Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296813
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 77,98 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.628
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,90
  • Effektiv rente 1,20
  • ÅOP 1,04
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,95
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 1,96 3,36 -1,09 6,94 2,48
Benchmark 2,28 4,73 -0,96 8,07 2,13
Udbytte 2,10 2,10 2,80 4,70 4,30
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,26 -0,61 -0,31 1,74 2,51
0,25 -0,47 0,47 2,39 3,05
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
1,25% GlaxoSmithKline Capital PLC 05/2026 2,24%
4,125% Danske Bank Lt2 12/2025 1,99%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 1,93%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,85%
4% Bankia SA 05/2024 NC 2019 1,85%
2% Smiths Group PLC 02/2027 1,74%
1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc 12/2022 1,73%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 1,72%
1,375% Hutchison Whampoa 10/2021 1,68%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,63%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,55%
0,75% Citigroup Inc 10/2023 1,54%
1,625% Anglo American Capital PLC 09/2025 1,50%
0,75% KBC Group NV 03/2022 1,48%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 1,46%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,46%
FRN BPCE SA 03/2022 1,45%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 1,44%
1,8% Booking Holdings Inc 03/2027 1,41%
0,75% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/2024 1,39%
5,25% AXA SA 2020/2040 1,39%
2% UniCredit SpA 03/2023 1,32%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 1,29%
1,5% Heathrow Funding Ltd 02/2030 1,28%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 1,27%
2,75% Kering SA 04/2024 1,26%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 1,20%
1,375% PZU Finance AB 07/2019 1,20%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 1,16%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 1,14%
1,625% Eurogrid 11/23 1,12%
3,5% CaixaBank SA 2022/2027 1,12%
0,5% Bundesrepublik Deutschland 08/2027 1,10%
0,875% London Stock Exchange Group PLC 09/2024 1,10%
3,25% Brussels Airport Holding NV/SA 07/2020 1,08%
1,875% G4S International Finance PLC 05/2025 1,08%
1,5% Criteria Caixa SAU 05/2023 1,08%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 1,06%
2,625% Credit Mutual 02/2021 1,06%
1,25% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 04/2025 1,06%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 1,06%
1% Daimler AG 11/2027 1,02%
1,5% AIB Group PLC 03/2023 1,02%
6,25% DONG Energy 3013/2023 1,01%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 1,00%
1% Daimler International Finance BV 11/2025 0,97%
3,875% Volkswagen Intl Finance Perp 09/2018 0,97%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,95%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,94%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,92%
5,125% America Movil SAB de CV 2018/2073 0,89%
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021 0,88%
1,5% DBS Group Holdings Ltd 04/2023 0,86%
4% Rabobank International 01/2022 0,85%
1,625% Landsbankinn HF 03/2021 0,84%
1,375% Bank of America 09/2021 0,82%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,82%
2,5% Goldman Sachs 10/2021 0,80%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 0,80%
1,5% Thermo Fisher Scientific Inc 12/2020 0,79%
3,0% Telefonica Europe Perp NC/2023 0,79%
3,625% Telecom Italia SpA/Milano 01/2024 0,78%
4,125% Generali SUB 05/2026 0,76%
4,625% Deutsche Annington Finance BV 2019/2074 0,76%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,74%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,73%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,72%
1% OMV AG 12/2026 0,70%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,70%
3,375% Aviva PLC 12/2025 0,69%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,67%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,67%
4% SoftBank Group Corp 04/2023 0,66%
1,375% TenneT Holding BV 06/2028 0,66%
0,875% Danske Bank A/S 05/2023 0,64%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,64%
1,25% Allergan Funding SCS 06/2024 0,64%
3,25% AXA SA 05/2049 0,63%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,60%
1,5% JP Morgan 01/2025 0,59%
2,15% Booking Holdings Inc 11/2022 0,57%
2% Thermo Fisher Scientific Inc 04/2025 0,55%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,54%
0,368% Becton Dickinson and Co 06/2019 0,53%
0,75% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 09/2022 0,51%
1% Brussels Airport Co NV/SA 05/2024 0,50%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,50%
2,065% NorteGas Energia Distribucion SAU 09/2027 0,48%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,47%
2,375% Volkswagen Leasing GmbH 09/2022 0,47%
1,875% Soc. des Autoroutes 01/25 0,44%
3,15% AT&T Inc 09/2036 0,42%
3,25% Credit Mutuel Arkea SA 06/2026 0,40%
1,5% Kering SA 04/2027 0,36%
5,25% Telecom Italia SpA/Milano 03/2055 0,36%
1,5% HeidelbergCement AG 02/2025 0,36%
1,875% Vodafone Group PLC 11/2029 0,32%
5% CaixaBank SA 2018/2023 0,26%
0,75% Arion Banki HF 06/2020 0,21%
2,125% CPI Property Group SA 10/2024 0,20%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,75 2,75
Sharpe Ratio 0,44
Information Ratio -1,46
Tracking Error (%) 0,52

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer.

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018