Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296813
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 80,72 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.919
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,10
  • Effektiv rente 0,70
  • ÅOP 1,02
    (+0,35% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,95
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -1,65 1,96 3,36 -1,09 6,94
Benchmark -1,40 2,28 4,73 -0,96 8,07
Udbytte 0,70 2,10 2,10 2,80 4,70
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.07.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,46 5,64 4,47 1,81 2,10
1,48 5,88 4,70 2,06 2,66
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 30.06.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.06.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.06.2019)
Navn Sektor Vægt
5,25% AXA SA 2020/2040 1,92%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,84%
4,2% Volvo Treasury AB 2075NC2020 1,79%
1,875% CNH Industrial Finance Europe SA 01/2026 1,64%
1,5% Enel Finance International NV 07/2025 1,62%
1,125% Orange SA 07/2024 1,58%
1,875% G4S International Finance PLC 05/2025 1,54%
1,8% International Flavors & Fragrances In 09/2026 1,50%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,50%
4% EDF Perp NC 2024 1,42%
1,5% Schneider Electric SE 01/2028 1,42%
2,5% Expedia Group Inc 06/2022 1,38%
1,069% Telefonica Emisiones SA 02/2024 1,25%
3% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 11/2030 1,25%
1,125% KBC Group NV 01/2024 1,24%
1,125% Givaudan SA 09/2025 1,23%
2% Givaudan SA 09/2030 1,18%
SPAIN (KINGDOM OF) 1,18%
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,16%
1,491% Total Capital International SA 09/2030 1,16%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,14%
1,75% Atos SE 05/2025 1,13%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 1,13%
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021 1,12%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 1,12%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 1,12%
1,375% LeasePlan Corp NV 03/2024 1,10%
0,75% Credit Agricole SA/London 12/2023 1,08%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 1,07%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,02%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 0,99%
1,8% Booking Holdings Inc 03/2027 0,99%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,98%
FRN BPCE SA 03/2022 0,98%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0,94%
6% CNP Assurances 09/2040 0,92%
2,065% NorteGas Energia Distribucion SAU 09/2027 0,92%
5,125% AXA SA 2023/2043 0,92%
1,5% AIB Group PLC 03/2023 0,91%
EURONEXT NV 0,91%
4,25% Solvay SA 0,90%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 0,90%
COCA-COLA HBC FINANCE BV 0,90%
6,25% DONG Energy 3013/2023 0,89%
4% Rabobank International 01/2022 0,89%
0,75% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/2024 0,88%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,85%
INTESA SANPAOLO SPA 0,85%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,84%
6,95% UniCredit SpA 10/2022 0,84%
1,875% EDP Finance BV 10/2025 0,83%
3,625% ING Bank NV 2026 NC 2021 0,83%
2,75% Nykredit T2 2027/2022 0,81%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,81%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,79%
1,625% FedEx Corp 01/2027 0,79%
2,125% Bayer Capital Corp BV 12/2029 0,79%
AGEAS SA 0,79%
0,625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 01/2022 0,77%
1,5% Amadeus IT Group SA 09/2026 0,75%
1,625% Anglo American Capital PLC 09/2025 0,75%
UNICREDIT SPA 0,75%
NORDEA BANK AB 0,74%
0,5% Commerzbank AG 08/2023 0,74%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 0,74%
1,375% Intesa Sanpaolo SpA 01/2024 0,73%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,72%
TORONTO-DOMINION BANK/THE 0,72%
2,25% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 11/2026 0,72%
0,625% SpareBank 1 SR-Bank ASA 03/2024 0,69%
RENAULT SA 0,68%
0,625% BMW Finance NV 10/2023 0,67%
2,125% ING Groep NV 01/2026 0,67%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 0,65%
7,875% Caisse Nationale de Reassurance Mut 10/2039 0,65%
0,875% Amadeus IT Group SA 09/2023 0,65%
4% Standard Chartered PLC 10/2020 0,64%
1,8% Vonovia Finance BV 06/2025 0,63%
INNOGY FINANCE BV 0,62%
4,125% AIB 2025 NC 2020 0,62%
1,375% Sydbank A/S 09/2023 0,61%
0,75% SAP SE 12/2024 0,61%
1,5% Kering SA 04/2027 0,61%
MORGAN STANLEY 0,61%
SAP SE 0,60%
LEGRAND SA 0,59%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,58%
3,25% Iberdrola PERP NC 02/2025 0,57%
1% Iberdrola Finanzas SA 03/2024 0,56%
3,5% CaixaBank SA 2022/2027 0,52%
UBS AG (LONDON BRANCH) 0,52%
1% OMV AG 12/2026 0,52%
1,125% Tele2 AB 05/2024 0,49%
3,25% AXA SA 2049NC2029 0,49%
1,25% Sydbank A/S 02/2022 0,49%
2,875% Schaeffler AG 03/2027 0,48%
1,25% International Business Machines Corp 01/2027 0,48%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,47%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N 0,46%
BMW FINANCE NV 0,46%
3,25% Engie Perp/2025 0,45%
1,75% Siemens Financieringsmaatschappij NV 02/2039 0,43%
VATTENFALL AB 0,42%
2,15% Booking Holdings Inc 11/2022 0,42%
1,5% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2025 0,41%
TELE2 AB 0,41%
2% Orange SA 01/2029 0,40%
BPCE SA 0,39%
0,375% OP Corporate Bank plc 02/2024 0,39%
AEGON BANK NV 0,39%
STANDARD CHARTERED PLC 0,39%
MERCK KGAA 0,38%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,38%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N 0,38%
2,375% CaixaBank SA 02/2024 0,33%
1,5% Orsted A/S 11/2029 0,33%
2,75% Kering SA 04/2024 0,33%
ALLIANZ SE 0,32%
ERSTE GROUP BANK AG 0,32%
1,5% Heathrow Funding Ltd 02/2030 0,32%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0,30%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,30%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,20%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,19%
2,375% Abertis Infraestructuras SA 09/2027 0,15%
2,5% Iberdrola International BV 10/2022 0,13%
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 0,10%
0,375% Medtronic Global Holdings SCA 03/2023 0,10%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.06.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,32 2,33
Sharpe Ratio 0,98
Information Ratio -0,64
Tracking Error (%) 0,45

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer.

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.07.2019