Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/ODDO BHF Asset Management
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 129,29 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue (mio. kr.) 4.473
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,20
    (+0,11% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,88
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 14,79 -1,50 22,64
Benchmark 15,31 -0,59 21,88 5,95 30,10
Udbytte 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.04.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,50 0,47 6,66 4,87
2,48 1,49 8,25 5,57 13,21
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Sektor Vægt
Georg Fischer AG Industri 1,82%
Cineworld Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,76%
Bellway PLC Cykliske forbrugsgoder 1,64%
Crest Nicholson Holdings plc Cykliske forbrugsgoder 1,25%
Unibet Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,18%
Tullow Oil Plc Energi 1,12%
Dalata Hotel Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,09%
Ibstock PLC Råvarer 1,07%
Elementis PLC Råvarer 0,99%
Melrose Industries PLC Industri 0,98%
Rotork PLC Industri 0,97%
Auto Trader Group PLC IT 0,94%
Keller Group PLC Industri 0,94%
Aurubis AG Råvarer 0,91%
BE Semiconductor Industries NV IT 0,90%
Vesuvius PLC Industri 0,89%
Iren SpA Reguleret industri 0,88%
UDG Healthcare PLC Health Care 0,88%
Implenia AG Industri 0,88%
BillerudKorsnas AB Råvarer 0,88%
Unione di Banche Italiane SpA Finans 0,87%
Siltronic AG IT 0,87%
Intermediate Capital Group PLC Finans 0,83%
Man Group PLC Finans 0,83%
Helvetia Holding AG Finans 0,82%
Inchcape PLC Cykliske forbrugsgoder 0,82%
Shaftesbury PLC Ejendomme 0,81%
CANCOM SE IT 0,81%
Hays PLC Industri 0,78%
Merlin Properties Socimi SA Ejendomme 0,78%
National Express Group PLC Industri 0,78%
Tyman PLC Industri 0,78%
SSAB AB Råvarer 0,76%
GAM Holding AG Finans 0,75%
Buzzi Unicem SpA Råvarer 0,74%
Dairy Crest Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,74%
Applus Services SA Industri 0,73%
JD Sports Fashion PLC Cykliske forbrugsgoder 0,73%
SSP Group Plc Cykliske forbrugsgoder 0,73%
A2A SpA Reguleret industri 0,72%
Britvic PLC Stabile forbrugsgoder 0,72%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,72%
CA Immobilien Anlagen AG Ejendomme 0,71%
NCC AB Industri 0,71%
NH Hotel Group SA Cykliske forbrugsgoder 0,71%
Dometic Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,68%
Kungsleden AB Ejendomme 0,67%
ams AG IT 0,67%
Gestamp Automocion SA Cykliske forbrugsgoder 0,66%
Ambu A/S Health Care 0,64%
Warehouses De Pauw SCA Ejendomme 0,63%
Banca Mediolanum SpA Finans 0,63%
Sulzer AG Industri 0,63%
Bodycote PLC Industri 0,60%
Holmen AB Råvarer 0,59%
Konecranes OYJ Industri 0,58%
GN Store Nord Health Care 0,58%
Bonava AB Cykliske forbrugsgoder 0,58%
OVS SpA Cykliske forbrugsgoder 0,58%
esure Group PLC Finans 0,57%
Aker Solutions ASA Energi 0,57%
Valmet OYJ Industri 0,57%
Melia Hotels International SA Cykliske forbrugsgoder 0,56%
SAF-Holland SA Cykliske forbrugsgoder 0,55%
TKH Group NV Industri 0,55%
Coface SA Finans 0,54%
ASM International NV IT 0,53%
De La Rue PLC Industri 0,53%
Software AG IT 0,53%
Huhtamaki OYJ Råvarer 0,52%
Autogrill SpA Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Galapagos NV Health Care 0,52%
Husqvarna AB Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Redrow PLC Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Weir Group PLC/The Industri 0,51%
Storebrand ASA Finans 0,51%
Duerr AG Industri 0,51%
Total Produce PLC Stabile forbrugsgoder 0,51%
Euronext NV Finans 0,51%
Greene King PLC Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Spirax-Sarco Engineering PLC Industri 0,50%
Evonik Industries AG Råvarer 0,50%
Wienerberger AG Råvarer 0,49%
