Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 170,90 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 482
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 6,00
  • Effektiv rente 5,60
  • ÅOP 1,38
    (+0,27% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,26
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,44 6,33 7,50 0,12 4,05
Benchmark -5,86 6,95 8,09 0,25 5,72
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.04.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,60 4,84 0,43 2,40 2,46
0,85 5,37 1,47 2,89 3,18
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 28.02.2019)

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Sektor Vægt
6,4% Qatar 2040 2,57%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,97%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,73%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 1,48%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,45%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 1,42%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 1,25%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,14%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 1,07%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,97%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,94%
6,067% Nakilat Inc 12/2033 0,92%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,92%
5,875% Mersin 2020 0,89%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,89%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 0,88%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,85%
4,563% Lukoil International Finance BV 04/2023 0,83%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,83%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,82%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,80%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,77%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,77%
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 0,72%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,72%
7,625% Turkey Government International Bon 04/2029 0,71%
6% Millicom 2025 0,71%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,70%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,70%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,69%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,69%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,68%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,66%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,65%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,65%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,64%
8,375% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 11/2028 0,61%
5,5% Tabreed Sukuk Spc Ltd 10/2025 0,58%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,58%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,58%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,58%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,57%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,56%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,56%
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,56%
5,625% DP World Ltd 09/2048 0,56%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,55%
5,15% Cencosud SA 02/2025 0,55%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 C19 0,55%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,55%
4,866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,55%
4,25% Equate Petrochemical BV 11/2026 0,55%
4,25% Israel Electric Corp Ltd 08/2028 0,54%
5,625% Mumtalakat Sukuk Holding Co 02/2024 0,54%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,54%
6,875% Turk Telekomunikasyon AS 02/2025 0,54%
4,375% Russian Foreign Bond - Eurobond 03/2029 0,54%
5,75% Jordan Government International Bond 01/2027 0,53%
4,25% Russian Foreign Bond - Eurobond 06/2027 0,53%
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 0,53%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,53%
Qatar Reinsurance Co Ltd 0,53%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,52%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,52%
6,375 MAF Perp NC2024 0,52%
5,125% Akbank Turk AS 03/2025 0,51%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,51%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,51%
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 0,51%
4,75 % Petrobras 2025 0,51%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,50%
4,75% Egypt Government International Bond 04/2026 0,47%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,46%
5,103% Qatar Government International Bond 04/2048 0,45%
6,15% Perusahaan Listrik Negara PT 05/2048 0,44%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,44%
5,71% Indonesia Asahan Aluminium Tbk PT 11/2023 0,44%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,43%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,43%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,43%
9,375% NagaCorp Ltd 05/2021 0,43%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,42%
5,95% NMC Healthcare Sukuk Ltd 11/2023 0,42%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,42%
6,25% FirstRand Bank Ltd 04/2028 0,42%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,42%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,42%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,42%
8,75% DNO ASA 05/2023 0,42%
6,1250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 03/2019 0,42%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,41%
5,299% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,41%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,41%
5,15% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 02/2026 0,41%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,41%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,41%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,41%
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 0,40%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,40%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,40%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,40%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,40%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,39%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,39%
6,95% MHP Lux SA 04/2026 0,38%
6,5% SASOL Financing USA LLC 09/2028 0,37%
3,958% Lamar Funding Ltd 05/2025 0,36%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,35%
6,375% Indo Energy Finance II BV 01/2023 0,34%
6,375% Lebanon Government International Bo 03/2020 0,34%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,34%
6,2004% Egypt Government International Bon 03/2024 0,34%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,33%
2,75% NBK 05/2022 0,33%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,32%
2,5% Petroleos Mexicanos 08/2021 0,31%
6,75% Banque Centrale de Tunisie Internati 10/2023 0,31%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,30%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,30%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,30%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,30%
12,5% Zhenro Properties Group Ltd 01/2021 0,30%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,30%
6,53% Indonesia Asahan Aluminium Tbk PT 11/2028 0,30%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,29%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2025 0,29%
7,25% Global Prime Capital Pte Ltd 04/2021 0,29%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,29%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,29%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,29%
5,375% Thaioil Treasury Center Co Ltd 11/2048 0,29%
7% Bahrain Government International Bond 01/2026 0,29%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,29%
5,875% SASOL Financing USA LLC 03/2024 0,29%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,29%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,29%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,28%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,28%
8,25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,28%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,28%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,28%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,28%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,28%
8,7002% Egypt Government International Bon 03/2049 0,28%
9,75% Ukraine Government International Bon 11/2028 0,28%
3,95% SIHC International Capital Ltd 09/2021 0,28%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,28%
7,85% Times China Holdings Ltd 06/2021 0,28%
8,375% Sunac China Holdings Ltd 01/2021 0,28%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,28%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,28%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,28%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,28%
6,35% Eskom Holdings SOC Ltd 08/2028 0,28%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,28%
8,75% Eurotorg LLC Via Bonitron Inc 10/2022 0,28%
3,875% Korea International Bond 09/2048 0,28%
4,875% Enel Chile SA 06/2028 0,28%
4,875% Gruma 12/2024 0,28%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,27%
5,48% CMOC Capital Ltd 02/2022 0,27%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,27%
5,373% MTN Mauritius Investments Ltd 02/2022 0,27%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,27%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,27%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,27%
5,875% Yanlord Land HK Co Ltd 01/2022 0,27%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,27%
7,5% Logan Property Holdings Co Ltd 08/2021 0,27%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,27%
6,875% QNB Finansbank AS 09/2024 0,27%
8,25% China Evergrande Group 03/2022 0,27%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,27%
5,5% MAF Perp NC2022 0,27%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,27%
7,75% MHP SA 05/2024 0,27%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,27%
3,25% Ooredoo International Finance Ltd 02/2023 0,27%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,27%
5,5% CIFI Holdings Group Co Ltd 01/2022 0,26%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,26%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,26%
4,75% BRF SA 05/2024 0,26%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,26%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,26%
6% Yuzhou Properties Co Ltd 01/2022 0,26%
7,5% City of Kyiv Via Kyiv Finance PLC 12/2022 0,26%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,26%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,26%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,25%
4,625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,25%
6,875% First Quantum Minerals 2026 0,25%
4,5% Emirates Airlines 2028 0,25%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,25%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,24%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,24%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,23%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,23%
6,5% Provincia de Buenos Aires/Argentina 02/2023 0,17%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,16%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,16%
7,375% Petrobras 01/2027 0,15%
4,5% Emirates Airline 02/2025 0,15%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,13%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 0,12%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,12%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,12%
4,25% Turkey Government International Bond 04/2026 0,12%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,11%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,10%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,85 4,57
Sharpe Ratio 0,62
Information Ratio -0,64
Tracking Error (%) 0,75

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.04.2019