Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 58,73 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 3.668
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 6,10
  • Effektiv rente 4,90
  • ÅOP 1,35
    (+0,14% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,23
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -6,33 6,42 7,91 -0,03 4,02
Benchmark -5,86 6,95 8,09 0,25 5,72
Udbytte 0,00 10,80 1,90 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,24 8,78 9,20 2,96 3,16
0,32 9,40 9,64 3,42 3,59
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årlig og er afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 30.11.2019)

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040 2,99%
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043 2,20%
4.5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029 1,59%
5.875% Dominican Republic 04/2024 1,50%
5.625% Russian Federation 04/2042 1,23%
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022 1,18%
3.95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049 1,12%
1.8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024 1,11%
6.067% Nakilat INC 12/2033 1,10%
4.85% South Africa (republic Of) 09/2029 1,10%
3.7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050 1,08%
4.817% Qatar (state Of) 03/2049 1,01%
5.875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022 0,97%
7.5% Standard Chartered PLC 12/2049 0,92%
8.5% Indonesia (republic Of) 10/2035 0,87%
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036 0,83%
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026 0,80%
6.75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024 0,79%
5.95% Dominican Republic (government) 01/2027 0,78%
4.875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025 0,77%
5.875% Mersin Uluslararasi Liman Isletmec 08/2020 0,75%
4.25% Russian Federation 06/2027 0,73%
4.25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025 0,70%
4.125% Banco General SA 08/2027 0,65%
4.375% Russian Federation 03/2029 0,65%
6% Gpn Capital SA 11/2023 0,65%
8.25% Brazil (federative Republic Of) 01/2034 0,65%
5.375% Oman Sultanate Of (government) 03/2027 0,64%
5.75% Jordan (hashemite Kingdom Of) 01/2027 0,64%
6.25% Greenko Mauritius LTD 02/2023 0,64%
6.1% Paraguay (republic Of) 08/2044 0,63%
5.875% Ictsi Treasury BV 09/2025 0,63%
7.625% Turkey (republic Of) 04/2029 0,62%
3.875% Jd.com INC 04/2026 0,62%
6.53% Indonesia Asahan Aluminium Persero 11/2028 0,61%
4.6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Llc 11/2047 0,61%
4.25% Israel Electric Corp LTD 08/2028 0,61%
7.875% Ecuador Republic Of (government) 01/2028 0,61%
4.35% Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 09/2024 0,60%
4.75% Lukoil International Finance BV 11/2026 0,59%
6.2% Belarus (republic Of) 02/2030 0,58%
6% Millicom International Cellular S. 03/2025 0,58%
6.375% Nigeria (federal Republic Of) 07/2023 0,56%
7.55% Sri Lanka (democratic Socialist Re 03/2030 0,56%
5.75% Uzpromstroybank Akb 12/2024 0,56%
4.2% Alibaba Group Holding LTD 12/2047 0,55%
6.5% Nigeria (federal Republic Of) 11/2027 0,55%
3.25% Turkey (republic Of) 03/2023 0,55%
