Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Carsten Horn Nielsen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jens Korsgaard Skriver, analytiker (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 102,09 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.144
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 2,90
  • Effektiv rente 5,00
  • ÅOP 1,41
    (+0,16% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,26
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,46 2,98 9,57 -3,38 1,76
Benchmark -5,00 5,28 15,25 -5,50 1,99
Udbytte 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,48 8,15 3,23 1,53 1,78
-0,37 8,73 3,72 3,09 3,18
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 30.09.2019)

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt
7.875% Sprint Corp 09/2023 2,09%
5.875% Hca INC 05/2023 1,50%
7% Bausch Health Companies INC 03/2024 1,24%
4.625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024 0,91%
5.71% Intesa Sanpaolo SPA 01/2026 0,86%
7.5% Centurylink INC 04/2024 0,83%
5.75% Murphy Oil Corporation 08/2025 0,82%
5.125% Arconic INC 10/2024 0,80%
6% Ardagh Packaging Finance Plc/ardag 02/2025 0,78%
5.25% Csc Holdings Llc 06/2024 0,77%
5.5% Post Holdings INC 03/2025 0,76%
6.875% Tenet Healthcare Corporation 11/2031 0,73%
4.625% Ziggo Bond Finance BV 01/2025 0,72%
6.75% Jbs Usa Lux Sa/jbs Usa Finance INC 02/2028 0,71%
5.25% Wellcare Health Plans INC 04/2025 0,70%
6.5% Acadia Healthcare Co INC 03/2024 0,70%
5.25% Caesars Resort Collection Llc 10/2025 0,67%
5.25% Group 1 Automotive Inc. 12/2023 0,67%
5.125% T-mobile Usa INC 04/2025 0,66%
6.125% Xpo Logistics INC 09/2023 0,65%
3.875% Dcp Midstream Operating Lp 03/2023 0,65%
5.875% Cco Holdings Llc 04/2024 0,64%
8% Navient Corp 03/2020 0,61%
5.75% Newfield Exploration Co 01/2022 0,60%
5.375% Level 3 Financing INC 01/2024 0,60%
5.375% Penske Auto Group INC 12/2024 0,59%
5.625% Antero Resources Corp 06/2023 0,59%
6% Asbury Automotive Group INC 12/2024 0,58%
6.75% Mattel INC 12/2025 0,58%
4% T-mobile Usa INC 04/2022 0,57%
5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings L 06/2027 0,57%
7% Gray Escrow INC 05/2027 0,57%
8.75% Enel SPA 09/2073 0,56%
4.75% Centene Corp 05/2022 0,56%
4.875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,56%
5.25% Cco Holdings Llc 09/2022 0,56%
5.875% Cdk Global INC 06/2026 0,56%
5.75% Simmons Foods INC 11/2024 0,56%
5.75% Cco Holdings Llc 02/2026 0,56%
4.25% 1011778 Bc / New Red Fin 05/2024 0,55%
3.875% Sirius Xm Radio INC 08/2022 0,55%
5.75% Clearway Energy Operating Llc 10/2025 0,55%
5.625% H&e Equipment Services INC 09/2025 0,54%
5.875% Icahn Enterprises Lp 02/2022 0,54%
6.875% United States Steel Corp 08/2025 0,53%
3.55% Freeport-mcmoran Copper & Gold INC 03/2022 0,52%
6.125% Resideo Funding INC 11/2026 0,52%
5.25% Avis Budget Car Rental Llc 03/2025 0,51%
6.375% Us Concrete INC 06/2024 0,51%
6.375% Boyd Gaming Corporation 04/2026 0,50%
5.875% Dell International Llc 06/2021 0,50%
7.5% Bombardier INC 12/2024 0,50%
6.5% Genesis Energy Lp/ Genesis Energy 10/2025 0,49%
6.25% Meccanica Holdings Usa INC 01/2040 0,49%
