Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

USA Large Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i større virksomheder, såkaldte Large Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af sammenligningsindekset. Investeringsstrategien bygger på en kvantitativ proces, hvor den kortsigtede inefficiens i markedet udnyttes gennem en disciplineret proces, der med gennemtestede, robuste og transparente modeller udvælger attraktive aktier. Filosofien er, at menneskelige adfærdsmønstre skaber attraktive prisfastsættelser. Da det er i modstrid med menneskets natur at bryde disse mønstre, vil inefficiensen altid eksistere, og modellen vil således over længere perioder have sin berettigelse. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060978716
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.06.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 107,95 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 776
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,73
    (+0,06% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,64
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt
Benchmark -0,02 6,59 13,80 12,40 28,09
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.07.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,03 19,69 7,93
3,42 22,61 12,24 12,62 14,52
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI USA inkl. nettoudbytter

Sektorfordeling

(Data fra: 30.06.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.06.2019)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 4,34%
Bank of America Corp Finans 2,07%
AT&T Inc. Communication Services 1,90%
Citigroup Inc Finans 1,80%
Verizon Communications Inc Communication Services 1,78%
Comcast Corp Communication Services 1,77%
Merck & Co Inc Health Care 1,76%
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 1,76%
Cisco Systems IT 1,72%
Intel Corp IT 1,68%
Chevron Corp Energi 1,65%
Alphabet Inc Communication Services 1,64%
Apple Inc IT 1,52%
Oracle Corp IT 1,48%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 1,36%
PayPal Holdings Inc IT 1,34%
Broadcom Inc IT 1,34%
Danaher Corp Health Care 1,33%
Eli Lilly & Co Health Care 1,19%
Gilead Sciences Inc Health Care 1,13%
Celgene Corp Health Care 1,13%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 1,11%
Honeywell International Inc Industri 1,08%
Amazon.com Inc Consumer Discretionary 1,06%
Mondelez International Inc Stabile forbrugsgoder 0,93%
ConocoPhillips Energi 0,88%
Biogen Inc Health Care 0,85%
HCA Healthcare Inc Health Care 0,84%
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 0,82%
Ford Motor Co Cykliske forbrugsgoder 0,79%
Capital One Financial Corp Finans 0,78%
General Motors Co Cykliske forbrugsgoder 0,78%
Micron Technology Inc IT 0,76%
Xilinx Inc IT 0,76%
American Tower Corp Ejendomme 0,75%
PepsiCo Inc Stabile forbrugsgoder 0,72%
IQVIA Holdings Inc Health Care 0,72%
McKesson Corp Health Care 0,71%
Kimberly-Clark Corp. Stabile forbrugsgoder 0,71%
Norfolk Southern Corp Industri 0,70%
T-Mobile US Inc Telekommunikation 0,69%
Fifth Third Bancorp Finans 0,68%
Harris Corp Industri 0,68%
Waste Management Inc Industri 0,68%
AutoZone Inc Cykliske forbrugsgoder 0,67%
General Mills Inc. Stabile forbrugsgoder 0,66%
Agilent Technologies Inc Health Care 0,65%
Keysight Technologies Inc IT 0,65%
Global Payments Inc IT 0,63%
Valero Energy Corp Energi 0,62%
Veeva Systems Inc Health Care 0,62%
Johnson Controls International plc Industri 0,62%
Discovery Inc - A Communication Services 0,61%
Exelon Corp Reguleret industri 0,61%
Amphenol Corp IT 0,61%
Lam Research Corp IT 0,61%
Tyson Foods Inc Stabile forbrugsgoder 0,60%
Discover Financial Services Finans 0,60%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,59%
