Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 122,20 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.004
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,51
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,42
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling -0,88 14,36 11,65
Benchmark 0,45 23,94 6,29 18,77 32,30
Udbytte 8,70 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 22.10.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-7,00 5,68 5,24 6,82
-7,73 5,90 5,97 10,15 11,70
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Sektor Vægt
South Jersey Industries Inc Reguleret industri 0,94%
Sarepta Therapeutics Inc Health Care 0,93%
Applied Industrial Technologies Inc Industri 0,88%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,88%
Neurocrine Biosciences Inc Health Care 0,85%
Multi-Color Corp Industri 0,84%
Loxo Oncology Inc Health Care 0,81%
Amedisys Inc Health Care 0,80%
ITT Inc Industri 0,80%
SailPoint Technologies Holding Inc IT 0,77%
Steven Madden Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,76%
Healthcare Services Group Inc Industri 0,76%
Glaukos Corp Health Care 0,75%
Ebix Inc Information Technology 0,75%
Great Western Bancorp Inc Finans 0,75%
Merit Medical Systems Inc Health Care 0,74%
CBIZ Inc Industri 0,73%
ABM Industries Inc Industri 0,73%
Federal Signal Corp Industri 0,73%
Advanced Disposal Services Inc Industri 0,72%
CoreSite Realty Corp Ejendomme 0,72%
Wolverine World Wide Inc Cykliske forbrugsgoder 0,71%
Cambrex Corp Health Care 0,71%
CoreCivic Inc Ejendomme 0,71%
FNB Corp/PA Finans 0,71%
Performance Food Group Co Stabile forbrugsgoder 0,70%
Gibraltar Industries Inc Industri 0,69%
Essent Group Ltd Finans 0,69%
Varonis Systems Inc IT 0,68%
Virtusa Corp IT 0,68%
RingCentral Inc Information Technology 0,68%
Lumentum Holdings Inc IT 0,67%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The Finans 0,67%
MGIC Investment Corp Finans 0,66%
IBERIABANK Corp Finans 0,65%
ExlService Holdings Inc IT 0,65%
LivePerson Inc Information Technology 0,65%
Armada Hoffler Properties Inc Ejendomme 0,65%
Penn Virginia Corp Energi 0,65%
BankUnited Inc Finans 0,64%
ICF International Inc Industri 0,63%
Cornerstone OnDemand Inc Information Technology 0,63%
Assurant Inc Finans 0,63%
Helen of Troy Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,63%
CommScope Holding Co Inc IT 0,63%
Laureate Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,63%
Camden National Corp Finans 0,62%
Post Holdings Inc Stabile forbrugsgoder 0,61%
Medical Properties Trust Inc Ejendomme 0,61%
ONE Gas Inc Reguleret industri 0,61%
Helix Energy Solutions Group Inc Energi 0,61%
NMI Holdings Inc Finans 0,61%
WildHorse Resource Development Corp Energi 0,61%
Armstrong World Industries Inc Industri 0,60%
Monolithic Power Systems Inc IT 0,60%
Spirit Realty Capital Inc Ejendomme 0,60%
EnPro Industries Inc Industri 0,59%
ServiceMaster Global Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,59%
Hilton Grand Vacations Inc Cykliske forbrugsgoder 0,58%
Ashland Global Holdings Inc Råvarer 0,58%
Carter's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,58%
Acceleron Pharma Inc Health Care 0,57%
Rexford Industrial Realty Inc Ejendomme 0,56%
Brunswick Corp/DE Cykliske forbrugsgoder 0,56%
Commercial Metals Co Råvarer 0,55%
Cogent Communications Holdings Inc Communication Services 0,55%
Mercury Systems Inc Industri 0,55%
RadNet Inc Health Care 0,55%
United Community Banks Inc/GA Finans 0,54%
Extraction Oil & Gas Inc Energi 0,54%
Catalent Inc Health Care 0,54%
American Woodmark Corp Industri 0,54%
Mimecast Ltd Information Technology 0,54%
CommVault Systems Inc IT 0,54%
Blue Hills Bancorp Inc Finans 0,53%
STORE Capital Corp Ejendomme 0,53%
Inphi Corp IT 0,53%
James River Group Holdings Ltd Finans 0,52%
LHC Group Inc Health Care 0,52%
Mack-Cali Realty Corp Ejendomme 0,51%
Cactus Inc Energi 0,51%
Everbridge Inc Information Technology 0,51%
ViewRay Inc Health Care 0,51%
Darling Ingredients Inc Stabile forbrugsgoder 0,50%
Air Transport Services Group Inc Industri 0,50%
Graphic Packaging Holding Co Råvarer 0,50%
Portland General Electric Co Reguleret industri 0,50%
Evolent Health Inc Health Care 0,50%
Pegasystems Inc Information Technology 0,50%
TopBuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Cowen Inc Finans 0,49%
Ferro Corp Råvarer 0,49%
Oxford Industries Inc Cykliske forbrugsgoder 0,49%
Chemical Financial Corp Finans 0,49%
EPAM Systems Inc IT 0,48%
Addus HomeCare Corp Health Care 0,48%
Service Corp International/US Cykliske forbrugsgoder 0,48%
Spirit Airlines Inc Industri 0,47%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,47%
Saia Inc Industri 0,47%
Healthcare Realty Trust Inc Ejendomme 0,47%
First Citizens BancShares Inc/NC Finans 0,47%
Grand Canyon Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,47%
Cinemark Holdings Inc Communication Services 0,47%
Platform Specialty Products Corp Råvarer 0,47%
Duluth Holdings Inc Consumer Discretionary 0,45%
Kratos Defense & Security Solutions Inc Industri 0,44%
Douglas Dynamics Inc Industri 0,44%