5.75% Change Healthcare Holdings INC 03/2025 0,49%
6.2% Southwestern Energy Company 01/2025 0,48%
5.625% Tempur Sealy International INC 10/2023 0,47%
5.75% Whiting Petroleum Corp 03/2021 0,47%
6% Eldorado Resorts INC 04/2025 0,46%
7.375% Leaseplan Corporation NV 12/2049 0,46%
7.5% Csc Holdings Llc 04/2028 0,45%
5% Scientific Games International INC 10/2025 0,45%
5.125% Anixter INC 10/2021 0,45%
8.125% Altice Financing SA 01/2024 0,45%
4.75% Standard Industries INC 01/2028 0,45%
5.875% Pilgrims Pride Corp 09/2027 0,45%
4.875% United Rentals (north America) INC 01/2028 0,44%
6.625% Albertsons Cos Llc/safeway Inc/new 06/2024 0,44%
7% Dkt Finance Aps 06/2023 0,44%
4.15% Enlink Midstream Partners Lp 06/2025 0,44%
6.625% Weekley Homes Llc 08/2025 0,44%
6.75% Sm Energy Co 09/2026 0,43%
8% Ally Financial INC 11/2031 0,43%
7.5% Bombardier INC 03/2025 0,43%
5.875% Matador Resources Co 09/2026 0,42%
6.875% Meredith Corporation 02/2026 0,42%
9.5% Lee Enterprises INC 03/2022 0,42%
7.875% Avon International Operations INC 08/2022 0,42%
5.875% Ziggo Bond Finance BV 01/2025 0,42%
5.75% Commercial Metals Company 04/2026 0,42%
5% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 10/2027 0,42%
4.75% Western Digital Corporation 02/2026 0,41%
6.25% International Game Tech 02/2022 0,41%
4.75% Qualitytech Lp / Qts Finance Corpo 11/2025 0,41%
5.375% Bba Us Holdings INC 05/2026 0,41%
7.375% Ahern Rentals INC 05/2023 0,41%
6.375% Prestige Brands INC 03/2024 0,41%
7.125% Mph Acquisition Holdings Llc 06/2024 0,41%
5.75% Cleveland-cliffs INC 03/2025 0,40%
5.875% Us Foods INC 06/2024 0,40%
5.625% M/i Homes INC 08/2025 0,40%
5% Cco Holdings Llc 02/2028 0,40%
4.875% Sealed Air Corporation 12/2022 0,39%
5.625% Mgm Growth Properties Operating Pa 05/2024 0,39%
5.625% Ttm Technologies INC 10/2025 0,39%
4.5% Berry Global INC 02/2026 0,39%
5.5% Qorvo INC 07/2026 0,39%
5% Targa Resources Partners Lp 01/2028 0,38%
5.5% Gcp Applied Technologies INC 04/2026 0,38%
5.625% Ineos Group Holdings SA 08/2024 0,38%
11% Joseph T Ryerson & Son INC 05/2022 0,37%
5.125% Slm Corp 04/2022 0,37%
8% Compass Group Diversified Holdings 05/2026 0,37%
5.375% Msci INC 05/2027 0,37%
4.125% Ally Financial INC 02/2022 0,37%
5.5% Plantronics INC 05/2023 0,37%
4.75% Verisign INC 07/2027 0,36%
5.375% Equinix INC 01/2022 0,36%
5.125% Amn Healthcare INC 10/2024 0,36%
5.375% Chemours Company 05/2027 0,36%
9% Transocean INC 07/2023 0,36%
5.999% Petrobras Global Finance BV 01/2028 0,36%
4.25% Energy Transfer Equity Lp 03/2023 0,36%
6.25% Vodafone Group PLC $60nc6 10/2078 0,36%
7.625% Sprint Corp 03/2026 0,36%
9% Kronos Acquisition Holdings INC 08/2023 0,35%
4.75% Diamondback Energy INC 11/2024 0,35%
6.25% Panther Bf Aggregator 2 Lp 05/2026 0,35%
5.375% Tenneco INC 12/2024 0,35%
6.25% Meritor INC 02/2024 0,35%
8.375% Harland Clarke Holdings Corp 08/2022 0,35%
3.5% Adt Corp 07/2022 0,34%
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 0,34%
5.875% Constellium NV 02/2026 0,34%
4.75% Altice Finco SA 01/2028 0,34%
7.625% Vistra Energy Corp 11/2024 0,34%
5.5% Netflix INC 02/2022 0,34%
4.875% Molina Healthcare INC 06/2025 0,34%
