Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY A

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Jyske Bank/Man GLG
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 89,19 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.577
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,60
  • Effektiv rente 7,50
  • ÅOP 1,40
    (+0,26% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,27
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 8,82 -6,46 2,98 9,57 -3,38
Benchmark 10,13 -5,00 5,28 15,25 -5,50
Udbytte 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-11,24 -12,88 -11,15 -3,53 -1,26
-10,47 -12,46 -9,73 -2,03 0,43
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK. Revægtet månedligt. Før 02/12/2019 Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 31.03.2020)

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2020)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Sektor Vægt
8.75% Enel SPA 09/2073 2,21%
2.25% Iqvia INC 01/2028 1,97%
3.375% Orano SA 04/2026 1,85%
4.625% Centene Corporation 12/2029 1,58%
6.25% Vodafone Group PLC $60nc6 10/2078 1,48%
2.124% Ferrovial Netherlands BV 12/2049 1,43%
4% Spectrum Brands INC 10/2026 1,34%
4.8% Nextera Energy Capital Holdings In 12/2077 1,26%
5.375% Goeasy LTD 12/2024 1,22%
3.625% James Hardie International Finance 10/2026 1,22%
5.875% Hca INC 05/2023 1,20%
1.75% Nexi SPA 10/2024 1,19%
4.5% Cco Holdings Llc 08/2030 1,14%
3% Holcim Finance (luxembourg) SA 12/2049 1,10%
6.75% Rossini Sarl 10/2025 1,09%
5.25% Virgin Media Secured Finance PLC 05/2029 1,08%
5.25% Nrg Energy INC 06/2029 1,08%
2.25% Grifols SA 11/2027 1,07%
2% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 07/2025 1,05%
3.625% Infineon Technologies AG 12/2049 1,05%
6.125% Front Range Bidco INC 03/2028 1,05%
3% Progroup AG 03/2026 1,04%
4.875% Ball Corporation 03/2026 1,04%
5.25% Hat Holdings I Llc 07/2024 1,04%
6.125% Ncr Corporation 09/2029 1,02%
5.375% Platin 1426 Gmbh 06/2023 1,01%
3.875% Sba Communications Corp 02/2027 0,98%
4.375% Qorvo INC 10/2029 0,96%
6.5% Enviva Partners Lp 01/2026 0,94%
4% Electricite De France SA 12/2049 0,91%
3.5% Cheplapharm Arzneimittel Gmbh 02/2027 0,90%
5.25% At Securities B.v. 12/2049 0,89%
6.875% Transdigm Uk Holdings PLC 05/2026 0,88%
6.625% Neptune Energy Bondco PLC 05/2025 0,87%
7.875% Sprint Corp 09/2023 0,87%
5.375% Viper Energy Partners Lp 11/2027 0,86%
4% Fair Isaac Corp 06/2028 0,86%
7.625% Sprint Corp 03/2026 0,86%
3.125% Oci NV 11/2024 0,85%
2.625% Rci Banque SA 02/2030 0,83%
4.375% Clarios Global Lp 05/2026 0,83%
5.375% Newco Sab Midco Sasu 04/2025 0,81%
4.875% Orano SA 09/2024 0,81%
2.875% Equinix INC 02/2026 0,80%
4% Msci INC 11/2029 0,78%
6.75% Ing Groep NV 12/2049 0,76%
6.5% Coty INC 04/2026 0,74%
6.125% Transmontaigne Partners Lp/tlp Fin 02/2026 0,72%
5.3% Transcanada Trust 03/2077 0,70%
4% Softbank Group Corp 04/2023 0,69%
4.625% Cooperatieve Rabobank Ua 12/2049 0,68%
4.875% Dnb Bank Asa 12/2049 0,68%
