Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY

Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer, primært i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C.Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 26.03.2013
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/State Street Global Advisors
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 105,13 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 5.985
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 3,90
  • Effektiv rente 5,60
  • ÅOP 1,84
  • Løbende omkostninger 1,67
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 9,57 -3,38 1,76
Benchmark 15,25 -5,50 1,99 6,87 14,87
Udbytte 0,00 0,00 0,00 8,40
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,88 2,18 7,63 2,15
1,76 3,13 11,69 3,49 5,79
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
7,875% Sprint Corp 09/2023 1,25%
5,875% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 04/2024 1,06%
6,25% HCA Holdings Inc 02/2021 1,02%
10,5% Frontier Communications Corp 09/2022 1,00%
5,125% T-Mobile USA Inc 04/2025 0,96%
10,125% Neptune Finco Corp 01/2023 0,94%
6% Sirius XM Radio Inc 07/2024 0,86%
7% First Data Corp 12/2023 0,77%
8,125% Altice Finco SA 2018/2024 0,73%
5,375% Calpine Corp 01/2023 0,70%
5,375% Level 3 Financing Inc 01/2024 0,68%
6% Endo Finance LLC / Endo Ltd / Endo Finc 07/2023 0,67%
3,5% ADT Corp/The 07/2022 0,66%
6,875% L Brands Inc 11/2035 0,64%
7,5% Tenet Healthcare Corp 01/2022 0,64%
5,625% Antero Resources Corp 06/2023 0,64%
5,875% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 06/2021 0,64%
5,125% Standard Industries Inc/NJ 02/2021 0,63%
5% Tenet Healthcare Corp 03/2019 0,63%
7,375% Western Digital Corp 04/2023 0,63%
5% Continental Resources Inc/OK 09/2022 0,62%
4,75% HCA Inc 05/2023 0,62%
5% DaVita HealthCare Partners Inc 05/2025 0,62%
7,625% NBTY Inc 05/2021 0,62%
7,125% MPH Acquisition Holdings LLC 06/2024 0,60%
7% Valeant Pharmaceuticals International I 03/2024 0,59%
9% Transocean Inc 07/2023 0,59%
4,25% HCA Inc 10/2019 0,58%
6% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh H 02/2025 0,58%
6,375% Match Group Inc 06/2024 0,57%
7,25% Sprint Corp 09/2021 0,56%
5,25% MEDNAX Inc 12/2023 0,55%
5,375% Equinix Inc 01/2022 0,53%
5,625% Outfront Media Capital LLC / Outfro 02/2024 0,53%
6,5% XPO Logistics Inc 06/2022 0,53%
7,75% Noble Holding International Ltd 01/2024 0,51%
6,5% Platform Specialty Products Corp 02/2022 0,51%
5,375% UPCB Finance IV Ltd 01/2025 0,51%
6,633% T-Mobile USA Inc 2017/2021 0,51%
7,5% CenturyLink Inc 04/2024 0,50%
6,375% Beacon Roofing Supply Inc 10/2023 0,50%
3,55% Freeport-McMoRan Copper & Gold 03/2022 0,49%
6% Numericable-SFR SAS 05/2022 0,49%
9% Denbury Resources Inc 05/2021 0,48%
4,875% Anglo American Capital PLC 05/2025 0,48%
6,25% Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc 02/2025 0,48%
7,625% Dynegy Inc 11/2024 0,47%
7,25% BWAY Holding Co 04/2025 0,47%
4,75% Centene Corp 01/2025 0,47%
8,25% Weatherford International Ltd 06/2023 0,47%
5,7% Cenovus Energy Inc 10/2019 0,47%
3,875% CIT Group Inc 02/2019 0,47%
5,875% DISH DBS Corp 11/2024 0,47%
6,5% Acadia Healthcare Co Inc 03/2024 0,46%
5% CIT Group Inc 08/2022 0,46%
5,375% Molina Healthcare Inc 11/2022 0,46%
7,75% DISH DBS Corp 07/2026 0,45%
6,25% New Amethyst Corp 12/2024 0,45%
4,875% AES Corp/VA 05/2023 0,45%
6,75% GameStop Corp 03/2021 0,45%
