Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY A

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Jyske Bank
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 102,28 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.154
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 3,30
  • Effektiv rente 3,50
  • ÅOP 1,41
    (+0,16% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,26
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,46 2,98 9,57 -3,38 1,76
Benchmark -5,00 5,28 15,25 -5,50 1,99
Udbytte 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,01 8,36 6,22 1,58 2,19
0,47 9,32 7,13 3,16 3,71
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK. Revægtet månedligt. Før 02/12/2019 Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 30.11.2019)

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2019)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt
Ishares High Yield Corp Bond Uci Ikke-klassificeret 4,91%
Ishares $ Highyield Corp Bd Ucits Ikke-klassificeret 4,87%
5.875% Hca INC 05/2023 1,46%
7.875% Sprint Corp 09/2023 1,04%
4% Electricite De France SA 12/2049 0,99%
8.75% Enel SPA 09/2073 0,94%
5.71% Intesa Sanpaolo SPA 01/2026 0,86%
5.125% Arconic INC 10/2024 0,82%
6% Ardagh Packaging Finance Plc/ardag 02/2025 0,78%
4.625% Ziggo Bond Finance BV 01/2025 0,73%
6.75% Jbs Usa Lux Sa/jbs Usa Finance INC 02/2028 0,71%
5.25% Wellcare Health Plans INC 04/2025 0,70%
6.5% Acadia Healthcare Co INC 03/2024 0,69%
5.25% Group 1 Automotive Inc. 12/2023 0,66%
5.25% Caesars Resort Collection Llc 10/2025 0,66%
3.875% Dcp Midstream Operating Lp 03/2023 0,65%
6.125% Xpo Logistics INC 09/2023 0,65%
5.875% Cco Holdings Llc 04/2024 0,64%
5.125% T-mobile Usa INC 04/2025 0,64%
5.75% Newfield Exploration Co 01/2022 0,60%
5.375% Level 3 Financing INC 01/2024 0,60%
6% Asbury Automotive Group INC 12/2024 0,58%
5.375% Penske Auto Group INC 12/2024 0,58%
6.75% Mattel INC 12/2025 0,58%
5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings L 06/2027 0,57%
5.25% Cco Holdings Llc 09/2022 0,57%
5.875% Cdk Global INC 06/2026 0,56%
5.75% Cco Holdings Llc 02/2026 0,56%
4% T-mobile Usa INC 04/2022 0,56%
7% Gray Escrow INC 05/2027 0,56%
6.875% United States Steel Corp 08/2025 0,55%
5.625% H&e Equipment Services INC 09/2025 0,55%
4.875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,55%
3.875% Sirius Xm Radio INC 08/2022 0,55%
4.25% 1011778 Bc / New Red Fin 05/2024 0,55%
4.75% Centene Corp 05/2022 0,55%
5.75% Simmons Foods INC 11/2024 0,54%
5.875% Icahn Enterprises Lp 02/2022 0,54%
5.75% Clearway Energy Operating Llc 10/2025 0,54%
6.25% Meccanica Holdings Usa INC 01/2040 0,52%
3.55% Freeport-mcmoran Copper & Gold INC 03/2022 0,52%
5.25% Avis Budget Car Rental Llc 03/2025 0,51%
5.75% Change Healthcare Holdings INC 03/2025 0,50%
7.5% Bombardier INC 12/2024 0,50%
