Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019636
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 150,20 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 601
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,00
  • Effektiv rente 0,50
  • ÅOP 1,03
    (+0,33% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,96
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -1,67 1,94 3,39 -1,00 6,94
Benchmark -1,40 2,28 4,73 -0,96 8,07
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.08.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,00 6,84 5,33 1,89 2,24
1,08 7,14 5,64 2,23 2,74
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 31.07.2019)

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Sektor Vægt
3.75% De Volksbank NV 11/2025 1,87%
5.25% Axa SA 04/2040 1,64%
1.875% Syngenta Finance NV 11/2021 1,56%
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 1,42%
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 1,41%
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 1,35%
0.75% Kbc Groep NV 03/2022 1,28%
3% Vattenfall AB 03/2077 1,27%
1.8% International Flavors & Fragrances 09/2026 1,26%
4% Electricite De France SA 12/2049 1,26%
0.75% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton S 05/2024 1,24%
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 1,21%
0.48% Bpce SA 03/2022 1,18%
1.125% Orange SA 07/2024 1,18%
1.125% Kbc Groep NV 01/2024 1,18%
1.069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024 1,18%
1.125% Bnp Paribas SA 01/2023 1,18%
2% Argentum Netherlands BV 09/2030 1,16%
2.5% Expedia INC 06/2022 1,14%
0.625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,14%
1.625% Fedex Corp 01/2027 1,08%
1.875% Cnh Industrial Finance Europe SA 01/2026 1,08%
1.125% Anheuser Busch Inbev NV 07/2027 1,06%
1.5% Kojamo Oyj 06/2024 1,04%
4.5% Raiffeisen Bank International AG 02/2025 1,04%
0.75% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2023 1,04%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,03%
0.5% Commerzbank AG 08/2023 1,02%
6.95% Unicredit SPA 10/2022 1,01%
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 1,00%
6% Cnp Assurances 09/2040 0,97%
1.5% Schneider Electric SE 01/2028 0,97%
1.8% Booking Holdings INC 03/2027 0,96%
2.375% Caixabank SA 02/2024 0,95%
1.75% Atos SE 05/2025 0,95%
1.25% Credit Agricole SA (london Branch) 04/2026 0,94%
4.125% Allied Irish Banks PLC 11/2025 0,94%
1.125% Argentum Netherlands BV 09/2025 0,93%
1.375% Leaseplan Corporation NV 03/2024 0,92%
2.625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,91%
2.065% Nortegas Energia Distribucion Sau 09/2027 0,89%
2.125% Sydbank A/S 03/2027 0,89%
2.875% Abn Amro Bank NV 06/2025 0,89%
0.75% Bank Of Ireland Group PLC 07/2024 0,87%
2.75% Sydney Airport Finance Company Pty 04/2024 0,85%
4.25% Solvay SA 12/2049 0,84%
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 0,84%
1.45% Spain (kingdom Of) 10/2027 0,84%
1.875% Edp Finance BV 10/2025 0,84%
3.25% Engie SA 12/2049 0,83%
2.125% Bayer Capital Corporation BV 12/2029 0,83%
2.125% Tele2 AB 05/2028 0,83%
1.625% Anglo American Capital PLC 09/2025 0,81%
1% Omv AG 12/2026 0,80%
5.125% Axa SA 07/2043 0,78%
4% Cooperatieve Rabobank Ua 01/2022 0,77%
0.25% Illinois Tool Works INC 12/2024 0,76%
0.125% Ubs AG (london Branch) 11/2021 0,76%
1% Nordea Bank AB 06/2029 0,76%
