Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 58,46 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 3.369
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,80
  • Effektiv rente 5,20
  • ÅOP 1,35
    (+0,14% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,23
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,33 6,42 7,91 -0,03 4,02
Benchmark -5,86 6,95 8,09 0,25 5,72
Udbytte 0,00 10,80 1,90 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.08.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,07 8,32 7,66 1,46 2,52
0,09 8,82 8,07 1,97 3,06
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årlig og er afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 31.07.2019)

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Sektor Vægt
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 3,05%
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 2,25%
5.875% Dominican Republic 04/2024 1,63%
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 1,53%
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 1,26%
5.625% Russian Federation 04/2042 1,24%
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 1,19%
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 1,14%
6.067% Nakilat INC 12/2033 1,12%
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 1,04%
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 1,03%
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 0,92%
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 0,89%
3.75% Argentina Republic Of Government 12/2038 0,85%
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 0,84%
5% Icd Sukuk Co LTD 02/2027 0,83%
5.875% Mersin Uluslararasi Liman Isletmec 08/2020 0,82%
4.6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Llc 11/2047 0,82%
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 0,82%
4.25% Russian Federation 06/2027 0,75%
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 0,75%
4.125% Banco General SA 08/2027 0,73%
4.95% Qatar Reinsurance Company LTD 12/2049 0,73%
4.125% African Export-import Bank 06/2024 0,72%
6.1% Paraguay (republic Of) 08/2044 0,69%
6% Gpn Capital SA 11/2023 0,69%
8.25% Brazil (federative Republic Of) 01/2034 0,69%
6.375% Israel Chemicals LTD 05/2038 0,68%
7.625% Turkey (republic Of) 04/2029 0,67%
5.375% Oman Sultanate Of (government) 03/2027 0,67%
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 0,67%
5.875% Ictsi Treasury BV 09/2025 0,67%
5.75% Jordan (hashemite Kingdom Of) 01/2027 0,67%
4.375% Russian Federation 03/2029 0,67%
3.875% Jd.com INC 04/2026 0,64%
4.35% Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 09/2024 0,64%
5.103% Qatar (state Of) 04/2048 0,63%
4.25% Israel Electric Corp LTD 08/2028 0,63%
4.625% Icd Funding LTD 05/2024 0,63%
6.15% Perusahaan Perseroan (persero) Pt 05/2048 0,63%
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 0,63%
4% Province Of Buenos Aires 05/2035 0,62%
6.2% Belarus (republic Of) 02/2030 0,62%
5.5% Tabreed Sukuk Spc LTD 10/2025 0,62%
6.5% Nigeria (federal Republic Of) 11/2027 0,62%
3.75% Competition Team Technologies LTD 03/2024 0,60%
6.656% Lukoil International Finance BV 06/2022 0,59%
6.375% Nigeria (federal Republic Of) 07/2023 0,59%
3.5% Ck Hutchison International (17) Lt 04/2027 0,58%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2026 0,58%
3.25% Turkey (republic Of) 03/2023 0,57%
4.489% Turkey Republic Of (government) 11/2024 0,56%
0% Peru Enhanced Pass-thru 06/2025 0,56%
4.6% Lsd Bonds (2017) Limited 09/2022 0,56%
4.2% Alibaba Group Holding LTD 12/2047 0,55%
4.25% Parkway Pantai LTD 12/2049 0,55%
0.875% Philippines (republic Of) 05/2027 0,54%
7.125% Kosmos Energy LTD 04/2026 0,53%
4.95% Autoridad Del Canal De Panama 07/2035 0,53%
6.875% Southern Gas Corridor Cjsc 03/2026 0,52%
4.625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,52%
6.125% Sb Capital SA 02/2022 0,51%
5.15% Gaz Capital SA 02/2026 0,50%
4% Franshion Brilliant LTD 12/2049 0,49%
7.5% Logan Property Holdings Co LTD 08/2021 0,49%
