Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, chefporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060516854
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 130,67 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.140
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,25
    (+0,06% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,04
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -14,38 23,30 12,09 -5,75 11,32
Benchmark -10,06 20,75 14,10 -5,02 11,18
Udbytte 0,40 0,00 0,00 0,00 3,70
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,32 8,31 6,15 4,47 4,70
0,54 12,07 11,39 7,03 6,45
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 7,45%
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 6,15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 5,75%
Tencent Holdings LTD Communication Services 4,79%
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 3,57%
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 2,95%
Sberbank PAO Finans 2,68%
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 2,24%
Broadcom INC IT 2,15%
Icici Bank LTD Finans 2,08%
Infosys LTD IT 2,05%
China Mobile LTD Telekommunikation 2,02%
China Construction Bank Corp H Finans 1,99%
Gail India LTD Reguleret industri 1,86%
Sinopharm Group LTD H Health Care 1,68%
Nari Technology LTD A Industri 1,67%
Naspers Limited N LTD Consumer Discretionary 1,65%
Old Mutual Limited LTD Finans 1,64%
Mahanagar Gas LTD Reguleret industri 1,61%
Kasikornbank Public Non-voting Dr Finans 1,59%
Telekomunikasi Indonesia Communication Services 1,52%
Cogna Educacao SA Cykliske forbrugsgoder 1,48%
Lg Chem Preferred Stock LTD Råvarer 1,47%
Posco Råvarer 1,47%
Hangzhou Robam Appliances LTD A Cykliske forbrugsgoder 1,45%
Anglo American PLC Råvarer 1,44%
Industrial And Commercial Bank Of Finans 1,43%
Enel Americas SA Reguleret industri 1,39%
Itau Unibanco Holding SA Finans 1,19%
Oberoi Realty LTD Ejendomme 1,17%
Arca Continental Stabile forbrugsgoder 1,04%
Reliance Industries LTD Energi 1,04%
Ptt Pcl Energi 1,04%
Petrobras Distribuidora SA Cykliske forbrugsgoder 1,03%
Hankook Tire & Technology LTD Cykliske forbrugsgoder 1,03%
Fibra Uno Administracion Reit SA Ejendomme 1,03%
Cnooc LTD Energi 0,99%
Bank Negara Indonesia Finans 0,99%
Dbs Group Holdings LTD Finans 0,98%
Petroleo Brasileiro Pref SA Energi 0,96%
Gpo Finance Banorte Finans 0,96%
Dp World PLC Industri 0,90%
Delta Electronics INC IT 0,89%
Itau Unibanco Holding Pref SA Finans 0,89%
Shinhan Financial Group LTD Finans 0,87%
Johnson Electric Holdings LTD Industri 0,86%
Oversea-chinese Banking LTD Finans 0,86%
Nexteer Automotive Group LTD Cykliske forbrugsgoder 0,84%
Atacadao Carrefour SA Stabile forbrugsgoder 0,84%
China Lesso Group Holdings LTD Industri 0,82%
Tim Participacoes SA Telekommunikation 0,82%
Gold Fields LTD Råvarer 0,81%
Prosus NV Consumer Discretionary 0,80%
Koc Holding A Industri 0,78%
The Foschini Group LTD Cykliske forbrugsgoder 0,77%
L&t Technology Services LTD Industri 0,77%
Mobile Telesystems Adr Rep Telekommunikation 0,76%
Rhb Bank Finans 0,75%
Bank Of The Philippine Islands Finans 0,59%
Qudian American Depository Shares Finans 0,40%
China Communications Services Corp Industri 0,13%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,05 11,35
Sharpe Ratio 0,41
Information Ratio -1,05
Tracking Error (%) 2,34

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Fusioner

Fusion 2015

I forbindelse med den skattefrie fusion af afdelingerne Latinamerika og Østeuropa (ophørende afdelinger) og afdeling Emerging Markets Aktier (fortsættende afdeling), alle afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest, er ombytningsforholdene blevet opgjort.

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Latinamerika
Opgjort til 1:1,104764 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,104764 andele i den fortsættende afdeling

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Østeuropa
Opgjort til 1:1,376397 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,376397 andele i den fortsættende afdeling


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019