Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer A

Pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Emerging Markets-lande (Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks). En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Minimum 25% af obligationerne skal have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 56,54 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 4.648
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,40
  • Effektiv rente 4,80
  • ÅOP 1,49
  • Løbende omkostninger 1,35
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 6,42 7,91 -0,03 4,02 -3,63
Benchmark 6,95 8,09 0,25 5,72 -3,41
Udbytte 1,90 0,00 0,00 6,90
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,85 -1,92 2,11 3,79 2,59
-1,96 -2,05 2,45 3,93 3,16
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus. Revægtes årlig og er afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 31.01.2018)

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 1,53%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 1,52%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,32%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 1,20%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,17%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,14%
4,75 % Petrobras 2025 1,07%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,03%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 1,03%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 0,99%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,96%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,83%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 0,79%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,78%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 0,75%
8,75% Peru 2033 0,74%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,74%
2,75% NBK 05/2022 0,73%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,71%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,71%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 0,70%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,70%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,68%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,68%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,68%
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 0,67%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,67%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,66%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,63%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,63%
5% Bank of China Ltd 11/2024 0,63%
4,7% Polyus Finance PLC 01/2024 0,63%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,62%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,61%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,60%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,57%
6% Millicom 2025 0,56%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,55%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,55%
4,625% Argentine Republic Government Inter 01/2023 0,53%
5,125% TC Ziraat Bankasi AS 09/2023 0,52%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,52%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,52%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,51%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,51%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,50%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,50%
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 0,50%
3,25% Turkey 03/2023 0,50%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,49%
6% Arcor SAIC 07/2023 0,49%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,47%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,47%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,46%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,46%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,46%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,45%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,45%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,45%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,45%
4% Novolipetsk Steel via Steel Funding DAC 09/2024 0,44%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,44%
8,75% DNO 2020 0,44%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,44%
4,125% Abu Dhabi Government International 10/2047 0,44%
5,3% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,44%
2,875% Globalworth Real Estate Investments 06/2022 0,43%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,43%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,43%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,42%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,42%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,42%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,41%
3,75 % Pemex 2026 0,40%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,40%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,40%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,40%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,40%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,40%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,39%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,39%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,39%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,39%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,39%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,38%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,38%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,38%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,37%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,37%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,37%
