Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 176,11 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 490
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,80
  • Effektiv rente 5,20
  • ÅOP 1,38
    (+0,14% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,26
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,44 6,33 7,50 0,12 4,05
Benchmark -5,86 6,95 8,09 0,25 5,72
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.08.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,18 8,01 7,30 1,19 2,33
0,09 8,82 8,07 1,97 3,06
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 31.07.2019)

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Sektor Vægt
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 2,87%
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 2,11%
5.875% Dominican Republic 04/2024 1,77%
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 1,51%
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 1,44%
5% Icd Sukuk Co LTD 02/2027 1,13%
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 1,12%
5.625% Russian Federation 04/2042 0,98%
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 0,96%
6.067% Nakilat INC 12/2033 0,96%
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 0,95%
4.6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Llc 11/2047 0,92%
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 0,92%
5.875% Mersin Uluslararasi Liman Isletmec 08/2020 0,91%
4.489% Turkey Republic Of (government) 11/2024 0,90%
4.563% Lukoil Oao 04/2023 0,86%
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 0,85%
5.625% Oman Sultanate Of (government) 01/2028 0,81%
6.375% Israel Chemicals LTD 05/2038 0,78%
6.1% Paraguay (republic Of) 08/2044 0,76%
8.25% Brazil (federative Republic Of) 01/2034 0,75%
7.625% Turkey (republic Of) 04/2029 0,74%
4.35% Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 09/2024 0,73%
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 0,72%
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 0,72%
4.25% Brazil Federative Republic Of (go 01/2025 0,72%
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 0,72%
4.25% Parkway Pantai LTD 12/2049 0,68%
8.28% Argentina Republic Of 12/2033 0,66%
6.875% Southern Gas Corridor Cjsc 03/2026 0,65%
5.75% Nbk Tier 1 Financing LTD 12/2049 0,64%
3.75% Argentina Republic Of Government 12/2038 0,62%
5.5% Tabreed Sukuk Spc LTD 10/2025 0,61%
7% Bahrain (kingdom Of) 01/2026 0,61%
6% Gpn Capital SA 11/2023 0,60%
5.1% Russian Federation 03/2035 0,60%
6.2% Belarus (republic Of) 02/2030 0,59%
5.15% Cencosud SA 02/2025 0,59%
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 0,59%
4.875% Russian Federation 09/2023 0,59%
4.2% Alibaba Group Holding LTD 12/2047 0,58%
4.25% Israel Electric Corp LTD 08/2028 0,58%
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 0,58%
4.25% Equate Petrochemical BV 11/2026 0,58%
6.375% Nigeria (federal Republic Of) 07/2023 0,58%
4.375% Russian Federation 03/2029 0,58%
4.866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,58%
3.75% Competition Team Technologies LTD 03/2024 0,57%
6.875% Turk Telekomunikasyon AS 02/2025 0,57%
4.25% Russian Federation 06/2027 0,57%
3.5% Ck Hutchison International (17) Lt 04/2027 0,57%
4.125% Banco General SA 08/2027 0,57%
4.125% African Export-import Bank 06/2024 0,56%
4.875% Eastern And Southern African Trade 05/2024 0,56%
4.95% Qatar Reinsurance Company LTD 12/2049 0,56%
5.75% Jordan (hashemite Kingdom Of) 01/2027 0,56%
6.5% Nigeria (federal Republic Of) 11/2027 0,56%
3.875% Jd.com INC 04/2026 0,55%
6.125% Sakartvelos Kapitali Ss 03/2024 0,53%
4% Franshion Brilliant LTD 12/2049 0,53%
5.103% Qatar (state Of) 04/2048 0,50%
6.15% Perusahaan Perseroan (persero) Pt 05/2048 0,50%
6.75% Teva Pharmaceutical Finance Nether 03/2028 0,50%
4.125% Development Bank Of Kazakhstan Jsc 12/2022 0,49%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2026 0,48%
