Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296813
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 76,90 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 6.094
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,00
  • Effektiv rente 2,20
  • ÅOP 0,76
    (+0,32% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,69
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 5,64 -1,65 1,96 3,36 -1,09
Benchmark 5,98 -1,40 2,28 4,73 -0,96
Udbytte 1,60 0,70 2,10 2,10 2,80
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 28.05.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,69 -2,95 -0,86 0,48 0,95
0,57 -2,64 -0,41 1,02 1,51
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 30.04.2020)

Landefordeling

(Data fra: 30.04.2020)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.04.2020)
Navn Sektor Vægt
4.125% Volkswagen International Finance N 11/2038 1,78%
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030 1,73%
3.75% De Volksbank NV 11/2025 1,70%
1.875% G4s International Finance PLC 05/2025 1,68%
1.5% Enel Finance International NV 07/2025 1,68%
6.95% Unicredit SPA 10/2022 1,64%
0.375% Dsv Panalpina A/S 02/2027 1,60%
4.2% Volvo Treasury AB 06/2075 1,47%
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026 1,39%
1.375% Ds Smith PLC 07/2024 1,32%
1.8% International Flavors & Fragrances 09/2026 1,26%
0.5% Germany (federal Republic Of) 02/2025 1,26%
1.875% Syngenta Finance NV 11/2021 1,26%
0.625% Asml Holding NV 05/2029 1,23%
1.823% Wintershall Dea Finance BV 09/2031 1,19%
4.125% Allied Irish Banks PLC 11/2025 1,18%
1.5% Schneider Electric SE 01/2028 1,17%
2.25% Jyske Bank A/S 04/2029 1,12%
2.375% Caixabank SA 02/2024 1,12%
2.5% Expedia INC 06/2022 1,07%
5.125% Axa SA 07/2043 1,05%
1.069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024 1,04%
3.25% Axa SA 05/2049 1,00%
1.125% Anheuser Busch Inbev NV 07/2027 0,99%
1% Nordea Bank AB 06/2029 0,99%
1.875% Cnh Industrial Finance Europe SA 01/2026 0,97%
1% Societe Generale SA 04/2022 0,97%
1.25% Innogy Finance BV 10/2027 0,96%
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 0,94%
1.125% Bnp Paribas SA 01/2023 0,93%
0.375% Deutsche Bank AG 01/2021 0,91%
2.75% Aeroports De Paris SA 04/2030 0,91%
0.875% Nibc Bank NV 07/2025 0,87%
4.25% Solvay SA 12/2049 0,87%
1.125% Orange SA 07/2024 0,86%
3.648% Banc Of America Fsc Holdings INC 03/2029 0,86%
2.75% Sydney Airport Finance Company Pty 04/2024 0,86%
2.45% At&t INC 03/2035 0,85%
0.375% Landesbank Baden-wuerttemberg 02/2027 0,84%
1.5% Vonovia Finance BV 03/2026 0,84%
1.75% Atos SE 05/2025 0,82%
1.875% Edp Finance BV 10/2025 0,82%
2.5% Achmea BV 09/2039 0,81%
0.6967% Bpce SA 03/2022 0,80%
0.5% Commerzbank AG 08/2023 0,79%
1.625% Coca-cola Hbc Finance BV 05/2031 0,78%
0.625% Legrand SA 06/2028 0,78%
3.25% Engie SA 12/2049 0,76%
4% Standard Chartered PLC 10/2025 0,75%
1.5% Kojamo Oyj 06/2024 0,74%
0.125% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton S 02/2028 0,74%
1.8% Vonovia Finance BV 06/2025 0,74%
2.75% Nykredit Realkredit A/S 11/2027 0,73%
2.065% Nortegas Energia Distribucion Sau 09/2027 0,73%
6% Cnp Assurances 09/2040 0,72%
0.875% AB Skf 11/2029 0,71%
2.875% Abn Amro Bank NV 06/2025 0,71%
2.15% Booking Holdings INC 11/2022 0,71%
1.875% Alimentation Couche-tard INC 05/2026 0,71%
0.375% Edp Finance BV 09/2026 0,69%
1.5% Raiffeisen Bank International AG 03/2030 0,69%
2.125% Bayer Capital Corporation BV 12/2029 0,67%
3.625% Ing Bank NV 02/2026 0,66%
1.25% Credit Agricole SA (london Branch) 04/2026 0,65%
0.5% Vattenfall AB 06/2026 0,64%
2.125% Tele2 AB 05/2028 0,64%
0.01% De Volksbank NV 09/2024 0,63%
1.5% Aib Group PLC 03/2023 0,61%
5.125% Asr Nederland NV 09/2045 0,61%
6.25% Dong Energy A/S 12/2049 0,60%
4% Electricite De France SA 12/2049 0,60%
