Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Large Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i større virksomheder, såkaldte Large Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af sammenligningsindekset. Investeringsstrategien bygger på en kvantitativ proces, hvor den kortsigtede inefficiens i markedet udnyttes gennem en disciplineret proces, der med gennemtestede, robuste og transparente modeller udvælger attraktive aktier. Filosofien er, at menneskelige adfærdsmønstre skaber attraktive prisfastsættelser. Da det er i modstrid med menneskets natur at bryde disse mønstre, vil inefficiensen altid eksistere, og modellen vil således over længere perioder have sin berettigelse. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060978716
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.06.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 113,51 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 848
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,73
    (+0,06% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,64
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt
Benchmark -0,02 6,59 13,80 12,40 28,09
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 08.11.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
7,79 26,55 11,54
6,48 29,82 16,26 14,89 13,02
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI USA inkl. nettoudbytter

Sektorfordeling

(Data fra: 31.10.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.10.2019)
Navn Sektor Vægt
Microsoft Corp IT 4,13%
Bank Of America Corp Finans 2,17%
Apple INC IT 2,05%
At&t INC Communication Services 2,05%
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 2,02%
Intel Corporation Corp IT 1,94%
Alphabet INC Class C Communication Services 1,89%
Verizon Communications INC Communication Services 1,89%
Merck & Co INC Health Care 1,88%
Citigroup INC Finans 1,87%
Comcast Corp Class A Communication Services 1,79%
Cisco Systems INC IT 1,71%
Chevron Corp Energi 1,51%
Oracle Corp IT 1,50%
Danaher Corp Health Care 1,49%
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 1,46%
Broadcom INC IT 1,32%
Eli Lilly Health Care 1,23%
Biogen INC Health Care 1,19%
Gilead Sciences INC Health Care 1,12%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 1,04%
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 1,02%
Honeywell International INC Industri 1,00%
Fiserv INC IT 0,91%
Micron Technology INC IT 0,89%
Paypal Holdings INC IT 0,88%
Ford Motor Cykliske forbrugsgoder 0,88%
Amazon Com INC Consumer Discretionary 0,87%
Conocophillips Energi 0,87%
Lam Research Corp IT 0,87%
Hca Healthcare INC Health Care 0,86%
Capital One Financial Corp Finans 0,84%
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,80%
Hewlett Packard Enterprise IT 0,79%
Autozone INC Cykliske forbrugsgoder 0,77%
American Tower Reit Corp Ejendomme 0,77%
T Mobile Us INC Telekommunikation 0,77%
Keysight Technologies INC IT 0,74%
Norfolk Southern Corp Industri 0,74%
Fifth Third Bancorp Finans 0,70%
Valero Energy Corp Energi 0,70%
General Mills INC Stabile forbrugsgoder 0,70%
Mckesson Corp Health Care 0,69%
Waste Management INC Industri 0,67%
Ss And C Technologies Holdings INC Information Technology 0,67%
Ameriprise Finance INC Finans 0,67%
Agilent Technologies INC Health Care 0,66%
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,65%
Tyson Foods INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,64%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,63%
Exelon Corp Reguleret industri 0,63%
Synchrony Financial Finans 0,61%
Iqvia Holdings INC Health Care 0,61%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,61%
Johnson Controls International PLC Industri 0,61%
Discover Financial Services Finans 0,60%
Steris Health Care 0,60%
Pultegroup INC Cykliske forbrugsgoder 0,60%
Eaton PLC Industri 0,60%
Dentsply Sirona INC Health Care 0,60%
Discovery INC Series A Communication Services 0,59%
Cdw Corp IT 0,59%
Prudential Financial INC Finans 0,59%
Xerox Holdings Corp IT 0,59%
Sempra Energy Reguleret industri 0,59%
Cardinal Health INC Health Care 0,59%
Ingersoll Rand PLC Industri 0,59%
Omnicom Group INC Communication Services 0,57%
Paccar INC Industri 0,57%
American Electric Power INC Reguleret industri 0,56%
Prologis Reit INC Ejendomme 0,56%
Cummins INC Industri 0,56%
Corning INC IT 0,55%
Metlife INC Finans 0,55%
Nvr INC Cykliske forbrugsgoder 0,54%
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,54%
Jazz Pharmaceuticals PLC Health Care 0,53%
Csx Corp Industri 0,52%
Air Products And Chemicals INC Råvarer 0,52%
Ecolab INC Råvarer 0,51%
Citizens Financial Group INC Finans 0,51%
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,51%
Altice Usa INC Class A Communication Services 0,50%
Roper Technologies INC Industri 0,50%
Best Buy INC Cykliske forbrugsgoder 0,49%
Ally Financial INC Finans 0,48%
Seagate Technology PLC IT 0,46%
Amerisourcebergen Corp Health Care 0,46%
Norwegian Cruise Line Holdings LTD Cykliske forbrugsgoder 0,45%
Kimberly Clark Corp Stabile forbrugsgoder 0,44%
Pioneer Natural Resource Energi 0,44%
Transdigm Group INC Industri 0,44%
Invesco LTD Finans 0,43%
Aes Corp Reguleret industri 0,43%
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,42%
Lennar A Corp Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Perkinelmer INC Health Care 0,40%
Henry Schein INC Health Care 0,40%
Jm Smucker Stabile forbrugsgoder 0,39%
Voya Financial INC Finans 0,39%
Ppg Industries INC Råvarer 0,39%
Kansas City Southern Industri 0,39%
United Rentals INC Industri 0,38%
Franklin Resources INC Finans 0,38%
Dxc Technology IT 0,38%
Arconic INC Industri 0,37%
On Semiconductor Corp IT 0,37%
Xilinx INC IT 0,37%
Whirlpool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,37%
Borgwarner INC Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Ball Corp Råvarer 0,36%
Cbre Group INC Class A Ejendomme 0,36%
Cit Group INC Finans 0,35%
Viacom INC Class B Communication Services 0,34%
Axa Equitable Holdings INC Finans 0,34%
Garmin LTD Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Boston Properties Reit INC Ejendomme 0,34%
Davita INC Health Care 0,33%
Renaissancere Holding LTD Finans 0,32%
Masco Corp Industri 0,32%
Manpower INC Industri 0,31%
Delta Air Lines INC Industri 0,31%
Kohls Corp Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Marathon Oil Corp Energi 0,29%
Kimco Realty Reit Corp Ejendomme 0,29%
United Airlines Holdings INC Industri 0,29%
Lincoln National Corp Finans 0,28%
W. P. Carey Reit INC Ejendomme 0,28%
Centerpoint Energy INC Reguleret industri 0,28%
Principal Financial Group INC Finans 0,27%
Harley Davidson INC Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Crown Holdings INC Råvarer 0,27%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,27%
Invitation Homes INC Ejendomme 0,27%
Devon Energy Corp Energi 0,26%
Arch Capital Group LTD Finans 0,26%
Ralph Lauren Corp Class A Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Host Hotels & Resorts Reit INC Ejendomme 0,25%
Twilio INC Class A Information Technology 0,25%
Pinnacle West Corp Reguleret industri 0,23%
Acuity Brands INC Industri 0,23%
Continental Resources INC Energi 0,19%
Axalta Coating Systems LTD Råvarer 0,19%
Wr Berkley Corp Finans 0,19%
Vistra Energy Corp Reguleret industri 0,14%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,08%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.10.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.11.2019