Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Korte HY Obligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet gennemsnitlig løbetid på mellem 0 og 3 år. Afdelingen kan maksimalt placere 20 % af formuen i værdipapirer, der har en rating på BBB- eller derover. Såfremt værdipapiret har en rating kan maksimalt 10 % af afdelingens formue være placeret i værdipapirer, der har en rating på CCC eller derunder. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0061066255
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.10.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Royal London Asset Management
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 102,23 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 7.092
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 1,10
  • Effektiv rente 3,00
  • ÅOP 0,85
    (+0,00% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,72
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt
Benchmark 0,70 0,73 0,85 0,88 1,32
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 16.09.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,23 3,26
0,65 0,70 0,80
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Obligationstype

(Data fra: 31.05.2019)

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 1,45%
5.125% Berry Global INC 07/2023 1,43%
6% Transdigm INC 07/2022 1,42%
4.375% United Group BV 07/2022 1,42%
3.5% Adt Corp 07/2022 1,36%
7.125% Dell International Llc 06/2024 1,32%
6.5% Clear Channel Worldwide Holdings I 11/2022 1,30%
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 1,30%
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 1,29%
5.375% Antero Resources Corp 11/2021 1,25%
5.875% Tribune Media Company 07/2022 1,24%
7.5% Hca INC 02/2022 1,24%
6.25% Gth Finance BV 04/2020 1,20%
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 1,19%
5.75% Msci INC 08/2025 1,19%
6.25% Unitymedia Hessen Gmbh & Co Kg / U 01/2029 1,15%
6.125% Sinclair Television Group INC 10/2022 1,15%
7% Sprint Communications 08/2020 1,13%
4.875% Sba Communications Corporation 07/2022 1,11%
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 1,11%
4.625% Ardagh Packaging Finance PLC 05/2023 1,11%
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 1,11%
6.375% Match Group INC 06/2024 1,10%
5.125% Cinemark Usa INC 12/2022 1,07%
7.625% Vistra Energy Corp 11/2024 1,06%
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 1,05%
2.2% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2021 1,01%
4.875% Tegna INC 09/2021 1,00%
9.5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 0,99%
4.5% Dufry Finance Sca 08/2023 0,98%
6% Aker Bp Asa 07/2022 0,97%
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 0,96%
4.625% 1011778 Bc / New Red Fin 01/2022 0,96%
7.75% Altice Luxembourg SA 05/2022 0,96%
6.125% Central Garden & Pet Company 11/2023 0,96%
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 0,95%
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 0,95%
5.25% Cco Holdings Llc 09/2022 0,94%
5% Commscope INC 06/2021 0,92%
6.375% Select Medical Corp 06/2021 0,92%
5.25% 5,25% Outfront Media Capital LLC / Outfron 0 0,90%
3.875% Matterhorn Telecom SA 05/2022 0,89%
5.375% Equinix INC 04/2023 0,88%
6.875% ENTERTAINMENT ONE LTD 12/2022 0,88%
3.5% Iqvia INC 10/2024 0,88%
5.125% Aramark Services INC 01/2024 0,88%
6.625% Altice Financing SA 02/2023 0,87%
5.75% Davita INC 08/2022 0,87%
4% Upcb Finance Iv LTD 01/2027 0,87%
6.75% Univision Communications INC 09/2022 0,87%
5.625% Ashtead Capital INC 10/2024 0,86%
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 0,85%
4.75% Amc Networks INC 12/2022 0,85%
4.75% Catalent Pharma Solutions INC 12/2024 0,84%
6.125% Centene Corporation 02/2024 0,83%
4.625% Constellium NV 05/2021 0,83%
