Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 86,47 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 695
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,02
    (+0,16% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,90
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 32,97 -6,80 -0,88 14,36 11,65
Benchmark 27,47 -6,67 0,45 23,94 6,29
Udbytte 9,80 11,90 8,70 1,10 3,50
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-19,48 -30,87 -24,09 -5,85 -1,54
-18,21 -29,42 -24,80 -5,56 -0,96
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2020)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Sektor Vægt
Lhc Group INC Health Care 1,39%
Acceleron Pharma INC Health Care 1,17%
Coresite Realty Reit Corp Ejendomme 1,15%
Applied Industrial Technologies In Industri 0,97%
Algonquin Power Utilities Corp Reguleret industri 0,96%
Global Blood Therapeutics INC Health Care 0,95%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,93%
Itt INC Industri 0,93%
Ptc Therapeutics INC Health Care 0,91%
Varonis Systems INC IT 0,89%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,88%
Inphi Corp IT 0,88%
Essent Group LTD Finans 0,82%
Commercial Metals Råvarer 0,80%
Texas Roadhouse INC Cykliske forbrugsgoder 0,80%
Performance Food Group Stabile forbrugsgoder 0,79%
Ii Vi INC IT 0,78%
Brunswick Corp Cykliske forbrugsgoder 0,78%
Exlservice Holdings INC IT 0,78%
Steven Madden LTD Cykliske forbrugsgoder 0,77%
Rexford Industrial Realty Reit INC Ejendomme 0,77%
Douglas Dynamics INC Industri 0,75%
Novocure LTD Health Care 0,75%
S Jersey Inds INC Reguleret industri 0,75%
Cabot Microelectronics Corp IT 0,75%
Fnb Corp Finans 0,74%
Columbus Mckinnon Corp Industri 0,74%
Cbiz INC Industri 0,74%
Sailpoint Technologies Holdings In IT 0,73%
Darling Ingredients INC Stabile forbrugsgoder 0,73%
Healthcare Realty Trust Reit INC Ejendomme 0,71%
Everbridge INC Information Technology 0,70%
Terreno Realty Reit Corp Ejendomme 0,69%
R1 Rcm INC Health Care 0,67%
Aurinia Pharmaceuticals INC Health Care 0,66%
Portland General Electric Reguleret industri 0,65%
Laureate Education INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,65%
Federal Signal Corp Industri 0,65%
Armada Hoffler Properties Reit INC Ejendomme 0,63%
Assurant INC Finans 0,62%
Reata Pharmaceuticals INC Class A Health Care 0,62%
Bankunited INC Finans 0,62%
Wns Holdings Adr Repsg LTD IT 0,62%
Sabra Health Care Reit INC Ejendomme 0,61%
Ensign Group INC Health Care 0,61%
Cogent Communications Holdings INC Communication Services 0,61%
One Gas INC Reguleret industri 0,61%
Advanced Energy Industries INC IT 0,60%
First Foundation INC Finans 0,60%
Brinks Industri 0,60%
Tcf Financial Corp Finans 0,60%
Argenx SE Adr Health Care 0,60%
Ashland Global Råvarer 0,59%
Medical Properties Trust Reit INC Ejendomme 0,58%
Great Western Bancorp INC Finans 0,58%
Virtusa Corp IT 0,58%
Fti Consulting INC Industri 0,58%
Maximus INC IT 0,57%
Cra International INC Industri 0,57%
Heritage Crystal INC Industri 0,57%
Hanger INC Health Care 0,56%
Bruker Corp Health Care 0,56%
Treehouse Foods INC Stabile forbrugsgoder 0,56%
Enphase Energy INC IT 0,56%
Graphic Packaging Holding Råvarer 0,55%
Liveperson INC Information Technology 0,54%
Carters INC Cykliske forbrugsgoder 0,54%
Bank Ozk Finans 0,53%
Addus Homecare Corp Health Care 0,53%
Gibraltar Industries INC Industri 0,53%
Ttm Technologies INC IT 0,52%
Kemper Corp Finans 0,52%
Mgic Investment Corp Finans 0,51%
John Bean Technologies Corp Industri 0,51%
Healthcare Services INC Industri 0,51%
Sterling Ban Finans 0,51%
Strategic Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Marten Transport LTD Industri 0,51%
Icf International INC Industri 0,50%
Pnm Resources INC Reguleret industri 0,50%
Hilton Grand Vacations INC Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Mimecast LTD Information Technology 0,49%
Integra Lifesciences Holdings Corp Health Care 0,48%
James River Group Holdings LTD Finans 0,48%
Morphosys Adr Representing AG Health Care 0,47%
Cornerstone Ondemand INC Information Technology 0,47%
Abm Industries INC Industri 0,47%
United Community Banks INC Finans 0,47%
Hanmi Financial Corp Finans 0,47%
Eagle Materials INC Råvarer 0,47%
Mack-cali Realty Reit Corp Ejendomme 0,47%
Innospec INC Råvarer 0,47%
Bridgewater Bancshares INC Finans 0,46%
Semtech Corp IT 0,46%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,46%
Boston Private Financial Holdings Finans 0,45%
Kbr INC IT 0,45%
Post Holdings INC Stabile forbrugsgoder 0,45%
Bank Of Nt Butterfield & Son LTD Finans 0,45%
Acadia Healthcare Company INC Health Care 0,45%
Dicks Sporting INC Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Air Transport Services Group INC Industri 0,44%
Merit Medical Systems INC Health Care 0,44%
Option Care Health INC Health Care 0,44%
Camden National Corp Finans 0,44%
