Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 118,70 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 902
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,27
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,15
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,80 -0,88 14,36 11,65
Benchmark -6,67 0,45 23,94 6,29 18,77
Udbytte 11,90 8,70 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
7,36 18,61 12,28 13,25
6,45 17,80 12,94 16,24 11,46
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Sektor Vægt
South Jersey Industries Inc Reguleret industri 1,06%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,96%
Healthcare Services Group Inc Industri 0,95%
Sarepta Therapeutics Inc Health Care 0,89%
ABM Industries Inc Industri 0,86%
Performance Food Group Co Stabile forbrugsgoder 0,84%
Medical Properties Trust Inc Ejendomme 0,83%
Multi-Color Corp Industri 0,83%
Laureate Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,82%
Camden National Corp Finans 0,79%
Glaukos Corp Health Care 0,78%
Steven Madden Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,78%
Virtusa Corp IT 0,78%
FNB Corp/PA Finans 0,77%
ITT Inc Industri 0,76%
Merit Medical Systems Inc Health Care 0,76%
Cactus Inc Energi 0,74%
Assurant Inc Finans 0,74%
Great Western Bancorp Inc Finans 0,74%
RingCentral Inc Information Technology 0,74%
Essent Group Ltd Finans 0,73%
Armada Hoffler Properties Inc Ejendomme 0,72%
Everbridge Inc Information Technology 0,71%
CoreSite Realty Corp Ejendomme 0,71%
MGIC Investment Corp Finans 0,69%
Wolverine World Wide Inc Cykliske forbrugsgoder 0,69%
STORE Capital Corp Ejendomme 0,69%
SailPoint Technologies Holding Inc IT 0,69%
Cornerstone OnDemand Inc Information Technology 0,68%
CBIZ Inc Industri 0,67%
ICF International Inc Industri 0,66%
ExlService Holdings Inc IT 0,66%
Global Blood Therapeutics Inc Health Care 0,65%
Applied Industrial Technologies Inc Industri 0,65%
Spirit Realty Capital Inc Ejendomme 0,65%
Monolithic Power Systems Inc IT 0,65%
LivePerson Inc Information Technology 0,65%
Rexford Industrial Realty Inc Ejendomme 0,65%
Hilton Grand Vacations Inc Cykliske forbrugsgoder 0,65%
IBERIABANK Corp Finans 0,65%
CoreCivic Inc Ejendomme 0,64%
Portland General Electric Co Reguleret industri 0,64%
Armstrong World Industries Inc Industri 0,64%
ONE Gas Inc Reguleret industri 0,64%
American Woodmark Corp Industri 0,63%
Chemical Financial Corp Finans 0,62%
Air Transport Services Group Inc Industri 0,62%
Federal Signal Corp Industri 0,62%
Inphi Corp IT 0,61%
James River Group Holdings Ltd Finans 0,61%
Lumentum Holdings Inc IT 0,61%
Amedisys Inc Health Care 0,61%
Spirit Airlines Inc Industri 0,61%
Ebix Inc Information Technology 0,61%
Darling Ingredients Inc Stabile forbrugsgoder 0,61%
Varonis Systems Inc IT 0,61%
Boston Private Financial Holdings Inc Finans 0,60%
Advanced Disposal Services Inc Industri 0,60%
BankUnited Inc Finans 0,60%
NMI Holdings Inc Finans 0,60%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,59%
Ashland Global Holdings Inc Råvarer 0,58%
Welbilt Inc Industri 0,58%
Etsy Inc Consumer Discretionary 0,57%
EPAM Systems Inc IT 0,57%
Healthcare Realty Trust Inc Ejendomme 0,57%
RadNet Inc Health Care 0,56%
New Relic Inc Information Technology 0,56%
Neurocrine Biosciences Inc Health Care 0,55%
Post Holdings Inc Stabile forbrugsgoder 0,55%
LHC Group Inc Health Care 0,55%
Mack-Cali Realty Corp Ejendomme 0,55%
Argenx SE Health Care 0,54%
Cowen Inc Finans 0,54%
Array BioPharma Inc Health Care 0,54%
Helen of Troy Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,54%
MorphoSys AG Health Care 0,54%
Carter's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,54%
United Community Banks Inc/GA Finans 0,54%
Columbus McKinnon Corp/NY Industri 0,54%
Entegris Inc IT 0,54%
First Foundation Inc Finans 0,53%
MRC Global Inc Industri 0,53%
Cinemark Holdings Inc Communication Services 0,53%
CommVault Systems Inc IT 0,53%
Cogent Communications Holdings Inc Communication Services 0,53%
Service Corp International/US Cykliske forbrugsgoder 0,52%
WNS Holdings Ltd IT 0,51%
Commercial Metals Co Råvarer 0,51%
TopBuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Gibraltar Industries Inc Industri 0,51%
Euronet Worldwide Inc IT 0,51%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The Finans 0,50%
EnPro Industries Inc Industri 0,50%
Installed Building Products Inc Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Oxford Industries Inc Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Acceleron Pharma Inc Health Care 0,49%
Cambrex Corp Health Care 0,49%
Catalent Inc Health Care 0,49%
Mimecast Ltd Information Technology 0,49%
Midland States Bancorp Inc Finans 0,48%
Graphic Packaging Holding Co Råvarer 0,48%
Equity Bancshares Inc Finans 0,48%
