Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 27.11.2014
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Oddo Meriten Asset Management
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 124,76 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 3.976
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,13
  • Løbende omkostninger 1,83
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling -1,50 22,64
Benchmark -0,59 21,88 5,95 30,10 29,31
Udbytte 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.03.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,91 5,38 12,40
1,36 4,77 12,49 9,27 14,31
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2017)
Navn Vægt
Georg Fischer AG 1,99%
Prysmian SpA 1,58%
Helvetia Holding AG 1,28%
Merlin Properties Socimi SA 1,25%
Implenia AG 1,23%
BillerudKorsnas AB 1,17%
RPC Group PLC 1,10%
Shaftesbury PLC 1,08%
Oriflame Holding AG 1,07%
Spirax-Sarco Engineering PLC 1,03%
Aker Solutions ASA 0,98%
Segro PLC 0,97%
Brembo SpA 0,95%
Paragon Group of Cos PLC/The 0,95%
Beazley PLC 0,91%
IWG PLC 0,89%
Melrose Industries PLC 0,89%
Jupiter Fund Management PLC 0,89%
Bodycote PLC 0,89%
ams AG 0,88%
Intermediate Capital Group PLC 0,87%
TGS Nopec Geophysical Co ASA 0,87%
Close Brothers Group PLC 0,86%
Playtech Plc 0,85%
Unibet Group PLC 0,85%
WH Smith PLC 0,85%
Hays PLC 0,82%
National Express Group PLC 0,81%
Swedish Orphan Biovitrum AB 0,79%
NKT Holding 0,78%
SSAB AB 0,76%
Buzzi Unicem SpA 0,75%
Elementis PLC 0,75%
Spectris PLC 0,74%
Great Portland Estates PLC 0,74%
Borregaard ASA 0,73%
Berendsen PLC 0,73%
JM AB 0,73%
A2A SpA 0,72%
Melia Hotels International SA 0,72%
Kier Group PLC 0,71%
Rotork PLC 0,69%
Modern Times Group MTG AB 0,68%
Cineworld Group PLC 0,68%
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 0,67%
BUWOG AG 0,65%
Man Group PLC 0,63%
Hemfosa Fastigheter AB 0,62%
APERAM 0,62%
Morgan Advanced Materials PLC 0,61%
Ion Beam Applications 0,61%
Duerr AG 0,61%
Tessenderlo Chemie NV 0,60%
Banca Mediolanum SpA 0,60%
Rheinmetall AG 0,60%
NetEnt AB 0,60%
Autogrill SpA 0,59%
Redrow PLC 0,58%
Dignity PLC 0,58%
Intrum Justitia AB 0,57%
BE Semiconductor Industries NV 0,57%
Pets at Home Group Plc 0,56%
Galapagos NV 0,56%
Dialog Semiconductor PLC 0,56%
HomeServe PLC 0,55%
Det Norske Oljeselskap ASA 0,55%
Melexis NV 0,55%
Porr Ag 0,55%
esure Group PLC 0,54%
Bonava AB 0,53%
Klovern AB 0,53%
Fabege AB 0,52%
OVS SpA 0,52%
Croda International PLC 0,52%
STADA Arzneimittel AG 0,52%
Palfinger AG 0,51%
DCC PLC 0,51%
Inchcape PLC 0,51%
UDG Healthcare PLC 0,51%
Axfood AB 0,50%
Salzgitter AG 0,50%
Iren SpA 0,50%
AVEVA Group PLC 0,50%
Essentra PLC 0,50%
SimCorp A/S 0,49%
