Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Large Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i større virksomheder, såkaldte Large Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af sammenligningsindekset. Investeringsstrategien bygger på en kvantitativ proces, hvor den kortsigtede inefficiens i markedet udnyttes gennem en disciplineret proces, der med gennemtestede, robuste og transparente modeller udvælger attraktive aktier. Filosofien er, at menneskelige adfærdsmønstre skaber attraktive prisfastsættelser. Da det er i modstrid med menneskets natur at bryde disse mønstre, vil inefficiensen altid eksistere, og modellen vil således over længere perioder have sin berettigelse. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060978716
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.06.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,69 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 410
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,84
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,79
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 6,59 13,80 12,40 28,09 26,09
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.07.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,26 0,48
14,45 8,58 15,04
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI USA inkl. nettoudbytter

Sektorfordeling

(Data fra: 30.06.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.06.2018)
Navn Sektor Vægt
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 3,49%
Bank of America Corp Finans 3,13%
United Health Group Inc. Health Care 3,04%
Cisco Systems IT 2,94%
Intel Corp IT 2,89%
Pfizer Health Care 2,88%
Mastercard Inc IT 2,84%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 2,60%
Adobe Systems Inc IT 2,52%
Boeing Co/The Industri 2,46%
Micron Technology Inc IT 2,19%
Chevron Corp Energi 2,12%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,95%
Verizon Communications Inc Telekommunikation 1,82%
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 1,75%
Gilead Sciences Inc Health Care 1,40%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,36%
DXC Technology Co IT 1,25%
General Motors Co Cykliske forbrugsgoder 1,17%
NextEra Energy Inc Reguleret industri 1,14%
HP Inc IT 1,10%
Ford Motor Co Cykliske forbrugsgoder 1,02%
TE Connectivity Ltd IT 1,02%
Express Scripts Holding Co Health Care 1,00%
Caterpillar Inc Industri 1,00%
Hewlett Packard Enterprise Co IT 0,99%
ConocoPhillips Energi 0,97%
Western Digital Corp IT 0,90%
Anthem Inc Health Care 0,89%
Valero Energy Corp Energi 0,87%
Estee Lauder Cos Inc/The Stabile forbrugsgoder 0,85%
CVS Health Corp Health Care 0,83%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,83%
Morgan Stanley Finans 0,82%
FedEx Corp Industri 0,81%
American Tower Corp Ejendomme 0,80%
Lockheed Martin Corp Industri 0,77%
Worldpay Inc IT 0,76%
Danaher Corp Health Care 0,74%
Best Buy Co Inc Cykliske forbrugsgoder 0,74%
Capital One Financial Corp Finans 0,72%
VF Corp Cykliske forbrugsgoder 0,71%
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,69%
Red Hat Inc IT 0,68%
NetApp Inc IT 0,68%
Phillips 66 Energi 0,67%
Humana Inc Health Care 0,67%
Raytheon Co Industri 0,67%
Progressive Corp/The Finans 0,66%
Dollar General Corp Cykliske forbrugsgoder 0,65%
Exelon Corp Reguleret industri 0,63%
Seagate Technology PLC IT 0,62%
Prudential Financial Inc Finans 0,62%
Dr Pepper Snapple Group Inc Stabile forbrugsgoder 0,60%
Northrop Grumman Corp Industri 0,59%
Kroger Co/The Stabile forbrugsgoder 0,58%
Broadridge Financial Solutions Inc IT 0,58%
Archer-Daniels-Midland Co Stabile forbrugsgoder 0,55%
