Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060019552
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 157,06 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 435
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 6,00
  • Effektiv rente 7,80
  • ÅOP 1,40
    (+0,19% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,27
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 9,84 -6,44 6,33 7,50 0,12
Benchmark 10,47 -5,86 6,95 8,09 0,25
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-12,77 -11,78 -7,65 -2,29 0,22
-13,45 -12,19 -7,95 -1,87 0,57
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt

Obligationstype

(Data fra: 31.03.2020)

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2020)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Sektor Vægt
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 2,64%
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 2,60%
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 1,60%
5.875% Dominican Republic 04/2024 1,44%
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 1,31%
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 1,24%
5.625% Russian Federation 04/2042 1,18%
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 1,11%
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 1,11%
6.067% Nakilat INC 12/2033 1,09%
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 1,08%
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 0,97%
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 0,91%
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 0,90%
5.75% Logan Property Holdings Co LTD 01/2025 0,85%
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 0,79%
4.25% Parkway Pantai LTD 12/2049 0,78%
4.2% Alibaba Group Holding LTD 12/2047 0,78%
6.75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024 0,77%
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 0,74%
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 0,73%
6.1% Paraguay (republic Of) 08/2044 0,73%
5.1% Russian Federation 03/2035 0,73%
4.375% Ukraine Republic Of (government) 01/2030 0,70%
5.625% Oman Sultanate Of (government) 01/2028 0,69%
5.75% Nbk Tier 1 Financing LTD 12/2049 0,69%
6.5% Nigeria (federal Republic Of) 11/2027 0,68%
3.5% Ck Hutchison International (17) Lt 04/2027 0,67%
4.25% Russian Federation 06/2027 0,67%
4.375% Russian Federation 03/2029 0,67%
3.75% Competition Team Technologies LTD 03/2024 0,66%
3.875% Jd.com INC 04/2026 0,66%
5.125% Empresa De Transmision Electrica S 05/2049 0,65%
4.25% Israel Electric Corp LTD 08/2028 0,65%
4.563% Lukoil Oao 04/2023 0,65%
4.6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Llc 11/2047 0,63%
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 0,62%
5.35% Bharti Airtel International Nether 05/2024 0,62%
4.866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,62%
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 0,61%
7% Bahrain (kingdom Of) 01/2026 0,61%
4.2% Aev International Pte. Ltd. 01/2030 0,61%
3.939% Esic Sukuk LTD 07/2024 0,60%
4% Franshion Brilliant LTD 12/2049 0,60%
3.25% Gaz Finance PLC 02/2030 0,59%
3.875% Aldar Sukuk LTD 10/2029 0,59%
5.103% Qatar (state Of) 04/2048 0,58%
11.95% Kaisa Group Holdings LTD 10/2022 0,58%
6.2% Belarus (republic Of) 02/2030 0,58%
3.275% Bank Leumi Le-israel Corp 01/2031 0,58%
5.75% Jordan (hashemite Kingdom Of) 01/2027 0,56%
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 0,56%
6.25% Greenko Mauritius LTD 02/2023 0,56%
5.75% Uzpromstroybank Akb 12/2024 0,54%
4.25% Turkey (republic Of) 03/2025 0,54%
6.375% Israel Chemicals LTD 05/2038 0,53%
4% Grupo Bimbo Sab De Cv 09/2049 0,53%
4.95% Autoridad Del Canal De Panama 07/2035 0,52%
6.875% First Quantum Minerals LTD 03/2026 0,51%
7.625% Republic Of Hungary 03/2041 0,51%
5.875% Ictsi Treasury BV 09/2025 0,50%
5.15% Gaz Capital SA 02/2026 0,50%
6% Bank Of Georgia Jsc 07/2023 0,50%
8.25% Brazil (federative Republic Of) 01/2034 0,50%
