Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Large Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i større virksomheder, såkaldte Large Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af sammenligningsindekset. Investeringsstrategien bygger på en kvantitativ proces, hvor den kortsigtede inefficiens i markedet udnyttes gennem en disciplineret proces, der med gennemtestede, robuste og transparente modeller udvælger attraktive aktier. Filosofien er, at menneskelige adfærdsmønstre skaber attraktive prisfastsættelser. Da det er i modstrid med menneskets natur at bryde disse mønstre, vil inefficiensen altid eksistere, og modellen vil således over længere perioder have sin berettigelse. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060978716
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.06.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 95,82 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.243
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,83
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,79
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Afdeling
Benchmark -0,02 6,59 13,80 12,40 28,09
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.01.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,88 5,39
3,40 5,89 2,94 12,10 12,81
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI USA inkl. nettoudbytter

Sektorfordeling

(Data fra: 31.12.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.12.2018)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 5,38%
Apple Inc IT 5,35%
Pfizer Health Care 3,22%
Berkshire Hathaway Inc Finans 2,89%
Walt Disney Co. Communication Services 2,77%
Merck & Co Inc Health Care 2,52%
Exxon Mobil Corporation Energi 2,48%
Bank of America Corp Finans 2,38%
Verizon Communications Inc Communication Services 2,35%
United Health Group Inc. Health Care 2,17%
Cisco Systems IT 2,14%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 1,60%
AT&T Inc. Communication Services 1,60%
Union Pacific Corp Industri 1,55%
Citigroup Inc Finans 1,42%
Lowe's Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,41%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,38%
Amgen Inc Health Care 1,33%
Eli Lilly & Co Health Care 1,31%
United Technologies Corp Industri 1,23%
Exelon Corp Reguleret industri 1,15%
Costco Wholesale Corp Stabile forbrugsgoder 1,11%
ConocoPhillips Energi 0,98%
Micron Technology Inc IT 0,94%
Simon Property Group Inc Ejendomme 0,92%
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 0,91%
Walgreens Boots Alliance Inc Stabile forbrugsgoder 0,89%
Archer-Daniels-Midland Co Stabile forbrugsgoder 0,86%
Alphabet Inc Communication Services 0,85%
American Express Co Finans 0,84%
CSX Corp Industri 0,80%
CVS Health Corp Health Care 0,80%
Anthem Inc Health Care 0,72%
Waste Management Inc Industri 0,71%
Norfolk Southern Corp Industri 0,71%
Progressive Corp/The Finans 0,67%
O'Reilly Automotive Inc Cykliske forbrugsgoder 0,67%
Intuit Inc Information Technology 0,65%
Amazon.com Inc Consumer Discretionary 0,65%
Dollar General Corp Cykliske forbrugsgoder 0,65%
Automatic Data Processing Inc IT 0,65%
McCormick & Co Inc/MD Stabile forbrugsgoder 0,64%
Ross Stores Inc Cykliske forbrugsgoder 0,63%
Kellogg Co Stabile forbrugsgoder 0,63%
Church & Dwight Co Inc Stabile forbrugsgoder 0,62%
Twenty-First Century Fox Communication Services 0,61%
US Bancorp Finans 0,58%
Emerson Electric Co Industri 0,58%
HCA Healthcare Inc Health Care 0,57%
Capital One Financial Corp Finans 0,56%
Allergan plc Health Care 0,56%
Aflac Inc. Finans 0,51%
Prudential Financial Inc Finans 0,50%
FirstEnergy Corp Reguleret industri 0,50%
Marathon Petroleum Corp Energi 0,50%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,49%
HP Inc IT 0,49%
Discovery Inc - A Communication Services 0,48%
Boeing Co/The Industri 0,48%
