Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 177,48 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 498
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 6,10
  • Effektiv rente 4,90
  • ÅOP 1,38
    (+0,14% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,26
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,44 6,33 7,50 0,12 4,05
Benchmark -5,86 6,95 8,09 0,25 5,72
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,30 8,80 9,21 2,85 3,09
0,32 9,40 9,64 3,42 3,59
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 30.11.2019)

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 2,43%
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 2,22%
5.875% Dominican Republic 04/2024 1,76%
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 1,52%
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 1,45%
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 1,43%
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 1,17%
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 1,07%
5.625% Russian Federation 04/2042 1,04%
6.067% Nakilat INC 12/2033 1,02%
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 0,96%
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 0,95%
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 0,94%
4.489% Turkey Republic Of (government) 11/2024 0,93%
5.875% Mersin Uluslararasi Liman Isletmec 08/2020 0,90%
4.563% Lukoil Oao 04/2023 0,87%
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 0,85%
5.625% Oman Sultanate Of (government) 01/2028 0,84%
8.25% Brazil (federative Republic Of) 01/2034 0,76%
6.1% Paraguay (republic Of) 08/2044 0,75%
7.625% Turkey (republic Of) 04/2029 0,74%
4.35% Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 09/2024 0,74%
6.75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024 0,72%
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 0,72%
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 0,71%
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 0,71%
4.25% Parkway Pantai LTD 12/2049 0,69%
7.875% Ecuador Republic Of (government) 01/2028 0,66%
5.1% Russian Federation 03/2035 0,65%
7% Bahrain (kingdom Of) 01/2026 0,64%
4.6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Llc 11/2047 0,63%
5.75% Nbk Tier 1 Financing LTD 12/2049 0,63%
5.125% Empresa De Transmision Electrica S 05/2049 0,62%
4.2% Alibaba Group Holding LTD 12/2047 0,62%
6% Gpn Capital SA 11/2023 0,61%
4.875% Russian Federation 09/2023 0,60%
4.25% Israel Electric Corp LTD 08/2028 0,60%
4.25% Russian Federation 06/2027 0,60%
4.375% Russian Federation 03/2029 0,60%
6.375% Nigeria (federal Republic Of) 07/2023 0,59%
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 0,59%
4.866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,59%
6.2% Belarus (republic Of) 02/2030 0,59%
4.125% Banco General SA 08/2027 0,58%
5.75% Jordan (hashemite Kingdom Of) 01/2027 0,58%
3.5% Ck Hutchison International (17) Lt 04/2027 0,57%
5.35% Bharti Airtel International Nether 05/2024 0,57%
3.75% Competition Team Technologies LTD 03/2024 0,57%
3.875% Jd.com INC 04/2026 0,57%
11.95% Kaisa Group Holdings LTD 10/2022 0,57%
6.25% Greenko Mauritius LTD 02/2023 0,57%
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 0,57%
6.5% Nigeria (federal Republic Of) 11/2027 0,55%
4% Franshion Brilliant LTD 12/2049 0,55%
3.875% Aldar Sukuk LTD 10/2029 0,55%
5.75% Uzpromstroybank Akb 12/2024 0,55%
3.939% Esic Sukuk LTD 07/2024 0,55%
7.55% Sri Lanka (democratic Socialist Re 03/2030 0,54%
6.125% Sakartvelos Kapitali Ss 03/2024 0,54%
6.875% First Quantum Minerals LTD 03/2026 0,54%
5.103% Qatar (state Of) 04/2048 0,53%
4% Grupo Bimbo Sab De Cv 09/2049 0,52%
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 0,51%
6.375% Israel Chemicals LTD 05/2038 0,49%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2026 0,48%
4.95% Autoridad Del Canal De Panama 07/2035 0,48%
