Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY

Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer, primært i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C.Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 26.03.2013
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/State Street Global Advisors
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 103,28 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 5.905
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 3,72
  • Effektiv rente 5,22
  • ÅOP 1,84
  • Løbende omkostninger 1,67
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 9,57 -3,38 1,76
Benchmark 15,25 -5,50 1,99 6,87 14,87
Udbytte 0,00 0,00 0,00 8,40
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.03.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,28 0,45 7,96 1,84
-1,03 1,39 13,84 3,15 5,62
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2017)
Navn Vægt
7,875% Sprint Corp 09/2023 1,29%
5,875% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 04/2024 1,10%
6,25% HCA Holdings Inc 02/2021 1,02%
10,5% Frontier Communications Corp 09/2022 1,01%
6,633% T-Mobile USA Inc 2017/2021 0,99%
10,125% Neptune Finco Corp 01/2023 0,92%
6% Sirius XM Radio Inc 07/2024 0,85%
6,25% International Game Technology PLC 02/2022 0,83%
7% First Data Corp 12/2023 0,77%
8,125% Altice Finco SA 2018/2024 0,73%
5,375% Calpine Corp 01/2023 0,70%
6% Endo Finance LLC / Endo Ltd / Endo Finc 07/2023 0,70%
5,375% Level 3 Financing Inc 01/2024 0,68%
3,5% ADT Corp/The 07/2022 0,65%
5% Continental Resources Inc/OK 09/2022 0,64%
7,375% Western Digital Corp 04/2023 0,64%
5,875% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 06/2021 0,64%
7,5% Tenet Healthcare Corp 01/2022 0,63%
5,125% Standard Industries Inc/NJ 02/2021 0,63%
5,625% Antero Resources Corp 06/2023 0,63%
6,875% L Brands Inc 11/2035 0,63%
4,75% HCA Inc 05/2023 0,62%
5% DaVita HealthCare Partners Inc 05/2025 0,62%
5% Tenet Healthcare Corp 03/2019 0,62%
7,625% NBTY Inc 05/2021 0,62%
7,125% MPH Acquisition Holdings LLC 06/2024 0,59%
6% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh H 02/2025 0,59%
4,25% HCA Inc 10/2019 0,58%
7,25% Sprint Corp 09/2021 0,58%
9% Transocean Inc 07/2023 0,58%
6,375% Match Group Inc 06/2024 0,56%
5,25% MEDNAX Inc 12/2023 0,55%
5,375% Equinix Inc 01/2022 0,53%
5,625% Outfront Media Capital LLC / Outfro 02/2024 0,53%
6,5% XPO Logistics Inc 06/2022 0,52%
7,5% CenturyLink Inc 04/2024 0,52%
6,375% Beacon Roofing Supply Inc 10/2023 0,52%
7,75% Noble Holding International Ltd 01/2024 0,51%
6,5% Platform Specialty Products Corp 02/2022 0,51%
5,375% UPCB Finance IV Ltd 01/2025 0,51%
3,55% Freeport-McMoRan Copper & Gold 03/2022 0,49%
6% Numericable-SFR SAS 05/2022 0,49%
4,875% Anglo American Capital PLC 05/2025 0,48%
9% Denbury Resources Inc 05/2021 0,48%
5,7% Cenovus Energy Inc 10/2019 0,47%
3,875% CIT Group Inc 02/2019 0,47%
5,875% DISH DBS Corp 11/2024 0,47%
7,25% Navient Corp 09/2023 0,47%
6,25% Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc 02/2025 0,47%
5,375% Molina Healthcare Inc 11/2022 0,46%
9,1250% Monitronics International Inc 2016/2020 0,46%
7,8750% RR Donnelley & Sons Co 03/2021 0,46%
5% CIT Group Inc 08/2022 0,46%
7,625% Dynegy Inc 11/2024 0,46%
6,75% GameStop Corp 03/2021 0,46%
8,25% Weatherford International Ltd 06/2023 0,46%
7,75% DISH DBS Corp 07/2026 0,45%
6,25% New Amethyst Corp 12/2024 0,45%
