Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (m.f.)
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 54,36 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.308
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,80
  • Effektiv rente 5,90
  • ÅOP 1,49
    (+0,23% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,35
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 6,42 7,91 -0,03 4,02 -3,63
Benchmark 6,95 8,09 0,25 5,72 -3,41
Udbytte 10,80 1,90 0,00 0,00 6,90
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,02 -5,90 -4,29 1,91 2,70
-0,79 -5,59 -3,73 2,26 3,46
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt. Før 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus. Revægtes årlig og er afdækket til DKK

Obligationstype

(Data fra: 31.05.2018)

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
6,4% Qatar 2040 1,82%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,51%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,37%
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 11/2047 1,34%
5,25% Emirate of Dubai Government Internat 01/2043 1,33%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2027 1,32%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 1,25%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,18%
4,75 % Petrobras 2025 1,16%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,15%
5,95% Dominican Republic International Bon 01/2027 1,11%
7,25% Republic of Serbia 09/2021 1,00%
3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022 0,99%
4,125% Proven Honour Capital Ltd 05/2026 0,98%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 0,94%
6,375% Israel Chemicals Ltd 05/2038 0,91%
3,5% CK Hutchison International 17 Ltd 04/2027 0,88%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,86%
3,25% Qatar Government International Bond 06/2026 0,84%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,83%
2,75% Kuwait International Government Bond 03/2022 0,83%
2,8% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 07/2023 0,82%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,77%
6,875% Republic of Belarus International B 02/2023 0,77%
1,8% Samvardhana Motherson Automotive Syst 07/2024 0,77%
6,067% Nakilat Inc 12/2033 0,76%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,75%
7,5% Standard Chartered Plc PerpNC 04/2022 0,74%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,69%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,67%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,67%
5,625% Oman Government International Bond 01/2028 0,66%
6% Millicom 2025 0,64%
6,875% Bahrain Government International Bo 10/2025 0,63%
5,375% Oman Government International Bond 03/2027 0,60%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 0,60%
8,5% Indonesia Government International Bo 10/2035 0,58%
3,25% Turkey 03/2023 0,58%
5,875% Mersin 2020 0,57%
9,875% Ukraine Railways 2021 0,57%
6,375% JSC Georgia Capital 03/2024 0,57%
5,99% 1MDB Energy Ltd 05/2022 0,57%
2,75% NBK 05/2022 0,56%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,56%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,56%
5,375% Natura Cosmeticos SA 02/2023 0,55%
5,375% VM Holding SA 05/2027 0,55%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,54%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 0,54%
8,1% HDFC Bank Ltd 03/2025 0,54%
5,75% National Bank of Kuwait Perp/NC 2021 0,54%
6,2% Republic of Belarus International Bon 02/2030 0,53%
7,125% Provincia de Cordoba 06/2021 0,53%
5,125% Akbank Turk AS 03/2025 0,53%
4% Tengizchevroil Finance Co International 08/2026 0,53%
9,625% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 04/2022 0,52%
5% Banque Ouest Africaine de Developpement 07/2027 0,52%
