Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/ODDO BHF Asset Management
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 126,73 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.889
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,20
    (+0,11% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,88
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 14,79 -1,50 22,64
Benchmark 15,31 -0,59 21,88 5,95 30,10
Udbytte 8,30 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.08.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,15 -1,95 4,29 4,68
-0,89 1,99 7,68 6,57 11,17
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Sektor Vægt
Bellway PLC Cykliske forbrugsgoder 1,83%
Tullow Oil Plc Energi 1,83%
Cineworld Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,72%
Keller Group PLC Industri 1,56%
Georg Fischer AG Industri 1,40%
Inchcape PLC Cykliske forbrugsgoder 1,32%
Hays PLC Industri 1,32%
Shaftesbury PLC Ejendomme 1,25%
SSAB AB Råvarer 1,24%
Aurubis AG Råvarer 1,21%
Implenia AG Industri 1,16%
National Express Group PLC Industri 1,14%
Siltronic AG IT 1,12%
Evotec AG Health Care 1,05%
Wizz Air Holdings Plc Industri 1,03%
Vesuvius PLC Industri 1,02%
Unibet Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,01%
Dairy Crest Group PLC Stabile forbrugsgoder 1,00%
Crest Nicholson Holdings plc Cykliske forbrugsgoder 1,00%
Dalata Hotel Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,00%
NCC AB Industri 0,99%
Dometic Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,97%
Palfinger AG Industri 0,94%
Holmen AB Råvarer 0,89%
Applus Services SA Industri 0,89%
Ambu A/S Health Care 0,87%
Codemasters Group Holdings Ltd IT 0,86%
Elementis PLC Råvarer 0,86%
Husqvarna AB Cykliske forbrugsgoder 0,85%
Helvetia Holding AG Finans 0,84%
SSP Group Plc Cykliske forbrugsgoder 0,84%
GN Store Nord Health Care 0,83%
Saipem SpA Energi 0,80%
ams AG IT 0,80%
UDG Healthcare PLC Health Care 0,78%
Merlin Properties Socimi SA Ejendomme 0,78%
Total Produce PLC Stabile forbrugsgoder 0,77%
Ibstock PLC Råvarer 0,76%
Britvic PLC Stabile forbrugsgoder 0,75%
Greene King PLC Cykliske forbrugsgoder 0,74%
Howden Joinery Group PLC Industri 0,74%
Bonava AB Cykliske forbrugsgoder 0,72%
Kungsleden AB Ejendomme 0,70%
Redrow PLC Cykliske forbrugsgoder 0,70%
Valmet OYJ Industri 0,70%
Outokumpu OYJ Råvarer 0,68%
ANDRITZ AG Industri 0,66%
Tyman PLC Industri 0,65%
Salzgitter AG Råvarer 0,65%
A2A SpA Reguleret industri 0,62%
Konecranes OYJ Industri 0,62%
Leoni AG Cykliske forbrugsgoder 0,61%
esure Group PLC Finans 0,61%
Bucher Industries AG Industri 0,59%
Biotage AB Health Care 0,58%
Storebrand ASA Finans 0,58%
SAF-Holland SA Cykliske forbrugsgoder 0,57%
Duerr AG Industri 0,57%
Rhi Magnesita NV Råvarer 0,57%
Buzzi Unicem SpA Råvarer 0,57%
Wienerberger AG Råvarer 0,56%
Evonik Industries AG Råvarer 0,55%
Intermediate Capital Group PLC Finans 0,55%
Man Group PLC Finans 0,55%
BE Semiconductor Industries NV IT 0,54%
Interpump Group SpA Industri 0,54%
AAK AB Stabile forbrugsgoder 0,53%
Renewi PLC Industri 0,53%
Maire Tecnimont SpA Industri 0,53%
Rotork PLC Industri 0,53%
AMG Advanced Metallurgical Group NV Råvarer 0,53%
Unipol Gruppo SpA Finans 0,52%
Dustin Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Gestamp Automocion SA Cykliske forbrugsgoder 0,52%
bpost SA Industri 0,51%
JD Sports Fashion PLC Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Metrovacesa SA Ejendomme 0,51%
