Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY A

Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer, primært i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C.Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/State Street Global Advisors
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 105,58 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 1.054
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 3,50
  • Effektiv rente 4,70
  • ÅOP 1,85
  • Løbende omkostninger 1,68
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 9,57 -3,38 1,76
Benchmark 15,25 -5,50 1,99 6,87 14,87
Udbytte 0,00 0,00 0,00 8,40
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,08 2,57 4,15 1,93
0,04 4,19 6,72 3,34 5,38
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt
7,875% Sprint Corp 09/2023 1,20%
5,875% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 04/2024 1,00%
6,25% HCA Holdings Inc 02/2021 0,95%
10,5% Frontier Communications Corp 09/2022 0,88%
10,125% Neptune Finco Corp 01/2023 0,84%
5,125% THC Escrow Corp III 05/2025 0,79%
6% Sirius XM Radio Inc 07/2024 0,78%
7% Valeant Pharmaceuticals International I 03/2024 0,77%
7% First Data Corp 12/2023 0,70%
8,125% Altice Finco SA 2018/2024 0,66%
5,375% Level 3 Financing Inc 01/2024 0,63%
5,125% T-Mobile USA Inc 04/2025 0,62%
3,5% ADT Corp/The 07/2022 0,62%
7,375% Western Digital Corp 04/2023 0,59%
5,125% Standard Industries Inc/NJ 02/2021 0,59%
5,875% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 06/2021 0,58%
5% DaVita HealthCare Partners Inc 05/2025 0,57%
4,75% HCA Inc 05/2023 0,57%
6,875% L Brands Inc 11/2035 0,57%
7,625% NBTY Inc 05/2021 0,57%
5% Continental Resources Inc/OK 09/2022 0,57%
6% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh H 02/2025 0,56%
7,125% MPH Acquisition Holdings LLC 06/2024 0,54%
7,8750% RR Donnelley & Sons Co 03/2021 0,53%
4,25% HCA Inc 10/2019 0,53%
5% CIT Group Inc 08/2022 0,53%
5,75% HD Supply Inc 04/2024 0,52%
3,875% DCP Midstream Operating LP 03/2023 0,51%
5,75% Cliffs Natural Resources Inc 03/2025 0,51%
5,25% MEDNAX Inc 12/2023 0,50%
8,5% Diebold Inc 04/2024 0,49%
5,875% PetSmart Inc 06/2025 0,49%
6,25% CHS/Community Health Systems Inc 03/2023 0,49%
5,625% Antero Resources Corp 06/2023 0,49%
4,75% Lennar Corp 05/2025 0,48%
5,375% Equinix Inc 01/2022 0,48%
6,75% GameStop Corp 03/2021 0,48%
3,55% Freeport-McMoRan Copper & Gold 03/2022 0,48%
5,25% WellCare Health Plans Inc 04/2025 0,47%
7,5% CenturyLink Inc 04/2024 0,47%
6,5% XPO Logistics Inc 06/2022 0,47%
6,375% Beacon Roofing Supply Inc 10/2023 0,47%
4,875% Molina Healthcare Inc 06/2025 0,46%
5,375% UPCB Finance IV Ltd 01/2025 0,46%
7,25% Navient Corp 09/2023 0,46%
4,55% Williams Cos Inc/The 06/2024 0,46%
6,5% Platform Specialty Products Corp 02/2022 0,46%
4,375% Tenet Healthcare Corp 10/2021 0,46%
7,25% BWAY Holding Co 04/2025 0,46%
5,5% Post Holdings Inc 03/2025 0,45%
6% Numericable-SFR SAS 05/2022 0,45%
4,25% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 05/2024 0,45%
4,875% Anglo American Capital PLC 05/2025 0,44%
6,875% VTR Finance BV 01/2024 0,44%
3,875% CIT Group Inc 02/2019 0,44%
5% Group 1 Automotive Inc 06/2022 0,44%
6,5% Acadia Healthcare Co Inc 03/2024 0,43%
5,125% Alcoa Inc 10/2024 0,43%
6,25% Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc 02/2025 0,43%
5,875% DISH DBS Corp 11/2024 0,43%
4,75% Centene Corp 01/2025 0,43%
5,625% Builders FirstSource Inc 09/2024 0,43%
7,375% Numericable-SFR SA 05/2026 0,42%
7,75% Altice SA 2017/2022 0,42%
6,25% New Amethyst Corp 12/2024 0,42%
