Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 168,73 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 483
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,80
  • Effektiv rente 5,80
  • ÅOP 1,38
    (+0,27% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,26
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,44 6,33 7,50 0,12 4,05
Benchmark -5,86 6,95 8,09 0,25 5,72
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,47 3,47 -1,31 3,71 2,71
1,64 3,66 -0,38 4,03 3,39
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 31.01.2019)

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Sektor Vægt
6,4% Qatar 2040 2,43%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,86%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,63%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 1,44%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 1,40%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,40%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 1,33%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,20%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,09%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 1,00%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,99%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,93%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,89%
6,067% Nakilat Inc 12/2033 0,87%
5,875% Mersin 2020 0,86%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,86%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,84%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,82%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,78%
4,563% Lukoil International Finance BV 04/2023 0,78%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,77%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,71%
6,375% KazMunayGas National Co JSC 10/2048 0,70%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,68%
7,625% Turkey Government International Bon 04/2029 0,68%
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 0,67%
6% Millicom 2025 0,67%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,67%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,66%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,65%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,65%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,65%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,64%
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 0,63%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,61%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,61%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,60%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,60%
8,375% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 11/2028 0,56%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,55%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,55%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,55%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,54%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,54%
5,5% Tabreed Sukuk Spc Ltd 10/2025 0,54%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,53%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,53%
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,53%
5,15% Cencosud SA 02/2025 0,53%
5,625% DP World Ltd 09/2048 0,52%
6,25% Barclays Africa Group Ltd 04/2028 0,52%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 C19 0,52%
9,75% Ukraine Government International Bon 11/2028 0,52%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,52%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,52%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,52%
4,866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,52%
4,25% Israel Electric Corp Ltd 08/2028 0,52%
4,25% Equate Petrochemical BV 11/2026 0,52%
Qatar Reinsurance Co Ltd 0,51%
4,375% Russian Foreign Bond - Eurobond 03/2029 0,51%
4,25% Russian Foreign Bond - Eurobond 06/2027 0,51%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,50%
5,75% Jordan Government International Bond 01/2027 0,50%
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 0,50%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,50%
4,75 % Petrobras 2025 0,49%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,49%
6,375 MAF Perp NC2024 0,49%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,48%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,48%
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 0,48%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,47%
5,125% Akbank Turk AS 03/2025 0,47%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,47%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,44%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,44%
4,75% Egypt Government International Bond 04/2026 0,43%
5,103% Qatar Government International Bond 04/2048 0,42%
6,15% Perusahaan Listrik Negara PT 05/2048 0,42%
5,71% Indonesia Asahan Aluminium Tbk PT 11/2023 0,41%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,41%
9,375% NagaCorp Ltd 05/2021 0,41%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,41%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,40%
5,95% NMC Healthcare Sukuk Ltd 11/2023 0,40%
6,25% FirstRand Bank Ltd 04/2028 0,40%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,40%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,40%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,40%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,40%
6,1250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 03/2019 0,40%
8,75% DNO ASA 05/2023 0,40%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,40%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,39%
5,299% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,39%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,39%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,39%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,39%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,39%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,39%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,39%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,38%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,38%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,38%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,38%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,38%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,37%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,37%
3,25% Turkey 03/2023 0,36%
6,95% MHP Lux SA 04/2026 0,36%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 0,36%
6,5% SASOL Financing USA LLC 09/2028 0,35%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,33%
3,958% Lamar Funding Ltd 05/2025 0,33%
6,375% Lebanon Government International Bo 03/2020 0,32%
6,375% Indo Energy Finance II BV 01/2023 0,32%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,32%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,31%
2,75% NBK 05/2022 0,31%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,30%
2,5% Petroleos Mexicanos 08/2021 0,30%
6,75% Banque Centrale de Tunisie Internati 10/2023 0,30%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,29%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,29%
6,53% Indonesia Asahan Aluminium Tbk PT 11/2028 0,29%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,28%
5,375% Thaioil Treasury Center Co Ltd 11/2048 0,28%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,28%
12,5% Zhenro Properties Group Ltd 01/2021 0,28%
6,35% Eskom Holdings SOC Ltd 08/2028 0,27%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,27%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,27%
7,25% Global Prime Capital Pte Ltd 04/2021 0,27%
5,875% SASOL Financing USA LLC 03/2024 0,27%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,27%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,27%
7,5% Logan Property Holdings Co Ltd 08/2021 0,27%
7% Bahrain Government International Bond 01/2026 0,27%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,27%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,27%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,27%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2025 0,27%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,27%
4,875% Enel Chile SA 06/2028 0,27%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,27%
8,75% Eurotorg LLC Via Bonitron Inc 10/2022 0,27%
5,48% CMOC Capital Ltd 02/2022 0,26%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,26%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,26%
3,95% SIHC International Capital Ltd 09/2021 0,26%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,26%
4,875% Gruma 12/2024 0,26%
5,373% MTN Mauritius Investments Ltd 02/2022 0,26%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,26%
7,85% Times China Holdings Ltd 06/2021 0,26%
5,875% Yanlord Land HK Co Ltd 01/2022 0,26%
3,25% Ooredoo International Finance Ltd 02/2023 0,26%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,26%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,26%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,26%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,26%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,26%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,26%
8,375% Sunac China Holdings Ltd 01/2021 0,26%
8,25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,26%
3,875% Korea International Bond 09/2048 0,26%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,26%
5,5% MAF Perp NC2022 0,25%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,25%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,25%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,25%
6% Yuzhou Properties Co Ltd 01/2022 0,25%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,25%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,25%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,25%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,25%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,25%
8,25% China Evergrande Group 03/2022 0,25%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,25%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,25%
5,75% Sri Lanka Government International B 01/2022 0,25%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,25%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,25%
4,625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,25%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,25%
7,75% MHP SA 05/2024 0,25%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,24%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,24%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,24%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,24%
5,5% CIFI Holdings Group Co Ltd 01/2022 0,24%
7,5% City of Kyiv Via Kyiv Finance PLC 12/2022 0,24%
4,75% BRF SA 05/2024 0,24%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,24%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,23%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,23%
6,875% First Quantum Minerals 2026 0,23%
4,5% Emirates Airlines 2028 0,23%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,22%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,22%
6,5% Provincia de Buenos Aires/Argentina 02/2023 0,17%
4,5% Emirates Airline 02/2025 0,16%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,15%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,15%
7,375% Petrobras 01/2027 0,14%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,13%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,12%
4,25% Turkey Government International Bond 04/2026 0,12%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,11%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,11%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,10%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 5,09 4,84
Sharpe Ratio 0,76
Information Ratio -0,58
Tracking Error (%) 0,72

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.02.2019