Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Large Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i større virksomheder, såkaldte Large Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af sammenligningsindekset. Investeringsstrategien bygger på en kvantitativ proces, hvor den kortsigtede inefficiens i markedet udnyttes gennem en disciplineret proces, der med gennemtestede, robuste og transparente modeller udvælger attraktive aktier. Filosofien er, at menneskelige adfærdsmønstre skaber attraktive prisfastsættelser. Da det er i modstrid med menneskets natur at bryde disse mønstre, vil inefficiensen altid eksistere, og modellen vil således over længere perioder have sin berettigelse. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060978716
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.06.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 101,72 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 607
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,73
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,64
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt
Benchmark -0,02 6,59 13,80 12,40 28,09
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.03.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,89 13,19
2,95 15,29 15,45 13,11 14,70
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI USA inkl. nettoudbytter

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Sektor Vægt
Apple Inc IT 5,34%
Microsoft IT 5,24%
Pfizer Health Care 3,06%
Exxon Mobil Corporation Energi 2,66%
Walt Disney Co. Communication Services 2,60%
Merck & Co Inc Health Care 2,49%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,49%
Verizon Communications Inc Communication Services 2,35%
Cisco Systems IT 2,32%
Berkshire Hathaway Inc Finans 2,13%
United Health Group Inc. Health Care 2,13%
Bank of America Corp Finans 1,98%
AT&T Inc. Communication Services 1,92%
Union Pacific Corp Industri 1,67%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 1,63%
Alphabet Inc Communication Services 1,61%
United Technologies Corp Industri 1,34%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,30%
Eli Lilly & Co Health Care 1,28%
Lowe's Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,28%
Citigroup Inc Finans 1,26%
Micron Technology Inc IT 1,23%
Amgen Inc Health Care 1,18%
Costco Wholesale Corp Stabile forbrugsgoder 1,15%
Automatic Data Processing Inc IT 1,14%
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 1,04%
Walgreens Boots Alliance Inc Stabile forbrugsgoder 0,92%
Simon Property Group Inc Ejendomme 0,92%
ConocoPhillips Energi 0,90%
CSX Corp Industri 0,89%
Amazon.com Inc Consumer Discretionary 0,89%
CVS Health Corp Health Care 0,89%
Exelon Corp Reguleret industri 0,88%
Anthem Inc Health Care 0,77%
Norfolk Southern Corp Industri 0,75%
Waste Management Inc Industri 0,74%
Archer-Daniels-Midland Co Stabile forbrugsgoder 0,71%
McCormick & Co Inc/MD Stabile forbrugsgoder 0,64%
Dollar General Corp Cykliske forbrugsgoder 0,64%
O'Reilly Automotive Inc Cykliske forbrugsgoder 0,62%
Ross Stores Inc Cykliske forbrugsgoder 0,61%
Church & Dwight Co Inc Stabile forbrugsgoder 0,60%
US Bancorp Finans 0,60%
American Express Co Finans 0,59%
Emerson Electric Co Industri 0,58%
Kellogg Co Stabile forbrugsgoder 0,57%
Allergan plc Health Care 0,57%
HCA Healthcare Inc Health Care 0,56%
DXC Technology Co IT 0,54%
Worldpay Inc IT 0,53%
Square Inc IT 0,51%
Progressive Corp/The Finans 0,50%
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,48%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,48%
CME Group Inc Finans 0,48%
Marathon Petroleum Corp Energi 0,47%
Eaton Corp PLC Industri 0,47%
Discovery Inc - A Communication Services 0,46%
Nucor Corp Råvarer 0,44%