TAG Immobilien AG Ejendomme 0,49%
Kloeckner & Co SE Industri 0,49%
Saipem SpA Energi 0,48%
Jungheinrich AG Industri 0,48%
Sopra Steria Group IT 0,48%
Rhi Magnesita NV Råvarer 0,48%
Rockwool International A/S Industri 0,48%
AMG Advanced Metallurgical Group NV Råvarer 0,44%
Granges AB Råvarer 0,44%
Landis+Gyr Group AG IT 0,44%
Howden Joinery Group PLC Industri 0,44%
Leroy Seafood Group ASA Stabile forbrugsgoder 0,44%
Outokumpu OYJ Råvarer 0,44%
Evotec AG Health Care 0,43%
MorphoSys AG Health Care 0,43%
Greencore Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,43%
Palfinger AG Industri 0,43%
Melexis NV IT 0,41%
Subsea 7 SA Energi 0,41%
Wallenius Wilhelmsen Logistics Industri 0,41%
AAK AB Stabile forbrugsgoder 0,40%
Brembo SpA Cykliske forbrugsgoder 0,40%
YIT OYJ Industri 0,40%
Alten SA IT 0,40%
FLS Industries A/B (B) Industri 0,39%
JM AB Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Leoni AG Cykliske forbrugsgoder 0,39%
SimCorp A/S IT 0,39%
Hella GmbH & Co KGaA Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Petroleum Geo-Services ASA Energi 0,38%
Norway Royal Salmon ASA Stabile forbrugsgoder 0,38%
Grieg Seafood ASA Stabile forbrugsgoder 0,38%
Barco NV IT 0,37%
Borr Drilling Ltd Energi 0,37%
KBC Ancora Finans 0,37%
Lundin Petroleum AB Energi 0,37%
CECONOMY AG Cykliske forbrugsgoder 0,37%
Biotage AB Health Care 0,35%
Maisons du Monde SA Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Swedish Orphan Biovitrum AB Health Care 0,35%
Borregaard ASA Råvarer 0,35%
Vallourec SA Energi 0,35%
Saga PLC Finans 0,35%
Bilfinger SE Industri 0,34%
NKT A/S Industri 0,34%
Nexans SA Industri 0,34%
Aareal Bank AG Finans 0,34%
Evolution Gaming Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Indutrade AB Industri 0,34%
Salzgitter AG Råvarer 0,33%
Vitrolife AB Health Care 0,33%
Tessenderlo Group Råvarer 0,32%
Econocom Group SA/NV IT 0,32%
SpareBank 1 SMN Finans 0,32%
Hiscox Ltd Finans 0,32%
Klovern AB Ejendomme 0,31%
Ocean Yield ASA Energi 0,31%
Nexity SA Ejendomme 0,31%
TGS Nopec Geophysical Co ASA Energi 0,31%
Orpea Health Care 0,31%
Freenet AG Telekommunikation 0,30%
Paragon Banking Group Plc Finans 0,30%
Modern Times Group MTG AB Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Dialog Semiconductor PLC IT 0,29%
PostNL NV Industri 0,29%
Dustin Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,29%
WH Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Dfds A/S Industri 0,28%
Heidelberger Druckmaschinen AG Industri 0,28%
Oriflame Holding AG Stabile forbrugsgoder 0,27%
Metropole Television SA Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Nyrstar NV Råvarer 0,27%
IWG PLC Industri 0,26%
Munters Group AB Industri 0,26%
Uponor OYJ Industri 0,26%
Norwegian Finans Holding ASA Finans 0,26%
Nobina AB Industri 0,25%
IPSOS Cykliske forbrugsgoder 0,25%
Renishaw PLC IT 0,25%
Metsa Board OYJ Råvarer 0,25%
BTG PLC Health Care 0,24%
NetEnt AB IT 0,24%
FUGRO NV-CVA Energi 0,23%
MIPS AB Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Dignity PLC Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Biocartis NV Health Care 0,22%
Jyske Bank Finans 0,22%
AF AB Industri 0,21%
Outotec OYJ Industri 0,21%
BW LPG Ltd Energi 0,21%
Cramo OYJ Industri 0,21%
AddTech AB Industri 0,20%
APERAM Råvarer 0,20%
John Wood Group PLC Energi 0,20%
Ramirent OYJ Industri 0,20%
Corbion NV Råvarer 0,18%
Asetek A/S IT 0,15%
Ion Beam Applications Health Care 0,15%
KAZ Minerals PLC Råvarer 0,13%
Grafton Group PLC Industri 0,11%
boohoo.com plc Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Caverion Corp Industri 0,10%
Spectris PLC IT 0,10%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 13,48 12,92
Sharpe Ratio 0,30
Information Ratio -0,54
Tracking Error (%) 1,92

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.04.2018