Afkast
Årligt afkast og udbytte (%)
2017
2016
2015
2014
2013
Afdeling
23,30
12,09
-5,75
11,32
Benchmark
20,75
14,10
-5,02
11,18
-6,82
Udbytte
0,00
0,00
3,70
0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.04.2018)
1 md.
i år
1 år
3 år
5 år
-2,55
-3,10
10,40
1,90
-1,73
-0,29
10,23
1,93
6,86
Benchmark
MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte
Landefordeling
(Data fra: 31.03.2018)
Se flere
Sektorfordeling
(Data fra: 31.03.2018)
Se flere
De største investeringer i porteføljen
(Data fra: 31.03.2018)
Navn
Sektor
Vægt
Samsung Electronics Pref.
IT
8,24%
Alibaba Group Holdings ADR
IT
5,31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal
IT
4,60%
Tencent Holdings Ltd
IT
4,41%
Naspers Limited
Cykliske forbrugsgoder
3,63%
Broadcom Ltd
IT
2,78%
China Construction Bank Corp
Finans
2,74%
Itau Unibanco Holding
Finans
2,53%
Industrial & Commercial Bank of China
Finans
2,42%
Lukoil ADR PJSC
Energi
2,34%
Sberbank PAO
Finans
2,31%
Taiwan Semiconductor - ADR
IT
2,28%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
Finans
2,23%
CNOOC Ltd
Energi
2,03%
POSCO
Råvarer
1,85%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
Finans
1,66%
Old Mutual PLC
Finans
1,66%
Samsung Life Insurance Co Ltd
Finans
1,58%
China Communications Services Corp Ltd
Telekommunikation
1,57%
LG Chem Ltd
Råvarer
1,49%
State Bank of India
Finans
1,46%
Anta Sports Products Ltd
Cykliske forbrugsgoder
1,43%
X5 Retail Group NV GDR
Stabile forbrugsgoder
1,38%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
Industri
1,36%
Hindustan Zinc Ltd
Råvarer
1,35%
Barclays Africa Group Ltd
Finans
1,32%
Sinotrans Ltd
Industri
1,30%
China Petroleum & Chemical Corp
Energi
1,29%
Foschini Group Ltd/The
Cykliske forbrugsgoder
1,28%
Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd
Stabile forbrugsgoder
1,28%
Oberoi Realty Ltd
Ejendomme
1,25%
Hankook Tire Co Ltd/New
Cykliske forbrugsgoder
1,23%
GAIL India Ltd
Reguleret industri
1,20%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co
Industri
1,20%
China Life Insurance Co Ltd
Finans
1,16%
Gerdau Sa-Pref
Råvarer
1,14%
Kroton Educacional SA
Cykliske forbrugsgoder
1,13%
Sabesp Cia Saneame
Reguleret industri
1,09%
KT&G Corp
Stabile forbrugsgoder
1,07%
Chipbond Technology Corp
IT
1,05%
Grupo Financiero Banorte
Finans
1,04%
Enel Americas SA
Reguleret industri
1,04%
Cemex SAB de CV
Råvarer
1,02%
Vipshop Holdings Ltd
Cykliske forbrugsgoder
1,01%
Qualicorp SA
Health Care
1,00%
Pakuwon Jati Tbk PT
Ejendomme
0,99%
Sitronix Technology Corp
IT
0,99%
PICC Property & Casualty Co Ltd
Finans
0,98%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar
Stabile forbrugsgoder
0,95%
China Medical System Holdings Ltd
Health Care
0,94%
Hyundai Development Co
Industri
0,92%
Guangdong Investment Ltd
Reguleret industri
0,79%
Hyundai Motor Co pref.
Cykliske forbrugsgoder
0,76%
Kasikornbank PCL
Finans
0,75%
Vista Land & Lifescapes Inc
Ejendomme
0,71%
Nexteer Automotive Group Ltd
Cykliske forbrugsgoder
0,65%
State Bank of India, GDR
Finans
0,21%
Se flere
Risiko 3 år (ultimo måned)
(Data fra: 31.03.2018)
Risiko
Afdeling
Benchmark
Standardafvigelse (%)
14,50
13,65
Sharpe Ratio
0,28
Information Ratio
-0,03
Tracking Error (%)
3,28
Risiko
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.
Nyheder om afdelingen
Materialer
Navn
CI / VI
Prospekt
Regnskab
Vedtægter
Kvartalsvis investorbrev
Faktaark
Fusioner
Fusion 2015
I forbindelse med den skattefrie fusion af afdelingerne Latinamerika og Østeuropa (ophørende afdelinger) og afdeling Emerging Markets Aktier (fortsættende afdeling), alle afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest, er ombytningsforholdene blevet opgjort.
Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Latinamerika Opgjort til 1:1,104764 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,104764 andele i den fortsættende afdeling
Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Østeuropa Opgjort til 1:1,376397 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,376397 andele i den fortsættende afdeling
Skat
» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider
Print faktaark
Opdateret: 23.04.2018