Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG A

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er fx udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en kreditkarakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296813
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 78,01 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 2.847
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,80
  • Effektiv rente 1,00
  • ÅOP 1,04
  • Løbende omkostninger 0,95
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 1,96 3,36 -1,09 6,94 2,48
Benchmark 2,28 4,73 -0,96 8,07 2,13
Udbytte 2,10 2,80 4,70 4,30
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,68 -0,54 1,16 0,79 2,61
-0,59 -0,50 1,57 1,39 3,16
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 1,86%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 1,85%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 1,83%
4% Bankia SA 05/2024 NC 2019 1,80%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 1,78%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,74%
6,25% DONG Energy 3013/2023 1,73%
2% Smiths Group PLC 02/2027 1,67%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 1,61%
2% UniCredit SpA 03/2023 1,58%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 1,56%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,52%
0,368% Becton Dickinson and Co 06/2019 1,48%
1,875% Vodafone Group PLC 11/2029 1,47%
2,75% BRF SA 06/2022 1,46%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 1,45%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,44%
1,625% Anglo American Capital PLC 09/2025 1,41%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,40%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 1,40%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,38%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 1,38%
FRN BPCE SA 03/2022 1,36%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 1,36%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,35%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 1,34%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 1,33%
0,75% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/2024 1,30%
0,25% UBS AG/London 01/2022 1,27%
3,15% AT&T Inc 09/2036 1,23%
1,25% Allergan Funding SCS 06/2024 1,20%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 1,20%
2,25% Total SA Perp NC2021 1,18%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 1,15%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 1,12%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 1,11%
0,75% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 09/2022 1,10%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 1,09%
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 1,07%
1,625% Eurogrid 11/23 1,04%
0,875% London Stock Exchange Group PLC 09/2024 1,02%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 1,01%
2,625% Credit Mutual 02/2021 1,01%
2,875% Verizon Communications Inc 01/2038 1,01%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 1,00%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,97%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,97%
3,625% Telecom Italia SpA/Milano 01/2024 0,97%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,94%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,92%
3,875% Volkswagen Intl Finance Perp 09/2018 0,91%
6,75% OMV AG 2018/2049 0,91%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 0,89%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,88%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,88%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,87%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,86%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,83%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 0,81%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,80%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,80%
2,375% Telecom Italia SpA/Milano 10/2027 0,80%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,80%
4% Rabobank International 01/2022 0,79%
1,25% Goldman Sachs Group Inc/The 05/2025 0,77%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 0,77%
1,375% Bank of America 09/2021 0,77%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 0,76%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,75%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,74%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,72%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,71%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,70%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,69%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,67%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,66%
1% OMV AG 12/2026 0,65%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,65%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,64%
4,125% Generali SUB 05/2026 0,60%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,57%
2,15% Priceline Group Inc/The 11/2022 0,53%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,53%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,50%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,48%
5,5% Assicurazioni Generali SpA 2047nc 2027 0,48%
1% Brussels Airport Co NV/SA 05/2024 0,46%
2,065% NorteGas Energia Distribucion SAU 09/2027 0,45%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,44%
1,875% Soc. des Autoroutes 01/25 0,41%
5% CaixaBank SA 2018/2023 0,40%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,34%
3,5% CaixaBank SA 2022/2027 0,31%
1,25% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 03/2023 0,29%
1,625% Criteria Caixa SAU 04/2022 0,27%
0,75% Arion Banki HF 06/2020 0,20%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 0,09%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,80 2,81
Sharpe Ratio 0,47
Information Ratio -1,13
Tracking Error (%) 0,51

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer.

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018