Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/State Street Global Advisors
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 101,28 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.214
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 3,60
  • Effektiv rente 5,50
  • ÅOP 1,41
    (+0,33% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,26
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,46 2,98 9,57 -3,38 1,76
Benchmark -5,00 5,28 15,25 -5,50 1,99
Udbytte 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.04.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,20 7,19 1,18 3,13 1,52
1,47 7,44 2,33 5,68 2,96
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Sektor Vægt
7,875% Sprint Corp 09/2023 1,95%
5,875% HCA Inc 05/2023 1,33%
7% Valeant Pharmaceuticals International I 03/2024 1,18%
4,625% Tenet Healthcare Corp 07/2024 0,81%
5,75% Murphy Oil Corp 08/2025 0,75%
5,125% Alcoa Inc 10/2024 0,71%
6,875% Tenet Healthcare Corp 11/2031 0,69%
5,5% Post Holdings Inc 03/2025 0,68%
6% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh H 02/2025 0,67%
5,25% CSC Holdings LLC 06/2024 0,66%
5,25% WellCare Health Plans Inc 04/2025 0,65%
5,625% Antero Resources Corp 06/2023 0,63%
5,875% DISH DBS Corp 11/2024 0,62%
6,75% JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 02/2028 0,62%
6,5% Acadia Healthcare Co Inc 03/2024 0,61%
5,875% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 04/2024 0,61%
3,875% DCP Midstream Operating LP 03/2023 0,60%
5,25% Group 1 Automotive Inc 12/2023 0,60%
5,125% T-Mobile USA Inc 04/2025 0,60%
8% SLM Corp 03/2020 0,59%
6,125% XPO Logistics Inc 09/2023 0,58%
5,25% CRC Escrow Issuer LLC / CRC Finco In 10/2025 0,57%
5,75% Newfield Exploration Co 01/2022 0,55%
7,5% CenturyLink Inc 04/2024 0,55%
5,375% Level 3 Financing Inc 01/2024 0,55%
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 0,54%
6% Asbury Automotive Group Inc 12/2024 0,53%
5,375% Penske Automotive Group Inc 12/2024 0,53%
6,875% United States Steel Corp 08/2025 0,53%
4,75% Centene Corp 05/2022 0,52%
4,875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,51%
4% T-Mobile USA Inc 04/2022 0,51%
7% Gray Escrow Inc 05/2027 0,51%
5,75% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 02/2026 0,51%
5,875% CDK Global Inc 06/2026 0,50%
6,75% Mattel Inc 12/2025 0,50%
3,875% Sirius XM Radio Inc 08/2022 0,50%
5,875% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterp 02/2022 0,50%
6,7% Southwestern Energy Co 01/2025 0,50%
5,375% HCA Inc 02/2025 0,49%
4,25% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 05/2024 0,49%
5,125% Cheniere Corpus Christi Holdings LL 06/2027 0,49%
3,55% Freeport-McMoRan Copper & Gold 03/2022 0,48%
10,5% Frontier Communications Corp 09/2022 0,48%
5,625% H&E Equipment Services Inc 09/2025 0,48%
5,75% Clearway Energy Operating LLC 10/2025 0,48%
6,375% Boyd Gaming Corp 04/2026 0,47%
6,125% Resideo Funding Inc 11/2026 0,47%
4,6% CBL & Associates LP 10/2024 0,47%
5,75% Whiting Petroleum Corp 03/2021 0,47%
5,875% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 06/2021 0,46%
4,875% Multi-Color Corp 11/2025 0,46%
6,5% Genesis Energy LP / Genesis Energy Fi 10/2025 0,46%
6,375% US Concrete Inc 06/2024 0,45%
5,25% Avis Budget Car Rental LLC / Avis Bu 03/2025 0,44%
5,75% Simmons Foods Inc 11/2024 0,44%
6,75% SM Energy Co 09/2026 0,44%