1% Erste Group Bank AG 06/2030 0,59%
2.125% Sydbank A/S 03/2027 0,59%
1.25% Syngenta Finance NV 09/2027 0,59%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,58%
3% Vattenfall AB 03/2077 0,56%
0.625% Sparebank 1 Sr Bank Asa 03/2024 0,56%
3.5% Caixabank SA 02/2027 0,55%
0.25% Illinois Tool Works INC 12/2024 0,54%
2.125% Ing Groep NV 01/2026 0,54%
2.125% Coentreprise De Transport Delectri 07/2032 0,54%
1.25% Unilever NV 03/2025 0,53%
2% Airbus SE 04/2028 0,53%
0.75% Ubs AG (london Branch) 04/2023 0,53%
4.125% Assicurazioni Generali SPA 05/2026 0,52%
2.625% Banque Federative Du Credit Mutuel 03/2024 0,50%
0.5% Vonovia Finance BV 09/2029 0,50%
3.928% Intesa Sanpaolo SPA 09/2026 0,49%
1.8% Booking Holdings INC 03/2027 0,49%
1.375% Leaseplan Corporation NV 03/2024 0,49%
6.75% Nationwide Building Society 07/2020 0,47%
1.25% Air Liquide Finance SA 06/2028 0,46%
6.625% Raiffeisen Bank International AG 05/2021 0,46%
3.25% Iberdrola International BV 12/2049 0,46%
1% Iberdrola Finanzas Sau 03/2024 0,46%
0.75% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2023 0,43%
0.625% Caixabank SA 10/2024 0,43%
1.125% Euronext NV 06/2029 0,42%
2.875% Anheuser Busch Inbev NV 04/2032 0,42%
0.452% Wintershall Dea Finance BV 09/2023 0,42%
1.047% Jpmorgan Chase & Co 11/2032 0,42%
1.125% Argentum Netherlands BV 09/2025 0,42%
1% Omv AG 12/2026 0,41%
1% Illinois Tool Works INC 06/2031 0,41%
0.75% Standard Chartered PLC 10/2023 0,41%
0.5333% Spar Nord Bank A/S 12/2025 0,41%
1.125% Tele2 AB 05/2024 0,41%
1.375% Morgan Stanley 10/2026 0,39%
2.75% Natwest Markets PLC 04/2025 0,39%
0.729% Spar Nord Bank A/S 12/2025 0,38%
1% Intesa Sanpaolo SPA 07/2024 0,38%
0.05% Vattenfall AB 10/2025 0,37%
2.125% Engie SA 03/2032 0,37%
1.5% Glencore Finance (europe) LTD 10/2026 0,36%
0.375% Toronto-dominion Bank/the 04/2024 0,35%
1.75% Firmenich Productions Participatio 04/2030 0,34%
1.375% Firmenich Productions Participatio 10/2026 0,34%
2.625% Carrefour SA 12/2027 0,34%
1.25% Unicredit SPA 06/2025 0,33%
1.5% Anheuser-busch Inbev NV 03/2025 0,33%
0.375% Dassault Systemes 09/2029 0,33%
1.5% G4s International Finance PLC 01/2023 0,33%
1.625% Airbus SE 04/2025 0,32%
0.375% Op Corporate Bank PLC 02/2024 0,31%
0.625% Aegon Bank NV 06/2024 0,31%
2.75% Bpce SA 11/2027 0,30%
0.125% Dassault Systemes 09/2026 0,29%
1.5% Oersted A/S 11/2029 0,27%
1.25% Jyske Bank A/S 01/2031 0,26%
2.375% Airbus SE 04/2032 0,26%
0.375% Erste Group Bank AG 04/2024 0,26%
0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 09/2029 0,26%
0.875% Amadeus It Group SA 09/2023 0,26%
1.75% Coca-cola European Partners PLC 03/2026 0,26%
1% Coca-cola Hbc Finance BV 05/2027 0,25%
1% Fidelity National Information Serv 12/2028 0,25%
0.25% Vf Corporation 02/2028 0,24%
2% Koninklijke Philips NV 03/2030 0,21%
1.25% Crh Smw Finance Dac 11/2026 0,21%
1.332% Wintershall Dea Finance BV 09/2028 0,21%
1.5% Amadeus It Group SA 09/2026 0,20%
2.125% Anheuser Busch Inbev NV 12/2027 0,20%
1.375% Koninklijke Philips NV 03/2025 0,20%
1.75% Cnh Industrial Finance Europe SA 03/2027 0,19%
0.571% Danone SA 03/2027 0,19%
0.875% Crh Finland Services Oyj 11/2023 0,18%
1.8% At&t INC 09/2026 0,17%
1.836% Sparekassen Kronjylland 12/2024 0,17%
1.625% Crh Funding BV 05/2030 0,17%
2.375% Sato Oyj 03/2021 0,16%
1.875% Abertis Infraestructuras SA 03/2032 0,15%
2.25% Heineken NV 03/2030 0,14%
1.375% Sato Oyj 05/2024 0,12%
2.5% Iberdrola International BV 10/2022 0,10%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 5,18 5,17
Sharpe Ratio 0,19
Information Ratio -1,18
Tracking Error (%) 0,43

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Navneskift
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer.

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 29.05.2020