5.875% Cco Holdings Llc 04/2024 0,68%
1% Distribuidora Internacional De Ali 04/2021 0,67%
3.692% Mpt Operating Partnership Lp 06/2028 0,64%
8.5% Novo Banco SA 07/2028 0,63%
5.875% Parkland Fuel Corp 07/2027 0,63%
7.25% Almaviva The Italian Innovation Co 10/2022 0,63%
5.5% Virgin Media Receivables Financing 09/2024 0,62%
5.75% Heathrow Finance PLC 03/2025 0,61%
6% Parkland Fuel Corp 04/2026 0,59%
5.625% Vistra Operations Company Llc 02/2027 0,58%
1.875% Atlantia SPA 07/2027 0,58%
8.75% Petrobras Global Finance BV 05/2026 0,58%
4.125% Intesa Sanpaolo SPA 12/2049 0,57%
8.5% Panther Bf Aggregator 2 Lp 05/2027 0,57%
4.25% Cdw Llc 04/2028 0,57%
7.625% Aareal Bank AG 12/2049 0,57%
4.125% Lkq European Holdings BV 04/2028 0,56%
5% Nidda Bondco Gmbh 09/2025 0,56%
5.25% Centene Corporation 04/2025 0,56%
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 0,55%
4.125% Heathrow Finance PLC 09/2029 0,54%
4.625% Mpt Operating Partnership Lp 08/2029 0,54%
9.625% Consus Real Estate AG 05/2024 0,54%
4.75% Banco Santander SA 12/2049 0,53%
2.375% Catalent Pharma Solutions INC 03/2028 0,51%
7% Ubs Group Funding Switzerland AG 12/2049 0,51%
2.875% Equinix INC 10/2025 0,50%
5.5% Softbank Group Corp 04/2023 0,50%
4.75% Aker Bp Asa 06/2024 0,49%
4.75% Abn Amro Bank NV 12/2049 0,47%
6.75% Matalan Finance PLC 01/2023 0,46%
4.75% Centene Corp 05/2022 0,46%
3.625% Lkq European Holdings BV 04/2026 0,45%
10.5% Banca Monte Dei Paschi Di Siena Sp 07/2029 0,44%
5.375% Safari Verwaltungs Gmbh 11/2022 0,43%
6.375% Buckeye Partners Lp 01/2078 0,41%
4.75% Cco Holdings Llc 03/2030 0,40%
5.625% Berry Plastics Escrow Corp 07/2027 0,39%
6.15% Tesco PLC 11/2037 0,39%
2.045% Ep Infrastructure AS 10/2028 0,38%
9.375% Ithaca Energy North Sea PLC 07/2024 0,37%
7.5% First Quantum Minerals LTD 04/2025 0,37%
6.25% Millicom International Cellular S. 03/2029 0,37%
8% Odyssey Europe Holdco Sarl 05/2023 0,37%
4.75% Avis Budget Finance PLC 01/2026 0,37%
5.999% Petrobras Global Finance BV 01/2028 0,36%
6.375% Barclays PLC 12/2049 0,36%
6.625% Twinkle Pizza PLC 08/2021 0,35%
7.125% Credit Suisse Group AG 12/2049 0,35%
5.375% Petrobras Global Finance BV 10/2029 0,34%
5% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 10/2027 0,33%
5% Cco Holdings Llc 02/2028 0,33%
9.25% Galaxy Finco LTD 07/2027 0,33%
3.625% Lincoln Financing Sarl 04/2024 0,32%
4.5% Berry Global INC 02/2026 0,32%
5.25% Avis Budget Car Rental Llc 03/2025 0,32%
6% Paper Industries Intermediate Fina 03/2025 0,32%
5.75% Summer Bc Holdco B Sarl 10/2026 0,31%
7.25% Nidda Bondco Gmbh 09/2025 0,31%
7.7% Intesa Sanpaolo SPA 12/2049 0,31%
3.875% Lincoln Financing Sarl 04/2024 0,30%
5.375% Msci INC 05/2027 0,30%
5% Rac Bond Co PLC 05/2046 0,30%
7.375% Leaseplan Corporation NV 12/2049 0,30%
2.875% Infineon Technologies AG Pnc 5.5 12/2049 0,30%
9.25% Summer Bc Holdco A Sarl 10/2027 0,30%
7% Vodafone Group PLC 04/2079 0,29%
4.25% Energy Transfer Equity Lp 03/2023 0,29%
7.75% Shop Direct Funding PLC 11/2022 0,29%
