Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Large Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i større virksomheder, såkaldte Large Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af sammenligningsindekset. Investeringsstrategien bygger på en kvantitativ proces, hvor den kortsigtede inefficiens i markedet udnyttes gennem en disciplineret proces, der med gennemtestede, robuste og transparente modeller udvælger attraktive aktier. Filosofien er, at menneskelige adfærdsmønstre skaber attraktive prisfastsættelser. Da det er i modstrid med menneskets natur at bryde disse mønstre, vil inefficiensen altid eksistere, og modellen vil således over længere perioder have sin berettigelse. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060978716
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.06.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 103,95 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 431
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,84
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,79
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 6,59 13,80 12,40 28,09 26,09
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.09.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,76 3,66
-0,14 5,97 21,14 14,53 16,07
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI USA inkl. nettoudbytter

Sektorfordeling

(Data fra: 31.08.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.08.2018)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 4,87%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 3,47%
Bank of America Corp Finans 3,08%
United Health Group Inc. Health Care 3,01%
Cisco Systems IT 3,00%
Intel Corp IT 2,85%
Mastercard Inc IT 2,74%
Boeing Co/The Industri 2,48%
Gilead Sciences Inc Health Care 2,41%
Apple Inc IT 2,39%
Netflix Inc Cykliske forbrugsgoder 2,12%
Costco Wholesale Corp Stabile forbrugsgoder 1,84%
Chevron Corp Energi 1,77%
Verizon Communications Inc Telekommunikation 1,77%
Adobe Systems Inc IT 1,76%
Danaher Corp Health Care 1,63%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,35%
Micron Technology Inc IT 1,25%
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 1,20%
Zoetis Inc Health Care 1,08%
Amazon.com Inc Cykliske forbrugsgoder 1,06%
Caterpillar Inc Industri 1,06%
NextEra Energy Inc Reguleret industri 0,98%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,93%
Alphabet Inc IT 0,92%
Lockheed Martin Corp Industri 0,90%
ConocoPhillips Energi 0,87%
Estee Lauder Cos Inc/The Stabile forbrugsgoder 0,85%
Express Scripts Holding Co Health Care 0,81%
Morgan Stanley Finans 0,81%
Raytheon Co Industri 0,79%
Valero Energy Corp Energi 0,78%
FedEx Corp Industri 0,74%
Archer-Daniels-Midland Co Stabile forbrugsgoder 0,73%
Anthem Inc Health Care 0,72%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 0,71%
Northrop Grumman Corp Industri 0,70%
VF Corp Cykliske forbrugsgoder 0,68%
Constellation Brands Inc Stabile forbrugsgoder 0,68%
Mylan NV Health Care 0,68%
Best Buy Co Inc Cykliske forbrugsgoder 0,67%
Capital One Financial Corp Finans 0,66%
Aetna Inc Health Care 0,65%
Humana Inc Health Care 0,64%
Kroger Co/The Stabile forbrugsgoder 0,64%
Progressive Corp/The Finans 0,64%
DXC Technology Co IT 0,62%
Dollar General Corp Cykliske forbrugsgoder 0,60%
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,60%
HP Inc IT 0,59%
Phillips 66 Energi 0,59%
Hewlett Packard Enterprise Co IT 0,57%
Prologis Inc Ejendomme 0,57%
TE Connectivity Ltd IT 0,57%
HCA Healthcare Inc Health Care 0,57%
Prudential Financial Inc Finans 0,55%
Exelon Corp Reguleret industri 0,55%
eBay Inc IT 0,53%
Weyerhaeuser Co Ejendomme 0,52%
Marathon Petroleum Corp Energi 0,51%
Aflac Inc. Finans 0,49%
Western Digital Corp IT 0,48%
