Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Virksomhedsobligationer HY A

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060461424
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Jyske Bank
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 102,87 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.689
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 3,00
  • Effektiv rente 3,00
  • ÅOP 1,41
    (+0,16% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,26
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 8,82 -6,46 2,98 9,57 -3,38
Benchmark 10,13 -5,00 5,28 15,25 -5,50
Udbytte 0,00 5,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,49 0,49 5,83 1,52 2,11
0,22 0,19 6,72 3,00 3,69
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK. Revægtet månedligt. Før 02/12/2019 Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 31.12.2019)

Landefordeling

(Data fra: 31.12.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt
Ishares High Yield Corp Bond Uci Ikke-klassificeret 4,74%
Ishares $ Highyield Corp Bd Ucits Ikke-klassificeret 4,71%
2.25% Iqvia INC 01/2028 1,98%
8.75% Enel SPA 09/2073 1,71%
3.375% Orano SA 04/2026 1,68%
2.124% Ferrovial Netherlands BV 12/2049 1,62%
4.75% Aker Bp Asa 06/2024 1,49%
5.25% Virgin Media Secured Finance PLC 05/2029 1,45%
3.625% James Hardie International Finance 10/2026 1,39%
4.8% Nextera Energy Capital Holdings In 12/2077 1,38%
5.875% Hca INC 05/2023 1,38%
6.75% Rossini Sarl 10/2025 1,35%
6.625% Neptune Energy Bondco PLC 05/2025 1,35%
6.25% Vodafone Group PLC $60nc6 10/2078 1,31%
5.25% Nrg Energy INC 06/2029 1,29%
3% Holcim Finance (luxembourg) SA 12/2049 1,29%
5.25% Hat Holdings I Llc 07/2024 1,27%
4.875% Ball Corporation 03/2026 1,21%
3% Progroup AG 03/2026 1,19%
2.25% Grifols SA 11/2027 1,14%
5.375% Platin 1426 Gmbh 06/2023 1,05%
4% Spectrum Brands INC 10/2026 1,03%
5.375% Newco Sab Midco Sasu 04/2025 1,02%
4.875% Orano SA 09/2024 1,02%
3.125% Oci NV 11/2024 1,01%
2.875% Equinix INC 02/2026 0,98%
7.875% Sprint Corp 09/2023 0,98%
8.75% Petrobras Global Finance BV 05/2026 0,96%
6.5% Coty INC 04/2026 0,95%
4% Electricite De France SA 12/2049 0,95%
4.75% Yum! Brands Inc. 01/2030 0,94%
4.375% Qorvo INC 10/2029 0,92%
1.75% Nexi SPA 10/2024 0,89%
3.875% Twitter INC 12/2027 0,89%
5.125% Clean Harbors INC 07/2029 0,89%
5.25% At Securities B.v. 12/2049 0,87%
5.75% Heathrow Finance PLC 03/2025 0,85%
4.25% Cdw Llc 04/2028 0,85%
5.375% Goeasy LTD 12/2024 0,85%
2.625% Rci Banque SA 02/2030 0,84%
5.375% Viper Energy Partners Lp 11/2027 0,84%
3.625% Infineon Technologies AG 12/2049 0,84%
7.7% Intesa Sanpaolo SPA 12/2049 0,82%
3.692% Mpt Operating Partnership Lp 06/2028 0,81%
6.875% Transdigm Uk Holdings PLC 05/2026 0,80%
5% Nidda Bondco Gmbh 09/2025 0,78%
5.5% Virgin Media Receivables Financing 09/2024 0,78%
4.5% Motion Bondco Dac 11/2027 0,77%
4% Fair Isaac Corp 06/2028 0,75%
4.625% Cooperatieve Rabobank Ua 12/2049 0,73%
5.125% Service Corporation International 06/2029 0,73%
5.25% Cheniere Energy Partners Lp 10/2025 0,72%
7.625% Aareal Bank AG 12/2049 0,71%