6,375 MAF Perp NC2024 0,52%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 C19 0,52%
4,5% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 10/2024 0,52%
5,299% Petrobras Global Finance BV 01/2025 0,51%
4,25 % Parkway Pantai PerpNC07/2022 0,51%
9,375% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2023 0,51%
7,5% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 10/2027 0,50%
4,25% Russian Foreign Bond - Eurobond 06/2027 0,49%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,49%
Qatar Reinsurance Co Ltd 0,49%
3,875% JD.com Inc 04/2026 0,49%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,48%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,48%
5% ICD Sukuk Co Ltd 02/2027 0,48%
6,95% MHP Lux SA 04/2026 0,48%
4,125% African Export-Import Bank 06/2024 0,47%
4,125% Banco General SA 08/2027 0,47%
4,5% Sasol Financing International Ltd 11/2022 0,46%
7,5% Bahrain Government International Bond 09/2047 0,46%
5,125% Sberbank of Russia Via SB Capital S 10/2022 0,46%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 0,45%
6,625% Turkey Government International Bon 02/2045 0,45%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,45%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,45%
7,5% Egypt Government International Bond 01/2027 0,45%
6% Ruwais Power Co PJSC 08/2036 0,45%
4% Franshion Brilliant Ltd PerpNC/2023 0,45%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,44%
3,75% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I 03/2023 0,44%
5,5% Fibria Overseas Finance Ltd 01/2027 0,43%
4,375% Russian Foreign Bond - Eurobond 03/2029 0,43%
5,75% Suzano Austria GmbH 07/2026 0,43%
4,625% ONGC Videsh Ltd 07/2024 0,43%
5,65% Republic of South Africa Government 09/2047 0,42%
6,656% Lukoil International Finance BV 06/2022 0,42%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,42%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,42%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,42%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,41%
5% Argentine Republic Government Internati 01/2027 0,41%
4,625% ICD Funding Ltd 05/2024 0,41%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,40%
4,25% Israel Electric Corp Ltd 08/2028 0,40%
4,56% Empresa Electrica Guacolda SA 04/2025 0,40%
4,75% Egypt Government International Bond 04/2026 0,40%
3,875% Argentine Republic Government Inter 01/2022 0,39%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,39%
7,625% Republic of Belarus International B 06/2027 0,39%
4,6% LSD Bonds 2017 Ltd 09/2022 0,39%
6,75% Banco Macro SA 11/2026 0,39%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,39%
8,125% Global Liman Isletmeleri 11/2021 0,38%
4,25% Batelco International Finance No 1 L 05/2020 0,38%
7,75% United Bank for Africa PLC 06/2022 0,38%
6,15% Perusahaan Listrik Negara PT 05/2048 0,37%
3,75% MDC-GMTN BV 04/2029 0,37%
6% BGEO Group JSC 07/2023 0,37%
4,5% Emirates Airlines 2028 0,37%
3,875% China Construction Bank Corp 2020/2025 0,37%
6,75% Bahrain Government International Bon 09/2029 0,37%
4,37% Costa Rica Government International 05/2019 0,36%
5,5% China Overseas 11/2020 0,36%
5,103% Qatar Government International Bond 04/2048 0,36%
8,25% Venezuela Government International B 10/2024 0,36%
6,25% FirstRand Bank Ltd 04/2028 0,36%
4,7% Polyus Finance PLC 01/2024 0,35%
6,125% Lukoil International Finance BV 11/2020 0,35%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,35%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,35%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,35%
5,75% Eskom Holdings SOC Ltd 01/2021 0,35%
6% Turkey Government International Bond 03/2027 0,34%
6% Arcor SAIC 07/2023 0,34%
8,75% DNO ASA 05/2023 0,34%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,34%
