Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY A

Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer, primært i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C.Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/State Street Global Advisors
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 106,09 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 4.489
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 3,70
  • Effektiv rente 5,00
  • ÅOP 1,85
  • Løbende omkostninger 1,68
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 9,57 -3,38 1,76
Benchmark 15,25 -5,50 1,99 6,87 14,87
Udbytte 0,00 0,00 0,00 8,40
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 11.12.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,30 3,09 3,51 3,38
0,46 5,26 5,65 5,00 4,62
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2017)
Navn Sektor Vægt
6,25% HCA Holdings Inc 02/2021 1,20%
10,125% Neptune Finco Corp 01/2023 0,91%
5,875% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 04/2024 0,89%
6% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh H 02/2025 0,88%
7% Valeant Pharmaceuticals International I 03/2024 0,82%
7,875% Sprint Corp 09/2023 0,78%
6,125% Valeant Pharmaceuticals Internation 04/2025 0,75%
3,5% ADT Corp/The 07/2022 0,73%
10,5% Frontier Communications Corp 09/2022 0,73%
6% Sirius XM Radio Inc 07/2024 0,73%
4,75% HCA Inc 05/2023 0,71%
6,75% GameStop Corp 03/2021 0,64%
5,5% Post Holdings Inc 03/2025 0,64%
7% First Data Corp 12/2023 0,64%
8,125% Altice Finco SA 2018/2024 0,63%
5% Continental Resources Inc/OK 09/2022 0,62%
4,55% Williams Cos Inc/The 06/2024 0,59%
5,375% Level 3 Financing Inc 01/2024 0,59%
5% CIT Group Inc 08/2022 0,59%
4,875% Molina Healthcare Inc 06/2025 0,58%
3,875% DCP Midstream Operating LP 03/2023 0,58%
5,25% WellCare Health Plans Inc 04/2025 0,56%
5,125% Standard Industries Inc/NJ 02/2021 0,55%
5,25% MEDNAX Inc 12/2023 0,55%
4,375% Tenet Healthcare Corp 10/2021 0,55%
5,375% Equinix Inc 01/2022 0,54%
6% Numericable-SFR SAS 05/2022 0,54%
5,125% T-Mobile USA Inc 04/2025 0,53%
6,25% CHS/Community Health Systems Inc 03/2023 0,53%
7,8750% RR Donnelley & Sons Co 03/2021 0,53%
6% Avantor Inc 10/2024 0,53%
4,875% AES Corp/VA 05/2023 0,52%
5,625% Antero Resources Corp 06/2023 0,52%
5,75% AMC Entertainment Holdings Inc 06/2025 0,52%
8,5% Diebold Inc 04/2024 0,52%
6,25% New Amethyst Corp 12/2024 0,51%
7,25% ArcelorMittal 02/2022 0,51%
7,375% Western Digital Corp 04/2023 0,50%
5,75% Change Healthcare Holdings LLC / Cha 03/2025 0,50%
3,55% Freeport-McMoRan Copper & Gold 03/2022 0,50%
3,75% Teck Resources Ltd 02/2023 0,50%
5,75% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 02/2026 0,50%
5,75% Murphy Oil Corp 08/2025 0,50%
8,25% Weatherford International Ltd 06/2023 0,49%
6,375% Provident Funding Associates LP / P 06/2025 0,49%
5% DaVita HealthCare Partners Inc 05/2025 0,49%
6,875% VTR Finance BV 01/2024 0,49%
5,875% PetSmart Inc 06/2025 0,49%
7,25% Sprint Corp 09/2021 0,48%
5,625% Tempur Sealy International Inc 10/2023 0,48%
6,25% Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc 02/2025 0,48%
7,648% perp NC Royal Bank of Scotland 09/2031 0,48%
8% Ally Financial Inc 11/2031 0,48%
7,75% Altice SA 2017/2022 0,48%
7,5% CenturyLink Inc 04/2024 0,47%
9% Transocean Inc 07/2023 0,47%
4,875% Sealed Air Corp 12/2022 0,47%
8% SLM Corp 03/2020 0,46%
5,625% Builders FirstSource Inc 09/2024 0,46%
5,625% INEOS Group Holdings SA 08/2024 0,46%
6,375% Boyd Gaming Corp 04/2026 0,45%
7% Scientific Games International Inc 01/2022 0,45%
