Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer IG A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296813
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 78,56 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.611
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,80
  • Effektiv rente 1,30
  • ÅOP 1,02
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,95
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -1,65 1,96 3,36 -1,09 6,94
Benchmark -1,40 2,28 4,73 -0,96 8,07
Udbytte 0,70 2,10 2,10 2,80 4,70
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.03.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,90 2,63 1,69 1,67 2,03
1,03 2,71 1,95 2,07 2,64
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global BM Corporates afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Sektor Vægt
5,25% AXA SA 2020/2040 1,91%
3,75% De Volksbank 2025/2020 1,90%
4,25% Bank of Ireland 06/2024 1,79%
4,2% Volvo Treasury AB 2075NC2020 1,75%
1% Societe Generale SA 04/2022 1,75%
3% Vattenfall AB Perp NC 03/2027 1,54%
1,875% CNH Industrial Finance Europe SA 01/2026 1,48%
1,5% Enel Finance International NV 07/2025 1,46%
1,875% G4S International Finance PLC 05/2025 1,43%
1,8% International Flavors & Fragrances In 09/2026 1,36%
1,491% Total Capital International SA 09/2030 1,35%
2,5% Expedia Group Inc 06/2022 1,32%
1,5% Schneider Electric SE 01/2028 1,28%
1,625% Anglo American Capital PLC 09/2025 1,25%
2,625% Credit Mutual 02/2021 1,23%
2,15% Booking Holdings Inc 11/2022 1,18%
1,5% AIB Group PLC 03/2023 1,18%
1,125% KBC Group NV 01/2024 1,16%
0,75% SAP SE 12/2024 1,16%
4,25% Solvay SA 1,15%
4,5% Raiffeisen Bank International AG 2020/2025 1,13%
1,125% Givaudan SA 09/2025 1,13%
1,125% Orange SA 07/2024 1,13%
1,125% EDP Finance BV 02/2024 1,12%
0,2% HSBC France SA 09/2021 1,11%
2,125% Bayer Capital Corp BV 12/2029 1,09%
1,125% BNP Paribas SA 01/2023 1,08%
1,8% Booking Holdings Inc 03/2027 1,08%
3% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 11/2030 1,08%
1,25% GlaxoSmithKline Capital PLC 05/2026 1,07%
1,875% Credit Agricole SA/London 12/2026 1,07%
2,75% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 04/24 1,06%
2% Givaudan SA 09/2030 1,05%
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021 1,05%
1,625% FedEx Corp 01/2027 1,05%
1,75% Atos SE 05/2025 1,03%
2,625% Volkswagen International Finance NV 11/2027 1,02%
1,375% LeasePlan Corp NV 03/2024 1,01%
1,5% Heathrow Funding Ltd 02/2030 1,00%
2,625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/2024 0,99%
2,25% Jyske Bank A/S 2024/2029 0,98%
1,375% Intesa Sanpaolo SpA 01/2024 0,95%
0,75% KBC Group NV 03/2022 0,95%
0,625% Jyske Bank A/S 04/2021 0,94%
FRN BPCE SA 03/2022 0,92%
1,375% JPMorgan Chase & Co 09/2021 0,92%
6% CNP Assurances 09/2040 0,91%
2,625% Teollisuuden Voima Oyj 01/2023 0,91%
5,125% ASR 2045 nc 2025 0,90%
4% EDF Perp NC 2024 0,89%
2,75% Kering SA 04/2024 0,84%
1,5% Kojamo Oyj 06/2024 0,84%
5,125% AXA SA 2023/2043 0,84%
4% Rabobank International 01/2022 0,84%
0,75% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/2024 0,82%