8% Chesapeake Energy Corp 06/2027 0,44%
5,625% Tempur Sealy International Inc 10/2023 0,43%
6,625% Hexion Inc 04/2020 0,43%
5,75% Change Healthcare Holdings LLC / Cha 03/2025 0,43%
6% Eldorado Resorts Inc 04/2025 0,42%
5,125% Anixter Inc 10/2021 0,42%
7,5% Bombardier Inc 03/2025 0,42%
4,15% EnLink Midstream Partners LP 06/2025 0,42%
7,375% Ahern Rentals Inc 05/2023 0,41%
9,5% Lee Enterprises Inc 03/2022 0,41%
7,125% MPH Acquisition Holdings LLC 06/2024 0,40%
5,875% Matador Resources Co 09/2026 0,40%
6,875% Meredith Corp 02/2026 0,40%
8,125% Altice Finco SA 2018/2024 0,40%
7,5% CSC Holdings LLC 04/2028 0,40%
7,875% Avon International Operations Inc 08/2022 0,39%
5% Scientific Games International Inc 10/2025 0,39%
5,875% Pilgrim's Pride Corp 09/2027 0,39%
7,375% Lincoln Finance Ltd 04/2021 0,39%
6,625% Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / 06/2024 0,39%
7,625% Dynegy Inc 11/2024 0,39%
5,375% Chemours Co/The 05/2027 0,38%
6,25% Meccanica Holdings USA Inc 01/2040 0,38%
6,625% Weekley Homes LLC / Weekley Finance 08/2025 0,38%
4,75% Standard Industries Inc/NJ 01/2028 0,38%
5,75% Commercial Metals Co 04/2026 0,38%
6,25% International Game Technology PLC 02/2022 0,37%
4,875% United Rentals North America Inc 01/2028 0,37%
5,75% Cleveland-Cliffs Inc 03/2025 0,37%
5,875% US Foods Inc 06/2024 0,37%
5% MPT Operating Partnership LP / MPT Fina 10/2027 0,37%
5,375% BBA US Holdings Inc 05/2026 0,37%
6,375% Prestige Brands Inc 03/2024 0,36%
4,75% Qualitytech LP/QTS Finance Corp 11/2025 0,36%
5,875% Ziggo Bond Finance BV 01/2025 0,36%
8,375% Harland Clarke Holdings Corp 08/2022 0,36%
4,75% Western Digital Corp 02/2026 0,35%
4,25% Energy Transfer Equity LP 03/2023 0,35%
5,5% Qorvo Inc 07/2026 0,35%
5,625% TTM Technologies Inc 10/2025 0,35%
5,375% Tenneco Inc 12/2024 0,35%
4,875% Sealed Air Corp 12/2022 0,35%
8% Ally Financial Inc 11/2031 0,35%
4,5% Berry Global Inc 02/2026 0,34%
5,625% MGM Growth Properties Operating Par 05/2024 0,34%
5% Targa Resources Partners LP / Targa Res 01/2028 0,34%
5,5% Plantronics Inc 05/2023 0,34%
5,375% Equinix Inc 01/2022 0,34%
5% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital 02/2028 0,34%
4,125% Ally Financial Inc 02/2022 0,34%
5,5% GCP Applied Technologies Inc 04/2026 0,34%
8% Compass Diversified Holdings / Compass 05/2026 0,33%
5,75% Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Financ 10/2025 0,33%
11% Joseph T Ryerson & Son Inc 05/2022 0,33%
5,375% MSCI Inc 05/2027 0,33%
5,5% Nabors Industries Inc 01/2023 0,33%
5,625% M/I Homes Inc 08/2025 0,33%
5,125% SLM Corp 04/2022 0,33%
9% Transocean Inc 07/2023 0,33%
5,125% AMN Healthcare Inc 10/2024 0,33%
5,625% INEOS Group Holdings SA 08/2024 0,33%
9,75% Comstock Escrow Corp 08/2026 0,33%
4,75% VeriSign Inc 07/2027 0,32%
7,5% Bombardier Inc 12/2024 0,32%
6,25% Meritor Inc 02/2024 0,32%
7,625% Sprint Corp 03/2026 0,32%
4,75% Diamondback Energy Inc 11/2024 0,32%
6,25% Oasis Petroleum Inc 05/2026 0,31%
4,875% Molina Healthcare Inc 06/2025 0,31%
7,75% Altice SA 2017/2022 0,31%
3,5% ADT Corp/The 07/2022 0,31%
5,375% Standard Industries Inc/NJ 11/2024 0,31%
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 0,31%
5,5% Netflix Inc 02/2022 0,31%
5,75% Nabors Industries Inc 02/2025 0,31%
9% Kronos Acquisition Holdings Inc 08/2023 0,31%
9% Denbury Resources Inc 05/2021 0,30%
