Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 27.11.2014
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 125,45 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 900
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,47
  • Løbende omkostninger 2,30
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 14,36 11,65
Benchmark 23,94 6,29 18,77 32,30
Udbytte 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.03.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-4,35 -0,73 24,38
-4,85 -2,36 30,67 14,61
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2017)
Navn Vægt
Monolithic Power Systems Inc 1,54%
Cavium Inc 1,16%
Investors Bancorp Inc 1,01%
BankUnited Inc 0,99%
Deluxe Corp 0,98%
Mack-Cali Realty Corp 0,85%
ICF International Inc 0,84%
Multi-Color Corp 0,84%
South Jersey Industries Inc 0,83%
Western Alliance Bancorp 0,82%
Envision Healthcare Corp 0,80%
New Jersey Resources Corp 0,79%
United Community Banks Inc/GA 0,77%
Camden National Corp 0,77%
Reinsurance Group of America Inc 0,77%
CoreSite Realty Corp 0,77%
Yadkin Financial Corp 0,77%
Great Western Bancorp Inc 0,76%
Catalent Inc 0,75%
ITT Inc 0,74%
Take-Two Interactive Software Inc 0,74%
CBIZ Inc 0,73%
Electronics For Imaging Inc 0,72%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The 0,70%
TESARO Inc 0,69%
East West Bancorp Inc 0,68%
Armada Hoffler Properties Inc 0,65%
Armstrong World Industries Inc 0,64%
Brunswick Corp/DE 0,64%
Callidus Software Inc 0,63%
Sun Communities Inc 0,63%
Callon Petroleum Co 0,63%
Wolverine World Wide Inc 0,62%
Teleflex Inc 0,62%
Graphic Packaging Holding Co 0,61%
EPAM Systems Inc 0,61%
Snyder's-Lance Inc 0,60%
Blue Hills Bancorp Inc 0,60%
FirstCash Inc 0,60%
Cooper Tire & Rubber Co 0,60%
Ebix Inc 0,60%
Essent Group Ltd 0,59%
Cogent Communications Holdings Inc 0,59%
Tyler Technologies Inc 0,58%
Stamps.com Inc 0,58%
Equity Lifestyle Properties Inc 0,58%
Air Transport Services Group Inc 0,58%
Hub Group Inc 0,58%
CSRA Inc 0,56%
Applied Industrial Technologies Inc 0,56%
Compass Minerals International Inc 0,55%
Assurant Inc 0,54%
Boston Private Financial Holdings Inc 0,53%
Steven Madden Ltd 0,53%
GEO Group Inc/The 0,52%
American Woodmark Corp 0,52%
Hanmi Financial Corp 0,52%
DBV Technologies SA 0,52%
Service Corp International/US 0,52%
Univar Inc 0,51%
Olin Corp 0,50%
Addus HomeCare Corp 0,50%
Paycom Software Inc 0,50%
TopBuild Corp 0,50%
Moog Inc 0,49%
TFS Financial Corp 0,49%
Centennial Resource Development Inc/CO 0,48%
CommScope Holding Co Inc 0,48%
First Citizens BancShares Inc/NC 0,48%
Helen of Troy Ltd 0,48%
Neurocrine Biosciences Inc 0,48%
Beneficial Bancorp Inc 0,48%
Potlatch Corp 0,47%
Ferroglobe PLC 0,47%
Ashland Global Holdings Inc 0,47%
Aegean Marine Petroleum Network Inc 0,47%
ServiceMaster Global Holdings Inc 0,47%
Loxo Oncology Inc 0,47%
Cambrex Corp 0,46%
Ciena Corp 0,46%
Grand Canyon Education Inc 0,45%
Rush Enterprises Inc 0,45%
MAXIMUS Inc 0,45%
Merit Medical Systems Inc 0,45%
Lumos Networks Corp 0,43%
TCF Financial Corp 0,43%
Oasis Petroleum Inc 0,43%
Advanced Disposal Services Inc 0,43%
Motorcar Parts of America Inc 0,43%
Redwood Trust Inc 0,43%
Kearny Financial Corp/MD 0,43%
NN Inc 0,43%
Cinemark Holdings Inc 0,43%
Acadia Healthcare Co Inc 0,42%
ABM Industries Inc 0,42%
Midland States Bancorp Inc 0,42%
Tivo Corp 0,42%
Tenneco Inc 0,42%
Medical Properties Trust Inc 0,42%
STORE Capital Corp 0,42%
National Western Life Group Inc 0,42%
ExlService Holdings Inc 0,42%
Synovus Financial Corp 0,41%
KAR Auction Services Inc 0,41%
PharMerica Corp 0,41%
Extraction Oil & Gas Inc 0,40%
Tech Data Corp 0,40%
Denny's Corp 0,40%
Cornerstone OnDemand Inc 0,40%
Carrols Restaurant Group Inc 0,39%
First Foundation Inc 0,39%
TreeHouse Foods Inc 0,39%
Achaogen Inc 0,38%
Ferro Corp 0,38%
MEDNAX Inc 0,38%
Virtusa Corp 0,38%
