Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, chefporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060516854
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 130,12 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.964
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,25
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,04
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -14,38 23,30 12,09 -5,75 11,32
Benchmark -10,06 20,75 14,10 -5,02 11,18
Udbytte 0,40 0,00 0,00 0,00 3,70
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 25.06.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,57 4,22 -4,35 7,98 3,98
4,79 10,01 3,04 10,94 6,26
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt
Samsung Electronics Pref. IT 6,87%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 5,43%
Tencent Holdings Ltd Communication Services 4,93%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 3,83%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 3,58%
Lukoil ADR PJSC Energi 3,22%
Sberbank PAO Finans 2,82%
CNOOC Ltd Energi 2,71%
GAIL India Ltd Reguleret industri 2,64%
Naspers Limited Consumer Discretionary 2,55%
China Mobile Ltd/HK Telekommunikation 2,22%
ICICI Bank Ltd Finans 2,15%
China Construction Bank Corp Finans 2,15%
Industrial & Commercial Bank of China Finans 2,13%
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 2,10%
Broadcom Inc Ikke-klassificeret 2,04%
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 2,01%
Infosys Ltd IT 1,99%
Old Mutual Ltd Finans 1,94%
Kasikornbank PCL Finans 1,91%
LG Chem Ltd Råvarer 1,78%
Mahanagar Gas Ltd Reguleret industri 1,67%
POSCO Råvarer 1,61%
Kroton Educacional SA Cykliske forbrugsgoder 1,52%
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,51%
Anglo American PLC Råvarer 1,51%
China Petroleum & Chemical Corp Energi 1,39%
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 1,37%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 1,35%
Itau Unibanco Holding SA Finans 1,32%
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,29%
Tim Participacoes SA Telekommunikation 1,29%
Grupo Financiero Banorte Finans 1,28%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 1,27%
Taiwan Semiconductor - ADR IT 1,25%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 1,22%
Hankook Tire Co Ltd/New Cykliske forbrugsgoder 1,17%
DP WORLD PLC Industri 1,15%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar Stabile forbrugsgoder 1,13%
Fibra Uno Administracion SA de CV Ejendomme 1,04%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Finans 1,02%
Sinotrans Ltd Industri 1,02%
Catcher Technology Co Ltd IT 0,97%
Shinhan Financial Group Co Ltd Finans 0,97%
DBS Group Finans 0,95%
ASM Pacific Technology Ltd IT 0,93%
Foschini Group Ltd/The Cykliske forbrugsgoder 0,90%
China Communications Services Corp Ltd Industri 0,87%
Johnson Electric Holdings Ltd Industri 0,84%
Enel Americas SA Reguleret industri 0,80%
Mobile Telesystems ADR Telekommunikation 0,76%
Itau Unibanco Holding Finans 0,70%
KOC Holding AS Industri 0,68%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,93 11,22
Sharpe Ratio 0,69
Information Ratio -0,66
Tracking Error (%) 2,57

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2015

I forbindelse med den skattefrie fusion af afdelingerne Latinamerika og Østeuropa (ophørende afdelinger) og afdeling Emerging Markets Aktier (fortsættende afdeling), alle afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest, er ombytningsforholdene blevet opgjort.

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Latinamerika
Opgjort til 1:1,104764 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,104764 andele i den fortsættende afdeling

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Østeuropa
Opgjort til 1:1,376397 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,376397 andele i den fortsættende afdeling


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 26.06.2019