Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 58,42 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 3.643
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 6,30
  • Effektiv rente 4,90
  • ÅOP 1,35
    (+0,14% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,23
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,33 6,42 7,91 -0,03 4,02
Benchmark -5,86 6,95 8,09 0,25 5,72
Udbytte 0,00 10,80 1,90 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,07 8,38 7,66 1,68 2,72
0,23 9,25 8,39 2,33 3,23
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årlig og er afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 30.09.2019)

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 3,02%
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 2,27%
5.875% Dominican Republic 04/2024 1,54%
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 1,47%
5.625% Russian Federation 04/2042 1,24%
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 1,22%
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 1,15%
6.067% Nakilat INC 12/2033 1,13%
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 1,13%
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 1,08%
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 1,03%
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 1,02%
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 1,00%
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 0,92%
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 0,91%
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 0,86%
3.939% Esic Sukuk LTD 07/2024 0,80%
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 0,80%
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 0,78%
5.875% Mersin Uluslararasi Liman Isletmec 08/2020 0,76%
4.25% Russian Federation 06/2027 0,73%
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 0,73%
4.125% Banco General SA 08/2027 0,70%
6% Gpn Capital SA 11/2023 0,67%
6.75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024 0,66%
8.25% Brazil (federative Republic Of) 01/2034 0,65%
4.375% Russian Federation 03/2029 0,65%
7.625% Turkey (republic Of) 04/2029 0,65%
5.75% Jordan (hashemite Kingdom Of) 01/2027 0,65%
6.1% Paraguay (republic Of) 08/2044 0,65%
3.875% Jd.com INC 04/2026 0,64%
5.875% Ictsi Treasury BV 09/2025 0,64%
6.53% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2028 0,64%
7.875% Ecuador Republic Of (government) 01/2028 0,64%
6.25% Greenko Mauritius LTD 02/2023 0,64%
5.375% Oman Sultanate Of (government) 03/2027 0,63%
4.6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Llc 11/2047 0,63%
4.25% Israel Electric Corp LTD 08/2028 0,62%
4.35% Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 09/2024 0,61%
4.75% Lukoil International Finance BV 11/2026 0,61%
6.5% Nigeria (federal Republic Of) 11/2027 0,59%
6.875% Southern Gas Corridor Cjsc 03/2026 0,59%
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 0,59%
7.55% Sri Lanka (democratic Socialist Re 03/2030 0,59%
5.125% Empresa De Transmision Electrica S 05/2049 0,58%
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 0,58%
6.2% Belarus (republic Of) 02/2030 0,58%
3.75% Competition Team Technologies LTD 03/2024 0,57%
6.375% Nigeria (federal Republic Of) 07/2023 0,56%
3.5% Ck Hutchison International (17) Lt 04/2027 0,56%
5.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 01/2022 0,56%
5.375% Gmr Hyderabad International Airpor 04/2024 0,56%
4.2% Alibaba Group Holding LTD 12/2047 0,56%
4.489% Turkey Republic Of (government) 11/2024 0,55%
3.25% Turkey (republic Of) 03/2023 0,55%
0% Peru Enhanced Pass-thru 06/2025 0,54%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2026 0,54%
6.375% Israel Chemicals LTD 05/2038 0,53%
4.6% Lsd Bonds (2017) Limited 09/2022 0,53%
4.25% Parkway Pantai LTD 12/2049 0,53%
7.125% Kosmos Energy LTD 04/2026 0,52%
4.95% Autoridad Del Canal De Panama 07/2035 0,52%
0.875% Philippines (republic Of) 05/2027 0,51%
4.95% Qatar Reinsurance Company LTD 12/2049 0,50%
7.25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,49%
7.375% Turkey (republic Of) 02/2025 0,49%
4.625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,49%
