Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 120,41 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 560
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,27
    (+0,10% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,15
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,80 -0,88 14,36 11,65
Benchmark -6,67 0,45 23,94 6,29 18,77
Udbytte 11,90 8,70 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,30 21,16 4,12 8,12
-2,77 18,63 1,79 9,20 11,51
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt
S Jersey Inds INC Reguleret industri 1,03%
Cbiz INC Industri 0,96%
Itt INC Industri 0,89%
Fnb Corp Finans 0,88%
Performance Food Group Stabile forbrugsgoder 0,88%
Sabra Health Care Reit INC Ejendomme 0,85%
Exlservice Holdings INC IT 0,84%
Armada Hoffler Properties Reit INC Ejendomme 0,83%
Inphi Corp IT 0,81%
Medical Properties Trust Reit INC Ejendomme 0,80%
Rexford Industrial Realty Reit INC Ejendomme 0,79%
Bankunited INC Finans 0,79%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,78%
Laureate Education INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,77%
First Foundation INC Finans 0,77%
One Gas INC Reguleret industri 0,76%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,75%
Steven Madden LTD Cykliske forbrugsgoder 0,75%
Dicks Sporting INC Cykliske forbrugsgoder 0,74%
Great Western Bancorp INC Finans 0,74%
Portland General Electric Reguleret industri 0,72%
Lumentum Holdings INC IT 0,72%
Camden National Corp Finans 0,71%
Coresite Realty Reit Corp Ejendomme 0,69%
Morphosys Adr Representing AG Health Care 0,69%
Entegris INC IT 0,69%
Global Blood Therapeutics INC Health Care 0,68%
Applied Industrial Technologies In Industri 0,68%
Federal Signal Corp Industri 0,68%
Varonis Systems INC IT 0,68%
Wns Holdings Adr Repsg LTD IT 0,67%
Assurant INC Finans 0,67%
Columbus Mckinnon Corp Industri 0,67%
Sterling Ban Finans 0,67%
Healthcare Services INC Industri 0,67%
American Woodmark Corp Industri 0,67%
Armstrong World Industries INC Industri 0,66%
Topbuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,66%
Equity Bancshares INC Class A Finans 0,65%
Builders Firstsource INC Industri 0,65%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,65%
Liveperson INC Information Technology 0,64%
Advanced Energy Industries INC IT 0,64%
Spirit Realty Capital Reit INC Ejendomme 0,64%
Brunswick Corp Cykliske forbrugsgoder 0,63%
Douglas Dynamics INC Industri 0,63%
Cornerstone Ondemand INC Information Technology 0,62%
Welbilt INC Industri 0,62%
Hilton Grand Vacations INC Cykliske forbrugsgoder 0,62%
Iberiabank Corp Finans 0,62%
Radnet INC Health Care 0,62%
Graphic Packaging Holding Råvarer 0,61%
Tcf Financial Corp Finans 0,60%
Essent Group LTD Finans 0,60%
James River Group Holdings LTD Finans 0,59%
Abm Industries INC Industri 0,58%
Cowen INC Class A Finans 0,58%
Rbc Bearings INC Industri 0,57%
Wolverine World Wide INC Cykliske forbrugsgoder 0,57%
Icf International INC Industri 0,57%
Virtusa Corp IT 0,57%
John Bean Technologies Corp Industri 0,57%
Ashland Global INC Råvarer 0,56%
Healthcare Realty Trust Reit INC Ejendomme 0,56%
Heritage Crystal INC Industri 0,56%
United Community Banks INC Finans 0,56%
Carters INC Cykliske forbrugsgoder 0,56%
Oxford Industries INC Cykliske forbrugsgoder 0,55%
Acceleron Pharma INC Health Care 0,55%
Mack-cali Realty Reit Corp Ejendomme 0,55%
Cinemark Holdings INC Communication Services 0,54%
Neurocrine Biosciences INC Health Care 0,54%
Darling Ingredients INC Stabile forbrugsgoder 0,53%
Kemper Corp Finans 0,53%
Helix Energy Solutions Group INC Energi 0,53%
Air Transport Services Group INC Industri 0,52%
Post Holdings INC Stabile forbrugsgoder 0,52%
Brooks Automation INC IT 0,52%
Enpro Industries INC Industri 0,52%
Accelerate Diagnostics INC Health Care 0,51%
Texas Roadhouse INC Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Harsco Corp Industri 0,51%
Lhc Group INC Health Care 0,51%
Treehouse Foods INC Stabile forbrugsgoder 0,51%
Commercial Metals Råvarer 0,51%
Ringcentral INC Class A Information Technology 0,50%
Cactus INC Class A Energi 0,50%
Potlatchdeltic Corp Ejendomme 0,50%
Western Alliance Finans 0,49%
Delek Us Holdings INC Energi 0,49%
Installed Building Products INC Cykliske forbrugsgoder 0,48%
Synnex Corp IT 0,48%
Pinnacle Financial Partners INC Finans 0,48%
Bank Ozk Finans 0,47%
Bank Of Nt Butterfield & Son LTD Finans 0,47%
Algonquin Power Utilities Corp Reguleret industri 0,47%
Argenx SE Adr Health Care 0,47%
Solaris Oilfield Infrastructure In Energi 0,47%
Boston Private Financial Holdings Finans 0,47%
Addus Homecare Corp Health Care 0,47%
Wintrust Financial Corp Finans 0,46%
Mrc Global INC Industri 0,46%
Everbridge INC Information Technology 0,45%
Formfactor INC IT 0,45%
Bruker Corp Health Care 0,45%
Glaukos Corp Health Care 0,45%
Hanger INC Health Care 0,44%
Hanmi Financial Corp Finans 0,44%
