Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Korte HY Obligationer A

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet gennemsnitlig løbetid på mellem 0 og 3 år. Afdelingen kan maksimalt placere 20 % af formuen i værdipapirer, der har en rating på BBB- eller derover. Såfremt værdipapiret har en rating kan maksimalt 10 % af afdelingens formue være placeret i værdipapirer, der har en rating på CCC eller derunder. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0061066255
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.10.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Royal London Asset Management
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 94,27 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 8.215
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 2,40
  • Effektiv rente 5,50
  • ÅOP 0,84
    (+0,11% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,72
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 3,50
Benchmark 0,62 0,69 0,73 0,85 0,88
Udbytte 0,30 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-6,69 -7,33 -6,49
0,60 0,67 0,74
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Obligationstype

(Data fra: 31.12.2019)

Landefordeling

(Data fra: 31.12.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt
3.2% Grifols SA 05/2025 1,49%
6.625% Altice Financing SA 02/2023 1,47%
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 1,43%
6.25% Transdigm INC 03/2026 1,42%
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 1,41%
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 1,40%
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 1,40%
5.125% Berry Global INC 07/2023 1,26%
6.5% Infor Us INC 05/2022 1,20%
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 1,16%
5.75% Verisure Midholding AB 12/2023 1,16%
5.5% Post Holdings INC 03/2025 1,16%
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 1,15%
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 1,14%
4.375% United Group BV 07/2022 1,13%
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 1,13%
7.375% Altice France SA (france) 05/2026 1,13%
3.5% Adt Corp 07/2022 1,13%
4.75% Amc Networks INC 12/2022 1,12%
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 1,11%
2.875% Equinix INC 10/2025 1,07%
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 1,06%
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 1,06%
9.5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 1,03%
7.125% Dell International Llc 06/2024 1,02%
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 1,02%
3.5% Iqvia INC 10/2024 1,01%
7.5% Hca INC 02/2022 1,00%
5.125% Aramark Services INC 01/2024 0,96%
4.25% Cpuk Finance LTD 08/2022 0,95%
5.75% Msci INC 08/2025 0,95%
5.5% Cott Finance Corporation 07/2024 0,94%
6.25% Gth Finance BV 04/2020 0,94%
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 0,94%
5.125% Steel Dynamics INC 10/2021 0,92%
6% Aker Bp Asa 07/2022 0,90%
4.875% Sba Communications Corporation 07/2022 0,89%
6.375% Match Group INC 06/2024 0,88%
6.75% Arqiva Broadcast Finance PLC 09/2023 0,86%
6.25% Financial & Risk Us Holdings INC 05/2026 0,86%
6.25% International Game Tech 02/2022 0,84%
4.625% Ziggo Bond Finance BV 01/2025 0,84%
5.125% Cinemark Usa INC 12/2022 0,83%
5% Owens-brockway Glass Container INC 01/2022 0,83%
4.75% Avantor INC 10/2024 0,79%
5.75% Iron Mountain INC 08/2024 0,79%
4.875% Tegna INC 09/2021 0,79%
6.125% Centene Corporation 02/2024 0,78%
6.125% Central Garden & Pet Company 11/2023 0,76%
5.125% Gray Television INC 10/2024 0,76%
5.375% Upcb Finance Iv LTD 01/2025 0,76%
5.25% Cco Holdings Llc 09/2022 0,75%
6.375% T-mobile Usa INC 03/2025 0,73%
5.125% Level 3 Financing INC 05/2023 0,71%
4.75% Catalent Pharma Solutions INC 12/2024 0,71%
5.5% Bway Holding Co 04/2024 0,71%
5% Levi Strauss & Co 05/2025 0,71%
