Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højt Udbytte Aktier Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Michael Clemens, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Kresten Johnsen, porteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0061151362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 25.11.2019
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 83,48 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 436
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,76
    (+0,01% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,67
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt
Benchmark 25,59 -2,68 3,91 12,15 8,06
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-7,55 -17,03
-9,19 -0,05 2,13
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2020)

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2020)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Sektor Vægt
Roche Holding Par AG Health Care 2,57%
Merck & Co INC Health Care 2,51%
Novartis AG Health Care 2,43%
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 2,38%
Pfizer INC Health Care 2,38%
Cisco Systems INC IT 2,33%
Travelers Companies INC Finans 2,31%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 2,26%
Allianz Finans 2,25%
Verizon Communications INC Communication Services 2,25%
Royal Bank Of Canada Finans 2,23%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,22%
Sanofi SA Health Care 2,17%
Johnson & Johnson Health Care 2,16%
Baloise Holding AG Finans 2,15%
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 2,14%
Brenntag AG Industri 2,12%
Capgemini IT 2,11%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,10%
Wolters Kluwer NV Industri 2,09%
Eli Lilly Health Care 2,00%
At&t INC Communication Services 2,00%
Bunzl Industri 1,95%
Sonoco Products Råvarer 1,93%
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 1,91%
Abbott Laboratories Health Care 1,87%
Deutsche Telekom N AG Communication Services 1,87%
Dte Energy Reguleret industri 1,85%
Deutsche Wohnen Ejendomme 1,85%
Cms Energy Corp Reguleret industri 1,83%
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 1,82%
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 1,77%
Iss Industri 1,75%
Medtronic PLC Health Care 1,73%
Evonik Industries AG Råvarer 1,73%
Avery Dennison Corp Råvarer 1,69%
Kla Corp IT 1,69%
Unitedhealth Group INC Health Care 1,64%
Sap Information Technology 1,59%
Comcast Corp Class A Communication Services 1,56%
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 1,55%
Paychex INC IT 1,54%
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 1,53%
Anthem INC Health Care 1,52%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 1,51%
Total SA Energi 1,50%
United Parcel Service INC Class B Industri 1,46%
Royal Dutch Shell PLC Energi 1,45%
Lowes Companies INC Cykliske forbrugsgoder 1,44%
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 1,28%
Exxon Mobil Corp Energi 1,20%
Marathon Petroleum Corp Energi 1,08%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020