Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019636
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 138,59 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 595
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,00
  • Effektiv rente 2,20
  • ÅOP 0,78
    (+0,30% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,71
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 5,69 -1,67 1,94 3,39 -1,00
Benchmark 5,98 -1,40 2,28 4,73 -0,96
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-7,10 -6,64 -4,26 -0,62 -0,10
-6,78 -6,18 -3,57 -0,14 0,51
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 31.03.2020)

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2020)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Sektor Vægt
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 1,86%
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 1,81%
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 1,80%
3.75% De Volksbank NV 11/2025 1,78%
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 1,72%
0.375% Dsv Panalpina A/S 02/2027 1,63%
1.875% Syngenta Finance NV 11/2021 1,52%
2.5% Expedia INC 06/2022 1,48%
6.95% Unicredit SPA 10/2022 1,44%
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 1,39%
1.8% International Flavors & Fragrances 09/2026 1,34%
2.25% Jyske Bank A/S 04/2029 1,25%
1.375% Ds Smith PLC 07/2024 1,24%
0% Germany (federal Republic Of) 04/2025 1,23%
4.125% Allied Irish Banks PLC 11/2025 1,19%
0.6967% Bpce SA 03/2022 1,18%
1.125% Orange SA 07/2024 1,14%
1.823% Wintershall Dea Finance BV 09/2031 1,14%
1.069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024 1,13%
5.25% Axa SA 04/2040 1,12%
2.375% Caixabank SA 02/2024 1,12%
2.125% Tele2 AB 05/2028 1,07%
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 1,04%
1.5% Kojamo Oyj 06/2024 1,02%
1.25% Innogy Finance BV 10/2027 1,02%
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 1,00%
3.25% Engie SA 12/2049 1,00%
5.125% Axa SA 07/2043 0,98%
0.5% Commerzbank AG 08/2023 0,98%
0.375% Deutsche Bank AG 01/2021 0,97%
1.125% Anheuser Busch Inbev NV 07/2027 0,96%
1.75% Atos SE 05/2025 0,92%
1.5% Schneider Electric SE 01/2028 0,90%
6% Cnp Assurances 09/2040 0,90%
1.25% Credit Agricole SA (london Branch) 04/2026 0,89%
2.875% Abn Amro Bank NV 06/2025 0,89%
3.25% Axa SA 05/2049 0,89%
2.5% Achmea BV 09/2039 0,89%
2.75% Aeroports De Paris SA 04/2030 0,89%
1.125% Bnp Paribas SA 01/2023 0,88%
1.625% Coca-cola Hbc Finance BV 05/2031 0,87%
4.25% Solvay SA 12/2049 0,87%
2.125% Sydbank A/S 03/2027 0,86%
1.5% Vonovia Finance BV 03/2026 0,86%
2.45% At&t INC 03/2035 0,84%
0.875% Nibc Bank NV 07/2025 0,83%
2.065% Nortegas Energia Distribucion Sau 09/2027 0,83%
2.75% Sydney Airport Finance Company Pty 04/2024 0,80%
0.375% Landesbank Baden-wuerttemberg 02/2027 0,79%
0.875% AB Skf 11/2029 0,79%
1.875% Edp Finance BV 10/2025 0,78%
1.8% Vonovia Finance BV 06/2025 0,77%
4% Standard Chartered PLC 10/2025 0,76%
2.125% Bayer Capital Corporation BV 12/2029 0,76%
2.15% Booking Holdings INC 11/2022 0,75%
0.375% Edp Finance BV 09/2026 0,75%
1.875% Alimentation Couche-tard INC 05/2026 0,75%
1% Omv AG 12/2026 0,75%
3.625% Ing Bank NV 02/2026 0,75%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,74%
3.5% Caixabank SA 02/2027 0,73%
0.25% Illinois Tool Works INC 12/2024 0,73%
1% Nordea Bank AB 06/2029 0,72%
0.125% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton S 02/2028 0,71%
1.875% Cnh Industrial Finance Europe SA 01/2026 0,70%
3% Vattenfall AB 03/2077 0,68%
2.625% Banque Federative Du Credit Mutuel 03/2024 0,66%
