Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højt Udbytte Aktier Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Michael Clemens, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Kresten Johnsen, porteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0061151362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 25.11.2019
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 99,36 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 175
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,77
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,67
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt
Benchmark -2,68 3,91 12,15 8,06 16,48
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,02 -1,02
19,79 8,00 9,38
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2019)

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt
Capgemini IT 2,39%
Allianz Finans 2,38%
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 2,32%
Brenntag AG Industri 2,31%
Royal Bank Of Canada Finans 2,28%
Cisco Systems INC IT 2,28%
Travelers Companies INC Finans 2,24%
Bunzl Industri 2,23%
Baloise Holding AG Finans 2,22%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,20%
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 2,17%
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 2,17%
Roche Holding Par AG Health Care 2,15%
Iss Industri 2,14%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 2,13%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 2,13%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 2,10%
Pfizer INC Health Care 2,08%
Avery Dennison Corp Råvarer 2,07%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 2,07%
Novartis AG Health Care 2,06%
Sanofi SA Health Care 2,02%
At&t INC Communication Services 2,01%
Verizon Communications INC Communication Services 2,01%
International Flavors & Fragrances Råvarer 2,00%
Marathon Petroleum Corp Energi 1,98%
Merck & Co INC Health Care 1,97%
Johnson & Johnson Health Care 1,95%
Wolters Kluwer NV Industri 1,90%
Dte Energy Reguleret industri 1,88%
Sonoco Products Råvarer 1,87%
Unitedhealth Group INC Health Care 1,87%
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 1,85%
Royal Dutch Shell PLC Energi 1,84%
Deutsche Telekom N AG Communication Services 1,83%
Evonik Industries AG Råvarer 1,81%
Anthem INC Health Care 1,80%
Medtronic PLC Health Care 1,80%
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 1,78%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,77%
Deutsche Wohnen Ejendomme 1,75%
Eli Lilly Health Care 1,67%
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 1,65%
Kla Corp IT 1,58%
Comcast Corp Class A Communication Services 1,55%
United Parcel Service INC Class B Industri 1,54%
Cms Energy Corp Reguleret industri 1,53%
Total SA Energi 1,50%
Exxon Mobil Corp Energi 1,49%
Abbott Laboratories Health Care 1,47%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019