Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 180,47 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 518
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 6,10
  • Effektiv rente 4,60
  • ÅOP 1,38
    (+0,14% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,26
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 9,84 -6,44 6,33 7,50 0,12
Benchmark 10,47 -5,86 6,95 8,09 0,25
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,96 0,98 7,97 3,03 3,47
1,09 1,03 8,67 3,57 3,85
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 31.12.2019)

Landefordeling

(Data fra: 31.12.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 2,34%
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 2,15%
5.875% Dominican Republic 04/2024 1,71%
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 1,48%
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 1,40%
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 1,40%
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 1,17%
5.625% Russian Federation 04/2042 1,04%
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 1,02%
6.067% Nakilat INC 12/2033 0,96%
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 0,93%
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 0,93%
4.489% Turkey Republic Of (government) 11/2024 0,91%
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 0,91%
9.65% Ecuador Republic Of (government) 12/2026 0,88%
4.563% Lukoil Oao 04/2023 0,85%
5.625% Oman Sultanate Of (government) 01/2028 0,84%
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 0,83%
8.25% Brazil (federative Republic Of) 01/2034 0,75%
7.625% Turkey (republic Of) 04/2029 0,74%
6.1% Paraguay (republic Of) 08/2044 0,74%
4.35% Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 09/2024 0,72%
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 0,70%
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 0,70%
6.75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024 0,70%
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 0,68%
4.25% Parkway Pantai LTD 12/2049 0,67%
5.1% Russian Federation 03/2035 0,64%
7% Bahrain (kingdom Of) 01/2026 0,64%
5.75% Nbk Tier 1 Financing LTD 12/2049 0,62%
4.6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Llc 11/2047 0,61%
5.125% Empresa De Transmision Electrica S 05/2049 0,60%
4.375% Russian Federation 03/2029 0,59%
4.2% Alibaba Group Holding LTD 12/2047 0,59%
6% Gpn Capital SA 11/2023 0,59%
4.25% Israel Electric Corp LTD 08/2028 0,58%
6.375% Nigeria (federal Republic Of) 07/2023 0,58%
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 0,58%
4.866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,58%
4.25% Russian Federation 06/2027 0,58%
4.875% Russian Federation 09/2023 0,58%
5.75% Jordan (hashemite Kingdom Of) 01/2027 0,57%
6.2% Belarus (republic Of) 02/2030 0,57%
5.35% Bharti Airtel International Nether 05/2024 0,56%
4.125% Banco General SA 08/2027 0,56%
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 0,56%
11.95% Kaisa Group Holdings LTD 10/2022 0,56%
3.875% Jd.com INC 04/2026 0,55%
6.875% First Quantum Minerals LTD 03/2026 0,55%
3.75% Competition Team Technologies LTD 03/2024 0,55%
6.25% Greenko Mauritius LTD 02/2023 0,55%
3.5% Ck Hutchison International (17) Lt 04/2027 0,55%
5.75% Uzpromstroybank Akb 12/2024 0,54%
6.5% Nigeria (federal Republic Of) 11/2027 0,54%
7.55% Sri Lanka (democratic Socialist Re 03/2030 0,54%
3.875% Aldar Sukuk LTD 10/2029 0,54%
3.939% Esic Sukuk LTD 07/2024 0,53%
6.125% Sakartvelos Kapitali Ss 03/2024 0,53%
4% Franshion Brilliant LTD 12/2049 0,52%
5.103% Qatar (state Of) 04/2048 0,51%
4% Grupo Bimbo Sab De Cv 09/2049 0,50%
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 0,49%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2026 0,48%
4.95% Autoridad Del Canal De Panama 07/2035 0,47%
5.875% Cote D Ivoire (republic Of) 10/2031 0,47%
6.375% Israel Chemicals LTD 05/2038 0,47%
