Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019636
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 148,56 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 627
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,90
  • Effektiv rente 0,60
  • ÅOP 0,78
    (+0,33% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,71
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -1,67 1,94 3,39 -1,00 6,94
Benchmark -1,40 2,28 4,73 -0,96 8,07
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,03 5,80 6,14 2,22 1,75
0,15 6,14 6,54 2,53 2,20
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 30.11.2019)

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 1,85%
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 1,79%
3.75% De Volksbank NV 11/2025 1,73%
2.5% Expedia INC 06/2022 1,72%
5.25% Axa SA 04/2040 1,70%
2.875% Abn Amro Bank NV 06/2025 1,47%
1.875% Syngenta Finance NV 11/2021 1,47%
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 1,37%
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 1,34%
3% Vattenfall AB 03/2077 1,25%
6.95% Unicredit SPA 10/2022 1,24%
2.5% Achmea BV 09/2039 1,19%
1.8% International Flavors & Fragrances 09/2026 1,18%
0.4125% Bpce SA 03/2022 1,13%
1.125% Kbc Groep NV 01/2024 1,13%
1.125% Orange SA 07/2024 1,13%
1.069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024 1,12%
2% Argentum Netherlands BV 09/2030 1,09%
2.125% Tele2 AB 05/2028 1,06%
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 1,06%
0.75% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton S 05/2024 1,05%
0.196% Scania Cv AB 08/2021 1,02%
1.25% Innogy Finance BV 10/2027 1,02%
2.25% Jyske Bank A/S 04/2029 1,02%
1.875% Cnh Industrial Finance Europe SA 01/2026 1,02%
1.125% Anheuser Busch Inbev NV 07/2027 1,01%
1.5% Kojamo Oyj 06/2024 1,00%
4.125% Allied Irish Banks PLC 11/2025 0,99%
1.823% Wintershall Dea Finance BV 09/2031 0,99%
5.125% Axa SA 07/2043 0,99%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,98%
0.5% Commerzbank AG 08/2023 0,97%
1.5% Raiffeisen Bank International AG 03/2030 0,95%
1.5% Schneider Electric SE 01/2028 0,93%
1.8% Booking Holdings INC 03/2027 0,92%
1.625% Coca-cola Hbc Finance BV 05/2031 0,91%
2.375% Caixabank SA 02/2024 0,91%
1.75% Atos SE 05/2025 0,90%
1.25% Credit Agricole SA (london Branch) 04/2026 0,90%
6% Cnp Assurances 09/2040 0,89%
2.625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,88%
1.125% Argentum Netherlands BV 09/2025 0,88%
1.125% Bnp Paribas SA 01/2023 0,87%
1.45% Italy (republic Of) 09/2022 0,87%
2.125% Sydbank A/S 03/2027 0,86%
1.125% Bankia SA 11/2026 0,84%
2.065% Nortegas Energia Distribucion Sau 09/2027 0,83%
2% France (republic Of) 05/2048 0,81%
2.75% Sydney Airport Finance Company Pty 04/2024 0,81%
3.25% Engie SA 12/2049 0,81%
2.125% Bayer Capital Corporation BV 12/2029 0,81%
4.25% Solvay SA 12/2049 0,81%
1.875% Edp Finance BV 10/2025 0,78%
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 0,77%
1.8% Vonovia Finance BV 06/2025 0,77%
3.625% Ing Bank NV 02/2026 0,77%
1% Omv AG 12/2026 0,76%
2.15% Booking Holdings INC 11/2022 0,76%
0.375% Edp Finance BV 09/2026 0,76%
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 0,76%
2% Nationwide Building Society 07/2029 0,75%
4% Standard Chartered PLC 10/2025 0,74%
1% Nordea Bank AB 06/2029 0,73%
