Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højt Udbytte Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Michael Clemens, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Kresten Johnsen, porteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060293538
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 136,21 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.806
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,75
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 6,01 11,42 10,35 16,47 14,71
Benchmark 3,91 12,15 8,06 16,48 16,63
Udbytte 12,10 5,30 13,40 12,90 5,20
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,23 0,33 0,68 5,23 10,49
0,37 0,42 -0,05 4,99 10,07
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2018)

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 2,42%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 2,41%
Pfizer Health Care 2,40%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,37%
United Parcel Service Inc Industri 2,36%
Exxon Mobil Corporation Energi 2,35%
ConvaTec Group PLC Health Care 2,33%
Essity AB Stabile forbrugsgoder 2,29%
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 2,29%
Royal Bank of Canada Finans 2,29%
ISS A/S Industri 2,28%
Phillips 66 Energi 2,27%
LyondellBasell Industries NV Råvarer 2,27%
Bunzl PLC Industri 2,25%
Travelers Cos Inc/The Finans 2,25%
Oracle Corp IT 2,20%
Danske Bank Finans 2,20%
Capgemini SE IT 2,19%
Baloise Holding AG Finans 2,10%
Sonoco Products Co Råvarer 2,09%
Evonik Industries AG Råvarer 2,07%
Allianz SE Finans 2,06%
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 2,06%
Novartis AG Health Care 2,03%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 2,01%
Avery Dennison Corp Råvarer 1,99%
ABN AMRO Group NV Finans 1,98%
Cisco Systems IT 1,97%
Total SA Energi 1,90%
National Grid PLC Reguleret industri 1,90%
Rogers Communications Inc Telekommunikation 1,88%
Roche Holdings Health Care 1,87%
Johnson & Johnson Health Care 1,85%
Wolters Kluwer NV Industri 1,83%
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 1,81%
Public Services Enterprise Reguleret industri 1,77%
Microsoft IT 1,75%
Accenture Plc IT 1,74%
AT&T Inc. Telekommunikation 1,72%
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 1,70%
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 1,70%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 1,66%
DTE Energy Co Reguleret industri 1,65%
Abbott Laboratories Health Care 1,63%
United Health Group Inc. Health Care 1,62%
Anthem Inc Health Care 1,56%
Altria Group Inc Stabile forbrugsgoder 1,48%
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 1,45%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,45%
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 1,44%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,24 10,30
Sharpe Ratio 0,37
Information Ratio 0,20
Tracking Error (%) 2,37

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018