Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 164,04 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 498
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,70
  • Effektiv rente 5,80
  • ÅOP 1,52
    (+0,27% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,38
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 6,33 7,50 0,12 4,05 -3,44
Benchmark 6,95 8,09 0,25 5,72 -3,41
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.08.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,23 -5,82 -5,02 2,34 2,97
-1,11 -5,22 -4,14 2,80 3,68
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 31.07.2018)

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Sektor Vægt
6,4% Qatar 2040 2,29%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,84%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,72%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,38%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 1,35%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 1,30%
4,75 % Petrobras 2025 1,28%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,14%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 1,14%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,07%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 1,00%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,98%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,96%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,91%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,85%
5,875% Mersin 2020 0,84%
6,067% Nakilat Inc 12/2033 0,84%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,84%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,83%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,82%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 0,81%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,77%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,76%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,75%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,74%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,74%
5,125% Akbank Turk AS 03/2025 0,73%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,72%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,68%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,68%
6,375% KazMunayGas National Co JSC 10/2048 0,67%
6% Millicom 2025 0,66%
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 0,64%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,64%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,64%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,63%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,63%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,62%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,61%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,61%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,60%
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 0,60%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,58%
8,1% HDFC Bank Ltd 03/2025 0,56%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,55%
7% Bahrain Government International Bond 01/2026 0,55%
2,75% NBK 05/2022 0,55%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,54%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,54%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,53%
9,875% Ukraine Railways 2021 0,53%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,53%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,53%
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,53%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,52%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,52%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 C19 0,51%
4,563% Lukoil International Finance BV 04/2023 0,51%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,50%
4,866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,50%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,50%
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 0,50%
6,25% Barclays Africa Group Ltd 04/2028 0,50%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,50%
6,375 MAF Perp NC2024 0,50%
Qatar Reinsurance Co Ltd 0,50%
4,375% Russian Foreign Bond - Eurobond 03/2029 0,50%
4,25% Israel Electric Corp Ltd 08/2028 0,50%
4,25% Russian Foreign Bond - Eurobond 06/2027 0,49%
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 0,49%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,49%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,49%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,49%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,49%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,48%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,48%
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 0,47%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,47%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,47%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,46%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,46%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,45%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,45%
4,75% Egypt Government International Bond 04/2026 0,44%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,43%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,42%
6,15% Perusahaan Listrik Negara PT 05/2048 0,41%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,41%
4,7% Polyus Finance PLC 01/2024 0,41%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,40%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,40%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,40%
5,5% China Overseas 11/2020 0,39%
9,375% NagaCorp Ltd 05/2021 0,39%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,39%
6,1250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 03/2019 0,39%
5,103% Qatar Government International Bond 04/2048 0,39%
8,75% DNO ASA 05/2023 0,39%
6,25% FirstRand Bank Ltd 04/2028 0,39%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,39%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,38%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,38%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,38%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,38%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,38%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,38%
4,625% ONGC Videsh Ltd 07/2024 0,38%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,38%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,38%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,37%
6,95% MHP Lux SA 04/2026 0,37%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,37%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,37%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,37%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,37%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,36%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,36%
5,299% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,36%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,36%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,35%
4,625% Argentine Republic Government Inter 01/2023 0,34%
3,25% Turkey 03/2023 0,33%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,32%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,32%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,31%
6,375% Indo Energy Finance II BV 01/2023 0,31%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,31%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,31%
5,75% Eskom Holdings SOC Ltd 01/2021 0,31%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,30%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,29%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,28%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,28%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,28%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,28%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,27%
6,125% Lukoil International Finance BV 11/2020 0,27%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,27%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,26%
7,25% Global Prime Capital Pte Ltd 04/2021 0,26%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,26%
8,25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,26%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,26%
4,875% Enel Chile SA 06/2028 0,26%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,26%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,26%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,26%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,26%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,26%
4,875% Gruma 12/2024 0,26%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,26%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,26%
7,75% MHP SA 05/2024 0,26%
3,875% Qatar Government International Bond 04/2023 0,26%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,26%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,26%
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 0,26%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,25%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,25%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,25%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,25%
6% Arcor SAIC 07/2023 0,25%
5,625% Minejesa Capital BV 08/2037 0,25%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,25%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,25%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,25%
6,875% First Quantum Minerals 2026 0,25%
4,5% Emirates Airlines 2028 0,25%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,25%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,25%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,25%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,25%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,25%
5,875% Indika Energy Capital III Pte Ltd 11/2024 0,24%
6,125% Stillwater Mining Co 06/2022 0,24%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,24%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,24%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,24%
4,75% BRF SA 05/2024 0,24%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,24%
2,95% BDO Unibank Inc 03/2023 0,24%
4,625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,24%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,24%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,24%
5,25% Ultrapar International SA 10/2026 0,24%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,24%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,24%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,23%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,23%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,23%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,22%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,22%
8,5% YPF SA 07/2025 0,19%
6,5% Provincia de Buenos Aires/Argentina 02/2023 0,18%
6,875% Housing Development Finance Corp Lt 04/2020 0,18%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,17%
4,5% Emirates Airline 02/2025 0,17%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,15%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,14%
7,375% Petrobras 01/2027 0,13%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,13%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,11%
4,25% Turkey Government International Bond 04/2026 0,11%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,11%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,10%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,99 4,68
Sharpe Ratio 0,54
Information Ratio -0,57
Tracking Error (%) 0,79

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.08.2018