Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 129,93 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 1.330
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,47
  • Løbende omkostninger 2,31
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013
Afdeling 14,36 11,65
Benchmark 23,94 6,29 18,77 32,30
Udbytte 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 11.12.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,30 0,33 -1,54 10,66
1,97 1,09 -1,18 12,12
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2017)
Navn Sektor Vægt
Cavium Inc IT 1,43%
Monolithic Power Systems Inc IT 1,28%
ITT Inc Industri 1,04%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The Finans 1,00%
Deluxe Corp Industri 0,92%
FNB Corp/PA Finans 0,87%
BankUnited Inc Finans 0,87%
Callidus Software Inc IT 0,87%
Multi-Color Corp Industri 0,83%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,80%
Neurocrine Biosciences Inc Health Care 0,80%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,78%
South Jersey Industries Inc Reguleret industri 0,77%
Camden National Corp Finans 0,76%
EPAM Systems Inc IT 0,74%
Loxo Oncology Inc Health Care 0,72%
ICF International Inc Industri 0,70%
Gibraltar Industries Inc Industri 0,69%
Federal Signal Corp Industri 0,68%
Armada Hoffler Properties Inc Ejendomme 0,68%
Paycom Software Inc IT 0,67%
Advanced Disposal Services Inc Industri 0,67%
Sun Communities Inc Ejendomme 0,66%
CBIZ Inc Industri 0,66%
Essent Group Ltd Finans 0,66%
Ebix Inc IT 0,66%
IBERIABANK Corp Finans 0,64%
RingCentral Inc IT 0,63%
Wolverine World Wide Inc Cykliske forbrugsgoder 0,63%
Steven Madden Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,63%
ABM Industries Inc Industri 0,63%
Catalent Inc Health Care 0,62%
Blue Hills Bancorp Inc Finans 0,62%
ExlService Holdings Inc IT 0,61%
Merit Medical Systems Inc Health Care 0,60%
Graphic Packaging Holding Co Råvarer 0,60%
CoreSite Realty Corp Ejendomme 0,59%
Grand Canyon Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,59%
Service Corp International/US Cykliske forbrugsgoder 0,59%
Avexis Inc Health Care 0,58%
Equity Lifestyle Properties Inc Ejendomme 0,58%
Applied Industrial Technologies Inc Industri 0,57%
Great Western Bancorp Inc Finans 0,56%
Assurant Inc Finans 0,55%
Helen of Troy Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,54%
Ashland Global Holdings Inc Råvarer 0,54%
TopBuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,54%
ServiceMaster Global Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,53%
Snyder's-Lance Inc Stabile forbrugsgoder 0,53%
KBR Inc Industri 0,53%
Virtusa Corp IT 0,53%
NMI Holdings Inc Finans 0,52%
Mack-Cali Realty Corp Ejendomme 0,52%
MGIC Investment Corp Finans 0,52%
Hilton Grand Vacations Inc Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Sarepta Therapeutics Inc Health Care 0,52%
Take-Two Interactive Software Inc IT 0,52%
Builders FirstSource Inc Industri 0,52%
FirstCash Inc Finans 0,52%
Saia Inc Industri 0,52%
Hanmi Financial Corp Finans 0,52%
Teleflex Inc Health Care 0,51%
STORE Capital Corp Ejendomme 0,51%
Inphi Corp IT 0,51%
Cogent Communications Holdings Inc Telekommunikation 0,50%
First Citizens BancShares Inc/NC Finans 0,50%
Extraction Oil & Gas Inc Energi 0,50%
Addus HomeCare Corp Health Care 0,49%
Chemical Financial Corp Finans 0,49%
Amicus Therapeutics Inc Health Care 0,47%
Bruker Corp Health Care 0,47%
Callon Petroleum Co Energi 0,47%
Beneficial Bancorp Inc Finans 0,47%
Ellie Mae Inc IT 0,46%
Meritor Inc Industri 0,46%
Univar Inc Industri 0,46%
Brunswick Corp/DE Cykliske forbrugsgoder 0,46%
Ferro Corp Råvarer 0,45%
Rexford Industrial Realty Inc Ejendomme 0,45%
