Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/ODDO BHF Asset Management
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 127,70 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 4.563
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,27
  • Løbende omkostninger 1,88
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 14,79 -1,50 22,64
Benchmark 15,31 -0,59 21,88 5,95 30,10
Udbytte 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-3,76 -0,85 7,99 6,88
-3,54 -0,64 9,06 7,03 12,60
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt
Georg Fischer AG Industri 2,16%
Bellway PLC Cykliske forbrugsgoder 1,42%
Unibet Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,29%
Crest Nicholson Holdings plc Cykliske forbrugsgoder 1,26%
Spirax-Sarco Engineering PLC Industri 1,06%
Intermediate Capital Group PLC Finans 1,06%
Shaftesbury PLC Ejendomme 1,04%
SSAB AB Råvarer 1,03%
Dairy Crest Group PLC Stabile forbrugsgoder 1,02%
Ibstock PLC Råvarer 0,99%
Elementis PLC Råvarer 0,98%
Inchcape PLC Cykliske forbrugsgoder 0,98%
Dalata Hotel Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,97%
Vesuvius PLC Industri 0,95%
Man Group PLC Finans 0,94%
UDG Healthcare PLC Health Care 0,93%
Melrose Industries PLC Industri 0,93%
Unione di Banche Italiane SpA Finans 0,91%
Keller Group PLC Industri 0,90%
Tyman PLC Industri 0,87%
Tullow Oil Plc Energi 0,86%
Rotork PLC Industri 0,85%
Cineworld Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,85%
National Express Group PLC Industri 0,85%
Iren SpA Reguleret industri 0,83%
BE Semiconductor Industries NV IT 0,82%
Bodycote PLC Industri 0,82%
Auto Trader Group PLC IT 0,82%
Britvic PLC Stabile forbrugsgoder 0,81%
JD Sports Fashion PLC Cykliske forbrugsgoder 0,81%
GAM Holding AG Finans 0,81%
Helvetia Holding AG Finans 0,79%
Galapagos NV Health Care 0,79%
Implenia AG Industri 0,78%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,73%
CANCOM SE IT 0,72%
Redrow PLC Cykliske forbrugsgoder 0,70%
Rheinmetall AG Industri 0,69%
Buzzi Unicem SpA Råvarer 0,69%
Loomis AB Industri 0,68%
Merlin Properties Socimi SA Ejendomme 0,68%
A2A SpA Reguleret industri 0,66%
Sulzer AG Industri 0,66%
Weir Group PLC/The Industri 0,66%
Aurubis AG Råvarer 0,65%
Banca Mediolanum SpA Finans 0,65%
OVS SpA Cykliske forbrugsgoder 0,65%
BillerudKorsnas AB Råvarer 0,64%
boohoo.com plc Cykliske forbrugsgoder 0,64%
Freenet AG Telekommunikation 0,64%
Dometic Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,63%
Hemfosa Fastigheter AB Ejendomme 0,63%
Konecranes OYJ Industri 0,63%
NH Hotel Group SA Cykliske forbrugsgoder 0,63%
SAF-Holland SA Cykliske forbrugsgoder 0,62%
Duerr AG Industri 0,62%
CA Immobilien Anlagen AG Ejendomme 0,60%
Wienerberger AG Råvarer 0,59%
Valmet OYJ Industri 0,59%
esure Group PLC Finans 0,58%
Bonava AB Cykliske forbrugsgoder 0,58%
ams AG IT 0,57%
Gestamp Automocion SA Cykliske forbrugsgoder 0,57%
NKT A/S Industri 0,57%
Melexis NV IT 0,56%
TKH Group NV Industri 0,55%
John Wood Group PLC Energi 0,55%
Tessenderlo Group Råvarer 0,54%
IWG PLC Industri 0,54%
Software AG IT 0,53%
Spectris PLC IT 0,52%
Melia Hotels International SA Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Warehouses De Pauw SCA Ejendomme 0,52%
Jungheinrich AG Industri 0,52%
Coface SA Finans 0,52%
Outokumpu OYJ Råvarer 0,51%
Greene King PLC Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Autogrill SpA Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Howden Joinery Group PLC Industri 0,51%
ASM International NV IT 0,50%
Modern Times Group MTG AB Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Brembo SpA Cykliske forbrugsgoder 0,49%
Maisons du Monde SA Cykliske forbrugsgoder 0,49%
Subsea 7 SA Energi 0,49%
Rhi Magnesita NV Råvarer 0,49%
Kloeckner & Co SE Industri 0,48%
Granges AB Råvarer 0,48%
Aker Solutions ASA Energi 0,48%
SSP Group Plc Cykliske forbrugsgoder 0,48%
Aareal Bank AG Finans 0,47%
Sopra Steria Group IT 0,46%
Huhtamaki OYJ Råvarer 0,46%
