Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 119,00 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 892
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,51
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,42
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling -0,88 14,36 11,65
Benchmark 0,45 23,94 6,29 18,77 32,30
Udbytte 8,70 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 12.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-4,93 0,25 -1,30 5,12
-5,01 1,21 0,24 8,87 10,88
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Sektor Vægt
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 1,08%
Healthcare Services Group Inc Industri 1,01%
South Jersey Industries Inc Reguleret industri 0,97%
Advanced Disposal Services Inc Industri 0,83%
Merit Medical Systems Inc Health Care 0,83%
Sarepta Therapeutics Inc Health Care 0,82%
BankUnited Inc Finans 0,81%
FNB Corp/PA Finans 0,80%
Glaukos Corp Health Care 0,79%
ITT Inc Industri 0,78%
Performance Food Group Co Stabile forbrugsgoder 0,78%
ABM Industries Inc Industri 0,78%
Medical Properties Trust Inc Ejendomme 0,77%
Camden National Corp Finans 0,77%
Great Western Bancorp Inc Finans 0,77%
Steven Madden Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,76%
Helen of Troy Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,75%
ONE Gas Inc Reguleret industri 0,74%
Laureate Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,74%
Monolithic Power Systems Inc IT 0,73%
Armada Hoffler Properties Inc Ejendomme 0,72%
Loxo Oncology Inc Health Care 0,72%
CBIZ Inc Industri 0,71%
Spirit Airlines Inc Industri 0,71%
Applied Industrial Technologies Inc Industri 0,70%
Gibraltar Industries Inc Industri 0,70%
Virtusa Corp IT 0,70%
Essent Group Ltd Finans 0,70%
CoreCivic Inc Ejendomme 0,70%
ICF International Inc Industri 0,69%
Cornerstone OnDemand Inc Information Technology 0,69%
Assurant Inc Finans 0,69%
CoreSite Realty Corp Ejendomme 0,69%
Wolverine World Wide Inc Cykliske forbrugsgoder 0,69%
Amedisys Inc Health Care 0,67%
ExlService Holdings Inc IT 0,66%
MorphoSys AG Health Care 0,66%
Post Holdings Inc Stabile forbrugsgoder 0,66%
Multi-Color Corp Industri 0,65%
Federal Signal Corp Industri 0,65%
IBERIABANK Corp Finans 0,64%
MGIC Investment Corp Finans 0,64%
Neurocrine Biosciences Inc Health Care 0,63%
Portland General Electric Co Reguleret industri 0,63%
Rexford Industrial Realty Inc Ejendomme 0,63%
STORE Capital Corp Ejendomme 0,63%
Ashland Global Holdings Inc Råvarer 0,62%
Hilton Grand Vacations Inc Cykliske forbrugsgoder 0,62%
Armstrong World Industries Inc Industri 0,62%
Boston Private Financial Holdings Inc Finans 0,62%
Darling Ingredients Inc Stabile forbrugsgoder 0,62%
Inphi Corp IT 0,61%
Chemical Financial Corp Finans 0,61%
Carter's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,60%
Acceleron Pharma Inc Health Care 0,60%
Spirit Realty Capital Inc Ejendomme 0,60%
RingCentral Inc Information Technology 0,60%
James River Group Holdings Ltd Finans 0,59%
Equity Bancshares Inc Finans 0,58%
LHC Group Inc Health Care 0,58%
Mack-Cali Realty Corp Ejendomme 0,57%
Grand Canyon Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,57%
SailPoint Technologies Holding Inc IT 0,56%
Commercial Metals Co Råvarer 0,56%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The Finans 0,56%
Cactus Inc Energi 0,55%
