Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/State Street Global Advisors
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,32 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.156
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,10
  • Effektiv rente 6,40
  • ÅOP 1,41
    (+0,33% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,26
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,46 2,98 9,57 -3,38 1,76
Benchmark -5,00 5,28 15,25 -5,50 1,99
Udbytte 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,52 5,19 -0,35 4,36 1,42
1,48 5,22 0,69 7,80 2,77
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Sektor Vægt
7,875% Sprint Corp 09/2023 1,97%
5,875% HCA Inc 05/2023 1,36%
7% Valeant Pharmaceuticals International I 03/2024 1,20%
4,625% Tenet Healthcare Corp 07/2024 0,81%
5,75% Murphy Oil Corp 08/2025 0,78%
5,125% Alcoa Inc 10/2024 0,73%
6% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh H 02/2025 0,70%
5,5% Post Holdings Inc 03/2025 0,70%
6,875% Tenet Healthcare Corp 11/2031 0,67%
5,25% WellCare Health Plans Inc 04/2025 0,66%
5,25% CSC Holdings LLC 06/2024 0,65%
6,75% JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 02/2028 0,64%
5,625% Antero Resources Corp 06/2023 0,64%
6,5% Acadia Healthcare Co Inc 03/2024 0,63%
5,875% DISH DBS Corp 11/2024 0,62%
6,125% XPO Logistics Inc 09/2023 0,62%
5,875% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 04/2024 0,61%
8% SLM Corp 03/2020 0,60%
3,875% DCP Midstream Operating LP 03/2023 0,60%
5,125% T-Mobile USA Inc 04/2025 0,60%
5,25% Group 1 Automotive Inc 12/2023 0,59%
5,25% CRC Escrow Issuer LLC / CRC Finco In 10/2025 0,57%
5,375% Level 3 Financing Inc 01/2024 0,55%
5,75% Newfield Exploration Co 01/2022 0,55%
7,5% CenturyLink Inc 04/2024 0,54%
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 0,54%
6,875% United States Steel Corp 08/2025 0,54%
6% Asbury Automotive Group Inc 12/2024 0,53%
5,375% Penske Automotive Group Inc 12/2024 0,53%
4,75% Centene Corp 05/2022 0,53%
5,75% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 02/2026 0,52%
4% T-Mobile USA Inc 04/2022 0,52%
7% Gray Escrow Inc 05/2027 0,51%
4,875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,51%
5,875% CDK Global Inc 06/2026 0,51%
3,875% Sirius XM Radio Inc 08/2022 0,50%
5,875% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterp 02/2022 0,50%
6,75% Mattel Inc 12/2025 0,49%
3,55% Freeport-McMoRan Copper & Gold 03/2022 0,49%
5,125% Cheniere Corpus Christi Holdings LL 06/2027 0,49%
6,7% Southwestern Energy Co 01/2025 0,49%
4,25% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 05/2024 0,49%
5,375% HCA Inc 02/2025 0,49%
10,5% Frontier Communications Corp 09/2022 0,49%
5,625% H&E Equipment Services Inc 09/2025 0,49%
4,6% CBL & Associates LP 10/2024 0,48%
5,75% Whiting Petroleum Corp 03/2021 0,47%
5,875% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 06/2021 0,47%
6,125% Resideo Funding Inc 11/2026 0,47%
6,75% SM Energy Co 09/2026 0,46%
5,75% Change Healthcare Holdings LLC / Cha 03/2025 0,46%
5,75% Clearway Energy Operating LLC 10/2025 0,46%
6,375% Boyd Gaming Corp 04/2026 0,46%
6,5% Genesis Energy LP / Genesis Energy Fi 10/2025 0,46%
6,375% US Concrete Inc 06/2024 0,45%
8% Chesapeake Energy Corp 06/2027 0,44%
4,875% Multi-Color Corp 11/2025 0,44%
5,75% Simmons Foods Inc 11/2024 0,44%
5,625% Tempur Sealy International Inc 10/2023 0,43%
