Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højt Udbytte Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Michael Clemens, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Kresten Johnsen, porteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060293538
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 139,54 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 5.591
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,75
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 6,01 11,42 10,35 16,47 14,71
Benchmark 3,91 12,15 8,06 16,48 16,63
Udbytte 12,10 5,30 13,40 12,90 5,20
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 22.10.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,98 3,66 6,17 6,72 10,02
-2,17 2,38 2,64 6,04 8,93
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2018)

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Sektor Vægt
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,37%
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 2,34%
Oracle Corp IT 2,32%
Novartis AG Health Care 2,32%
Pfizer Health Care 2,30%
Essity AB Stabile forbrugsgoder 2,29%
PepsiCo Inc Stabile forbrugsgoder 2,27%
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 2,26%
Capgemini SE IT 2,25%
Cisco Systems IT 2,25%
Royal Bank of Canada Finans 2,24%
AT&T Inc. Communication Services 2,24%
ISS A/S Industri 2,21%
Allianz SE Finans 2,18%
ABN AMRO Group NV Finans 2,18%
Baloise Holding AG Finans 2,17%
Verizon Communications Inc Communication Services 2,15%
Deutsche Telekom AG Communication Services 2,15%
Johnson & Johnson Health Care 2,15%
Roche Holdings Health Care 2,12%
Exxon Mobil Corporation Energi 2,12%
United Parcel Service Inc Industri 2,11%
Brenntag AG Industri 2,07%
Bunzl PLC Industri 2,06%
Rogers Communications Inc Telekommunikation 2,04%
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 1,99%
BASF SE Råvarer 1,98%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 1,95%
Travelers Cos Inc/The Finans 1,93%
Total SA Energi 1,93%
Eli Lilly & Co Health Care 1,90%
Comcast Corp Communication Services 1,87%
Danske Bank Finans 1,84%
Avery Dennison Corp Råvarer 1,82%
Abbott Laboratories Health Care 1,81%
ConvaTec Group PLC Health Care 1,76%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,74%
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 1,73%
Anthem Inc Health Care 1,73%
LyondellBasell Industries NV Råvarer 1,72%
DTE Energy Co Reguleret industri 1,70%
Public Services Enterprise Reguleret industri 1,70%
United Health Group Inc. Health Care 1,69%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,68%
Evonik Industries AG Råvarer 1,64%
Sonoco Products Co Råvarer 1,62%
Wolters Kluwer NV Industri 1,60%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 1,60%
Phillips 66 Energi 1,59%
Altria Group Inc Stabile forbrugsgoder 1,56%
TOTAL SA Rights Energi 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 8,53 8,46
Sharpe Ratio 1,14
Information Ratio 0,18
Tracking Error (%) 2,41

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.10.2018