Fly Leasing Ltd 0,38%
Radius Health Inc 0,38%
Blueprint Medicines Corp 0,38%
US Foods Holding Corp 0,36%
Eagle Materials Inc 0,36%
Helix Energy Solutions Group Inc 0,36%
Almost Family Inc 0,36%
Lions Gate Entertainment-B 0,35%
CoreCivic Inc 0,35%
Deckers Outdoor Corp 0,35%
Coca-Cola Bottling Co Consolidated 0,35%
Alder Biopharmaceuticals Inc 0,35%
Carter's Inc 0,35%
Dean Foods Co 0,35%
Hostess Brands Inc 0,34%
Amedisys Inc 0,34%
Colony NorthStar Inc 0,34%
Federal Signal Corp 0,34%
Teledyne Technologies Inc 0,34%
Cowen Group Inc 0,33%
Performance Food Group Co 0,33%
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 0,33%
Urban Edge Properties 0,33%
Charles River Laboratories International Inc 0,33%
Genpact Ltd 0,33%
Capital Senior Living Corp 0,33%
Civitas Solutions Inc 0,33%
Ellie Mae Inc 0,32%
Perficient Inc 0,32%
Darling Ingredients Inc 0,32%
NMI Holdings Inc 0,32%
EVERTEC Inc 0,32%
Genesee & Wyoming Inc 0,32%
Innospec Inc 0,31%
Bank of the Ozarks Inc 0,31%
RingCentral Inc 0,31%
Delek US Holdings Inc 0,31%
Validus Holdings Ltd 0,30%
Del Frisco's Restaurant Group Inc 0,30%
Lithia Motors Inc 0,30%
Banner Corp 0,30%
RealPage Inc 0,30%
Financial Institutions Inc 0,30%
Franklin Electric Co Inc 0,30%
Employers Holdings Inc 0,30%
US Silica Holdings Inc 0,30%
Ethan Allen Interiors Inc 0,30%
Amicus Therapeutics Inc 0,30%
Exelixis Inc 0,29%
Scotts Miracle-Gro Co/The 0,29%
Oxford Industries Inc 0,29%
Ardmore Shipping Corp 0,29%
Huron Consulting Group Inc 0,29%
Copart Inc 0,29%
Andersons Inc/The 0,28%
EverBank Financial Corp 0,28%
Skechers U.S.A. Inc 0,28%
Synchronoss Technologies Inc 0,28%
Univest Corp of Pennsylvania 0,27%
Basic Energy Services Inc 0,27%
RSP Permian Inc 0,27%
Atmos Energy Corp 0,27%
Builders FirstSource Inc 0,27%
Carriage Services Inc 0,27%
Installed Building Products Inc 0,27%
First Northwest Bancorp 0,27%
James River Group Holdings Ltd 0,27%
Saia Inc 0,26%
LHC Group Inc 0,26%
Packaging Corp of America 0,26%
SunOpta Inc 0,26%
Luxoft Holding Inc 0,25%
Hilton Grand Vacations Inc 0,25%
Washington Prime Group Inc 0,25%
Park City Group Inc 0,25%
United Natural Foods Inc 0,25%
WNS Holdings Ltd 0,25%
Churchill Downs Inc 0,24%
TASER International Inc 0,24%
Jack in the Box Inc 0,24%
Covenant Transportation Group Inc 0,24%
Avexis Inc 0,24%
OM Asset Management Plc 0,24%
Portland General Electric Co 0,24%
Glaukos Corp 0,23%
Bojangles' Inc 0,22%
Patheon NV 0,22%
InnerWorkings Inc 0,22%
Independent Bank Corp/MI 0,21%
Medicines Co/The 0,21%
Ladder Capital Corp 0,20%
Criteo SA 0,20%
Team Inc 0,20%
Landstar System Inc 0,19%
Clovis Oncology Inc 0,19%
HEICO Corp 0,19%
BioScrip Inc 0,19%
Providence Service Corp/The 0,19%
Houghton Mifflin Harcourt Co 0,18%
PB Bancorp Inc 0,18%
Bruker Corp 0,18%
HSN Inc 0,18%
CDW Corp/DE 0,18%
Bankrate Inc 0,18%
Matthews International Corp 0,17%
Akorn Inc 0,17%
Platform Specialty Products Corp 0,16%
Gibraltar Industries Inc 0,16%
Advanced Accelerator Applications SA 0,16%
Aimmune Therapeutics Inc 0,15%
IBERIABANK Corp 0,15%
Evolent Health Inc 0,15%
Gogo Inc 0,15%
Brookdale Senior Living Inc 0,14%
Preformed Line Products Co 0,14%
Vista Outdoor Inc 0,14%
Entegra Financial Corp 0,13%
First Connecticut Bancorp Inc/Farmington CT 0,12%
Lions Gate Entertainment-A 0,12%
Lumentum Holdings Inc 0,12%
Oclaro Inc 0,12%
Sierra Bancorp 0,11%
Extreme Networks Inc 0,11%
MaxLinear Inc 0,10%
II-VI Inc 0,10%
Inphi Corp 0,10%
Global Blood Therapeutics Inc 0,10%
Innophos Holdings Inc 0,09%
Hanger Inc 0,08%
Atara Biotherapeutics Inc 0,08%
Keane Group Inc 0,06%
Constellation Software Inc/Canada 0,06%
Inventure Foods Inc 0,06%
Points International Ltd 0,04%
MaxPoint Interactive Inc 0,02%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil det beregnede data for afdelingen i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.03.2017