Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, chefporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060516854
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 134,86 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.166
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,25
    (+0,06% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,04
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -14,38 23,30 12,09 -5,75 11,32
Benchmark -10,06 20,75 14,10 -5,02 11,18
Udbytte 0,40 0,00 0,00 0,00 3,70
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,59 10,91 9,97 4,66 4,86
-1,99 14,83 14,90 7,05 6,77
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt
Samsung Electronics Non Voting Pre IT 7,61%
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 7,18%
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 6,16%
Tencent Holdings LTD Communication Services 5,77%
Ping An Insurance (group) Co Of Ch Finans 3,44%
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen Energi 3,32%
Sberbank PAO Finans 2,79%
Icici Bank LTD Finans 2,37%
Reliance Industries LTD Energi 2,22%
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 2,05%
China Construction Bank Corp H Finans 2,02%
China Mobile LTD Telekommunikation 1,80%
Sinopharm Group LTD H Health Care 1,73%
Delta Electronics INC IT 1,72%
Hangzhou Robam Appliances LTD A Cykliske forbrugsgoder 1,62%
Old Mutual Limited LTD Finans 1,59%
Kasikornbank Public Non-voting Dr Finans 1,56%
Mahanagar Gas LTD Reguleret industri 1,56%
Industrial And Commercial Bank Of Finans 1,49%
Gold Fields LTD Råvarer 1,48%
Posco Råvarer 1,48%
Nari Technology LTD A Industri 1,46%
Lg Chem Preferred Stock LTD Råvarer 1,45%
Zhengzhou Yutong Bus LTD A Industri 1,43%
Telekomunikasi Indonesia (persero) Communication Services 1,37%
Anglo American PLC Råvarer 1,34%
Cogna Educacao SA Cykliske forbrugsgoder 1,31%
Infosys LTD IT 1,18%
Oberoi Realty LTD Ejendomme 1,15%
Itau Unibanco Holding SA Finans 1,14%
Fibra Uno Administracion Reit SA Ejendomme 1,06%
China Longyuan Power Group Corp Lt Reguleret industri 1,05%
Hankook Tire & Technology LTD Cykliske forbrugsgoder 1,05%
Nexteer Automotive Group LTD Cykliske forbrugsgoder 1,04%
Petrobras Distribuidora SA Cykliske forbrugsgoder 1,02%
Weibo Adr Representing Corp Class Communication Services 1,02%
Enel Americas SA Reguleret industri 1,01%
Bank Negara Indonesia Finans 1,00%
Arca Continental Stabile forbrugsgoder 0,99%
Dbs Group Holdings LTD Finans 0,97%
Petroleo Brasileiro Pref SA Energi 0,97%
Ptt Pcl Energi 0,96%
Atacadao Carrefour SA Stabile forbrugsgoder 0,94%
Gpo Finance Banorte Finans 0,92%
Cnooc LTD Energi 0,92%
L&t Technology Services LTD Industri 0,91%
Shinhan Financial Group LTD Finans 0,90%
Tim Participacoes SA Telekommunikation 0,90%
China Lesso Group Holdings LTD Industri 0,88%
Oversea-chinese Banking LTD Finans 0,86%
Mobile Telesystems Adr Rep Telekommunikation 0,86%
Itau Unibanco Holding Pref SA Finans 0,85%
Dp World PLC Industri 0,79%
Koc Holding A Industri 0,79%
Rhb Bank Finans 0,74%
The Foschini Group LTD Cykliske forbrugsgoder 0,74%
Vinda International LTD Stabile forbrugsgoder 0,66%
Bank Of The Philippine Islands Finans 0,54%
Qudian American Depository Shares Finans 0,28%
Johnson Electric Holdings LTD Industri 0,03%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,87 11,25
Sharpe Ratio 0,46
Information Ratio -1,09
Tracking Error (%) 2,29

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Fusioner

Fusion 2015

I forbindelse med den skattefrie fusion af afdelingerne Latinamerika og Østeuropa (ophørende afdelinger) og afdeling Emerging Markets Aktier (fortsættende afdeling), alle afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest, er ombytningsforholdene blevet opgjort.

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Latinamerika
Opgjort til 1:1,104764 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,104764 andele i den fortsættende afdeling

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Østeuropa
Opgjort til 1:1,376397 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,376397 andele i den fortsættende afdeling


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019