Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 119,96 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 570
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,27
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,15
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,80 -0,88 14,36 11,65
Benchmark -6,67 0,45 23,94 6,29 18,77
Udbytte 11,90 8,70 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.04.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,63 20,10 10,92 10,34
1,23 17,94 9,69 12,67 12,11
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Sektor Vægt
Camden National Corp Finans 1,14%
South Jersey Industries Inc Reguleret industri 0,92%
ABM Industries Inc Industri 0,91%
ITT Inc Industri 0,89%
Healthcare Services Group Inc Industri 0,88%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,86%
Performance Food Group Co Stabile forbrugsgoder 0,85%
RingCentral Inc Information Technology 0,83%
Sarepta Therapeutics Inc Health Care 0,83%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,81%
Glaukos Corp Health Care 0,81%
Great Western Bancorp Inc Finans 0,79%
Etsy Inc Consumer Discretionary 0,74%
Medical Properties Trust Inc Ejendomme 0,74%
Everbridge Inc Information Technology 0,73%
Argenx SE Health Care 0,73%
FNB Corp/PA Finans 0,73%
Virtusa Corp IT 0,73%
Essent Group Ltd Finans 0,71%
Steven Madden Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,71%
Laureate Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,71%
Assurant Inc Finans 0,71%
LivePerson Inc Information Technology 0,69%
Cactus Inc Energi 0,68%
Mimecast Ltd Information Technology 0,68%
SailPoint Technologies Holding Inc IT 0,68%
American Woodmark Corp Industri 0,68%
Merit Medical Systems Inc Health Care 0,67%
Armada Hoffler Properties Inc Ejendomme 0,66%
IBERIABANK Corp Finans 0,66%
CoreSite Realty Corp Ejendomme 0,65%
Global Blood Therapeutics Inc Health Care 0,65%
MGIC Investment Corp Finans 0,65%
Wolverine World Wide Inc Cykliske forbrugsgoder 0,65%
ExlService Holdings Inc IT 0,64%
CBIZ Inc Industri 0,63%
Armstrong World Industries Inc Industri 0,62%
Hilton Grand Vacations Inc Cykliske forbrugsgoder 0,62%
CoreCivic Inc Ejendomme 0,62%
STORE Capital Corp Ejendomme 0,62%
BankUnited Inc Finans 0,62%
Chemical Financial Corp Finans 0,62%
Ebix Inc Information Technology 0,62%
Rexford Industrial Realty Inc Ejendomme 0,60%
Welbilt Inc Industri 0,60%
ONE Gas Inc Reguleret industri 0,60%
Portland General Electric Co Reguleret industri 0,60%
Inphi Corp IT 0,60%
Cornerstone OnDemand Inc Information Technology 0,60%
Varonis Systems Inc IT 0,59%
Blue Hills Bancorp Inc Finans 0,59%
EPAM Systems Inc IT 0,59%
NMI Holdings Inc Finans 0,59%
Array BioPharma Inc Health Care 0,59%
Carter's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,58%
James River Group Holdings Ltd Finans 0,58%
Advanced Disposal Services Inc Industri 0,57%
Darling Ingredients Inc Stabile forbrugsgoder 0,57%
Spirit Realty Capital Inc Ejendomme 0,57%
Monolithic Power Systems Inc IT 0,56%
United Community Banks Inc/GA Finans 0,56%
Lumentum Holdings Inc IT 0,55%
MorphoSys AG Health Care 0,55%
First Foundation Inc Finans 0,55%
Columbus McKinnon Corp/NY Industri 0,54%
Ashland Global Holdings Inc Råvarer 0,54%
Air Transport Services Group Inc Industri 0,54%
Post Holdings Inc Stabile forbrugsgoder 0,54%
Multi-Color Corp Industri 0,54%
FirstCash Inc Finans 0,53%
Euronet Worldwide Inc IT 0,53%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The Finans 0,52%
TopBuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,52%
New Relic Inc Information Technology 0,52%
Amedisys Inc Health Care 0,52%
Entegris Inc IT 0,52%
Applied Industrial Technologies Inc Industri 0,52%
Paylocity Holding Corp Information Technology 0,52%
Sterling Bancorp/DE Finans 0,52%
Healthcare Realty Trust Inc Ejendomme 0,51%
Astronics Corp Industri 0,51%
Catalent Inc Health Care 0,51%
Douglas Dynamics Inc Industri 0,51%
MRC Global Inc Industri 0,51%
Equity Bancshares Inc Finans 0,51%
LHC Group Inc Health Care 0,51%
Cinemark Holdings Inc Communication Services 0,51%
Mack-Cali Realty Corp Ejendomme 0,50%
RadNet Inc Health Care 0,50%
WNS Holdings Ltd IT 0,50%
Federal Signal Corp Industri 0,50%
ServiceMaster Global Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,49%
Apergy Corp Energi 0,49%
ICF International Inc Industri 0,48%
Cogent Communications Holdings Inc Communication Services 0,48%
First Citizens BancShares Inc/NC Finans 0,48%
Grand Canyon Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,48%
CommVault Systems Inc IT 0,48%
Installed Building Products Inc Cykliske forbrugsgoder 0,47%
Helen of Troy Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,47%
Oxford Industries Inc Cykliske forbrugsgoder 0,47%
Cowen Inc Finans 0,46%
Innospec Inc Råvarer 0,46%
EnPro Industries Inc Industri 0,46%
