Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Globalt Forbrug A

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse lande eller regioner. Virksomhederne skal have deres væsentligste aktivitet inden for børssektorerne: Stabile forbrugsvarer, som fx fødevareproducenter og supermarkeder eller cykliske forbrugsvarer, som fx bilproducenter, rejsearrangører og restauranter. Hovedparten af investeringerne rettes imod virksomheder, som forventes at få glæde af et stigende privatforbrug eller en ændring af forbrugsmønsteret. Stigningen eller ændringen kan komme på mange måder: Bedre økonomi, ændret befolkningssammensætning og mere fritid.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.v.)
Kasper Bøgede Brix-Andersen, chefporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010266741
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 168,32 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 1.397
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,17
  • Løbende omkostninger 1,94
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 2,53 14,93 12,09 21,23 12,53
Benchmark 5,07 18,24 20,05 24,62 17,46
Udbytte 22,50 25,20 33,10 15,80 5,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.10.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,09 -1,85 -1,28 9,53 9,55
1,88 1,88 5,75 13,23 13,98
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% MSCI World Consumer Staples inkl. nettoudbytte og 50% MSCI World Consumer Discretionary inkl. nettoudbytte. Revægtes årligt

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2017)

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2017)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2017)
Navn Sektor Vægt
Amazon.com Inc Cykliske forbrugsgoder 5,77%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 5,16%
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 4,97%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 4,79%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 3,98%
Coca Cola Company Stabile forbrugsgoder 3,47%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 3,25%
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 3,11%
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 3,08%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 2,95%
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 2,87%
McDonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 2,82%
Walt Disney Co. Cykliske forbrugsgoder 2,78%
Estee Lauder Cos Inc/The Stabile forbrugsgoder 2,66%
Colgate-Palmolive Co Stabile forbrugsgoder 2,61%
Pernod-Ricard Stabile forbrugsgoder 2,60%
Daimler AG Cykliske forbrugsgoder 2,57%
NIKE Inc Cykliske forbrugsgoder 2,55%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 2,47%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 2,31%
Autozone Inc Cykliske forbrugsgoder 2,13%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 2,11%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 2,02%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 2,01%
Procter & Gamble Co/The Stabile forbrugsgoder 1,91%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 1,84%
Kraft Heinz Co/The Stabile forbrugsgoder 1,67%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 1,65%
Heineken NV Stabile forbrugsgoder 1,55%
Davide Campari-Milano SpA Stabile forbrugsgoder 1,49%
Valeo SA Cykliske forbrugsgoder 1,33%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,29%
WPP PLC Cykliske forbrugsgoder 1,25%
Alphabet Inc IT 1,09%
Bayerische Motoren Werke AG Cykliske forbrugsgoder 1,04%
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 1,00%
Signet Jewelers Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,98%
Electronic Arts Inc IT 0,95%
Japan Tobacco Inc Stabile forbrugsgoder 0,95%
TUI AG Cykliske forbrugsgoder 0,91%
Tesco PLC Stabile forbrugsgoder 0,84%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,60%
International Flavors & Fragrances Inc Råvarer 0,58%
Delphi Automotive PLC Cykliske forbrugsgoder 0,53%
Activision Blizzard Inc IT 0,43%
Brunswick Corp/DE Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,12 11,60
Sharpe Ratio 0,74
Information Ratio -1,02
Tracking Error (%) 2,76

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.10.2017