Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296813
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 81,09 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.976
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,10
  • Effektiv rente 0,30
  • ÅOP 0,77
    (+0,35% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,70
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -1,65 1,96 3,36 -1,09 6,94
Benchmark -1,40 2,28 4,73 -0,96 8,07
Udbytte 0,70 2,10 2,10 2,80 4,70
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 16.09.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,73 6,17 5,41 1,74 2,00
-0,67 6,44 5,67 2,08 2,51
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 31.08.2019)

Landefordeling

(Data fra: 31.08.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.08.2019)
Navn Sektor Vægt
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 1,90%
3.75% De Volksbank NV 11/2025 1,90%
5.25% Axa SA 04/2040 1,71%
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 1,58%
1.45% Spain (kingdom Of) 10/2027 1,52%
1.875% Cnh Industrial Finance Europe SA 01/2026 1,48%
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 1,45%
1.125% Orange SA 07/2024 1,40%
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 1,40%
1.875% Syngenta Finance NV 11/2021 1,40%
6.95% Unicredit SPA 10/2022 1,39%
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 1,36%
1.8% International Flavors & Fragrances 09/2026 1,34%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,33%
1.5% Schneider Electric SE 01/2028 1,31%
2.875% Abn Amro Bank NV 06/2025 1,26%
2.5% Expedia INC 06/2022 1,24%
2.625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 1,20%
1% Nordea Bank AB 06/2029 1,12%
1.125% Kbc Groep NV 01/2024 1,11%
1.125% Argentum Netherlands BV 09/2025 1,11%
1.069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024 1,11%
2% Argentum Netherlands BV 09/2030 1,10%
1.125% Anheuser Busch Inbev NV 07/2027 1,10%
2.25% Jyske Bank A/S 04/2029 1,08%
0.188% Scania Cv AB 08/2021 1,06%
1.491% Total Capital International SA 09/2030 1,06%
3% Vattenfall AB 03/2077 1,03%
1.75% Atos SE 05/2025 1,03%
1.125% Bnp Paribas SA 01/2023 1,02%
2.75% Sydney Airport Finance Company Pty 04/2024 1,00%
4.5% Raiffeisen Bank International AG 02/2025 0,99%
1.875% Edp Finance BV 10/2025 0,92%
0.75% Kbc Groep NV 03/2022 0,90%
1.8% Booking Holdings INC 03/2027 0,90%
0.625% Jyske Bank A/S 04/2021 0,88%
0.5% Commerzbank AG 08/2023 0,87%
2% France (republic Of) 05/2048 0,86%
0.48% Bpce SA 03/2022 0,86%
1.625% Anglo American Capital PLC 09/2025 0,85%
2.065% Nortegas Energia Distribucion Sau 09/2027 0,83%
2.75% Nykredit Realkredit A/S 11/2027 0,82%
1.5% Aib Group PLC 03/2023 0,82%
6% Cnp Assurances 09/2040 0,82%
1.5% Kojamo Oyj 06/2024 0,82%
2.15% Booking Holdings INC 11/2022 0,81%
4.25% Solvay SA 12/2049 0,80%
6.25% Dong Energy A/S 12/2049 0,80%
0.75% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton S 05/2024 0,79%
5.125% Axa SA 07/2043 0,79%
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 0,77%
4% Electricite De France SA 12/2049 0,76%
2.375% Kerry Group Financial Services 09/2025 0,75%
2.125% Bayer Capital Corporation BV 12/2029 0,74%
3.625% Ing Bank NV 02/2026 0,73%
2.625% Banque Federative Du Credit Mutuel 03/2024 0,73%
1.625% Fedex Corp 01/2027 0,72%
1.25% Credit Agricole SA (london Branch) 04/2026 0,72%
1.875% Morgan Stanley 03/2023 0,72%
2.125% Tele2 AB 05/2028 0,71%
1.5% Amadeus It Group SA 09/2026 0,68%
0.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 01/2022 0,68%
2.125% Sydbank A/S 03/2027 0,66%