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Industri 0,45%
Cambrex Corp Health Care 0,45%
Carter's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,45%
Midland States Bancorp Inc Finans 0,45%
Air Transport Services Group Inc Industri 0,44%
Post Holdings Inc Stabile forbrugsgoder 0,44%
Portland General Electric Co Reguleret industri 0,44%
Almost Family Inc Health Care 0,44%
Jack in the Box Inc Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Encore Capital Group Inc Finans 0,44%
Landstar System Inc Industri 0,44%
United Community Banks Inc/GA Finans 0,44%
Potlatch Corp Ejendomme 0,43%
ProPetro Holding Corp Energi 0,43%
Employers Holdings Inc Finans 0,43%
Core-Mark Holding Co Inc Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Moog Inc Industri 0,43%
Eagle Materials Inc Råvarer 0,42%
Avis Budget Group Inc Industri 0,42%
CommVault Systems Inc IT 0,42%
First Midwest Bancorp Inc/IL Finans 0,42%
RealPage Inc IT 0,42%
2U Inc IT 0,41%
Denny's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,41%
LogMeIn Inc IT 0,41%
Medical Properties Trust Inc Ejendomme 0,40%
Ciena Corp IT 0,40%
Reinsurance Group of America Inc Finans 0,40%
Scotts Miracle-Gro Co/The Råvarer 0,40%
EVERTEC Inc IT 0,40%
Genpact Ltd IT 0,40%
Oxford Industries Inc Cykliske forbrugsgoder 0,40%
Healthcare Realty Trust Inc Ejendomme 0,39%
East West Bancorp Inc Finans 0,39%
CommScope Holding Co Inc IT 0,38%
Boston Private Financial Holdings Inc Finans 0,38%
KapStone Paper and Packaging Corp Råvarer 0,38%
Cinemark Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Helix Energy Solutions Group Inc Energi 0,38%
James River Group Holdings Ltd Finans 0,38%
American Woodmark Corp Industri 0,37%
US Foods Holding Corp Stabile forbrugsgoder 0,37%
National Western Life Group Inc Finans 0,37%
Euronet Worldwide Inc IT 0,37%
Civitas Solutions Inc Health Care 0,37%
Spirit Realty Capital Inc Ejendomme 0,37%
KLX Inc Industri 0,36%
Performance Food Group Co Stabile forbrugsgoder 0,36%
Western Alliance Bancorp Finans 0,36%
Innospec Inc Råvarer 0,36%
Fly Leasing Ltd Industri 0,36%
Amedisys Inc Health Care 0,35%
Brookline Bancorp Inc Finans 0,35%
Cowen Inc Finans 0,35%
Lions Gate Entertainment-B Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Caesars Entertainment Corp Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Tenneco Inc Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Tyler Technologies Inc IT 0,35%
Charles River Laboratories International Inc Health Care 0,34%
Rush Enterprises Inc Industri 0,34%
Redwood Trust Inc Finans 0,34%
Cornerstone OnDemand Inc IT 0,34%
WNS Holdings Ltd IT 0,34%
MAXIMUS Inc IT 0,33%
Super Micro Computer Inc IT 0,33%
Kaiser Aluminum Corp Råvarer 0,33%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,33%
BioScrip Inc Health Care 0,32%
Univest Corp of Pennsylvania Finans 0,32%
US Silica Holdings Inc Energi 0,32%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,32%
Compass Minerals International Inc Råvarer 0,32%
Worthington Industries Inc Råvarer 0,32%
Centennial Resource Development Inc/CO Energi 0,32%
Perficient Inc IT 0,32%
LHC Group Inc Health Care 0,32%
SunOpta Inc Stabile forbrugsgoder 0,31%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Atmos Energy Corp Reguleret industri 0,31%
Acceleron Pharma Inc Health Care 0,31%
Franklin Electric Co Inc Industri 0,31%
iRhythm Technologies Inc Health Care 0,31%
Carrols Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Darling Ingredients Inc Stabile forbrugsgoder 0,30%
KAR Auction Services Inc Industri 0,30%
Donnelley Financial Solutions Inc Finans 0,30%
