Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG A

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er fx udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en kreditkarakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296813
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 80,61 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 2.267
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,00
  • Effektiv rente 1,10
  • ÅOP 1,10
  • Løbende omkostninger 0,99
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 3,36 -1,09 6,94 2,48 12,65
Benchmark 4,73 -0,96 8,07 2,13 12,70
Udbytte 2,10 2,80 4,70 4,30 3,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,87 2,05 0,68 2,06 3,59
0,93 1,75 0,54 2,56 3,92
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 1,85%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 1,74%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 1,71%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,63%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,61%
2,75% BRF SA 06/2022 1,59%
1,75% Cap Gemini SA 07/2020 1,59%
5,849% Socgen Lt2 3/2018 1,51%
6,25% DONG Energy 3013/2022 1,50%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 1,50%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 1,49%
1,25% Allergan Funding SCS 06/2024 1,47%
2% UniCredit SpA 03/2023 1,44%
1,8% Priceline Group Inc/The 03/2027 1,44%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 1,44%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 1,42%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,41%
6,75% OMV AG 2018/2049 1,41%
1,125 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-R. 01/2026 1,39%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 1,38%
0,368% Becton Dickinson and Co 06/2019 1,35%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,33%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,27%
1,875% Steinhoff Europe AG 01/2025 1,26%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 1,25%
FRN BPCE SA 03/2022 1,23%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 1,22%
0,75% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/2024 1,19%
1,375% Danfoss A/S 02/2022 1,18%
3,15% AT&T Inc 09/2036 1,08%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 1,08%
2,25% Total SA Perp NC2021 1,05%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 1,04%
3,625% Telecom Italia SpA/Milano 01/2024 1,03%
2,625% FGA Capital Ireland PLC 04/2019 1,03%
1,25% BlackRock 05/2025 1,03%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 1,01%
4,375% Danica Pension Livsforsikringsaktie 09/2045 0,99%
7,152% UBS AG/Jersey PerpNC/2017 0,99%
3,5% CaixaBank SA 2022/2027 0,99%
1,625% Eurogrid 11/23 0,97%
1,875% Atlantia SpA 07/2027 0,96%
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 0,94%
2,625% Credit Mutual 02/2021 0,93%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,93%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,92%
1,375% Allied Irish Banks PLC 03/2020 0,92%
1,25% General Electric Co 05/2023 0,90%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,90%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 0,89%
6,5% Enel SpA 2019/2074 0,89%
2% Smiths Group PLC 02/2027 0,88%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,85%
1,625% Amadeus Capital Markets SA 11/2021 0,85%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,85%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,84%
6% Groupama SA 01/2027 0,83%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,82%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,81%
1,875% CNP Assurances 10/2022 0,80%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,79%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,78%
4% Rabobank International 01/2022 0,75%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,73%
1% Lloyds Bank PLC 11/2021 0,73%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 0,72%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,72%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,71%
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 0,71%
1,375% Bank of America 09/2021 0,71%
1% Red Electrica Financiaciones SAU 04/2026 0,70%
1,25% Goldman Sachs Group Inc/The 05/2025 0,70%
1,109% BP Capital Markets PLC 02/2023 0,70%
4,25% Zurich Ins. Co. 2023/2043 0,70%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,70%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,69%
1,5% Aeroports de Paris 07/2023 0,69%
2,875% Poste Vita 05/19 0,67%
5,25% AXA SA 2020/2040 0,65%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,63%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,63%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,62%
2,5% Arion Banki HF 04/2019 0,61%
1,373% BP Capital Markets PLC 03/2022 0,59%
0,5% Bundesrepub. Deutschland 02/2026 0,59%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,58%
1,25% Smiths Group PLC 04/2023 0,55%
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 0,54%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,52%
2,15% Priceline Group Inc/The 11/2022 0,49%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,48%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,46%
4,125% Generali SUB 05/2026 0,43%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,43%
1% Brussels Airport Co NV/SA 05/2024 0,42%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,41%
4,25% KLP 2045 NC 2025 0,39%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,38%
5% CaixaBank SA 2018/2023 0,38%
1,125% CaixaBank SA 05/2024 0,35%
3,0% Landsbankinn HF 10/2018 0,35%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,31%
1,25% Securitas AB 03/2022 0,31%
2,7% Volkswagen International PerpNC 12/2022 0,30%
1,875% Volkswagen International Finance NV 03/2027 0,21%
6,117% BPCE SA PerpNC 10/2017 0,12%
1,5% International Business Machines Corp 05/2029 0,08%
FRN Danske Bank 6-2024 nc 6-2019 0,06%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,79 2,81
Sharpe Ratio 0,81
Information Ratio -1,17
Tracking Error (%) 0,45

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Interne handler

Instrument Pris Valuta Antal Dato
6,25% DONG Energy 3013/2022 119,65 EUR 150.000 22.06.2017
2,625% Credit Mutual 02/2021 109,19 EUR -300.000 12.06.2017
1,625% Verizon Communications Inc 03/2024 102,73 EUR 100.000 10.07.2017
2,375% SATO Oyj 03/2021 104,71 EUR 100.000 10.07.2017
0,5% Allergan Funding SCS 06/2021 100,17 EUR 100.000 10.07.2017
1,25% BlackRock 05/2025 101,07 EUR 100.000 10.07.2017
0,125% Amadeus Capital Markets SAU 10/2020 99,76 EUR 100.000 19.05.2017
6,25% DONG Energy 3013/2022 119,75 EUR 100.000 27.06.2017
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 96,10 EUR 300.000 30.05.2017
2,5% Goldman Sachs 10/2021 108,90 EUR 200.000 30.05.2017
2,375% Bank of America Corp 06/2024 108,67 EUR 400.000 30.05.2017
1,5% International Business Machines Corp 05/2029 98,83 EUR 200.000 10.07.2017
1,125% EDP Finance BV 02/2024 97,06 EUR -340.000 30.05.2017
1,5% Deutsche Bank AG 01/2022 102,86 EUR -400.000 30.05.2017
Se flere

Kommentarer

Navneskift
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer.

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017