Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Korte Danske Obligationer A

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet kort løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen søger at være forrmuebevarende.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Anders Isager, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Christian Meyersahm, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016109614
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 90,93 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 2.564
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 2,10
  • Effektiv rente 0,49
  • ÅOP 0,36
  • Løbende omkostninger 0,31
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 1,45 0,63 2,41 1,59 2,10
Benchmark 0,10 0,55 0,63 -0,19 0,61
Udbytte 0,80 0,90 1,40 1,60 2,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,26 0,99 1,21 1,10 1,51
0,11 -0,26 -0,47 0,20 0,12
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr. Før 31/12/2006 JP Morgan GBI Danish Traded 1-3 år

Obligationstype

(Data fra: 31.07.2017)

Restløbetid

(Data fra: 31.07.2017)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt
FRN RD 07/2021, 1b 4,63%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 4,10%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 3,85%
2% BRF 04/2019, SDO 1b 3,51%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 3,42%
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) 3,27%
1% BRF 10/2019, SDO 2a 3,07%
1% RD 04/2019, SDO 1b 2,70%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 2,66%
FRN DSK 01/2021 2,61%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 2,52%
FRN DSK 01/2025 2,33%
0,1% DGB I/L 11/2023 2,07%
FRN 5CF RD 10/2038 2,06%
FRN 4CF 07/2027, 2a 2,00%
FRN DLR 07/2020 1,96%
1% NYK 10/2027 1,90%
0,5% NYK 10/2027 1,86%
2% LR 01/2019, RO_ NA 1,85%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 1,80%
FRN DLR 10/2018, JCB 1,56%
FRN DLR 04/2018, JCB 1,36%
2% DLR 01/2020, SDO NA 1,33%
FRN RD10/2019 JCB 1,32%
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b 1,32%
FRN NYK 10/2020, RO 1,30%
FRN DLR 07/2019 1,25%
0,5% BRF 10/2027 1,10%
FRN DLR 04/2020, JCB 1,10%
2% NYK 10/2024 (RO2L) 1,08%
3% RD 10/2044 (IO) 1,07%
0,5% Nordea 10/2027 1,04%
1% Kommun 01/2022, SDO 1a 1,04%
1% RD 04/2022, SDO 1b 1,03%
3,5% RD 10/2044 (IO) 1,03%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 1,03%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,94%
2% BRF 10/2019, SDO 2a 0,91%
FRN DLR 10/2019, JCB 0,91%
FRN NYK 07/2023 IO 0,88%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,84%
1% BRF 01/2020, RO_ NA 0,82%
0,5% RD 10/2027 0,82%
2% LR 04/2018, RO_ NA 0,81%
4% RD 10/2041 (IO) 0,76%
2% Nordea 10/2019, SDO 1b 0,70%
1% RD10/2027 0,69%
1% DLR 10/2020, SDO 2a 0,69%
1% NYK 10/2019, SDO 1b 0,68%
1% NYK 07/2021, SDO 1b 0,68%
3% DLR 10/2044 (IO) 0,67%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,67%
FRN NYK 07/2021 (IO), 1b 0,67%
FRN RD 01/2038, IO 0,65%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,64%
1% BRF 10/2027 0,64%
2% DLR 10/2019, SDO 2a 0,59%
2,5% RD 10/2047 0,58%
3,5% Nordea 10/2044 (IO) 0,55%
1% LR 04/2021, RO_ NA 0,54%
FRN 5CF NYK 2038 (IO) 0,53%
FRN NDA 07/2021 IO 0,47%
1% LR 01/2022, RO NA 0,47%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,45%
2,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,42%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,40%
3% TOT 2025 0,39%
0,25% DGB 11/2020 0,34%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,34%
3% LR Realkredit 10/2034 0,32%
4% NYK 10/2044 (IO) 0,30%
2% LR 04/2019, RO_ NA 0,27%
3,5% BRF 10/2047 (IO) 0,25%
1,5% RD 10/2027 0,24%
5% RD 10/2038 (IO) 0,23%
3% RD10/2047 (IO) 0,22%
4% Nordea 10/2044 (IO) 0,21%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,20%
3,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,19%
5% Nordea 10/2035 0,19%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,18%
3% Nordea 10/2044 (IO) 0,18%
4% RD 10/2044 (IO) 0,17%
5% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,17%
4% RD 10/2026 0,15%
4% TOT 07/2025 0,11%
FRN 6CF TOT 10/2038 0,11%
5% Nordea 10/2038 (IO) 0,10%
3,5% Nordea 10/2047 0,10%
5% DLR 10/2025 0,10%
6% RD 10/2032 0,09%
3,5% NYK 10/2047 (IO) 0,09%
4% Nordea 10/2041 0,09%
5% RD 10/2041 (IO 10y) 0,09%
3% Kommunekredit 07/2039 0,08%
5% RD 10/2025 0,08%
4,765% VB 2015/2049 0,08%
4% NYK 10/2044 0,07%
0,25% DGB 11/2018 0,07%
4% RD 10/2044 0,07%
3% RD 10/2026 0,06%
4% RD 10/2041 0,06%
5% DLR 10/2035 0,06%
5% BRF 2025 0,05%
6% NYK 10/2041 (IO 30y) 0,05%
4% Nordea 10/2025 0,05%
5% DLR 10/2028 0,05%
6FF RD 10/2038 0,04%
3,5% DLR 10/2044 (IO) 0,04%
5% Nordea 10/2025 0,04%
3% LR Realkredit 10/2031 0,03%
6% BRF 10/2038 (IO) 0,02%
6% Nordea 10/2041 (IO 10y) 0,02%
6FF BRF 10/2038 0,02%
5% BRF 10/2041(IO) 0,02%
6% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,02%
6% Nordea 10/2041 0,02%
6% DLR 10/2038 0,01%
6% Nordea 10/2038 0,01%
6% NYK 10/2038 0,01%
5,31% RB 2014 / 2049 0,00%
3,72% RB 2013 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 0,57 0,77
Sharpe Ratio 2,20
Information Ratio 1,25
Tracking Error (%) 0,67

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Interne handler

Instrument Pris Valuta Antal Dato
FRN DSK 01/2021 102,00 DKK -5.000.000 27.06.2017

Fusioner

Afdelingsfusion, maj 2012

I forbindelse med den skattefrie fusion af afdeling Korte Danske Obligationer (ophørende afdeling) og afdeling Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv (fortsættende afdeling) er ombytningsforholdet pr. 11. maj 2012 (lukkekurs) opgjort til 1:1,0515 (afrundet). Således ombyttes 1 andel i den ophørende afdeling til 1,0515 andele i den fortsættende afdeling. Den fortsættende afdeling skifter navn til Korte Danske Obligationer.

I forbindelse med fusionen er den indre værdi for beviser i den ophørende afdeling opgjort til 94,7020 kr, mens indre værdi for beviser i den fortsættende afdeling er beregnet til 90,0611 kr.

» Se beregningseksempler på ombytningsforhold, restbeløb, ny teknisk købskurs mv


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017