Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 101,19 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.136
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 3,20
  • Effektiv rente 5,00
  • ÅOP 1,41
    (+0,16% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,26
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,46 2,98 9,57 -3,38 1,76
Benchmark -5,00 5,28 15,25 -5,50 1,99
Udbytte 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.08.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,37 7,22 1,82 1,52 1,24
-0,32 7,62 2,46 3,20 2,60
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 31.07.2019)

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Sektor Vægt
7.875% Sprint Corp 09/2023 2,12%
5.875% Hca INC 05/2023 1,45%
7% Bausch Health Companies INC 03/2024 1,24%
4.625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024 0,87%
5.75% Murphy Oil Corporation 08/2025 0,82%
5.71% Intesa Sanpaolo SPA 01/2026 0,81%
7.5% Centurylink INC 04/2024 0,81%
5.125% Arconic INC 10/2024 0,79%
6% Ardagh Packaging Finance Plc/ardag 02/2025 0,76%
5.5% Post Holdings INC 03/2025 0,75%
5.25% Csc Holdings Llc 06/2024 0,73%
4.625% Ziggo Bond Finance BV 01/2025 0,72%
6.5% Acadia Healthcare Co INC 03/2024 0,69%
5.25% Wellcare Health Plans INC 04/2025 0,69%
6.875% Tenet Healthcare Corporation 11/2031 0,69%
6.75% Jbs Usa Lux Sa/jbs Usa Finance INC 02/2028 0,69%
6.125% Xpo Logistics INC 09/2023 0,65%
5.25% Group 1 Automotive Inc. 12/2023 0,64%
5.875% Cco Holdings Llc 04/2024 0,64%
3.875% Dcp Midstream Operating Lp 03/2023 0,64%
5.125% T-mobile Usa INC 04/2025 0,64%
5.25% Caesars Resort Collection Llc 10/2025 0,63%
5.625% Antero Resources Corp 06/2023 0,63%
8% Navient Corp 03/2020 0,61%
5.375% Level 3 Financing INC 01/2024 0,58%
5.75% Newfield Exploration Co 01/2022 0,58%
5.375% Penske Auto Group INC 12/2024 0,57%
8.75% Enel SPA 09/2073 0,56%
6.75% Mattel INC 12/2025 0,56%
5.25% Cco Holdings Llc 09/2022 0,56%
6% Asbury Automotive Group INC 12/2024 0,56%
5.75% Cco Holdings Llc 02/2026 0,56%
6.875% United States Steel Corp 08/2025 0,56%
5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings L 06/2027 0,55%
7% Gray Escrow INC 05/2027 0,55%
4% T-mobile Usa INC 04/2022 0,55%
5.875% Cdk Global INC 06/2026 0,54%
4.75% Centene Corp 05/2022 0,54%
4.25% 1011778 Bc / New Red Fin 05/2024 0,54%
4.875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,54%
3.875% Sirius Xm Radio INC 08/2022 0,53%
5.625% H&e Equipment Services INC 09/2025 0,53%
5.75% Clearway Energy Operating Llc 10/2025 0,53%
5.875% Icahn Enterprises Lp 02/2022 0,52%
3.55% Freeport-mcmoran Copper & Gold INC 03/2022 0,52%
5.75% Simmons Foods INC 11/2024 0,51%
6.125% Resideo Funding INC 11/2026 0,51%
5.25% Avis Budget Car Rental Llc 03/2025 0,50%
6.5% Genesis Energy Lp/ Genesis Energy 10/2025 0,50%
7.5% Bombardier INC 12/2024 0,50%
4.875% Multi-color Corp 11/2025 0,49%
5.875% Dell International Llc 06/2021 0,49%
6.375% Us Concrete INC 06/2024 0,49%
6.375% Boyd Gaming Corporation 04/2026 0,49%
5.75% Whiting Petroleum Corp 03/2021 0,48%
5.75% Change Healthcare Holdings INC 03/2025 0,48%
4.15% Enlink Midstream Partners Lp 06/2025 0,46%
