Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 119,95 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 175
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,47
  • Løbende omkostninger 2,31
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013
Afdeling 14,36 11,65
Benchmark 23,94 6,29 18,77 32,30
Udbytte 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-5,09 -6,49 4,74
-5,37 -7,74 7,43 12,45
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt
Monolithic Power Systems Inc IT 1,49%
Cavium Inc IT 1,16%
Deluxe Corp Industri 1,00%
CoreSite Realty Corp Ejendomme 0,91%
BankUnited Inc Finans 0,91%
Multi-Color Corp Industri 0,86%
ICF International Inc Industri 0,83%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The Finans 0,82%
ITT Inc Industri 0,81%
Callidus Software Inc IT 0,80%
FNB Corp/PA Finans 0,80%
South Jersey Industries Inc Reguleret industri 0,79%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,79%
FirstCash Inc Finans 0,78%
CBIZ Inc Industri 0,77%
Wolverine World Wide Inc Cykliske forbrugsgoder 0,76%
Mack-Cali Realty Corp Ejendomme 0,75%
Camden National Corp Finans 0,75%
Loxo Oncology Inc Health Care 0,73%
United Community Banks Inc/GA Finans 0,73%
EPAM Systems Inc IT 0,70%
Sun Communities Inc Ejendomme 0,65%
Essent Group Ltd Finans 0,64%
Equity Lifestyle Properties Inc Ejendomme 0,63%
Helen of Troy Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,63%
Paycom Software Inc IT 0,63%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,62%
IBERIABANK Corp Finans 0,61%
ABM Industries Inc Industri 0,61%
Great Western Bancorp Inc Finans 0,60%
Western Alliance Bancorp Finans 0,60%
Federal Signal Corp Industri 0,60%
CSRA Inc IT 0,60%
Armada Hoffler Properties Inc Ejendomme 0,60%
Take-Two Interactive Software Inc IT 0,59%
Advanced Disposal Services Inc Industri 0,59%
Gibraltar Industries Inc Industri 0,59%
ExlService Holdings Inc IT 0,59%
Callon Petroleum Co Energi 0,59%
Cogent Communications Holdings Inc Telekommunikation 0,58%
Merit Medical Systems Inc Health Care 0,58%
Blue Hills Bancorp Inc Finans 0,58%
Cambrex Corp Health Care 0,58%
Amicus Therapeutics Inc Health Care 0,58%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,58%
Neurocrine Biosciences Inc Health Care 0,57%
DBV Technologies SA Health Care 0,57%
Steven Madden Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,57%
Service Corp International/US Cykliske forbrugsgoder 0,57%
ServiceMaster Global Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,57%
TopBuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,55%
Ebix Inc IT 0,55%
Catalent Inc Health Care 0,55%
Assurant Inc Finans 0,55%
Avexis Inc Health Care 0,54%
Graphic Packaging Holding Co Råvarer 0,54%
Hilton Grand Vacations Inc Cykliske forbrugsgoder 0,53%
East West Bancorp Inc Finans 0,53%
Electronics For Imaging Inc IT 0,53%
Applied Industrial Technologies Inc Industri 0,52%
Investors Bancorp Inc Finans 0,52%
Darling Ingredients Inc Stabile forbrugsgoder 0,52%
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Industri 0,51%
Evolent Health Inc Health Care 0,51%
First Citizens BancShares Inc/NC Finans 0,51%
Ferro Corp Råvarer 0,51%
Univar Inc Industri 0,50%
Snyder's-Lance Inc Stabile forbrugsgoder 0,50%
Envision Healthcare Corp Health Care 0,50%
Potlatch Corp Ejendomme 0,50%
Inphi Corp IT 0,50%
CommScope Holding Co Inc IT 0,50%
Radius Health Inc Health Care 0,50%
Ciena Corp IT 0,49%
Hanmi Financial Corp Finans 0,49%
Core-Mark Holding Co Inc Cykliske forbrugsgoder 0,49%
