Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 119,34 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue (mio. kr.) 813
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,51
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,42
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling -0,88 14,36 11,65
Benchmark 0,45 23,94 6,29 18,77 32,30
Udbytte 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.04.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,24 0,42 -1,35 2,47
-0,01 -0,19 0,78 4,05 13,86
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Sektor Vægt
Cavium Inc IT 1,28%
Monolithic Power Systems Inc IT 1,23%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The Finans 1,08%
Paycom Software Inc IT 0,91%
Sarepta Therapeutics Inc Health Care 0,88%
BankUnited Inc Finans 0,87%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,86%
Loxo Oncology Inc Health Care 0,85%
Deluxe Corp Industri 0,85%
Neurocrine Biosciences Inc Health Care 0,84%
CBIZ Inc Industri 0,84%
RingCentral Inc IT 0,83%
EPAM Systems Inc IT 0,82%
FNB Corp/PA Finans 0,81%
ICF International Inc Industri 0,75%
Federal Signal Corp Industri 0,75%
Ciena Corp IT 0,75%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,73%
Multi-Color Corp Industri 0,73%
Avexis Inc Health Care 0,69%
Camden National Corp Finans 0,69%
ITT Inc Industri 0,69%
IBERIABANK Corp Finans 0,67%
Blue Hills Bancorp Inc Finans 0,66%
Gibraltar Industries Inc Industri 0,65%
Applied Industrial Technologies Inc Industri 0,65%
Advanced Disposal Services Inc Industri 0,65%
Ashland Global Holdings Inc Råvarer 0,65%
Grand Canyon Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,64%
Steven Madden Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,64%
Essent Group Ltd Finans 0,63%
South Jersey Industries Inc Reguleret industri 0,63%
Merit Medical Systems Inc Health Care 0,62%
Lumentum Holdings Inc IT 0,62%
Catalent Inc Health Care 0,62%
Douglas Dynamics Inc Industri 0,62%
Wolverine World Wide Inc Cykliske forbrugsgoder 0,62%
Callon Petroleum Co Energi 0,61%
Ebix Inc IT 0,61%
Addus HomeCare Corp Health Care 0,60%
Avis Budget Group Inc Industri 0,60%
Armada Hoffler Properties Inc Ejendomme 0,59%
Graphic Packaging Holding Co Råvarer 0,59%
Hanmi Financial Corp Finans 0,58%
KLX Inc Industri 0,58%
Assurant Inc Finans 0,58%
Saia Inc Industri 0,58%
Amedisys Inc Health Care 0,56%
CommScope Holding Co Inc IT 0,55%
TopBuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,55%
Hilton Grand Vacations Inc Cykliske forbrugsgoder 0,54%
Sun Communities Inc Ejendomme 0,54%
Virtusa Corp IT 0,54%
Brunswick Corp/DE Cykliske forbrugsgoder 0,54%
ExlService Holdings Inc IT 0,54%
Builders FirstSource Inc Industri 0,54%
2U Inc IT 0,53%
Service Corp International/US Cykliske forbrugsgoder 0,53%
ABM Industries Inc Industri 0,52%
KBR Inc Industri 0,51%
Landstar System Inc Industri 0,51%
First Foundation Inc Finans 0,51%
Great Western Bancorp Inc Finans 0,51%
Equity Lifestyle Properties Inc Ejendomme 0,50%
Nektar Therapeutics Health Care 0,50%
Varonis Systems Inc IT 0,50%
MGIC Investment Corp Finans 0,50%
ServiceMaster Global Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,49%
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Industri 0,49%
First Citizens BancShares Inc/NC Finans 0,49%
CommVault Systems Inc IT 0,48%
Cambrex Corp Health Care 0,48%
Commercial Metals Co Råvarer 0,48%
Encore Capital Group Inc Finans 0,48%
Laureate Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,47%
United Community Banks Inc/GA Finans 0,47%
Chemical Financial Corp Finans 0,47%
RealPage Inc IT 0,47%
