Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 55,88 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 3.387
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,80
  • Effektiv rente 5,80
  • ÅOP 1,35
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,23
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,33 6,42 7,91 -0,03 4,02
Benchmark -5,86 6,95 8,09 0,25 5,72
Udbytte 0,00 10,80 1,90 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,54 3,53 -1,13 3,87 2,80
1,64 3,66 -0,38 4,03 3,39
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus. Revægtes årlig og er afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 31.01.2019)

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Sektor Vægt
6,4% Qatar 2040 2,18%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,69%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 1,63%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,35%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,33%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,27%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 1,21%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,08%
3,25% Turkey 03/2023 1,04%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 1,02%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 1,02%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,99%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,98%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,92%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,90%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,88%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,87%
6,067% Nakilat Inc 12/2033 0,86%
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 0,83%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,80%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 0,75%
6% Millicom 2025 0,74%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,74%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,73%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,70%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,69%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,68%
5,875% Mersin 2020 0,66%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,65%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,65%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,63%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,62%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,62%
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 0,61%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 C19 0,60%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,59%
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,58%
6,375 MAF Perp NC2024 0,58%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,58%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,57%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,57%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,57%
4,25% Russian Foreign Bond - Eurobond 06/2027 0,56%
Qatar Reinsurance Co Ltd 0,56%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,55%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,54%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,54%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,54%
5,75% Sri Lanka Government International B 01/2022 0,54%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,53%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,52%
5,125% Akbank Turk AS 03/2025 0,52%
3,75% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I 03/2023 0,52%
7,625% Turkey Government International Bon 04/2029 0,52%
4,375% Russian Foreign Bond - Eurobond 03/2029 0,51%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,51%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,51%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,51%
5,75% Jordan Government International Bond 01/2027 0,51%
6,95% MHP Lux SA 04/2026 0,51%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,50%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,50%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,49%
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 0,49%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,49%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,48%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,48%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,48%
4,25% Israel Electric Corp Ltd 08/2028 0,48%
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 0,47%
5,5% Tabreed Sukuk Spc Ltd 10/2025 0,47%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,47%
6,656% Lukoil International Finance BV 06/2022 0,46%
8,375% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 11/2028 0,45%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,45%
6,15% Perusahaan Listrik Negara PT 05/2048 0,45%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,45%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,45%
5,625% DP World Ltd 09/2048 0,45%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,45%
5,103% Qatar Government International Bond 04/2048 0,45%
4,75% Egypt Government International Bond 04/2026 0,45%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,45%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,43%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,43%
5,95% NMC Healthcare Sukuk Ltd 11/2023 0,41%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,41%
6,25% FirstRand Bank Ltd 04/2028 0,41%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,40%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,40%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,40%
4,5% Emirates Airlines 2028 0,39%
4,625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,39%
5,71% Indonesia Asahan Aluminium Tbk PT 11/2023 0,39%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,39%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,39%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,39%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,38%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,38%
7,5% Logan Property Holdings Co Ltd 08/2021 0,38%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,38%
6,5% SASOL Financing USA LLC 09/2028 0,37%
9,375% NagaCorp Ltd 05/2021 0,37%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,36%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,35%
4,25% Equate Petrochemical BV 11/2026 0,35%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,35%
6,75% Banque Centrale de Tunisie Internati 10/2023 0,35%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,34%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,34%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,34%