6.25% Dong Energy A/S 12/2049 0,75%
0.875% Nibc Bank NV 07/2025 0,75%
1.491% Total Capital International SA 09/2030 0,71%
2.375% Kerry Group Financial Services 09/2025 0,71%
2.625% Banque Federative Du Credit Mutuel 03/2024 0,71%
1.25% Unicredit SPA 06/2025 0,70%
0.375% Toronto-dominion Bank/the 04/2024 0,70%
2.25% Jyske Bank A/S 04/2029 0,69%
1.5% Aib Group PLC 03/2023 0,69%
1.25% Innogy Finance BV 10/2027 0,68%
1.8% Vonovia Finance BV 06/2025 0,68%
1.875% Morgan Stanley 03/2023 0,67%
3.25% Ageas SA 07/2049 0,67%
3.5% Caixabank SA 02/2027 0,67%
2.75% Nykredit Realkredit A/S 11/2027 0,67%
1.375% Intesa Sanpaolo SPA 01/2024 0,67%
0.75% Sap SE 12/2024 0,65%
1.125% Euronext NV 06/2029 0,65%
1% Morgan Stanley 12/2022 0,65%
1.25% Renault SA 06/2025 0,64%
2.25% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2026 0,64%
0.625% Sparebank 1 Sr Bank Asa 03/2024 0,64%
0.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 01/2022 0,64%
0.625% Legrand SA 06/2028 0,64%
2.125% Coentreprise De Transport Delectri 07/2032 0,58%
2.125% Ing Groep NV 01/2026 0,56%
2.875% Schaeffler AG 03/2027 0,56%
1.625% Coca-cola Hbc Finance BV 05/2031 0,55%
3.25% Iberdrola International BV 12/2049 0,55%
1.5% Amadeus It Group SA 09/2026 0,55%
7.875% Groupama SA 10/2039 0,54%
1.875% Volkswagen International Finance N 03/2027 0,54%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,54%
1.75% Cnh Industrial Finance Europe SA 03/2027 0,53%
1.375% Sydbank AS 09/2023 0,53%
3.625% Ing Bank NV 02/2026 0,53%
1% Iberdrola Finanzas Sau 03/2024 0,53%
0.5% Vattenfall AB 06/2026 0,51%
0.375% Medtronic Global Holdings Sca 03/2023 0,51%
3.25% Axa SA 05/2049 0,49%
1% Illinois Tool Works INC 06/2031 0,46%
1.125% Tele2 AB 05/2024 0,45%
1.25% International Business Machines Co 01/2027 0,44%
2% Orange SA 01/2029 0,43%
1.625% Sap SE 03/2031 0,43%
2.375% Bank Of America Corp 06/2024 0,42%
1.625% Standard Chartered PLC 06/2021 0,42%
0.75% Bmw Finance NV 07/2026 0,42%
1.5% Anheuser-busch Inbev NV 03/2025 0,41%
2.75% Bpce SA 11/2027 0,41%
2.875% Merck Kgaa 06/2079 0,40%
2% Anheuser-busch Inbev NV 03/2028 0,39%
0.875% Amadeus It Group SA 09/2023 0,39%
1.5% Medtronic Global Holdings Sca 07/2039 0,39%
0.625% Bmw Finance NV 10/2023 0,39%
1.125% Edp Finance BV 02/2024 0,39%
0.25% Total Capital International SA 07/2023 0,38%
0.625% Aegon Bank NV 06/2024 0,38%
0.625% Volkswagen Financial Services AG 04/2022 0,38%
1% Coca-cola Hbc Finance BV 05/2027 0,33%
0.375% Op Corporate Bank PLC 02/2024 0,32%
1.75% Siemens Financieringsmaatschappij 02/2039 0,29%
1.6% Spain (kingdom Of) 04/2025 0,28%
3.375% Allianz SE 12/2049 0,28%
1.5% Kering SA 04/2027 0,28%
1.5% Oersted A/S 11/2029 0,28%
2.375% Abertis Infraestructuras SA 09/2027 0,28%
2.375% Sato Oyj 03/2021 0,28%
2.15% Booking Holdings INC 11/2022 0,27%
4% Standard Chartered PLC 10/2025 0,27%
1% Intesa Sanpaolo SPA 07/2024 0,25%
0.375% Erste Group Bank AG 04/2024 0,25%
1.25% Sydbank AS 02/2022 0,19%
3.5% Bertelsmann SE & Co Kgaa 04/2075 0,14%
2.5% Iberdrola International BV 10/2022 0,14%
1.75% Intesa Sanpaolo SPA 07/2029 0,13%
1.45% Italy (republic Of) 09/2022 0,13%
1.375% Jpmorgan Chase & Co 09/2021 0,13%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,29 2,28
Sharpe Ratio 0,95
Information Ratio -0,69
Tracking Error (%) 0,45

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.08.2019