Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, chefporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060516854
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 134,25 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.598
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,38
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,27
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 23,30 12,09 -5,75 11,32
Benchmark 20,75 14,10 -5,02 11,18 -6,82
Udbytte 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,10 -4,27 5,50 5,11
-1,94 -1,18 6,76 5,53 8,94
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
Samsung Electronics Pref. IT 8,22%
Alibaba Group Holdings ADR IT 5,83%
Tencent Holdings Ltd IT 4,38%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 4,14%
Naspers Limited Cykliske forbrugsgoder 3,61%
China Construction Bank Corp Finans 3,05%
Broadcom Inc IT 3,03%
Industrial & Commercial Bank of China Finans 2,57%
CNOOC Ltd Energi 2,35%
Lukoil ADR PJSC Energi 2,31%
POSCO Råvarer 2,29%
GAIL India Ltd Reguleret industri 2,23%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Finans 2,18%
Taiwan Semiconductor - ADR IT 2,05%
Yes Bank Ltd Finans 2,03%
Sberbank PAO Finans 1,98%
Itau Unibanco Holding Finans 1,92%
Old Mutual PLC Finans 1,79%
China Communications Services Corp Ltd Telekommunikation 1,72%
China Petroleum & Chemical Corp Energi 1,70%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 1,66%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 1,64%
China Life Insurance Co Ltd Finans 1,62%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 1,49%
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 1,41%
Sinotrans Ltd Industri 1,36%
LG Chem Ltd Råvarer 1,34%
Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd Stabile forbrugsgoder 1,23%
Hankook Tire Co Ltd/New Cykliske forbrugsgoder 1,23%
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 1,22%
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 1,21%
X5 Retail Group NV GDR Stabile forbrugsgoder 1,18%
Kasikornbank PCL Finans 1,16%
Anta Sports Products Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,15%
Vipshop Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,13%
HDC Holdings Co Ltd Industri 1,12%
Barclays Africa Group Ltd Finans 1,07%
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,04%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar Stabile forbrugsgoder 1,03%
Sitronix Technology Corp IT 1,03%
China Medical System Holdings Ltd Health Care 1,02%
Foschini Group Ltd/The Cykliske forbrugsgoder 1,00%
Chipbond Technology Corp IT 0,98%
Cemex SAB de CV Råvarer 0,93%
Grupo Financiero Banorte Finans 0,92%
Hindustan Zinc Ltd Råvarer 0,90%
Pakuwon Jati Tbk PT Ejendomme 0,89%
Enel Americas SA Reguleret industri 0,88%
Guangdong Investment Ltd Reguleret industri 0,87%
Kroton Educacional SA Cykliske forbrugsgoder 0,82%
Hyundai Motor Co pref. Cykliske forbrugsgoder 0,80%
Qualicorp SA Health Care 0,77%
Vista Land & Lifescapes Inc Ejendomme 0,76%
Gerdau Sa-Pref Råvarer 0,71%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 14,43 13,50
Sharpe Ratio 0,27
Information Ratio -0,07
Tracking Error (%) 3,26

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2015

I forbindelse med den skattefrie fusion af afdelingerne Latinamerika og Østeuropa (ophørende afdelinger) og afdeling Emerging Markets Aktier (fortsættende afdeling), alle afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest, er ombytningsforholdene blevet opgjort.

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Latinamerika
Opgjort til 1:1,104764 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,104764 andele i den fortsættende afdeling

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Østeuropa
Opgjort til 1:1,376397 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,376397 andele i den fortsættende afdeling


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018