Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571289
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Fidelity Institutional AM
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 134,43 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 899
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,51
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,42
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling -0,88 14,36 11,65
Benchmark 0,45 23,94 6,29 18,77 32,30
Udbytte 8,70 1,10 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
6,03 15,29 14,77 7,49
6,85 15,86 18,21 10,18 16,23
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
Monolithic Power Systems Inc IT 1,23%
Sarepta Therapeutics Inc Health Care 1,06%
Loxo Oncology Inc Health Care 0,93%
South Jersey Industries Inc Reguleret industri 0,91%
New Jersey Resources Corp Reguleret industri 0,88%
EPAM Systems Inc IT 0,84%
Neurocrine Biosciences Inc Health Care 0,83%
Great Western Bancorp Inc Finans 0,80%
Cavium Inc IT 0,78%
BankUnited Inc Finans 0,78%
RingCentral Inc IT 0,77%
CBIZ Inc Industri 0,76%
FNB Corp/PA Finans 0,76%
Blueprint Medicines Corp Health Care 0,75%
Steven Madden Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,73%
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The Finans 0,72%
Federal Signal Corp Industri 0,72%
ICF International Inc Industri 0,72%
Varonis Systems Inc IT 0,70%
Advanced Disposal Services Inc Industri 0,69%
Ashland Global Holdings Inc Råvarer 0,69%
ITT Inc Industri 0,69%
Wolverine World Wide Inc Cykliske forbrugsgoder 0,68%
Camden National Corp Finans 0,68%
Multi-Color Corp Industri 0,68%
Merit Medical Systems Inc Health Care 0,67%
Gibraltar Industries Inc Industri 0,67%
Extraction Oil & Gas Inc Energi 0,66%
Applied Industrial Technologies Inc Industri 0,65%
Grand Canyon Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,65%
IBERIABANK Corp Finans 0,65%
Commercial Metals Co Råvarer 0,65%
Paycom Software Inc IT 0,64%
Laureate Education Inc Cykliske forbrugsgoder 0,63%
Delek US Holdings Inc Energi 0,62%
Douglas Dynamics Inc Industri 0,62%
Amedisys Inc Health Care 0,62%
Armada Hoffler Properties Inc Ejendomme 0,59%
ExlService Holdings Inc IT 0,58%
Ebix Inc IT 0,58%
Saia Inc Industri 0,58%
Deluxe Corp Industri 0,58%
ServiceMaster Global Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,58%
Catalent Inc Health Care 0,57%
2U Inc IT 0,57%
Performance Food Group Co Stabile forbrugsgoder 0,57%
KLX Inc Industri 0,57%
ABM Industries Inc Industri 0,57%
ONE Gas Inc Reguleret industri 0,57%
Assurant Inc Finans 0,57%
TopBuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,57%
KBR Inc Industri 0,56%
Carter's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,56%
Lumentum Holdings Inc IT 0,55%
Brunswick Corp/DE Cykliske forbrugsgoder 0,55%
CommVault Systems Inc IT 0,55%
Blue Hills Bancorp Inc Finans 0,54%
AxoGen Inc Health Care 0,54%
Spirit Realty Capital Inc Ejendomme 0,54%
Ellie Mae Inc IT 0,54%
Graphic Packaging Holding Co Råvarer 0,53%
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Industri 0,53%
Addus HomeCare Corp Health Care 0,52%
Cogent Communications Holdings Inc Telekommunikation 0,52%
Virtusa Corp IT 0,52%
CommScope Holding Co Inc IT 0,52%
RealPage Inc IT 0,51%
Builders FirstSource Inc Industri 0,51%
First Citizens BancShares Inc/NC Finans 0,51%
Glaukos Corp Health Care 0,51%
First Foundation Inc Finans 0,51%
Equity Lifestyle Properties Inc Ejendomme 0,50%
Sun Communities Inc Ejendomme 0,50%
