Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 127,82 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 1.300
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,47
  • Løbende omkostninger 2,31
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013
Afdeling 14,36 11,65
Benchmark 23,94 6,29 18,77 32,30
Udbytte 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.10.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
4,64 -1,60 9,97
5,49 -0,70 14,79 15,43
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2017)
Navn Sektor Vægt
Monolithic Power Systems Inc IT 1,50%
Cavium Inc IT 1,24%
Deluxe Corp Industri 0,98%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The Finans 0,95%
Loxo Oncology Inc Health Care 0,89%
FNB Corp/PA Finans 0,89%
ITT Inc Industri 0,88%
BankUnited Inc Finans 0,86%
ICF International Inc Industri 0,84%
CBIZ Inc Industri 0,83%
Multi-Color Corp Industri 0,81%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,78%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,77%
Camden National Corp Finans 0,76%
Callidus Software Inc IT 0,76%
South Jersey Industries Inc Reguleret industri 0,76%
CoreSite Realty Corp Ejendomme 0,74%
IBERIABANK Corp Finans 0,70%
Federal Signal Corp Industri 0,70%
Take-Two Interactive Software Inc IT 0,69%
Paycom Software Inc IT 0,68%
Amicus Therapeutics Inc Health Care 0,67%
FirstCash Inc Finans 0,67%
EPAM Systems Inc IT 0,66%
Advanced Disposal Services Inc Industri 0,64%
Catalent Inc Health Care 0,64%
Cogent Communications Holdings Inc Telekommunikation 0,64%
Essent Group Ltd Finans 0,63%
Sun Communities Inc Ejendomme 0,63%
Mack-Cali Realty Corp Ejendomme 0,63%
Armada Hoffler Properties Inc Ejendomme 0,63%
Gibraltar Industries Inc Industri 0,62%
Applied Industrial Technologies Inc Industri 0,61%
Helen of Troy Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,61%
Steven Madden Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,60%
Merit Medical Systems Inc Health Care 0,60%
ExlService Holdings Inc IT 0,60%
Great Western Bancorp Inc Finans 0,59%
Grand Canyon Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,59%
Avexis Inc Health Care 0,58%
Blue Hills Bancorp Inc Finans 0,58%
Western Alliance Bancorp Finans 0,58%
RingCentral Inc IT 0,58%
TopBuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,58%
Ebix Inc IT 0,58%
Equity Lifestyle Properties Inc Ejendomme 0,57%
Graphic Packaging Holding Co Råvarer 0,57%
ABM Industries Inc Industri 0,57%
Service Corp International/US Cykliske forbrugsgoder 0,57%
Almost Family Inc Health Care 0,56%
Callon Petroleum Co Energi 0,55%
East West Bancorp Inc Finans 0,55%
American Woodmark Corp Industri 0,54%
Assurant Inc Finans 0,54%
Addus HomeCare Corp Health Care 0,54%
Snyder's-Lance Inc Stabile forbrugsgoder 0,54%
Potlatch Corp Ejendomme 0,54%
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Industri 0,53%
Hanmi Financial Corp Finans 0,53%
Hilton Grand Vacations Inc Cykliske forbrugsgoder 0,52%
ServiceMaster Global Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Cambrex Corp Health Care 0,52%
Saia Inc Industri 0,51%
STORE Capital Corp Ejendomme 0,51%
Investors Bancorp Inc Finans 0,50%
Meritor Inc Industri 0,50%
United Community Banks Inc/GA Finans 0,50%
Boston Private Financial Holdings Inc Finans 0,49%
Ashland Global Holdings Inc Råvarer 0,49%
Helix Energy Solutions Group Inc Energi 0,49%
Ferro Corp Råvarer 0,49%
Integrated Device Technology Inc IT 0,49%
Teleflex Inc Health Care 0,48%
KBR Inc Industri 0,48%
Beneficial Bancorp Inc Finans 0,48%
