Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 59,78 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 3.744
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 6,10
  • Effektiv rente 4,60
  • ÅOP 1,35
    (+0,14% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,23
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 9,95 -6,33 6,42 7,91 -0,03
Benchmark 10,47 -5,86 6,95 8,09 0,25
Udbytte 0,00 10,80 1,90 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,97 0,96 8,11 3,12 3,51
1,09 1,03 8,67 3,57 3,85
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årlig og er afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 31.12.2019)

Landefordeling

(Data fra: 31.12.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 2,91%
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 2,15%
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 1,57%
5.875% Dominican Republic 04/2024 1,47%
5.625% Russian Federation 04/2042 1,24%
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 1,15%
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 1,12%
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 1,09%
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 1,09%
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 1,05%
6.067% Nakilat INC 12/2033 1,05%
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 0,99%
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 0,96%
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 0,91%
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 0,86%
9.65% Ecuador Republic Of (government) 12/2026 0,83%
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 0,81%
6.75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024 0,78%
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 0,78%
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 0,77%
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 0,74%
4.25% Russian Federation 06/2027 0,71%
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 0,69%
4.375% Russian Federation 03/2029 0,65%
5.75% Jordan (hashemite Kingdom Of) 01/2027 0,64%
6% Gpn Capital SA 11/2023 0,64%
8.25% Brazil (federative Republic Of) 01/2034 0,64%
5.375% Oman Sultanate Of (government) 03/2027 0,64%
4.125% Banco General SA 08/2027 0,64%
6.1% Paraguay (republic Of) 08/2044 0,63%
6.25% Greenko Mauritius LTD 02/2023 0,62%
7.625% Turkey (republic Of) 04/2029 0,62%
5.875% Ictsi Treasury BV 09/2025 0,62%
4.25% Israel Electric Corp LTD 08/2028 0,60%
6.53% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2028 0,60%
3.875% Jd.com INC 04/2026 0,60%
4.35% Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 09/2024 0,59%
4.6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Llc 11/2047 0,59%
4.75% Lukoil International Finance BV 11/2026 0,58%
7.55% Sri Lanka (democratic Socialist Re 03/2030 0,57%
6.2% Belarus (republic Of) 02/2030 0,57%
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 0,57%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2026 0,55%
5.75% Uzpromstroybank Akb 12/2024 0,55%
6.5% Nigeria (federal Republic Of) 11/2027 0,55%
6.375% Nigeria (federal Republic Of) 07/2023 0,55%
3.875% Aldar Sukuk LTD 10/2029 0,54%
5.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 01/2022 0,54%
3.25% Turkey (republic Of) 03/2023 0,54%
5.125% Empresa De Transmision Electrica S 05/2049 0,54%
5.375% Gmr Hyderabad International Airpor 04/2024 0,53%
4.489% Turkey Republic Of (government) 11/2024 0,53%
3.939% Esic Sukuk LTD 07/2024 0,53%
3.5% Ck Hutchison International (17) Lt 04/2027 0,53%
4.2% Alibaba Group Holding LTD 12/2047 0,52%
4.25% Parkway Pantai LTD 12/2049 0,51%
4.6% Lsd Bonds (2017) Limited 09/2022 0,51%
4.95% Autoridad Del Canal De Panama 07/2035 0,51%
0.875% Philippines (republic Of) 05/2027 0,50%
11.95% Kaisa Group Holdings LTD 10/2022 0,50%
3.75% Competition Team Technologies LTD 03/2024 0,49%
6.375% Israel Chemicals LTD 05/2038 0,49%
5.875% Cote D Ivoire (republic Of) 10/2031 0,49%
4.35% Fortune Star Bvi LTD 05/2023 0,48%
7.375% Turkey (republic Of) 02/2025 0,48%
5.15% Gaz Capital SA 02/2026 0,47%
0% Peru Enhanced Pass-thru 06/2025 0,46%
6.125% Sb Capital SA 02/2022 0,46%
5.5% Tabreed Sukuk Spc LTD 10/2025 0,45%
5.25% Perusahaan Listrik Negara Pt 10/2042 0,45%
5.75% Bahia Sul Holdings Gmbh 07/2026 0,45%
