Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Korte HY Obligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet gennemsnitlig løbetid på mellem 0 og 3 år. Afdelingen kan maksimalt placere 20 % af formuen i værdipapirer, der har en rating på BBB- eller derover. Såfremt værdipapiret har en rating kan maksimalt 10 % af afdelingens formue være placeret i værdipapirer, der har en rating på CCC eller derunder. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0061066255
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.10.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Royal London Asset Management
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 101,52 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.501
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 0,90
  • Effektiv rente 2,90
  • ÅOP 1,15
    (+0,18% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,02
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt
Benchmark 0,70 0,73 0,85 0,88 1,32
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.03.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,51 2,48
0,69 0,74 0,87
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Sektor Vægt
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 1,96%
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 1,81%
3,5% Schaeffler Finance BV 05/2022 1,79%
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 1,78%
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 1,75%
5,125% Berry Global Inc 07/2023 1,66%
4,5% Dufry Finance SCA 08/2023 1,52%
5% Digi Communications NV 10/2023 1,52%
6,875% Sable International Finance Ltd 08/2022 1,52%
4% INEOS Finance PLC 05/2023 1,51%
4,375% United Group BV 07/2022 1,50%
3,5% Rexel SA 06/2023 1,50%
4,625% Constellium NV 05/2021 1,49%
3,375% Sappi Papier Holding GmbH 04/2022 1,48%
5,75% DaVita Inc 08/2022 1,43%
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 1,42%
7,625% EMI Music Publishing Group North Am 06/2024 1,41%
4,625% United Rentals North America Inc 07/2023 1,41%
7% First Data Corp 12/2023 1,40%
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 1,40%
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 1,39%
6,875% VTR Finance BV 01/2024 1,37%
9,25% Prime Security Services Borrower LLC 05/2023 1,36%
5,375% WESCO Distribution Inc 12/2021 1,35%
5,375% Equinix Inc 04/2023 1,34%
5,125% Cinemark USA Inc 12/2022 1,34%
6,125% Central Garden & Pet Co 11/2023 1,34%
6,5% XPO Logistics Inc 06/2022 1,34%
5,875% Tribune Media Co 07/2022 1,32%
4,75% AMC Networks Inc 12/2022 1,32%
6% Aker BP ASA 07/2022 1,32%
5,375% Service Corp International/US 01/2022 1,32%
6,375% MPT Operating Partnership LP / MPT 03/2024 1,31%
6% TransDigm Inc 07/2022 1,31%
6,25% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Uni 01/2029 1,30%
6,25% GTH Finance BV 04/2020 1,30%
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 1,30%
5,25% Outfront Media Capital LLC / Outfron 02/2022 1,29%
6,375% Select Medical Corp 06/2021 1,29%
4,875% TEGNA Inc 09/2021 1,28%
5,125% CSC Holdings LLC 12/2021 1,23%
6% PSPC Escrow Corp 02/2023 1,22%
7,875% Vue International Bidco PLC 07/2020 1,10%
6,875% Boyd Gaming Corp 05/2023 1,06%
5% CommScope Inc 06/2021 1,04%
6% National CineMedia LLC 04/2022 1,03%
4,125% WMG Acquisition Corp 11/2024 1,01%
6,75% Univision Communications Inc 09/2022 0,97%
5,75% Infor US Inc 08/2020 0,94%
5,5% Cott Corp 07/2024 0,89%
3,75% Goodyear Dunlop Tires Europe BV 12/2023 0,89%
5,5% Mediacom Broadband LLC / Mediacom Bro 04/2021 0,88%
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 0,88%
4,5% IPD 3 BV 07/2022 0,87%
3,875% Matterhorn Telecom SA 05/2022 0,86%
4,125% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 0,85%
6,125% Nexstar Broadcasting Inc 02/2022 0,85%
6,75% Targa Resources Partners LP / Targa 03/2024 0,80%
10% Scientific Games International Inc 12/2022 0,80%
6% T-Mobile USA Inc 04/2024 0,79%
5,625% Centene Corp 02/2021 0,79%
6,625% Chemours Co/The 05/2023 0,78%
5,875% LIN Television Corp 11/2022 0,78%
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 0,78%
4,625% NCR Corp 02/2021 0,77%
5,375% Level 3 Financing Inc 08/2022 0,77%
6,625% Altice Financing SA 02/2023 0,76%
4,625% Sirius XM Radio Inc 05/2023 0,75%
6,125% Brookfield Residential Properties I 07/2022 0,74%
6,125% Sinclair Television Group Inc 10/2022 0,73%
7,875% Kosmos Energy Ltd 08/2021 0,72%
4,625% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 0,71%
3,5% Synlab Bondco PLC 07/2022 0,71%
5,93631% Reynolds Group Issuer Inc / Reyno 07/2021 0,67%
7% Sprint Communications Inc 08/2020 0,66%
5,75% Infor US Inc 05/2022 0,55%
5,375% Sinclair Television Group Inc 04/2021 0,54%
2,75% Intrum Justitia AB 07/2022 0,51%
2,625% Intrum AB 07/2022 0,51%
6% T-Mobile USA Inc 03/2023 0,49%
7% William Lyon Homes Inc 08/2022 0,48%
6,125% Level 3 Financing Inc 01/2021 0,48%
7,5% Syneos Health Inc / inVentiv Health I 10/2024 0,47%
3,875% Sirius XM Radio Inc 08/2022 0,47%
8,25% Synlab Unsecured Bondco PLC 07/2023 0,32%
6,875% Century Communities Inc 05/2022 0,29%
6,125% Unitymedia GmbH 01/2025 0,27%
5,625% Masonite International Corp 03/2023 0,26%
6% Carmike Cinemas Inc 06/2023 0,09%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.03.2019