Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 176,30 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 490
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 6,30
  • Effektiv rente 4,90
  • ÅOP 1,38
    (+0,14% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,26
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,44 6,33 7,50 0,12 4,05
Benchmark -5,86 6,95 8,09 0,25 5,72
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,01 8,25 7,61 1,49 2,58
0,23 9,25 8,39 2,33 3,23
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 30.09.2019)

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 2,47%
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 2,30%
5.875% Dominican Republic 04/2024 1,82%
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 1,57%
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 1,51%
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 1,15%
5.625% Russian Federation 04/2042 1,06%
6.067% Nakilat INC 12/2033 1,05%
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 1,00%
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 0,98%
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 0,96%
4.489% Turkey Republic Of (government) 11/2024 0,96%
5.875% Mersin Uluslararasi Liman Isletmec 08/2020 0,92%
4.563% Lukoil Oao 04/2023 0,90%
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 0,89%
3.939% Esic Sukuk LTD 07/2024 0,85%
5.625% Oman Sultanate Of (government) 01/2028 0,84%
7.875% Ecuador Republic Of (government) 01/2028 0,81%
7.625% Turkey (republic Of) 04/2029 0,78%
8.25% Brazil (federative Republic Of) 01/2034 0,78%
6.1% Paraguay (republic Of) 08/2044 0,77%
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 0,76%
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 0,75%
4.35% Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 09/2024 0,75%
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 0,73%
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 0,72%
4.25% Parkway Pantai LTD 12/2049 0,71%
5.75% Nbk Tier 1 Financing LTD 12/2049 0,67%
5.125% Empresa De Transmision Electrica S 05/2049 0,66%
4.6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Llc 11/2047 0,66%
6.875% Southern Gas Corridor Cjsc 03/2026 0,65%
7% Bahrain (kingdom Of) 01/2026 0,64%
4.2% Alibaba Group Holding LTD 12/2047 0,64%
6% Gpn Capital SA 11/2023 0,63%
5.1% Russian Federation 03/2035 0,63%
4.875% Russian Federation 09/2023 0,61%
4.25% Israel Electric Corp LTD 08/2028 0,61%
3.5% Ck Hutchison International (17) Lt 04/2027 0,60%
6.375% Nigeria (federal Republic Of) 07/2023 0,60%
6.875% Turk Telekomunikasyon AS 02/2025 0,60%
6.2% Belarus (republic Of) 02/2030 0,60%
4.25% Russian Federation 06/2027 0,60%
4.866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,60%
4.375% Russian Federation 03/2029 0,60%
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 0,59%
3.875% Jd.com INC 04/2026 0,59%
4.125% Banco General SA 08/2027 0,59%
3.75% Competition Team Technologies LTD 03/2024 0,58%
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 0,58%
5.75% Jordan (hashemite Kingdom Of) 01/2027 0,58%
6.5% Nigeria (federal Republic Of) 11/2027 0,58%
7.55% Sri Lanka (democratic Socialist Re 03/2030 0,57%
6.25% Greenko Mauritius LTD 02/2023 0,57%
4.95% Qatar Reinsurance Company LTD 12/2049 0,57%
4% Franshion Brilliant LTD 12/2049 0,56%
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 0,56%
5.103% Qatar (state Of) 04/2048 0,55%
6.875% First Quantum Minerals LTD 03/2026 0,54%
4% Grupo Bimbo Sab De Cv 09/2049 0,53%
6.125% Sakartvelos Kapitali Ss 03/2024 0,53%
6.375% Israel Chemicals LTD 05/2038 0,52%
4.95% Autoridad Del Canal De Panama 07/2035 0,49%
7.625% Republic Of Hungary 03/2041 0,49%
5.25% Perusahaan Listrik Negara Pt 10/2042 0,48%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2026 0,48%
