Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Value Globale Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringsstrategien bygger på en aktieudvælgelse, hvor fokus er på virksomheder, der er undervurderede i forhold til deres reelle værdi. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, porteføljeforvalter
Søren Poulsen, porteføljeforvalter
Anders Johannessen, porteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter
Kevin Hellegaard Nielsen, porteføljeforvalter

Det globale aktieteam

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060978716
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.06.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 66,57 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 670
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,68
    (+0,06% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,55
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt
Benchmark 34,29 -0,02 6,59
Udbytte 15,10 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.03.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-23,99 -33,82
-16,85 -21,39 -7,71 3,35
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte. Før 02/12/2019 MSCI USA inkl. nettoudbytter

Landefordeling

(Data fra: 29.02.2020)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 29.02.2020)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 29.02.2020)
Navn Sektor Vægt
Unicredit Finans 2,21%
Athene Holding LTD Class A Finans 2,04%
Ameriprise Finance INC Finans 2,00%
Metlife INC Finans 1,96%
China Overseas Land & Investment L Ejendomme 1,96%
Bnp Paribas SA Finans 1,86%
Campbell Soup Stabile forbrugsgoder 1,74%
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 1,70%
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 1,60%
China Citic Bank Corp LTD H Finans 1,56%
Oracle Corp IT 1,53%
Centene Corp Health Care 1,53%
Bristol Myers Squibb Health Care 1,46%
Synnex Corp IT 1,46%
Dupont De Nemours INC Råvarer 1,44%
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 1,35%
General Mills INC Stabile forbrugsgoder 1,32%
Atos IT 1,28%
Ubisoft Entertainment SA Cat A Communication Services 1,26%
Alfresa Holdings Corp Health Care 1,20%
St.james Place PLC Finans 1,19%
Cimarex Energy Energi 1,14%
Perspecta INC IT 1,13%
Marathon Oil Corp Energi 1,12%
Altria Group INC Stabile forbrugsgoder 1,07%
Exelixis INC Health Care 1,06%
Abbvie INC Health Care 1,06%
Veon Adr LTD Telekommunikation 1,06%
Expedia Group INC Consumer Discretionary 1,04%
Teck Resources Subordinate Voting Råvarer 1,03%
Cgi INC IT 1,02%
Cognizant Technology Solutions Cor IT 1,02%
Biogen INC Health Care 1,00%
Molina Healthcare INC Health Care 0,99%
Joyy Adr INC Communication Services 0,97%
Fiat Chrysler Automobiles NV Cykliske forbrugsgoder 0,97%
Arrow Electronics INC IT 0,97%
United States Cellular Corp Telekommunikation 0,95%
United Rentals INC Industri 0,95%
Hca Healthcare INC Health Care 0,95%
Maximus INC IT 0,94%
Ks Holdings Corp Cykliske forbrugsgoder 0,93%
Mastec INC Industri 0,91%
Tosoh Corp Råvarer 0,91%
Amgen INC Health Care 0,91%
International Business Machines Co IT 0,90%
China Telecom Corp LTD H Communication Services 0,90%
Jabil INC IT 0,89%
Shimizu Corp Industri 0,88%
Alliance Data Systems Corp IT 0,87%
Amdocs LTD IT 0,86%
Liberty Global PLC Class A Communication Services 0,85%
Tripadvisor INC Communication Services 0,83%
Norwegian Cruise Line Holdings LTD Cykliske forbrugsgoder 0,83%
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,83%
Rtl Group SA Communication Services 0,82%
Tourmaline Oil Corp Energi 0,82%
Spirit Aerosystems INC Class A Industri 0,80%
Magna International INC Cykliske forbrugsgoder 0,78%
Murphy Oil Corp Energi 0,77%
Cifi Holdings (group) LTD Ejendomme 0,77%
Prosieben Sat.1 Media N Communication Services 0,76%
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,73%
Publicis Groupe SA Communication Services 0,70%
Delek Us Holdings INC Energi 0,68%
Snap On INC Industri 0,67%
Allison Transmission Holdings INC Industri 0,67%
Showa Denko Råvarer 0,64%
Builders Firstsource INC Industri 0,64%
Faurecia Cykliske forbrugsgoder 0,62%
Msc Industrial INC Class A Industri 0,61%
Macys INC Cykliske forbrugsgoder 0,61%
Berkeley Group Holdings (the) PLC Cykliske forbrugsgoder 0,60%
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,59%
Chemours Råvarer 0,58%
Banco De Sabadell SA Finans 0,58%
Capitaland LTD Ejendomme 0,57%
Jetblue Airways Corp Industri 0,57%
Exor NV Finans 0,56%
Royal Caribbean Cruises LTD Cykliske forbrugsgoder 0,56%
Delta Air Lines INC Industri 0,56%
Electricite De France SA Reguleret industri 0,55%
Vistra Energy Corp Reguleret industri 0,55%
Nrg Energy INC Reguleret industri 0,55%
Southwest Airlines Industri 0,54%
China National Building Material L Råvarer 0,54%
United Airlines Holdings INC Industri 0,54%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,53%
Asr Nederland NV Finans 0,53%
Royal Mail PLC Industri 0,52%
Pandora Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Sekisui House LTD Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Tech Data Corp IT 0,51%
Micron Technology INC IT 0,51%
Hp INC IT 0,50%
Molson Coors Beverage Company Clas Stabile forbrugsgoder 0,49%
Qudian American Depository Shares Finans 0,49%
Enel Reguleret industri 0,47%
Kar Auction Services INC Industri 0,46%
Klepierre Reit SA Ejendomme 0,45%
Amerisourcebergen Corp Health Care 0,44%
Alcoa Corp Råvarer 0,43%
Tenet Healthcare Corp Health Care 0,43%
Western Union IT 0,42%
Dxc Technology IT 0,41%
Foot Locker INC Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Industri 0,39%
Henkel & Kgaa Pref AG Stabile forbrugsgoder 0,38%
Kohls Corp Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Husky Energy INC Energi 0,34%
H&r Block INC Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Urban Outfitters INC Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Ovintiv INC Energi 0,30%
Graftech International LTD Industri 0,28%
Cimic Group LTD Industri 0,26%
Manpower INC Industri 0,24%
Bic SA Industri 0,16%
Jazz Pharmaceuticals PLC Health Care 0,06%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 29.02.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede december 2019 navn og investeringsprofil fra at hedde USA Large Cap Aktier.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 30.03.2020