Corning Inc IT 0,59%
Hewlett Packard Enterprise Co IT 0,59%
Cadence Design Systems Inc Information Technology 0,59%
ALTICE USA INC CLASS A Communication Services 0,59%
Omnicom Group Inc Communication Services 0,59%
Synchrony Financial Finans 0,58%
Air Products & Chemicals Inc Råvarer 0,58%
MetLife Inc Finans 0,58%
Prudential Financial Inc Finans 0,57%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,57%
DENTSPLY SIRONA Inc Health Care 0,57%
Ameriprise Financial Inc Finans 0,56%
Eaton Corp PLC Industri 0,56%
Roper Technologies Inc Industri 0,56%
American Electric Power Co Inc Reguleret industri 0,56%
Xerox Corp IT 0,55%
DXC Technology Co IT 0,55%
Ecolab Inc Råvarer 0,55%
Prologis Inc Ejendomme 0,54%
Citizens Financial Group Inc Finans 0,54%
Sempra Energy Reguleret industri 0,53%
Cardinal Health Inc Health Care 0,51%
Cummins Inc Industri 0,51%
Ally Financial Inc Finans 0,51%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,50%
CDW Corp/DE IT 0,50%
PACCAR Inc Industri 0,49%
Pioneer Natural Resources Co Energi 0,49%
Best Buy Co Inc Cykliske forbrugsgoder 0,47%
AmerisourceBergen Corp Health Care 0,46%
Public Services Enterprise Reguleret industri 0,46%
SS&C Technologies Holdings Inc Information Technology 0,45%
NVR Inc Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Chipotle Mexican Grill Inc Cykliske forbrugsgoder 0,44%
TransDigm Group Inc Industri 0,44%
Universal Health Services Inc Health Care 0,43%
Viacom Inc Communication Services 0,43%
Church & Dwight Co Inc Stabile forbrugsgoder 0,43%
CIT GROUP INC Finans 0,42%
AES Corp/VA Reguleret industri 0,41%
Parker-Hannifin Corp Industri 0,41%
Seagate Technology PLC IT 0,40%
Henry Schein Inc Health Care 0,40%
Franklin Resources Inc Finans 0,40%
LyondellBasell Industries NV Råvarer 0,39%
Voya Financial Inc Finans 0,39%
PPG Industries Inc Råvarer 0,39%
Ball Corp Råvarer 0,39%
INVESCO LTD Finans 0,37%
CBRE Group Inc Ejendomme 0,37%
Hartford Financial Services Group Inc/The Finans 0,36%
Lennar Corp Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Devon Energy Corp Energi 0,36%
ON Semiconductor Corp IT 0,35%
Lear Corp Cykliske forbrugsgoder 0,35%
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC Finans 0,35%
Principal Financial Group Inc Finans 0,34%
United Rentals Inc Industri 0,34%
Marathon Oil Corp Energi 0,34%
BorgWarner Inc Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Kansas City Southern Industri 0,33%
Delta Air Lines Inc Industri 0,33%
Whirlpool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Arch Capital Group Ltd Finans 0,32%
Arconic Inc Industri 0,31%
Apache Corp Energi 0,31%
Lincoln National Corp Finans 0,30%
MANPOWER INC Industri 0,30%
Garmin Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,30%
United Continental Holdings Inc Industri 0,29%
Boston Properties Inc Ejendomme 0,29%
Kohl's Corp Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Centene Corp Health Care 0,29%
Masco Corp Industri 0,29%
CenterPoint Energy Inc Reguleret industri 0,29%
Ralph Lauren Corp Cykliske forbrugsgoder 0,29%
RenaissanceRe Holdings Ltd Finans 0,27%
HARLEY DAVIDSON INC Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Kimco Realty Corp Ejendomme 0,26%
Pinnacle West Capital Corp Reguleret industri 0,25%
WP Carey Inc Ejendomme 0,23%
CONTINENTAL RESOURCES INC Energi 0,22%
Host Hotels & Resorts Inc Ejendomme 0,22%
Acuity Brands Inc Industri 0,22%
Jones Lang LaSalle Inc Ejendomme 0,22%
CROWN HOLDINGS INC Råvarer 0,21%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD Råvarer 0,20%
INVITATION HOMES INC Ejendomme 0,20%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.06.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.07.2019