 03/2023 0,17%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,80 2,81
Sharpe Ratio 0,45
Information Ratio -1,11
Tracking Error (%) 0,57

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift

Afdelingen Virksomhedsobligationer IG Etik har skiftet navn af flere omgange:

Før 01.03.2016 hed afdelingen Virksomhedsobligationer Etik (SRI)

Før 28.07.2010 hed afdelingen Virksomhedsobligationer - variabelt udbytte

Før 08.12.2009 hed afdelingen Kreditobligationer

Se evt. slutkurser under "Ophørte afdelinger"


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018