7,3% National Highways Authority of India 05/2022 0,34%
6,125% Stillwater Mining Co 06/2022 0,33%
7,875% Nigeria Government International Bo 02/2032 0,32%
6,875% First Quantum Minerals 2026 0,32%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,31%
9,375% NagaCorp Ltd 05/2021 0,31%
7,75% AES Argentina Generacion SA 02/2024 0,30%
9,125% Provincia de Buenos Aires/Argentina 03/2024 0,30%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,29%
6,75% Mexichem SAB de CV 09/2042 0,29%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,29%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,29%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,29%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,28%
2,95% BDO Unibank Inc 03/2023 0,28%
6,375% Indo Energy Finance II BV 01/2023 0,28%
2,75% Beijing Gas Singapore Capital Corp 05/2022 0,28%
4,375% BPRL International Singapore Pte Lt 01/2027 0,28%
8,25% Angolan Government International Bon 05/2028 0,28%
3,875% Qatar Government International Bond 04/2023 0,28%
4,125% Cerro del Aguila SA 08/2027 0,28%
4,875% SUAM Finance BV 04/2024 0,28%
6,5% Nigeria Government International Bond 11/2027 0,27%
7,625% Nigeria Government International Bo 11/2047 0,27%
7% Marfrig Holdings Europe BV 03/2024 0,27%
9,5% Ihs Netherlands Holdco BV 10/2021 0,27%
FRN Huaneng Hong Kong PerpNC 09/2022 0,27%
3,15% Teva Pharmaceutical Finance Netherla 10/2026 0,26%
4,875% Gruma 12/2024 0,26%
6,25% Barclays Africa Group Ltd 04/2028 0,26%
4% Adani Transmission Ltd 08/2026 0,26%
5,25% Ultrapar International SA 10/2026 0,26%
5,375% Republic of South Africa Government 07/2044 0,26%
5,375% Turkiye Is Bankasi 10/2021 0,25%
4,75% Coca-Cola Icecek AS 10/2018 0,25%
3% BOC Aviation Ltd 03/2020 0,25%
4,866% Standard Chartered PLC 03/2033 0,24%
5,25% Greenko Dutch BV 07/2024 0,24%
3,5% Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 04/2022 0,23%
5,375% Eastern and Southern African Trade 03/2022 0,23%
9,625% Oschadbank Via SSB #1 PLC 03/2025 0,22%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,22%
4,125% Sigma Alimentos SA de CV 05/2026 0,22%
4,5% Guatemala Government Bond 05/2026 0,22%
5,875% Mexichem SAB de CV 09/2044 0,22%
5,875% Indika Energy Capital III Pte Ltd 11/2024 0,22%
7,25% Petra Diamonds US Treasury PLC 05/2022 0,21%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,21%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,21%
4,625% Minejesa Capital BV 08/2030 0,21%
3,6% DBS Group Holdings Ltd PerpNC/2021 0,21%
6,45% Pertamina Persero PT 05/2044 0,21%
5,25% Argentine Republic Government Intern 01/2028 0,20%
5,625% Minejesa Capital BV 08/2037 0,20%
7,375% Ukraine Government International Bo 09/2032 0,20%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,20%
3,95% Bestgain Real Estate Lyra Ltd 12/2019 0,20%
6,5% Itau Perp NC2023 0,20%
6,125% Itau PerpNC 12/2022 0,20%
8,5% YPF SA 07/2025 0,20%
7,75% JBS Investments GmbH 10/2020 0,19%
6,15% Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 02/2036 0,19%
6,875% Abengoa Transmision Sur SA 04/2043 0,19%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2022 0,19%
6,375% Ivory Coast Government Internationa 03/2028 0,18%
9,25% Access Bank PLC 06/2021 0,18%
11% Bank of Georgia JSC 06/2020 0,17%
7% Cosan Luxembourg SA 01/2027 0,17%
5% Turkiye Is Bankasi 06/2021 0,16%
4,875% Royal Capital BV PerpNC 05/2024 0,15%
8,75% Petrobras Global Finance BV 05/2026 0,15%
7,625% Argentine Republic Government Inter 04/2046 0,15%
4,75% BRF SA 05/2024 0,15%
3,375% Garanti Bankasi 07/2019 0,15%
5,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 01/2023 0,15%
8,75% DNO 2020 0,15%
6,875% Housing Development Finance Corp Lt 04/2020 0,14%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,14%
