Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296813
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 78,09 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.606
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,80
  • Effektiv rente 1,20
  • ÅOP 1,04
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,95
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 1,96 3,36 -1,09 6,94 2,48
Benchmark 2,28 4,73 -0,96 8,07 2,13
Udbytte 2,10 2,10 2,80 4,70 4,30
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.08.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,42 -0,32 -0,42 1,50 2,48
0,43 -0,03 0,42 2,18 3,05
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Sektor Vægt
1,25% GlaxoSmithKline Capital PLC 05/2026 2,20%
4% Bankia SA 05/2024 NC 2019 1,95%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 1,84%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 1,82%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 1,82%
5,125% ASR 2045 nc 2025 1,81%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,79%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 1,76%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 1,74%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,72%
1,8% Booking Holdings Inc 03/2027 1,69%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 1,63%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,56%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 1,55%
1,625% Anglo American Capital PLC 09/2025 1,55%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,53%
FRN BPCE SA 03/2022 1,52%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,52%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,51%
0,75% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/2024 1,47%
5,25% AXA SA 2020/2040 1,47%
1,5% DBS Group Holdings Ltd 04/2023 1,37%
5% CEZ AS 10/2021 1,36%
1,5% Heathrow Funding Ltd 02/2030 1,33%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 1,33%
2,75% Kering SA 04/2024 1,32%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 1,31%
2% Smiths Group PLC 02/2027 1,27%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 1,26%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 1,23%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 1,20%
1,625% Eurogrid 11/23 1,18%
2,5% JAB Holdings BV 06/2029 1,17%
0,875% London Stock Exchange Group PLC 09/2024 1,16%
1,5% Criteria Caixa SAU 05/2023 1,15%
1,875% G4S International Finance PLC 05/2025 1,14%
2,625% Credit Mutual 02/2021 1,11%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 1,11%
1,25% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 04/2025 1,10%
1,5% AIB Group PLC 03/2023 1,09%
0,5% Bundesrepublik Deutschland Bundesanle 02/2025 1,04%
6,25% DONG Energy 3013/2023 1,01%
1,625% Solvay SA 12/2022 1,00%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,99%
3,875% Volkswagen Intl Finance Perp 09/2018 0,97%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,96%
2% UniCredit SpA 03/2023 0,94%
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021 0,93%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,93%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 0,92%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 0,91%
4% Rabobank International 01/2022 0,89%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,88%
1,375% Bank of America 09/2021 0,87%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,87%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,86%
3,0% Telefonica Europe Perp NC/2023 0,85%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,84%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,83%
3,625% Telecom Italia SpA/Milano 01/2024 0,81%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,81%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,76%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,76%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,75%
1% OMV AG 12/2026 0,74%
0,25% Bundesrepublik Deutschland 02/2027 0,72%
4% SoftBank Group Corp 04/2023 0,71%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,70%
1,375% TenneT Holding BV 06/2028 0,70%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,70%
1,25% Allergan Funding SCS 06/2024 0,68%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,68%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 0,67%
0,625% Bayer Capital Corp BV 12/2022 0,66%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,63%
2,15% Booking Holdings Inc 11/2022 0,60%
3,375% Volkswagen PNC 2024 0,60%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,59%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,57%
0,75% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 09/2022 0,54%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,53%
1% Brussels Airport Co NV/SA 05/2024 0,52%
2,065% NorteGas Energia Distribucion SAU 09/2027 0,51%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,50%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,49%
1,875% Soc. des Autoroutes 01/25 0,46%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,42%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,41%
1,5% Kering SA 04/2027 0,38%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,38%
5,25% Telecom Italia SpA/Milano 03/2055 0,37%
1,875% Vodafone Group PLC 11/2029 0,35%
2,125% Bayer Capital Corp BV 12/2029 0,35%
1% Daimler International Finance BV 11/2025 0,31%
4,125% Generali SUB 05/2026 0,31%
5% CaixaBank SA 2018/2023 0,27%
0,75% Arion Banki HF 06/2020 0,22%
2,875% TIM SpA 01/2026 0,22%
2,125% CPI Property Group SA 10/2024 0,21%
1,75% JAB Holdings BV 06/2026 0,09%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,35 2,38
Sharpe Ratio 0,69
Information Ratio -1,36
Tracking Error (%) 0,53

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer.

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.08.2018