9.75% Comstock Resources INC 08/2026 0,33%
5.75% Ally Financial INC 11/2025 0,33%
5.75% Amc Entertainment Holdings INC 06/2025 0,33%
5.125% Univision Communications INC 05/2023 0,33%
6.875% C&w Senior Financing Dac 09/2027 0,33%
5.375% Standard Industries INC (delaware) 11/2024 0,33%
6.875% L Brands INC 11/2035 0,33%
5% Aramark Services INC 02/2028 0,32%
6.875% Indigo Natural Resources Llc 02/2026 0,32%
6.25% Icahn Enterprises Lp / Icahn Enter 02/2022 0,32%
5.125% Steel Dynamics INC 10/2021 0,32%
5.75% Hilcorp Energy I Lp/hilcorp Financ 10/2025 0,32%
7.25% Cbs Radio INC 11/2024 0,32%
5.875% William Lyon Homes INC 01/2025 0,32%
5% Olin Corp 02/2030 0,32%
5.875% Petsmart INC 06/2025 0,32%
5% Match Group INC 12/2027 0,32%
9.75% Artesyn Technologies INC 10/2020 0,31%
9.5% Carlson Travel INC 12/2024 0,31%
5.25% Fair Isaac Corp 05/2026 0,31%
6.25% Carrizo Oil & Gas Inc. 04/2023 0,31%
6.375% Meg Energy Corp 01/2023 0,31%
9% Denbury Resources Inc. 05/2021 0,31%
6.25% International Game Technology PLC 01/2027 0,31%
5.5% Nabors Industries INC 01/2023 0,31%
6.375% Transdigm INC 06/2026 0,31%
5.375% Csc Holdings Llc 07/2023 0,31%
7.625% Hertz Corporation (the) 06/2022 0,31%
6% J2 Cloud Services Llc 07/2025 0,30%
7.875% Flex Acquisition Company INC 07/2026 0,30%
6.25% Chs/community Health Systems INC 03/2023 0,30%
5.75% Hill-rom Holdings INC 09/2023 0,30%
4.875% Toll Brothers Finance Corp. 11/2025 0,30%
5.125% Avolon Holdings Funding LTD 10/2023 0,30%
5.25% Quicken Loans INC 01/2028 0,29%
5.95% Arconic INC 02/2037 0,29%
6.25% Oasis Petroleum INC 05/2026 0,29%
5.375% Upcb Finance Iv LTD 01/2025 0,29%
4.296% Deutsche Bank AG 05/2028 0,29%
4.875% Range Resources Corporation 05/2025 0,29%
6.25% Crestwood Midstream Partners Lp/cr 04/2023 0,28%
5.75% Nabors Industries INC 02/2025 0,28%
5.25% Wpx Energy INC 09/2024 0,28%
7.25% Bway Holding Co 04/2025 0,28%
8.125% Chs/community Health Systems INC 06/2024 0,28%
7.75% Ep Energy Llc 05/2026 0,28%
6.75% Alcoa Nederland Holding 09/2024 0,28%
4.5% Deutsche Bank AG 04/2025 0,28%
6.125% Rite Aid Corporation 04/2023 0,28%
5.875% Owens-brockway Glass Container INC 08/2023 0,27%
6.125% Newmark Group INC 11/2023 0,27%
5.625% Outfront Media Capital Llc/outfron 02/2024 0,27%
7.75% Dish Dbs Corp 07/2026 0,27%
5.875% Ncr Corp 12/2021 0,27%
5.125% Booz Allen Hamilton INC 05/2025 0,27%
5.375% Gfl Environmental INC 03/2023 0,27%
4.836% Barclays PLC 05/2028 0,27%
5% Range Resources Corporation 08/2022 0,27%
5.875% Cnx Resources Corp 04/2022 0,26%
5% Davita INC 05/2025 0,26%
4.875% Sunoco Lp / Sunoco Finance Corp 01/2023 0,26%
7% Stars Group Holdings Bv/stars Grou 07/2026 0,26%
6.875% Ashland INC 05/2043 0,26%
5.75% Nrg Energy INC 01/2028 0,26%
6.875% Block Communications Inc. 02/2025 0,26%
4.875% Ngpl Pipeco Llc 08/2027 0,26%
4.75% Lennar Corporation 11/2027 0,26%
3.375% Emc Corp 06/2023 0,26%
6.25% New Enterprise Stone & Lime Co INC 03/2026 0,25%
5.125% Fmg Resources (august 2006) Pty Lt 05/2024 0,25%
4.625% Entegris INC 02/2026 0,25%
7.875% Rr Donnelley & Sons Co 03/2021 0,25%
7.25% Transocean INC 11/2025 0,25%
