Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Aktier A

Pengene investeres primært i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, seniorporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060516854
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 136,78 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 1.668
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,53
  • Løbende omkostninger 2,17
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 12,09 -5,75 11,32
Benchmark 14,10 -5,02 11,18 -6,82 16,86
Udbytte 0,00 0,00 3,70 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.10.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,11 17,90 14,92 9,04
1,83 17,56 15,75 9,68 6,52
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2017)
Navn Sektor Vægt
Samsung Electronics Pref. IT 7,90%
Alibaba Group Holdings ADR IT 5,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 4,03%
Tencent Holdings Ltd IT 3,78%
Naspers Limited Cykliske forbrugsgoder 3,42%
Taiwan Semiconductor - ADR IT 2,76%
Industrial & Commercial Bank of China Finans 2,34%
Anta Sports Products Ltd Cykliske forbrugsgoder 2,21%
Itau Unibanco Holding Finans 2,17%
Broadcom Ltd IT 2,16%
X5 Retail Group NV GDR Stabile forbrugsgoder 2,00%
CNOOC Ltd Energi 1,94%
ZTE Corp IT 1,85%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,81%
Bank of China Ltd Finans 1,75%
Lukoil ADR PJSC Energi 1,67%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 1,60%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 1,58%
Kroton Educacional SA Cykliske forbrugsgoder 1,55%
LG Chem Ltd Råvarer 1,55%
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,55%
Cemex SAB de CV Råvarer 1,53%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 1,51%
Sberbank PAO Finans 1,48%
Hindustan Zinc Ltd Råvarer 1,45%
China Communications Services Corp Ltd Telekommunikation 1,37%
E.Sun Financial Holding Co Ltd Finans 1,36%
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 1,32%
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 1,32%
POSCO Råvarer 1,31%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar Stabile forbrugsgoder 1,25%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Telekommunikation 1,23%
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 1,20%
Enel Americas SA Reguleret industri 1,19%
Sabesp Cia Saneame Reguleret industri 1,19%
China Life Insurance Co Ltd Finans 1,18%
Gerdau Sa-Pref Råvarer 1,17%
Hyundai Mobis Cykliske forbrugsgoder 1,16%
GAIL India Ltd Reguleret industri 1,14%
Old Mutual PLC Finans 1,10%
Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd Stabile forbrugsgoder 1,10%
Malayan Banking Bhd Finans 1,09%
China Petroleum & Chemical Corp Energi 1,09%
Guangdong Investment Ltd Reguleret industri 1,08%
Sitronix Technology Corp IT 1,05%
State Bank of India Finans 0,98%
Pakuwon Jati Tbk PT Ejendomme 0,94%
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV Industri 0,94%
Barclays Africa Group Ltd Finans 0,93%
China Medical System Holdings Ltd Health Care 0,90%
Grupo Financiero Banorte Finans 0,89%
Hyundai Motor Co pref. Cykliske forbrugsgoder 0,87%
Hyundai Development Co Industri 0,87%
Qualicorp SA Health Care 0,78%
Vista Land & Lifescapes Inc Ejendomme 0,76%
WNS Holdings Ltd IT 0,76%
Foschini Group Ltd/The Cykliske forbrugsgoder 0,75%
State Bank of India, GDR Finans 0,60%
Kasikornbank PCL Finans 0,49%
Great Wall Motor Company-H Cykliske forbrugsgoder 0,47%
Samsung Electronics Co Ltd IT 0,15%
Novus Holdings Ltd Industri 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 14,28 13,79
Sharpe Ratio 0,51
Information Ratio -0,04
Tracking Error (%) 3,17

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2015

I forbindelse med den skattefrie fusion af afdelingerne Latinamerika og Østeuropa (ophørende afdelinger) og afdeling Emerging Markets Aktier (fortsættende afdeling), alle afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest, er ombytningsforholdene blevet opgjort.

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Latinamerika
Opgjort til 1:1,104764 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,104764 andele i den fortsættende afdeling

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Østeuropa
Opgjort til 1:1,376397 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,376397 andele i den fortsættende afdeling


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.10.2017