Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

New Emerging Markets Aktier A

Pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Latinamerika, Central- eller Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. Hovedparten af investeringerne rettes imod virksomheder i de såkaldte Frontier Markets eller nye Emerging Markets-lande som fx Pakistan og Kenya. Det er lande, som befinder sig på et tidligt økonomisk stadie, men som forventes at vokse hurtigt. Landene er økonomisk attraktive, men også præget af større usikkerhed og lejlighedsvist uro ift. mere modne Emerging Markets-lande som fx Mexico. Hvis landene ikke råder over en anerkendt børs, skal børsen først vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Disse godkendte børser fremgår af Tillæg A til foreningens vedtægter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Brian Muggeridge Andersen, seniorporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Høyer, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060053734
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 119,56 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 630
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 3,58
  • Løbende omkostninger 2,68
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 8,49 -5,80 8,78 27,33 37,57
Benchmark 5,29 -4,23 15,81 19,36 11,45
Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,10 7,96 14,68 2,54 10,37
0,04 9,07 16,88 2,60 9,41
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% MSCI Frontier Markets inkl. nettoudbytte og 50% MSCI Frontier Markets ex GCC inkl. nettoudbytte. Revægtes årligt. Før 31/03/2009 MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt
Viet Nam Dairy Products JSC Stabile forbrugsgoder 5,57%
Safaricom Ltd Telekommunikation 5,24%
National Bank of Kuwait Finans 4,74%
Pampa Energia SA Reguleret industri 4,68%
Guaranty Trust Bank Finans 4,46%
Banco Macro SA Finans 4,10%
Fondul Proprietatea SA/Fund Finans 4,01%
Banca Transilvania Finans 3,59%
Emaar Properties PJSC Ejendomme 3,32%
Square Pharmaceuticals Ltd Health Care 3,14%
Pak Elektron Ltd Industri 2,67%
ElSewedy Electric Co Industri 2,65%
Sonatel Telekommunikation 2,58%
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA Energi 2,50%
Medinet Nasr Housing Ejendomme 2,46%
GrameenPhone Ltd Telekommunikation 2,42%
BRAC Bank Ltd Finans 2,38%
Adecoagro SA Stabile forbrugsgoder 2,33%
Zenith Bank Ltd Finans 2,25%
Hoa Sen Group Råvarer 2,19%
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC Industri 2,12%
Kinh Bac City Development Share Holding Corp Ejendomme 1,97%
Parex Resources Inc Energi 1,96%
TBC Bank Group PLC Finans 1,73%
Maple Leaf Cement Factory Ltd Råvarer 1,70%
Aramex Co Industri 1,69%
Nigerian Breweries Plc Stabile forbrugsgoder 1,58%
Credicorp Ltd. Finans 1,56%
Residences Dar Saada Ejendomme 1,49%
MED Life SA Health Care 1,36%
Commercial International Bank Finans 1,30%
Transportadora de Gas del Sur SA Energi 1,25%
Dangote Cement PLC Råvarer 1,13%
IGI Insurance Ltd Finans 1,06%
Mezzan Holding Co KSCC Stabile forbrugsgoder 1,05%
City Bank Ltd/The Finans 1,03%
Bank of Georgia Holdings Plc Finans 1,02%
Chevron Lubricants Lanka PLC Råvarer 0,91%
East African Breweries Ltd Stabile forbrugsgoder 0,86%
Delta Brac Housing Finance Corp Ltd Finans 0,72%
Globant SA IT 0,65%
Packages Ltd Råvarer 0,62%
Ceylon Tobacco Co PLC Stabile forbrugsgoder 0,61%
Equity Bank Ltd Finans 0,53%
MercadoLibre Inc IT 0,26%
3,5% Bank Muscat SAOG 03/2018 0,04%
Vingroup JSC Ejendomme 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,10 10,43
Sharpe Ratio 0,26
Information Ratio 0,30
Tracking Error (%) 4,01

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017