Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 54,26 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.299
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,70
  • Effektiv rente 5,80
  • ÅOP 1,49
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,35
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 6,42 7,91 -0,03 4,02 -3,63
Benchmark 6,95 8,09 0,25 5,72 -3,41
Udbytte 10,80 1,90 0,00 0,00 6,90
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.08.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,21 -5,76 -4,92 2,48 2,94
-1,11 -5,22 -4,14 2,80 3,68
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus. Revægtes årlig og er afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 31.07.2018)

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Sektor Vægt
6,4% Qatar 2040 1,93%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,61%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,46%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,45%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 1,43%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 1,37%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,25%
4,75 % Petrobras 2025 1,25%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,18%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 1,06%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 1,03%
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 0,91%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,91%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,90%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,89%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,88%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,88%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,86%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,83%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,83%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,82%
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 0,81%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,80%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 0,79%
6,067% Nakilat Inc 12/2033 0,78%
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 0,75%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,73%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,72%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,69%
6% Millicom 2025 0,69%
5,125% Akbank Turk AS 03/2025 0,66%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,64%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,63%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,62%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,62%
5,875% Mersin 2020 0,60%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,59%
2,75% NBK 05/2022 0,59%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,58%
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 0,57%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,57%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,57%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,57%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 0,56%
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,55%
6,375 MAF Perp NC2024 0,55%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 C19 0,55%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,54%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,54%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,53%
5,299% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,53%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,53%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,53%
9,875% Ukraine Railways 2021 0,53%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,52%
Qatar Reinsurance Co Ltd 0,52%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,52%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,52%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,51%
4,25% Russian Foreign Bond - Eurobond 06/2027 0,51%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,51%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,51%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,50%
6,95% MHP Lux SA 04/2026 0,50%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,50%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,49%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,49%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,48%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,48%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,48%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,48%
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 0,47%
3,75% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I 03/2023 0,47%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,47%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,47%
4,375% Russian Foreign Bond - Eurobond 03/2029 0,46%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,46%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,46%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,46%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,46%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,45%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,45%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,45%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,44%
4,25% Israel Electric Corp Ltd 08/2028 0,44%
4,625% ONGC Videsh Ltd 07/2024 0,44%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,44%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,44%
3,25% Turkey 03/2023 0,43%
6,656% Lukoil International Finance BV 06/2022 0,43%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,43%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,42%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,42%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,42%
4,75% Egypt Government International Bond 04/2026 0,42%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,42%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,41%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,41%
6,15% Perusahaan Listrik Negara PT 05/2048 0,41%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,40%
4,5% Emirates Airlines 2028 0,40%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,39%
5,103% Qatar Government International Bond 04/2048 0,39%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,39%
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 0,39%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,38%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,38%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,38%
5,5% China Overseas 11/2020 0,38%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,37%
6,25% FirstRand Bank Ltd 04/2028 0,37%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,37%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,37%
5,75% Eskom Holdings SOC Ltd 01/2021 0,36%
8,75% DNO ASA 05/2023 0,36%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,36%
6% Arcor SAIC 07/2023 0,35%
4,7% Polyus Finance PLC 01/2024 0,35%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,34%
9,375% NagaCorp Ltd 05/2021 0,34%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,34%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,33%