3.939% Esic Sukuk LTD 07/2024 0,54%
5.375% Gmr Hyderabad International Airpor 04/2024 0,54%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2026 0,54%
5.125% Empresa De Transmision Electrica S 05/2049 0,54%
0% Peru Enhanced Pass-thru 06/2025 0,54%
3.5% Ck Hutchison International (17) Lt 04/2027 0,54%
5.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 01/2022 0,54%
4.489% Turkey Republic Of (government) 11/2024 0,54%
3.875% Aldar Sukuk LTD 10/2029 0,54%
4.6% Lsd Bonds (2017) Limited 09/2022 0,53%
4.95% Autoridad Del Canal De Panama 07/2035 0,52%
4.25% Parkway Pantai LTD 12/2049 0,52%
6.375% Israel Chemicals LTD 05/2038 0,50%
11.95% Kaisa Group Holdings LTD 10/2022 0,50%
3.75% Competition Team Technologies LTD 03/2024 0,50%
0.875% Philippines (republic Of) 05/2027 0,50%
7.375% Turkey (republic Of) 02/2025 0,49%
4.35% Fortune Star Bvi LTD 05/2023 0,48%
5.15% Gaz Capital SA 02/2026 0,48%
5.875% Cote D Ivoire (republic Of) 10/2031 0,48%
8.5% Dtek Renewables Finance BV 11/2024 0,47%
6.125% Sb Capital SA 02/2022 0,47%
4% Franshion Brilliant LTD 12/2049 0,47%
5.5% Tabreed Sukuk Spc LTD 10/2025 0,46%
6.875% Belarus (republic Of) 02/2023 0,46%
5.75% Bahia Sul Holdings Gmbh 07/2026 0,46%
5.75% Nbk Tier 1 Financing LTD 12/2049 0,45%
7.5% Logan Property Holdings Co LTD 08/2021 0,45%
5.35% Bharti Airtel International Nether 05/2024 0,45%
5.25% Perusahaan Listrik Negara Pt 10/2042 0,45%
3.95% Armenia (republic Of) 09/2029 0,44%
5.1% Russian Federation 03/2035 0,44%
3.875% Korea (republic Of) 09/2048 0,44%
9.375% Nagacorp LTD 05/2021 0,43%
5.5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,43%
6.125% Sakartvelos Kapitali Ss 03/2024 0,42%
4.625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,42%
7.875% Nigeria (federal Republic Of) 02/2032 0,41%
7.5% Egypt (arab Republic Of) 01/2027 0,41%
5.375% Vm Holding SA 05/2027 0,40%
6.75% Central Bank Of Tunisia 10/2023 0,40%
6.875% Southern Gas Corridor Cjsc 03/2026 0,40%
3.68% Sinopec Group Overseas Development 08/2049 0,39%
4.25% Batelco International Finance No 1 05/2020 0,39%
4.5% Fpc Treasury LTD 04/2023 0,39%
7.0529% Egypt (arab Republic Of) 01/2032 0,38%
7.25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,38%
6.8% Yanlord Land (hk) Co LTD 02/2024 0,38%
5.625% Oman Sultanate Of (government) 01/2028 0,38%
7.5% Oil And Gas Holding Co Bsc Closed 10/2027 0,38%
7.125% Cementos Progreso Trust 11/2023 0,38%
4% Adani Transmission LTD 08/2026 0,38%
4% Grupo Bimbo Sab De Cv 09/2049 0,37%
6.15% Perusahaan Perseroan (persero) Pt 05/2048 0,37%
4.25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,37%
4.875% Gruma Sab De Cv 12/2024 0,37%
7.85% Times China Holdings LTD 06/2021 0,37%
7.25% Global Prime Capital Pte LTD 04/2021 0,37%
7.625% Republic Of Hungary 03/2041 0,36%
5% Dubai Dof Sukuk LTD 04/2029 0,36%
5.375% Turkiye Is Bankasi AS 10/2021 0,36%
5.5% Cifi Holdings Group Co LTD 01/2022 0,36%
3.75% United Overseas Bank LTD 04/2029 0,36%
4.866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,35%
6.875% First Quantum Minerals LTD 03/2026 0,35%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2047 0,35%
7.625% Belarus (republic Of) 06/2027 0,34%
