Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højt Udbytte Aktier

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse lande eller regioner. Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Michael Clemens, chefporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060293538
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 13.05.2011
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 147,49 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 4.667
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,11
  • Løbende omkostninger 1,91
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 11,42 10,35 16,47 14,71 12,77
Benchmark 12,15 8,06 16,48 16,63 10,94
Udbytte 5,30 13,40 12,90 5,20 5,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,08 5,61 16,45 13,51 13,68
0,95 3,70 14,08 12,22 13,00
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2017)

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
Roche Holdings 2,38%
Anthem Inc 2,35%
Abbott Laboratories 2,34%
Philip Morris International Inc 2,31%
British American Tobacco PLC 2,30%
Svenska Cellulosa AB, local 2,30%
Allianz SE 2,27%
Kimberly-Clark Corp. 2,27%
Cardinal Health Inc 2,25%
Nestle SA 2,24%
TJX Cos Inc 2,19%
Novartis AG 2,18%
Deutsche Telekom AG 2,17%
Pfizer 2,17%
Royal Bank of Canada 2,16%
Total SA 2,14%
Wolters Kluwer NV 2,12%
Procter & Gamble Co/The 2,12%
Danske Bank 2,11%
Cisco Systems 2,11%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,11%
Avery Dennison Corp 2,11%
CVS Health Corp 2,07%
AT&T Inc. 2,07%
Exxon Mobil Corporation 2,06%
Pandora A/S 2,00%
RELX PLC 1,92%
International Flavors & Fragrances Inc 1,92%
Evonik Industries AG 1,90%
Microsoft 1,89%
Baloise Holding AG 1,89%
WEC Energy Group Inc 1,89%
Unilever PLC 1,86%
DTE Energy Co 1,84%
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) 1,83%
Travelers Cos Inc/The 1,82%
United Health Group Inc. 1,81%
ISS A/S 1,81%
Public Services Enterprise 1,80%
Sage Group PLC/The 1,75%
Comcast Corp 1,74%
National Grid PLC 1,72%
Praxair Inc 1,72%
Rogers Communications Inc 1,71%
Phillips 66 1,65%
Brenntag AG 1,65%
Automatic Data Processing Inc 1,62%
Norma Group SE 1,59%
Accenture Plc 1,57%
United Parcel Service Inc 1,54%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,45 9,41
Sharpe Ratio 1,37
Information Ratio 0,14
Tracking Error (%) 2,29

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 28.04.2017