6,125% Stillwater Mining Co 06/2022 0,33%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,32%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,31%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,31%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,31%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,31%
3,875% Qatar Government International Bond 04/2023 0,30%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,30%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,30%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,30%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,29%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,29%
2,95% BDO Unibank Inc 03/2023 0,29%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,29%
6,375% Indo Energy Finance II BV 01/2023 0,29%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,29%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,29%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,29%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,29%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,29%
7% Bahrain Government International Bond 01/2026 0,28%
4,875% Enel Chile SA 06/2028 0,28%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,28%
5,25% Ultrapar International SA 10/2026 0,28%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,28%
4,875% Gruma 12/2024 0,28%
6,25% Barclays Africa Group Ltd 04/2028 0,28%
5,375% Republic of South Africa Government 07/2044 0,27%
4,75% Coca-Cola Icecek AS 10/2018 0,27%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,27%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,27%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,26%
6,125% Lukoil International Finance BV 11/2020 0,26%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,25%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,25%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,25%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,25%
4,866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,25%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,25%
5,875% Indika Energy Capital III Pte Ltd 11/2024 0,24%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,24%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,23%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,23%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,23%
6,875% First Quantum Minerals 2026 0,23%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,23%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,22%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,22%
6,5% Itau Perp NC2023 0,22%
4,625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,22%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,22%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,21%
7,25% Global Prime Capital Pte Ltd 04/2021 0,21%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,21%
5,625% Minejesa Capital BV 08/2037 0,21%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,21%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,20%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,20%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,20%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,20%
8,5% YPF SA 07/2025 0,20%
7,75% JBS Investments GmbH 10/2020 0,20%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,20%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,19%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,19%
11% Bank of Georgia JSC 06/2020 0,18%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,18%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,18%
4,75% BRF SA 05/2024 0,17%
8,75% Petrobras Global Finance BV 05/2026 0,17%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,16%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,16%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,16%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,16%
4,375% Guatemala Government Bond 06/2027 0,15%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,15%
6,875% Housing Development Finance Corp Lt 04/2020 0,15%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,15%
8,75% DNO 2020 0,15%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,14%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,13%
7,75% MHP SA 05/2024 0,12%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,12%
3,875% Well Hope Development PerpNC 10/2022 0,12%
7,65% Venezuela Government International B 04/2025 0,12%
4,75% Lukoil 2026 0,12%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,10%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,10%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,09%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,08%
4% Bharti Airtel International Netherlands 12/2018 0,05%
5,25% Banco de Costa Rica 08/2018 0,04%
5,875% Serbia International Bond 12/2018 0,04%
2,375% Ping An Life Insurance Co of China 01/2019 0,04%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,04%
6,3750% Eastern and Southern African Trade 12/2018 0,04%
4,348% Sukuk Funding No 3 Ltd 12/2018 0,04%
2,75% Baidu Inc 06/2019 0,03%
3,375% China Overseas Finance Cayman III L 10/2018 0,03%
3,875% Oil India Ltd 04/2019 0,03%
5,15% National Savings Bank 09/2019 0,03%
3,75% Turkiye Is Bankasi 10/2018 0,03%
6,75% Banco Bradesco SA/Cayman Islands 09/2019 0,03%
7% JAFZ 06/2019 0,03%
4,557% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 10/2018 0,03%
7,875% Ooredoo International Finance Ltd 06/2019 0,03%
6,25% Agromercantil Senior Trust 04/2019 0,03%
4,5% Caixa Economica Federal 10/2018 0,03%
5,25% MAF Global Securities Ltd 07/2019 0,03%
7,875% Controladora Mabe SA de CV 10/2019 0,03%
3,5% Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islan 04/2019 0,03%
2,25% Banco de Credito del Peru/Panama 10/2019 0,03%
5,25% Petronas Capital Ltd 08/2019 0,03%
2,25% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 09/2018 0,03%
3,75% Turk Telekomunikasyon AS 06/2019 0,03%
4,8% ICICI Bank Ltd/Dubai 05/2019 0,03%
5,25% Yapi ve Kredi Bankasi AS 12/2018 0,03%
3,25% ONGC Videsh Ltd 07/2019 0,02%
4,5% Emirates Airline 02/2025 0,02%
5,558% Alpha Star Holding IV Ltd 09/2018 0,02%
2,75% QNB Finance Ltd 10/2018 0,02%
2,5% Alibaba Group Holding Ltd 11/2019 0,02%
6% Guaranty Trust Bank 2018 0,02%
6,75% Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co 09/2019 0,02%
4,25% SM Investments Corp 10/2019 0,02%
8% Petroleos Mexicanos 05/2019 0,02%
8,8750% National Savings Bank 09/2018 0,02%
1,625% Bright Food Singapore Holdings Pte 06/2019 0,02%
5,3% SriLankan Airlines Ltd 06/2019 0,02%
6,25% BMCE Bank 11/2018 0,02%
8,875% YPF SA 12/2018 0,02%
3,25% Emirates NBD PJSC 11/2019 0,02%
4,5% Poly Real Estate Finance Ltd 08/2018 0,02%
3,3524% Sberbank 11/2019 0,02%
9,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 09/2018 0,02%
2,625% SABIC 2018 0,02%
8,125% Standard Bank Plc 2019 0,02%
4,875% Bank of Baroda/London 07/2019 0,02%
6,875% Centrais Eletricas Brasileiras SA 07/2019 0,02%
7,25% Israel Electric Corp Ltd 01/2019 0,01%
4,625% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 10/2018 0,01%
8,625% Banglalink Digital Communications L 05/2019 0,01%
11% Davomas 12/2014 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 5,01 4,68
Sharpe Ratio 0,56
Information Ratio -0,43
Tracking Error (%) 0,80

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift 1. marts 2016
Afdelingen skiftede navn fra at hedde Højrentelande.


Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.08.2018