4,75% VeriSign Inc 07/2027 0,42%
7,75% DISH DBS Corp 07/2026 0,42%
5,625% Tempur Sealy International Inc 10/2023 0,41%
4,875% AES Corp/VA 05/2023 0,41%
7,25% ArcelorMittal 02/2022 0,41%
5,75% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 02/2026 0,41%
6,875% Murphy Oil Corp 08/2024 0,41%
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 0,40%
8,25% Weatherford International Ltd 06/2023 0,40%
4,6% ARC Properties Operating Partnership 02/2024 0,40%
9% Transocean Inc 07/2023 0,40%
4,875% Sealed Air Corp 12/2022 0,40%
4,625% Lamb Weston Holdings Inc 11/2024 0,40%
9,1250% Monitronics International Inc 2016/2020 0,40%
5,875% US Foods Inc 06/2024 0,40%
6,25% Carrizo Oil & Gas Inc 04/2023 0,39%
7,25% Sprint Corp 09/2021 0,39%
6,25% International Game Technology PLC 02/2022 0,39%
5,625% Outfront Media Capital LLC / Outfro 02/2024 0,39%
4,375% Concho Resources Inc 01/2025 0,39%
6,25% Tesoro Logistics LP / Tesoro Logisti 10/2022 0,39%
6,25% Crestwood Midstream Partners LP / Cr 04/2023 0,38%
5,625% INEOS Group Holdings SA 08/2024 0,38%
4,875% Toll Brothers Finance Corp 11/2025 0,38%
6,875% Tenet Healthcare Corp 11/2031 0,38%
7% Scientific Games International Inc 01/2022 0,38%
8% SLM Corp 03/2020 0,37%
6,375% Provident Funding Associates LP / P 06/2025 0,37%
6,875% Oasis Petroleum Inc 03/2022 0,37%
4,625% Hanesbrands Inc 05/2024 0,36%
6,375% Boyd Gaming Corp 04/2026 0,36%
5,125% ServiceMaster Co LLC/The 11/2024 0,36%
5,875% Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnac 01/2024 0,36%
9,25% BlueLine Rental Finance Corp / BlueL 03/2024 0,36%
5,875% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterp 02/2022 0,36%
5,75% Whiting Petroleum Corp 03/2021 0,36%
5,875% CONSOL Energy Inc 04/2022 0,36%
5,75% Change Healthcare Holdings LLC / Cha 03/2025 0,35%
4,625% NXP BV / NXP Funding LLC 06/2023 0,35%
9% Kronos Acquisition Holdings Inc 08/2023 0,35%
7,5% Bombardier Inc 03/2025 0,35%
7,875% American Greetings Corp 02/2025 0,35%
3,75% Teck Resources Ltd 02/2023 0,35%
5,75% Penske Automotive Group Inc 20172022 0,34%
5,375% Live Nation Entertainment Inc 06/2022 0,34%
6,25% American Axle & Manufacturing Inc 04/2025 0,34%
6,75% SM Energy Co 09/2026 0,34%
6% Asbury Automotive Group Inc 12/2024 0,34%
5,125% KAR Auction Services Inc 06/2025 0,34%
5,875% NCR Corp 12/2021 0,34%
4,75% Anglo American Capital PLC 04/2027 0,34%
9,5% Carlson Travel Inc 12/2024 0,34%
6,3750% Lynx II Corp 2018/2023 0,33%
6,375% Tennessee Merger Sub Inc 02/2025 0,33%
6% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprise 08/2020 0,33%
6,375% Peabody Securities Finance Corp 03/2025 0,33%
5,875% Covanta Holding Corp 07/2025 0,32%
6,125% PDC Energy Inc 09/2024 0,32%
5,75% Hill-Rom Holdings Inc 09/2023 0,32%
7% Sprint Nextel Corp 03/2020 0,32%
5,5% Cott Holdings Inc 04/2025 0,32%
5,875% Qualitytech LP/QTS Finance Corp 08/2022 0,31%
6,375% Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 04/2023 0,31%
5,875% LG FinanceCo Corp 11/2024 0,31%
3,45% CF Industries 06/2023 0,31%
10,375% Hexion Inc 02/2022 0,31%
7,5% Altice Financing SA 05/2026 0,30%
7,125% ARD Finance SA 09/2023 0,30%
6% Endo Finance LLC / Endo Ltd / Endo Finc 07/2023 0,30%
5,125% Steel Dynamics Inc 10/2021 0,29%
5,35% Yum! Brands Inc 11/2043 0,29%
8% ArcelorMittal 10/2039 0,29%
4,875% NGPL PipeCo LLC 08/2027 0,29%
5% Aircastle Ltd 04/2023 0,29%
6,375% US Concrete Inc 06/2024 0,29%
7,25% OneMain Financial Holdings Inc 12/2021 0,29%
4,875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,29%
6,125% Nexstar Broadcasting Inc 02/2022 0,29%
