Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 53,78 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.317
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,70
  • Effektiv rente 6,40
  • ÅOP 1,49
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,35
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 6,42 7,91 -0,03 4,02 -3,63
Benchmark 6,95 8,09 0,25 5,72 -3,41
Udbytte 10,80 1,90 0,00 0,00 6,90
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 12.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,66 -6,75 -6,66 2,27 2,24
-0,21 -5,98 -5,76 2,79 2,93
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus. Revægtes årlig og er afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 30.11.2018)

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Sektor Vægt
6,4% Qatar 2040 2,12%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,66%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,58%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,50%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 1,49%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 1,28%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,24%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,22%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 1,05%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,97%
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 0,96%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,95%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,94%
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 0,87%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,86%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,86%
6,067% Nakilat Inc 12/2033 0,84%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,82%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 0,81%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,80%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,76%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,71%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,71%
6% Millicom 2025 0,70%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,67%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,65%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,64%
2,75% NBK 05/2022 0,63%
5,875% Mersin 2020 0,63%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,62%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,62%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,61%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,61%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,59%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 C19 0,58%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,58%
5,299% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,57%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,57%
6,375 MAF Perp NC2024 0,56%
9,75% Ukraine Government International Bon 11/2028 0,56%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,56%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,56%
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 0,56%
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,55%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,54%
Qatar Reinsurance Co Ltd 0,54%
4,25% Russian Foreign Bond - Eurobond 06/2027 0,53%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,53%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,52%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,52%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,52%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,51%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,51%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,51%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,50%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,50%
5,75% Sri Lanka Government International B 01/2022 0,50%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,50%
3,75% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I 03/2023 0,49%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,49%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,48%
6,95% MHP Lux SA 04/2026 0,48%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,48%
5,125% Akbank Turk AS 03/2025 0,48%
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 0,48%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,48%
4,625% ONGC Videsh Ltd 07/2024 0,47%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,47%
4,375% Russian Foreign Bond - Eurobond 03/2029 0,47%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,47%
4,723% Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 09/2028 0,47%
6,656% Lukoil International Finance BV 06/2022 0,46%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,46%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,46%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,46%
4,25% Israel Electric Corp Ltd 08/2028 0,45%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,44%
3,25% Turkey 03/2023 0,44%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,43%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,43%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,43%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,43%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,43%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,42%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,42%
5,625% DP World Ltd 09/2048 0,41%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,41%
4,75% Egypt Government International Bond 04/2026 0,41%
5,103% Qatar Government International Bond 04/2048 0,41%
6,15% Perusahaan Listrik Negara PT 05/2048 0,40%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,40%
5,5% China Overseas 11/2020 0,40%
8,375% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 11/2028 0,40%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,40%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,39%
5,95% NMC Healthcare Sukuk Ltd 11/2023 0,39%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,39%
4,125% Arab Petroleum Investments Corp 09/2023 0,39%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,38%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,38%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,38%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,38%
6,25% FirstRand Bank Ltd 04/2028 0,38%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,37%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,37%
5,75% Eskom Holdings SOC Ltd 01/2021 0,37%
4,5% Emirates Airlines 2028 0,37%
5,71% Indonesia Asahan Aluminium Tbk PT 11/2023 0,36%
4,625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,35%
7,5% Logan Property Holdings Co Ltd 08/2021 0,35%
9,375% NagaCorp Ltd 05/2021 0,35%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,34%
6,5% SASOL Financing USA LLC 09/2028 0,34%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,34%
