Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højt Udbytte Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Michael Clemens, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Kresten Johnsen, porteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060293538
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 140,33 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 6.738
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,77
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,66
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,06 6,01 11,42 10,35 16,47
Benchmark -2,68 3,91 12,15 8,06 16,48
Udbytte 6,70 12,10 5,30 13,40 12,90
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
5,02 10,28 13,61 10,62 10,17
3,99 9,20 10,28 9,20 9,08
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2019)

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Sektor Vægt
Essity AB Stabile forbrugsgoder 2,56%
Capgemini SE IT 2,40%
Avery Dennison Corp Råvarer 2,40%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,33%
Royal Bank of Canada Finans 2,32%
Allianz SE Finans 2,32%
Baloise Holding AG Finans 2,29%
AT&T Inc. Communication Services 2,26%
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 2,24%
Deutsche Telekom AG Communication Services 2,22%
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 2,22%
Travelers Cos Inc/The Finans 2,19%
Johnson & Johnson Health Care 2,19%
ABN AMRO Group NV Finans 2,16%
United Parcel Service Inc Industri 2,14%
Novartis AG Health Care 2,13%
Cisco Systems IT 2,12%
Pfizer Health Care 2,10%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 2,07%
Brenntag AG Industri 2,06%
Roche Holdings Health Care 2,03%
Rogers Communications Inc Telekommunikation 2,01%
PepsiCo Inc Stabile forbrugsgoder 2,01%
Anthem Inc Health Care 1,98%
Merck & Co Inc Health Care 1,96%
Phillips 66 Energi 1,96%
Bunzl PLC Industri 1,95%
ISS A/S Industri 1,93%
Total SA Energi 1,91%
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 1,88%
Abbott Laboratories Health Care 1,87%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 1,87%
Exxon Mobil Corporation Energi 1,87%
Comcast Corp Communication Services 1,86%
Verizon Communications Inc Communication Services 1,85%
McDonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 1,83%
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 1,82%
United Health Group Inc. Health Care 1,81%
DTE Energy Co Reguleret industri 1,81%
KLA-Tencor Corp IT 1,80%
Public Services Enterprise Reguleret industri 1,79%
BASF SE Råvarer 1,79%
Sonoco Products Co Råvarer 1,78%
Evonik Industries AG Råvarer 1,64%
Altria Group Inc Stabile forbrugsgoder 1,62%
Eli Lilly & Co Health Care 1,62%
ConvaTec Group PLC Health Care 1,58%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,57%
Wolters Kluwer NV Industri 1,56%
LyondellBasell Industries NV Råvarer 1,54%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,30 8,48
Sharpe Ratio 0,87
Information Ratio 0,36
Tracking Error (%) 2,35

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.02.2019