Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højt Udbytte Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Michael Clemens, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Kresten Johnsen, porteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060293538
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 150,64 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 9.741
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,77
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,66
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,06 6,01 11,42 10,35 16,47
Benchmark -2,68 3,91 12,15 8,06 16,48
Udbytte 6,70 12,10 5,30 13,40 12,90
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,16 18,94 12,42 10,13 10,86
0,09 18,96 13,08 8,69 9,70
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2019)

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt
Roche Holding Par AG Health Care 2,37%
Cisco Systems INC IT 2,34%
Royal Bank Of Canada Finans 2,33%
Baloise Holding AG Finans 2,30%
Allianz Finans 2,29%
Travelers Companies INC Finans 2,29%
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 2,28%
Brenntag AG Industri 2,24%
At&t INC Communication Services 2,23%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 2,19%
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 2,18%
Capgemini IT 2,18%
Merck & Co INC Health Care 2,18%
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 2,15%
Iss Industri 2,11%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,08%
Bunzl Industri 2,08%
Marathon Petroleum Corp Energi 2,06%
Deutsche Telekom N AG Communication Services 2,05%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 2,04%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 2,04%
Novartis AG Health Care 2,03%
Verizon Communications INC Communication Services 2,00%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 2,00%
Pfizer INC Health Care 1,97%
Avery Dennison Corp Råvarer 1,97%
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 1,96%
Johnson & Johnson Health Care 1,91%
Abn Amro Bank NV Finans 1,90%
Total SA Energi 1,90%
Dte Energy Reguleret industri 1,90%
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 1,90%
Royal Dutch Shell PLC Energi 1,87%
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 1,85%
Eli Lilly Health Care 1,85%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,77%
Sonoco Products Råvarer 1,77%
Cms Energy Corp Reguleret industri 1,76%
Comcast Corp Class A Communication Services 1,74%
Medtronic PLC Health Care 1,72%
Deutsche Wohnen Ejendomme 1,70%
Anthem INC Health Care 1,69%
Kla Corp IT 1,69%
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 1,65%
Unitedhealth Group INC Health Care 1,64%
Wolters Kluwer NV Industri 1,59%
Basf N Råvarer 1,57%
Abbott Laboratories Health Care 1,55%
United Parcel Service INC Class B Industri 1,54%
Exxon Mobil Corp Energi 1,54%
Evonik Industries AG Råvarer 1,50%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,00 9,58
Sharpe Ratio 1,03
Information Ratio 0,51
Tracking Error (%) 2,47

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019