Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Emerging Markets-lande. Det vil sige markeder under økonomisk udvikling (Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks). En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Minimum 25% af obligationerne skal have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 172,63 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 346
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,71
  • Effektiv rente 5,96
  • ÅOP 1,72
  • Løbende omkostninger 1,57
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 7,50 0,12 4,05 -3,44 15,78
Benchmark 8,09 0,25 5,72 -3,41 15,40
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,87 5,22 1,65 3,30 3,64
0,77 5,55 2,34 3,94 4,16
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 31.07.2017)

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt
7,25% Republic of Serbia 09/2021 2,04%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 2,03%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 1,73%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,57%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,54%
6,875% Southern Gas Corridor CJSC 03/2026 1,49%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 1,46%
8,75% Peru 2033 1,42%
4,75 % Petrobras 2025 1,35%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,32%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 1,25%
5% Bank of China Ltd 11/2024 1,16%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 1,10%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 1,00%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,96%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,94%
2,75% NBK 05/2022 0,92%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 0,92%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 0,87%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,83%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,82%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,82%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,82%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,81%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,79%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,79%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,77%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,77%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,75%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,75%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,74%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,73%
6% Millicom 2025 0,72%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,71%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,71%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,70%
3,25% Turkey 03/2023 0,70%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,69%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,68%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,68%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,68%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,68%
4,25 % Parkway Pantai Ltd 0,66%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,62%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,59%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,59%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,58%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,58%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,56%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,56%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,56%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,56%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,56%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,55%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,55%
3,5% Kuwait International Government Bond 03/2027 0,55%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 0,54%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,54%
3,75% Champion 01/2023 0,54%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,53%
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 0,53%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,53%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,53%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,53%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,53%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,52%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,50%
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 0,50%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,48%
3,75 % Pemex 2026 0,48%
2,875% Globalworth Real Estate Investments 06/2022 0,48%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,48%
3,25% Poland Government International Bond 04/2026 0,48%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,47%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,44%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,44%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,44%
5,5% China Overseas 11/2020 0,44%
6,1250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 03/2019 0,43%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,43%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,43%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,43%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,43%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,43%
4,625% ONGC Videsh Ltd 07/2024 0,43%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,42%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,42%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,42%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,42%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,41%
3,95% Phosagro 11/2021 0,41%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,41%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,41%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,41%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,41%
5,75% Grupo KUO SAB De CV 07/2027 0,41%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,41%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,41%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,40%
8,75% DNO 2020 0,40%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,39%
6,067% Nakilat Inc 12/2033 0,39%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,38%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,37%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,36%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,36%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,35%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,35%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,35%
4,375% Petrobras Global Finance BV 05/2023 0,32%
6,85% DP World Ltd 07/2037 0,32%
7,288% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 08/2037 0,32%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,31%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,30%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,30%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,30%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,30%
4,875% Gruma 12/2024 0,29%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,29%
5,875% Mersin 2020 0,29%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,29%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,29%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,29%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,29%
6,125% Lukoil International Finance BV 11/2020 0,29%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,29%
6% Arcor SAIC 07/2023 0,28%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,28%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,28%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,28%
7,75% MHP SA 05/2024 0,28%
5,125% Global Bank 10/2019 0,28%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,28%
8,25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,28%
5,5% Elementia 01/2025 0,28%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,28%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,28%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,28%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,28%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,28%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,28%
7,5% Pampa Energia SA 01/2027 0,28%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,28%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,28%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,27%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,27%
2,85 % Itau 2018 0,27%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,27%
3,86% Etihad Airways 11/2021 0,27%
4,75% BRF SA 05/2024 0,27%
3,75% MDC-GMTN BV 04/2029 0,27%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,27%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,27%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,27%
4,75% TC Ziraat Bankasi AS 04/2021 0,27%
5,125% TC Ziraat Bankasi AS 05/2022 0,27%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,27%
7% Turkiye Is Bankasi 06/2028 0,27%
3% Azure Nova International Finance Ltd 03/2020 0,27%
3% Equate Petrochemical BV 03/2022 0,27%
4% Hindustan Petroleum Corp Ltd 07/2027 0,27%
7,375% Zenith Bank PLC 05/2022 0,27%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,27%
3% BOC Aviation Ltd 03/2020 0,27%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,27%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,27%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,27%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,27%
5% Pakuwon Prima Pte Ltd 02/2024 0,27%
8,25% O1 Properties 09/2021 0,27%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,27%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,27%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,27%
2,75% Beijing Gas Singapore Capital Corp 05/2022 0,26%
4,35% BRF GmbH 09/2026 0,26%
6,125% Stillwater Mining Co 06/2022 0,26%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,26%
4,755% MTN Mauritius Investment Ltd 11/2024 0,26%
5,875% Ecopetrol SA 05/2045 0,25%
4,125% Peruvian Government International B 08/2027 0,22%
7,25% Lukoil 2019 0,22%
7,3% National Highways Authority of India 05/2022 0,21%
5,1% Uruguay Government International Bond 06/2050 0,21%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2023 0,21%
5,375% Volcan Cia Minera SAA 02/2022 0,21%
6,5% Provincia de Buenos Aires/Argentina 02/2023 0,21%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 0,19%
9,3725% Metinvest BV 12/2021 0,19%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,18%
2,75% SABIC Capital I BV 11/2020 0,17%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,16%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,16%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,15%
7,375% Petrobras 01/2027 0,14%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,14%
4,25% Turkey Government International Bond 04/2026 0,13%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,13%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,12%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 5,21 4,74
Sharpe Ratio 0,63
Information Ratio -0,79
Tracking Error (%) 1,02

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017