5,5% Fibria Overseas Finance Ltd 01/2027 0,37%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,36%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,36%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,36%
6,875% Argentine Republic Government Inter 01/2027 0,36%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,36%
9,875% Ukraine Railways 2021 0,36%
4,625% ONGC Videsh Ltd 07/2024 0,36%
5,373% MTN Mauritius Investment Ltd 02/2022 0,36%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,35%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,35%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,35%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,35%
6,125% Vedanta Resources PLC 08/2024 0,35%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,35%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,35%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,35%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,35%
6,656% Lukoil International Finance BV 06/2022 0,35%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,34%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,34%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,34%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,34%
5,2% Shimao Property Holdings Ltd 01/2025 0,33%
7,3% National Highways Authority of India 05/2022 0,32%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,32%
3,75% MDC-GMTN BV 04/2029 0,32%
3,75% Champion 01/2023 0,32%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,31%
5,5% China Overseas 11/2020 0,31%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,31%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,31%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,30%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,30%
6,125% Lukoil International Finance BV 11/2020 0,30%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,30%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,29%
5,75% Eskom Holdings SOC Ltd 01/2021 0,29%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,29%
6,125% Stillwater Mining Co 06/2022 0,28%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,28%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,28%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,27%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,27%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,26%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2023 0,26%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,26%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,26%
5,875% Petkim 2023 0,26%
5,25% Ultrapar International SA 10/2026 0,26%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,25%
6,25% Cydsa SAB de CV 10/2027 0,25%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,25%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,25%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,25%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,25%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,25%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,24%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,24%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,24%
6,2% Sri Lanka Government International Bo 05/2027 0,24%
2,95% BDO Unibank Inc 03/2023 0,24%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,24%
5,875% Mersin 2020 0,24%
5,375% Republic of South Africa Government 07/2044 0,23%
4,875% Gruma 12/2024 0,23%
5,125% Emirates REIT Sukuk 2022 0,23%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,23%
2,75% Beijing Gas Singapore Capital Corp 05/2022 0,23%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,23%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,23%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,23%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,23%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,22%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,22%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,22%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,21%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,21%
4,75% TC Ziraat Bankasi AS 04/2021 0,21%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,21%
3% BOC Aviation Ltd 03/2020 0,21%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,20%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,20%
5,875% Indika Energy Capital III Pte Ltd 11/2024 0,20%
6,4% Qatar 2040 0,20%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,20%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,19%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,19%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,19%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,19%
4,75% Coca-Cola Icecek AS 10/2018 0,19%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,18%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,18%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,18%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,18%
5,125% Global Bank 10/2019 0,18%
8,5% YPF SA 07/2025 0,18%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,18%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,18%
5,625% Minejesa Capital BV 08/2037 0,18%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,18%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,17%
6,85% DP World Ltd 07/2037 0,17%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,17%
3,875% Well Hope Development PerpNC 10/2022 0,16%
7,75% JBS Investments GmbH 10/2020 0,16%
7,375% Zenith Bank PLC 05/2022 0,16%
6,15% Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 02/2036 0,16%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,16%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,16%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,16%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,16%
4,45% Emirates Semb Corp Water & Power Co 08/2035 0,15%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,15%
