Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Europa Small Cap Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060571362
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/ODDO BHF Asset Management
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 130,40 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 2.239
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,13
  • Løbende omkostninger 1,84
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling -1,50 22,64
Benchmark -0,59 21,88 5,95 30,10 29,31
Udbytte 0,00 4,60 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,92 7,91 12,24
-1,76 9,42 13,96 11,38 14,76
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt
Georg Fischer AG Industri 2,02%
Inchcape PLC Cykliske forbrugsgoder 1,53%
Ibstock PLC Råvarer 1,50%
Crest Nicholson Holdings plc Cykliske forbrugsgoder 1,30%
IWG PLC Industri 1,28%
Weir Group PLC/The Industri 1,27%
Dalata Hotel Group PLC Cykliske forbrugsgoder 1,26%
WH Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 1,25%
Intermediate Capital Group PLC Finans 1,25%
Howden Joinery Group PLC Industri 1,25%
Shaftesbury PLC Ejendomme 1,23%
SSAB AB Råvarer 1,12%
Bodycote PLC Industri 1,07%
Implenia AG Industri 1,05%
Grafton Group PLC Industri 1,04%
Man Group PLC Finans 1,03%
Merlin Properties Socimi SA Ejendomme 1,03%
UDG Healthcare PLC Health Care 1,02%
Spirax-Sarco Engineering PLC Industri 1,00%
Melrose Industries PLC Industri 0,99%
Britvic PLC Stabile forbrugsgoder 0,98%
Beazley PLC Finans 0,98%
Dairy Crest Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,97%
Helvetia Holding AG Finans 0,97%
esure Group PLC Finans 0,95%
National Express Group PLC Industri 0,94%
Elementis PLC Råvarer 0,94%
Unibet Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,91%
Prysmian SpA Industri 0,89%
Jupiter Fund Management PLC Finans 0,86%
Paragon Group of Cos PLC/The Finans 0,85%
NKT A/S Industri 0,84%
TGS Nopec Geophysical Co ASA Energi 0,83%
NetEnt AB IT 0,83%
JM AB Cykliske forbrugsgoder 0,78%
Bonava AB Cykliske forbrugsgoder 0,77%
Melia Hotels International SA Cykliske forbrugsgoder 0,73%
Bravida Holding AB Industri 0,72%
Hemfosa Fastigheter AB Ejendomme 0,71%
Duerr AG Industri 0,70%
BE Semiconductor Industries NV IT 0,70%
Tyman PLC Industri 0,69%
Banca Mediolanum SpA Finans 0,69%
Aurubis AG Råvarer 0,68%
Brembo SpA Cykliske forbrugsgoder 0,67%
Kingspan Group PLC Industri 0,66%
Buzzi Unicem SpA Råvarer 0,66%
A2A SpA Reguleret industri 0,66%
Tullow Oil Plc Energi 0,66%
ams AG IT 0,63%
Borregaard ASA Råvarer 0,61%
Tessenderlo Group Råvarer 0,61%
Banco BPM SpA Finans 0,61%
Wienerberger AG Råvarer 0,60%
Dometic Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,59%
NH Hotel Group SA Cykliske forbrugsgoder 0,59%
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Cykliske forbrugsgoder 0,58%
OVS SpA Cykliske forbrugsgoder 0,58%
Gestamp Automocion SA Cykliske forbrugsgoder 0,58%
Iren SpA Reguleret industri 0,57%
BUWOG AG Ejendomme 0,56%
Ambu A/S Health Care 0,56%
Granges AB Råvarer 0,56%
Jungheinrich AG Industri 0,55%
Rheinmetall AG Industri 0,55%
Unione di Banche Italiane SpA Finans 0,54%
Autogrill SpA Cykliske forbrugsgoder 0,53%
TKH Group NV Industri 0,51%
Klovern AB Ejendomme 0,50%
Warehouses De Pauw SCA Ejendomme 0,50%
John Wood Group PLC Energi 0,50%
Storebrand ASA Finans 0,50%
Salzgitter AG Råvarer 0,50%
Hiscox Ltd Finans 0,49%
Melexis NV IT 0,49%
Outokumpu OYJ Råvarer 0,49%
BillerudKorsnas AB Råvarer 0,48%
Aker Solutions ASA Energi 0,48%
Holmen AB Råvarer 0,47%
K+S AG Råvarer 0,47%
CA Immobilien Anlagen AG Ejendomme 0,47%
Freenet AG Telekommunikation 0,47%
Palfinger AG Industri 0,47%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,47%