Univar Inc Industri 0,47%
Neurocrine Biosciences Inc Health Care 0,47%
Extraction Oil & Gas Inc Energi 0,46%
Radius Health Inc Health Care 0,46%
First Citizens BancShares Inc/NC Finans 0,46%
Air Transport Services Group Inc Industri 0,46%
Post Holdings Inc Stabile forbrugsgoder 0,45%
Virtusa Corp IT 0,45%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,45%
Midland States Bancorp Inc Finans 0,45%
TFS Financial Corp Finans 0,45%
EVERTEC Inc IT 0,44%
Churchill Downs Inc Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Moog Inc Industri 0,44%
Cooper Tire & Rubber Co Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Ellie Mae Inc IT 0,44%
Evolent Health Inc Health Care 0,43%
Amedisys Inc Health Care 0,43%
Landstar System Inc Industri 0,43%
Encore Capital Group Inc Finans 0,43%
Cowen Inc Finans 0,43%
Brunswick Corp/DE Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Core-Mark Holding Co Inc Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Builders FirstSource Inc Industri 0,42%
Ciena Corp IT 0,42%
Avis Budget Group Inc Industri 0,42%
Bruker Corp Health Care 0,41%
Compass Minerals International Inc Råvarer 0,41%
LHC Group Inc Health Care 0,41%
Employers Holdings Inc Finans 0,41%
TESARO Inc Health Care 0,41%
Medical Properties Trust Inc Ejendomme 0,40%
Scotts Miracle-Gro Co/The Råvarer 0,40%
Cornerstone OnDemand Inc IT 0,39%
US Silica Holdings Inc Energi 0,39%
LogMeIn Inc IT 0,39%
Cinemark Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Denny's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Kearny Financial Corp/MD Finans 0,39%
Houghton Mifflin Harcourt Co Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Euronet Worldwide Inc IT 0,39%
NMI Holdings Inc Finans 0,39%
Tenneco Inc Cykliske forbrugsgoder 0,38%
National Western Life Group Inc Finans 0,38%
Clovis Oncology Inc Health Care 0,38%
Fly Leasing Ltd Industri 0,38%
Redwood Trust Inc Finans 0,38%
Lions Gate Entertainment-B Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Univest Corp of Pennsylvania Finans 0,38%
Eagle Materials Inc Råvarer 0,38%
CommVault Systems Inc IT 0,37%
KapStone Paper and Packaging Corp Råvarer 0,37%
Carter's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,37%
2U Inc IT 0,37%
Charles River Laboratories International Inc Health Care 0,36%
Genpact Ltd IT 0,36%
Performance Food Group Co Stabile forbrugsgoder 0,36%
Reinsurance Group of America Inc Finans 0,36%
Civitas Solutions Inc Health Care 0,36%
CommScope Holding Co Inc IT 0,36%
SunOpta Inc Stabile forbrugsgoder 0,36%
Kaiser Aluminum Corp Råvarer 0,36%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,35%
Jack in the Box Inc Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Wolverine World Wide Inc Cykliske forbrugsgoder 0,35%
KLX Inc Industri 0,35%
Donnelley Financial Solutions Inc Finans 0,35%
Sarepta Therapeutics Inc Health Care 0,35%
Tyler Technologies Inc IT 0,35%
KAR Auction Services Inc Industri 0,34%
Perficient Inc IT 0,34%
Healthcare Realty Trust Inc Ejendomme 0,34%
BioScrip Inc Health Care 0,34%
Inphi Corp IT 0,34%
RealPage Inc IT 0,34%
Rush Enterprises Inc Industri 0,34%
Rexford Industrial Realty Inc Ejendomme 0,33%
Aurinia Pharmaceuticals Inc Health Care 0,33%
Intersect ENT Inc Health Care 0,33%
James River Group Holdings Ltd Finans 0,32%
US Foods Holding Corp Stabile forbrugsgoder 0,32%
Chemical Financial Corp Finans 0,32%
Lithia Motors Inc Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Achaogen Inc Health Care 0,32%
CSRA Inc IT 0,32%
