Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Large Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i større virksomheder, såkaldte Large Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af sammenligningsindekset. Investeringsstrategien bygger på en kvantitativ proces, hvor den kortsigtede inefficiens i markedet udnyttes gennem en disciplineret proces, der med gennemtestede, robuste og transparente modeller udvælger attraktive aktier. Filosofien er, at menneskelige adfærdsmønstre skaber attraktive prisfastsættelser. Da det er i modstrid med menneskets natur at bryde disse mønstre, vil inefficiensen altid eksistere, og modellen vil således over længere perioder have sin berettigelse. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060978716
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.06.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 102,75 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 728
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,73
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,64
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt
Benchmark -0,02 6,59 13,80 12,40 28,09
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 23.05.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,95 14,15
-3,19 16,39 10,12 13,25 14,22
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI USA inkl. nettoudbytter

Sektorfordeling

(Data fra: 30.04.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.04.2019)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 5,81%
Apple Inc IT 5,62%
Pfizer Health Care 2,75%
Merck & Co Inc Health Care 2,63%
Verizon Communications Inc Communication Services 2,46%
Bank of America Corp Finans 2,40%
Cisco Systems IT 2,38%
Walt Disney Co. Communication Services 2,25%
Exxon Mobil Corporation Energi 2,04%
Alphabet Inc Communication Services 1,90%
Wells Fargo & Co Finans 1,89%
AT&T Inc. Communication Services 1,81%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 1,61%
Union Pacific Corp Industri 1,52%
Danaher Corp Health Care 1,34%
Boeing Co/The Industri 1,33%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,32%
Citigroup Inc Finans 1,31%
Micron Technology Inc IT 1,25%
Eli Lilly & Co Health Care 1,24%
Costco Wholesale Corp Stabile forbrugsgoder 1,20%
Automatic Data Processing Inc IT 1,16%
United Technologies Corp Industri 1,16%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 1,14%
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 1,05%
Chevron Corp Energi 0,98%
Amazon.com Inc Consumer Discretionary 0,89%
Anthem Inc Health Care 0,89%
Exelon Corp Reguleret industri 0,87%
Simon Property Group Inc Ejendomme 0,84%
Broadcom Inc Ikke-klassificeret 0,80%
CVS Health Corp Health Care 0,79%
CSX Corp Industri 0,73%
O'Reilly Automotive Inc Cykliske forbrugsgoder 0,73%
Synchrony Financial Finans 0,72%
Archer-Daniels-Midland Co Stabile forbrugsgoder 0,70%
Progressive Corp/The Finans 0,68%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,68%
ConocoPhillips Energi 0,66%
Church & Dwight Co Inc Stabile forbrugsgoder 0,66%
Walgreens Boots Alliance Inc Stabile forbrugsgoder 0,66%
Dollar General Corp Cykliske forbrugsgoder 0,64%
McCormick & Co Inc/MD Stabile forbrugsgoder 0,64%
HCA Healthcare Inc Health Care 0,64%
Norfolk Southern Corp Industri 0,63%
Aflac Inc. Finans 0,63%
American Express Co Finans 0,62%
Ally Financial Inc Finans 0,61%
Ross Stores Inc Cykliske forbrugsgoder 0,60%
Waste Management Inc Industri 0,59%
Allergan plc Health Care 0,57%
US Bancorp Finans 0,55%
DXC Technology Co IT 0,52%
VMware Inc IT 0,51%
Prudential Financial Inc Finans 0,50%
AutoZone Inc Cykliske forbrugsgoder 0,48%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,48%
Kellogg Co Stabile forbrugsgoder 0,47%
Discovery Inc - A Communication Services 0,47%
Eaton Corp PLC Industri 0,47%
