Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Korte HY Obligationer A

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet gennemsnitlig løbetid på mellem 0 og 3 år. Afdelingen kan maksimalt placere 20 % af formuen i værdipapirer, der har en rating på BBB- eller derover. Såfremt værdipapiret har en rating kan maksimalt 10 % af afdelingens formue være placeret i værdipapirer, der har en rating på CCC eller derunder. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0061066255
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.10.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Royal London Asset Management
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 102,29 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 8.194
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 1,00
  • Effektiv rente 3,40
  • ÅOP 0,85
    (+0,00% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,72
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 3,50
Benchmark 0,62 0,70 0,73 0,85 0,88
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,01 -0,05 2,15
0,61 0,68 0,75
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Obligationstype

(Data fra: 30.09.2019)

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt
6% Transdigm INC 07/2022 1,44%
6.625% Altice Financing SA 02/2023 1,42%
5.125% Berry Global INC 07/2023 1,39%
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022 1,37%
6.5% Infor Us INC 05/2022 1,36%
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023 1,35%
4.125% Wmg Acquisition Corp 11/2024 1,26%
3.5% Adt Corp 07/2022 1,24%
5.75% Reynolds Group Issuer Llc 10/2020 1,24%
4.375% United Group BV 07/2022 1,22%
3.25% Silgan Holdings INC 03/2025 1,22%
6.125% Sinclair Television Group INC 10/2022 1,21%
2.75% Intrum Justitia AB 07/2022 1,20%
5.25% Sabre Glbl INC 11/2023 1,19%
7.125% Dell International Llc 06/2024 1,16%
6.5% Bausch Health Companies INC 03/2022 1,13%
3.5% Iqvia INC 10/2024 1,10%
7.5% Hca INC 02/2022 1,10%
5.75% Virgin Media Receivables Financing 04/2023 1,08%
6.25% Gth Finance BV 04/2020 1,08%
2.75% Merlin Entertainments PLC 03/2022 1,07%
5.125% Aramark Services INC 01/2024 1,06%
5.75% Msci INC 08/2025 1,04%
6.375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024 1,04%
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025 1,03%
5.5% Cott Finance Corporation 07/2024 1,03%
4.625% Ardagh Packaging Finance PLC 05/2023 1,02%
6.375% Match Group INC 06/2024 0,99%
4.875% Sba Communications Corporation 07/2022 0,98%
6.875% Vtr Finance BV 01/2024 0,98%
6.25% Financial & Risk Us Holdings INC 05/2026 0,96%
5.125% Cinemark Usa INC 12/2022 0,95%
5% Owens-brockway Glass Container INC 01/2022 0,93%
6.25% International Game Tech 02/2022 0,93%
10.875% Csc Holdings Llc 10/2025 0,91%
4.875% Tegna INC 09/2021 0,89%
2.2% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2021 0,88%
5.75% Iron Mountain INC 08/2024 0,87%
9.5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022 0,87%
6.125% Central Garden & Pet Company 11/2023 0,86%
6% Aker Bp Asa 07/2022 0,85%
4.5% Dufry Finance Sca 08/2023 0,84%
5.25% Cco Holdings Llc 09/2022 0,82%
5% Levi Strauss & Co 05/2025 0,80%
6.375% T-mobile Usa INC 03/2025 0,80%
6% Avantor INC 10/2024 0,79%
5.125% Level 3 Financing INC 05/2023 0,79%
4.75% Catalent Pharma Solutions INC 12/2024 0,78%
7.625% Vistra Energy Corp 11/2024 0,78%
6.75% Targa Resources Partners Lp/targa 03/2024 0,77%
5.375% Equinix INC 04/2023 0,77%
6.75% Univision Communications INC 09/2022 0,76%
4.75% Amc Networks INC 12/2022 0,75%
4% Upcb Finance Iv LTD 01/2027 0,75%
5.625% Ashtead Capital INC 10/2024 0,75%
5.375% Wesco Distribution INC 06/2024 0,75%
5.875% Ziggo Bond Finance BV 01/2025 0,75%
6% Cemex Finance Llc 04/2024 0,75%
3.375% Bharti Airtel International Nether 05/2021 0,74%
6.25% Lhmc Finco Sarl 12/2023 0,74%
6.125% Centene Corporation 02/2024 0,73%
5.875% Lin Television Corporation 11/2022 0,73%
9.25% Prime Security Services Borrower L 05/2023 0,71%
9.375% Dkt Finance Aps 06/2023 0,71%
5.375% Service Corp International 05/2024 0,71%