4.375% Indorama Ventures Global Services 09/2024 0,33%
7.5% Pbr Kyiv Finance PLC 12/2022 0,33%
6.45% Pertamina Persero Pt 05/2044 0,33%
7% Bahrain (kingdom Of) 01/2026 0,33%
9.5% Ecobank Transnational INC 04/2024 0,33%
4.125% Sigma Alimentos SA De Cv 05/2026 0,33%
4.875% Enel Chile SA 06/2028 0,33%
6.875% Turk Telekomunikasyon AS 02/2025 0,32%
4.5% Zahidi Limited 03/2028 0,32%
6.25% Adani Green Energy Up LTD 12/2024 0,32%
5.25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,31%
6.75% Teva Pharmaceutical Finance Nether 03/2028 0,31%
5.95% Nmc Healthcare Sukuk Limited 11/2023 0,31%
5.65% South Africa (republic Of) 09/2047 0,31%
4.875% Eastern And Southern African Trade 05/2024 0,31%
5.373% Mtn (mauritius) Investments LTD 02/2022 0,31%
5.48% Cmoc Capital LTD 02/2022 0,30%
4.75% Egypt (arab Republic Of) 04/2025 0,30%
5% Banque Ouest Africaine De Developp 07/2027 0,30%
5% Icd Sukuk Co LTD 02/2027 0,30%
8.75% Dno Asa 05/2023 0,30%
3.95% Sihc International Capital LTD 09/2021 0,30%
6.25% Firstrand Bank LTD 04/2028 0,30%
3.6% Huaneng Hong Kong Capital LTD 12/2049 0,30%
4.875% Suam Finance BV 04/2024 0,30%
2.8% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2023 0,30%
5.875% Usiminas International Sarl 07/2026 0,29%
4.25% Empresas Publicas De Medellin Esp 07/2029 0,29%
7.875% Sunac China Holdings LTD 02/2022 0,29%
4.875% Empresa Nacional De Telecomunicaci 10/2024 0,29%
5.375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,29%
9.625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,29%
7.125% Kosmos Energy LTD 04/2026 0,29%
6% Teva Pharmaceutical Finance Nether 04/2024 0,29%
6.125% Itau Unibanco Holding SA (cayman I 12/2049 0,29%
7.375% Ukraine Republic Of (government) 09/2032 0,29%
6.875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,28%
6% Bank Of Georgia Jsc 07/2023 0,28%
6.9% Petrobras Global Finance BV 03/2049 0,28%
8.75% Mongolia (government Of) 03/2024 0,28%
9.75% Biz Finance PLC 01/2025 0,28%
6.95% Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari AS 03/2026 0,27%
4.3% South Africa (republic Of) 10/2028 0,27%
6.95% Mhp Lux SA 04/2026 0,27%
6.625% Turkey Republic Of (government) 02/2045 0,27%
6.125% Muthoot Finance LTD 10/2022 0,27%
7.158% Costa Rica Republic Of (governmen 03/2045 0,27%
6% Yuzhou Properties Co LTD 01/2022 0,26%
9.125% Walnut Bidco PLC 08/2024 0,26%
12.5% Zhenro Properties Group LTD 01/2021 0,26%
6.375% Cote D Ivoire (republic Of) 03/2028 0,25%
4.125% Cerro Del Aguila SA 08/2027 0,25%
5.25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,25%
4.875% Infraestructura Energetica Nova SA 01/2048 0,25%
6.75% Greenland Global Investment LTD 09/2023 0,25%
5.75% Tbc Banki Ss 06/2024 0,25%
5.875% Yanlord Land (hk) Co LTD 01/2022 0,25%
4.95% Qatar Reinsurance Company LTD 12/2049 0,25%
2% Romania (republic Of) 12/2026 0,24%
3.75% Argentina Republic Of Government 12/2038 0,24%
6.5% Sasol Financing Usa Llc 09/2028 0,24%
8.7% Zhenro Properties Group LTD 08/2022 0,24%
7.125% Ihs Netherlands Holdco BV 03/2025 0,24%
4.875% Royal Capital BV 12/2049 0,24%
8.75% Petrobras Global Finance BV 05/2026 0,24%
6.75% Sri Lanka (democratic Socialist Re 04/2028 0,24%
