Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 135,21 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 973
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,02
    (+0,10% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,90
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 32,97 -6,80 -0,88 14,36 11,65
Benchmark 27,47 -6,67 0,45 23,94 6,29
Udbytte 11,90 8,70 1,10 3,50
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 23.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,26 2,57 25,34 8,67 8,76
1,14 2,67 20,70 7,96 8,77
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.12.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt
Itt INC Industri 0,98%
Performance Food Group Stabile forbrugsgoder 0,97%
Fnb Corp Finans 0,88%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,84%
Applied Industrial Technologies In Industri 0,84%
Steven Madden LTD Cykliske forbrugsgoder 0,82%
Varonis Systems INC IT 0,80%
Radnet INC Health Care 0,80%
Lhc Group INC Health Care 0,80%
Tcf Financial Corp Finans 0,79%
Inphi Corp IT 0,79%
Exlservice Holdings INC IT 0,79%
Essent Group LTD Finans 0,78%
Bankunited INC Finans 0,78%
Armada Hoffler Properties Reit INC Ejendomme 0,76%
S Jersey Inds INC Reguleret industri 0,74%
Laureate Education INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,74%
Rexford Industrial Realty Reit INC Ejendomme 0,74%
Douglas Dynamics INC Industri 0,73%
Global Blood Therapeutics INC Health Care 0,73%
Heritage Crystal INC Industri 0,72%
Acceleron Pharma INC Health Care 0,72%
Sabra Health Care Reit INC Ejendomme 0,72%
Great Western Bancorp INC Finans 0,71%
Brunswick Corp Cykliske forbrugsgoder 0,70%
Healthcare Services INC Industri 0,70%
Darling Ingredients INC Stabile forbrugsgoder 0,70%
Wns Holdings Adr Repsg LTD IT 0,69%
Sterling Ban Finans 0,69%
Morphosys Adr Representing AG Health Care 0,68%
Columbus Mckinnon Corp Industri 0,67%
One Gas INC Reguleret industri 0,67%
Bank Of Nt Butterfield & Son LTD Finans 0,65%
Virtusa Corp IT 0,65%
Commercial Metals Råvarer 0,64%
Cbiz INC Industri 0,64%
Assurant INC Finans 0,63%
Graphic Packaging Holding Råvarer 0,63%
Federal Signal Corp Industri 0,63%
Wolverine World Wide INC Cykliske forbrugsgoder 0,62%
Carters INC Cykliske forbrugsgoder 0,62%
Lumentum Holdings INC IT 0,61%
Hilton Grand Vacations INC Cykliske forbrugsgoder 0,61%
Coresite Realty Reit Corp Ejendomme 0,61%
Harsco Corp Industri 0,61%
Advanced Energy Industries INC IT 0,60%
Cornerstone Ondemand INC Information Technology 0,60%
Medical Properties Trust Reit INC Ejendomme 0,59%
Hanger INC Health Care 0,59%
Algonquin Power Utilities Corp Reguleret industri 0,59%
John Bean Technologies Corp Industri 0,58%
Equity Bancshares INC Class A Finans 0,58%
Liveperson INC Information Technology 0,58%
Aurinia Pharmaceuticals INC Health Care 0,57%
Helix Energy Solutions Group INC Energi 0,57%
Welbilt INC Industri 0,57%
Sailpoint Technologies Holdings In IT 0,56%
Icf International INC Industri 0,56%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,55%
Western Alliance Finans 0,55%
Novocure LTD Health Care 0,55%
Rbc Bearings INC Industri 0,54%
Cowen INC Class A Finans 0,54%
Texas Roadhouse INC Cykliske forbrugsgoder 0,53%
Mack-cali Realty Reit Corp Ejendomme 0,53%
R1 Rcm INC Health Care 0,53%
Cactus INC Class A Energi 0,53%
Camden National Corp Finans 0,52%
Everbridge INC Information Technology 0,52%
Oxford Industries INC Cykliske forbrugsgoder 0,52%
First Foundation INC Finans 0,51%
Ashland Global INC Råvarer 0,51%
Healthcare Realty Trust Reit INC Ejendomme 0,51%
Pinnacle Financial Partners INC Finans 0,50%
American Woodmark Corp Industri 0,50%
Abm Industries INC Industri 0,50%
Accelerate Diagnostics INC Health Care 0,49%
Post Holdings INC Stabile forbrugsgoder 0,49%
United Community Banks INC Finans 0,48%
Potlatchdeltic Corp Ejendomme 0,48%
Paylocity Holding Corp Information Technology 0,48%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,48%
Bruker Corp Health Care 0,47%
Meritor INC Industri 0,47%
Wintrust Financial Corp Finans 0,47%
Bank Ozk Finans 0,47%
Kemper Corp Finans 0,47%
Mgic Investment Corp Finans 0,47%
Fti Consulting INC Industri 0,46%
Merit Medical Systems INC Health Care 0,46%
James River Group Holdings LTD Finans 0,46%
Bridgewater Bancshares INC Finans 0,46%
World Wrestling Entertainment INC Communication Services 0,46%
Iberiabank Corp Finans 0,46%
Solaris Oilfield Infrastructure In Energi 0,46%
Treehouse Foods INC Stabile forbrugsgoder 0,45%
Spirit Realty Capital Reit INC Ejendomme 0,45%
Dicks Sporting INC Cykliske forbrugsgoder 0,45%
Innospec INC Råvarer 0,44%
Boston Private Financial Holdings Finans 0,44%
Midland States Bancorp INC Finans 0,44%
Semtech Corp IT 0,44%
Cinemark Holdings INC Communication Services 0,43%
Ttm Technologies INC IT 0,43%
Kbr INC IT 0,43%
Glaukos Corp Health Care 0,43%
Terreno Realty Reit Corp Ejendomme 0,43%
Armstrong World Industries INC Industri 0,43%
Cra International INC Industri 0,43%
Cogent Communications Holdings INC Communication Services 0,43%