HCA Healthcare Inc Health Care 0,54%
Occidental Petroleum Corp Energi 0,54%
Aflac Inc. Finans 0,54%
Prologis Inc Ejendomme 0,53%
BB&T Corp Finans 0,53%
Kohl's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Marathon Petroleum Corp Energi 0,51%
FleetCor Technologies Inc IT 0,51%
Macy's Inc Cykliske forbrugsgoder 0,49%
Tyson Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,49%
Ecolab Inc Råvarer 0,49%
Weyerhaeuser Co Ejendomme 0,48%
CA Inc IT 0,47%
Freeport-McMoRan Inc Råvarer 0,46%
Lululemon Athletica Inc Cykliske forbrugsgoder 0,46%
Allstate Corp/The Finans 0,46%
Centene Corp Health Care 0,45%
Total System Services Inc IT 0,43%
Travelers Cos Inc/The Finans 0,43%
Lear Corp Cykliske forbrugsgoder 0,42%
SS&C Technologies Holdings Inc IT 0,42%
McKesson Corp Health Care 0,40%
F5 Networks Inc IT 0,39%
CBRE Group Inc Ejendomme 0,38%
Tapestry Inc Cykliske forbrugsgoder 0,37%
Viacom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Discover Financial Services Finans 0,34%
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,32%
Synchrony Financial Finans 0,31%
FirstEnergy Corp Reguleret industri 0,31%
Discovery Inc - A Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Host Hotels & Resorts Inc Ejendomme 0,30%
Michael Kors Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Autoliv Inc Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Eastman Chemical Co Råvarer 0,30%
PVH Corp Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Cardinal Health Inc Health Care 0,27%
Newmont Mining Corp Råvarer 0,27%
Cummins Inc Industri 0,26%
PACCAR Inc Industri 0,26%
Fifth Third Bancorp Finans 0,26%
Leidos Holdings Inc IT 0,26%
WestRock Co Råvarer 0,26%
Mylan NV Health Care 0,26%
Interpublic Group of Cos Inc/The Cykliske forbrugsgoder 0,25%
Regions Financial Corp Finans 0,25%
Laboratory Corp of America Holdings Health Care 0,25%
WW Grainger Inc Industri 0,24%
JM Smucker Co/The Stabile forbrugsgoder 0,24%
BorgWarner Inc Cykliske forbrugsgoder 0,24%
Cintas Corp Industri 0,23%
E*TRADE Financial Corp Finans 0,23%
Qurate Retail Inc Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Jones Lang LaSalle Inc Ejendomme 0,23%
Xerox Corp IT 0,21%
Andeavor Energi 0,21%
JB Hunt Transport Services Inc Industri 0,21%
Entergy Corp Reguleret industri 0,21%
Ralph Lauren Corp Cykliske forbrugsgoder 0,20%
HollyFrontier Corp Energi 0,20%
Extra Space Storage Inc Ejendomme 0,19%
Loews Corp Finans 0,19%
AmerisourceBergen Corp Health Care 0,19%
Ally Financial Inc Finans 0,19%
Gap Inc/The Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Harris Corp Industri 0,18%
Steel Dynamics Inc Råvarer 0,18%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Xylem Inc/NY Industri 0,18%
XL Group Ltd Finans 0,18%
United Rentals Inc Industri 0,18%
CommScope Holding Co Inc IT 0,17%
CenturyLink Inc Telekommunikation 0,17%
AES Corp/VA Reguleret industri 0,17%
CH Robinson Worldwide Inc Industri 0,16%
Reinsurance Group of America Inc Finans 0,16%
Universal Health Services Inc Health Care 0,16%
Ingredion Inc Stabile forbrugsgoder 0,15%
American Financial Group Inc/OH Finans 0,15%
TechnipFMC PLC Energi 0,15%
Delta Air Lines Inc Industri 0,15%
Vistra Energy Corp Reguleret industri 0,14%
Goodyear Tire & Rubber Co/The Cykliske forbrugsgoder 0,13%
L3 Technologies Inc Industri 0,13%
Discovery Inc Cykliske forbrugsgoder 0,11%
Huntington Ingalls Industries Inc Industri 0,11%
Voya Financial Inc Finans 0,11%
Chemours Co/The Råvarer 0,10%
Old Dominion Freight Line Inc Industri 0,10%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.06.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.07.2018