Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/ODDO BHF Asset Management
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 134,75 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 4.916
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,13
  • Løbende omkostninger 1,84
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling -1,50 22,64
Benchmark -0,59 21,88 5,95 30,10 29,31
Udbytte 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 11.12.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,09 12,34 14,17 11,97
-0,05 13,00 15,12 12,20 13,92
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2017)
Navn Sektor Vægt
Georg Fischer AG Industri 2,00%
Ibstock PLC Råvarer 1,59%
Crest Nicholson Holdings plc Cykliske forbrugsgoder 1,43%
Inchcape PLC Cykliske forbrugsgoder 1,39%
Dairy Crest Group PLC Stabile forbrugsgoder 1,35%
Dalata Hotel Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,35%
Intermediate Capital Group PLC Finans 1,33%
Man Group PLC Finans 1,28%
Bellway PLC Cykliske forbrugsgoder 1,26%
Elementis PLC Råvarer 1,20%
Unibet Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,12%
IWG PLC Industri 1,10%
Spirax-Sarco Engineering PLC Industri 1,05%
SSAB AB Råvarer 1,05%
Britvic PLC Stabile forbrugsgoder 1,04%
National Express Group PLC Industri 1,01%
Weir Group PLC/The Industri 0,99%
Shaftesbury PLC Ejendomme 0,95%
UDG Healthcare PLC Health Care 0,90%
WH Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,89%
Tyman PLC Industri 0,87%
Vesuvius PLC Industri 0,83%
Iren SpA Reguleret industri 0,81%
Keller Group PLC Industri 0,76%
Rotork PLC Industri 0,76%
BE Semiconductor Industries NV IT 0,76%
Helvetia Holding AG Finans 0,75%
BillerudKorsnas AB Råvarer 0,74%
Melrose Industries PLC Industri 0,74%
Howden Joinery Group PLC Industri 0,73%
JD Sports Fashion PLC Cykliske forbrugsgoder 0,72%
esure Group PLC Finans 0,72%
Implenia AG Industri 0,71%
GAM Holding AG Finans 0,70%
Duerr AG Industri 0,68%
Rheinmetall AG Industri 0,67%
Merlin Properties Socimi SA Ejendomme 0,67%
Loomis AB Industri 0,67%
NH Hotel Group SA Cykliske forbrugsgoder 0,66%
A2A SpA Reguleret industri 0,66%
Bonava AB Cykliske forbrugsgoder 0,66%
Maisons du Monde SA Cykliske forbrugsgoder 0,66%
Freenet AG Telekommunikation 0,66%
TGS Nopec Geophysical Co ASA Energi 0,65%
NKT A/S Industri 0,65%
Hemfosa Fastigheter AB Ejendomme 0,65%
CANCOM SE IT 0,63%
ams AG IT 0,62%
KAZ Minerals PLC Råvarer 0,62%
Banca Mediolanum SpA Finans 0,60%
Dometic Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,60%
TKH Group NV Industri 0,60%
Konecranes OYJ Industri 0,60%
Aurubis AG Råvarer 0,59%
Tessenderlo Group Råvarer 0,58%
SAF-Holland SA Cykliske forbrugsgoder 0,58%
CA Immobilien Anlagen AG Ejendomme 0,58%
Faurecia Cykliske forbrugsgoder 0,57%
Gestamp Automocion SA Cykliske forbrugsgoder 0,57%
Outokumpu OYJ Råvarer 0,56%
Melexis NV IT 0,56%
Sulzer AG Industri 0,55%
AMG Advanced Metallurgical Group NV Råvarer 0,55%
Unione di Banche Italiane SpA Finans 0,55%
Galapagos NV Health Care 0,55%
Klovern AB Ejendomme 0,54%
OVS SpA Cykliske forbrugsgoder 0,53%
Leoni AG Cykliske forbrugsgoder 0,53%
John Wood Group PLC Energi 0,53%
Paragon Banking Group Plc Finans 0,53%
Melia Hotels International SA Cykliske forbrugsgoder 0,53%
Wienerberger AG Råvarer 0,53%
Jungheinrich AG Industri 0,53%
Autogrill SpA Cykliske forbrugsgoder 0,52%
ASM International NV IT 0,52%
Huhtamaki OYJ Råvarer 0,52%
Tullow Oil Plc Energi 0,52%
Redrow PLC Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Coface SA Finans 0,51%
Auto Trader Group PLC IT 0,51%
Brembo SpA Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Elekta AB Health Care 0,51%
Kloeckner & Co SE Industri 0,51%
Modern Times Group MTG AB Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Warehouses De Pauw SCA Ejendomme 0,50%
Buzzi Unicem SpA Råvarer 0,50%