1.5% Raiffeisen Bank International AG 03/2030 0,65%
2.75% Nykredit Realkredit A/S 11/2027 0,63%
0.625% Legrand SA 06/2028 0,62%
0.75% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2023 0,62%
0.5% Vattenfall AB 06/2026 0,61%
0.625% Sparebank 1 Sr Bank Asa 03/2024 0,61%
1.8% Booking Holdings INC 03/2027 0,59%
6.25% Dong Energy A/S 12/2049 0,57%
1.75% Cnh Industrial Finance Europe SA 03/2027 0,56%
2.125% Coentreprise De Transport Delectri 07/2032 0,54%
1% Erste Group Bank AG 06/2030 0,54%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,52%
1.25% Unilever NV 03/2025 0,52%
3.928% Intesa Sanpaolo SPA 09/2026 0,52%
1.125% Argentum Netherlands BV 09/2025 0,51%
3.25% Iberdrola International BV 12/2049 0,51%
4% Electricite De France SA 12/2049 0,50%
2.125% Ing Groep NV 01/2026 0,50%
2% Airbus SE 04/2028 0,50%
1% Iberdrola Finanzas Sau 03/2024 0,50%
1.125% Euronext NV 06/2029 0,49%
1.5% G4s International Finance PLC 01/2023 0,49%
0.5333% Spar Nord Bank A/S 12/2025 0,49%
1.5% Aib Group PLC 03/2023 0,48%
0.729% Spar Nord Bank A/S 12/2025 0,48%
0.01% De Volksbank NV 09/2024 0,48%
1.25% Syngenta Finance NV 09/2027 0,46%
0.625% Caixabank SA 10/2024 0,46%
0.452% Wintershall Dea Finance BV 09/2023 0,46%
1.125% Tele2 AB 05/2024 0,45%
1% Illinois Tool Works INC 06/2031 0,43%
1.25% Unicredit SPA 06/2025 0,42%
0.75% Standard Chartered PLC 10/2023 0,41%
2.875% Anheuser Busch Inbev NV 04/2032 0,40%
6.625% Raiffeisen Bank International AG 05/2021 0,40%
1.25% Air Liquide Finance SA 06/2028 0,39%
2.625% Carrefour SA 12/2027 0,39%
1.5% Anheuser-busch Inbev NV 03/2025 0,38%
2.375% Airbus SE 04/2032 0,37%
2.75% Bpce SA 11/2027 0,37%
1.375% Leaseplan Corporation NV 03/2024 0,37%
2.75% Natwest Markets PLC 04/2025 0,37%
0.05% Vattenfall AB 10/2025 0,36%
0.125% Dassault Systemes 09/2026 0,36%
0.375% Toronto-dominion Bank/the 04/2024 0,35%
0.375% Dassault Systemes 09/2029 0,35%
0.625% Aegon Bank NV 06/2024 0,35%
1% Coca-cola Hbc Finance BV 05/2027 0,31%
1.625% Airbus SE 04/2025 0,31%
0.375% Op Corporate Bank PLC 02/2024 0,31%
3.648% Banc Of America Fsc Holdings INC 03/2029 0,28%
2.125% Engie SA 03/2032 0,27%
2.375% Sato Oyj 03/2021 0,27%
4.125% Assicurazioni Generali SPA 05/2026 0,27%
1.5% Oersted A/S 11/2029 0,26%
6.75% Nationwide Building Society 07/2020 0,26%
1.75% Coca-cola European Partners PLC 03/2026 0,25%
3.7% Anheuser Busch Inbev NV 04/2040 0,25%
1% Intesa Sanpaolo SPA 07/2024 0,24%
0.875% Amadeus It Group SA 09/2023 0,24%
0.571% Danone SA 03/2027 0,24%
0.375% Erste Group Bank AG 04/2024 0,24%
1.25% Jyske Bank A/S 01/2031 0,23%
0.25% Vf Corporation 02/2028 0,23%
1% Fidelity National Information Serv 12/2028 0,23%
0.869% Fce Bank PLC 09/2021 0,22%
0.5% Vonovia Finance BV 09/2029 0,22%
2% Koninklijke Philips NV 03/2030 0,20%
1.332% Wintershall Dea Finance BV 09/2028 0,20%
1.5% Glencore Finance (europe) LTD 10/2026 0,20%
1.375% Koninklijke Philips NV 03/2025 0,19%
2.125% Anheuser Busch Inbev NV 12/2027 0,19%
1.875% Ryanair LTD 06/2021 0,19%
1.836% Sparekassen Kronjylland 12/2024 0,17%
2.25% Heineken NV 03/2030 0,13%
2.5% Iberdrola International BV 10/2022 0,13%
1.5% Amadeus It Group SA 09/2026 0,12%
1.625% Vonovia Finance BV 04/2024 0,12%
2.25% Vonovia Finance BV 04/2030 0,12%
1.375% Sato Oyj 05/2024 0,12%
0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 09/2029 0,11%
1.875% Abertis Infraestructuras SA 03/2032 0,10%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,73 4,73
Sharpe Ratio 0,00
Information Ratio -0,98
Tracking Error (%) 0,41

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020