Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/State Street Global Advisors
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 96,54 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.370
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,50
  • Effektiv rente 7,00
  • ÅOP 1,55
    (+0,33% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,39
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,98 9,57 -3,38 1,76
Benchmark 5,28 15,25 -5,50 1,99 6,87
Udbytte 5,00 0,00 0,00 0,00 8,40
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 12.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,61 -4,33 -4,43 2,52 1,29
-1,38 -2,65 -2,65 5,67 2,70
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Sektor Vægt
7,875% Sprint Corp 09/2023 1,76%
5,875% HCA Inc 05/2023 1,19%
6,125% Valeant Pharmaceuticals Internation 04/2025 1,15%
4,75% HCA Inc 05/2023 1,11%
5,303% Telecom Italia SpA/Milano 05/2024 0,99%
7% Valeant Pharmaceuticals International I 03/2024 0,92%
6,75% JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 02/2028 0,82%
4,625% Tenet Healthcare Corp 07/2024 0,72%
6,625% Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / 06/2024 0,70%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,69%
6,875% Tenet Healthcare Corp 11/2031 0,69%
5,75% Murphy Oil Corp 08/2025 0,67%
6% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh H 02/2025 0,66%
5,125% Alcoa Inc 10/2024 0,63%
3,75% Teck Resources Ltd 02/2023 0,63%
7,5% CenturyLink Inc 04/2024 0,63%
8% Ally Financial Inc 11/2031 0,62%
10,5% Frontier Communications Corp 09/2022 0,61%
5,5% Post Holdings Inc 03/2025 0,60%
5% CIT Group Inc 08/2022 0,60%
5,25% CSC Holdings LLC 06/2024 0,58%
5,625% Antero Resources Corp 06/2023 0,57%
5,25% WellCare Health Plans Inc 04/2025 0,57%
5,875% DISH DBS Corp 11/2024 0,57%
7,5% CSC Holdings LLC 04/2028 0,57%
6,5% Acadia Healthcare Co Inc 03/2024 0,56%
5,25% Group 1 Automotive Inc 12/2023 0,54%
5,875% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 04/2024 0,53%
8% SLM Corp 03/2020 0,53%
3,875% DCP Midstream Operating LP 03/2023 0,53%
5,125% T-Mobile USA Inc 04/2025 0,53%
6,75% Mattel Inc 12/2025 0,52%
6,625% Party City Holdings Inc 08/2026 0,52%
4,75% Western Digital Corp 02/2026 0,51%
5,375% HCA Inc 02/2025 0,51%
5,25% CRC Escrow Issuer LLC / CRC Finco In 10/2025 0,50%
5,375% Level 3 Financing Inc 01/2024 0,50%
5,75% Newfield Exploration Co 01/2022 0,50%
6% Asbury Automotive Group Inc 12/2024 0,50%
5,875% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterp 02/2022 0,49%
3,55% Freeport-McMoRan Copper & Gold 03/2022 0,49%
6,875% United States Steel Corp 08/2025 0,48%
4,875% AES Corp/VA 05/2023 0,47%
8% Chesapeake Energy Corp 06/2027 0,47%
6,375% Boyd Gaming Corp 04/2026 0,46%
5,375% Penske Automotive Group Inc 12/2024 0,46%
7,625% Hertz Corp/The 06/2022 0,46%
