Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Alexander Kokfelt, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jonas Linding Fredberg, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Christopher Kjær Hansen, porteføljeforvalter (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 112,94 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.169
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,12
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,62
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -19,98 14,79 -1,50 22,64
Benchmark -13,91 15,31 -0,59 21,88 5,95
Udbytte 3,20 8,30 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.08.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-5,62 12,95 -7,30 2,97
-3,95 11,57 -5,43 5,26 6,56
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Europe Small Cap NR. Før 01/12/2018 STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.04.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.04.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.04.2019)
Navn Sektor Vægt
Aurelius Finans 5,05%
Burford Capital LTD Finans 4,13%
Tkh Group NV Industri 3,71%
Dermapharm Holding Health Care 3,29%
Essentra PLC Råvarer 3,00%
Recordati Industria Chimica E Farm Health Care 2,60%
Addtech Class B Industri 2,54%
Billerudkorsnas Råvarer 2,52%
Lagercrantz Group Class B IT 2,50%
Ima Industria Macchine Automatiche Industri 2,50%
Intertrust NV Industri 2,48%
Corestate Capital Holding SA Ejendomme 2,47%
Reply IT 2,43%
Rib Software Information Technology 2,33%
Britvic PLC Stabile forbrugsgoder 2,32%
Harvia Cykliske forbrugsgoder 2,32%
Ringkjobing Landbobank Finans 2,25%
Xp Power LTD Industri 2,15%
Cts Eventim AG Communication Services 2,12%
Wll London PLC Stabile forbrugsgoder 2,12%
Mensch Und Maschine Software Information Technology 1,99%
Aroundtown Property Holdings SA Ejendomme 1,87%
Beazley PLC Finans 1,74%
Olvi Class A Stabile forbrugsgoder 1,70%
Aak Stabile forbrugsgoder 1,70%
Alimak Group Industri 1,66%
Sabre Insurance PLC Finans 1,63%
Revenio Group Health Care 1,62%
Detection Technology IT 1,60%
Bahnhof Class B Communication Services 1,47%
Krones AG Industri 1,46%
Sopra Steria Group SA IT 1,44%
Datalogic IT 1,43%
Bredband2 I Skandinavien Communication Services 1,39%
Games Workshop Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,36%
Talenom Industri 1,25%
Cancom IT 1,24%
Societe Pour L Informatique Indust IT 1,23%
Brenntag AG Industri 1,22%
Wavestone SA IT 1,16%
Better Collective A/S Cykliske forbrugsgoder 1,14%
Interpump Group Industri 1,11%
Accesso Technology Group PLC IT 1,05%
Entertainment One LTD Communication Services 1,01%
Biogaia Class B Health Care 1,01%
Aubay SA IT 0,93%
Bouvet IT 0,92%
Infotel SA IT 0,83%
Cembre Industri 0,82%
Animalcare Group PLC Health Care 0,72%
Stille Health Care 0,64%
Catella Class B Finans 0,61%
Plastivaloire Råvarer 0,58%
Admicom IT 0,45%
Atoss Software AG Information Technology 0,42%
Boule Diagnostics Health Care 0,37%
Crayon Group Holding IT 0,27%
Siili Solutions IT 0,15%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,51 11,61
Sharpe Ratio 0,44
Information Ratio -0,57
Tracking Error (%) 2,81

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.08.2019