NH Hotel Group SA Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Huhtamaki OYJ Råvarer 0,50%
TGS Nopec Geophysical Co ASA Energi 0,50%
Proximus SADP Telekommunikation 0,50%
TKH Group NV Industri 0,49%
Subsea 7 SA Energi 0,48%
MorphoSys AG Health Care 0,48%
GAM Holding AG Finans 0,47%
CECONOMY AG Cykliske forbrugsgoder 0,47%
Aker Solutions ASA Energi 0,47%
CANCOM SE IT 0,47%
Cargotec Oyj Industri 0,47%
Euronext NV Finans 0,47%
BillerudKorsnas AB Råvarer 0,47%
Software AG IT 0,46%
Swedish Orphan Biovitrum AB Health Care 0,46%
Indutrade AB Industri 0,46%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,46%
Barco NV IT 0,46%
Melia Hotels International SA Cykliske forbrugsgoder 0,46%
De La Rue PLC Industri 0,46%
ASM International NV IT 0,45%
Alten SA IT 0,44%
Autogrill SpA Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Tomra Systems ASA Industri 0,44%
FLS Industries A/B (B) Industri 0,44%
Jungheinrich AG Industri 0,43%
Unione di Banche Italiane SpA Finans 0,43%
Nyrstar NV Råvarer 0,43%
Galapagos NV Health Care 0,43%
Weir Group PLC/The Industri 0,43%
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,43%
Vitrolife AB Health Care 0,42%
Wallenius Wilhelmsen Logistics Industri 0,42%
Nobina AB Industri 0,42%
Dialog Semiconductor PLC IT 0,42%
Hella GmbH & Co KGaA Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Sopra Steria Group IT 0,41%
YIT OYJ Industri 0,39%
Klovern AB Ejendomme 0,39%
Brembo SpA Cykliske forbrugsgoder 0,39%
SpareBank 1 SMN Finans 0,39%
Leroy Seafood Group ASA Stabile forbrugsgoder 0,39%
Coface SA Finans 0,38%
Intrum AB Industri 0,38%
Team17 Group Ltd IT 0,38%
Uponor OYJ Industri 0,38%
SimCorp A/S IT 0,37%
Vallourec SA Energi 0,37%
Borr Drilling Ltd Energi 0,37%
KAZ Minerals PLC Råvarer 0,37%
Melexis NV IT 0,37%
Dfds A/S Industri 0,36%
Hiscox Ltd Finans 0,35%
Liberbank SA Finans 0,35%
Bilfinger SE Industri 0,34%
AF AB Industri 0,34%
Tessenderlo Group Råvarer 0,33%
Borregaard ASA Råvarer 0,33%
CTS Eventim AG & Co KGaA Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Paragon Banking Group Plc Finans 0,32%
AddTech AB Industri 0,31%
Modern Times Group MTG AB Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Recordati SpA Health Care 0,31%
Granges AB Råvarer 0,30%
Norwegian Finans Holding ASA Finans 0,30%
Biocartis NV Health Care 0,29%
Delivery Hero SE IT 0,29%
Landis+Gyr Group AG IT 0,29%
KBC Ancora Finans 0,28%
PostNL NV Industri 0,28%
NKT A/S Industri 0,27%
Orpea Health Care 0,27%
Sulzer AG Industri 0,27%
Cramo OYJ Industri 0,26%
Cranswick PLC Stabile forbrugsgoder 0,26%
Ocean Yield ASA Energi 0,25%
Auto Trader Group PLC IT 0,25%
Nexity SA Ejendomme 0,24%
Munters Group AB Industri 0,24%
Schouw & Co AB Stabile forbrugsgoder 0,23%
IWG PLC Industri 0,23%
Outotec OYJ Industri 0,23%
IPSOS Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Corbion NV Råvarer 0,22%
Norwegian Air Shuttle ASA Industri 0,21%
Odfjell Drilling Ltd Energi 0,21%
Fnac Darty SA Cykliske forbrugsgoder 0,21%
Nexans SA Industri 0,19%
Metsa Board OYJ Råvarer 0,19%
Flow Traders Finans 0,19%
FUGRO NV-CVA Energi 0,19%
APERAM Råvarer 0,18%
HMS Networks AB IT 0,15%
Asetek A/S IT 0,15%
Jyske Bank Finans 0,13%
WH Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,11%
Grafton Group PLC Industri 0,10%
Dignity PLC Cykliske forbrugsgoder 0,08%
Iren SpA Reguleret industri 0,08%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 13,21 12,79
Sharpe Ratio 0,30
Information Ratio -0,94
Tracking Error (%) 1,86

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.08.2018