Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Value Globale Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringsstrategien bygger på en aktieudvælgelse, hvor fokus er på virksomheder, der er undervurderede i forhold til deres reelle værdi. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, porteføljeforvalter
Søren Poulsen, porteføljeforvalter
Anders Johannessen, porteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter
Kevin Hellegaard Nielsen, porteføljeforvalter

Det globale aktieteam

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060978716
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.06.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 79,02 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.177
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,68
    (+0,06% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,55
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt
Benchmark 34,29 -0,02 6,59
Udbytte 15,10 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 28.05.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
4,78 -19,96
2,46 -8,99 5,92 8,25
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI AC World Pure Value inkl. nettoudbytte. Før 01/04/2020 MSCI All Country World inkl. nettoudbytte. Før 02/12/2019 MSCI USA inkl. nettoudbytter

Landefordeling

(Data fra: 30.04.2020)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.04.2020)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.04.2020)
Navn Sektor Vægt
Ameriprise Finance INC Finans 2,31%
Unicredit Finans 2,21%
Bnp Paribas SA Finans 2,04%
Metlife INC Finans 2,03%
Athene Holding LTD Class A Finans 1,99%
China Overseas Land Investment LTD Ejendomme 1,89%
Synnex Corp IT 1,80%
Dupont De Nemours INC Råvarer 1,63%
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 1,56%
Campbell Soup Stabile forbrugsgoder 1,56%
Atos IT 1,51%
Centene Corp Health Care 1,51%
Marathon Oil Corp Energi 1,50%
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 1,49%
Oracle Corp IT 1,42%
China Citic Bank Corp LTD H Finans 1,39%
Bristol Myers Squibb Health Care 1,35%
Joyy Adr INC Communication Services 1,34%
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 1,29%
Murphy Oil Corp Energi 1,24%
St.james Place PLC Finans 1,21%
Ubisoft Entertainment SA Cat A Communication Services 1,18%
General Mills INC Stabile forbrugsgoder 1,15%
Perspecta INC IT 1,14%
United Rentals INC Industri 1,13%
Cgi INC IT 1,12%
Veon Adr LTD Telekommunikation 1,12%
Arrow Electronics INC IT 1,11%
Maximus INC IT 1,10%
Teck Resources Subordinate Voting Råvarer 1,10%
Cognizant Technology Solutions Cor IT 1,10%
Jabil INC IT 1,09%
Alfresa Holdings Corp Health Care 1,09%
International Business Machines Co IT 1,07%
Cimarex Energy Energi 1,07%
United States Cellular Corp Telekommunikation 1,02%
Tosoh Corp Råvarer 1,01%
Altria Group INC Stabile forbrugsgoder 1,01%
Hca Healthcare INC Health Care 1,00%
China Telecom Corp LTD H Communication Services 0,98%
Ks Holdings Corp Cykliske forbrugsgoder 0,98%
Amdocs LTD IT 0,98%
Fiat Chrysler Automobiles NV Cykliske forbrugsgoder 0,97%
Tourmaline Oil Corp Energi 0,97%
Shimizu Corp Industri 0,92%
Biogen INC Health Care 0,92%
Liberty Global PLC Class A Communication Services 0,91%
Delek Us Holdings INC Energi 0,91%
Expedia Group INC Consumer Discretionary 0,91%
Exelixis INC Health Care 0,89%
Amgen INC Health Care 0,88%
Molina Healthcare INC Health Care 0,88%
Tripadvisor INC Communication Services 0,86%
Abbvie INC Health Care 0,84%
Mastec INC Industri 0,82%
Magna International INC Cykliske forbrugsgoder 0,82%
Rtl Group SA Communication Services 0,81%
Cifi Holdings (group) LTD Ejendomme 0,78%
Showa Denko Råvarer 0,77%
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,77%
Prosieben Sat.1 Media N Communication Services 0,77%
Snap On INC Industri 0,73%
Allison Transmission Holdings INC Industri 0,73%
Msc Industrial INC Class A Industri 0,69%
Vistra Energy Corp Reguleret industri 0,68%
Nrg Energy INC Reguleret industri 0,68%
Publicis Groupe SA Communication Services 0,67%
Royal Mail PLC Industri 0,65%
Berkeley Group Holdings (the) PLC Cykliske forbrugsgoder 0,64%
Builders Firstsource INC Industri 0,63%
Alliance Data Systems Corp IT 0,62%
Faurecia Cykliske forbrugsgoder 0,61%
Capitaland LTD Ejendomme 0,59%
Sekisui House LTD Cykliske forbrugsgoder 0,57%
Chemours Råvarer 0,56%
Micron Technology INC IT 0,56%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,55%
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,54%
Tech Data Corp IT 0,54%
Exor NV Finans 0,54%
Asr Nederland NV Finans 0,53%
Amerisourcebergen Corp Health Care 0,52%
Pandora Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Molson Coors Beverage Company Clas Stabile forbrugsgoder 0,50%
China National Building Material L Råvarer 0,48%
Enel Reguleret industri 0,48%
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,46%
Hp INC IT 0,45%
Norwegian Cruise Line Holdings LTD Cykliske forbrugsgoder 0,45%
Henkel & Kgaa Pref AG Stabile forbrugsgoder 0,44%
Southwest Airlines Industri 0,44%
Kar Auction Services INC Industri 0,44%
Western Union IT 0,43%
Jetblue Airways Corp Industri 0,43%
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Industri 0,42%
Spirit Aerosystems INC Class A Industri 0,41%
Royal Caribbean Cruises LTD Cykliske forbrugsgoder 0,40%
Qudian American Depository Shares Finans 0,40%
Tenet Healthcare Corp Health Care 0,40%
Delta Air Lines INC Industri 0,39%
Electricite De France SA Reguleret industri 0,39%
Dxc Technology IT 0,38%
Klepierre Reit SA Ejendomme 0,38%
Banco De Sabadell SA Finans 0,34%
Graftech International LTD Industri 0,34%
Cimic Group LTD Industri 0,34%
Foot Locker INC Cykliske forbrugsgoder 0,34%
H&r Block INC Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Macys INC Cykliske forbrugsgoder 0,33%
United Airlines Holdings INC Industri 0,32%
Alcoa Corp Råvarer 0,31%
Manpower INC Industri 0,29%
Husky Energy INC Energi 0,29%
Urban Outfitters INC Cykliske forbrugsgoder 0,28%
Kohls Corp Cykliske forbrugsgoder 0,21%
Ovintiv INC Energi 0,20%
Bic SA Industri 0,16%
Jazz Pharmaceuticals PLC Health Care 0,08%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede december 2019 navn og investeringsprofil fra at hedde USA Large Cap Aktier.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 29.05.2020