Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Aktier

Pengene investeres primært i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, seniorporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060516854
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 12.12.2013
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 124,16 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 813
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,53
  • Løbende omkostninger 2,16
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 12,09 -5,75 11,32
Benchmark 14,10 -5,02 11,18 -6,82 16,86
Udbytte 0,00 0,00 3,70 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.03.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,19 9,70 26,16 10,93
0,63 9,97 25,59 11,53 5,25
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2017)
Navn Vægt
Samsung Electronics Pref. 6,34%
Taiwan Semiconductor - ADR 6,00%
Alibaba Group Holdings ADR 4,58%
Tencent Holdings Ltd 4,41%
Itau Unibanco Holding 3,27%
Naspers Limited 2,71%
Industrial & Commercial Bank of China 2,27%
China Petroleum & Chemical Corp 1,98%
PICC Property & Casualty Co Ltd 1,85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 1,76%
Bank of China Ltd 1,74%
Hyundai Mobis 1,74%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 1,69%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 1,66%
Lukoil ADR PJSC 1,65%
X5 Retail Group NV GDR 1,63%
State Bank of India, GDR 1,63%
China Mobile Ltd/HK 1,61%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 1,50%
Hindustan Zinc Ltd 1,49%
China Communications Services Corp Ltd 1,47%
Samsung Life Insurance Co Ltd 1,46%
Broadcom Ltd 1,46%
CNOOC Ltd 1,43%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 1,40%
Win Semiconductors Corp 1,40%
Nexteer Automotive Group Ltd 1,39%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 1,34%
Guangdong Investment Ltd 1,33%
Sberbank PAO 1,32%
Foschini Group Ltd/The 1,30%
Anta Sports Products Ltd 1,22%
LG Chem Ltd 1,16%
POSCO 1,16%
Pakuwon Jati Tbk PT 1,16%
Old Mutual PLC 1,14%
TVS Motor Co Ltd 1,14%
Gerdau Sa-Pref 1,13%
Enel Americas SA 1,06%
Barclays Africa Group Ltd 1,06%
Kroton Educacional SA 1,05%
China Life Insurance Co Ltd 1,04%
Samsung Electronics Co Ltd 1,01%
Cemex SAB de CV 1,00%
Hyundai Development Co 0,98%
China Medical System Holdings Ltd 0,98%
GAIL India Ltd 0,93%
Pegatron Corp 0,90%
Infosys Ltd ADR 0,85%
Siam City Cement PCL 0,82%
State Bank of India 0,78%
KT&G Corp 0,77%
Cosan Ltd 0,76%
Vista Land & Lifescapes Inc 0,76%
Great Wall Motor Company-H 0,75%
Grupo Financiero Banorte 0,74%
Sabesp Cia Saneame 0,73%
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 0,71%
Kasikornbank PCL 0,68%
Hyundai Motor Co pref. 0,67%
Oberoi Realty Ltd 0,47%
Reliance Industries Ltd 0,43%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,35%
Global Telecom Holding SAE 0,26%
Greatview Aseptic Packaging Co Ltd 0,20%
Infosys Ltd 0,15%
HON HAI Precision Industry Co Ltd 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 15,14 14,52
Sharpe Ratio 0,60
Information Ratio -0,34
Tracking Error (%) 3,25

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

I forbindelse med den skattefrie fusion af afdelingerne Latinamerika og Østeuropa (ophørende afdelinger) og afdeling Emerging Markets Aktier (fortsættende afdeling), alle afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest, er ombytningsforholdene blevet opgjort.

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Latinamerika
Opgjort til 1:1,104764 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,104764 andele i den fortsættende afdeling

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Østeuropa
Opgjort til 1:1,376397 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,376397 andele i den fortsættende afdeling


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.03.2017