Granges AB Råvarer 0,50%
Greencore Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,49%
Aker Solutions ASA Energi 0,48%
Europcar Groupe SA Industri 0,48%
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Cykliske forbrugsgoder 0,48%
Rockwool International A/S Industri 0,47%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,46%
Software AG IT 0,46%
Rhi Magnesita NV Råvarer 0,45%
TAG Immobilien AG Ejendomme 0,45%
Aareal Bank AG Finans 0,45%
Holmen AB Råvarer 0,45%
Palfinger AG Industri 0,45%
JM AB Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Evonik Industries AG Råvarer 0,44%
Bodycote PLC Industri 0,44%
Sopra Steria Group IT 0,44%
Storebrand ASA Finans 0,44%
Valmet OYJ Industri 0,43%
SimCorp A/S IT 0,43%
MorphoSys AG Health Care 0,42%
SPIE SA Industri 0,42%
Nexity SA Ejendomme 0,42%
Salzgitter AG Råvarer 0,42%
Landis+Gyr Group AG IT 0,41%
Evolution Gaming Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Bravida Holding AB Industri 0,39%
Kungsleden AB Ejendomme 0,38%
Evry AS IT 0,38%
KBC Ancora Finans 0,38%
Ambu A/S Health Care 0,37%
Det Norske Oljeselskap ASA Energi 0,37%
APERAM Råvarer 0,36%
Barco NV IT 0,36%
Prysmian SpA Industri 0,35%
YIT OYJ Industri 0,35%
Grafton Group PLC Industri 0,34%
Alten SA IT 0,34%
Bilfinger SE Industri 0,34%
Oriflame Holding AG Stabile forbrugsgoder 0,33%
FLS Industries A/B (B) Industri 0,33%
Evotec AG Health Care 0,32%
Euronext NV Finans 0,31%
Biotage AB Health Care 0,31%
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,31%
Vitrolife AB Health Care 0,31%
Orpea Health Care 0,31%
Sydbank Finans 0,30%
Uponor OYJ Industri 0,30%
Koenig & Bauer AG Industri 0,30%
Hiscox Ltd Finans 0,29%
Indutrade AB Industri 0,29%
Metropole Television SA Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Dfds A/S Industri 0,29%
Dustin Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,28%
Lundin Petroleum AB Energi 0,28%
Metsa Board OYJ Råvarer 0,28%
Heidelberger Druckmaschinen AG Industri 0,28%
GN Store Nord Health Care 0,28%
Swedish Orphan Biovitrum AB Health Care 0,28%
Dialog Semiconductor PLC IT 0,28%
Norwegian Finans Holding ASA Finans 0,28%
Nexans SA Industri 0,27%
Borregaard ASA Råvarer 0,27%
Amer Sports Oyj Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Siltronic AG IT 0,26%
FUGRO NV-CVA Energi 0,25%
Kingspan Group PLC Industri 0,25%
Hunting PLC Energi 0,25%
BTG PLC Health Care 0,25%
Econocom Group SA/NV IT 0,25%
De La Rue PLC Industri 0,25%
MIPS AB Cykliske forbrugsgoder 0,24%
Norway Royal Salmon ASA Stabile forbrugsgoder 0,24%
Subsea 7 SA Energi 0,24%
IPSOS Cykliske forbrugsgoder 0,24%
SpareBank 1 SMN Finans 0,24%
Dignity PLC Cykliske forbrugsgoder 0,24%
Amundi SA Finans 0,23%
boohoo.com plc Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Austevoll Seafood ASA Stabile forbrugsgoder 0,23%
Bekaert SA Råvarer 0,23%
Cramo OYJ Industri 0,23%
Leroy Seafood Group ASA Stabile forbrugsgoder 0,23%
Ramirent OYJ Industri 0,22%
alstria office REIT-AG Ejendomme 0,22%
Ocean Yield ASA Energi 0,22%
Biocartis NV Health Care 0,21%
Nyrstar NV Råvarer 0,21%
Pandox AB Cykliske forbrugsgoder 0,21%
Nilfisk Holding A/S Industri 0,21%
Corbion NV Råvarer 0,20%
AddTech AB Industri 0,20%
Kaufman & Broad SA Cykliske forbrugsgoder 0,20%
AF AB Industri 0,20%
NetEnt AB IT 0,20%
ASR Nederland NV Finans 0,20%
XXL ASA Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Ion Beam Applications Health Care 0,17%
Bakkafrost P/F Stabile forbrugsgoder 0,17%
Outotec OYJ Industri 0,17%
Borr Drilling Ltd Energi 0,17%
Atea ASA IT 0,17%
BUWOG AG Ejendomme 0,16%
Asetek A/S IT 0,14%
Flow Traders Finans 0,13%
Caverion Corp Industri 0,10%
Inwido AB Industri 0,08%
FFP Finans 0,04%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 14,43 13,91
Sharpe Ratio 0,79
Information Ratio -0,04
Tracking Error (%) 1,91

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 12.12.2017