5% MPT Operating Partnership LP / MPT Fina 10/2027 0,46%
6,625% Hexion Inc 04/2020 0,46%
5,75% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 02/2026 0,46%
6,7% Southwestern Energy Co 01/2025 0,45%
5,75% Cleveland-Cliffs Inc 03/2025 0,45%
6,375% US Concrete Inc 06/2024 0,45%
3,875% Sirius XM Radio Inc 08/2022 0,45%
5,875% CDK Global Inc 06/2026 0,45%
4,875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,45%
7% Gray Escrow Inc 05/2027 0,44%
4,25% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 05/2024 0,44%
5% Scientific Games International Inc 10/2025 0,44%
5% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital 02/2028 0,44%
6,125% Resideo Funding Inc 11/2026 0,44%
5,875% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 06/2021 0,43%
5,125% Cheniere Corpus Christi Holdings LL 06/2027 0,43%
5,625% H&E Equipment Services Inc 09/2025 0,42%
4,6% CBL & Associates LP 10/2024 0,42%
4,75% VeriSign Inc 07/2027 0,42%
6,375% Prestige Brands Inc 03/2024 0,42%
4% T-Mobile USA Inc 04/2022 0,42%
5,75% Clearway Energy Operating LLC 10/2025 0,42%
5,75% Whiting Petroleum Corp 03/2021 0,42%
5% Olin Corp 02/2030 0,41%
4,875% Molina Healthcare Inc 06/2025 0,41%
6,75% SM Energy Co 09/2026 0,40%
6,875% Radiate Holdco LLC / Radiate Financ 02/2023 0,40%
5,75% Change Healthcare Holdings LLC / Cha 03/2025 0,40%
4,75% Standard Industries Inc/NJ 01/2028 0,39%
7,5% Transocean Inc 01/2026 0,39%
6,5% Genesis Energy LP / Genesis Energy Fi 10/2025 0,39%
5,625% Builders FirstSource Inc 09/2024 0,39%
5,875% PetSmart Inc 06/2025 0,39%
5,625% Tempur Sealy International Inc 10/2023 0,38%
6,25% Meccanica Holdings USA Inc 01/2040 0,38%
5,25% Avis Budget Car Rental LLC / Avis Bu 03/2025 0,38%
7,625% Sprint Corp 03/2026 0,38%
5,125% Anixter Inc 10/2021 0,38%
4,875% Multi-Color Corp 11/2025 0,37%
9,5% Lee Enterprises Inc 03/2022 0,37%
6,875% Meredith Corp 02/2026 0,37%
8% Great Lakes Dredge & Dock Corp 05/2022 0,37%
6,625% Weekley Homes LLC / Weekley Finance 08/2025 0,36%
7,375% Ahern Rentals Inc 05/2023 0,36%
6% Eldorado Resorts Inc 04/2025 0,36%
4,15% EnLink Midstream Partners LP 06/2025 0,36%
5,75% Simmons Foods Inc 11/2024 0,36%
5,875% William Lyon Homes Inc 01/2025 0,36%
8,5% Arch Merger Sub Inc 09/2025 0,36%
8,125% Altice Finco SA 2018/2024 0,36%
7% First Data Corp 12/2023 0,36%
7,375% Lincoln Finance Ltd 04/2021 0,36%
5,375% MSCI Inc 05/2027 0,35%
7,5% Bombardier Inc 03/2025 0,35%
8% ASP AMC Merger Sub Inc 05/2025 0,35%
7,5% Chobani LLC / Chobani Finance Corp In 04/2025 0,35%
7,875% Avon International Operations Inc 08/2022 0,35%
5,875% Matador Resources Co 09/2026 0,35%
6,25% CHS/Community Health Systems Inc 03/2023 0,35%
7,625% Dynegy Inc 11/2024 0,35%
11% Perstorp Holding AB 09/2021 0,35%
5,875% US Foods Inc 06/2024 0,34%
5,875% Platform Specialty Products Corp 12/2025 0,34%
6,125% XPO Logistics Inc 09/2023 0,34%
