Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 163,44 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 496
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,70
  • Effektiv rente 5,90
  • ÅOP 1,52
    (+0,27% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,38
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 6,33 7,50 0,12 4,05 -3,44
Benchmark 6,95 8,09 0,25 5,72 -3,41
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 22.10.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,44 -6,07 -6,30 1,90 2,13
-0,63 -5,52 -5,42 2,38 2,84
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 30.09.2018)

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Sektor Vægt
6,4% Qatar 2040 2,38%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,90%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,80%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 1,39%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,36%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 1,34%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,16%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 1,15%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,06%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,98%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 0,96%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,89%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,87%
6,067% Nakilat Inc 12/2033 0,86%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,85%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,85%
5,875% Mersin 2020 0,84%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,83%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 0,82%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,77%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,77%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,77%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,74%
5,125% Akbank Turk AS 03/2025 0,73%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,73%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,69%
6,375% KazMunayGas National Co JSC 10/2048 0,69%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,67%
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 0,66%
6% Millicom 2025 0,65%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,65%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,64%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,63%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,63%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,63%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,63%
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 0,62%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,62%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,61%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,61%
7% Bahrain Government International Bond 01/2026 0,60%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,60%
2,75% NBK 05/2022 0,56%
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,55%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,54%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,54%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,53%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,53%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,53%
8,1% HDFC Bank Ltd 03/2025 0,52%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,52%
9,875% Ukraine Railways 2021 0,52%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 C19 0,52%
4,563% Lukoil International Finance BV 04/2023 0,52%
6,25% Barclays Africa Group Ltd 04/2028 0,51%
4,723% Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 09/2028 0,51%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,51%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,51%
5,625% DP World Ltd 09/2048 0,51%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,50%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,50%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,50%
Qatar Reinsurance Co Ltd 0,50%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,50%
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 0,50%
4,866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,50%
4,25% Russian Foreign Bond - Eurobond 06/2027 0,50%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,50%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,49%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,49%
4,375% Russian Foreign Bond - Eurobond 03/2029 0,49%
4,25% Israel Electric Corp Ltd 08/2028 0,49%
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 0,48%
4,75 % Petrobras 2025 0,48%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,48%
6,375 MAF Perp NC2024 0,47%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,47%
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 0,47%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,46%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,46%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,46%
4,75% Egypt Government International Bond 04/2026 0,44%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,43%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,41%
5,103% Qatar Government International Bond 04/2048 0,41%
6,15% Perusahaan Listrik Negara PT 05/2048 0,41%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,41%
9,375% NagaCorp Ltd 05/2021 0,41%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,40%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,40%
6,25% FirstRand Bank Ltd 04/2028 0,40%
5,5% China Overseas 11/2020 0,40%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,39%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,39%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,39%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,39%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,39%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,39%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,39%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,39%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,39%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,39%
6,1250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 03/2019 0,39%
8,75% DNO ASA 05/2023 0,39%
4,125% Arab Petroleum Investments Corp 09/2023 0,39%
4,625% ONGC Videsh Ltd 07/2024 0,39%
3,389% IDB Trust Services Ltd 09/2023 0,39%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,38%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,38%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,38%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,38%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,38%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,37%
6,95% MHP Lux SA 04/2026 0,37%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,37%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,36%
5,299% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,36%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,35%
3,25% Turkey 03/2023 0,34%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,33%
6,5% SASOL Financing USA LLC 09/2028 0,33%
5,75% Eskom Holdings SOC Ltd 01/2021 0,32%
6,375% Indo Energy Finance II BV 01/2023 0,32%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,31%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,31%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,31%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,30%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,29%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,29%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,29%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,28%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,27%
6,125% Lukoil International Finance BV 11/2020 0,27%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,27%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,27%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,27%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,27%
4,875% Gruma 12/2024 0,27%
8,25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,27%
7,25% Global Prime Capital Pte Ltd 04/2021 0,27%
3,875% Korea International Bond 09/2048 0,26%
3,875% Qatar Government International Bond 04/2023 0,26%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,26%
7,5% City of Kyiv Via Kyiv Finance PLC 12/2022 0,26%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,26%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,26%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,26%
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 0,26%
4,875% Enel Chile SA 06/2028 0,26%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,26%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,26%
5,875% SASOL Financing USA LLC 03/2024 0,26%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,26%
7,75% MHP SA 05/2024 0,26%
7,85% Times China Holdings Ltd 06/2021 0,26%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,26%
7,125% Country Garden Holdings Co Ltd 01/2022 0,26%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,26%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,26%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,26%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,26%
6,35% Eskom Holdings SOC Ltd 08/2028 0,26%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,26%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,26%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,26%
8,45% Eskom Holdings SOC Ltd 08/2028 0,26%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,26%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,25%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,25%
8,25% China Evergrande Group 03/2022 0,25%
5,5% MAF Perp NC2022 0,25%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,25%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,25%
5,373% MTN Mauritius Investments Ltd 02/2022 0,25%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,25%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,25%
5,875% Indika Energy Capital III Pte Ltd 11/2024 0,25%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,25%
3,95% SIHC International Capital Ltd 09/2021 0,25%
7,5% Logan Property Holdings Co Ltd 08/2021 0,25%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,24%
4,625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,24%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,24%
6,875% First Quantum Minerals 2026 0,24%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,24%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,24%
4,75% BRF SA 05/2024 0,24%
5,5% CIFI Holdings Group Co Ltd 01/2022 0,24%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,24%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,24%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,24%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,23%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,23%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,23%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,23%
4,5% Emirates Airlines 2028 0,23%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,23%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,22%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,21%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,21%
8,5% YPF SA 07/2025 0,19%
6,875% Housing Development Finance Corp Lt 04/2020 0,18%
6,5% Provincia de Buenos Aires/Argentina 02/2023 0,17%
4,5% Emirates Airline 02/2025 0,16%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,16%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,15%
7,375% Petrobras 01/2027 0,13%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,13%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,13%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,11%
4,25% Turkey Government International Bond 04/2026 0,11%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,11%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,10%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 5,04 4,65
Sharpe Ratio 0,66
Information Ratio -0,56
Tracking Error (%) 0,83

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.10.2018