Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 116,61 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 759
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,52
  • Løbende omkostninger 2,42
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling -0,88 14,36 11,65
Benchmark 0,45 23,94 6,29 18,77 32,30
Udbytte 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-3,86 -1,55 -6,93 4,24
-4,76 -2,66 -6,05 5,71 13,74
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt
Cavium Inc IT 1,40%
Monolithic Power Systems Inc IT 1,24%
Callidus Software Inc IT 1,03%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The Finans 0,97%
BankUnited Inc Finans 0,88%
Neurocrine Biosciences Inc Health Care 0,85%
FNB Corp/PA Finans 0,85%
Loxo Oncology Inc Health Care 0,84%
Multi-Color Corp Industri 0,84%
EPAM Systems Inc IT 0,83%
Deluxe Corp Industri 0,83%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,81%
Gibraltar Industries Inc Industri 0,75%
CBIZ Inc Industri 0,74%
ITT Inc Industri 0,72%
IBERIABANK Corp Finans 0,72%
Paycom Software Inc IT 0,72%
RingCentral Inc IT 0,70%
Advanced Disposal Services Inc Industri 0,70%
Wolverine World Wide Inc Cykliske forbrugsgoder 0,69%
Catalent Inc Health Care 0,69%
Essent Group Ltd Finans 0,67%
ICF International Inc Industri 0,67%
Avexis Inc Health Care 0,66%
Steven Madden Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,66%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,66%
South Jersey Industries Inc Reguleret industri 0,65%
Sarepta Therapeutics Inc Health Care 0,65%
Camden National Corp Finans 0,64%
Ebix Inc IT 0,64%
Applied Industrial Technologies Inc Industri 0,64%
Merit Medical Systems Inc Health Care 0,62%
ExlService Holdings Inc IT 0,61%
Graphic Packaging Holding Co Råvarer 0,61%
Armada Hoffler Properties Inc Ejendomme 0,61%
Federal Signal Corp Industri 0,60%
ABM Industries Inc Industri 0,58%
TopBuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,58%
Avis Budget Group Inc Industri 0,57%
KBR Inc Industri 0,57%
Builders FirstSource Inc Industri 0,57%
Saia Inc Industri 0,57%
Ashland Global Holdings Inc Råvarer 0,56%
Grand Canyon Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,56%
Ciena Corp IT 0,56%
KapStone Paper and Packaging Corp Råvarer 0,56%
KLX Inc Industri 0,56%
Hilton Grand Vacations Inc Cykliske forbrugsgoder 0,56%
Brunswick Corp/DE Cykliske forbrugsgoder 0,55%
Service Corp International/US Cykliske forbrugsgoder 0,55%
CoreSite Realty Corp Ejendomme 0,54%
Blue Hills Bancorp Inc Finans 0,54%
NMI Holdings Inc Finans 0,54%
Hanmi Financial Corp Finans 0,53%
Douglas Dynamics Inc Industri 0,53%
CommScope Holding Co Inc IT 0,53%
Assurant Inc Finans 0,52%
Callon Petroleum Co Energi 0,51%
Great Western Bancorp Inc Finans 0,51%
Sun Communities Inc Ejendomme 0,51%
MGIC Investment Corp Finans 0,51%
Landstar System Inc Industri 0,51%
Addus HomeCare Corp Health Care 0,51%
ServiceMaster Global Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,50%
American Woodmark Corp Industri 0,50%
Global Blood Therapeutics Inc Health Care 0,50%
Cambrex Corp Health Care 0,50%
Ellie Mae Inc IT 0,50%
Carter's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,49%
Performance Food Group Co Stabile forbrugsgoder 0,49%
First Citizens BancShares Inc/NC Finans 0,49%
Chemical Financial Corp Finans 0,49%
Virtusa Corp IT 0,49%
Extraction Oil & Gas Inc Energi 0,48%
Equity Lifestyle Properties Inc Ejendomme 0,48%
Cogent Communications Holdings Inc Telekommunikation 0,47%