MRC Global Inc Industri 0,44%
Innospec Inc Råvarer 0,43%
Encore Capital Group Inc Finans 0,43%
MSG Networks Inc Communication Services 0,43%
WNS Holdings Ltd IT 0,43%
Installed Building Products Inc Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Heska Corp Health Care 0,42%
Euronet Worldwide Inc IT 0,42%
Molina Healthcare Inc Health Care 0,42%
Centennial Resource Development Inc/CO Energi 0,42%
Bruker Corp Health Care 0,41%
Builders FirstSource Inc Industri 0,40%
First Foundation Inc Finans 0,40%
Scotts Miracle-Gro Co/The Råvarer 0,40%
2U Inc Information Technology 0,39%
Entegris Inc IT 0,39%
8x8 Inc Information Technology 0,39%
Equity Bancshares Inc Finans 0,39%
MorphoSys AG Health Care 0,38%
Bridgewater Bancshares Inc Finans 0,38%
Midland States Bancorp Inc Finans 0,37%
Adtalem Global Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,37%
WageWorks Inc Industri 0,37%
Paylocity Holding Corp Information Technology 0,37%
Astronics Corp Industri 0,37%
TTM Technologies Inc IT 0,37%
Pinnacle Financial Partners Inc Finans 0,37%
Boingo Wireless Inc Telekommunikation 0,36%
Denny's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Model N Inc Information Technology 0,36%
Berkshire Hills Bancorp Inc Finans 0,35%
BioScrip Inc Health Care 0,34%
TreeHouse Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,34%
Global Blood Therapeutics Inc Health Care 0,34%
Kaiser Aluminum Corp Råvarer 0,34%
Cardiovascular Systems Inc Health Care 0,34%
Spectrum Pharmaceuticals Inc Health Care 0,34%
Nuance Communications Inc Information Technology 0,33%
Super Micro Computer Inc IT 0,33%
Brookline Bancorp Inc Finans 0,33%
EVERTEC Inc IT 0,33%
Boston Private Financial Holdings Inc Finans 0,33%
Univar Inc Industri 0,33%
Bluegreen Vacations Corp Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Columbus McKinnon Corp/NY Industri 0,33%
Cooper-Standard Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Weight Watchers International Inc Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Cray Inc IT 0,33%
Western Alliance Bancorp Finans 0,32%
Fly Leasing Ltd Industri 0,31%
Employers Holdings Inc Finans 0,31%
Aurinia Pharmaceuticals Inc Health Care 0,31%
SunOpta Inc Stabile forbrugsgoder 0,30%
Univest Corp of Pennsylvania Finans 0,30%
Welbilt Inc Industri 0,30%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Lithia Motors Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Union Bankshares Corp Finans 0,29%
Eagle Materials Inc Råvarer 0,29%
AxoGen Inc Health Care 0,28%
National Western Life Group Inc Finans 0,28%
Argenx SE Health Care 0,28%
Carrols Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,28%
Viking Therapeutics Inc Health Care 0,28%
Accelerate Diagnostics Inc Health Care 0,28%
OrthoPediatrics Corp Health Care 0,28%
Delek US Holdings Inc Energi 0,28%
Apergy Corp Energi 0,27%
Eldorado Resorts Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
OceanFirst Financial Corp Finans 0,27%
PTC Therapeutics Inc Health Care 0,26%
WisdomTree Investments Inc Finans 0,25%
Array BioPharma Inc Health Care 0,25%
Luxoft Holding Inc IT 0,25%
Hanmi Financial Corp Finans 0,24%
Antares Pharma Inc Health Care 0,24%
Deluxe Corp Industri 0,24%
Carriage Services Inc Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Industri 0,23%
Amicus Therapeutics Inc Health Care 0,23%
Puma Biotechnology Inc Health Care 0,22%
Bank OZK Finans 0,21%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,21%
Extreme Networks Inc IT 0,21%
Nine Energy Service Inc Energi 0,21%
Ascendis Pharma A/S Health Care 0,20%
PolarityTE Inc Health Care 0,20%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,20%
GlycoMimetics Inc Health Care 0,20%
Skechers U.S.A. Inc Cykliske forbrugsgoder 0,20%
First Northwest Bancorp Finans 0,19%
Dick's Sporting Goods Inc Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Western New England Bancorp Inc Finans 0,19%
BrightSphere Investment Group PLC Finans 0,19%
elf Beauty Inc Stabile forbrugsgoder 0,18%
Landstar System Inc Industri 0,18%
Liberty Oilfield Services Inc Energi 0,17%
Natural Gas Services Group Inc Energi 0,17%
Marten Transport Ltd Industri 0,16%
Entegra Financial Corp Finans 0,16%
Aclaris Therapeutics Inc Health Care 0,16%
Park City Group Inc Information Technology 0,15%
PB Bancorp Inc Finans 0,15%
Keane Group Inc Energi 0,15%
Aimmune Therapeutics Inc Health Care 0,15%
ProPetro Holding Corp Energi 0,15%
Vericel Corp Health Care 0,14%
CRISPR Therapeutics AG Health Care 0,14%
Semtech Corp IT 0,14%
Civitas Solutions Inc Health Care 0,13%
Cymabay Therapeutics Inc Health Care 0,11%
Del Frisco's Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Sierra Bancorp Finans 0,09%
Motorcar Parts of America Inc Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Booz Allen Hamilton Holding Corp IT 0,07%
Education Realty Trust Inc Ejendomme 0,05%
Outfront Media Inc Ejendomme 0,05%
Brooks Automation Inc IT 0,04%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 14,19 15,53
Sharpe Ratio 0,77
Information Ratio -1,37
Tracking Error (%) 2,71

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.10.2018