Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Alexander Kokfelt, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jonas Linding Fredberg, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Christopher Kjær Hansen, porteføljeforvalter (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 135,33 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.302
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,87
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,62
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 35,39 -19,98 14,79 -1,50 22,64
Benchmark 31,62 -13,91 15,31 -0,59 21,88
Udbytte 3,20 8,30 0,00 4,60
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,05 1,68 28,33 7,89 7,49
1,01 1,02 22,63 9,44 8,40
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Europe Small Cap NR. Før 01/12/2018 STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt
Dermapharm Holding Health Care 4,19%
Aurelius Finans 3,77%
Burford Capital LTD Finans 3,70%
Recordati Industria Chimica E Farm Health Care 3,24%
Harvia Cykliske forbrugsgoder 2,99%
Cts Eventim AG Communication Services 2,74%
Reply IT 2,57%
Ringkjobing Landbobank Finans 2,57%
Addtech Class B Industri 2,45%
Essentra PLC Råvarer 2,31%
Intertrust NV Industri 2,27%
Olvi Class A Stabile forbrugsgoder 2,24%
Britvic PLC Stabile forbrugsgoder 2,24%
Lagercrantz Group Class B IT 2,20%
Aroundtown Property Holdings SA Ejendomme 2,17%
Xp Power LTD Industri 2,15%
Ima Industria Macchine Automatiche Industri 2,14%
Beazley PLC Finans 2,08%
Corestate Capital Holding SA Ejendomme 2,08%
Sabre Insurance PLC Finans 2,07%
Tkh Group NV Industri 2,04%
Billerudkorsnas Råvarer 2,04%
Games Workshop Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,73%
Bredband2 I Skandinavien Communication Services 1,73%
Sopra Steria Group SA IT 1,65%
Bahnhof Class B Communication Services 1,65%
Oem International Class B Industri 1,64%
Societe Pour L Informatique Indust IT 1,63%
Mensch Und Maschine Software Information Technology 1,63%
Crayon Group Holding IT 1,57%
Cancom IT 1,56%
Talenom Industri 1,56%
Rib Software Information Technology 1,55%
Revenio Group Health Care 1,46%
Alimak Group Industri 1,33%
Bouvet IT 1,23%
Wll London PLC Stabile forbrugsgoder 1,19%
Wavestone SA IT 1,18%
Krones AG Industri 1,11%
Interpump Group Industri 1,09%
Medistim Health Care 1,08%
Datalogic IT 1,01%
Gerard Perrier Industrie SA Industri 1,01%
Aak Stabile forbrugsgoder 1,01%
Boku, Inc.ord INC IT 0,92%
Infotel SA IT 0,90%
Cembre Industri 0,86%
Stille Health Care 0,73%
Techedge Information Technology 0,72%
Aubay SA IT 0,70%
Admicom IT 0,69%
Catella Class B Finans 0,67%
Entertainment One LTD Communication Services 0,64%
B & C Speakers Cykliske forbrugsgoder 0,56%
Biogaia Class B Health Care 0,55%
Cyan AG IT 0,40%
Boule Diagnostics Health Care 0,33%
Siili Solutions IT 0,18%
Eqt Finans 0,08%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 13,37 11,87
Sharpe Ratio 0,59
Information Ratio -0,46
Tracking Error (%) 3,56

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.01.2020