Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY A

Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer, primært i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C.Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/State Street Global Advisors
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 106,79 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 4.554
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 3,70
  • Effektiv rente 4,90
  • ÅOP 1,85
  • Løbende omkostninger 1,68
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 9,57 -3,38 1,76
Benchmark 15,25 -5,50 1,99 6,87 14,87
Udbytte 0,00 0,00 0,00 8,40
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.10.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,52 3,82 3,99 2,86
0,60 5,73 6,09 4,37 5,03
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2017)
Navn Sektor Vægt
7,875% Sprint Corp 09/2023 1,21%
6,25% HCA Holdings Inc 02/2021 1,18%
5,875% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 04/2024 1,14%
6% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh H 02/2025 0,98%
10,125% Neptune Finco Corp 01/2023 0,89%
7% Valeant Pharmaceuticals International I 03/2024 0,87%
10,5% Frontier Communications Corp 09/2022 0,83%
7% First Data Corp 12/2023 0,80%
5,125% THC Escrow Corp III 05/2025 0,77%
5,5% Post Holdings Inc 03/2025 0,77%
3,5% ADT Corp/The 07/2022 0,72%
8,125% Altice Finco SA 2018/2024 0,72%
6% Sirius XM Radio Inc 07/2024 0,72%
4,75% HCA Inc 05/2023 0,72%
5,375% Level 3 Financing Inc 01/2024 0,71%
5% Continental Resources Inc/OK 09/2022 0,71%
7,125% MPH Acquisition Holdings LLC 06/2024 0,68%
6,125% Valeant Pharmaceuticals Internation 04/2025 0,67%
6,75% GameStop Corp 03/2021 0,62%
7,8750% RR Donnelley & Sons Co 03/2021 0,59%
5,125% T-Mobile USA Inc 04/2025 0,59%
5% CIT Group Inc 08/2022 0,58%
4,55% Williams Cos Inc/The 06/2024 0,57%
4,875% Molina Healthcare Inc 06/2025 0,57%
7,25% BWAY Holding Co 04/2025 0,57%
5,25% MEDNAX Inc 12/2023 0,56%
3,875% DCP Midstream Operating LP 03/2023 0,56%
5,875% PetSmart Inc 06/2025 0,56%
6% Numericable-SFR SAS 05/2022 0,55%
7,648% perp NC Royal Bank of Scotland 09/2031 0,55%
6,25% CHS/Community Health Systems Inc 03/2023 0,55%
4,375% Tenet Healthcare Corp 10/2021 0,55%
6,5% Platform Specialty Products Corp 02/2022 0,55%
5,125% Standard Industries Inc/NJ 02/2021 0,54%
5,25% WellCare Health Plans Inc 04/2025 0,54%
3,875% CIT Group Inc 02/2019 0,54%
4,75% VeriSign Inc 07/2027 0,53%
5,375% Equinix Inc 01/2022 0,53%
8,5% Diebold Inc 04/2024 0,52%
4,875% AES Corp/VA 05/2023 0,52%
7,75% Altice SA 2017/2022 0,52%
6,25% New Amethyst Corp 12/2024 0,52%
5,75% Murphy Oil Corp 08/2025 0,52%
5,625% Antero Resources Corp 06/2023 0,52%
5,375% UPCB Finance IV Ltd 01/2025 0,51%
7,25% ArcelorMittal 02/2022 0,51%
5,875% US Foods Inc 06/2024 0,51%
5,875% CONSOL Energy Inc 04/2022 0,50%
6,25% Tesoro Logistics LP / Tesoro Logisti 10/2022 0,50%
9% Transocean Inc 07/2023 0,50%
6,25% Carrizo Oil & Gas Inc 04/2023 0,50%
6,375% Beacon Roofing Supply Inc 10/2023 0,49%
3,55% Freeport-McMoRan Copper & Gold 03/2022 0,49%
8,25% Weatherford International Ltd 06/2023 0,49%
5,875% DISH DBS Corp 11/2024 0,49%
7,375% Western Digital Corp 04/2023 0,49%
5,75% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 02/2026 0,49%
5,625% Tempur Sealy International Inc 10/2023 0,49%
6,7% Southwestern Energy Co 01/2025 0,48%
6,375% Provident Funding Associates LP / P 06/2025 0,48%