Denny's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,48%
ServiceMaster Global Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,48%
Immunomedics Inc Health Care 0,48%
Helix Energy Solutions Group Inc Energi 0,47%
Douglas Dynamics Inc Industri 0,47%
Bruker Corp Health Care 0,47%
Paylocity Holding Corp Information Technology 0,47%
TreeHouse Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,46%
SYNNEX Corp IT 0,46%
First Citizens BancShares Inc/NC Finans 0,46%
Platform Specialty Products Corp Råvarer 0,46%
Blue Hills Bancorp Inc Finans 0,45%
FirstCash Inc Finans 0,45%
Apergy Corp Energi 0,44%
Grand Canyon Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Innospec Inc Råvarer 0,43%
Bridgewater Bancshares Inc Finans 0,43%
Scotts Miracle-Gro Co/The Råvarer 0,42%
Semtech Corp IT 0,42%
Dick's Sporting Goods Inc Cykliske forbrugsgoder 0,42%
MSG Networks Inc Communication Services 0,41%
Adtalem Global Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Pegasystems Inc Information Technology 0,41%
Pinnacle Financial Partners Inc Finans 0,41%
Aurinia Pharmaceuticals Inc Health Care 0,41%
Brunswick Corp/DE Cykliske forbrugsgoder 0,40%
Builders FirstSource Inc Industri 0,40%
ViewRay Inc Health Care 0,40%
Ferro Corp Råvarer 0,39%
Encore Capital Group Inc Finans 0,39%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Zynga Inc Communication Services 0,38%
Addus HomeCare Corp Health Care 0,38%
Duluth Holdings Inc Consumer Discretionary 0,38%
FTI Consulting Inc Industri 0,38%
Kratos Defense & Security Solutions Inc Industri 0,38%
Heska Corp Health Care 0,38%
Accelerate Diagnostics Inc Health Care 0,37%
Brooks Automation Inc IT 0,37%
Boingo Wireless Inc Telekommunikation 0,36%
Marten Transport Ltd Industri 0,36%
Outfront Media Inc Ejendomme 0,36%
Evolent Health Inc Health Care 0,35%
Employers Holdings Inc Finans 0,35%
Centennial Resource Development Inc/CO Energi 0,34%
Magnolia Oil & Gas Corp Energi 0,34%
WageWorks Inc Industri 0,34%
BioScrip Inc Health Care 0,33%
Cray Inc IT 0,33%
Univest Financial Corp Finans 0,33%
Astronics Corp Industri 0,33%
Sterling Bancorp/DE Finans 0,32%
LivaNova PLC Health Care 0,32%
OrthoPediatrics Corp Health Care 0,32%
Penn Virginia Corp Energi 0,31%
Extreme Networks Inc IT 0,31%
Skechers U.S.A. Inc Cykliske forbrugsgoder 0,30%
National Western Life Group Inc Finans 0,30%
TTM Technologies Inc IT 0,29%
Cardiovascular Systems Inc Health Care 0,29%
Eldorado Resorts Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Hanmi Financial Corp Finans 0,29%
Western Alliance Bancorp Finans 0,28%
Bluegreen Vacations Corp Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Lions Gate Entertainment Corp Communication Services 0,27%
Fly Leasing Ltd Industri 0,27%
Eagle Materials Inc Råvarer 0,27%
Union Bankshares Corp Finans 0,26%
Molina Healthcare Inc Health Care 0,26%
Heritage-Crystal Clean Inc Industri 0,26%
EVERTEC Inc IT 0,25%
PTC Therapeutics Inc Health Care 0,25%
Sensient Technologies Corp Råvarer 0,25%
Delek US Holdings Inc Energi 0,24%
Antares Pharma Inc Health Care 0,24%
Kaiser Aluminum Corp Råvarer 0,24%
Meritor Inc Industri 0,23%
GasLog Ltd Energi 0,23%
Loxo Oncology Inc Health Care 0,23%
First Northwest Bancorp Finans 0,23%
Carriage Services Inc Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,22%
Deluxe Corp Industri 0,22%
Ascendis Pharma A/S Health Care 0,22%
Entegra Financial Corp Finans 0,22%
ProPetro Holding Corp Energi 0,22%
WisdomTree Investments Inc Finans 0,22%
Berkshire Hills Bancorp Inc Finans 0,21%
GW Pharmaceuticals PLC Health Care 0,21%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,21%
BrightSphere Investment Group PLC Finans 0,21%
PolarityTE Inc Health Care 0,20%
GlycoMimetics Inc Health Care 0,20%
Solaris Oilfield Infrastructure Inc Energi 0,19%
Bank OZK Finans 0,19%
Carrols Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,19%
SunOpta Inc Stabile forbrugsgoder 0,19%
Western New England Bancorp Inc Finans 0,18%
OceanFirst Financial Corp Finans 0,16%
PB Bancorp Inc Finans 0,15%
Del Frisco's Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Park City Group Inc Information Technology 0,14%
Aimmune Therapeutics Inc Health Care 0,14%
elf Beauty Inc Stabile forbrugsgoder 0,13%
Aclaris Therapeutics Inc Health Care 0,13%
CRISPR Therapeutics AG Health Care 0,12%
Natural Gas Services Group Inc Energi 0,12%
Viking Therapeutics Inc Health Care 0,11%
CryoPort Inc Health Care 0,10%
New York Times Co/The Communication Services 0,10%
Sierra Bancorp Finans 0,09%
AxoGen Inc Health Care 0,08%
Nine Energy Service Inc Energi 0,05%
2U Inc Information Technology 0,01%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 15,93 17,12
Sharpe Ratio 0,56
Information Ratio -1,12
Tracking Error (%) 2,67

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.02.2019