Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Value Globale Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringsstrategien bygger på en aktieudvælgelse, hvor fokus er på virksomheder, der er undervurderede i forhold til deres reelle værdi. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, porteføljeforvalter
Søren Poulsen, porteføljeforvalter
Anders Johannessen, porteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter
Kevin Hellegaard Nielsen, porteføljeforvalter

Det globale aktieteam

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060978716
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.06.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 113,74 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.061
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,75
    (+0,06% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,64
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt
Benchmark 34,29 -0,02 6,59
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,78 -0,49
2,46 3,33 30,43 13,90
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte. Før 02/12/2019 MSCI USA inkl. nettoudbytter

Landefordeling

(Data fra: 31.12.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.12.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt
Ameriprise Finance INC Finans 2,13%
Unicredit Finans 2,12%
Athene Holding LTD Class A Finans 1,99%
Metlife INC Finans 1,96%
Bnp Paribas SA Finans 1,86%
China Overseas Land & Investment L Ejendomme 1,81%
Campbell Soup Stabile forbrugsgoder 1,67%
Centene Corp Health Care 1,67%
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 1,59%
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 1,52%
Dupont De Nemours INC Råvarer 1,46%
Oracle Corp IT 1,45%
Synnex Corp IT 1,44%
Bristol Myers Squibb Health Care 1,41%
China Citic Bank Corp LTD H Finans 1,39%
Atos IT 1,33%
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 1,28%
Ubisoft Entertainment SA Cat A Communication Services 1,25%
General Mills INC Stabile forbrugsgoder 1,24%
Cimarex Energy Energi 1,24%
Veon Adr LTD Telekommunikation 1,23%
Marathon Oil Corp Energi 1,20%
St.james Place PLC Finans 1,20%
Alfresa Holdings Corp Health Care 1,11%
Norwegian Cruise Line Holdings LTD Cykliske forbrugsgoder 1,08%
Altria Group INC Stabile forbrugsgoder 1,05%
Expedia Group INC Consumer Discretionary 0,99%
Alliance Data Systems Corp IT 0,98%
Maximus INC IT 0,98%
Cognizant Technology Solutions Cor IT 0,97%
Cgi INC IT 0,97%
Teck Resources Subordinate Voting Råvarer 0,97%
Perspecta INC IT 0,96%
Hca Healthcare INC Health Care 0,96%
Arrow Electronics INC IT 0,96%
International Business Machines Co IT 0,96%
Molina Healthcare INC Health Care 0,96%
United Rentals INC Industri 0,94%
United States Cellular Corp Telekommunikation 0,94%
Mastec INC Industri 0,94%
Amgen INC Health Care 0,93%
Biogen INC Health Care 0,93%
Tripadvisor INC Communication Services 0,93%
Exelixis INC Health Care 0,92%
Abbvie INC Health Care 0,92%
Jabil INC IT 0,92%
China Telecom Corp LTD H Communication Services 0,90%
Ks Holdings Corp Cykliske forbrugsgoder 0,89%
Fiat Chrysler Automobiles NV Cykliske forbrugsgoder 0,88%
Spirit Aerosystems INC Class A Industri 0,88%
Amdocs LTD IT 0,88%
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,88%
Tosoh Corp Råvarer 0,88%
Tourmaline Oil Corp Energi 0,83%
Murphy Oil Corp Energi 0,83%
Shimizu Corp Industri 0,82%
Rtl Group SA Communication Services 0,80%
Liberty Global PLC Class A Communication Services 0,80%
Prosieben Sat.1 Media N Communication Services 0,79%
Joyy Adr INC Communication Services 0,77%
Publicis Groupe SA Communication Services 0,77%
Magna International INC Cykliske forbrugsgoder 0,75%
Delek Us Holdings INC Energi 0,75%
Macys INC Cykliske forbrugsgoder 0,72%
Qudian American Depository Shares Finans 0,71%
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,71%
Royal Caribbean Cruises LTD Cykliske forbrugsgoder 0,71%
Cifi Holdings (group) LTD Ejendomme 0,68%
Showa Denko Råvarer 0,64%
Msc Industrial INC Class A Industri 0,64%
Builders Firstsource INC Industri 0,61%
United Airlines Holdings INC Industri 0,61%
Delta Air Lines INC Industri 0,61%
Allison Transmission Holdings INC Industri 0,61%
Southwest Airlines Industri 0,61%
Jetblue Airways Corp Industri 0,61%
Snap On INC Industri 0,61%
Pandora Cykliske forbrugsgoder 0,60%
Nrg Energy INC Reguleret industri 0,59%
Capitaland LTD Ejendomme 0,58%
Exor NV Finans 0,57%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,56%
Asr Nederland NV Finans 0,56%
Vistra Energy Corp Reguleret industri 0,56%
Banco De Sabadell SA Finans 0,56%
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,55%
Molson Coors Beverage Company Clas Stabile forbrugsgoder 0,55%
Berkeley Group Holdings (the) PLC Cykliske forbrugsgoder 0,55%
Faurecia Cykliske forbrugsgoder 0,54%
Sekisui House LTD Cykliske forbrugsgoder 0,53%
Klepierre Reit SA Ejendomme 0,50%
Dxc Technology IT 0,49%
Micron Technology INC IT 0,49%
Electricite De France SA Reguleret industri 0,48%
Chemours Råvarer 0,48%
Western Union IT 0,48%
Hp INC IT 0,48%
Tech Data Corp IT 0,48%
Enel Reguleret industri 0,47%
Alcoa Corp Råvarer 0,47%
Royal Mail PLC Industri 0,47%
Amerisourcebergen Corp Health Care 0,47%
Kar Auction Services INC Industri 0,47%
Tenet Healthcare Corp Health Care 0,47%
China National Building Material L Råvarer 0,46%
Encana Corp Energi 0,41%
Husky Energy INC Energi 0,41%
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Industri 0,40%
Henkel & Kgaa Pref AG Stabile forbrugsgoder 0,40%
H&r Block INC Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Foot Locker INC Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Urban Outfitters INC Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Kohls Corp Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Manpower INC Industri 0,31%
Graftech International LTD Industri 0,30%
Cimic Group LTD Industri 0,28%
Bic SA Industri 0,20%
Jazz Pharmaceuticals PLC Health Care 0,07%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede december 2019 navn og investeringsprofil fra at hedde USA Large Cap Aktier.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.01.2020