7,25% Navient Corp 09/2023 0,45%
7,8750% RR Donnelley & Sons Co 03/2021 0,45%
5,625% Builders FirstSource Inc 09/2024 0,45%
7,25% ArcelorMittal 02/2022 0,44%
7,75% Altice SA 2017/2022 0,44%
9,1250% Monitronics International Inc 2016/2020 0,44%
6,875% Murphy Oil Corp 08/2024 0,44%
5,75% HD Supply Inc 04/2024 0,44%
5,875% US Foods Inc 06/2024 0,44%
5,625% Tempur Sealy International Inc 10/2023 0,44%
4,6% ARC Properties Operating Partnership 02/2024 0,43%
7% Scientific Games International Inc 01/2022 0,43%
6,25% Tesoro Logistics LP / Tesoro Logisti 10/2022 0,43%
5,75% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 02/2026 0,43%
4,625% Lamb Weston Holdings Inc 11/2024 0,43%
5,625% American Builders & Contractors Sup 04/2021 0,43%
8% Chesapeake Energy Corp 12/2022 0,43%
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 0,43%
9% Kronos Acquisition Holdings Inc 08/2023 0,43%
4,375% Concho Resources Inc 01/2025 0,42%
4,875% Williams Partners LP / ACMP Finance 05/2023 0,42%
5,75% Whiting Petroleum Corp 03/2021 0,41%
6,125% Central Garden & Pet Co 11/2023 0,41%
6,875% Oasis Petroleum Inc 03/2022 0,41%
4,125% Targa Resources Partners LP / Targa 11/2019 0,41%
6,375% Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 04/2023 0,41%
6,25% Crestwood Midstream Partners LP / Cr 04/2023 0,41%
4,875% Toll Brothers Finance Corp 11/2025 0,41%
4,75% Lennar Corp 05/2025 0,41%
7,125% Argos Merger Sub Inc 03/2023 0,41%
6,25% International Game Technology PLC 02/2022 0,40%
5,125% ServiceMaster Co LLC/The 11/2024 0,40%
8,5% Diebold Inc 04/2024 0,40%
5,875% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterp 02/2022 0,40%
6,3750% Cequel Communications 2015/2020 0,40%
5,875% CONSOL Energy Inc 04/2022 0,39%
5,875% Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnac 01/2024 0,39%
8% SLM Corp 03/2020 0,39%
5,875% Covanta Holding Corp 07/2025 0,38%
9,5% Carlson Travel Inc 12/2024 0,38%
6,375% Boyd Gaming Corp 04/2026 0,38%
6% Asbury Automotive Group Inc 12/2024 0,38%
5,875% NCR Corp 12/2021 0,38%
6,75% SM Energy Co 09/2026 0,37%
6,25% American Axle & Manufacturing Inc 04/2025 0,37%
3,75% Teck Resources Ltd 02/2023 0,37%
5,75% Change Healthcare Holdings LLC / Cha 03/2025 0,37%
5,75% Cliffs Natural Resources Inc 03/2025 0,37%
6% T-Mobile USA Inc 03/2023 0,37%
4,625% NXP BV / NXP Funding LLC 06/2023 0,37%
5,375% Live Nation Entertainment Inc 06/2022 0,37%
5% Group 1 Automotive Inc 06/2022 0,37%
6,375% Tennessee Merger Sub Inc 02/2025 0,37%
6% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprise 08/2020 0,37%
5,75% Penske Automotive Group Inc 20172022 0,36%
9,25% BlueLine Rental Finance Corp / BlueL 03/2024 0,36%
7,5% Bombardier Inc 03/2025 0,36%
11% Joseph T Ryerson & Son Inc 05/2022 0,36%
5,75% Revlon Consumer Products Corp 16/21 0,36%
5,875% Tribune Media Co 07/2022 0,36%
6,3750% Lynx II Corp 2018/2023 0,36%
6,875% Tenet Healthcare Corp 11/2031 0,35%
5,75% Newfield Exploration Co 01/2022 0,35%
5,5% Post Holdings Inc 03/2025 0,35%
6,125% PDC Energy Inc 09/2024 0,35%
10,375% Hexion Inc 02/2022 0,34%
5,25% WellCare Health Plans Inc 04/2025 0,34%
6,875% VTR Finance BV 01/2024 0,34%
5,875% LG FinanceCo Corp 11/2024 0,34%
7,5% NGL Energy Partners LP / NGL Energy F 11/2023 0,34%
7% CEVA Group PLC 2017/2021 0,34%
7,375% LMI Aerospace Inc 07/2019 0,34%
3,3750% EMC Corp/MA 06/2023 0,34%
7% Sprint Nextel Corp 03/2020 0,34%