Helix Energy Solutions Group Inc Energi 0,55%
Service Corp International/US Cykliske forbrugsgoder 0,55%
Healthcare Realty Trust Inc Ejendomme 0,54%
Lumentum Holdings Inc IT 0,54%
First Foundation Inc Finans 0,53%
United Community Banks Inc/GA Finans 0,53%
Cambrex Corp Health Care 0,53%
MSG Networks Inc Communication Services 0,53%
ServiceMaster Global Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,53%
EPAM Systems Inc IT 0,52%
EnPro Industries Inc Industri 0,52%
Catalent Inc Health Care 0,52%
Cogent Communications Holdings Inc Communication Services 0,52%
Cowen Inc Finans 0,52%
RadNet Inc Health Care 0,52%
NMI Holdings Inc Finans 0,52%
Euronet Worldwide Inc IT 0,51%
LivePerson Inc Information Technology 0,51%
Addus HomeCare Corp Health Care 0,50%
American Woodmark Corp Industri 0,50%
Blue Hills Bancorp Inc Finans 0,50%
WNS Holdings Ltd IT 0,50%
Everbridge Inc Information Technology 0,50%
Cinemark Holdings Inc Communication Services 0,49%
Varonis Systems Inc IT 0,49%
Duluth Holdings Inc Consumer Discretionary 0,49%
Evolent Health Inc Health Care 0,49%
Platform Specialty Products Corp Råvarer 0,48%
Adtalem Global Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,48%
Oxford Industries Inc Cykliske forbrugsgoder 0,48%
Mimecast Ltd Information Technology 0,48%
TopBuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,48%
First Citizens BancShares Inc/NC Finans 0,48%
BioScrip Inc Health Care 0,47%
Ebix Inc Information Technology 0,47%
Air Transport Services Group Inc Industri 0,47%
Kratos Defense & Security Solutions Inc Industri 0,47%
Graphic Packaging Holding Co Råvarer 0,47%
Bridgewater Bancshares Inc Finans 0,46%
Midland States Bancorp Inc Finans 0,46%
Innospec Inc Råvarer 0,45%
Installed Building Products Inc Cykliske forbrugsgoder 0,45%
Array BioPharma Inc Health Care 0,45%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,45%
Ferro Corp Råvarer 0,44%
Denny's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Bruker Corp Health Care 0,44%
WildHorse Resource Development Corp Energi 0,44%
Entegris Inc IT 0,43%
FirstCash Inc Finans 0,42%
Global Blood Therapeutics Inc Health Care 0,42%
Scotts Miracle-Gro Co/The Råvarer 0,42%
Brunswick Corp/DE Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Dick's Sporting Goods Inc Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Cray Inc IT 0,41%
TreeHouse Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,41%
Douglas Dynamics Inc Industri 0,41%
CommVault Systems Inc IT 0,40%
Builders FirstSource Inc Industri 0,40%
Argenx SE Health Care 0,39%
Paylocity Holding Corp Information Technology 0,39%
Heska Corp Health Care 0,39%
Pegasystems Inc Information Technology 0,39%
FTI Consulting Inc Industri 0,38%
ViewRay Inc Health Care 0,37%
Encore Capital Group Inc Finans 0,37%
Pinnacle Financial Partners Inc Finans 0,37%
MRC Global Inc Industri 0,36%
Outfront Media Inc Ejendomme 0,36%
Employers Holdings Inc Finans 0,36%
WageWorks Inc Industri 0,36%
Univest Corp of Pennsylvania Finans 0,35%
LivaNova PLC Health Care 0,35%
Penn Virginia Corp Energi 0,34%
Astronics Corp Industri 0,34%
Kaiser Aluminum Corp Råvarer 0,33%
Brookline Bancorp Inc Finans 0,33%
Molina Healthcare Inc Health Care 0,32%
Centennial Resource Development Inc/CO Energi 0,32%
Boingo Wireless Inc Telekommunikation 0,32%
Berkshire Hills Bancorp Inc Finans 0,32%