Salzgitter AG Råvarer 0,46%
KAZ Minerals PLC Råvarer 0,46%
Landis+Gyr Group AG IT 0,46%
Evolution Gaming Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,46%
Evonik Industries AG Råvarer 0,45%
Storebrand ASA Finans 0,45%
TAG Immobilien AG Ejendomme 0,45%
Rockwool International A/S Industri 0,44%
Holmen AB Råvarer 0,44%
Ambu A/S Health Care 0,43%
GN Store Nord Health Care 0,42%
Hays PLC Industri 0,41%
Alten SA IT 0,41%
Paragon Banking Group Plc Finans 0,41%
SimCorp A/S IT 0,41%
Palfinger AG Industri 0,41%
MorphoSys AG Health Care 0,40%
Siltronic AG IT 0,40%
APERAM Råvarer 0,39%
KBC Ancora Finans 0,39%
AMG Advanced Metallurgical Group NV Råvarer 0,39%
Barco NV IT 0,39%
Evotec AG Health Care 0,39%
Leoni AG Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Europcar Groupe SA Industri 0,37%
Bravida Holding AB Industri 0,37%
Evry AS IT 0,37%
YIT OYJ Industri 0,36%
Klovern AB Ejendomme 0,36%
Det Norske Oljeselskap ASA Energi 0,36%
Kungsleden AB Ejendomme 0,35%
Lundin Petroleum AB Energi 0,35%
Biotage AB Health Care 0,35%
Oriflame Holding AG Stabile forbrugsgoder 0,35%
FLS Industries A/B (B) Industri 0,35%
Vitrolife AB Health Care 0,35%
Saga PLC Finans 0,34%
Swedish Orphan Biovitrum AB Health Care 0,33%
Bilfinger SE Industri 0,33%
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Indutrade AB Industri 0,31%
TGS Nopec Geophysical Co ASA Energi 0,31%
CECONOMY AG Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Euronext NV Finans 0,31%
Uponor OYJ Industri 0,30%
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,30%
WH Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Greencore Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,29%
Hiscox Ltd Finans 0,29%
Vallourec SA Energi 0,29%
Dfds A/S Industri 0,29%
SPIE SA Industri 0,29%
Orpea Health Care 0,29%
NCC AB Industri 0,29%
Sydbank Finans 0,29%
Metropole Television SA Cykliske forbrugsgoder 0,28%
JM AB Cykliske forbrugsgoder 0,28%
Nexity SA Ejendomme 0,28%
Norway Royal Salmon ASA Stabile forbrugsgoder 0,28%
FUGRO NV-CVA Energi 0,28%
Dignity PLC Cykliske forbrugsgoder 0,28%
Econocom Group SA/NV IT 0,27%
AAK AB Stabile forbrugsgoder 0,26%
De La Rue PLC Industri 0,26%
Heidelberger Druckmaschinen AG Industri 0,26%
Grafton Group PLC Industri 0,26%
Renishaw PLC IT 0,26%
Bakkafrost P/F Stabile forbrugsgoder 0,25%
Dialog Semiconductor PLC IT 0,25%
Biocartis NV Health Care 0,25%
Norwegian Finans Holding ASA Finans 0,25%
SpareBank 1 SMN Finans 0,25%
BTG PLC Health Care 0,24%
PostNL NV Industri 0,24%
IPSOS Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Ocean Yield ASA Energi 0,23%
Nexans SA Industri 0,23%
Dustin Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,23%
AF AB Industri 0,23%
Cramo OYJ Industri 0,23%
Amundi SA Finans 0,22%
Ramirent OYJ Industri 0,22%
AddTech AB Industri 0,22%
alstria office REIT-AG Ejendomme 0,22%
Nyrstar NV Råvarer 0,22%
Metsa Board OYJ Råvarer 0,21%
Borr Drilling Ltd Energi 0,21%
Austevoll Seafood ASA Stabile forbrugsgoder 0,21%
Leroy Seafood Group ASA Stabile forbrugsgoder 0,21%
Husqvarna AB Cykliske forbrugsgoder 0,20%
MIPS AB Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Atea ASA IT 0,19%
Wallenius Wilhelmsen Logistics Industri 0,19%
Corbion NV Råvarer 0,19%
Borregaard ASA Råvarer 0,18%
Outotec OYJ Industri 0,18%
Munters Group AB Industri 0,18%
Ion Beam Applications Health Care 0,17%
XXL ASA Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Bekaert SA Råvarer 0,16%
NetEnt AB IT 0,15%
Asetek A/S IT 0,15%
BW LPG Ltd Energi 0,14%
Petroleum Geo-Services ASA Energi 0,14%
Flow Traders Finans 0,14%
Nobina AB Industri 0,13%
Elekta AB Health Care 0,13%
Caverion Corp Industri 0,10%
Glanbia PLC Stabile forbrugsgoder 0,10%
Hunting PLC Energi 0,05%
Kingspan Group PLC Industri 0,04%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 14,03 13,55
Sharpe Ratio 0,68
Information Ratio -0,24
Tracking Error (%) 1,89

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018