5.625% Tempur Sealy International INC 10/2023 0,46%
6.25% Meccanica Holdings Usa INC 01/2040 0,45%
5.125% Anixter INC 10/2021 0,45%
6.2% Southwestern Energy Company 01/2025 0,45%
6% Eldorado Resorts INC 04/2025 0,45%
7.5% Bombardier INC 03/2025 0,44%
6.625% Weekley Homes Llc 08/2025 0,44%
5.875% Pilgrims Pride Corp 09/2027 0,44%
7% Dkt Finance Aps 06/2023 0,44%
8.125% Altice Financing SA 01/2024 0,44%
7.5% Csc Holdings Llc 04/2028 0,44%
6.625% Albertsons Cos Llc/safeway Inc/new 06/2024 0,43%
6.75% Sm Energy Co 09/2026 0,43%
9.5% Lee Enterprises INC 03/2022 0,43%
5% Scientific Games International INC 10/2025 0,43%
6.875% Meredith Corporation 02/2026 0,42%
7.875% Avon International Operations INC 08/2022 0,42%
5.875% Matador Resources Co 09/2026 0,42%
4.75% Standard Industries INC 01/2028 0,42%
4.875% United Rentals (north America) INC 01/2028 0,42%
5.75% Cleveland-cliffs INC 03/2025 0,42%
5.75% Commercial Metals Company 04/2026 0,41%
7.125% Mph Acquisition Holdings Llc 06/2024 0,41%
6.25% International Game Tech 02/2022 0,41%
5.875% Ziggo Bond Finance BV 01/2025 0,41%
5% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 10/2027 0,41%
6.375% Prestige Brands INC 03/2024 0,40%
8% Ally Financial INC 11/2031 0,40%
7.375% Ahern Rentals INC 05/2023 0,40%
5.375% Bba Us Holdings INC 05/2026 0,40%
4.5% Berry Global INC 02/2026 0,39%
5.875% Us Foods INC 06/2024 0,39%
4.75% Qualitytech Lp / Qts Finance Corpo 11/2025 0,39%
4.75% Western Digital Corporation 02/2026 0,39%
4% Electricite De France SA 12/2049 0,39%
5.625% M/i Homes INC 08/2025 0,38%
5% Cco Holdings Llc 02/2028 0,38%
5.625% Ttm Technologies INC 10/2025 0,38%
4.875% Sealed Air Corporation 12/2022 0,38%
8% Chesapeake Energy Corporation 06/2027 0,38%
5.5% Qorvo INC 07/2026 0,38%
5% Targa Resources Partners Lp 01/2028 0,37%
5.625% Mgm Growth Properties Operating Pa 05/2024 0,37%
4.125% Ally Financial INC 02/2022 0,37%
7.625% Sprint Corp 03/2026 0,37%
4.25% Energy Transfer Equity Lp 03/2023 0,36%
5.375% Chemours Company 05/2027 0,36%
2.5% Enel SPA 11/2078 0,36%
8.375% Harland Clarke Holdings Corp 08/2022 0,36%
5.5% Gcp Applied Technologies INC 04/2026 0,36%
5.375% Msci INC 05/2027 0,36%
5.125% Amn Healthcare INC 10/2024 0,36%
5.625% Ineos Group Holdings SA 08/2024 0,36%
5.5% Plantronics INC 05/2023 0,36%
9% Transocean INC 07/2023 0,35%
11% Joseph T Ryerson & Son INC 05/2022 0,35%
5.375% Equinix INC 01/2022 0,35%
5.125% Slm Corp 04/2022 0,35%
8% Compass Group Diversified Holdings 05/2026 0,35%
6.25% Meritor INC 02/2024 0,35%
9% Kronos Acquisition Holdings INC 08/2023 0,35%
4.75% Verisign INC 07/2027 0,35%
4.75% Diamondback Energy INC 11/2024 0,34%
4.875% Molina Healthcare INC 06/2025 0,34%
5.5% Nabors Industries INC 01/2023 0,34%
5.75% Hilcorp Energy I Lp/hilcorp Financ 10/2025 0,33%
5.5% Netflix INC 02/2022 0,33%
5.375% Tenneco INC 12/2024 0,33%
7.625% Vistra Energy Corp 11/2024 0,33%
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 0,33%
6.25% Oasis Petroleum INC 05/2026 0,33%
5.875% Constellium NV 02/2026 0,33%
6.875% L Brands INC 11/2035 0,33%
3.5% Adt Corp 07/2022 0,33%
5.125% Univision Communications INC 05/2023 0,32%
