Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Alexander Kokfelt, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jonas Linding Fredberg, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Christopher Kjær Hansen, porteføljeforvalter (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 129,69 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.229
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,12
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,62
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -19,98 14,79 -1,50 22,64
Benchmark -13,91 15,31 -0,59 21,88 5,95
Udbytte 3,20 8,30 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,71 29,29 28,05 6,49 8,16
2,80 27,24 26,87 8,79 9,47
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Europe Small Cap NR. Før 01/12/2018 STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.08.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.08.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.08.2019)
Navn Sektor Vægt
Aurelius Finans 4,08%
Burford Capital LTD Finans 3,87%
Dermapharm Holding Health Care 3,82%
Recordati Industria Chimica E Farm Health Care 3,37%
Harvia Cykliske forbrugsgoder 2,90%
Cts Eventim AG Communication Services 2,71%
Essentra PLC Råvarer 2,68%
Reply IT 2,63%
Addtech Class B Industri 2,61%
Ringkjobing Landbobank Finans 2,49%
Britvic PLC Stabile forbrugsgoder 2,47%
Intertrust NV Industri 2,45%
Billerudkorsnas Råvarer 2,44%
Lagercrantz Group Class B IT 2,42%
Corestate Capital Holding SA Ejendomme 2,33%
Aroundtown Property Holdings SA Ejendomme 2,25%
Tkh Group NV Industri 2,20%
Olvi Class A Stabile forbrugsgoder 2,14%
Ima Industria Macchine Automatiche Industri 2,13%
Xp Power LTD Industri 2,04%
Beazley PLC Finans 1,91%
Sabre Insurance PLC Finans 1,83%
Rib Software Information Technology 1,83%
Bredband2 I Skandinavien Communication Services 1,81%
Societe Pour L Informatique Indust IT 1,80%
Oem International Class B Industri 1,78%
Bahnhof Class B Communication Services 1,76%
Sopra Steria Group SA IT 1,73%
Games Workshop Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,60%
Talenom Industri 1,55%
Detection Technology IT 1,53%
Mensch Und Maschine Software Information Technology 1,52%
Revenio Group Health Care 1,51%
Cancom IT 1,36%
Wavestone SA IT 1,31%
Crayon Group Holding IT 1,30%
Alimak Group Industri 1,28%
Medistim Health Care 1,26%
Bouvet IT 1,21%
Aubay SA IT 1,11%
Wll London PLC Stabile forbrugsgoder 1,08%
Aak Stabile forbrugsgoder 1,05%
Datalogic IT 1,03%
Krones AG Industri 1,03%
Interpump Group Industri 1,00%
Infotel SA IT 0,99%
Accesso Technology Group PLC IT 0,83%
Cembre Industri 0,83%
Stille Health Care 0,76%
Techedge Information Technology 0,73%
Catella Class B Finans 0,73%
Entertainment One LTD Communication Services 0,67%
Admicom IT 0,65%
Biogaia Class B Health Care 0,55%
Cyan AG IT 0,40%
Animalcare Group PLC Health Care 0,30%
Boule Diagnostics Health Care 0,28%
Siili Solutions IT 0,19%
Gerard Perrier Industrie SA Industri 0,05%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 13,45 11,90
Sharpe Ratio 0,61
Information Ratio -0,41
Tracking Error (%) 3,56

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019