Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, chefporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060516854
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 133,96 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.279
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,25
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,04
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -14,38 23,30 12,09 -5,75 11,32
Benchmark -10,06 20,75 14,10 -5,02 11,18
Udbytte 0,40 0,00 0,00 0,00 3,70
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,74 10,41 -6,17 13,11 7,39
3,35 9,71 -3,19 14,14 8,35
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Sektor Vægt
Samsung Electronics Pref. IT 7,86%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 4,60%
Tencent Holdings Ltd Communication Services 4,29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 4,07%
Lukoil ADR PJSC Energi 3,07%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 2,83%
Broadcom Inc IT 2,54%
Naspers Limited Communication Services 2,46%
Sberbank PAO Finans 2,43%
CNOOC Ltd Energi 2,39%
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 2,35%
China Construction Bank Corp Finans 2,26%
Old Mutual Ltd Finans 2,26%
Industrial & Commercial Bank of China Finans 2,14%
GAIL India Ltd Reguleret industri 2,04%
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 2,01%
Kasikornbank PCL Finans 1,97%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 1,87%
POSCO Råvarer 1,83%
China Petroleum & Chemical Corp Energi 1,66%
Taiwan Semiconductor - ADR IT 1,64%
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,50%
China Mobile Ltd/HK Telekommunikation 1,48%
Tim Participacoes SA Telekommunikation 1,48%
Kroton Educacional SA Cykliske forbrugsgoder 1,48%
ICICI Bank Ltd Finans 1,45%
Hankook Tire Co Ltd/New Cykliske forbrugsgoder 1,42%
LG Chem Ltd Råvarer 1,36%
Infosys Ltd IT 1,35%
China Communications Services Corp Ltd Communication Services 1,34%
Sinotrans Ltd Industri 1,34%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 1,33%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar Stabile forbrugsgoder 1,31%
Grupo Financiero Banorte Finans 1,24%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 1,24%
Mahanagar Gas Ltd Reguleret industri 1,19%
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,08%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Finans 1,08%
Anglo American PLC Råvarer 1,06%
Itau Unibanco Holding SA Finans 1,04%
Enel Americas SA Reguleret industri 1,03%
Baidu Inc IT 1,02%
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 0,99%
Catcher Technology Co Ltd IT 0,96%
Johnson Electric Holdings Ltd Industri 0,94%
DBS Group Finans 0,91%
Itau Unibanco Holding Finans 0,90%
Foschini Group Ltd/The Cykliske forbrugsgoder 0,90%
Shinhan Financial Group Co Ltd Finans 0,89%
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 0,87%
Mobile Telesystems ADR Telekommunikation 0,80%
KOC Holding AS Industri 0,77%
Yes Bank Ltd Finans 0,74%
ASM Pacific Technology Ltd IT 0,66%
Fibra Uno Administracion SA de CV Ejendomme 0,49%
Vista Land & Lifescapes Inc Ejendomme 0,43%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,32 11,00
Sharpe Ratio 0,96
Information Ratio -0,47
Tracking Error (%) 2,75

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2015

I forbindelse med den skattefrie fusion af afdelingerne Latinamerika og Østeuropa (ophørende afdelinger) og afdeling Emerging Markets Aktier (fortsættende afdeling), alle afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest, er ombytningsforholdene blevet opgjort.

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Latinamerika
Opgjort til 1:1,104764 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,104764 andele i den fortsættende afdeling

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Østeuropa
Opgjort til 1:1,376397 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,376397 andele i den fortsættende afdeling


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.02.2019