5.125% Steel Dynamics INC 10/2021 0,32%
4.75% Altice Finco SA 01/2028 0,32%
7.25% Cbs Radio INC 11/2024 0,32%
5.75% Ally Financial INC 11/2025 0,32%
5.375% Standard Industries INC (delaware) 11/2024 0,32%
6.25% Icahn Enterprises Lp / Icahn Enter 02/2022 0,32%
6.875% C&w Senior Financing Dac 09/2027 0,32%
6% Icahn Enterprises Lp 08/2020 0,32%
6.25% Carrizo Oil & Gas Inc. 04/2023 0,31%
5% Match Group INC 12/2027 0,31%
5.875% William Lyon Homes INC 01/2025 0,31%
5% Olin Corp 02/2030 0,31%
5.75% Nabors Industries INC 02/2025 0,31%
5% Aramark Services INC 02/2028 0,31%
7.75% Ep Energy Llc 05/2026 0,31%
5.75% Amc Entertainment Holdings INC 06/2025 0,31%
5.75% Hill-rom Holdings INC 09/2023 0,30%
6.875% Indigo Natural Resources Llc 02/2026 0,30%
5.25% Fair Isaac Corp 05/2026 0,30%
5.875% Petsmart INC 06/2025 0,30%
9.5% Carlson Travel INC 12/2024 0,30%
5.375% Csc Holdings Llc 07/2023 0,30%
9.75% Artesyn Technologies INC 10/2020 0,30%
6.375% Meg Energy Corp 01/2023 0,30%
9.75% Comstock Resources INC 08/2026 0,29%
9% Denbury Resources Inc. 05/2021 0,29%
7.625% Hertz Corporation (the) 06/2022 0,29%
6.25% International Game Technology PLC 01/2027 0,29%
4.875% Toll Brothers Finance Corp. 11/2025 0,29%
6% J2 Cloud Services Llc 07/2025 0,29%
5.125% Avolon Holdings Funding LTD 10/2023 0,29%
6.375% Transdigm INC 06/2026 0,29%
6.25% Chs/community Health Systems INC 03/2023 0,29%
5.25% Quicken Loans INC 01/2028 0,28%
4.296% Deutsche Bank AG 05/2028 0,28%
7.875% Flex Acquisition Company INC 07/2026 0,28%
5.375% Upcb Finance Iv LTD 01/2025 0,28%
6.75% Alcoa Nederland Holding 09/2024 0,28%
5.25% Wpx Energy INC 09/2024 0,28%
4.875% Range Resources Corporation 05/2025 0,28%
6.125% Rite Aid Corporation 04/2023 0,28%
6.25% Crestwood Midstream Partners Lp/cr 04/2023 0,28%
5.95% Arconic INC 02/2037 0,27%
5.875% Owens-brockway Glass Container INC 08/2023 0,27%
4.5% Deutsche Bank AG 04/2025 0,27%
7.25% Bway Holding Co 04/2025 0,27%
5.375% Gfl Environmental INC 03/2023 0,27%
5% Range Resources Corporation 08/2022 0,26%
6.375% Peabody Energy Corporation 03/2025 0,26%
6.125% Newmark Group INC 11/2023 0,26%
5.875% Ncr Corp 12/2021 0,26%
4.875% Ngpl Pipeco Llc 08/2027 0,26%
5.625% Outfront Media Capital Llc/outfron 02/2024 0,26%
6.875% Block Communications Inc. 02/2025 0,26%
4.836% Barclays PLC 05/2028 0,26%
8.125% Chs/community Health Systems INC 06/2024 0,26%
5.125% Booz Allen Hamilton INC 05/2025 0,26%
5.875% Cnx Resources Corp 04/2022 0,25%
7% Stars Group Holdings Bv/stars Grou 07/2026 0,25%
6.25% New Enterprise Stone & Lime Co INC 03/2026 0,25%
5.75% Nrg Energy INC 01/2028 0,25%
4.875% Sunoco Lp / Sunoco Finance Corp 01/2023 0,25%
7.75% Dish Dbs Corp 07/2026 0,25%
5% Davita INC 05/2025 0,25%
3.375% Emc Corp 06/2023 0,25%
7.25% Transocean INC 11/2025 0,25%
4.625% Entegris INC 02/2026 0,24%
4.75% Lennar Corporation 11/2027 0,24%
5.5% Vistra Operations Company Llc 09/2026 0,24%
6.625% Mgm Resorts International 12/2021 0,24%
7.125% Jb Poindexter & Co INC 04/2026 0,24%
7.875% Rr Donnelley & Sons Co 03/2021 0,24%
4.5% Aes Corporation (the) 03/2023 0,24%
6.875% Ashland INC 05/2043 0,24%
5.625% Builders Firstsource INC 09/2024 0,24%
