Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 101,76 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.148
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 3,70
  • Effektiv rente 5,70
  • ÅOP 1,41
    (+0,33% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,26
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,46 2,98 9,57 -3,38 1,76
Benchmark -5,00 5,28 15,25 -5,50 1,99
Udbytte 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 25.06.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,33 7,77 2,70 2,86 1,25
1,31 8,07 3,46 4,85 2,66
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt
7,875% Sprint Corp 09/2023 2,05%
5,875% HCA Inc 05/2023 1,41%
7% Valeant Pharmaceuticals International I 03/2024 1,23%
4,625% Tenet Healthcare Corp 07/2024 0,87%
5,75% Murphy Oil Corp 08/2025 0,80%
5,125% Alcoa Inc 10/2024 0,77%
5,5% Post Holdings Inc 03/2025 0,74%
6% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh H 02/2025 0,74%
5,25% CSC Holdings LLC 06/2024 0,71%
6,875% Tenet Healthcare Corp 11/2031 0,70%
6,5% Acadia Healthcare Co Inc 03/2024 0,68%
5,25% WellCare Health Plans Inc 04/2025 0,68%
6,75% JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 02/2028 0,68%
5,25% Group 1 Automotive Inc 12/2023 0,66%
5,625% Antero Resources Corp 06/2023 0,66%
6,125% XPO Logistics Inc 09/2023 0,64%
5,875% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 04/2024 0,64%
5,125% T-Mobile USA Inc 04/2025 0,63%
3,875% DCP Midstream Operating LP 03/2023 0,63%
5,25% CRC Escrow Issuer LLC / CRC Finco In 10/2025 0,62%
8% SLM Corp 03/2020 0,62%
5,75% Newfield Exploration Co 01/2022 0,60%
5,375% Level 3 Financing Inc 01/2024 0,59%
7,5% CenturyLink Inc 04/2024 0,58%
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 0,57%
6% Asbury Automotive Group Inc 12/2024 0,57%
5,375% Penske Automotive Group Inc 12/2024 0,56%
6,75% Mattel Inc 12/2025 0,55%
5,75% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 02/2026 0,55%
5,875% CDK Global Inc 06/2026 0,55%
4,875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,55%
5,875% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterp 02/2022 0,54%
5,125% Cheniere Corpus Christi Holdings LL 06/2027 0,54%
4% T-Mobile USA Inc 04/2022 0,54%
4,75% Centene Corp 05/2022 0,54%
7% Gray Escrow Inc 05/2027 0,54%
4,25% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 05/2024 0,53%
3,875% Sirius XM Radio Inc 08/2022 0,53%
5,625% H&E Equipment Services Inc 09/2025 0,52%
6,7% Southwestern Energy Co 01/2025 0,51%
5,75% Clearway Energy Operating LLC 10/2025 0,51%
3,55% Freeport-McMoRan Copper & Gold 03/2022 0,51%
6,875% United States Steel Corp 08/2025 0,51%
4,875% Multi-Color Corp 11/2025 0,50%
5,875% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 06/2021 0,50%
5,75% Simmons Foods Inc 11/2024 0,50%
10,5% Frontier Communications Corp 09/2022 0,50%
6,125% Resideo Funding Inc 11/2026 0,49%
5,25% Avis Budget Car Rental LLC / Avis Bu 03/2025 0,48%
6,375% US Concrete Inc 06/2024 0,48%
6,375% Boyd Gaming Corp 04/2026 0,48%
5,75% Whiting Petroleum Corp 03/2021 0,48%
5,75% Change Healthcare Holdings LLC / Cha 03/2025 0,47%
6,5% Genesis Energy LP / Genesis Energy Fi 10/2025 0,47%
4,15% EnLink Midstream Partners LP 06/2025 0,45%