4,375% Guatemala Government Bond 06/2027 0,14%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,13%
7,65% Venezuela Government International B 04/2025 0,12%
3,875% Well Hope Development PerpNC 10/2022 0,12%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,12%
7,75% MHP SA 05/2024 0,11%
4,75% Lukoil 2026 0,11%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 09/2022 0,11%
4,5% Emirates Airline 02/2025 0,11%
7,125% Argentine Republic Government Inter 06/2117 0,10%
4,1% Teva Pharmaceutical Finance Netherlan 10/2046 0,10%
6,25% Turkiye Garanti Bankasi AS 04/2021 0,09%
FRN Ivory Coast Government International 12/2032 0,09%
6% Turkiye Is Bankasi 10/2022 0,08%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,06%
5,075% DME Airport 2023 0,06%
4% Bharti Airtel International Netherlands 12/2018 0,04%
5,875% Serbia International Bond 12/2018 0,04%
4,75% Garanti Bankasi AS 10/2019 0,03%
4,557% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 10/2018 0,03%
7,875% Controladora Mabe SA de CV 10/2019 0,03%
3,5% Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islan 04/2019 0,03%
3,75% Turkiye Is Bankasi 10/2018 0,03%
7,875% Ooredoo International Finance Ltd 06/2019 0,03%
3,75% Banco do Brasil SA 07/2018 0,03%
2,375% Ping An Life Insurance Co of China 01/2019 0,03%
7% JAFZ 06/2019 0,03%
3,875% Oil India Ltd 04/2019 0,02%
1,625% Bright Food Singapore Holdings Pte 06/2019 0,02%
3,875% Afreximbank 06/2018 0,02%
5,3% SriLankan Airlines Ltd 06/2019 0,02%
6% FPC Finance Ltd 06/2019 0,02%
2,25% Banco de Credito del Peru/Panama 10/2019 0,02%
2,75% QNB Finance Ltd 10/2018 0,02%
2,75% Baidu Inc 06/2019 0,02%
4,5% Caixa Economica Federal 10/2018 0,02%
6,875% Centrais Eletricas Brasileiras SA 07/2019 0,02%
8% Petroleos Mexicanos 05/2019 0,02%
9,125% KazMunayGas National Co JSC 07/2018 0,02%
5,25% Petronas Capital Ltd 08/2019 0,02%
5,25% Banco de Costa Rica 08/2018 0,02%
5,25% Yapi ve Kredi Bankasi AS 12/2018 0,02%
3,75% Turk Telekomunikasyon AS 06/2019 0,02%
3,3524% Sberbank 11/2019 0,02%
8,125% Standard Bank Plc 2019 0,02%
2,25% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 09/2018 0,02%
4,8% ICICI Bank Ltd/Dubai 05/2019 0,02%
4,875% Bank of Baroda/London 07/2019 0,02%
6,25% Agromercantil Senior Trust 04/2019 0,02%
5,25% MAF Global Securities Ltd 07/2019 0,02%
6,75% Banco Bradesco SA/Cayman Islands 09/2019 0,02%
4,25% SM Investments Corp 10/2019 0,02%
4,348% Sukuk Funding No 3 Ltd 12/2018 0,02%
5,15% National Savings Bank 09/2019 0,02%
6,3750% Eastern and Southern African Trade 12/2018 0,02%
3,375% China Overseas Finance Cayman III L 10/2018 0,02%
4,5% Poly Real Estate Finance Ltd 08/2018 0,02%
6% Guaranty Trust Bank 2018 0,02%
6,25% BMCE Bank 11/2018 0,02%
2,5% Alibaba Group Holding Ltd 11/2019 0,01%
3,25% Emirates NBD PJSC 11/2019 0,01%
3,7% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 07/2018 0,01%
3,25% ONGC Videsh Ltd 07/2019 0,01%
8,8750% National Savings Bank 09/2018 0,01%
7,25% Israel Electric Corp Ltd 01/2019 0,01%
2,625% SABIC 2018 0,01%
8,625% Banglalink Digital Communications L 05/2019 0,01%
9,375% Provincia de Buenos Aires/Argentina 09/2018 0,01%
5,558% Alpha Star Holding IV Ltd 09/2018 0,01%
4,625% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 10/2018 0,01%
6,75% Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co 09/2019 0,01%
8,875% YPF SA 12/2018 0,01%
11% Davomas 12/2014 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,98 4,61
Sharpe Ratio 0,43
Information Ratio -0,51
Tracking Error (%) 0,82

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Navneskift 1. marts 2016
Afdelingen skiftede navn fra at hedde Højrentelande.


Afskaffelse af minimumsudlodning 2012
Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018