5,75% AMC Entertainment Holdings Inc 06/2025 0,30%
5,125% Steel Dynamics Inc 10/2021 0,30%
6,875% L Brands Inc 11/2035 0,30%
7,75% EP Energy LLC / Everest Acquisition 05/2026 0,30%
6% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprise 08/2020 0,30%
6,25% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterpr 02/2022 0,30%
5,875% Constellium NV 02/2026 0,29%
5,375% CSC Holdings LLC 07/2023 0,29%
8,5% Arch Merger Sub Inc 09/2025 0,29%
4,875% Range Resources Corp 05/2025 0,29%
5% Olin Corp 02/2030 0,29%
8% Neiman Marcus Group Ltd LLC 10/2021 0,29%
6,25% Carrizo Oil & Gas Inc 04/2023 0,29%
7,25% CBS Radio Inc 11/2024 0,29%
5,75% Ally Financial Inc 11/2025 0,29%
6,875% Indigo Natural Resources LLC 02/2026 0,29%
5% Aramark Services Inc 02/2028 0,28%
6,875% C&W Senior Financing Designated Act 09/2027 0,28%
5% Match Group Inc 12/2027 0,28%
5,125% Univision Communications Inc 05/2023 0,28%
5,25% William Carter Co/The 08/2021 0,28%
7,625% Hertz Corp/The 06/2022 0,28%
5,875% PetSmart Inc 06/2025 0,28%
7,875% Flex Acquisition Co Inc 07/2026 0,28%
7% Chesapeake Energy Corp 10/2024 0,27%
5,875% William Lyon Homes Inc 01/2025 0,27%
6,125% Rite Aid Corp 04/2023 0,27%
5,125% Avolon Holdings Funding Ltd 10/2023 0,27%
7,25% DPL Inc 10/2021 0,27%
6,375% MEG Energy Corp 01/2023 0,27%
5,25% Fair Isaac Corp 05/2026 0,27%
6,25% Crestwood Midstream Partners LP / Cr 04/2023 0,27%
8,125% CHS/Community Health Systems Inc 06/2024 0,27%
6% j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Ob 07/2025 0,27%
9,75% Artesyn Escrow Inc 10/2020 0,27%
6,25% International Game Technology PLC 01/2027 0,27%
5,75% Hill-Rom Holdings Inc 09/2023 0,27%
6,25% CHS/Community Health Systems Inc 03/2023 0,27%
9,5% Carlson Travel Inc 12/2024 0,27%
4,875% Toll Brothers Finance Corp 11/2025 0,26%
7,25% BWAY Holding Co 04/2025 0,26%
5% Range Resources Corp 08/2022 0,26%
5,375% UPCB Finance IV Ltd 01/2025 0,26%
5,25% WPX Energy Inc 09/2024 0,26%
6,375% TransDigm Inc 06/2026 0,26%
6,75% Alcoa Nederland Holding BV 09/2024 0,26%
6% Sirius XM Radio Inc 07/2024 0,26%
5,875% CONSOL Energy Inc 04/2022 0,25%
5,875% Owens-Brockway Glass Container Inc 08/2023 0,25%
5,125% Booz Allen Hamilton Inc 05/2025 0,25%
5,875% NCR Corp 12/2021 0,25%
4,296% Deutsche Bank AG 05/2028 0,25%
5,625% Outfront Media Capital LLC / Outfro 02/2024 0,25%
6% Endo Finance LLC / Endo Ltd / Endo Finc 07/2023 0,25%
4,5% Deutsche Bank AG 04/2025 0,25%
5,25% Quicken Loans Inc 01/2028 0,24%
5,375% GFL Environmental Inc 03/2023 0,24%
7,25% Transocean Inc 11/2025 0,24%
5% DaVita HealthCare Partners Inc 05/2025 0,24%
6,375% Peabody Securities Finance Corp 03/2025 0,24%
6,875% Block Communications Inc 02/2025 0,24%
5,95% Alcoa Inc 02/2037 0,24%
4,875% Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 01/2023 0,24%
5,625% Builders FirstSource Inc 09/2024 0,24%
4,875% NGPL PipeCo LLC 08/2027 0,23%
4,836% Barclays PLC 05/2028 0,23%
6,25% NRG Energy Inc 05/2024 0,23%
5,75% NRG Energy Inc 01/2028 0,23%
5,875% Targa Resources Partners LP / Targa 04/2026 0,23%
6,125% Newmark Group Inc 11/2023 0,23%
3,3750% EMC Corp/MA 06/2023 0,23%
7,8750% RR Donnelley & Sons Co 03/2021 0,23%
7% Stars Group Holdings BV / Stars Group U 07/2026 0,23%
5,25% Fiat Chrysler Automobiles NV 04/2023 0,22%
5,375% Parsley Energy LLC / Parsley Financ 01/2025 0,22%
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 0,22%