6.625% Chemours Company 05/2023 0,83%
6.875% Sable International Finance LTD 08/2022 0,82%
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 0,82%
6.125% Nexstar Broadcasting INC 02/2022 0,80%
5.875% Lin Television Corporation 11/2022 0,80%
5% Continental Resources INC 09/2022 0,78%
6.45% Centurylink INC 06/2021 0,78%
5.375% Service Corp International 05/2024 0,78%
9.25% Prime Security Services Borrower L 05/2023 0,78%
5.375% Softbank Group Corp 07/2022 0,77%
5% First Data Corporation 01/2024 0,72%
5% Cyrusone Lp / Cyrusone Finance Cor 03/2024 0,72%
5.625% Masonite International Corp 03/2023 0,72%
5.125% Level 3 Financing INC 05/2023 0,72%
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 0,71%
4% Sappi Papier Holding Gmbh 04/2023 0,71%
6.625% Mgm Resorts International 12/2021 0,71%
4.75% Ncl Corporation LTD 12/2021 0,70%
6% National Cinemedia Llc 04/2022 0,70%
5.125% Cequel Communications Holdings I L 12/2021 0,70%
5% Owens-brockway Glass Container INC 01/2022 0,67%
6.875% Boyd Gaming Corp 05/2023 0,67%
5.5% Cott Finance Corporation 07/2024 0,66%
4.375% Iron Mountain INC 06/2021 0,66%
5.375% Wesco Distribution INC 12/2021 0,66%
3.875% Sirius Xm Radio INC 08/2022 0,63%
4.625% United Rentals (north America) INC 07/2023 0,63%
6% T-mobile Usa INC 04/2024 0,61%
6.75% Univar Usa INC 07/2023 0,60%
6.5% Xpo Logistics INC 06/2022 0,60%
7.125% Lge Holdco Vi BV 05/2024 0,60%
4.625% Sirius Xm Radio INC 05/2023 0,59%
9.125% Hta Group LTD 03/2022 0,57%
5.625% Centurylink INC 04/2020 0,56%
2.875% Equinix INC 03/2024 0,55%
7.5% Syneos Health Inc/inventiv Health 10/2024 0,52%
6.625% Spectrum Brands INC 11/2022 0,51%
6% Cemex Finance Llc 04/2024 0,51%
7% First Quantum Minerals LTD 02/2021 0,49%
6% Murphy Oil Usa INC 08/2023 0,49%
4.5% Virgin Media Finance PLC 01/2025 0,48%
4.375% Glp Capital Lp / Glp Financing Ii 04/2021 0,48%
4.625% Cemex Finance Llc 06/2024 0,48%
5.375% First Data Corp 08/2023 0,47%
4.875% Sealed Air Corporation 12/2022 0,46%
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 0,46%
4.125% Lennar Corporation 01/2022 0,46%
6.375% T-mobile Usa INC 03/2025 0,44%
5.375% Upcb Finance Iv LTD 01/2025 0,43%
5.75% Cco Holdings Llc 01/2024 0,41%
5% Cable Communications Systems NV 10/2023 0,41%
5% Lamar Media Corp 05/2023 0,40%
6.75% Targa Resources Partners Lp/targa 03/2024 0,40%
9.5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,38%
5.375% Level 3 Financing INC 08/2022 0,36%
6% T-mobile Usa INC 03/2023 0,33%
5.625% Centene Corporation 02/2021 0,33%
7.75% Mgm Resorts International 03/2022 0,32%
5.25% Targa Resources Partners Lp/targa 05/2023 0,27%
8.5% 8,5% Liquid Telecommunications Financing P 07 0,27%
6.5% Brookfield Residential Properties 12/2020 0,26%
6.125% Unitymedia Kabelbw Gmbh 01/2025 0,25%
4.125% Ardagh Packaging Finance Plc/ardag 05/2023 0,24%
6.125% Brookfield Residential Properties 07/2022 0,22%
6.125% Level 3 Financing INC 01/2021 0,22%
5.5% Netflix INC 02/2022 0,20%
5.80338% Reynolds Group Issuer INC 07/2021 0,19%
7% Bausch Health Companies INC 03/2024 0,17%
5.125% Antero Resources Corp 12/2022 0,16%
2.625% Intrum Justitia AB 07/2022 0,15%
4.875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,15%
5.375% Sinclair Television Group INC 04/2021 0,15%
5.75% Infor Us INC 05/2022 0,15%
7% William Lyon Homes INC 08/2022 0,14%
8.75% Clear Channel International BV 12/2020 0,11%
5.875% Dell International Llc 06/2021 0,07%
4.7% Edgewell Personal Care 05/2022 0,06%
5.75% First Data Corporation 01/2024 0,06%
5.5% Mediacom Broadband Llc 04/2021 0,06%
5.75% CABLE ONE INC 06/2022 0,05%
5.125% Anixter INC 10/2021 0,05%
5.375% Sabra Health Care Lp/sabra Capital 06/2023 0,03%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.08.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.09.2019