3.5% Synlab Bondco PLC 07/2022 0,70%
4% Upcb Finance Iv LTD 01/2027 0,70%
6.75% Targa Resources Partners Lp/targa 03/2024 0,70%
5.375% Service Corp International 05/2024 0,69%
6.75% Univision Communications INC 09/2022 0,69%
5.375% Talktalk Telecom Group PLC 01/2022 0,68%
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 0,68%
5.375% Wesco Distribution INC 06/2024 0,67%
6.25% Lhmc Finco Sarl 12/2023 0,67%
4.625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024 0,66%
5.875% Ziggo Bond Finance BV 01/2025 0,63%
9.25% Prime Security Services Borrower L 05/2023 0,62%
9.375% Dkt Finance Aps 06/2023 0,62%
6% T-mobile Usa INC 03/2023 0,62%
6.45% Centurylink INC 06/2021 0,61%
5.375% Softbank Group Corp 07/2022 0,61%
4.7% Edgewell Personal Care 05/2022 0,60%
5.5% Commscope Finance Llc 03/2024 0,58%
4% Sappi Papier Holding Gmbh 04/2023 0,57%
5.375% Cogent Communications Group INC 03/2022 0,57%
6% Avantor INC 10/2024 0,56%
6.375% Tegna INC 10/2023 0,55%
5.5% Tegna INC 09/2024 0,53%
4.25% Axalta Coating Systems Llc 08/2024 0,53%
4.375% Iron Mountain INC 06/2021 0,53%
4.625% Sirius Xm Radio INC 05/2023 0,52%
3.875% Sirius Xm Radio INC 08/2022 0,51%
5.375% Wesco Distribution INC 12/2021 0,51%
5% Lamar Media Corp 05/2023 0,51%
2.75% Ardagh Packaging Finance Plc/ardag 03/2024 0,51%
4.875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,48%
2.125% Rexel SA 06/2025 0,48%
6.5% Xpo Logistics INC 06/2022 0,47%
2.875% Arena Luxembourg Finance Sarl 11/2024 0,47%
9.125% Hta Group LTD 03/2022 0,47%
5.875% Sinclair Television Group INC 03/2026 0,47%
5.375% Ineos Group Holdings SA 08/2024 0,47%
3.25% Colfax Corporation 05/2025 0,46%
7% Bausch Health Companies INC 03/2024 0,46%
3.5% Loxam Sas 04/2022 0,46%
6.5% United Rentals (north America) INC 12/2026 0,46%
2.875% Equinix INC 03/2024 0,44%
5.625% Centurylink INC 04/2020 0,44%
7.875% Lhmc Finco Sarl 12/2023 0,44%
6% Cemex Finance Llc 04/2024 0,44%
4.625% Constellium NV 05/2021 0,44%
10.25% Iridium Communications INC 04/2023 0,43%
5% Continental Resources INC 09/2022 0,43%
4.125% Ashtead Capital INC 08/2025 0,42%
2.625% Rexel SA 06/2024 0,42%
7.25% Nrg Energy INC 05/2026 0,42%
6.375% Boyd Gaming Corporation 04/2026 0,41%
5.375% Wellcare Health Plans INC 08/2026 0,39%
5.625% Sinclair Television Group INC 08/2024 0,39%
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 0,39%
7% First Quantum Minerals LTD 02/2021 0,39%
4.375% Glp Capital Lp / Glp Financing Ii 04/2021 0,38%
4.5% Virgin Media Finance PLC 01/2025 0,38%
4.875% Sealed Air Corporation 12/2022 0,38%
4.625% Cemex Finance Llc 06/2024 0,37%
4.125% Lennar Corporation 01/2022 0,37%
5% Cable Communications Systems NV 10/2023 0,33%
6.875% Tdc A/S 02/2023 0,31%
5% Aramark Services INC 04/2025 0,31%
4.875% Sba Communications Corp 09/2024 0,30%
5.375% Level 3 Financing INC 05/2025 0,28%
6% Blitz F18-674 Gmbh 07/2026 0,27%
4.875% Cinemark Usa INC 06/2023 0,26%
7.75% Mgm Resorts International 03/2022 0,26%
5.375% Level 3 Financing INC 08/2022 0,24%
5.75% Cco Holdings Llc 02/2026 0,23%
4.5% T-mobile Usa INC 02/2026 0,22%
7% Dkt Finance Aps 06/2023 0,22%
5.25% Targa Resources Partners Lp/targa 05/2023 0,22%
4.875% Wmg Acquisition Corp 11/2024 0,22%
5% Commscope INC 06/2021 0,20%
5.875% Dell International Llc 06/2021 0,20%
6.125% Brookfield Residential Properties 07/2022 0,17%
5.625% Level 3 Financing INC 02/2023 0,17%
5.5% Netflix INC 02/2022 0,16%
5.33125% Reynolds Group Issuer INC 07/2021 0,15%
4% Sba Communications Corp 10/2022 0,15%
5% Ingram Micro Inc. 08/2022 0,12%
5.75% Infor Us INC 05/2022 0,12%
5.625% Nexstar Broadcasting INC 08/2024 0,09%
5.375% Level 3 Financing INC 01/2024 0,08%
5.75% Cco Holdings Llc 01/2024 0,05%
5.125% Anixter INC 10/2021 0,04%
5.375% Sabre Glbl INC 04/2023 0,04%
7% William Lyon Homes INC 08/2022 0,02%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020