Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Large Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i større virksomheder, såkaldte Large Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af sammenligningsindekset. Investeringsstrategien bygger på en kvantitativ proces, hvor den kortsigtede inefficiens i markedet udnyttes gennem en disciplineret proces, der med gennemtestede, robuste og transparente modeller udvælger attraktive aktier. Filosofien er, at menneskelige adfærdsmønstre skaber attraktive prisfastsættelser. Da det er i modstrid med menneskets natur at bryde disse mønstre, vil inefficiensen altid eksistere, og modellen vil således over længere perioder have sin berettigelse. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060978716
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.06.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 98,85 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.243
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,84
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,79
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 6,59 13,80 12,40 28,09 26,09
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.11.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,08 -0,05
1,62 2,51 12,59 9,95 14,07
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI USA inkl. nettoudbytter

Sektorfordeling

(Data fra: 31.10.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.10.2018)
Navn Sektor Vægt
Apple Inc IT 3,38%
Verizon Communications Inc Communication Services 3,00%
United Health Group Inc. Health Care 2,95%
Intel Corp IT 2,90%
Cisco Systems IT 2,78%
Pfizer Health Care 2,48%
Boeing Co/The Industri 2,27%
Mastercard Inc IT 2,20%
Adobe Inc Information Technology 2,09%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 2,03%
Walt Disney Co. Communication Services 1,95%
Chevron Corp Energi 1,68%
Costco Wholesale Corp Stabile forbrugsgoder 1,65%
American Express Co Finans 1,59%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,57%
Gilead Sciences Inc Health Care 1,57%
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 1,28%
Microsoft IT 1,25%
Progressive Corp/The Finans 1,21%
Capital One Financial Corp Finans 1,19%
Twenty-First Century Fox Communication Services 1,11%
Eli Lilly & Co Health Care 1,10%
Exelon Corp Reguleret industri 1,10%
Wells Fargo & Co Finans 1,05%
Micron Technology Inc IT 1,03%
NextEra Energy Inc Reguleret industri 1,00%
Home Depot Inc/The Cykliske forbrugsgoder 0,99%
Medtronic PLC Health Care 0,97%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,97%
Prudential Financial Inc Finans 0,93%
Aflac Inc. Finans 0,90%
Express Scripts Holding Co Health Care 0,89%
Amazon.com Inc Consumer Discretionary 0,88%
Marathon Petroleum Corp Energi 0,84%
ConocoPhillips Energi 0,83%
DXC Technology Co IT 0,80%
Alphabet Inc Communication Services 0,77%
Caterpillar Inc Industri 0,75%
Norfolk Southern Corp Industri 0,75%
Anthem Inc Health Care 0,75%
SunTrust Banks Inc Finans 0,74%
Ford Motor Co Cykliske forbrugsgoder 0,74%
Union Pacific Corp Industri 0,72%
Estee Lauder Cos Inc/The Stabile forbrugsgoder 0,70%
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,70%
FedEx Corp Industri 0,67%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,65%
BB&T Corp Finans 0,64%
Raytheon Co Industri 0,64%
Dollar General Corp Cykliske forbrugsgoder 0,63%
Mylan NV Health Care 0,62%
Humana Inc Health Care 0,61%
Valero Energy Corp Energi 0,61%
Best Buy Co Inc Cykliske forbrugsgoder 0,60%
Discover Financial Services Finans 0,59%
eBay Inc Consumer Discretionary 0,58%
HCA Healthcare Inc Health Care 0,58%
Broadridge Financial Solutions Inc IT 0,57%
Simon Property Group Inc Ejendomme 0,56%
Archer-Daniels-Midland Co Stabile forbrugsgoder 0,55%
Prologis Inc Ejendomme 0,55%
Allstate Corp/The Finans 0,54%
Kroger Co/The Stabile forbrugsgoder 0,53%