6,5% Acadia Healthcare Co Inc 03/2024 0,45%
5,625% Builders FirstSource Inc 09/2024 0,45%
7,25% ArcelorMittal 02/2022 0,44%
5,75% HD Supply Inc 04/2024 0,44%
7,75% Altice SA 2017/2022 0,44%
4,875% AES Corp/VA 05/2023 0,44%
5,625% Tempur Sealy International Inc 10/2023 0,44%
5,875% US Foods Inc 06/2024 0,44%
6,875% Murphy Oil Corp 08/2024 0,44%
4,625% Lamb Weston Holdings Inc 11/2024 0,43%
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 0,43%
7,125% Argos Merger Sub Inc 03/2023 0,43%
5,625% American Builders & Contractors Sup 04/2021 0,43%
6,25% Tesoro Logistics LP / Tesoro Logisti 10/2022 0,43%
7% MEG Energy Corp 03/2024 0,43%
8% Chesapeake Energy Corp 12/2022 0,43%
5,75% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 02/2026 0,43%
6,375% Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 04/2023 0,42%
4,375% Concho Resources Inc 01/2025 0,42%
4,6% ARC Properties Operating Partnership 02/2024 0,42%
5,75% Whiting Petroleum Corp 03/2021 0,42%
9% Kronos Acquisition Holdings Inc 08/2023 0,42%
6,875% Oasis Petroleum Inc 03/2022 0,42%
4,875% Williams Partners LP / ACMP Finance 05/2023 0,42%
5,625% Centene Corp 02/2021 0,42%
6,25% Crestwood Midstream Partners LP / Cr 04/2023 0,42%
6,3750% Cequel Communications 2015/2020 0,41%
4,875% Toll Brothers Finance Corp 11/2025 0,41%
4,125% Targa Resources Partners LP / Targa 11/2019 0,41%
6,125% Central Garden & Pet Co 11/2023 0,41%
8,5% Diebold Inc 04/2024 0,40%
5,875% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterp 02/2022 0,40%
8% SLM Corp 03/2020 0,40%
5,875% Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnac 01/2024 0,39%
5,125% ServiceMaster Co LLC/The 11/2024 0,39%
7,875% NES Rentals Holdings Inc 05/2018 0,39%
6,75% SM Energy Co 09/2026 0,39%
6,375% Boyd Gaming Corp 04/2026 0,39%
5,875% NCR Corp 12/2021 0,38%
5% Group 1 Automotive Inc 06/2022 0,38%
5,875% CONSOL Energy Inc 04/2022 0,38%
10,25% WideOpenWest Finance 2015/2019 0,37%
5,375% Live Nation Entertainment Inc 06/2022 0,37%
6% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprise 08/2020 0,37%
5,75% Penske Automotive Group Inc 20172022 0,37%
6% T-Mobile USA Inc 03/2023 0,37%
6% Asbury Automotive Group Inc 12/2024 0,37%
7,5% Bombardier Inc 03/2025 0,37%
3,75% Teck Resources Ltd 02/2023 0,37%
4,625% NXP BV / NXP Funding LLC 06/2023 0,37%
6,375% Tennessee Merger Sub Inc 02/2025 0,37%
5,75% Change Healthcare Holdings LLC / Cha 03/2025 0,37%
5,75% Cliffs Natural Resources Inc 03/2025 0,37%
7,5% NGL Energy Partners LP / NGL Energy F 11/2023 0,35%
6,3750% Lynx II Corp 2018/2023 0,35%
5,75% Revlon Consumer Products Corp 16/21 0,35%
5,875% Tribune Media Co 07/2022 0,35%
11% Joseph T Ryerson & Son Inc 05/2022 0,35%
6,125% PDC Energy Inc 09/2024 0,35%
5,5% Post Holdings Inc 03/2025 0,35%
10,375% Hexion Inc 02/2022 0,35%
5,75% Newfield Exploration Co 01/2022 0,34%
7% Sprint Nextel Corp 03/2020 0,34%
3,3750% EMC Corp/MA 06/2023 0,34%
6,875% VTR Finance BV 01/2024 0,34%
7% CEVA Group PLC 2017/2021 0,34%
6,875% Tenet Healthcare Corp 11/2031 0,34%
5,125% Alcoa Inc 10/2024 0,34%
5,875% LG FinanceCo Corp 11/2024 0,33%
4,75% Centene Corp 01/2025 0,33%
9,125% BWAY Holding Co 08/2021 0,33%
5,375% WhiteWave Foods Co/The 10/2022 0,33%
5,875% Qualitytech LP/QTS Finance Corp 08/2022 0,33%
7,375% LMI Aerospace Inc 07/2019 0,33%
5,75% Hill-Rom Holdings Inc 09/2023 0,33%
8% ArcelorMittal 10/2039 0,32%
9,5% Carlson Travel Inc 12/2024 0,32%