4.25% Equate Petrochemical BV 11/2026 0,24%
5% Turkiye Is Bankasi AS 06/2021 0,23%
4.9471% Credit Suisse Investment Bank (bah 10/2012 0,23%
6.875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024 0,23%
5.375% Eastern And Southern African Trade 03/2022 0,23%
5.375% Uzbekistan (republic Of) 02/2029 0,23%
5.625% Metinvest BV 06/2025 0,23%
4% Energo Pro AS 12/2022 0,22%
9.375% Ssb No 1 PLC 03/2023 0,22%
5.125% Akbank Tas 03/2025 0,22%
7.288% Gaz Capital SA 08/2037 0,21%
5.65% Industrias Penoles Sab De Cv 09/2049 0,21%
7% Marb Bondco PLC 03/2024 0,20%
4.375% Guatemala Republic Of (government) 06/2027 0,20%
8.7002% Egypt (arab Republic Of) 03/2049 0,20%
6.65% Lebanon (republic Of) 04/2024 0,20%
7.75% Ukraine (government Of) 09/2027 0,20%
8.28% Argentina Republic Of 12/2033 0,19%
5.95% Alfa Bond Issuance PLC 04/2030 0,19%
5.375% Petroleos De Venezuela SA 04/2027 0,19%
7% Theta Capital Pte LTD 04/2022 0,19%
4.229% Kuwait Projects Co Spc LTD 10/2026 0,19%
4% Province Of Buenos Aires 05/2035 0,19%
6.75% Ukraine Republic Of (government) 06/2026 0,18%
9.65% Ecuador Republic Of (government) 12/2026 0,18%
4.875% Brf SA 09/2030 0,17%
9.125% Pampa Energia SA 04/2029 0,16%
8% Ihs Netherlands Holdco BV 09/2027 0,16%
7.75% Aes Argentina Generacion SA 02/2024 0,16%
5.375% Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 02/2021 0,15%
6.2004% Egypt (arab Republic Of) 03/2024 0,15%
6.125% Gold Fields Orogen Holdings (bvi) 05/2029 0,15%
5.55% Greenko Solar Mauritius LTD 01/2025 0,15%
7.625% Nigeria (federal Republic Of) 11/2025 0,14%
7.1% Gcl New Energy Holdings LTD 01/2021 0,14%
5.125% Sb Capital SA 10/2022 0,13%
11.125% Sakartvelos Banki Ss 12/2049 0,13%
9.15% Zhenro Properties Group LTD 05/2023 0,13%
6% Teva Pharmaceutical Finance Nether 01/2025 0,12%
5.125% Gold Fields Orogen Holdings (bvi) 05/2024 0,12%
8.25% Venezuela (bolivarian Republic Of) 10/2024 0,12%
5.25% Argentina Republic Of Government 01/2028 0,11%
8.375% Dno Asa 05/2024 0,11%
8.5% Ypf SA 03/2021 0,11%
8.625% Yuzhou Properties Company LTD 01/2022 0,10%
7.75% Standard Chartered PLC 12/2049 0,10%
7.625% Argentina Republic Of Government 04/2046 0,10%
6.75% Banco Mercantil Del Norte SA 12/2049 0,10%
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Nether 10/2026 0,09%
7% Ypf SA 12/2047 0,09%
10.95% Times China Holdings LTD 11/2020 0,08%
10.775% Tbc Bank Jsc 12/2049 0,08%
7.25% Petra Diamonds Us Treasury PLC 05/2022 0,08%
5.375% Buenos Aires Province Of 01/2023 0,08%
7.125% Argentina Republic Of Government 06/2117 0,07%
6.5% Bbva Bancomer SA Institucion De Ba 03/2021 0,07%
7.75% Ukraine (government Of) 09/2022 0,06%
7.65% Venezuela (bolvarian Republic Of) 04/2025 0,06%
6.1% Lebanon Republic Of (government) 10/2022 0,05%
7.25% First Quantum Minerals LTD 04/2023 0,05%
11% Davomas International Finance Comp 12/2100 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,88 3,80
Sharpe Ratio 0,88
Information Ratio -0,58
Tracking Error (%) 0,67

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Navneskift 1. marts 2016
Afdelingen skiftede navn fra at hedde Højrentelande.


Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019