Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Etik

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Afdelingen søger at overholde normbaserede kriterier, herunder de etiske principper i FN Global Compact. Fx overholdelse af menneskerettighederne og afskaffelse af børnearbejde. Det sker ved hjælp af særlige etiske analyser af virksomhederne, som betyder, at nogle virksomheder fravælges. Afdelingen ekskluderer endvidere virksomheder, som har mere end 10% af deres omsætning inden for tobak, alkohol, spil samt våben eller mere end 3% fra pornografi. Læs mere om etik og socialt ansvarlige investeringer (SRI) under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010310077
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 21.01.2005
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 139,24 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 248
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,20
  • Løbende omkostninger 2,01
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 8,57 8,65 19,07 17,73 16,37
Benchmark 10,69 9,00 18,39 17,49 14,79
Udbytte 11,60 24,70 7,40 0,00 1,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.03.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,24 1,03 14,42 12,14 11,63
-1,48 4,00 20,27 14,45 12,91
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2017)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2017)
Navn Vægt
Unilever NV 4,05%
Apple Inc 3,38%
Alliance Data Systems Corp 3,16%
Microsoft 3,14%
Nestle SA 3,06%
Newell Rubbermaid Inc 2,68%
J.P. Morgan Chase & Co. 2,49%
Affiliated Managers Group Inc 2,42%
L Brands Inc 2,40%
Stericycle Inc 2,25%
Alphabet Inc 2,14%
Royal Dutch Shell A (NL) 2,11%
Allergan plc 2,10%
Visa Inc 2,05%
HeidelbergCement AG 2,05%
Anadarko Petroleum Corp 2,02%
Roche Holdings 1,98%
LKQ Corp 1,90%
TJX Cos Inc 1,87%
Samsonite International SA 1,85%
UBS Group AG 1,83%
Deutsche Post AG 1,78%
Cognizant Technology Solutions Corp 1,76%
CVS Health Corp 1,75%
Signet Jewelers Ltd 1,73%
Vinci SA, local 1,72%
Autozone Inc 1,72%
Allegion PLC 1,70%
Acadia Healthcare Co Inc 1,70%
PICC Property & Casualty Co Ltd 1,59%
GEA Group AG 1,47%
United Health Group Inc. 1,47%
Standard Chartered Plc 1,46%
Gartner Inc 1,44%
Palo Alto Networks Inc 1,43%
Danaher Corp 1,24%
BNP Paribas SA 1,17%
ABB Ltd 1,16%
Smurfit Kappa Group PLC 1,13%
State Bank of India, GDR 1,11%
Shire PLC 1,10%
Caterpillar Inc 1,10%
KDDI Corp 1,08%
DBS Group 1,07%
CF Industries Holdings Inc 0,96%
Accenture Plc 0,95%
TD Ameritrade Holding Corp 0,89%
AbbVie Inc 0,89%
Becton Dickinson and Co 0,79%
Republic Services Inc 0,77%
Goldman Sachs Group Inc. 0,74%
Tullow Oil Plc 0,70%
Lazard Ltd 0,70%
Acuity Brands Inc 0,70%
Edison International 0,69%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,66%
Topdanmark A/S 0,62%
ICON PLC 0,61%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0,52%
Fortive Corp 0,52%
Ingersoll-Rand PLC 0,51%
Enagas 0,50%
Beazley PLC 0,30%
First Republic Bank/CA 0,29%
Bolsa Mexicana De Valores SA 0,26%
Cie Financiere Richemont SA 0,25%
Monsanto Co 0,25%
Aflac Inc. 0,23%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,45 9,99
Sharpe Ratio 1,13
Information Ratio -0,35
Tracking Error (%) 2,44

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis Etik (SRI)


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.03.2017