7,5% Bombardier Inc 12/2024 0,34%
6,25% International Game Technology PLC 02/2022 0,34%
4,75% Centene Corp 05/2022 0,34%
5,875% Pilgrim's Pride Corp 09/2027 0,34%
8,375% Harland Clarke Holdings Corp 08/2022 0,34%
4,875% United Rentals North America Inc 01/2028 0,33%
6,875% WildHorse Resource Development Corp 02/2025 0,33%
4,875% Range Resources Corp 05/2025 0,33%
5,875% Ziggo Bond Finance BV 01/2025 0,33%
7,75% DISH DBS Corp 07/2026 0,33%
6,875% L Brands Inc 11/2035 0,33%
4,875% NGPL PipeCo LLC 08/2027 0,33%
5,75% Commercial Metals Co 04/2026 0,33%
4,75% Qualitytech LP/QTS Finance Corp 11/2025 0,32%
5,75% Ally Financial Inc 11/2025 0,32%
5,125% AMN Healthcare Inc 10/2024 0,32%
5,375% BBA US Holdings Inc 05/2026 0,32%
5,625% TTM Technologies Inc 10/2025 0,32%
5,375% Chemours Co/The 05/2027 0,32%
4,5% Berry Global Inc 02/2026 0,32%
5,375% Equinix Inc 01/2022 0,31%
4,125% Ally Financial Inc 02/2022 0,31%
4,875% Sealed Air Corp 12/2022 0,31%
5,5% Qorvo Inc 07/2026 0,31%
5,625% M/I Homes Inc 08/2025 0,31%
5,375% Tenneco Inc 12/2024 0,31%
5,25% Fair Isaac Corp 05/2026 0,30%
5,5% Plantronics Inc 05/2023 0,30%
5,625% Mallinckrodt International Finance 10/2023 0,30%
4,25% Energy Transfer Equity LP 03/2023 0,30%
9,75% Comstock Escrow Corp 08/2026 0,30%
5,625% INEOS Group Holdings SA 08/2024 0,30%
5,625% MGM Growth Properties Operating Par 05/2024 0,30%
4,5% AES Corp/VA 03/2023 0,30%
11% Joseph T Ryerson & Son Inc 05/2022 0,30%
5% Targa Resources Partners LP / Targa Res 01/2028 0,30%
8% Compass Diversified Holdings / Compass 05/2026 0,30%
5,125% SLM Corp 04/2022 0,30%
9% Kronos Acquisition Holdings Inc 08/2023 0,30%
9% Transocean Inc 07/2023 0,30%
6,25% International Game Technology PLC 01/2027 0,29%
6,875% Indigo Natural Resources LLC 02/2026 0,29%
7,75% EP Energy LLC / Everest Acquisition 05/2026 0,29%
5,5% Nabors Industries Inc 01/2023 0,29%
4,875% Toll Brothers Finance Corp 11/2025 0,29%
5,5% GCP Applied Technologies Inc 04/2026 0,29%
4,75% Diamondback Energy Inc 11/2024 0,28%
7,75% Altice SA 2017/2022 0,28%
8,5% Heartland Dental LLC 05/2026 0,28%
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 0,28%
6% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprise 08/2020 0,28%
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 0,28%
10,25% PF Chang's China Bistro Inc 06/2020 0,28%
5,75% Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Financ 10/2025 0,28%
5,125% Steel Dynamics Inc 10/2021 0,28%
5,25% Quicken Loans Inc 01/2028 0,28%
6,25% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterpr 02/2022 0,28%
5,75% AMC Entertainment Holdings Inc 06/2025 0,27%
9% Denbury Resources Inc 05/2021 0,27%
5,875% Netflix Inc 11/2028 0,27%
5,375% GFL Environmental Inc 03/2023 0,27%
7,25% BWAY Holding Co 04/2025 0,27%
5,5% Netflix Inc 02/2022 0,27%
6,25% Oasis Petroleum Inc 05/2026 0,27%