7.625% Republic Of Hungary 03/2041 0,46%
4.35% Fortune Star Bvi LTD 05/2023 0,46%
5.15% Gaz Capital SA 02/2026 0,45%
0.875% Philippines (republic Of) 05/2027 0,45%
5.25% Perusahaan Listrik Negara Pt 10/2042 0,45%
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 0,45%
5.71% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2023 0,44%
5.875% Ictsi Treasury BV 09/2025 0,44%
7.25% Turkey (republic Of) 12/2023 0,43%
6% Bank Of Georgia Jsc 07/2023 0,43%
6.875% Belarus (republic Of) 02/2023 0,43%
5.5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,42%
3.25% Qatar (state Of) 06/2026 0,42%
5.125% Sb Capital SA 10/2022 0,42%
9.375% Nagacorp LTD 05/2021 0,42%
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 0,42%
6.15% Perusahaan Perseroan (persero) Pt 05/2048 0,42%
6.95% Mhp Lux SA 04/2026 0,42%
6% Turkey (republic Of) 03/2027 0,41%
8.75% Dno Asa 05/2023 0,41%
7.125% Kosmos Energy LTD 04/2026 0,41%
3.75% United Overseas Bank LTD 04/2029 0,41%
4.5% Fpc Treasury LTD 04/2023 0,41%
5.375% Gmr Hyderabad International Airpor 04/2024 0,41%
5.25% Indonesia (republic Of) 01/2047 0,41%
4.375% Indorama Ventures Global Services 09/2024 0,40%
4.25% Batelco International Finance No 1 05/2020 0,40%
4.6% Lsd Bonds (2017) Limited 09/2022 0,39%
5.95% Nmc Healthcare Sukuk Limited 11/2023 0,38%
2.8% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2023 0,37%
6.5% Sasol Financing Usa Llc 09/2028 0,37%
0% Peru Enhanced Pass-thru 06/2025 0,36%
6.2004% Egypt (arab Republic Of) 03/2024 0,36%
6.75% Ukraine Republic Of (government) 06/2026 0,34%
6.45% Pertamina Persero Pt 05/2044 0,34%
7.25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,34%
4.375% Guatemala Republic Of (government) 06/2027 0,34%
5.65% South Africa (republic Of) 09/2047 0,33%
5.875% Argentina Republic Of Government 01/2028 0,33%
6.875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,33%
6.53% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2028 0,33%
9.75% Ukraine Republic Of (government) 11/2028 0,32%
6.875% Southern Gas Corridor Cjsc 03/2026 0,32%
2% Romania (republic Of) 12/2026 0,32%
3.875% Korea (republic Of) 09/2048 0,32%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2025 0,32%
7.5% Oil And Gas Holding Co Bsc Closed 10/2027 0,31%
4.5% Energo Pro AS 05/2024 0,31%
6.75% Central Bank Of Tunisia 10/2023 0,31%
8.75% Mongolia (government Of) 03/2024 0,31%
6.9% Petrobras Global Finance BV 03/2049 0,31%
5% Dubai Dof Sukuk LTD 04/2029 0,30%
5.375% Uzbekistan (republic Of) 02/2029 0,30%
7.625% Belarus (republic Of) 06/2027 0,30%
5.75% Bahia Sul Holdings Gmbh 07/2026 0,30%
7.5% Egypt (arab Republic Of) 01/2027 0,30%
8.7002% Egypt (arab Republic Of) 03/2049 0,30%
9.5% Ecobank Transnational INC 04/2024 0,30%
5.5% Tabreed Sukuk Spc LTD 10/2025 0,30%
4.875% Suam Finance BV 04/2024 0,29%
7.158% Costa Rica Republic Of (governmen 03/2045 0,29%
9.75% Biz Finance PLC 01/2025 0,29%
4.875% Gruma Sab De Cv 12/2024 0,29%
6.125% Gold Fields Orogen Holdings (bvi) 05/2029 0,29%
4.875% Enel Chile SA 06/2028 0,29%
8% Ihs Netherlands Holdco BV 09/2027 0,29%
8.25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,29%
12.5% Zhenro Properties Group LTD 01/2021 0,29%
6.875% Turk Telekomunikasyon AS 02/2025 0,29%
9.125% Walnut Bidco PLC 08/2024 0,29%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2025 0,29%
5.65% Industrias Penoles Sab De Cv 09/2049 0,28%
6.25% Adani Green Energy Up LTD 12/2024 0,28%
5.375% Vm Holding SA 05/2027 0,28%
4.875% Eastern And Southern African Trade 05/2024 0,28%
6.125% Muthoot Finance LTD 10/2022 0,28%
6.375% Cote D Ivoire (republic Of) 03/2028 0,28%
6.95% Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari AS 03/2026 0,28%
10.775% Tbc Bank Jsc 12/2049 0,28%
4.25% Empresas Publicas De Medellin Esp 07/2029 0,28%
4.875% Empresa Nacional De Telecomunicaci 10/2024 0,28%
7.0529% Egypt (arab Republic Of) 01/2032 0,28%
