Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 119,21 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 557
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,27
    (+0,10% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,15
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,80 -0,88 14,36 11,65
Benchmark -6,67 0,45 23,94 6,29 18,77
Udbytte 11,90 8,70 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.08.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,95 19,39 -3,82 7,85
-1,46 15,89 -7,41 8,70 10,36
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Sektor Vægt
S Jersey Inds INC Reguleret industri 1,02%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,97%
Cbiz INC Industri 0,92%
Itt INC Industri 0,87%
Fnb Corp Finans 0,83%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,82%
Exlservice Holdings INC IT 0,82%
Performance Food Group Stabile forbrugsgoder 0,80%
Great Western Bancorp INC Finans 0,78%
Varonis Systems INC IT 0,78%
Inphi Corp IT 0,76%
Sterling Ban Finans 0,75%
Steven Madden LTD Cykliske forbrugsgoder 0,75%
Armada Hoffler Properties Reit INC Ejendomme 0,74%
Rexford Industrial Realty Reit INC Ejendomme 0,74%
Lumentum Holdings INC IT 0,74%
Columbus Mckinnon Corp Industri 0,73%
Federal Signal Corp Industri 0,73%
Armstrong World Industries INC Industri 0,73%
Morphosys Adr Representing AG Health Care 0,72%
Medical Properties Trust Reit INC Ejendomme 0,72%
Everbridge INC Information Technology 0,71%
Wns Holdings Adr Repsg LTD IT 0,71%
Abm Industries INC Industri 0,70%
Camden National Corp Finans 0,70%
Chemical Financial Corp Finans 0,69%
Enpro Industries INC Industri 0,69%
Portland General Electric Reguleret industri 0,69%
One Gas INC Reguleret industri 0,69%
Applied Industrial Technologies In Industri 0,69%
Laureate Education INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,68%
Virtusa Corp IT 0,68%
Global Blood Therapeutics INC Health Care 0,68%
Iberiabank Corp Finans 0,67%
First Foundation INC Finans 0,67%
Topbuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,67%
Brunswick Corp Cykliske forbrugsgoder 0,66%
John Bean Technologies Corp Industri 0,65%
Entegris INC IT 0,65%
Sarepta Therapeutics INC Health Care 0,64%
Healthcare Services INC Industri 0,63%
Cornerstone Ondemand INC Information Technology 0,63%
Cowen INC Class A Finans 0,63%
Bankunited INC Finans 0,63%
Equity Bancshares INC Class A Finans 0,62%
Advanced Energy Industries INC IT 0,62%
Radnet INC Health Care 0,61%
American Woodmark Corp Industri 0,61%
Assurant INC Finans 0,61%
Builders Firstsource INC Industri 0,60%
Neurocrine Biosciences INC Health Care 0,60%
Firstcash INC Finans 0,60%
Dicks Sporting INC Cykliske forbrugsgoder 0,60%
United Community Banks INC Finans 0,59%
Graphic Packaging Holding Råvarer 0,59%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,58%
Catalent INC Health Care 0,58%
Ringcentral INC Class A Information Technology 0,57%
Mrc Global INC Industri 0,57%
Spirit Realty Capital Reit INC Ejendomme 0,57%
Liveperson INC Information Technology 0,57%
Coresite Realty Reit Corp Ejendomme 0,57%
Welbilt INC Industri 0,57%
Mack-cali Realty Reit Corp Ejendomme 0,57%
Lhc Group INC Health Care 0,56%
Douglas Dynamics INC Industri 0,56%
Bank Ozk Finans 0,56%
Argenx SE Adr Health Care 0,55%
Carters INC Cykliske forbrugsgoder 0,55%
Air Transport Services Group INC Industri 0,55%
Ashland Global INC Råvarer 0,55%
Delek Us Holdings INC Energi 0,55%
Essent Group LTD Finans 0,55%
Helix Energy Solutions Group INC Energi 0,55%
Cinemark Holdings INC Communication Services 0,54%
Cambrex Corp Health Care 0,54%
Commercial Metals Råvarer 0,54%
Rbc Bearings INC Industri 0,54%
Scotts Miracle Gro Råvarer 0,54%
Glaukos Corp Health Care 0,54%
Brooks Automation INC IT 0,53%
Harsco Corp Industri 0,53%
Darling Ingredients INC Stabile forbrugsgoder 0,53%
Texas Roadhouse INC Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Treehouse Foods INC Stabile forbrugsgoder 0,52%
Cogent Communications Holdings INC Communication Services 0,52%
Installed Building Products INC Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Heritage Crystal INC Industri 0,52%
First Citizens Bancshares INC Clas Finans 0,51%
Sabra Health Care Reit INC Ejendomme 0,51%
Healthcare Realty Trust Reit INC Ejendomme 0,51%
Childrens Place INC Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Pinnacle Financial Partners INC Finans 0,50%
Paylocity Holding Corp Information Technology 0,50%
Midland States Bancorp INC Finans 0,49%
Solaris Oilfield Infrastructure In Energi 0,48%
Acceleron Pharma INC Health Care 0,48%
James River Group Holdings LTD Finans 0,48%
Outfront Media INC Ejendomme 0,48%
Hanmi Financial Corp Finans 0,48%
Accelerate Diagnostics INC Health Care 0,48%
Cactus INC Class A Energi 0,48%
Bank Of Nt Butterfield & Son LTD Finans 0,47%
Brigham Minerals INC Class A Energi 0,47%
Synnex Corp IT 0,47%
Grand Canyon Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,47%
