Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019636
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 139,88 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 511
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,80
  • Effektiv rente 1,40
  • ÅOP 1,06
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,97
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 1,94 3,39 -1,00 6,94 2,65
Benchmark 2,28 4,73 -0,96 8,07 2,13
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 12.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,97 -2,04 -2,47 0,98 1,82
-0,90 -1,75 -2,32 1,61 2,41
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Sektor Vægt
1,8% Booking Holdings Inc 03/2027 1,98%
4% Bankia SA 05/2024 NC 2019 1,79%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 1,63%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 1,61%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,59%
0,2% HSBC France SA 09/2021 1,59%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 1,58%
5,25% AXA SA 2020/2040 1,58%
1,5% Heathrow Funding Ltd 02/2030 1,56%
1,25% GlaxoSmithKline Capital PLC 05/2026 1,54%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,52%
0,5% Bundesrepublik Deutschland 08/2027 1,49%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,45%
5,125% ASR 2045 nc 2025 1,43%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 1,40%
0,75% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/2024 1,38%
4,2% Volvo Treasury AB 2075NC2020 1,37%
FRN BPCE SA 03/2022 1,36%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 1,35%
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021 1,34%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,34%
1,8% International Flavors & Fragrances In 09/2026 1,33%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,31%
2,5% Expedia Group Inc 06/2022 1,31%
4,25% Solvay SA 1,30%
1,625% Anglo American Capital PLC 09/2025 1,20%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,17%
2% Givaudan SA 09/2030 1,17%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 1,15%
1,5% Criteria Caixa SAU 05/2023 1,15%
2,125% Bayer Capital Corp BV 12/2029 1,15%
2,75% Kering SA 04/2024 1,14%
1,875% CNH Industrial Finance Europe SA 01/2026 1,14%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 1,13%
0,875% CEZ AS 11/2022 1,09%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 1,04%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 1,04%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 1,03%
1,75% Atos SE 05/2025 1,02%
3% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 11/2030 1,02%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 1,02%
1,491% Total Capital International SA 09/2030 1,01%
0,5% Commerzbank AG 08/2023 1,00%
1,875% G4S International Finance PLC 05/2025 0,98%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,97%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 0,93%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,92%
2,065% NorteGas Energia Distribucion SAU 09/2027 0,92%
4% Rabobank International 01/2022 0,92%
2,15% Booking Holdings Inc 11/2022 0,92%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,89%
4,125% Generali SUB 05/2026 0,89%
5,125% AXA SA 2023/2043 0,88%
1,125% Givaudan SA 09/2025 0,87%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 0,86%
3,25% Volkswagen International Finance NV 11/2030 0,86%
2,125% CPI Property Group SA 10/2024 0,85%
1% OMV AG 12/2026 0,85%
6,25% DONG Energy 3013/2023 0,84%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,77%
1,5% AIB Group PLC 03/2023 0,76%
1,375% Bank of America 09/2021 0,75%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,75%
1,5% Bundesrepublik Deutschland 09/2022 0,75%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,75%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,68%
0,875% London Stock Exchange Group PLC 09/2024 0,68%
2,25% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 11/2026 0,66%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,64%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,62%
2,625% Credit Mutual 02/2021 0,62%
1,875% Soc. des Autoroutes 01/25 0,62%
7,875% Caisse Nationale de Reassurance Mut 10/2039 0,61%
4% SoftBank Group Corp 04/2023 0,61%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,60%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,60%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,59%
1% Brussels Airport Co NV/SA 05/2024 0,59%
0,625% Bayer Capital Corp BV 12/2022 0,58%
1,375% Sydbank A/S 09/2023 0,58%
1,25% Allergan Funding SCS 06/2024 0,57%
1,5% Amadeus IT Group SA 09/2026 0,57%
2,625% Volkswagen International Finance NV 11/2027 0,57%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,54%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,53%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,53%
6,875% Storebrand Livsforsikring AS 04/2023 0,52%
1,5% Commerzbank AG 08/2028 0,50%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,47%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,45%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,44%
0,875% Amadeus IT Group SA 09/2023 0,43%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,43%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,36%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 0,35%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,32%
1,5% Kering SA 04/2027 0,30%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,30%
4% Standard Chartered PLC 10/2020 0,30%
2,625% Allergan Funding SCS 11/2028 0,29%
1,875% Vodafone Group PLC 11/2029 0,28%
3,0% Telefonica Europe Perp NC/2023 0,27%
0,5% HeidelbergCement Finance Luxembourg S 08/2022 0,21%
3,625% Telecom Italia SpA/Milano 01/2024 0,19%
0,5% Bundesrepublik Deutschland Bundesanle 02/2025 0,17%
6% CNP Assurances 09/2040 0,16%
0% Bundesobligation 04/2023 0,15%
3,5% CaixaBank SA 2022/2027 0,15%
1,625% Eurogrid 11/23 0,15%
0,625% Toyota Motor Finance Netherlands BV 09/2023 0,14%
1,45% CPI Property Group SA 04/2022 0,14%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,19 2,22
Sharpe Ratio 0,55
Information Ratio -1,12
Tracking Error (%) 0,53

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 13.12.2018