7,375% Ahern Rentals Inc 05/2023 0,32%
5,125% Steel Dynamics Inc 10/2021 0,32%
5,125% Tesoro Corp 12/2026 0,31%
4,875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,31%
4,375% TRI Pointe Holdings Inc 06/2019 0,31%
5,75% Ally Financial Inc 11/2025 0,31%
4,875% Sealed Air Corp 12/2022 0,31%
7,375% Numericable-SFR SA 05/2026 0,31%
7,5% Altice Financing SA 05/2026 0,31%
8% Teck Resources Ltd 06/2021 0,31%
7,125% ARD Finance SA 09/2023 0,31%
7,75% Precision Drilling Corp 12/2023 0,30%
6,875% Flex Acquisition Co Inc 01/2025 0,30%
10% Global Ship Lease Inc 04/2019 0,30%
6,75% Univar Inc 07/2023 0,30%
6,625% RSP Permian Inc 10/2022 0,30%
4,875% Mallinckrodt International Finance 04/2020 0,30%
6,375% Prestige Brands Inc 03/2024 0,30%
7% Eldorado Resorts Inc 08/2023 0,30%
5,35% Yum! Brands Inc 11/2043 0,30%
6,75% PQ Corp 11/2022 0,30%
5% KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/T 06/2024 0,30%
6,375% Peabody Securities Finance Corp 03/2025 0,30%
5,125% AMN Healthcare Inc 10/2024 0,29%
5,625% Advanced Disposal Services Inc 11/2024 0,29%
6,1250% United Rentals North America Inc 2017/2023 0,29%
4,5% Lennar Corp 06/2019 0,29%
7,375% Columbus International Inc 03/2021 0,29%
5,25% Virgin Media Secured Finance PLC 01/2026 0,29%
5,125% Goodyear Tire & Rubber Co/The 11/2023 0,29%
2,5% DCP Midstream Operating LP 12/2017 0,29%
5,5% Netflix Inc 02/2022 0,29%
7% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Gr 07/2024 0,29%
6,375% US Concrete Inc 06/2024 0,29%
7,875% American Greetings Corp 02/2025 0,29%
9,75% Artesyn Escrow Inc 10/2020 0,28%
6,375% Jaguar Holding Co II / Pharmaceutic 08/2023 0,28%
4,625% Hanesbrands Inc 05/2024 0,28%
7,5% Energy Transfer Equity LP 10/2020 0,28%
7,875% Extraction Oil & Gas Holdings LLC 07/2021 0,28%
5,625% INEOS Group Holdings SA 08/2024 0,28%
5,875% William Lyon Homes Inc 01/2025 0,28%
6,75% Provident Funding 2016/2021 0,27%
3,75% Ally Financial Inc 11/2019 0,27%
7,25% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 06/2021 0,27%
5,5% United Rentals North America Inc 07/2025 0,27%
5,5% Plantronics Inc 05/2023 0,27%
6,75% Halcon Resources Corp 02/2025 0,27%
8% Chesapeake Energy Corp 01/2025 0,26%
5,25% MSCI Inc 11/2024 0,26%
7,25% OneMain Financial Holdings Inc 12/2021 0,26%
7% L Brands Inc 05/2020 0,26%
10% DAE Aviation Holdings Inc 07/2023 0,26%
8% Ally Financial Inc 11/2031 0,26%
5% Sabine Pass Liquefaction LLC 03/2027 0,25%
5,375% Parsley Energy LLC / Parsley Financ 01/2025 0,25%
6,375% Signode Industrial Group US Inc 05/2022 0,25%
7,875% Coveris Holdings SA 11/2019 0,25%
8,00% California Resources Corp 12/2022 0,25%
6,25% Rice Energy Inc 05/2022 0,24%
5,875% Owens-Brockway Glass Container Inc 08/2023 0,24%
4,5% Deutsche Bank AG 04/2025 0,24%
7,875% Jacobs Entertainment Inc 02/2024 0,24%
6% Scotts Miracle-Gro Co/The 10/2023 0,24%
7,25% CBS Radio Inc 11/2024 0,23%
9,25% BI-LO LLC / BI-LO Finance Corp 02/2019 0,23%
5,45% Freeport-McMoRan C&G 2042/2043 0,23%
8,5% Onex York Acquisition Corp 10/2022 0,23%
7,625% Altice SA 02/2025 0,23%
10,25% PF Chang's China Bistro Inc 06/2020 0,23%
9,75% Pomegranate Merger Sub Inc 05/2023 0,23%
6,8% Transocean Inc 03/2038 0,23%
10% Hexion Inc 04/2020 0,23%
9,75% Blue Cube Spinco Inc 10/2023 0,22%
7,648% perp NC Royal Bank of Scotland 09/2031 0,22%
6,75% Fly Leasing Ltd 2016/2020 0,22%
7,5% JLL/Delta Dutch Newco BV 02/2022 0,22%
6,125% Nexstar Broadcasting Inc 02/2022 0,22%