8,125% Altice Finco SA 2018/2024 0,45%
5,625% Tempur Sealy International Inc 10/2023 0,45%
8% Chesapeake Energy Corp 06/2027 0,44%
6% Eldorado Resorts Inc 04/2025 0,44%
6,25% Meccanica Holdings USA Inc 01/2040 0,44%
5,125% Anixter Inc 10/2021 0,44%
9,5% Lee Enterprises Inc 03/2022 0,43%
7,5% CSC Holdings LLC 04/2028 0,43%
6,875% Meredith Corp 02/2026 0,43%
6,625% Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / 06/2024 0,43%
6,625% Weekley Homes LLC / Weekley Finance 08/2025 0,43%
6,75% SM Energy Co 09/2026 0,43%
7,875% Avon International Operations Inc 08/2022 0,42%
7,5% Bombardier Inc 03/2025 0,42%
5,875% Matador Resources Co 09/2026 0,42%
7,125% MPH Acquisition Holdings LLC 06/2024 0,42%
5,875% Pilgrim's Pride Corp 09/2027 0,42%
4,75% Standard Industries Inc/NJ 01/2028 0,42%
4,6% CBL & Associates LP 10/2024 0,42%
4,875% United Rentals North America Inc 01/2028 0,41%
7,375% Ahern Rentals Inc 05/2023 0,41%
5,875% Ziggo Bond Finance BV 01/2025 0,41%
5% Scientific Games International Inc 10/2025 0,41%
6,25% International Game Technology PLC 02/2022 0,40%
7,625% Dynegy Inc 11/2024 0,40%
5,75% Commercial Metals Co 04/2026 0,40%
5,875% US Foods Inc 06/2024 0,40%
5,75% Cleveland-Cliffs Inc 03/2025 0,40%
6,375% Prestige Brands Inc 03/2024 0,40%
5,375% BBA US Holdings Inc 05/2026 0,39%
5% MPT Operating Partnership LP / MPT Fina 10/2027 0,39%
4,75% Western Digital Corp 02/2026 0,38%
4,875% Sealed Air Corp 12/2022 0,38%
5% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital 02/2028 0,38%
4,75% Qualitytech LP/QTS Finance Corp 11/2025 0,38%
8% Ally Financial Inc 11/2031 0,38%
5,5% Qorvo Inc 07/2026 0,38%
5,625% M/I Homes Inc 08/2025 0,38%
5,375% Chemours Co/The 05/2027 0,37%
5% Targa Resources Partners LP / Targa Res 01/2028 0,37%
5,625% TTM Technologies Inc 10/2025 0,37%
4,5% Berry Global Inc 02/2026 0,37%
8,375% Harland Clarke Holdings Corp 08/2022 0,36%
5,625% INEOS Group Holdings SA 08/2024 0,36%
5,625% MGM Growth Properties Operating Par 05/2024 0,36%
5,5% Plantronics Inc 05/2023 0,36%
4,125% Ally Financial Inc 02/2022 0,36%
4,25% Energy Transfer Equity LP 03/2023 0,36%
5,375% Equinix Inc 01/2022 0,36%
5,375% Tenneco Inc 12/2024 0,35%
5,375% MSCI Inc 05/2027 0,35%
4,75% VeriSign Inc 07/2027 0,35%
7,75% Altice SA 2017/2022 0,35%
6,25% Meritor Inc 02/2024 0,35%
11% Joseph T Ryerson & Son Inc 05/2022 0,35%
5,125% SLM Corp 04/2022 0,35%
9% Transocean Inc 07/2023 0,35%
5,5% GCP Applied Technologies Inc 04/2026 0,35%
8% Compass Diversified Holdings / Compass 05/2026 0,35%
7,625% Sprint Corp 03/2026 0,35%
5,125% AMN Healthcare Inc 10/2024 0,35%
9% Kronos Acquisition Holdings Inc 08/2023 0,35%
5,75% Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Financ 10/2025 0,34%
4,75% Diamondback Energy Inc 11/2024 0,34%
4,875% Molina Healthcare Inc 06/2025 0,34%
5,875% PetSmart Inc 06/2025 0,34%
5,5% Nabors Industries Inc 01/2023 0,33%
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 0,33%
7,5% Bombardier Inc 12/2024 0,32%
3,5% ADT Corp/The 07/2022 0,32%
6% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprise 08/2020 0,32%
6,25% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterpr 02/2022 0,32%
6,875% Indigo Natural Resources LLC 02/2026 0,32%