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,48%
Square Inc IT 0,47%
DXC Technology Co IT 0,45%
AES Corp/VA Reguleret industri 0,44%
Allstate Corp/The Finans 0,44%
Ball Corp Råvarer 0,43%
AutoZone Inc Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Kohl's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Cigna Corp Health Care 0,42%
Welltower Inc Ejendomme 0,42%
First Data Corp IT 0,41%
DTE Energy Co Reguleret industri 0,41%
Ameren Corp Reguleret industri 0,41%
Fortinet Inc IT 0,39%
Centene Corp Health Care 0,39%
Jack Henry & Associates Inc IT 0,39%
Nucor Corp Råvarer 0,38%
Genuine Parts Co Cykliske forbrugsgoder 0,37%
AvalonBay Communities Inc Ejendomme 0,37%
Viacom Inc Communication Services 0,37%
Republic Services Inc Industri 0,37%
Worldpay Inc IT 0,37%
Freeport-McMoRan Inc Råvarer 0,37%
Eaton Corp PLC Industri 0,35%
Valero Energy Corp Energi 0,35%
Darden Restaurants Inc Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Kroger Co/The Stabile forbrugsgoder 0,34%
Interpublic Group of Cos Inc/The Communication Services 0,34%
Advance Auto Parts Inc Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Macy's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Discover Financial Services Finans 0,33%
Lululemon Athletica Inc Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Mosaic Co/The Råvarer 0,31%
UGI Corp Reguleret industri 0,31%
Leidos Holdings Inc IT 0,30%
Best Buy Co Inc Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Alliance Data Systems Corp IT 0,29%
SunTrust Banks Inc Finans 0,29%
Realty Income Corp Ejendomme 0,29%
CF Industries Holdings Inc Råvarer 0,28%
T-Mobile US Inc Telekommunikation 0,28%
Sabre Corp IT 0,28%
Kinder Morgan Inc/DE Energi 0,27%
Verisk Analytics Inc Industri 0,27%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,27%
NetApp Inc IT 0,26%
CenturyLink Inc Communication Services 0,25%
Synchrony Financial Finans 0,25%
Keysight Technologies Inc IT 0,23%
OGE Energy Corp Reguleret industri 0,23%
Burlington Stores Inc Cykliske forbrugsgoder 0,23%
HCP Inc Ejendomme 0,22%
CDW Corp/DE IT 0,22%
Annaly Capital Management Inc Finans 0,22%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,22%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Seagate Technology PLC IT 0,21%
Cardinal Health Inc Health Care 0,21%
Mid-America Apartment Communities Inc Ejendomme 0,20%
Juniper Networks Inc IT 0,20%
AmerisourceBergen Corp Health Care 0,19%
Ralph Lauren Corp Cykliske forbrugsgoder 0,19%
WellCare Health Plans Inc Health Care 0,19%
Host Hotels & Resorts Inc Ejendomme 0,18%
Lincoln National Corp Finans 0,18%
Steel Dynamics Inc Råvarer 0,18%
Alleghany Corp Finans 0,17%
Michael Kors Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,17%
National Retail Properties Inc Ejendomme 0,17%
Marathon Oil Corp Energi 0,17%
Ally Financial Inc Finans 0,17%
Delta Air Lines Inc Industri 0,16%
Regency Centers Corp Ejendomme 0,16%
Camden Property Trust Ejendomme 0,16%
CH Robinson Worldwide Inc Industri 0,15%
HollyFrontier Corp Energi 0,15%
H&R Block Inc Cykliske forbrugsgoder 0,15%
DaVita Inc Health Care 0,15%
L3 Technologies Inc Industri 0,15%
Athene Holding Ltd Finans 0,15%
Dover Corp Industri 0,14%
Xerox Corp IT 0,14%
Chemours Co/The Råvarer 0,14%
United Continental Holdings Inc Industri 0,14%
Voya Financial Inc Finans 0,14%
United Therapeutics Corp Health Care 0,14%
XPO Logistics Inc Industri 0,14%
American Financial Group Inc/OH Finans 0,13%
Southwest Airlines Co Industri 0,13%
Apache Corp Energi 0,13%
Jacobs Engineering Group Inc Industri 0,13%
Assurant Inc Finans 0,12%
Arconic Inc Industri 0,12%
Huntington Ingalls Industries Inc Industri 0,12%
Flowserve Corp Industri 0,11%
Kimco Realty Corp Ejendomme 0,10%
Universal Health Services Inc Health Care 0,05%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.01.2019