6.375% Boyd Gaming Corporation 04/2026 0,50%
6.375% Us Concrete INC 06/2024 0,49%
6.2% Southwestern Energy Company 01/2025 0,48%
7.5% Centurylink INC 04/2024 0,47%
7.375% Leaseplan Corporation NV 12/2049 0,46%
5.75% Murphy Oil Corporation 08/2025 0,46%
6% Eldorado Resorts INC 04/2025 0,46%
6.125% Resideo Funding INC 11/2026 0,46%
5.625% Tempur Sealy International INC 10/2023 0,46%
5.875% Pilgrims Pride Corp 09/2027 0,45%
4.75% Standard Industries INC 01/2028 0,45%
8.125% Altice Financing SA 01/2024 0,45%
5.125% Anixter INC 10/2021 0,45%
6.625% Weekley Homes Llc 08/2025 0,45%
7.5% Csc Holdings Llc 04/2028 0,45%
6.75% Sm Energy Co 09/2026 0,45%
5.75% Whiting Petroleum Corp 03/2021 0,45%
6.5% Genesis Energy Lp/ Genesis Energy 10/2025 0,45%
5% Scientific Games International INC 10/2025 0,44%
4.875% United Rentals (north America) INC 01/2028 0,44%
7% Dkt Finance Aps 06/2023 0,44%
6.625% Albertsons Cos Llc/safeway Inc/new 06/2024 0,44%
7.5% Bombardier INC 03/2025 0,44%
6.875% Tenet Healthcare Corporation 11/2031 0,43%
6.875% Meredith Corporation 02/2026 0,43%
7.875% Avon International Operations INC 08/2022 0,42%
5.875% Matador Resources Co 09/2026 0,42%
5.875% Ziggo Bond Finance BV 01/2025 0,42%
5% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 10/2027 0,42%
5.75% Commercial Metals Company 04/2026 0,42%
5% Cco Holdings Llc 02/2028 0,41%
6.375% Prestige Brands INC 03/2024 0,41%
6.25% International Game Tech 02/2022 0,41%
4.75% Western Digital Corporation 02/2026 0,41%
8% Ally Financial INC 11/2031 0,41%
4.75% Qualitytech Lp / Qts Finance Corpo 11/2025 0,41%
5.75% Cleveland-cliffs INC 03/2025 0,41%
9.5% Lee Enterprises INC 03/2022 0,41%
4.15% Enlink Midstream Partners Lp 06/2025 0,41%
5.875% Us Foods INC 06/2024 0,40%
5.5% Qorvo INC 07/2026 0,40%
5.625% M/i Homes INC 08/2025 0,40%
5.375% Bba Us Holdings INC 05/2026 0,40%
4.5% Berry Global INC 02/2026 0,40%
5.625% Ttm Technologies INC 10/2025 0,39%
7.125% Mph Acquisition Holdings Llc 06/2024 0,39%
4.875% Sealed Air Corporation 12/2022 0,39%
6.75% Rossini Sarl 10/2025 0,39%
3.375% Orano SA 04/2026 0,38%
5.625% Mgm Growth Properties Operating Pa 05/2024 0,38%
5.625% Ineos Group Holdings SA 08/2024 0,38%
5% Targa Resources Partners Lp 01/2028 0,37%
5.375% Tenneco INC 12/2024 0,37%
3.625% James Hardie International Finance 10/2026 0,37%
4.125% Ally Financial INC 02/2022 0,37%
5.5% Gcp Applied Technologies INC 04/2026 0,37%
5.375% Msci INC 05/2027 0,36%
5.125% Slm Corp 04/2022 0,36%
4.75% Verisign INC 07/2027 0,36%
4.25% Energy Transfer Equity Lp 03/2023 0,36%
5.999% Petrobras Global Finance BV 01/2028 0,36%
5.125% Amn Healthcare INC 10/2024 0,36%
5.375% Equinix INC 01/2022 0,36%
9% Kronos Acquisition Holdings INC 08/2023 0,36%
7.375% Ahern Rentals INC 05/2023 0,36%
8% Compass Group Diversified Holdings 05/2026 0,36%