6,875% VTR Finance BV 01/2024 0,48%
8% Ally Financial Inc 11/2031 0,48%
7,5% CenturyLink Inc 04/2024 0,48%
7,25% Sprint Corp 09/2021 0,48%
4,875% Sealed Air Corp 12/2022 0,47%
6,25% Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc 02/2025 0,46%
5,625% Builders FirstSource Inc 09/2024 0,46%
6,875% Tenet Healthcare Corp 11/2031 0,46%
8% SLM Corp 03/2020 0,45%
4,625% NXP BV / NXP Funding LLC 06/2023 0,44%
6,375% Boyd Gaming Corp 04/2026 0,44%
7% Scientific Games International Inc 01/2022 0,44%
5,625% INEOS Group Holdings SA 08/2024 0,44%
6,875% L Brands Inc 11/2035 0,43%
5,875% Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo 10/2024 0,43%
6% Avantor Inc 10/2024 0,43%
6,625% Weekley Homes LLC / Weekley Finance 08/2025 0,43%
6% Asbury Automotive Group Inc 12/2024 0,43%
6,3750% Lynx II Corp 2018/2023 0,42%
5,125% ServiceMaster Co LLC/The 11/2024 0,42%
6% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprise 08/2020 0,42%
4,25% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 05/2024 0,42%
7,875% American Greetings Corp 02/2025 0,42%
6,25% American Axle & Manufacturing Inc 04/2025 0,42%
5,875% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterp 02/2022 0,42%
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 0,41%
9,5% Carlson Travel Inc 12/2024 0,41%
6,25% International Game Technology PLC 02/2022 0,41%
6,375% US Concrete Inc 06/2024 0,41%
6,25% Crestwood Midstream Partners LP / Cr 04/2023 0,40%
4,875% United Rentals North America Inc 01/2028 0,40%
5,875% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 06/2021 0,40%
6,875% Oasis Petroleum Inc 03/2022 0,40%
7,5% Bombardier Inc 03/2025 0,40%
5,75% Whiting Petroleum Corp 03/2021 0,39%
7% Sprint Nextel Corp 03/2020 0,39%
5,75% Change Healthcare Holdings LLC / Cha 03/2025 0,39%
5,125% KAR Auction Services Inc 06/2025 0,39%
5,875% Covanta Holding Corp 07/2025 0,39%
5,875% NCR Corp 12/2021 0,39%
7,25% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 06/2021 0,38%
5,625% Outfront Media Capital LLC / Outfro 02/2024 0,38%
5,125% Alcoa Inc 10/2024 0,38%
7,375% Numericable-SFR SA 05/2026 0,38%
6,375% Peabody Securities Finance Corp 03/2025 0,38%
4,875% NGPL PipeCo LLC 08/2027 0,37%
3,75% Teck Resources Ltd 02/2023 0,37%
7,625% Dynegy Inc 11/2024 0,37%
4,875% Toll Brothers Finance Corp 11/2025 0,37%
6,875% C&W Senior Financing Designated Act 09/2027 0,36%
5,75% HD Supply Inc 04/2024 0,36%
8% Great Lakes Dredge & Dock Corp 05/2022 0,36%
9% Kronos Acquisition Holdings Inc 08/2023 0,35%
7,625% Hertz Corp/The 06/2022 0,35%
5,875% Qualitytech LP/QTS Finance Corp 08/2022 0,35%
5,5% United Rentals North America Inc 07/2025 0,35%
6,875% United States Steel Corp 08/2025 0,35%
8% Chesapeake Energy Corp 01/2025 0,35%
8,5% Arch Merger Sub Inc 09/2025 0,35%
5% DaVita HealthCare Partners Inc 05/2025 0,35%
5,75% Revlon Consumer Products Corp 16/21 0,35%
5,5% Cott Holdings Inc 04/2025 0,35%
7,75% DISH DBS Corp 07/2026 0,35%
6% T-Mobile USA Inc 03/2023 0,34%
5,875% Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnac 01/2024 0,34%
6,375% Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 04/2023 0,34%
3,45% CF Industries 06/2023 0,33%
7,25% OneMain Financial Holdings Inc 12/2021 0,33%
6,125% PDC Energy Inc 09/2024 0,33%
5,125% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 05/2024 0,33%
4,875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,33%
6,375% Match Group Inc 06/2024 0,33%
5% Aircastle Ltd 04/2023 0,32%
