Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Emerging Markets-lande. Det vil sige markeder under økonomisk udvikling (Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks). En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Minimum 25% af obligationerne skal have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 174,00 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 514
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,90
  • Effektiv rente 4,80
  • ÅOP 1,72
  • Løbende omkostninger 1,57
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 7,50 0,12 4,05 -3,44 15,78
Benchmark 8,09 0,25 5,72 -3,41 15,40
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 11.12.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,51 6,23 6,76 4,64 2,93
0,79 6,79 7,21 5,03 3,49
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 30.11.2017)

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2017)
Navn Sektor Vægt
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,87%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 1,64%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,62%
4,45% Emirates Semb Corp Water & Power Co 08/2035 1,55%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,46%
4,75 % Petrobras 2025 1,34%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 1,33%
8,75% Peru 2033 1,32%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,19%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 1,19%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,07%
5% Bank of China Ltd 11/2024 1,05%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 1,03%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 1,00%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,93%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 0,88%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 0,87%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,86%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,85%
2,75% NBK 05/2022 0,84%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,82%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,82%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,77%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,77%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,75%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,75%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,74%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,73%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,73%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,70%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,68%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,67%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,66%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,65%
6% Millicom 2025 0,65%
3,25% Turkey 03/2023 0,64%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,64%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,64%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,63%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,62%
4,25 % Parkway Pantai Ltd 0,62%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,62%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,54%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,54%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,53%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,53%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,53%
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 0,52%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,52%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,52%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,51%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,51%
6,125% Vedanta Resources PLC 08/2024 0,51%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,51%
4% Novolipetsk Steel via Steel Funding DAC 09/2024 0,50%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,50%
3,75% Champion 01/2023 0,50%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,50%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,50%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,50%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,50%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,49%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,49%
4,125% Abu Dhabi Government International 10/2047 0,49%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,48%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,48%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,47%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,47%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,47%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,47%
2,875% Globalworth Real Estate Investments 06/2022 0,46%
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 0,46%
3,75 % Pemex 2026 0,46%
3,25% Poland Government International Bond 04/2026 0,44%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,44%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,43%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,42%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,42%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,41%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,41%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,40%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,40%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,40%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,40%
7,3% National Highways Authority of India 05/2022 0,40%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,40%
5,5% Fibria Overseas Finance Ltd 01/2027 0,40%
4,625% ONGC Videsh Ltd 07/2024 0,40%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,40%
5,5% China Overseas 11/2020 0,39%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,39%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,39%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,39%
6,1250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 03/2019 0,39%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,39%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,38%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,38%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,38%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,37%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,37%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,37%
8,75% DNO 2020 0,37%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,37%
5,3% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,37%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,37%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,37%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,37%
3,95% Phosagro 11/2021 0,37%
3,369% Union Bank of the Philippines 11/2022 0,37%
4,625% Brazilian Government International 01/2028 0,37%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,36%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,36%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,35%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,35%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,33%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,32%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,31%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,31%
6,85% DP World Ltd 07/2037 0,31%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,31%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,29%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,29%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,28%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,28%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,28%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,27%
6% Arcor SAIC 07/2023 0,27%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,27%
7,75% MHP SA 05/2024 0,27%
6,125% Lukoil International Finance BV 11/2020 0,27%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,27%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,27%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,27%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,27%
5,125% Global Bank 10/2019 0,26%
5,625% Minejesa Capital BV 08/2037 0,26%
5,875% Mersin 2020 0,26%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,26%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,26%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,26%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,26%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,26%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,26%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,26%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,26%
5,373% MTN Mauritius Investment Ltd 02/2022 0,26%
8,25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,26%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,26%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,26%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,26%
4,875% Gruma 12/2024 0,26%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,26%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,26%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,26%
6,125% Stillwater Mining Co 06/2022 0,26%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,25%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,25%
5,2% Mazoon 2027 0,25%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,25%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,25%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,25%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,25%
4,75% BRF SA 05/2024 0,25%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,25%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,25%
2,85 % Itau 2018 0,25%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,25%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,25%
4,215% Coca-Cola Icecek AS 09/2024 0,25%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,25%
3,86% Etihad Airways 11/2021 0,25%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,25%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,25%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,25%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,25%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,25%
3% Azure Nova International Finance Ltd 03/2020 0,25%
3% BOC Aviation Ltd 03/2020 0,25%
7,375% Zenith Bank PLC 05/2022 0,25%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,25%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,25%
3,75% MDC-GMTN BV 04/2029 0,25%
5,875% Ecopetrol SA 05/2045 0,25%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,25%
5,125% TC Ziraat Bankasi AS 05/2022 0,24%
2,95% BDO Unibank Inc 03/2023 0,24%
4,75% TC Ziraat Bankasi AS 04/2021 0,24%
2,75% Beijing Gas Singapore Capital Corp 05/2022 0,24%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,24%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,24%
4,755% MTN Mauritius Investment Ltd 11/2024 0,24%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,24%
5,125% TC Ziraat Bankasi AS 09/2023 0,24%
5,875% Indika Energy Capital III Pte Ltd 11/2024 0,24%
4,35% BRF GmbH 09/2026 0,24%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,24%
8,25% O1 Properties 09/2021 0,23%
8,5% YPF SA 07/2025 0,22%
5,1% Uruguay Government International Bond 06/2050 0,21%
6,5% Provincia de Buenos Aires/Argentina 02/2023 0,20%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2023 0,20%
4,125% Peruvian Government International B 08/2027 0,20%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,20%
6,15% Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 02/2036 0,19%
6,875% Housing Development Finance Corp Lt 04/2020 0,19%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,17%
6,4% Qatar 2040 0,16%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,16%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,16%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,15%
7,375% Petrobras 01/2027 0,14%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,14%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,13%
4,25% Turkey Government International Bond 04/2026 0,12%
9,25% Bol repof VZLA 2028 0,12%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,12%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,10%
4,1% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 10/2046 0,09%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,08%
7% Republic of Venezuela 2038 0,05%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 5,16 4,61
Sharpe Ratio 0,73
Information Ratio -0,64
Tracking Error (%) 0,96

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 12.12.2017