Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018

Pengene investeres primært i obligationer fra Emerging Markets (markeder under økonomisk udvikling) og primært i obligationer, der er udstedt af virksomheder i Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan. En mindre del af midlerne kan placeres i obligationer fra andre lande. Danske stats- og realkreditobligationer kan indgå i porteføljen uden begrænsning og vil - særligt hen mod afdelingens forventede afvikling - kunne udgøre hele porteføljen. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR. Afdelingen har ikke noget sammenligningsindeks. Porteføljen er tilpasset til afdelingens forventede afviklingstidspunkt. Der er lukket for emission af beviser i afdelingen. Afdelingen forventes afviklet 1. november 2018.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060576163
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 20.11.2014
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 105,67 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 421
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 1,53
  • Effektiv rente 3,00
  • ÅOP 0,86
  • Løbende omkostninger 0,79
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 3,77 1,76
Benchmark
Udbytte 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,17 0,94 2,49
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Afdelingen har intet benchmark.

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
2,75% QNB 2018 1,99%
3% Wheelock 03/2018 1,97%
7,875% Controladora Mabe SA de CV 10/2019 1,93%
8% Majapahit Holding BV 08/2019 1,85%
3,5% Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islan 04/2019 1,85%
7,25% Halyk Savings Bank of Kazakhstan 2017 1,85%
3,75% Banco do Brasil SA 07/2018 1,84%
4,75% Coca-Cola Icecek AS 10/2018 1,84%
4,125% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 05/2018 1,83%
3,75% Turkiye Is Bankasi 10/2018 1,82%
2,95% Banco Davivienda 01/2018 1,81%
2,95% Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 03/2018 1,79%
9,125% KazMunayGas National Co JSC 07/2018 1,79%
3,875% Oil India Ltd 04/2019 1,69%
8% Petroleos Mexicanos 05/2019 1,67%
3,375% China Overseas Finance Cayman III L 10/2018 1,67%
4,5% Caixa Economica Federal 10/2018 1,66%
3,5% Huarong Finance II Co Ltd 01/2018 1,65%
2,25% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 09/2018 1,63%
3,416% Lukoil International Finance BV 04/2018 1,58%
6,75% Banco Bradesco SA/Cayman Islands 09/2019 1,58%
5,25% Petronas Capital Ltd 08/2019 1,57%
5,25% MAF Global Securities Ltd 07/2019 1,57%
6,3750% Eastern and Southern African Trade 12/2018 1,56%
4,8% ICICI Bank Ltd/Dubai 05/2019 1,55%
6,25% Agromercantil Senior Trust 04/2019 1,55%
4,348% Sukuk Funding No 3 Ltd 12/2018 1,53%
4,875% Wanda Properties Overseas Ltd 11/2018 1,52%
6,5% Akbank TAS 03/2018 1,51%
5,25% Yapi ve Kredi Bankasi AS 12/2018 1,51%
3,875% Afreximbank 06/2018 1,50%
3,75% Turk Telekomunikasyon AS 06/2019 1,49%
7% JAFZ 06/2019 1,45%
6% FPC Finance Ltd 06/2019 1,40%
3,035% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 02/2018 1,33%
4,625% TBG Global Pte Ltd 04/2018 1,31%
2,625% Bestgain Real Estate Ltd 03/2018 1,30%
8,125% Standard Bank Plc 2019 1,30%
3,255% KazAgro 2019 1,27%
7,25% Celulosa Arauco y Constitucion SA 07/2019 1,27%
2,25% Banco de Credito del Peru/Panama 10/2019 1,23%
6,25% BMCE Bank 11/2018 1,21%
4,25% SM Investments Corp 10/2019 1,20%
4,7% Lenovo Group Ltd 05/2019 1,20%
4,875% Bank of Baroda/London 07/2019 1,20%
4,375% MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Fin 04/2018 1,19%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 1,18%
4,375% China Resources Land Ltd 02/2019 1,18%
4,5% Poly Real Estate Finance Ltd 08/2018 1,17%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 1,17%
5,25% Banco de Costa Rica 08/2018 1,17%
3% HDFC Bank Ltd/Bahrain 03/2018 1,15%
6,875% Centrais Eletricas Brasileiras SA 07/2019 1,13%
5,25% Geely Automobile 10/2019 C2017 1,04%
6,9% Travellers International Hotel Group 11/2017 1,03%
4,204% Phosagro OAO via Phosagro Bond Fund 02/2018 1,00%
6,375% Myriad International Holdings BV 07/2017 1,00%
4,75% Inversiones CMPC SA/Cayman Islands B 01/2018 1,00%
2,625% SABIC 2018 0,98%
9,75% Petroleum Co of Trinidad & Tobago Lt 08/2019 0,96%
3,7% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 07/2018 0,92%
7,25% Israel Electric Corp Ltd 01/2019 0,89%
8,375% Marfrig Holdings Europe BV 05/2018 0,88%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,87%
8,8750% National Savings Bank 09/2018 0,87%
5% Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 10/2018 0,84%
4,45% Severstal OAO Via Steel Capital SA 03/2018 0,83%
5,3% SriLankan Airlines Ltd 06/2019 0,83%
3,625% Noble Group Ltd 03/2018 0,64%
4,625% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 10/2018 0,56%
8,625% Banglalink Digital Communications L 05/2019 0,53%
5,5% SM Investments Corp 10/2017 0,51%
9,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 09/2018 0,44%
7,5% Jababeka International BV 09/2019 0,34%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

 


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 28.04.2017