Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 129,91 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 853
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,27
    (+0,10% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,15
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,80 -0,88 14,36 11,65
Benchmark -6,67 0,45 23,94 6,29 18,77
Udbytte 11,90 8,70 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,02 30,65 22,32 5,80 10,42
1,53 26,08 17,36 4,93 10,66
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt
Itt INC Industri 0,93%
Performance Food Group Stabile forbrugsgoder 0,89%
Fnb Corp Finans 0,86%
Essent Group LTD Finans 0,83%
Applied Industrial Technologies In Industri 0,82%
Steven Madden LTD Cykliske forbrugsgoder 0,81%
Varonis Systems INC IT 0,81%
Lumentum Holdings INC IT 0,81%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,80%
Exlservice Holdings INC IT 0,80%
Cbiz INC Industri 0,79%
Rexford Industrial Realty Reit INC Ejendomme 0,78%
Lhc Group INC Health Care 0,78%
Global Blood Therapeutics INC Health Care 0,77%
Radnet INC Health Care 0,76%
Bankunited INC Finans 0,75%
Sabra Health Care Reit INC Ejendomme 0,75%
Armada Hoffler Properties Reit INC Ejendomme 0,75%
Inphi Corp IT 0,74%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,73%
Healthcare Services INC Industri 0,73%
Laureate Education INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,73%
First Foundation INC Finans 0,73%
Tcf Financial Corp Finans 0,71%
Douglas Dynamics INC Industri 0,71%
Morphosys Adr Representing AG Health Care 0,70%
S Jersey Inds INC Reguleret industri 0,70%
Great Western Bancorp INC Finans 0,70%
Heritage Crystal INC Industri 0,70%
Brunswick Corp Cykliske forbrugsgoder 0,69%
Columbus Mckinnon Corp Industri 0,68%
Acceleron Pharma INC Health Care 0,67%
Sterling Ban Finans 0,66%
Wns Holdings Adr Repsg LTD IT 0,66%
Assurant INC Finans 0,65%
Equity Bancshares INC Class A Finans 0,65%
Dicks Sporting INC Cykliske forbrugsgoder 0,65%
Virtusa Corp IT 0,65%
Liveperson INC Information Technology 0,64%
Spirit Realty Capital Reit INC Ejendomme 0,64%
Neurocrine Biosciences INC Health Care 0,64%
Camden National Corp Finans 0,63%
Cornerstone Ondemand INC Information Technology 0,63%
One Gas INC Reguleret industri 0,63%
Commercial Metals Råvarer 0,62%
Hilton Grand Vacations INC Cykliske forbrugsgoder 0,61%
Bank Of Nt Butterfield & Son LTD Finans 0,61%
Graphic Packaging Holding Råvarer 0,61%
Wolverine World Wide INC Cykliske forbrugsgoder 0,60%
Sailpoint Technologies Holdings In IT 0,60%
Harsco Corp Industri 0,60%
Algonquin Power Utilities Corp Reguleret industri 0,59%
Darling Ingredients INC Stabile forbrugsgoder 0,59%
Federal Signal Corp Industri 0,59%
Novocure LTD Health Care 0,59%
Carters INC Cykliske forbrugsgoder 0,58%
Everbridge INC Information Technology 0,58%
Medical Properties Trust Reit INC Ejendomme 0,58%
American Woodmark Corp Industri 0,57%
John Bean Technologies Corp Industri 0,57%
Hanger INC Health Care 0,56%
Icf International INC Industri 0,55%
Advanced Energy Industries INC IT 0,55%
Abm Industries INC Industri 0,55%
Texas Roadhouse INC Cykliske forbrugsgoder 0,55%
Argenx SE Adr Health Care 0,54%
Coresite Realty Reit Corp Ejendomme 0,54%
Cowen INC Class A Finans 0,53%
Sarepta Therapeutics INC Health Care 0,53%
R1 Rcm INC Health Care 0,53%
2u INC Information Technology 0,52%
Oxford Industries INC Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,52%
Welbilt INC Industri 0,51%
Rbc Bearings INC Industri 0,51%
Healthcare Realty Trust Reit INC Ejendomme 0,51%
Western Alliance Finans 0,50%
Glaukos Corp Health Care 0,50%
Mack-cali Realty Reit Corp Ejendomme 0,49%
Helix Energy Solutions Group INC Energi 0,49%
Paylocity Holding Corp Information Technology 0,49%
United Community Banks INC Finans 0,49%
Potlatchdeltic Corp Ejendomme 0,48%
Pinnacle Financial Partners INC Finans 0,48%
Mgic Investment Corp Finans 0,48%
Post Holdings INC Stabile forbrugsgoder 0,48%
Cactus INC Class A Energi 0,47%
Ashland Global INC Råvarer 0,47%
Bruker Corp Health Care 0,47%
Bank Ozk Finans 0,46%
Kemper Corp Finans 0,46%
Terreno Realty Reit Corp Ejendomme 0,46%
Treehouse Foods INC Stabile forbrugsgoder 0,46%
Air Transport Services Group INC Industri 0,46%
Fti Consulting INC Industri 0,46%
Armstrong World Industries INC Industri 0,45%
Meritor INC Industri 0,45%
Iberiabank Corp Finans 0,45%
Addus Homecare Corp Health Care 0,45%
Store Capital Corp Ejendomme 0,44%
Cinemark Holdings INC Communication Services 0,44%
Gibraltar Industries INC Industri 0,44%
Wintrust Financial Corp Finans 0,44%
James River Group Holdings LTD Finans 0,44%
Midland States Bancorp INC Finans 0,43%
Innospec INC Råvarer 0,43%
Topbuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Boston Private Financial Holdings Finans 0,43%
Brinks Industri 0,43%
Brooks Automation INC IT 0,42%