9.375% Nagacorp LTD 05/2021 0,48%
4.5% Fpc Treasury LTD 04/2023 0,48%
3.25% Qatar (state Of) 06/2026 0,48%
5.125% Sb Capital SA 10/2022 0,48%
4.35% Fortune Star Bvi LTD 05/2023 0,48%
6.875% Belarus (republic Of) 02/2023 0,47%
5.25% Perusahaan Listrik Negara Pt 10/2042 0,47%
7.625% Turkey (republic Of) 04/2029 0,47%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2026 0,47%
7.25% Turkey (republic Of) 12/2023 0,47%
4.25% Batelco International Finance No 1 05/2020 0,47%
2.75% Israel (state Of) 07/2030 0,47%
5.875% Cote D Ivoire (republic Of) 10/2031 0,46%
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 0,46%
5.5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,45%
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 0,45%
5.875% Telefonica Celular Del Paraguay SA 04/2027 0,45%
2.8% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2023 0,44%
5.25% Indonesia (republic Of) 01/2047 0,44%
4.6% Lsd Bonds (2017) Limited 09/2022 0,44%
6.15% Perusahaan Perseroan (persero) Pt 05/2048 0,43%
3.875% Korea (republic Of) 09/2048 0,43%
4.25% Tower Bersama Infrastructure Tbk P 01/2025 0,43%
0% Peru Enhanced Pass-thru 06/2025 0,43%
6% Turkey (republic Of) 03/2027 0,42%
3% Bancolombia SA 01/2025 0,42%
6.5% Sunac China Holdings LTD 01/2025 0,42%
6.95% Mhp Lux SA 04/2026 0,41%
5.375% Gmr Hyderabad International Airpor 04/2024 0,41%
4.375% Guatemala Republic Of (government) 06/2027 0,39%
7.5% Pbr Kyiv Finance PLC 12/2022 0,39%
5.95% Global Prime Capital Pte LTD 01/2025 0,38%
6.2004% Egypt (arab Republic Of) 03/2024 0,37%
6.45% Pertamina Persero Pt 05/2044 0,35%
6.875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,35%
4.5% Energo Pro AS 05/2024 0,34%
4.5% Panama Republic Of (government) 04/2056 0,34%
5.5% Tabreed Sukuk Spc LTD 10/2025 0,34%
6% Gpn Capital SA 11/2023 0,34%
3.68% Sinopec Group Overseas Development 08/2049 0,34%
6.75% Ukraine Republic Of (government) 06/2026 0,33%
10.775% Tbc Bank Jsc 12/2049 0,33%
7.25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,33%
8.25% Inversiones Atlantida SA 07/2022 0,33%
6% Teva Pharmaceutical Finance Nether 04/2024 0,32%
5.48% Cmoc Capital LTD 02/2022 0,32%
6.75% Central Bank Of Tunisia 10/2023 0,32%
5% Dubai Dof Sukuk LTD 04/2029 0,32%
5.75% Tbc Banki Ss 06/2024 0,32%
3.95% Sihc International Capital LTD 09/2021 0,32%
7.625% Belarus (republic Of) 06/2027 0,32%
6.875% Southern Gas Corridor Cjsc 03/2026 0,32%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2025 0,32%
8.375% Sunac China Holdings LTD 01/2021 0,32%
3.6% Huaneng Hong Kong Capital LTD 12/2049 0,31%
4.875% Eastern And Southern African Trade 05/2024 0,31%
6.9% Petrobras Global Finance BV 03/2049 0,31%
7.5% Logan Property Holdings Co LTD 08/2021 0,31%
6.75% Teva Pharmaceutical Finance Nether 03/2028 0,31%
6.125% Gold Fields Orogen Holdings (bvi) 05/2029 0,31%
4.875% Empresa Nacional De Telecomunicaci 10/2024 0,31%
5.375% Uzbekistan (republic Of) 02/2029 0,31%
4.875% Suam Finance BV 04/2024 0,31%
12.5% Zhenro Properties Group LTD 01/2021 0,31%
4.875% Gruma Sab De Cv 12/2024 0,31%
5.375% Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 02/2021 0,31%
4.95% Qatar Reinsurance Company LTD 12/2049 0,31%
4.875% Enel Chile SA 06/2028 0,31%
7.85% Times China Holdings LTD 06/2021 0,31%
4.875% Royal Capital BV 12/2049 0,31%
5.375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,30%
5.875% Yanlord Land (hk) Co LTD 01/2022 0,30%
3.7% Mamoura Diversified Global Holding 11/2049 0,30%
5.5% Cifi Holdings Group Co LTD 01/2022 0,30%
8.75% Mongolia (government Of) 03/2024 0,30%
4.875% Finansbank AS 05/2022 0,30%
9.75% Biz Finance PLC 01/2025 0,30%
6.875% Turk Telekomunikasyon AS 02/2025 0,30%
3.05% Phosagro Bond Funding Dac 01/2025 0,30%
4.125% Sigma Alimentos SA De Cv 05/2026 0,30%
6.25% Adani Green Energy Up LTD 12/2024 0,29%
5.6% Zhenro Properties Group LTD 02/2021 0,29%
6.8% Yanlord Land (hk) Co LTD 02/2024 0,29%
4.125% Banco General SA 08/2027 0,29%