4% Province Of Buenos Aires 05/2035 0,48%
0.875% Philippines (republic Of) 05/2027 0,47%
4.95% Autoridad Del Canal De Panama 07/2035 0,46%
7.625% Republic Of Hungary 03/2041 0,46%
5.71% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2023 0,45%
5.875% Ictsi Treasury BV 09/2025 0,45%
5.15% Gaz Capital SA 02/2026 0,45%
6.25% Firstrand Bank LTD 04/2028 0,44%
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 0,44%
5.25% Perusahaan Listrik Negara Pt 10/2042 0,44%
9.375% Nagacorp LTD 05/2021 0,44%
9.5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,43%
5.375% Gmr Hyderabad International Airpor 04/2024 0,43%
8.75% Dno Asa 05/2023 0,43%
5.95% Jsw Steel LTD 04/2024 0,43%
6.95% Mhp Lux SA 04/2026 0,43%
6.75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024 0,43%
5.95% Nmc Healthcare Sukuk Limited 11/2023 0,43%
5.125% Sb Capital SA 10/2022 0,43%
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 0,42%
4.5% Fpc Treasury LTD 04/2023 0,42%
7.125% Kosmos Energy LTD 04/2026 0,42%
3.75% United Overseas Bank LTD 04/2029 0,42%
5.5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,42%
3.25% Qatar (state Of) 06/2026 0,42%
7.25% Lmirt Capital Pte LTD 06/2024 0,42%
0% Peru Enhanced Pass-thru 06/2025 0,41%
6% Bank Of Georgia Jsc 07/2023 0,41%
4.25% Batelco International Finance No 1 05/2020 0,41%
4.25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,41%
4.6% Lsd Bonds (2017) Limited 09/2022 0,40%
5.25% Indonesia (republic Of) 01/2047 0,40%
6.5% Bbva Bancomer SA Institucion De Ba 03/2021 0,40%
6% Turkey (republic Of) 03/2027 0,40%
6.5% Sasol Financing Usa Llc 09/2028 0,39%
3.958% Lamar Funding LTD 05/2025 0,38%
6.2004% Egypt (arab Republic Of) 03/2024 0,37%
2.8% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2023 0,36%
4.375% Guatemala Republic Of (government) 06/2027 0,35%
5.65% South Africa (republic Of) 09/2047 0,35%
6.45% Pertamina Persero Pt 05/2044 0,34%
5.375% Thaioil Treasury Center Co LTD 11/2048 0,34%
6.375% Lebanon Republic Of (government) 03/2020 0,34%
4.5% Bank Of Communications Co LTD 10/2024 0,34%
6.53% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2028 0,33%
6.75% Ukraine Republic Of (government) 06/2026 0,33%
6.75% Central Bank Of Tunisia 10/2023 0,33%
7.25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,33%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2025 0,32%
9.5% Ecobank Transnational INC 04/2024 0,32%
6.75% Mexichem Sab De Cv 09/2042 0,32%
6.875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,32%
2% Romania (republic Of) 12/2026 0,32%
9.75% Ukraine Republic Of (government) 11/2028 0,32%
7.625% Belarus (republic Of) 06/2027 0,31%
3.875% Korea (republic Of) 09/2048 0,31%
7.5% Oil And Gas Holding Co Bsc Closed 10/2027 0,31%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2025 0,31%
2.5% Petroleos Mexicanos 08/2021 0,31%
5.5% Mexico Generadora De Energia S De 12/2032 0,31%
6.9% Petrobras Global Finance BV 03/2049 0,31%
5.375% Petroleos De Venezuela SA 04/2027 0,31%
8.7002% Egypt (arab Republic Of) 03/2049 0,31%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,30%
5% Dubai Dof Sukuk LTD 04/2029 0,30%
6.75% Banco Macro SA 11/2026 0,30%
9.125% Buenos Aires Province Of 03/2024 0,30%
6.35% Eskom Holdings Soc LTD 08/2028 0,30%
5.375% Uzbekistan (republic Of) 02/2029 0,30%
12.5% Zhenro Properties Group LTD 01/2021 0,30%
7.5% Egypt (arab Republic Of) 01/2027 0,30%
4.875% Enel Chile SA 06/2028 0,30%
7.875% Nigeria (federal Republic Of) 02/2032 0,30%
5.75% Bahia Sul Holdings Gmbh 07/2026 0,30%
6.125% Gold Fields Orogen Holdings (bvi) 05/2029 0,30%
5.375% Vm Holding SA 05/2027 0,29%
5% Banque Ouest Africaine De Developp 07/2027 0,29%
4.625% Icd Funding LTD 05/2024 0,29%
9.75% Biz Finance PLC 01/2025 0,29%
7% Marb Bondco PLC 03/2024 0,29%
11.125% Sakartvelos Banki Ss 12/2049 0,29%