Oxford Industries Inc Cykliske forbrugsgoder 0,31%
MAXIMUS Inc IT 0,31%
WNS Holdings Ltd IT 0,31%
Franklin Electric Co Inc Industri 0,31%
Darling Ingredients Inc Stabile forbrugsgoder 0,30%
Atmos Energy Corp Reguleret industri 0,30%
ProPetro Holding Corp Energi 0,30%
iRhythm Technologies Inc Health Care 0,30%
Genesee & Wyoming Inc Industri 0,30%
Banner Corp Finans 0,30%
Gogo Inc IT 0,30%
Super Micro Computer Inc IT 0,29%
Colony NorthStar Inc Ejendomme 0,29%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,29%
GlycoMimetics Inc Health Care 0,29%
Installed Building Products Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Centennial Resource Development Inc/CO Energi 0,29%
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Stabile forbrugsgoder 0,28%
DBV Technologies SA Health Care 0,28%
Armstrong World Industries Inc Industri 0,28%
Alder Biopharmaceuticals Inc Health Care 0,28%
Innospec Inc Råvarer 0,28%
Ladder Capital Corp Finans 0,27%
Luxoft Holding Inc IT 0,27%
Del Frisco's Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Exelixis Inc Health Care 0,27%
Carrols Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
First Foundation Inc Finans 0,27%
Axon Enterprise Inc Industri 0,26%
Aclaris Therapeutics Inc Health Care 0,26%
Caesars Entertainment Corp Cykliske forbrugsgoder 0,26%
CoreCivic Inc Ejendomme 0,25%
Paylocity Holding Corp IT 0,25%
InnerWorkings Inc Industri 0,25%
Financial Institutions Inc Finans 0,25%
HEICO Corp Industri 0,25%
Global Blood Therapeutics Inc Health Care 0,24%
TreeHouse Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,24%
Capital Senior Living Corp Health Care 0,24%
Spirit Realty Capital Inc Ejendomme 0,23%
Andersons Inc/The Stabile forbrugsgoder 0,23%
GrubHub Inc IT 0,23%
Portland General Electric Co Reguleret industri 0,23%
Extreme Networks Inc IT 0,22%
Aegean Marine Petroleum Network Inc Energi 0,22%
Washington Prime Group Inc Ejendomme 0,22%
Independent Bank Corp/MI Finans 0,22%
Matthews International Corp Industri 0,21%
Copart Inc Industri 0,21%
Preformed Line Products Co Industri 0,21%
Park City Group Inc IT 0,21%
Bojangles' Inc Cykliske forbrugsgoder 0,21%
Pennsylvania Real Estate Investment Trust Ejendomme 0,20%
Carriage Services Inc Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Hub Group Inc Industri 0,19%
Aimmune Therapeutics Inc Health Care 0,18%
HSN Inc Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Skechers U.S.A. Inc Cykliske forbrugsgoder 0,18%
GEO Group Inc/The Ejendomme 0,18%
First Northwest Bancorp Finans 0,18%
Marten Transport Ltd Industri 0,17%
PB Bancorp Inc Finans 0,17%
Entegra Financial Corp Finans 0,16%
Antares Pharma Inc Health Care 0,16%
Criteo SA IT 0,16%
Advanced Accelerator Applications SA Health Care 0,15%
Delek US Holdings Inc Energi 0,15%
OM Asset Management Plc Finans 0,15%
Laureate Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Brookdale Senior Living Inc Health Care 0,13%
First Connecticut Bancorp Inc/Farmington CT Finans 0,13%
Motorcar Parts of America Inc Cykliske forbrugsgoder 0,13%
Platform Specialty Products Corp Råvarer 0,13%
Spectrum Pharmaceuticals Inc Health Care 0,13%
Sierra Bancorp Finans 0,10%
Booz Allen Hamilton Holding Corp IT 0,10%
Steel Dynamics Inc Råvarer 0,10%
Envision Healthcare Corp Health Care 0,08%
Team Inc Industri 0,07%
Inventure Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,05%
Hanger Inc Health Care 0,03%
Varonis Systems Inc IT 0,02%
Huron Consulting Group Inc Industri 0,01%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.10.2017