7.625% Republic Of Hungary 03/2041 0,47%
5.875% Cote D Ivoire (republic Of) 10/2031 0,46%
4.35% Fortune Star Bvi LTD 05/2023 0,46%
0.875% Philippines (republic Of) 05/2027 0,46%
5.15% Gaz Capital SA 02/2026 0,46%
8.5% Dtek Renewables Finance BV 11/2024 0,45%
5.875% Ictsi Treasury BV 09/2025 0,45%
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 0,45%
5.71% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2023 0,45%
5.25% Perusahaan Listrik Negara Pt 10/2042 0,45%
6% Bank Of Georgia Jsc 07/2023 0,44%
6.875% Belarus (republic Of) 02/2023 0,44%
6.25% Firstrand Bank LTD 04/2028 0,44%
9.375% Nagacorp LTD 05/2021 0,44%
5.95% Nmc Healthcare Sukuk Limited 11/2023 0,43%
5.375% Gmr Hyderabad International Airpor 04/2024 0,43%
5.125% Sb Capital SA 10/2022 0,43%
5.5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,43%
6.15% Perusahaan Perseroan (persero) Pt 05/2048 0,43%
3.75% United Overseas Bank LTD 04/2029 0,43%
3.25% Qatar (state Of) 06/2026 0,43%
7.125% Kosmos Energy LTD 04/2026 0,43%
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 0,43%
4.5% Fpc Treasury LTD 04/2023 0,42%
6.95% Mhp Lux SA 04/2026 0,42%
0% Peru Enhanced Pass-thru 06/2025 0,42%
8.75% Dno Asa 05/2023 0,42%
5.25% Indonesia (republic Of) 01/2047 0,42%
4.25% Batelco International Finance No 1 05/2020 0,41%
8.28% Argentina Republic Of 12/2033 0,41%
6% Turkey (republic Of) 03/2027 0,41%
4.375% Indorama Ventures Global Services 09/2024 0,41%
4.6% Lsd Bonds (2017) Limited 09/2022 0,40%
6.5% Sasol Financing Usa Llc 09/2028 0,38%
2.8% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2023 0,37%
6.2004% Egypt (arab Republic Of) 03/2024 0,37%
4.375% Guatemala Republic Of (government) 06/2027 0,36%
6.45% Pertamina Persero Pt 05/2044 0,35%
7.25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,35%
3.875% Korea (republic Of) 09/2048 0,34%
6.75% Ukraine Republic Of (government) 06/2026 0,34%
5.65% South Africa (republic Of) 09/2047 0,33%
6.53% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2028 0,33%
6.875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,33%
2% Romania (republic Of) 12/2026 0,33%
6.875% Southern Gas Corridor Cjsc 03/2026 0,33%
7.625% Belarus (republic Of) 06/2027 0,32%
9.75% Ukraine Republic Of (government) 11/2028 0,32%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2025 0,32%
6.9% Petrobras Global Finance BV 03/2049 0,32%
4.875% Enel Chile SA 06/2028 0,31%
6.125% Gold Fields Orogen Holdings (bvi) 05/2029 0,31%
9.5% Ecobank Transnational INC 04/2024 0,31%
7.5% Oil And Gas Holding Co Bsc Closed 10/2027 0,31%
8.75% Mongolia (government Of) 03/2024 0,31%
5.5% Tabreed Sukuk Spc LTD 10/2025 0,31%
5.75% Bahia Sul Holdings Gmbh 07/2026 0,31%
6.75% Central Bank Of Tunisia 10/2023 0,31%
4.5% Energo Pro AS 05/2024 0,31%
5% Dubai Dof Sukuk LTD 04/2029 0,31%
4.875% Gruma Sab De Cv 12/2024 0,30%
8.7002% Egypt (arab Republic Of) 03/2049 0,30%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2025 0,30%
6.25% Adani Green Energy Up LTD 12/2024 0,30%
7.5% Egypt (arab Republic Of) 01/2027 0,30%
9.75% Biz Finance PLC 01/2025 0,30%
5.375% Uzbekistan (republic Of) 02/2029 0,30%
6.875% Turk Telekomunikasyon AS 02/2025 0,30%
8% Ihs Netherlands Holdco BV 09/2027 0,29%
6.95% Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari AS 03/2026 0,29%
7.125% Ihs Netherlands Holdco BV 03/2025 0,29%
7% Marb Bondco PLC 03/2024 0,29%
8.25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,29%
5.375% Vm Holding SA 05/2027 0,29%
12.5% Zhenro Properties Group LTD 01/2021 0,29%
7.5% Logan Property Holdings Co LTD 08/2021 0,29%
5.375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,29%
8.375% Sunac China Holdings LTD 01/2021 0,29%
9.125% Walnut Bidco PLC 08/2024 0,29%
6.125% Itau Unibanco Holding SA (cayman I 12/2049 0,29%
3.68% Sinopec Group Overseas Development 08/2049 0,29%
5% Banque Ouest Africaine De Developp 07/2027 0,29%
10.775% Tbc Bank Jsc 12/2049 0,29%
