Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Aktier A

Pengene investeres primært i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, chefporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0060516854
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 143,31 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 1.636
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,41
  • Løbende omkostninger 2,27
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 23,30 12,09 -5,75 11,32
Benchmark 20,75 14,10 -5,02 11,18 -6,82
Udbytte 0,00 0,00 3,70 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,73 0,73 13,54 6,77
-2,47 1,93 12,06 6,68 6,76
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt
Samsung Electronics Pref. IT 7,91%
Alibaba Group Holdings ADR IT 5,60%
Tencent Holdings Ltd IT 4,75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 4,51%
Naspers Limited Cykliske forbrugsgoder 4,01%
China Construction Bank Corp Finans 2,91%
Taiwan Semiconductor - ADR IT 2,61%
Industrial & Commercial Bank of China Finans 2,52%
Itau Unibanco Holding Finans 2,26%
Broadcom Ltd IT 2,24%
Lukoil ADR PJSC Energi 2,12%
CNOOC Ltd Energi 2,03%
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 1,92%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,85%
Anta Sports Products Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,82%
Sberbank PAO Finans 1,81%
State Bank of India Finans 1,78%
POSCO Råvarer 1,76%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 1,76%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 1,60%
LG Chem Ltd Råvarer 1,59%
China Communications Services Corp Ltd Telekommunikation 1,58%
Old Mutual PLC Finans 1,53%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Finans 1,50%
X5 Retail Group NV GDR Stabile forbrugsgoder 1,49%
Hindustan Zinc Ltd Råvarer 1,36%
China Life Insurance Co Ltd Finans 1,35%
Kroton Educacional SA Cykliske forbrugsgoder 1,35%
Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd Stabile forbrugsgoder 1,34%
Gerdau Sa-Pref Råvarer 1,31%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 1,30%
GAIL India Ltd Reguleret industri 1,28%
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 1,26%
Cemex SAB de CV Råvarer 1,22%
China Petroleum & Chemical Corp Energi 1,20%
Barclays Africa Group Ltd Finans 1,19%
Sinotrans Ltd Industri 1,15%
Sabesp Cia Saneame Reguleret industri 1,12%
Pakuwon Jati Tbk PT Ejendomme 1,09%
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 1,08%
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar Stabile forbrugsgoder 1,07%
Foschini Group Ltd/The Cykliske forbrugsgoder 1,05%
Grupo Financiero Banorte Finans 1,04%
Hyundai Development Co Industri 1,00%
Enel Americas SA Reguleret industri 0,99%
ZTE Corp IT 0,96%
Sitronix Technology Corp IT 0,94%
Vista Land & Lifescapes Inc Ejendomme 0,88%
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,87%
China Medical System Holdings Ltd Health Care 0,84%
Qualicorp SA Health Care 0,80%
Hyundai Motor Co pref. Cykliske forbrugsgoder 0,78%
WNS Holdings Ltd IT 0,77%
Guangdong Investment Ltd Reguleret industri 0,71%
Hankook Tire Co Ltd/New Cykliske forbrugsgoder 0,60%
Vipshop Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,55%
Hyundai Mobis Cykliske forbrugsgoder 0,53%
Kasikornbank PCL Finans 0,50%
State Bank of India, GDR Finans 0,26%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 14,20 13,64
Sharpe Ratio 0,55
Information Ratio -0,13
Tracking Error (%) 3,33

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 2015

I forbindelse med den skattefrie fusion af afdelingerne Latinamerika og Østeuropa (ophørende afdelinger) og afdeling Emerging Markets Aktier (fortsættende afdeling), alle afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest, er ombytningsforholdene blevet opgjort.

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Latinamerika
Opgjort til 1:1,104764 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,104764 andele i den fortsættende afdeling

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Østeuropa
Opgjort til 1:1,376397 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,376397 andele i den fortsættende afdeling


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018