Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Emerging Markets-lande. Det vil sige markeder under økonomisk udvikling (Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks). En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Minimum 25% af obligationerne skal have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 171,05 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 516
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,40
  • Effektiv rente 4,80
  • ÅOP 1,52
  • Løbende omkostninger 1,38
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 6,33 7,50 0,12 4,05 -3,44
Benchmark 6,95 8,09 0,25 5,72 -3,41
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,85 -1,91 2,08 3,72 2,58
-1,96 -2,05 2,45 3,93 3,16
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 31.01.2018)

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,75%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 1,51%
4,45% Emirates Semb Corp Water & Power Co 08/2035 1,48%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,47%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,35%
4,75 % Petrobras 2025 1,28%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 1,25%
8,75% Peru 2033 1,24%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,14%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 1,08%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 1,01%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,00%
5% Bank of China Ltd 11/2024 0,98%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 0,94%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,88%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 0,85%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 0,82%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,81%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,80%
2,75% NBK 05/2022 0,79%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,78%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,73%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,72%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,72%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,70%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,69%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,69%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,68%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,66%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,65%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,64%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,63%
6% Millicom 2025 0,63%
4,7% Polyus Finance PLC 01/2024 0,63%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,62%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,61%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,61%
3,25% Turkey 03/2023 0,60%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,60%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,60%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,59%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,58%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,57%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,52%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,51%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,51%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,50%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,50%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,49%
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 0,49%
6,125% Vedanta Resources PLC 08/2024 0,48%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,48%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,48%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,48%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,47%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,47%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,47%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,47%
3,75 % Pemex 2026 0,47%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,47%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,47%
3,75% Champion 01/2023 0,46%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,46%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,46%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,46%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,46%
4% Novolipetsk Steel via Steel Funding DAC 09/2024 0,46%
4,125% Abu Dhabi Government International 10/2047 0,46%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,46%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,46%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,45%
2,875% Globalworth Real Estate Investments 06/2022 0,45%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,45%
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 0,45%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,45%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,45%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,45%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,42%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,42%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,42%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,41%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,38%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,38%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,38%
7,3% National Highways Authority of India 05/2022 0,38%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,37%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,37%
6,1250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 03/2019 0,37%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,37%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,37%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,37%
5,5% China Overseas 11/2020 0,37%
5,5% Fibria Overseas Finance Ltd 01/2027 0,37%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,37%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,36%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,36%
4,625% ONGC Videsh Ltd 07/2024 0,36%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,36%
8,75% DNO 2020 0,35%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,35%
5,3% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,35%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,35%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,35%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,35%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,35%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,35%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,35%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,35%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,35%
3,369% Union Bank of the Philippines 11/2022 0,34%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,34%
5,2% Shimao Property Holdings Ltd 01/2025 0,34%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,34%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,34%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,34%
4,625% Argentine Republic Government Inter 01/2023 0,34%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,34%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,32%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,32%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,30%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,30%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,30%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,30%
5,75% Eskom Holdings SOC Ltd 01/2021 0,29%
6,85% DP World Ltd 07/2037 0,29%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,29%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,28%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,28%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,27%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,27%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,26%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,26%
7,75% MHP SA 05/2024 0,26%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,26%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,25%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,25%
6,125% Lukoil International Finance BV 11/2020 0,25%
5,625% Minejesa Capital BV 08/2037 0,25%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,25%
9,875% Ukraine Railways 2021 0,25%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,25%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,25%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,25%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,25%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,25%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,25%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,25%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,25%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,25%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,25%
4,875% Gruma 12/2024 0,25%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,24%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,24%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,24%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,24%
5,875% Mersin 2020 0,24%
6% Arcor SAIC 07/2023 0,24%
4,75% BRF SA 05/2024 0,24%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,24%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,24%
8,25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,24%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,24%
3,86% Etihad Airways 11/2021 0,24%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,24%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,24%
6,125% Stillwater Mining Co 06/2022 0,24%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,24%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,24%
5,125% Global Bank 10/2019 0,24%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,24%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,24%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,24%
5,373% MTN Mauritius Investment Ltd 02/2022 0,24%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,24%
7,375% Zenith Bank PLC 05/2022 0,24%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,23%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,23%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,23%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,23%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,23%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,23%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,23%
3,75% MDC-GMTN BV 04/2029 0,23%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,23%
2,95% BDO Unibank Inc 03/2023 0,23%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,23%
5,125% TC Ziraat Bankasi AS 05/2022 0,23%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,23%
5,875% Petkim 2023 0,23%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,23%
5,125% Emirates REIT Sukuk 2022 0,23%
3% BOC Aviation Ltd 03/2020 0,23%
5,875% Indika Energy Capital III Pte Ltd 11/2024 0,23%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,23%
4,755% MTN Mauritius Investment Ltd 11/2024 0,23%
2,85 % Itau 2018 0,23%
4,75% TC Ziraat Bankasi AS 04/2021 0,23%
5,125% TC Ziraat Bankasi AS 09/2023 0,23%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,23%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,23%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,22%
2,75% Beijing Gas Singapore Capital Corp 05/2022 0,22%
8,5% YPF SA 07/2025 0,20%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2023 0,19%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,19%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,19%
6,5% Provincia de Buenos Aires/Argentina 02/2023 0,18%
6,875% Housing Development Finance Corp Lt 04/2020 0,18%
6,15% Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 02/2036 0,17%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,15%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,15%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,15%
6,4% Qatar 2040 0,14%
7,375% Petrobras 01/2027 0,13%
9,25% Bol repof VZLA 2028 0,13%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,12%
4,25% Turkey Government International Bond 04/2026 0,11%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,11%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,11%
4,1% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 10/2046 0,09%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,08%
7% Republic of Venezuela 2038 0,06%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,81 4,35
Sharpe Ratio 0,97
Information Ratio -0,29
Tracking Error (%) 0,81

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018