5.25% Perusahaan Listrik Negara Pt 10/2042 0,48%
5.15% Gaz Capital SA 02/2026 0,48%
6.125% Sb Capital SA 02/2022 0,48%
5.5% Tabreed Sukuk Spc LTD 10/2025 0,48%
4% Franshion Brilliant LTD 12/2049 0,47%
6.875% Belarus (republic Of) 02/2023 0,47%
5.75% Nbk Tier 1 Financing LTD 12/2049 0,47%
5.75% Bahia Sul Holdings Gmbh 07/2026 0,46%
4.25% Batelco International Finance No 1 05/2020 0,46%
9.375% Nagacorp LTD 05/2021 0,45%
7.5% Logan Property Holdings Co LTD 08/2021 0,45%
5.5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,44%
3.95% Armenia (republic Of) 09/2029 0,44%
3.875% Korea (republic Of) 09/2048 0,44%
4.375% Bprl International Singapore Pte L 01/2027 0,43%
7.5% Oil And Gas Holding Co Bsc Closed 10/2027 0,43%
5.1% Russian Federation 03/2035 0,43%
7.875% Nigeria (federal Republic Of) 02/2032 0,43%
6.75% Central Bank Of Tunisia 10/2023 0,42%
5.375% Vm Holding SA 05/2027 0,42%
4.5% Fpc Treasury LTD 04/2023 0,41%
4.875% Enel Chile SA 06/2028 0,41%
6.125% Sakartvelos Kapitali Ss 03/2024 0,41%
7.5% Egypt (arab Republic Of) 01/2027 0,41%
3.68% Sinopec Group Overseas Development 08/2049 0,41%
7.125% Cementos Progreso Trust 11/2023 0,40%
6.875% Turk Telekomunikasyon AS 02/2025 0,40%
6.8% Yanlord Land (hk) Co LTD 02/2024 0,39%
6.15% Perusahaan Perseroan (persero) Pt 05/2048 0,39%
4.25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,39%
4% Adani Transmission LTD 08/2026 0,39%
4% Grupo Bimbo Sab De Cv 09/2049 0,38%
7.625% Republic Of Hungary 03/2041 0,38%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2047 0,38%
4.875% Gruma Sab De Cv 12/2024 0,38%
5.625% Oman Sultanate Of (government) 01/2028 0,38%
7.85% Times China Holdings LTD 06/2021 0,38%
5% Dubai Dof Sukuk LTD 04/2029 0,38%
7.25% Global Prime Capital Pte LTD 04/2021 0,38%
3.75% United Overseas Bank LTD 04/2029 0,38%
4.56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,37%
6% Bank Of Georgia Jsc 07/2023 0,37%
9.625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,36%
5.375% Turkiye Is Bankasi AS 10/2021 0,36%
5.5% Cifi Holdings Group Co LTD 01/2022 0,36%
4.866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,35%
6.45% Pertamina Persero Pt 05/2044 0,35%
6.875% First Quantum Minerals LTD 03/2026 0,35%
9.5% Ecobank Transnational INC 04/2024 0,35%
5.5% Maf Global Securities LTD 12/2049 0,34%
7.625% Belarus (republic Of) 06/2027 0,34%
4.125% Sigma Alimentos SA De Cv 05/2026 0,34%
4.375% Indorama Ventures Global Services 09/2024 0,34%
7.5% Pbr Kyiv Finance PLC 12/2022 0,33%
5.65% South Africa (republic Of) 09/2047 0,33%
5.95% Nmc Healthcare Sukuk Limited 11/2023 0,33%
4.5% Zahidi Limited 03/2028 0,33%
6.375% Lebanon Republic Of (government) 03/2020 0,33%
4.875% Eastern And Southern African Trade 05/2024 0,32%
7% Bahrain (kingdom Of) 01/2026 0,32%
6.25% Adani Green Energy Up LTD 12/2024 0,32%
8.75% Dno Asa 05/2023 0,31%
3.95% Sihc International Capital LTD 09/2021 0,31%
4.875% Suam Finance BV 04/2024 0,31%
5.25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,31%
6.25% Firstrand Bank LTD 04/2028 0,31%
5.373% Mtn (mauritius) Investments LTD 02/2022 0,31%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2025 0,31%
3.6% Huaneng Hong Kong Capital LTD 12/2049 0,31%
6.75% Teva Pharmaceutical Finance Nether 03/2028 0,31%
5% Icd Sukuk Co LTD 02/2027 0,30%
7.75% Aes Argentina Generacion SA 02/2024 0,30%
4.25% Empresas Publicas De Medellin Esp 07/2029 0,30%
5% Banque Ouest Africaine De Developp 07/2027 0,30%
3.958% Lamar Funding LTD 05/2025 0,30%
9.625% Ssb No 1 PLC 03/2025 0,30%
5.48% Cmoc Capital LTD 02/2022 0,30%
5.375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,30%
9.75% Biz Finance PLC 01/2025 0,29%
5.875% Usiminas International Sarl 07/2026 0,29%
7.375% Ukraine Republic Of (government) 09/2032 0,29%
6.125% Itau Unibanco Holding SA (cayman I 12/2049 0,29%
5.35% Bharti Airtel International Nether 05/2024 0,29%
6.875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,29%
7.875% Sunac China Holdings LTD 02/2022 0,29%
7.158% Costa Rica Republic Of (governmen 03/2045 0,28%
4.3% South Africa (republic Of) 10/2028 0,28%
6.95% Mhp Lux SA 04/2026 0,28%
6.375% Maf Global Securities LTD 12/2049 0,28%
2.8% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2023 0,28%