3,5% CaixaBank SA 2022/2027 0,82%
0% Bundesobligation 04/2023 0,81%
2,065% NorteGas Energia Distribucion SAU 09/2027 0,80%
4% Bankia SA 05/2024 NC 2019 0,78%
3,625% ING Bank NV 2026 NC 2021 0,78%
2,5% Shell International Finance BV 03/2026 0,77%
4,125% Generali SUB 05/2026 0,77%
0,875% London Stock Exchange Group PLC 09/2024 0,77%
2,375% Kerry Group PLC 09/2025 0,77%
6,25% DONG Energy 3013/2023 0,77%
0,625% Bayer Capital Corp BV 12/2022 0,74%
0,5% Bundesrepublik Deutschland Bundesanle 02/2025 0,74%
1,25% Credit Agricole SA/London 04/2026 0,73%
2,125% Sydbank Lt2 03/27 NC 03/22 0,70%
2,125% CPI Property Group SA 10/2024 0,70%
2,25% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 11/2026 0,68%
0,5% Commerzbank AG 08/2023 0,68%
1,5% Amadeus IT Group SA 09/2026 0,67%
2% Teollisuuden Voima Oyj 05/2024 0,67%
1,875% Total Capital Canada Ltd 07/2020 0,67%
1,625% EDP Finance BV 01/2026 0,65%
1,875% Deutsche Bank AG 02/2022 0,64%
0,625% Toyota Motor Finance Netherlands BV 09/2023 0,63%
2% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2028 0,62%
7,875% Caisse Nationale de Reassurance Mut 10/2039 0,62%
0,625% BMW Finance NV 10/2023 0,62%
4% Standard Chartered PLC 10/2020 0,61%
2,125% ING Groep NV 01/2026 0,61%
1,069% Telefonica Emisiones SA 02/2024 0,61%
2,125% Telia Co AB 02/2034 0,61%
0,875% Amadeus IT Group SA 09/2023 0,60%
0,75% Credit Agricole SA/London 12/2023 0,59%
1,375% Bank of America 09/2021 0,58%
1,8% Vonovia Finance BV 06/2025 0,58%
2,125% Coentreprise de Transport d'Electri 07/2032 0,57%
1,375% Sydbank A/S 09/2023 0,56%
1,5% Kering SA 04/2027 0,55%
2,375% Bank of America Corp 06/2024 0,55%
1% Iberdrola Finanzas SA 03/2024 0,53%
3,25% Iberdrola PERP NC 02/2025 0,51%
3,75% Bankia 2029/2024 0,50%
6,95% UniCredit SpA 10/2022 0,50%
5,163% Raiffeisen Bank International AG 06/2024 0,49%
1% OMV AG 12/2026 0,47%
1,25% Sydbank A/S 02/2022 0,46%
2,25% SATO Oy 09/2020 0,45%
3,25% Engie Perp/2025 0,45%
1,25% International Business Machines Corp 01/2027 0,43%
2,375% SATO Oyj 03/2021 0,40%
1,5% Anheuser-Busch InBev SA/NV 03/2025 0,38%
2,625% Deutsche Bank AG 02/2026 0,37%
1,75% Siemens Financieringsmaatschappij NV 02/2039 0,37%
0,375% OP Corporate Bank plc 02/2024 0,36%
0,25% Total Capital SA 07/2023 0,35%
1,625% Solvay SA 12/2022 0,30%
2,375% CaixaBank SA 02/2024 0,30%
2% Orange SA 01/2029 0,30%
1,5% Orsted A/S 11/2029 0,29%
1,875% Soc. des Autoroutes 01/25 0,28%
1,5% DBS Group Holdings Ltd 04/2023 0,27%
1,125% Tele2 AB 05/2024 0,15%
3,25% AXA SA 2049NC2029 0,15%
1,45% Thermo Fisher Scientific Inc 03/2027 0,14%
0,875% International Business Machines Cor 01/2025 0,14%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,14%
2,25% HeidelbergCement AG 06/2024 0,14%
2,25% Orsted A/S 3017NC2024 0,13%
2,5% Iberdrola International BV 10/2022 0,12%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,19 2,20
Sharpe Ratio 0,91
Information Ratio -0,84
Tracking Error (%) 0,47

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer.

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.03.2019