Trelleborg AB 0,49%
Warehouses De Pauw SCA 0,49%
ASM International NV 0,48%
Freenet AG 0,48%
Grafton Group PLC 0,48%
Storebrand ASA 0,47%
Bekaert SA 0,47%
Laird PLC 0,47%
NOS SGPS 0,47%
Outokumpu OYJ 0,46%
Howden Joinery Group PLC 0,46%
Jungheinrich AG 0,46%
Schaeffler AG 0,45%
Aurubis AG 0,44%
Vallourec SA 0,44%
Ambu A/S 0,44%
Nexans SA 0,43%
Dairy Crest Group PLC 0,42%
Booker Group PLC 0,41%
Valmet OYJ 0,41%
Sopra Steria Group 0,40%
TKH Group NV 0,40%
ANDRITZ AG 0,39%
Granges AB 0,39%
Crest Nicholson Holdings plc 0,39%
Rightmove PLC 0,39%
SAF-Holland SA 0,39%
Elisa OYJ 0,39%
Barco NV 0,38%
Dfds A/S 0,38%
NH Hotel Group SA 0,38%
Nexity SA 0,38%
Europcar Groupe SA 0,37%
Micro Focus International PLC 0,37%
Tyman PLC 0,36%
Neopost SA 0,36%
Euronext NV 0,35%
Ramirent OYJ 0,34%
Bilfinger SE 0,34%
IPSOS 0,34%
Banco BPM SpA 0,33%
BPER Banca 0,33%
IG Group Holdings PLC 0,33%
Atea ASA 0,33%
VTG AG 0,33%
Bakkafrost P/F 0,32%
TAG Immobilien AG 0,32%
Metropole Television SA 0,31%
Konecranes OYJ 0,30%
YIT OYJ 0,30%
Norway Royal Salmon ASA 0,30%
KBC Ancora 0,30%
Technicolor SA 0,30%
Uponor OYJ 0,30%
TP ICAP PLC 0,29%
Bravida Holding AB 0,29%
Orpea 0,29%
Altran Technologies SA 0,29%
Amer Sports Oyj 0,29%
Kungsleden AB 0,29%
Metsa Board OYJ 0,28%
Telit Communications PLC 0,28%
Nyrstar NV 0,28%
Greencore Group PLC 0,28%
Aareal Bank AG 0,28%
Ophir Energy PLC 0,27%
Evolution Gaming Group AB 0,27%
Kesko OYJ 0,27%
Rockwool International A/S 0,27%
Kloeckner & Co SE 0,27%
Husqvarna AB 0,26%
Sydbank 0,26%
CANCOM SE 0,26%
Avanza Bank Holding AB 0,25%
CA Immobilien Anlagen AG 0,25%
FUGRO NV-CVA 0,25%
Cramo OYJ 0,25%
SpareBank 1 SMN 0,24%
Royal Unibrew A/S 0,24%
Inwido AB 0,24%
Flow Traders 0,24%
alstria office REIT-AG 0,23%
Caverion Corp 0,22%
Tokmanni Group Corp 0,22%
Kingspan Group PLC 0,22%
Glanbia PLC 0,22%
Grieg Seafood ASA 0,21%
Koenig & Bauer AG 0,21%
C&C Group PLC 0,21%
Econocom Group SA/NV 0,21%
u-blox Holding AG 0,20%
Havas SA 0,20%
FLS Industries A/B (B) 0,20%
Bertrandt AG 0,20%
K+S AG 0,20%
EDP Renovaveis SA 0,20%
Kemira OYJ 0,19%
Natixis SA 0,19%
Nordic Waterproofing Holding AS 0,19%
Petroleum Geo-Services ASA 0,18%
Mycronic AB 0,18%
Vitrolife AB 0,18%
CTT-Correios de Portugal SA 0,17%
Biotage AB 0,17%
Fingerprint Cards AB 0,16%
AMG Advanced Metallurgical Group NV 0,16%
CVS Group PLC 0,16%
Outotec OYJ 0,15%
Entra ASA 0,15%
Heidelberger Druckmaschinen AG 0,15%
Evotec AG 0,14%
Schouw & Co 0,11%
Veidekke ASA 0,10%
Norma Group SE 0,10%
SGL Carbon SE 0,10%
XING AG 0,10%
BW LPG Ltd 0,09%
Nordex SE 0,09%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 0,08%
Songa Offshore 0,02%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.03.2017