Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 164,45 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 501
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,80
  • Effektiv rente 5,90
  • ÅOP 1,52
    (+0,27% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,38
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 6,33 7,50 0,12 4,05 -3,44
Benchmark 6,95 8,09 0,25 5,72 -3,41
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,08 -5,92 -4,31 1,79 2,72
-0,79 -5,59 -3,73 2,26 3,46
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 31.05.2018)

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
6,4% Qatar 2040 2,27%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,82%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,65%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,38%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 1,33%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 1,30%
4,75 % Petrobras 2025 1,26%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 1,16%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,16%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,06%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 1,01%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,99%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,93%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,87%
6,067% Nakilat Inc 12/2033 0,86%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,86%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 0,84%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,84%
5,875% Mersin 2020 0,84%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,84%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,79%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,76%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,76%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,75%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,75%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,73%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,71%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,71%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,69%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,67%
6,375% KazMunayGas National Co JSC 10/2048 0,65%
6% Millicom 2025 0,65%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,64%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,63%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,63%
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 0,63%
6,875% Bahrain Government International Bo 10/2025 0,63%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,63%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,63%
3,25% Turkey 03/2023 0,63%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,62%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,61%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,61%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,61%
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 0,59%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,57%
8,1% HDFC Bank Ltd 03/2025 0,57%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,56%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,54%
2,75% NBK 05/2022 0,54%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,53%
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,53%
9,875% Ukraine Railways 2021 0,53%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,53%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,53%
5,125% Akbank Turk AS 03/2025 0,52%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,52%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,52%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,51%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 C19 0,51%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,50%
6,25% Barclays Africa Group Ltd 04/2028 0,50%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,50%
4,563% Lukoil International Finance BV 04/2023 0,50%
4,25% Russian Foreign Bond - Eurobond 06/2027 0,50%
6,375 MAF Perp NC2024 0,50%
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 0,50%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,50%
4,866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,50%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,50%
4,25% Israel Electric Corp Ltd 08/2028 0,49%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,49%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,49%
Qatar Reinsurance Co Ltd 0,49%
4,375% Russian Foreign Bond - Eurobond 03/2029 0,49%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,48%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,48%
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 0,48%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,48%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,47%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,47%
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 0,47%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,47%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,47%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,47%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,44%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,44%
4,75% Egypt Government International Bond 04/2026 0,43%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,43%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,43%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,42%
4,7% Polyus Finance PLC 01/2024 0,42%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,41%
5,5% China Overseas 11/2020 0,40%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,40%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,40%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,40%
6,25% FirstRand Bank Ltd 04/2028 0,39%
9,375% NagaCorp Ltd 05/2021 0,39%
4,625% ONGC Videsh Ltd 07/2024 0,39%
6,15% Perusahaan Listrik Negara PT 05/2048 0,39%
5,5% Fibria Overseas Finance Ltd 01/2027 0,39%
6,1250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 03/2019 0,39%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,39%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,39%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,39%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,39%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,38%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,38%
5,103% Qatar Government International Bond 04/2048 0,38%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,38%
8,75% DNO ASA 05/2023 0,38%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,38%
6,95% MHP Lux SA 04/2026 0,37%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,37%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,37%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,37%
7,3% National Highways Authority of India 05/2022 0,37%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,37%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,37%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,37%
5,299% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,36%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,36%
4,625% Argentine Republic Government Inter 01/2023 0,35%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,35%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,33%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,33%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,33%
5,75% Eskom Holdings SOC Ltd 01/2021 0,32%
6,375% Indo Energy Finance II BV 01/2023 0,32%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,32%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,32%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,30%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,30%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,28%
6,125% Lukoil International Finance BV 11/2020 0,27%
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 0,27%
8,25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,27%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,27%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,27%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,27%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,27%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,27%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,27%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,26%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,26%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,26%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,26%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,26%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,26%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,26%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,26%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,26%
7,75% MHP SA 05/2024 0,26%
8,25% Angolan Government International Bon 05/2028 0,26%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,26%
4,875% Gruma 12/2024 0,26%
6% Arcor SAIC 07/2023 0,26%
6,125% Stillwater Mining Co 06/2022 0,25%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,25%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,25%
4,5% Emirates Airlines 2028 0,25%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,25%
3,875% Qatar Government International Bond 04/2023 0,25%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,25%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,25%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,25%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,25%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,25%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,25%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,25%
3% BOC Aviation Ltd 03/2020 0,25%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,24%
5,875% Indika Energy Capital III Pte Ltd 11/2024 0,24%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,24%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,24%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,24%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,24%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,24%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,24%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,24%
2,95% BDO Unibank Inc 03/2023 0,24%
3,75% MDC-GMTN BV 04/2029 0,24%
6,875% First Quantum Minerals 2026 0,24%
5,625% Minejesa Capital BV 08/2037 0,24%
6,125% Vedanta Resources PLC 08/2024 0,24%
4,625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,24%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,24%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,24%
5,25% Ultrapar International SA 10/2026 0,24%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,23%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,23%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,23%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,23%
4,75% BRF SA 05/2024 0,22%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,21%
8,5% YPF SA 07/2025 0,20%
6,15% Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 02/2036 0,19%
6,5% Provincia de Buenos Aires/Argentina 02/2023 0,18%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,18%
6,875% Housing Development Finance Corp Lt 04/2020 0,18%
4,5% Emirates Airline 02/2025 0,17%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,15%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,15%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,14%
7,375% Petrobras 01/2027 0,13%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,12%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,11%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,11%
4,25% Turkey Government International Bond 04/2026 0,11%
4,1% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 10/2046 0,09%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,09%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,96 4,61
Sharpe Ratio 0,41
Information Ratio -0,63
Tracking Error (%) 0,82

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018