Hewlett Packard Enterprise Co IT 0,53%
Phillips 66 Energi 0,52%
NIKE Inc Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Total System Services Inc IT 0,51%
Synchrony Financial Finans 0,50%
Lowe's Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,49%
HP Inc IT 0,49%
TE Connectivity Ltd IT 0,47%
Kohl's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,46%
Occidental Petroleum Corp Energi 0,46%
CenturyLink Inc Communication Services 0,46%
Akamai Technologies Inc Information Technology 0,46%
Regions Financial Corp Finans 0,46%
Tyson Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,45%
Varian Medical Systems Inc Health Care 0,43%
Kellogg Co Stabile forbrugsgoder 0,42%
Lam Research Corp IT 0,42%
State Street Corp Finans 0,42%
Centene Corp Health Care 0,41%
NetApp Inc IT 0,40%
Weyerhaeuser Co Ejendomme 0,40%
Nucor Corp Råvarer 0,39%
Macy's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Discovery Inc - A Communication Services 0,36%
CBRE Group Inc Ejendomme 0,36%
Fifth Third Bancorp Finans 0,35%
Freeport-McMoRan Inc Råvarer 0,35%
Western Digital Corp IT 0,33%
F5 Networks Inc IT 0,33%
Northrop Grumman Corp Industri 0,33%
Republic Services Inc Industri 0,32%
Viacom Inc Communication Services 0,32%
Lear Corp Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Interpublic Group of Cos Inc/The Communication Services 0,31%
Seagate Technology PLC IT 0,30%
Ally Financial Inc Finans 0,30%
McKesson Corp Health Care 0,29%
WW Grainger Inc Industri 0,29%
Tapestry Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29%
FirstEnergy Corp Reguleret industri 0,28%
Eastman Chemical Co Råvarer 0,28%
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,27%
Harris Corp Industri 0,27%
Laboratory Corp of America Holdings Health Care 0,27%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Ralph Lauren Corp Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Cintas Corp Industri 0,27%
AmerisourceBergen Corp Health Care 0,26%
Halliburton Co Energi 0,26%
Loews Corp Finans 0,26%
PVH Corp Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Autoliv Inc Cykliske forbrugsgoder 0,25%
Jones Lang LaSalle Inc Ejendomme 0,24%
E*TRADE Financial Corp Finans 0,24%
Lululemon Athletica Inc Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Host Hotels & Resorts Inc Ejendomme 0,23%
AES Corp/VA Reguleret industri 0,22%
Delta Air Lines Inc Industri 0,22%
Cardinal Health Inc Health Care 0,22%
Steel Dynamics Inc Råvarer 0,22%
BorgWarner Inc Cykliske forbrugsgoder 0,21%
CH Robinson Worldwide Inc Industri 0,21%
Michael Kors Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,21%
American Financial Group Inc/OH Finans 0,21%
Athene Holding Ltd Finans 0,21%
DaVita Inc Health Care 0,21%
Snap-on Inc Industri 0,21%
UGI Corp Reguleret industri 0,20%
Textron Inc Industri 0,20%
PACCAR Inc Industri 0,20%
PulteGroup Inc Cykliske forbrugsgoder 0,19%
United Rentals Inc Industri 0,19%
HollyFrontier Corp Energi 0,18%
United Continental Holdings Inc Industri 0,17%
WestRock Co Råvarer 0,17%
Universal Health Services Inc Health Care 0,17%
Ingredion Inc Stabile forbrugsgoder 0,16%
Huntington Ingalls Industries Inc Industri 0,15%
Entergy Corp Reguleret industri 0,14%
Voya Financial Inc Finans 0,14%
First Data Corp IT 0,13%
JB Hunt Transport Services Inc Industri 0,13%
GoDaddy Inc Information Technology 0,13%
Old Dominion Freight Line Inc Industri 0,12%
Xylem Inc/NY Industri 0,11%
Extra Space Storage Inc Ejendomme 0,11%
Reinsurance Group of America Inc Finans 0,11%
Gap Inc/The Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Iron Mountain Inc Ejendomme 0,10%
SL Green Realty Corp Ejendomme 0,09%
Discovery Inc Communication Services 0,04%
Vistra Energy Corp Reguleret industri 0,04%
Chemours Co/The Råvarer 0,02%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.10.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 16.11.2018