STORE Capital Corp Ejendomme 0,48%
RingCentral Inc IT 0,48%
Compass Minerals International Inc Råvarer 0,48%
Brunswick Corp/DE Cykliske forbrugsgoder 0,48%
Ashland Global Holdings Inc Råvarer 0,48%
TESARO Inc Health Care 0,48%
Tyler Technologies Inc IT 0,47%
Boston Private Financial Holdings Inc Finans 0,47%
Ellie Mae Inc IT 0,47%
Grand Canyon Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,47%
Air Transport Services Group Inc Industri 0,46%
Almost Family Inc Health Care 0,46%
Teleflex Inc Health Care 0,46%
Midland States Bancorp Inc Finans 0,45%
Encore Capital Group Inc Finans 0,45%
Beneficial Bancorp Inc Finans 0,45%
TFS Financial Corp Finans 0,45%
GEO Group Inc/The Ejendomme 0,44%
MAXIMUS Inc IT 0,44%
Addus HomeCare Corp Health Care 0,44%
Integrated Device Technology Inc IT 0,44%
Saia Inc Industri 0,44%
Moog Inc Industri 0,43%
Cooper Tire & Rubber Co Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Helix Energy Solutions Group Inc Energi 0,43%
National Western Life Group Inc Finans 0,42%
American Woodmark Corp Industri 0,41%
Lions Gate Entertainment-B Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Redwood Trust Inc Finans 0,41%
LogMeIn Inc IT 0,41%
Medical Properties Trust Inc Ejendomme 0,40%
Euronet Worldwide Inc IT 0,40%
Scotts Miracle-Gro Co/The Råvarer 0,40%
KapStone Paper and Packaging Corp Råvarer 0,39%
Fly Leasing Ltd Industri 0,39%
Cinemark Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,39%
SunOpta Inc Stabile forbrugsgoder 0,39%
Super Micro Computer Inc IT 0,39%
BioScrip Inc Health Care 0,39%
Virtusa Corp IT 0,39%
Cowen Inc Finans 0,38%
Houghton Mifflin Harcourt Co Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Churchill Downs Inc Cykliske forbrugsgoder 0,38%
KAR Auction Services Inc Industri 0,38%
Cornerstone OnDemand Inc IT 0,38%
Meritor Inc Industri 0,37%
Donnelley Financial Solutions Inc Finans 0,37%
Genpact Ltd IT 0,37%
Kearny Financial Corp/MD Finans 0,37%
Charles River Laboratories International Inc Health Care 0,37%
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Stabile forbrugsgoder 0,36%
Extraction Oil & Gas Inc Energi 0,36%
Univest Corp of Pennsylvania Finans 0,36%
First Foundation Inc Finans 0,36%
Performance Food Group Co Stabile forbrugsgoder 0,36%
Bruker Corp Health Care 0,35%
Landstar System Inc Industri 0,35%
Reinsurance Group of America Inc Finans 0,35%
Denny's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Rush Enterprises Inc Industri 0,35%
US Silica Holdings Inc Energi 0,34%
Builders FirstSource Inc Industri 0,34%
Achaogen Inc Health Care 0,34%
Kaiser Aluminum Corp Råvarer 0,34%
LHC Group Inc Health Care 0,34%
Tenneco Inc Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Aurinia Pharmaceuticals Inc Health Care 0,34%
Employers Holdings Inc Finans 0,34%
Luxoft Holding Inc IT 0,33%
Colony NorthStar Inc Ejendomme 0,33%
Carter's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,33%
NMI Holdings Inc Finans 0,33%
RealPage Inc IT 0,33%
EVERTEC Inc IT 0,33%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,33%
Clovis Oncology Inc Health Care 0,33%
Post Holdings Inc Stabile forbrugsgoder 0,33%
Perficient Inc IT 0,32%
Civitas Solutions Inc Health Care 0,32%
Dean Foods Co Stabile forbrugsgoder 0,32%
Amedisys Inc Health Care 0,32%
Lithia Motors Inc Cykliske forbrugsgoder 0,32%
US Foods Holding Corp Stabile forbrugsgoder 0,31%
Jack in the Box Inc Cykliske forbrugsgoder 0,31%
KBR Inc Industri 0,31%
Copart Inc Industri 0,31%
Intersect ENT Inc Health Care 0,31%