4.875% Suam Finance BV 04/2024 0,29%
5.373% Mtn (mauritius) Investments LTD 02/2022 0,29%
7.25% Global Prime Capital Pte LTD 04/2021 0,29%
4.875% Gruma Sab De Cv 12/2024 0,29%
7.125% Cementos Progreso Trust 11/2023 0,29%
5.35% Bharti Airtel International Nether 05/2024 0,29%
7.5% Logan Property Holdings Co LTD 08/2021 0,29%
7.158% Costa Rica Republic Of (governmen 03/2045 0,29%
7.25% Jbs Investments Gmbh 04/2024 0,29%
4.375% Bprl International Singapore Pte L 01/2027 0,29%
5.875% Mexichem Sab De Cv 09/2044 0,29%
9.625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,29%
3.95% Sihc International Capital LTD 09/2021 0,28%
8.375% Sunac China Holdings LTD 01/2021 0,28%
5.75% Tbc Banki Ss 06/2024 0,28%
8.25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,28%
6.25% Adani Green Energy Up LTD 12/2024 0,28%
8.25% Rail Capital Markets PLC 07/2024 0,28%
5.375% Petroleos Mexicanos 03/2022 0,28%
6.375% Maf Global Securities LTD 12/2049 0,28%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2047 0,28%
5.375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,28%
6.375% Cote D Ivoire (republic Of) 03/2028 0,28%
4.625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,28%
5.875% Yanlord Land (hk) Co LTD 01/2022 0,28%
4.125% Cerro Del Aguila SA 08/2027 0,28%
10.775% Tbc Bank Jsc 12/2049 0,28%
5.875% Usiminas International Sarl 07/2026 0,28%
5.5% Maf Global Securities LTD 12/2049 0,28%
4.125% Sigma Alimentos SA De Cv 05/2026 0,28%
6.95% Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari AS 03/2026 0,28%
4% Adani Transmission LTD 08/2026 0,28%
6.125% Itau Unibanco Holding SA (cayman I 12/2049 0,28%
6.25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,28%
4.25% Empresas Publicas De Medellin Esp 07/2029 0,28%
7.85% Times China Holdings LTD 06/2021 0,28%
6.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 04/2028 0,27%
6% Yuzhou Properties Co LTD 01/2022 0,27%
6.75% Banco Mercantil Del Norte SA 12/2049 0,27%
5.5% Cifi Holdings Group Co LTD 01/2022 0,27%
5.55% Greenko Solar Mauritius LTD 01/2025 0,27%
5.375% Turkiye Is Bankasi AS 10/2021 0,27%
8.25% China Evergrande Group 03/2022 0,27%
3.939% ESIC SUKUK LTD 07/2024 0,27%
5.375% Oman Sultanate Of (government) 03/2027 0,27%
3.6% Huaneng Hong Kong Capital LTD 12/2049 0,27%
4.125% Proven Honour Capital LTD 05/2026 0,27%
5.25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,27%
5.48% Cmoc Capital LTD 02/2022 0,27%
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 0,27%
4.875% Royal Capital BV 12/2049 0,27%
7.5% Pbr Kyiv Finance PLC 12/2022 0,26%
6.625% Turkey Republic Of (government) 02/2045 0,26%
7.25% Petra Diamonds Us Treasury PLC 05/2022 0,26%
6.875% First Quantum Minerals LTD 03/2026 0,26%
4.56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,26%
4.5% Zahidi Limited 03/2028 0,24%
7.75% Aes Argentina Generacion SA 02/2024 0,24%
4.875% Infraestructura Energetica Nova SA 01/2048 0,23%
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Nether 10/2026 0,22%
9.375% Ssb No 1 PLC 03/2023 0,21%
8.25% Venezuela (bolivarian Republic Of) 10/2024 0,19%
7.288% Gaz Capital SA 08/2037 0,18%
6.5% Buenos Aires Province Of 02/2023 0,17%
7.375% Petrobras Global Finance BV 01/2027 0,16%
3.75% Cielo SA 11/2022 0,15%
5.25% Argentina Republic Of Government 01/2028 0,15%
7.75% Ukraine (government Of) 09/2027 0,15%
3.75% Cielo Usa INC 11/2022 0,13%
5.75% Ivory Coast 12/2032 0,12%
4.25% Turkey (republic Of) 04/2026 0,12%
5.375% Buenos Aires Province Of 01/2023 0,12%
5% Argentina Republic Of Government 01/2027 0,12%
7.125% Argentina Republic Of Government 06/2117 0,11%
7.625% Argentina Republic Of Government 04/2046 0,11%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,64 4,44
Sharpe Ratio 0,47
Information Ratio -0,95
Tracking Error (%) 0,70

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.08.2019