6% Yuzhou Properties Co LTD 01/2022 0,29%
6.95% Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari AS 03/2026 0,29%
7% Marb Bondco PLC 03/2024 0,29%
5.25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,29%
5.65% South Africa (republic Of) 09/2047 0,29%
7.5% Egypt (arab Republic Of) 01/2027 0,29%
7.25% Global Prime Capital Pte LTD 04/2021 0,29%
6.375% Cote D Ivoire (republic Of) 03/2028 0,29%
6.125% Sakartvelos Kapitali Ss 03/2024 0,29%
6.125% Muthoot Finance LTD 10/2022 0,28%
5.65% Industrias Penoles Sab De Cv 09/2049 0,28%
6.75% Greenland Global Investment LTD 09/2023 0,28%
7.5% Oil And Gas Holding Co Bsc Closed 10/2027 0,28%
4.625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,28%
5.95% Alfa Bond Issuance PLC 04/2030 0,28%
4% Adani Transmission LTD 08/2026 0,28%
4.125% Cerro Del Aguila SA 08/2027 0,28%
4.875% Brf SA 09/2030 0,27%
3.68% Prosus NV 01/2030 0,27%
7.0529% Egypt (arab Republic Of) 01/2032 0,27%
7.125% Ihs Netherlands Holdco BV 03/2025 0,27%
4.25% Empresas Publicas De Medellin Esp 07/2029 0,27%
8.7002% Egypt (arab Republic Of) 03/2049 0,27%
8.75% Dno Asa 05/2023 0,26%
9.125% Walnut Bidco PLC 08/2024 0,26%
9.625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,26%
8% Ihs Netherlands Holdco BV 09/2027 0,26%
3.949% Adani Electricity Mumbai LTD 02/2030 0,26%
6.625% Turkey Republic Of (government) 02/2045 0,26%
8.7% Zhenro Properties Group LTD 08/2022 0,26%
5.55% Greenko Solar Mauritius LTD 01/2025 0,26%
4.4% Muthoot Finance LTD 09/2023 0,25%
7.158% Costa Rica Republic Of (governmen 03/2045 0,25%
5.875% Usiminas International Sarl 07/2026 0,25%
4.875% Infraestructura Energetica Nova SA 01/2048 0,25%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2025 0,25%
5.875% Braskem Netherlands Finance BV 01/2050 0,25%
6.75% Banco Mercantil Del Norte SA 12/2049 0,24%
8.125% Theta Capital Pte LTD 01/2025 0,24%
7.75% Metinvest BV 04/2023 0,24%
9.65% Ecuador Republic Of (government) 12/2026 0,24%
5.875% Argentina Republic Of Government 01/2028 0,23%
5.9% Manappuram Finance LTD 01/2023 0,23%
5.375% Oman Sultanate Of (government) 03/2027 0,23%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2047 0,22%
7.875% Nigeria (federal Republic Of) 02/2032 0,22%
8.5% Ypf SA 07/2025 0,21%
7.288% Gaz Capital SA 08/2037 0,20%
7.125% Kosmos Energy LTD 04/2026 0,20%
6.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 04/2028 0,19%
5.625% Metinvest BV 06/2025 0,19%
13.5% East Renewable AB 05/2021 0,18%
7.75% Aes Argentina Generacion SA 02/2024 0,18%
7.55% Sri Lanka (democratic Socialist Re 03/2030 0,18%
5.375% Petroleos De Venezuela SA 04/2027 0,18%
9.125% Pampa Energia SA 04/2029 0,17%
6% Teva Pharmaceutical Finance Nether 01/2025 0,17%
3.75% Cielo SA 11/2022 0,16%
7.375% Petrobras Global Finance BV 01/2027 0,16%
2% Romania (republic Of) 01/2032 0,16%
6.5% Sasol Financing Usa Llc 09/2028 0,16%
8.5% Dtek Renewables Finance BV 11/2024 0,16%
7.75% Ukraine (government Of) 09/2027 0,15%
9.375% Ssb No 1 PLC 03/2023 0,15%
7.125% Kondor Finance PLC 07/2024 0,15%
3.75% Cielo Usa INC 11/2022 0,14%
8.25% Venezuela (bolivarian Republic Of) 10/2024 0,13%
4.25% Turkey (republic Of) 04/2026 0,13%
8.5% Ypf SA 03/2021 0,11%
8.28% Argentina Republic Of 12/2033 0,10%
10.75% Ecuador Republic Of (government) 03/2022 0,10%
7.1% Gcl New Energy Holdings LTD 01/2021 0,09%
6.65% Lebanon (republic Of) 04/2024 0,09%
7% Ypf SA 12/2047 0,08%
3.75% Argentina Republic Of Government 12/2038 0,07%
5.25% Argentina Republic Of Government 01/2028 0,06%
5% Argentina Republic Of Government 01/2027 0,05%
7.625% Argentina Republic Of Government 04/2046 0,05%
7.125% Argentina Republic Of Government 06/2117 0,04%
6% Lebanon Republic Of (government) 01/2023 0,03%
6.1% Lebanon Republic Of (government) 10/2022 0,03%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 8,73 8,95
Sharpe Ratio -0,21
Information Ratio -0,60
Tracking Error (%) 0,73

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020