Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296813
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 76,86 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.234
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,80
  • Effektiv rente 1,40
  • ÅOP 1,04
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,95
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 1,96 3,36 -1,09 6,94 2,48
Benchmark 2,28 4,73 -0,96 8,07 2,13
Udbytte 2,10 2,10 2,80 4,70 4,30
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 12.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,03 -2,02 -2,46 0,99 1,80
-0,90 -1,75 -2,32 1,61 2,41
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Sektor Vægt
4% Bankia SA 05/2024 NC 2019 1,82%
0,487% Nidec Corp 09/2021 1,71%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,70%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 1,68%
1,875% G4S International Finance PLC 05/2025 1,68%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,59%
1,875% CNH Industrial Finance Europe SA 01/2026 1,59%
4,2% Volvo Treasury AB 2075NC2020 1,48%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 1,46%
3,5% CaixaBank SA 2022/2027 1,46%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,45%
2,5% Expedia Group Inc 06/2022 1,44%
1,491% Total Capital International SA 09/2030 1,40%
1,5% Heathrow Funding Ltd 02/2030 1,33%
2,15% Booking Holdings Inc 11/2022 1,29%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 1,27%
0,875% CEZ AS 11/2022 1,27%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 1,27%
1,8% International Flavors & Fragrances In 09/2026 1,27%
1,5% AIB Group PLC 03/2023 1,26%
0,2% HSBC France SA 09/2021 1,21%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 1,21%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 1,19%
4,25% Solvay SA 1,19%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,18%
1,8% Booking Holdings Inc 03/2027 1,16%
2,125% Bayer Capital Corp BV 12/2029 1,16%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 1,15%
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021 1,15%
5,25% AXA SA 2020/2040 1,15%
1,25% GlaxoSmithKline Capital PLC 05/2026 1,14%
1,75% Atos SE 05/2025 1,11%
3% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 11/2030 1,11%
2% Givaudan SA 09/2030 1,10%
1,875% Vodafone Group PLC 11/2029 1,08%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 1,07%
5,125% ASR 2045 nc 2025 1,07%
1,5% Bundesrepublik Deutschland 09/2022 1,06%
0,875% Credit Mutuel Arkea SA 10/2023 1,05%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,04%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,03%
FRN BPCE SA 03/2022 1,02%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 1,02%
1,625% Anglo American Capital PLC 09/2025 1,00%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,98%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 0,91%
2,75% Kering SA 04/2024 0,90%
5,125% AXA SA 2023/2043 0,90%
0,75% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/2024 0,89%
0% Bundesobligation 04/2023 0,89%
2,065% NorteGas Energia Distribucion SAU 09/2027 0,87%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,87%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,83%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,83%
4,125% Generali SUB 05/2026 0,83%
0,875% London Stock Exchange Group PLC 09/2024 0,83%
0,625% Bayer Capital Corp BV 12/2022 0,81%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,78%
1,5% Criteria Caixa SAU 05/2023 0,77%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 0,77%
3,25% Volkswagen International Finance NV 11/2030 0,76%
2,625% Credit Mutual 02/2021 0,75%
2,125% CPI Property Group SA 10/2024 0,75%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,75%
0,5% Commerzbank AG 08/2023 0,74%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,73%
2,25% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 11/2026 0,72%
1,5% Amadeus IT Group SA 09/2026 0,71%
1,125% Givaudan SA 09/2025 0,69%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,69%
0,625% Toyota Motor Finance Netherlands BV 09/2023 0,68%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,67%
6,25% DONG Energy 3013/2023 0,67%
7,875% Caisse Nationale de Reassurance Mut 10/2039 0,67%
0,875% Amadeus IT Group SA 09/2023 0,65%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 0,64%
2,625% Volkswagen International Finance NV 11/2027 0,63%
1,375% Bank of America 09/2021 0,63%
0,5% Bundesrepublik Deutschland 08/2027 0,63%
1,45% CPI Property Group SA 04/2022 0,63%
1,375% Sydbank A/S 09/2023 0,61%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 0,59%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,59%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,58%
6,875% Storebrand Livsforsikring AS 04/2023 0,56%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,56%
4% Rabobank International 01/2022 0,54%
1,5% Commerzbank AG 08/2028 0,54%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,53%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,52%
1% OMV AG 12/2026 0,50%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,49%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,48%
4% SoftBank Group Corp 04/2023 0,47%
1,25% Allergan Funding SCS 06/2024 0,45%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,44%
2,45% AT&T Inc 03/2035 0,43%
4% Standard Chartered PLC 10/2020 0,41%
3,0% Telefonica Europe Perp NC/2023 0,41%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,38%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,37%
1% Brussels Airport Co NV/SA 05/2024 0,36%
1,625% EDP Finance BV 01/2026 0,34%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,34%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,33%
0,5% HeidelbergCement Finance Luxembourg S 08/2022 0,30%
1,875% Soc. des Autoroutes 01/25 0,30%
0,5% Bundesrepublik Deutschland Bundesanle 02/2025 0,29%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,28%
1,25% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 04/2025 0,28%
1,625% Eurogrid 11/23 0,26%
2,625% Allergan Funding SCS 11/2028 0,26%
1,5% Kering SA 04/2027 0,23%
3,625% Telecom Italia SpA/Milano 01/2024 0,22%
6% CNP Assurances 09/2040 0,21%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,17 2,22
Sharpe Ratio 0,56
Information Ratio -1,07
Tracking Error (%) 0,54

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer.

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 13.12.2018