5,875% CONSOL Energy Inc 04/2022 0,44%
6,25% American Axle & Manufacturing Inc 04/2025 0,44%
6% Asbury Automotive Group Inc 12/2024 0,44%
6,875% Tenet Healthcare Corp 11/2031 0,43%
4,25% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 05/2024 0,43%
7,875% American Greetings Corp 02/2025 0,43%
4,625% NXP BV / NXP Funding LLC 06/2023 0,43%
5,875% DISH DBS Corp 11/2024 0,43%
6% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprise 08/2020 0,43%
5,875% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterp 02/2022 0,43%
4,75% VeriSign Inc 07/2027 0,43%
5,375% Penske Automotive Group Inc 12/2024 0,42%
7,25% BWAY Holding Co 04/2025 0,42%
6,7% Southwestern Energy Co 01/2025 0,42%
7,75% DISH DBS Corp 07/2026 0,42%
6,25% Crestwood Midstream Partners LP / Cr 04/2023 0,41%
5,875% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 06/2021 0,41%
6,25% Carrizo Oil & Gas Inc 04/2023 0,41%
5,125% ServiceMaster Co LLC/The 11/2024 0,41%
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 0,41%
6,375% US Concrete Inc 06/2024 0,41%
6,3750% Lynx II Corp 2018/2023 0,41%
7,125% MPH Acquisition Holdings LLC 06/2024 0,40%
5,875% Covanta Holding Corp 07/2025 0,40%
5,875% NCR Corp 12/2021 0,40%
6,5% Genesis Energy LP / Genesis Energy Fi 10/2025 0,39%
7% Sprint Nextel Corp 03/2020 0,39%
5,125% KAR Auction Services Inc 06/2025 0,39%
6,875% C&W Senior Financing Designated Act 09/2027 0,38%
7,625% Dynegy Inc 11/2024 0,38%
5,375% UPCB Finance IV Ltd 01/2025 0,38%
6,375% Peabody Securities Finance Corp 03/2025 0,38%
5,625% Outfront Media Capital LLC / Outfro 02/2024 0,38%
6,875% L Brands Inc 11/2035 0,37%
7,25% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 06/2021 0,37%
7,375% Numericable-SFR SA 05/2026 0,37%
5,5% Cott Holdings Inc 04/2025 0,36%
8% Great Lakes Dredge & Dock Corp 05/2022 0,36%
6% Endo Finance LLC / Endo Ltd / Endo Finc 07/2023 0,36%
6,875% United States Steel Corp 08/2025 0,36%
4,75% Lennar Corp 11/2027 0,36%
6,5% Acadia Healthcare Co Inc 03/2024 0,36%
5,5% United Rentals North America Inc 07/2025 0,35%
9% Kronos Acquisition Holdings Inc 08/2023 0,35%
5,75% HD Supply Inc 04/2024 0,35%
6% T-Mobile USA Inc 03/2023 0,35%
7,625% Hertz Corp/The 06/2022 0,35%
6,375% Beacon Roofing Supply Inc 10/2023 0,34%
3,45% CF Industries 06/2023 0,34%
4,875% Toll Brothers Finance Corp 11/2025 0,34%
7,25% OneMain Financial Holdings Inc 12/2021 0,34%
7,5% Bombardier Inc 03/2025 0,34%
8% Chesapeake Energy Corp 06/2027 0,34%
5,75% Revlon Consumer Products Corp 16/21 0,33%
6,5% Platform Specialty Products Corp 02/2022 0,33%
6,125% PDC Energy Inc 09/2024 0,33%
4,875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,33%
5,125% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 05/2024 0,33%
6,125% Nexstar Broadcasting Inc 02/2022 0,32%
5,875% LG FinanceCo Corp 11/2024 0,32%
8% ArcelorMittal 10/2039 0,31%
6,625% Weekley Homes LLC / Weekley Finance 08/2025 0,31%
5% KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/T 06/2024 0,31%
7% Eldorado Resorts Inc 08/2023 0,31%
4,875% United Rentals North America Inc 01/2028 0,31%
5,35% Yum! Brands Inc 11/2043 0,31%
3,75% Ally Financial Inc 11/2019 0,31%
5% Targa Resources Partners LP / Targa Res 01/2028 0,30%
6,625% RSP Permian Inc 10/2022 0,30%
4,5% Deutsche Bank AG 04/2025 0,30%
5% Match Group Inc 12/2027 0,30%
4,875% Catalent Pharma Solutions Inc 01/2026 0,30%
5,75% Whiting Petroleum Corp 03/2021 0,30%
9,5% Carlson Travel Inc 12/2024 0,30%
6,75% SM Energy Co 09/2026 0,30%
5,25% CRC Escrow Issuer LLC / CRC Finco In 10/2025 0,30%