6.9% Petrobras Global Finance BV 03/2049 0,28%
8.75% Mongolia (government Of) 03/2024 0,28%
6.625% Turkey Republic Of (government) 02/2045 0,27%
6% Teva Pharmaceutical Finance Nether 04/2024 0,27%
12.5% Zhenro Properties Group LTD 01/2021 0,26%
9.125% Walnut Bidco PLC 08/2024 0,26%
6% Yuzhou Properties Co LTD 01/2022 0,26%
6.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 04/2028 0,26%
6.95% Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari AS 03/2026 0,26%
4.875% Infraestructura Energetica Nova SA 01/2048 0,26%
5.875% Yanlord Land (hk) Co LTD 01/2022 0,25%
2% Romania (republic Of) 12/2026 0,25%
4.875% Royal Capital BV 12/2049 0,25%
5.75% Tbc Banki Ss 06/2024 0,25%
6.375% Cote D Ivoire (republic Of) 03/2028 0,25%
5.25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,25%
4.25% Equate Petrochemical BV 11/2026 0,25%
8.75% Petrobras Global Finance BV 05/2026 0,25%
4.9471% Credit Suisse Investment Bank (bah 10/2012 0,24%
8.7% Zhenro Properties Group LTD 08/2022 0,24%
6.75% Greenland Global Investment LTD 09/2023 0,24%
3.75% Argentina Republic Of Government 12/2038 0,24%
6.5% Sasol Financing Usa Llc 09/2028 0,24%
7.125% Ihs Netherlands Holdco BV 03/2025 0,24%
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 0,24%
5% Turkiye Is Bankasi AS 06/2021 0,23%
5.375% Uzbekistan (republic Of) 02/2029 0,23%
5.375% Eastern And Southern African Trade 03/2022 0,23%
9.375% Ssb No 1 PLC 03/2023 0,22%
4% Energo Pro AS 12/2022 0,22%
5.65% Industrias Penoles Sab De Cv 09/2049 0,22%
8.7002% Egypt (arab Republic Of) 03/2049 0,21%
4.375% Guatemala Republic Of (government) 06/2027 0,21%
5.125% Akbank Tas 03/2025 0,21%
7% Theta Capital Pte LTD 04/2022 0,20%
5.375% Petroleos De Venezuela SA 04/2027 0,20%
7.75% Ukraine (government Of) 09/2027 0,20%
7.288% Gaz Capital SA 08/2037 0,20%
7% Marb Bondco PLC 03/2024 0,20%
7.25% Petra Diamonds Us Treasury PLC 05/2022 0,20%
4% Province Of Buenos Aires 05/2035 0,18%
8.25% Rail Capital Markets PLC 07/2024 0,18%
6.75% Ukraine Republic Of (government) 06/2026 0,18%
7.1% Gcl New Energy Holdings LTD 01/2021 0,18%
8.28% Argentina Republic Of 12/2033 0,18%
3.875% Well Hope Development Limited 12/2049 0,17%
4.875% Brf SA 09/2030 0,17%
8.625% Ades International Holding PLC 04/2024 0,16%
6.125% Gold Fields Orogen Holdings (bvi) 05/2029 0,15%
6.2004% Egypt (arab Republic Of) 03/2024 0,15%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2025 0,15%
5.375% Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 02/2021 0,15%
9.125% Buenos Aires Province Of 03/2024 0,15%
8% Ihs Netherlands Holdco BV 09/2027 0,15%
8.125% Global Liman Isletmeleri AS 11/2021 0,15%
5.55% Greenko Solar Mauritius LTD 01/2025 0,15%
5.125% Sb Capital SA 10/2022 0,13%
5.125% Gold Fields Orogen Holdings (bvi) 05/2024 0,12%
5.75% Ivory Coast 12/2032 0,12%
7.625% Argentina Republic Of Government 04/2046 0,11%
8.375% Dno Asa 05/2024 0,11%
8.25% Venezuela (bolivarian Republic Of) 10/2024 0,11%
5.25% Argentina Republic Of Government 01/2028 0,11%
8.625% Yuzhou Properties Company LTD 01/2022 0,10%
8.6% Zhenro Properties Group LTD 01/2020 0,10%
11.125% Sakartvelos Banki Ss 12/2049 0,10%
7.75% Standard Chartered PLC 12/2049 0,10%
6.75% Banco Mercantil Del Norte SA 12/2049 0,09%
10.95% Times China Holdings LTD 11/2020 0,08%
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Nether 10/2026 0,08%
10.775% Tbc Bank Jsc 12/2049 0,08%
5.375% Buenos Aires Province Of 01/2023 0,08%
7.125% Argentina Republic Of Government 06/2117 0,07%
6.5% Bbva Bancomer SA Institucion De Ba 03/2021 0,07%
7.65% Venezuela (bolvarian Republic Of) 04/2025 0,06%
7.75% Ukraine (government Of) 09/2022 0,06%
7.25% First Quantum Minerals LTD 04/2023 0,05%
9.125% Pampa Energia SA 04/2029 0,05%
4.75% Turkiye Garanti Bankasi AS 10/2019 0,05%
11% Davomas International Finance Comp 12/2100 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,57 4,39
Sharpe Ratio 0,39
Information Ratio -0,88
Tracking Error (%) 0,68

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Navneskift 1. marts 2016
Afdelingen skiftede navn fra at hedde Højrentelande.


Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019