Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Korte Danske Obligationer Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet kort løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen søger at være formuebevarende.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Anders Isager, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Christian Meyersahm, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060130318
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 124,50 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 439
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 2,00
  • Effektiv rente 0,30
  • ÅOP 0,36
  • Løbende omkostninger 0,31
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 1,38 0,31 1,49 1,17 1,80
Benchmark 0,10 0,55 0,63 -0,19 0,61
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.10.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,02 1,08 1,21 0,78 1,20
-0,06 -0,33 -0,43 0,12 0,18
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr

Obligationstype

(Data fra: 30.09.2017)

Restløbetid

(Data fra: 30.09.2017)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2017)
Navn Sektor Vægt
2% BRF 10/2019, SDO 2a 6,00%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 4,76%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 4,75%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 4,75%
FRN DSK 01/2021 4,66%
FRN DLR 10/2019, JCB 4,57%
0,5% RD 10/2027 4,09%
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) 3,89%
1% RD 04/2022, SDO 1b 3,59%
FRN DLR 07/2020 3,41%
1% RD10/2027 2,77%
0,1% DGB I/L 11/2023 2,61%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 2,47%
1% LR 04/2022, RO_NA 2,38%
1% DLR 10/2022, SDO 1b 2,38%
1% BRF 10/2019, SDO 2a 2,35%
FRN DSK 01/2025 2,34%
FRN RD10/2019 JCB 2,30%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 2,19%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 2,15%
FRN DLR 04/2018, JCB 1,72%
FRN 5CF RD 10/2038 1,66%
0,5% Nordea 10/2027 1,61%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 1,50%
2% NYK 10/2024 (RO2L) 1,44%
1% Kommun 01/2022, SDO 1a 1,21%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 1,20%
1% DLR 10/2020, SDO 2a 1,19%
2% LR 01/2019, RO_ NA 1,19%
1% LR 01/2020, RO_ NA 1,18%
FRN DLR 04/2020, JCB 1,15%
FRN DLR 10/2018, JCB 1,15%
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b 1,15%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 1,13%
FRN NYK 10/2020, RO 1,13%
2,5% Nordea 10/2047 (IO) 1,09%
3,5% RD 10/2044 (IO) 1,02%
3% DLR 10/2044 (IO) 0,97%
FRN DLR 07/2019 0,91%
4% RD 10/2041 (IO) 0,85%
0,5% BRF 10/2027 0,81%
3% TOT 2025 0,74%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,72%
3,5% Nordea 10/2044 (IO) 0,66%
3,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,65%
3% RD10/2047 (IO) 0,50%
4% BRF 10/2041 (IO) 0,50%
0,25% DGB 11/2018 0,46%
5% RD 10/2038 (IO) 0,46%
5% RD 10/2041 (IO 10y) 0,28%
6% RD 2041 (IO 10y) 0,22%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 0,62 0,77
Sharpe Ratio 1,61
Information Ratio 1,00
Tracking Error (%) 0,66

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Korte Danske Obligationer Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.10.2017