Wolverine World Wide INC Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Mattel INC Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Accelerate Diagnostics INC Health Care 0,42%
World Wrestling Entertainment INC Communication Services 0,42%
Radnet INC Health Care 0,42%
Western Alliance Finans 0,42%
Aerovironment INC Industri 0,42%
Corporate Office Properties Trust Ejendomme 0,42%
Equity Bancshares INC Class A Finans 0,42%
Formfactor INC IT 0,42%
Cowen INC Class A Finans 0,41%
Midland States Bancorp INC Finans 0,40%
Flex LTD IT 0,40%
Potlatchdeltic Corp Ejendomme 0,40%
Ascendis Pharma Adr Representing Health Care 0,40%
Verra Mobility Corp Class A IT 0,40%
Meritor INC Industri 0,39%
Dycom Industries INC Industri 0,39%
Element Solutions INC Råvarer 0,39%
Viewray INC Health Care 0,39%
Deciphera Pharmaceuticals INC Health Care 0,39%
Kratos Defense And Security Soluti Industri 0,39%
Central Garden And Pet Class A Stabile forbrugsgoder 0,39%
Sarepta Therapeutics INC Health Care 0,39%
Spirit Realty Capital Reit INC Ejendomme 0,38%
Solaredge Technologies INC IT 0,38%
American Woodmark Corp Industri 0,38%
Pure Storage INC Class A IT 0,37%
Oxford Industries INC Cykliske forbrugsgoder 0,37%
Axis Capital Holdings LTD Finans 0,37%
Carpenter Technology Corp Råvarer 0,37%
Immunomedics INC Health Care 0,37%
Coherent INC IT 0,36%
Firstcash INC Finans 0,36%
Aercap Holdings NV Industri 0,36%
Cactus INC Class A Energi 0,36%
Zynga INC Class A Communication Services 0,36%
Mirati Therapeutics INC Health Care 0,35%
Builders Firstsource INC Industri 0,34%
Iberiabank Corp Finans 0,34%
Boyd Gaming Corp Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Uniqure NV Health Care 0,34%
Envista Holdings Corp Health Care 0,34%
Northwest Natural Holding Company Reguleret industri 0,34%
Quanterix Corp Health Care 0,33%
Professional Holding Corp Class A Finans 0,33%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,33%
American Campus Communities Reit I Ejendomme 0,33%
Scotts Miracle Gro Råvarer 0,32%
Brooks Automation INC IT 0,32%
Casella Waste Systems INC Class A Industri 0,32%
Univest Financial Corp Finans 0,32%
Welbilt INC Industri 0,32%
Murphy Usa INC Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Solaris Oilfield Infrastructure In Energi 0,32%
Nexstar Media Group INC Class A Communication Services 0,32%
Us Foods Holding Corp Stabile forbrugsgoder 0,31%
Energizer Holdings INC Stabile forbrugsgoder 0,31%
Rush Enterprises INC Class A Industri 0,31%
Servicemaster Global Holdings INC Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Natera INC Health Care 0,29%
Orthopediatrics Corp Health Care 0,28%
Jack In The Box INC Cykliske forbrugsgoder 0,28%
Hbt Financial INC Finans 0,28%
Harsco Corp Industri 0,28%
Sunrun INC Industri 0,28%
Crispr Therapeutics AG Health Care 0,28%
Dana Incorporated INC Cykliske forbrugsgoder 0,28%
Pb INC Finans 0,27%
Antares Pharma INC Health Care 0,26%
First Northwest Ban Finans 0,26%
Paylocity Holding Corp Information Technology 0,25%
Tandem Diabetes Care INC Health Care 0,25%
Neurocrine Biosciences INC Health Care 0,25%
Store Capital Corp Ejendomme 0,25%
Pegasystems INC Information Technology 0,24%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,24%
2u INC Information Technology 0,23%
Spirit Airlines INC Industri 0,23%
Black Diamond Therapeutics INC Health Care 0,22%
Childrens Place INC Cykliske forbrugsgoder 0,21%
Helix Energy Solutions Group INC Energi 0,21%
Jetblue Airways Corp Industri 0,21%
Pros Holdings INC Information Technology 0,21%
Byline Bancorp INC Finans 0,21%
G Iii Apparel Group LTD Cykliske forbrugsgoder 0,21%
Brigham Minerals INC Class A Energi 0,20%
Old Second Bancorp INC Finans 0,20%
Noodles Class A Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Dennys Corp Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Magnolia Oil Gas Corp Class A Energi 0,18%
Smart Global Holdings INC IT 0,18%
Brightsphere Investment Group INC Finans 0,17%
Redwood Trust Reit INC Finans 0,17%
Extreme Networks INC IT 0,17%
Armstrong World Industries INC Industri 0,17%
Kalvista Pharmaceuticals INC Health Care 0,16%
National Western Life Group INC Cl Finans 0,16%
Heska Corp Health Care 0,16%
Hanover Insurance Group INC Finans 0,16%
Wintrust Financial Corp Finans 0,16%
Designer Brands INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Livent Corp Råvarer 0,14%
Arvinas INC Health Care 0,14%
Orrstown Financial Services INC Finans 0,14%
Topbuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Kennametal INC Industri 0,13%
Western New England Bancorp INC Finans 0,11%
Dht Holdings INC Energi 0,11%
Sunopta INC Stabile forbrugsgoder 0,10%
Duluth Holdings INC Class B Consumer Discretionary 0,09%
Natural Gas Services Group INC Energi 0,08%
Centennial Resource Development In Energi 0,01%
Polarityte INC Health Care 0,01%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 23,22 22,28
Sharpe Ratio -0,25
Information Ratio -0,21
Tracking Error (%) 3,12

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020