Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 31.12.1989
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 362,18 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 7.718
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,10
  • Løbende omkostninger 1,91
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 9,91 8,83 18,01 18,31 15,23
Benchmark 10,69 9,00 18,39 17,49 14,79
Udbytte 18,60 45,60 31,40 0,00 3,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.03.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,34 1,74 15,99 12,55 11,99
-1,48 4,00 20,27 14,45 12,91
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2017)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2017)
Navn Vægt
Unilever NV 3,47%
Apple Inc 3,26%
Alliance Data Systems Corp 3,19%
Microsoft 3,15%
Newell Rubbermaid Inc 2,61%
J.P. Morgan Chase & Co. 2,38%
Affiliated Managers Group Inc 2,36%
Stericycle Inc 2,19%
Alphabet Inc 2,16%
Visa Inc 2,09%
Anadarko Petroleum Corp 2,01%
Allergan plc 2,01%
HeidelbergCement AG 1,99%
L Brands Inc 1,95%
Spirit AeroSystems Holdings Inc 1,94%
Roche Holdings 1,94%
Philip Morris International Inc 1,92%
Diageo Plc 1,82%
LKQ Corp 1,81%
Cognizant Technology Solutions Corp 1,75%
Vinci SA, local 1,74%
Glencore International PLC 1,72%
Signet Jewelers Ltd 1,72%
UBS Group AG 1,69%
Acadia Healthcare Co Inc 1,69%
Deutsche Post AG 1,64%
PICC Property & Casualty Co Ltd 1,59%
TJX Cos Inc 1,57%
Allegion PLC 1,57%
Autozone Inc 1,55%
Gartner Inc 1,47%
Palo Alto Networks Inc 1,47%
United Health Group Inc. 1,43%
Samsonite International SA 1,42%
Standard Chartered Plc 1,37%
Royal Dutch Shell A (NL) 1,32%
GEA Group AG 1,32%
CVS Health Corp 1,27%
Nestle SA 1,24%
ABB Ltd 1,24%
Danaher Corp 1,20%
Shire PLC 1,15%
BNP Paribas SA 1,09%
DBS Group 1,08%
State Bank of India, GDR 1,06%
Smurfit Kappa Group PLC 1,01%
KDDI Corp 0,97%
CF Industries Holdings Inc 0,90%
Accenture Plc 0,88%
Becton Dickinson and Co 0,83%
TD Ameritrade Holding Corp 0,81%
AbbVie Inc 0,80%
Republic Services Inc 0,77%
Acuity Brands Inc 0,73%
Lazard Ltd 0,65%
Goldman Sachs Group Inc. 0,65%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,64%
Las Vegas Sands Corp 0,60%
Topdanmark A/S 0,57%
ICON PLC 0,57%
Edison International 0,57%
Tullow Oil Plc 0,53%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0,52%
Total SA 0,50%
Fortive Corp 0,48%
Enagas 0,46%
Ingersoll-Rand PLC 0,43%
First Republic Bank/CA 0,34%
Beazley PLC 0,29%
Bolsa Mexicana De Valores SA 0,25%
Monsanto Co 0,25%
Aflac Inc. 0,24%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,22%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,44 9,99
Sharpe Ratio 1,17
Information Ratio -0,20
Tracking Error (%) 2,42

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)

 

Fusioner, sommer 2009

Afdeling Bioteknologi, afdeling Teknologi og afdeling Basis fusionerer med afdeling Basis som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattepligtig fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Bioteknologi og afdeling Teknologi er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 7. august 2009, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest IV, afdeling Basis: 219,8195 kroner
Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Bioteknologi: 46,6192 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Teknologi: 23,2163 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Bioteknologi: 0,2121 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Teknologi: 0,1056 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.03.2017