Kohl's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,48%
Tyson Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,47%
Red Hat Inc IT 0,46%
BB&T Corp Finans 0,46%
Centene Corp Health Care 0,45%
Occidental Petroleum Corp Energi 0,44%
NetApp Inc IT 0,44%
CBRE Group Inc Ejendomme 0,43%
Allstate Corp/The Finans 0,43%
Total System Services Inc IT 0,42%
Freeport-McMoRan Inc Råvarer 0,41%
Twenty-First Century Fox Cykliske forbrugsgoder 0,40%
Macy's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,40%
Seagate Technology PLC IT 0,40%
Varian Medical Systems Inc Health Care 0,40%
Broadridge Financial Solutions Inc IT 0,40%
Lear Corp Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Lululemon Athletica Inc Cykliske forbrugsgoder 0,37%
State Street Corp Finans 0,36%
F5 Networks Inc IT 0,36%
Synchrony Financial Finans 0,34%
Eastman Chemical Co Råvarer 0,34%
Tapestry Inc Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Akamai Technologies Inc IT 0,33%
PVH Corp Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Andeavor Energi 0,32%
Discover Financial Services Finans 0,32%
Interpublic Group of Cos Inc/The Cykliske forbrugsgoder 0,31%
JM Smucker Co/The Stabile forbrugsgoder 0,30%
McKesson Corp Health Care 0,30%
Nucor Corp Råvarer 0,30%
Laboratory Corp of America Holdings Health Care 0,29%
Harris Corp Industri 0,29%
Viacom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29%
BorgWarner Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Halliburton Co Energi 0,29%
FirstEnergy Corp Reguleret industri 0,28%
E*TRADE Financial Corp Finans 0,28%
Michael Kors Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,28%
CDW Corp/DE IT 0,28%
Ralph Lauren Corp Cykliske forbrugsgoder 0,27%
CenturyLink Inc Telekommunikation 0,27%
AmerisourceBergen Corp Health Care 0,27%
Jones Lang LaSalle Inc Ejendomme 0,27%
Discovery Inc - A Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Host Hotels & Resorts Inc Ejendomme 0,26%
Autoliv Inc Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,26%
Steel Dynamics Inc Råvarer 0,25%
PACCAR Inc Industri 0,24%
Regions Financial Corp Finans 0,24%
United Rentals Inc Industri 0,24%
WW Grainger Inc Industri 0,23%
Delta Air Lines Inc Industri 0,23%
Cummins Inc Industri 0,23%
Cardinal Health Inc Health Care 0,22%
TechnipFMC PLC Energi 0,22%
Cintas Corp Industri 0,22%
Huntington Ingalls Industries Inc Industri 0,22%
Fifth Third Bancorp Finans 0,22%
PulteGroup Inc Cykliske forbrugsgoder 0,21%
WestRock Co Råvarer 0,21%
Voya Financial Inc Finans 0,20%
Ingredion Inc Stabile forbrugsgoder 0,20%
Alexandria Real Estate Equities Inc Ejendomme 0,19%
Entergy Corp Reguleret industri 0,19%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,19%
HollyFrontier Corp Energi 0,19%
Newmont Mining Corp Råvarer 0,19%
Qurate Retail Inc Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Old Dominion Freight Line Inc Industri 0,18%
JB Hunt Transport Services Inc Industri 0,18%
Xylem Inc/NY Industri 0,17%
Ally Financial Inc Finans 0,17%
Universal Health Services Inc Health Care 0,17%
Loews Corp Finans 0,16%
CH Robinson Worldwide Inc Industri 0,16%
Iron Mountain Inc Ejendomme 0,15%
Reinsurance Group of America Inc Finans 0,15%
Extra Space Storage Inc Ejendomme 0,15%
XL Group Ltd Finans 0,15%
AES Corp/VA Reguleret industri 0,14%
SL Green Realty Corp Ejendomme 0,14%
Gap Inc/The Cykliske forbrugsgoder 0,14%
UGI Corp Reguleret industri 0,13%
American Financial Group Inc/OH Finans 0,13%
Vistra Energy Corp Reguleret industri 0,12%
United Continental Holdings Inc Industri 0,10%
Discovery Inc Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Chemours Co/The Råvarer 0,08%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.08.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.09.2018