Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 118,75 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 555
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,27
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,15
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,80 -0,88 14,36 11,65
Benchmark -6,67 0,45 23,94 6,29 18,77
Udbytte 11,90 8,70 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 25.06.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,59 18,33 -0,46 9,48
-1,07 13,84 -4,67 10,83 10,13
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt
ABM Industries Inc Industri 1,02%
South Jersey Industries Inc Reguleret industri 1,02%
ITT Inc Industri 0,97%
Performance Food Group Co Stabile forbrugsgoder 0,94%
Healthcare Services Group Inc Industri 0,90%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,85%
CBIZ Inc Industri 0,84%
Everbridge Inc Information Technology 0,84%
Armstrong World Industries Inc Industri 0,82%
Global Blood Therapeutics Inc Health Care 0,81%
Medical Properties Trust Inc Ejendomme 0,79%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,78%
Armada Hoffler Properties Inc Ejendomme 0,77%
Essent Group Ltd Finans 0,76%
RingCentral Inc Information Technology 0,75%
Assurant Inc Finans 0,75%
Great Western Bancorp Inc Finans 0,73%
Rexford Industrial Realty Inc Ejendomme 0,72%
Camden National Corp Finans 0,72%
Laureate Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,72%
Array BioPharma Inc Health Care 0,72%
Portland General Electric Co Reguleret industri 0,71%
FNB Corp/PA Finans 0,71%
Steven Madden Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,71%
Spirit Realty Capital Inc Ejendomme 0,70%
CoreCivic Inc Ejendomme 0,69%
CoreSite Realty Corp Ejendomme 0,69%
TopBuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,69%
Varonis Systems Inc IT 0,68%
Applied Industrial Technologies Inc Industri 0,67%
Sarepta Therapeutics Inc Health Care 0,67%
LivePerson Inc Information Technology 0,67%
Mimecast Ltd Information Technology 0,67%
MGIC Investment Corp Finans 0,67%
IBERIABANK Corp Finans 0,66%
ExlService Holdings Inc IT 0,66%
BankUnited Inc Finans 0,65%
Argenx SE Health Care 0,65%
Virtusa Corp IT 0,64%
Paylocity Holding Corp Information Technology 0,64%
Euronet Worldwide Inc IT 0,63%
Cogent Communications Holdings Inc Communication Services 0,62%
FirstCash Inc Finans 0,61%
Sterling Bancorp/DE Finans 0,61%
Cornerstone OnDemand Inc Information Technology 0,61%
Columbus McKinnon Corp/NY Industri 0,61%
First Foundation Inc Finans 0,61%
Merit Medical Systems Inc Health Care 0,61%
ONE Gas Inc Reguleret industri 0,60%
Inphi Corp IT 0,60%
EnPro Industries Inc Industri 0,59%
United Community Banks Inc/GA Finans 0,59%
LHC Group Inc Health Care 0,59%
Mack-Cali Realty Corp Ejendomme 0,59%
Catalent Inc Health Care 0,59%
James River Group Holdings Ltd Finans 0,58%
Cactus Inc Energi 0,58%
Neurocrine Biosciences Inc Health Care 0,57%
WNS Holdings Ltd IT 0,57%
Cinemark Holdings Inc Communication Services 0,56%
Chemical Financial Corp Finans 0,56%
Grand Canyon Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,56%
Ashland Global Holdings Inc Råvarer 0,56%
Air Transport Services Group Inc Industri 0,56%
Healthcare Realty Trust Inc Ejendomme 0,56%
Entegris Inc IT 0,56%
New Relic Inc Information Technology 0,55%
STORE Capital Corp Ejendomme 0,55%
Wolverine World Wide Inc Cykliske forbrugsgoder 0,55%
Douglas Dynamics Inc Industri 0,55%
Installed Building Products Inc Cykliske forbrugsgoder 0,54%
RadNet Inc Health Care 0,54%
Post Holdings Inc Stabile forbrugsgoder 0,54%
Carter's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,54%
Federal Signal Corp Industri 0,53%
Darling Ingredients Inc Stabile forbrugsgoder 0,53%
Kratos Defense & Security Solutions Inc Industri 0,53%
Helen of Troy Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,53%
Equity Bancshares Inc Finans 0,53%
MorphoSys AG Health Care 0,52%
ServiceMaster Global Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Denny's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,52%
NMI Holdings Inc Finans 0,51%
RBC BEARINGS INC Industri 0,51%
Graphic Packaging Holding Co Råvarer 0,51%
Pegasystems Inc Information Technology 0,51%
Scotts Miracle-Gro Co/The Råvarer 0,51%
First Citizens BancShares Inc/NC Finans 0,50%
FTI Consulting Inc Industri 0,50%
Bruker Corp Health Care 0,50%
Heritage-Crystal Clean Inc Industri 0,50%
Dick's Sporting Goods Inc Cykliske forbrugsgoder 0,50%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP Industri 0,50%
Cowen Inc Finans 0,49%
Lumentum Holdings Inc IT 0,49%
MRC Global Inc Industri 0,49%
Immunomedics Inc Health Care 0,49%
TreeHouse Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,49%
Innospec Inc Råvarer 0,49%
Strategic Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,48%
Glaukos Corp Health Care 0,48%
Welbilt Inc Industri 0,48%
Brooks Automation Inc IT 0,47%
