Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 136,28 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 812
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,51
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,42
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling -0,88 14,36 11,65
Benchmark 0,45 23,94 6,29 18,77 32,30
Udbytte 8,70 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.08.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,55 15,86 25,14 9,07
2,69 17,01 29,97 13,47 15,27
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Sektor Vægt
South Jersey Industries Inc Reguleret industri 0,92%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,90%
Multi-Color Corp Industri 0,80%
Steven Madden Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,80%
Wolverine World Wide Inc Cykliske forbrugsgoder 0,77%
Loxo Oncology Inc Health Care 0,77%
Performance Food Group Co Stabile forbrugsgoder 0,76%
ITT Inc Industri 0,75%
Great Western Bancorp Inc Finans 0,75%
Monolithic Power Systems Inc IT 0,74%
FNB Corp/PA Finans 0,73%
Ashland Global Holdings Inc Råvarer 0,72%
ABM Industries Inc Industri 0,72%
Advanced Disposal Services Inc Industri 0,72%
Applied Industrial Technologies Inc Industri 0,71%
BankUnited Inc Finans 0,71%
Neurocrine Biosciences Inc Health Care 0,70%
Blue Hills Bancorp Inc Finans 0,68%
Amedisys Inc Health Care 0,68%
Armada Hoffler Properties Inc Ejendomme 0,67%
IBERIABANK Corp Finans 0,67%
Merit Medical Systems Inc Health Care 0,67%
Camden National Corp Finans 0,67%
Sarepta Therapeutics Inc Health Care 0,67%
CommScope Holding Co Inc IT 0,67%
CBIZ Inc Industri 0,67%
Gibraltar Industries Inc Industri 0,66%
Ebix Inc IT 0,66%
Penn Virginia Corp Energi 0,66%
Assurant Inc Finans 0,66%
Cambrex Corp Health Care 0,66%
CoreCivic Inc Ejendomme 0,66%
Federal Signal Corp Industri 0,66%
Commercial Metals Co Råvarer 0,66%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The Finans 0,65%
ViewRay Inc Health Care 0,64%
MGIC Investment Corp Finans 0,63%
EnPro Industries Inc Industri 0,63%
Helix Energy Solutions Group Inc Energi 0,63%
ICF International Inc Industri 0,63%
Laureate Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,62%
CoreSite Realty Corp Ejendomme 0,62%
Grand Canyon Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,62%
NMI Holdings Inc Finans 0,62%
Extraction Oil & Gas Inc Energi 0,62%
Douglas Dynamics Inc Industri 0,61%
MorphoSys AG Health Care 0,61%
ExlService Holdings Inc IT 0,60%
KBR Inc Industri 0,59%
Spirit Airlines Inc Industri 0,59%
Armstrong World Industries Inc Industri 0,59%
Glaukos Corp Health Care 0,59%
ONE Gas Inc Reguleret industri 0,58%
Oxford Industries Inc Cykliske forbrugsgoder 0,57%
Spirit Realty Capital Inc Ejendomme 0,56%
EPAM Systems Inc IT 0,56%
Virtusa Corp IT 0,56%
Helen of Troy Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,56%
Carter's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,56%
Ciena Corp IT 0,55%
Lumentum Holdings Inc IT 0,55%
Global Blood Therapeutics Inc Health Care 0,55%
Midland States Bancorp Inc Finans 0,55%
Rexford Industrial Realty Inc Ejendomme 0,55%
Hilton Grand Vacations Inc Cykliske forbrugsgoder 0,55%
ServiceMaster Global Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,55%
Post Holdings Inc Stabile forbrugsgoder 0,55%
WildHorse Resource Development Corp Energi 0,55%
Brunswick Corp/DE Cykliske forbrugsgoder 0,55%
RingCentral Inc IT 0,55%
STORE Capital Corp Ejendomme 0,54%
Medical Properties Trust Inc Ejendomme 0,54%
Air Transport Services Group Inc Industri 0,54%
LivePerson Inc IT 0,54%
Essent Group Ltd Finans 0,53%
Graphic Packaging Holding Co Råvarer 0,53%
Chemical Financial Corp Finans 0,53%
Molina Healthcare Inc Health Care 0,53%
Varonis Systems Inc IT 0,53%
TopBuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Industri 0,51%
Cogent Communications Holdings Inc Telekommunikation 0,51%
Addus HomeCare Corp Health Care 0,51%
Portland General Electric Co Reguleret industri 0,51%
CommVault Systems Inc IT 0,51%
Builders FirstSource Inc Industri 0,50%
Catalent Inc Health Care 0,50%
James River Group Holdings Ltd Finans 0,50%
Cornerstone OnDemand Inc IT 0,49%
Healthcare Services Group Inc Industri 0,49%
Healthcare Realty Trust Inc Ejendomme 0,48%
SailPoint Technologies Holding Inc IT 0,48%
Delek US Holdings Inc Energi 0,48%
Cowen Inc Finans 0,48%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,48%
Avis Budget Group Inc Industri 0,48%
Bluegreen Vacations Corp Cykliske forbrugsgoder 0,48%
WageWorks Inc Industri 0,47%
Platform Specialty Products Corp Råvarer 0,47%
Mack-Cali Realty Corp Ejendomme 0,47%
Saia Inc Industri 0,47%
Installed Building Products Inc Cykliske forbrugsgoder 0,46%
Deluxe Corp Industri 0,46%
Innospec Inc Råvarer 0,46%
RadNet Inc Health Care 0,46%
Cooper-Standard Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,45%
