Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/ODDO BHF Asset Management
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 135,78 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 4.868
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,13
  • Løbende omkostninger 1,84
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling -1,50 22,64
Benchmark -0,59 21,88 5,95 30,10 29,31
Udbytte 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.10.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,47 12,98 16,47
1,63 13,76 17,88 15,14 14,47
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2017)
Navn Sektor Vægt
Georg Fischer AG Industri 1,89%
Ibstock PLC Råvarer 1,68%
IWG PLC Industri 1,57%
Inchcape PLC Cykliske forbrugsgoder 1,45%
Dairy Crest Group PLC Stabile forbrugsgoder 1,35%
Crest Nicholson Holdings plc Cykliske forbrugsgoder 1,34%
Intermediate Capital Group PLC Finans 1,34%
Bellway PLC Cykliske forbrugsgoder 1,22%
Dalata Hotel Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,19%
National Express Group PLC Industri 1,14%
Paragon Banking Group Plc Finans 1,13%
Man Group PLC Finans 1,08%
UDG Healthcare PLC Health Care 1,06%
Howden Joinery Group PLC Industri 1,06%
esure Group PLC Finans 1,03%
John Wood Group PLC Energi 1,03%
NKT A/S Industri 1,00%
Weir Group PLC/The Industri 0,99%
SSAB AB Råvarer 0,99%
Britvic PLC Stabile forbrugsgoder 0,97%
Elementis PLC Råvarer 0,97%
Shaftesbury PLC Ejendomme 0,97%
TGS Nopec Geophysical Co ASA Energi 0,95%
Melrose Industries PLC Industri 0,94%
DS Smith PLC Råvarer 0,87%
WH Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,86%
Unibet Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,85%
Tullow Oil Plc Energi 0,77%
Tyman PLC Industri 0,76%
Helvetia Holding AG Finans 0,74%
Implenia AG Industri 0,73%
JM AB Cykliske forbrugsgoder 0,71%
Banco BPM SpA Finans 0,71%
Merlin Properties Socimi SA Ejendomme 0,71%
Maisons du Monde SA Cykliske forbrugsgoder 0,71%
Duerr AG Industri 0,70%
KAZ Minerals PLC Råvarer 0,69%
GAM Holding AG Finans 0,69%
Ambu A/S Health Care 0,68%
Wienerberger AG Råvarer 0,68%
BE Semiconductor Industries NV IT 0,65%
Hemfosa Fastigheter AB Ejendomme 0,63%
Banca Mediolanum SpA Finans 0,63%
NH Hotel Group SA Cykliske forbrugsgoder 0,61%
A2A SpA Reguleret industri 0,61%
Bonava AB Cykliske forbrugsgoder 0,61%
Prysmian SpA Industri 0,60%
Tessenderlo Group Råvarer 0,60%
Bravida Holding AB Industri 0,60%
NetEnt AB IT 0,60%
Keller Group PLC Industri 0,60%
Faurecia Cykliske forbrugsgoder 0,59%
Unione di Banche Italiane SpA Finans 0,59%
OVS SpA Cykliske forbrugsgoder 0,59%
Galapagos NV Health Care 0,59%
TKH Group NV Industri 0,58%
Aurubis AG Råvarer 0,58%
Melia Hotels International SA Cykliske forbrugsgoder 0,58%
Europcar Groupe SA Industri 0,58%
Brembo SpA Cykliske forbrugsgoder 0,57%
Melexis NV IT 0,56%
Kloeckner & Co SE Industri 0,56%
Grafton Group PLC Industri 0,56%
Jungheinrich AG Industri 0,55%
Iren SpA Reguleret industri 0,55%
Autogrill SpA Cykliske forbrugsgoder 0,54%
Freenet AG Telekommunikation 0,54%
Klovern AB Ejendomme 0,53%
AMG Advanced Metallurgical Group NV Råvarer 0,53%
BillerudKorsnas AB Råvarer 0,53%
Loomis AB Industri 0,53%
Elekta AB Health Care 0,53%
SAF-Holland SA Cykliske forbrugsgoder 0,53%
CA Immobilien Anlagen AG Ejendomme 0,53%
Aker Solutions ASA Energi 0,52%
Warehouses De Pauw SCA Ejendomme 0,52%
Bekaert SA Råvarer 0,52%
Granges AB Råvarer 0,52%
Gestamp Automocion SA Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Buzzi Unicem SpA Råvarer 0,51%