5.3% Transcanada Trust 03/2077 0,71%
5.375% Firstcash INC 06/2024 0,71%
4.875% Dnb Bank Asa 12/2049 0,69%
5.875% Parkland Fuel Corp 07/2027 0,69%
4% Softbank Group Corp 04/2023 0,68%
7% Ubs Group Funding Switzerland AG 12/2049 0,67%
5.625% Vistra Operations Company Llc 02/2027 0,67%
5.25% Wellcare Health Plans INC 04/2025 0,66%
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 0,65%
4.125% Lkq European Holdings BV 04/2028 0,64%
4.625% Centene Corporation 12/2029 0,63%
4.75% Abn Amro Bank NV 12/2049 0,62%
2.875% Equinix INC 10/2025 0,62%
4% Msci INC 11/2029 0,61%
5.875% Cco Holdings Llc 04/2024 0,60%
3.625% Lkq European Holdings BV 04/2026 0,60%
6.125% Transmontaigne Partners Lp/tlp Fin 02/2026 0,57%
4.625% Mpt Operating Partnership Lp 08/2029 0,56%
4.125% Heathrow Finance PLC 09/2029 0,56%
6.75% Ing Groep NV 12/2049 0,55%
5.999% Petrobras Global Finance BV 01/2028 0,55%
5.25% Cco Holdings Llc 09/2022 0,53%
5.75% Cco Holdings Llc 02/2026 0,53%
5.25% Oci NV 11/2024 0,53%
4.75% Centene Corp 05/2022 0,52%
6.25% Millicom International Cellular S. 03/2029 0,50%
5.25% Avis Budget Car Rental Llc 03/2025 0,48%
8.5% Panther Bf Aggregator 2 Lp 05/2027 0,48%
6.375% Buckeye Partners Lp 01/2078 0,47%
7.125% Credit Suisse Group AG 12/2049 0,46%
2.045% Ep Infrastructure AS 10/2028 0,46%
5.625% Berry Plastics Escrow Corp 07/2027 0,46%
4.375% Clarios Global Lp 05/2026 0,46%
7.375% Leaseplan Corporation NV 12/2049 0,45%
3.875% Lincoln Financing Sarl 04/2024 0,44%
7.25% Nidda Bondco Gmbh 09/2025 0,44%
6.625% Motion Bondco Dac 11/2027 0,44%
5.5% Softbank Group Corp 04/2023 0,44%
4.11988% Transcanada Pipelines Limited 05/2067 0,43%
6.375% Barclays PLC 12/2049 0,43%
4.75% Banco Santander SA 12/2049 0,41%
5% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 10/2027 0,40%
4.5% Berry Global INC 02/2026 0,38%
5% Cco Holdings Llc 02/2028 0,38%
3.625% Lincoln Financing Sarl 04/2024 0,35%
7.625% Sprint Corp 03/2026 0,34%
4.25% Energy Transfer Equity Lp 03/2023 0,34%
5.375% Msci INC 05/2027 0,34%
5.375% Equinix INC 01/2022 0,34%
3.875% Heathrow Finance PLC 03/2027 0,32%
5.25% Darling Ingredients INC 04/2027 0,32%
6.25% Panther Bf Aggregator 2 Lp 05/2026 0,32%
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 0,31%
4.75% Cco Holdings Llc 03/2030 0,31%
5.875% Dell International Llc 06/2021 0,30%
5.25% Fair Isaac Corp 05/2026 0,29%
2.875% Infineon Technologies AG Pnc 5.5 12/2049 0,28%
6.375% Transdigm INC 06/2026 0,28%
6.02% Dell International Llc 06/2026 0,27%
7.75% Intesa Sanpaolo SPA 12/2049 0,25%
3.375% Emc Corp 06/2023 0,25%
5.75% Nrg Energy INC 01/2028 0,24%
4% Coty INC 04/2023 0,24%
5.5% Vistra Operations Company Llc 09/2026 0,23%
5.35% Yum! Brands INC 11/2043 0,21%
4.75% Avis Budget Finance PLC 01/2026 0,18%
7.5% Hca INC 11/2095 0,15%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,91 4,01
Sharpe Ratio 0,51
Information Ratio -2,54
Tracking Error (%) 0,65

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Virksomhedsobligationer High Yield.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.01.2020