Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG Akk.

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er fx udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en kreditkarakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019636
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 16.01.2006
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 141,19 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 619
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,10
  • Effektiv rente 1,25
  • ÅOP 1,09
  • Løbende omkostninger 0,98
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 3,39 -1,00 6,94 2,65 12,68
Benchmark 4,73 -0,96 8,07 2,13 12,70
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,89 0,94 2,54 2,46 4,05
0,93 0,77 2,69 3,14 4,31
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,99%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 1,80%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,77%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 1,72%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 1,66%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 1,59%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 1,57%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 1,54%
6,25% DONG Energy 3013/2022 1,48%
2,25% Total SA Perp NC2021 1,46%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 1,43%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,42%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 1,41%
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 1,39%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 1,37%
3,125% Mylan NV 11/2028 1,36%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 1,36%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,31%
1,125 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-R. 01/2026 1,28%
1,375% Danfoss A/S 02/2022 1,21%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 1,20%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 1,17%
1,875% Volkswagen International Finance NV 03/2027 1,17%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 1,16%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,16%
2,375% Swedbank AB 2019/2024 1,15%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 1,15%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 1,13%
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 1,12%
2,5% Teollisuuden Voima Oyj 03/2021 1,12%
2% UniCredit SpA 03/2023 1,11%
1,875% Alimentation Couche-Tard Inc 05/2026 1,09%
FRN BPCE SA 03/2022 1,09%
5,75% Pohjola Bank PLC 02/2022 1,09%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 1,07%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 1,07%
5,125% ASR 2045 nc 2025 1,07%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 1,03%
2,625% Credit Mutual 02/2021 1,02%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 1,02%
2,625% Securitas AB 02/2021 1,01%
2,75% BRF SA 06/2022 1,01%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 0,99%
5,849% Socgen Lt2 3/2018 0,97%
1,25% BlackRock 05/2025 0,96%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,96%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 0,96%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,94%
0,75% Nykredit Realkredit A/S 07/2021 0,94%
1,65% Johnson & Johnson 05/2035 0,92%
5% CRH 01/2019 0,90%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,90%
3,641% Bouygues 10/2019 0,90%
1,25% General Electric Co 05/2023 0,86%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,84%
2% Smiths Group PLC 02/2027 0,83%
1,134% FCE Bank PLC 02/2022 0,82%
4,25% Zurich Ins. Co. 2023/2043 0,80%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,79%
5,125% Gas Natural 2021 0,79%
6,75% OMV AG 2018/2049 0,78%
4% Rabobank International 01/2022 0,76%
6,5% Enel SpA 2019/2074 0,76%
2,5% SEB 2026 nc 05-2021 0,75%
0,875% Nykredit Realkredit (RN) 06/2019 0,74%
6,117% BPCE SA PerpNC 10/2017 0,74%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,74%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,73%
1,75% Nykredit Realkredit 01/2019 JCB 0,72%
0,75% Shell International Finance BV 05/2024 0,71%
1% Red Electrica Financiaciones SAU 04/2026 0,70%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,68%
6,576% LCHC PerpNC2017 0,67%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,66%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,65%
7,152% UBS AG/Jersey PerpNC/2017 0,64%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,64%
2,875% Poste Vita 05/19 0,62%
2,25% DS Smith PLC 09/2022 0,62%
1,45% AT&T Inc 06/2022 0,61%
1,375% Bank of America 09/2021 0,61%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,60%
1,25% Glencore Finance Europe SA 03/2021 0,59%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,59%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,55%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,51%
1,25% Smiths Group PLC 04/2023 0,50%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,49%
1,625% Amadeus Capital Markets SA 11/2021 0,49%
1,625% Eurogrid 11/23 0,49%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,49%
1% Lloyds Bank PLC 11/2021 0,48%
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 0,48%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,47%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,47%
1,5% Kraft Heinz Foods Co 05/2024 0,47%
0,375% Evonik Finance BV 09/2024 0,45%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,44%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,44%
1,25% Securitas AB 03/2022 0,42%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,39%
2,15% Priceline Group Inc/The 11/2022 0,39%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,38%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,38%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,37%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,37%
2,375% Bayer AG 2022/2075 0,35%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,35%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,34%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,30%
3,375% Societa Iniziative Autostradali e S 02/2024 0,26%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,25%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,24%
1,125% Securitas AB 02/2024 0,23%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,90 2,86
Sharpe Ratio 1,34
Information Ratio -0,53
Tracking Error (%) 0,49

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Interne handler

Instrument Pris Valuta Antal Dato Tid
6,117% BPCE SA PerpNC 10/2017 103,12 EUR 600.000 31.03.2017 00:00
1,375% PZU Finance AB 07/2019 102,25 EUR 100.000 05.04.2017 00:00
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 104,53 EUR 100.000 05.04.2017 00:00

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 28.04.2017