Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Korte HY Obligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet gennemsnitlig løbetid på mellem 0 og 3 år. Afdelingen kan maksimalt placere 20 % af formuen i værdipapirer, der har en rating på BBB- eller derover. Såfremt værdipapiret har en rating kan maksimalt 10 % af afdelingens formue være placeret i værdipapirer, der har en rating på CCC eller derunder. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0061066255
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 11.10.2018
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Royal London Asset Management
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 101,42 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 6.365
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 1,10
  • Effektiv rente 3,60
  • ÅOP 1,15
    (+0,18% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,02
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt
Benchmark 0,70 0,73 0,85 0,88 1,32
Udbytte 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 23.05.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,26 2,41
0,68 0,73 0,85
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Sektor Vægt
7,125% LGE HoldCo VI BV 05/2024 1,74%
9,25% Prime Security Services Borrower LLC 05/2023 1,53%
6,625% Spectrum Brands Inc 11/2022 1,51%
7% Sprint Communications Inc 08/2020 1,50%
10,875% CSC Holdings LLC 10/2025 1,48%
3,375% Sappi Papier Holding GmbH 04/2022 1,47%
6% TransDigm Inc 07/2022 1,47%
5% CommScope Inc 06/2021 1,46%
4,875% SBA Communications Corp 07/2022 1,46%
5,875% Tribune Media Co 07/2022 1,45%
3,5% Rexel SA 06/2023 1,44%
4,5% eircom Finance DAC 05/2022 1,44%
5% Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance C 04/2022 1,44%
6,5% Bausch Health Cos Inc 03/2022 1,44%
5,375% Equinix Inc 04/2023 1,43%
3,5% Schaeffler Finance BV 05/2022 1,43%
5,75% DaVita Inc 08/2022 1,42%
5,375% Antero Resources Corp 11/2021 1,42%
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2021 1,42%
4,625% 1011778 BC ULC / New Red Finance In 01/2022 1,42%
7,5% HCA Inc 02/2022 1,41%
4,75% AMC Networks Inc 12/2022 1,41%
5,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capi 09/2022 1,40%
6,875% VTR Finance BV 01/2024 1,40%
3,875% Matterhorn Telecom SA 05/2022 1,32%
5,375% Service Corp International/US 01/2022 1,30%
5,125% Berry Global Inc 07/2023 1,29%
5% Owens-Brockway Glass Container Inc 01/2022 1,29%
4,875% TEGNA Inc 09/2021 1,28%
6,6250% MGM Resorts International 12/2021 1,27%
5% Digi Communications NV 10/2023 1,21%
4% INEOS Finance PLC 05/2023 1,20%
4,625% Constellium NV 05/2021 1,20%
4,375% United Group BV 07/2022 1,18%
4,5% Dufry Finance SCA 08/2023 1,18%
6,25% GTH Finance BV 04/2020 1,16%
6,875% Sable International Finance Ltd 08/2022 1,15%
6,5% XPO Logistics Inc 06/2022 1,14%
4,125% WMG Acquisition Corp 11/2024 1,11%
7,125% Dell International LLC / EMC Corp 06/2024 1,09%
4,625% United Rentals North America Inc 07/2023 1,09%
6,375% Select Medical Corp 06/2021 1,06%
7,625% EMI Music Publishing Group North Am 06/2024 1,06%
5,375% WESCO Distribution Inc 12/2021 1,06%
6,125% Central Garden & Pet Co 11/2023 1,06%
6,375% MPT Operating Partnership LP / MPT 03/2024 1,04%
5,125% Cinemark USA Inc 12/2022 1,03%
5,25% Outfront Media Capital LLC / Outfron 02/2022 1,02%
6% Aker BP ASA 07/2022 1,02%
6,25% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Uni 01/2029 1,00%
5,125% CSC Holdings LLC 12/2021 0,94%
6% PSPC Escrow Corp 02/2023 0,94%
6% T-Mobile USA Inc 03/2023 0,90%
5,75% Reynolds Group Issuer 10/2020 0,90%
6,125% Sinclair Television Group Inc 10/2022 0,87%
4,375% GLP Capital LP / GLP Financing II I 04/2021 0,87%
5,375% First Data Corp 08/2023 0,85%
6,875% Boyd Gaming Corp 05/2023 0,84%
3,875% Sirius XM Radio Inc 08/2022 0,83%
6% National CineMedia LLC 04/2022 0,82%
5% Continental Resources Inc/OK 09/2022 0,80%
6,75% Univision Communications Inc 09/2022 0,76%
5,75% Infor US Inc 08/2020 0,74%
4,625% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 0,71%
6,125% Nexstar Broadcasting Inc 02/2022 0,71%
8,5% Liquid Telecommunications Financing P 07/2022 0,70%
5,5% Cott Corp 07/2024 0,69%
5,5% Mediacom Broadband LLC / Mediacom Bro 04/2021 0,69%
4,125% Ardagh Packaging Finance PLC / Arda 05/2023 0,68%
10% Scientific Games International Inc 12/2022 0,64%
6,75% Targa Resources Partners LP / Targa 03/2024 0,64%
6,625% Chemours Co/The 05/2023 0,63%
9,125% HTA Group Ltd/Mauritius 03/2022 0,63%
5,625% Centene Corp 02/2021 0,62%
6% T-Mobile USA Inc 04/2024 0,62%
6,625% Altice Financing SA 02/2023 0,61%
5,375% Level 3 Financing Inc 08/2022 0,61%
5% First Data Corp 01/2024 0,61%
5,875% LIN Television Corp 11/2022 0,61%
4,625% Sirius XM Radio Inc 05/2023 0,60%
6,125% Brookfield Residential Properties I 07/2022 0,58%
2,75% Intrum Justitia AB 07/2022 0,57%
3,5% Synlab Bondco PLC 07/2022 0,56%
7,875% Kosmos Energy Ltd 08/2021 0,54%
5,93631% Reynolds Group Issuer Inc / Reyno 07/2021 0,52%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,44%
5,75% Infor US Inc 05/2022 0,44%
5,375% Sinclair Television Group Inc 04/2021 0,42%
7,875% Vue International Bidco PLC 07/2020 0,41%
2,625% Intrum AB 07/2022 0,41%
5,625% Ashtead Capital Inc 10/2024 0,40%
6,125% Level 3 Financing Inc 01/2021 0,38%
7% William Lyon Homes Inc 08/2022 0,38%
7,5% Syneos Health Inc / inVentiv Health I 10/2024 0,37%
5,5% Netflix Inc 02/2022 0,29%
6,875% Century Communities Inc 05/2022 0,23%
5,625% Masonite International Corp 03/2023 0,21%
6,125% Unitymedia GmbH 01/2025 0,21%
5,875% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 06/2021 0,20%
5,125% Anixter Inc 10/2021 0,15%
6% Carmike Cinemas Inc 06/2023 0,07%
5,375% SoftBank Group Corp 07/2022 0,06%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 24.05.2019