United Community Banks Inc/GA Finans 0,46%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,46%
Bruker Corp Health Care 0,46%
2U Inc IT 0,46%
Univar Inc Industri 0,45%
Mack-Cali Realty Corp Ejendomme 0,45%
RealPage Inc IT 0,45%
Spirit Airlines Inc Industri 0,44%
Amicus Therapeutics Inc Health Care 0,44%
Air Transport Services Group Inc Industri 0,44%
Oxford Industries Inc Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Helix Energy Solutions Group Inc Energi 0,44%
Post Holdings Inc Stabile forbrugsgoder 0,44%
FirstCash Inc Finans 0,43%
Innospec Inc Råvarer 0,43%
Beneficial Bancorp Inc Finans 0,43%
Laureate Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,43%
EVERTEC Inc IT 0,43%
Cornerstone OnDemand Inc IT 0,42%
LogMeIn Inc IT 0,42%
Civitas Solutions Inc Health Care 0,42%
Teleflex Inc Health Care 0,42%
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Industri 0,42%
Midland States Bancorp Inc Finans 0,42%
Skechers U.S.A. Inc Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Spirit Realty Capital Inc Ejendomme 0,42%
Potlatch Corp Ejendomme 0,42%
STORE Capital Corp Ejendomme 0,42%
First Foundation Inc Finans 0,41%
Eagle Materials Inc Råvarer 0,41%
Rexford Industrial Realty Inc Ejendomme 0,41%
Denny's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,41%
First Midwest Bancorp Inc/IL Finans 0,40%
Astronics Corp Industri 0,40%
Employers Holdings Inc Finans 0,40%
Portland General Electric Co Reguleret industri 0,40%
CommVault Systems Inc IT 0,40%
Commercial Metals Co Råvarer 0,40%
Varonis Systems Inc IT 0,39%
Radius Health Inc Health Care 0,39%
Encore Capital Group Inc Finans 0,38%
Super Micro Computer Inc IT 0,38%
Helen of Troy Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Tyler Technologies Inc IT 0,38%
Cinemark Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,37%
Jack in the Box Inc Cykliske forbrugsgoder 0,37%
Medical Properties Trust Inc Ejendomme 0,37%
Caesars Entertainment Corp Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Delphi Technologies PLC Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Nuance Communications Inc IT 0,36%
Euronet Worldwide Inc IT 0,36%
Kaiser Aluminum Corp Råvarer 0,36%
Reinsurance Group of America Inc Finans 0,35%
Scotts Miracle-Gro Co/The Råvarer 0,35%
WNS Holdings Ltd IT 0,35%
Boston Private Financial Holdings Inc Finans 0,35%
Spectrum Pharmaceuticals Inc Health Care 0,35%
AxoGen Inc Health Care 0,35%
Western Alliance Bancorp Finans 0,35%
Berkshire Hills Bancorp Inc Finans 0,35%
Almost Family Inc Health Care 0,34%
Acceleron Pharma Inc Health Care 0,34%
Fly Leasing Ltd Industri 0,34%
James River Group Holdings Ltd Finans 0,34%
Snyder's-Lance Inc Stabile forbrugsgoder 0,34%
Cray Inc IT 0,34%
Mercury Systems Inc Industri 0,34%
Charles River Laboratories International Inc Health Care 0,33%
Redwood Trust Inc Finans 0,33%
Brookline Bancorp Inc Finans 0,33%
Inphi Corp IT 0,33%
Platform Specialty Products Corp Råvarer 0,33%
Centennial Resource Development Inc/CO Energi 0,33%
Amedisys Inc Health Care 0,33%
National Western Life Group Inc Finans 0,33%
BioScrip Inc Health Care 0,33%
Lithia Motors Inc Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Healthcare Realty Trust Inc Ejendomme 0,32%
Univest Corp of Pennsylvania Finans 0,31%
Perficient Inc IT 0,31%
Argenx SE Health Care 0,31%
CSRA Inc IT 0,31%
Meritor Inc Industri 0,31%
Resolute Energy Corp Energi 0,30%
Union Bankshares Corp Finans 0,30%
East West Bancorp Inc Finans 0,30%
US Foods Holding Corp Stabile forbrugsgoder 0,30%
ViewRay Inc Health Care 0,30%
Darling Ingredients Inc Stabile forbrugsgoder 0,30%