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 0,71%
6.125% Nexstar Broadcasting INC 02/2022 0,70%
5% Commscope INC 06/2021 0,69%
6.45% Centurylink INC 06/2021 0,69%
5.375% Softbank Group Corp 07/2022 0,68%
6% T-mobile Usa INC 03/2023 0,68%
6.625% Mgm Resorts International 12/2021 0,68%
5% Cyrusone Lp / Cyrusone Finance Cor 03/2024 0,68%
5.375% Upcb Finance Iv LTD 01/2025 0,68%
5.375% Cogent Communications Group INC 03/2022 0,63%
6% National Cinemedia Llc 04/2022 0,63%
5.5% Tegna INC 09/2024 0,63%
4.75% Ncl Corporation LTD 12/2021 0,62%
6.375% Tegna INC 10/2023 0,62%
5.125% Cequel Communications Holdings I L 12/2021 0,61%
6.875% Boyd Gaming Corp 05/2023 0,61%
4% Sappi Papier Holding Gmbh 04/2023 0,61%
4.375% Iron Mountain INC 06/2021 0,60%
5.375% Wesco Distribution INC 12/2021 0,58%
5% Lamar Media Corp 05/2023 0,58%
4.25% Axalta Coating Systems Llc 08/2024 0,57%
3.875% Sirius Xm Radio INC 08/2022 0,57%
4.625% United Rentals (north America) INC 07/2023 0,55%
4.875% Inmarsat Finance PLC 05/2022 0,55%
4.625% Sirius Xm Radio INC 05/2023 0,54%
6.5% Xpo Logistics INC 06/2022 0,53%
6.75% Univar Usa INC 07/2023 0,52%
6.5% United Rentals (north America) INC 12/2026 0,51%
5.5% Bway Holding Co 04/2024 0,51%
10.25% Iridium Communications INC 04/2023 0,50%
5.375% Ineos Group Holdings SA 08/2024 0,50%
4.625% Constellium NV 05/2021 0,49%
9.125% Hta Group LTD 03/2022 0,49%
7.375% Altice France SA (france) 05/2026 0,49%
5.625% Centurylink INC 04/2020 0,49%
2.875% Equinix INC 03/2024 0,48%
7.5% Syneos Health Inc/inventiv Health 10/2024 0,48%
2.875% Arena Luxembourg Finance Sarl 11/2024 0,48%
7.25% Nrg Energy INC 05/2026 0,48%
5.375% Antero Resources Corp 11/2021 0,48%
5% Continental Resources INC 09/2022 0,47%
5.375% Talktalk Telecom Group PLC 01/2022 0,47%
2.625% Rexel SA 06/2024 0,46%
9.125% Topaz Marine SA 07/2022 0,46%
4.7% Edgewell Personal Care 05/2022 0,46%
6.625% Spectrum Brands INC 11/2022 0,45%
9.5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,44%
7% First Quantum Minerals LTD 02/2021 0,44%
6% Murphy Oil Usa INC 08/2023 0,43%
4.375% Glp Capital Lp / Glp Financing Ii 04/2021 0,43%
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 0,43%
4.875% Sealed Air Corporation 12/2022 0,42%
5.375% Wellcare Health Plans INC 08/2026 0,42%
4.125% Lennar Corporation 01/2022 0,41%
4.625% Cemex Finance Llc 06/2024 0,41%
4.5% Virgin Media Finance PLC 01/2025 0,41%
5.625% Centene Corporation 02/2021 0,40%
5.75% Cco Holdings Llc 01/2024 0,36%
5% Cable Communications Systems NV 10/2023 0,36%
5.875% Dell International Llc 06/2021 0,34%
4.75% Avantor INC 10/2024 0,33%
4.875% Sba Communications Corp 09/2024 0,33%
5.375% Level 3 Financing INC 08/2022 0,32%
4.75% Interxion Holding NV 06/2025 0,32%
3.75% Ziggo BV 01/2025 0,31%
6.25% Tullow Oil PLC 04/2022 0,31%
5.375% Level 3 Financing INC 05/2025 0,31%
7.75% Mgm Resorts International 03/2022 0,28%
4.875% Wmg Acquisition Corp 11/2024 0,26%
5.25% Targa Resources Partners Lp/targa 05/2023 0,25%
4.5% T-mobile Usa INC 02/2026 0,25%
5.75% Cco Holdings Llc 02/2026 0,25%
6.5% Brookfield Residential Properties 12/2020 0,23%
6.75% Ardagh Packaging Finance PLC 05/2024 0,22%
4.125% Ardagh Packaging Finance Plc/ardag 05/2023 0,21%
5.625% Level 3 Financing INC 02/2023 0,19%
6.125% Brookfield Residential Properties 07/2022 0,19%
3.2% Grifols SA 05/2025 0,19%
5.5% Netflix INC 02/2022 0,18%
5.33125% Reynolds Group Issuer INC 07/2021 0,17%
4% Sba Communications Corp 10/2022 0,16%
7% Bausch Health Companies INC 03/2024 0,15%
5.75% Infor Us INC 05/2022 0,14%
5.625% Nexstar Broadcasting INC 08/2024 0,10%
5.75% Equinix INC 01/2025 0,10%
6.125% Level 3 Financing INC 01/2021 0,08%
5.375% Level 3 Financing INC 01/2024 0,08%
5.5% Mediacom Broadband Llc 04/2021 0,06%
5.375% Sabre Glbl INC 04/2023 0,05%
5.125% Anixter INC 10/2021 0,05%
5.375% Sabra Health Care Lp/sabra Capital 06/2023 0,03%
7% Sprint Communications 08/2020 0,02%
7% William Lyon Homes INC 08/2022 0,02%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.01.2020