7.25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,49%
5.75% Nbk Tier 1 Financing LTD 12/2049 0,49%
4.25% Batelco International Finance No 1 05/2020 0,48%
5.75% Bahia Sul Holdings Gmbh 07/2026 0,48%
9.375% Nagacorp LTD 05/2021 0,47%
7.875% Nigeria (federal Republic Of) 02/2032 0,47%
6.75% Mexichem Sab De Cv 09/2042 0,47%
5.25% Perusahaan Listrik Negara Pt 10/2042 0,47%
4.25% Equate Petrochemical BV 11/2026 0,47%
7.5% Oil And Gas Holding Co Bsc Closed 10/2027 0,45%
6.75% Central Bank Of Tunisia 10/2023 0,45%
5.5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,45%
3.875% Korea (republic Of) 09/2048 0,44%
6.35% Eskom Holdings Soc LTD 08/2028 0,44%
4.375% Bprl International Singapore Pte L 01/2027 0,44%
5.1% Russian Federation 03/2035 0,44%
6.125% Sakartvelos Kapitali Ss 03/2024 0,44%
6.75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024 0,44%
9.5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,44%
5.375% Vm Holding SA 05/2027 0,43%
7.5% Egypt (arab Republic Of) 01/2027 0,43%
4.5% Fpc Treasury LTD 04/2023 0,42%
6.875% Turk Telekomunikasyon AS 02/2025 0,42%
7.125% Cementos Progreso Trust 11/2023 0,42%
8.25% China Evergrande Group 03/2022 0,42%
5.95% Jsw Steel LTD 04/2024 0,42%
7.25% Lmirt Capital Pte LTD 06/2024 0,41%
6.53% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2028 0,41%
4% Adani Transmission LTD 08/2026 0,41%
5.5% Mexico Generadora De Energia S De 12/2032 0,41%
5.375% Gmr Hyderabad International Airpor 04/2024 0,41%
4.875% Enel Chile SA 06/2028 0,41%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2047 0,40%
4.56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,40%
4.25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,40%
5.625% Oman Sultanate Of (government) 01/2028 0,39%
7.85% Times China Holdings LTD 06/2021 0,39%
2.5% Petroleos Mexicanos 08/2021 0,39%
4.875% Gruma Sab De Cv 12/2024 0,39%
3.75% United Overseas Bank LTD 04/2029 0,39%
5% Dubai Dof Sukuk LTD 04/2029 0,38%
9.625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,38%
5.375% Turkiye Is Bankasi AS 10/2021 0,38%
6% Bank Of Georgia Jsc 07/2023 0,38%
5.373% Mtn (mauritius) Investments LTD 02/2022 0,38%
5.5% Maf Global Securities LTD 12/2049 0,37%
5.375% Petroleos De Venezuela SA 04/2027 0,37%
9.5% Ecobank Transnational INC 04/2024 0,37%
5.5% Cifi Holdings Group Co LTD 01/2022 0,37%
7.75% Aes Argentina Generacion SA 02/2024 0,37%
6.375% Lebanon Republic Of (government) 03/2020 0,37%
4.866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,37%
9.125% Buenos Aires Province Of 03/2024 0,36%
5.25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,36%
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Nether 10/2026 0,36%
7.625% Belarus (republic Of) 06/2027 0,35%
5.65% South Africa (republic Of) 09/2047 0,35%
6.45% Pertamina Persero Pt 05/2044 0,35%
7.5% Pbr Kyiv Finance PLC 12/2022 0,35%
4.125% Sigma Alimentos SA De Cv 05/2026 0,34%
5.375% Thaioil Treasury Center Co LTD 11/2048 0,34%
5.95% Nmc Healthcare Sukuk Limited 11/2023 0,34%
6.25% Adani Green Energy Up LTD 12/2024 0,33%
7% Bahrain (kingdom Of) 01/2026 0,33%
8.28% Argentina Republic Of 12/2033 0,33%
3.95% Sihc International Capital LTD 09/2021 0,33%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2025 0,33%
4.875% Eastern And Southern African Trade 05/2024 0,33%
8.75% Dno Asa 05/2023 0,33%
9.625% Ssb No 1 PLC 03/2025 0,32%
5.48% Cmoc Capital LTD 02/2022 0,32%
4.875% Suam Finance BV 04/2024 0,32%
6.25% Firstrand Bank LTD 04/2028 0,32%
4.25% Empresas Publicas De Medellin Esp 07/2029 0,31%
5% Banque Ouest Africaine De Developp 07/2027 0,31%
5.375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,31%
3.6% Huaneng Hong Kong Capital LTD 12/2049 0,31%
2.8% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2023 0,31%
7.875% Sunac China Holdings LTD 02/2022 0,31%
6.75% Teva Pharmaceutical Finance Nether 03/2028 0,31%
7.375% Ukraine Republic Of (government) 09/2032 0,31%
3.958% Lamar Funding LTD 05/2025 0,31%