0.875% Nibc Bank NV 07/2025 0,73%
0.125% Ubs AG (london Branch) 11/2021 0,73%
6.25% Dong Energy A/S 12/2049 0,72%
0.25% Illinois Tool Works INC 12/2024 0,72%
1.5% Aib Group PLC 03/2023 0,67%
2.625% Banque Federative Du Credit Mutuel 03/2024 0,67%
0.375% Toronto-dominion Bank/the 04/2024 0,66%
3.5% Caixabank SA 02/2027 0,65%
4% Electricite De France SA 12/2049 0,65%
2.75% Nykredit Realkredit A/S 11/2027 0,64%
1.875% Morgan Stanley 03/2023 0,64%
1.125% Euronext NV 06/2029 0,62%
0.75% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2023 0,62%
0.75% Sap SE 12/2024 0,62%
0.625% Legrand SA 06/2028 0,61%
0.5% Vattenfall AB 06/2026 0,61%
0.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 01/2022 0,61%
0.625% Sparebank 1 Sr Bank Asa 03/2024 0,61%
1% Morgan Stanley 12/2022 0,61%
0.75% Bank Of Ireland Group PLC 07/2024 0,60%
1% Erste Group Bank AG 06/2030 0,59%
0.875% Pepsico INC 10/2039 0,58%
3.25% Axa SA 05/2049 0,55%
2.125% Coentreprise De Transport Delectri 07/2032 0,55%
2.125% Ing Groep NV 01/2026 0,54%
3.25% Iberdrola International BV 12/2049 0,53%
2.875% Schaeffler AG 03/2027 0,53%
1.5% Amadeus It Group SA 09/2026 0,52%
1.625% Standard Chartered PLC 06/2021 0,52%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,52%
1.875% Volkswagen International Finance N 03/2027 0,51%
1.75% Cnh Industrial Finance Europe SA 03/2027 0,50%
1% Iberdrola Finanzas Sau 03/2024 0,50%
0.75% Kbc Groep NV 03/2022 0,49%
0.875% Amadeus It Group SA 09/2023 0,49%
1% Bankia SA 06/2024 0,48%
0.5967% Spar Nord Bank A/S 12/2025 0,48%
0.729% Spar Nord Bank A/S 12/2025 0,48%
0.01% De Volksbank NV 09/2024 0,47%
1.125% Tele2 AB 05/2024 0,44%
1% Illinois Tool Works INC 06/2031 0,44%
1.25% Unicredit SPA 06/2025 0,43%
5.125% Asr Nederland NV 09/2045 0,43%
1.25% International Business Machines Co 01/2027 0,42%
1.625% Sap SE 03/2031 0,41%
0.75% Standard Chartered PLC 10/2023 0,41%
2.375% Bank Of America Corp 06/2024 0,40%
1.5% Anheuser-busch Inbev NV 03/2025 0,39%
1.375% Leaseplan Corporation NV 03/2024 0,38%
2.75% Bpce SA 11/2027 0,38%
0.625% Aegon Bank NV 06/2024 0,37%
1.5% G4s International Finance PLC 01/2023 0,37%
0.625% Bmw Finance NV 10/2023 0,37%
1.125% Daimler AG 11/2031 0,36%
0.375% Dassault Systemes 09/2029 0,36%
0.125% Dassault Systemes 09/2026 0,36%
0.125% Atlas Copco Finance Dac 09/2029 0,35%
0.875% AB Skf 11/2029 0,33%
1% Coca-cola Hbc Finance BV 05/2027 0,31%
0.375% Op Corporate Bank PLC 02/2024 0,30%
5% Electricite De France SA 12/2049 0,28%
1.375% Intesa Sanpaolo SPA 01/2024 0,27%
2.375% Sato Oyj 03/2021 0,27%
1.5% Kering SA 04/2027 0,26%
1.5% Oersted A/S 11/2029 0,26%
6.75% Nationwide Building Society 07/2020 0,25%
1.332% Wintershall Dea Finance BV 09/2028 0,24%
0.375% Erste Group Bank AG 04/2024 0,24%
2% Anheuser-busch Inbev NV 03/2028 0,24%
1% Fidelity National Information Serv 12/2028 0,24%
1% Intesa Sanpaolo SPA 07/2024 0,24%
0.5% Siemens Financieringsmaatschappij 09/2034 0,17%
2.5% Iberdrola International BV 10/2022 0,13%
1.375% Sato Oyj 05/2024 0,12%
0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 09/2029 0,12%
0.452% Wintershall Dea Finance BV 09/2023 0,12%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,16 2,19
Sharpe Ratio 1,18
Information Ratio -0,66
Tracking Error (%) 0,43

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019