8% Chesapeake Energy Corp 06/2027 0,32%
5,875% LG FinanceCo Corp 11/2024 0,31%
10,375% Hexion Inc 02/2022 0,31%
5,35% Yum! Brands Inc 11/2043 0,31%
9,1250% Monitronics International Inc 2016/2020 0,31%
5,75% Cliffs Natural Resources Inc 03/2025 0,31%
6,125% Nexstar Broadcasting Inc 02/2022 0,31%
5% KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/T 06/2024 0,31%
7% Eldorado Resorts Inc 08/2023 0,31%
3,75% Ally Financial Inc 11/2019 0,31%
5,5% Plantronics Inc 05/2023 0,30%
5,25% Lithia Motors Inc 08/2025 0,30%
5,25% MSCI Inc 11/2024 0,30%
5,875% William Lyon Homes Inc 01/2025 0,30%
7,5% Altice Financing SA 05/2026 0,30%
6,625% RSP Permian Inc 10/2022 0,29%
4,5% Deutsche Bank AG 04/2025 0,29%
5,125% Steel Dynamics Inc 10/2021 0,29%
9,75% Artesyn Escrow Inc 10/2020 0,29%
7,875% Jacobs Entertainment Inc 02/2024 0,29%
8% ArcelorMittal 10/2039 0,29%
4,625% Lamb Weston Holdings Inc 11/2024 0,28%
6,75% SM Energy Co 09/2026 0,28%
6,125% Central Garden & Pet Co 11/2023 0,28%
5,25% Virgin Media Secured Finance PLC 01/2026 0,28%
5,75% Newfield Exploration Co 01/2022 0,28%
6,875% Flex Acquisition Co Inc 01/2025 0,28%
5,75% Ally Financial Inc 11/2025 0,28%
10% DAE Aviation Holdings Inc 07/2023 0,27%
6,75% PQ Corp 11/2022 0,27%
5,875% Tribune Media Co 07/2022 0,27%
4,375% Valvoline Inc 08/2025 0,27%
5,625% TTM Technologies Inc 10/2025 0,27%
5,625% Advanced Disposal Services Inc 11/2024 0,27%
5,625% H&E Equipment Services Inc 09/2025 0,27%
5,125% AMN Healthcare Inc 10/2024 0,26%
5,75% Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Financ 10/2025 0,26%
5% Nielsen Co Luxembourg SARL/The 02/2025 0,26%
6,25% NRG Energy Inc 05/2024 0,26%
7,375% Lincoln Finance Ltd 04/2021 0,26%
5,95% Alcoa Inc 02/2037 0,25%
5,875% Owens-Brockway Glass Container Inc 08/2023 0,25%
6,3750% Cequel Communications 2015/2020 0,25%
3,3750% EMC Corp/MA 06/2023 0,25%
4,125% Lennar Corp 01/2022 0,25%
7,25% Navient Corp 09/2023 0,25%
6,75% Orchestra Borrower LLC / Orchestra C 06/2022 0,25%
7% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Gr 07/2024 0,24%
5,8% CIT Group Inc PerpCN 06/2022 0,24%
5,5% Nabors Industries Inc 01/2023 0,24%
5,25% Cheniere Energy Partners LP 10/2025 0,24%
6% j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Ob 07/2025 0,24%
4,125% Ally Financial Inc 02/2022 0,24%
11% Joseph T Ryerson & Son Inc 05/2022 0,24%
5,625% M/I Homes Inc 08/2025 0,24%
9,5% Lee Enterprises Inc 03/2022 0,24%
7,25% CBS Radio Inc 11/2024 0,23%
4,296% Deutsche Bank AG 05/2028 0,23%
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 0,23%
7,25% Jonah Energy LLC / Jonah Energy Fina 10/2025 0,23%
8% ASP AMC Merger Sub Inc 05/2025 0,23%
5,25% VeriSign Inc 04/2025 0,23%
6,25% Teck Resources Ltd 07/2041 0,23%
6,25% NRG Energy Inc 07/2022 0,23%
5,375% Tenneco Inc 12/2024 0,23%
6% Endo Finance LLC / Endo Ltd / Endo Finc 07/2023 0,23%
6,25% Meccanica Holdings USA Inc 01/2040 0,22%
5,5% Netflix Inc 02/2022 0,22%
5,625% MGM Growth Properties Operating Par 05/2024 0,22%
6,25% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterpr 02/2022 0,22%
5,125% Goodyear Tire & Rubber Co/The 11/2023 0,22%
7,875% Diamond Offshore Drilling Inc 08/2025 0,21%
6,875% Ultra Resources Inc 04/2022 0,21%
5,375% Parsley Energy LLC / Parsley Financ 01/2025 0,21%
7,375% Dynegy Inc 11/2022 0,21%
5,125% Berry Plastics Corp 07/2023 0,21%
6,5% Genesis Energy LP / Genesis Energy Fi 10/2025 0,20%
4,95% CF Industries 06/2043 0,20%