5,25% Avis Budget Car Rental LLC / Avis Bu 03/2025 0,43%
9,5% Lee Enterprises Inc 03/2022 0,42%
4,15% EnLink Midstream Partners LP 06/2025 0,42%
6% Eldorado Resorts Inc 04/2025 0,42%
5,125% Anixter Inc 10/2021 0,42%
5,875% Matador Resources Co 09/2026 0,41%
6,625% Hexion Inc 04/2020 0,41%
7,125% MPH Acquisition Holdings LLC 06/2024 0,41%
6,25% Meccanica Holdings USA Inc 01/2040 0,40%
6,875% Meredith Corp 02/2026 0,40%
7,5% CSC Holdings LLC 04/2028 0,40%
7,5% Bombardier Inc 03/2025 0,40%
8,125% Altice Finco SA 2018/2024 0,40%
7,625% Dynegy Inc 11/2024 0,40%
7,375% Lincoln Finance Ltd 04/2021 0,40%
7,875% Avon International Operations Inc 08/2022 0,40%
6,25% International Game Technology PLC 02/2022 0,39%
5,875% Pilgrim's Pride Corp 09/2027 0,39%
6,625% Weekley Homes LLC / Weekley Finance 08/2025 0,39%
6,625% Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / 06/2024 0,39%
8,375% Harland Clarke Holdings Corp 08/2022 0,39%
4,875% United Rentals North America Inc 01/2028 0,38%
5,375% BBA US Holdings Inc 05/2026 0,38%
5% Scientific Games International Inc 10/2025 0,38%
5,375% Chemours Co/The 05/2027 0,38%
7,375% Ahern Rentals Inc 05/2023 0,38%
6,375% Prestige Brands Inc 03/2024 0,38%
5,75% Cleveland-Cliffs Inc 03/2025 0,38%
5,75% Commercial Metals Co 04/2026 0,37%
4,75% Standard Industries Inc/NJ 01/2028 0,37%
5,875% Ziggo Bond Finance BV 01/2025 0,37%
5,875% US Foods Inc 06/2024 0,37%
5% MPT Operating Partnership LP / MPT Fina 10/2027 0,37%
4,5% Berry Global Inc 02/2026 0,36%
4,75% Qualitytech LP/QTS Finance Corp 11/2025 0,36%
4,875% Sealed Air Corp 12/2022 0,36%
4,75% Western Digital Corp 02/2026 0,36%
5,625% TTM Technologies Inc 10/2025 0,35%
8% Ally Financial Inc 11/2031 0,35%
4,125% Ally Financial Inc 02/2022 0,35%
5,5% Qorvo Inc 07/2026 0,35%
5,625% MGM Growth Properties Operating Par 05/2024 0,35%
4,25% Energy Transfer Equity LP 03/2023 0,35%
5,5% GCP Applied Technologies Inc 04/2026 0,34%
5% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital 02/2028 0,34%
9,75% Comstock Escrow Corp 08/2026 0,34%
5,375% Tenneco Inc 12/2024 0,34%
5,375% Equinix Inc 01/2022 0,34%
8% ASP AMC Merger Sub Inc 05/2025 0,33%
9% Kronos Acquisition Holdings Inc 08/2023 0,33%
5,125% SLM Corp 04/2022 0,33%
9% Transocean Inc 07/2023 0,33%
5,125% AMN Healthcare Inc 10/2024 0,33%
5,625% INEOS Group Holdings SA 08/2024 0,33%
7,625% Sprint Corp 03/2026 0,33%
6,25% Meritor Inc 02/2024 0,33%
8% Compass Diversified Holdings / Compass 05/2026 0,33%
11% Joseph T Ryerson & Son Inc 05/2022 0,33%
5% Targa Resources Partners LP / Targa Res 01/2028 0,33%
5,5% Nabors Industries Inc 01/2023 0,33%
5,5% Plantronics Inc 05/2023 0,33%
5,375% MSCI Inc 05/2027 0,33%
5,625% M/I Homes Inc 08/2025 0,33%
4,75% Diamondback Energy Inc 11/2024 0,32%
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 0,32%
6,25% Oasis Petroleum Inc 05/2026 0,32%
7,75% Altice SA 2017/2022 0,32%
4,75% VeriSign Inc 07/2027 0,32%
5,75% Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Financ 10/2025 0,32%
6,875% Indigo Natural Resources LLC 02/2026 0,31%
5,5% Netflix Inc 02/2022 0,31%
5,125% Steel Dynamics Inc 10/2021 0,31%
5,375% Standard Industries Inc/NJ 11/2024 0,31%
4,875% Molina Healthcare Inc 06/2025 0,31%
6,875% L Brands Inc 11/2035 0,31%
7,75% EP Energy LLC / Everest Acquisition 05/2026 0,31%
7,5% Bombardier Inc 12/2024 0,30%
