Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er fx udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en kreditkarakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019636
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 142,90 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 349
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,00
  • Effektiv rente 1,18
  • ÅOP 1,10
  • Løbende omkostninger 0,99
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 3,39 -1,00 6,94 2,65 12,68
Benchmark 4,73 -0,96 8,07 2,13 12,70
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,87 2,03 0,67 2,10 3,65
0,93 1,75 0,54 2,56 3,92
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt
0,75% Citigroup Inc 10/2023 2,08%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 1,89%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 1,89%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 1,85%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,84%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 1,75%
2,75% BRF SA 06/2022 1,72%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,70%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,70%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 1,66%
6,75% OMV AG 2018/2049 1,63%
2% UniCredit SpA 03/2023 1,53%
2,25% Total SA Perp NC2021 1,51%
6,25% DONG Energy 3013/2022 1,50%
1,25% Allergan Funding SCS 06/2024 1,47%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 1,47%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 1,46%
1,375% Danfoss A/S 02/2022 1,45%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 1,44%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 1,41%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,41%
0,368% Becton Dickinson and Co 06/2019 1,40%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 1,39%
0,75% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/2024 1,34%
FRN BPCE SA 03/2022 1,32%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,31%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 1,30%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 1,28%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,28%
1,875% Steinhoff Europe AG 01/2025 1,25%
2,625% Credit Mutual 02/2021 1,23%
5,849% Socgen Lt2 3/2018 1,17%
1,25% BlackRock 05/2025 1,14%
2,45% AT&T Inc 03/2035 1,12%
1,125 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-R. 01/2026 1,12%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 1,11%
3,625% Telecom Italia SpA/Milano 01/2024 1,08%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 1,08%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 1,07%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 1,05%
3,5% CaixaBank SA 2022/2027 1,05%
1,25% General Electric Co 05/2023 1,02%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 1,01%
1,5% JP Morgan 01/2025 1,01%
2% Smiths Group PLC 02/2027 1,01%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 1,01%
4,25% Zurich Ins. Co. 2023/2043 1,00%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 0,96%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,95%
1,875% Atlantia SpA 07/2027 0,95%
6,5% Enel SpA 2019/2074 0,93%
3,15% AT&T Inc 09/2036 0,91%
4% Rabobank International 01/2022 0,91%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,90%
1% Red Electrica Financiaciones SAU 04/2026 0,83%
2,5% Teollisuuden Voima Oyj 03/2021 0,80%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,79%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,78%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,76%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,75%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,74%
1,375% Bank of America 09/2021 0,73%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,73%
2,875% Poste Vita 05/19 0,73%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 0,72%
7,152% UBS AG/Jersey PerpNC/2017 0,72%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 0,72%
6% Groupama SA 01/2027 0,71%
1% Brussels Airport Co NV/SA 05/2024 0,70%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,69%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,68%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,66%
1,25% Smiths Group PLC 04/2023 0,61%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,61%
1,625% Amadeus Capital Markets SA 11/2021 0,59%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,59%
1,625% Eurogrid 11/23 0,59%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,59%
1% Lloyds Bank PLC 11/2021 0,58%
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 0,58%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,58%
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 0,56%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,56%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,52%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,52%
1,5% International Business Machines Corp 05/2029 0,52%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,47%
4,125% Generali SUB 05/2026 0,47%
5% CaixaBank SA 2018/2023 0,46%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,45%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,44%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,41%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,36%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,31%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,29%
1,125% CaixaBank SA 05/2024 0,28%
2,7% Volkswagen International PerpNC 12/2022 0,27%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,16%
1,875% Volkswagen International Finance NV 03/2027 0,14%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,79 2,81
Sharpe Ratio 0,82
Information Ratio -1,06
Tracking Error (%) 0,46

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Interne handler

Instrument Pris Valuta Antal Dato
6,25% DONG Energy 3013/2022 119,65 EUR -150.000 22.06.2017
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 99,76 EUR -100.000 19.05.2017
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 102,73 EUR 200.000 30.05.2017
2,375% Bank of America Corp 06/2024 108,67 EUR -400.000 30.05.2017
1,125% CaixaBank SA 05/2024 100,12 EUR 200.000 30.05.2017
1,125% EDP Finance BV 02/2024 97,06 EUR 340.000 30.05.2017
1,125% EDP Finance BV 02/2024 97,06 EUR 160.000 30.05.2017
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 102,86 EUR 400.000 30.05.2017
4,25% KLP 2045 NC 2025 110,00 EUR 100.000 30.05.2017
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 96,10 EUR -300.000 30.05.2017
Se flere

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017