Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højt Udbytte Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Michael Clemens, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Kresten Johnsen, porteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060293538
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 147,58 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 9.464
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,77
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,66
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,06 6,01 11,42 10,35 16,47
Benchmark -2,68 3,91 12,15 8,06 16,48
Udbytte 6,70 12,10 5,30 13,40 12,90
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.06.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,79 16,30 13,23 10,55 9,86
1,81 14,55 11,13 8,82 8,40
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2019)

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 2,58%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,49%
Travelers Cos Inc/The Finans 2,45%
Allianz SE Finans 2,28%
Baloise Holding AG Finans 2,28%
Essity AB Stabile forbrugsgoder 2,28%
Royal Bank of Canada Finans 2,26%
Rogers Communications Inc Telekommunikation 2,25%
Capgemini SE IT 2,24%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 2,23%
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 2,21%
Pfizer Health Care 2,20%
Deutsche Telekom AG Communication Services 2,18%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,16%
Roche Holdings Health Care 2,16%
Novartis AG Health Care 2,14%
Cisco Systems IT 2,13%
Avery Dennison Corp Råvarer 2,13%
AT&T Inc. Communication Services 2,12%
ABN AMRO Group NV Finans 2,10%
PepsiCo Inc Stabile forbrugsgoder 2,09%
Merck & Co Inc Health Care 2,04%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 2,03%
Johnson & Johnson Health Care 2,02%
Royal Dutch Shell Plc-A shs (GB) Energi 2,01%
United Health Group Inc. Health Care 2,00%
Bunzl PLC Industri 1,99%
Phillips 66 Energi 1,98%
ISS A/S Industri 1,97%
Sonoco Products Co Råvarer 1,96%
Brenntag AG Industri 1,93%
Total SA Energi 1,92%
WEC Energy Group Inc Reguleret industri 1,89%
Anthem Inc Health Care 1,88%
Medtronic PLC Health Care 1,86%
DTE Energy Co Reguleret industri 1,83%
Verizon Communications Inc Communication Services 1,83%
Public Services Enterprise Reguleret industri 1,82%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 1,81%
Comcast Corp Communication Services 1,80%
United Parcel Service Inc Industri 1,77%
Exxon Mobil Corporation Energi 1,67%
Abbott Laboratories Health Care 1,65%
BASF SE Råvarer 1,63%
Wolters Kluwer NV Industri 1,60%
Eli Lilly & Co Health Care 1,58%
KLA-Tencor Corp IT 1,54%
LyondellBasell Industries NV Råvarer 1,48%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,46%
Evonik Industries AG Råvarer 1,44%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,79 9,10
Sharpe Ratio 0,85
Information Ratio 0,68
Tracking Error (%) 2,30

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 26.06.2019