5,375% Standard Industries Inc/NJ 11/2024 0,32%
5,125% Steel Dynamics Inc 10/2021 0,32%
5,5% Netflix Inc 02/2022 0,32%
6,875% L Brands Inc 11/2035 0,32%
5,875% Constellium NV 02/2026 0,32%
7,25% CBS Radio Inc 11/2024 0,31%
5,75% AMC Entertainment Holdings Inc 06/2025 0,31%
5,75% Nabors Industries Inc 02/2025 0,31%
6,25% Oasis Petroleum Inc 05/2026 0,31%
5,75% Ally Financial Inc 11/2025 0,31%
5,875% William Lyon Homes Inc 01/2025 0,31%
5% Match Group Inc 12/2027 0,31%
7,75% EP Energy LLC / Everest Acquisition 05/2026 0,31%
9% Denbury Resources Inc 05/2021 0,31%
5% Olin Corp 02/2030 0,31%
6,875% C&W Senior Financing Designated Act 09/2027 0,31%
5,375% CSC Holdings LLC 07/2023 0,31%
5,125% Univision Communications Inc 05/2023 0,31%
5% Aramark Services Inc 02/2028 0,30%
9,75% Artesyn Escrow Inc 10/2020 0,30%
COMSTOCK RESOURCES INC 0,30%
4,875% Range Resources Corp 05/2025 0,30%
5,75% Hill-Rom Holdings Inc 09/2023 0,30%
6,25% Carrizo Oil & Gas Inc 04/2023 0,30%
9,5% Carlson Travel Inc 12/2024 0,30%
5,125% Avolon Holdings Funding Ltd 10/2023 0,29%
6,25% International Game Technology PLC 01/2027 0,29%
6% j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Ob 07/2025 0,29%
7,875% Flex Acquisition Co Inc 07/2026 0,29%
6,375% TransDigm Inc 06/2026 0,29%
7,625% Hertz Corp/The 06/2022 0,29%
6,375% MEG Energy Corp 01/2023 0,29%
5,25% Fair Isaac Corp 05/2026 0,29%
6,25% CHS/Community Health Systems Inc 03/2023 0,28%
6% Sirius XM Radio Inc 07/2024 0,28%
6,25% Crestwood Midstream Partners LP / Cr 04/2023 0,28%
4,875% Toll Brothers Finance Corp 11/2025 0,28%
5,375% UPCB Finance IV Ltd 01/2025 0,28%
6,125% Rite Aid Corp 04/2023 0,28%
7,25% BWAY Holding Co 04/2025 0,28%
6,75% Alcoa Nederland Holding BV 09/2024 0,27%
5,25% WPX Energy Inc 09/2024 0,27%
5,95% Alcoa Inc 02/2037 0,27%
4,296% Deutsche Bank AG 05/2028 0,27%
5% Range Resources Corp 08/2022 0,27%
5,375% GFL Environmental Inc 03/2023 0,27%
5,625% Builders FirstSource Inc 09/2024 0,27%
5,875% NCR Corp 12/2021 0,27%
5,25% Quicken Loans Inc 01/2028 0,27%
4,5% Deutsche Bank AG 04/2025 0,27%
6,875% Block Communications Inc 02/2025 0,26%
7% Chesapeake Energy Corp 10/2024 0,26%
5,625% Outfront Media Capital LLC / Outfro 02/2024 0,26%
8,125% CHS/Community Health Systems Inc 06/2024 0,26%
5,875% Owens-Brockway Glass Container Inc 08/2023 0,26%
5,125% Booz Allen Hamilton Inc 05/2025 0,26%
5,875% CONSOL Energy Inc 04/2022 0,25%
3,3750% EMC Corp/MA 06/2023 0,25%
5,75% NRG Energy Inc 01/2028 0,25%
4,836% Barclays PLC 05/2028 0,25%
4,875% Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 01/2023 0,25%
7,25% Transocean Inc 11/2025 0,25%
4,875% NGPL PipeCo LLC 08/2027 0,25%
6,375% Peabody Securities Finance Corp 03/2025 0,25%
7% Stars Group Holdings BV / Stars Group U 07/2026 0,25%
6,125% Newmark Group Inc 11/2023 0,25%
5,375% Parsley Energy LLC / Parsley Financ 01/2025 0,24%
TARGA RESOURCES PARTNERS LP 0,24%
5% DaVita HealthCare Partners Inc 05/2025 0,24%
7,25% Navient Corp 09/2023 0,24%
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 0,24%
5,25% Fiat Chrysler Automobiles NV 04/2023 0,24%
4,75% Lennar Corp 11/2027 0,24%
4,5% AES Corp/VA 03/2023 0,24%
7,75% DISH DBS Corp 07/2026 0,24%
