Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018

Pengene investeres primært i obligationer fra Emerging Markets (markeder under økonomisk udvikling) og primært i obligationer, der er udstedt af virksomheder i Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan. En mindre del af midlerne kan placeres i obligationer fra andre lande. Danske stats- og realkreditobligationer kan indgå i porteføljen uden begrænsning og vil - særligt hen mod afdelingens forventede afvikling - kunne udgøre hele porteføljen. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR. Afdelingen har ikke noget sammenligningsindeks. Porteføljen er tilpasset til afdelingens forventede afviklingstidspunkt. Der er lukket for emission af beviser i afdelingen. Afdelingen forventes afviklet 1. november 2018.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060576163
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 20.11.2014
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 97,51 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 326
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 1,10
  • Effektiv rente 2,60
  • ÅOP 0,89
  • Løbende omkostninger 0,83
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 0,56 3,77 1,76
Benchmark
Udbytte 7,40 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,27 -0,42 -0,59 1,59
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Afdelingen har intet benchmark.

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt
3,75% Banco do Brasil SA 07/2018 2,21%
3% Wheelock 03/2018 2,07%
7,875% Controladora Mabe SA de CV 10/2019 1,97%
4,75% Coca-Cola Icecek AS 10/2018 1,93%
3,5% Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islan 04/2019 1,91%
7% JAFZ 06/2019 1,91%
3,75% Turkiye Is Bankasi 10/2018 1,90%
8% Majapahit Holding BV 08/2019 1,90%
2,95% Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 03/2018 1,90%
2,25% Banco de Credito del Peru/Panama 10/2019 1,80%
9,125% KazMunayGas National Co JSC 07/2018 1,76%
4,5% Caixa Economica Federal 10/2018 1,75%
3,875% Oil India Ltd 04/2019 1,74%
3,375% China Overseas Finance Cayman III L 10/2018 1,73%
2,25% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 09/2018 1,72%
8% Petroleos Mexicanos 05/2019 1,67%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 1,65%
6,75% Banco Bradesco SA/Cayman Islands 09/2019 1,65%
3,035% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 02/2018 1,64%
3,416% Lukoil International Finance BV 04/2018 1,64%
5,25% Petronas Capital Ltd 08/2019 1,63%
6,25% Agromercantil Senior Trust 04/2019 1,61%
5,25% MAF Global Securities Ltd 07/2019 1,60%
6,3750% Eastern and Southern African Trade 12/2018 1,59%
4,8% ICICI Bank Ltd/Dubai 05/2019 1,59%
6,5% Akbank TAS 03/2018 1,58%
4,348% Sukuk Funding No 3 Ltd 12/2018 1,57%
5,25% Yapi ve Kredi Bankasi AS 12/2018 1,57%
4,125% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 05/2018 1,56%
3,75% Turk Telekomunikasyon AS 06/2019 1,55%
6% FPC Finance Ltd 06/2019 1,42%
2,625% Bestgain Real Estate Ltd 03/2018 1,38%
1,625% Bright Food Singapore Holdings Pte 06/2019 1,37%
3,25% Petrobras Global Finance BV 04/2019 1,36%
8,125% Standard Bank Plc 2019 1,31%
6,25% BMCE Bank 11/2018 1,24%
4,875% Bank of Baroda/London 07/2019 1,23%
5,25% Banco de Costa Rica 08/2018 1,23%
3,3524% Sberbank 11/2019 1,23%
4,5% Poly Real Estate Finance Ltd 08/2018 1,23%
4,25% SM Investments Corp 10/2019 1,23%
4,375% MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Fin 04/2018 1,21%
3% HDFC Bank Ltd/Bahrain 03/2018 1,21%
6,875% Centrais Eletricas Brasileiras SA 07/2019 1,16%
6,75% Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co 09/2019 1,12%
4% Bharti Airtel International Netherlands 12/2018 1,10%
3,7% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 07/2018 1,10%
7,25% Israel Electric Corp Ltd 01/2019 1,07%
6% Guaranty Trust Bank 2018 1,05%
4,204% Phosagro OAO via Phosagro Bond Fund 02/2018 1,05%
2,625% SABIC 2018 1,04%
3,25% Emirates NBD PJSC 11/2019 1,04%
5,325% Bank of Ceylon 04/2018 1,04%
3,25% ONGC Videsh Ltd 07/2019 1,03%
2,85 % Itau 2018 1,03%
2,5% Alibaba Group Holding Ltd 11/2019 1,03%
9,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 09/2018 1,01%
8,875% YPF SA 12/2018 1,00%
8,8750% National Savings Bank 09/2018 0,91%
4,45% Severstal OAO Via Steel Capital SA 03/2018 0,87%
5,3% SriLankan Airlines Ltd 06/2019 0,87%
3,875% Afreximbank 06/2018 0,69%
4,625% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 10/2018 0,67%
8,625% Banglalink Digital Communications L 05/2019 0,54%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 1,87
Sharpe Ratio 1,13
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Interne handler

Instrument Pris Valuta Antal Dato
2,5% Bank Muscat SAOG 03/2018 100,05 USD -500.000 19.12.2017
3,875% Afreximbank 06/2018 100,55 USD -500.000 19.12.2017
4,125% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 05/2018 100,50 USD -200.000 19.12.2017
7,25% Israel Electric Corp Ltd 01/2019 104,62 USD -300.000 19.12.2017

Kommentarer

 


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018