6,375% Match Group Inc 06/2024 0,29%
5,25% Lithia Motors Inc 08/2025 0,29%
6,375% Prestige Brands Inc 03/2024 0,28%
7,375% Ahern Rentals Inc 05/2023 0,28%
5,75% Ally Financial Inc 11/2025 0,28%
6,875% Flex Acquisition Co Inc 01/2025 0,28%
6% T-Mobile USA Inc 03/2023 0,28%
5,25% Virgin Media Secured Finance PLC 01/2026 0,28%
5,875% Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo 10/2024 0,28%
7,625% Dynegy Inc 11/2024 0,28%
6,125% Central Garden & Pet Co 11/2023 0,28%
8% Great Lakes Dredge & Dock Corp 05/2022 0,28%
7,625% Hertz Corp/The 06/2022 0,27%
5,875% William Lyon Homes Inc 01/2025 0,27%
9% Denbury Resources Inc 05/2021 0,27%
7% Eldorado Resorts Inc 08/2023 0,27%
5,75% Revlon Consumer Products Corp 16/21 0,27%
5% KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/T 06/2024 0,27%
5,625% Advanced Disposal Services Inc 11/2024 0,27%
6,625% RSP Permian Inc 10/2022 0,27%
5,5% Plantronics Inc 05/2023 0,27%
5,875% Century Communities Inc 07/2025 0,27%
6,75% PQ Corp 11/2022 0,27%
7,375% Columbus International Inc 03/2021 0,27%
7% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Gr 07/2024 0,27%
5,125% AMN Healthcare Inc 10/2024 0,27%
5,875% Tribune Media Co 07/2022 0,27%
5,5% Netflix Inc 02/2022 0,27%
6,1250% United Rentals North America Inc 2017/2023 0,26%
4,875% United Rentals North America Inc 01/2028 0,26%
6,3750% Cequel Communications 2015/2020 0,26%
7,5% Energy Transfer Equity LP 10/2020 0,26%
5,375% Calpine Corp 01/2023 0,26%
5,125% Goodyear Tire & Rubber Co/The 11/2023 0,26%
10% Global Ship Lease Inc 04/2019 0,26%
8,75% GW Honos Security Corp 05/2025 0,26%
6,125% Valeant Pharmaceuticals Internation 04/2025 0,26%
6,375% Jaguar Holding Co II / Pharmaceutic 08/2023 0,25%
10% DAE Aviation Holdings Inc 07/2023 0,25%
4,125% Targa Resources Partners LP / Targa 11/2019 0,25%
3,75% Ally Financial Inc 11/2019 0,25%
9,75% Artesyn Escrow Inc 10/2020 0,25%
5,25% MSCI Inc 11/2024 0,24%
8% Ally Financial Inc 11/2031 0,24%
5,875% Owens-Brockway Glass Container Inc 08/2023 0,24%
7,5% Chobani LLC / Chobani Finance Corp In 04/2025 0,24%
5,5% United Rentals North America Inc 07/2025 0,24%
7,25% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 06/2021 0,24%
8% ASP AMC Merger Sub Inc 05/2025 0,24%
8% Chesapeake Energy Corp 01/2025 0,24%
4,5% Deutsche Bank AG 04/2025 0,24%
7% CEVA Group PLC 2017/2021 0,23%
3,3750% EMC Corp/MA 06/2023 0,23%
6,75% Alcoa Nederland Holding BV 09/2024 0,23%
7,875% Jacobs Entertainment Inc 02/2024 0,23%
5,375% Parsley Energy LLC / Parsley Financ 01/2025 0,22%
5,45% Freeport-McMoRan C&G 2042/2043 0,22%
7,625% Altice SA 02/2025 0,22%
8,5% Onex York Acquisition Corp 10/2022 0,22%
7,75% Precision Drilling Corp 12/2023 0,22%
11% Joseph T Ryerson & Son Inc 05/2022 0,22%
5,75% Newfield Exploration Co 01/2022 0,22%
6% Scotts Miracle-Gro Co/The 10/2023 0,22%
10,25% PF Chang's China Bistro Inc 06/2020 0,21%
5,625% MGM Growth Properties Operating Par 05/2024 0,21%
7,25% CBS Radio Inc 11/2024 0,21%
7,5% NGL Energy Partners LP / NGL Energy F 11/2023 0,21%
7,648% perp NC Royal Bank of Scotland 09/2031 0,21%
5,125% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 05/2024 0,21%
6,25% Novelis Corp 08/2024 0,21%
9,75% Pomegranate Merger Sub Inc 05/2023 0,21%
7,375% Lincoln Finance Ltd 04/2021 0,20%
9,75% Blue Cube Spinco Inc 10/2023 0,20%
6,75% Orchestra Borrower LLC / Orchestra C 06/2022 0,20%
5,125% Berry Plastics Corp 07/2023 0,20%
4,125% Ally Financial Inc 02/2022 0,20%
4,125% Lennar Corp 01/2022 0,20%
5,95% Alcoa Inc 02/2037 0,19%