5.25% Fiat Chrysler Automobiles NV 04/2023 0,24%
5.125% Fmg Resources (august 2006) Pty Lt 05/2024 0,24%
6.125% Teck Cominco Limited 10/2035 0,24%
5.875% Targa Resources Partners Lp 04/2026 0,24%
7.25% Navient Corp 09/2023 0,24%
7% Chesapeake Energy Corporation 10/2024 0,24%
5.125% Huntsman International Llc 11/2022 0,23%
5.375% Parsley Energy Llc/ Parsley Financ 01/2025 0,23%
6.25% American Axle And Manufacturing In 04/2025 0,23%
5.75% Bombardier INC 03/2022 0,23%
6.125% Springleaf Finance Corp 05/2022 0,23%
4.625% Lamb Weston Holdings INC 11/2024 0,23%
4.272% Elanco Animal Health INC 08/2023 0,23%
5.125% Ew Scripps Co 05/2025 0,23%
6% Transdigm INC 07/2022 0,22%
5.625% Advanced Disposal Services INC 11/2024 0,22%
4.125% Lennar Corporation 01/2022 0,22%
8.25% Financial & Risk Us Holdings INC 11/2026 0,22%
4.6% Cbl & Associates Lp 10/2024 0,21%
7.75% Mgm Resorts International 03/2022 0,21%
5.8% Centurylink INC 03/2022 0,20%
7.625% Hudbay Minerals INC 01/2025 0,20%
4.75% Crown Americas Llc 02/2026 0,20%
5.35% Yum! Brands INC 11/2043 0,20%
7.75% Valaris PLC 02/2026 0,20%
5.875% Beazer Homes Usa INC 10/2027 0,19%
4.75% Allison Transmission INC 10/2027 0,19%
4.75% Cit Group INC 02/2024 0,19%
5.45% Freeport-mcmoran Copper & Gold INC 03/2043 0,19%
7.5% Energy Transfer Equity Lp 10/2020 0,18%
6.375% Energizer Holdings INC 07/2026 0,18%
5.375% First Data Corp 08/2023 0,18%
7.875% Lhmc Finco Sarl 12/2023 0,18%
5.875% Netflix INC 11/2028 0,17%
6.875% Springleaf Finance Corp 03/2025 0,16%
5% Allison Transmission INC 10/2024 0,16%
6.25% Novelis Corp 08/2024 0,16%
4.5% T-mobile Usa INC 02/2026 0,15%
7% Ascent Resources Utica Holdings Ll 11/2026 0,15%
4.75% Lennar Corporation 05/2025 0,15%
5.625% Mallinckrodt International Finance 10/2023 0,15%
3.912% Elanco Animal Health INC 08/2021 0,15%
6.75% Beazer Homes Usa INC 03/2025 0,14%
7.25% Dpl INC 10/2021 0,14%
4.875% Deutsche Bank AG (new York Branch) 12/2032 0,14%
5.25% Virgin Media Secured Finance PLC 01/2026 0,14%
6.25% Hilcorp Energy I Lp/hilcorp Financ 11/2028 0,14%
4.125% Xerox Corporation 03/2023 0,14%
5.875% Sunoco Lp / Sunoco Finance Corp 03/2028 0,13%
6.25% Altice France SA 05/2024 0,13%
6.625% Hughes Satellite Systems Corp 08/2026 0,13%
5.25% Hughes Satellite Systems Corp 08/2026 0,13%
4.25% Nextera Energy Operating Partners 09/2024 0,13%
7.125% Springleaf Finance Corp 03/2026 0,13%
5.875% Novelis Corp 09/2026 0,12%
6.6% Avon Products INC 03/2020 0,12%
5.75% Wpx Energy INC 06/2026 0,12%
7.75% Noble Holding International LTD 01/2024 0,11%
5% Kfc Hld/pizza Hut/taco 06/2024 0,10%
6.625% Sm Energy Co 01/2027 0,09%
6.125% Cit Group INC 03/2028 0,09%
7.75% Altice Luxembourg SA 05/2022 0,08%
4.75% Amc Networks INC 08/2025 0,08%
5.625% Post Holdings INC 01/2028 0,07%
6.25% Teck Resources LTD 07/2041 0,06%
7.875% Noble Holding International LTD 02/2026 0,04%
5.125% Antero Resources Corp 12/2022 0,04%
6.125% Shea Homes Lp/shea Homes Funding C 04/2025 0,01%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,09 4,20
Sharpe Ratio 0,62
Information Ratio -3,31
Tracking Error (%) 0,53

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.08.2019