5,875% William Lyon Homes Inc 01/2025 0,30%
5,5% Plantronics Inc 05/2023 0,30%
6,875% Flex Acquisition Co Inc 01/2025 0,29%
7,875% Jacobs Entertainment Inc 02/2024 0,29%
6,25% SRC Energy Inc 12/2025 0,29%
4,875% Range Resources Corp 05/2025 0,29%
5,125% Steel Dynamics Inc 10/2021 0,29%
5,25% MSCI Inc 11/2024 0,29%
6,25% International Game Technology PLC 02/2022 0,29%
5,875% Constellium NV 02/2026 0,29%
5,625% H&E Equipment Services Inc 09/2025 0,28%
5,75% Newfield Exploration Co 01/2022 0,28%
6,125% Central Garden & Pet Co 11/2023 0,28%
10% DAE Aviation Holdings Inc 07/2023 0,28%
5,75% Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Financ 10/2025 0,28%
8,375% Harland Clarke Holdings Corp 08/2022 0,28%
5,75% Simmons Foods Inc 11/2024 0,28%
9,75% Artesyn Escrow Inc 10/2020 0,28%
6,875% Oasis Petroleum Inc 03/2022 0,28%
4,625% Lamb Weston Holdings Inc 11/2024 0,28%
5,125% Alcoa Inc 10/2024 0,28%
4,625% Entegris Inc 02/2026 0,28%
5,625% TTM Technologies Inc 10/2025 0,28%
5,875% US Foods Inc 06/2024 0,27%
5,25% Lithia Motors Inc 08/2025 0,27%
5,625% Advanced Disposal Services Inc 11/2024 0,27%
6,25% NRG Energy Inc 05/2024 0,27%
8,5% Arch Merger Sub Inc 09/2025 0,27%
5,875% Tribune Media Co 07/2022 0,27%
4,375% Valvoline Inc 08/2025 0,27%
5,125% AMN Healthcare Inc 10/2024 0,27%
5% Nielsen Co Luxembourg SARL/The 02/2025 0,27%
6,75% Orchestra Borrower LLC / Orchestra C 06/2022 0,26%
7,375% Lincoln Finance Ltd 04/2021 0,25%
5,625% M/I Homes Inc 08/2025 0,25%
4,125% Ally Financial Inc 02/2022 0,25%
5,875% Owens-Brockway Glass Container Inc 08/2023 0,25%
5,25% Cheniere Energy Partners LP 10/2025 0,25%
3,3750% EMC Corp/MA 06/2023 0,25%
5,875% Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnac 01/2024 0,25%
6,3750% Cequel Communications 2015/2020 0,25%
6,75% PQ Corp 11/2022 0,25%
8,5% Polaris Intermediate Corp 12/2022 0,24%
6% j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Ob 07/2025 0,24%
5,5% Nabors Industries Inc 01/2023 0,24%
9,5% Lee Enterprises Inc 03/2022 0,24%
5,8% CIT Group Inc PerpCN 06/2022 0,24%
7,25% Jonah Energy LLC / Jonah Energy Fina 10/2025 0,24%
5,375% Tenneco Inc 12/2024 0,24%
6,25% Teck Resources Ltd 07/2041 0,24%
7% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Gr 07/2024 0,24%
6,25% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterpr 02/2022 0,23%
6,25% Meccanica Holdings USA Inc 01/2040 0,23%
4,296% Deutsche Bank AG 05/2028 0,23%
4,875% Multi-Color Corp 11/2025 0,23%
9,1250% Monitronics International Inc 2016/2020 0,23%
6,25% NRG Energy Inc 07/2022 0,23%
7,25% CBS Radio Inc 11/2024 0,23%
11% Joseph T Ryerson & Son Inc 05/2022 0,23%
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 0,23%
8% ASP AMC Merger Sub Inc 05/2025 0,23%
7,875% Diamond Offshore Drilling Inc 08/2025 0,22%
5,625% MGM Growth Properties Operating Par 05/2024 0,22%
5,125% Goodyear Tire & Rubber Co/The 11/2023 0,22%
5,5% Netflix Inc 02/2022 0,22%
5,125% Berry Plastics Corp 07/2023 0,22%
7,5% Altice Financing SA 05/2026 0,22%
4,75% Qualitytech LP/QTS Finance Corp 11/2025 0,21%
5,375% Parsley Energy LLC / Parsley Financ 01/2025 0,21%
7,375% Dynegy Inc 11/2022 0,21%
6,75% Halcon Resources Corp 02/2025 0,21%
9% Denbury Resources Inc 05/2021 0,21%
5,75% Cliffs Natural Resources Inc 03/2025 0,21%
6,75% Alcoa Nederland Holding BV 09/2024 0,20%
6,875% Reynolds Group 2016/2021 0,20%
5,25% WPX Energy Inc 09/2024 0,20%
8% California Resources Corp 12/2022 0,20%
4,95% CF Industries 06/2043 0,20%
5% Aircastle Ltd 04/2023 0,20%
6,375% Prestige Brands Inc 03/2024 0,20%