7.625% Sprint Corp 03/2026 0,36%
4.75% Diamondback Energy INC 11/2024 0,35%
9% Transocean INC 07/2023 0,35%
4.75% Altice Finco SA 01/2028 0,35%
4.875% Molina Healthcare INC 06/2025 0,35%
6.25% Meritor INC 02/2024 0,35%
11% Joseph T Ryerson & Son INC 05/2022 0,35%
5.5% Plantronics INC 05/2023 0,34%
5.375% Chemours Company 05/2027 0,34%
5.875% Constellium NV 02/2026 0,34%
6.25% Panther Bf Aggregator 2 Lp 05/2026 0,34%
3.5% Adt Corp 07/2022 0,34%
6.25% Vodafone Group PLC $60nc6 10/2078 0,34%
5.875% William Lyon Homes INC 01/2025 0,33%
5.5% Netflix INC 02/2022 0,33%
6.875% C&w Senior Financing Dac 09/2027 0,33%
5.875% Dell International Llc 06/2021 0,33%
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 0,33%
5.5% Nabors Industries INC 01/2023 0,33%
5.375% Standard Industries INC (delaware) 11/2024 0,33%
6.875% Indigo Natural Resources Llc 02/2026 0,33%
5% Match Group INC 12/2027 0,32%
9.75% Comstock Resources INC 08/2026 0,32%
5.125% Univision Communications INC 05/2023 0,32%
6.875% L Brands INC 11/2035 0,32%
8.375% Harland Clarke Holdings Corp 08/2022 0,32%
5.75% Ally Financial INC 11/2025 0,32%
5% Olin Corp 02/2030 0,32%
5.125% Steel Dynamics INC 10/2021 0,32%
6.375% Meg Energy Corp 01/2023 0,32%
6.25% Icahn Enterprises Lp / Icahn Enter 02/2022 0,32%
7.25% Cbs Radio INC 11/2024 0,32%
5.75% Amc Entertainment Holdings INC 06/2025 0,32%
5% Aramark Services INC 02/2028 0,32%
5.375% Csc Holdings Llc 07/2023 0,31%
6.375% Transdigm INC 06/2026 0,31%
7.875% Flex Acquisition Company INC 07/2026 0,31%
9.5% Carlson Travel INC 12/2024 0,31%
6.25% International Game Technology PLC 01/2027 0,31%
6% J2 Cloud Services Llc 07/2025 0,30%
5.875% Petsmart INC 06/2025 0,30%
6.25% Chs/community Health Systems INC 03/2023 0,30%
4.875% Toll Brothers Finance Corp. 11/2025 0,30%
5.25% Fair Isaac Corp 05/2026 0,30%
5.125% Avolon Holdings Funding LTD 10/2023 0,30%
6.25% Carrizo Oil & Gas Inc. 04/2023 0,30%
5.75% Hilcorp Energy I Lp/hilcorp Financ 10/2025 0,30%
5.25% Quicken Loans INC 01/2028 0,29%
5.375% Upcb Finance Iv LTD 01/2025 0,29%
5.95% Arconic INC 02/2037 0,29%
5.25% Wpx Energy INC 09/2024 0,28%
6.75% Alcoa Nederland Holding 09/2024 0,28%
4.875% Range Resources Corporation 05/2025 0,28%
6.125% Rite Aid Corporation 04/2023 0,28%
4.836% Barclays PLC 05/2028 0,27%
5% Range Resources Corporation 08/2022 0,27%
5.125% Booz Allen Hamilton INC 05/2025 0,27%
5.375% Gfl Environmental INC 03/2023 0,27%
7.75% Dish Dbs Corp 07/2026 0,27%
6.125% Newmark Group INC 11/2023 0,27%
7.25% Bway Holding Co 04/2025 0,27%
6.25% Crestwood Midstream Partners Lp/cr 04/2023 0,27%
5.875% Owens-brockway Glass Container INC 08/2023 0,27%
9% Denbury Resources Inc. 05/2021 0,27%
6.875% Block Communications Inc. 02/2025 0,26%
6.25% New Enterprise Stone & Lime Co INC 03/2026 0,26%