6.375% Cote D Ivoire (republic Of) 03/2028 0,29%
4.125% Sigma Alimentos SA De Cv 05/2026 0,29%
5.373% Mtn (mauritius) Investments LTD 02/2022 0,29%
4.875% Suam Finance BV 04/2024 0,29%
5.75% Tbc Banki Ss 06/2024 0,29%
7.85% Times China Holdings LTD 06/2021 0,29%
7.125% Cementos Progreso Trust 11/2023 0,28%
5.375% Oman Sultanate Of (government) 03/2027 0,28%
5.375% Turkiye Is Bankasi AS 10/2021 0,28%
5.875% Usiminas International Sarl 07/2026 0,28%
4.229% Kuwait Projects Co Spc LTD 10/2026 0,28%
4.625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,28%
4% Adani Transmission LTD 08/2026 0,28%
5.65% Industrias Penoles Sab De Cv 09/2049 0,28%
5.48% Cmoc Capital LTD 02/2022 0,28%
3.95% Sihc International Capital LTD 09/2021 0,28%
8.7% Zhenro Properties Group LTD 08/2022 0,28%
5.375% Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 02/2021 0,28%
5.875% Yanlord Land (hk) Co LTD 01/2022 0,28%
6% Yuzhou Properties Co LTD 01/2022 0,28%
5.5% Cifi Holdings Group Co LTD 01/2022 0,28%
6.75% Banco Mercantil Del Norte SA 12/2049 0,28%
4.95% Qatar Reinsurance Company LTD 12/2049 0,28%
4.125% Cerro Del Aguila SA 08/2027 0,28%
6.75% Greenland Global Investment LTD 09/2023 0,28%
7.875% Nigeria (federal Republic Of) 02/2032 0,28%
4.875% Eastern And Southern African Trade 05/2024 0,28%
7.0529% Egypt (arab Republic Of) 01/2032 0,28%
6.125% Muthoot Finance LTD 10/2022 0,28%
4.25% Empresas Publicas De Medellin Esp 07/2029 0,28%
7.158% Costa Rica Republic Of (governmen 03/2045 0,28%
5.55% Greenko Solar Mauritius LTD 01/2025 0,28%
6.8% Yanlord Land (hk) Co LTD 02/2024 0,28%
4.875% Empresa Nacional De Telecomunicaci 10/2024 0,28%
5.25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,28%
5.95% Alfa Bond Issuance PLC 04/2030 0,28%
7.25% Global Prime Capital Pte LTD 04/2021 0,28%
4.875% Royal Capital BV 12/2049 0,28%
4.875% Brf SA 09/2030 0,27%
6% Teva Pharmaceutical Finance Nether 04/2024 0,27%
3.95% Armenia (republic Of) 09/2029 0,27%
4.3% South Africa (republic Of) 10/2028 0,27%
7.5% Pbr Kyiv Finance PLC 12/2022 0,27%
6.75% Teva Pharmaceutical Finance Nether 03/2028 0,27%
3.6% Huaneng Hong Kong Capital LTD 12/2049 0,27%
6.75% Banco Macro SA 11/2026 0,26%
4.875% Infraestructura Energetica Nova SA 01/2048 0,26%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2047 0,26%
6.625% Turkey Republic Of (government) 02/2045 0,26%
6.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 04/2028 0,25%
9.625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,24%
9.65% Ecuador Republic Of (government) 12/2026 0,24%
4.5% Zahidi Limited 03/2028 0,23%
5.625% Metinvest BV 06/2025 0,23%
7.75% Aes Argentina Generacion SA 02/2024 0,22%
7.1% Gcl New Energy Holdings LTD 01/2021 0,21%
6.65% Lebanon (republic Of) 04/2024 0,19%
7.288% Gaz Capital SA 08/2037 0,19%
9.375% Ssb No 1 PLC 03/2023 0,18%
5.375% Petroleos De Venezuela SA 04/2027 0,17%
7.375% Petrobras Global Finance BV 01/2027 0,17%
6% Teva Pharmaceutical Finance Nether 01/2025 0,16%
9.125% Pampa Energia SA 04/2029 0,16%
3.75% Cielo SA 11/2022 0,15%
7.75% Ukraine (government Of) 09/2027 0,15%
8.25% Venezuela (bolivarian Republic Of) 10/2024 0,14%
8.5% Ypf SA 03/2021 0,13%
4.25% Turkey (republic Of) 04/2026 0,13%
3.75% Cielo Usa INC 11/2022 0,13%
4% Province Of Buenos Aires 05/2035 0,13%
7% Ypf SA 12/2047 0,10%
3.75% Argentina Republic Of Government 12/2038 0,08%
5.25% Argentina Republic Of Government 01/2028 0,08%
6.5% Buenos Aires Province Of 02/2023 0,07%
5% Argentina Republic Of Government 01/2027 0,06%
5.375% Buenos Aires Province Of 01/2023 0,06%
6.1% Lebanon Republic Of (government) 10/2022 0,06%
7.625% Argentina Republic Of Government 04/2046 0,06%
7.125% Argentina Republic Of Government 06/2117 0,06%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,89 3,80
Sharpe Ratio 0,84
Information Ratio -0,76
Tracking Error (%) 0,69

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019