Lithia Motors Inc Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Magnolia Oil & Gas Corp Energi 0,31%
8x8 Inc Information Technology 0,31%
Aurinia Pharmaceuticals Inc Health Care 0,31%
Columbus McKinnon Corp/NY Industri 0,31%
Saia Inc Industri 0,31%
AxoGen Inc Health Care 0,30%
2U Inc Information Technology 0,30%
National Western Life Group Inc Finans 0,30%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Skechers U.S.A. Inc Cykliske forbrugsgoder 0,30%
TTM Technologies Inc IT 0,29%
Delek US Holdings Inc Energi 0,29%
Antares Pharma Inc Health Care 0,29%
Welbilt Inc Industri 0,29%
Fly Leasing Ltd Industri 0,29%
Cardiovascular Systems Inc Health Care 0,29%
Mercury Systems Inc Industri 0,28%
Union Bankshares Corp Finans 0,28%
Apergy Corp Energi 0,28%
OceanFirst Financial Corp Finans 0,28%
Bluegreen Vacations Corp Cykliske forbrugsgoder 0,28%
Extreme Networks Inc IT 0,27%
Eldorado Resorts Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Eagle Materials Inc Råvarer 0,27%
Semtech Corp IT 0,27%
Spectrum Pharmaceuticals Inc Health Care 0,27%
EVERTEC Inc IT 0,27%
OrthoPediatrics Corp Health Care 0,27%
Zynga Inc Communication Services 0,26%
Model N Inc Information Technology 0,26%
Luxoft Holding Inc IT 0,25%
Accelerate Diagnostics Inc Health Care 0,25%
Western Alliance Bancorp Finans 0,24%
Brooks Automation Inc IT 0,24%
Deluxe Corp Industri 0,23%
First Northwest Bancorp Finans 0,23%
Hanmi Financial Corp Finans 0,23%
Carrols Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,23%
WisdomTree Investments Inc Finans 0,23%
Cooper-Standard Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Entegra Financial Corp Finans 0,22%
BrightSphere Investment Group PLC Finans 0,22%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,21%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,21%
SunOpta Inc Stabile forbrugsgoder 0,21%
Ascendis Pharma A/S Health Care 0,21%
Nine Energy Service Inc Energi 0,21%
New Relic Inc Information Technology 0,21%
PTC Therapeutics Inc Health Care 0,21%
Carriage Services Inc Cykliske forbrugsgoder 0,20%
elf Beauty Inc Stabile forbrugsgoder 0,19%
Western New England Bancorp Inc Finans 0,19%
Viking Therapeutics Inc Health Care 0,19%
Natural Gas Services Group Inc Energi 0,18%
Landstar System Inc Industri 0,17%
Aclaris Therapeutics Inc Health Care 0,17%
PolarityTE Inc Health Care 0,17%
PB Bancorp Inc Finans 0,16%
ProPetro Holding Corp Energi 0,16%
Bank OZK Finans 0,16%
Marten Transport Ltd Industri 0,16%
Liberty Oilfield Services Inc Energi 0,15%
GlycoMimetics Inc Health Care 0,15%
Extraction Oil & Gas Inc Energi 0,15%
Keane Group Inc Energi 0,15%
Aimmune Therapeutics Inc Health Care 0,14%
Civitas Solutions Inc Health Care 0,14%
CRISPR Therapeutics AG Health Care 0,13%
Park City Group Inc Information Technology 0,13%
Zendesk Inc Information Technology 0,13%
Del Frisco's Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Heritage-Crystal Clean Inc Industri 0,12%
CommScope Holding Co Inc IT 0,10%
CryoPort Inc Health Care 0,10%
Sierra Bancorp Finans 0,10%
Cymabay Therapeutics Inc Health Care 0,09%
Motorcar Parts of America Inc Cykliske forbrugsgoder 0,08%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 14,40 15,75
Sharpe Ratio 0,30
Information Ratio -1,22
Tracking Error (%) 2,63

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 13.12.2018