Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296813
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 78,90 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.373
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,80
  • Effektiv rente 0,90
  • ÅOP 1,02
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,95
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -1,65 1,96 3,36 -1,09 6,94
Benchmark -1,40 2,28 4,73 -0,96 8,07
Udbytte 0,70 2,10 2,10 2,80 4,70
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 23.05.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,08 3,28 2,57 1,81 1,80
-0,02 3,49 2,84 2,09 2,41
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 30.04.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.04.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.04.2019)
Navn Sektor Vægt
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,92%
5,25% AXA SA 2020/2040 1,83%
4,25% Bank of Ireland 06/2024 1,80%
4,2% Volvo Treasury AB 2075NC2020 1,78%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,76%
1,875% CNH Industrial Finance Europe SA 01/2026 1,55%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 1,54%
1,5% Enel Finance International NV 07/2025 1,52%
1,875% G4S International Finance PLC 05/2025 1,46%
1,8% International Flavors & Fragrances In 09/2026 1,41%
2,5% Expedia Group Inc 06/2022 1,36%
1,5% Schneider Electric SE 01/2028 1,32%
1,625% Anglo American Capital PLC 09/2025 1,30%
2,625% Credit Mutual 02/2021 1,24%
2,15% Booking Holdings Inc 11/2022 1,20%
1,5% AIB Group PLC 03/2023 1,20%
4,25% Solvay SA 1,19%
1,125% KBC Group NV 01/2024 1,18%
0,75% SAP SE 12/2024 1,18%
2,125% Bayer Capital Corp BV 12/2029 1,18%
1,125% Orange SA 07/2024 1,16%
1,125% Givaudan SA 09/2025 1,16%
3% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 11/2030 1,15%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 1,14%
1,8% Booking Holdings Inc 03/2027 1,13%
0,2% HSBC France SA 09/2021 1,12%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 1,11%
2% Givaudan SA 09/2030 1,10%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,09%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,09%
1,491% Total Capital International SA 09/2030 1,08%
1,75% Atos SE 05/2025 1,08%
2,625% Volkswagen International Finance NV 11/2027 1,07%
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021 1,07%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 1,06%
1,5% Heathrow Funding Ltd 02/2030 1,04%
1,375% LeasePlan Corp NV 03/2024 1,04%
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,01%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 1,00%
4% EDF Perp NC 2024 0,99%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,99%
1,375% Intesa Sanpaolo SpA 01/2024 0,98%
0,75% KBC Group NV 03/2022 0,97%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 0,94%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,93%
FRN BPCE SA 03/2022 0,93%
6% CNP Assurances 09/2040 0,92%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,92%
1,069% Telefonica Emisiones SA 02/2024 0,89%
AGEAS SA 0,88%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0,88%
5,125% AXA SA 2023/2043 0,87%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 0,86%
0,75% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/2024 0,85%
4% Rabobank International 01/2022 0,85%
2,065% NorteGas Energia Distribucion SAU 09/2027 0,85%
2,75% Kering SA 04/2024 0,84%
0% Bundesobligation 04/2023 0,82%
3,625% ING Bank NV 2026 NC 2021 0,79%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,79%
6,25% DONG Energy 3013/2023 0,79%
1,875% EDP Finance BV 10/2025 0,78%
2,75% Nykredit T2 2027/2022 0,77%
0,625% Bayer Capital Corp BV 12/2022 0,75%
0,5% Bundesrepublik Deutschland Bundesanle 02/2025 0,75%
0,625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 01/2022 0,74%
4,125% Generali SUB 05/2026 0,74%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,74%
2,25% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 11/2026 0,72%
0,5% Commerzbank AG 08/2023 0,70%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 0,70%
1,5% Amadeus IT Group SA 09/2026 0,70%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,69%
SPAIN (KINGDOM OF) 0,66%
0,625% SpareBank 1 SR-Bank ASA 03/2024 0,65%
0,625% BMW Finance NV 10/2023 0,64%
2,125% ING Groep NV 01/2026 0,63%
7,875% Caisse Nationale de Reassurance Mut 10/2039 0,63%
0,875% Amadeus IT Group SA 09/2023 0,61%
4% Standard Chartered PLC 10/2020 0,61%
1,8% Vonovia Finance BV 06/2025 0,60%
0,75% Credit Agricole SA/London 12/2023 0,59%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 0,59%
1,375% Bank of America 09/2021 0,59%
1,375% Sydbank A/S 09/2023 0,58%
1,5% Kering SA 04/2027 0,56%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,56%
1% Iberdrola Finanzas SA 03/2024 0,54%
3,25% Iberdrola PERP NC 02/2025 0,53%
6,95% UniCredit SpA 10/2022 0,52%
3,5% CaixaBank SA 2022/2027 0,50%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,49%
1% OMV AG 12/2026 0,49%
INNOGY FINANCE BV 0,49%
3,25% Engie Perp/2025 0,47%
1,25% Sydbank A/S 02/2022 0,47%
1,25% International Business Machines Corp 01/2027 0,45%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,45%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,44%
2,875% Schaeffler AG 03/2027 0,44%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,40%
1,75% Siemens Financieringsmaatschappij NV 02/2039 0,38%
1,5% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2025 0,38%
1,25% GlaxoSmithKline Capital PLC 05/2026 0,37%
0,375% OP Corporate Bank plc 02/2024 0,36%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,36%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N 0,34%
2% Orange SA 01/2029 0,32%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,31%
ERSTE GROUP BANK AG 0,31%
2,375% CaixaBank SA 02/2024 0,31%
1,5% Orsted A/S 11/2029 0,30%
TOTAL SA 0,29%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,28%
ISLANDSBANKI HF 0,22%
1,875% Heathrow Funding Ltd 03/2034 0,21%
1,875% Deutsche Bank AG 02/2022 0,18%
0,875% International Business Machines Cor 01/2025 0,15%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,15%
1,125% Tele2 AB 05/2024 0,15%
TELE2 AB 0,14%
4,375% Telefonica Europe BV PerpNC/2025 0,14%
2,375% Abertis Infraestructuras SA 09/2027 0,13%
2,5% Iberdrola International BV 10/2022 0,12%
0,375% Medtronic Global Holdings SCA 03/2023 0,10%
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 0,10%
ORANGE SA 0,08%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,22 2,23
Sharpe Ratio 0,98
Information Ratio -0,78
Tracking Error (%) 0,46

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer.

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 24.05.2019