First Foundation Inc Finans 0,45%
Service Corp International/US Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Integra LifeSciences Holdings Corp Health Care 0,44%
EVERTEC Inc IT 0,44%
LHC Group Inc Health Care 0,44%
Encore Capital Group Inc Finans 0,44%
Model N Inc IT 0,43%
Cinemark Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,43%
First Citizens BancShares Inc/NC Finans 0,43%
WNS Holdings Ltd IT 0,42%
United Community Banks Inc/GA Finans 0,42%
Duluth Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Mercury Systems Inc Industri 0,42%
Everbridge Inc IT 0,41%
TTM Technologies Inc IT 0,41%
Weight Watchers International Inc Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Scotts Miracle-Gro Co/The Råvarer 0,41%
American Woodmark Corp Industri 0,41%
Amicus Therapeutics Inc Health Care 0,40%
Pegasystems Inc IT 0,40%
Bruker Corp Health Care 0,40%
Univar Inc Industri 0,40%
Booz Allen Hamilton Holding Corp IT 0,39%
Spectrum Pharmaceuticals Inc Health Care 0,39%
Cray Inc IT 0,39%
Euronet Worldwide Inc IT 0,39%
Pinnacle Financial Partners Inc Finans 0,39%
Mimecast Ltd IT 0,38%
Heska Corp Health Care 0,38%
Bridgewater Bancshares Inc Finans 0,38%
Acceleron Pharma Inc Health Care 0,37%
Adtalem Global Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,37%
Ellie Mae Inc IT 0,37%
Inphi Corp IT 0,37%
Education Realty Trust Inc Ejendomme 0,37%
Kratos Defense & Security Solutions Inc Industri 0,37%
MRC Global Inc Industri 0,36%
Super Micro Computer Inc IT 0,36%
Denny's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Evolent Health Inc Health Care 0,36%
Brookline Bancorp Inc Finans 0,36%
Berkshire Hills Bancorp Inc Finans 0,36%
Astronics Corp Industri 0,35%
AxoGen Inc Health Care 0,35%
2U Inc IT 0,35%
Centennial Resource Development Inc/CO Energi 0,35%
Equity Bancshares Inc Finans 0,35%
Kaiser Aluminum Corp Råvarer 0,35%
Hanmi Financial Corp Finans 0,34%
Argenx SE Health Care 0,33%
Cardiovascular Systems Inc Health Care 0,33%
CubeSmart Ejendomme 0,32%
Lithia Motors Inc Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Western Alliance Bancorp Finans 0,32%
Extreme Networks Inc IT 0,32%
Cactus Inc Energi 0,32%
Employers Holdings Inc Finans 0,32%
Ferro Corp Råvarer 0,32%
Univest Corp of Pennsylvania Finans 0,32%
Darling Ingredients Inc Stabile forbrugsgoder 0,31%
Fly Leasing Ltd Industri 0,31%
SunOpta Inc Stabile forbrugsgoder 0,30%
Eagle Materials Inc Råvarer 0,30%
BioScrip Inc Health Care 0,30%
Union Bankshares Corp Finans 0,30%
National Western Life Group Inc Finans 0,29%
Carrols Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29%
OceanFirst Financial Corp Finans 0,29%
Nuance Communications Inc IT 0,29%
Carriage Services Inc Cykliske forbrugsgoder 0,28%
TreeHouse Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,28%
Boston Private Financial Holdings Inc Finans 0,28%
Delphi Technologies PLC Cykliske forbrugsgoder 0,28%
8x8 Inc IT 0,28%
Columbus McKinnon Corp/NY Industri 0,28%
Entegra Financial Corp Finans 0,27%
Skechers U.S.A. Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Potlatch Corp Ejendomme 0,26%
WisdomTree Investments Inc Finans 0,26%
Aurinia Pharmaceuticals Inc Health Care 0,26%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Apergy Corp Energi 0,26%
Eldorado Resorts Inc Cykliske forbrugsgoder 0,25%
PolarityTE Inc Health Care 0,24%
Puma Biotechnology Inc Health Care 0,24%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,23%
Bank OZK Finans 0,23%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,23%
Accelerate Diagnostics Inc Health Care 0,22%
BrightSphere Investment Group PLC Finans 0,22%
OrthoPediatrics Corp Health Care 0,22%
Hub Group Inc Industri 0,22%
Meritor Inc Industri 0,22%
Paycom Software Inc IT 0,21%
GlycoMimetics Inc Health Care 0,21%
First Northwest Bancorp Finans 0,21%
TESARO Inc Health Care 0,21%
elf Beauty Inc Stabile forbrugsgoder 0,20%
Nine Energy Service Inc Energi 0,20%
Antares Pharma Inc Health Care 0,20%
Western New England Bancorp Inc Finans 0,20%
Box Inc IT 0,19%
Aclaris Therapeutics Inc Health Care 0,19%
Natural Gas Services Group Inc Energi 0,18%
Marten Transport Ltd Industri 0,17%
Landstar System Inc Industri 0,16%
Aimmune Therapeutics Inc Health Care 0,16%
Civitas Solutions Inc Health Care 0,15%
Atara Biotherapeutics Inc Health Care 0,14%
PB Bancorp Inc Finans 0,14%
Park City Group Inc IT 0,13%
Cymabay Therapeutics Inc Health Care 0,11%
Clovis Oncology Inc Health Care 0,11%
Ascendis Pharma A/S Health Care 0,10%
Sierra Bancorp Finans 0,10%
Motorcar Parts of America Inc Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Hanger Inc Health Care 0,07%
Preformed Line Products Co Industri 0,06%
Endava PLC Stabile forbrugsgoder 0,01%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 14,96 16,45
Sharpe Ratio 0,41
Information Ratio -1,26
Tracking Error (%) 2,76

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.08.2018