Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG Etik A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Afdelingen søger at overholde normbaserede kriterier, herunder de etiske principper i FN Global Compact. Afdelingen ekskluderer virksomheder, med mere end 10% af omsætningen inden for tobak, alkohol, spil samt våben eller mere end 3% fra pornografi. Læs mere om etik og socialt ansvarlige investeringer (SRI) på bankinvest.dk/etik. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en kreditkarakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060003044
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 109,90 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 238
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,80
  • Effektiv rente 1,20
  • ÅOP 1,06
    (+0,24% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,97
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 1,90 3,09 -1,02 6,83 2,63
Benchmark 2,28 4,73 -0,96 8,07 2,13
Udbytte 2,50 2,30 5,30 7,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.08.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,39 -0,33 -0,48 1,39 2,42
0,43 -0,03 0,42 2,18 3,05
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Sektor Vægt
1,25% GlaxoSmithKline Capital PLC 05/2026 2,60%
1,8% Booking Holdings Inc 03/2027 2,30%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 2,06%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 2,05%
5,125% ASR 2045 nc 2025 1,91%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 1,88%
1,625% Anglo American Capital PLC 09/2025 1,82%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,82%
1,375% Bank of America 09/2021 1,78%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 1,76%
4% Bankia SA 05/2024 NC 2019 1,75%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,73%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,72%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 1,71%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 1,69%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 1,64%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 1,64%
2,75% Kering SA 04/2024 1,60%
0,875% London Stock Exchange Group PLC 09/2024 1,56%
5,25% AXA SA 2020/2040 1,55%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 1,55%
FRN BPCE SA 03/2022 1,54%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 1,44%
1,5% AIB Group PLC 03/2023 1,44%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,43%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,43%
5% CEZ AS 10/2021 1,43%
2% UniCredit SpA 03/2023 1,29%
1,5% Heathrow Funding Ltd 02/2030 1,28%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 1,28%
0,25% Bundesrepublik Deutschland 02/2027 1,28%
1,5% DBS Group Holdings Ltd 04/2023 1,28%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 1,25%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 1,24%
2,625% Credit Mutual 02/2021 1,22%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 1,21%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 1,19%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 1,18%
2,5% JAB Holdings BV 06/2029 1,16%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 1,15%
2% Smiths Group PLC 02/2027 1,15%
2,065% NorteGas Energia Distribucion SAU 09/2027 1,14%
1,5% Criteria Caixa SAU 05/2023 1,14%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 1,13%
1,875% G4S International Finance PLC 05/2025 1,09%
0,5% Bundesrepublik Deutschland Bundesanle 02/2025 1,02%
6,25% DONG Energy 3013/2023 1,00%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 0,96%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,90%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,90%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,89%
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021 0,89%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,88%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,88%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,87%
1,375% TenneT Holding BV 06/2028 0,86%
0,625% Bayer Capital Corp BV 12/2022 0,86%
1% OMV AG 12/2026 0,85%
1,25% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 04/2025 0,84%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,83%
4% SoftBank Group Corp 04/2023 0,75%
3,625% Telecom Italia SpA/Milano 01/2024 0,70%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,65%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,63%
4,125% Generali SUB 05/2026 0,61%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,61%
1,625% Eurogrid 11/23 0,60%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,60%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,60%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,58%
0,75% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 09/2022 0,57%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,57%
1% Brussels Airport Co NV/SA 05/2024 0,57%
1% Daimler International Finance BV 11/2025 0,56%
3,0% Telefonica Europe Perp NC/2023 0,56%
1,25% Allergan Funding SCS 06/2024 0,56%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,56%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,44%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,43%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,43%
2,125% CPI Property Group SA 10/2024 0,43%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,38%
5,25% Telecom Italia SpA/Milano 03/2055 0,31%
1,875% Soc. des Autoroutes 01/25 0,31%
5% CaixaBank SA 2018/2023 0,30%
1,5% Kering SA 04/2027 0,29%
1,875% Vodafone Group PLC 11/2029 0,29%
2,125% Bayer Capital Corp BV 12/2029 0,29%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,29%
0,75% Arion Banki HF 06/2020 0,29%
1,75% JAB Holdings BV 06/2026 0,29%
2,875% TIM SpA 01/2026 0,28%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,36 2,38
Sharpe Ratio 0,64
Information Ratio -1,40
Tracking Error (%) 0,59

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift

Afdelingen Virksomhedsobligationer IG Etik har skiftet navn af flere omgange:

Før 01.03.2016 hed afdelingen Virksomhedsobligationer Etik (SRI)

Før 28.07.2010 hed afdelingen Virksomhedsobligationer - variabelt udbytte

Før 08.12.2009 hed afdelingen Kreditobligationer

Se evt. slutkurser under "Ophørte afdelinger"


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.08.2018