Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/ODDO BHF Asset Management
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 111,13 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.147
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,20
    (+0,11% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,88
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 14,79 -1,50 22,64
Benchmark 15,31 -0,59 21,88 5,95 30,10
Udbytte 8,30 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 22.10.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-9,75 -11,49 -10,51 1,10
-8,12 -5,90 -4,96 3,75 7,71
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Sektor Vægt
Cineworld Group PLC Communication Services 2,33%
Bellway PLC Cykliske forbrugsgoder 2,20%
Tullow Oil Plc Energi 2,05%
Dalata Hotel Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,86%
SSAB AB Råvarer 1,81%
Keller Group PLC Industri 1,79%
Inchcape PLC Cykliske forbrugsgoder 1,61%
Ibstock PLC Råvarer 1,49%
Shaftesbury PLC Ejendomme 1,46%
Hays PLC Industri 1,41%
Howden Joinery Group PLC Industri 1,41%
Leonardo SpA Industri 1,34%
National Express Group PLC Industri 1,33%
Vesuvius PLC Industri 1,31%
Unibet Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,26%
Dairy Crest Group PLC Stabile forbrugsgoder 1,25%
UDG Healthcare PLC Health Care 1,23%
Holmen AB Råvarer 1,22%
Wizz Air Holdings Plc Industri 1,22%
Subsea 7 SA Energi 1,15%
Elementis PLC Råvarer 1,14%
Crest Nicholson Holdings plc Cykliske forbrugsgoder 1,13%
NCC AB Industri 1,13%
Dometic Group AB Cykliske forbrugsgoder 1,06%
Helvetia Holding AG Finans 1,04%
Grafton Group PLC Industri 1,02%
Palfinger AG Industri 1,02%
Galenica AG Health Care 1,02%
Tate & Lyle PLC Stabile forbrugsgoder 1,01%
Georg Fischer AG Industri 1,00%
Cranswick PLC Stabile forbrugsgoder 0,98%
Evotec AG Health Care 0,98%
Greene King PLC Cykliske forbrugsgoder 0,93%
Aurubis AG Råvarer 0,91%
Saipem SpA Energi 0,90%
TGS Nopec Geophysical Co ASA Energi 0,88%
Siltronic AG IT 0,80%
bpost SA Industri 0,80%
ams AG IT 0,79%
Applus Services SA Industri 0,79%
WH Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,78%
Proximus SADP Communication Services 0,74%
Merlin Properties Socimi SA Ejendomme 0,72%
Kungsleden AB Ejendomme 0,70%
Modern Times Group MTG AB Communication Services 0,69%
AAK AB Stabile forbrugsgoder 0,68%
Salzgitter AG Råvarer 0,67%
Unione di Banche Italiane SpA Finans 0,66%
Storebrand ASA Finans 0,63%
Metrovacesa SA Ejendomme 0,63%
Konecranes OYJ Industri 0,62%
Bucher Industries AG Industri 0,61%
FLS Industries A/B (B) Industri 0,60%
Outokumpu OYJ Råvarer 0,60%
Renewi PLC Industri 0,59%
Duerr AG Industri 0,59%
A2A SpA Reguleret industri 0,59%
Unipol Gruppo SpA Finans 0,57%
Bonava AB Cykliske forbrugsgoder 0,56%
Intrum AB Industri 0,55%
Buzzi Unicem SpA Råvarer 0,55%
Implenia AG Industri 0,55%
Tomra Systems ASA Industri 0,55%
BE Semiconductor Industries NV IT 0,54%
Dialog Semiconductor PLC IT 0,54%
Evonik Industries AG Råvarer 0,54%
Gestamp Automocion SA Cykliske forbrugsgoder 0,53%
SAF-Holland SA Cykliske forbrugsgoder 0,53%
BillerudKorsnas AB Råvarer 0,53%
