Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højt Udbytte Aktier Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Michael Clemens, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Kresten Johnsen, porteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0061151362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 25.11.2019
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 102,92 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 230
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,77
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,67
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt
Benchmark 25,59 -2,68 3,91 12,15 8,06
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 23.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,04 2,14
22,23 9,33 7,67
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.12.2019)

Sektorfordeling

(Data fra: 31.12.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt
Capgemini IT 2,37%
Allianz Finans 2,34%
Cisco Systems INC IT 2,32%
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 2,29%
Baloise Holding AG Finans 2,26%
Brenntag AG Industri 2,26%
Travelers Companies INC Finans 2,20%
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 2,18%
Royal Bank Of Canada Finans 2,17%
Roche Holding Par AG Health Care 2,17%
Iss Industri 2,14%
Bunzl Industri 2,14%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,13%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 2,12%
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 2,12%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 2,11%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 2,06%
Sanofi SA Health Care 2,06%
Novartis AG Health Care 2,04%
Pfizer INC Health Care 2,03%
At&t INC Communication Services 2,02%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 1,99%
Johnson & Johnson Health Care 1,98%
Avery Dennison Corp Råvarer 1,97%
Merck & Co INC Health Care 1,97%
Marathon Petroleum Corp Energi 1,94%
Verizon Communications INC Communication Services 1,93%
Dte Energy Reguleret industri 1,87%
Unitedhealth Group INC Health Care 1,86%
Wolters Kluwer NV Industri 1,85%
Royal Dutch Shell PLC Energi 1,83%
Evonik Industries AG Råvarer 1,83%
Sonoco Products Råvarer 1,83%
Anthem INC Health Care 1,81%
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 1,81%
International Flavors & Fragrances Råvarer 1,80%
Eli Lilly Health Care 1,79%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,77%
Deutsche Wohnen Ejendomme 1,75%
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 1,75%
Medtronic PLC Health Care 1,73%
Deutsche Telekom N AG Communication Services 1,71%
Kla Corp IT 1,70%
Comcast Corp Class A Communication Services 1,66%
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 1,58%
Total SA Energi 1,57%
Cms Energy Corp Reguleret industri 1,51%
Abbott Laboratories Health Care 1,49%
Exxon Mobil Corp Energi 1,46%
United Parcel Service INC Class B Industri 1,44%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 24.01.2020