3,86% Etihad Airways 11/2021 0,15%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,15%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,14%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,14%
4,75% BRF SA 05/2024 0,14%
11% Bank of Georgia JSC 06/2020 0,14%
8,75% Petrobras Global Finance BV 05/2026 0,14%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,14%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,14%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,13%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,13%
6,875% Housing Development Finance Corp Lt 04/2020 0,13%
4,375% Guatemala Government Bond 06/2027 0,12%
4,755% MTN Mauritius Investment Ltd 11/2024 0,12%
9,25% Bol repof VZLA 2028 0,12%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,12%
6,375% Vedanta Resources PLC 07/2022 0,11%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,11%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,10%
3% Wheelock 03/2018 0,10%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,10%
4,5% Global Bank Corp 10/2021 0,09%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,09%
7,65% Venezuela Government International B 04/2025 0,09%
4,1% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 10/2046 0,08%
6% Digicel 2016/2021 0,08%
7,75% MHP SA 05/2024 0,08%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,08%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,08%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,07%
8,25% MHP SA 04/2020 0,07%
7% Republic of Venezuela 2038 0,06%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,05%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,03%
3% HDFC Bank Ltd/Bahrain 03/2018 0,01%
5,25% Banco de Costa Rica 08/2018 0,01%
2,25% Banco de Credito del Peru/Panama 10/2019 0,01%
2,625% Bestgain Real Estate Ltd 03/2018 0,01%
3,875% Oil India Ltd 04/2019 0,01%
4,375% MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Fin 04/2018 0,01%
4,8% ICICI Bank Ltd/Dubai 05/2019 0,01%
4,875% Bank of Baroda/London 07/2019 0,01%
7,875% Controladora Mabe SA de CV 10/2019 0,01%
2,625% SABIC 2018 0,01%
2,95% Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 03/2018 0,01%
3,75% Banco do Brasil SA 07/2018 0,01%
4,348% Sukuk Funding No 3 Ltd 12/2018 0,01%
3,3524% Sberbank 11/2019 0,01%
4,204% Phosagro OAO via Phosagro Bond Fund 02/2018 0,01%
6% Guaranty Trust Bank 2018 0,01%
9,125% KazMunayGas National Co JSC 07/2018 0,01%
3,25% ONGC Videsh Ltd 07/2019 0,01%
7,25% Israel Electric Corp Ltd 01/2019 0,01%
6,75% Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co 09/2019 0,01%
3,5% Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islan 04/2019 0,01%
3,75% Turkiye Is Bankasi 10/2018 0,01%
3,7% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 07/2018 0,01%
5,25% Yapi ve Kredi Bankasi AS 12/2018 0,01%
6,25% BMCE Bank 11/2018 0,01%
9,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 09/2018 0,01%
4,125% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 05/2018 0,01%
5,25% Petronas Capital Ltd 08/2019 0,01%
6% FPC Finance Ltd 06/2019 0,01%
8,875% YPF SA 12/2018 0,01%
2,25% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 09/2018 0,01%
3,75% Turk Telekomunikasyon AS 06/2019 0,01%
6,5% Akbank TAS 03/2018 0,01%
1,625% Bright Food Singapore Holdings Pte 06/2019 0,01%
2,5% Alibaba Group Holding Ltd 11/2019 0,01%
2,85 % Itau 2018 0,01%
4,5% Caixa Economica Federal 10/2018 0,01%
5,25% MAF Global Securities Ltd 07/2019 0,01%
6,875% Centrais Eletricas Brasileiras SA 07/2019 0,01%
7% JAFZ 06/2019 0,01%
8% Majapahit Holding BV 08/2019 0,01%
8% Petroleos Mexicanos 05/2019 0,01%
8,8750% National Savings Bank 09/2018 0,01%
6,3750% Eastern and Southern African Trade 12/2018 0,01%
8,125% Standard Bank Plc 2019 0,01%
3,25% Emirates NBD PJSC 11/2019 0,01%
3,375% China Overseas Finance Cayman III L 10/2018 0,01%
6,25% Agromercantil Senior Trust 04/2019 0,01%
6,75% Banco Bradesco SA/Cayman Islands 09/2019 0,01%
4,5% Poly Real Estate Finance Ltd 08/2018 0,01%
5,325% Bank of Ceylon 04/2018 0,01%
4% Bharti Airtel International Netherlands 12/2018 0,01%
4,25% SM Investments Corp 10/2019 0,01%
4,45% Severstal OAO Via Steel Capital SA 03/2018 0,01%
5,3% SriLankan Airlines Ltd 06/2019 0,01%
3,25% Petrobras Global Finance BV 04/2019 0,01%
3,416% Lukoil International Finance BV 04/2018 0,01%
3,035% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 02/2018 0,01%
3,875% Afreximbank 06/2018 0,00%
4,625% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 10/2018 0,00%
8,625% Banglalink Digital Communications L 05/2019 0,00%
11% Davomas 12/2014 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,80 4,35
Sharpe Ratio 0,98
Information Ratio -0,26
Tracking Error (%) 0,78

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Interne handler

Instrument Pris Valuta Antal Dato
4,5% Global Bank Corp 10/2021 102,00 USD -200.000 19.12.2017
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 96,12 USD -200.000 19.12.2017
5,25% Ultrapar International SA 10/2026 102,00 USD -300.000 19.12.2017
5,875% Ecopetrol SA 05/2045 102,75 USD -200.000 19.12.2017
2,75% NBK 05/2022 98,55 USD -300.000 19.12.2017
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 99,12 USD -200.000 19.12.2017
3% BOC Aviation Ltd 03/2020 100,36 USD -200.000 19.12.2017
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 100,20 USD -200.000 19.12.2017
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 102,50 USD -500.000 19.12.2017
4,5% FPC First Pacific 04/2023 102,75 USD -200.000 19.12.2017
4,125% Intercorp Financial Services Inc 10/2027 98,37 USD -750.000 19.12.2017
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 104,25 USD -300.000 19.12.2017
3,369% Union Bank of the Philippines 11/2022 100,00 USD -1.200.000 19.12.2017
Se flere

Kommentarer

Navneskift 1. marts 2016
Afdelingen skiftede navn fra at hedde Højrentelande.


Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018