5,5% Vistra Operations Co LLC 09/2026 0,22%
6,25% New Enterprise Stone & Lime Co Inc 03/2026 0,22%
4,75% Lennar Corp 11/2027 0,22%
5,125% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 05/2024 0,22%
7,75% Ensco PLC 02/2026 0,22%
4,625% Entegris Inc 02/2026 0,22%
5,125% Huntsman International LLC 11/2022 0,22%
4,5% AES Corp/VA 03/2023 0,22%
7,125% JB Poindexter & Co Inc 04/2026 0,22%
7,25% Navient Corp 09/2023 0,22%
4,272% Elanco Animal Health Inc 08/2023 0,21%
4,625% Lamb Weston Holdings Inc 11/2024 0,21%
5,125% EW Scripps Co/The 05/2025 0,21%
6,25% American Axle & Manufacturing Inc 04/2025 0,21%
7,75% DISH DBS Corp 07/2026 0,21%
6,875% Ashland LLC 05/2043 0,21%
6,125% Springleaf Finance Corp 05/2022 0,21%
6,125% Teck Resources Ltd 10/2035 0,21%
6,5% Dean Foods Co 03/2023 0,21%
6% TransDigm Inc 07/2022 0,21%
4,125% Lennar Corp 01/2022 0,21%
5,75% Bombardier Inc 03/2022 0,21%
5,625% Advanced Disposal Services Inc 11/2024 0,20%
7,75% MGM Resorts International 03/2022 0,20%
8,25% Financial & Risk US Holdings Inc 11/2026 0,19%
6,25% Altice France SA/France 05/2024 0,19%
5,8% CenturyLink Inc 03/2022 0,19%
7,625% HudBay Minerals Inc 01/2025 0,19%
5,625% Mallinckrodt International Finance 10/2023 0,19%
5,35% Yum! Brands Inc 11/2043 0,18%
7,5% Energy Transfer Equity LP 10/2020 0,18%
4,75% Crown Americas LLC / Crown Americas 02/2026 0,18%
7% Ascent Resources Utica Holdings LLC / A 11/2026 0,18%
5,875% Beazer Homes USA Inc 10/2027 0,17%
5,375% First Data Corp 08/2023 0,17%
4,75% Allison Transmission Inc 10/2027 0,17%
5,45% Freeport-McMoRan C&G 2042/2043 0,17%
4,75% CIT Group Inc 02/2024 0,17%
8,5% Perstorp Holding AB 06/2021 0,16%
5,875% Netflix Inc 11/2028 0,16%
6,375% Energizer Holdings Inc 07/2026 0,16%
7,875% LHMC Finco Sarl 12/2023 0,16%
5% Allison Transmission Inc 10/2024 0,15%
6,875% Springleaf Finance Corp 03/2025 0,14%
4,5% T-Mobile USA Inc 02/2026 0,14%
6,25% Novelis Corp 08/2024 0,14%
3,912% Elanco Animal Health Inc 08/2021 0,13%
4,75% Lennar Corp 05/2025 0,13%
6,25% Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Financ 11/2028 0,13%
6,75% Beazer Homes USA Inc 03/2025 0,13%
3,625% Xerox Corp 03/2023 0,13%
5,25% Virgin Media Secured Finance PLC 01/2026 0,13%
4,875% Deutsche Bank AG/New York NY 12/2032 0,12%
7,75% Noble Holding International Ltd 01/2024 0,12%
5,875% Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 03/2028 0,12%
4,25% NextEra Energy Operating Partners LP 09/2024 0,12%
7,125% Springleaf Finance Corp 03/2026 0,12%
6,6% Avon Products Inc 03/2020 0,11%
6,625% Hughes Satellite Systems Corp 08/2026 0,11%
5,75% WPX Energy Inc 06/2026 0,11%
5,25% Hughes Satellite Systems Corp 08/2026 0,11%
5,875% Novelis Corp 09/2026 0,10%
6,625% SM Energy Co 01/2027 0,09%
5% KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/T 06/2024 0,09%
6,125% CIT Group Inc 03/2028 0,08%
4,75% AMC Networks Inc 08/2025 0,07%
5,625% Post Holdings Inc 01/2028 0,07%
6,25% Teck Resources Ltd 07/2041 0,05%
11% Perstorp Holding AB 09/2021 0,05%
5,125% Antero Resources Corp 12/2022 0,04%
7,875% Noble Holding International Ltd 02/2026 0,04%
6,125% Shea Homes LP / Shea Homes Funding 04/2025 0,01%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,13 4,57
Sharpe Ratio 0,86
Information Ratio -2,68
Tracking Error (%) 0,98

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.04.2019