Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296813
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 80,76 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 5.082
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,00
  • Effektiv rente 0,50
  • ÅOP 0,77
    (+0,35% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,70
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -1,65 1,96 3,36 -1,09 6,94
Benchmark -1,40 2,28 4,73 -0,96 8,07
Udbytte 0,70 2,10 2,10 2,80 4,70
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 08.11.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,61 5,72 5,16 1,81 1,79
-0,62 5,98 5,50 2,13 2,24
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 31.10.2019)

Landefordeling

(Data fra: 31.10.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.10.2019)
Navn Sektor Vægt
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 1,96%
3.75% De Volksbank NV 11/2025 1,88%
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 1,85%
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 1,80%
5.25% Axa SA 04/2040 1,69%
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 1,57%
2.5% Expedia INC 06/2022 1,51%
1.875% Cnh Industrial Finance Europe SA 01/2026 1,45%
2.875% Abn Amro Bank NV 06/2025 1,45%
1.125% Orange SA 07/2024 1,38%
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 1,37%
1.875% Syngenta Finance NV 11/2021 1,36%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,32%
6.95% Unicredit SPA 10/2022 1,30%
1.8% International Flavors & Fragrances 09/2026 1,29%
1.5% Schneider Electric SE 01/2028 1,28%
3% Vattenfall AB 03/2077 1,24%
2.25% Jyske Bank A/S 04/2029 1,22%
2.625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 1,19%
5.125% Axa SA 07/2043 1,13%
1% Nordea Bank AB 06/2029 1,11%
1.125% Kbc Groep NV 01/2024 1,09%
1.069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024 1,09%
1.125% Anheuser Busch Inbev NV 07/2027 1,08%
0% Germany (federal Republic Of) 08/2029 1,07%
1.125% Argentum Netherlands BV 09/2025 1,07%
1.45% Spain (kingdom Of) 10/2027 1,06%
2% Argentum Netherlands BV 09/2030 1,05%
0.188% Scania Cv AB 08/2021 1,05%
1.25% Innogy Finance BV 10/2027 1,02%
4% Electricite De France SA 12/2049 1,01%
1.125% Bnp Paribas SA 01/2023 1,00%
2.75% Sydney Airport Finance Company Pty 04/2024 0,98%
4.125% Allied Irish Banks PLC 11/2025 0,97%
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 0,96%
1.45% Italy (republic Of) 09/2022 0,94%
1.5% Raiffeisen Bank International AG 03/2030 0,91%
1.8% Booking Holdings INC 03/2027 0,89%
0.75% Kbc Groep NV 03/2022 0,89%
1.875% Edp Finance BV 10/2025 0,88%
1.75% Atos SE 05/2025 0,88%
1.625% Coca-cola Hbc Finance BV 05/2031 0,87%
0.5% Commerzbank AG 08/2023 0,85%
0.4125% Bpce SA 03/2022 0,85%
2.75% Nykredit Realkredit A/S 11/2027 0,82%
1.5% Aib Group PLC 03/2023 0,81%
4% Standard Chartered PLC 10/2025 0,81%
2.15% Booking Holdings INC 11/2022 0,80%
2.065% Nortegas Energia Distribucion Sau 09/2027 0,80%
2% France (republic Of) 05/2048 0,80%
1.5% Kojamo Oyj 06/2024 0,80%
4.25% Solvay SA 12/2049 0,80%
6.25% Dong Energy A/S 12/2049 0,79%
1.8% Vonovia Finance BV 06/2025 0,79%
2.5% Achmea BV 09/2039 0,79%
0.75% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton S 05/2024 0,77%
6% Cnp Assurances 09/2040 0,76%
1.823% Wintershall Dea Finance BV 09/2031 0,72%
3.625% Ing Bank NV 02/2026 0,72%
2.125% Bayer Capital Corporation BV 12/2029 0,72%
1.875% Morgan Stanley 03/2023 0,71%