Meritor INC Industri 0,46%
Addus Homecare Corp Health Care 0,46%
Semtech Corp IT 0,46%
Post Holdings INC Stabile forbrugsgoder 0,46%
Adtalem Global Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,46%
Mimecast LTD Information Technology 0,46%
Bruker Corp Health Care 0,46%
Viewray INC Health Care 0,45%
Vonage Holdings Corp Communication Services 0,44%
Boston Private Financial Holdings Finans 0,44%
Kratos Defense And Security Soluti Industri 0,44%
Western Alliance Finans 0,44%
Wintrust Financial Corp Finans 0,43%
Oxford Industries INC Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Potlatchdeltic Corp Ejendomme 0,43%
Kemper Corp Finans 0,43%
Ebix INC Information Technology 0,43%
Innospec INC Råvarer 0,43%
Sailpoint Technologies Holdings In IT 0,42%
Hilton Grand Vacations INC Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Formfactor INC IT 0,42%
Mirati Therapeutics INC Health Care 0,41%
Servicemaster Global Holdings INC Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Fti Consulting INC Industri 0,41%
Bridgewater Bancshares INC Finans 0,41%
Trex INC Industri 0,41%
Mgic Investment Corp Finans 0,41%
Wolverine World Wide INC Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Designer Brands INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Univest Financial Corp Finans 0,39%
R1 Rcm INC Health Care 0,38%
Ferro Corp Råvarer 0,38%
Element Solutions INC Råvarer 0,38%
Murphy Usa INC Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Brinks Industri 0,37%
Pegasystems INC Information Technology 0,37%
Gibraltar Industries INC Industri 0,37%
Icf International INC Industri 0,37%
Zynga INC Class A Communication Services 0,35%
Glycomimetics INC Health Care 0,35%
Ensign Group INC Health Care 0,35%
Boyd Gaming Corp Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Euronet Worldwide INC IT 0,34%
Strategic Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Heska Corp Health Care 0,33%
Ascendis Pharma Adr Representing Health Care 0,33%
Ttm Technologies INC IT 0,33%
Marten Transport LTD Industri 0,32%
Propetro Holding Corp Energi 0,32%
Terreno Realty Reit Corp Ejendomme 0,32%
Helen Of Troy LTD Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Monolithic Power Systems INC IT 0,32%
Immunomedics INC Health Care 0,32%
Extreme Networks INC IT 0,31%
Acadia Healthcare Company INC Health Care 0,31%
Merit Medical Systems INC Health Care 0,31%
Uniqure NV Health Care 0,31%
Dennys Corp Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Store Capital Corp Ejendomme 0,30%
Wright Medical Group NV Health Care 0,29%
National Western Life Group INC Cl Finans 0,29%
Natural Gas Services Group INC Energi 0,28%
Magnolia Oil Gas Corp Class A Energi 0,28%
Nmi Holdings INC Class A Finans 0,28%
Avaya Holdings Corp Information Technology 0,28%
Aurinia Pharmaceuticals INC Health Care 0,27%
Amedisys INC Health Care 0,27%
Tri Pointe Group INC Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,27%
Duluth Holdings INC Class B Consumer Discretionary 0,26%
Msg Networks INC Class A Communication Services 0,26%
G Iii Apparel Group LTD Cykliske forbrugsgoder 0,25%
Hanover Insurance Group INC Finans 0,24%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,24%
American Campus Communities Reit I Ejendomme 0,24%
Commvault Systems INC IT 0,24%
Bioscrip INC Health Care 0,23%
Fly Leasing Adr Rep LTD Industri 0,23%
Antares Pharma INC Health Care 0,23%
Employers Holdings INC Finans 0,22%
First Northwest Ban Finans 0,22%
Centennial Resource Development In Energi 0,22%
Carriage Services INC Cykliske forbrugsgoder 0,21%
Northwest Natural Holding Company Reguleret industri 0,20%
Boingo Wireless INC Telekommunikation 0,20%
Brightsphere Investment Group INC Finans 0,20%
Eagle Materials INC Råvarer 0,19%
Kalvista Pharmaceuticals INC Health Care 0,19%
Corecivic Reit INC Ejendomme 0,19%
Orrstown Financial Services INC Finans 0,18%
Gw Pharmaceuticals Adr Representin Health Care 0,18%
Dmc Global INC Energi 0,18%
Carrols Restaurant Group INC Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Orthopediatrics Corp Health Care 0,17%
Western New England Bancorp INC Finans 0,17%
Crispr Therapeutics AG Health Care 0,17%
Cryoport INC Health Care 0,17%
Gaslog LTD Energi 0,17%
Archrock INC Energi 0,16%
Eldorado Resorts INC Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Kbr INC IT 0,15%
Aimmune Therapeutics INC Health Care 0,15%
Ptc Therapeutics INC Health Care 0,15%
Flex LTD IT 0,15%
Pb INC Finans 0,14%
Horizon Therapeutics Public PLC Health Care 0,13%
New Relic INC Information Technology 0,13%
Sunopta INC Stabile forbrugsgoder 0,12%
Cree INC IT 0,11%
Turning Point Therapeutics INC Health Care 0,10%
Polarityte INC Health Care 0,05%
Aclaris Therapeutics INC Health Care 0,03%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 16,51 17,91
Sharpe Ratio 0,61
Information Ratio -0,21
Tracking Error (%) 2,84

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.08.2019