AxoGen Inc Health Care 0,47%
EVERTEC Inc IT 0,46%
Cogent Communications Holdings Inc Telekommunikation 0,46%
Post Holdings Inc Stabile forbrugsgoder 0,46%
NMI Holdings Inc Finans 0,45%
MuleSoft Inc IT 0,44%
Delek US Holdings Inc Energi 0,43%
STORE Capital Corp Ejendomme 0,43%
Carter's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Extraction Oil & Gas Inc Energi 0,43%
Univar Inc Industri 0,43%
Global Blood Therapeutics Inc Health Care 0,43%
Oxford Industries Inc Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Glaukos Corp Health Care 0,43%
KapStone Paper and Packaging Corp Råvarer 0,43%
Performance Food Group Co Stabile forbrugsgoder 0,43%
Air Transport Services Group Inc Industri 0,42%
Midland States Bancorp Inc Finans 0,42%
Beneficial Bancorp Inc Finans 0,42%
Potlatch Corp Ejendomme 0,42%
Spirit Realty Capital Inc Ejendomme 0,41%
Denny's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Innospec Inc Råvarer 0,41%
Callidus Software Inc IT 0,41%
Cornerstone OnDemand Inc IT 0,41%
Tyler Technologies Inc IT 0,40%
CoreSite Realty Corp Ejendomme 0,40%
Rexford Industrial Realty Inc Ejendomme 0,40%
Skechers U.S.A. Inc Cykliske forbrugsgoder 0,40%
Bruker Corp Health Care 0,40%
First Midwest Bancorp Inc/IL Finans 0,40%
Spirit Airlines Inc Industri 0,40%
Amicus Therapeutics Inc Health Care 0,39%
Ellie Mae Inc IT 0,39%
Portland General Electric Co Reguleret industri 0,39%
Mack-Cali Realty Corp Ejendomme 0,39%
FirstCash Inc Finans 0,39%
LogMeIn Inc IT 0,39%
Radius Health Inc Health Care 0,38%
Eagle Materials Inc Råvarer 0,38%
Medical Properties Trust Inc Ejendomme 0,38%
Cinemark Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,38%
WNS Holdings Ltd IT 0,37%
TESARO Inc Health Care 0,37%
Helix Energy Solutions Group Inc Energi 0,36%
American Woodmark Corp Industri 0,35%
Cray Inc IT 0,35%
Western Alliance Bancorp Finans 0,35%
Centennial Resource Development Inc/CO Energi 0,35%
Boston Private Financial Holdings Inc Finans 0,35%
Brookline Bancorp Inc Finans 0,35%
Cowen Inc Finans 0,35%
Fly Leasing Ltd Industri 0,35%
Jack in the Box Inc Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Redwood Trust Inc Finans 0,35%
Berkshire Hills Bancorp Inc Finans 0,35%
Astronics Corp Industri 0,34%
Inphi Corp IT 0,34%
Kaiser Aluminum Corp Råvarer 0,34%
Booz Allen Hamilton Holding Corp IT 0,34%
Almost Family Inc Health Care 0,34%
Mercury Systems Inc Industri 0,34%
East West Bancorp Inc Finans 0,34%
Mimecast Ltd IT 0,33%
Scotts Miracle-Gro Co/The Råvarer 0,33%
Argenx SE Health Care 0,33%
James River Group Holdings Ltd Finans 0,33%
Heska Corp Health Care 0,33%
Acceleron Pharma Inc Health Care 0,33%
Nuance Communications Inc IT 0,33%
Delphi Technologies PLC Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Bluegreen Vacations Corp Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Axon Enterprise Inc Industri 0,32%
Healthcare Realty Trust Inc Ejendomme 0,31%
Univest Corp of Pennsylvania Finans 0,31%
EnPro Industries Inc Industri 0,31%
National Western Life Group Inc Finans 0,31%
Union Bankshares Corp Finans 0,30%
Pinnacle Financial Partners Inc Finans 0,30%
CubeSmart Ejendomme 0,30%
Platform Specialty Products Corp Råvarer 0,30%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,30%
Employers Holdings Inc Finans 0,30%
Entegra Financial Corp Finans 0,30%
BioScrip Inc Health Care 0,29%
Carriage Services Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Caesars Entertainment Corp Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Darling Ingredients Inc Stabile forbrugsgoder 0,29%