1.25% Credit Agricole SA (london Branch) 04/2026 0,70%
0.5% Vattenfall AB 06/2026 0,70%
2.125% Tele2 AB 05/2028 0,69%
0.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 01/2022 0,68%
1.5% Amadeus It Group SA 09/2026 0,65%
2.125% Sydbank A/S 03/2027 0,65%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,64%
0.375% Toronto-dominion Bank/the 04/2024 0,63%
3.5% Caixabank SA 02/2027 0,62%
0.625% Sparebank 1 Sr Bank Asa 03/2024 0,60%
2.125% Ing Groep NV 01/2026 0,60%
0.25% Illinois Tool Works INC 12/2024 0,58%
0.875% Pepsico INC 10/2039 0,58%
2.125% Coentreprise De Transport Delectri 07/2032 0,58%
1.375% Leaseplan Corporation NV 03/2024 0,57%
3.25% Engie SA 12/2049 0,56%
0.875% Amadeus It Group SA 09/2023 0,56%
2.625% Banque Federative Du Credit Mutuel 03/2024 0,55%
1.5% Kering SA 04/2027 0,54%
0.75% Sap SE 12/2024 0,54%
1.125% Euronext NV 06/2029 0,54%
0.625% Legrand SA 06/2028 0,53%
2% Nationwide Building Society 07/2029 0,53%
1% Morgan Stanley 12/2022 0,53%
0.01% De Volksbank NV 09/2024 0,53%
1.625% Standard Chartered PLC 06/2021 0,51%
2% Orange SA 01/2029 0,51%
3.25% Iberdrola International BV 12/2049 0,51%
2.375% Bank Of America Corp 06/2024 0,51%
6.75% Nationwide Building Society 07/2020 0,49%
1% Iberdrola Finanzas Sau 03/2024 0,49%
0.375% Edp Finance BV 09/2026 0,46%
0.125% Ubs AG (london Branch) 11/2021 0,46%
0.75% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2023 0,46%
5.125% Asr Nederland NV 09/2045 0,46%
1% Illinois Tool Works INC 06/2031 0,45%
1% Omv AG 12/2026 0,45%
2.375% Caixabank SA 02/2024 0,45%
0.75% Standard Chartered PLC 10/2023 0,44%
3.25% Axa SA 05/2049 0,44%
1.25% International Business Machines Co 01/2027 0,43%
1.125% Tele2 AB 05/2024 0,43%
2.875% Schaeffler AG 03/2027 0,42%
0.875% Nibc Bank NV 07/2025 0,42%
1% Intesa Sanpaolo SPA 07/2024 0,42%
1.875% Volkswagen International Finance N 03/2027 0,41%
0.125% Atlas Copco Finance Dac 09/2029 0,39%
0.452% Wintershall Dea Finance BV 09/2023 0,37%
1.25% Unicredit SPA 06/2025 0,36%
1.5% Anheuser-busch Inbev NV 03/2025 0,36%
0.625% Aegon Bank NV 06/2024 0,35%
0.375% Dassault Systemes 09/2029 0,35%
0.75% Bank Of Ireland Group PLC 07/2024 0,34%
2.75% Bpce SA 11/2027 0,34%
0.375% Op Corporate Bank PLC 02/2024 0,34%
0.5% Siemens Financieringsmaatschappij 09/2034 0,33%
0.125% Dassault Systemes 09/2026 0,31%
1.5% Oersted A/S 11/2029 0,30%
0.625% Bmw Finance NV 10/2023 0,28%
0.375% Erste Group Bank AG 04/2024 0,28%
0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 09/2029 0,28%
1.332% Wintershall Dea Finance BV 09/2028 0,27%
1% Coca-cola Hbc Finance BV 05/2027 0,27%
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 0,26%
1.125% Rte Reseau De Transport D Electric 09/2049 0,26%
1.625% Sap SE 03/2031 0,24%
2% Anheuser-busch Inbev NV 03/2028 0,24%
1.375% Intesa Sanpaolo SPA 01/2024 0,23%
1.5% G4s International Finance PLC 01/2023 0,21%
2.375% Sato Oyj 03/2021 0,17%
1.625% Anglo American Capital PLC 09/2025 0,14%
1.25% Syngenta Finance NV 09/2027 0,14%
2.5% Iberdrola International BV 10/2022 0,11%
1.75% Cnh Industrial Finance Europe SA 03/2027 0,09%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.10.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,28 2,30
Sharpe Ratio 0,98
Information Ratio -0,70
Tracking Error (%) 0,44

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Navneskift
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer.

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.11.2019