7.125% Jb Poindexter & Co INC 04/2026 0,25%
5.25% Fiat Chrysler Automobiles NV 04/2023 0,25%
5.875% Targa Resources Partners Lp 04/2026 0,25%
5.625% Builders Firstsource INC 09/2024 0,25%
4.625% Lamb Weston Holdings INC 11/2024 0,24%
7.25% Navient Corp 09/2023 0,24%
6.125% Springleaf Finance Corp 05/2022 0,24%
6.125% Teck Cominco Limited 10/2035 0,24%
4.5% Aes Corporation (the) 03/2023 0,24%
6.625% Mgm Resorts International 12/2021 0,24%
5.125% Huntsman International Llc 11/2022 0,24%
4.272% Elanco Animal Health INC 08/2023 0,24%
5.5% Vistra Operations Company Llc 09/2026 0,24%
5.375% Parsley Energy Llc/ Parsley Financ 01/2025 0,24%
5.625% Advanced Disposal Services INC 11/2024 0,23%
4.125% Lennar Corporation 01/2022 0,23%
5.75% Bombardier INC 03/2022 0,23%
5.125% Ew Scripps Co 05/2025 0,23%
8.25% Financial & Risk Us Holdings INC 11/2026 0,23%
6.25% American Axle And Manufacturing In 04/2025 0,22%
6% Transdigm INC 07/2022 0,22%
5.35% Yum! Brands INC 11/2043 0,22%
7.75% Mgm Resorts International 03/2022 0,21%
4.75% Crown Americas Llc 02/2026 0,21%
7% Chesapeake Energy Corporation 10/2024 0,21%
5.875% Beazer Homes Usa INC 10/2027 0,21%
5.8% Centurylink INC 03/2022 0,21%
7.625% Hudbay Minerals INC 01/2025 0,20%
4.75% Allison Transmission INC 10/2027 0,20%
4.75% Cit Group INC 02/2024 0,19%
6.375% Energizer Holdings INC 07/2026 0,19%
7.5% Energy Transfer Equity Lp 10/2020 0,19%
5.875% Netflix INC 11/2028 0,18%
5.45% Freeport-mcmoran Copper & Gold INC 03/2043 0,18%
7% Ascent Resources Utica Holdings Ll 11/2026 0,17%
7.875% Lhmc Finco Sarl 12/2023 0,17%
6.25% Novelis Corp 08/2024 0,16%
6.875% Springleaf Finance Corp 03/2025 0,16%
5% Allison Transmission INC 10/2024 0,16%
4.125% Xerox Corporation 03/2023 0,15%
3.912% Elanco Animal Health INC 08/2021 0,15%
4.75% Lennar Corporation 05/2025 0,15%
5.25% Virgin Media Secured Finance PLC 01/2026 0,15%
6.75% Beazer Homes Usa INC 03/2025 0,15%
4.5% T-mobile Usa INC 02/2026 0,15%
4.875% Deutsche Bank AG (new York Branch) 12/2032 0,14%
6.25% Hilcorp Energy I Lp/hilcorp Financ 11/2028 0,14%
5.875% Sunoco Lp / Sunoco Finance Corp 03/2028 0,14%
7.25% Dpl INC 10/2021 0,14%
4.25% Nextera Energy Operating Partners 09/2024 0,14%
6.25% Altice France SA 05/2024 0,13%
5.25% Hughes Satellite Systems Corp 08/2026 0,13%
6.625% Hughes Satellite Systems Corp 08/2026 0,13%
7.125% Springleaf Finance Corp 03/2026 0,13%
6.6% Avon Products INC 03/2020 0,12%
5.875% Novelis Corp 09/2026 0,12%
5.75% Wpx Energy INC 06/2026 0,12%
4.6% Cbl & Associates Lp 10/2024 0,11%
5% Kfc Hld/pizza Hut/taco 06/2024 0,10%
6.125% Cit Group INC 03/2028 0,09%
6.625% Sm Energy Co 01/2027 0,09%
5.625% Mallinckrodt International Finance 10/2023 0,08%
5.625% Post Holdings INC 01/2028 0,08%
7.75% Altice Luxembourg SA 05/2022 0,08%
4.75% Amc Networks INC 08/2025 0,08%
6.25% Teck Resources LTD 07/2041 0,06%
5.125% Antero Resources Corp 12/2022 0,04%
6.125% Shea Homes Lp/shea Homes Funding C 04/2025 0,01%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,02 4,09
Sharpe Ratio 0,51
Information Ratio -2,88
Tracking Error (%) 0,53

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019