Murphy Usa INC Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Delek Us Holdings INC Energi 0,42%
Turning Point Therapeutics INC Health Care 0,42%
Hanmi Financial Corp Finans 0,42%
Bridgewater Bancshares INC Finans 0,42%
Accelerate Diagnostics INC Health Care 0,42%
Mimecast LTD Information Technology 0,41%
Formfactor INC IT 0,41%
Merit Medical Systems INC Health Care 0,41%
World Wrestling Entertainment INC Communication Services 0,40%
Semtech Corp IT 0,40%
Ttm Technologies INC IT 0,40%
Entegris INC IT 0,40%
Carpenter Technology Corp Råvarer 0,40%
Cogent Communications Holdings INC Communication Services 0,40%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Cra International INC Industri 0,39%
Portland General Electric Reguleret industri 0,39%
Crispr Therapeutics AG Health Care 0,39%
Kbr INC IT 0,38%
Maximus INC IT 0,38%
Corporate Office Properties Trust Ejendomme 0,37%
Builders Firstsource INC Industri 0,37%
Northwest Natural Holding Company Reguleret industri 0,37%
Flex LTD IT 0,37%
Heska Corp Health Care 0,37%
Trex INC Industri 0,37%
Boyd Gaming Corp Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Element Solutions INC Råvarer 0,36%
Univest Financial Corp Finans 0,35%
Mattel INC Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Installed Building Products INC Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Childrens Place INC Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Deciphera Pharmaceuticals INC Health Care 0,34%
Axis Capital Holdings LTD Finans 0,34%
Scotts Miracle Gro Råvarer 0,34%
Solaris Oilfield Infrastructure In Energi 0,34%
Firstcash INC Finans 0,34%
Zynga INC Class A Communication Services 0,33%
Designer Brands INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Catalent INC Health Care 0,33%
Eagle Materials INC Råvarer 0,33%
Antares Pharma INC Health Care 0,33%
Pegasystems INC Information Technology 0,32%
Quanterix Corp Health Care 0,31%
Nmi Holdings INC Class A Finans 0,31%
Ptc Therapeutics INC Health Care 0,31%
Synnex Corp IT 0,31%
Servicemaster Global Holdings INC Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Kratos Defense And Security Soluti Industri 0,31%
Horizon Therapeutics Public PLC Health Care 0,31%
Brigham Minerals INC Class A Energi 0,31%
Monolithic Power Systems INC IT 0,30%
Acadia Healthcare Company INC Health Care 0,30%
Orthopediatrics Corp Health Care 0,30%
Ascendis Pharma Adr Representing Health Care 0,30%
G Iii Apparel Group LTD Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Extreme Networks INC IT 0,29%
Spirit Airlines INC Industri 0,29%
Ensign Group INC Health Care 0,29%
Dana Incorporated INC Cykliske forbrugsgoder 0,28%
Envista Holdings Corp Health Care 0,28%
First Citizens Bancshares INC Clas Finans 0,28%
Uniqure NV Health Care 0,28%
Vonage Holdings Corp Communication Services 0,27%
Casella Waste Systems INC Class A Industri 0,27%
Hbt Financial INC Finans 0,27%
Marten Transport LTD Industri 0,27%
Immunomedics INC Health Care 0,27%
National Western Life Group INC Cl Finans 0,26%
Dennys Corp Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Callaway Golf Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Adtalem Global Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Central Garden And Pet Class A Stabile forbrugsgoder 0,26%
Commvault Systems INC IT 0,26%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,25%
Enpro Industries INC Industri 0,25%
Aimmune Therapeutics INC Health Care 0,25%
Natera INC Health Care 0,25%
Magnolia Oil Gas Corp Class A Energi 0,25%
Propetro Holding Corp Energi 0,24%
Hanover Insurance Group INC Finans 0,24%
Pros Holdings INC Information Technology 0,24%
Option Care Health INC Health Care 0,24%
Coherent INC IT 0,23%
Redwood Trust Reit INC Finans 0,23%
American Campus Communities Reit I Ejendomme 0,23%
First Northwest Ban Finans 0,23%
Strategic Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Employers Holdings INC Finans 0,21%
Verra Mobility Corp Class A IT 0,20%
Brightsphere Investment Group INC Finans 0,19%
Duluth Holdings INC Class B Consumer Discretionary 0,19%
Pb INC Finans 0,18%
Natural Gas Services Group INC Energi 0,18%
Viewray INC Health Care 0,18%
Mrc Global INC Industri 0,17%
Western New England Bancorp INC Finans 0,17%
Kalvista Pharmaceuticals INC Health Care 0,16%
Fly Leasing Adr Rep LTD Industri 0,16%
Orrstown Financial Services INC Finans 0,16%
Aurinia Pharmaceuticals INC Health Care 0,15%
Enersys Industri 0,14%
Dmc Global INC Energi 0,14%
Archrock INC Energi 0,12%
Sunopta INC Stabile forbrugsgoder 0,12%
Zogenix INC Health Care 0,12%
Gaslog LTD Energi 0,11%
Centennial Resource Development In Energi 0,11%
Outfront Media INC Ejendomme 0,06%
Polarityte INC Health Care 0,03%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 16,05 16,56
Sharpe Ratio 0,50
Information Ratio 0,20
Tracking Error (%) 2,55

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019