Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Alexander Kokfelt, chefporteføljeforvalter (pr. 1 dec.)
Jonas Linding Fredberg, seniorporteføljeforvalter
Christopher Kjær Hansen, porteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 106,68 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.008
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,27
    (+0,30% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,88
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 14,79 -1,50 22,64
Benchmark 15,31 -0,59 21,88 5,95 30,10
Udbytte 8,30 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 12.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-5,77 -17,13 -15,65 -1,07
-5,00 -10,75 -9,31 1,74 6,93
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Europe Small Cap NR. Før 01/12/2018 STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.08.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.08.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.08.2018)
Navn Sektor Vægt
Tullow Oil Plc Energi 2,14%
Cineworld Group PLC Communication Services 2,10%
Bellway PLC Cykliske forbrugsgoder 2,01%
Dalata Hotel Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,80%
Keller Group PLC Industri 1,77%
Inchcape PLC Cykliske forbrugsgoder 1,61%
Ibstock PLC Råvarer 1,50%
Georg Fischer AG Industri 1,45%
Shaftesbury PLC Ejendomme 1,45%
Hays PLC Industri 1,36%
National Express Group PLC Industri 1,30%
Howden Joinery Group PLC Industri 1,25%
Vesuvius PLC Industri 1,22%
Wizz Air Holdings Plc Industri 1,19%
Crest Nicholson Holdings plc Cykliske forbrugsgoder 1,19%
Evotec AG Health Care 1,14%
Dairy Crest Group PLC Stabile forbrugsgoder 1,11%
SSAB AB Råvarer 1,11%
Palfinger AG Industri 1,06%
UDG Healthcare PLC Health Care 1,06%
NCC AB Industri 1,06%
Holmen AB Råvarer 1,05%
Elementis PLC Råvarer 1,05%
Subsea 7 SA Energi 1,03%
SSP Group Plc Cykliske forbrugsgoder 1,00%
Unibet Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,98%
Dometic Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,97%
Leonardo SpA Industri 0,96%
Aurubis AG Råvarer 0,94%
Siltronic AG IT 0,92%
Britvic PLC Stabile forbrugsgoder 0,91%
ams AG IT 0,90%
Greene King PLC Cykliske forbrugsgoder 0,90%
Cranswick PLC Stabile forbrugsgoder 0,88%
Husqvarna AB Cykliske forbrugsgoder 0,87%
Helvetia Holding AG Finans 0,87%
Codemasters Group Holdings Ltd Communication Services 0,85%
Saipem SpA Energi 0,81%
Grafton Group PLC Industri 0,81%
TGS Nopec Geophysical Co ASA Energi 0,80%
GN Store Nord Health Care 0,80%
Bonava AB Cykliske forbrugsgoder 0,79%
Tate & Lyle PLC Stabile forbrugsgoder 0,75%
Applus Services SA Industri 0,74%
bpost SA Industri 0,73%
Merlin Properties Socimi SA Ejendomme 0,73%
Galenica AG Health Care 0,72%
Implenia AG Industri 0,71%
Proximus SADP Communication Services 0,69%
Kungsleden AB Ejendomme 0,69%
Ambu A/S Health Care 0,68%
Bucher Industries AG Industri 0,65%
WH Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,63%
Konecranes OYJ Industri 0,63%
Renewi PLC Industri 0,63%
Storebrand ASA Finans 0,61%
Salzgitter AG Råvarer 0,60%
Outokumpu OYJ Råvarer 0,59%
Duerr AG Industri 0,59%
FLS Industries A/B (B) Industri 0,58%
A2A SpA Reguleret industri 0,57%
Dialog Semiconductor PLC IT 0,57%
Metrovacesa SA Ejendomme 0,56%
Evonik Industries AG Råvarer 0,55%
Swedish Orphan Biovitrum AB Health Care 0,55%
AAK AB Stabile forbrugsgoder 0,54%
