Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 54,13 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.275
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,70
  • Effektiv rente 5,90
  • ÅOP 1,49
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,35
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 6,42 7,91 -0,03 4,02 -3,63
Benchmark 6,95 8,09 0,25 5,72 -3,41
Udbytte 10,80 1,90 0,00 0,00 6,90
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 22.10.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,36 -5,89 -6,11 2,13 2,18
-0,63 -5,52 -5,42 2,38 2,84
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus. Revægtes årlig og er afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 30.09.2018)

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Sektor Vægt
6,4% Qatar 2040 2,00%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,65%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,52%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 1,47%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,44%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 1,32%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,22%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,20%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 1,05%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 1,03%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,93%
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 0,93%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,93%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,90%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,88%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 0,88%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,87%
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 0,85%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,84%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,84%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,83%
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 0,81%
6,067% Nakilat Inc 12/2033 0,80%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,77%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,75%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,74%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,71%
6% Millicom 2025 0,67%
5,125% Akbank Turk AS 03/2025 0,65%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,64%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,64%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,63%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,61%
5,875% Mersin 2020 0,60%
2,75% NBK 05/2022 0,60%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,59%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,59%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,59%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,58%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,58%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,56%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 C19 0,56%
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,56%
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 0,56%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,56%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,55%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,55%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,54%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,53%
5,299% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,53%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,53%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,53%
9,875% Ukraine Railways 2021 0,52%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,52%
4,25% Russian Foreign Bond - Eurobond 06/2027 0,52%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,52%
6,375 MAF Perp NC2024 0,52%
Qatar Reinsurance Co Ltd 0,52%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,51%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,50%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,50%
6,95% MHP Lux SA 04/2026 0,50%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,50%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,50%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,49%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,48%
4,75 % Petrobras 2025 0,48%
3,75% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I 03/2023 0,47%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,47%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,47%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,46%
4,375% Russian Foreign Bond - Eurobond 03/2029 0,46%
4,723% Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 09/2028 0,46%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,45%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,45%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,45%
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 0,45%
4,625% ONGC Videsh Ltd 07/2024 0,45%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,45%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,45%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,44%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,44%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,44%
6,656% Lukoil International Finance BV 06/2022 0,44%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,44%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,43%
3,25% Turkey 03/2023 0,43%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,43%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,43%
4,75% Egypt Government International Bond 04/2026 0,42%
4,25% Israel Electric Corp Ltd 08/2028 0,42%
6,15% Perusahaan Listrik Negara PT 05/2048 0,41%
5,625% DP World Ltd 09/2048 0,41%
5,103% Qatar Government International Bond 04/2048 0,41%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,41%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,41%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,41%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,40%
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 0,40%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,39%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,39%
5,5% China Overseas 11/2020 0,39%
6,25% FirstRand Bank Ltd 04/2028 0,38%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,38%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,38%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,38%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,37%
4,125% Arab Petroleum Investments Corp 09/2023 0,37%
3,389% IDB Trust Services Ltd 09/2023 0,36%
8,75% DNO ASA 05/2023 0,36%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,36%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,36%
5,75% Eskom Holdings SOC Ltd 01/2021 0,36%
9,375% NagaCorp Ltd 05/2021 0,35%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,35%
4,5% Emirates Airlines 2028 0,35%
0,25% DGB 11/2018 0,33%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,33%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,33%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,33%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,32%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,32%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,32%
