Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 27.11.2014
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 130,44 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 802
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,46
  • Løbende omkostninger 2,30
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 14,36 11,65
Benchmark 23,94 6,29 18,77 32,30
Udbytte 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,73 2,31 21,35
4,63 1,66 29,02 18,12
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
Monolithic Power Systems Inc 1,59%
Cavium Inc 1,25%
Multi-Color Corp 0,99%
Investors Bancorp Inc 0,98%
Deluxe Corp 0,95%
BankUnited Inc 0,92%
South Jersey Industries Inc 0,84%
ICF International Inc 0,80%
Camden National Corp 0,79%
New Jersey Resources Corp 0,78%
Mack-Cali Realty Corp 0,78%
Western Alliance Bancorp 0,77%
ITT Inc 0,76%
Take-Two Interactive Software Inc 0,76%
CoreSite Realty Corp 0,76%
Great Western Bancorp Inc 0,75%
CBIZ Inc 0,74%
FNB Corp/PA 0,73%
United Community Banks Inc/GA 0,73%
Callidus Software Inc 0,71%
Catalent Inc 0,70%
Callon Petroleum Co 0,69%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The 0,68%
FirstCash Inc 0,67%
Cooper Tire & Rubber Co 0,65%
Armstrong World Industries Inc 0,64%
Electronics For Imaging Inc 0,64%
Armada Hoffler Properties Inc 0,64%
East West Bancorp Inc 0,64%
EPAM Systems Inc 0,62%
Teleflex Inc 0,62%
Reinsurance Group of America Inc 0,62%
Cogent Communications Holdings Inc 0,61%
Wolverine World Wide Inc 0,61%
Envision Healthcare Corp 0,60%
Brunswick Corp/DE 0,60%
Essent Group Ltd 0,60%
Sun Communities Inc 0,60%
TESARO Inc 0,60%
Ebix Inc 0,58%
CommScope Holding Co Inc 0,58%
Graphic Packaging Holding Co 0,58%
Blue Hills Bancorp Inc 0,58%
Extraction Oil & Gas Inc 0,56%
Equity Lifestyle Properties Inc 0,56%
Almost Family Inc 0,56%
Aegean Marine Petroleum Network Inc 0,55%
Applied Industrial Technologies Inc 0,55%
Stamps.com Inc 0,55%
Blueprint Medicines Corp 0,55%
TopBuild Corp 0,55%
Air Transport Services Group Inc 0,54%
Steven Madden Ltd 0,54%
CSRA Inc 0,54%
Hub Group Inc 0,53%
Snyder's-Lance Inc 0,52%
Olin Corp 0,52%
Paycom Software Inc 0,52%
Grand Canyon Education Inc 0,52%
Assurant Inc 0,51%
Service Corp International/US 0,51%
STORE Capital Corp 0,50%
GEO Group Inc/The 0,50%
Boston Private Financial Holdings Inc 0,50%
Acadia Healthcare Co Inc 0,50%
DBV Technologies SA 0,49%
Advanced Disposal Services Inc 0,49%
ServiceMaster Global Holdings Inc 0,49%
Compass Minerals International Inc 0,49%
American Woodmark Corp 0,49%
Addus HomeCare Corp 0,49%
Moog Inc 0,49%
Ashland Global Holdings Inc 0,48%
Potlatch Corp 0,48%
Univar Inc 0,48%
IBERIABANK Corp 0,47%
Hanmi Financial Corp 0,47%
TFS Financial Corp 0,47%
First Foundation Inc 0,47%
Achaogen Inc 0,46%
Helen of Troy Ltd 0,46%
Beneficial Bancorp Inc 0,46%
MAXIMUS Inc 0,46%
Ellie Mae Inc 0,46%
Neurocrine Biosciences Inc 0,46%
Motorcar Parts of America Inc 0,46%
Ferroglobe PLC 0,45%
Cinemark Holdings Inc 0,45%
Darling Ingredients Inc 0,45%
First Citizens BancShares Inc/NC 0,45%
ABM Industries Inc 0,44%
Loxo Oncology Inc 0,44%
ExlService Holdings Inc 0,44%
Cambrex Corp 0,44%
Oasis Petroleum Inc 0,43%
Redwood Trust Inc 0,43%
Rush Enterprises Inc 0,43%
Lumos Networks Corp 0,42%
Tivo Corp 0,42%
Dean Foods Co 0,42%
Civitas Solutions Inc 0,42%
Tyler Technologies Inc 0,42%
Merit Medical Systems Inc 0,42%
US Silica Holdings Inc 0,41%
TCF Financial Corp 0,41%
Midland States Bancorp Inc 0,41%
NN Inc 0,41%
National Western Life Group Inc 0,41%
Synovus Financial Corp 0,40%
Ferro Corp 0,40%
Medical Properties Trust Inc 0,40%
Ciena Corp 0,40%
RingCentral Inc 0,40%
Kearny Financial Corp/MD 0,39%
TreeHouse Foods Inc 0,39%
Aurinia Pharmaceuticals Inc 0,39%
Deckers Outdoor Corp 0,39%
Denny's Corp 0,39%
