Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/ODDO BHF Asset Management
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 130,77 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.098
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,20
    (+0,11% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,88
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 14,79 -1,50 22,64
Benchmark 15,31 -0,59 21,88 5,95 30,10
Udbytte 8,30 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,57 2,12 6,29 5,42
-0,69 4,12 7,39 6,80 13,39
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
Cineworld Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,73%
Georg Fischer AG Industri 1,67%
Bellway PLC Cykliske forbrugsgoder 1,54%
Hays PLC Industri 1,18%
Melrose Industries PLC Industri 1,13%
Tullow Oil Plc Energi 1,12%
Dalata Hotel Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,09%
Crest Nicholson Holdings plc Cykliske forbrugsgoder 1,09%
Implenia AG Industri 1,07%
Keller Group PLC Industri 1,04%
Siltronic AG IT 1,03%
Aurubis AG Råvarer 1,02%
SSP Group Plc Cykliske forbrugsgoder 0,97%
Dometic Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,95%
Dairy Crest Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,95%
Tyman PLC Industri 0,94%
Redrow PLC Cykliske forbrugsgoder 0,93%
Unibet Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,92%
Vesuvius PLC Industri 0,91%
Inchcape PLC Cykliske forbrugsgoder 0,88%
Ibstock PLC Råvarer 0,87%
Helvetia Holding AG Finans 0,83%
Applus Services SA Industri 0,82%
Buzzi Unicem SpA Råvarer 0,81%
Ambu A/S Health Care 0,79%
Merlin Properties Socimi SA Ejendomme 0,78%
Elementis PLC Råvarer 0,77%
Kungsleden AB Ejendomme 0,77%
NCC AB Industri 0,77%
SSAB AB Råvarer 0,74%
Husqvarna AB Cykliske forbrugsgoder 0,74%
Intermediate Capital Group PLC Finans 0,72%
Man Group PLC Finans 0,71%
GAM Holding AG Finans 0,71%
A2A SpA Reguleret industri 0,70%
Gestamp Automocion SA Cykliske forbrugsgoder 0,70%
Warehouses De Pauw SCA Ejendomme 0,69%
Auto Trader Group PLC IT 0,69%
Bucher Industries AG Industri 0,68%
GN Store Nord Health Care 0,68%
Total Produce PLC Stabile forbrugsgoder 0,67%
BE Semiconductor Industries NV IT 0,67%
Rotork PLC Industri 0,66%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,65%
SAF-Holland SA Cykliske forbrugsgoder 0,65%
Shaftesbury PLC Ejendomme 0,65%
esure Group PLC Finans 0,64%
Saipem SpA Energi 0,64%
Palfinger AG Industri 0,64%
CANCOM SE IT 0,63%
Evonik Industries AG Råvarer 0,63%
Holmen AB Råvarer 0,62%
Autogrill SpA Cykliske forbrugsgoder 0,62%
Konecranes OYJ Industri 0,62%
JD Sports Fashion PLC Cykliske forbrugsgoder 0,61%
Bodycote PLC Industri 0,60%
National Express Group PLC Industri 0,60%
Iren SpA Reguleret industri 0,59%
Evotec AG Health Care 0,58%
Valmet OYJ Industri 0,58%
AMG Advanced Metallurgical Group NV Råvarer 0,58%
Britvic PLC Stabile forbrugsgoder 0,57%
Wienerberger AG Råvarer 0,57%
Bonava AB Cykliske forbrugsgoder 0,57%
TKH Group NV Industri 0,57%
UDG Healthcare PLC Health Care 0,57%
Storebrand ASA Finans 0,57%
Aker Solutions ASA Energi 0,56%
Rhi Magnesita NV Råvarer 0,56%
CA Immobilien Anlagen AG Ejendomme 0,56%
MorphoSys AG Health Care 0,56%
Software AG IT 0,55%
Unipol Gruppo SpA Finans 0,55%
BillerudKorsnas AB Råvarer 0,55%
Swedish Orphan Biovitrum AB Health Care 0,54%
Huhtamaki OYJ Råvarer 0,53%
NH Hotel Group SA Cykliske forbrugsgoder 0,53%
Petroleum Geo-Services ASA Energi 0,52%
Galapagos NV Health Care 0,52%
Subsea 7 SA Energi 0,52%
Kloeckner & Co SE Industri 0,52%
Biotage AB Health Care 0,51%
ASM International NV IT 0,51%
Duerr AG Industri 0,51%
Howden Joinery Group PLC Industri 0,50%
Melia Hotels International SA Cykliske forbrugsgoder 0,49%
