Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Alexander Kokfelt, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jonas Linding Fredberg, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Christopher Kjær Hansen, porteføljeforvalter (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 121,17 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.482
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,12
    (+0,30% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,62
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -19,98 14,79 -1,50 22,64
Benchmark -13,91 15,31 -0,59 21,88 5,95
Udbytte 3,20 8,30 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.04.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
5,78 20,83 -2,90 5,25
3,39 18,94 1,67 7,85 7,81
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Europe Small Cap NR. Før 01/12/2018 STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.12.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.12.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.12.2018)
Navn Sektor Vægt
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA Finans 4,16%
IMA Industria Macchine Automatiche SpA Industri 2,83%
Burford Capital Ltd Finans 2,46%
AddTech AB Industri 2,44%
Intertrust NV Industri 2,11%
Essentra PLC Råvarer 2,01%
Dermapharm Holding SE Health Care 1,94%
XP Power Ltd Industri 1,91%
CANCOM SE IT 1,87%
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 1,87%
Datalogic SpA IT 1,83%
Lagercrantz Group AB IT 1,74%
Sabre Insurance Group PLC Finans 1,63%
Britvic PLC Stabile forbrugsgoder 1,58%
Warpaint London plc Stabile forbrugsgoder 1,56%
Bredband2 i Skandinavien AB Communication Services 1,54%
CTS Eventim AG & Co KGaA Communication Services 1,53%
Reply SpA IT 1,53%
Bahnhof AB Communication Services 1,51%
BioGaia AB Health Care 1,47%
TKH Group NV Industri 1,43%
Interpump Group SpA Industri 1,41%
Beazley PLC Finans 1,40%
Krones AG Industri 1,38%
Petrofac Ltd Energi 1,30%
BillerudKorsnas AB Råvarer 1,29%
Alimak Group AB Industri 1,21%
RIB Software SE Information Technology 1,18%
Georgia Healthcare Group PLC Stabile forbrugsgoder 1,18%
Revenio Group OYJ Health Care 1,09%
Games Workshop Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,09%
Aroundtown SA Ejendomme 1,09%
Harvia Oyj Cykliske forbrugsgoder 1,08%
Better Collective A/S Cykliske forbrugsgoder 1,05%
Mensch und Maschine Software SE Information Technology 1,02%
AAK AB Stabile forbrugsgoder 0,97%
Corestate Capital Holding SA Ejendomme 0,95%
Rotork PLC Industri 0,87%
Wavestone IT 0,87%
Societe pour l'Informatique Industrielle IT 0,75%
Aubay IT 0,74%
Bonava AB Cykliske forbrugsgoder 0,63%
Dalata Hotel Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,59%
Infotel SA IT 0,57%
Euronext NV Finans 0,55%
Huhtamaki OYJ Råvarer 0,55%
Sunrise Communications Group AG Communication Services 0,55%
Elementis PLC Råvarer 0,54%
IMI PLC Industri 0,54%
FLS Industries A/B (B) Industri 0,53%
Leoni AG Cykliske forbrugsgoder 0,53%
Metrovacesa SA Ejendomme 0,53%
Kungsleden AB Ejendomme 0,52%
Modern Times Group MTG AB Communication Services 0,52%
SAES Getters SpA IT 0,52%
Dustin Group AB Consumer Discretionary 0,51%
Proximus SADP Communication Services 0,51%
Victoria PLC Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Unibet Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Unipol Gruppo SpA Finans 0,51%
Greene King PLC Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Storebrand ASA Finans 0,50%
Vitrolife AB Health Care 0,49%
Argenx SE Health Care 0,49%
Gestamp Automocion SA Cykliske forbrugsgoder 0,49%
GN Store Nord Health Care 0,48%
Leroy Seafood Group ASA Stabile forbrugsgoder 0,48%
Galapagos NV Health Care 0,48%
Tomra Systems ASA Industri 0,47%
MorphoSys AG Health Care 0,47%
Konecranes OYJ Industri 0,47%
SpareBank 1 SMN Finans 0,47%
Evonik Industries AG Råvarer 0,47%
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,46%
WH Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,46%
Outokumpu OYJ Råvarer 0,46%
Valmet OYJ Industri 0,46%
Intrum AB Industri 0,46%
Wienerberger AG Råvarer 0,46%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,45%
Sopra Steria Group IT 0,45%
AMG Advanced Metallurgical Group NV Råvarer 0,44%
Klovern AB Ejendomme 0,44%
Autogrill SpA Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Keller Group PLC Industri 0,43%
Boule Diagnostics AB Health Care 0,43%
YIT OYJ Industri 0,42%
Melia Hotels International SA Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Aker Solutions ASA Energi 0,41%
Sulzer AG Industri 0,40%
Animalcare Group PLC Health Care 0,39%
Borregaard ASA Råvarer 0,39%
SimCorp A/S Information Technology 0,38%
Renewi PLC Industri 0,38%
Liberbank SA Finans 0,38%
Jungheinrich AG Industri 0,38%
Cargotec Oyj Industri 0,37%
Biotage AB Health Care 0,36%
Recordati SpA Health Care 0,36%
Tessenderlo Group Råvarer 0,35%
Hella GmbH & Co KGaA Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Stille AB Health Care 0,31%
Uponor OYJ Industri 0,31%
Cembre SpA Industri 0,31%
Plastivaloire Råvarer 0,29%
Detection Technology Oy IT 0,27%
Coface SA Finans 0,27%
KBC Ancora Finans 0,27%
Flow Traders Finans 0,26%
CECONOMY AG Finans 0,26%
Cramo OYJ Industri 0,26%
SAF-Holland SA Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Orpea Health Care 0,25%
Schouw & Co AB Stabile forbrugsgoder 0,24%
Codemasters Group Holdings Ltd Communication Services 0,24%
Nexity SA Ejendomme 0,22%
Delivery Hero SE IT 0,20%
Olvi OYJ Stabile forbrugsgoder 0,20%
Dfds A/S Industri 0,20%
IPSOS Communication Services 0,20%
Fnac Darty SA Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Admicom OYJ IT 0,16%
Siili Solutions Oyj IT 0,10%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 13,75 12,89
Sharpe Ratio 0,27
Information Ratio -1,23
Tracking Error (%) 2,30

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.04.2019