Hanmi Financial Corp Finans 0,43%
Air Transport Services Group INC Industri 0,43%
Sarepta Therapeutics INC Health Care 0,42%
Gibraltar Industries INC Industri 0,42%
Carpenter Technology Corp Råvarer 0,42%
Entegris INC IT 0,42%
Delek Us Holdings INC Energi 0,41%
Store Capital Corp Ejendomme 0,41%
Orthopediatrics Corp Health Care 0,41%
Brinks Industri 0,41%
Flex LTD IT 0,40%
Mimecast LTD Information Technology 0,40%
Mattel INC Cykliske forbrugsgoder 0,40%
Ptc Therapeutics INC Health Care 0,40%
Portland General Electric Reguleret industri 0,39%
Turning Point Therapeutics INC Health Care 0,39%
Argenx SE Adr Health Care 0,39%
Axis Capital Holdings LTD Finans 0,39%
Dana Incorporated INC Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Northwest Natural Holding Company Reguleret industri 0,39%
Maximus INC IT 0,38%
Deciphera Pharmaceuticals INC Health Care 0,38%
Trex INC Industri 0,38%
Cabot Microelectronics Corp IT 0,38%
Formfactor INC IT 0,38%
Boyd Gaming Corp Cykliske forbrugsgoder 0,37%
Builders Firstsource INC Industri 0,37%
Corporate Office Properties Trust Ejendomme 0,37%
Heska Corp Health Care 0,37%
Immunomedics INC Health Care 0,36%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Univest Financial Corp Finans 0,36%
Element Solutions INC Råvarer 0,36%
Scotts Miracle Gro Råvarer 0,36%
Strategic Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,35%
G Iii Apparel Group LTD Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Brigham Minerals INC Class A Energi 0,34%
Servicemaster Global Holdings INC Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Firstcash INC Finans 0,34%
Horizon Therapeutics Public PLC Health Care 0,34%
Murphy Usa INC Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Pegasystems INC Information Technology 0,33%
Mirati Therapeutics INC Health Care 0,33%
Eagle Materials INC Råvarer 0,33%
Antares Pharma INC Health Care 0,33%
Zynga INC Class A Communication Services 0,32%
Propetro Holding Corp Energi 0,32%
Brooks Automation INC IT 0,32%
Addus Homecare Corp Health Care 0,31%
Extreme Networks INC IT 0,31%
Neurocrine Biosciences INC Health Care 0,31%
Kratos Defense And Security Soluti Industri 0,31%
Acadia Healthcare Company INC Health Care 0,31%
Designer Brands INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Monolithic Power Systems INC IT 0,31%
Enphase Energy INC IT 0,30%
Uniqure NV Health Care 0,30%
Ensign Group INC Health Care 0,30%
Aimmune Therapeutics INC Health Care 0,30%
Central Garden And Pet Class A Stabile forbrugsgoder 0,30%
Childrens Place INC Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Envista Holdings Corp Health Care 0,29%
Coherent INC IT 0,29%
Quanterix Corp Health Care 0,29%
Option Care Health INC Health Care 0,28%
National Western Life Group INC Cl Finans 0,28%
Viewray INC Health Care 0,28%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,28%
Hbt Financial INC Finans 0,28%
Magnolia Oil Gas Corp Class A Energi 0,28%
2u INC Information Technology 0,28%
Redwood Trust Reit INC Finans 0,27%
Natera INC Health Care 0,27%
Marten Transport LTD Industri 0,27%
Integra Lifesciences Holdings Corp Health Care 0,27%
Casella Waste Systems INC Class A Industri 0,26%
Crispr Therapeutics AG Health Care 0,26%
Dennys Corp Cykliske forbrugsgoder 0,26%
First Citizens Bancshares INC Clas Finans 0,26%
Pros Holdings INC Information Technology 0,26%
Callaway Golf Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Adtalem Global Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Topbuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Vonage Holdings Corp Communication Services 0,25%
Solaredge Technologies INC IT 0,24%
Verra Mobility Corp Class A IT 0,24%
Ascendis Pharma Adr Representing Health Care 0,24%
First Northwest Ban Finans 0,23%
Hanover Insurance Group INC Finans 0,22%
American Campus Communities Reit I Ejendomme 0,22%
Natural Gas Services Group INC Energi 0,21%
Spirit Airlines INC Industri 0,20%
Kalvista Pharmaceuticals INC Health Care 0,19%
Nexstar Media Group INC Class A Communication Services 0,19%
Nmi Holdings INC Class A Finans 0,18%
Pb INC Finans 0,18%
Brightsphere Investment Group INC Finans 0,17%
Installed Building Products INC Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Western New England Bancorp INC Finans 0,17%
Orrstown Financial Services INC Finans 0,16%
Fly Leasing Adr Rep LTD Industri 0,16%
Centennial Resource Development In Energi 0,15%
Employers Holdings INC Finans 0,15%
Enersys Industri 0,15%
Archrock INC Energi 0,14%
Duluth Holdings INC Class B Consumer Discretionary 0,14%
Dmc Global INC Energi 0,13%
Gaslog LTD Energi 0,11%
Sunopta INC Stabile forbrugsgoder 0,10%
Zogenix INC Health Care 0,09%
Allogene Therapeutics INC Health Care 0,08%
Mrc Global INC Industri 0,08%
Catalent INC Health Care 0,07%
Polarityte INC Health Care 0,03%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 16,02 16,49
Sharpe Ratio 0,48
Information Ratio 0,36
Tracking Error (%) 2,52

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 24.01.2020