Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018

Pengene investeres primært i obligationer fra Emerging Markets (markeder under økonomisk udvikling) og primært i obligationer, der er udstedt af virksomheder i Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan. En mindre del af midlerne kan placeres i obligationer fra andre lande. Danske stats- og realkreditobligationer kan indgå i porteføljen uden begrænsning og vil - særligt hen mod afdelingens forventede afvikling - kunne udgøre hele porteføljen. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR. Afdelingen har ikke noget sammenligningsindeks. Porteføljen er tilpasset til afdelingens forventede afviklingstidspunkt. Der er lukket for emission af beviser i afdelingen. Afdelingen forventes afviklet 1. november 2018.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060576163
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 20.11.2014
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 105,20 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 351
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 1,10
  • Effektiv rente 2,60
  • ÅOP 0,86
  • Løbende omkostninger 0,79
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 3,77 1,76
Benchmark
Udbytte 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 11.12.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,18 0,52 0,62 1,92
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Afdelingen har intet benchmark.

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2017)
Navn Sektor Vægt
3,75% Banco do Brasil SA 07/2018 2,19%
3% Wheelock 03/2018 2,15%
7% JAFZ 06/2019 2,05%
7,875% Controladora Mabe SA de CV 10/2019 2,04%
4,75% Coca-Cola Icecek AS 10/2018 2,00%
3,5% Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islan 04/2019 1,99%
8% Majapahit Holding BV 08/2019 1,98%
4,125% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 05/2018 1,97%
2,95% Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 03/2018 1,97%
3,75% Turkiye Is Bankasi 10/2018 1,97%
9,125% KazMunayGas National Co JSC 07/2018 1,91%
2,25% Banco de Credito del Peru/Panama 10/2019 1,87%
4,5% Caixa Economica Federal 10/2018 1,81%
3,875% Oil India Ltd 04/2019 1,81%
3,375% China Overseas Finance Cayman III L 10/2018 1,80%
2,25% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 09/2018 1,78%
8% Petroleos Mexicanos 05/2019 1,74%
7,25% Israel Electric Corp Ltd 01/2019 1,73%
6,75% Banco Bradesco SA/Cayman Islands 09/2019 1,72%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 1,72%
5,25% MAF Global Securities Ltd 07/2019 1,71%
6,3750% Eastern and Southern African Trade 12/2018 1,71%
5,25% Petronas Capital Ltd 08/2019 1,70%
3,416% Lukoil International Finance BV 04/2018 1,70%
6,25% Agromercantil Senior Trust 04/2019 1,67%
4,8% ICICI Bank Ltd/Dubai 05/2019 1,65%
3,75% Turk Telekomunikasyon AS 06/2019 1,64%
3,035% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 02/2018 1,64%
6,5% Akbank TAS 03/2018 1,64%
4,348% Sukuk Funding No 3 Ltd 12/2018 1,63%
5,25% Yapi ve Kredi Bankasi AS 12/2018 1,62%
3,875% Afreximbank 06/2018 1,61%
4,875% Wanda Properties Overseas Ltd 11/2018 1,60%
6% FPC Finance Ltd 06/2019 1,53%
2,625% Bestgain Real Estate Ltd 03/2018 1,43%
1,625% Bright Food Singapore Holdings Pte 06/2019 1,37%
8,125% Standard Bank Plc 2019 1,37%
3,25% Petrobras Global Finance BV 04/2019 1,35%
4,875% Bank of Baroda/London 07/2019 1,31%
4,25% SM Investments Corp 10/2019 1,29%
6,25% BMCE Bank 11/2018 1,28%
5,25% Banco de Costa Rica 08/2018 1,27%
4,5% Poly Real Estate Finance Ltd 08/2018 1,27%
4,375% MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Fin 04/2018 1,26%
3% HDFC Bank Ltd/Bahrain 03/2018 1,25%
6,875% Centrais Eletricas Brasileiras SA 07/2019 1,25%
3,3524% Sberbank 11/2019 1,23%
3,7% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 07/2018 1,10%
3,25% ONGC Videsh Ltd 07/2019 1,09%
5,25% Geely Automobile 10/2019 C2017 1,09%
5,325% Bank of Ceylon 04/2018 1,08%
2,95% Banco Davivienda 01/2018 1,08%
4,204% Phosagro OAO via Phosagro Bond Fund 02/2018 1,08%
3,25% Emirates NBD PJSC 11/2019 1,08%
8,875% YPF SA 12/2018 1,07%
2,85 % Itau 2018 1,07%
2,5% Alibaba Group Holding Ltd 11/2019 1,07%
2,625% SABIC 2018 1,07%
9,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 09/2018 1,05%
8,8750% National Savings Bank 09/2018 0,94%
5,3% SriLankan Airlines Ltd 06/2019 0,92%
8,375% Marfrig Holdings Europe BV 05/2018 0,92%
4,45% Severstal OAO Via Steel Capital SA 03/2018 0,90%
2,5% Bank Muscat SAOG 03/2018 0,89%
4,625% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 10/2018 0,66%
8,625% Banglalink Digital Communications L 05/2019 0,56%
7,5% Jababeka International BV 09/2019 0,37%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,10
Sharpe Ratio 0,86
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

 


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 12.12.2017