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,47%
Emerson Electric Co Industri 0,46%
CME Group Inc Finans 0,45%
Ball Corp Råvarer 0,45%
MetLife Inc Finans 0,45%
HP Inc IT 0,45%
Capital One Financial Corp Finans 0,43%
Kohl's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,41%
First Data Corp IT 0,40%
Welltower Inc Ejendomme 0,40%
Nucor Corp Råvarer 0,40%
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,39%
FirstEnergy Corp Reguleret industri 0,39%
Republic Services Inc Industri 0,38%
AvalonBay Communities Inc Ejendomme 0,38%
Cigna Corp Health Care 0,37%
Darden Restaurants Inc Cykliske forbrugsgoder 0,37%
Jack Henry & Associates Inc IT 0,36%
Fortinet Inc IT 0,36%
DTE Energy Co Reguleret industri 0,36%
AES Corp/VA Reguleret industri 0,35%
Genuine Parts Co Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Leidos Holdings Inc IT 0,35%
Lululemon Athletica Inc Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Humana Inc Health Care 0,35%
Marathon Petroleum Corp Energi 0,35%
Viacom Inc Communication Services 0,35%
Ameren Corp Reguleret industri 0,34%
Kinder Morgan Inc/DE Energi 0,34%
Voya Financial Inc Finans 0,33%
Freeport-McMoRan Inc Råvarer 0,33%
Hewlett Packard Enterprise Co IT 0,32%
Best Buy Co Inc Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Advance Auto Parts Inc Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Interpublic Group of Cos Inc/The Communication Services 0,30%
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 0,29%
Realty Income Corp Ejendomme 0,29%
Allstate Corp/The Finans 0,29%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Kroger Co/The Stabile forbrugsgoder 0,29%
NetApp Inc IT 0,28%
Harris Corp Industri 0,28%
Discover Financial Services Finans 0,28%
Phillips 66 Energi 0,28%
CBS Corp Communication Services 0,28%
T-Mobile US Inc Telekommunikation 0,28%
Centene Corp Health Care 0,28%
Corning Inc IT 0,27%
Alliance Data Systems Corp IT 0,27%
Macy's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Mosaic Co/The Råvarer 0,26%
CF Industries Holdings Inc Råvarer 0,26%
Keysight Technologies Inc IT 0,25%
Sabre Corp IT 0,24%
UGI Corp Reguleret industri 0,24%
Valero Energy Corp Energi 0,24%
CDW Corp/DE IT 0,23%
CenturyLink Inc Communication Services 0,23%
Delta Air Lines Inc Industri 0,23%
XPO Logistics Inc Industri 0,21%
Seagate Technology PLC IT 0,21%
HCP Inc Ejendomme 0,21%
Mid-America Apartment Communities Inc Ejendomme 0,20%
Burlington Stores Inc Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Host Hotels & Resorts Inc Ejendomme 0,20%
United Continental Holdings Inc Industri 0,20%
WellCare Health Plans Inc Health Care 0,19%
CH Robinson Worldwide Inc Industri 0,19%
Ralph Lauren Corp Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Xerox Corp IT 0,18%
Southwest Airlines Co Industri 0,18%
Steel Dynamics Inc Råvarer 0,18%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Juniper Networks Inc IT 0,18%
AmerisourceBergen Corp Health Care 0,17%
F5 Networks Inc IT 0,17%
Arconic Inc Industri 0,17%
Jacobs Engineering Group Inc Industri 0,17%
Henry Schein Inc Health Care 0,17%
H&R Block Inc Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Capri Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,17%
OGE Energy Corp Reguleret industri 0,17%
Marathon Oil Corp Energi 0,16%
Universal Health Services Inc Health Care 0,16%
Camden Property Trust Ejendomme 0,16%
National Retail Properties Inc Ejendomme 0,16%
Huntington Ingalls Industries Inc Industri 0,16%
Lincoln National Corp Finans 0,14%
DaVita Inc Health Care 0,13%
Chemours Co/The Råvarer 0,13%
HollyFrontier Corp Energi 0,13%
Flowserve Corp Industri 0,13%
Assurant Inc Finans 0,11%
Jones Lang LaSalle Inc Ejendomme 0,11%
United Therapeutics Corp Health Care 0,11%
Athene Holding Ltd Finans 0,10%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 24.05.2019