Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

New Emerging Markets Aktier A

Pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Latinamerika, Central- eller Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. Hovedparten af investeringerne rettes imod virksomheder i de såkaldte Frontier Markets eller nye Emerging Markets-lande som fx Pakistan og Kenya. Det er lande, som befinder sig på et tidligt økonomisk stadie, men som forventes at vokse hurtigt. Landene er økonomisk attraktive, men også præget af større usikkerhed og lejlighedsvist uro ift. mere modne Emerging Markets-lande som fx Mexico. Hvis landene ikke råder over en anerkendt børs, skal børsen først vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Disse godkendte børser fremgår af Tillæg A til foreningens vedtægter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Brian Muggeridge Andersen, seniorporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Høyer, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060053734
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 123,59 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 1.138
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 3,70
  • Løbende omkostninger 2,94
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 10,68 8,49 -5,80 8,78 27,33
Benchmark 19,00 5,29 -4,23 15,81 19,36
Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-4,40 -0,50 2,39 3,22 7,43
-2,97 1,38 12,52 5,36 9,17
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% MSCI Frontier Markets inkl. nettoudbytte og 50% MSCI Frontier Markets ex GCC inkl. nettoudbytte. Revægtes årligt. Før 31/03/2009 MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt
Pampa Energia SA Reguleret industri 7,05%
Banco Macro SA Finans 5,56%
National Bank of Kuwait Finans 5,03%
YPF SA ADR Energi 4,04%
Human Soft Holding Co KSC Cykliske forbrugsgoder 3,76%
Viet Nam Dairy Products JSC Stabile forbrugsgoder 3,42%
Banca Transilvania Finans 3,17%
Vingroup JSC Ejendomme 3,07%
Square Pharmaceuticals Ltd Health Care 3,02%
Safaricom Ltd Telekommunikation 2,78%
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA Energi 2,69%
Zenith Bank Ltd Finans 2,37%
John Keells Holdings PLC Industri 2,34%
Medinet Nasr Housing Ejendomme 2,31%
Emaar Properties PJSC Ejendomme 2,21%
Adecoagro SA Stabile forbrugsgoder 2,11%
BBVA Banco Frances SA Finans 2,03%
TBC Bank Group PLC Finans 1,93%
Parex Resources Inc Energi 1,90%
Maple Leaf Cement Factory Ltd Råvarer 1,89%
ElSewedy Electric Co Industri 1,87%
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC Industri 1,87%
Talaat Moustafa Group Ejendomme 1,86%
Guaranty Trust Bank Finans 1,76%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry a Finans 1,66%
Kinh Bac City Development Share Holding Corp Ejendomme 1,65%
Fondul Proprietatea SA/Fund Finans 1,52%
Pak Elektron Ltd Industri 1,44%
Hoa Sen Group Råvarer 1,38%
GrameenPhone Ltd Telekommunikation 1,28%
FBN Holdings Plc Finans 1,28%
MED Life SA Health Care 1,26%
Hoa Phat Group JSC Råvarer 1,23%
BRAC Bank Ltd Finans 1,20%
Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co Finans 1,18%
Six of October Development & Investment Ejendomme 1,14%
Commercial International Bank Finans 1,11%
Aramex Co Industri 1,06%
IGI Insurance Ltd Finans 1,04%
Residences Dar Saada Ejendomme 0,95%
Dangote Cement PLC Råvarer 0,95%
Bank of Georgia Holdings Plc Finans 0,93%
SA San Miguel AGICI y F Stabile forbrugsgoder 0,82%
Mezzan Holding Co KSCC Stabile forbrugsgoder 0,67%
East African Breweries Ltd Stabile forbrugsgoder 0,66%
Globant SA IT 0,51%
Sphera Franchise Group SA Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Equity Bank Ltd Finans 0,45%
Packages Ltd Råvarer 0,31%
Chevron Lubricants Lanka PLC Råvarer 0,28%
3,5% Bank Muscat SAOG 03/2018 0,04%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,42 9,91
Sharpe Ratio 0,46
Information Ratio -0,42
Tracking Error (%) 4,68

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018