4,625% Entegris Inc 02/2026 0,24%
6,25% New Enterprise Stone & Lime Co Inc 03/2026 0,24%
7,8750% RR Donnelley & Sons Co 03/2021 0,24%
7,125% JB Poindexter & Co Inc 04/2026 0,24%
6,875% Ashland LLC 05/2043 0,23%
5,125% Huntsman International LLC 11/2022 0,23%
6,125% Springleaf Finance Corp 05/2022 0,23%
5,5% Vistra Operations Co LLC 09/2026 0,23%
5,125% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 05/2024 0,23%
4,272% Elanco Animal Health Inc 08/2023 0,23%
4,125% Lennar Corp 01/2022 0,23%
4,625% Lamb Weston Holdings Inc 11/2024 0,22%
6,125% Teck Resources Ltd 10/2035 0,22%
5,75% Bombardier Inc 03/2022 0,22%
6,25% American Axle & Manufacturing Inc 04/2025 0,22%
7,75% Ensco PLC 02/2026 0,22%
6% TransDigm Inc 07/2022 0,22%
5,625% Advanced Disposal Services Inc 11/2024 0,22%
5,125% EW Scripps Co/The 05/2025 0,21%
7,75% MGM Resorts International 03/2022 0,21%
6,25% Altice France SA/France 05/2024 0,21%
5,8% CenturyLink Inc 03/2022 0,20%
4,75% Crown Americas LLC / Crown Americas 02/2026 0,20%
6% Endo Finance LLC / Endo Ltd / Endo Finc 07/2023 0,20%
7,625% HudBay Minerals Inc 01/2025 0,20%
8,25% Financial & Risk US Holdings Inc 11/2026 0,20%
4,75% CIT Group Inc 02/2024 0,19%
5,35% Yum! Brands Inc 11/2043 0,19%
5,45% Freeport-McMoRan C&G 2042/2043 0,18%
7% Ascent Resources Utica Holdings LLC / A 11/2026 0,18%
4,75% Allison Transmission Inc 10/2027 0,18%
6,375% Energizer Holdings Inc 07/2026 0,18%
5,375% First Data Corp 08/2023 0,18%
7,875% LHMC Finco Sarl 12/2023 0,18%
7,5% Energy Transfer Equity LP 10/2020 0,18%
5,875% Beazer Homes USA Inc 10/2027 0,17%
NETFLIX INC 0,17%
5,625% Mallinckrodt International Finance 10/2023 0,16%
6,25% Novelis Corp 08/2024 0,16%
5% Allison Transmission Inc 10/2024 0,16%
3,912% Elanco Animal Health Inc 08/2021 0,15%
6,875% Springleaf Finance Corp 03/2025 0,15%
5,25% Virgin Media Secured Finance PLC 01/2026 0,15%
4,5% T-Mobile USA Inc 02/2026 0,15%
6,25% Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Financ 11/2028 0,14%
3,625% Xerox Corp 03/2023 0,14%
7,25% DPL Inc 10/2021 0,14%
4,75% Lennar Corp 05/2025 0,14%
7,125% Springleaf Finance Corp 03/2026 0,13%
4,875% Deutsche Bank AG/New York NY 12/2032 0,13%
5,875% Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 03/2028 0,13%
6,75% Beazer Homes USA Inc 03/2025 0,13%
4,25% NextEra Energy Operating Partners LP 09/2024 0,13%
6,625% Hughes Satellite Systems Corp 08/2026 0,12%
6,6% Avon Products Inc 03/2020 0,12%
5,25% Hughes Satellite Systems Corp 08/2026 0,12%
5,75% WPX Energy Inc 06/2026 0,11%
5,875% Novelis Corp 09/2026 0,11%
7,75% Noble Holding International Ltd 01/2024 0,11%
6,625% SM Energy Co 01/2027 0,09%
5% KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/T 06/2024 0,09%
6,125% CIT Group Inc 03/2028 0,08%
4,75% AMC Networks Inc 08/2025 0,08%
5,625% Post Holdings Inc 01/2028 0,07%
5,125% Antero Resources Corp 12/2022 0,05%
6,25% Teck Resources Ltd 07/2041 0,05%
7,875% Noble Holding International Ltd 02/2026 0,04%
6,125% Shea Homes LP / Shea Homes Funding 04/2025 0,01%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,09 4,30
Sharpe Ratio 0,64
Information Ratio -3,44
Tracking Error (%) 0,60

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 26.06.2019