3,5% ADT Corp/The 07/2022 0,27%
5,75% Nabors Industries Inc 02/2025 0,27%
6,25% Carrizo Oil & Gas Inc 04/2023 0,26%
7,875% Flex Acquisition Co Inc 07/2026 0,26%
6,375% MEG Energy Corp 01/2023 0,26%
8% California Resources Corp 12/2022 0,26%
6,125% Springleaf Finance Corp 05/2022 0,26%
6,125% Rite Aid Corp 04/2023 0,26%
5,125% Univision Communications Inc 05/2023 0,26%
5,875% Constellium NV 02/2026 0,26%
7,125% MPH Acquisition Holdings LLC 06/2024 0,26%
9,5% Carlson Travel Inc 12/2024 0,26%
5% Aramark Services Inc 02/2028 0,25%
6,375% TransDigm Inc 06/2026 0,25%
6,875% C&W Senior Financing Designated Act 09/2027 0,25%
7,25% CBS Radio Inc 11/2024 0,25%
7,25% DPL Inc 10/2021 0,25%
5% Match Group Inc 12/2027 0,25%
6,875% Ashland LLC 05/2043 0,25%
8,25% Weatherford International Ltd 06/2023 0,25%
6% Endo Finance LLC / Endo Ltd / Endo Finc 07/2023 0,24%
5,125% Avolon Holdings Funding Ltd 10/2023 0,24%
6% j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Ob 07/2025 0,24%
5% Range Resources Corp 08/2022 0,24%
7,375% Dynegy Inc 11/2022 0,24%
6% Sirius XM Radio Inc 07/2024 0,24%
9,75% Artesyn Escrow Inc 10/2020 0,24%
6,75% Alcoa Nederland Holding BV 09/2024 0,23%
8,125% CHS/Community Health Systems Inc 06/2024 0,23%
7,75% Ensco PLC 02/2026 0,23%
6,25% Crestwood Midstream Partners LP / Cr 04/2023 0,23%
7% Chesapeake Energy Corp 10/2024 0,23%
5,375% UPCB Finance IV Ltd 01/2025 0,23%
5,25% WPX Energy Inc 09/2024 0,23%
5,625% Outfront Media Capital LLC / Outfro 02/2024 0,22%
5,95% Alcoa Inc 02/2037 0,22%
5,875% CONSOL Energy Inc 04/2022 0,22%
5,875% Owens-Brockway Glass Container Inc 08/2023 0,22%
5,125% Booz Allen Hamilton Inc 05/2025 0,22%
4,296% Deutsche Bank AG 05/2028 0,22%
6,5% Dean Foods Co 03/2023 0,22%
5,875% NCR Corp 12/2021 0,22%
6,875% Block Communications Inc 02/2025 0,22%
4,875% Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 01/2023 0,21%
5% DaVita HealthCare Partners Inc 05/2025 0,21%
6,125% Newmark Group Inc 11/2023 0,21%
7% Stars Group Holdings BV / Stars Group U 07/2026 0,21%
4,5% Deutsche Bank AG 04/2025 0,21%
5% KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/T 06/2024 0,21%
6,25% NRG Energy Inc 05/2024 0,21%
5,35% Yum! Brands Inc 11/2043 0,21%
7,8750% RR Donnelley & Sons Co 03/2021 0,21%
6,375% Peabody Securities Finance Corp 03/2025 0,21%
7,25% Transocean Inc 11/2025 0,21%
3,3750% EMC Corp/MA 06/2023 0,20%
5,625% Advanced Disposal Services Inc 11/2024 0,20%
5,875% Beazer Homes USA Inc 10/2027 0,20%
6,25% Meritor Inc 02/2024 0,20%
5,75% NRG Energy Inc 01/2028 0,20%
4,836% Barclays PLC 05/2028 0,20%
5,375% Parsley Energy LLC / Parsley Financ 01/2025 0,20%
5,25% Fiat Chrysler Automobiles NV 04/2023 0,20%
6,75% Halcon Resources Corp 02/2025 0,20%
7,125% JB Poindexter & Co Inc 04/2026 0,20%
8% Neiman Marcus Group Ltd LLC 10/2021 0,20%
5,875% Targa Resources Partners LP / Targa 04/2026 0,20%