Midland States Bancorp Inc Finans 0,46%
Helix Energy Solutions Group Inc Energi 0,46%
Bruker Corp Health Care 0,46%
Acceleron Pharma Inc Health Care 0,46%
Immunomedics Inc Health Care 0,46%
SYNNEX Corp IT 0,45%
Boston Private Financial Holdings Inc Finans 0,45%
Brunswick Corp/DE Cykliske forbrugsgoder 0,45%
Commercial Metals Co Råvarer 0,44%
Neurocrine Biosciences Inc Health Care 0,43%
Denny's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,43%
TreeHouse Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,43%
Pegasystems Inc Information Technology 0,43%
Graphic Packaging Holding Co Råvarer 0,43%
Dick's Sporting Goods Inc Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Cambrex Corp Health Care 0,42%
ViewRay Inc Health Care 0,42%
Element Solutions Inc Råvarer 0,42%
Ferro Corp Råvarer 0,41%
Scotts Miracle-Gro Co/The Råvarer 0,41%
Zynga Inc Communication Services 0,40%
Service Corp International/US Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Brooks Automation Inc IT 0,39%
Pinnacle Financial Partners Inc Finans 0,39%
Accelerate Diagnostics Inc Health Care 0,39%
Addus HomeCare Corp Health Care 0,38%
Bluegreen Vacations Corp Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Kratos Defense & Security Solutions Inc Industri 0,38%
MSG Networks Inc Communication Services 0,38%
Spirit Airlines Inc Industri 0,38%
Bridgewater Bancshares Inc Finans 0,38%
Solaris Oilfield Infrastructure Inc Energi 0,38%
Builders FirstSource Inc Industri 0,38%
FTI Consulting Inc Industri 0,37%
Semtech Corp IT 0,37%
Advanced Energy Industries Inc IT 0,37%
Gibraltar Industries Inc Industri 0,37%
Adtalem Global Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,37%
Duluth Holdings Inc Consumer Discretionary 0,36%
Marten Transport Ltd Industri 0,36%
Heritage-Crystal Clean Inc Industri 0,35%
Hanmi Financial Corp Finans 0,35%
Outfront Media Inc Ejendomme 0,35%
Western Alliance Bancorp Finans 0,34%
Skechers U.S.A. Inc Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Aurinia Pharmaceuticals Inc Health Care 0,33%
OrthoPediatrics Corp Health Care 0,33%
Univest Financial Corp Finans 0,33%
Strategic Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Magnolia Oil & Gas Corp Energi 0,32%
WageWorks Inc Industri 0,32%
National Western Life Group Inc Finans 0,31%
Encore Capital Group Inc Finans 0,31%
Entegra Financial Corp Finans 0,31%
Extreme Networks Inc IT 0,31%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Employers Holdings Inc Finans 0,31%
LivaNova PLC Health Care 0,30%
Mirati Therapeutics Inc Health Care 0,30%
Boingo Wireless Inc Telekommunikation 0,30%
Cardiovascular Systems Inc Health Care 0,30%
Heska Corp Health Care 0,29%
Penn Virginia Corp Energi 0,29%
Eldorado Resorts Inc Cykliske forbrugsgoder 0,28%
Eagle Materials Inc Råvarer 0,27%
Wingstop Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
TTM Technologies Inc IT 0,27%
GW Pharmaceuticals PLC Health Care 0,27%
Antares Pharma Inc Health Care 0,26%
BioScrip Inc Health Care 0,26%
Fly Leasing Ltd Industri 0,25%
GlycoMimetics Inc Health Care 0,25%
FormFactor Inc IT 0,25%
Molina Healthcare Inc Health Care 0,24%
ProPetro Holding Corp Energi 0,24%
WisdomTree Investments Inc Finans 0,23%
Carriage Services Inc Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Delek US Holdings Inc Energi 0,23%
Sensient Technologies Corp Råvarer 0,23%
First Northwest Bancorp Finans 0,22%
EVERTEC Inc IT 0,22%
Meritor Inc Industri 0,22%
BrightSphere Investment Group PLC Finans 0,22%
Ascendis Pharma A/S Health Care 0,21%
Carrols Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,21%
Centennial Resource Development Inc/CO Energi 0,21%
PB Bancorp Inc Finans 0,21%
New York Times Co/The Communication Services 0,20%
Lions Gate Entertainment Corp Communication Services 0,20%
GasLog Ltd Energi 0,19%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,19%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,18%
Bank OZK Finans 0,18%
Western New England Bancorp Inc Finans 0,18%
PolarityTE Inc Health Care 0,13%
Del Frisco's Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,13%
Kaiser Aluminum Corp Råvarer 0,13%
OceanFirst Financial Corp Finans 0,13%
Aimmune Therapeutics Inc Health Care 0,13%
Park City Group Inc Information Technology 0,12%
Natural Gas Services Group Inc Energi 0,12%
CRISPR Therapeutics AG Health Care 0,12%
SunOpta Inc Stabile forbrugsgoder 0,11%
elf Beauty Inc Stabile forbrugsgoder 0,11%
Aclaris Therapeutics Inc Health Care 0,11%
CryoPort Inc Health Care 0,09%
AxoGen Inc Health Care 0,08%
Sierra Bancorp Finans 0,08%
KalVista Pharmaceuticals Inc Health Care 0,05%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 16,15 17,32
Sharpe Ratio 0,68
Information Ratio -0,76
Tracking Error (%) 2,80

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.04.2019