Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Alexander Kokfelt, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jonas Linding Fredberg, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Christopher Kjær Hansen, porteføljeforvalter (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 110,40 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.827
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,12
    (+0,30% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,62
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -19,98 14,79 -1,50 22,64
Benchmark -13,91 15,31 -0,59 21,88 5,95
Udbytte 3,20 8,30 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,73 9,95 -11,25 4,06
3,05 11,52 -3,37 7,60 6,16
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Europe Small Cap NR. Før 01/12/2018 STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.10.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.10.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.10.2018)
Navn Sektor Vægt
Cineworld Group PLC Communication Services 2,33%
Bellway PLC Cykliske forbrugsgoder 2,08%
UDG Healthcare PLC Health Care 1,73%
SSAB AB Råvarer 1,64%
Ibstock PLC Råvarer 1,55%
Inchcape PLC Cykliske forbrugsgoder 1,53%
Howden Joinery Group PLC Industri 1,48%
Shaftesbury PLC Ejendomme 1,46%
National Express Group PLC Industri 1,41%
Dairy Crest Group PLC Stabile forbrugsgoder 1,38%
Leonardo SpA Industri 1,36%
Unibet Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,35%
NCC AB Industri 1,26%
Holmen AB Råvarer 1,21%
Dalata Hotel Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,21%
Elementis PLC Råvarer 1,20%
Helvetia Holding AG Finans 1,18%
Dometic Group AB Cykliske forbrugsgoder 1,13%
Hays PLC Industri 1,12%
Subsea 7 SA Energi 1,11%
Galenica AG Health Care 1,08%
Vesuvius PLC Industri 1,08%
Wizz Air Holdings Plc Industri 1,07%
Palfinger AG Industri 1,05%
Tullow Oil Plc Energi 1,03%
Evotec AG Health Care 1,02%
IMI PLC Industri 1,00%
Grafton Group PLC Industri 0,98%
Rotork PLC Industri 0,96%
Tate & Lyle PLC Stabile forbrugsgoder 0,96%
Cranswick PLC Stabile forbrugsgoder 0,93%
Georg Fischer AG Industri 0,92%
WH Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,92%
Aurubis AG Råvarer 0,90%
Keller Group PLC Industri 0,89%
Proximus SADP Communication Services 0,89%
Applus Services SA Industri 0,86%
Greene King PLC Cykliske forbrugsgoder 0,86%
bpost SA Industri 0,85%
TGS Nopec Geophysical Co ASA Energi 0,82%
Modern Times Group MTG AB Communication Services 0,79%
Leroy Seafood Group ASA Stabile forbrugsgoder 0,79%
Galapagos NV Health Care 0,78%
Merlin Properties Socimi SA Ejendomme 0,76%
Kungsleden AB Ejendomme 0,75%
Sunrise Communications Group AG Communication Services 0,74%
BillerudKorsnas AB Råvarer 0,71%
Metrovacesa SA Ejendomme 0,69%
Siltronic AG IT 0,68%
AAK AB Stabile forbrugsgoder 0,67%
Storebrand ASA Finans 0,67%
Konecranes OYJ Industri 0,66%
Dialog Semiconductor PLC IT 0,66%
Dustin Group AB Consumer Discretionary 0,64%
Tomra Systems ASA Industri 0,62%
A2A SpA Reguleret industri 0,62%
ams AG IT 0,62%
BE Semiconductor Industries NV IT 0,62%
Renewi PLC Industri 0,61%
Salzgitter AG Råvarer 0,61%
Intrum AB Industri 0,61%
Bucher Industries AG Industri 0,59%
AMG Advanced Metallurgical Group NV Råvarer 0,59%
SAF-Holland SA Cykliske forbrugsgoder 0,58%
Unipol Gruppo SpA Finans 0,58%
FLS Industries A/B (B) Industri 0,57%
Vitrolife AB Health Care 0,56%
Euronext NV Finans 0,53%
Duerr AG Industri 0,53%
Evonik Industries AG Råvarer 0,53%
Aker Solutions ASA Energi 0,53%
Interpump Group SpA Industri 0,51%
Leoni AG Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Bonava AB Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Gestamp Automocion SA Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Software AG IT 0,50%
Alten SA IT 0,50%
Argenx SE Health Care 0,49%
GN Store Nord Health Care 0,49%
Outokumpu OYJ Råvarer 0,49%
PostNL NV Industri 0,48%
Sulzer AG Industri 0,47%
Wienerberger AG Råvarer 0,47%
Valmet OYJ Industri 0,46%
Autogrill SpA Cykliske forbrugsgoder 0,46%
TKH Group NV Industri 0,46%
Implenia AG Industri 0,45%
Cargotec Oyj Industri 0,45%
Huhtamaki OYJ Råvarer 0,45%
SpareBank 1 SMN Finans 0,45%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,44%
Jungheinrich AG Industri 0,44%
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,43%
Melia Hotels International SA Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Victoria PLC Cykliske forbrugsgoder 0,42%
CANCOM SE IT 0,41%
Saipem SpA Energi 0,40%
Klovern AB Ejendomme 0,40%
MorphoSys AG Health Care 0,39%
SimCorp A/S Information Technology 0,39%
ASM International NV IT 0,38%
Borregaard ASA Råvarer 0,37%
Hella GmbH & Co KGaA Cykliske forbrugsgoder 0,37%
YIT OYJ Industri 0,37%
Borr Drilling Ltd Energi 0,36%
Biotage AB Health Care 0,35%
Nobina AB Industri 0,35%
Tessenderlo Group Råvarer 0,33%
CECONOMY AG Finans 0,33%
Landis+Gyr Group AG IT 0,32%
Liberbank SA Finans 0,32%
Recordati SpA Health Care 0,32%
Vallourec SA Energi 0,31%
Uponor OYJ Industri 0,31%
Maire Tecnimont SpA Industri 0,31%
Granges AB Råvarer 0,30%
Melexis NV IT 0,30%
APERAM Råvarer 0,30%
Sopra Steria Group IT 0,29%
Ocean Yield ASA Energi 0,28%
AddTech AB Industri 0,28%
Orpea Health Care 0,28%
KBC Ancora Finans 0,27%
Coface SA Finans 0,27%
AF AB Industri 0,26%
Norwegian Finans Holding ASA Finans 0,26%
Cramo OYJ Industri 0,26%
Bilfinger SE Industri 0,25%
Flow Traders Finans 0,24%
Schouw & Co AB Stabile forbrugsgoder 0,24%
Odfjell Drilling Ltd Energi 0,23%
CTS Eventim AG & Co KGaA Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Norwegian Air Shuttle ASA Industri 0,22%
Nexity SA Ejendomme 0,22%
NKT A/S Industri 0,22%
Codemasters Group Holdings Ltd Communication Services 0,21%
IPSOS Communication Services 0,21%
Delivery Hero SE IT 0,20%
Dfds A/S Industri 0,20%
Metsa Board OYJ Råvarer 0,19%
Fnac Darty SA Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Nexans SA Industri 0,18%
HMS Networks AB IT 0,15%
Munters Group AB Industri 0,13%
Crest Nicholson Holdings plc Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Nyrstar NV Råvarer 0,12%
Outotec OYJ Industri 0,12%
Jyske Bank Finans 0,11%
Asetek A/S IT 0,10%
Iren SpA Reguleret industri 0,07%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 13,74 12,87
Sharpe Ratio 0,18
Information Ratio -1,52
Tracking Error (%) 2,09

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.02.2019