Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 162,12 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 493
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,70
  • Effektiv rente 6,40
  • ÅOP 1,52
    (+0,27% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,38
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 6,33 7,50 0,12 4,05 -3,44
Benchmark 6,95 8,09 0,25 5,72 -3,41
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 11.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,66 -6,79 -6,74 2,09 2,19
-0,35 -6,11 -5,97 2,75 2,90
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 30.11.2018)

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Sektor Vægt
6,4% Qatar 2040 2,52%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,91%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,86%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 1,41%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 1,37%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,35%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,19%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 1,14%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,10%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 1,02%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 0,93%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,90%
6,067% Nakilat Inc 12/2033 0,90%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,89%
5,875% Mersin 2020 0,88%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,87%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,86%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,82%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,81%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,81%
4,563% Lukoil International Finance BV 04/2023 0,79%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,76%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 0,75%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,70%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,67%
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 0,67%
6% Millicom 2025 0,67%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,67%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,66%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,66%
6,375% KazMunayGas National Co JSC 10/2048 0,65%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,65%
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 0,64%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,63%
7% Bahrain Government International Bond 01/2026 0,63%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,63%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,63%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,61%
2,75% NBK 05/2022 0,58%
8,1% HDFC Bank Ltd 03/2025 0,58%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,56%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,56%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,55%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,55%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,55%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,54%
8,375% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 11/2028 0,54%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 C19 0,54%
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,53%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,53%
4,723% Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 09/2028 0,53%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,52%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,52%
Qatar Reinsurance Co Ltd 0,52%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,52%
4,25% Russian Foreign Bond - Eurobond 06/2027 0,51%
4,25% Israel Electric Corp Ltd 08/2028 0,51%
4,866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,51%
6,25% Barclays Africa Group Ltd 04/2028 0,51%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,51%
9,75% Ukraine Government International Bon 11/2028 0,51%
4,375% Russian Foreign Bond - Eurobond 03/2029 0,51%
6,375 MAF Perp NC2024 0,51%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,50%
5,625% DP World Ltd 09/2048 0,50%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,50%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,50%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,50%
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 0,50%
4,75 % Petrobras 2025 0,49%
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 0,49%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,49%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,48%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,48%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,47%
5,125% Akbank Turk AS 03/2025 0,46%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,45%
4,75% Egypt Government International Bond 04/2026 0,43%
5,5% China Overseas 11/2020 0,42%
9,375% NagaCorp Ltd 05/2021 0,42%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,42%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,41%
5,95% NMC Healthcare Sukuk Ltd 11/2023 0,41%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,41%
5,71% Indonesia Asahan Aluminium Tbk PT 11/2023 0,41%
6,1250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 03/2019 0,41%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,41%
4,125% Arab Petroleum Investments Corp 09/2023 0,41%
4,625% ONGC Videsh Ltd 07/2024 0,41%
5,103% Qatar Government International Bond 04/2048 0,41%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,41%
8,75% DNO ASA 05/2023 0,41%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,40%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,40%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,40%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,40%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,40%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,40%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,40%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,40%
6,25% FirstRand Bank Ltd 04/2028 0,40%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,40%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,39%
6,15% Perusahaan Listrik Negara PT 05/2048 0,39%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,39%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,39%
5,299% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,39%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,38%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,38%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,37%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,36%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,36%
6,95% MHP Lux SA 04/2026 0,36%
3,25% Turkey 03/2023 0,35%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,35%
6,5% SASOL Financing USA LLC 09/2028 0,34%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,34%
4,5% SABIC Capital II BV 10/2028 0,33%
6,375% Indo Energy Finance II BV 01/2023 0,33%
5,75% Eskom Holdings SOC Ltd 01/2021 0,32%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,32%
2,5% Petroleos Mexicanos 08/2021 0,30%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,30%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,30%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,29%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,29%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,29%
6,75% Banque Centrale de Tunisie Internati 10/2023 0,29%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,28%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,28%
6,53% Indonesia Asahan Aluminium Tbk PT 11/2028 0,28%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,28%
5,5% Tabreed Sukuk Spc Ltd 10/2025 0,28%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,28%
8,5% Agile Group Holdings Ltd 07/2021 0,28%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,28%
8,25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,28%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,27%
4,875% Enel Chile SA 06/2028 0,27%
12,5% Zhenro Properties Group Ltd 01/2021 0,27%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,27%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,27%
4% SABIC Capital II BV 10/2023 0,27%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,27%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,27%
7,625% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 11/2024 0,27%
5,875% SASOL Financing USA LLC 03/2024 0,27%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,27%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,27%
3,95% SIHC International Capital Ltd 09/2021 0,27%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,27%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,27%
8,75% Eurotorg LLC Via Bonitron Inc 10/2022 0,27%
7,25% Global Prime Capital Pte Ltd 04/2021 0,27%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,27%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,26%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,26%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2025 0,26%
3,875% Korea International Bond 09/2048 0,26%
5,5% MAF Perp NC2022 0,26%
7,5% City of Kyiv Via Kyiv Finance PLC 12/2022 0,26%
5,373% MTN Mauritius Investments Ltd 02/2022 0,26%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,26%
6,35% Eskom Holdings SOC Ltd 08/2028 0,26%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,26%
7,5% Logan Property Holdings Co Ltd 08/2021 0,26%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,26%
5,375% Thaioil Treasury Center Co Ltd 11/2048 0,26%
6,95% Instituto Costarricense de Electrici 11/2021 0,26%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,26%
7,85% Times China Holdings Ltd 06/2021 0,26%
5,875% Yanlord Land HK Co Ltd 01/2022 0,26%
4,875% Gruma 12/2024 0,26%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,26%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,25%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,25%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,25%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,25%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,25%
8,25% China Evergrande Group 03/2022 0,25%
7,75% MHP SA 05/2024 0,25%
5,75% Sri Lanka Government International B 01/2022 0,25%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,25%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,25%
4,75% BRF SA 05/2024 0,25%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,25%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,25%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,24%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,24%
5,875% Indika Energy Capital III Pte Ltd 11/2024 0,24%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,24%
4,5% Emirates Airlines 2028 0,24%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,24%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,24%
4,625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,24%
6% Yuzhou Properties Co Ltd 01/2022 0,24%
6,875% First Quantum Minerals 2026 0,24%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,24%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,24%
5,5% CIFI Holdings Group Co Ltd 01/2022 0,24%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,23%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,23%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,23%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,22%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,21%
6,875% Housing Development Finance Corp Lt 04/2020 0,19%
6,5% Provincia de Buenos Aires/Argentina 02/2023 0,17%
4,5% Emirates Airline 02/2025 0,17%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,16%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,15%
7,375% Petrobras 01/2027 0,14%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,13%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,12%
4,25% Turkey Government International Bond 04/2026 0,11%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,11%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,10%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,10%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,95 4,63
Sharpe Ratio 0,36
Information Ratio -0,81
Tracking Error (%) 0,79

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 12.12.2018