Semtech Corp IT 0,44%
Midland States Bancorp INC Finans 0,44%
Fti Consulting INC Industri 0,44%
Bridgewater Bancshares INC Finans 0,43%
Gibraltar Industries INC Industri 0,43%
Firstcash INC Finans 0,42%
Sailpoint Technologies Holdings In IT 0,42%
Catalent INC Health Care 0,42%
Vonage Holdings Corp Communication Services 0,42%
Innospec INC Råvarer 0,42%
Corporate Office Properties Trust Ejendomme 0,42%
Paylocity Holding Corp Information Technology 0,42%
Murphy Usa INC Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Mgic Investment Corp Finans 0,42%
Ttm Technologies INC IT 0,41%
Ebix INC Information Technology 0,41%
Stamps.com INC Consumer Discretionary 0,41%
Childrens Place INC Cykliske forbrugsgoder 0,40%
Servicemaster Global Holdings INC Cykliske forbrugsgoder 0,40%
Brigham Minerals INC Class A Energi 0,40%
Cogent Communications Holdings INC Communication Services 0,39%
First Citizens Bancshares INC Clas Finans 0,39%
Univest Financial Corp Finans 0,38%
Scotts Miracle Gro Råvarer 0,38%
Designer Brands INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,37%
Helen Of Troy LTD Cykliske forbrugsgoder 0,37%
2u INC Information Technology 0,37%
Trex INC Industri 0,37%
Outfront Media INC Ejendomme 0,36%
Mimecast LTD Information Technology 0,36%
R1 Rcm INC Health Care 0,36%
Meritor INC Industri 0,36%
Brinks Industri 0,35%
Element Solutions INC Råvarer 0,35%
Kratos Defense And Security Soluti Industri 0,35%
Terreno Realty Reit Corp Ejendomme 0,35%
Store Capital Corp Ejendomme 0,35%
Marten Transport LTD Industri 0,34%
Novocure LTD Health Care 0,34%
Kbr INC IT 0,34%
Zynga INC Class A Communication Services 0,34%
Monolithic Power Systems INC IT 0,33%
Dennys Corp Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,33%
Extreme Networks INC IT 0,33%
Boyd Gaming Corp Cykliske forbrugsgoder 0,32%
National Western Life Group INC Cl Finans 0,32%
Acadia Healthcare Company INC Health Care 0,32%
Sarepta Therapeutics INC Health Care 0,32%
Tri Pointe Group INC Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Axis Capital Holdings LTD Finans 0,31%
Nmi Holdings INC Class A Finans 0,31%
Mirati Therapeutics INC Health Care 0,30%
Merit Medical Systems INC Health Care 0,30%
Heska Corp Health Care 0,30%
Pegasystems INC Information Technology 0,30%
G Iii Apparel Group LTD Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Ascendis Pharma Adr Representing Health Care 0,29%
Ensign Group INC Health Care 0,29%
Magnolia Oil Gas Corp Class A Energi 0,29%
Orthopediatrics Corp Health Care 0,29%
Horizon Therapeutics Public PLC Health Care 0,28%
Amedisys INC Health Care 0,28%
Fly Leasing Adr Rep LTD Industri 0,28%
Hanover Insurance Group INC Finans 0,27%
Option Care Health INC Health Care 0,27%
Eagle Materials INC Råvarer 0,27%
Adtalem Global Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Callaway Golf Cykliske forbrugsgoder 0,26%
American Campus Communities Reit I Ejendomme 0,26%
Antares Pharma INC Health Care 0,26%
Commvault Systems INC IT 0,25%
Avaya Holdings Corp Information Technology 0,25%
Redwood Trust Reit INC Finans 0,25%
Turning Point Therapeutics INC Health Care 0,25%
First Northwest Ban Finans 0,24%
Natural Gas Services Group INC Energi 0,24%
Strategic Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,24%
Employers Holdings INC Finans 0,23%
Brightsphere Investment Group INC Finans 0,23%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,23%
Wright Medical Group NV Health Care 0,22%
Northwest Natural Holding Company Reguleret industri 0,21%
Immunomedics INC Health Care 0,21%
Uniqure NV Health Care 0,21%
Carpenter Technology Corp Råvarer 0,21%
Dmc Global INC Energi 0,21%
Aimmune Therapeutics INC Health Care 0,21%
Crispr Therapeutics AG Health Care 0,19%
Duluth Holdings INC Class B Consumer Discretionary 0,19%
Western New England Bancorp INC Finans 0,18%
Orrstown Financial Services INC Finans 0,18%
Msg Networks INC Class A Communication Services 0,18%
Centennial Resource Development In Energi 0,18%
Propetro Holding Corp Energi 0,17%
Gaslog LTD Energi 0,16%
Enersys Industri 0,15%
Archrock INC Energi 0,15%
Viewray INC Health Care 0,15%
Quanterix Corp Health Care 0,15%
Pb INC Finans 0,15%
Aurinia Pharmaceuticals INC Health Care 0,14%
Flex LTD IT 0,14%
Kalvista Pharmaceuticals INC Health Care 0,14%
Zogenix INC Health Care 0,12%
Carriage Services INC Cykliske forbrugsgoder 0,11%
Central Garden And Pet Class A Stabile forbrugsgoder 0,11%
Ptc Therapeutics INC Health Care 0,11%
Cryoport INC Health Care 0,10%
Cree INC IT 0,09%
Sunopta INC Stabile forbrugsgoder 0,08%
Boingo Wireless INC Telekommunikation 0,06%
Cra International INC Industri 0,04%
Polarityte INC Health Care 0,04%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 16,91 18,17
Sharpe Ratio 0,51
Information Ratio -0,32
Tracking Error (%) 2,95

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019