7,375% Lincoln Finance Ltd 04/2021 0,22%
5,625% MGP ESCROW ISSUER LLC / MGP ESCROW 05/2024 0,22%
6,25% Novelis Corp 08/2024 0,22%
8% EP Energy LLC / Everest Acquisition Fin 02/2025 0,22%
4,125% Lennar Corp 01/2022 0,21%
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 0,21%
4,125% Ally Financial Inc 02/2022 0,21%
5,125% Berry Plastics Corp 07/2023 0,21%
5,95% Alcoa Inc 02/2037 0,21%
3,45% CF Industries 06/2023 0,20%
5,375% Newfield Exploration Co 01/2026 0,20%
5,25% VeriSign Inc 04/2025 0,20%
7,375% Dynegy Inc 11/2022 0,20%
7,625% HudBay Minerals Inc 01/2025 0,19%
6,5% AerCap Global Aviation Trust 06/2045 0,19%
6,25% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterpr 02/2022 0,19%
5,875% INEOS Group Holdings SA 02/2019 0,19%
9,75% Florida East Coast Holdings Corp 05/2020 0,19%
5,125% Anixter Inc 10/2021 0,19%
6,25% NRG Energy Inc 07/2022 0,19%
6,75% MGM Resorts International 10/2020 0,19%
6,875% Midcontinent Communications & Midco 08/2023 0,19%
5% Aircastle Ltd 04/2023 0,19%
6,25% Teck Resources Ltd 07/2041 0,19%
4,75% Diamondback Energy Inc 11/2024 0,18%
9,375% EP Energy LLC / Everest Acquisition 05/2020 0,18%
7,75% MGM Resorts International 03/2022 0,18%
6,25% NRG Energy Inc 05/2024 0,18%
6,5% MEG Energy Corp 01/2025 0,18%
3,875% DCP Midstream Operating LP 03/2023 0,18%
8% Dynegy Inc 01/2025 0,17%
4,875% Live Nation Entertainment Inc 11/2024 0,17%
6,875% Reynolds Group 2016/2021 0,17%
5,625% Ashtead Capital Inc 10/2024 0,17%
5,375% Penske Automotive Group Inc 12/2024 0,17%
5,875% AECOM 10/2024 0,17%
5% Huntington Ingalls Industries Inc 11/2025 0,17%
6,25% Meccanica Holdings USA Inc 01/2040 0,17%
7,25% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardag 05/2024 0,17%
5,875% SS&C Technologies Holdings Inc 07/2023 0,17%
5,875% Novelis Corp 09/2026 0,17%
7,375% Rowan Cos Inc 06/2025 0,16%
4,95% CF Industries 06/2043 0,16%
6,15% Alcoa Inc 08/2020 0,16%
5,875% Tesoro Logistics LP / Tesoro Logist 10/2020 0,16%
5% Allison Transmission Inc 10/2024 0,16%
5,5% Park Aerospace Holdings Ltd 02/2024 0,16%
6,875% Block Communications Inc 02/2025 0,16%
11% Perstorp Holding AB 09/2021 0,15%
7,375% MPG Holdco I Inc 10/2022 0,15%
7,25% Rice Energy Inc 05/2023 0,15%
5,75% Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Financ 10/2025 0,15%
5,25% CIT Group Inc 03/2018 0,14%
9,75% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 03/2022 0,14%
4,875% Diamond Offshore Drilling Inc 11/2043 0,14%
6,75% Alcoa Nederland Holding BV 09/2024 0,13%
6,375% US Concrete Inc 06/2024 0,13%
2,375% Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 03/2018 0,13%
4,625% United Rentals North America Inc 07/2023 0,13%
4,625% Ally Financial Inc 03/2025 0,13%
5,375% Tenneco Inc 12/2024 0,12%
4,5% Lennar Corp 11/2019 0,12%
5,75% Ensco PLC 10/2044 0,11%
5% Tenneco Inc 07/2026 0,11%
6,625% Chesapeake Energy Corp 08/2020 0,11%
FRN AES 06/2019 0,09%
5,75% MSCI Inc 08/2025 0,09%
6% AES Corp/VA 05/2026 0,09%
5,875% Outfront Media Capital LLC / Outfro 03/2025 0,08%
6,50% Ashtead Capital Inc 2017/2022 0,07%
4,7% Ensco PLC 03/2021 0,06%
8% Ensco PLC 01/2024 0,04%
Frn Ardagh Packaging Finance PLC 12/2019 0,04%
5,25% MPT Operating Partnership LP / MPT F 08/2026 0,04%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,87 6,00
Sharpe Ratio 0,49
Information Ratio -0,80
Tracking Error (%) 1,56

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.03.2017