6% j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Ob 07/2025 0,19%
5,8% CIT Group Inc PerpCN 06/2022 0,19%
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 0,19%
7,375% Dynegy Inc 11/2022 0,19%
4,875% Range Resources Corp 05/2025 0,19%
5,25% VeriSign Inc 04/2025 0,19%
4,296% Deutsche Bank AG 05/2028 0,19%
6,875% Ultra Resources Inc 04/2022 0,19%
5,125% Booz Allen Hamilton Inc 05/2025 0,18%
6,75% MGM Resorts International 10/2020 0,18%
6,875% Midcontinent Communications & Midco 08/2023 0,18%
6,5% AerCap Global Aviation Trust 06/2045 0,18%
6,375% Signode Industrial Group US Inc 05/2022 0,18%
6,25% Teck Resources Ltd 07/2041 0,18%
6,25% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterpr 02/2022 0,18%
7,125% Argos Merger Sub Inc 03/2023 0,18%
5,125% Anixter Inc 10/2021 0,18%
5,375% Newfield Exploration Co 01/2026 0,18%
5,375% Tenneco Inc 12/2024 0,18%
6,25% NRG Energy Inc 07/2022 0,18%
8% Chesapeake Energy Corp 06/2027 0,17%
7,625% HudBay Minerals Inc 01/2025 0,17%
6,75% Halcon Resources Corp 02/2025 0,17%
6,25% NRG Energy Inc 05/2024 0,17%
6,5% MEG Energy Corp 01/2025 0,17%
4,75% Diamondback Energy Inc 11/2024 0,17%
6,25% Meccanica Holdings USA Inc 01/2040 0,17%
7,75% MGM Resorts International 03/2022 0,16%
5,625% Ashtead Capital Inc 10/2024 0,16%
4,875% Live Nation Entertainment Inc 11/2024 0,16%
6,75% Navient Corp 06/2025 0,16%
5,625% American Builders & Contractors Sup 04/2021 0,16%
6,875% Block Communications Inc 02/2025 0,16%
5,875% Novelis Corp 09/2026 0,16%
5% CalAtlantic Group Inc 06/2027 0,16%
5% Huntington Ingalls Industries Inc 11/2025 0,16%
7,25% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardag 05/2024 0,16%
6,875% Reynolds Group 2016/2021 0,16%
4,95% CF Industries 06/2043 0,15%
5,5% Park Aerospace Holdings Ltd 02/2024 0,15%
6,15% Alcoa Inc 08/2020 0,15%
5,875% SS&C Technologies Holdings Inc 07/2023 0,15%
8% Dynegy Inc 01/2025 0,15%
5,375% Penske Automotive Group Inc 12/2024 0,15%
7,75% Noble Holding International Ltd 01/2024 0,14%
5% Allison Transmission Inc 10/2024 0,14%
5,75% Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Financ 10/2025 0,14%
5,25% CalAtlantic Group Inc 06/2026 0,14%
6,75% Salem Media Group Inc 06/2024 0,14%
11% Perstorp Holding AB 09/2021 0,14%
5,875% Tesoro Logistics LP / Tesoro Logist 10/2020 0,14%
7,375% Rowan Cos Inc 06/2025 0,13%
2,375% Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 03/2018 0,12%
4,625% United Rentals North America Inc 07/2023 0,12%
4,625% Ally Financial Inc 03/2025 0,12%
5,625% NuStar Logistics LP 04/2027 0,12%
8,00% California Resources Corp 12/2022 0,12%
4,875% Diamond Offshore Drilling Inc 11/2043 0,11%
6,75% Univar Inc 07/2023 0,11%
6,8% Transocean Inc 03/2038 0,11%
8% EP Energy LLC / Everest Acquisition Fin 02/2025 0,10%
5% Tenneco Inc 07/2026 0,10%
9,375% EP Energy LLC / Everest Acquisition 05/2020 0,10%
6% AES Corp/VA 05/2026 0,09%
5,125% EW Scripps Co/The 05/2025 0,09%
FRN AES 06/2019 0,09%
5,75% MSCI Inc 08/2025 0,09%
5,75% Ensco PLC 10/2044 0,08%
6,50% Ashtead Capital Inc 2017/2022 0,07%
6,125% CD&R Waterworks Merger Sub LLC 08/2025 0,07%
8,5% Brand Energy & Infrastructure Service 07/2025 0,07%
10% Hexion Inc 04/2020 0,07%
4,75% AMC Networks Inc 08/2025 0,06%
4,7% Ensco PLC 03/2021 0,05%
8% Ensco PLC 01/2024 0,04%
6,125% Shea Homes LP / Shea Homes Funding 04/2025 0,03%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,81 5,94
Sharpe Ratio 0,53
Information Ratio -0,97
Tracking Error (%) 1,55

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017