PostNL NV Industri 0,52%
Swedish Orphan Biovitrum AB Health Care 0,52%
AMG Advanced Metallurgical Group NV Råvarer 0,51%
Aker Solutions ASA Energi 0,51%
Interpump Group SpA Industri 0,51%
Leoni AG Cykliske forbrugsgoder 0,50%
NH Hotel Group SA Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Euronext NV Finans 0,50%
GN Store Nord Health Care 0,50%
Britvic PLC Stabile forbrugsgoder 0,49%
Vitrolife AB Health Care 0,49%
Alten SA IT 0,47%
Huhtamaki OYJ Råvarer 0,46%
Wienerberger AG Råvarer 0,45%
Galapagos NV Health Care 0,45%
Software AG IT 0,45%
SSP Group Plc Cykliske forbrugsgoder 0,45%
Jungheinrich AG Industri 0,45%
TKH Group NV Industri 0,45%
Dustin Group AB Consumer Discretionary 0,44%
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,44%
Codemasters Group Holdings Ltd Communication Services 0,44%
SpareBank 1 SMN Finans 0,43%
Victoria PLC Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Cargotec Oyj Industri 0,43%
Leroy Seafood Group ASA Stabile forbrugsgoder 0,42%
Autogrill SpA Cykliske forbrugsgoder 0,42%
YIT OYJ Industri 0,41%
ASM International NV IT 0,41%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,41%
CECONOMY AG Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Argenx SE Health Care 0,41%
Klovern AB Ejendomme 0,40%
Valmet OYJ Industri 0,40%
CANCOM SE IT 0,40%
Melia Hotels International SA Cykliske forbrugsgoder 0,40%
MorphoSys AG Health Care 0,40%
IMI PLC Industri 0,39%
SimCorp A/S Information Technology 0,39%
Hella GmbH & Co KGaA Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Sopra Steria Group IT 0,38%
Borregaard ASA Råvarer 0,38%
Borr Drilling Ltd Energi 0,37%
APERAM Råvarer 0,36%
Rotork PLC Industri 0,35%
Liberbank SA Finans 0,34%
Vallourec SA Energi 0,34%
Uponor OYJ Industri 0,33%
Nobina AB Industri 0,33%
Norwegian Finans Holding ASA Finans 0,32%
Biotage AB Health Care 0,32%
Melexis NV IT 0,32%
Landis+Gyr Group AG IT 0,32%
Tessenderlo Group Råvarer 0,31%
Granges AB Råvarer 0,30%
Recordati SpA Health Care 0,28%
Cramo OYJ Industri 0,28%
Sulzer AG Industri 0,28%
Maire Tecnimont SpA Industri 0,28%
Ocean Yield ASA Energi 0,27%
NKT A/S Industri 0,27%
KBC Ancora Finans 0,26%
Orpea Health Care 0,26%
AddTech AB Industri 0,26%
Bilfinger SE Industri 0,25%
Odfjell Drilling Ltd Energi 0,25%
CTS Eventim AG & Co KGaA Cykliske forbrugsgoder 0,25%
AF AB Industri 0,25%
Brembo SpA Cykliske forbrugsgoder 0,24%
Norwegian Air Shuttle ASA Industri 0,23%
Coface SA Finans 0,23%
Nexity SA Ejendomme 0,22%
IPSOS Communication Services 0,21%
Schouw & Co AB Stabile forbrugsgoder 0,21%
Delivery Hero SE IT 0,21%
Dfds A/S Industri 0,20%
Flow Traders Finans 0,20%
Fnac Darty SA Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Metsa Board OYJ Råvarer 0,19%
Outotec OYJ Industri 0,18%
Nexans SA Industri 0,18%
HMS Networks AB IT 0,15%
Nyrstar NV Råvarer 0,14%
Asetek A/S IT 0,13%
Munters Group AB Industri 0,13%
Jyske Bank Finans 0,12%
Iren SpA Reguleret industri 0,07%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,64 12,15
Sharpe Ratio 0,48
Information Ratio -0,99
Tracking Error (%) 1,85

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.10.2018