3,5% ADT Corp/The 07/2022 0,30%
5,75% Nabors Industries Inc 02/2025 0,30%
6,25% Carrizo Oil & Gas Inc 04/2023 0,30%
5,75% AMC Entertainment Holdings Inc 06/2025 0,30%
5,875% Constellium NV 02/2026 0,30%
6% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprise 08/2020 0,30%
9% Denbury Resources Inc 05/2021 0,30%
6,25% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterpr 02/2022 0,30%
5,75% Hill-Rom Holdings Inc 09/2023 0,29%
5,75% Ally Financial Inc 11/2025 0,29%
4,875% Range Resources Corp 05/2025 0,29%
5,125% Univision Communications Inc 05/2023 0,29%
5,375% CSC Holdings LLC 07/2023 0,29%
5,25% William Carter Co/The 08/2021 0,29%
8,5% Arch Merger Sub Inc 09/2025 0,28%
6,875% C&W Senior Financing Designated Act 09/2027 0,28%
6,25% CHS/Community Health Systems Inc 03/2023 0,28%
5% Olin Corp 02/2030 0,28%
7,875% Flex Acquisition Co Inc 07/2026 0,28%
5,875% PetSmart Inc 06/2025 0,28%
7,25% CBS Radio Inc 11/2024 0,28%
7,25% DPL Inc 10/2021 0,28%
5% Match Group Inc 12/2027 0,28%
5% Aramark Services Inc 02/2028 0,28%
6% j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Ob 07/2025 0,27%
7,625% Hertz Corp/The 06/2022 0,27%
6,25% Crestwood Midstream Partners LP / Cr 04/2023 0,27%
6,75% Alcoa Nederland Holding BV 09/2024 0,27%
5,25% Fair Isaac Corp 05/2026 0,27%
5,25% WPX Energy Inc 09/2024 0,27%
9,5% Carlson Travel Inc 12/2024 0,27%
9,75% Artesyn Escrow Inc 10/2020 0,27%
5% Range Resources Corp 08/2022 0,27%
5,125% Avolon Holdings Funding Ltd 10/2023 0,27%
6,125% Rite Aid Corp 04/2023 0,27%
7% Chesapeake Energy Corp 10/2024 0,27%
6,375% MEG Energy Corp 01/2023 0,26%
7,25% BWAY Holding Co 04/2025 0,26%
8,125% CHS/Community Health Systems Inc 06/2024 0,26%
6,25% International Game Technology PLC 01/2027 0,26%
6% Sirius XM Radio Inc 07/2024 0,26%
8% Neiman Marcus Group Ltd LLC 10/2021 0,26%
5,875% Owens-Brockway Glass Container Inc 08/2023 0,26%
4,296% Deutsche Bank AG 05/2028 0,26%
6,375% TransDigm Inc 06/2026 0,26%
4,875% Toll Brothers Finance Corp 11/2025 0,26%
5,875% William Lyon Homes Inc 01/2025 0,26%
5,875% NCR Corp 12/2021 0,25%
5,875% CONSOL Energy Inc 04/2022 0,25%
7,25% Transocean Inc 11/2025 0,25%
5,625% Builders FirstSource Inc 09/2024 0,25%
5,625% Outfront Media Capital LLC / Outfro 02/2024 0,25%
6% Endo Finance LLC / Endo Ltd / Endo Finc 07/2023 0,25%
6,875% Block Communications Inc 02/2025 0,25%
4,5% Deutsche Bank AG 04/2025 0,25%
5,125% Booz Allen Hamilton Inc 05/2025 0,25%
5,375% UPCB Finance IV Ltd 01/2025 0,25%
4,875% NGPL PipeCo LLC 08/2027 0,24%
4,836% Barclays PLC 05/2028 0,24%
5,95% Alcoa Inc 02/2037 0,24%
6,125% Newmark Group Inc 11/2023 0,24%
6,25% NRG Energy Inc 05/2024 0,24%
6,375% Peabody Securities Finance Corp 03/2025 0,24%
5,375% GFL Environmental Inc 03/2023 0,24%
5,25% Quicken Loans Inc 01/2028 0,24%
4,875% Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 01/2023 0,24%
5% DaVita HealthCare Partners Inc 05/2025 0,24%
4,625% Entegris Inc 02/2026 0,23%
3,3750% EMC Corp/MA 06/2023 0,23%
5,75% NRG Energy Inc 01/2028 0,23%
6,25% New Enterprise Stone & Lime Co Inc 03/2026 0,23%
7,8750% RR Donnelley & Sons Co 03/2021 0,23%
7% Stars Group Holdings BV / Stars Group U 07/2026 0,23%
5,25% Fiat Chrysler Automobiles NV 04/2023 0,23%
4,5% AES Corp/VA 03/2023 0,23%
5,125% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 05/2024 0,22%
