Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Globalt Forbrug A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Virksomhederne skal have deres væsentligste aktivitet inden for børssektorerne: Stabile forbrugsvarer, som f.eks. fødevareproducenter og supermarkeder eller cykliske forbrugsvarer, som f.eks. bilproducenter, rejsearrangører og restauranter. Hovedparten af investeringerne rettes imod virksomheder, som forventes at få glæde af et stigende privatforbrug eller en ændring af forbrugsmønsteret. Stigningen eller ændringen kan komme på mange måder: Bedre økonomi, ændret befolkningssammensætning og mere fritid. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Leon Svejgaard Pedersen, Aktiechef

Leon Svejgaard Pedersen

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010266741
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 155,32 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.039
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,15
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,04
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 3,08 2,53 14,93 12,09 21,23
Benchmark 5,87 5,07 18,24 20,05 24,62
Udbytte 28,50 22,50 25,20 33,10 15,80
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.08.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,02 6,09 12,17 4,77 9,11
2,78 7,62 13,86 7,81 12,79
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% MSCI World Consumer Staples inkl. nettoudbytte og 50% MSCI World Consumer Discretionary inkl. nettoudbytte. Revægtes kvartalsvis. Før 31/03/2018 50% MSCI World Consumer Staples inkl. nettoudbytte og 50% MSCI World Consumer Discretionary inkl. nettoudbytte. Revægtes årligt

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Sektor Vægt
Amazon.com Inc Cykliske forbrugsgoder 8,10%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 5,62%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 4,28%
Coca Cola Company Stabile forbrugsgoder 4,18%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 3,80%
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 3,66%
Walt Disney Co. Cykliske forbrugsgoder 3,48%
Comcast Corp Cykliske forbrugsgoder 3,09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 2,97%
L'Oreal SA Stabile forbrugsgoder 2,89%
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 2,84%
Colgate-Palmolive Co Stabile forbrugsgoder 2,72%
McDonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 2,68%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,57%
Heineken NV Stabile forbrugsgoder 2,40%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 2,21%
Pernod-Ricard Stabile forbrugsgoder 2,20%
NIKE Inc Cykliske forbrugsgoder 2,15%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 2,13%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 2,11%
Estee Lauder Cos Inc/The Stabile forbrugsgoder 2,06%
Kering Cykliske forbrugsgoder 1,95%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 1,93%
Tesco PLC Stabile forbrugsgoder 1,90%
Adidas AG Cykliske forbrugsgoder 1,85%
Autozone Inc Cykliske forbrugsgoder 1,84%
Carnival Corp Cykliske forbrugsgoder 1,78%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,72%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,70%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,70%
Booking Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 1,49%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,47%
Davide Campari-Milano SpA Stabile forbrugsgoder 1,42%
TUI AG Cykliske forbrugsgoder 1,35%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,09%
Alphabet Inc IT 1,08%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,05%
Valeo SA Cykliske forbrugsgoder 1,02%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,93%
Facebook Inc IT 0,78%
Alibaba Group Holdings ADR IT 0,77%
Activision Blizzard Inc IT 0,68%
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 0,57%
Electronic Arts Inc IT 0,44%
International Flavors & Fragrances Inc Råvarer 0,37%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,05 9,66
Sharpe Ratio 0,31
Information Ratio -0,80
Tracking Error (%) 3,01

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.08.2018