4,75 % Petrobras 2025 0,34%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,34%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,34%
6,35% Eskom Holdings SOC Ltd 08/2028 0,34%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,33%
8,25% China Evergrande Group 03/2022 0,33%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,33%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,33%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,33%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,32%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,32%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,32%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,32%
3,875% Korea International Bond 09/2048 0,31%
6,25% Barclays Africa Group Ltd 04/2028 0,31%
4,875% Enel Chile SA 06/2028 0,31%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,31%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,31%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,31%
2,5% Petroleos Mexicanos 08/2021 0,31%
7,85% Times China Holdings Ltd 06/2021 0,31%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,31%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,31%
6,375% Indo Energy Finance II BV 01/2023 0,31%
4,875% Gruma 12/2024 0,30%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,30%
6,53% Indonesia Asahan Aluminium Tbk PT 11/2028 0,30%
5,875% SASOL Financing USA LLC 03/2024 0,30%
2,75% NBK 05/2022 0,30%
5,375% Republic of South Africa Government 07/2044 0,30%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,30%
5,299% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,29%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,29%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,29%
6,375% Lebanon Government International Bo 03/2020 0,29%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2025 0,29%
5,5% CIFI Holdings Group Co Ltd 01/2022 0,29%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,29%
5,373% MTN Mauritius Investments Ltd 02/2022 0,29%
5,5% MAF Perp NC2022 0,28%
6,125% Lukoil International Finance BV 11/2020 0,28%
4,866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,28%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,28%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,28%
7,5% City of Kyiv Via Kyiv Finance PLC 12/2022 0,27%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,27%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,27%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,27%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,26%
8,75% DNO ASA 05/2023 0,26%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,26%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,26%
5,125% Sri Lanka Government International 04/2019 0,26%
3,95% SIHC International Capital Ltd 09/2021 0,26%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,25%
7% Bahrain Government International Bond 01/2026 0,25%
5,48% CMOC Capital Ltd 02/2022 0,25%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,25%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,25%
6,5% Itau Perp NC2023 0,24%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,24%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,24%
3,25% Ooredoo International Finance Ltd 02/2023 0,24%
5,375% Thaioil Treasury Center Co Ltd 11/2048 0,24%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,24%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,24%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,23%
3,958% Lamar Funding Ltd 05/2025 0,23%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,23%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,23%
6,875% First Quantum Minerals 2026 0,23%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,23%
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 0,23%
7,25% Global Prime Capital Pte Ltd 04/2021 0,23%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,22%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,22%
12,5% Zhenro Properties Group Ltd 01/2021 0,22%
4,375% Cencosud SA 07/2027 0,22%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,22%
5,875% Yanlord Land HK Co Ltd 01/2022 0,21%
8,625% Banglalink Digital Communications L 05/2019 0,21%
5,15% Cencosud SA 02/2025 0,21%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,21%
6% Yuzhou Properties Co Ltd 01/2022 0,21%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,21%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,20%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,20%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,20%
8,75% Petrobras Global Finance BV 05/2026 0,19%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,19%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,18%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,17%
5,5% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 10/2021 0,16%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,16%
8,75% DNO 2020 0,16%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,16%
4,375% Guatemala Government Bond 06/2027 0,16%
5,75% Eskom Holdings SOC Ltd 01/2021 0,16%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,16%
6,25% Agromercantil Senior Trust 04/2019 0,15%
7,65% Venezuela Government International B 04/2025 0,15%
6,75% Banco Bradesco SA/Cayman Islands 09/2019 0,15%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,15%
3,75% Turk Telekomunikasyon AS 06/2019 0,14%
3,875% Well Hope Development PerpNC 10/2022 0,14%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,14%
4,75% Lukoil 2026 0,13%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,13%
9,75% Ukraine Government International Bon 11/2028 0,13%
7,75% MHP SA 05/2024 0,13%
8,75% Eurotorg LLC Via Bonitron Inc 10/2022 0,13%
6,375% Shimao Property Holdings Ltd 10/2021 0,13%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,11%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,10%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,10%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,10%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,09%
5,3% SriLankan Airlines Ltd 06/2019 0,08%
8,6% Zhenro Properties Group Ltd 01/2020 0,08%
6% Suzano Austria GmbH 01/2029 0,08%
10,95% Times China Holdings Ltd 11/2020 0,07%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,04%
4,5% Emirates Airline 02/2025 0,02%
11% Davomas 12/2014 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 5,05 4,84
Sharpe Ratio 0,80
Information Ratio -0,34
Tracking Error (%) 0,70

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift 1. marts 2016
Afdelingen skiftede navn fra at hedde Højrentelande.


Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.02.2019