Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019636
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 147,32 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 559
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,10
  • Effektiv rente 0,80
  • ÅOP 1,03
    (+0,33% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,96
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -1,67 1,94 3,39 -1,00 6,94
Benchmark -1,40 2,28 4,73 -0,96 8,07
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 25.06.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,73 5,09 4,01 2,11 2,02
1,76 5,30 4,29 2,40 2,60
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt
5,25% AXA SA 2020/2040 1,78%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,73%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1,63%
4,2% Volvo Treasury AB 2075NC2020 1,61%
1,8% Booking Holdings Inc 03/2027 1,53%
1,875% G4S International Finance PLC 05/2025 1,48%
1,5% Enel Finance International NV 07/2025 1,41%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,38%
1,8% International Flavors & Fragrances In 09/2026 1,33%
0,75% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/2024 1,33%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 1,30%
FRN BPCE SA 03/2022 1,28%
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021 1,27%
0,75% SAP SE 12/2024 1,27%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,27%
1,125% KBC Group NV 01/2024 1,26%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,24%
2,5% Expedia Group Inc 06/2022 1,23%
2% Givaudan SA 09/2030 1,20%
SPAIN (KINGDOM OF) 1,18%
4,25% Bank of Ireland 06/2024 1,17%
0,5% Bundesrepublik Deutschland Bundesanle 02/2028 1,17%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,16%
0,5% Bundesrepublik Deutschland Bundesanle 02/2025 1,15%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 1,13%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 1,12%
1,875% CNH Industrial Finance Europe SA 01/2026 1,12%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,11%
3% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 11/2030 1,08%
2,75% Kering SA 04/2024 1,08%
6% CNP Assurances 09/2040 1,06%
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,02%
1,5% Schneider Electric SE 01/2028 1,01%
2,375% CaixaBank SA 02/2024 1,01%
4,125% AIB 2025 NC 2020 1,01%
1,75% Atos SE 05/2025 1,00%
1,5% Heathrow Funding Ltd 02/2030 1,00%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,99%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,99%
1,125% Givaudan SA 09/2025 0,99%
1,125% Orange SA 07/2024 0,99%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,98%
1,375% LeasePlan Corp NV 03/2024 0,97%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 0,96%
0,5% Commerzbank AG 08/2023 0,96%
2,065% NorteGas Energia Distribucion SAU 09/2027 0,93%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,91%
COCA-COLA HBC FINANCE BV 0,89%
2,15% Booking Holdings Inc 11/2022 0,88%
4,25% Solvay SA 0,87%
1,875% EDP Finance BV 10/2025 0,87%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,87%
5,125% AXA SA 2023/2043 0,87%
3,25% Engie Perp/2025 0,86%
TELE2 AB 0,86%
1% OMV AG 12/2026 0,85%
4% Rabobank International 01/2022 0,84%
1,069% Telefonica Emisiones SA 02/2024 0,84%
2,125% Bayer Capital Corp BV 12/2029 0,84%
UBS AG (LONDON BRANCH) 0,83%
1,625% Anglo American Capital PLC 09/2025 0,83%
6,25% DONG Energy 3013/2023 0,83%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0,82%
6,95% UniCredit SpA 10/2022 0,80%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,76%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,76%
1,491% Total Capital International SA 09/2030 0,74%
1,5% AIB Group PLC 03/2023 0,74%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,73%
2,75% Nykredit T2 2027/2022 0,72%
1,8% Vonovia Finance BV 06/2025 0,72%
3,5% CaixaBank SA 2022/2027 0,72%
1,375% Intesa Sanpaolo SpA 01/2024 0,71%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,71%
MORGAN STANLEY 0,70%
0,625% SpareBank 1 SR-Bank ASA 03/2024 0,69%
AGEAS SA 0,68%
2,25% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 11/2026 0,67%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,64%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 0,60%
2,125% ING Groep NV 01/2026 0,59%
7,875% Caisse Nationale de Reassurance Mut 10/2039 0,59%
3,625% ING Bank NV 2026 NC 2021 0,58%
1,5% Amadeus IT Group SA 09/2026 0,58%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,57%
3,25% Iberdrola PERP NC 02/2025 0,57%
2,875% Schaeffler AG 03/2027 0,57%
1,375% Sydbank A/S 09/2023 0,56%
1% Iberdrola Finanzas SA 03/2024 0,56%
INNOGY FINANCE BV 0,56%
0,75% Credit Agricole SA/London 12/2023 0,56%
0,375% Medtronic Global Holdings SCA 03/2023 0,55%
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 0,54%
1,25% GlaxoSmithKline Capital PLC 05/2026 0,50%
1,125% Tele2 AB 05/2024 0,49%
1,25% International Business Machines Corp 01/2027 0,46%
STANDARD CHARTERED PLC 0,46%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,45%
1,5% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2025 0,43%
4% EDF Perp NC 2024 0,43%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,42%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,42%
0,875% Amadeus IT Group SA 09/2023 0,42%
0,625% BMW Finance NV 10/2023 0,41%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,41%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,40%
0,375% OP Corporate Bank plc 02/2024 0,34%
2% Orange SA 01/2029 0,30%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,29%
1,75% Siemens Financieringsmaatschappij NV 02/2039 0,29%
1,5% Orsted A/S 11/2029 0,29%
4% Standard Chartered PLC 10/2020 0,29%
1,5% Kering SA 04/2027 0,29%
2,375% Abertis Infraestructuras SA 09/2027 0,28%
0,625% Bayer Capital Corp BV 12/2022 0,27%
ERSTE GROUP BANK AG 0,27%
ISLANDSBANKI HF 0,21%
1,25% Sydbank A/S 02/2022 0,21%
2,5% Iberdrola International BV 10/2022 0,15%
0,875% International Business Machines Cor 01/2025 0,14%
0% Bundesobligation 04/2023 0,14%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,24 2,24
Sharpe Ratio 0,91
Information Ratio -0,75
Tracking Error (%) 0,45

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 26.06.2019