4% Franshion Brilliant LTD 12/2049 0,45%
6.875% Belarus (republic Of) 02/2023 0,45%
5.1% Russian Federation 03/2035 0,44%
5.75% Nbk Tier 1 Financing LTD 12/2049 0,44%
7.5% Logan Property Holdings Co LTD 08/2021 0,44%
5.35% Bharti Airtel International Nether 05/2024 0,44%
3.95% Armenia (republic Of) 09/2029 0,43%
7.25% Turkey (republic Of) 12/2023 0,43%
3.875% Korea (republic Of) 09/2048 0,42%
4.625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,42%
6.125% Sakartvelos Kapitali Ss 03/2024 0,42%
5.95% Alfa Bond Issuance PLC 04/2030 0,42%
5.5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,42%
9.375% Nagacorp LTD 05/2021 0,42%
7.5% Egypt (arab Republic Of) 01/2027 0,41%
7.875% Nigeria (federal Republic Of) 02/2032 0,41%
5.375% Vm Holding SA 05/2027 0,40%
6.75% Central Bank Of Tunisia 10/2023 0,40%
6.875% Southern Gas Corridor Cjsc 03/2026 0,39%
5.625% Oman Sultanate Of (government) 01/2028 0,38%
4.25% Batelco International Finance No 1 05/2020 0,38%
4.5% Fpc Treasury LTD 04/2023 0,38%
7.0529% Egypt (arab Republic Of) 01/2032 0,38%
7.5% Oil And Gas Holding Co Bsc Closed 10/2027 0,38%
4% Adani Transmission LTD 08/2026 0,38%
3.68% Sinopec Group Overseas Development 08/2049 0,37%
6.15% Perusahaan Perseroan (persero) Pt 05/2048 0,37%
6.8% Yanlord Land (hk) Co LTD 02/2024 0,37%
7.25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,37%
6.125% Gold Fields Orogen Holdings (bvi) 05/2029 0,36%
7.25% Global Prime Capital Pte LTD 04/2021 0,36%
7.625% Republic Of Hungary 03/2041 0,36%
3.75% United Overseas Bank LTD 04/2029 0,36%
6.875% First Quantum Minerals LTD 03/2026 0,36%
4.875% Gruma Sab De Cv 12/2024 0,36%
4% Grupo Bimbo Sab De Cv 09/2049 0,36%
4.25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,36%
5.375% Turkiye Is Bankasi AS 10/2021 0,35%
5.5% Cifi Holdings Group Co LTD 01/2022 0,35%
5% Dubai Dof Sukuk LTD 04/2029 0,35%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2047 0,35%
7.85% Times China Holdings LTD 06/2021 0,35%
4.866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,35%
6.45% Pertamina Persero Pt 05/2044 0,33%
7.125% Kosmos Energy LTD 04/2026 0,33%
7% Bahrain (kingdom Of) 01/2026 0,33%
9.5% Ecobank Transnational INC 04/2024 0,33%
7.625% Belarus (republic Of) 06/2027 0,32%
4.875% Enel Chile SA 06/2028 0,32%
4.125% Sigma Alimentos SA De Cv 05/2026 0,32%
4.5% Zahidi Limited 03/2028 0,32%
4.375% Indorama Ventures Global Services 09/2024 0,32%
6.75% Teva Pharmaceutical Finance Nether 03/2028 0,32%
6.25% Adani Green Energy Up LTD 12/2024 0,31%
6.875% Turk Telekomunikasyon AS 02/2025 0,31%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2025 0,31%
7.5% Pbr Kyiv Finance PLC 12/2022 0,31%
5.65% South Africa (republic Of) 09/2047 0,31%
5.25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,30%
2.8% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2023 0,30%
5.373% Mtn (mauritius) Investments LTD 02/2022 0,30%
4.875% Eastern And Southern African Trade 05/2024 0,30%
3.95% Sihc International Capital LTD 09/2021 0,30%
8.75% Dno Asa 05/2023 0,30%
3.75% Argentina Republic Of Government 12/2038 0,29%
4.875% Suam Finance BV 04/2024 0,29%
5% Banque Ouest Africaine De Developp 07/2027 0,29%
4.25% Empresas Publicas De Medellin Esp 07/2029 0,29%
4.875% Empresa Nacional De Telecomunicaci 10/2024 0,29%
5.875% Usiminas International Sarl 07/2026 0,29%
7.875% Sunac China Holdings LTD 02/2022 0,29%
5.48% Cmoc Capital LTD 02/2022 0,29%
6% Teva Pharmaceutical Finance Nether 04/2024 0,29%
3.6% Huaneng Hong Kong Capital LTD 12/2049 0,29%
5.375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,29%
7.375% Ukraine Republic Of (government) 09/2032 0,29%
5% Icd Sukuk Co LTD 02/2027 0,29%
9.75% Biz Finance PLC 01/2025 0,28%
9.625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,28%
6.875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,28%
6.9% Petrobras Global Finance BV 03/2049 0,28%
7.158% Costa Rica Republic Of (governmen 03/2045 0,28%
5.95% Nmc Healthcare Sukuk Limited 11/2023 0,28%
8.75% Mongolia (government Of) 03/2024 0,27%
6.625% Turkey Republic Of (government) 02/2045 0,27%
4.3% South Africa (republic Of) 10/2028 0,27%
6.95% Mhp Lux SA 04/2026 0,27%
6% Bank Of Georgia Jsc 07/2023 0,27%
12.5% Zhenro Properties Group LTD 01/2021 0,26%