6,75% Halcon Resources Corp 02/2025 0,20%
6,75% Alcoa Nederland Holding BV 09/2024 0,20%
7,25% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardag 05/2024 0,20%
6,75% Navient Corp 06/2025 0,20%
6,375% Prestige Brands Inc 03/2024 0,20%
10,25% PF Chang's China Bistro Inc 06/2020 0,19%
5,875% Novelis Corp 09/2026 0,19%
6,375% Signode Industrial Group US Inc 05/2022 0,19%
7,625% Altice SA 02/2025 0,19%
6,875% Block Communications Inc 02/2025 0,19%
6,5% AerCap Global Aviation Trust 06/2045 0,19%
11% Perstorp Holding AB 09/2021 0,19%
6,875% Reynolds Group 2016/2021 0,19%
5,125% Booz Allen Hamilton Inc 05/2025 0,19%
5,25% WPX Energy Inc 09/2024 0,19%
5,875% Tesoro Logistics LP / Tesoro Logist 10/2020 0,18%
4,875% Range Resources Corp 05/2025 0,18%
7,625% HudBay Minerals Inc 01/2025 0,18%
10% Global Ship Lease Inc 04/2019 0,18%
4,75% Diamondback Energy Inc 11/2024 0,18%
6,875% Midcontinent Communications & Midco 08/2023 0,18%
8,5% Onex York Acquisition Corp 10/2022 0,17%
7,5% Energy Transfer Equity LP 10/2020 0,17%
5% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 10/2025 0,17%
5,375% Newfield Exploration Co 01/2026 0,16%
5,875% Beazer Homes USA Inc 10/2027 0,16%
5,45% Freeport-McMoRan C&G 2042/2043 0,15%
4,625% Ally Financial Inc 03/2025 0,15%
5,5% Park Aerospace Holdings Ltd 02/2024 0,15%
5,875% SS&C Technologies Holdings Inc 07/2023 0,15%
6,15% Alcoa Inc 08/2020 0,15%
4,625% United Rentals North America Inc 07/2023 0,15%
2,375% Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 03/2018 0,15%
6,75% MGM Resorts International 10/2020 0,14%
6,25% Novelis Corp 08/2024 0,14%
5% Allison Transmission Inc 10/2024 0,14%
6,75% Salem Media Group Inc 06/2024 0,14%
6,5% MEG Energy Corp 01/2025 0,14%
6,8% Transocean Inc 03/2038 0,14%
9,75% Pomegranate Merger Sub Inc 05/2023 0,14%
4,75% Allison Transmission Inc 10/2027 0,13%
9,75% Blue Cube Spinco Inc 10/2023 0,13%
7,375% Ahern Rentals Inc 05/2023 0,13%
4,25% NextEra Energy Operating Partners LP 09/2024 0,13%
5,375% Penske Automotive Group Inc 12/2024 0,12%
5,625% Ashtead Capital Inc 10/2024 0,12%
4,875% Multi-Color Corp 11/2025 0,12%
7,75% MGM Resorts International 03/2022 0,12%
8% EP Energy LLC / Everest Acquisition Fin 02/2025 0,12%
5,75% Ensco PLC 10/2044 0,11%
7,375% Rowan Cos Inc 06/2025 0,11%
6,75% Univar Inc 07/2023 0,11%
9% Denbury Resources Inc 05/2021 0,11%
5,125% Anixter Inc 10/2021 0,11%
5,625% NuStar Logistics LP 04/2027 0,11%
4,125% Ashtead Capital Inc 08/2025 0,11%
3,7% IPALCO Enterprises Inc 09/2024 0,10%
5,875% Pilgrim's Pride Corp 09/2027 0,10%
4,75% Lennar Corp 05/2025 0,10%
8,75% Clear Channel International BV 12/2020 0,09%
8,5% Brand Energy & Infrastructure Service 07/2025 0,09%
10% Hexion Inc 04/2020 0,08%
5,125% EW Scripps Co/The 05/2025 0,08%
7,5% Chobani LLC / Chobani Finance Corp In 04/2025 0,08%
5,75% Pilgrim's Pride Corp 03/2025 0,07%
9,375% EP Energy LLC / Everest Acquisition 05/2020 0,07%
4,7% Ensco PLC 03/2021 0,06%
6,125% CD&R Waterworks Merger Sub LLC 08/2025 0,05%
5% Huntington Ingalls Industries Inc 11/2025 0,05%
4,75% AMC Networks Inc 08/2025 0,04%
6% AES Corp/VA 05/2026 0,04%
5,625% Masonite International Corp 03/2023 0,03%
5,625% ViaSat Inc 09/2025 0,02%
6,125% Shea Homes LP / Shea Homes Funding 04/2025 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,61 5,71
Sharpe Ratio 0,64
Information Ratio -1,00
Tracking Error (%) 1,53

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.10.2017