0.875% Philippines (republic Of) 05/2027 0,48%
5.71% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2023 0,47%
6.25% Firstrand Bank LTD 04/2028 0,46%
5.15% Gaz Capital SA 02/2026 0,46%
6.75% Teva Pharmaceutical Finance Nether 03/2028 0,46%
5.875% Ictsi Treasury BV 09/2025 0,46%
9.375% Nagacorp LTD 05/2021 0,46%
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 0,46%
5.95% Nmc Healthcare Sukuk Limited 11/2023 0,46%
7.125% Kosmos Energy LTD 04/2026 0,45%
6.75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024 0,45%
5.5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,45%
6.875% Belarus (republic Of) 02/2023 0,45%
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 0,45%
6.95% Mhp Lux SA 04/2026 0,45%
3.25% Qatar (state Of) 06/2026 0,45%
5.125% Sb Capital SA 10/2022 0,45%
5.375% Gmr Hyderabad International Airpor 04/2024 0,44%
3.75% United Overseas Bank LTD 04/2029 0,44%
4.5% Fpc Treasury LTD 04/2023 0,44%
6% Bank Of Georgia Jsc 07/2023 0,44%
8.75% Dno Asa 05/2023 0,43%
0% Peru Enhanced Pass-thru 06/2025 0,43%
5.25% Indonesia (republic Of) 01/2047 0,43%
4.25% Batelco International Finance No 1 05/2020 0,43%
4.375% Indorama Ventures Global Services 09/2024 0,42%
6% Turkey (republic Of) 03/2027 0,41%
4.6% Lsd Bonds (2017) Limited 09/2022 0,41%
8.28% Argentina Republic Of 12/2033 0,41%
3.958% Lamar Funding LTD 05/2025 0,40%
6.5% Sasol Financing Usa Llc 09/2028 0,39%
6.2004% Egypt (arab Republic Of) 03/2024 0,37%
6.45% Pertamina Persero Pt 05/2044 0,37%
4.375% Guatemala Republic Of (government) 06/2027 0,36%
7.25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,36%
4.5% Bank Of Communications Co LTD 10/2024 0,36%
3.875% Korea (republic Of) 09/2048 0,35%
6.53% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2028 0,35%
5.65% South Africa (republic Of) 09/2047 0,35%
6.375% Lebanon Republic Of (government) 03/2020 0,34%
2.8% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2023 0,34%
6.875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,34%
6.75% Ukraine Republic Of (government) 06/2026 0,34%
9.75% Ukraine Republic Of (government) 11/2028 0,33%
2% Romania (republic Of) 12/2026 0,33%
6.75% Central Bank Of Tunisia 10/2023 0,33%
9.5% Ecobank Transnational INC 04/2024 0,33%
5% Dubai Dof Sukuk LTD 04/2029 0,33%
8.75% Mongolia (government Of) 03/2024 0,32%
6.9% Petrobras Global Finance BV 03/2049 0,32%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2025 0,32%
5.5% Tabreed Sukuk Spc LTD 10/2025 0,32%
6.125% Gold Fields Orogen Holdings (bvi) 05/2029 0,32%
4.875% Enel Chile SA 06/2028 0,32%
7.625% Belarus (republic Of) 06/2027 0,32%
7.5% Oil And Gas Holding Co Bsc Closed 10/2027 0,32%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2025 0,32%
4.875% Gruma Sab De Cv 12/2024 0,31%
5.75% Bahia Sul Holdings Gmbh 07/2026 0,31%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,31%
11.125% Sakartvelos Banki Ss 12/2049 0,31%
4.875% Suam Finance BV 04/2024 0,31%
4.5% Energo Pro AS 05/2024 0,31%
5.35% Bharti Airtel International Nether 05/2024 0,31%
7.5% Egypt (arab Republic Of) 01/2027 0,31%
5.375% Uzbekistan (republic Of) 02/2029 0,31%
6.25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,30%
9.125% Walnut Bidco PLC 08/2024 0,30%
7.875% Nigeria (federal Republic Of) 02/2032 0,30%
5.375% Vm Holding SA 05/2027 0,30%
8.7002% Egypt (arab Republic Of) 03/2049 0,30%
5% Banque Ouest Africaine De Developp 07/2027 0,30%
6.25% Adani Green Energy Up LTD 12/2024 0,30%
9.625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,30%
9.75% Biz Finance PLC 01/2025 0,30%
12.5% Zhenro Properties Group LTD 01/2021 0,30%
7.25% Global Prime Capital Pte LTD 04/2021 0,30%
8.25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,30%
5.375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,30%