9.125% Walnut Bidco PLC 08/2024 0,26%
6% Yuzhou Properties Co LTD 01/2022 0,26%
6.95% Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari AS 03/2026 0,26%
6.125% Muthoot Finance LTD 10/2022 0,26%
6.375% Cote D Ivoire (republic Of) 03/2028 0,25%
4.875% Infraestructura Energetica Nova SA 01/2048 0,25%
5.25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,25%
4.125% Cerro Del Aguila SA 08/2027 0,24%
4.875% Royal Capital BV 12/2049 0,24%
5.625% Metinvest BV 06/2025 0,24%
6.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 04/2028 0,24%
2% Romania (republic Of) 12/2026 0,24%
8.7% Zhenro Properties Group LTD 08/2022 0,24%
8.5% Dtek Renewables Finance BV 11/2024 0,24%
7.125% Ihs Netherlands Holdco BV 03/2025 0,24%
5.75% Tbc Banki Ss 06/2024 0,24%
5.875% Yanlord Land (hk) Co LTD 01/2022 0,24%
6.75% Greenland Global Investment LTD 09/2023 0,24%
4.95% Qatar Reinsurance Company LTD 12/2049 0,24%
4.875% Finansbank AS 05/2022 0,24%
4.9471% Credit Suisse Investment Bank (bah 10/2012 0,23%
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 0,23%
6.5% Sasol Financing Usa Llc 09/2028 0,23%
5.375% Eastern And Southern African Trade 03/2022 0,23%
8.75% Petrobras Global Finance BV 05/2026 0,23%
4.25% Equate Petrochemical BV 11/2026 0,23%
5.375% Uzbekistan (republic Of) 02/2029 0,22%
5% Turkiye Is Bankasi AS 06/2021 0,22%
5.125% Akbank Tas 03/2025 0,21%
5.65% Industrias Penoles Sab De Cv 09/2049 0,21%
4% Province Of Buenos Aires 05/2035 0,21%
10.75% Ecuador Republic Of (government) 03/2022 0,21%
7.288% Gaz Capital SA 08/2037 0,21%
4% Energo Pro AS 12/2022 0,21%
9.375% Ssb No 1 PLC 03/2023 0,21%
8.7002% Egypt (arab Republic Of) 03/2049 0,21%
7.75% Ukraine (government Of) 09/2027 0,20%
4.375% Guatemala Republic Of (government) 06/2027 0,20%
6.65% Lebanon (republic Of) 04/2024 0,19%
6.75% Ukraine Republic Of (government) 06/2026 0,19%
4.229% Kuwait Projects Co Spc LTD 10/2026 0,19%
7% Marb Bondco PLC 03/2024 0,19%
7% Theta Capital Pte LTD 04/2022 0,18%
5.375% Petroleos De Venezuela SA 04/2027 0,18%
4.875% Brf SA 09/2030 0,17%
9.125% Pampa Energia SA 04/2029 0,17%
7.75% Aes Argentina Generacion SA 02/2024 0,17%
8% Ihs Netherlands Holdco BV 09/2027 0,16%
6.2004% Egypt (arab Republic Of) 03/2024 0,15%
5.55% Greenko Solar Mauritius LTD 01/2025 0,15%
5.375% Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 02/2021 0,15%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2025 0,14%
8.28% Argentina Republic Of 12/2033 0,14%
7.1% Gcl New Energy Holdings LTD 01/2021 0,13%
5.25% Argentina Republic Of Government 01/2028 0,13%
9.15% Zhenro Properties Group LTD 05/2023 0,13%
6.75% Southern Peru Copper Corp 04/2040 0,13%
8.5% Ypf SA 06/2029 0,13%
11.125% Sakartvelos Banki Ss 12/2049 0,12%
5.125% Gold Fields Orogen Holdings (bvi) 05/2024 0,12%
7.625% Argentina Republic Of Government 04/2046 0,12%
8.25% Venezuela (bolivarian Republic Of) 10/2024 0,12%
5.125% Sb Capital SA 10/2022 0,12%
6% Teva Pharmaceutical Finance Nether 01/2025 0,12%
8.375% Dno Asa 05/2024 0,11%
8.5% Ypf SA 07/2025 0,11%
8.5% Ypf SA 03/2021 0,11%
8.625% Yuzhou Properties Company LTD 01/2022 0,10%
7% Ypf SA 12/2047 0,10%
9.625% Ssb No 1 PLC 03/2025 0,10%
7.75% Metinvest BV 04/2023 0,10%
7.75% Standard Chartered PLC 12/2049 0,10%
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Nether 10/2026 0,09%
6.75% Banco Mercantil Del Norte SA 12/2049 0,09%
10.775% Tbc Bank Jsc 12/2049 0,08%
5.875% Argentina Republic Of Government 01/2028 0,08%
5.375% Buenos Aires Province Of 01/2023 0,08%
10.95% Times China Holdings LTD 11/2020 0,08%
7.25% Petra Diamonds Us Treasury PLC 05/2022 0,07%
7.125% Argentina Republic Of Government 06/2117 0,07%
7.65% Venezuela (bolvarian Republic Of) 04/2025 0,06%
7.75% Ukraine (government Of) 09/2022 0,06%
6.5% Bbva Bancomer SA Institucion De Ba 03/2021 0,06%
6.1% Lebanon Republic Of (government) 10/2022 0,05%
7.25% First Quantum Minerals LTD 04/2023 0,05%
11% Davomas International Finance Comp 12/2100 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,88 3,82
Sharpe Ratio 0,88
Information Ratio -0,75
Tracking Error (%) 0,65

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Navneskift 1. marts 2016
Afdelingen skiftede navn fra at hedde Højrentelande.


Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.01.2020