Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 27.11.2014
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/Oddo Meriten Asset Management
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 133,02 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 4.212
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,12
  • Løbende omkostninger 1,83
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling -1,50 22,64
Benchmark -0,59 21,88 5,95 30,10 29,31
Udbytte 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
6,31 11,03 14,81
6,36 10,61 15,70 10,73 15,48
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
Georg Fischer AG 2,03%
Prysmian SpA 1,61%
Helvetia Holding AG 1,23%
Implenia AG 1,12%
Spirax-Sarco Engineering PLC 1,08%
Merlin Properties Socimi SA 1,06%
Shaftesbury PLC 1,06%
BillerudKorsnas AB 1,01%
Brembo SpA 1,01%
ams AG 1,00%
IWG PLC 0,98%
Melrose Industries PLC 0,92%
Paragon Group of Cos PLC/The 0,92%
RPC Group PLC 0,92%
Unibet Group PLC 0,91%
Jupiter Fund Management PLC 0,89%
WH Smith PLC 0,88%
Segro PLC 0,88%
Beazley PLC 0,88%
Bodycote PLC 0,88%
Playtech Plc 0,87%
SSAB AB 0,87%
Close Brothers Group PLC 0,86%
Intermediate Capital Group PLC 0,85%
Swedish Orphan Biovitrum AB 0,82%
TGS Nopec Geophysical Co ASA 0,81%
Oriflame Holding AG 0,79%
NKT Holding 0,79%
Aker Solutions ASA 0,79%
National Express Group PLC 0,78%
Hays PLC 0,77%
A2A SpA 0,76%
Buzzi Unicem SpA 0,76%
Spectris PLC 0,75%
Melia Hotels International SA 0,73%
Great Portland Estates PLC 0,73%
JM AB 0,72%
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 0,71%
Elementis PLC 0,71%
Ion Beam Applications 0,71%
Borregaard ASA 0,70%
Cineworld Group PLC 0,69%
Modern Times Group MTG AB 0,68%
Galapagos NV 0,67%
Banca Mediolanum SpA 0,66%
Kier Group PLC 0,66%
Rotork PLC 0,66%
Autogrill SpA 0,65%
BUWOG AG 0,64%
Duerr AG 0,64%
Tessenderlo Chemie NV 0,63%
Man Group PLC 0,62%
Morgan Advanced Materials PLC 0,60%
APERAM 0,59%
Iren SpA 0,59%
Redrow PLC 0,59%
BE Semiconductor Industries NV 0,59%
esure Group PLC 0,58%
Hemfosa Fastigheter AB 0,58%
Intrum Justitia AB 0,58%
NetEnt AB 0,57%
Berendsen PLC 0,57%
Inchcape PLC 0,56%
Melexis NV 0,56%
Salzgitter AG 0,56%
Aurubis AG 0,55%
Pets at Home Group Plc 0,54%
Grafton Group PLC 0,54%
OVS SpA 0,54%
Dialog Semiconductor PLC 0,53%
Rheinmetall AG 0,53%
Bekaert SA 0,52%
SimCorp A/S 0,52%
ASM International NV 0,52%
Dignity PLC 0,52%
Vallourec SA 0,51%
Freenet AG 0,51%
UDG Healthcare PLC 0,51%
Palfinger AG 0,51%
Croda International PLC 0,51%
HomeServe PLC 0,51%
DCC PLC 0,51%
AVEVA Group PLC 0,50%
Trelleborg AB 0,50%
Jungheinrich AG 0,49%
Porr Ag 0,49%
Bonava AB 0,49%
Schaeffler AG 0,49%
Warehouses De Pauw SCA 0,48%
Essentra PLC 0,48%
Howden Joinery Group PLC 0,46%
Ambu A/S 0,46%
Granges AB 0,45%
Neopost SA 0,45%
Storebrand ASA 0,45%
Outokumpu OYJ 0,44%
Sopra Steria Group 0,44%
SAF-Holland SA 0,44%
Aareal Bank AG 0,44%
Klovern AB 0,44%
Bravida Holding AB 0,43%
Nexans SA 0,42%
NOS SGPS 0,42%
Laird PLC 0,42%
Barco NV 0,42%
TKH Group NV 0,41%
Dairy Crest Group PLC 0,41%
Valmet OYJ 0,41%
Elisa OYJ 0,40%
Booker Group PLC 0,39%
Rightmove PLC 0,39%
Axfood AB 0,39%
Micro Focus International PLC 0,38%
Crest Nicholson Holdings plc 0,38%
Nexity SA 0,38%
Bilfinger SE 0,38%
NH Hotel Group SA 0,37%
Banco BPM SpA 0,37%
Europcar Groupe SA 0,37%
Dfds A/S 0,37%
Husqvarna AB 0,36%
BPER Banca 0,36%
ANDRITZ AG 0,36%
Euronext NV 0,35%
Software AG 0,35%
Fabege AB 0,34%
Telit Communications PLC 0,33%
Ramirent OYJ 0,32%
IPSOS 0,32%
Orpea 0,32%
Altran Technologies SA 0,31%
Tyman PLC 0,31%
Metropole Television SA 0,31%
TAG Immobilien AG 0,31%
Evolution Gaming Group AB 0,31%
KBC Ancora 0,31%
Uponor OYJ 0,30%
CANCOM SE 0,30%
IG Group Holdings PLC 0,30%
Sartorius AG 0,30%
Konecranes OYJ 0,29%
MorphoSys AG 0,29%
Rockwool International A/S 0,28%
YIT OYJ 0,28%
CA Immobilien Anlagen AG 0,28%
Evotec AG 0,28%
Kungsleden AB 0,28%
Atea ASA 0,27%
Amer Sports Oyj 0,27%
TP ICAP PLC 0,27%
Kesko OYJ 0,27%
Koenig & Bauer AG 0,27%
Kloeckner & Co SE 0,27%
Bakkafrost P/F 0,26%
Dometic Group AB 0,26%
Greencore Group PLC 0,26%
Cramo OYJ 0,26%
Sydbank 0,25%
AMG Advanced Metallurgical Group NV 0,25%
Royal Unibrew A/S 0,25%
Metsa Board OYJ 0,25%
Technicolor SA 0,25%
Ophir Energy PLC 0,25%
FUGRO NV-CVA 0,24%
Norway Royal Salmon ASA 0,24%
Inwido AB 0,24%
SGL Carbon SE 0,23%
alstria office REIT-AG 0,23%
Caverion Corp 0,23%
Kingspan Group PLC 0,22%
u-blox Holding AG 0,22%
Mycronic AB 0,22%
Tokmanni Group Corp 0,22%
Vitrolife AB 0,21%
Glanbia PLC 0,21%
FLS Industries A/B (B) 0,21%
Flow Traders 0,21%
SpareBank 1 SMN 0,21%
Havas SA 0,20%
ASR Nederland NV 0,20%
Det Norske Oljeselskap ASA 0,20%
Econocom Group SA/NV 0,20%
Nyrstar NV 0,20%
Pandox AB 0,19%
C&C Group PLC 0,19%
XING AG 0,19%
Kemira OYJ 0,18%
Nordic Waterproofing Holding AS 0,18%
CTT-Correios de Portugal SA 0,17%
XXL ASA 0,17%
CVS Group PLC 0,17%
Petroleum Geo-Services ASA 0,16%
Biotage AB 0,16%
Outotec OYJ 0,16%
Entra ASA 0,14%
Ocean Yield ASA 0,09%
Grieg Seafood ASA 0,09%
Songa Offshore 0,09%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 0,08%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 28.04.2017