7.125% Cementos Progreso Trust 11/2023 0,30%
4.375% Bprl International Singapore Pte L 01/2027 0,30%
4.25% Empresas Publicas De Medellin Esp 07/2029 0,30%
4.875% Eastern And Southern African Trade 05/2024 0,29%
6.8% Yanlord Land (hk) Co LTD 02/2024 0,29%
7.5% Logan Property Holdings Co LTD 08/2021 0,29%
10.775% Tbc Bank Jsc 12/2049 0,29%
5.75% Tbc Banki Ss 06/2024 0,29%
8.375% Sunac China Holdings LTD 01/2021 0,29%
7.85% Times China Holdings LTD 06/2021 0,29%
4.875% Royal Capital BV 12/2049 0,29%
3.95% Sihc International Capital LTD 09/2021 0,29%
4.125% Cerro Del Aguila SA 08/2027 0,29%
8% Ihs Netherlands Holdco BV 09/2027 0,29%
8.625% Ades International Holding PLC 04/2024 0,29%
6.375% Cote D Ivoire (republic Of) 03/2028 0,29%
5.373% Mtn (mauritius) Investments LTD 02/2022 0,29%
7% Marb Bondco PLC 03/2024 0,29%
5.875% Usiminas International Sarl 07/2026 0,29%
6.125% Itau Unibanco Holding SA (cayman I 12/2049 0,29%
4.625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,29%
5.375% Turkiye Is Bankasi AS 10/2021 0,29%
4.125% Sigma Alimentos SA De Cv 05/2026 0,29%
7.125% Ihs Netherlands Holdco BV 03/2025 0,29%
5.65% Industrias Penoles Sab De Cv 09/2049 0,29%
6.95% Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari AS 03/2026 0,29%
4% Adani Transmission LTD 08/2026 0,29%
5.875% Yanlord Land (hk) Co LTD 01/2022 0,29%
8.7% Zhenro Properties Group LTD 08/2022 0,28%
5.375% Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 02/2021 0,28%
6% Yuzhou Properties Co LTD 01/2022 0,28%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2047 0,28%
6.75% Greenland Global Investment LTD 09/2023 0,28%
3.6% Huaneng Hong Kong Capital LTD 12/2049 0,28%
7.5% Pbr Kyiv Finance PLC 12/2022 0,28%
5.5% Cifi Holdings Group Co LTD 01/2022 0,28%
6.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 04/2028 0,28%
4.3% South Africa (republic Of) 10/2028 0,28%
6.375% Maf Global Securities LTD 12/2049 0,28%
5.55% Greenko Solar Mauritius LTD 01/2025 0,28%
6.75% Banco Mercantil Del Norte SA 12/2049 0,28%
7.158% Costa Rica Republic Of (governmen 03/2045 0,28%
4.875% Brf SA 09/2030 0,28%
5.48% Cmoc Capital LTD 02/2022 0,28%
5.5% Maf Global Securities LTD 12/2049 0,28%
3.95% Armenia (republic Of) 09/2029 0,28%
5.375% Oman Sultanate Of (government) 03/2027 0,28%
6.625% Turkey Republic Of (government) 02/2045 0,27%
7.1% Gcl New Energy Holdings LTD 01/2021 0,27%
4.875% Infraestructura Energetica Nova SA 01/2048 0,27%
4.56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,26%
6.75% Banco Macro SA 11/2026 0,25%
6% Teva Pharmaceutical Finance Nether 04/2024 0,25%
7.25% Petra Diamonds Us Treasury PLC 05/2022 0,23%
4.5% Zahidi Limited 03/2028 0,23%
7.75% Aes Argentina Generacion SA 02/2024 0,22%
7.288% Gaz Capital SA 08/2037 0,19%
5.375% Petroleos De Venezuela SA 04/2027 0,19%
9.375% Ssb No 1 PLC 03/2023 0,18%
7.375% Petrobras Global Finance BV 01/2027 0,17%
3.75% Cielo SA 11/2022 0,15%
7.75% Ukraine (government Of) 09/2027 0,15%
8.25% Venezuela (bolivarian Republic Of) 10/2024 0,14%
3.75% Cielo Usa INC 11/2022 0,13%
4.25% Turkey (republic Of) 04/2026 0,13%
9.125% Buenos Aires Province Of 03/2024 0,13%
5.75% Ivory Coast 12/2032 0,12%
4% Province Of Buenos Aires 05/2035 0,12%
6.5% Buenos Aires Province Of 02/2023 0,08%
5.25% Argentina Republic Of Government 01/2028 0,08%
3.75% Argentina Republic Of Government 12/2038 0,08%
7.625% Argentina Republic Of Government 04/2046 0,07%
5% Argentina Republic Of Government 01/2027 0,07%
5.375% Buenos Aires Province Of 01/2023 0,06%
7.125% Argentina Republic Of Government 06/2117 0,06%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,59 4,39
Sharpe Ratio 0,33
Information Ratio -1,22
Tracking Error (%) 0,69

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019