Installed Building Products Inc Cykliske forbrugsgoder 0,49%
Portland General Electric Co Reguleret industri 0,49%
Helix Energy Solutions Group Inc Energi 0,49%
Post Holdings Inc Stabile forbrugsgoder 0,49%
Cornerstone OnDemand Inc IT 0,49%
Mimecast Ltd IT 0,48%
Hilton Grand Vacations Inc Cykliske forbrugsgoder 0,48%
Essent Group Ltd Finans 0,48%
Avis Budget Group Inc Industri 0,48%
Rexford Industrial Realty Inc Ejendomme 0,47%
EnPro Industries Inc Industri 0,47%
Integra LifeSciences Holdings Corp Health Care 0,46%
LivePerson Inc IT 0,46%
CoreSite Realty Corp Ejendomme 0,46%
Midland States Bancorp Inc Finans 0,46%
United Community Banks Inc/GA Finans 0,46%
WNS Holdings Ltd IT 0,45%
Oxford Industries Inc Cykliske forbrugsgoder 0,45%
Service Corp International/US Cykliske forbrugsgoder 0,45%
Chemical Financial Corp Finans 0,45%
Innospec Inc Råvarer 0,44%
Mack-Cali Realty Corp Ejendomme 0,44%
STORE Capital Corp Ejendomme 0,44%
WildHorse Resource Development Corp Energi 0,44%
Hanmi Financial Corp Finans 0,44%
James River Group Holdings Ltd Finans 0,43%
NMI Holdings Inc Finans 0,43%
Encore Capital Group Inc Finans 0,43%
Molina Healthcare Inc Health Care 0,43%
Tyler Technologies Inc IT 0,42%
Taylor Morrison Home Corp Cykliske forbrugsgoder 0,42%
American Woodmark Corp Industri 0,42%
Heska Corp Health Care 0,41%
MorphoSys AG Health Care 0,41%
Global Blood Therapeutics Inc Health Care 0,41%
Armstrong World Industries Inc Industri 0,41%
EVERTEC Inc IT 0,41%
Amicus Therapeutics Inc Health Care 0,40%
Inphi Corp IT 0,40%
Univar Inc Industri 0,40%
Cray Inc IT 0,40%
LHC Group Inc Health Care 0,40%
Potlatch Corp Ejendomme 0,39%
Spirit Airlines Inc Industri 0,39%
TTM Technologies Inc IT 0,39%
Eagle Materials Inc Råvarer 0,38%
Cinemark Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,38%
MGIC Investment Corp Finans 0,38%
Booz Allen Hamilton Holding Corp IT 0,38%
Bruker Corp Health Care 0,38%
Cactus Inc Energi 0,38%
Centennial Resource Development Inc/CO Energi 0,38%
Cowen Inc Finans 0,38%
Healthcare Realty Trust Inc Ejendomme 0,38%
Brookline Bancorp Inc Finans 0,37%
Super Micro Computer Inc IT 0,37%
CubeSmart Ejendomme 0,37%
Boston Private Financial Holdings Inc Finans 0,37%
Cambrex Corp Health Care 0,37%
Medical Properties Trust Inc Ejendomme 0,37%
Euronet Worldwide Inc IT 0,36%
Argenx SE Health Care 0,36%
Platform Specialty Products Corp Råvarer 0,36%
Air Transport Services Group Inc Industri 0,36%
LogMeIn Inc IT 0,35%
Berkshire Hills Bancorp Inc Finans 0,35%
Redwood Trust Inc Finans 0,35%
Equity Bancshares Inc Finans 0,35%
Kaiser Aluminum Corp Råvarer 0,35%
Western Alliance Bancorp Finans 0,35%
Denny's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Nektar Therapeutics Health Care 0,35%
East West Bancorp Inc Finans 0,35%
Pinnacle Financial Partners Inc Finans 0,35%
Scotts Miracle-Gro Co/The Råvarer 0,35%
SailPoint Technologies Holding Inc IT 0,35%
Cooper-Standard Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Cardiovascular Systems Inc Health Care 0,34%
Fly Leasing Ltd Industri 0,33%
SRC Energy Inc Energi 0,33%
US Foods Holding Corp Stabile forbrugsgoder 0,33%
Everbridge Inc IT 0,32%
Delphi Technologies PLC Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Bluegreen Vacations Corp Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Jack in the Box Inc Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Univest Corp of Pennsylvania Finans 0,31%
Union Bankshares Corp Finans 0,31%