5,375% Parsley Energy LLC / Parsley Financ 01/2025 0,22%
5,5% Vistra Operations Co LLC 09/2026 0,22%
7,25% Navient Corp 09/2023 0,22%
6,5% Platform Specialty Products Corp 02/2022 0,22%
5,125% Huntsman International LLC 11/2022 0,22%
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 0,22%
7,75% Ensco PLC 02/2026 0,22%
5,875% Targa Resources Partners LP / Targa 04/2026 0,22%
7,125% JB Poindexter & Co Inc 04/2026 0,22%
6,5% Dean Foods Co 03/2023 0,22%
4,272% Elanco Animal Health Inc 08/2023 0,22%
4,75% Lennar Corp 11/2027 0,21%
6,25% American Axle & Manufacturing Inc 04/2025 0,21%
6,125% Teck Resources Ltd 10/2035 0,21%
4,625% Lamb Weston Holdings Inc 11/2024 0,21%
4,125% Lennar Corp 01/2022 0,21%
6% TransDigm Inc 07/2022 0,21%
7,75% DISH DBS Corp 07/2026 0,21%
5,75% Bombardier Inc 03/2022 0,21%
5,125% EW Scripps Co/The 05/2025 0,21%
6,125% Springleaf Finance Corp 05/2022 0,21%
6,875% Ashland LLC 05/2043 0,21%
5,625% Advanced Disposal Services Inc 11/2024 0,20%
7,75% MGM Resorts International 03/2022 0,20%
5,625% Mallinckrodt International Finance 10/2023 0,19%
5,8% CenturyLink Inc 03/2022 0,19%
7,625% HudBay Minerals Inc 01/2025 0,19%
8,25% Financial & Risk US Holdings Inc 11/2026 0,19%
6,25% Altice France SA/France 05/2024 0,19%
7,5% Energy Transfer Equity LP 10/2020 0,18%
4,75% Crown Americas LLC / Crown Americas 02/2026 0,18%
7% Ascent Resources Utica Holdings LLC / A 11/2026 0,18%
4,75% CIT Group Inc 02/2024 0,18%
5,35% Yum! Brands Inc 11/2043 0,18%
5,375% First Data Corp 08/2023 0,18%
4,75% Allison Transmission Inc 10/2027 0,17%
5,875% Beazer Homes USA Inc 10/2027 0,17%
7,875% LHMC Finco Sarl 12/2023 0,17%
5,45% Freeport-McMoRan C&G 2042/2043 0,17%
6,375% Energizer Holdings Inc 07/2026 0,16%
8,5% Perstorp Holding AB 06/2021 0,16%
5% Allison Transmission Inc 10/2024 0,15%
5,875% Netflix Inc 11/2028 0,15%
6,25% Novelis Corp 08/2024 0,15%
6,25% Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Financ 11/2028 0,14%
6,875% Springleaf Finance Corp 03/2025 0,14%
4,5% T-Mobile USA Inc 02/2026 0,14%
3,912% Elanco Animal Health Inc 08/2021 0,14%
3,625% Xerox Corp 03/2023 0,13%
5,25% Virgin Media Secured Finance PLC 01/2026 0,13%
6,75% Beazer Homes USA Inc 03/2025 0,13%
4,875% Deutsche Bank AG/New York NY 12/2032 0,13%
4,75% Lennar Corp 05/2025 0,13%
6,6% Avon Products Inc 03/2020 0,12%
5,875% Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 03/2028 0,12%
4,25% NextEra Energy Operating Partners LP 09/2024 0,12%
7,75% Noble Holding International Ltd 01/2024 0,11%
7,125% Springleaf Finance Corp 03/2026 0,11%
5,75% WPX Energy Inc 06/2026 0,11%
5,25% Hughes Satellite Systems Corp 08/2026 0,11%
6,625% Hughes Satellite Systems Corp 08/2026 0,11%
5,875% Novelis Corp 09/2026 0,11%
6,625% SM Energy Co 01/2027 0,10%
5% KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/T 06/2024 0,09%
6,125% CIT Group Inc 03/2028 0,08%
11% Perstorp Holding AB 09/2021 0,07%
5,625% Post Holdings Inc 01/2028 0,07%
4,75% AMC Networks Inc 08/2025 0,07%
6,25% Teck Resources Ltd 07/2041 0,05%
5,125% Antero Resources Corp 12/2022 0,05%
7,875% Noble Holding International Ltd 02/2026 0,04%
6,125% Shea Homes LP / Shea Homes Funding 04/2025 0,01%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,30 4,99
Sharpe Ratio 0,92
Information Ratio -2,49
Tracking Error (%) 1,23

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.02.2019