4.125% Allied Irish Banks PLC 11/2025 0,66%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,65%
0.375% Toronto-dominion Bank/the 04/2024 0,64%
2.25% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2026 0,62%
2.125% Ing Groep NV 01/2026 0,61%
0.625% Sparebank 1 Sr Bank Asa 03/2024 0,61%
0.75% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2023 0,61%
1.25% Renault SA 06/2025 0,61%
0.625% Bmw Finance NV 10/2023 0,60%
2.125% Coentreprise De Transport Delectri 07/2032 0,60%
0.25% Illinois Tool Works INC 12/2024 0,59%
0.5% Vattenfall AB 06/2026 0,59%
0.875% Amadeus It Group SA 09/2023 0,58%
7.875% Groupama SA 10/2039 0,58%
4% Standard Chartered PLC 10/2025 0,57%
3.25% Engie SA 12/2049 0,57%
1.8% Vonovia Finance BV 06/2025 0,57%
1.25% Innogy Finance BV 10/2027 0,56%
1.625% Coca-cola Hbc Finance BV 05/2031 0,56%
1.125% Euronext NV 06/2029 0,56%
0.75% Sap SE 12/2024 0,55%
1.375% Sydbank AS 09/2023 0,55%
1.625% Sap SE 03/2031 0,55%
1.5% Kering SA 04/2027 0,55%
1% Morgan Stanley 12/2022 0,54%
0.625% Legrand SA 06/2028 0,54%
2.375% Bank Of America Corp 06/2024 0,52%
3.25% Iberdrola International BV 12/2049 0,52%
1% Iberdrola Finanzas Sau 03/2024 0,50%
1% Omv AG 12/2026 0,47%
0.6% Spain (kingdom Of) 10/2029 0,47%
3.5% Caixabank SA 02/2027 0,47%
1% Illinois Tool Works INC 06/2031 0,46%
1.6% Spain (kingdom Of) 04/2025 0,46%
3.25% Axa SA 05/2049 0,46%
0.125% Ubs AG (london Branch) 11/2021 0,46%
1.125% Tele2 AB 05/2024 0,44%
1.25% Sydbank AS 02/2022 0,44%
3.25% Ageas SA 07/2049 0,44%
2% Anheuser-busch Inbev NV 03/2028 0,43%
1% Intesa Sanpaolo SPA 07/2024 0,43%
1.375% Leaseplan Corporation NV 03/2024 0,43%
1.5% Medtronic Global Holdings Sca 07/2039 0,43%
1.25% International Business Machines Co 01/2027 0,43%
2.875% Schaeffler AG 03/2027 0,43%
1.875% Volkswagen International Finance N 03/2027 0,42%
0.875% Nibc Bank NV 07/2025 0,42%
1.75% Siemens Financieringsmaatschappij 02/2039 0,41%
0.75% Bmw Finance NV 07/2026 0,41%
1.25% Unicredit SPA 06/2025 0,37%
2% Orange SA 01/2029 0,37%
1.5% Anheuser-busch Inbev NV 03/2025 0,37%
2.875% Merck Kgaa 06/2079 0,35%
0.625% Aegon Bank NV 06/2024 0,35%
1.625% Standard Chartered PLC 06/2021 0,35%
4% Cooperatieve Rabobank Ua 01/2022 0,35%
0.375% Op Corporate Bank PLC 02/2024 0,34%
0.75% Bank Of Ireland Group PLC 07/2024 0,34%
2.75% Bpce SA 11/2027 0,34%
0.25% Total Capital International SA 07/2023 0,33%
0.5% Siemens Financieringsmaatschappij 09/2034 0,33%
1.5% Oersted A/S 11/2029 0,31%
2.375% Caixabank SA 02/2024 0,29%
3.375% Allianz SE 12/2049 0,29%
0.375% Erste Group Bank AG 04/2024 0,29%
0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 09/2029 0,28%
1% Coca-cola Hbc Finance BV 05/2027 0,28%
1.125% Edp Finance BV 02/2024 0,27%
0.125% Atlas Copco Finance Dac 09/2029 0,27%
1.375% Intesa Sanpaolo SPA 01/2024 0,24%
3.5% Bertelsmann SE & Co Kgaa 04/2075 0,23%
1.5% G4s International Finance PLC 01/2023 0,22%
2.375% Sato Oyj 03/2021 0,18%
1.375% Jpmorgan Chase & Co 09/2021 0,17%
1.25% Syngenta Finance NV 09/2027 0,15%
2.5% Iberdrola International BV 10/2022 0,12%
5.118% Solvay Finance SA 12/2049 0,11%
1.75% Cnh Industrial Finance Europe SA 03/2027 0,10%
0.375% Medtronic Global Holdings Sca 03/2023 0,09%
1.75% Intesa Sanpaolo SPA 07/2029 0,05%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.08.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,28 2,29
Sharpe Ratio 1,00
Information Ratio -0,75
Tracking Error (%) 0,44

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer.

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.09.2019