Kloeckner & Co SE Industri 0,46%
Bekaert SA Råvarer 0,46%
ASM International NV IT 0,45%
Oriflame Holding AG Stabile forbrugsgoder 0,45%
Landis+Gyr Group AG IT 0,45%
Galapagos NV Health Care 0,45%
SAF-Holland SA Cykliske forbrugsgoder 0,44%
SimCorp A/S IT 0,44%
Valmet OYJ Industri 0,42%
Sopra Steria Group IT 0,42%
AMG Advanced Metallurgical Group NV Råvarer 0,42%
Aareal Bank AG Finans 0,42%
SPIE SA Industri 0,42%
CANCOM SE IT 0,41%
Huhtamaki OYJ Råvarer 0,41%
Sydbank Finans 0,41%
NOS SGPS Cykliske forbrugsgoder 0,40%
TAG Immobilien AG Ejendomme 0,40%
Swedish Orphan Biovitrum AB Health Care 0,40%
Loomis AB Industri 0,40%
Evry AS IT 0,40%
Axfood AB Stabile forbrugsgoder 0,39%
Alten SA IT 0,39%
Pandox AB Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Rockwool International A/S Industri 0,38%
Evolution Gaming Group AB Cykliske forbrugsgoder 0,37%
Fabege AB Ejendomme 0,37%
Elekta AB Health Care 0,37%
Dialog Semiconductor PLC IT 0,37%
Nexity SA Ejendomme 0,36%
Metsa Board OYJ Råvarer 0,35%
Leoni AG Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Kungsleden AB Ejendomme 0,35%
APERAM Råvarer 0,34%
Evotec AG Health Care 0,34%
Software AG IT 0,34%
Modern Times Group MTG AB Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Koenig & Bauer AG Industri 0,34%
Barco NV IT 0,34%
Dfds A/S Industri 0,34%
Ramirent OYJ Industri 0,34%
Bilfinger SE Industri 0,33%
KBC Ancora Finans 0,33%
Euronext NV Finans 0,32%
Konecranes OYJ Industri 0,32%
YIT OYJ Industri 0,32%
MorphoSys AG Health Care 0,31%
Det Norske Oljeselskap ASA Energi 0,31%
Faurecia Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Leroy Seafood Group ASA Stabile forbrugsgoder 0,30%
Europcar Groupe SA Industri 0,30%
Inwido AB Industri 0,29%
Orpea Health Care 0,29%
Bakkafrost P/F Stabile forbrugsgoder 0,29%
Neopost SA IT 0,29%
Cramo OYJ Industri 0,29%
FLS Industries A/B (B) Industri 0,28%
International Petroleum Corp/Sweden Energi 0,28%
Vitrolife AB Health Care 0,28%
Kesko OYJ Stabile forbrugsgoder 0,26%
Metropole Television SA Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Econocom Group SA/NV IT 0,26%
Amer Sports Oyj Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 0,26%
Norway Royal Salmon ASA Stabile forbrugsgoder 0,25%
DS Smith PLC Råvarer 0,25%
Nordic Waterproofing Holding AS Industri 0,25%
IPSOS Cykliske forbrugsgoder 0,25%
Cineworld Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,25%
Coface SA Finans 0,25%
Nexans SA Industri 0,25%
Flow Traders Finans 0,25%
Close Brothers Group PLC Finans 0,25%
Uponor OYJ Industri 0,24%
Nyrstar NV Råvarer 0,24%
alstria office REIT-AG Ejendomme 0,24%
Hunting PLC Energi 0,24%
Heidelberger Druckmaschinen AG Industri 0,24%
SpareBank 1 SMN Finans 0,24%
ASR Nederland NV Finans 0,23%
Vallourec SA Energi 0,22%
Maisons du Monde SA Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Ocean Yield ASA Energi 0,21%
Biotage AB Health Care 0,21%
Austevoll Seafood ASA Stabile forbrugsgoder 0,21%
Ion Beam Applications Health Care 0,20%
XXL ASA Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Amundi SA Finans 0,20%
Petroleum Geo-Services ASA Energi 0,20%
Mycronic AB IT 0,19%
Kaufman & Broad SA Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Schaeffler AG Cykliske forbrugsgoder 0,18%
FUGRO NV-CVA Energi 0,17%
CTT-Correios de Portugal SA Industri 0,17%
Atea ASA IT 0,17%
Technicolor SA Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Kemira OYJ Råvarer 0,16%
Outotec OYJ Industri 0,15%
Corbion NV Råvarer 0,14%
Caverion Corp Industri 0,11%
Tokmanni Group Corp Cykliske forbrugsgoder 0,11%
Biocartis NV Health Care 0,10%
Asetek A/S IT 0,09%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017