6,875% Ultra Resources Inc 04/2022 0,20%
5,95% Alcoa Inc 02/2037 0,20%
5,875% HCA Inc 05/2023 0,20%
5,125% Booz Allen Hamilton Inc 05/2025 0,19%
4,25% Energy Transfer Equity LP 03/2023 0,19%
6,875% Block Communications Inc 02/2025 0,19%
4,875% NGPL PipeCo LLC 08/2027 0,19%
10,25% PF Chang's China Bistro Inc 06/2020 0,19%
5,875% Novelis Corp 09/2026 0,19%
6,375% Signode Industrial Group US Inc 05/2022 0,19%
3,875% CIT Group Inc 02/2019 0,19%
6,875% Midcontinent Communications & Midco 08/2023 0,18%
7,625% HudBay Minerals Inc 01/2025 0,18%
7,25% Navient Corp 09/2023 0,18%
11% Perstorp Holding AB 09/2021 0,18%
4,75% Diamondback Energy Inc 11/2024 0,18%
5% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 10/2025 0,17%
8,5% Onex York Acquisition Corp 10/2022 0,17%
5,75% Ally Financial Inc 11/2025 0,17%
7,5% Bombardier Inc 12/2024 0,17%
6% TransDigm Inc 07/2022 0,17%
6,125% Teck Resources Ltd 10/2035 0,16%
7,5% Energy Transfer Equity LP 10/2020 0,16%
4,625% Ally Financial Inc 03/2025 0,16%
5,875% SS&C Technologies Holdings Inc 07/2023 0,16%
5,875% Beazer Homes USA Inc 10/2027 0,16%
5,45% Freeport-McMoRan C&G 2042/2043 0,15%
6,25% Novelis Corp 08/2024 0,15%
5,625% Hess Infrastructure Partners LP / H 02/2026 0,15%
6,15% Alcoa Inc 08/2020 0,15%
5,5% Park Aerospace Holdings Ltd 02/2024 0,15%
5% Allison Transmission Inc 10/2024 0,15%
6,5% MEG Energy Corp 01/2025 0,15%
2,375% Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 03/2018 0,15%
6,8% Transocean Inc 03/2038 0,14%
5,25% Virgin Media Secured Finance PLC 01/2026 0,14%
4,75% Allison Transmission Inc 10/2027 0,13%
6,75% Navient Corp 06/2025 0,13%
6,125% Royal Bank of Scotland Group PLC 12/2022 0,13%
4,25% NextEra Energy Operating Partners LP 09/2024 0,13%
5,625% Ashtead Capital Inc 10/2024 0,13%
7,375% Ahern Rentals Inc 05/2023 0,13%
5,5% Altice US Finance I Corp 05/2026 0,13%
9,75% Blue Cube Spinco Inc 10/2023 0,12%
7,75% MGM Resorts International 03/2022 0,12%
6,75% Univar Inc 07/2023 0,11%
7,375% Rowan Cos Inc 06/2025 0,11%
5,125% Anixter Inc 10/2021 0,11%
4,125% Lennar Corp 01/2022 0,11%
8% Chesapeake Energy Corp 01/2025 0,11%
5,875% Pilgrim's Pride Corp 09/2027 0,11%
4,125% Ashtead Capital Inc 08/2025 0,11%
5,75% Ensco PLC 10/2044 0,11%
7,5% Transocean Inc 01/2026 0,11%
5% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital 02/2028 0,10%
3,7% IPALCO Enterprises Inc 09/2024 0,10%
5% TerraForm Power Operating LLC 01/2028 0,10%
5,375% Chesapeake Energy Corp 06/2021 0,10%
8,125% Dynegy Inc 01/2026 0,10%
4,75% Lennar Corp 05/2025 0,10%
5,625% NuStar Logistics LP 04/2027 0,10%
8% EP Energy LLC / Everest Acquisition Fin 11/2024 0,09%
5,75% PQ Corp 12/2025 0,09%
5,375% Newfield Exploration Co 01/2026 0,09%
4,875% Beacon Escrow Corp 11/2025 0,09%
8,5% Brand Energy & Infrastructure Service 07/2025 0,09%
5,75% Pilgrim's Pride Corp 03/2025 0,08%
5,125% EW Scripps Co/The 05/2025 0,08%
4,7% Ensco PLC 03/2021 0,07%
8% EP Energy LLC / Everest Acquisition Fin 02/2025 0,06%
5,625% Parsley Energy LLC / Parsley Financ 10/2027 0,06%
5,625% Post Holdings Inc 01/2028 0,06%
6,125% CD&R Waterworks Merger Sub LLC 08/2025 0,05%
6% AES Corp/VA 05/2026 0,04%
4,75% AMC Networks Inc 08/2025 0,04%
4% IHS Markit Ltd 03/2026 0,03%
5,625% Masonite International Corp 03/2023 0,03%
5,625% ViaSat Inc 09/2025 0,02%
6,125% Shea Homes LP / Shea Homes Funding 04/2025 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,55 5,68
Sharpe Ratio 0,60
Information Ratio -1,04
Tracking Error (%) 1,53

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 12.12.2017