Coface SA Finans 0,51%
Kingspan Group PLC Industri 0,50%
Holmen AB Råvarer 0,50%
Dometic Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,49%
ASM International NV IT 0,48%
Outokumpu OYJ Råvarer 0,48%
CANCOM SE IT 0,48%
Huhtamaki OYJ Råvarer 0,48%
Borregaard ASA Råvarer 0,47%
Storebrand ASA Finans 0,47%
Rockwool International A/S Industri 0,47%
Palfinger AG Industri 0,47%
Bodycote PLC Industri 0,47%
Spirax-Sarco Engineering PLC Industri 0,46%
Valmet OYJ Industri 0,46%
Sopra Steria Group IT 0,46%
ams AG IT 0,46%
Greencore Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,45%
Rotork PLC Industri 0,45%
Evotec AG Health Care 0,44%
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,44%
Rheinmetall AG Industri 0,44%
Aareal Bank AG Finans 0,43%
K+S AG Råvarer 0,43%
SimCorp A/S IT 0,43%
TAG Immobilien AG Ejendomme 0,42%
Landis+Gyr Group AG IT 0,42%
SPIE SA Industri 0,42%
Nexity SA Ejendomme 0,42%
Sydbank Finans 0,42%
Swedish Orphan Biovitrum AB Health Care 0,41%
Pandox AB Cykliske forbrugsgoder 0,41%
Leoni AG Cykliske forbrugsgoder 0,40%
Axfood AB Stabile forbrugsgoder 0,40%
Evry AS IT 0,39%
Software AG IT 0,39%
Alten SA IT 0,38%
MorphoSys AG Health Care 0,38%
Salzgitter AG Råvarer 0,38%
KBC Ancora Finans 0,37%
Kungsleden AB Ejendomme 0,37%
APERAM Råvarer 0,37%
Barco NV IT 0,37%
Fabege AB Ejendomme 0,36%
Bilfinger SE Industri 0,36%
Modern Times Group MTG AB Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Metsa Board OYJ Råvarer 0,35%
Dfds A/S Industri 0,34%
Dialog Semiconductor PLC IT 0,34%
Hunting PLC Energi 0,33%
Koenig & Bauer AG Industri 0,33%
Det Norske Oljeselskap ASA Energi 0,33%
Konecranes OYJ Industri 0,32%
Orpea Health Care 0,31%
Evolution Gaming Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Euronext NV Finans 0,31%
FLS Industries A/B (B) Industri 0,31%
Norway Royal Salmon ASA Stabile forbrugsgoder 0,31%
Inwido AB Industri 0,30%
Nyrstar NV Råvarer 0,30%
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,30%
Oriflame Holding AG Stabile forbrugsgoder 0,30%
Leroy Seafood Group ASA Stabile forbrugsgoder 0,30%
Austevoll Seafood ASA Stabile forbrugsgoder 0,29%
BUWOG AG Ejendomme 0,29%
Hiscox Ltd Finans 0,27%
Econocom Group SA/NV IT 0,27%
Uponor OYJ Industri 0,27%
Cramo OYJ Industri 0,27%
Mycronic AB IT 0,26%
Amer Sports Oyj Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Metropole Television SA Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Heidelberger Druckmaschinen AG Industri 0,26%
Vitrolife AB Health Care 0,26%
Ramirent OYJ Industri 0,25%
Ocean Yield ASA Energi 0,25%
YIT OYJ Industri 0,25%
ASR Nederland NV Finans 0,25%
Nexans SA Industri 0,24%
SpareBank 1 SMN Finans 0,24%
Biotage AB Health Care 0,23%
IPSOS Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Nordic Waterproofing Holding AS Industri 0,23%
Flow Traders Finans 0,23%
Dignity PLC Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Neopost SA IT 0,22%
Amundi SA Finans 0,22%
NOS SGPS Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Bakkafrost P/F Stabile forbrugsgoder 0,21%
alstria office REIT-AG Ejendomme 0,21%
Kaufman & Broad SA Cykliske forbrugsgoder 0,21%
XXL ASA Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Corbion NV Råvarer 0,20%
Outotec OYJ Industri 0,18%
Ion Beam Applications Health Care 0,18%
Atea ASA IT 0,17%
CTT-Correios de Portugal SA Industri 0,16%
Caverion Corp Industri 0,12%
RHI AG Råvarer 0,11%
FUGRO NV-CVA Energi 0,10%
Asetek A/S IT 0,10%
Biocartis NV Health Care 0,09%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.10.2017