6.875% First Quantum Minerals LTD 03/2026 0,31%
7.158% Costa Rica Republic Of (governmen 03/2045 0,31%
6.9% Petrobras Global Finance BV 03/2049 0,30%
6.125% Itau Unibanco Holding SA (cayman I 12/2049 0,30%
4.375% Cencosud SA 07/2027 0,30%
6.5% Bbva Bancomer SA Institucion De Ba 03/2021 0,30%
9.75% Biz Finance PLC 01/2025 0,30%
9.375% Ssb No 1 PLC 03/2023 0,30%
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 0,30%
5.875% Usiminas International Sarl 07/2026 0,30%
6.375% Maf Global Securities LTD 12/2049 0,30%
6.95% Mhp Lux SA 04/2026 0,29%
12.5% Zhenro Properties Group LTD 01/2021 0,29%
6.625% Turkey Republic Of (government) 02/2045 0,29%
7.25% Petra Diamonds Us Treasury PLC 05/2022 0,29%
8.25% Rail Capital Markets PLC 07/2024 0,29%
6.875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,29%
7.25% Global Prime Capital Pte LTD 04/2021 0,29%
4.9471% Credit Suisse Investment Bank (bah 10/2012 0,29%
5.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 01/2022 0,28%
3.939% ESIC SUKUK LTD 07/2024 0,28%
6.95% Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari AS 03/2026 0,28%
6.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 04/2028 0,28%
5.15% Cencosud SA 02/2025 0,28%
6% Yuzhou Properties Co LTD 01/2022 0,27%
6.375% Cote D Ivoire (republic Of) 03/2028 0,27%
6.5% Sasol Financing Usa Llc 09/2028 0,26%
2% Romania (republic Of) 12/2026 0,26%
5.875% Yanlord Land (hk) Co LTD 01/2022 0,26%
8.75% Petrobras Global Finance BV 05/2026 0,25%
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 0,25%
4.875% Infraestructura Energetica Nova SA 01/2048 0,24%
5.375% Uzbekistan (republic Of) 02/2029 0,24%
5.125% Akbank Tas 03/2025 0,23%
5% Turkiye Is Bankasi AS 06/2021 0,23%
8.7002% Egypt (arab Republic Of) 03/2049 0,22%
5.25% Argentina Republic Of Government 01/2028 0,22%
4.125% Proven Honour Capital LTD 05/2026 0,22%
7.75% Ukraine (government Of) 09/2027 0,22%
4.875% Royal Capital BV 12/2049 0,22%
4.375% Guatemala Republic Of (government) 06/2027 0,21%
4.5% Zahidi Limited 03/2028 0,21%
7.288% Gaz Capital SA 08/2037 0,21%
7% Marb Bondco PLC 03/2024 0,21%
7.625% Argentina Republic Of Government 04/2046 0,20%
6.75% Ukraine Republic Of (government) 06/2026 0,19%
3.875% Well Hope Development Limited 12/2049 0,18%
7.25% Jbs Investments Gmbh 04/2024 0,18%
4.125% Development Bank Of Kazakhstan Jsc 12/2022 0,18%
5.375% Buenos Aires Province Of 01/2023 0,17%
8.25% Venezuela (bolivarian Republic Of) 10/2024 0,17%
4.75% Lukoil International Finance BV 11/2026 0,17%
5.25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,17%
6.2004% Egypt (arab Republic Of) 03/2024 0,16%
5.55% Greenko Solar Mauritius LTD 01/2025 0,16%
5.75% Tbc Banki Ss 06/2024 0,16%
8.125% Global Liman Isletmeleri AS 11/2021 0,16%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2025 0,16%
5.375% Eastern And Southern African Trade 03/2022 0,15%
5.35% Bharti Airtel International Nether 05/2024 0,15%
6.125% Gold Fields Orogen Holdings (bvi) 05/2029 0,15%
5.125% Sb Capital SA 10/2022 0,14%
5.75% Ivory Coast 12/2032 0,13%
5.125% Gold Fields Orogen Holdings (bvi) 05/2024 0,13%
8.375% Dno Asa 05/2024 0,12%
7.125% Argentina Republic Of Government 06/2117 0,12%
11.125% Sakartvelos Banki Ss 12/2049 0,11%
7.75% Standard Chartered PLC 12/2049 0,11%
8.6% Zhenro Properties Group LTD 01/2020 0,10%
6.75% Banco Mercantil Del Norte SA 12/2049 0,10%
10.95% Times China Holdings LTD 11/2020 0,09%
7.65% Venezuela (bolvarian Republic Of) 04/2025 0,09%
10.775% Tbc Bank Jsc 12/2049 0,08%
7.75% Ukraine (government Of) 09/2022 0,07%
4.75% Turkiye Garanti Bankasi AS 10/2019 0,05%
7.25% First Quantum Minerals LTD 04/2023 0,05%
11% Davomas International Finance Comp 12/2100 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,61 4,44
Sharpe Ratio 0,52
Information Ratio -0,67
Tracking Error (%) 0,67

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift 1. marts 2016
Afdelingen skiftede navn fra at hedde Højrentelande.


Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.08.2019