Outfront Media Inc Ejendomme 0,47%
TEXAS ROADHOUSE INC Cykliske forbrugsgoder 0,47%
Zynga Inc Communication Services 0,47%
ViewRay Inc Health Care 0,46%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The Finans 0,46%
American Woodmark Corp Industri 0,46%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,46%
Oxford Industries Inc Cykliske forbrugsgoder 0,46%
Bank OZK Finans 0,46%
Helix Energy Solutions Group Inc Energi 0,45%
ICF International Inc Industri 0,45%
Acceleron Pharma Inc Health Care 0,45%
VONAGE HOLDINGS CORP Communication Services 0,45%
Amedisys Inc Health Care 0,44%
Advanced Energy Industries Inc IT 0,44%
Cambrex Corp Health Care 0,44%
KEMPER CORP Finans 0,44%
SYNNEX Corp IT 0,44%
Accelerate Diagnostics Inc Health Care 0,43%
Brunswick Corp/DE Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Midland States Bancorp Inc Finans 0,43%
Addus HomeCare Corp Health Care 0,42%
Builders FirstSource Inc Industri 0,42%
LiveRamp Holdings Inc IT 0,42%
Ebix Inc Information Technology 0,42%
SailPoint Technologies Holding Inc IT 0,42%
Boston Private Financial Holdings Inc Finans 0,42%
HARSCO CORP Industri 0,41%
Bridgewater Bancshares Inc Finans 0,41%
CHILDRENS PLACE INC Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Hanmi Financial Corp Finans 0,40%
Solaris Oilfield Infrastructure Inc Energi 0,40%
Commercial Metals Co Råvarer 0,39%
R1 RCM INC Health Care 0,39%
Pinnacle Financial Partners Inc Finans 0,38%
POTLATCHDELTIC CORP Ejendomme 0,38%
Fly Leasing Ltd Industri 0,38%
Ascendis Pharma A/S Health Care 0,38%
BRIGHAM MINERALS INC CLASS A Energi 0,38%
Element Solutions Inc Råvarer 0,38%
Murphy USA Inc Cykliske forbrugsgoder 0,37%
MSG Networks Inc Communication Services 0,36%
Adtalem Global Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Cree Inc IT 0,35%
Hilton Grand Vacations Inc Cykliske forbrugsgoder 0,35%
WINTRUST FINANCIAL CORP Finans 0,34%
FormFactor Inc IT 0,34%
Aurinia Pharmaceuticals Inc Health Care 0,34%
Delek US Holdings Inc Energi 0,34%
WRIGHT MEDICAL GROUP NV Health Care 0,34%
Univest Financial Corp Finans 0,33%
TERRENO REALTY REIT CORP Ejendomme 0,33%
HANOVER INSURANCE GROUP INC Finans 0,33%
GlycoMimetics Inc Health Care 0,32%
Mirati Therapeutics Inc Health Care 0,32%
Western Alliance Bancorp Finans 0,32%
Heska Corp Health Care 0,31%
National Western Life Group Inc Finans 0,31%
Ferro Corp Råvarer 0,31%
SABRA HEALTH CARE REIT INC Ejendomme 0,31%
Marten Transport Ltd Industri 0,30%
DESIGNER BRANDS INC CLASS A Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Magnolia Oil & Gas Corp Energi 0,30%
Eldorado Resorts Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Apergy Corp Energi 0,29%
Semtech Corp IT 0,29%
GW Pharmaceuticals PLC Health Care 0,28%
OrthoPediatrics Corp Health Care 0,28%
INFLARX NV Health Care 0,28%
CommVault Systems Inc IT 0,27%
Meritor Inc Industri 0,27%
Boingo Wireless Inc Telekommunikation 0,27%
Monolithic Power Systems Inc IT 0,27%
KalVista Pharmaceuticals Inc Health Care 0,26%
ProPetro Holding Corp Energi 0,26%
Eagle Materials Inc Råvarer 0,26%
Service Corp International/US Cykliske forbrugsgoder 0,25%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,25%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,25%
AVAYA HOLDINGS CORP Information Technology 0,24%
Duluth Holdings Inc Consumer Discretionary 0,23%
Extreme Networks Inc IT 0,23%
Employers Holdings Inc Finans 0,23%
First Northwest Bancorp Finans 0,23%
Carriage Services Inc Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Multi-Color Corp Industri 0,22%
Antares Pharma Inc Health Care 0,22%
Centennial Resource Development Inc/CO Energi 0,20%
TTM Technologies Inc IT 0,20%
Astronics Corp Industri 0,19%
WisdomTree Investments Inc Finans 0,19%
Orrstown Financial Services Inc Finans 0,18%
GasLog Ltd Energi 0,18%
Carrols Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Western New England Bancorp Inc Finans 0,18%
BioScrip Inc Health Care 0,18%
SunOpta Inc Stabile forbrugsgoder 0,17%
TRONOX HOLDINGS PLC Råvarer 0,17%
Gibraltar Industries Inc Industri 0,15%
BrightSphere Investment Group PLC Finans 0,15%
PB Bancorp Inc Finans 0,15%
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CLASS Communication Services 0,15%
CryoPort Inc Health Care 0,15%
GRAY TELEVISION INC Communication Services 0,14%
Aclaris Therapeutics Inc Health Care 0,13%
CRISPR Therapeutics AG Health Care 0,13%
Aimmune Therapeutics Inc Health Care 0,12%
Natural Gas Services Group Inc Energi 0,10%
Bluegreen Vacations Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Park City Group Inc Information Technology 0,08%
PolarityTE Inc Health Care 0,07%
Penn Virginia Corp Energi 0,04%
EPAM Systems Inc IT 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 16,45 17,91
Sharpe Ratio 0,49
Information Ratio -0,57
Tracking Error (%) 2,99

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 26.06.2019