Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Value Globale Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringsstrategien bygger på en aktieudvælgelse, hvor fokus er på virksomheder, der er undervurderede i forhold til deres reelle værdi. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, porteføljeforvalter
Søren Poulsen, porteføljeforvalter
Anders Johannessen, porteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter
Kevin Hellegaard Nielsen, porteføljeforvalter

Det globale aktieteam

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060978716
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.06.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 114,80 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 851
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,75
    (+0,06% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,64
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt
Benchmark -0,02 6,59
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,30 26,94 20,00
1,20 31,38 24,30
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte. Før 02/12/2019 MSCI USA inkl. nettoudbytter

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2019)

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt
Microsoft Corp IT 4,20%
Bank Of America Corp Finans 2,23%
Apple INC IT 2,12%
Intel Corporation Corp IT 1,92%
At&t INC Communication Services 1,92%
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 1,91%
Alphabet INC Class C Communication Services 1,88%
Citigroup INC Finans 1,88%
Merck & Co INC Health Care 1,82%
Verizon Communications INC Communication Services 1,82%
Comcast Corp Class A Communication Services 1,70%
Cisco Systems INC IT 1,57%
Danaher Corp Health Care 1,52%
Oracle Corp IT 1,49%
Chevron Corp Energi 1,47%
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 1,43%
Broadcom INC IT 1,37%
Eli Lilly Health Care 1,22%
Biogen INC Health Care 1,15%
Gilead Sciences INC Health Care 1,14%
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 1,14%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 1,01%
Honeywell International INC Industri 1,00%
Fiserv INC IT 0,96%
Conocophillips Energi 0,91%
Ford Motor Cykliske forbrugsgoder 0,90%
Paypal Holdings INC IT 0,88%
Capital One Financial Corp Finans 0,87%
Hca Healthcare INC Health Care 0,86%
Micron Technology INC IT 0,85%
Amazon Com INC Consumer Discretionary 0,85%
Lam Research Corp IT 0,82%
Autozone INC Cykliske forbrugsgoder 0,76%
Keysight Technologies INC IT 0,76%
Norfolk Southern Corp Industri 0,76%
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,76%
Ss And C Technologies Holdings INC Information Technology 0,75%
Hewlett Packard Enterprise IT 0,74%
Mckesson Corp Health Care 0,73%
American Tower Reit Corp Ejendomme 0,73%
General Mills INC Stabile forbrugsgoder 0,71%
Fifth Third Bancorp Finans 0,70%
T Mobile Us INC Telekommunikation 0,70%
Ameriprise Finance INC Finans 0,70%
Discovery INC Series A Communication Services 0,69%
Agilent Technologies INC Health Care 0,68%
Tyson Foods INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,67%
Valero Energy Corp Energi 0,66%
Waste Management INC Industri 0,65%
Xerox Holdings Corp IT 0,65%
Cardinal Health INC Health Care 0,63%
Eaton PLC Industri 0,62%
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,62%
Steris Health Care 0,62%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,62%
Synchrony Financial Finans 0,62%
Jazz Pharmaceuticals PLC Health Care 0,61%
Discover Financial Services Finans 0,61%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,61%
Cdw Corp IT 0,60%
Paccar INC Industri 0,59%
Exelon Corp Reguleret industri 0,59%
Ingersoll Rand PLC Industri 0,59%
Iqvia Holdings INC Health Care 0,59%
Dentsply Sirona INC Health Care 0,59%
Prudential Financial INC Finans 0,58%
Pultegroup INC Cykliske forbrugsgoder 0,58%
Sempra Energy Reguleret industri 0,58%
Johnson Controls International PLC Industri 0,58%
Metlife INC Finans 0,57%
Cummins INC Industri 0,57%
Omnicom Group INC Communication Services 0,57%
Prologis Reit INC Ejendomme 0,56%
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,56%
Air Products And Chemicals INC Råvarer 0,55%
Nvr INC Cykliske forbrugsgoder 0,55%
Citizens Financial Group INC Finans 0,54%
American Electric Power INC Reguleret industri 0,53%
Corning INC IT 0,52%
Roper Technologies INC Industri 0,52%
Best Buy INC Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Csx Corp Industri 0,51%
Dxc Technology IT 0,49%
Ecolab INC Råvarer 0,48%
Ally Financial INC Finans 0,48%
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,46%
Transdigm Group INC Industri 0,46%
Amerisourcebergen Corp Health Care 0,46%
Aes Corp Reguleret industri 0,46%
Seagate Technology PLC IT 0,46%
Norwegian Cruise Line Holdings LTD Cykliske forbrugsgoder 0,46%
Pioneer Natural Resource Energi 0,44%
Kimberly Clark Corp Stabile forbrugsgoder 0,44%
Invesco LTD Finans 0,43%
United Rentals INC Industri 0,42%
Perkinelmer INC Health Care 0,42%
Henry Schein INC Health Care 0,42%
Kansas City Southern Industri 0,41%
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,41%
Lennar A Corp Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Altice Usa INC Class A Communication Services 0,40%
Voya Financial INC Finans 0,40%
Arconic INC Industri 0,40%
Davita INC Health Care 0,39%
Ppg Industries INC Råvarer 0,39%
On Semiconductor Corp IT 0,38%
Axa Equitable Holdings INC Finans 0,38%
Viacom INC Class B Communication Services 0,37%
Cbre Group INC Class A Ejendomme 0,37%
Xilinx INC IT 0,37%
Jm Smucker Stabile forbrugsgoder 0,37%
Franklin Resources INC Finans 0,36%
Cit Group INC Finans 0,36%
Borgwarner INC Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Garmin LTD Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Whirlpool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Ball Corp Råvarer 0,33%
Boston Properties Reit INC Ejendomme 0,33%
Masco Corp Industri 0,31%
Renaissancere Holding LTD Finans 0,31%
Delta Air Lines INC Industri 0,31%
Manpower INC Industri 0,30%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,29%
United Airlines Holdings INC Industri 0,28%
Ralph Lauren Corp Class A Cykliske forbrugsgoder 0,28%
Kimco Realty Reit Corp Ejendomme 0,28%
Marathon Oil Corp Energi 0,28%
Lincoln National Corp Finans 0,28%
Crown Holdings INC Råvarer 0,27%
Devon Energy Corp Energi 0,27%
Principal Financial Group INC Finans 0,27%
Host Hotels & Resorts Reit INC Ejendomme 0,26%
Invitation Homes INC Ejendomme 0,26%
Kohls Corp Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Twilio INC Class A Information Technology 0,25%
Arch Capital Group LTD Finans 0,25%
Harley Davidson INC Cykliske forbrugsgoder 0,24%
W. P. Carey Reit INC Ejendomme 0,24%
Centerpoint Energy INC Reguleret industri 0,23%
Acuity Brands INC Industri 0,23%
Pinnacle West Corp Reguleret industri 0,21%
Continental Resources INC Energi 0,19%
Wr Berkley Corp Finans 0,18%
Axalta Coating Systems LTD Råvarer 0,17%
Vistra Energy Corp Reguleret industri 0,13%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,07%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede december 2019 navn og investeringsprofil fra at hedde USA Large Cap Aktier.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019