7.375% Altice France SA (france) 05/2026 0,28%
3.90175% Transcanada Pipelines Limited 05/2067 0,28%
6.5% Galaxy Bidco LTD 07/2026 0,27%
5.875% Dell International Llc 06/2021 0,27%
4.75% Fmg Resources (august 2006) Pty Lt 05/2022 0,27%
4.375% Banco Santander SA 12/2049 0,27%
5.25% Darling Ingredients INC 04/2027 0,27%
6.5% Banijay Group Sas 03/2026 0,26%
2.25% Silgan Holdings INC 06/2028 0,25%
7% Enquest PLC 04/2022 0,25%
5.25% Fair Isaac Corp 05/2026 0,24%
4% Coty INC 04/2023 0,24%
10% Bluewater Holding BV 11/2023 0,24%
6.625% Im Group Sas 03/2025 0,23%
3.25% United Group BV 02/2026 0,23%
6.375% Transdigm INC 06/2026 0,23%
4.875% Vodafone Group PLC Gbp 60nc7 10/2078 0,23%
3.875% Heathrow Finance PLC 03/2027 0,23%
6.02% Dell International Llc 06/2026 0,23%
3% Telecom Italia SPA 09/2025 0,23%
9% Norwegian Energy Company Asa 06/2026 0,23%
4.25% Societa Cattolica Di Assicurazioni 12/2047 0,23%
4.75% Aroundtown SA 12/2049 0,22%
7.2% Telecom Italia Capital SA 07/2036 0,22%
3.375% Emc Corp 06/2023 0,22%
5% Assemblin Financing AB (publ) 05/2025 0,21%
5.75% Nrg Energy INC 01/2028 0,21%
6.125% Atento Luxco 1 SA 08/2022 0,21%
3% Aker Bp Asa 01/2025 0,20%
3.875% Sazka Group AS 02/2027 0,19%
6.75% Stretford 79 PLC 07/2024 0,19%
5.5% Vistra Operations Company Llc 09/2026 0,19%
3.75% Aker Bp Asa 01/2030 0,18%
4% Telecom Italia SPA 04/2024 0,17%
8.875% Bracken Midco1 PLC 10/2023 0,17%
6.25% Energy Transfer Partners Lp 12/2049 0,17%
5.1% Credit Suisse Group AG 12/2049 0,17%
7.75% Southwestern Energy Company 10/2027 0,17%
5.35% Yum! Brands INC 11/2043 0,16%
6.75% Promontoria Holding 264 BV 08/2023 0,15%
3.75% Intesa Sanpaolo SPA 12/2049 0,15%
5.95% Hidrovias International Finance SA 01/2025 0,14%
4.25% Playtech PLC 03/2026 0,14%
7.75% Telecom Italia Finance SA 01/2033 0,14%
5% Credito Real Sab De Cv Sofom Enr 02/2027 0,13%
3.625% Msci INC 09/2030 0,13%
7.5% Hca INC 11/2095 0,12%
4.875% Jerrold Finco PLC 01/2026 0,12%
5.71% Intesa Sanpaolo SPA 01/2026 0,11%
6.75% Hercule Debtco Sarl 06/2024 0,11%
7.25% Lhmc Finco 2 Sarl 10/2025 0,11%
2.875% At&t INC 12/2049 0,11%
3.75% Loxam Sas 07/2026 0,10%
5.33125% Reynolds Group Issuer INC 07/2021 0,10%
6% Teva Pharmaceutical Finance Nether 01/2025 0,09%
4.875% Science Applications International 04/2028 0,08%
4.5% Bausch Health Companies INC 05/2023 0,08%
5.5% Altice France SA (france) 01/2028 0,08%
1.75% Banca Ifis SPA 06/2024 0,08%
5% Navient Corp 03/2027 0,07%
3% Vivion Investments Sarl 08/2024 0,07%
4.25% Achmea BV 12/2049 0,07%
3.875% Talktalk Telecom Group PLC 02/2025 0,06%
6.25% Omv AG 12/2049 0,06%
3.375% Altice France SA (france) 01/2028 0,06%
0.221% Barclays Bank PLC 12/2049 0,05%
7.5% C&w Senior Financing Dac 10/2026 0,05%
4.625% Iceland Bondco PLC 03/2025 0,03%
5.95% Petroleos Mexicanos 01/2031 0,02%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,09 8,29
Sharpe Ratio -0,39
Information Ratio -1,53
Tracking Error (%) 1,16

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020