Euronext NV Finans 0,49%
Maire Tecnimont SpA Industri 0,48%
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,47%
Sopra Steria Group IT 0,47%
Jungheinrich AG Industri 0,47%
Dignity PLC Cykliske forbrugsgoder 0,46%
Coface SA Finans 0,46%
Alten SA IT 0,46%
AAK AB Stabile forbrugsgoder 0,46%
FLS Industries A/B (B) Industri 0,46%
Outokumpu OYJ Råvarer 0,45%
Borregaard ASA Råvarer 0,45%
TGS Nopec Geophysical Co ASA Energi 0,45%
De La Rue PLC Industri 0,44%
Wallenius Wilhelmsen Logistics Industri 0,44%
Nyrstar NV Råvarer 0,42%
Brembo SpA Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Unione di Banche Italiane SpA Finans 0,42%
Vallourec SA Energi 0,42%
Melexis NV IT 0,41%
Leoni AG Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Weir Group PLC/The Industri 0,41%
Barco NV IT 0,41%
Borr Drilling Ltd Energi 0,41%
Hella GmbH & Co KGaA Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Indutrade AB Industri 0,41%
Codemasters Group Holdings Ltd IT 0,40%
Interpump Group SpA Industri 0,39%
Nobina AB Industri 0,38%
Landis+Gyr Group AG IT 0,37%
Vitrolife AB Health Care 0,37%
Maisons du Monde SA Cykliske forbrugsgoder 0,37%
TAG Immobilien AG Ejendomme 0,37%
CECONOMY AG Cykliske forbrugsgoder 0,37%
Dialog Semiconductor PLC IT 0,36%
Bilfinger SE Industri 0,36%
Salzgitter AG Råvarer 0,36%
IWG PLC Industri 0,36%
JM AB Cykliske forbrugsgoder 0,36%
SimCorp A/S IT 0,36%
Granges AB Råvarer 0,35%
Ocean Yield ASA Energi 0,35%
KBC Ancora Finans 0,35%
Klovern AB Ejendomme 0,34%
MIPS AB Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Leroy Seafood Group ASA Stabile forbrugsgoder 0,34%
Hiscox Ltd Finans 0,34%
Saga PLC Finans 0,33%
Dfds A/S Industri 0,33%
NKT A/S Industri 0,33%
Tessenderlo Group Råvarer 0,33%
SpareBank 1 SMN Finans 0,33%
Dustin Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Paragon Banking Group Plc Finans 0,33%
YIT OYJ Industri 0,32%
Rockwool International A/S Industri 0,32%
Oriflame Holding AG Stabile forbrugsgoder 0,31%
Greene King PLC Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Greencore Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,31%
Modern Times Group MTG AB Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Renishaw PLC IT 0,31%
Intrum AB Industri 0,31%
Econocom Group SA/NV IT 0,30%
FUGRO NV-CVA Energi 0,30%
PostNL NV Industri 0,29%
Heidelberger Druckmaschinen AG Industri 0,29%
ams AG IT 0,29%
Uponor OYJ Industri 0,28%
AddTech AB Industri 0,28%
Norwegian Finans Holding ASA Finans 0,27%
Munters Group AB Industri 0,27%
Orpea Health Care 0,26%
Spirax-Sarco Engineering PLC Industri 0,26%
Sulzer AG Industri 0,26%
John Wood Group PLC Energi 0,26%
Fnac Darty SA Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Cramo OYJ Industri 0,25%
Nexans SA Industri 0,25%
AF AB Industri 0,25%
Cargotec Oyj Industri 0,25%
Team17 Group Ltd IT 0,24%
Outotec OYJ Industri 0,24%
Nexity SA Ejendomme 0,24%
Biocartis NV Health Care 0,24%
IPSOS Cykliske forbrugsgoder 0,23%
BTG PLC Health Care 0,22%
OVS SpA Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Jyske Bank Finans 0,22%
APERAM Råvarer 0,21%
Ion Beam Applications Health Care 0,21%
Just Eat PLC IT 0,21%
Metsa Board OYJ Råvarer 0,20%
Corbion NV Råvarer 0,20%
WH Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Norwegian Air Shuttle ASA Industri 0,18%
Lundin Petroleum AB Energi 0,17%
KAZ Minerals PLC Råvarer 0,16%
HMS Networks AB IT 0,16%
Asetek A/S IT 0,14%
Grieg Seafood ASA Stabile forbrugsgoder 0,13%
Grafton Group PLC Industri 0,11%
Caverion Corp Industri 0,03%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 13,41 12,97
Sharpe Ratio 0,31
Information Ratio -0,80
Tracking Error (%) 1,71

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018