Helen of Troy Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Ferro Corp Råvarer 0,29%
Super Micro Computer Inc IT 0,29%
Puma Biotechnology Inc Health Care 0,28%
Reinsurance Group of America Inc Finans 0,28%
SunOpta Inc Stabile forbrugsgoder 0,28%
STERIS PLC Health Care 0,27%
Lithia Motors Inc Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Cooper-Standard Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Spectrum Pharmaceuticals Inc Health Care 0,26%
Aurinia Pharmaceuticals Inc Health Care 0,26%
Core-Mark Holding Co Inc Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Hub Group Inc Industri 0,25%
US Foods Holding Corp Stabile forbrugsgoder 0,25%
Cactus Inc Energi 0,25%
ONE Gas Inc Reguleret industri 0,25%
First Northwest Bancorp Finans 0,25%
Equity Bancshares Inc Finans 0,25%
Moog Inc Industri 0,25%
Resolute Energy Corp Energi 0,25%
iRhythm Technologies Inc Health Care 0,24%
Clovis Oncology Inc Health Care 0,24%
Dave & Buster's Entertainment Inc Cykliske forbrugsgoder 0,24%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,24%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,24%
TTM Technologies Inc IT 0,24%
Meritor Inc Industri 0,24%
BrightSphere Investment Group PLC Finans 0,23%
Euronet Worldwide Inc IT 0,23%
ViewRay Inc Health Care 0,23%
HEICO Corp Industri 0,23%
Carrols Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Evolent Health Inc Health Care 0,22%
Duluth Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,21%
Installed Building Products Inc Cykliske forbrugsgoder 0,21%
Western New England Bancorp Inc Finans 0,21%
Kearny Financial Corp/MD Finans 0,21%
Nine Energy Service Inc Energi 0,20%
elf Beauty Inc Stabile forbrugsgoder 0,20%
TreeHouse Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,20%
Civitas Solutions Inc Health Care 0,20%
WisdomTree Investments Inc Finans 0,20%
Capital Senior Living Corp Health Care 0,20%
Eldorado Resorts Inc Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Gogo Inc IT 0,19%
Charles River Laboratories International Inc Health Care 0,19%
CoreCivic Inc Ejendomme 0,18%
Pennsylvania Real Estate Investment Trust Ejendomme 0,18%
Marten Transport Ltd Industri 0,18%
Atara Biotherapeutics Inc Health Care 0,17%
GlycoMimetics Inc Health Care 0,17%
Aclaris Therapeutics Inc Health Care 0,17%
Preformed Line Products Co Industri 0,16%
Natural Gas Services Group Inc Energi 0,16%
Everbridge Inc IT 0,15%
LivePerson Inc IT 0,14%
Box Inc IT 0,14%
Park City Group Inc IT 0,14%
PB Bancorp Inc Finans 0,14%
Luxoft Holding Inc IT 0,14%
Bojangles' Inc Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Aimmune Therapeutics Inc Health Care 0,13%
Antares Pharma Inc Health Care 0,13%
First Connecticut Bancorp Inc/Farmington CT Finans 0,12%
Accelerate Diagnostics Inc Health Care 0,12%
OrthoPediatrics Corp Health Care 0,12%
Alta Mesa Resources Inc Energi 0,12%
Worthington Industries Inc Råvarer 0,12%
ProPetro Holding Corp Energi 0,11%
Kura Oncology Inc Health Care 0,10%
Snyder's-Lance Inc Stabile forbrugsgoder 0,10%
Cymabay Therapeutics Inc Health Care 0,09%
Bridgewater Bancshares Inc Finans 0,09%
Cardiovascular Systems Inc Health Care 0,09%
ZAGG Inc Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Motorcar Parts of America Inc Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Sierra Bancorp Finans 0,09%
Sientra Inc Health Care 0,08%
Deciphera Pharmaceuticals Inc Health Care 0,08%
Hanger Inc Health Care 0,07%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 14,84 16,37
Sharpe Ratio 0,15
Information Ratio -0,42
Tracking Error (%) 3,23

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.04.2018