Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 169,12 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue (mio. kr.) 518
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,90
  • Effektiv rente 5,30
  • ÅOP 1,52
    (+0,27% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,38
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 6,33 7,50 0,12 4,05 -3,44
Benchmark 6,95 8,09 0,25 5,72 -3,41
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.04.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,35 -2,47 -0,11 2,60 2,24
-0,24 -2,45 0,50 2,98 2,79
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 31.03.2018)

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Sektor Vægt
6,4% Qatar 2040 2,16%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,76%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,66%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,40%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 1,26%
4,75 % Petrobras 2025 1,26%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,15%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 1,08%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 0,98%
5% Bank of China Ltd 11/2024 0,98%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 0,96%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 0,96%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,94%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,85%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 0,83%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,83%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 0,81%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,81%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,81%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,80%
6,067% Nakilat Inc 12/2033 0,80%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,77%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,73%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,73%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,72%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,70%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,70%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,70%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,69%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,68%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,68%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,66%
4,7% Polyus Finance PLC 01/2024 0,64%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,64%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,64%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,61%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,61%
6% Millicom 2025 0,60%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,60%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,60%
3,25% Turkey 03/2023 0,60%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,59%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,59%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,58%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 0,58%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,57%
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 0,56%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,55%
8,1% HDFC Bank Ltd 03/2025 0,54%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,53%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,53%
2,75% NBK 05/2022 0,51%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,51%
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,51%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,50%
9,875% Ukraine Railways 2021 0,50%
5,125% Akbank Turk AS 03/2025 0,50%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,49%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,49%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,49%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,49%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,48%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,48%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,48%
4,563% Lukoil International Finance BV 04/2023 0,48%
5,875% Mersin 2020 0,48%
4,866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,47%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,47%
6,375 MAF Perp NC2024 0,47%
3,75% Champion 01/2023 0,47%
3,75% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I 03/2023 0,47%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,47%
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 0,46%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,46%
4,375% Russian Foreign Bond - Eurobond 03/2029 0,46%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,46%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,46%
4% Novolipetsk Steel via Steel Funding DAC 09/2024 0,46%
Qatar Reinsurance Co Ltd 0,46%
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 0,46%
4,25% Israel Electric Corp Ltd 08/2028 0,46%
6,125% Vedanta Resources PLC 08/2024 0,46%
3,75 % Pemex 2026 0,46%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,45%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,45%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,45%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,45%
2,875% Globalworth Real Estate Investments 06/2022 0,45%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,45%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,45%
4,125% Abu Dhabi Government International 10/2047 0,45%
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 0,44%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,43%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,42%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,40%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,40%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,39%
7,3% National Highways Authority of India 05/2022 0,38%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,38%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,38%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,38%
5,5% China Overseas 11/2020 0,37%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,37%
5,5% Fibria Overseas Finance Ltd 01/2027 0,37%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,37%
8,75% DNO 2020 0,37%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,37%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,36%
6,1250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 03/2019 0,36%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,36%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,36%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,36%
4,625% ONGC Videsh Ltd 07/2024 0,36%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,35%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,35%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,35%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,35%
5,3% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,35%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,35%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,35%
6,95% MHP Lux SA 04/2026 0,35%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,35%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,34%
4,625% Argentine Republic Government Inter 01/2023 0,34%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,34%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,34%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,34%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,34%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,33%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,33%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,32%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,31%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,31%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,30%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,30%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,29%
5,75% Eskom Holdings SOC Ltd 01/2021 0,29%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,27%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,26%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,26%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,26%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,25%
7,75% MHP SA 05/2024 0,25%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,25%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,25%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,25%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,25%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,25%
4,875% Gruma 12/2024 0,25%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,25%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,25%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,25%
6,125% Lukoil International Finance BV 11/2020 0,25%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,25%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,25%
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 0,25%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,24%
2,85 % Itau 2018 0,24%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,24%
6% Arcor SAIC 07/2023 0,24%
8,25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,24%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,24%
5,25% Ultrapar International SA 10/2026 0,24%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,24%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,24%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,24%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,24%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,24%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,24%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,24%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,24%
6,125% Stillwater Mining Co 06/2022 0,24%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,24%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,24%
5,373% MTN Mauritius Investment Ltd 02/2022 0,24%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,24%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,23%
4,755% MTN Mauritius Investment Ltd 11/2024 0,23%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,23%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,23%
3% BOC Aviation Ltd 03/2020 0,23%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,23%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,23%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,23%
6,35% Petroleos Mexicanos 02/2048 0,23%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,23%
2,75% Beijing Gas Singapore Capital Corp 05/2022 0,23%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,23%
3,75% MDC-GMTN BV 04/2029 0,23%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,23%
5,875% Indika Energy Capital III Pte Ltd 11/2024 0,23%
5,625% Minejesa Capital BV 08/2037 0,23%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,23%
4,5% Emirates Airlines 2028 0,23%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,23%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,22%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,22%
4,75% BRF SA 05/2024 0,22%
6,875% First Quantum Minerals 2026 0,22%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,22%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,22%
2,95% BDO Unibank Inc 03/2023 0,22%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,22%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,21%
8,5% YPF SA 07/2025 0,20%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,19%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,18%
6,875% Housing Development Finance Corp Lt 04/2020 0,18%
6,5% Provincia de Buenos Aires/Argentina 02/2023 0,18%
6,15% Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 02/2036 0,17%
4,5% Emirates Airline 02/2025 0,16%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,15%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,15%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,14%
7,375% Petrobras 01/2027 0,13%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,12%
4,25% Turkey Government International Bond 04/2026 0,11%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,11%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,11%
4,1% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 10/2046 0,09%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,08%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,91 4,52
Sharpe Ratio 0,71
Information Ratio -0,42
Tracking Error (%) 0,83

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.04.2018