BE Semiconductor Industries NV IT 0,54%
SAF-Holland SA Cykliske forbrugsgoder 0,53%
AMG Advanced Metallurgical Group NV Råvarer 0,53%
Gestamp Automocion SA Cykliske forbrugsgoder 0,53%
Unipol Gruppo SpA Finans 0,52%
Leoni AG Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Buzzi Unicem SpA Råvarer 0,52%
Modern Times Group MTG AB Communication Services 0,52%
Huhtamaki OYJ Råvarer 0,50%
NH Hotel Group SA Cykliske forbrugsgoder 0,49%
Euronext NV Finans 0,49%
Aker Solutions ASA Energi 0,48%
Wienerberger AG Råvarer 0,48%
Biotage AB Health Care 0,48%
Tomra Systems ASA Industri 0,48%
Software AG IT 0,48%
Interpump Group SpA Industri 0,48%
BillerudKorsnas AB Råvarer 0,47%
PostNL NV Industri 0,47%
TKH Group NV Industri 0,46%
Vitrolife AB Health Care 0,46%
Cargotec Oyj Industri 0,46%
Alten SA IT 0,46%
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,45%
Dustin Group AB Consumer Discretionary 0,45%
Melia Hotels International SA Cykliske forbrugsgoder 0,44%
CECONOMY AG Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Maire Tecnimont SpA Industri 0,43%
MorphoSys AG Health Care 0,43%
Autogrill SpA Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Jungheinrich AG Industri 0,42%
SimCorp A/S Information Technology 0,42%
SpareBank 1 SMN Finans 0,41%
Sopra Steria Group IT 0,41%
Hella GmbH & Co KGaA Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Klovern AB Ejendomme 0,41%
ASM International NV IT 0,41%
Galapagos NV Health Care 0,39%
Valmet OYJ Industri 0,39%
CANCOM SE IT 0,39%
Coface SA Finans 0,39%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,39%
Brembo SpA Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Leroy Seafood Group ASA Stabile forbrugsgoder 0,38%
Unione di Banche Italiane SpA Finans 0,38%
Uponor OYJ Industri 0,38%
Intrum AB Industri 0,37%
YIT OYJ Industri 0,37%
Melexis NV IT 0,36%
Nyrstar NV Råvarer 0,35%
Borregaard ASA Råvarer 0,34%
Borr Drilling Ltd Energi 0,33%
Team17 Group Ltd IT 0,33%
Nobina AB Industri 0,33%
Landis+Gyr Group AG IT 0,32%
Norwegian Finans Holding ASA Finans 0,32%
De La Rue PLC Industri 0,32%
Total Produce PLC Stabile forbrugsgoder 0,32%
Liberbank SA Finans 0,32%
Vallourec SA Energi 0,32%
Tessenderlo Group Råvarer 0,31%
Recordati SpA Health Care 0,29%
Granges AB Råvarer 0,29%
Sulzer AG Industri 0,28%
NKT A/S Industri 0,26%
Orpea Health Care 0,26%
AddTech AB Industri 0,26%
KBC Ancora Finans 0,25%
Odfjell Drilling Ltd Energi 0,25%
Cramo OYJ Industri 0,25%
AF AB Industri 0,24%
Bilfinger SE Industri 0,24%
CTS Eventim AG & Co KGaA Cykliske forbrugsgoder 0,24%
Delivery Hero SE IT 0,24%
Nexity SA Ejendomme 0,24%
Ocean Yield ASA Energi 0,24%
Norwegian Air Shuttle ASA Industri 0,23%
Dfds A/S Industri 0,21%
Outotec OYJ Industri 0,21%
IPSOS Communication Services 0,21%
Schouw & Co AB Stabile forbrugsgoder 0,20%
Fnac Darty SA Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Flow Traders Finans 0,19%
Metsa Board OYJ Råvarer 0,19%
Nexans SA Industri 0,18%
APERAM Råvarer 0,17%
Rotork PLC Industri 0,15%
Asetek A/S IT 0,14%
Biocartis NV Health Care 0,14%
HMS Networks AB IT 0,13%
Munters Group AB Industri 0,13%
Jyske Bank Finans 0,12%
Iren SpA Reguleret industri 0,06%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 13,28 12,46
Sharpe Ratio -0,10
Information Ratio -1,26
Tracking Error (%) 2,07

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 13.12.2018