3.375% Emc Corp 06/2023 0,26%
5.875% Cnx Resources Corp 04/2022 0,26%
5.875% Ncr Corp 12/2021 0,26%
5.75% Nrg Energy INC 01/2028 0,26%
4.875% Ngpl Pipeco Llc 08/2027 0,26%
5% Davita INC 05/2025 0,26%
7% Stars Group Holdings Bv/stars Grou 07/2026 0,26%
5.625% Outfront Media Capital Llc/outfron 02/2024 0,26%
4.875% Sunoco Lp / Sunoco Finance Corp 01/2023 0,26%
6.875% Ashland INC 05/2043 0,25%
7.25% Navient Corp 09/2023 0,25%
7.125% Jb Poindexter & Co INC 04/2026 0,25%
4.625% Entegris INC 02/2026 0,25%
5.25% Fiat Chrysler Automobiles NV 04/2023 0,25%
7.875% Rr Donnelley & Sons Co 03/2021 0,25%
4.75% Lennar Corporation 11/2027 0,25%
4.625% Lamb Weston Holdings INC 11/2024 0,24%
5.125% Fmg Resources (august 2006) Pty Lt 05/2024 0,24%
5.375% Parsley Energy Llc/ Parsley Financ 01/2025 0,24%
4.5% Aes Corporation (the) 03/2023 0,24%
6.625% Mgm Resorts International 12/2021 0,24%
5.625% Builders Firstsource INC 09/2024 0,24%
5.875% Targa Resources Partners Lp 04/2026 0,24%
6.125% Teck Cominco Limited 10/2035 0,24%
5.5% Vistra Operations Company Llc 09/2026 0,24%
7.25% Transocean INC 11/2025 0,24%
8.25% Financial & Risk Us Holdings INC 11/2026 0,23%
4.272% Elanco Animal Health INC 08/2023 0,23%
5.125% Huntsman International Llc 11/2022 0,23%
6.125% Springleaf Finance Corp 05/2022 0,23%
4.125% Lennar Corporation 01/2022 0,23%
5.125% Ew Scripps Co 05/2025 0,23%
6.25% American Axle And Manufacturing In 04/2025 0,23%
5.75% Bombardier INC 03/2022 0,23%
5.35% Yum! Brands INC 11/2043 0,22%
5.625% Advanced Disposal Services INC 11/2024 0,22%
4.75% Crown Americas Llc 02/2026 0,21%
5.8% Centurylink INC 03/2022 0,21%
7.75% Mgm Resorts International 03/2022 0,21%
8% Navient Corp 03/2020 0,20%
7.625% Hudbay Minerals INC 01/2025 0,20%
4.75% Allison Transmission INC 10/2027 0,20%
5.875% Beazer Homes Usa INC 10/2027 0,20%
6.375% Energizer Holdings INC 07/2026 0,19%
7.5% Energy Transfer Equity Lp 10/2020 0,18%
6.875% Springleaf Finance Corp 03/2025 0,17%
5.875% Netflix INC 11/2028 0,17%
6.25% Novelis Corp 08/2024 0,16%
5% Allison Transmission INC 10/2024 0,16%
3.625% Xerox Corporation 03/2023 0,15%
4.5% T-mobile Usa INC 02/2026 0,15%
6.75% Beazer Homes Usa INC 03/2025 0,15%
7% Ascent Resources Utica Holdings Ll 11/2026 0,15%
7% Chesapeake Energy Corporation 10/2024 0,15%
3.912% Elanco Animal Health INC 08/2021 0,15%
7.125% Springleaf Finance Corp 03/2026 0,14%
5.875% Sunoco Lp / Sunoco Finance Corp 03/2028 0,14%
4.25% Nextera Energy Operating Partners 09/2024 0,14%
5.25% Hughes Satellite Systems Corp 08/2026 0,13%
6.25% Hilcorp Energy I Lp/hilcorp Financ 11/2028 0,12%
6.6% Avon Products INC 03/2020 0,12%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,99 4,06
Sharpe Ratio 0,60
Information Ratio -2,68
Tracking Error (%) 0,54

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019