Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296813
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 77,85 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue (mio. kr.) 2.801
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,00
  • Effektiv rente 1,10
  • ÅOP 1,04
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,95
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 1,96 3,36 -1,09 6,94 2,48
Benchmark 2,28 4,73 -0,96 8,07 2,13
Udbytte 2,10 2,80 4,70 4,30
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.04.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,03 -0,62 0,46 0,61 2,29
-0,01 -0,54 1,01 1,25 2,84
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Sektor Vægt
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 1,94%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 1,90%
4% Bankia SA 05/2024 NC 2019 1,87%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 1,86%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,80%
2% Smiths Group PLC 02/2027 1,70%
3,15% AT&T Inc 09/2036 1,69%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 1,68%
3,0% Telefonica Europe Perp NC/2023 1,63%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 1,62%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,58%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,50%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 1,50%
5,125% ASR 2045 nc 2025 1,46%
1,625% Anglo American Capital PLC 09/2025 1,46%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 1,44%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,44%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 1,43%
5,25% AXA SA 2020/2040 1,42%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,42%
FRN BPCE SA 03/2022 1,41%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 1,41%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 1,41%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,40%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 1,38%
1,8% Booking Holdings Inc 03/2027 1,37%
0,75% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/2024 1,35%
6,5% Enel SpA 2019/2074 1,34%
5% CaixaBank SA 2018/2023 1,33%
2% UniCredit SpA 03/2023 1,32%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 1,25%
2,75% Kering SA 04/2024 1,24%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 1,16%
0,75% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 09/2022 1,14%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 1,14%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 1,12%
1,625% Eurogrid 11/23 1,09%
1,25% Allergan Funding SCS 06/2024 1,08%
0,875% London Stock Exchange Group PLC 09/2024 1,07%
4,125% Generali SUB 05/2026 1,06%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 1,04%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 1,04%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 1,03%
2,625% Credit Mutual 02/2021 1,02%
1,5% JP Morgan 01/2025 1,01%
3,625% Telecom Italia SpA/Milano 01/2024 1,00%
1,5% AIB Group PLC 03/2023 1,00%
6,25% DONG Energy 3013/2023 1,00%
1% Daimler AG 11/2027 0,99%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 0,98%
6,75% OMV AG 2018/2049 0,95%
3,875% Volkswagen Intl Finance Perp 09/2018 0,95%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,92%
1,5% Bundesrepublik Deutschland 09/2022 0,92%
1,875% Vodafone Group PLC 11/2029 0,91%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,91%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,90%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,86%
1% Sanofi 03/2026 0,85%
3,25% AXA SA 05/2049 0,83%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,82%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,82%
4% Rabobank International 01/2022 0,82%
1,25% Goldman Sachs Group Inc/The 05/2025 0,80%
1,375% Bank of America 09/2021 0,80%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,79%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 0,78%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,77%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,77%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,72%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,72%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,70%
1% OMV AG 12/2026 0,68%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,67%
0,25% UBS AG/London 01/2022 0,66%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,65%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,58%
2,15% Booking Holdings Inc 11/2022 0,55%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,55%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,52%
0,368% Becton Dickinson and Co 06/2019 0,52%
1,5% Criteria Caixa SAU 05/2023 0,51%
1% Brussels Airport Co NV/SA 05/2024 0,49%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,49%
2,065% NorteGas Energia Distribucion SAU 09/2027 0,47%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,46%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,46%
2% Bundesrepublik Deutschland 01/2022 0,44%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,44%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 0,43%
1,875% Soc. des Autoroutes 01/25 0,42%
0,5% Bundesrepublik Deutschland 08/2027 0,42%
2,875% Verizon Communications Inc 01/2038 0,41%
1,5% Kering SA 04/2027 0,36%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,35%
1,125% BMW Finance NV 01/2028 0,30%
1,25% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 03/2023 0,29%
0,75% Arion Banki HF 06/2020 0,21%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,78 2,80
Sharpe Ratio 0,36
Information Ratio -1,37
Tracking Error (%) 0,49

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer.

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.04.2018