4,5% SABIC Capital II BV 10/2028 0,33%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,33%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,33%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,33%
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 0,32%
6,75% Banque Centrale de Tunisie Internati 10/2023 0,32%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,32%
7% Bahrain Government International Bond 01/2026 0,32%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,32%
4,75 % Petrobras 2025 0,32%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,32%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,31%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,31%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,31%
8,25% China Evergrande Group 03/2022 0,31%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,31%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,31%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,31%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,30%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,30%
5,5% Tabreed Sukuk Spc Ltd 10/2025 0,30%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,30%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,30%
4,875% Enel Chile SA 06/2028 0,30%
6,35% Eskom Holdings SOC Ltd 08/2028 0,30%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,30%
2,5% Petroleos Mexicanos 08/2021 0,30%
6,375% Indo Energy Finance II BV 01/2023 0,30%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,30%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,29%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,29%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,29%
4,875% Gruma 12/2024 0,28%
7,85% Times China Holdings Ltd 06/2021 0,28%
3,875% Korea International Bond 09/2048 0,28%
5,875% SASOL Financing USA LLC 03/2024 0,28%
6,25% Barclays Africa Group Ltd 04/2028 0,28%
5,373% MTN Mauritius Investments Ltd 02/2022 0,27%
7,5% City of Kyiv Via Kyiv Finance PLC 12/2022 0,27%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,27%
5,5% MAF Perp NC2022 0,27%
6,53% Indonesia Asahan Aluminium Tbk PT 11/2028 0,27%
6,125% Lukoil International Finance BV 11/2020 0,27%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,27%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,27%
5,375% Republic of South Africa Government 07/2044 0,27%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,26%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,26%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,26%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2025 0,26%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,26%
4,866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,26%
5,5% CIFI Holdings Group Co Ltd 01/2022 0,26%
3,95% SIHC International Capital Ltd 09/2021 0,25%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,25%
8,75% DNO ASA 05/2023 0,25%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,25%
5,125% Sri Lanka Government International 04/2019 0,25%
6,3750% Eastern and Southern African Trade 12/2018 0,24%
5,875% Indika Energy Capital III Pte Ltd 11/2024 0,24%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,24%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,23%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,23%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,23%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,23%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,23%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,23%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,23%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,22%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,22%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,22%
6,875% First Quantum Minerals 2026 0,22%
6,5% Itau Perp NC2023 0,22%
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 0,22%
4% SABIC Capital II BV 10/2023 0,22%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,22%
7,25% Global Prime Capital Pte Ltd 04/2021 0,22%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,21%
5,375% Thaioil Treasury Center Co Ltd 11/2048 0,21%
8,5% Agile Group Holdings Ltd 07/2021 0,21%
6,95% Instituto Costarricense de Electrici 11/2021 0,21%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,21%
5,875% Yanlord Land HK Co Ltd 01/2022 0,20%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,20%
6% Yuzhou Properties Co Ltd 01/2022 0,20%
12,5% Zhenro Properties Group Ltd 01/2021 0,20%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,19%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,19%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,19%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,19%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,18%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,18%
8,75% Petrobras Global Finance BV 05/2026 0,18%
4,75% BRF SA 05/2024 0,17%
8,75% DNO 2020 0,17%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,17%
7,625% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 11/2024 0,17%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,16%
8,75% Eurotorg LLC Via Bonitron Inc 10/2022 0,16%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,16%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,16%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,15%
2,95% BDO Unibank Inc 03/2023 0,15%
4,375% Guatemala Government Bond 06/2027 0,15%
6,875% Housing Development Finance Corp Lt 04/2020 0,15%
5,5% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 10/2021 0,15%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,15%
5,25% Yapi ve Kredi Bankasi AS 12/2018 0,14%
3,75% Turk Telekomunikasyon AS 06/2019 0,14%
6,25% Agromercantil Senior Trust 04/2019 0,14%
6,75% Banco Bradesco SA/Cayman Islands 09/2019 0,14%
3,875% Well Hope Development PerpNC 10/2022 0,13%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,13%
7,75% MHP SA 05/2024 0,12%
4,75% Lukoil 2026 0,12%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,12%
7,65% Venezuela Government International B 04/2025 0,11%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,10%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,10%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,10%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,09%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,08%
6% Suzano Austria GmbH 01/2029 0,08%
10,95% Times China Holdings Ltd 11/2020 0,06%
8,625% Banglalink Digital Communications L 05/2019 0,05%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,04%
4,5% Emirates Airline 02/2025 0,02%
11% Davomas 12/2014 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,91 4,63
Sharpe Ratio 0,39
Information Ratio -0,63
Tracking Error (%) 0,77

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift 1. marts 2016
Afdelingen skiftede navn fra at hedde Højrentelande.


Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 13.12.2018