5,875% Qualitytech LP/QTS Finance Corp 08/2022 0,33%
10,25% WideOpenWest Finance 2015/2019 0,33%
5,75% Hill-Rom Holdings Inc 09/2023 0,33%
5,125% Alcoa Inc 10/2024 0,33%
8% ArcelorMittal 10/2039 0,32%
5,125% Tesoro Corp 12/2026 0,31%
4,875% Sealed Air Corp 12/2022 0,31%
4,875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,31%
4,375% TRI Pointe Holdings Inc 06/2019 0,31%
5,125% Steel Dynamics Inc 10/2021 0,31%
7,375% Numericable-SFR SA 05/2026 0,31%
7,5% Altice Financing SA 05/2026 0,31%
6,875% Flex Acquisition Co Inc 01/2025 0,30%
5,35% Yum! Brands Inc 11/2043 0,30%
7,125% ARD Finance SA 09/2023 0,30%
7% Eldorado Resorts Inc 08/2023 0,30%
7,375% Ahern Rentals Inc 05/2023 0,30%
6,75% PQ Corp 11/2022 0,30%
5% KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/T 06/2024 0,30%
7,875% American Greetings Corp 02/2025 0,30%
6,375% Prestige Brands Inc 03/2024 0,30%
5,75% Ally Financial Inc 11/2025 0,30%
6,375% Peabody Securities Finance Corp 03/2025 0,29%
6,1250% United Rentals North America Inc 2017/2023 0,29%
10% Global Ship Lease Inc 04/2019 0,29%
5,125% Goodyear Tire & Rubber Co/The 11/2023 0,29%
5,875% William Lyon Homes Inc 01/2025 0,29%
6,625% RSP Permian Inc 10/2022 0,29%
2,5% DCP Midstream Operating LP 12/2017 0,29%
7,75% Precision Drilling Corp 12/2023 0,29%
5,5% Netflix Inc 02/2022 0,29%
6,375% US Concrete Inc 06/2024 0,29%
5,125% AMN Healthcare Inc 10/2024 0,29%
7% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Gr 07/2024 0,29%
5,625% Advanced Disposal Services Inc 11/2024 0,29%
5,25% Virgin Media Secured Finance PLC 01/2026 0,29%
6,375% Jaguar Holding Co II / Pharmaceutic 08/2023 0,28%
9,75% Artesyn Escrow Inc 10/2020 0,28%
4,625% Hanesbrands Inc 05/2024 0,28%
7,875% Extraction Oil & Gas Holdings LLC 07/2021 0,28%
7,5% Energy Transfer Equity LP 10/2020 0,28%
7,375% Columbus International Inc 03/2021 0,28%
5,625% INEOS Group Holdings SA 08/2024 0,28%
3,75% Ally Financial Inc 11/2019 0,27%
5,5% Plantronics Inc 05/2023 0,27%
10% DAE Aviation Holdings Inc 07/2023 0,27%
6,75% Halcon Resources Corp 02/2025 0,27%
7,25% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 06/2021 0,27%
6,75% Provident Funding 2016/2021 0,27%
5,25% MSCI Inc 11/2024 0,26%
8% Chesapeake Energy Corp 01/2025 0,26%
7,25% OneMain Financial Holdings Inc 12/2021 0,26%
5,5% United Rentals North America Inc 07/2025 0,26%
8% Ally Financial Inc 11/2031 0,25%
5,375% Parsley Energy LLC / Parsley Financ 01/2025 0,25%
7,875% Coveris Holdings SA 11/2019 0,25%
9,25% BI-LO LLC / BI-LO Finance Corp 02/2019 0,24%
6,25% Rice Energy Inc 05/2022 0,24%
5,875% Owens-Brockway Glass Container Inc 08/2023 0,24%
6% Scotts Miracle-Gro Co/The 10/2023 0,24%
7,875% Jacobs Entertainment Inc 02/2024 0,24%
4,5% Deutsche Bank AG 04/2025 0,24%
7% MEG Energy Corp 03/2024 0,23%
10% Hexion Inc 04/2020 0,23%
7,25% CBS Radio Inc 11/2024 0,23%
6,75% Univar Inc 07/2023 0,23%
9,75% Pomegranate Merger Sub Inc 05/2023 0,23%
10,25% PF Chang's China Bistro Inc 06/2020 0,23%
6,8% Transocean Inc 03/2038 0,23%
5,5% Cott Holdings Inc 04/2025 0,23%
5,625% MGM Growth Properties Operating Par 05/2024 0,22%
6,125% Nexstar Broadcasting Inc 02/2022 0,22%
7,648% perp NC Royal Bank of Scotland 09/2031 0,22%
9,75% Blue Cube Spinco Inc 10/2023 0,22%
6,25% Novelis Corp 08/2024 0,22%
5,45% Freeport-McMoRan C&G 2042/2043 0,22%
7,625% Altice SA 02/2025 0,22%
7,375% Lincoln Finance Ltd 04/2021 0,22%