Astronics Corp Industri 0,31%
Darling Ingredients Inc Stabile forbrugsgoder 0,30%
SunOpta Inc Stabile forbrugsgoder 0,30%
Ferro Corp Råvarer 0,30%
Ciena Corp IT 0,30%
Caesars Entertainment Corp Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Lithia Motors Inc Cykliske forbrugsgoder 0,30%
BioScrip Inc Health Care 0,30%
Nine Energy Service Inc Energi 0,30%
Evolent Health Inc Health Care 0,30%
Spectrum Pharmaceuticals Inc Health Care 0,30%
National Western Life Group Inc Finans 0,30%
RadNet Inc Health Care 0,29%
Skechers U.S.A. Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Hub Group Inc Industri 0,29%
Helen of Troy Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,28%
WisdomTree Investments Inc Finans 0,28%
STERIS PLC Health Care 0,28%
Extreme Networks Inc IT 0,28%
Radius Health Inc Health Care 0,28%
TESARO Inc Health Care 0,28%
Landstar System Inc Industri 0,28%
Employers Holdings Inc Finans 0,28%
Aurinia Pharmaceuticals Inc Health Care 0,28%
CoreCivic Inc Ejendomme 0,28%
Acceleron Pharma Inc Health Care 0,28%
Entegra Financial Corp Finans 0,27%
Nuance Communications Inc IT 0,27%
Puma Biotechnology Inc Health Care 0,27%
Eldorado Resorts Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
iRhythm Technologies Inc Health Care 0,27%
Ardmore Shipping Corp Energi 0,27%
Bridgewater Bancshares Inc Finans 0,26%
Carriage Services Inc Cykliske forbrugsgoder 0,25%
ViewRay Inc Health Care 0,25%
Mercury Systems Inc Industri 0,25%
Duluth Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 0,24%
Moog Inc Industri 0,24%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,24%
HEICO Corp Industri 0,23%
Meritor Inc Industri 0,23%
TreeHouse Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,23%
Reinsurance Group of America Inc Finans 0,23%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,22%
Marten Transport Ltd Industri 0,22%
elf Beauty Inc Stabile forbrugsgoder 0,22%
First Northwest Bancorp Finans 0,22%
Kearny Financial Corp/MD Finans 0,22%
Apergy Corp Energi 0,21%
BrightSphere Investment Group PLC Finans 0,21%
Carrols Restaurant Group Inc Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Clovis Oncology Inc Health Care 0,20%
Natural Gas Services Group Inc Energi 0,20%
Western New England Bancorp Inc Finans 0,20%
Atara Biotherapeutics Inc Health Care 0,19%
Preformed Line Products Co Industri 0,19%
Aimmune Therapeutics Inc Health Care 0,19%
GlycoMimetics Inc Health Care 0,17%
Cloudera Inc IT 0,17%
Aclaris Therapeutics Inc Health Care 0,16%
OrthoPediatrics Corp Health Care 0,16%
Callon Petroleum Co Energi 0,16%
OceanFirst Financial Corp Finans 0,15%
Antares Pharma Inc Health Care 0,15%
Civitas Solutions Inc Health Care 0,15%
Tivity Health Inc Health Care 0,14%
Cymabay Therapeutics Inc Health Care 0,13%
PB Bancorp Inc Finans 0,13%
Gogo Inc IT 0,11%
First Connecticut Bancorp Inc/Farmington CT Finans 0,11%
Park City Group Inc IT 0,11%
Accelerate Diagnostics Inc Health Care 0,10%
Deciphera Pharmaceuticals Inc Health Care 0,10%
Motorcar Parts of America Inc Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Sierra Bancorp Finans 0,09%
Origin Bancorp Inc Finans 0,07%
Hanger Inc Health Care 0,07%
Inspire Medical Systems Inc Health Care 0,00%
Beneficial Bancorp Inc Finans 0,00%
Core-Mark Holding Co Inc Cykliske forbrugsgoder -0,01%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 15,00 16,48
Sharpe Ratio 0,41
Information Ratio -0,71
Tracking Error (%) 3,06

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018