Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højt Udbytte Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Michael Clemens, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Kresten Johnsen, porteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060293538
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 157,02 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 10.459
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,77
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,66
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 23,00 -2,06 6,01 11,42 10,35
Benchmark 25,59 -2,68 3,91 12,15 8,06
Udbytte 6,70 12,10 5,30 13,40
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,92 2,04 20,44 9,46 8,25
0,51 1,52 22,08 9,10 7,60
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.12.2019)

Sektorfordeling

(Data fra: 31.12.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt
Capgemini IT 2,44%
Allianz Finans 2,41%
Cisco Systems INC IT 2,39%
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 2,35%
Brenntag AG Industri 2,33%
Baloise Holding AG Finans 2,32%
Travelers Companies INC Finans 2,27%
Essity Class B Stabile forbrugsgoder 2,24%
Roche Holding Par AG Health Care 2,23%
Royal Bank Of Canada Finans 2,22%
Iss Industri 2,20%
Bunzl Industri 2,20%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,19%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 2,18%
Unilever PLC Stabile forbrugsgoder 2,18%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 2,17%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 2,11%
Novartis AG Health Care 2,09%
Sanofi SA Health Care 2,09%
Pfizer INC Health Care 2,08%
At&t INC Communication Services 2,07%
Johnson & Johnson Health Care 2,03%
Merck & Co INC Health Care 2,02%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 2,02%
Avery Dennison Corp Råvarer 2,00%
Marathon Petroleum Corp Energi 1,99%
Verizon Communications INC Communication Services 1,97%
Dte Energy Reguleret industri 1,91%
International Flavors & Fragrances Råvarer 1,90%
Wolters Kluwer NV Industri 1,89%
Unitedhealth Group INC Health Care 1,88%
Evonik Industries AG Råvarer 1,87%
Royal Dutch Shell PLC Energi 1,87%
Sonoco Products Råvarer 1,87%
Anthem INC Health Care 1,85%
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 1,85%
Eli Lilly Health Care 1,83%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,81%
Philip Morris International INC Stabile forbrugsgoder 1,79%
Kla Corp IT 1,79%
Deutsche Wohnen Ejendomme 1,79%
Medtronic PLC Health Care 1,75%
Deutsche Telekom N AG Communication Services 1,75%
Comcast Corp Class A Communication Services 1,70%
Public Service Enterprise Group In Reguleret industri 1,61%
Total SA Energi 1,60%
Cms Energy Corp Reguleret industri 1,58%
Exxon Mobil Corp Energi 1,53%
Abbott Laboratories Health Care 1,52%
United Parcel Service INC Class B Industri 1,52%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,69 9,39
Sharpe Ratio 0,90
Information Ratio 0,07
Tracking Error (%) 2,52

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.01.2020