6,5% SASOL Financing USA LLC 09/2028 0,32%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,31%
7% Bahrain Government International Bond 01/2026 0,31%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,31%
6,375% Indo Energy Finance II BV 01/2023 0,30%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,30%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,30%
6,35% Eskom Holdings SOC Ltd 08/2028 0,30%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,30%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,30%
3,875% Qatar Government International Bond 04/2023 0,30%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,30%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,29%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,29%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,29%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,29%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,29%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,29%
4,875% Enel Chile SA 06/2028 0,29%
3,875% Korea International Bond 09/2048 0,28%
4,75% Coca-Cola Icecek AS 10/2018 0,28%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,28%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,28%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,28%
4,875% Gruma 12/2024 0,28%
6,25% Barclays Africa Group Ltd 04/2028 0,28%
5,375% Republic of South Africa Government 07/2044 0,27%
5,875% SASOL Financing USA LLC 03/2024 0,27%
6,125% Lukoil International Finance BV 11/2020 0,27%
7,5% City of Kyiv Via Kyiv Finance PLC 12/2022 0,27%
4,375% CPI Property Group SA PerpNC 08/2023 0,27%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,27%
5,373% MTN Mauritius Investments Ltd 02/2022 0,26%
5,5% MAF Perp NC2022 0,26%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,26%
5,5% CIFI Holdings Group Co Ltd 01/2022 0,26%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,25%
4,866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,25%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,25%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,25%
3,95% SIHC International Capital Ltd 09/2021 0,24%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,24%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,24%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,24%
5,875% Indika Energy Capital III Pte Ltd 11/2024 0,24%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,24%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,23%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,23%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,23%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,23%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,23%
6,875% First Quantum Minerals 2026 0,22%
7,25% Global Prime Capital Pte Ltd 04/2021 0,22%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,22%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,22%
4,625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,22%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,22%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,22%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,21%
8,5% YPF SA 07/2025 0,21%
6,5% Itau Perp NC2023 0,21%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,21%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,21%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,21%
8,25% China Evergrande Group 03/2022 0,21%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,21%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,20%
7,75% JBS Investments GmbH 10/2020 0,20%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,19%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,19%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,19%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,19%
7,85% Times China Holdings Ltd 06/2021 0,18%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,18%
7,125% Country Garden Holdings Co Ltd 01/2022 0,18%
7,5% Logan Property Holdings Co Ltd 08/2021 0,18%
11% Bank of Georgia JSC 06/2020 0,18%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,18%
8,75% Petrobras Global Finance BV 05/2026 0,17%
4,75% BRF SA 05/2024 0,17%
8,75% DNO 2020 0,16%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,16%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,16%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,16%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,15%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,15%
4,375% Guatemala Government Bond 06/2027 0,15%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,14%
8,45% Eskom Holdings SOC Ltd 08/2028 0,14%
2,95% BDO Unibank Inc 03/2023 0,14%
6,875% Housing Development Finance Corp Lt 04/2020 0,14%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,13%
3,875% Well Hope Development PerpNC 10/2022 0,13%
4,75% Lukoil 2026 0,12%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,12%
7,65% Venezuela Government International B 04/2025 0,12%
7,75% MHP SA 05/2024 0,12%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,10%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,10%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,10%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,09%
6% Suzano Austria GmbH 01/2029 0,07%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,07%
5,875% Serbia International Bond 12/2018 0,05%
6,3750% Eastern and Southern African Trade 12/2018 0,05%
4,348% Sukuk Funding No 3 Ltd 12/2018 0,04%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,04%
2,25% Banco de Credito del Peru/Panama 10/2019 0,03%
4,557% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 10/2018 0,03%
6,75% Banco Bradesco SA/Cayman Islands 09/2019 0,03%
5,15% National Savings Bank 09/2019 0,03%
6,25% Agromercantil Senior Trust 04/2019 0,03%
3,75% Turk Telekomunikasyon AS 06/2019 0,03%
7,875% Ooredoo International Finance Ltd 06/2019 0,03%
2,75% Baidu Inc 06/2019 0,03%
4,5% Caixa Economica Federal 10/2018 0,03%
5,25% MAF Global Securities Ltd 07/2019 0,03%
5,25% Yapi ve Kredi Bankasi AS 12/2018 0,03%
7,875% Controladora Mabe SA de CV 10/2019 0,03%
6% Guaranty Trust Bank 2018 0,03%
3,375% China Overseas Finance Cayman III L 10/2018 0,03%
6,875% Centrais Eletricas Brasileiras SA 07/2019 0,02%
8% Petroleos Mexicanos 05/2019 0,02%
6,25% BMCE Bank 11/2018 0,02%
1,625% Bright Food Singapore Holdings Pte 06/2019 0,02%
5,3% SriLankan Airlines Ltd 06/2019 0,02%
3,25% Emirates NBD PJSC 11/2019 0,02%
4,5% Emirates Airline 02/2025 0,02%
2,625% SABIC 2018 0,02%
8,125% Standard Bank Plc 2019 0,02%
2,75% QNB Finance Ltd 10/2018 0,02%
5,558% Alpha Star Holding IV Ltd 09/2018 0,02%
4,625% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 10/2018 0,01%
8,625% Banglalink Digital Communications L 05/2019 0,01%
7,25% Israel Electric Corp Ltd 01/2019 0,01%
11% Davomas 12/2014 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 5,00 4,65
Sharpe Ratio 0,71
Information Ratio -0,31
Tracking Error (%) 0,79

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift 1. marts 2016
Afdelingen skiftede navn fra at hedde Højrentelande.


Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.10.2018