Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk.

Pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Emerging Markets-lande. Det vil sige markeder under økonomisk udvikling (Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks). En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Minimum 25% af obligationerne skal have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 16.01.2006
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 168,12 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 448
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,10
  • Effektiv rente 1,15
  • ÅOP 1,74
  • Løbende omkostninger 1,57
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 7,50 0,12 4,05 -3,44 15,78
Benchmark 8,09 0,25 5,72 -3,41 15,40
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.03.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,04 2,58 7,54 4,23 4,17
0,16 2,89 7,50 4,94 4,65
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 28.02.2017)

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2017)
Navn Vægt
7,25% Republic of Serbia 09/2021 2,36%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 2,33%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 2,00%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,79%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,71%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 1,71%
8,75% Peru 2033 1,63%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,50%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 1,46%
6% Croatia Government International Bond 01/2024 1,38%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 1,30%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 1,26%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 1,13%
6,875% Southern Gas Corridor CJSC 03/2026 1,06%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 1,05%
4,125% Samvardhana Motherson Automotive Sy 07/2021 1,03%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 0,99%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,98%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,97%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,94%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,93%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,93%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,90%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,89%
7,25% Lukoil 2019 0,88%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,88%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,88%
6% Millicom 2025 0,83%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,82%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,81%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,80%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,80%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,80%
3,25% Turkey 03/2023 0,79%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,79%
5,875% Petrobras Global Finance BV 03/2022 0,78%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,69%
3,255% KazAgro 2019 0,69%
4,75 % Petrobras 2025 0,68%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,67%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,67%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,66%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,66%
5,875% Mersin 2020 0,65%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,65%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,64%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,63%
3,75% Champion 01/2023 0,63%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,63%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,63%
1,875 % Ceske Drahy 2023 0,61%
4,35% BRF GmbH 09/2026 0,61%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,55%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,52%
6,1250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 03/2019 0,52%
5,5% China Overseas 11/2020 0,51%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,51%
5,4% Reliance 02/2022 0,51%
5,7% RZD Capital Ltd 04/2022 0,51%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,51%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,51%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,51%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,50%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,50%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,50%
3,75 % Pemex 2026 0,50%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,49%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,49%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,49%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,48%
5,5% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 02/2024 0,48%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,48%
6,25% Senegal Government International Bon 07/2024 0,48%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,48%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,48%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,47%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,47%
6,75% Noble Group 2020 0,46%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,46%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,45%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,45%
8,5% YPF SA 03/2021 0,44%
8,75% DNO 2020 0,43%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,42%
7,5% Argentine Republic Government Interna 04/2026 0,42%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,41%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,41%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,41%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,40%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,40%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,40%
7,288% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 08/2037 0,37%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,36%
8,25% Pakistan Government International Bo 04/2024 0,36%
8,25% Pakistan Government International Bo 09/2025 0,36%
6,85% DP World Ltd 07/2037 0,36%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,35%
8,25% Vedanta Resources PLC 06/2021 0,35%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,34%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,34%
7,25% Halyk Bank 01/2021 0,34%
6,45% Braskem Finance Ltd 02/2024 0,34%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,34%
2,75% NTPC Ltd 02/2027 0,34%
4,875% Globo 04/2022 0,33%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,33%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,33%
5,125% Global Bank 10/2019 0,33%
4,875% Gruma 12/2024 0,33%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,33%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,33%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,33%
8,25% MHP SA 04/2020 0,33%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,33%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,33%
7,125% Braskem America Finance Co 07/2041 0,33%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,33%
10,375% Ferrexpo Finance PLC 04/2019 0,33%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,33%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,32%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,32%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,32%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,32%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,32%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,32%
2,85 % Itau 2018 0,32%
6,125% Comision Federal de Electricidad 06/2045 0,32%
4,843% Globo Comunicacao e Participacoes S 06/2025 0,32%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,32%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,32%
4,75% BRF SA 05/2024 0,32%
8,25% O1 Properties 09/2021 0,32%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,32%
3,86% Etihad Airways 11/2021 0,32%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,32%
5,3% Raizen Fuels Finance SA 01/2027 0,32%
7,5% Pampa Energia SA 01/2027 0,32%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,32%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,31%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,31%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,31%
5,5% Elementia 01/2025 0,31%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,31%
4,75% TC Ziraat Bankasi AS 04/2021 0,31%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,31%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,31%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,31%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,31%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,31%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,31%
4,75% State Oil Co of the Azerbaijan Repub 03/2023 0,31%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,31%
3% Equate Petrochemical BV 03/2022 0,31%
5% Pakuwon Prima Pte Ltd 02/2024 0,31%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,30%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,30%
4,625% Golden Eagle Retail Group Ltd 05/2023 0,29%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,29%
5,875% Ecopetrol SA 05/2045 0,29%
8% First Bank of Nigeria 07/2021 0,26%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,25%
4,125% Peruvian Government International B 08/2027 0,25%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 0,23%
6,5% Provincia de Buenos Aires/Argentina 02/2023 0,23%
5,1% Uruguay Government International Bond 06/2050 0,22%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2023 0,22%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,19%
2,75% SABIC Capital I BV 11/2020 0,18%
9,5% Marfrig Overseas Ltd 05/2020 0,17%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,17%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,16%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,15%
4,25% Turkey Government International Bond 04/2026 0,15%
4,375% Petrobras Global Finance BV 05/2023 0,15%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,15%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 5,74 5,43
Sharpe Ratio 0,75
Information Ratio -0,42
Tracking Error (%) 0,92

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Interne handler

Instrument Pris Valuta Antal Dato Tid
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 108,50 USD -150.000 09.03.2017 00:00
7,25% Lukoil 2019 110,87 USD -150.000 09.03.2017 00:00

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.03.2017