Booz Allen Hamilton Holding Corp IT 0,29%
Pinnacle Financial Partners Inc Finans 0,29%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,29%
Ferro Corp Råvarer 0,29%
Cowen Inc Finans 0,29%
Entegra Financial Corp Finans 0,29%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,28%
Axon Enterprise Inc Industri 0,28%
Bluegreen Vacations Corp Cykliske forbrugsgoder 0,28%
SunOpta Inc Stabile forbrugsgoder 0,28%
Worthington Industries Inc Råvarer 0,28%
Hub Group Inc Industri 0,28%
Carriage Services Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Lumentum Holdings Inc IT 0,27%
Donnelley Financial Solutions Inc Finans 0,27%
Clovis Oncology Inc Health Care 0,27%
Carrols Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Dave & Buster's Entertainment Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
iRhythm Technologies Inc Health Care 0,26%
Delek US Holdings Inc Energi 0,26%
Core-Mark Holding Co Inc Cykliske forbrugsgoder 0,26%
ONE Gas Inc Reguleret industri 0,26%
Aurinia Pharmaceuticals Inc Health Care 0,26%
WisdomTree Investments Inc Finans 0,25%
Moog Inc Industri 0,25%
First Northwest Bancorp Finans 0,25%
OM Asset Management Plc Finans 0,25%
Installed Building Products Inc Cykliske forbrugsgoder 0,25%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,24%
KAR Auction Services Inc Industri 0,24%
Gogo Inc IT 0,23%
Glaukos Corp Health Care 0,22%
Kearny Financial Corp/MD Finans 0,22%
MAXIMUS Inc IT 0,22%
GlycoMimetics Inc Health Care 0,22%
Nine Energy Service Inc Energi 0,22%
HEICO Corp Industri 0,22%
Cooper-Standard Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,22%
TESARO Inc Health Care 0,21%
CoreCivic Inc Ejendomme 0,21%
Western New England Bancorp Inc Finans 0,21%
Aclaris Therapeutics Inc Health Care 0,21%
Evolent Health Inc Health Care 0,21%
TreeHouse Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,20%
Aimmune Therapeutics Inc Health Care 0,20%
Duluth Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Capital Senior Living Corp Health Care 0,20%
Aegean Marine Petroleum Network Inc Energi 0,20%
Achaogen Inc Health Care 0,20%
Pennsylvania Real Estate Investment Trust Ejendomme 0,20%
CubeSmart Ejendomme 0,19%
Mimecast Ltd IT 0,19%
Colony NorthStar Inc Ejendomme 0,19%
Luxoft Holding Inc IT 0,19%
Genpact Ltd IT 0,18%
Preformed Line Products Co Industri 0,18%
Take-Two Interactive Software Inc IT 0,17%
Marten Transport Ltd Industri 0,17%
Natural Gas Services Group Inc Energi 0,17%
EnPro Industries Inc Industri 0,15%
Accelerate Diagnostics Inc Health Care 0,15%
PB Bancorp Inc Finans 0,14%
Park City Group Inc IT 0,14%
OrthoPediatrics Corp Health Care 0,14%
ZAGG Inc Cykliske forbrugsgoder 0,13%
Motorcar Parts of America Inc Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Bojangles' Inc Cykliske forbrugsgoder 0,12%
DBV Technologies SA Health Care 0,12%
Antares Pharma Inc Health Care 0,12%
ProPetro Holding Corp Energi 0,12%
Copart Inc Industri 0,12%
First Connecticut Bancorp Inc/Farmington CT Finans 0,11%
Brookdale Senior Living Inc Health Care 0,11%
Kura Oncology Inc Health Care 0,11%
Sierra Bancorp Finans 0,10%
Heska Corp Health Care 0,09%
Team Inc Industri 0,09%
Hanger Inc Health Care 0,07%
TFS Financial Corp Finans 0,06%
Banner Corp Finans 0,05%
Deciphera Pharmaceuticals Inc Health Care 0,04%
Financial Institutions Inc Finans 0,03%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 15,66 17,03
Sharpe Ratio 0,44
Information Ratio -0,46
Tracking Error (%) 3,16

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018