5.373% Mtn (mauritius) Investments LTD 02/2022 0,28%
7.125% Ihs Netherlands Holdco BV 03/2025 0,28%
10.75% Ecuador Republic Of (government) 03/2022 0,28%
4.229% Kuwait Projects Co Spc LTD 10/2026 0,28%
5.375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,28%
7.875% Nigeria (federal Republic Of) 02/2032 0,28%
8.375% Sunac China Holdings LTD 01/2021 0,28%
4.125% Sigma Alimentos SA De Cv 05/2026 0,28%
4.625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,28%
5.375% Oman Sultanate Of (government) 03/2027 0,28%
5.875% Usiminas International Sarl 07/2026 0,28%
7% Marb Bondco PLC 03/2024 0,28%
7.75% Metinvest BV 04/2023 0,28%
7.5% Logan Property Holdings Co LTD 08/2021 0,28%
5% Banque Ouest Africaine De Developp 07/2027 0,28%
6.8% Yanlord Land (hk) Co LTD 02/2024 0,27%
4.875% Brf SA 09/2030 0,27%
6% Yuzhou Properties Co LTD 01/2022 0,27%
4% Adani Transmission LTD 08/2026 0,27%
4.875% Royal Capital BV 12/2049 0,27%
5.875% Yanlord Land (hk) Co LTD 01/2022 0,27%
4.125% Cerro Del Aguila SA 08/2027 0,27%
5.25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,27%
5.95% Alfa Bond Issuance PLC 04/2030 0,27%
3.68% Sinopec Group Overseas Development 08/2049 0,27%
5.75% Tbc Banki Ss 06/2024 0,27%
7.85% Times China Holdings LTD 06/2021 0,27%
5.375% Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 02/2021 0,27%
5.375% Turkiye Is Bankasi AS 10/2021 0,27%
6.75% Teva Pharmaceutical Finance Nether 03/2028 0,27%
4.875% Finansbank AS 05/2022 0,27%
6.75% Banco Mercantil Del Norte SA 12/2049 0,27%
6.75% Greenland Global Investment LTD 09/2023 0,27%
8.7% Zhenro Properties Group LTD 08/2022 0,27%
6.625% Turkey Republic Of (government) 02/2045 0,27%
4.5% Minera Mexico SA De Cv 01/2050 0,27%
4.95% Qatar Reinsurance Company LTD 12/2049 0,27%
5.48% Cmoc Capital LTD 02/2022 0,27%
5.55% Greenko Solar Mauritius LTD 01/2025 0,27%
3.6% Huaneng Hong Kong Capital LTD 12/2049 0,27%
3.95% Sihc International Capital LTD 09/2021 0,27%
5.5% Cifi Holdings Group Co LTD 01/2022 0,27%
6% Teva Pharmaceutical Finance Nether 04/2024 0,27%
7.25% Global Prime Capital Pte LTD 04/2021 0,27%
6.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 04/2028 0,26%
3.95% Armenia (republic Of) 09/2029 0,26%
4.875% Infraestructura Energetica Nova SA 01/2048 0,26%
8.5% Ypf SA 07/2025 0,26%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2047 0,26%
4.3% South Africa (republic Of) 10/2028 0,26%
7.5% Pbr Kyiv Finance PLC 12/2022 0,25%
5.625% Metinvest BV 06/2025 0,23%
8.5% Dtek Renewables Finance BV 11/2024 0,23%
9.625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,23%
7.75% Aes Argentina Generacion SA 02/2024 0,23%
4.5% Zahidi Limited 03/2028 0,22%
7.1% Gcl New Energy Holdings LTD 01/2021 0,20%
7.288% Gaz Capital SA 08/2037 0,19%
6.65% Lebanon (republic Of) 04/2024 0,18%
9.125% Pampa Energia SA 04/2029 0,17%
9.375% Ssb No 1 PLC 03/2023 0,17%
5.375% Petroleos De Venezuela SA 04/2027 0,16%
6% Teva Pharmaceutical Finance Nether 01/2025 0,16%
7.375% Petrobras Global Finance BV 01/2027 0,16%
7.75% Ukraine (government Of) 09/2027 0,15%
4% Province Of Buenos Aires 05/2035 0,14%
8.28% Argentina Republic Of 12/2033 0,14%
8.25% Venezuela (bolivarian Republic Of) 10/2024 0,14%
3.75% Cielo SA 11/2022 0,14%
8.5% Ypf SA 03/2021 0,13%
4.25% Turkey (republic Of) 04/2026 0,12%
3.75% Cielo Usa INC 11/2022 0,12%
3.75% Argentina Republic Of Government 12/2038 0,10%
7% Ypf SA 12/2047 0,10%
5.25% Argentina Republic Of Government 01/2028 0,09%
5% Argentina Republic Of Government 01/2027 0,07%
6.1% Lebanon Republic Of (government) 10/2022 0,07%
7.125% Argentina Republic Of Government 06/2117 0,07%
7.625% Argentina Republic Of Government 04/2046 0,07%
5.375% Buenos Aires Province Of 01/2023 0,07%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,90 3,82
Sharpe Ratio 0,85
Information Ratio -0,87
Tracking Error (%) 0,68

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.01.2020