KAR Auction Services Inc 0,39%
Cornerstone OnDemand Inc 0,37%
Virtusa Corp 0,37%
Tech Data Corp 0,37%
Bojangles' Inc 0,36%
Scotts Miracle-Gro Co/The 0,36%
US Foods Holding Corp 0,36%
Amedisys Inc 0,36%
Fly Leasing Ltd 0,36%
Carter's Inc 0,36%
Centennial Resource Development Inc/CO 0,35%
Carrols Restaurant Group Inc 0,35%
Univest Corp of Pennsylvania 0,35%
Carriage Services Inc 0,35%
Charles River Laboratories International Inc 0,34%
Del Frisco's Restaurant Group Inc 0,34%
Evolent Health Inc 0,34%
Radius Health Inc 0,34%
Helix Energy Solutions Group Inc 0,34%
Cowen Group Inc 0,34%
Ardmore Shipping Corp 0,34%
PharMerica Corp 0,33%
CoreCivic Inc 0,33%
LHC Group Inc 0,33%
Lions Gate Entertainment-B 0,33%
Performance Food Group Co 0,33%
Genpact Ltd 0,33%
NMI Holdings Inc 0,33%
Jack in the Box Inc 0,33%
Teledyne Technologies Inc 0,33%
SunOpta Inc 0,33%
Amicus Therapeutics Inc 0,32%
Alder Biopharmaceuticals Inc 0,32%
First Northwest Bancorp 0,31%
Franklin Electric Co Inc 0,31%
Urban Edge Properties 0,31%
Gibraltar Industries Inc 0,31%
EVERTEC Inc 0,30%
Perficient Inc 0,30%
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 0,30%
Avexis Inc 0,30%
Colony NorthStar Inc 0,30%
Copart Inc 0,30%
Installed Building Products Inc 0,30%
Employers Holdings Inc 0,30%
Eagle Materials Inc 0,30%
Churchill Downs Inc 0,30%
Innospec Inc 0,30%
RealPage Inc 0,30%
Bank of the Ozarks Inc 0,29%
Oxford Industries Inc 0,29%
Exelixis Inc 0,29%
Hostess Brands Inc 0,29%
Skechers U.S.A. Inc 0,29%
Validus Holdings Ltd 0,29%
Coca-Cola Bottling Co Consolidated 0,29%
Ladder Capital Corp 0,29%
Hilton Grand Vacations Inc 0,28%
Financial Institutions Inc 0,28%
Inphi Corp 0,28%
Genesee & Wyoming Inc 0,28%
Banner Corp 0,28%
James River Group Holdings Ltd 0,28%
Federal Signal Corp 0,28%
Atmos Energy Corp 0,27%
Capital Senior Living Corp 0,27%
Builders FirstSource Inc 0,27%
Huron Consulting Group Inc 0,27%
Delek US Holdings Inc 0,26%
Luxoft Holding Inc 0,26%
Andersons Inc/The 0,26%
Packaging Corp of America 0,26%
TASER International Inc 0,26%
Lithia Motors Inc 0,26%
Synchronoss Technologies Inc 0,25%
United Natural Foods Inc 0,25%
WNS Holdings Ltd 0,25%
Tenneco Inc 0,25%
MEDNAX Inc 0,25%
Saia Inc 0,24%
OM Asset Management Plc 0,24%
Portland General Electric Co 0,23%
Washington Prime Group Inc 0,23%
Oclaro Inc 0,23%
InnerWorkings Inc 0,22%
Basic Energy Services Inc 0,22%
Covenant Transportation Group Inc 0,22%
Presidio Inc 0,22%
Park City Group Inc 0,21%
BioScrip Inc 0,21%
Clovis Oncology Inc 0,21%
Criteo SA 0,21%
Independent Bank Corp/MI 0,20%
HEICO Corp 0,20%
Landstar System Inc 0,19%
Houghton Mifflin Harcourt Co 0,19%
Advanced Accelerator Applications SA 0,19%
Medicines Co/The 0,19%
Akorn Inc 0,19%
RSP Permian Inc 0,18%
Matthews International Corp 0,18%
HSN Inc 0,18%
Glaukos Corp 0,17%
Providence Service Corp/The 0,17%
PB Bancorp Inc 0,17%
Bruker Corp 0,17%
Entegra Financial Corp 0,16%
Paylocity Holding Corp 0,16%
Aimmune Therapeutics Inc 0,16%
Bankrate Inc 0,16%
Team Inc 0,15%
Preformed Line Products Co 0,15%
Gogo Inc 0,15%
Platform Specialty Products Corp 0,15%
Patheon NV 0,14%
Extreme Networks Inc 0,14%
Lumentum Holdings Inc 0,14%
Global Blood Therapeutics Inc 0,13%
First Connecticut Bancorp Inc/Farmington CT 0,13%
Brookdale Senior Living Inc 0,13%
Lions Gate Entertainment-A 0,12%
Ethan Allen Interiors Inc 0,11%
MaxLinear Inc 0,11%
Sierra Bancorp 0,10%
Innophos Holdings Inc 0,09%
C&J Energy Services Inc 0,08%
Hanger Inc 0,08%
Keane Group Inc 0,05%
Inventure Foods Inc 0,05%
Intersect ENT Inc 0,05%
Points International Ltd 0,04%
MaxPoint Interactive Inc 0,03%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet, vil det beregnede data for afdelingen i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 28.04.2017