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 0,20%
5,125% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 05/2024 0,19%
6% TransDigm Inc 07/2022 0,19%
4,75% Lennar Corp 11/2027 0,19%
4,125% Lennar Corp 01/2022 0,19%
4,625% Lamb Weston Holdings Inc 11/2024 0,19%
6,25% New Enterprise Stone & Lime Co Inc 03/2026 0,19%
5,5% Vistra Operations Co LLC 09/2026 0,19%
4,625% Entegris Inc 02/2026 0,19%
7,25% Navient Corp 09/2023 0,19%
5,75% Bombardier Inc 03/2022 0,18%
6,125% Teck Resources Ltd 10/2035 0,18%
6,25% American Axle & Manufacturing Inc 04/2025 0,18%
7,75% MGM Resorts International 03/2022 0,18%
7,75% Noble Holding International Ltd 01/2024 0,18%
5,125% EW Scripps Co/The 05/2025 0,18%
8,25% Financial & Risk US Holdings Inc 11/2026 0,17%
7,625% HudBay Minerals Inc 01/2025 0,17%
6,125% CIT Group Inc 03/2028 0,17%
6,875% Sprint Capital Corp 11/2028 0,17%
6,25% Altice France SA/France 05/2024 0,17%
5,875% Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 03/2028 0,17%
5,8% CenturyLink Inc 03/2022 0,17%
4,75% Crown Americas LLC / Crown Americas 02/2026 0,16%
7% Ascent Resources Utica Holdings LLC / A 11/2026 0,16%
5,375% First Data Corp 08/2023 0,16%
7,5% Energy Transfer Equity LP 10/2020 0,16%
4,75% CIT Group Inc 02/2024 0,15%
4,75% Allison Transmission Inc 10/2027 0,15%
7,875% LHMC Finco Sarl 12/2023 0,15%
6,375% Energizer Gamma Acquisition Inc 07/2026 0,14%
8,5% Perstorp Holding AB 06/2021 0,14%
7,875% Noble Holding International Ltd 02/2026 0,14%
5,45% Freeport-McMoRan C&G 2042/2043 0,14%
5% Allison Transmission Inc 10/2024 0,13%
6,25% Novelis Corp 08/2024 0,13%
6% Bombardier Inc 10/2022 0,13%
5,25% Virgin Media Secured Finance PLC 01/2026 0,12%
6,25% Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Financ 11/2028 0,12%
4,5% T-Mobile USA Inc 02/2026 0,12%
5,5% Denbury Resources Inc 05/2022 0,12%
6,875% Springleaf Finance Corp 03/2025 0,12%
4,75% Lennar Corp 05/2025 0,12%
5,625% Post Holdings Inc 01/2028 0,12%
6,25% Teck Resources Ltd 07/2041 0,11%
4,875% Deutsche Bank AG/New York NY 12/2032 0,11%
6,75% Beazer Homes USA Inc 03/2025 0,11%
4,25% NextEra Energy Operating Partners LP 09/2024 0,11%
7,125% Springleaf Finance Corp 03/2026 0,10%
6,6% Avon Products Inc 03/2020 0,10%
6,625% Hughes Satellite Systems Corp 08/2026 0,10%
5,75% WPX Energy Inc 06/2026 0,10%
5,25% Hughes Satellite Systems Corp 08/2026 0,10%
5,875% Novelis Corp 09/2026 0,09%
6,625% SM Energy Co 01/2027 0,09%
6,125% Alcoa Nederland Holding BV 05/2028 0,08%
5,125% Antero Resources Corp 12/2022 0,07%
4,75% AMC Networks Inc 08/2025 0,07%
6,125% Shea Homes LP / Shea Homes Funding 04/2025 0,01%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,76 4,71
Sharpe Ratio 0,57
Information Ratio -2,21
Tracking Error (%) 1,30

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 13.12.2018