Humana Inc Health Care 0,43%
Ball Corp Råvarer 0,42%
Welltower Inc Ejendomme 0,42%
First Data Corp IT 0,41%
HP Inc IT 0,41%
AutoZone Inc Cykliske forbrugsgoder 0,41%
FirstEnergy Corp Reguleret industri 0,40%
Kohl's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,40%
Capital One Financial Corp Finans 0,40%
Phillips 66 Energi 0,40%
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 0,39%
Darden Restaurants Inc Cykliske forbrugsgoder 0,38%
AvalonBay Communities Inc Ejendomme 0,38%
Genuine Parts Co Cykliske forbrugsgoder 0,38%
DTE Energy Co Reguleret industri 0,37%
Viacom Inc Communication Services 0,37%
AES Corp/VA Reguleret industri 0,37%
Republic Services Inc Industri 0,37%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,37%
Prudential Financial Inc Finans 0,37%
Freeport-McMoRan Inc Råvarer 0,36%
Fortinet Inc IT 0,36%
Jack Henry & Associates Inc IT 0,36%
Centene Corp Health Care 0,35%
Kroger Co/The Stabile forbrugsgoder 0,35%
Ameren Corp Reguleret industri 0,34%
Aflac Inc. Finans 0,33%
Advance Auto Parts Inc Cykliske forbrugsgoder 0,33%
MetLife Inc Finans 0,32%
Alliance Data Systems Corp IT 0,32%
Lululemon Athletica Inc Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Leidos Holdings Inc IT 0,32%
Mosaic Co/The Råvarer 0,32%
Broadridge Financial Solutions Inc IT 0,32%
Best Buy Co Inc Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Interpublic Group of Cos Inc/The Communication Services 0,31%
Harris Corp Industri 0,30%
Macy's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Kinder Morgan Inc/DE Energi 0,29%
Allstate Corp/The Finans 0,29%
Verisk Analytics Inc Industri 0,29%
Realty Income Corp Ejendomme 0,29%
L3 Technologies Inc Industri 0,28%
T-Mobile US Inc Telekommunikation 0,28%
Sabre Corp IT 0,27%
Discover Financial Services Finans 0,26%
UGI Corp Reguleret industri 0,25%
SunTrust Banks Inc Finans 0,25%
CDW Corp/DE IT 0,22%
CenturyLink Inc Communication Services 0,22%
Host Hotels & Resorts Inc Ejendomme 0,22%
CF Industries Holdings Inc Råvarer 0,21%
Seagate Technology PLC IT 0,21%
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,21%
Ralph Lauren Corp Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Synchrony Financial Finans 0,20%
NetApp Inc IT 0,20%
United Continental Holdings Inc Industri 0,20%
Delta Air Lines Inc Industri 0,20%
Steel Dynamics Inc Råvarer 0,19%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Universal Health Services Inc Health Care 0,18%
WellCare Health Plans Inc Health Care 0,18%
F5 Networks Inc IT 0,18%
OGE Energy Corp Reguleret industri 0,18%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,17%
HCP Inc Ejendomme 0,17%
Capri Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,17%
National Retail Properties Inc Ejendomme 0,17%
Jacobs Engineering Group Inc Industri 0,17%
AmerisourceBergen Corp Health Care 0,16%
H&R Block Inc Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Burlington Stores Inc Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Camden Property Trust Ejendomme 0,16%
CH Robinson Worldwide Inc Industri 0,16%
HollyFrontier Corp Energi 0,15%
Henry Schein Inc Health Care 0,15%
Southwest Airlines Co Industri 0,15%
Arconic Inc Industri 0,15%
Lincoln National Corp Finans 0,14%
Mid-America Apartment Communities Inc Ejendomme 0,14%
Xerox Corp IT 0,14%
Juniper Networks Inc IT 0,14%
Flowserve Corp Industri 0,13%
Marathon Oil Corp Energi 0,13%
Ally Financial Inc Finans 0,13%
Huntington Ingalls Industries Inc Industri 0,13%
DaVita Inc Health Care 0,12%
XPO Logistics Inc Industri 0,12%
United Therapeutics Corp Health Care 0,11%
Chemours Co/The Råvarer 0,10%
Jones Lang LaSalle Inc Ejendomme 0,08%
Alleghany Corp Finans 0,07%
Athene Holding Ltd Finans 0,06%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.03.2019