Lithia Motors Inc Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Churchill Downs Inc Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Capital Senior Living Corp Health Care 0,30%
Global Blood Therapeutics Inc Health Care 0,30%
Hub Group Inc Industri 0,29%
Berkshire Hills Bancorp Inc Finans 0,29%
First Foundation Inc Finans 0,28%
Clovis Oncology Inc Health Care 0,28%
CSRA Inc IT 0,28%
Spectrum Pharmaceuticals Inc Health Care 0,28%
AxoGen Inc Health Care 0,28%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,28%
Installed Building Products Inc Cykliske forbrugsgoder 0,28%
Colony NorthStar Inc Ejendomme 0,27%
Axon Enterprise Inc Industri 0,27%
Gogo Inc IT 0,27%
Douglas Dynamics Inc Industri 0,27%
Banner Corp Finans 0,27%
Aurinia Pharmaceuticals Inc Health Care 0,27%
TFS Financial Corp Finans 0,27%
Aimmune Therapeutics Inc Health Care 0,27%
Skechers U.S.A. Inc Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Preformed Line Products Co Industri 0,26%
Ladder Capital Corp Finans 0,26%
Copart Inc Industri 0,25%
Genesee & Wyoming Inc Industri 0,25%
Booz Allen Hamilton Holding Corp IT 0,25%
Kearny Financial Corp/MD Finans 0,24%
Carriage Services Inc Cykliske forbrugsgoder 0,24%
HEICO Corp Industri 0,24%
InnerWorkings Inc Industri 0,23%
Achaogen Inc Health Care 0,23%
Aclaris Therapeutics Inc Health Care 0,23%
Paylocity Holding Corp IT 0,23%
Financial Institutions Inc Finans 0,23%
Delek US Holdings Inc Energi 0,23%
Integrated Device Technology Inc IT 0,23%
ViewRay Inc Health Care 0,22%
Varonis Systems Inc IT 0,22%
CoreCivic Inc Ejendomme 0,22%
Entegra Financial Corp Finans 0,21%
Andersons Inc/The Stabile forbrugsgoder 0,21%
Pennsylvania Real Estate Investment Trust Ejendomme 0,21%
WisdomTree Investments Inc Finans 0,21%
Bojangles' Inc Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Evolent Health Inc Health Care 0,20%
GlycoMimetics Inc Health Care 0,20%
TESARO Inc Health Care 0,20%
ZAGG Inc Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Astronics Corp Industri 0,19%
Metropolitan Bank Holding Corp Finans 0,19%
Aegean Marine Petroleum Network Inc Energi 0,18%
Radius Health Inc Health Care 0,18%
Washington Prime Group Inc Ejendomme 0,18%
First Northwest Bancorp Finans 0,18%
HSN Inc Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Park City Group Inc IT 0,18%
OrthoPediatrics Corp Health Care 0,17%
Luxoft Holding Inc IT 0,17%
Intersect ENT Inc Health Care 0,17%
PB Bancorp Inc Finans 0,17%
OM Asset Management Plc Finans 0,17%
Extreme Networks Inc IT 0,17%
Marten Transport Ltd Industri 0,16%
Bluegreen Vacations Corp Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Western New England Bancorp Inc Finans 0,15%
TreeHouse Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,15%
Independent Bank Corp/MI Finans 0,14%
Brookdale Senior Living Inc Health Care 0,13%
First Connecticut Bancorp Inc/Farmington CT Finans 0,12%
Laureate Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,12%
DBV Technologies SA Health Care 0,12%
Motorcar Parts of America Inc Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Platform Specialty Products Corp Råvarer 0,11%
Antares Pharma Inc Health Care 0,11%
Dave & Buster's Entertainment Inc Cykliske forbrugsgoder 0,10%
CubeSmart Ejendomme 0,10%
Sierra Bancorp Finans 0,10%
Union Bankshares Corp Finans 0,08%
Team Inc Industri 0,07%
GEO Group Inc/The Ejendomme 0,07%
Exelixis Inc Health Care 0,06%
Inventure Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,04%
Hanger Inc Health Care 0,04%
SailPoint Technologies Holding Inc IT 0,01%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 15,97 17,29
Sharpe Ratio 0,66
Information Ratio -0,52
Tracking Error (%) 3,16

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 12.12.2017