Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Large Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i større virksomheder, såkaldte Large Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af sammenligningsindekset. Investeringsstrategien bygger på en kvantitativ proces, hvor den kortsigtede inefficiens i markedet udnyttes gennem en disciplineret proces, der med gennemtestede, robuste og transparente modeller udvælger attraktive aktier. Filosofien er, at menneskelige adfærdsmønstre skaber attraktive prisfastsættelser. Da det er i modstrid med menneskets natur at bryde disse mønstre, vil inefficiensen altid eksistere, og modellen vil således over længere perioder have sin berettigelse. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060978716
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.06.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 110,33 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 821
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,73
    (+0,06% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,64
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt
Benchmark -0,02 6,59 13,80 12,40 28,09
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 16.09.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
6,26 22,65 6,48
4,96 25,84 10,96 14,11 13,63
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI USA inkl. nettoudbytter

Sektorfordeling

(Data fra: 31.08.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.08.2019)
Navn Sektor Vægt
Microsoft Corp IT 4,09%
Bank Of America Corp Finans 1,99%
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 1,91%
At&t INC Communication Services 1,90%
Verizon Communications INC Communication Services 1,88%
Comcast Corp Class A Communication Services 1,87%
Alphabet INC Class C Communication Services 1,83%
Apple INC IT 1,80%
Merck & Co INC Health Care 1,79%
Cisco Systems INC IT 1,76%
Citigroup INC Finans 1,75%
Intel Corporation Corp IT 1,70%
Danaher Corp Health Care 1,60%
Chevron Corp Energi 1,60%
Oracle Corp IT 1,49%
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 1,49%
Broadcom INC IT 1,32%
Eli Lilly Health Care 1,27%
Gilead Sciences INC Health Care 1,16%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 1,13%
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 1,06%
Honeywell International INC Industri 1,00%
Ford Motor Cykliske forbrugsgoder 0,98%
Paypal Holdings INC IT 0,96%
Amazon Com INC Consumer Discretionary 0,94%
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,92%
Conocophillips Energi 0,88%
Micron Technology INC IT 0,88%
Biogen INC Health Care 0,86%
American Tower Reit Corp Ejendomme 0,82%
Capital One Financial Corp Finans 0,82%
Hca Healthcare INC Health Care 0,81%
Autozone INC Cykliske forbrugsgoder 0,77%
General Mills INC Stabile forbrugsgoder 0,77%
Mckesson Corp Health Care 0,75%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,74%
Norfolk Southern Corp Industri 0,74%
Keysight Technologies INC IT 0,74%
Tyson Foods INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,73%
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,71%
T Mobile Us INC Telekommunikation 0,71%
Hewlett Packard Enterprise IT 0,70%
Lam Research Corp IT 0,70%
Xilinx INC IT 0,70%
Waste Management INC Industri 0,69%
Iqvia Holdings INC Health Care 0,68%
Exelon Corp Reguleret industri 0,68%
Fifth Third Bancorp Finans 0,67%
Agilent Technologies INC Health Care 0,65%
Global Payments INC IT 0,64%
Discover Financial Services Finans 0,63%
Ss And C Technologies Holdings INC Information Technology 0,63%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,61%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,60%
Sempra Energy Reguleret industri 0,60%
Ameriprise Finance INC Finans 0,60%
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,59%
Dentsply Sirona INC Health Care 0,59%
Johnson Controls International PLC Industri 0,59%
Omnicom Group INC Communication Services 0,59%
Amphenol Corp Class A IT 0,58%
Steris Health Care 0,58%
Discovery INC Series A Communication Services 0,58%
Eaton PLC Industri 0,58%
Synchrony Financial Finans 0,57%
Air Products And Chemicals INC Råvarer 0,57%
Valero Energy Corp Energi 0,57%
Roper Technologies INC Industri 0,57%
American Electric Power INC Reguleret industri 0,57%
Jazz Pharmaceuticals PLC Health Care 0,56%
Abbvie INC Health Care 0,55%
Metlife INC Finans 0,55%
Prologis Reit INC Ejendomme 0,55%
Corning INC IT 0,54%
Cardinal Health INC Health Care 0,54%
Prudential Financial INC Finans 0,54%
Pultegroup INC Cykliske forbrugsgoder 0,54%
Xerox Holdings Corp IT 0,53%
Altice Usa INC Class A Communication Services 0,53%
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 0,51%
Paccar INC Industri 0,51%
Cdw Corp IT 0,51%
Citizens Financial Group INC Finans 0,51%
Csx Corp Industri 0,51%
Cummins INC Industri 0,51%
Ally Financial INC Finans 0,51%
Ecolab INC Råvarer 0,50%
Kimberly Clark Corp Stabile forbrugsgoder 0,49%
Norwegian Cruise Line Holdings LTD Cykliske forbrugsgoder 0,47%
Dxc Technology IT 0,47%
Nvr INC Cykliske forbrugsgoder 0,47%
Transdigm Group INC Industri 0,47%
Ingersoll Rand PLC Industri 0,47%
Pioneer Natural Resource Energi 0,46%
Amerisourcebergen Corp Health Care 0,46%
Best Buy INC Cykliske forbrugsgoder 0,45%
Ball Corp Råvarer 0,44%
Invesco LTD Finans 0,42%
Seagate Technology PLC IT 0,42%
Viacom INC Class B Communication Services 0,42%
Henry Schein INC Health Care 0,41%
Perkinelmer INC Health Care 0,40%
Aes Corp Reguleret industri 0,40%
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,38%
Lennar A Corp Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Franklin Resources INC Finans 0,38%
Cbre Group INC Class A Ejendomme 0,37%
Kansas City Southern Industri 0,37%
Cit Group INC Finans 0,37%
Voya Financial INC Finans 0,37%
Arconic INC Industri 0,36%
Ppg Industries INC Råvarer 0,36%
Whirlpool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Twilio INC Class A Information Technology 0,35%
Host Hotels & Resorts Reit INC Ejendomme 0,34%
Axa Equitable Holdings INC Finans 0,34%
On Semiconductor Corp IT 0,34%
Arch Capital Group LTD Finans 0,33%
United Rentals INC Industri 0,33%
Delta Air Lines INC Industri 0,33%
Renaissancere Holding LTD Finans 0,32%
Hartford Financial Services Group Finans 0,32%
Marathon Oil Corp Energi 0,31%
Garmin LTD Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Borgwarner INC Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Devon Energy Corp Energi 0,29%
Manpower INC Industri 0,29%
Masco Corp Industri 0,29%
Centerpoint Energy INC Reguleret industri 0,28%
Boston Properties Reit INC Ejendomme 0,28%
United Airlines Holdings INC Industri 0,28%
Principal Financial Group INC Finans 0,28%
Kohls Corp Cykliske forbrugsgoder 0,28%
Lincoln National Corp Finans 0,27%
Invitation Homes INC Ejendomme 0,26%
Crown Holdings INC Råvarer 0,26%
Kimco Realty Reit Corp Ejendomme 0,26%
Ralph Lauren Corp Class A Cykliske forbrugsgoder 0,25%
Pinnacle West Corp Reguleret industri 0,25%
W. P. Carey Reit INC Ejendomme 0,25%
Acuity Brands INC Industri 0,24%
Harley Davidson INC Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,21%
Continental Resources INC Energi 0,20%
Axalta Coating Systems LTD Råvarer 0,19%
Vistra Energy Corp Reguleret industri 0,13%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.08.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.09.2019