8,5% Onex York Acquisition Corp 10/2022 0,22%
7,5% JLL/Delta Dutch Newco BV 02/2022 0,22%
4,125% Ally Financial Inc 02/2022 0,21%
8% EP Energy LLC / Everest Acquisition Fin 02/2025 0,21%
5,125% Berry Plastics Corp 07/2023 0,21%
5,95% Alcoa Inc 02/2037 0,21%
4,125% Lennar Corp 01/2022 0,21%
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 0,21%
5,5% CIT Group Inc 02/2019 0,20%
7,375% Dynegy Inc 11/2022 0,20%
6,375% Signode Industrial Group US Inc 05/2022 0,20%
5,375% Newfield Exploration Co 01/2026 0,20%
3,45% CF Industries 06/2023 0,20%
6,875% Midcontinent Communications & Midco 08/2023 0,19%
6,75% MGM Resorts International 10/2020 0,19%
4,296% Deutsche Bank AG 05/2028 0,19%
5,25% VeriSign Inc 04/2025 0,19%
6,5% AerCap Global Aviation Trust 06/2045 0,19%
6,25% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterpr 02/2022 0,19%
6,5% MEG Energy Corp 01/2025 0,19%
7,625% HudBay Minerals Inc 01/2025 0,19%
6,25% NRG Energy Inc 07/2022 0,19%
5,125% Anixter Inc 10/2021 0,19%
6,25% Teck Resources Ltd 07/2041 0,19%
4,75% Diamondback Energy Inc 11/2024 0,18%
6,25% Meccanica Holdings USA Inc 01/2040 0,18%
6,25% NRG Energy Inc 05/2024 0,18%
3,875% DCP Midstream Operating LP 03/2023 0,18%
5% Aircastle Ltd 04/2023 0,18%
6,875% Block Communications Inc 02/2025 0,17%
5,875% SS&C Technologies Holdings Inc 07/2023 0,17%
5,875% Novelis Corp 09/2026 0,17%
5,625% Ashtead Capital Inc 10/2024 0,17%
5,375% Penske Automotive Group Inc 12/2024 0,17%
8,00% California Resources Corp 12/2022 0,17%
4,875% Live Nation Entertainment Inc 11/2024 0,17%
7,25% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardag 05/2024 0,17%
6,875% Reynolds Group 2016/2021 0,17%
5% Huntington Ingalls Industries Inc 11/2025 0,17%
7,75% MGM Resorts International 03/2022 0,17%
8% Dynegy Inc 01/2025 0,17%
4,95% CF Industries 06/2043 0,16%
5,875% Tesoro Logistics LP / Tesoro Logist 10/2020 0,16%
7,375% Rowan Cos Inc 06/2025 0,16%
5,5% Park Aerospace Holdings Ltd 02/2024 0,16%
6,15% Alcoa Inc 08/2020 0,16%
5,75% Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Financ 10/2025 0,15%
5,25% CalAtlantic Group Inc 06/2026 0,15%
7,25% Rice Energy Inc 05/2023 0,15%
7,375% MPG Holdco I Inc 10/2022 0,15%
5% Allison Transmission Inc 10/2024 0,15%
11% Perstorp Holding AB 09/2021 0,15%
9,75% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 03/2022 0,14%
4,625% United Rentals North America Inc 07/2023 0,13%
4,875% Diamond Offshore Drilling Inc 11/2043 0,13%
2,375% Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 03/2018 0,13%
4,625% Ally Financial Inc 03/2025 0,13%
6,75% Alcoa Nederland Holding BV 09/2024 0,13%
6,375% US Concrete Inc 06/2024 0,12%
9,375% EP Energy LLC / Everest Acquisition 05/2020 0,12%
5,375% Tenneco Inc 12/2024 0,12%
6,625% Chesapeake Energy Corp 08/2020 0,12%
5% Tenneco Inc 07/2026 0,11%
FRN AES 06/2019 0,10%
5,75% Ensco PLC 10/2044 0,10%
6% AES Corp/VA 05/2026 0,10%
5,75% MSCI Inc 08/2025 0,09%
5,875% Outfront Media Capital LLC / Outfro 03/2025 0,08%
6,50% Ashtead Capital Inc 2017/2022 0,07%
4,7% Ensco PLC 03/2021 0,06%
7,5% Chobani LLC / Chobani Finance Corp In 04/2025 0,06%
8% Ensco PLC 01/2024 0,04%
5,25% MPT Operating Partnership LP / MPT F 08/2026 0,04%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,88 6,01
Sharpe Ratio 0,46
Information Ratio -0,78
Tracking Error (%) 1,57

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 28.04.2017