Oxford Industries Inc Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Atmos Energy Corp Reguleret industri 0,30%
Exelixis Inc Health Care 0,30%
Brookdale Senior Living Inc Health Care 0,30%
Eagle Materials Inc Råvarer 0,30%
Gogo Inc IT 0,30%
Carrols Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,30%
KLX Inc Industri 0,29%
WNS Holdings Ltd IT 0,29%
Skechers U.S.A. Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Urban Edge Properties Ejendomme 0,29%
Axon Enterprise Inc Industri 0,28%
Franklin Electric Co Inc Industri 0,28%
Banner Corp Finans 0,28%
Delek US Holdings Inc Energi 0,28%
Innospec Inc Råvarer 0,28%
Carriage Services Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Centennial Resource Development Inc/CO Energi 0,27%
Del Frisco's Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Matthews International Corp Industri 0,27%
Armstrong World Industries Inc Industri 0,27%
Capital Senior Living Corp Health Care 0,27%
James River Group Holdings Ltd Finans 0,26%
InnerWorkings Inc Industri 0,26%
CoreCivic Inc Ejendomme 0,26%
Genesee & Wyoming Inc Industri 0,26%
Ladder Capital Corp Finans 0,26%
Financial Institutions Inc Finans 0,25%
Alder Biopharmaceuticals Inc Health Care 0,25%
TreeHouse Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,25%
Washington Prime Group Inc Ejendomme 0,24%
Motorcar Parts of America Inc Cykliske forbrugsgoder 0,24%
GlycoMimetics Inc Health Care 0,24%
Andersons Inc/The Stabile forbrugsgoder 0,24%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,24%
Installed Building Products Inc Cykliske forbrugsgoder 0,24%
Paylocity Holding Corp IT 0,23%
First Northwest Bancorp Finans 0,23%
OM Asset Management Plc Finans 0,23%
Hostess Brands Inc Stabile forbrugsgoder 0,23%
Pennsylvania Real Estate Investment Trust Ejendomme 0,23%
Park City Group Inc IT 0,23%
Bankrate Inc IT 0,23%
Aegean Marine Petroleum Network Inc Energi 0,22%
Portland General Electric Co Reguleret industri 0,22%
Bojangles' Inc Cykliske forbrugsgoder 0,21%
Advanced Accelerator Applications SA Health Care 0,21%
CommVault Systems Inc IT 0,21%
iRhythm Technologies Inc Health Care 0,21%
Criteo SA IT 0,20%
Aclaris Therapeutics Inc Health Care 0,20%
Independent Bank Corp/MI Finans 0,20%
Huron Consulting Group Inc Industri 0,19%
HEICO Corp Industri 0,19%
HSN Inc Cykliske forbrugsgoder 0,18%
TCF Financial Corp Finans 0,18%
Entegra Financial Corp Finans 0,18%
Oasis Petroleum Inc Energi 0,18%
Synovus Financial Corp Finans 0,18%
Synchronoss Technologies Inc IT 0,17%
United Natural Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,16%
Platform Specialty Products Corp Råvarer 0,16%
PB Bancorp Inc Finans 0,16%
Laureate Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Extreme Networks Inc IT 0,16%
Aimmune Therapeutics Inc Health Care 0,16%
Medicines Co/The Health Care 0,15%
Caesars Entertainment Corp Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Preformed Line Products Co Industri 0,15%
Hub Group Inc Industri 0,15%
ProPetro Holding Corp Energi 0,14%
NN Inc Industri 0,14%
First Connecticut Bancorp Inc/Farmington CT Finans 0,12%
MEDNAX Inc Health Care 0,10%
Steel Dynamics Inc Råvarer 0,10%
Packaging Corp of America Råvarer 0,10%
Sierra Bancorp Finans 0,10%
Global Blood Therapeutics Inc Health Care 0,09%
Team Inc Industri 0,08%
Hanger Inc Health Care 0,06%
Inventure Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,04%
MaxPoint Interactive Inc IT 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017